Manual MicroPlus

MicroXystem - MicroPlus!
SQL
MicroPlus SQL
Antes de comenzar con la explicación de los diferentes módulos con los que cuenta el
sistema, conozcamos rápidamente el significado de los menús y barra de herramientas.
Un menú muestra una lista de comandos. Algunos de estos comandos tienen imágenes
junto a los mismos, de forma que pueda asociar rápidamente el comando con la imagen.
La mayoría de los menús están ubicados en la barra de menús, que es la barra de
herramientas situada en la parte superior de la pantalla. Las barras de herramientas
pueden contener botones, menús o una combinación de ambos.
En ese sentido, existen teclas de función que también se pueden utilizar al igual que los
comandos que se encuentran en la barra de menú/edición y la barra de herramientas del
programa, estas instrucciones sirven para acceder o realizar con mayor rapidez
operaciones que ameriten el caso, ejemplo:
TECLAS DE FUNCION
9 [F2] : Abreviaturas
Despliega una pantalla con abreviaturas.
9 [Alt + F4] : Salir
Salir de la calculadora, y otras ventanas
9 [F5] : Calculadora
Invoca la calculadora, para realizar operaciones aritméticas en el momento en

que el usuario lo requiera.
Con la calculadora se pueden realizar las siguientes operaciones:
[+] : Suma
[-] : Resta
[*] : Multiplicación
[/] : División
9 [F6] : Fecha
Despliega una venta con la fecha actual.
9 [Ctrl + C] : Copiar
9 [Ctrl + V] : Pegar
9 [Ctrl + N] : Nuevo
Sirve para insertar o realizar una nueva operación.

MicroXystem - MicroPlus! SQL
9 [Ctrl + B] : Buscar
Buscar archivos existentes.
9 [Ctrl + E] : Editar
Editar archivos existentes.
9 [Ctrl + S] : Suprimir
Elimina archivos.
9 [Ctrl + X] : Cancelar
Cancela cualquier actividad en proceso sin guardar ningún cambio.
9 [Ctrl + G] : Guardar
9 [Insert] : Integra
Sirve de enlace entre ciertas tablas, en otras palabras cuando se está realizando
una operación en alguna tabla y previamente se debió haber ingresado algún
campo en otra tabla, no es necesario salinos de tabla que estamos ocupando
simplemente llamamos a la tabla vinculada con la tecla “insert”, y procedemos a
llenar los campos necesarios, una vez finalizado cerramos la ventana y
continuamos con la primera operación.
ENTRAR AL SISTEMA
En la pantalla principal dar clic en icono inicio/ todos los programas/ MicroXystem/
Micro Plus! SQL/ microplus! Sql, tal como se muestra a continuación:
Aparecerá una ventana en la cual debe ingresar el usuario y la clave de usuario luego
dar clic en el botón
Aceptar.
Al entrar al programa desplegará un pantalla con los nombres de cada Módulo del
sistema, como son: Contabilidad, Anexo Transaccional, Formulas Financieras, Nomina,
Caja y Bancos, Ventas/Cuentas por Cobrar, Compras/Cuentas por Pagar, Bodega e
Inventarios, Auditoría Base de Datos y Salir del Sistema.
MÓDULO BODEGA E INVENTARIOS
Este módulo utilizaremos para crear los grupos, subgrupos, artículos, unidades de medida,
así también para ingresar las existencias de mercaderías de saldos iniciales y ajustes de
inventarios; contiene los menús de: Archivos, Gestiones, Procesos, Consultas/Informes,
Misceláneos, entre otros, a continuación mostramos la ventana principal del módulo en
mención:
MENÚ ARCHIVOS
Tiene dos funciones:
a. Especificar la Impresora: Ventana en la cual se especifica la impresora a utilizar,

damos un clic en Archivos y despliega la ventana printer setup con las impresoras
instaladas en el equipo, a continuación seleccionamos la impresora a utilizar y
finalmente hacemos clic en el botón ok, como aparece en la siguiente pantalla.
b. Salir ó Alt+F4: Que sirve para salir del módulo de Bodega e Inventarios.
MENÚ GESTIONES
Este menú contiene las aplicaciones como son: Grupos de Artículos, Subgrupos de
Artículos, Artículos/Componentes, Tipos de IVA, Tipo Kardex, Tipo de Unidades,
Almacenes/Bodegas, Monedas Extranjeras, Cotización Monedas Extranjeras,
Transferencias de Bodega, Entradas y Salidas de Bodega, Fabrica Módulo Producción,
en la siguiente pantalla se visualizan los campos en mención:
1. Grupos de Artículos.- En este submenú crearemos y clasificaremos los grupos

de mercaderías, así también digitaremos las diferentes cuentas contables a
utilizar, a continuación observamos los campos con los que cuenta este
submenú:
A través del menú Edición procedemos a crear un nuevo grupo de artículo con
la opción “Insertar Ctrl + N”, para llamar al plan de cuentas digitamos “1 + tecla
TAB” y seleccionamos la cuenta contable o también podemos utilizar la tecla

“Ins”, finalmente guardamos desde Edición/ “Grabar Ctrl + G”, los campos que
contiene esta tabla son:
• Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres, código del grupo de

mercaderías.
• Grupos de Artículos.- Campo alfanumérico de treinta caracteres,

utilizaremos para el nombre del grupo de mercaderías.
• C.C.Inventarios.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, en la cual

digitaremos la Cuenta Contable de Inventarios.
• C.C.Ventas.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, digitaremos la

Cuenta Contable de Ventas.
• C.C.Costo.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, digitaremos la

Cuenta Contable Costo de mercadería.
• C.C.Devol.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, digitaremos la

cuenta contable Devolución de mercadería.
2. Subgrupo de Artículos.- Submenú para crear los subgrupos de artículos, a

continuación se visualiza la ventana con cada uno de sus componentes.
En el menú Edición procedemos a crear un nuevo subgrupo de artículo con la

opción “Insertar Ctrl + N”, finalmente guardamos desde Edición/ “Grabar Ctrl +
G”, las características de estos campos son:
• Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres, código del subgrupo

de artículos.
• Nombre.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, utilizaremos para el

nombre del subgrupo de artículos.
3. Artículos/Componentes.- Sirve para crear los nombres de los productos

disponibles para la comercialización, ejemplo:
Para crear un nuevo artículo procedemos desde el menú Edición con la opción
“Insertar Ctrl + N”, para llamar al plan de cuentas digitamos “1 + tecla TAB” y
seleccionamos la cuenta contable o también podemos utilizar la tecla “Ins”, a
continuación guardamos desde Edición/ “Grabar Ctrl + G”, los campos a llenar
en esta tabla son:
• Código.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, código de barras u

otro que sirva para identificar al artículo.
• Nombre.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres, digitaremos el del

de artículo.
• Grupo.- Seleccionar un grupo de mercaderías. (Véase: 2. Subgrupo de

Artículos, punto dos)
• Subgrupo.- Elegir el subgrupo de artículos. (Véase: 2. Subgrupo de

Artículos, punto uno)
• Alterno.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, código alterno que

utilizaremos para identificar a la mercadería.
• Unidad.- Escoger el tipo de unidad de medida de la mercadería. (Véase:

6. Tipo de Unidades)
• Tipo IVA.- Seleccionar tipo de IVA de los artículos. (Véase: 4. Tipos de

IVA)
• Precio A.- Campo numérico de doce caracteres, digitar el precio de venta

al público de las mercaderías. (P.V.P)
• Precio B,C,D.- Campo numérico de doce caracteres, de igual manera

utilizaremos para otros precios de venta de las mercaderías.
• % Dscto A.- Campo numérico de nueve caracteres, ocuparemos para el

porcentaje de descuento de los productos.
• % Dscto B,C,D.- Campo numérico de nueve caracteres, que también

ocuparemos para el porcentaje de descuento de los productos con precio
B,C,D.
• % Utilidad A.- Campo numérico de nueve caracteres, emplear para el

porcentaje de utilidad de los artículos.
• % Utilidad B,C,D.- Campo numérico de nueve caracteres, designar para

el porcentaje de utilidad de los artículos con precio B,C,D.
• Existencias Mínimas.- Campo numérico de nueve caracteres, digitar la

cantidad de existencias mínimas de mercaderías.
• Existencias Máximas.- Campo numérico de nueve caracteres, digitar la

cantidad de existencias máximas de mercaderías.
• Ubicación Física.- Campo alfanumérico de ocho caracteres, destinado

para digitar la ubicación física de los productos.
• Peso.- Campo numérico de nueve caracteres, digitar el peso del artículo.
• Ice.- Campo numérico de doce caracteres, usar para los productos que
gravan ICE.
• C. Inv.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, en la cual digitaremos

la Cuenta Contable individual del Artículo.
• C. Vtas.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, en la cual

digitaremos la Cuenta Contable individual de Ventas.
• C. Costo.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, en la cual

digitaremos la Cuenta Contable individual del costo.
4. Tipos de IVA.- Destinado para enumerar los porcentajes de Impuesto al Valor

