Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

20
ETAT DETAILLE DES STOCKS

STOCK FINAL

S T O C K S

I.

Montant
brut

Provison
pour
dpreciation

STOCK INITIAL
Montant
net

Montant
brut

Provison
pour
dpreciation

Montant
net

Variation
de stock en
valeur +ou-

STOCKS APPROVISIONNEMENT
- BIENS ET PRODUITS DESTINES A LA REVENTE EN L'ETAT
* BIENS IMMEUBLES;

* BIENS MEUBLES

- BIENS & MATIERES PREMIERES DESTINES AUX ACTIVITES DE

* MATIERES PREMIERES

* MATIERES CONSOMMABLES

* PIECES DETACHEES

* CARBURANTS, LUBRIFIANTS POUR VEHICULE DE TRANSPORT

- EMBALLAGES:
* RECUPERABLES

* VENDUS

* PERDUS

9
TOTAL STOCK APPROVISIONNEMENT

II.

10

STOCK EN COURS PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES

- PRODUITS EN COURS

11

- ETUDES EN COURS

12

- TRAVAUX EN COURS

13

- SERVICES EN COURS

14

TOTAL STOCKS DES ENCOURS

15

III. STOCK PRODUITS FINIS

- PRODUITS FINIS

16

- BIENS FINIS

17

TOTAL STOCKS PRODUITS ET BIENS FINIS

IV.

18

STOCKS PRODUITS RESIDUELS

- DECHETS

19

- REBUTS

20
21

- MATIERES DE RECUPERATION
TOTAL STOCKS PRODUITS RESIDUELS

22

TOTAL GENERAL

23

(Ligne 10 + 15 + 18 + 22)

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Tableau N 19

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT - BAIL

Nature du bien
lou

Lieu

Nom et prnom ou Raison

sociale et adresse du
propritaire

Date de la
conclusion de
l'acte de location

Montant
annuel
location

Montant du
loyer compris
charges exerc.

Nature du contrat (1)

Bail
ordinaire

T O T A L
(1) Marquer d'une croix la colonne adquate
Au cas o le nombre de propritaires dpasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique celle du prsent tat

Nme
priode

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

18

ETATS DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS
AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT
Nom - Prnom
ou raison sociale

Adresse

N CIN
ou IS

Montant
du prt

Date du
prt

Dure
Taux
prt
int.
mois

Remboursement
Remboursement
Charges
exercices antrieurs
exercice actuel
financires
Principal
globales
Intrt Principal Intrt

A. ASSOCIES

B. TIERS

DAR SALAF

T O T A L

casablanca

300210.00 14/02/2012

300210.00

48

90740.95

10612.28

90740.95

10612.28

Observations

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Tableau N 17

ETAT DES PLUS VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

Valeur
d'apport

Elments
1

TERRAIN (1)

CONSTRUCTIONS

MATERIEL ET OUTILLAGE

MATERIEL DE TRANSPORT

AGENCEMENTS-INSTALLATIONS

BREVETS

AUTRES ELEMENTS AMORTISSEBLES

TITRES DE PARTICIPATION

FONDS DE COMMERCE

10

Plus value
Valeur nette constate et
comptable
diffre

Fraction
plus value
raporte aux
exerc.ant.(2)

Fraction
plus value
raporte
l'exerc.act.

Cumul des
plus values
raportes

Solde des
plus values
non imputes

AUTRES ELEMENTS NON AMORTISSABLES

T O T A L
(1) Imposition diffre jusqu' la date de cession
(2) Fractions correspondant l'imputation normale de la plus-value constate lors de la fusion majore le cas chant du reliquat de la
plus-value se rapportant l'lment cd au cours de l'exerci

Observation

Raison sociale:
Tableau N

SOCIETE TAFSASTE (SARL)

16

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Dtail : cf feuillets annexes

Il convient d'tablir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'lments de mme nature amortissables au mme taux

Feuillet n :

Immobilisations concernes :
Valeur amortir

Date d'entre

Amortissements AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE

antrieurs (3)
BRUT DE L'EXERCICE

Prix
Valeur
Amortissements
d'acquisition comptable aprs antrieurs (3)
revaluation

Taux

Dure (4)

NEANT
Totaux

Amortissements
Total des
normaux ou
amortissements
acclrs de
la fin de
l'exercice
l'exercice
7

