1.- FINANZAS ELABORA EL FORMATO DE BONIFICACIONES Y EN
REUNION CON LA GERENCIA Y JEFES DEL AREA COMPETENTES APRUEBA EL PAGO.
2.- EL FORMATO APROBADO CON EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA
GENERAL ES ENVIADO A CAJA PARA LA EMISION DE LAS NOTAS DE CREDITOS. LUEGO DE HABERSE EMITIDO LAS NOTAS DE CREDITO SE ENTREGARA A CONTABILIDAD EL REPORTE DE EMISION DE LAS NOTAS DE CREDITO DEBIDAMENTE FIRMADO POR CAJA Y EL JEFE DE OPERACIONES PARA LA CANCELACION VIA TELECREDITO O GIRO DE CHEQUES RESPECTIVO.
CAJA DEBERA COMPARAR EL REPORTE DE BONIFICACIONES
VISADO CON EL TOTAL DE NOTAS DE CREDITO EMITIDOS
3.- FINANZAS REGISTRA CADA NOTA DE CREDITO EN EL MODULO
DE BANCOS CON INDICATIVO DEL No DE CPBTE Y CANCELA CON EL TELECREDITO O GIRO DE CHEQUE.
FINANZAS COMPARARA EL TOTAL DEL IMPORTE DE LAS NOTAS DE
CREDITO CONTRA LA SUMA DEL TELECREDITO Y LOS CHEQUES EMITIDOS POR ESTE CONCEPTO.
4.- LUEGO ES ENTREGADO A CARMELA COPIA DEL TELECREDITO Y
DEPOSITOS(CREDITOS A CENTROS) PARA LA CANCELACION EN EL SISTEMA PARA EFECTOS DE LA CUENTA CORRIENTE Y PROCEDE AL ENVíO DE LAS NOTAS DE CREDITOS ASI COMO DE LA COPIA EMISORES A LOS DIRECTORES DE CENTROS Y RECLAMA SU DEVOLUCION FIRMADO.
POR NINGUN MOTIVO CAJA CANCELARA LAS NOTAS DE CREDITO
SIN LA COPIA DEL TELECREDITO O DEPOSITOS RESPECTIVOS.
5.- LA EMISION DE LA NOTAS DE CREDITO DEBE SER PRIMERO QUE LA
CANCELACION; NO ANTES.
6.- CAJA MANTENDRA UN ARCHIVO DE LAS CANCELACIONES DE LAS
NOTAS DE CREDITO INDEPENDIENTEMENTE AL ARCHIVO DE SUS LIQUIDACIONES DE CAJA. PROCEDIMIENTOS EN LAS OPERACIONES DE LAS ENTREGAS A RENDIR.
1.- LAS ENTREGAS A RENDIR SE EMITIRAN IDENTIFICANDO A LOS
BENEFICIARIOS. 2.- CUANDO SE CANCELAN COMPROBANTES A TRAVES DE LAS ENTREGAS A RENDIR; REVISARA QUE LAS CUENTAS CONTABLES IMPRESAS POR LA LIQUIDACION SEA LAS CORRECTAS SOLES O DOLARES RESPECTIVAMENTE. 3.- TODAS LAS ENTREGAS A RENDIR SE ARCHIVARA EN UN ARCHIVADOR ESPECIALMENTE PARA ESTE TIPO DE OPERACIÓN. 4.- CADA LIQUIDACION QUE SE REALIZE DEBERA SER ENTREGADO AL JEFE DE FINANZAS PARA SU VISTO BUENO. 5.- MENSUALMENTE SE REALIZARA EL CORTE MENSUAL AL 31 ó 30 DE CADA MES QUE CONSISTIRA EN LO SIGUIENTE:
A.- SE HARA DOS CONCILIACIONES DE LAS ENTREGAS A RENDIR
EN DOLARES Y SOLES CONSISTENTE EN:
SALDO INICIAL
(+) ENTREGAS A RENDIR EMITIDOS
(-) ENTREGAS A RENDIR CERRADOS
SALDO ENTREGAS A RENDIR PENDIENTES
B.- VERIFICARA QUE TODAS LAS ENTREGAS LIQUIDADAS SE
ENCUENTREN CERRADAS.
C.- NO PODRA REALIZAR OTRAS LIQUIDACIONES DE ESE MES DE
ENTREGAS A RENDIR LUEGO DE HACER LAS CONCILIACION EN DOLARES Y SOLES. D.- COMPARARA Y EMITIRA EL REPORTE DE MOVIMIENTO BANCARIO DE ENTREGAS A RENDIR VS ENTREGAS A RENDIR EMITIDOS DEL MES DEL MODULO.
LOS REPORTES Y LAS CONCILIACIONES DEBERAN SER
ENTREGADOS AL JEFE DE FINANZAS DEBIDAMENTE FIRMADOS.
6.- DE TRATARSE DE LIQUIDACIONES PARCIALES; CERRARA HASTA
DONDE ESTA LIQUIDADO Y APERTURARA OTRA ENTREGA A RENDIR POR EL SALDO PONIENDO DE REFERENCIA EL No DE LIQUIDACION ANTERIOR.