Agregado que gravan los artículos. Ejemplo:
Para crear los tipos de IVA lo haremos a través a través del menú Edición/
“Insertar Ctrl + N”, luego guardamos desde Edición/ “Grabar Ctrl + G”, la
particularidad de estos campos son:
• Código.- Campo numérico de cinco caracteres, enumera los diferentes

tipos de IVA a utilizar.
• Porcentaje.- Campo numérico de dieciocho caracteres, destinaremos para

los tipos de IVA que graven las mercancías.
5. Tipo Kardex.- Tabla previamente definida con nomenclaturas que indican los
conceptos por los cuales se realizan ajustes a los inventarios.
• Código.- Campo alfanumérico de dos caracteres, el cual representa el

código del concepto de la tabla tipo de kardex.
• Concepto.- Campo alfanumérico de cuarentaicinco caracteres, campo

que indica el tipo de movimiento de ajuste de los inventarios.
• Signo.- Campo que puede ser positivo o negativo, dependiendo del tipo
de movimiento de los inventarios.
6. Tipo de Unidades.- componente en el cual se anotará el tipo de unidad de

medida de las mercaderías, a continuación mostramos la ventana del
componente en mención:
Nos ubicamos en el menú Edición /“Insertar Ctrl + N” para crear la nueva

unidad de medida a utilizar, finalmente guardamos desde Edición/ “Grabar Ctrl
+ G”, los campos que se detallan continuación:
• Código.- Campo alfanumérico de tres caracteres, el cual representa el

código de la unidad de medida a utilizar.
• Unidad.- Campo alfanumérico de quince caracteres, anotar el nombre de

la unidad de medida a utilizar en la mercadería.
7. Almacenes/Bodegas.- Tabla en la cual se creará los nombres de los almacenes o

bodegas en donde se encontrará físicamente la mercadería, en la siguiente
ventana se visualiza este componente:
Crear un nuevo almacén desde menú Edición/“Insertar Ctrl + N”, para llamar al
plan de cuentas digitamos “1 + tecla TAB” y seleccionamos la cuenta contable,
también podemos utilizar la tecla “Ins”, una vez que se llenan los campos de la
tabla en mención guardamos en Edición/ “Grabar Ctrl + G”, la tabla incluye los
siguientes campos:
• Código.- Campo alfanumérico de dos caracteres, se refiere al código con

el que se identificará al nombre del almacén.
• Nombre.- Campo alfanumérico de treinta caracteres, representan el

nombre de las bodegas o almacenes con los que cuenta la empresa.
• C.C. Inventarios.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, destinado

para la Cuenta Contable de Inventarios.
• C.C. Ingresos.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, se ubicará la

Cuenta Contable para Ingresos.
• C.C. Costo.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, digitaremos la

Cuenta Contable del Costo.
• C.C. Devol.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, anotaremos la

Cuenta Contable de devolución de mercadería.
8. Monedas Extranjeras.- Cuadro destinado para anotar el nombre de las

monedas existentes, a continuación figura un ejemplo:
• Código.- Campo numérico de dos caracteres, identifica el código de la

moneda.
• Nombre.- Campo alfanumérico de cincuenta caracteres, escribiremos el

nombre de almoneda.
• Símbolo.- Campo alfanumérico de once caracteres, anotar el símbolo de

que identifica la moneda.
10. Transferencias de Bodega.- Esencialmente sirve para registrar la transferencia

de mercadería de bodegas a almacenes o viceversa, en otras palabras
registraremos la ubicación física en donde se encuentra la mercadería.
• Bo. Salida.- Seleccionar bodega/almacén de donde va ha salir la

mercadería.
• Bo. Entrada.- Seleccionar bodega/almacén en donde se ubicara la

mercadería.
11. Entradas y Salidas de Bodega.- Esta tabla utilizaremos únicamente para

ingresar saldos iniciales y ajustes de Inventarios, ejemplo:
Para realizar un nuevo movimiento los haremos desde Edición “Insertar Ctrl +
N”, luego procedemos a llenar todos los campos que se describen a
continuación:
• Código.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, representa el código

con el cual se identifico al artículo. (Véase: 3. Artículos/Componentes,
punto uno)
• Bodega.- Seleccionar el almacén/bodega en donde ingresará o saldrá la

mercadería. (Véase: 7. Almacenes/Bodegas).
• Fecha.- Registrar la fecha del movimiento contable.

• Tipo.- Escoger el tipo de movimiento de Kardex. (Véase: 5. Tipo

Kardex).
• Número.- Campo alfanumérico de ocho caracteres, utilizar un numero de

identificación del movimiento.
• Cant. Tot.- Campo numérico de once caracteres, en la cual se anotará la

cantidad de la mercadería.
• Cost. U.- Campo numérico de once caracteres, registrar el costo

promedio del artículo.
• Costo Total.- Resulta automáticamente de multiplicar la cantidad por el

costo de los artículos.
Finalmente almacenamos desde Edición/ “Grabar Ctrl + G”.
12. Fábrica Módulo de Producción.- Utilizaremos para asignar costos para la

fabricación de un producto terminado.
Previamente debemos habilitar la opción “Editar producción” que se encuentra

en el menú Misceláneos, a continuación nos ubicamos en
Artículos/componentes, seleccionamos el artículo que se va ha producir y en el
campo “Produce: escoger la opción S”, luego en el campo
“Componentes/Producción” agregamos los componentes a utilizar en el
producto terminado; desde el menú Edición/“Insertar Ctrl + N” procedemos a
llenar las siguientes tablas:
A. Costos Adicionales.- Tabla que se compone de los siguientes campos:
• Item.- Campo alfanumérico de diecisiete caracteres, identifica al

nombre del costo adicional.
• Nombre.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres, nombre del

costo adicional a utilizar.
• Costo.- Valor del gasto mencionado en el punto anterior.

• Cod. Cta.- Campo de veinte caracteres, destinado para ingresar la

cuenta contable.
B. Producción por formulación.- Se ocupará para determinar el costo final

de un producto terminado, seguidamente indicamos los campos que
utiliza esta tabla:
• Secuencia.- Seleccionar tipo de secuencia a utilizar.
• Fecha Inicio.- Escoger fecha en la que comienza la producción

del artículo.
• Fecha Termino.- Digitar fecha en la que terminará la producción

del artículo.
• Almacén (S).- Elegir el departamento de donde van a salir los

componentes.
• Almacén (E).- Escoger el departamento o almacén/bodega a

donde van ha entrar los productos terminados.
• Artículo.- Seleccionamos el artículo a producir.
• Cantidad.- Campo numérico de diez caracteres, anotar el número

de unidades a producir.
• Finalmente procedemos a llenar los renglones de la tabla

siguiendo los pasos que se indican en la tabla mencionada.
MENÚ PROCESOS
El menú Procesos sirve para actualizar precios, recalculo de precios, revisión artículos y
limpiar secuencias, tal como se indica en la siguiente ventana:
1. Actualización de precios.- Esta opción sirve para actualizar automáticamente

los precios de: Artículos, clases, o subgrupos; a través del menú
edición/“Insertar Ctrl + N ejemplo:
• Artículo.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, con la tecla F8

procedemos a seleccionar el artículo que se desee actualizar el precio.
• Clases.- Seleccionar la clase de artículo que se va actualizar.
• Subgrupos.- De igual manera se puede actualizar el precio de los

artículos por subgrupo.
• Precio.- Procedemos a seleccionar el precio que se vaya actualizar.

