Formato Finanzas Papeleria El Progreso

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN
FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN
VI. Anlisis Financiero

A
B
B.I.
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.
PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
PROYECCION DE COSTOS
PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ENTACIN
_____________________________________________________
Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
MONTOS
PROGRAMA
ACTIVO FIJO
LOCAL PARA ESTABLECER CIBER CAF
LOCAL
$40,000.00
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
OBRA
$6,000.00
$6,000.00
MOSTRADOR DE 2 x 1 x 1 DE PARED
PZ
$4,800.00
$9,600.00 $
9,600.00
SILLAS
PZ
$750.00
$4,500.00 $
4,500.00
PERFORADORA MARCA ACME MODELO 857
PZ
$300.00
$300.00 $
300.00
ENMICADORA
PZ
$3,200.00
$3,200.00 $
3,200.00
ENGARGOLADORA
PZ
$4,000.00
$4,000.00 $
4,000.00
GUILLOTINA
PZ
$960.00
$960.00 $
960.00
COMPUTADORA
DE
ESCRITORIO
MARCA
LENOVO, MODELO C240 PANTALLA DE 18.5"
MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 500GB
EQUIPO
$8,000.00
$32,000.00 $
32,000.00
COMBO TECLADO Y MOUSE KMEX USB
EQUIPO
$135.00
$540.00 $
540.00
CAMARA WEB CON MICROFONO C-760 300K
PZ
$120.00
$480.00 $
480.00
AUDIFONO DIADEMA VORAGO HS-201 CON MIC
PZ
$145.00
$580.00 $
580.00
LOTE
PZ
1
1
$360.00
$360.00 $
360.00
$950.00
$950.00 $
950.00
EQUIPO
$8,100.00
$8,100.00 $
8,100.00
EQUIPO
$3,700.00
$3,700.00 $
3,700.00
EQUIPO
$15,000.00
$15,000.00 $
15,000.00
PZ
$6,210.00
$6,210.00 $
6,210.00
PZ
$240.00
$960.00 $
960.00
CABLEADO Y MATERIAL PARA RED

SWITCH DE RED PARA 24 PUERTOS
MULTIFUNCIONAL MFC8710DW LASER 40PPM
DUPLEX BROTHER CAMA PLANA
MULTIFUNCIONAL EPSON L210 27PPM NEGRO
15PPM COLORSHARP AL2051 20CPM 20IMP
COPIADORA
DUPLEX ESCANEA 600DPI PC
MUEBLE DE
1.5X1X.6M
MELAMINA
PARA
MOSTRADOR
REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET 8 CONT

1300 VA/650W
$40,000.00

MUEBLE EN MELAMINA PARA 2 EQUIPOS DE
PZ
COMPUTO 1.6X1.6X.60M
PUNTO DE VENTA
EQUIPO
ACTIVO DIFERIDO
ELABORACIN DE PROYECTO
ASISTENCIA EMPRESARIAL
$2,600.00
$25,525.00
$5,200.00 $
5,200.00
$25,525.00 $
$0.00 $
25,525.00
-
PIEZA
TALLERES
1
2
$
$
18,000.00
300.00
18,000.00
600.00
PZ
100
3.00
$
$
300.00
-
CAPITAL DE TRABAJO
LOTE DE PRODUCTOS
ANTENA RECEPTORA
LUZ ELECTRICA
LOTE
EQUIPO
SERVICIO
1
1
1
$
$
$
47,184.02
13,000.00
750.00
$
$
$
47,184.02
13,000.00
750.00
LICENCIA CIBER PLANET PARA 10 TERMINALES
SERVICIO
4,890.00
4,890.00
$
$
$
252,889.02
DISEO E IMPLEMENTACION DE TRIPTICOS
TOTAL
18,000.00
$
$
$
44,835.00
13,000.00
-
$
$
$
$
198,000.00
__________
SOCIOS
TOTAL
40,000.00
40,000.00
6,000.00
6,000.00
9,600.00
4,500.00
300.00
3,200.00
4,000.00
960.00
32,000.00
540.00
480.00
580.00
360.00
950.00
8,100.00
3,700.00
15,000.00
6,210.00
960.00
5,200.00
$
$
25,525.00
-
18,000.00
600.00
600.00
$
$
300.00
-
$
$
300.00
-
2,349.02
750.00
$
$
$
47,184.02
13,000.00
750.00
4,890.00
4,890.00
54,889.02
$
$
$
252,889.02
________________________________________________
Inicio
MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS

CARPETA PORTA BLOC TAMAO CARTA
CARTONCILLO
CARTULINA BLANCA
CARTULINA VARIOS COLORES
CARTULINA FLUORECENTE
CORRECTOR DIXON 8ML
DIUREX 10M
DIUREX 30M
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
CAJA
CAJA
CAJA
NO PZ/
UNIDAD
10
100
100
100
100
12
100
100
ENGARGOLADO 1/2" DE 65-80 HOJAS

ENGARGOLADO 7/16" DE 50 A 65 HOJAS
ENMICADO DE 10x15CM
ENMICADO DE 6x9.5CM
FOLDER DE COSTILLA T/C
FOLDER T/C
FOLDER T/O
HOJA CARTULINA T/C
HOJA DE COLOR (VARIOS COLORES)
HOJA OPALINA T/C
HOJA TAMAO CARTA
HOJA TAMAO OFICIO
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
CAJA
CAJA
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
CAJA
CAJA
1
1
1
1
1
1
1
100
100
10
100
100
100
500
100
5000
5000
CONCEPTO
UNIDAD
PRESENTACIN
CARPETA PZ
PLIEGO PZ
PLIEGO PZ
PLIEGO PZ
PLIEGO PZ
FRASCO
ROLLO
ROLLO
JUEGO DE 2
JUEGO DE 2
JUEGO DE 2
JUEGO DE 2
JUEGO DE 2
JUEGO DE 2
JUEGO DE 2
MICA PZ
MICA PZ
FOLDER PZ
FOLDER PZ
FOLDER PZ
HOJA PZ
HOJA PZ
HOJA PZ
HOJA PZ
HOJA PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PRECIO
CANTIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
460.00
180.00
195.00
230.00
280.00
95.00
220.00
350.00
2
1
2
1
1
2
2
2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12.00
16.00
9.00
7.00
14.00
10.00
18.00
180.00
120.00
55.00
95.00
120.00
70.00
150.00
58.00
560.00
680.00
20
20
20
20
20
20
20
4
4
10
5
5
4
6
6
5
3