(col 4 + col 7)
8

Observation
(5)

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 15

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANT DES

MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS
R U B R I Q U E S

Ensemble
des produits

VENTES
VENTES IMPOSABLES

VENTES EXONEREES A 100%

VENTES EXONEREES A 50%

LOTISSEMENT ET PROMOTION IMMOBILIERE

VENTES ET LOCATIONS IMPOSABLES

VENTES ET LOCATIONS EXCLUES A 100%

VENTES ET LOCATIONS EXCLUES A 50%

PRESTATIONS DE SERVICES
IMPOSABLES

EXONEREES A 100%

EXONEREES A 50%

10

PRODUITS ACCESSOIRES, PRODUITS FINANCIERS, DONS ET

11

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

12

SUBVENTIONS D'EQUILIBRE

12a

IMPOSABLES

12b

EXONEREES A 100%

12c

EXONEREES A 50%

13

TOTAUX PARTIELS

14

PROFIT NET GLOBALE DES CESSIONS APRES ABATTEMENTS

15

AUTRES PROFITS EXCEPTIONNELS

16

TOTAL GENERAL (LIGNES 13+14+15)

(1)
(2)

Faire figurer dans ces cases la moiti du montant figurant dans la colonne 3 - mme ligne
Faire figurer dans ces cases la moiti du montant figurant dans la colonne 2 - mme ligne

Elments de calcul de l'impt :

- Base cotisation minimale : montant (ligne 13, col. 3)
- Cotisation minimale nette :

montant (ligne 13, col. 4)

cotisation brute x -------------------------Base cotisation minimale

- Base imposable l' I.S.

bnfice fiscal

- Impt sur les socits d :

Impot brut

montant (ligne 16, col. 3)

x ------------------------montant (ligne 16, col. 2)
montant (ligne 16, col. 4)
x ------------------------montant (ligne 16, col. 3)

Ensemble des produits

correspondant
la base imposable

Ensemble des produits correspondant

au numrateur taxable

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 14

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

Montant
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER
( Dcison du

Montant
B. AFFECTATION DES RESULTATS

. Rserve lgale

. Report nouveau

- 930 702.20

. Rsultat net en instance d'affectation

23 193.28

. Autres rserves
. Tantimes

. Rsultat net de l'exercice

. Dividendes

. Prlevement sur les rserves

. Autres affectations

. Autres prlevements

. Report nouveau
TOTAL A

- 907 508.92

- 207 508.92
TOTAL B

- 207 508.92

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 13

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital :
Nom-prnom
ou raison sociale
des principaux associs
(1)

0.00
Valeur nominale

NOMBRE DE TITRES
de chaque action
Ex.Preced. Ex.actuel ou part sociale
(5)
(3)
(4

Adresses
(2)

TOTAUX

MONTANT DU CAPITAL
Appel
Souscrit
Libr
(7)
(6)
(8)

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

12

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

SOLDE
DEBUT
EXERCICE
(1)

N A T U R E
A. T.V.A FACTUREE
B. T.V.A RECUPERABLE

Oprations de
l'exercice

Dclaration T.V.A.
de l'exercice

(2)

(3)

SOLDE
FIN EXERCICE
(1+2-3=4)

67 512.00

67 512.00

51 304.88

50 243.65

1 061.23

16 207.12

17 268.35

-1 061.23

. SUR CHARGES
. SUR IMMOBILISATIONS

C. T.V.A DUE OU CREDIT DE T.V.A

(A-B)

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 11

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

RAISON SOCIALE
DE LA SOCIETE EMETTRICE

TOTAL

Secteur
d'activit

Capital
Social

Participation
au
Capital

Prix
d'acquisition
Global

Valeur
nette
comptable

Extraits des derniers tats de

synthse de la socit emmetrice
Date
Situation
Rsultat
clture
nette
net

Pdts inscrits
au CPC de
l'exercice

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 10

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS

D'IMMOBILISATION
DATE DE CESSION
OU DE RETRAIT

COMPTE
PRINCIPAL

TOTAL

MONTANT BRUT

AMORTISSEMENTS
CUMULES

VALEUR NETTE
D'AMORTISSEMENT

PRODUIT
DE CESSION

PLUS VALUE

MOINS VALUE

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Tableau N 9

TABLEAU DES PROVISIONS

MONTANT
DEBUT EXERCICE Exploitation

N A T U R E
1. PROVIS. POUR DEPRECIATION ACTIF IMMOBILISE
2. PROVISIONS REGLEMENTEES
3. PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

SOUS TOTAL (A)

4. PROVIS. POUR DEPRECIATION ACTIF CIRCULANT
5. AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
6. PROVIS. POUR DEPRECIATION COMPTES DE TRESOR

SOUS TOTAL (B)

T O T A L

(A + B)

DOTATIONS
Financires

Non couran.