• IVA.- Escoger el tipo de IVA que grave el artículo.
• Fórmula.- En este campo procedemos a digitar la formula para actualizar

el precio de los artículos que ameriten el caso.
Una vez que digitado todos los campos se procede a archivar en Edición/
“Grabar Ctrl + G”
2. Actualización de Precios X Empresa.- De igual manera este submenú se

utilizará para actualizar automáticamente los precios de: Artículos, clases, o
subgrupos, pero por empresa.
3. Actualizar Precios entre Servidores.- No aplica
4. Revisión Artículos.- Submenú que sirve para actualizar datos de los artículos
existentes.
5. Recalculo de Costos.- Este submenú sirve para actualizar las existencias y

costos de los artículos en casos como: Cortes de energía eléctrica, renglones o
datos que no desaparecen cuando se han eliminado facturas, entre otros, dando
un clic en el botón “Ejecutar Recálculo de Costos”; el botón “Actualizar Hora en
Renglones” se utilizará en la migración de información de los kardex de
sistemas anteriores al nuevo Micro Plus.
6. Limpiar Secuencias.- Esta ventana despliega una lista de documentos en los

cuales se pueden limpiar o modificar las secuencias que amerite el caso, se
puede seleccionar uno por uno o todos a la vez y luego damos un clic en el botón
“LIMPIAR”, finalmente debemos ir al módulo que contiene el documento de la
lista de la tabla en mención, nos ubicamos en Misceláneos/ “Secuencias” y
procedemos a escribir el número de secuencia actual y grabamos.
MENÚ CONSULTAS/INFORMES
Menú que comprende una serie de informes que ayudan a obtener información veraz y
oportuna para cada uno de los departamentos de la empresa, entre los informes
principales tenemos: Lista de Artículos, Precios de Artículos, Costos de Artículos,
Resumen de Existencias, Movimientos de Bodegas, Kardex del Artículo, Informes
Producción.
1. Lista de Grupos de Artículos.- Informe que visualiza los grupos de artículos

con sus respectivos códigos contables, ejemplo:
2. Lista de Artículos.- Este Informe despliega un a lista con todos los nombres de
los artículos creados, tal como se muestra a continuación:
3. Lista de Artículos por Grupo.- Informe que visualizar los nombres de los
artículos pero por clase o grupo, a continuación tenemos un ejemplo de este
reporte:
4. Precios Artículos.- Reporte que indica principalmente los precios por cada uno
de los artículos, la ventana principal de este reporte contiene otros reportes como
la combinación de: Lista de precios uno y cuatro, Precio uno y cuatro con
existencias, Lista de precios uno a tres, Precios dos y tres con existencias,
Precios 1, 2,3 y costo, Precios dos con existencias. A continuación desplegamos
un ejemplo del reporte principal:
5. Precios Artículos por Grupo.- Informe que muestra los precios de los artículos
por clase o grupo, así también contiene el reporte llamado “Precio 2-3 y
Existencia por Grupos/clases”, enseguida mostramos un ejemplo del reporte
principal:
6. Precios Artículos por Subgrupos.- De igual manera este reporte indica los
precios de los artículos pero por subgrupos, además este informe contiene a la
vez varios reportes como son: Precios Subgrupos, Precios Subgrupos e ICE,
Precios Subgrupos Detalles 01 -02, Precios 01 Subgrupos (Artículos nuevos),
Precios 02 Subgrupos (Artículos nuevos). La tabla siguiente muestra un ejemplo
del primer reporte:
7. Costos Artículos.- Reporte que indica los artículos con sus existencias y sus
costos, un ejemplo presentamos en el siguiente recuadro:
8. Ganancias Brutas Ventas.- No aplica.
9. Resumen de Existencias.- Este reporte visualiza las existencias de los artículos,

asimismo contiene otros reportes tales como: Resumen de Existencias costo
Unitario, Resumen de Existencias con Precios 1 y 4, Resumen de Existencias
Cantidades, Resumen de Existencias Ubicación Física. Un ejemplo del principal
reporte se esquematiza a continuación:
10. Resumen de Existencias por Grupo.- Así también este informe visualiza las
existencias de los artículos pero por grupo, y a la vez incluye otros reportes
como son: Resumen de Existencias por Grupo y Almacén, Resumen de
Existencias Subgrupos, Resumen de Existencias Subgrupos (Sin Costos),
Resumen de Existencias Detalles; un ejemplo del principal reporte se
esquematiza a continuación:
11. Existencias de Artículos por Bodega (Vertical).- Informe que muestra las
existencias detallada de los artículos, tal como se muestra a continuación:
12. Toma física sin Existencias.- Reporte que despliega la información de los
artículos como: Ubicación física, observaciones como diferencias u otras
necesarias por artículo o por grupo. Ejemplo:
13. Toma física con existencias.- Informe que además de indicar información de
los artículos también incluye las existencias por artículo y por grupo, a
continuación tenemos un claro ejemplo:
14. Movimientos de bodegas.- Este reporte visualiza todos los movimientos de los
artículos con fechas, nombre, cantidad, y costo total; además el reporte en
mención incluye otras consultas como son: Detallado por grupo, Por número de
documento, Detallado por grupo C. Contables, Egresos por facturas, Salidas
vendedor más ítem, enseguida mostramos un claro ejemplo del reporte
detallado:
15. Kardex del Artículo.- Visualiza información de los productos, en otras palabras
es una tarjeta de inventarios que incluye: Código del producto, Nombre, Fecha,
Entrada, Salida, Costo total, Existencia, y saldo; enseguida presentamos un
ejemplo de reporte en mención:
16. Ingresos y Egresos sin Costo.- De igual manera es un informe que muestra la
información de los artículos sin costo como son: Código, Nombre, Saldo,
Entrada, Salida, Total, talcomo se esquematiza en el siguiente cuadro:
17. Ingresos y Egresos con Costos.- Informe parecido al anterior que a la vez
incluye el costo de los productos, a continuación se presenta un recuadro que
sintetiza un claro ejemplo del reporte:
18. Existencias Máximas y Mínimas.- Indica las existencias máximas y mínimas

por artículo y grupo de ser el caso, a continuación se visualiza la ventana del
reporte principal:
19. Inventario Negativo en Ventas.- informe que indica una lista con todos los
artículos en negativo, de haberlos se puede obtener por artículo o por clase,
ejemplo de la venta principal:
20. Artículos sin Movimientos no Vendidos.- Reporte que visualiza una lista de
todos los artículos que se han vendido, en la siguiente ventana se presenta un
ejemplo del reporte en mención:
21. Informes de producción.- Esta opción incluye tres informes que son:
Componentes de Artículos, Componentes y Costos, Órdenes de Producción.
A. Componentes de Artículos.- Informe que despliega la lista de componentes

o materia prima que se utilizará en la producción de un nuevo producto,
ejemplo:
B. Componentes y Costos.- Reporte que además de incluir los componentes

también detalla los costos de los mismos, tal como se ejemplariza a
continuación:
C. Órdenes de Producción.- Este reporte muestra todas las órdenes de

producción que se han realizado, el cual puede visualizar de manera resumen
o detallado, Ejemplo:
MENÚ MISCELANEOS
Menú en donde se habilitan o deshabilitan los accesos de: Fechas, Secuencias,
Parámetros de Transferencia, Parámetros Producción, Abreviaturas y Parámetros de
Artículos, Ejemplo:
1. Calculadora.- Despliega la calculadora interna del sistema.
2. Cambio de Fecha.- Ventana en donde se actualiza la fecha, ejemplo:
3. Secuencias Transferencias y Producción.- En esta ventana se crearán o

modificarán las secuencias que se vayan ha utilizar, a continuación se visualiza
la ventana del menú en mención:
4. Secuencias Transferencias y Producción 2.- Igualmente sirve para crear varias

secuencias y/o actualizarlas dependiendo el caso, enseguida se presenta un
ejemplo:
5. Parámetros Transferencias.- Submenú en donde se habilitará o deshabilitará

opciones como: Editar número de Transferencia, Editar fecha de transferencia,
Transferencias al costo unitario, Escoger lista de precios, Editar comentario,
Editar nombre de artículo, Solicitar secuencias, Editar moneda, Editar cajas,
Solicitar precios, Habilitar Contabilización, Editar serie del artículo, Fecha de
bloqueo, ejemplo del submenú en mención:
6. Abreviaturas.- Ventana en la cual se creará y/o editará las abreviaturas que se

vayan a utilizar.
7. Parámetros Artículos.- En este submenú se tendrá acceso o se bloqueará las

opciones como: Calcular porcentaje de descuento en artículos, Exhibir códigos,
Valores predeterminados al insertar, Editar promoción, Editar producción,
Detalles de artículos, EN/SA (BODEGA), en el siguiente recuadro se presenta
un ejemplo del submenú en mención:
MENÚ VENTANAS
Menú que contiene las opciones como: Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo Iconos, Barra
de Herramientas, Ejemplo:
A. Cascada.- No aplica.
B. Layer.- No aplica
C. Mosaico.- No aplica
D. Arreglo Iconos.- No aplica
E. Barra de Herramientas.- Ventana en donde se puede configurar la ubicación

de la barra de herramientas : Ejemplo:
MENÚ AYUDA
No aplica.
MÓDULO COMPRAS/ CUENTAS POR PAGAR

