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CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 1/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Janeiro / 2015 - Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
RECEITAS/HISTRICO

Unidade

Ms Ref.

Vencimento

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Taxa de
Condomnio

173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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173,17
173,17
173,17
0,00
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173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
0,00
173,17
173,17
173,17
155,00
173,17
0,00
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173,17
173,17
173,17
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173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
0,00
173,17
173,17
173,17
0,00
0,00
173,17
173,17
173,17

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

Acordos

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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319,30
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310,00
142,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
310,00
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0,00
0,00
0,00

Taxa de
Investimento

136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
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136,83
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0,00
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136,83
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0,00
0,00
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
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0,00
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136,83
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0,00
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136,83

Acrscimos /
Descontos

0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00

0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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12,40
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3,65
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0,00
0,00
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0,00
0,00
8,15
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
310,00
310,00
316,20
310,00
310,00
310,00
313,46
310,00
310,00
319,30
310,00
310,00
342,84
319,30
310,00
310,00
142,31
310,00
310,00
310,00
310,00
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310,00
310,00
322,40
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310,00
310,00
310,00
310,00
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310,00
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310,00
310,00
310,00
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310,00
310,00
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180,18
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310,00
310,00
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310,00
173,17
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
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310,00
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310,00
310,00
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310,00
310,00
310,00
310,00
206,44
173,17
310,00
310,00

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 2/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Janeiro / 2015 - Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
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310,00

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 3/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Janeiro / 2015 - Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
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01/2015
01/2015
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12/2014
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10/01/2015
15/01/2015
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20/01/2015
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10/01/2015
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10/10/2014
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16/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
23/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
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10/01/2015
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10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
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10/12/2014
10/12/2014
10/01/2015
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20/01/2015
10/12/2014
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10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
08/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
05/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
08/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
Totais:

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0,00
0,00
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173,17
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173,17
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173,17
173,17
173,17
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173,17
173,17
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,10
0,00
0,00
2,73
0,00
5,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,20
1,55
3,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,20
0,00
7,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

310,00
115,17
310,00
310,00
698,78
310,00
159,96
316,20
318,10
310,00
310,00
139,56
310,00
142,35
136,83
180,09
310,00
310,00
310,00
310,00
316,20
156,55
313,10
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
322,40
310,00
310,00
310,00
173,17
310,00
310,00
310,00
173,17
139,57
316,20
310,00
317,92
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
316,20
310,00
310,00
139,57
310,00
310,00
316,20
310,00
310,00
310,00
310,00
136,83
310,00

39.619,59

8.275,36

30.376,26

0,00

0,00

208,47

78.479,68

OUTRAS RECEITAS
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

VALORES EM R$

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 4/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Janeiro / 2015 - Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
Receitas
Taxa de Condomnio
RENDIMENTOS

140,96
880,59
1.021,55
Total:

1.021,55

TOTAL DE RECEITAS:
DESPESAS/HISTRICO
ENCARGOS SOCIAIS-FATURA CONSISTE
PIS/CONFINS/CSLL, - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA
CONSISTE MES DEZEMBRO/2014
I.N.S.S. RET. 11% - INSS RET. 11% - FAT. CONSISTE MES
DEZEMBRO/2014
FATURA CONSISTE - CONSISTE COND. E SERVIOS LTDA. RESSARC. C/PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS , COMISSO MES
DEZEMBRO/2014
I.S.S - PREFEITURA MUNICIPAL BAURU - REF. RELATRIO EM
ANEXO DO LIVRO FISCAL DE TOMADOR MENSAL.

79.501,23

Ms Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

01/2015

13/01/2015

524

1456

1.327,77

01/2015

13/01/2015

524

1456

2.323,73

01/2015

13/01/2015

525

1456

19.379,36

01/2015

15/01/2015

541

500,05
23.530,91

TARIFAS PBLICAS
CONSUMO ENERGIA - CPFL - REF. 12/2014.

01/2015

19/01/2015

Dbito Aut.

861,90

GUA E ESGOTO - DAE - REF. 12/2014.

01/2015

19/01/2015

Dbito Aut.

4.618,20

TELEFONE - CLARO FIXO - REF. 12/2014.

01/2015

16/01/2015

544

151,66
5.631,76

C0NSERVAO E MANUTENO
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - ELETRO VISO - 20
LMPADAS F. COMP. 19W 220V 3U.
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - W.G. MARTINS FILHO &
CIA LTDA - ME - 3/3 PRC. REF. INSTALAO DE 145 LUMINRIAS E
135 PLUG FMEA.
REDE HIDRAULICA - MAT. E MO DE OBRA - PIAT - 01 TORNEIRA
ESFERA STEULA 1/2 X 1/2.
PINTURA - MAT. E MO DE OBRA - SO GERALDO TINTAS - 01
ROLO ATLAS RL 328 L 23 CM S/ CABO.
DEDETIZAO - D.D. DRIN - REF. DESINSETIZAO DA REA
COMUM.
MATERIAL DE LIMPEZA - SHOPPING DA LIMPEZA - PRODUTOS DE
LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO.
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GS - AQUISIO - SUPERGASBRS - REF. 249 KG GLP A
GRANEL.
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AUTOMVEL 90 X 130MM.
OUTROS MATERIAS - MERCANTIL JOHANNSEN - 01 LIMITADOR
DE ALTURA ESTAMPADO FS85/88/16 E 01 CARRETEL FIO DE
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10 MM.
SEGUROS - PORTO SEGURO - 2 E 3 PAR. SEGURO DO
CONDOMNIO.
SERV. PRESTADO - CLAUDINEI DA SILVA PEREIRA - CONSERTO
DE CALHAS BLOCO 03
SERV. PRESTADO - ENGE.M - 1/12 PARC. REF. INCIO DA
CONSTRUO DAS GARAGENS, MO DE OBRA E MATERIAL.
SERV. PRESTADO - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA ATENDIMENTO TECNICO PARA REPARO PLACA RAMAIS OS
22897.
SERV. PRESTADO - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA ATENDIMENTO TCNICO REPARO RAMAIS. OS 22619
SERV. PRESTADO - M.C.M SECURITY - REF. ACESSO A INTERNET
E CONFIGURAO DE EQUIPAMENTO COM INSTALAO DE
ROTEADOR.

