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CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 1/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Maio / 2015 - Perodo: 01/05/2015 a 31/05/2015
RECEITAS/HISTRICO

Unidade

Ms Ref.

Vencimento

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Taxa de
Condomnio

Taxa aluguel
churrasqueira

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0,00
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0,00
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173,17
173,17

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00

Outras Taxas

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Taxa de
Investimento

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136,83
136,83
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136,83
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0,00
0,00
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136,83
136,83
136,83
136,83
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136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
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136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
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0,00
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136,83
0,00

Acrscimos /
Descontos

0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
9,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,46

Total
310,00
310,00
319,30
310,00
310,00
310,00
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310,00
319,30
310,00
310,00
310,00
173,17
310,00
310,00
316,20
173,17
139,57
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136,83
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310,00
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310,00
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310,00
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310,00
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310,00
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310,00
310,00
310,00
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316,20
310,00
541,01
310,00
310,00
310,00
176,63

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 2/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Maio / 2015 - Perodo: 01/05/2015 a 31/05/2015
3-205
3-206
3-207
3-208
3-301
3-302
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4-303
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Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

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CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 3/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


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04/2015
05/2015

10/05/2015
12/05/2015
10/05/2015
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12/05/2015
10/04/2015
10/05/2015
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10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
14/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
20/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/04/2015
10/05/2015
Totais:

173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
644,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

136,83
0,00
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
0,00
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
136,83
0,00
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
136,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,30
6,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,19
0,00

310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
344,63
310,00
310,00
310,00
335,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
319,30
316,18
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
173,17
136,83
322,40
310,00
335,00
310,00
310,00
310,00
310,00
173,17
310,00
316,20
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
644,80
310,00
310,00
310,00
310,00
178,36
136,83

36.192,53

69,26

7.800,15

225,00

27.366,00

123,94

71.776,88

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R$

Receitas
Taxa de Condomnio
DEP.TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
DEP.TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
RENDIMENTOS
RENDIMENTOS
RENDIMENTOS

310,00
18.660,77
15.000,00
103,04
819,65
1.060,80
35.954,26
Total:

35.954,26

TOTAL DE RECEITAS:
DESPESAS/HISTRICO
ENCARGOS SOCIAIS-FATURA CONSISTE
PIS/CONFINS/CSLL, - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA
CONSISTE MES ABRIL/2015
I.N.S.S. RET. 11% - INSS RET. 11% - FAT. CONSISTE MES
ABRIL/2015
FATURA CONSISTE - CONSISTE COND. E SERVIOS LTDA. RESSARC. C/PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS , COMISSO MES
ABRIL/2015

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

107.731,14

Ms Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

05/2015

12/05/2015

900153

2043

1.327,81

05/2015

12/05/2015

900153

2043

2.323,74

05/2015

05/05/2015

900154

2043

19.379,31

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 4/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Maio / 2015 - Perodo: 01/05/2015 a 31/05/2015
I.S.S - PREFEITURA MUNICIPAL BAURU - REF. RELATRIO EM
ANEXO DO LIVRO FISCAL DE TOMADOR MENSAL MS 04/2015.

05/2015

15/05/2015

470,02
23.500,88

TARIFAS PBLICAS
CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

523,91

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

208,20

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

170,20

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

137,87

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

117,49

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

107,28

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

58,92

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

143,00

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES MAIO/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

203,10

GUA E ESGOTO - DAE - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

3.736,50

TELEFONE - CLARO FIXO - REF. 04/2015.

05/2015

25/05/2015

120,46
5.526,93

C0NSERVAO E MANUTENO
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - ELETRO GLOBO - 20
LMPADAS ELETR. 20 X 220V.
JARDINAGEM - MAT. MO DE OBRA - RENATO RAMIRES SANTOS
- SERVIOS DE JARDINAGEM NA REA EXTERNA DO
CONDOMNIO.
MATERIAL DE LIMPEZA - LEMON MAT. DE LIMPEZA E
DESCARTVEIS - PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO
CONDOMINIO.
MATERIAL DE LIMPEZA - SHOPPING DA LIMPEZA - PRODUTOS DE
LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO.
GS - AQUISIO - SUPERGASBRS - 421 KG DE GLP A GRANEL.

SERV. PRESTADO - ENGE.M - 5/12 PARC. REF. INCIO DA


CONSTRUO DAS GARAGENS, MO DE OBRA E MATERIAL.
SERV. PRESTADO - THIAGO CESCHINI GOMES - 1/2 PARC. REF.
PINTURA DOS PORTES E GUARITA.
SERV. PRESTADO - THIAGO CESCHINI GOMES - 2/2 PARC. REF.
PINTURA DOS PORTES E GUARITA.

