PLANILLA DE PAGOS NO.

3 MARZO 2014
JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO NOCTURNO DE CARTAGO
CODIGO 4853

CIRCUITO 4

CEDULA JURIDICA 3-008-084428

Informacin presupuestaria
Cuenta
presupuestaria

Saldo Inicial
presupuestario

Informacin del pago

N. de Factura

Nombre del Proveedor/Beneficiario

Concepto

Monto

cheque

acta No.

Saldo Disponible
presupuestario

0.01.01

6,823,698.00

s/n

Manuel Brenes Quesada

salario mes de marzo

113,750.00

5731

6,709,948.00

0.01.01

6,709,948.00

s/n

Pablo Cspedes Siles

salario mes de marzo

328,055.00

5732

6,381,893.00

0.01.01

6,381,893.00

s/n

Mnica Gonzlez Zapata

salario mes de marzo y ajuste

303,333.00

5733

6,078,560.00

1.04.04

2,510,000.00

383

Enrique Rivera Bianchini

Honorarios mes de marzo

245,000.00

5734

2,265,000.00

1.04.06

17,145,500.00

408

SEVIPRE S.A.

vigilancia mes de marzo

759,500.00

5735

16,386,000.00

1.04.06

16,386,000.00

Sonia Arias Rivera

Honorarios secretaria y ajuste feb.

256,100.00

5736

16,129,900.00

0.04.01

955,302.00

245002

C.C.S.S.

Aporte patronal C.C.S.S.

70,698.00

5737

884,604.00

0.04.02

33,505.00

245002

C.C.S.S.

Aporte patronal IMAS

2,495.00

5737

31,010.00

0.04.03

70,753.00

245002

C.C.S.S.

Aporte patronal INA

1,247.00

5737

69,506.00

0.04.04

67,011.00

245002

C.C.S.S.

Aporte patronal I.N.S.

4,989.00

5737

62,022.00

0.04.05

16,753.00

245002

C.C.S.S.

Aporte patronal Banco Popular

1,247.00

5737

15,506.00

0.05.01

69,505.00

245002

C.C.S.S.

Aporte R.O.P.C.

2,495.00

5737

67,010.00

0.05.02

201,032.00

245002

C.C.S.S.

Aporte F.C.L.

14,968.00

5737

186,064.00

0.01.01

6,078,560.00

245002

C.C.S.S.

Aporte obrero C.C .S.S.

48,247.00

5737

6,030,313.00

1.02.04

1,431,575.00

s/n

I.C.E.

telfono mes de febrero

37,990.00

n/d

1,393,585.00

1.02.04

1,393,585.00

s/n

I.C.E.

telfono mes de febrero

22,315.00

n/d

1,371,270.00

1.02.02

7,243,013.00

s/n

JASEC

corriente elctrica mes de febrero

167,674.00

n/d

7,075,339.00

1.02.02

7,075,339.00

s/n

JASEC

corriente elctrica mes de febrero

111,479.00

n/d

6,963,860.00

1.02.02

6,963,860.00

s/n

JASEC

corriente elctrica mes de febrero

251,045.00

n/d

6,712,815.00

1.02.01

936,000.00

25

Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga

agua mes de marzo

1.08.01

8,000,000.00

24

Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga

5.01.07

8,000,000.00

1190

2.02.03

4,910,040.00

750840/89

2.99.04

5,000,000.00

15236

5.01.05

7,000,000.00

9883

32,000.00

5738

904,000.00

mant. Edificio mes de marzo

250,000.00

5739

7,750,000.00

Hilaria del Carmen Cseres Duarte

Canon T3 / x 50 kit 18-55 mm

269,000.00

5740

7,731,000.00

Comerciantes Unidos de Cartago S.A.

agua pura. Galletas y dulce

171,136.00

5741

4,738,904.00

Decoarte, su lnea Decorativa S.A.

persianas

103,000.00

5742

4,897,000.00

Corporacin de Servicios Informticos CSI S.A.

10 toshiba Satelite C45-ASP4310FL

3,673,707.00

5743

3,326,293.00

889,742.00

5744

1,610,258.00

procesador Intel Core 2.4 GHZ

2.99.03

2,500,000.00

276202

I.S: Productos de Oficina Centroamrica S.A.

250 resmas papel carta.200 oficio

0.00
8,131,212.00

Elaborado por: _____________________________________________

Enrique Rivera Bianchini
Tesorero-Contador

Aprobado por: _____________________________________________

Jose Rafael Fuentes Fuentes
Presidente

Revisado por: _______________________________________

Maria Rosa Rivas Brenes
Directora

PLANILLA DE PAGO N. XXX

CUENTA BNCR XXXXX
16-04-2012
JUNTA EDUCACION XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cdigo: 0000 Circuito: 00
Cdula Jurdica 3-008-XXXXXX
Informacin presupuestaria
Cuenta
presupuestaria

Saldo Inicial
presupuestario

Informacin del pago

N. de Factura

Nombre del Proveedor/Beneficiario

Concepto

Monto

N. CK/DOC.

Acta N. / Saldo Disponible

Acuerdo N. presupuestario

2-02-03

35,083,429.00

55549

DIST. FRUTAS, CARNES Y VERDURAS TRES M, S.A.

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

35,083,429.00

2-02-03

35,083,429.00

55598

DIST. FRUTAS, CARNES Y VERDURAS TRES M, S.A.

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

35,083,429.00

2-02-03

35,083,429.00

55635

DIST. FRUTAS, CARNES Y VERDURAS TRES M, S.A.

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

35,083,429.00

2-02-03

35,083,429.00

55679

DIST. FRUTAS, CARNES Y VERDURAS TRES M, S.A.

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

35,083,429.00

SUB TOTAL

0.00

RETENCION 2% I.R.

0.00

A PAGAR

0.00

XX

8
9

2-02-03

34,285,009.00

446

RODOLFO MORA MENDEZ

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

34,285,009.00

10

2-02-03

34,285,009.00

473

RODOLFO MORA MENDEZ

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

34,285,009.00

11

2-02-03

34,285,009.00

477

RODOLFO MORA MENDEZ

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

34,285,009.00

12

2-02-03

34,285,009.00

478

RODOLFO MORA MENDEZ

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

34,285,009.00

13

SUB TOTAL

0.00

14

RETENCION 2% I.R.

0.00

15

A PAGAR

0.00

XX

16
17

2-02-03

32,940,109.00

2141

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

18

2-02-03

32,940,109.00

2146

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

19

2-02-03

32,940,109.00

2147

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

20

2-02-03

32,940,109.00

2149

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

21

2-02-03

32,940,109.00

2151

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

22

2-02-03

32,940,109.00

2152

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

23

2-02-03

32,940,109.00

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

24

SUB TOTAL

0.00

25

RETENCION 2% I.R.

0.00

26

A PAGAR

0.00

XX

27

TOTAL PAGOS

Elaborado por: _____________________________________________

ENRIQUE RIVERA BIANCHINI
Tesorero-Contador

Aprobado por: _____________________________________________

BERNARDO ARIAS VARELA
Presidente

0.00

Revisado por: _______________________________________

MARIA ROSA RIVAS
Directora

RECIBIDO PARA TRAMITE DE FIRMAS Y PAGO:

RECIBIDO POR:_________________________________

FECHA: ________________