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CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 1/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Fevereiro / 2015 - Perodo: 01/02/2015 a 28/02/2015
RECEITAS/HISTRICO

Unidade

Ms Ref.

Vencimento

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Taxa de
Condomnio

Taxa aluguel de
salo de festas

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173,17
173,17
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155,00
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173,17
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173,17
173,17
173,17
0,00
173,17

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

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Taxa de
Investimento

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136,83
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136,83
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0,00
136,83
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0,00
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0,00
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136,83

Acrscimos /
Descontos

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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
9,30
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0,00
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0,00
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0,00
0,00

Total
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310,00
310,00
319,82
317,04
310,00
335,00
310,00

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 2/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Fevereiro / 2015 - Perodo: 01/02/2015 a 28/02/2015
3-108
3-201
3-202
3-203
3-204
3-205
3-206
3-207
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3-301
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Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

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CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 3/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Fevereiro / 2015 - Perodo: 01/02/2015 a 28/02/2015
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136,83

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7,20
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0,00
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0,00
6,38
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0,00
0,00
0,00
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115,17
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310,00
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310,00
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316,20
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310,00
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310,00
310,00
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310,00
310,00
310,00
316,20
310,00
310,00
310,00
310,00
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310,00
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310,00
310,00
310,00
310,00
180,09
140,96

36.675,70

34,63

10.961,59

225,00

29.692,15

310,25

77.899,32

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 4/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Fevereiro / 2015 - Perodo: 01/02/2015 a 28/02/2015
OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R$

Receitas
Diferena ...
RENDIMENTOS

200,00
926,37
1.126,37
Total:

1.126,37

TOTAL DE RECEITAS:
DESPESAS/HISTRICO
ENCARGOS SOCIAIS-FATURA CONSISTE
PIS/CONFINS/CSLL, - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA
CONSISTE MES JANEIRO/2015
I.N.S.S. RET. 11% - INSS RET. 11% - FAT. CONSISTE MES
JANEIRO/2015
FATURA CONSISTE - CONSISTE SERVIOS - RESSARC.
C/PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS , COMISSO MES
JANEIRO/2015
I.S.S - PREFEITURA MUNICIPAL BAURU - REF. RELATRIO EM
ANEXO DO LIVRO FISCAL DE TOMADOR MENSAL.

79.025,69

Ms Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

02/2015

12/02/2015

900126

1583

1.324,77

02/2015

12/02/2015

900126

1583

2.323,73

02/2015

11/02/2015

900127

1583

19.379,36

02/2015

13/02/2015

900140

514,06
23.541,92

TARIFAS PBLICAS
CONSUMO ENERGIA - CPFL - REF. 01/2015.

02/2015

18/02/2015

Dbito Aut.

1.020,90

GUA E ESGOTO - DAE - REF. 01/2015.

02/2015

19/02/2015

Dbito Aut.

4.909,78

TELEFONE - CLARO FIXO - REF. 01/2015.

02/2015

23/02/2015

577

117,15
6.047,83

C0NSERVAO E MANUTENO
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - ELETRO VISO - 06
SENSOR PRESENA TETO.
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - ELETRO VISO - 20
LMPADAS F. COMP. 19W 220V.
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CONDOMNIO.
SERV. PRESTADO - ALTAIR DONIZETE TEODORO - RETIRADA DE
CACHO DE MARIMBONDO.
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NO JARDIM E SENSORES DE PRESENA NON BLOCOS.
SERV. PRESTADO - ENGE.M - 2/12 PARC. REF. INCIO DA
CONSTRUO DAS GARAGENS, MO DE OBRA E MATERIAL.
SERV. PRESTADO - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA INSTALAO DE APARELHO NA PORTARIA.
SERV. PRESTADO - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA SERVIOS PRESTADOS EM TELECOM.