LAPICERO BIC FINO
LAPICERO BIC MEDIANO
LAPICERO DE GELPENBROOK
LAPIZ BICOLOR NORMA
LAPIZ MEGA
LAPIZ PORTAMINAS 0.5MM
LIBRETA DE APUNTES
LIBRETA ESTILO FRANCESA CUADRO 7MM
LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA
LIBRETA ESTILO ITALIANA CUADRO 7MM
LIBRETA ESTILO ITALIANA RAYADA
LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 5MM
LIBRETA PROFECIONAL RAYADA
MARCA TEXTO
MARCADOR PARA PIZARRON MAGISTRAL
MARCADOR DE ACEITE SIGNAL
MICA GAFETE
PAPEL BON
SOBRE CARTA BLANCO
SOBRE CARTA VARIOS COLORES
SOBRE OFICIO BLANCO
TIJERA ESCOOL
ESFERA UNICEL #1 C/100
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
CAJA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
12
12
12
12
100
24
50
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
200
200
LAPICERO PZ
LAPICERO PZ
LAPICERO PZ
LAPIZ PZ
LAPIZ PZ
LAPIZ PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
MARCADOR PZ
MARCADOR PZ
MARCADOR PZ
MICA PZ
PLIEGO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
TIJERA PZ
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
29.00
28.00
98.00
45.00
220.00
98.00
220.00
250.00
250.00
250.00
235.00
235.00
285.00
285.00
285.00
78.00
89.00
95.00
145.00
110.00
55.00
89.00
75.00
280.00
50.00
68.00
85.00
130.00
143.00
105.00
240.00
340.00
3
4
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
0.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ESFERA
ESFERA
ESFERA
ESFERA
UNICEL
UNICEL
UNICEL
UNICEL
#9 C/50
#10 C/30
#11 C/20
#12 C/10
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
ETIQUETA ADHERIBLE BLANCA CEA

PAQUETE
FOAMI T/CARTA 24 PZAS PELIKAN
PAQUETE
FOAMI PLIEGO
PAQUETE
GAFETE HORIZONTAL LA CASITA
PAQUETE
PAPEL AMERICA VARIOS COLORES
PAQUETE
PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE 7MM PAQUETE
PAPEL CASCARON ENTERO VIC.
PAQUETE
PAPEL CASCARON CUARTO VIC.
PAQUETE
PAPEL CASCARON MEDIO VIC.
PAQUETE
PAPEL CASCARON OCTAVO VIC.
PAQUETE
PAPEL CHINA BLANCO PAQ 25 PLIEGOS
PAQUETE
PAPEL CREPE C/10
PAQUETE
FANTASIA GENERICO PQ. C/25
PAQUETE
LAPIZ ADHESIVO 10G LA101 PAQ 8 PZAS RESIS PAQUETE
PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR 225G BULLY
PAQUETE
PEGAMENTO RESISTOL 850 35GR
PAQUETE
KOLA LOKA GOTA PAQ 10 PZAS
PAQUETE
PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON VINCI
PAQUETE
PLASTILINA MARQUETA AZUL MODELINA VINCI PAQUETE
SACAPUNTAS PLASTICO C/25 SCOOL
PAQUETE
SEPARADORES DE COLOR PAQ 12 PZAS COLOR PAQUETE
SILICON EN BARRA LARGA 1KG SELANUSA
PAQUETE
CARTULINA BRISTOL AZUL
PAQUETE
CARTULINA BRISTOL ROSA
PAQUETE
CARTULINA BRISTOL VERDE
PAQUETE
PAQUETE
CARTULINA IRIS PLIEGO NEGRO
PAQUETE
200
90
40
50
4
72
15
25
50
25
25
25
25
25
25
10
25
8
12
12
10
20
1
25
12
1
25
25
25
25
25
PZA
PZA
PZA
PZA
$
$
$
$
580.00
900.00
600.00
800.00
2
2
2
2
PZA
PLIEGO
PLIEGO
PZA
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
60.00
77.76
180.00
32.00
69.00
28.00
290.00
150.00
290.00
82.00
14.00
25.00
50.00
105.00
22.00
11.00
155.00
55.00
65.00
17.00
155.00
85.00
19.00
19.00
19.00
35.00
35.00
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
10
4
3
3
3
2
5
5
6
3
5
4
4
4
4
4

CINTA EMPAQUE CANELA 48X50 NAVITECK
PAQUETE
CINTA EMPAQUE CANELA 48X150
PAQUETE
CINTA METALICA
PAQUETE
CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS JAPAQUETE
CLIP ESTANDAR #1 ACCO
PAQUETE
PAQUETE
CLIP PAK #3
PAQUETE
CLIP PAK #4
PAQUETE
LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 10PAQUETE
LAPICES LARGOS DE COLORES MOLIN 12PZ LCPPAQUETE
CD-DVD
PAQUETE
CD-R
PAQUETE
MEMORIA USB KINGSTON 2GB
PZA
PZA
MEMORIA USB KINGSTON 8 GB
PZA
24
24
6
10
10
10
10
10
12
12
50
50
1
1
1
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
MEMORIA
MEMORIA
MEMORIA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
110.00
32.00
280.00
190.00
55.00
50.00
64.00
55.00
94.00
60.00
380.00
230.00
80.00
140.00
235.00
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
6
6
6
TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE

IMPRESORA MAGENTA 1L
LITRO
LT
180.00

IMPRESORA NEGRO 1L
LITRO
LT
160.00

IMPRESORA CYAN 1L
LITRO
LT
180.00

IMPRESORA YELLOW 1L
LITRO
LT
180.00
COSTO TOTAL DEL LOTE
_______
PROYECCIN DE VENTAS
COSTO TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
920.00
180.00
390.00
230.00
280.00
190.00
440.00
700.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
240.00
320.00
180.00
140.00
280.00
200.00
360.00
720.00
480.00
550.00
475.00
600.00
280.00
900.00
348.00
2,800.00
2,040.00
COSTO
UNITARIO
$
46.00
$
1.80
$
1.95
$
2.30
$
2.80
$
7.92
$
2.20
$
3.50
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12.00
16.00
9.00
7.00
14.00
10.00
18.00
1.80
1.20
5.50
0.95
1.20
0.70
0.30
0.58
0.11
0.14
COSTO INSUMO/U
VENTA
MENSUAL/U

CARTONCILLO
CARTULINA BLANCA
CORRECTOR DIXON 8ML
DIUREX 10M
DIUREX 30M
$46.00
$1.80
$1.95
$2.30
$2.80
$7.92
$2.20
$3.50
5
80
80
70
90
8
70
60

ENMICADO DE 10x15CM
ENMICADO DE 6x9.5CM
FOLDER T/C
FOLDER T/O
HOJA CARTULINA T/C
HOJA OPALINA T/C
HOJA TAMAO CARTA
HOJA TAMAO OFICIO
$12.00
$16.00
$9.00
$7.00
$14.00
$10.00
$18.00
$1.80
$1.20
$5.50
$0.95
$1.20
$0.70
$0.30
$0.58
$0.11
$0.14
12
10
10
10
10
10
7
40
40
8
200
150
200
400
350
3000
1000
CONCEPTO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87.00
112.00
196.00
135.00
440.00
196.00
440.00
500.00
500.00
500.00
470.00
470.00
570.00
570.00
570.00
156.00
267.00
190.00
72.50
220.00
110.00
178.00
150.00
560.00
100.00
136.00
170.00
260.00
286.00
210.00
480.00
680.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.42
2.33
8.17
3.75
2.20
4.08
4.40
10.00
10.00
10.00
9.40
9.40
11.40
11.40
11.40
7.80
8.90
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1.05
1.20
1.70
LAPICERO BIC FINO

LAPIZ BICOLOR NORMA
LAPIZ MEGA
LIBRETA DE APUNTES
MARCA TEXTO
MICA GAFETE
PAPEL BON
SOBRE CARTA BLANCO
SOBRE OFICIO BLANCO
TIJERA ESCOOL
$2.42
$2.33
$8.17
$3.75
$2.20
$4.08
$4.40
$10.00
$10.00
$10.00
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$9.40
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30
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24
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22
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25
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15
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$
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ESFERA
ESFERA
ESFERA
ESFERA
UNICEL
UNICEL
UNICEL
UNICEL
#9 C/50
#10 C/30
#11 C/20
#12 C/10
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155.52
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76.00
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$
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0.76
0.76
1.40
1.40

FOAMI PLIEGO
PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE 7M
PAPEL CREPE C/10
LAPIZ ADHESIVO 10G LA101 PAQ 8 PZAS RESI
PLASTILINA MARQUETA AZUL MODELINA VINCI
SEPARADORES DE COLOR PAQ 12 PZAS COLO
$2.90
$10.00
$15.00
$16.00
22
20
6
6
$15.00
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$0.76
$0.76
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36
12
15
40
25
25
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35
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50
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12
12
9
30
4
60
21
3
60
60
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$
$
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$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.58
1.33
46.67
19.00
5.50
5.00
6.40
5.50
7.83
5.00
7.60
4.60
80.00
140.00
235.00

CINTA METALICA
CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS J
CLIP PAK #3
CLIP PAK #4
LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 1
LAPICES LARGOS DE COLORES MOLIN 12PZ LC
CD-DVD
CD-R
$4.58
$1.33
$46.67
$19.00
$5.50
$5.00
$6.40
$5.50
$7.83
$5.00
$7.60
$4.60
$80.00
$140.00
$235.00
12
12
3
20
10
10
10
10
23
22
40
70
4
4
6
360.00
180.00

$180.00
1.5
480.00
160.00

IMPRESORA NEGRO 1L
$160.00
360.00
180.00

IMPRESORA CYAN 1L
$180.00
1.5
360.00
180.00
$180.00
1.5
$0.20
$0.30
$0.90
$0.65
$14.50
$4.50
600
400
150
400
8
720
47,184.02

IMPRESORA YELLOW 1L
COPIAS TAMAO CARTA
COPIAS TAMAO OFICIO
IMPRESIONES A COLOR
IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO
ENGARGOLADO
HORAS DE RENTA DE COMPUTADORAS
N DE VENTAS
COSTO
MENSUAL
$230.00
$144.00
$156.00
$161.00
$252.00
$63.33
$154.00
$210.00
$144.00
$160.00
$90.00
$70.00
$140.00
$100.00
$126.00
$72.00
$48.00
$44.00
$190.00
$180.00
$140.00
$120.00
$203.00
$336.00
$136.00
PRECIO DE
VENTA
$
70.84
$
2.77
$
3.00
$
3.54
$
4.31
$
12.19
$
3.39
$
5.39
INGRESO
MENSUAL
$
354.20
$
221.76
$
240.24
$
247.94
$
388.08
$
97.53
$
237.16
$
323.40
INGRESO
ANUAL
$
4,250.40
$
2,661.12
$
2,882.88
$
2,975.28
$
4,656.96
$
1,170.40
$
2,845.92
$
3,880.80
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18.48
24.64
13.86
10.78
21.56
15.40
27.72
2.77
1.85
8.47
1.46
1.85
1.08
0.46
0.89
0.17
0.21
221.76
246.40
138.60
107.80
215.60
154.00
194.04
110.88
73.92
67.76
292.60
277.20
215.60
184.80
312.62
517.44
209.44
2,661.12
2,956.80
1,663.20
1,293.60
2,587.20
1,848.00
2,328.48
1,330.56
887.04
813.12
3,511.20
3,326.40
2,587.20
2,217.60
3,751.44
6,209.28
2,513.28
VENTA
ANUAL/U
60
960
960
840
1080
96
840
720
144
120
120
120
120
120
84
480
480
96
2400
1800
2400
4800
4200
36000
12000