En éste módulo se crearán las clases y proveedores, se ingresarán todas las compras y
gastos que realiza la empresa, se generarán las cuentas por pagar, se emitirán las
retenciones de impuestos, pagos a proveedores, devoluciones en compras, seguidamente
se presenta la ventana principal de módulo:
MENÚ ARCHIVO
Menú que cuenta con las opciones de:
A. Especificar Impresora.- Submenú en donde se define la impresora a utilizar:
B. Salir Alt + F4.- Opción que se empleará para salir de la ventana principal.
MENÚ GESTIONES
A través de este menú se crearán las clases y proveedores, Artículos, Zonas, Plazos,
Tipos de Retenciones Renta, Tipos de Retenciones Iva, así también se realizarán las
opciones como: Facturas de Compras, Ingresos a Bodega, Devoluciones de Compras,
Órdenes de Compras, Pagos a Proveedores, Cuentas Corrientes, la ventana principal de
éste menú se muestra a continuación:
1. Clases Proveedores.- Submenú en donde se crearán las clases de los

proveedores y códigos contables a utilizar; para hacer uno nuevo lo realizaremos
a través del menú llamado “Edición / Insrtar Ctrl. + N” y procedemos a llenar
los campos específicos, luego grabar desde el menú “Edición/ Grabar ctrl. +
G”, A continuación se indica la ventana del submenú en mención:
Las características de los campos que incluye la tabla son:
Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres, el cual se utilizará para llenar

el código del proveedor.
Nombre.- Campo alfanumérico de treinta caracteres en el que escribirá la clase

de proveedor.
Cta. Contable.- Campo alfanumérico de dieciséis caracteres mismo que se

utilizara para digitar los códigos contables.
2. Proveedores.- En esta opción se crearán y/o modificarán los proveedores a

través del menú llamado “Edición / Insertar Ctrl + N”, luego llenar los campos
necesario y finalmente proceder a grabar desde el menú “Edición/ Grabar ctrl.
+ G” tal como se muestra a continuación:
Características de los campos:
Código.- Campo alfanumérico de ocho caracteres empleado para llenar el

código del proveedor.
Tipo.- Campo previamente definido en el cual debe seleccionar el tipo de

documento a utilizar.
Ruc/C.I.- Campo alfanumérico de quince caracteres designado para digitar el

numero de cedula de identidad o RUC.
Nombre.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres en el cual se escribirá el

nombre del proveedor.
Grupo.- Campo en el que se seleccionará la clase o grupo al que pertenece el

proveedor, véase también “1. Clases Proveedores”
Dirección.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres en cual se digitará la

dirección de los proveedores.
Teléfono, Teléfono 2, Fax.- Campos alfanuméricos de nueve caracteres

determinado para los números telefónicos de proveedores.
Zona.- Campo en el que se elegirá la zona al que pertenece el proveedor.
Iva.- Seleccionar el tipo de IVA con el trabaja el proveedor.
Dscto.- Campo en el que se digitara el porcentaje de descuento que nos

facilitarán los proveedores.
Cuotas.- Campo predeterminado en el cual se elegirá el número de cuotas para

cancelar nuestras obligaciones.
Plazo.- Campo en que se seleccionará el vencimiento de las cuotas.
Contacto.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres que sirve para

información de contacto del proveedor.
Activado.- Campo previamente establecido en el que se activará o desactivará a

los proveedores.
E-mail.- Campo alfanumérico de cincuenta caracteres en el que se escribirá la

dirección de los correos electrónicos.
Cta. Cont.- Campo alfanumérico de veinte caracteres destinado para el código

contable individual del proveedor.
Coment.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres que sirve para escribir

comentarios o notas referentes al proveedor.
Bienes Renta.- Campo en el cual se seleccionará el código de Retención del

impuesto a la Renta para bienes.
Servicios Renta.- Campo en el que se escogerá el código de Retención de

Impuesto a la Renta para Servicios.
Bienes IVA.- Campo en el que se elegirá el código de Retención en la fuente

IVA bienes.
Servicios IVA.- Campo en el que se escogerá el código de Retención en la

fuente IVA servicios.
Serie Factura.- Campo alfanumérico de seis caracteres destinado para número

de serie de las facturas del proveedor.
Desde – Hasta.- Campos numéricos de ocho caracteres destinado para digitar

los números de facturas de los proveedores.
No. Autorización.- Campo numérico de diez caracteres en el que se llenará el

número de autorización de las facturas del proveedor.
Válido Hasta.- Campo numérico de ocho caracteres en el que se escribirá la

fecha de caducidad de las facturas de los proveedores.
Proveedores Auxiliares (Caja Chica).- Campo en el cual se crearán todos los

proveedores de Caja Chica; primero seleccionamos al proveedor Caja Chica
luego nos ubicamos/clic en el campo llamado “Proveedores Auxiliares (Caja
Chica)”, en la ventana que se despliega procedemos a llenar a todos los
proveedores auxiliares de Caja Chica desde el menú “Edición/ Insertar Crlt +
N” y finalmente grabamos los cambios.
3. Artículos/Componentes.- Ver la opción “Módulo de Bodega e Inventarios/

menú Gestiones/ 3. Artículos/Componentes”, ejemplo:
4. Zonas.- Submenú destinado para crear la zonificación de los proveedores, se

realizará desde la opción “Edición/ Insertar Crlt + N”, y para grabar se
realizara desde el menú “Edición/ Grabar Ctrl. + G”, enseguida se presenta un
ejemplo de esta opción:
Las características de estos campos son:

Código.- Campo alfanumérico de ocho caracteres, en esta opción se llenará el

código de la zona.
Nombre.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres en el que se escribirá el

nombre de la zona.
Dirección/Ubicación.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres en el que se

digitará la dirección de la zona.
5. Plazos.- Esta ventana se llenará con información referente a los vencimientos de

los créditos para pagos a proveedores a través del menú “Edición/ Insertar Crlt
+ N”, luego grabar desde el menú “Edición/ Grabar ctrl. + G”, a continuación
se ejemplariza:
Estos campos tienen las siguientes características:
Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres destinado para código plazo

del crédito.
Crédito.- Campo alfanumérico de seis caracteres en el que se llenará del crédito.
6. Tipos de Retenciones Renta.- Opción destinada para llenar todos los tipos de
retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, desde el menú “Edición/
Insertar Crlt + N”, llenar los datos requeridos y finalmente grabar desde el
menú “Edición/ Grabar ctrl. + G”, a continuación visualizamos u ejemplo:
A continuación presentamos las características de los campos:

Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres en el que se anotará el código

del Impuesto a la Renta.
Descripción.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres en el que se registrará

el nombre del Impuesto a la Renta.
Porcentaje.- Campo predefinido para asentará el porcentaje de retención del

Impuesto.
Cta. Contable.- Campo alfanumérico de veinte caracteres destinado para el

código contable.
Grava.- Campo preestablecido en el que se escogerá la opción “Grava si o no”.
Activo.- De igual manera se elegirá la opción “Activo si o no”.
7. Tipos de Retenciones IVA.- Así también en esta opción se registrará todos los
tipos de retenciones en la fuente del Impuesto IVA a través del menú “Edición/
Insertar Crlt + N”, llenar los campos y luego grabar desde el menú “Edición/
Grabar ctrl. + G”, a continuación desplegamos un ejemplo de esta tabla:
Las características de los campos esta tabla son iguales a las de la opción “6.
Tipos de Retenciones IVA”
8. Facturas de Compra.- Submenú en el cual se ingresarán las facturas de compra

desde la opción “Edición/ Insertar Crlt + N”, digitar los datos requeridos en
los campos y finalmente grabar desde el menú “Edición/ Grabar ctrl. + G”, en
la siguiente ventana presentamos un ejemplo:
Estos campos tienen las siguientes características:
Proveedor.- Seleccionar el Proveedor con la tecla “TAB”.
Prov. Auxiliar.- Campo destinado para seleccionar los proveedores auxiliares

de caja chica creados en la opción “2. Proveedores/ Proveedores Auxiliares
(Caja Chica)”, digitar una letra y luego con la tecla “TAB” procedemos a
seleccionar el proveedor auxiliar según sea el caso; previamente debemos
seleccionar Caja Chica en el campo llamado “Proveedor”.
Numero.- En este campo escribir números de secuencia y factura del

proveedor.
RUC.- Campo en el que se digitará el número de RUC del proveedor en el caso

de no haber definido en el momento que se creo al proveedor.
TIPCOM.- Campo que lo utilizaremos para anotar alguna referencia del

documento.
Fecha.- Campo destinado para la fecha de ingreso de la compra.
Moneda.- Con la tecla “TAB” precedemos a seleccionar el tipo de moneda con

el que se realizó la transacción.
INVENT.- A través de esta opción procederemos a afectar o no el Inventario de

las facturas que se están ingresando como compras.
Observac.- Campo alfanumérico de setenta caracteres que se utilizará para

anotar comentarios.
Referencia.- Campo alfanumérico de diez caracteres para registrar algún dato