Exploitation

REPRISES

MONTANT

Financires

FIN EXERCICE

Non couran.

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

CUMUL
DEBUT
EXERCICE

Dotations de
l'exercice

Ammortissement sur
immobilis. sorties

CUMUL
FIN EXERCICE

IMMOBILISATION EN NON VALEURS

FRAIS PRELIMINAIRES
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
BREVETS, MARQUES DROITS & VALEURS SIMILAIRES
FONDS COMMERCIAL
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

286 805.55

98 333.33

385 138.88

286 805.55

98 333.33

385 138.88

286 805.55

98 333.33

385 138.88

TERRAINS
CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS TECHNQIUES, MATERIEL/OUTILLAGE
MATERIEL DE TRANSPORT
MOBILIER, MATERIEL DE BUREAU ET AMENAGEMENTS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

T O T A L

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 7

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

N A T U R E

Date
1re
hance

Dure
contrat
en mois

Valeur estime
du bien
Dure thorique
la date
d'amortissement
du contrat
Du bien

TOTAL

REDEVANCES
Cumul
execices
prcdents

Montant
de
l'exercice

Restant payer
A moins
A plus
d'1 an
d'1 an

Prix d'achat
rsiduel en
fin contrat

Observation

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Tableau N: 6

DETAIL DES POSTES DU C.P.C

I N T I T U L E

EXERCICE

EXERC.PRECED

PRODUITS D'EXPLOITATION
711

VENTES DE MARCHANDIES

. VENTES DE MARCHANDISES AU MAROC

. VENTES DE MARCHANDISES A L'ETRANGER
. RESTE DU POSTE DES VENTES DE MARCHANDISES

TOTAL
712

VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

. VENTES DE BIENS AU MAROC

. VENTES DE BIENS A L'ETRANGER
. VENTES DE SERVICES AU MAROC

488 660.00

400 000.00

488 660.00

400 000.00

298 263.73

193 032.31

. VENTES DE SERVICES A L'ETRANGER

. REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS
. RESTE DU POSTE DES VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

TOTAL
713

VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS

. VARIATION DES STOCKS DE BIENS PRODUITS (1)

. VARIATION DES STOCKS DE SERVICES PRODUITS (1)
. VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS EN COURS (1)

TOTAL
718

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

. JETONS DE PRESENCE RECUS

. RESTE DU POSTE (PRODUITS DIVERS)

TOTAL
719

REPRISES D'EXPLOITATION; TRANSFERTS DE

. REPRISES
. TRANSFERTS DE CHARGE

TOTAL
PRODUITS FINANCIERS
738

. INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

. INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES

. REVENUS DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
. PRODUITS NETS / CESSIONS TITRES ET VAL. DE PLACEMENT
. RESTE DU POSTE INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

TOTAL
CHARGES D'EXPLOITATION
611

. ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES

. ACHATS DE MARCHANDISES
. VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES ()

TOTAL
612

. ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET DE FOURNITURE

. ACHATS DE MATIERES PREMIERES

. VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES
. ACHATS DE MAT. , FOURNITURES CONSOMMABLES ET D'EMBAL.
. VARIATION DES STOCKS DE MAT., FOURNITURES, EMBAL.