$58.00
$70.00
$114.33
$90.00
$198.00
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$176.00
$220.00
$220.00
$240.00
$216.20
$225.60
$285.00
$285.00
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$117.00
$133.50
$76.00
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$11.00
$13.75
$26.70
$9.75
$179.20
$15.00
$23.80
$38.25
$39.00
$85.80
$31.50
$84.00
$119.00
$
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$
$
$
3.72
3.59
12.58
5.78
3.39
6.29
6.78
15.40
15.40
15.40
14.48
14.48
17.56
17.56
17.56
12.01
13.71
14.63
2.23
1.69
0.85
1.37
1.16
8.62
0.77
1.05
1.31
2.00
2.20
1.62
1.85
2.62
$
$
$
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$
$
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107.80
176.07
138.60
304.92
125.77
271.04
338.80
338.80
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332.95
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438.90
438.90
456.46
180.18
205.59
117.04
26.80
16.94
21.18
41.12
15.02
275.97
23.10
36.65
58.91
60.06
132.13
48.51
129.36
183.26
$
$
$
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$
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$
1,071.84
1,293.60
2,112.88
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3,659.04
1,509.20
3,252.48
4,065.60
4,065.60
4,435.20
3,995.38
4,169.09
5,266.80
5,266.80
5,477.47
2,162.16
2,467.08
1,404.48
321.55
203.28
254.10
493.42
180.18
3,311.62
277.20
439.82
706.86
720.72
1,585.58
582.12
1,552.32
2,199.12
288
360
168
288
1080
240
480
264
264
288
276
288
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300
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180
180
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300
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360
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840

$63.80
$200.00
$90.00
$96.00
$
$
$
$
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15.40
23.10
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$
$
$
$
98.25
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147.84
$
$
$
$
1,179.02
3,696.00
1,663.20
1,774.08
264
240
72
72
$30.00
$38.88
$144.00
$19.20
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$290.00
$120.00
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$114.80
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$157.50
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$139.50
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$40.80
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$45.60
$34.20
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$
23.10
1.66
18.48
1.97
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1.72
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9.24
17.86
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0.86
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20.21
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1.41
23.87
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100.10
1.05
19.89
130.90
1.17
1.17
1.17
2.16
2.16
$
$
$
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$
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123.20
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70.22
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172.48
129.36
$
$
$
$
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$
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$
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842.69
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432
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180
480
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300
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420
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144
144
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720
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$16.00
$140.00
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$55.00
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$55.00
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$
$
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$
$
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9.86
8.47
12.06
7.70
11.70
7.08
123.20
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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1,016.40
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18
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24
$270.00
277.20
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18
$270.00
277.20
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18
$120.00
$120.00
$135.00
$260.00
$116.00
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$
$
$
$
$
$
1.00
1.00
2.50
2.00
20.00
10.00
$
$
$
$
$
$
600.00
400.00
375.00
800.00
160.00
7,200.00
$
$
$
$
$
$
7,200.00
4,800.00
4,500.00
9,600.00
1,920.00
86,400.00
$20,103.78
###
###
144
144
36
240
120
120
120
120
276
264
480
840
48
48
72
7200
4800
1800
4800
96
8640
SALARIOS
CANTIDAD
SUELDO PERSONAL
SALARIO
$
100.00
OTROS GASTOS
CONCEPTO
GASTO INDIRECTOS
LUZ
RENTA DE INTERNET
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO
EQUIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
(ESCOBA, JALADOR, CLORO, FRANELA JERGA)
SUBTOTAL
GASTOS DE MANTENIMIENTO
LIBRETA DE REGISTRO
BLOC DE NOTAS
FORMATOS VARIOS
SUBTOTAL
GASTOS DE COMPRAS
FLETE/PAQUETERIA
MANO DE OBRA/COMPRAS
SUBTOTAL
TOTAL DE OTROS GASTOS
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
$
$
$
750.00
450.00
400.00
$
$
$
9,000.00
5,400.00
4,800.00
$
$
30.00
1,630.00
$
$
360.00
19,560.00
$
$
$
$
8.00
5.00
6.00
19.00
$
$
$
$
96.00
60.00
72.00
228.00
$
$
$
$
200.00
100.00
300.00
1,949.00
$
$
$
$
2,400.00
1,200.00
3,600.00
23,388.00
$ DIARIO
$
200.00
$ MENSUAL
$ 6,000.00
$ ANUAL
###
__________________________________________________
PROYECCION DE COSTOS
Inicio
COSTOS DEL PROYECTO
COSTOS
CONCEPTO
$
$
$
$
1
241,245.36
72,000.00
9,000.00
5,400.00
400.00
LIBRETA DE REGISTRO
BLOC DE NOTAS
FORMATOS VARIOS
FLETE/PAQUETERIA
$
$
$
$
$
$
30.00
8.00
5.00
6.00
200.00
100.00
TOTAL
28,052.78
LOTE DE PRODUCTOS
SUELDO PERSONAL
LUZ
RENTA DE INTERNET
MANTENIMIENTO
EQUIPOS
COMPUTO
DE
$
$
$
$
CICLO
20,103.78
6,000.00
750.00
450.00
AO
AO
AO
$
$
$
$
2
253,307.63
75,600.00
9,450.00
5,670.00
$
$
$
$
3
265,973.01
79,380.00
9,922.50
5,953.50
4,800.00
5,040.00
5,292.00
$
$
$
$
$
$
360.00
96.00
60.00
72.00
2,400.00
1,200.00
$
$
$
$
$
$
378.00
100.80
63.00
75.60
2,520.00
1,260.00
$
$
$
$
$
$
396.90
105.84
66.15
79.38
2,646.00
1,323.00
336,633.36
353,465.03
371,138.28
_____
AO
AO
$
$
$
$
4
279,271.66
83,349.00
10,418.63
6,251.18
$
$
$
$
5
293,235.24
87,516.45
10,939.56
6,563.73
5,556.60
5,834.43
$
$
$
$
$
$
416.75
111.13
69.46
83.35
2,778.30
1,389.15
$
$
$
$
$
$
437.58
116.69
72.93
87.52
2,917.22
1,458.61
389,695.19
409,179.95
Inicio
________________________________________________
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
AO 1
SUELDO PERSONAL
LUZ
RENTA DE INTERNET
MANTENIMIENTO
COMPUTO
EQUIPOS