como referencia.
F8 = Ingreso Bodega.- Con la tecla “F8” recuperamos los ingresos a bodega.
F9 = Orden Compra.- Con la tecla “F” recuperamos las ordenes de compra.
Código, Nombre, Uni, B/S, Cajas, Cantidad, Costo Unitario, Desc, IVA,
Total.- Digitar cualquier letra y luego con la tecla “TAB” procedemos a
seleccionar el código del artículo a ingresar, automáticamente se llenará el
campo llamado “Nombre”; el campo “Uni” aparecerá automáticamente que se
refiere a la unidad de medida del artículo; en el campo “B/S” procedemos a
escoger una de las dos alternativas la letra B representa un bien y la letra S un
servicio; el campo llamado “Cajas” lo utilizaremos si el tipo de unidad de
medida es caja caso contrario procederemos a llenar el campo “Cantidad” en el
que digitaremos el número de artículos a ingresar; así también procederemos a
llenar el campo “Costo Unitario” que se refiere al valor del artículo; el campo
“Desc” se refiere al porcentaje de descuento que tendrá el artículo por renglón;
en el campo llamado “IVA” seleccionar una de las dos alternativas, cero
significa que el artículo no grava IVA y el número 12 si grava IVA; finalmente
el campo “Total” se llenará automáticamente que resulta de multiplicar el
número de artículos por su costo.
Forma de Pago.- La forma de pago se habilitará con la tecla “Esc” luego hacer
clic en el botón “Forma de Pago” y aparecerá una ventana llamada “Retenciones
COMPRAS (CPA)” procedemos a llenar todos los campos que son datos de
nuestro comprobante de retención, una vez conforme hacer clic en botón
llamado “Aceptar” luego elegir la forma de pago entre “Compra de Contado” o
“Compra de Crédito” y finalmente grabamos la factura.
9. Ingresos a Bodega.- Opción que también sirve para ingresar mercadería,

básicamente se utiliza cuando los proveedores envían la mercadería pero sin la
factura correspondiente y más adelante podemos recuperar los ingresos de
bodega y transformarlos en facturas por la opción “8. Facturas de Compra”;
para hacer un ingreso a bodega lo haremos desde la opción “Edición/ Insertar
Crlt + N”, tal como se indica a continuación:
Las características de estos campos son:
Proveedor.- Con la tecla “TAB” seleccionamos el proveedor.
NUMERO.- Secuencia y número del ingreso a bodega.
Almacén.- Elegir al almacén o bodega a donde va ingresar la mercadería.
Referencia.- Campo en el que normalmente se escribe el número de factura del

proveedor.
Fecha.- Campo destinado para escribir la fecha del ingreso.
Moneda.- Seleccionar el tipo de moneda con el que se efectuará la transacción.
Cta. Contable.- Campo alfanumérico de veinte caracteres en el que se anotará la

cuenta contable individual del ingreso a bodega.
Observaciones.- Campo alfanumérico de setenta y cinco caracteres en el que se

escribirá observaciones o referencias que amerite el caso.
Código, Nombre, Uni, Cajas, Cantidad, Costo Unitario, Desc, IVA, Total.-
Digitar cualquier letra y luego con la tecla “TAB” procedemos a seleccionar el
código del artículo a ingresar, automáticamente se llenará el campo llamado
“Nombre”; el campo “Uni” aparecerá automáticamente que se refiere a la
unidad de medida del artículo; el campo llamado “Cajas” lo utilizaremos si el
tipo de unidad de medida es caja caso contrario procederemos a llenar el campo
“Cantidad” en el que digitaremos el número de artículos a ingresar; así también
procederemos a llenar el campo “Costo Unitario” que se refiere al valor del
artículo; el campo “Desc” se refiere al porcentaje de descuento que tendrá el
artículo por renglón; en el campo llamado “IVA” seleccionar una de las dos
alternativas, cero significa que el artículo no grava IVA y el número 12 si grava
IVA; finalmente el campo “Total” se llenará automáticamente que resulta de

multiplicar el número de artículos por su costo.
Por ultimo almacenamos desde el menú “Edición/ Grabar ctrl. + G”
10. Devoluciones de Compras.- Opción para realizar las devoluciones de compras

de mercaderías a través del menú “Edición/ Insertar Crlt + N”, en la tabla de
abajo se esquematiza un ejemplo:
Para llenar los campos de la ventana se realizarán con las siguientes

particularidades:
Proveedor.- Con la tecla “TAB” seleccionamos el proveedor.
Nº.- Secuencia y número de la devolución.
Almacén.- Elegir al almacén o bodega de donde va salir la mercadería.
Fecha.- Campo destinado para escribir la fecha de la devolución.
Referencia.- Campo destinado para escribir algún dato de importancia.
Moneda.- Seleccionar el tipo de moneda.
F8 = Recuperar Factura de Compra.- La tecla “F8” recupera las facturas del

proveedor, en la ventana que despliega debemos elegir la factura que se va a
devolver.
Observ.- Campo alfanumérico de setenta y cinco caracteres en el que se

escribirá observaciones o referencias.
Asignada a.- Campo que se llenará al momento seleccionar la factura a devolver

con la tecla “F8”.
Forma de Pago.- Se habilita con la tecla “Esc” luego dar clic en el botón Forma
de Pago y despliega la ventana llamada “Forma de Pago” en la que se elige la
forma de pago en la que se realizó la transacción.
Finalmente procedemos a guardar la devolución de compra.
11. Órdenes de Compras.- Opción que sirve para realizar órdenes de compras de
mercaderías, y luego podemos recuperar todas las órdenes y transformarlas en
facturas por la opción “8. Facturas de Compra”; para hacer una orden de
compra lo haremos desde la opción “Edición/ Insertar Crlt + N”, ejemplo:
Las singularidades de estos campos son:
Proveedor.- Con la tecla “TAB” seleccionamos al proveedor.
NUMERO.- Secuencia y número de la orden de compra.
Almacén.- Elegir al almacén o bodega.
Referencia.- Campo destinado para escribir algún dato de importancia.
Fecha.- Campo destinado para escribir la fecha de la transacción.
Entrega.- Campo destinado para escribir la fecha de la orden de compra.

Observ.- Campo alfanumérico de setenta y cinco caracteres en el que se

escribirá observaciones o referencias.
Código, Nombre, Uni, Cajas, Cantidad, Costo Unitario, Desc, IVA, Total.-
código del artículo a ingresar, automáticamente se llenará el campo llamado
“Cantidad” en el que digitaremos el número de artículos a ingresar; así también
procederemos a llenar el campo “Costo Unitario” que se refiere al valor del
artículo; el campo “Desc” se refiere al porcentaje de descuento que tendrá el
artículo por renglón; en el campo llamado “IVA” seleccionar una de las dos
multiplicar el número de artículos por su costo.
Por ultimo archivar desde el menú “Edición/ Grabar ctrl. + G”
12. Pagos a Proveedores.- Este submenú sirve para realizar los pagos a proveedores
desde el menú “Edición/ Insertar Crlt + N”, a continuación exponemos un
ejemplo:
Proveedor.- Con la tecla “TAB” seleccionamos al proveedor.
Egreso No.- Campo alfanumérico de ocho caracteres designado para el número

de comprobante de pago.
Tipo.- Seleccionar el tipo de documento para la transacción.

Fecha de Emisión.- Campo destinado para escribir la fecha del pago.
Concepto.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres en el que se puede

escribir algún tipo de referencia.
Luego procedemos a seleccionar las facturas con la barra espaciadora y hacemos

un clic en el botón aceptar.
Forma de Pago.- Opción en la que se seleccionará la forma de pago de las

facturas de compra, una vez seleccionado damos in clic en el botón aceptar.
Finalmente guardamos desde el menú “Edición/ Grabar ctrl. + G”.
13. Cuentas Corrientes.- Revisar el punto “2. Cuentas Corrientes

Nacionales/Extranjeras / MENÚ GESTIONES” del módulo de CAJA Y
BANCOS.
MENÚ PROCESOS
Este menú incluye las opciones como: Revisión de Proveedores, Recálculo de Saldos
Proveedores, Separar Pendientes de Cancelados; Enseguida se presenta un ejemplo:
1. Revisión de Proveedores.- La Ventana que se visualiza más abajo también

sirve crear o actualizar datos de los proveedores, más detalles ver “MENÚ
GESTIONES / 2. Proveedores”, ejemplo:
2. Recálculo de Saldos Proveedores.- Utilizar en caso de que se vaya la luz, si

se eliminó alguna factura y no desaparecen los renglones, con el botón
“Ejecutar”.
3. Separar Pendientes de Cancelados.- Submenú que se emplea para actualizar

las facturas de proveedores, en otras palabras si en el saldo de proveedores es un
valor distinto al detalle total de las facturas por pagar en ese caso dar un clic en
el botón “Aceptar”; ejemplo:
MENÚ CONSULTAS / INFORMES