05/2015

22/05/2015

16494

05/2015

19/05/2015

597

05/2015

25/05/2015

598

7751

723,80

05/2015

10/05/2015

900158

14841

696,14

05/2015

19/05/2015

05/2015

19/05/2015

595

05/2015

06/05/2015

591

450,00

05/2015

08/05/2015

900160

1.050,00

231,20
300,00

11071

2.154,72
37.469,25

43.075,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SINDICATURA - ANGELA MARIA DE MELO - MES ABRIL/2015

CUSTAS PROCESSUAIS - AO PORTADOR - REF. AJUIZAMENTO DE


AO DE COBRANA CONTRA O APTO 4-204.
CUSTAS PROCESSUAIS - AO PORTADOR - REF. AJUIZAMENTO DE
AO DE EXECUO DE ACORDO JUDICIAL CONTRA O APTO
4-204.
REEMBOLSO HON. ADVOCATICIOS - NATALIA ZAMARO DA SILVA REF. ACORDO FORMALIZADO NO PROCESSO
1004231-15.2015.8.26.0071 EM TRMITE NA 2 VARA CVIL DA
COMARCA DE BAURU UNIDADE 1-107.

05/2015

15/05/2015

592

04/2015

07/05/2015

900156

186,76

05/2015

04/05/2015

900157

186,76

04/2015

04/05/2015

900155

327,50

1.576,00

2.277,02
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
PORTO - PEAS E MO DE OBRA - ARQUIMEDES DOMINGOS DE
BAURU-ME - TROCA DA REPOSIO DA FRICO DO PORTO DE
ENTRADA, TROCA DA CORREIA DO MOTOR DO PORTO DE
SADA, 01 CORREIA E 01 REPOSIO DO CONJ. FRICO DESL.
MAX.
ANTENA - PEAS E MO DE OBRA - GLOBO SAT ANTENAS - REF.
TROCA DE AMPLIFICADORES, MISTURADOR E DIVISORES NOS
BLOCOS 4, 5 E 7.
AQUISIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AO PORTADOR COMPRA DE 01 APARELHO DE INTERFONE P/ O ESPAO
GOURMET.

05/2015

08/05/2015

900159

767/1539

266,09

05/2015

18/05/2015

594

401

500,00

05/2015

18/05/2015

596

41,00

807,09
DESPESAS BANCRIAS
IMPOSTOS - IOF , CPMF - CAIXA ECON. FEDERAL - DBITO
IMPOSTO DE RENDA.
TARIFA DE MANUTENO - CAIXA ECON. FEDERAL - REF 05.

TARIFA DE COBRANA - CAIXA ECON. FEDERAL - REF 05.

05/2015

31/05/2015

Outros

05/2015

31/05/2015

Dbito Aut.

21,30

05/2015

31/05/2015

Dbito Aut.

466,27

334,87

822,44
APLICAES BANCRIAS
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONDOMNIO PARQUE
BORGHESI - DA C/C MANUTENO P/ APLICAO C/C
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONDOMNIO PARQUE
BORGHESI - DA CTA APLICAO P/ C/C MANUTENO

05/2015

08/05/2015

Outros

15.000,00

05/2015

19/05/2015

Outros

18.660,77
33.660,77

TOTAL DE DESPESAS:
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

109.670,24

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 5/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Maio / 2015 - Perodo: 01/05/2015 a 31/05/2015
DESPESAS REGULARES

Ms Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

TOTAL DE DESPESAS REGULARES:


RESUMO

Saldo Anterior:

263.709,50

Total de Receitas:

107.731,14

Total de Despesas:

(109.670,24)

Saldo do Ms:

(1.939,10)

SALDO A SER TRANSFERIDO:

261.770,40
CONTAS CORRENTES

VALORES EM R$

CAIXA - C/C APLICAO.


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

107.250,48
16.060,80
(18.995,64)
R$ 104.315,64

CAIXA - FUNDO RESERVA


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

18.015,80
103,04
0,00
R$ 18.118,84

CAIXA - POUPANA INVESTIMENTO


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

135.360,97
819,65
0,00
R$ 136.180,62

CX. FEDERAL - MANUTENO


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

2.977,93
90.747,65
(90.674,60)
R$ 3.050,98

FUNDO DE CAIXA
01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

104,32
0,00
0,00
R$ 104,32

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE CONFERNCIA
Os membros do CONSELHO CONSULTIVO ou FISCAL, examinando as contas e documentos contbeis do ms de MAIO/2015,
declaram estar tudo em ordem, espelhando a realidade das operaes, pelo que do a sua aprovao.
OBSERVAES:___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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ANGELA MARIA DE MELO


SNDICA

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02