LIBRETA DE REGISTRO
BLOC DE NOTAS
FORMATOS VARIOS
TOTAL
DE
TOTAL
AO 4
$
$
$
75,600.00
9,450.00
5,670.00
$
$
$
79,380.00
9,922.50
5,953.50
$
$
$
83,349.00
10,418.63
6,251.18
4,800.00
5,040.00
5,292.00
5,556.60
$
$
$
$
360.00
96.00
60.00
72.00
$
$
$
$
378.00
100.80
63.00
75.60
$
$
$
$
396.90
105.84
66.15
79.38
$
$
$
$
416.75
111.13
69.46
83.35
91,788.00
96,377.40
101,196.27
106,256.08
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
$
$
$
$
$
241,245.36
2,400.00
1,200.00
-
$
$
$
$
$
253,307.63
2,520.00
1,260.00
-
$
$
$
$
$
265,973.01
2,646.00
1,323.00
-
$
$
$
$
$
279,271.66
2,778.30
1,389.15
-
244,845.36
257,087.63
269,942.01
283,439.11
AO 1
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
AO 3
72,000.00
9,000.00
5,400.00
COSTOS VARIABLES
LOTE DE PRODUCTOS
FLETE/PAQUETERIA
0
0
AO 2
$
$
$
$
$
91,788.00
244,845.36
AO 2
$
$
96,377.40
257,087.63
AO 3
$
$
101,196.27
269,942.01
AO 4
$
$
106,256.08
283,439.11
COSTOS TOTALES
336,633.36
353,465.03
371,138.28
389,695.19
AO 5
$
$
$
87,516.45
10,939.56
6,563.73
5,834.43
$
$
$
$
437.58
116.69
72.93
87.52
111,568.89
AO 5
$
$
$
$
$
293,235.24
2,917.22
1,458.61
-
297,611.07
AO 5
$
$
111,568.89
297,611.07

$
409,179.95
__________________________________________________
PROYECCION DE INGRESOS
Inicio
CONCEPTO
VOLUMEN
PRECIO
MENSUAL
UNITARIO

CARTONCILLO
CARTULINA BLANCA
CORRECTOR DIXON 8ML
DIUREX 10M
DIUREX 30M
5
80
80
70
90
8
70
60
12
10
10
10
10
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
70.84
2.77
3.00
3.54
4.31
12.19
3.39
5.39
18.48
24.64
13.86
10.78
21.56
15.40

ENMICADO DE 10x15CM
ENMICADO DE 6x9.5CM
FOLDER T/C
FOLDER T/O
HOJA CARTULINA T/C
HOJA OPALINA T/C
HOJA TAMAO CARTA
HOJA TAMAO OFICIO
LAPICERO BIC FINO
LAPIZ BICOLOR NORMA
LAPIZ MEGA
7
40
40
8
200
150
200
400
350
3000
1000
24
30
14
24
90
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
27.72
2.77
1.85
8.47
1.46
1.85
1.08
0.46
0.89
0.17
0.21
3.72
3.59
12.58
5.78
3.39
VENTAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
MES
354.20
221.76
240.24
247.94
388.08
97.53
237.16
323.40
221.76
246.40
138.60
107.80
215.60
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
154.00
194.04
110.88
73.92
67.76
292.60
277.20
215.60
184.80
312.62
517.44
209.44
89.32
107.80
176.07
138.60
304.92
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1
4,250.40
2,661.12
2,882.88
2,975.28
4,656.96
1,170.40
2,845.92
3,880.80
2,661.12
2,956.80
1,663.20
1,293.60
2,587.20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,848.00
2,328.48
1,330.56
887.04
813.12
3,511.20
3,326.40
2,587.20
2,217.60
3,751.44
6,209.28
2,513.28
1,071.84
1,293.60
2,112.88
1,663.20
3,659.04
AO
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2
4,462.92
2,794.18
3,027.02
3,124.04
4,889.81
1,228.92
2,988.22
4,074.84
2,794.18
3,104.64
1,746.36
1,358.28
2,716.56
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3
4,686.07
2,933.88
3,178.38
3,280.25
5,134.30
1,290.37
3,137.63
4,278.58
2,933.88
3,259.87
1,833.68
1,426.19
2,852.39
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,940.40
2,444.90
1,397.09
931.39
853.78
3,686.76
3,492.72
2,716.56
2,328.48
3,939.01
6,519.74
2,638.94
1,125.43
1,358.28
2,218.52
1,746.36
3,841.99
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,037.42
2,567.15
1,466.94
977.96
896.46
3,871.10
3,667.36
2,852.39
2,444.90
4,135.96
6,845.73
2,770.89
1,181.70
1,426.19
2,329.45
1,833.68
4,034.09

LIBRETA DE APUNTES
MARCA TEXTO
20
40
22
22
24
23
24
25
25
26
15
15
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6.29
6.78
15.40
15.40
15.40
14.48
14.48
17.56
17.56
17.56
12.01
13.71

MICA GAFETE
PAPEL BON
SOBRE CARTA BLANCO
SOBRE OFICIO BLANCO
TIJERA ESCOOL
8
12
10
25
30
13
32
30
35
45
30
60
30
70
70
22
20
6
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14.63
2.23
1.69
0.85
1.37
1.16
8.62
0.77
1.05
1.31
2.00
2.20
1.62
1.85
2.62
4.47
15.40
23.10

