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N
-2011-GOB.REG.TACNA
NORMAS PARA LA EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN
POR ADMINISTRACIN DIRECTA A CARGO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL
DE TACNA.
I.-
INTRODUCCIN:
Es poltica del Gobierno Regional de Tacna, establecer los lineamientos tcnicos sobre
procedimientos a seguir en la ejecucin de proyectos de inversin a fin de implementar
un instrumento efectivo de Gestin Tcnica - Administrativa y control interno de los
proyectos de inversin, en concordancia con la normatividad vigente y as evitar errores
e irregularidades que afecten la Gestin Regional.
Para tal efecto la Gerencia Regional de Infraestructura en coordinacin con la Sub
Gerencia de Obras y la Subgerencia de Supervisin de Proyectos formulan la presente
Directiva de carcter orientador que servir de gua para la correcta aplicacin de los
recursos pblicos destinado a inversiones.
II.-
OBJETIVO:
La presente Directiva tiene por objeto establecer los lineamientos tcnicos, mtodos y
procedimientos de observacin obligatoria que permitan normalizar los procesos de
ejecucin de proyectos de inversin por la modalidad de administracin directa a cargo
del Gobierno Regional de Tacna.
III.- FINALIDAD:
Con la aplicacin de la presente Directiva se pretende lograr:
a) Orientar y unificar criterios en la ejecucin de proyectos de inversin pblica por la
modalidad de Administracin Directa, estableciendo normas que faciliten su correcta y
adecuada ejecucin (aprobacin de los expedientes tcnicos, la ejecucin fsica de
obras y su liquidacin tcnica- financiera), en concordancia con los dispositivos
legales vigentes, y con lo dispuesto por sta Directiva.
b) Implementar un efectivo instrumento de gestin Tcnica-Administrativa que permita
usar correctamente los recursos pblicos destinados a proyectos de inversin y evitar
irregularidades que afecten la Gestin Regional.
IV.- ALCANCE:
La presente Directiva es aplicable en forma obligatoria y de estricto cumplimiento por la
Subgerencia de Obras y Direccin Ejecutiva de Supervisin bajo la responsabilidad de
la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tacna y dems
entidades autnomas vinculadas con la ejecucin de proyectos de inversin.
V.- VIGENCIA:
La vigencia de la presente Directiva ser a partir del da siguiente de su aprobacin
mediante acto Resolutivo de la Gerencia General Regional.
VI.-
BASE LEGAL:
Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica y modificada
por las Leyes N 28522 y 28802
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin y sus modificaciones Leyes N
27950 y 28139
Ley N 27785, Ley del Sistema Nacional de Control.
Ley N 27867, Ley Orgnica que crea las Regiones a Nivel Nacional, Modificada por
las Leyes N 27902, 28013 y 28161
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 29626 del Presupuesto del Sector Publico para el ao fiscal 2011.
Decreto Ley N 1017 Ley que aprueba las contrataciones y adquisiciones del Estado
Decreto Supremo N 184-2008-EF.Reglamento de la Ley de Contrataciones
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 que aprueba la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin Directoral N 003-2009-EF/68.01 que establece disposiciones
complementarias para la Fase de Inversin del ciclo del Proyecto en el Marco del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin de Contralora N 195-88-CG, Normas que Regulan la Ejecucin de las
Obras Publicas por Administracin Directa.
Resolucin Directoral N030-2010-EF/76.01, que aprueba los clasificadores
presupuestarios para el ao fiscal 2011 de ingreso, gastos, clasificador institucional y
clasificador de fuentes de financiamiento y rubros.
N 27157 Ley de Regularizacin de Edificaciones del Procedimiento para la
Declaratoria de Fbrica y del Rgimen de Unidades Inmobiliarias y el D.S. N 035-06VIVIENDA T.U.O. de la Ley N 27157.y modificacin al Reglamento de la Ley N
27157 mediante D.S.N 0032-2006-Vivienda
Resolucin de Contralora N 320-2006-CG; que aprueba Normas de Control Interno.
Resolucin Directoral N 0012009-EF/93.01, que aprueba el uso obligatorio del
Plan Contable Gubernamental
Ordenanza Regional N 002-2003-G.R.TACNA, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones del Gobierno Regional de Tacna y su Modificatoria
aprobada a travs de Ordenanza Regional N 008-2003 G.R.TACNA
Ordenanza Regional N 004-2006-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba la Nueva
Estructura Orgnica del Gobierno Regional de Tacna.