Menú que contiene reportes tales como: Proveedores, Proveedores por Clases, Clases de
Proveedores, Facturas Compras, Devoluciones Compras – NC, entre otros, a
continuación se visualiza una tabla con todos los informes que contiene el menú en
mención:
1. Proveedores.- Reporte que detalla los nombres de todos los proveedores

existentes, ejemplo:
2. Proveedores por Clases.- Este Informe despliega la información de los

proveedores pero por clase, a continuación presentamos un ejemplo:
3. Clases de Proveedores.- Submenú que detalla las clases de proveedores,

ejemplo:
4. Facturas Compras.- Reporte que contiene la información de las facturas de

compras, también incluye las opciones de: B. Listado de compras DIMM
Transaccional, C. Listado de Compras Bienes/Servicios, en la ventana de abajo
se presenta un ejemplo del reporte principal:
5. Devoluciones Compras N-C.- Submenú que despliega la información de todas

las notas de crédito realizadas, a continuación se muestra un ejemplo:
6. Informe de IVA diario.- Despliega información de las facturas de compras e

IVA, enseguida se sintetiza un ejemplo:
7. Informe de IVA Mensual.- De igual manera despliega información de las

facturas de compras e IVA pero mensual, enseguida se expone un ejemplo:
8. Retenciones por Código.- Reporte que visualiza la información de las

retenciones que se han realizado a los proveedores, ejemplo:
9. Retenciones Compras Detalle.- Reporte que detalla todas las retenciones que
se han realizado a los proveedores, ejemplo:
10. Comprobante de Retención.- Indica el formato del Comprobante de Retención

, a continuación se presenta un modelo del reporte en mención:
11. Ingresos a Bodega.- Visualiza información en valores de los artículos que

ingresan a bodega, en el recuadro de más abajo se presenta el un ejemplo del
reporte:
12. Ingresos a Bodega Entregas.- Visualiza información en cantidad de todos los

artículos que ingresan a bodega, ejemplo:
13. Órdenes de Compra.- Reporte que muestra en valores las órdenes de compras
que se han realizado, ejemplo
14. Órdenes de Compra Entregas.- Informe que visualiza en cantidades las

órdenes de compras que se han realizado, enseguida presentamos un ejemplo:
15. Movimientos CXP Detallado.- Este reporte despliega información como: Pagos
a proveedores, facturas de compra, Retenciones, enseguida esquematizamos un
ejemplo:
16. Movimientos CXP Comprobantes.- Visualiza los pagos a proveedores por

comprobantes, ejemplo:
17. Comprobantes Pago – Forma de Pago.- Detalla el número de comprobante de

pago, nombre del proveedor, fecha y valor de los pagos a proveedores, tal como
se esquematiza en el siguiente cuadro:
18. Estado de Cuenta proveedores.- Visualiza un estado de cuenta de todos los

proveedores o sea debitos, créditos y saldos, también contiene reportes como
son: Estado de Cuentas por Facturas, Estado de Cuenta por Facturas + Ret;
ejemplo de reporte principal:
19. Saldos por Fecha.- Indica las cuentas por pagar por fecha y clase de proveedor,
ejemplo:
20. Saldos por Fecha Abonos.- También indica las cuentas por pagar y los abonos
que se han realizado a los proveedor, ejemplo:
21. Saldos por Documentos.- Indica los saldos de los proveedores e incluye el
número de factura, enseguida se presenta un ejemplo:
22. Más informes.- Tiene dos opciones llamados: Emisión de Cheques y Compras
Mensuales Gráficos.
A. Emisión de Cheques.- Visualiza los cheques que se emitieron, a

continuación presentamos un ejemplo:
B. Compras mensuales Gráficos.- Informe que despliega gráficamente las

compras que se han realizado:
MENÚ MESCELÁNEOS
Menú en donde se habilitan o deshabilitan accesos como: Fechas, Secuencias Compras,
Secuencias compras Dos, Secuencias Pagos a Proveedores, Parámetros factura
Compras, Parámetros Facturas Compras 2, Parámetros de Devoluciones CxP,
Parámetros de Cuentas por Pagar, parámetros Ingresos de Bodega, Tipo de
Transacciones, Tipo de Documentos, Abreviaturas, Ejemplo:
1. Calculadora.- Esta opción despliega la calculadora, o me da lo mismo aplastar

la tecla “F5”.
2. Cambio de Fecha.- Ventana en donde se actualiza la fecha, como se muestra a

continuación:
3. Secuencias Compras.- Visualiza todos los tipos de secuencias que contiene

compras, en donde se puede actualizar el numero de secuencia y asignar un tipo
de formato para la impresión, un ejemplo presentamos enseguida:
4. Secuencias compras Dos.- Submenú que se utiliza para varios tipos de

secuencias y de igual manera se actualiza el numeró de secuencia y se asigna un
formato para la impresión: ejemplo:
5. Secuencias Pago a Proveedores.- Secuencias de los formatos de de la opción

pago a proveedores, en donde se actualizan números de secuencias y se asigna
un formato para la impresión, ejemplo:
5a. Parámetros Factura Compras.- Submenú en donde se habilitará o

deshabilitará opciones tales como: Editar número de Factura, Editar Fecha de
Factura, Editar Costo Unitario, Editar número de Serie, Editar Referencia,
Redondeo de Decimales, Escoger Bodega, Habilitar Número de Cajas, Escoger
Moneda, Tipo de Caja, Solicitar Retención, Editar Número de Retención,
Habilitar Contabilización, Solicitar Secuencia de Factura, Distribuir Cargos y
Descuentos en Costos, Editar Descargar de Inventario, Visualizar Datos SRI
Proveedor, Editar Comentario, Editar Tipo y No de Comprobante, Comprobar
RUC y/o Cedula, Editar Nombre Artículo, Editar Nombre del Proveedor,
Solicitar PV al Comprar, Calcular Precio con IVA Incluido, Autorización SRI,
Exhibir Precios Existencias y Costos, Permite Editar Bien/ Servicio, enseguida
se esquematiza una tabla que incluye todos estos campos:
6. Parámetros Facturas Compras 2.- Opción en donde se habilita o deshabilita

opciones como son: Identificación Sustento Tributario Compras, Modificar
Facturas Canceladas, Bloquear si el No. es diferente al rango, Calcular ICE,
editar ICE, Sumar ICE al total de la Factura, Número de Decimales para IVA,
Bloquear si la Base de RT e IVA son diferentes, Número de Caracteres en
detalle de Compras, Trabajar con Varios Proveedores, Editar Serie del Artículo,
Habilitar Retención Renta Bienes/Servicios, Habilitar impresión de Adhesivos,
Solicitar Centro de Costos, Solicitar Anexos al Final de La Compra, Fecha de
Bloqueo, a continuación se presenta la tabla que contiene los campos en
mención:
7. Parámetros de Devoluciones CxP.- Utilizar para habilitar o deshabilitar los

parámetros llamados: Editar Número de Factura, Editar Fecha de Factura, Editar
Precio, Redondeo de Decimales, Escoger Lista de Precios, Escoger Almacén,
Escoger Moneda, Habilitar Contabilización, Caja, Solicitar Tipo de Caja, Editar
Referencia, Editar Nombre del Proveedor, Editar Descarga de Inventario, Editar
Serie del Artículo, lo mencionado se visualiza a continuación:
8. Parámetros de Cuentas por Pagar.- Submenú que también sirve para habilitar
o deshabilitar las opciones que son: Editar Número de Comprobante, Editar
Fecha de Comprobante, Escoger Moneda, Editar Concepto, Digitar valor mayor
a la cancelación, Editar Retención, Comprobar RUC y/o Cédula, Autorización
del SRI, Habilitar contabilización, Mostrar facturas canceladas, Número de
Caracteres en el detalle de CxP, Fecha de Bloqueo, lo mencionado se muestra en
el siguiente recuadro:
9. Parámetros Ingresos de Bodega.- Habilitar o deshabilitar los parámetros tales

como: Editar número de ingreso, Editar Fecha de Ingreso, Editar Referencia,
Escoger Bodega, Habilitar Número de Cajas, Escoger Moneda, Habilitar
Contabilización, Solicitar secuencia de ingreso, Editar comentario, Editar tipo y
No. de comprobante, Comprobar RUC y/o cédula, Editar nombre artículo, Editar
serie del artículo, Solicitar PV en ingreso de CPA, Calcular precio con IVA
incluido, los parámetros en mención se visualiza en la siguiente ventana:
10. Tipo de Transacciones.- Tabla predeterminada en donde se encuentran las

opciones de pago con las que se puede realizar las transacciones, ejemplo:
11. Tipo de Documentos.- Así también son ciertos tipos de documento o referencia
predefinidas que se utilizan para las transacciones, ejemplo:
12. Abreviaturas.- No aplica.
MENÚ VENTANAS
Incluye los submenús como son: Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo Iconos, Barra de
Herramientas, a continuación se visualiza las opciones que contiene el menú en
mención:
B. Layer.- No aplica.
C. Mosaico.- No aplica.
D. Arreglo Iconos.- No aplica.

