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Jueves, 11 de Febrero de 2016 - 12:57:04 PM

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Cuenta

Tipo de Producto

Empresa

CUENTAS CORRIENTES - 1188112716

Saldo Disponible

Saldo Diferido

1.025.173,29

Todas

Fecha

Saldo Bloqueado

296.867,86

Nmero de Transaccin

09/12/2015

Moneda

ELECTROCABLES CANAIMA, C.A.

Oficina

BOLIVAR

Saldo Total

0,00

Descripcin

1.322.041,15

Egresos

Ingresos

CHEQUE DE COMPENS.

7.919,04

CHEQUE DE COMPENS.

14.212,75

Saldo

00000879696

PRUEBA Y COMPENSACIO

09/12/2015

00000879691

PRUEBA Y COMPENSACIO

09/12/2015

14502001342

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

08/12/2015

64403000626

CARGO POR CHEQUES

INCONFORMES

08/12/2015

20881340045

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

66.216,34

2.221.507,93

08/12/2015

20881340044

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN EFECTIVO

31.080,00

2.155.291,59

08/12/2015

00000879699

PUERTO ORDAZ CENTRO

CHEQUE PAGADO

08/12/2015

20881340039

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN EFECTIVO

14.740,00

2.148.902,62

08/12/2015

00000879697

PUERTO ORDAZ CENTRO

CHEQUE PAGADO

08/12/2015

00073736699

PASEO ORINOCO

08/12/2015

14502001341

11.407,65

2.470.586,84
2.210.100,28

24.691,03

2.124.211,59

10.720,24

DEPOSITO EN CHEQUE

CHEQUE DE COMPENS.

2.456.374,09
260.486,56

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO
PRUEBA Y COMPENSACIO

2.448.455,05

2.134.162,62
156.952,37

2.144.882,86

83.273,74

1.987.930,49

08/12/2015

00000879694

08/12/2015

14502001338

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

176.399,24
195.108,95

2.081.055,99

1.904.656,75

08/12/2015

14501001338

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

45.929,95

1.885.947,04

04/12/2015

47900091113

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

04/12/2015

20481350213

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

29.572,50

1.941.211,79

04/12/2015

20481350212

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

29.495,64

1.911.639,29

04/12/2015

47900084790

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

04/12/2015

25540258847

PAGO A TERCEROS VIA

INTERNET

04/12/2015

47900046071

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

04/12/2015

20481350059

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

21.383,42

2.344.042,82

04/12/2015

20481350058

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

4.399,99

2.322.659,40

04/12/2015

20481350057

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

20.000,00

2.318.259,41

04/12/2015

20481350056

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

54.430,56

2.298.259,41

04/12/2015

20481350055

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

11.407,65

2.243.828,85

04/12/2015

20481350054

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

11.407,65

2.232.421,20

04/12/2015

20481350053

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN EFECTIVO Y
CHEQUE

11.407,65

2.221.013,55

04/12/2015

23900206536

RECARGO COMISION BCV RES

10-02-02 DEL 24

04/12/2015

52500209998

04/12/2015

52500208236

101.194,70

1.840.017,09

101.194,70

1.882.143,65
10.105,00

370.809,47

1.983.338,35
1.973.233,35

100,00

2.209.605,90

COMISION POR RECEPCION

SERVICIOS ESPECIA

5,20

2.209.705,90

COMISION POR RECEPCION

SERVICIOS ESPECIA

5,20

2.209.711,10

Mercantil C.A. Banco Universal. J00002961-0. Todos los derechos Reservados. La informacin mostrada en esta pgina es confidencial

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11/02/2016 12:27

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Todas

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Fecha

Nmero de Transaccin

Oficina

Descripcin

Egresos

Ingresos

Saldo

04/12/2015

52500207847

COMISION POR RECEPCION

SERVICIOS ESPECIA

5,20

2.209.716,30

04/12/2015

52500206536

COMISION POR RECEPCION

SERVICIOS ESPECIA

1,60

2.209.721,50

04/12/2015

06200209998

ORDEN DE PAGO VIA

ELECTRONICA

71.194,70

2.209.723,10

04/12/2015

06200208236

ORDEN DE PAGO VIA

ELECTRONICA

39.008,78

2.280.917,80

04/12/2015

06200207847

ORDEN DE PAGO VIA

ELECTRONICA

15.814,91

2.319.926,58

04/12/2015

02700206536

TRANSF.ENTRE CUENTAS
MISMO TITULAR-EXENT

1.550.000,00

2.335.741,49

04/12/2015

47900064729

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

1.043,35

3.885.741,49

04/12/2015

00000879690

10.606,76

3.886.784,84

04/12/2015

14502001337

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

384.670,13

3.897.391,60

03/12/2015

25508071471

PAGO A TERCEROS VIA

INTERNET

168.462,99

3.512.721,47

03/12/2015

25563052966

PAGO A TERCEROS VIA

INTERNET

34.795,72

3.344.258,48

03/12/2015

12100360114

ORDEN DE PAGO

68.620,51

3.309.462,76

03/12/2015

12100305651

ORDEN DE PAGO

77.904,27

3.240.842,25

03/12/2015

12100293945

ORDEN DE PAGO

119.397,82

3.162.937,98

03/12/2015

12100278710

ORDEN DE PAGO

12.781,25

3.043.540,16

03/12/2015

20381340025

PUERTO ORDAZ CENTRO

2.680,00

3.030.758,91

03/12/2015

00000879681

PRUEBA Y COMPENSACIO

03/12/2015

14502001336

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

317.277,27

3.050.826,91

03/12/2015

14501001336

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

2.927,20

2.733.549,64

02/12/2015

20281340203

17.160,43

2.730.622,44

PRUEBA Y COMPENSACIO

PUERTO ORDAZ CENTRO

CHEQUE DE COMPENS.

DEPOSITO EN EFECTIVO
CHEQUE DE COMPENS.

22.748,00

DEPOSITO EN CHEQUE

3.028.078,91

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