Resolucin Ejecutiva Regional N 336-2004-GGR/GOB.REG.TACNA, que aprueba el
Manual de Organizacin y Funciones (MOF) refrendada mediante Ordenanza
Regional N 020-2004-CR/GOB.REG.TACNA.(Ojo actualizar)
8.1.9. - Los estudios definitivos para obra sern elaborados por la Sub Gerencia de
Estudios, cuyo Expediente Tcnico deber ser foliado, visado en todas sus pginas
por los profesionales responsables de su elaboracin y por la Direccin Ejecutiva de
Supervisin, la cual emitir el documento de conformidad y/o procedencia de dicho
estudio. La formulacin del Expediente Tcnico ser concordante al determinado en
los estudios de pre inversin, tanto en las metas fsicas como en los costos totales; en
caso que el Expediente Tcnico difiera o contenga mayores metas y presupuestos
establecidos en el estudio de pre inversin, la Unidad Formuladora-Estudios deber
sustentar dicha modificacin ante la OPI-GR y contar con la aprobacin de dichas
modificaciones para proceder a la etapa de ejecucin de obra.
8.1.10. - La aprobacin del Expediente Tcnico ser determinado por la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tacna, mediante Resolucin
de Gerencia, la cual contendr en su parte considerativa los siguientes aspectos:
8.3.2.- Recepcin de obras.8.3.2.1.- Mediante comunicacin escrita en el cuaderno de obra el Residente de obra
solicitar la recepcin de obra, indicando la fecha de culminacin y las metas
alcanzadas en un plazo no mayor de quince (15) das calendario de la culminacin
fsica de obra.
8.3.2.2.- El Inspector de obra comunicar por escrito opinando sobre la procedencia de
la solicitud a la Comisin de Recepcin de obras, en un plazo que no exceder los
cincos (5) das calendario de solicitado por el Residente mediante documento y
cuaderno de obra.
8.3.2.2.- El Residente de obra har entrega del Informe Final en el plazo de 30 das
calendario de concluida la obra, segn el anexo 03 de la presente Directiva
8.3.2.4.- En el primer trimestre de cada ao se conformar la Comisin de Recepcin
de Obras la cual tendr vigencia de un ao, formalizada mediante Resolucin de
Gerencia Regional dicha comisin estar integrada por el Director Regional de
Administracin, 1 Profesional Especialista en obras civiles, Residente de obra y el
Inspector de proyectos.
8.3.2.5.- La Comisin de Recepcin de Obras proceder a verificar el fiel cumplimiento
de lo establecido en los planos y especificaciones tcnicas del Expediente Tcnico,
adicionales y/o deductivos aprobados y efectuar las pruebas necesarias para
comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un plazo no mayor de
veinte (20) das calendarios de solicitada la recepcin de obras suscribiendo en seal
de conformidad la respectiva acta de Recepcin de obra.
8.3.2.6.- En el caso de que la Comisin de Recepcin de Obras no encontrase conforme
la obra ejecutada proceder a levantar un acta de observacin en el que se detallar los
motivos y/o observaciones para no recepcionar la obra y fijar un plazo razonable para
la correspondiente subsanacin de lo observado.
8.3.2.7.- El Residente de obra deber hacer entrega a la Oficina Ejecutiva de
Abastecimientos, las herramientas, bienes materiales y agregados as como el material
sobrante de la obra ejecutada; los cuales se efectuarn mediante una gua de
internamiento valorizado a Almacn General del Gobierno Regional
8.3.2.8.- Una vez entregada la obra si existiera saldos de presupuesto, segn expediente
tcnico aprobado estos se reasignarn segn prioridades del pliego en materia de
inversin. (punto 8.1.4).
8.3.3 Liquidacin de obra
8.3.3.1.- La liquidacin tcnica y financiera de la obra ser realizada por el grupo
funcional de liquidacin de obras en un plazo de treinta (30) das de suscrito el acta de
recepcin de obras El expediente de liquidacin de obra deber contener como mnimo
lo descrito en el anexo N 03 de la presente directiva.
8.3.3.2.- El expediente de liquidacin tcnica y financiera de obra, ser aprobada
mediante Resolucin de la GRI
ANEXO N. 01
PARA INFORME MENSUAL
1.0
1.1
GENERALIDADES
Localizacin de Obra
Regin
Provincia
Distrito
Localidad/zona
Cdigo SNIP
Funcin
Programa
Sub-programa
Proyecto
Componente /obra
R.A. Exp.Tec.