MENÚ AYUDA
No aplica.
MÓDULO DE VENTAS/CUENTAS POR COBRAR
Módulo en el cual se creará las clases, clientes, se emitirán las facturas y notas de venta, se
relazarán, entre otros; los que contiene son: Archivos, Gestiones, Procesos,
Consultas/informes, Misceláneos, Ventanas, Ayuda, a continuación exponemos la ventana
principal del módulo en mención:
MENÚ ARCHIVOS
a. Especificar la Impresora: Ventana en la cual se especifica la impresora a utilizar,

b. Salir ó Alt+F4: Que sirve para salir del módulo de Ventas/Cuentas por Cobrar.
MENÚ GESTIONES
Menú que contiene las opciones como: Clases y clientes, Servicios Varios, Facturas de
Venta – Cajas, Notas de Crédito/Devoluciones, Egresos de Mercadería, Notas de Venta –
Cajas, Pedidos de Clientes, Preformas de Clientes, Cobros a Clientes, Cobros a Clientes
por Clases; a continuación se presenta un recuadro con los campos que abarca el menú en
mención:
1. Clientes/Varios.- Submenú que a la vez contiene opciones como: Clientes, Clases

Clientes, Plazos/Créditos, Zonas, Tarjetas de crédito, Estatus Clientes,
Vendedores/Cobradores, Transportistas, ejemplo del submenú:
A. Clientes.- Opción en la que se crean a los clientes desde el menú “Edición /

Insertar Ctrl. + N”, luego llenar los campos requeridos y finalmente
grabar en la opción “Edición/ Grabar ctrl. + G” como se visualiza a
continuación:
Las características de los campos de la tabla son:
Código.- Campo alfanumérico de ocho caracteres mismo que representa al

código del cliente.
RUC/C.I.- Campo alfanumérico de trece caracteres en el que se digitara el

número de RUC o cédula de identidad del cliente.
Nombre.- Campo alfanumérico de cuarenta caracteres destinado para el

nombre del cliente.
Grupo.- Seleccionar el grupo al que pertenece el cliente.
Dirección.- Campo alfanumérico de cuarenta y cinco caracteres en el que se

escribirá la dirección del cliente.
Tipo.- Seleccionar el tipo de sector al que pertenece el cliente, ya sea publico

o privado.
Teléfono, Teléfono2, Fax.- Campos numéricos de once caracteres

destinados para los números telefónicos y da fax de los clientes.
Zona.- Seleccionar zona a la que pertenece el cliente.
IVA.- Elegir el tipo de IVA que aplica el cliente.
Dscto.- Campo en el que se escribirá el porcentaje de descuento en ventas

que tendrá el cliente.
Cuotas.- Campo numérico de dos caracteres para anotar el número de cuotas

para créditos de clientes.
Plazo.- Escoger el número de días que serán las cuotas para créditos de
clientes.
Contacto.- Campo alfanumérico de setenta caracteres y en el que se escribirá

algún contacto del cliente.
E-mail.- Campo alfanumérico de veinticinco caracteres, para el correo

electrónico del cliente.
For. Pag.- Seleccionar la o las formas de pago del cliente.
Cta. Cont.- Campo alfanumérico de veinticinco caracteres destinado para el

código contable individual del cliente.
Cupo.- Campo numérico de nueve caracteres en el que se anotará el cupo

que tendrá el cliente para las ventas a crédito.
Fec. Nac.- Campo destinado para ingresar la fecha de nacimiento de clientes.
Facturas.- Seleccionar número de facturas que vencerán las ventas a crédito.
Plazo Días.- Escoger el número de días en las que se vencerán las facturas de
las ventas a crédito.
Estatus.- Designar el estatus al que pertenece el cliente.
Vendedor.- Elegir vendedor que atenderá al cliente.
% Ret. Renta Bienes.- En venta de bienes escoger porcentaje de retención

del Impuesto a la Renta que le retendrá el cliente.
% Ret. Renta Servicios.- En venta de servicios escoger porcentaje de

retención del Impuesto a la Renta que le retendrá el cliente.
% Ret. IVA Bienes.- En venta de bienes escoger porcentaje de retención de

IVA que le retendrá el cliente.
% Ret. IVA Servicios.- En venta de servicios escoger porcentaje de

retención de IVA que le retendrá el cliente.
B. Clases Clientes.- Submenú en el que se crean las clases de clientes a través

del menú “Edición / Insertar Ctrl. + N”, escribir los datos obligatorios y
luego grabar desde el menú “Edición/ Grabar ctrl. + G”, ejemplo:
La tabla contiene varios campos cuyas características son:
Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres para anotar el código de la

clase del cliente.
Nombre.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres para anotar el nombre

de la clase de clientes.
Cta. Contable.- Seleccionar código contable de plan de cuentas con la tecla

“Isert”.
C. Plazos/Créditos.- Opción para crear los plazos en días y que se asignarán a

las cuotas para las ventas a crédito, a través del menú “Edición / Insertar
Ctrl + N”, anotar los rangos y guardar desde el menú “Edición/ Grabar
ctrl. + G” ejemplo:
Las particularidades de los campos son:
Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres para anotar el código del

plazo o días.
Crédito.- Campo numérico de seis caracteres para escribir el número de días

del crédito, en otras palabras es igual al plazo del crédito que tendrá el
cliente.
D. Zonas.- Submenú destinado para crear la zonificación de los clientes desde

el menú “Edición/ Insertar Ctrl. + N”, grabar desde el menú “Edición/
Grabar ctrl. + G”, a continuación se presenta un ejemplo:
Las particularidades de estos campos son:
Código.- Campo alfanumérico de ocho caracteres, en esta opción se

llenará el código de la zona.
Nombre.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres en el que se escribirá

el nombre de la zona.
Dirección/Ubicación.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres en el

que se digitará la dirección de la zona.
E. Tarjetas de Crédito.- Opción para crear los nombres de las tarjetas de

crédito que se utilizaran en ventas, para crear un nuevo se hará desde el menú
“Edición/ Insertar Ctrl. + N”, una vez anotados los datos grabar desde el
menú “Edición/ Grabar ctrl. + G”, a continuación se esquematiza un
ejemplo la tabla:
F. Estatus Clientes.- Submenú no obligatorio que sirve para asignar un estatus

al cliente, para crear uno nuevo se realiza a través de la opción “Edición/
Insertar Ctrl. + N”, una vez registrados los datos grabar desde el menú
“Edición/ Grabar ctrl. + G”, un ejemplo se muestra a continuación:
Los campos de la tabla tienen las siguientes singularidades:
Código.- Campo alfanumérico de un carácter que representa el código de la

descripción o estatus del cliente.
Descripción.- Campo alfanumérico de treinta caracteres en el que se anotará

la descripción del estatus asignado al cliente.
G. Vendedores/Cobradores.- Opción para crear los vendedores y/o cobradores,

para realizar uno nuevo ubicarse en el menú “Edición/ Insertar Ctrl. + N”,
escribir los datos y luego archivar desde el menú “Edición/ Grabar Ctrl.
+ G”, un ejemplo de la tabla se visualiza a continuación:
Los campos tienen las siguientes particularidades:
Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres que representa el código

del vendedor.
Nombre.- Campo alfanumérico de veinticinco caracteres para el nombre del

vendedor.
%.- Campo numérico de nueve caracteres, dato referencial para comisiones

de vendedores.
H. Transportistas.- Submenú destinado para crear los transportistas desde el

menú “Edición/ Insertar Ctrl. + N”, proceder a llenar los datos y
finalmente guardar a través de la opción “Edición/ Grabar ctrl. + G”,
ejemplo:
A continuación detallamos los campos de la tabla en mención:
Código.- Campo alfanumérico de cuatro caracteres que representa el código

de nombre del transportista.
Nombre.- Campo alfanumérico de veinticinco caracteres en el que se

escribirá el nombre del transportista.
RUC/Cédula.- Campo numérico de trece caracteres para el número de RUC

o cédula del transportista.
Placa.- Campo alfanumérico de ocho caracteres el en que se escribirá la

placa del automotor.
Comisión.- Campo numérico de seis caracteres, registrar el tipo de comisión

