LOS ENEMIGOS SRL

AL 31 DE ENERO DEL 2014

(Expresado en Nuevos Soles)
BALANCE DE COMPROBACIN

SUMAS DEL MAYOR

CODIGO
DEL
P.C.G.R

SALDOS

NOMBRE DE CUENTAS
Debe

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

14

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS(SOCIOS)

20

MERCADERAS

12,500.00

33

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

25,450.00

39

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

40

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD

Haber

Deudor

42,765.20

25,243.05

17,522.15

9,639.50

7,729.55

1,909.95

120.00

Acreedor

120.00
9,850.00

2,650.00
25,450.00

11,046.13

11,046.13

1,865.19

2,825.50

960.31

41

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

2,764.00

2,784.00

20.00

42

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

4,041.40

8,948.00

4,906.60

46

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

900.00

2,518.69

1,618.69

50

CAPITAL

45,115.00

45,115.00

60

COMPRAS

61

VARIACIN DE EXISTENCIAS

62

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

63

3,200.00

3,200.00
3,200.00

3,200.00

3,488.00

3,488.00

GASTOS DE SERCICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

951.00

951.00

64

GASTOS POR TRIBUTOS

107.00

107.00

65

OTROS GASTOS DE GESTIN

435.00

435.00

66

PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

100.00

100.00

CIN

CARGAS TRANFERIDAS
Debe

Haber

RESULTADO POR
NATURALEZA

INVENTARIO
Activo

Pasivo y
Patrimonio

Prdidas

Ganancias

RESULTADO
POR FUNCIN
Prdidas

17,522.15
1,909.95
120.00
2,650.00
25,450.00
11,046.13
960.31
20.00
4,906.60
1,618.69
45,115.00
3,200.00
9,850.00

-6,650.00
3,488.00
951.00
107.00
435.00
100.00

100.00

Ganancias