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ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS
OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Venta de Partes, Piezas y accesorios

371,762,911.00

TOTAL OPERACIONALES
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Intereses
HONORARIOS
Asesorias

12,208,684.36
8,362,338.00

TOTAL NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS
MENOS: COSTO DE VENTAS
Venta de Partes, Piezas y accesorios

TOTAL COSTO DE VENTA


TOTAL UTILIDAD BRUTA
GASTOS
OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION
HONORARIOS
Asesoria Financiera
Asesoria Tecnica
SERVICIOS PUBLICOS
Energa Electrica
Telefono
Transporte, Flete y Acarreos
Otros
GASTOS LEGALES
Registro Mercantil
Tramites y licencias
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Flota y Equipo de Transporte
GASTOS DE VIAJE
Pasajes Aereos
DIVERSOS
Elementos de Aseo y Cafeteria
Utiles de papeleria y fotocopias
Casino y Restaurante

5,500,000.00
7,600,000.00
898,470.00
3,798,592.32
318,700.00
20,589,750.00
1,139,500.00
70,200.00
517,255.00
5,626,415.00
39,100.00
573,801.00
640,000.00

Otros

4,092,957.83

TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION


NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Gastos Bancarios
Intereses
Diferencia en Cambio

2,712,542.19
731,658.00
3,065,732.00

TOTAL NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
Industria y Comercio
De Renta y Complementarios

TOTAL IMPUESTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

2,547,000.00
7,034,000.00

RE DE 2015

371,762,911.00
371,762,911.00
12,208,684.36
8,362,338.00
20,571,022.36

392,333,933.36
272,921,425.82

272,921,425.82
119,412,507.54

13,100,000.00

25,605,512.32

1,209,700.00

517,255.00
5,626,415.00
5,345,858.83

51,404,741.15

6,509,932.19

6,509,932.19

57,914,673.34
61,497,834.20
9,581,000.00

9,581,000.00

51,916,834.20

JUAN JOSE ROJAS URBINA


NIT. 88.165.068-3

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
Caja General

8,737,783.85

BANCOS
Nacionales

34,796,144.07

TOTAL DISPONIBLE
DEUDORES
CLIENTES
Nacionales
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

Particulares
ANTICIPOS Y AVANCES
Anticipos y Avances a Proveedores

41,100,838.45
127,000,000.00
610,683.00

TOTAL DEUDORES
INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Inventario de Repuestos

26,803,334.31

TOTAL INVENTARIOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Parqueaderos, Garajes y Depositos
EQUIPOS DE OFICINA
Muebles y enseres
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES
Equipo de Procesamiento de Datos
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Motocicletas

50,000,000.00
48,791,347.29
5,346,890.00
9,825,607.00

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO


INTANGIBLES
LICENCIAS

TOTAL INTANGIBLES

750,600.00

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES
Particulares

50,000,000.00

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS


PROVEEDORES
NACIONALES
Proveedores Varios

16,491,003.54

DEL EXTERIOR
Proveedores

5,926,906.00

TOTAL PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros

2,959,926.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR


IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
Impuesto de Renta y Complementarios
Iva por Pagar
Industria y Comercio

4,658,000.00
12,046,000.00
2,547,000.00

TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
Capital de Personas

110,308,000.00

TOTAL CAPITAL DE PERSONAS NATURALES


RESULTADOS DEL EJERCICIO

Utilidad del Ejercicio

51,916,834.20

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO


RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidades Acumuladas

TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES


TOTAL PATRIMONIO

96,909,558.23

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

RBINA

RAL

E 2015

8,737,783.85

34,796,144.07
43,533,927.92

41,100,838.45
127,000,000.00
610,683.00
168,711,521.45

26,803,334.31
26,803,334.31

50,000,000.00
48,791,347.29
5,346,890.00
9,825,607.00
113,963,844.29
750,600.00
750,600.00

353,763,227.97

50,000,000.00
50,000,000.00

16,491,003.54
5,926,906.00
22,417,909.54

2,959,926.00
2,959,926.00
19,251,000.00

19,251,000.00

94,628,835.54

110,308,000.00
110,308,000.00
51,916,834.20
51,916,834.20
96,909,558.23
96,909,558.23
259,134,392.43

353,763,227.97