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Tableau N: 6

DETAIL DES POSTES DU C.P.C

I N T I T U L E

(SUITE)
EXERCICE

EXERC.PRECED

. ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET DE FOURNITURES

. ACHATS DE TRAVAUX, ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES

TOTAL
613/614

298 263.73

193 032.31

AUTRES CHARGES EXTERNES

. LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES

3 600.00

. REDEVANCES DE CREDIT BAIL

. ENTRETIEN ET REPARATION
. PRIMES D'ASSURANCES
. REMUNERATION DU PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE
. REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
. REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS
. TRANSPORTS
. DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
. RESTE DU POSTE DES AUTRES CHARGES EXTERNES

TOTAL
617

1 217.60
4 817.60

CHARGES DE PERSONNEL

. REMUNERATIONS DU PERSONNEL
. CHARGES SOCIALES

39 480.00

55 078.35

8 488.20

. RESTE DU POSTE DES CHARGES DE PERSONNEL

TOTAL
618

47 968.20

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

. JETONS DE PRESENCE
. PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
. RESTE DU POSTE DES AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

TOTAL
CHARGES FINANCIERES
638

. AUTRES CHARGES FINANCIERES

. CHARGES NETTES / CESSIONS DE TITRES ET VAL. DE PLACEMENT

. RESTE DU POSTE DES AUTRES CHARGES FINANCIERES

TOTAL
CHARGES NON COURANTES
658

. AUTRES CHARGES NON COURANTES

. PENALITES SUR MARCHES ET DEDITS

. RAPPEL D'IMPOTS (AUTRES QU'IMPOTS SUR LES RESULTATS)
. PENALITES ET AMENDES FISCALES ET PENALES
. CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES

0.01

. RESTE DU POSTE DES AUTRES CHARGES NON COURANTES

TOTAL

0.01

55 078.35

Nom ou raison sociale :SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 5

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

ETAT DES SOLDES DE GESTION

(E.S.G)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

EXERCICE
1
2

EXERC.PRECD

. VENTES DE MARCHANDISE EN L'ETAT

-

. ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

II

PRODUCTION DE L'EXERCICE : ( 3 + 4 + 5)

488 660.00

400 000.00

. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

488 660.00

400 000.00

. VARIATIONS STOCKS DE PRODUITS

. IMMOB. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE MEME

CONSOMMATION DE L'EXERCICE: (6+7)

303 081.33

193 032.31

. ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES

298 263.73

193 032.31

III

6
7

IV

. AUTRES CHARGES EXTERNES

4 817.60

VALEUR AJOUTEE (I + II - III)

. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

. IMPOTS ET TAXES

10

. CHARGES DE PERSONNEL

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

11

. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

12

. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

13

. REPRISES D'EXPLOITATION, TRANSFERTS DE CHARGES

14

VI

185 578.67

206 967.69

47 968.20

55 078.35

137 610.47

151 889.34

. DOTATIONS D'EXPLOITATION

98 333.33

98 333.33

RESULTAT D'EXPLOITATION ( + OU - )

39 277.14

53 556.01

VII

RESULTAT FINANCIER

-10 612.28

-27 362.76

VII

RESULTAT COURANT ( + OU - )

28 664.86

26 193.25

RESULTAT NON COURANT

IX
15
X

. IMPOTS SUR LES RESULTATS

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

( + OU - )

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)

1

-3 000.00
25 664.87

23 193.28

25 664.87

23 193.28

98 333.33

98 333.33

123 998.20

121 526.61

123 998.20

121 526.61

AUTOFINANCEMENT

- BENEFICE

- PERTE

. DOTATIONS D'EXPLOITATION

. DOTATIONS FINANCIERES

. DOTATIONS NON COURANTES

. REPRISES D'EXPLOITATION

. REPRISES FINANCIERES

. REPRISES NON COURANTES

. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

. VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENT DES IMMOB CEDEES

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

DISTRIBUTION DE BENEFICES

AUTOFINANCEMENT

10

0.03
-3 000.00

. RESULTAT NET DE L'EXERCICE

II

0.01

( C.A.F )

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulant et la trsorerie
(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulant et la trsorerie
(3) Y compris les reprises sur subventions d'investissement

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 4

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

AUGMENTATION
MONTANT BRUT
DEBUT EXERCICE Acquisition Prod/Entrep
Virement

N A T U R E

DIMINUTION
Cession

Retrait

MONTANT BRUT

Virement

FIN EXERCICE

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR

. FRAIS PRELIMINAIRES
. CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
. PRIMES DE REMBOURSEMENT OBLIGATIONS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
. IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
. BREVETS MARQUES, DROITS, VALEURS SIMILAIRES
. FOND COMMERCIAL
. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

491 666.67

491 666.67

491 666.67

491 666.67

491 666.67

491 666.67

. TERRAINS
. CONSTRUCTIONS
. INSTALLATIONSTECHNIQUES, MATERIEL,OUTILLAGE
. MATERIEL DE TRANSPORT
. MOBILIER, MATERIEL BUREAU ET AMENAGEMENT
. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

T O T A L

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 3

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

INTITULE
I.