01/2015

19/01/2015

542

11886

01/2015

20/01/2015

546

19

01/2015

09/01/2015

536

259366

19,00

01/2015

12/01/2015

540

156768

57,00

01/2015

26/01/2015

900123

341

441,00

01/2015

14/01/2015

539

13653

603,12

01/2015

26/01/2015

548

13465

558,59

01/2015

23/01/2015

549

10360

1.274,41

01/2015

14/01/2015

543

01/2015

29/01/2015

900122

5539

140,00

12/2014

05/01/2015

531

1575

340,00

01/2015

28/01/2015

900129

12/2014

05/01/2015

533

01/2015

20/01/2015

550

37

01/2015

29/01/2015

900125

1867

237,50

01/2015

14/01/2015

537

1831

171,00

12/2014

28/01/2015

527

169

270,20

230,00
1.592,50

22,50

3.650,08
200,00
37.469,25

47.276,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SINDICATURA - ANGELA MARIA DE MELO - MES DEZEMBRO/2014

DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - REF. DIFERENA DE


VALOR PAGO AO CARTRIO PARA SOLICITAO DE MATRCULA
DAS NIDADES 1-107, 4-202, 4-305, 5-20208, 5-505, 6-401, 6-50, 7-101
E 7-104.
DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - SOLICITAO JUNTO AO
CARTRIO DE MATRICULA DE IMVEL REF. AS UNIDADES 1-107,
4-202, 4-305,5-208, 5-505, 6-401, 6-501, 7-101 E 7-104 PARA
ENTRADA COM AO.
AQUISIO DE GASOLINA - AO PORTADOR - COMPRA DE
GASOLINA P/ MAQUINA ROADEIRA.
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

01/2015

14/01/2015

545

01/2015

26/01/2015

900121

19,08

01/2015

19/01/2015

547

346,32

01/2015

30/01/2015

900124

18,00

1.448,00

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 5/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI


Janeiro / 2015 - Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
GRATIFICAO DE NATAL - CONFIANCA - COMPLEMENTAO
PAGTO CESTA NATAL P/ FUNC.

12/2014

14/01/2015

532

63463

52,50
1.883,90

MQUINAS E EQUIPAMENTOS
PORTO - PEAS E MO DE OBRA - ARQUIMEDES DOMINGOS DE
BAURU-ME - TROCA DA CENTRAL DE COMANDO DO MOTOR DO
PORTO DE SADA E 01 CENTRAL ELETRNICA.
AQUISIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MEGA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - 12/12 PARC. REF.
SISTEMA DE GRAVAO DE CMERAS, CMERAS E
EQUIPAMENTOS EM GERAL DO CONDOMNIO.

01/2015

14/01/2015

538

618/1423

11/2014

21/01/2015

497

276

477,77

2.000,55

2.478,32
DESPESAS BANCRIAS
TARIFA DE MANUTENO - CAIXA ECON. FEDERAL - REF.
01/2015.
TARIFA DE COBRANA - CAIXA ECON. FEDERAL - BOLETOS REF.
01/2015
TARIFA CHEQUES/EXTRATOS - CAIXA ECON. FEDERAL - REF.
CHEQUE INFERIOR

01/2015

30/01/2015

Outros

20,30

02/2015

30/01/2015

Outros

515,84

01/2015

30/01/2015

Outros

2,00
538,14

TOTAL DE DESPESAS:
DESPESAS REGULARES

Ms Ref.

Baixa

Cheque

81.339,18

Nota Fiscal

Valor

TOTAL DE DESPESAS REGULARES:


RESUMO

Saldo Anterior:

254.378,36

Total de Receitas:

79.501,23

Total de Despesas:

(81.339,18)

Saldo do Ms:

(1.837,95)

SALDO A SER TRANSFERIDO:

252.540,41
CONTAS CORRENTES

VALORES EM R$

CAIXA - POUPANA INVESTIMENTO


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

149.817,15
880,59
0,00
R$ 150.697,74

CX. FEDERAL - MANUTENO


01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

104.561,21
78.620,64
(81.339,18)
R$ 101.842,67

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE CONFERNCIA
Os membros do CONSELHO CONSULTIVO ou FISCAL, examinando as contas e documentos contbeis do ms de JANEIRO/2015,
declaram estar tudo em ordem, espelhando a realidade das operaes, pelo que do a sua aprovao.
OBSERVAES:___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_

ANGELA MARIA DE MELO


SNDICA

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02