6
2
36
$
$
$
24.64
23.10
1.66
$
$
125.77
271.04
$
$
1,509.20
3,252.48
$
$
1,584.66
3,415.10
$
$
1,663.89
3,585.86
$
$
$
$
$
$
$
$
$
338.80
338.80
369.60
332.95
347.42
438.90
438.90
456.46
180.18
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,065.60
4,065.60
4,435.20
3,995.38
4,169.09
5,266.80
5,266.80
5,477.47
2,162.16
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,268.88
4,268.88
4,656.96
4,195.14
4,377.54
5,530.14
5,530.14
5,751.35
2,270.27
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,482.32
4,482.32
4,889.81
4,404.90
4,596.42
5,806.65
5,806.65
6,038.91
2,383.78
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
205.59
117.04
26.80
16.94
21.18
41.12
15.02
275.97
23.10
36.65
58.91
60.06
132.13
48.51
129.36
183.26
98.25
308.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,467.08
1,404.48
321.55
203.28
254.10
493.42
180.18
3,311.62
277.20
439.82
706.86
720.72
1,585.58
582.12
1,552.32
2,199.12
1,179.02
3,696.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,590.43
1,474.70
337.63
213.44
266.81
518.09
189.19
3,477.20
291.06
461.82
742.20
756.76
1,664.86
611.23
1,629.94
2,309.08
1,237.98
3,880.80
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,719.96
1,548.44
354.51
224.12
280.15
543.99
198.65
3,651.06
305.61
484.91
779.31
794.59
1,748.11
641.79
1,711.43
2,424.53
1,299.87
4,074.84
$
$
$
$
138.60
147.84
46.20
59.88
$
$
$
$
1,663.20
1,774.08
554.40
718.50
$
$
$
$
1,746.36
1,862.78
582.12
754.43
$
$
$
$
1,833.68
1,955.92
611.23
792.15

FOAMI PLIEGO
PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE
7MM
12
15
40
25

PAPEL CREPE C/10
LAPIZ ADHESIVO 10G LA101 PAQ 8 PZAS
RESISTOL
25
20
35
35
60
50
40
12
12
2.82

12
9
30
$
$
$
1.41
23.87
4.24
PLASTILINA MARQUETA
VINCI 180G
AZUL MODELINA

SEPARADORES DE COLOR PAQ 12 PZAS
COLORINDEX ECOLOGICOS
4
60
21

60
60
45
80
60
12

CINTA METALICA
12
3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18.48
1.97
2.13
1.72
17.86
9.24
17.86
5.05
0.86
3.85
3.08
20.21
$
$
$
221.76
29.57
85.01
$
$
$
2,661.12
354.82
1,020.10
$
$
$
2,794.18
372.56
1,071.10
$
$
$
2,933.88
391.18
1,124.66
$
$
$
$
$
$
$
$
43.12
446.60
184.80
625.24
176.79
51.74
192.50
123.20
$
$
$
$
$
$
$
$
517.44
5,359.20
2,217.60
7,502.88
2,121.50
620.93
2,310.00
1,478.40
$
$
$
$
$
$
$
$
543.31
5,627.16
2,328.48
7,878.02
2,227.58
651.97
2,425.50
1,552.32
$
$
$
$
$
$
$
$
570.48
5,908.52
2,444.90
8,271.93
2,338.96
684.57
2,546.78
1,629.94
242.55
2,910.60
3,056.13
3,208.94
$
$
$
33.88
16.94
214.83
$
$
$
406.56
203.28
2,577.96
$
$
$
426.89
213.44
2,706.86
$
$
$
448.23
224.12
2,842.20
127.05
1,524.60
1,600.83
1,680.87
$
$
400.40
62.83
$
$
4,804.80
753.98
$
$
5,045.04
791.68
$
$
5,297.29
831.27
417.73
5,012.70
5,263.34
5,526.50
$
$
$
$
$
$
392.70
70.22
70.22
52.67
172.48
129.36
$
$
$
$
$
$
4,712.40
842.69
842.69
632.02
2,069.76
1,552.32
$
$
$
$
$
$
4,948.02
884.82
884.82
663.62
2,173.25
1,629.94
$
$
$
$
$
$
5,195.42
929.06
929.06
696.80
2,281.91
1,711.43
$
$
$
84.70
24.64
215.60
$
$
$
1,016.40
295.68
2,587.20
$
$
$
1,067.22
310.46
2,716.56
$
$
$
1,120.58
325.99
2,852.39
$ 100.10
$
$
1.05
19.89
$ 130.90
$
$
$
$
$
$
$
$
1.17
1.17
1.17
2.16
2.16
7.06
2.05
71.87

CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10
PZAS JANEL
20

CLIP PAK #3
CLIP PAK #4
LAPICES DE COLORES CORTOS
MAPITA 10 CJ
10
10
10
10
23
$
$
$
$
$
8.47
7.70
9.86
8.47
12.06
LAPICES LARGOS DE COLORES MOLIN 12PZ