MONTANT

MONTANT

RESULTAT NET COMPTABLE

. BENEFICE NET
. PERTE NETTE
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. COURANTES

Cotisation minimale

25 664.87
3 000.00
3 000.00

3 000.00

2. NON COURANTES

III. DEDUCTIONS FISCALES

1. COURANTES

2. NON COURANTES

TOTAL
IV. RESULTAT BRUT FISCAL
. BENEFICE BRUT
(A)
. DEFICIT BRUT FISCAL (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)

3 000.00

25 664.87
28 664.87

. DEFICIT SUR AMORTISSEMENTS IMPUTE

. Exercice n - 4
. Exercice n - 3
. Exercice n - 2
. Exercice n - 1
VI. RESULTAT NET FISCAL
. BENEFICE NET FISCAL (A - C)

ou
. DEFICIT NET FISCAL
(B)
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER

. Exercice n - 4
. Exercice n - 3
. Exercice n - 2
. Exercice n - 1

(1) Dans la limite du montant du bnfice brut fiscal (A)

28 664.87

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 2

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

(Modle normal)
INTITULE

OPERATIONS

TOTAUX

TOT. EXERC.
EXERCICE (1) EXERC.ANT(2) EXERCICE(1+2) PRECED.

PRODUITS D'EXPLOITATION
. VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT

. VENTES DE BIENS ET SERVICES

CHIFFRE D'AFFAIRES

488 660.00

488 660.00

400 000.00

488 660.00

488 660.00

400 000.00

488 660.00

488 660.00

400 000.00

298 263.73

298 263.73

193 032.31

4 817.60

4 817.60

47 968.20

47 968.20

55 078.35

98 333.33

98 333.33

98 333.33

449 382.86

449 382.86

346 443.99

39 277.14

53 556.01

10 612.28

10 612.28

27 362.76

10 612.28

10 612.28

27 362.76

-10 612.28

-27 362.76

28 664.86

26 193.25

28 664.86

26 193.25

. VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)

. IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME
. SUBVENTION D'EXPLOITATION
. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
. REPRISES D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES

TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
- ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISE
- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES
- AUTRES CHARGES EXTERNES
- IMPOTS ET TAXES
- CHARGES DE PERSONNEL
- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
- DOTATION D'EXPLOITATION

TOTAL II
RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.
- GAINS DE CHANGE
- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS
- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES

TOTAL IV
CHARGES FINANCIERES
- CHARGES D'INTERETS
- PERTES DE CHANGE
- AUTRES CHARGES FINANCIERES
- DOTATIONS FINANCIERES

TOTAL V
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT
RESULTAT COURANT

(1)
(2)

VI (IV - V)
(III+VI)
(REPORTS)

variation de stock: Stock final - stock initial; augmentation (+)

Achats revendus ou achats consoms = Achat - variation de stock

diminution (-)

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 2

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

(Suite)

(Modle normal)
INTITULE

OPERATIONS

TOTAUX

TOT. EXERC.
EXERCICE (1) EXERC.ANT(2) EXERCICE(1+2) PRECED.

PRODUITS NON COURANTS

- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION
- SUBVENTION D'EQUILIBRE
- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
- AUTRES PRODUITS NON COURANTS

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.03

0.01

0.01

0.01

0.01

- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES

TOTAL VIII
CHARGES NON COURANTES
- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES
- SUBVENTIONS ACCORDEES
- AUTRES CHARGES
- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.

TOTAL IX

0.01

0.03

28 664.87

26 193.28

-3 000.00

-3 000.00

25 664.87

23 193.28

TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII)

488 660.02

400 000.03

TOTAL DES CHARGES ( II+V+IX+XIII )

462 995.15

376 806.75

25 664.87

23 193.28

RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)
IMPOTS SUR LES RESULTATS
RESULTAT NET ( XI - XII)

RESULTAT NET (TOT. PROD. - TOT.