02/2015

24/02/2015

576

12113

186,60

02/2015

12/02/2015

900134

12035

230,00

02/2015

27/02/2015

589

02/2015

11/02/2015

900133

13870

656,77

02/2015

02/02/2015

900130

5552

40,00

02/2015

10/02/2015

900132

264738

69,00

02/2015

05/02/2015

900128

02/2015

11/02/2015

900131

02/2015

24/02/2015

580

550,00

02/2015

20/02/2015

571

37.469,25

02/2015

23/02/2015

574

1987

95,00

02/2015

10/02/2015

900136

1928

351,50

3.000,00

1.678,97
40

160,00

44.487,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SINDICATURA - ANGELA MARIA DE MELO - MES JANEIRO/2015

DESP. CORREIO, CPIAS - CONSISTE COND. E SERVIOS LTDA. RESSARC. CONSISTE - DESPESAS CPIAS, CORREIO ENVIO TX
COND E ATA ASSEMBLEIA ,ENCADERNAO DE BALANCETE.
DESP. CORREIO, CPIAS - CORREIO - REF. ENVIO DE SEDEX
COM AS PLANTAS ELTRICAS E HIDRULICAS P/ A EMPRESA
ENGE.M, EMPRESA DA COBERTURA DAS GARAGENS.
DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - RECOLHIMENTO DE
GUIA P/ ENTRADA COM AO CONTRQA A UNIDADE 3-106.
DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - RECOLHIMENTO DE
GUIAS P/ ENTRADA COM AO CONTRA A UNIDADE 4-202.
DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - RECOLHIMENTO DE
GUIAS P/ ENTRADA COM AO CONTRA A UNIDADE 5-208.
DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - RECOLHIMENTO DE
GUIAS PARA ENTRADA COM AO CONTRA AS UNIDADES 4-305,
5-505, 6-401, 6-501 E 7-104.
DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - REF. MANUTENO DO
SITE.
DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - REF. RECOLHIMENTO
DE GUIA PARA ENTRADA COM AO CONTRA A UNIDADE 2-506.

02/2015

12/02/2015

900138

1.576,00

02/2015

27/02/2015

579

1.690,90

02/2015

23/02/2015

572

29,90

02/2015

23/02/2015

578

63,75

02/2015

11/02/2015

900137

164,81

02/2015

11/02/2015

900137

145,41

02/2015

11/02/2015

900137

141,41

02/2015

12/02/2015

900139

30,00

02/2015

27/02/2015

586

19,50
3.861,68

MQUINAS E EQUIPAMENTOS
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 5/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Fevereiro / 2015 - Perodo: 01/02/2015 a 28/02/2015
AQUISIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FONEMASTER
TELEINFORMATICA LTDA - 01 TELEFONE COM FIO TC 60 ID E 02
PILHA AA ALCALINA.
AQUISIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FONEMASTER
TELEINFORMATICA LTDA - 1/2 PARC. REF. 06 PORTEIRO XPE
1013, 01 PLACA 16 RAMAIS DESB CP 352 E 01 PLACA CPU 352.
AQUISIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - M.C.M SECURITY 1/6 PARC. 01 KIT MATERIAIS DIVERSOS, 17 CMERA DE VIDEO
700 L 1/3 ZERO LUX 25 M, 16 CAIXA DE PASSAGEM 12 X 12 PVC,
01 FONTE ALIMENTAO 24V 6,5 A CHAVEADA, 01 NO-BREAK 700
VA E 01 CONVERSOR HDMI/CABO DE REDE P/ 60 MT.

02/2015

23/02/2015

575

11249

100,00

02/2015

10/02/2015

900135

11204

1.830,00

02/2015

27/02/2015

573

606

1.272,86

3.202,86
DESPESAS BANCRIAS
TARIFA DE MANUTENO - CAIXA ECON. FEDERAL - REF.
02/2015.
TARIFA DE COBRANA - CAIXA ECON. FEDERAL - BOLETOS REF.
02/2015.
TARIFA CHEQUES/EXTRATOS - CAIXA ECON. FEDERAL - REF.
CHEQUE INFERIOR.

02/2015

28/02/2015

Outros

20,30

02/2015

28/02/2015

Outros

496,52

02/2015

28/02/2015

Outros

1,50
518,32

TOTAL DE DESPESAS:
DESPESAS REGULARES

Ms Ref.

Baixa

Cheque

81.659,70

Nota Fiscal

Valor

TOTAL DE DESPESAS REGULARES:


RESUMO

Saldo Anterior:

252.540,41

Total de Receitas:

79.025,69

Total de Despesas:

(81.659,70)

Saldo do Ms:

(2.634,01)

SALDO A SER TRANSFERIDO:

249.906,40
CONTAS CORRENTES

VALORES EM R$

CAIXA - POUPANA INVESTIMENTO


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

150.697,74
926,37
0,00
R$ 151.624,11

CX. FEDERAL - MANUTENO


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

101.842,67
78.099,32
(81.659,70)
R$ 98.282,29

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE CONFERNCIA
Os membros do CONSELHO CONSULTIVO ou FISCAL, examinando as contas e documentos contbeis do ms de FEVEREIRO/2015,
declaram estar tudo em ordem, espelhando a realidade das operaes, pelo que do a sua aprovao.
OBSERVAES:___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_

ANGELA MARIA DE MELO


SNDICA

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02