LCP460-12B
22
7.70
CD-DVD
CD-R
40
70
4
4
6
2

IMPRESORA NEGRO 1L
$ 246.40

IMPRESORA CYAN 1L
$ 277.20

IMPRESORA YELLOW 1L
12
COPIAS TAMAO CARTA

COPIAS TAMAO OFICIO
IMPRESIONES A COLOR
IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO
ENGARGOLADO
HORAS DE RENTA DE COMPUTADORAS
TOTAL
PZ
600
400
150
400
8
720
$
$
$
$
$
$
29.26
11.70
7.08
123.20
215.60
361.90
277.20
$
$
$
$
$
585.20
84.70
77.00
98.56
84.70
$
$
$
$
$
7,022.40
1,016.40
924.00
1,182.72
1,016.40
$
$
$
$
$
7,373.52
1,067.22
970.20
1,241.86
1,067.22
$
$
$
$
$
7,742.20
1,120.58
1,018.71
1,303.95
1,120.58
277.46
3,329.48
3,495.95
3,670.75
$
$
$
$
$
$
169.40
468.16
495.88
492.80
862.40
2,171.40
$
$
$
$
$
$
2,032.80
5,617.92
5,950.56
5,913.60
10,348.80
26,056.80
$
$
$
$
$
$
2,134.44
5,898.82
6,248.09
6,209.28
10,866.24
27,359.64
$
$
$
$
$
$
2,241.16
6,193.76
6,560.49
6,519.74
11,409.55
28,727.62
415.80
4,989.60
5,239.08
5,501.03
492.80
5,913.60
6,209.28
6,519.74
415.80
4,989.60
5,239.08
5,501.03
$
$
$
$
$
$
$
$
415.80
600.00
400.00
375.00
800.00
160.00
7,200.00
34,348.68
$
$
$
$
$
$
$
$
4,989.60
7,200.00
4,800.00
4,500.00
9,600.00
1,920.00
86,400.00
412,184.17
$
5,239.08
$
7,560.00
$
5,040.00
$
4,725.00
$
10,080.00
$
2,016.00
$
90,720.00
$ 432,793.38
$
$
$
$
$
$
$
$
5,501.03
7,938.00
5,292.00
4,961.25
10,584.00
2,116.80
95,256.00
454,433.05
$ 277.20
$
$
$
$
$
$
1.00
1.00
2.50
2.00
20.00
10.00
_____
AO
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4
4,920.37
3,080.58
3,337.29
3,444.26
5,391.01
1,354.88
3,294.51
4,492.51
3,080.58
3,422.87
1,925.36
1,497.50
2,995.01
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
5,166.39
3,234.61
3,504.16
3,616.47
5,660.56
1,422.63
3,459.23
4,717.14
3,234.61
3,594.01
2,021.63
1,572.38
3,144.76
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,139.29
2,695.51
1,540.29
1,026.86
941.29
4,064.65
3,850.72
2,995.01
2,567.15
4,342.76
7,188.02
2,909.44
1,240.79
1,497.50
2,445.92
1,925.36
4,235.80
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,246.26
2,830.28
1,617.30
1,078.20
988.35
4,267.89
4,043.26
3,144.76
2,695.51
4,559.90
7,547.42
3,054.91
1,302.83
1,572.38
2,568.22
2,021.63
4,447.59

$
$
1,747.09
3,765.15
$
$
1,834.44
3,953.41
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,706.44
4,706.44
5,134.30
4,625.15
4,826.24
6,096.98
6,096.98
6,340.86
2,502.97
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,941.76
4,941.76
5,391.01
4,856.40
5,067.55
6,401.83
6,401.83
6,657.90
2,628.12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,855.95
1,625.86
372.24
235.32
294.15
571.19
208.58
3,833.61
320.89
509.15
818.28
834.32
1,835.51
673.88
1,797.00
2,545.76
1,364.87
4,278.58
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,998.75
1,707.15
390.85
247.09
308.86
599.75
219.01
4,025.29
336.94
534.61
859.19
876.04
1,927.29
707.57
1,886.85
2,673.04
1,433.11
4,492.51
$
$
$
$
1,925.36
2,053.72
641.79
831.76
$
$
$
$
2,021.63
2,156.41
673.88
873.34

$
$
$
3,080.58
410.74
1,180.89
$
$
$
3,234.61
431.28
1,239.93
$
$
$
$
$
$
$
$
599.00
6,203.94
2,567.15
8,685.52
2,455.91
718.80
2,674.11
1,711.43
$
$
$
$
$
$
$
$
628.95
6,514.14
2,695.51
9,119.80
2,578.70
754.74
2,807.82
1,797.00
3,369.38
3,537.85
$
$
$
470.64
235.32
2,984.31
$
$
$
494.18
247.09
3,133.53
1,764.92
1,853.16
$
$
5,562.16
872.83
$
$
5,840.26
916.47
5,802.83
6,092.97
$
$
$
$
$
$
5,455.19
975.52
975.52
731.64
2,396.01
1,797.00
$
$
$
$
$
$
5,727.95
1,024.29
1,024.29
768.22
2,515.81
1,886.85
$
$
$
1,176.61
342.29
2,995.01
$
$
$
1,235.44
359.40
3,144.76
$
$
$
$
$
8,129.31
1,176.61
1,069.65
1,369.15
1,176.61
$
$
$
$
$
8,535.77
1,235.44
1,123.13
1,437.60
1,235.44
3,854.29
4,047.00
2,353.22
6,503.44
6,888.52
6,845.73
11,980.03
30,164.00
$
$
$
$
$
$
2,470.88
6,828.62
7,232.94
7,188.02
12,579.03
31,672.20
5,776.09
6,064.89
6,845.73
7,188.02
5,776.09
6,064.89
$
5,776.09
$
8,334.90
$
5,556.60
$
5,209.31
$ 11,113.20
$
2,222.64
$ 100,018.80
$477,154.70
$
$
$
$
$
$
$
$
6,064.89
8,751.65
5,834.43
5,469.78
11,668.86
2,333.77
105,019.74
501,012.44
$
$
$
$
$
$
______________________________________________________
ESTADO DE RESULTADOS
Inicio
CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO
AO 1
AO 2
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
412,184.17
91,788.00
244,845.36
336,633.36
75,550.81
5,652.00
69,898.81
$
$
$
$
$
$
$
432,793.38
96,377.40
257,087.63
353,465.03
79,328.36
5,652.00
73,676.36
$
$
$
$
$
$
$
454,433.05
101,196.27
269,942.01
371,138.28
83,294.77
5,652.00
77,642.77
69,898.81
73,676.36
77,642.77
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO
LOCAL PARA ESTABLECER CIBER CAF
MOSTRADOR DE 2 x 1 x 1 DE PARED
SILLAS
PERFORADORA MARCA ACME MODELO 857
ENMICADORA
ENGARGOLADORA
GUILLOTINA
VALOR ORIGINAL
TASA
AOS
$
$
$
$
$
$
9,600.00
4,500.00
300.00
3,200.00
4,000.00
960.00
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5
5
5
5
5
5
COMPUTADORA
DE
ESCRITORIO
MARCA
LENOVO, MODELO C240 PANTALLA DE 18.5" $
MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 500GB
32,000.00
10%
COMBO TECLADO Y MOUSE KMEX USB
540.00
10%
CAMARA WEB CON MICROFONO C-760 300K
480.00
10%

580.00
360.00
950.00
10%
10%
10%
5
5
5
8,100.00
10%
3,700.00
10%
15,000.00
10%
6,210.00
10%
REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET 8 CONT