-3 000.00

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 1

BILAN - PASSIF
PASSIF

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

(Modle normal)
EXERCICE

EXERC.PRECD

CAPITAUX PROPRES
. CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)

350 000.00

350 000.00

- 207 508.92

- 230 702.20

. MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

CAPITAL APPELE

350 000.00

DONT VERSE :

. PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

. ECARTS DE REEVALUATION
. RESERVE LEGALE
. AUTRES RESERVES
. REPORT A NOUVEAU (2)
. RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)
. RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES
(B)

(A)

25 664.87

23 193.28

168 155.95

142 491.28

. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
. PROVISIONS REGLEMENTEES

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

24 995.97

115 697.79

24 995.97

115 697.79

193 151.92

258 189.07

119 117.48

107 546.86

3 617.48

2 386.98

. EMPRUNTS OBLIGATAIRES
. AUTRES DETTES DE FINANCEMENT

PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES

(D)

. PROVISIONS POUR RISQUES

. PROVISIONS POUR CHARGES

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(E)

. AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISES

. DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I
DETTES DU PASSIF CIRCULANT
(F)
. FOURNISSEURS ET COMPTES

(A + B + C + D + E)

RATTACHES

. CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

. PERSONNEL
. ORGANISMES SOCIAUX
. ETAT
. COMPTES D'ASSOCIES

3 000.00

3 000.00

112 500.00

102 159.88

119 117.48

107 546.86

312 269.40

365 735.93

. AUTRES CREANCES
. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF
(H)
TOTAL II ( F + G + H)
TRESORERIE - PASSIF
. CREDITS D'ESCOMPTE
. CREDITS DE TRESORERIE
. BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

TOTAL III
TOTAL GENERAL

(1) Capital personnel dbiteur (-)

(2) Bneficiaire (+) , Dficitaire (-)

I + II + III

Nom ou raison sociale : SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Tableau N 1

Exercice du 01/01/2015 Au 31/12/2015

BILAN - ACTIF
ACTIF
BRUT
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

(Modle normal)

EXERCICE
AMORT.-PROV.

EXERC.PRECD
NET

NET

(A)

- FRAIS PRELIMINAIRES
- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

(B)

- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.

. BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES
. FONDS COMMERCIAL
. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(C)

491 666.67

385 138.88

106 527.79

204 861.12

491 666.67

385 138.88

106 527.79

204 861.12

491 666.67

385 138.88

106 527.79

204 861.12

171 322.70

171 322.70

112 529.81

75 000.00

75 000.00

96 322.70

96 322.70

112 529.81

171 322.70

171 322.70

112 529.81

33 464.65

33 464.65

1 882.44

954.26

954.26

46 462.56

34 418.91

34 418.91

48 345.00

312 269.40

365 735.93

. TERRAINS
. CONSTRUCTIONS
. INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE
. MATERIEL DE TRANSPORT
. MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS
. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

(D)

. PRETS IMMOBILISES
. AUTRES CREANCES FINANCIERES
. TITRES DE PARTICIPATION
. AUTRES TITRES IMMOBILISES

ECART DE CONVERSION - ACTIF

(E)

. DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES

. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL
STOCKS

(A+B+C+D+E)
(F)

. MARCHANDISES
. MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES
. PRODUITS EN COURS
. PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS
. PRODUITS FINIS

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

(G)

. FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

. CLIENTS ET COMPTES RATACHES
. PERSONNEL
. ETAT
. COMPTES D'ASSOCIES
. AUTRES DEBITEURS
. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)
(ELEMENTS CIRCULANTS)

TOTAL II (F + G + H + I)
TRESORERIE - ACTIF
. CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER
. BANQUES, T.G E C.P
. CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS

TOTAL III
TOTAL GENERAL

( I + II + III )

697 408.28

385 138.88

Modle : 100/IS/N

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES

(Modle comptable normal)

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Raison sociale

SOCIETE TAFSASTE (SARL)

Identifiant fiscal

23839284

Taxe Professionnelle

19570862

R.C

3387/2007

Adresse

CENTRE IMILCHIL RICH MIDELTE

RICH

A RICH , Le 17/02/2016

Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numro d'enregistrement de la dclaration : ..........................

Date :

.....................

Signature