Siigo - *.D.A.*MARCRIFRUIT S.A.

BALANCE GENERAL
De : ENE 1/2015 A : SEP 30/2015
: 848.745.322 -0
Procesado en :2015/11/25 15:26:57:13
DESCRIPCION
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS
143595 OTROS PRODUCTOS
ACTIVO FIJO
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
236575 AUTORETENCIONES
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 RETEIVA
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236801 RETEICA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
237010 APORTES AL I.C.B.F.
237030 LIBRANZAS
237045 FONDOS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
24 IMPUESTOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA TEORICO RGIMEN SIMPLIFICADO
2495 OTROS
249501 IMPUESTO AL CONSUMO
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250506 SALARIO POR PAGAR
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

________________________________________________________________________________
Representante Legal

CAMIONETAS Y CAMPEROS

SENA Y CAJAS DE COMPENSACION

GRAVAMENES Y TASAS

Siigo - *.D.A.*MARCRIFRUIT S.A.S

BALANCE GENERAL
De : ENE 1/2015 A : SEP 30/2015
: 848.745.322 -0
Procesado en :2015/11/25 15:26:57:13
DESCRIPCION
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS
143595 OTROS PRODUCTOS
ACTIVO FIJO
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
236575 AUTORETENCIONES
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 RETEIVA
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236801 RETEICA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
237010 APORTES AL I.C.B.F.
237030 LIBRANZAS
237045 FONDOS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
24 IMPUESTOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA TEORICO RGIMEN SIMPLIFICADO
2495 OTROS
249501 IMPUESTO AL CONSUMO
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250506 SALARIO POR PAGAR
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

________________________________________________________________________________
Representante Legal

SALDO SUBCUENTA

(234,008.00)
250,000.00
78,140,761.00

8,272.00
12,408.00

20,000,000.00

150,000,000.00
180,000,000.00
CAMIONETAS Y CAMPEROS

(500,000.00)
(40,000.00)
(8,272.00)
(480,000.00)
(120,000.00)
(1,540,050.00)
(98,180.00)
SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
(136,000.00)
(2,257,017.00)
(787,711.00)
GRAVAMENES Y TASAS
480,000.00
(70,400.00)

5.00

(1,677,702.00)
(201,324.00)
(779,095.00)
(1,678,202.00)

(590,000,000.00)

32,468,854.00

___________________
Contador Pblico

SA