ASSCON - ASSESSORIA CONT.

& CONDOMINIAL

21/06/2013

Pg: 1/2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO RESIDENCIAL AMORIM II

Maio / 2013 - Perodo: 01/05/2013 a 31/05/2013
RECEITAS/HISTRICO

Unidade

Ms Ref.

Vencimento

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
33
34
35
36
36
36
38
39
40

04/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
06/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
04/2013
06/2013
05/2013
05/2013
07/2012
05/2013
05/2013
06/2013
05/2013
04/2013
05/2013
04/2013
05/2013
05/2013

07/04/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
10/05/2013
07/05/2013
20/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/06/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/04/2013
07/06/2013
10/05/2013
07/05/2013
07/07/2012
22/05/2013
07/05/2013
07/06/2013
07/05/2013
25/04/2013
25/05/2013
28/04/2013
07/05/2013
07/05/2013

Taxa de
Condomnio

Totais:

Fundo de
Reserva

Rateio Extra
IPTU

Rec. Controle do
Porto

Rec.
Manuteno do

Acrscimos /
Descontos

Total

109,19
109,19
109,19
109,19
152,85
152,85
152,85
152,85
152,85
103,26
103,26
79,97
103,26
144,78
144,78
144,78
152,85
152,85
152,85
152,85
152,85
152,85
152,85
152,85
152,85
144,78
144,78
144,78
144,78
121,00
121,00
144,78
144,78
144,78
247,95
247,95
197,11
144,78
144,90

10,92
10,92
10,92
10,92
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
10,33
10,33
6,15
10,33
14,48
14,48
14,48
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
14,48
14,48
14,48
14,48
12,10
55,54
14,48
14,48
14,48
24,79
24,79
19,71
14,48
14,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,72
0,00
0,00
2,33
0,00
0,00
0,00
3,73
0,00
0,00
0,00
0,00
2,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,64
0,00
0,00
0,00
22,54
0,00
0,00
0,00
1,39
0,00
0,00
0,87
0,00
3,53

123,83
120,11
120,11
122,44
168,14
168,14
168,14
171,87
168,14
113,59
113,59
160,04
115,87
159,26
159,26
159,26
198,14
168,14
168,14
169,63
198,14
168,14
168,14
168,14
168,14
163,90
159,26
159,26
159,26
155,64
176,54
159,26
159,26
160,65
272,74
272,74
217,69
159,26
162,79

5.638,90

605,45

18,48

60,00

55,44

46,52

6.424,79

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R$

Receitas
Rend. de Aplicao/Conta Corrente
Rend. de Aplicao/Conta Corrente

0,17
33,51
33,68

[%]

0,50
99,50
100,00

Total:

33,68

TOTAL DE RECEITAS:
DESPESAS/HISTRICO
DESPESA COM PESSOAL
Salrios - Jos dos Anjos Ramos dos Santos

Parcela

Ms Ref.

Baixa

Cheque

6.458,47

Nota Fiscal

Valor

04/2013

07/05/2013

121

1.164,00

INSS

04/2013

20/05/2013

125

580,28

Pis

04/2013

20/05/2013

125

16,35

Cesta Bsica

04/2013

10/05/2013

123

124,00

Contribuio Sindical Empregados

04/2013

05/05/2013

122

46,30

Medicina do Trabalho

05/2013

20/05/2013

125

10,00

Medicina do Trabalho - Referente ao mes 03/2013

03/2013

10/05/2013

123

10,00

Fundo de Garantia - FGTS

04/2013

05/05/2013

122

130,77

Frias Funcionrio - Jos dos Anjos Ramos dos Santos perodo aquisio 08/03/2012 07/03/2012 - perodo de
descanso 31/05/2013 29/06/2013.
Folguista - Raquel Ramos de Souza - ref aos dias 27 e 31
maro e nos dias 03,10 e 17 abril 2013

05/2013

30/05/2013

127

1.560,13

04/2013

02/05/2013

120

200,00
3.841,83

TARIFAS/TAXAS e CONSUMO
gua - 146 m RGI 074672444/46

05/2013

08/05/2013

Internet

Telecomunicaes - 3884-2868

05/2013

22/05/2013

Internet

Luz - Adm - 421 kwh

05/2013

22/05/2013

Internet

150350763

161,29

Luz - Bomba incend. - 0

05/2013

22/05/2013

Internet

150350765

42,43

Luz - Zeladoria - 161 kwh

05/2013

22/05/2013

Internet

150350813

1.020,30
83,64

56,26
1.363,92

TARIFAS BANCRIAS
Tarifa Liquidao Cobrana - Tarifa de liquidao de cobrana,
ref. 36 ttulos de cobrana
Tarifa Manuteno C/C - MaxCta PJ
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

05/2013

31/05/2013

Dbito Aut.

Extrato

149,40

05/2013

03/05/2013

Dbito Aut.

Extrato

41,80

ASSCON - ASSESSORIA CONT. & CONDOMINIAL

21/06/2013

Pg: 2/2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO RESIDENCIAL AMORIM II

Maio / 2013 - Perodo: 01/05/2013 a 31/05/2013
191,20
DESPESAS DIVERSAS
Despesas Envio de Correspondncias

04/2013

10/05/2013

123

Despesas Ligaes em Prol Condomnio

04/2013

10/05/2013

126

Despesas com papelaria - 02 Pasta de arquivo

04/2013

10/05/2013

126

Desp. Cpias/ Papelaria

04/2013

10/05/2013

126

Encadernao Balancete

04/2013

10/05/2013

126

34,80
15,75
cf

6,90
12,00
5,00
74,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Honorrios Administrativos

04/2013

10/05/2013

126

540,00
540,00

TOTAL DE DESPESAS:

6.011,40

RESUMO

Saldo Anterior:

9.089,03

Total de Receitas:

6.458,47

Total de Despesas:

(6.011,40)

Saldo do Ms:

447,07

SALDO A SER TRANSFERIDO:

9.536,10
CONTAS CORRENTES

C/ D. MARIA DE LOURDES
01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos
C/C DESPESAS ORDINRIAS ITAU
01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos
CONTA CORRENTE P. JURDICA
01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos
FUNDO DE RESERVA
01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

ELCIO DE PAULA SILVA

Conselheiro

LUCIA HELENA SILVA CAMPOS

Conselheira

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

VALORES EM R$

(7,07)
0,00
0,00
(R$ 7,07)
0,00
0,00
0,00
R$ 0,00
2.049,29
5.848,79
(6.011,40)
R$ 1.886,68
7.046,81
609,68
0,00
R$ 7.656,49

LEANDRO DA SILVA PESSANHA/JULIANA

Conselheiro