ATMOSPHERA GREEN RESIDENCE

ROD BR 104 KM 118

CEP: 58117-000 - Lagoa Seca/PB
CNPJ: 16.848.881/0001-35

RELATRIO FINANCEIRO DO MS DE FEVEREIRO/2016

Perodo de 01/02/2016 a 29/02/2016
NOMENCLATURA
Previso de taxas de condominio R$ 76.475,66
Receitas Taxas de Condomnio Multas e Juros
Receitas de Consumo de gua
Receitas de Taxa Extra para Investimentos
Recebimentos do ms de Janeiro/2016
Recebimentos do ms de Maro/2016
Taxa de projeto
Taxa de instalao de interfone
Sub total
Recebimento de Inadimplentes

RECEITAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Total
PAGAMENTOS:

Data

DESPESAS

64.502,76
1.125,89
14.410,46
463,50
383,51
1.182,00
754,88
82.823,00
3.563,97
86.386,97

Docum.

Cobranas bancrias

R$

479,00

DESPESAS COM FUNCIONRIOS:

Salrio dos funcionrios (01/2016)
Vale alimentao (Obrigao do Sindicato)
FGTS (01/2016)
Contribuio Assistencial dos funcionrios
Adiantamento salarial (02/2016)
INSS (01/2016)
PIS (01/2016)
IRRF do func. Isaac Gomes (01/2016)

05/02/2016
05/02/2016
07/02/2016
10/02/2016
15/02/2016
20/02/2016
20/02/2016
20/02/2016

Recibo
Boleto
Boleto
Boleto
Recibo
Boleto
Boleto
Boleto

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

18.612,99
7.902,19
1.411,77
990,79
344,54
3.700,00
4.099,17
123,85
40,68

DESPESAS FIXAS:
Material e manuteno da piscina

26/01/2016

Recibo

R$
R$

41.048,65
1.072,00

Servio de vigilncia armada e desarmada

01/02/2016

Boleto

R$

24.367,64

Servio do tcnologo

05/02/2016

Recibo

R$

1.000,00

Manuteno das mquinas da academia

05/02/2016

Recibo

R$

200,00

Cagepa (01/2016)

05/02/2016

Boleto

R$

1.785,25

Manuteno do motor gerador (01/2016)

05/02/2016

Recibo

R$

440,00

Administrao do Condomnio

05/02/2016

Recibo

R$

2.120,00

Reteno de ISS do servio de vigilncia (01/2016)

05/02/2016

Boleto

R$

556,50

Energisa (02/2016)

11/02/2016

Boleto

R$

4.834,73

Caixa do Condomnio (01/2016)

11/02/2016

Recibo

R$

1.000,00

Mensalidade SPC/SERASA

16/02/2016

Boleto

R$

78,00

Reteno de INSS (Servio de vigilncia) (01/2016)

19/02/2016

Boleto

R$

2.900,86

Cagepa (02/2016)

29/02/2016

Boleto

R$

693,67

DESPESAS DE IMPLANTAO, MANUTENES, EXTRAS

Complemento de material de limpeza (01/2016)

28/12/2015

Recibo

R$
R$

10.365,68
340,20

Manuteno da moto (01/2016)

28/12/2015

N. Fiscal

R$

436,00

Projeto arquitetnico do Lote 113

07/01/2016

Recibo

R$

394,00

Compra de material de pintura

16/01/2016

N. Fiscal

R$

486,99

Ressarcimento de pgto feito a maior de consumo de gua

26/01/2016

Recibo

R$

514,78

Compra de leo, lmpada, e pastilha de freios para moto

26/01/2016

N. Fiscal

R$

333,35

Troca de um pr-filtro e um cesto (piscina)

04/02/2016

N. Fiscal

R$

280,00

Seguro do condomnio (Entrada + 03 parcelas)

10/02/2016

Boleto

R$

571,31

Compra de pneu para moto do condomnio

11/02/2016

C. Fiscal

R$

334,00

Abastecimento de gs (Piscina aquecida)

13/02/2016

N. Fiscal

R$

190,00

Compra de material eltrico

14/02/2016

N. Fiscal

R$

159,70

Abastecimento de gs (Piscina aquecida)

15/02/2016

N. Fiscal

R$

190,00

Troca de motores da churrasqueira eltrica (espao gourmet)

15/02/2016

Recibo

R$

200,00

Compra de material para limpeza do porcelanato

15/02/2016

N. Fiscal

R$

100,00

Servio de limpeza de lotes (19h mq. trabalhada)

22/02/2016

Recibo

R$

1.900,00

Compra de pneu para moto XRE

23/02/2016

Recibo

R$

300,00

Troca de pelcula da portaria

24/02/2016

Recibo

R$

400,00

Adesivagem nas motos do condomnio

22/01/2016

Recibo

R$

300,00

Servio na bomba injetora do gerador (50% do valor total)

