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  • Flujo de Caja

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    sur 2

    xxxxxxxxxxxxxxxxx

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO


    Desde

    Aos

    2016

    Meses

    12

    Saldo Inicial de Caja

    hasta

    2017

    22,468,921

    8,704,025,263

    FUENTES DE INGRESOS
    Ingresos ventas

    3,489,341,867

    Crdito Bancario

    4,600,000,000

    Recaudo Cartera

    592,214,476

    Total Ingresos

    8,681,556,342.78

    0.00

    8,704,025,263

    0.00

    0.00

    0.00

    8,704,025,263.39

    8,704,025,263.39

    Total Fuente de Ingresos


    USO DEL CRDITO
    Inversin
    Costos
    Gastos de Ventas
    Gastos Administrativos
    Intereses Bancarios
    Amortizacin Prstamo
    Total Egresos Operativos
    Saldo Final de Caja

    xxxxxxxxxxx
    AJA PROYECTADO

    de

    hasta

    2018

    2019

    2020

    8,704,025,263

    8,704,025,263

    8,704,025,263

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    8,704,025,263.39

    8,704,025,263.39

    8,704,025,263.39

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