Fuente Financiamiento
Meta presupuestal
Modalidad de Ejecucin
Convenio
Presupuesto Exp. Aprobado
Presupuesto Plan de Trabajo
Presupuesto adicionales (si los hubiera)
Presupuesto deductivos (si los hubiera)
Ejecucin Financiera Mensual (S/., %)
Ejecucin Financiera Acumulado (S/., %)
Ejecucin Fsica segn (S/., %)
Segn valorizacin mensual
Plazo de ejecucin programado
Plazo ampliado (de ser el caso)
Plazo ejecutado
Fecha de inicio de obra
Fecha de culminacin de obra
Resolucin de aprobacin del exp. Tcnico
Resolucin de aprobacin del Plan de Trabajo:
Resolucin de aprob. de adicionales
Resolucin de aprob. de deductivos
Resolucin de aprob. de ampliaciones de plazo
Resolucin designacin del Ing. Residente de Obra
Residente de obra
Sub-Gerente de Obras
Gerente Regional de Infraestructura
Inspector de obras
:
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:
:
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:
:
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:
:
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.2
1.2.2
1.2.3
Metas programadas
1.2.4
Presupuesto de obra
1.2.5
1.2.6
VALORIZACIN
FSICA
PERIODO 2005
PERIODO 2006
PROGRAMADO
(S/.)
% PROG.
EJECUTADO(S/)
% EJECUTADO
11.07%
210,211.59
4.80%
AVAN C E PO R C ENTU AL
20.35%
294,251.52
6.71%
23.97%
16.07%
441,169.54 703,887.68
10.06%
16.06%
14.54%
13.99%
TOTAL
ACUMULADO
4,383,500.27
100.00%
1,647,397.09
37.58%
G R A F IC O C O M P A R A T IV O D E A V A N C E D E O B R A
1 2 0 .0 0 %
1 0 0 .0 0 %
V A L O R IZ A C IO N
PRO G RAM ADA
8 0 .0 0 %
6 0 .0 0 %
V A L O R IZ A C IO N
E JE C U TA D A
4 0 .0 0 %
P E R IO D O D E E J E C U C IO N M E S E S O S E M A N A S
M ARZO
FEBRERO
ENERO
D IC I E M B R E
N O V IE M B R E
O CTUBRE
0 .0 0 %
V
IN I C IO 1 3 / 1 2 / 0 4
2 0 .0 0 %
2.0
LIMITACIONES Y RESTRICCIONES
3.0
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.0
Nota: las categora del personal obrero, estar de acuerdo a la ltima escala y categora remunerativa del
personal obrero aprobado mediante Resolucin.
4.5.- HERRAMIENTAS
5.0
6.0
FISICO
1ER MES
PROGRAMADO
(%)
EJECUTADO
(%)
2DO MES
3ER MES
4TO MES
TOTAL
FINANCIERO
1ER MES
PROGRAMADO
(%)
EJECUTADO
(%)
2DO MES
3ER MES
4TO MES
TOTAL
Avance Comparativo
7.0
MOVIMIENTO DE ALMACEN
Ver cuadro anexo
8.0
9.0
FOTOGRAFIAS DE OBRAS
Deber mostrarse el proceso constructivo de la obra, numerando la fotografa y
asignando un texto descriptivo a la misma (las fotografas debern ser registradas con
fecha y hora)
ANEXO N. 02
PARTE I:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
GENERALIDADES DE PROYECTO
Se indicar:
o Ubicacin, reas, etc
2.3
METAS ALCANZADAS
2.4
Se indicar
o Procedimientos constructivos
OTROS
Recursos empleados
3.1.1.1 recursos de mano de obra
3.1.1.2 recurso de maquinaria y equipos
3.1.1.3 recursos de materiales
3.1.1.4 resumen de recursos empleados
3.2
3.3
DOCUMENTACIN ADMINISTRATIVA
ANEXO N. 03
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
1.0
DATOS GENERALES
1.1
Generalidades
1.2
Base Legal
1.3
Antecedentes
1.4
Objetivos y Metas Alcanzadas
1.5
Metodologa Empleada
2.0
LIQUIDACION FINANCIERA
2.1
Generalidades
2.2
Ejecucin Presupuestal a Nivel de Partidas Especficas
2.3
Ejecucin Presupuestal
2.4
Notas de Entrada y Salida
3.0
LIQUIDACION TECNICA
3.1
Memoria Descriptiva
3.2
Especificaciones Tcnicas
3.3
Metrados Programados y Ejecutados
3.4
Presupuesto Referencial Ejecutado
3.5
Valorizacin Tcnica de Obra
3.6
Precio y Cantidad de Insumos Valorizados
3.7
Analtico de Valorizacin Tcnica de Obra
4.0
5.0
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.0
ANEXOS:
Fotos de Obra
Planos de Post-Construccin
7.0
OTROS
ANEXO N. 04
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
Nombre del proyecto
Nombre del Inspector supervisor
N Informe
Mes al que corresponde el informe
Informe Final
:
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