$
1300 VA/650W
960.00
10%
MUEBLE EN MELAMINA PARA 2 EQUIPOS DE

$
COMPUTO 1.6X1.6X.60M
5,200.00
10%
25,525.00
10%
AUDIFONO DIADEMA VORAGO HS-201 CON MIC
$
$
$
CABLEADO Y MATERIAL PARA RED

SWITCH DE RED PARA 24 PUERTOS
MULTIFUNCIONAL MFC8710DW LASER 40PPM
$
DUPLEX BROTHER CAMA PLANA
MULTIFUNCIONAL EPSON L210 27PPM NEGRO
$
15PPM COLOR
COPIADORA SHARP AL2051
DUPLEX ESCANEA 600DPI PC
MUEBLE DE
1.5X1X.6M
MELAMINA
PUNTO DE VENTA
TOTAL
20CPM
PARA
20IMP
MOSTRADOR
___________
AO 4
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
477,154.70
106,256.08
283,439.11
389,695.19
87,459.51
5,652.00
81,807.51
$
$
$
$
$
$
$
501,012.44
111,568.89
297,611.07
409,179.95
91,832.49
5,652.00
86,180.49
81,807.51
86,180.49
DEP ANUAL
VALOR RESCATE
$
$
4,800.00
$
2,250.00
$
150.00
$
1,600.00
$
2,000.00
$
480.00
$
$
$
$
$
$
$
960.00
450.00
30.00
320.00
400.00
96.00
3,200.00
16,000.00
$
$
54.00
48.00
$
$
270.00
240.00

$
$
$
58.00
36.00
95.00
$
$
$
290.00
180.00
475.00
810.00
4,050.00
370.00
1,850.00
1,500.00
7,500.00
621.00
3,105.00
96.00
480.00
520.00
2,600.00
$
$
2,552.50
5,652.00
$
$
12,762.50
28,260.00
Inicio
___________________________________________
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
$
$
$
$
412,184.17
-
$
$
432,793.38
-
$
$
454,433.05
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
412,184.17
91,788.00
244,845.36
336,633.36
75,550.81
$
$
$
$
$
$
$
$
432,793.38
96,377.40
257,087.63
353,465.03
79,328.36
$
$
$
$
$
$
$
$
454,433.05
101,196.27
269,942.01
371,138.28
83,294.77
$
$
$
$
168,165.00
18,900.00
65,824.02
252,889.02
AO 4
AO 5
$
$
477,154.70
-
$
$
501,012.44
28,260.00
$
$
$
$
$
$
$
$
477,154.70
106,256.08
283,439.11
389,695.19
87,459.51
$
$
$
$
$
$
$
$
529,272.44
111,568.89
297,611.07
409,179.95
120,092.49
______________________________________________________________
Inicio
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %
AO 1
$
$
$
$
$
412,184.17
91,788.00
244,845.36
336,633.36
226,089.57
54.85%
AO 2
$
$
$
$
$
432,793.38
96,377.40
257,087.63
353,465.03
237,394.05
54.85%
INTERPRETACION
El punto de equilibrio indica el porcentaje de ventas que se deben de tener
para cubrir los costos totales, sin que se tengan ganancias, es lo mnimo
que se debe de vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas
AO 3
$
$
$
$
$
454,433.05
101,196.27
269,942.01
371,138.28
249,263.75
54.85%
AO 4
$
$
$
$
$
477,154.70
106,256.08
283,439.11
389,695.19
261,726.94
54.85%
________
AO 5
$
$
$
$
$
529,272.44
111,568.89
297,611.07
409,179.95
254,899.37
48.16%
__________________________________________________
Inicio
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION
AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL
10%
INGRESOS
$
$
$
$
$
$
$
412,184.17
432,793.38
454,433.05
477,154.70
529,272.44
2,305,837.75
COSTOS
$
$
$
$
$
$
FLUJO DE
EFECTIVO
252,889.02 -$
336,633.36 $
353,465.03 $
371,138.28 $
389,695.19 $
409,179.95 $
$ 2,113,000.83
VAN
TIR
B/C
TASA
(1+t)-n
252,889.02
75,550.81
79,328.36
83,294.77
87,459.51
120,092.49
1
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
192,836.92
78,238.77
20.63%
1.04741
CRITERIO DE DECISIN
El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacin realizada, con los indicadores presentados

se tiene que el VAN es mayor que cero, lo que significa que el proyecto adems de la
la recuperacin, las utilidades y ganancias, se tendrn al final de los 5 aos una ganancia extra, un
excedente de dinero. Se tiene una TIR mayor que la tasa de evaluacin, lo que indica viabilidad
y por ultimo la relacin Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso

invertido se va a recuperar y se tendr un excedente
______
N, TIR, B/C)
INGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
$
$
cia extra, un
$
$
$
$
$
$
1,728,355.27 $
374,712.89
357,680.48
341,422.28
325,903.08
328,636.54
EGRESOS
ACTUALIZADOS
252,889.02
306,030.33
292,119.86
278,841.68
266,167.06
254,068.56
1,650,116.51

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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO:

VI. Anlisis Financiero

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

PERFORADORA MARCA ACME MODELO 857

COMBO TECLADO Y MOUSE KMEX USB

CAMARA WEB CON MICROFONO C-760 300K

AUDIFONO DIADEMA VORAGO HS-201 CON MIC

CABLEADO Y MATERIAL PARA RED

REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET 8 CONT

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

LICENCIA CIBER PLANET PARA 10 TERMINALES

DISEO E IMPLEMENTACION DE TRIPTICOS

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS

ENGARGOLADO 1/2" DE 65-80 HOJAS

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ETIQUETA ADHERIBLE BLANCA CEA

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE

COSTO TOTAL DEL LOTE

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

CARPETA PORTA BLOC TAMAO CARTA

ENGARGOLADO 1/2" DE 65-80 HOJAS

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

LAPICERO BIC FINO

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ETIQUETA ADHERIBLE BLANCA CEA

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

CINTA EMPAQUE CANELA 48X50 NAVITECK

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

COSTOS DEL PROYECTO

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

EQUIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

CARPETA PORTA BLOC TAMAO CARTA

ENGARGOLADO 7/8" DE 141-170 HOJAS