24/02/2016

Recibo

R$

800,00

Compra de material de pintura

24/02/2016

N. Fiscal

R$

384,77

Compra de cortinas para bloco de servio

24/02/2016

Recibo

R$

150,00

Envio de correspondncias (editais de convocao)

24/02/2016

Recibo

R$

153,00

Compra de materiais eltricos

25/02/2016

N. Fiscal

R$

220,00

Compra de material de jardinagem

26/02/2016

N. Fiscal

R$

226,50

Compra de botijo P45 Kg

27/02/2016

N. Fiscal

R$

380,00

Compra de cortador de grama e material de jardinagem

29/02/2016

N. Fiscal

R$

621,08

N. Fiscal
Recibo
Recibo

R$
R$
R$
R$

11.321,33
4.000,00
6.088,00
1.233,33

R$
R$

1.000,00

DESPESAS COM INVESTIMENTOS

Compra de moto XRE 300 (Parcela 03 de 03)
Horas da escavadeira hidrulica HYUNDAI 220 e transporte
Servio do alambrado de proteo no lago (Parc. 02/03)

06/02/2016
11/02/2016
18/02/2016

RESUMO DO CAIXA (Gerente - Fevereiro/2016)

Saldo do ms anterior
Ms atual
Gasolina para mquinas e motos

04/01/2016

C. Fiscal

R$

530,00

Recarga de cartucho da impressora do bloco adm

13/01/2016

Recibo

R$

15,00

Compra de filtro de ar

15/01/2016

C. Fiscal

R$

20,00

Compra de guas minerais

21/01/2016

Recibo

R$

131,50

Compra de leo para moto

21/01/2016

N. Fiscal

R$

24,00

Compra de arame de ao inox

21/01/2016

C. Fiscal

R$

40,00

TOTAL

R$

760,50

TOTAL DESPESAS

R$

81.827,65

RESUMO
Saldo Anterior
Total de Receitas
Despesas e Investimentos do Ms:
Aplicao Financeira (Taxa Extra)
Saldo em 29/02/2016 - De acordo com a conta corrente

R$
R$
R$
R$
R$

77.694,18
86.386,97
81.827,65
29.254,97
52.998,53

Saldo de Inadimplncia Outubro de 2014

Saldo de Inadimplncia Novembro de 2014
Saldo de Inadimplncia Dezembro de 2014
Saldo de Inadimplncia Janeiro de 2015
Saldo de Inadimplncia Fevereiro de 2015
Saldo de Inadimplncia Maro de 2015
Saldo de Inadimplncia Abril de 2015
Saldo de Inadimplncia Maio de 2015
Saldo de Inadimplncia Junho de 2015
Saldo de Inadimplncia Julho de 2015
Saldo de Inadimplncia Agosto de 2015
Saldo de Inadimplncia Setembro de 2015
Saldo de Inadimplncia Outubro de 2015
Saldo de Inadimplncia Novembro de 2015
Saldo de Inadimplncia Dezembro de 2015

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

226,78
897,62
1.362,84
1.505,90
1.696,44
1.707,62
2.813,55
1.958,78
2.196,98
2.182,61
2.437,23
3.873,61
6.402,26
8.617,58
9.296,20

Saldo de Inadimplncia Janeiro de 2016

Saldo de Inadimplncia Fevereiro de 2016
Saldo de Inadimplncia Acordos
Saldo de Inadimplncia Projetos
Saldo de Inadimplncia Taxa de Limpeza dos Lotes
Saldo de Inadimplncia da Taxa de Limpeza do Salo de Festas
Saldo de Inadimplncia Instalao de Interfone
Saldo total de Inadimplncia

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Saldo existente entre Total de Inadimplncia e Inadimplncia Global referente a Juros, Multa e titulos no localizados.
OBS: Os valores da inadimplncia esto sendo cobrados diariamente.
PLANILHA DE CONTROLE GLOBAL
Arrec. Prevista
R$

2.407.216,90

Arrecadado
R$

2.457.353,60

Despesas
R$

Saldo
2.375.089,40

R$ 53.009,23

Inadimplncia
R$

57.887,47

Numero do Celular do Condomnio OI (83) 8876-5617, CLARO (83) 9333-6944

Dvidas ou sugestes a respeito deste demonstrativo enviar e-mail: maiscondominiopb@gmail.com

__________________________________
Sndico: Carlos Stenio

Hugo Francisco Machado Barros

CRC: 007859 O/1

9.969,98
11.972,90
6.487,17
2.364,00
347,00
100,00
280,00
R$ 78.697,05