para el transportista.
2. Servicios Varios.- Menú que contiene las opciones como: Clases de Servicios,
Servicios de Facturación, Datos Vehículos, enseguida se muestra un ejemplo:
A. Clases de Servicios.- Submenú para crear las clases de servicios y asignar

un código contable, para hacer uno nuevo se procede desde la opción
“Edición/ Insertar Ctrl. + N”, proceder a llenar los datos y finalmente
guardar a través de la opción “Edición/ Grabar Ctrl. + G”, A
continuación se despliega un ejemplo del submenú en mención:
A continuación se detalla los campos de la tabla cuyas características son:
Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres en el que se llenará el

código del nombre del servicio.
Nombre.- Campo alfanumérico de setenta caracteres para escribir el

nombre del servicio.
Cta. Contable.- Campo alfanumérico de veinte caracteres para asignar un

código contable del plan de cuentas con la tecla “Insert”.
B. Servicios de Facturación.- A través de esta opción procedemos a crear los

tipos de servicios a través del menú “Edición/ Insertar Ctrl. + N”, luego
llenar los datos de los campos requeridos y finalmente guardar a través
de la opción “Edición/ Grabar Ctrl. + G”, a continuación se despliega
un ejemplo:
Código.- Campo alfanumérico de veinte caracteres para el código del

nombre del servicio.
Nombre.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres en el que se escribirá

el nombre del servicio.
Grupo.- Seleccionar el grupo al que pertenece el servicio.
Alterno.- Campo alfanumérico de veintitrés caracteres que es un código

alterno del servicio.
Tipo Iva.- Seleccionar tipo de IVA que grava el servicio.
Precio A, B, C, D.- Campo numérico de nueve caracteres en el que se

digitara el precio de venta del servicio.
% Dsto. A, B, C, D.- Campo numérico de nueve caracteres destinado para

el porcentaje de descuento del servicio.
Bloquear.- Sirve para habilitar o deshabilitar el servicio.
C. Contable.- Escoger código contable con la tecla “Insert”
Observ.- Campo alfanumérico noventa caracteres.
C. Datos Vehículos.- Submenú que se utiliza exclusivamente para negocios

de vehículos y sirve para describir un automotor que servirá como nota
importante al momento de facturar un servicio.
Código.- Campo alfanumérico de veinte caracteres.

Nombre.- Campo alfanumérico de cuarenta y cuatro caracteres.
Placa.- Campo alfanumérico de siete caracteres.
Motor.- Campo alfanumérico de quince caracteres.
Color.- Campo alfanumérico de treinta y tres caracteres.
3. Facturas de Venta – Cajas.- Opción para emitir facturas y notas de venta desde el
menú “Edición/ Insertar Ctrl. + N”, una vez digitado los datos necesarios de
los campos, procedemos a guardar a través de la opción “Edición/ Grabar Ctrl.
+ G”, tal como se visualiza en la siguiente venta:
Cliente.- Elegir al cliente con la tecla “Tab” en la nueva ventana que aparece
buscar al cliente y dar un clic en el botón “Aceptar”.
Sec.- Escoger el tipo de documento a emitir.
Ruc /Direc.- Ruc. campo numérico de trece caracteres destinado para el numero de
cédula o RUC del cliente, Direc. Campo alfanumérico de cincuenta y nueve
caracteres en el que se escribirá la dirección del cliente.
Serie.- Campo numérico de siete caracteres para escribir el número de serie del
documento a emitir.
Número.- Campo alfanumérico de ocho caracteres, digitar el número del

documento a emitir.
Almacén.- Escoger el almacén o bodega con la tecla “Tab”.
Referen1.- Campo alfanumérico de diez caracteres para escribir notas importantes.
Fecha.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de emisión del

documento.
Descarga.- Campo en el que se definirá si los artículos seleccionados para la venta

descargan o no del inventario desde el menú “Misceláneos / Parámetros Factura
/ Parámetros Factura No. 1”.
Vendedor.- Seleccionar al vendedor con la tecla “Tab”.
Transport.- Seleccione al transportista con la tecla “Tab”.
List. Prec.- Campo para seleccionar listas de precios.
Moneda.- Elegir el tipo de moneda a utilizar en la transacción.
Datos Varios, Documen, Cajero, Comprobante.- Habilitar campos desde el

menú “Misceláneos / Parámetros Factura / Parámetros Factura No. 1 - 5”.
Código, Nombre, Uni, Cajas, Cantidad, Pre Unitario, % Dcto, IVA, Total.-
código del artículo a vender, automáticamente se llenará el campo llamado
“Cantidad” en el que digitaremos el número de artículos a facturar; así también
procederemos a llenar el campo “Pre Unitario” que se refiere al precio de venta
del artículo; el campo “%Desc” se refiere al porcentaje de descuento que tendrá
el artículo por renglón; en el campo llamado “IVA” seleccionar una de las dos
multiplicar el número de artículos por el precio.
clic en el botón “Forma de Pago” y aparecerá una pequeña ventana con dos
opciones llamadas “Ventas de Contado y Ventas de Crédito” escoger una de
las dos alternativas y procedemos a grabar la factura.
4. Notas de Crédito / Devoluciones.- Submenú en el que se realizarán las

devoluciones de mercaderías en ventas a través del menú “Edición/ Insertar
Ctrl. + N”, una vez digitado los datos necesarios de los campos, procedemos a
guardar a través de la opción “Edición/ Grabar Ctrl. + G”, como se muestra a
continuación:
Los campos de la tabla tienen las siguientes características:
Serie.- Campo numérico de siete caracteres para escribir número de serie de la nota
de crédito.
Número.- Campo alfanumérico de ocho caracteres para anotar el número de la

nota de crédito.

documento.
Transport.- Seleccionar transportista con la tecla “Tab”.
Factura.- Elegir una de las dos opciones “Ok o Anulada”.
Lis. Precios.- Seleccionar un tipo de la lista de precios.
Referencia.- Campo alfanumérico de diez caracteres para escribir notas

importantes.
Moneda.- Escoger tipo de moneda para la transacción.
Comentario.- Campo alfanumérico de cuarenta y tres caracteres también para

notas importantes.
F8.- con la tecla “F8” seleccionar el número de documento del que se hará la
devolución, luego dar un clic en el botón “Aceptar” y revisar si la devolución es
total o parcial.
Forma de Pago.- La forma de pago se habilitará con la tecla “Esc” luego dar
opciones llamadas “Crédito Efectivo” que sirve como informativo o guía, luego
dar un clic en el botón “Aceptar” otra vez “Aceptar” y procedemos a grabar la
nota de crédito en ventas.
5. Egresos de Mercadería.- Opción para realizar egresos de mercaderías desde el

menú “Edición/ Insertar Ctrl. + N”, una vez digitado los datos de los campos
a continuación archivamos desde el menú “Edición/ Grabar Ctrl. + G”,
ejemplo de la tabla:
Las características de los campos son:
Almacén.- Escoger el almacén con la tecla “Tab”.
Número.- Campo alfanumérico de ocho caracteres para anotar el número de la

nota de egreso.
Transport.- Seleccionar transportista con la tecla “Tab”.

documento.
Lis. Precios.- Seleccionar un tipo de la lista de precios.


importantes.
Moneda.- Escoger tipo de moneda para la transacción.
Comentario.- Campo alfanumérico de cuarenta y tres caracteres también para

notas importantes.
F8. F9.- Con las teclas “F8 y F9” seleccionar pedidos y proformas de existir.
Digitar una letra y luego con la tecla “TAB” procedemos a seleccionar el código
del artículo, automáticamente se llenará el campo llamado “Nombre”; el campo
“Uni” aparecerá automáticamente que se refiere a la unidad de medida del
artículo; el campo llamado “Cajas” lo utilizaremos si el tipo de unidad de
que digitaremos el número de artículos; así también procederemos a llenar el
campo “Pre Unitario” que se refiere al precio de venta del artículo; el campo
“%Desc” se refiere al porcentaje de descuento que tendrá el artículo por
renglón; en el campo llamado “IVA” seleccionar una de las dos alternativas,
cero significa que el artículo no grava IVA y el número 12 si grava IVA;
finalmente el campo “Total” se llenará automáticamente que resulta de
Finalmente grabamos desde el menú llamado “Edición/ Grabar Ctrl. + G”.
6. Notas de Venta – Cajas.- Submenú en el que realizará notas de venta a partir de la

opción llamada “Edición/ Insertar Ctrl. + N”, una vez digitado los datos de los
campos a continuación archivamos desde el menú “Edición/ Grabar Ctrl. +
G”, ejemplo de la tabla:
Tip. Sec.- Escoger el tipo de documento a emitir.
Ruc /Direc.- Ruc. Campo numérico de trece caracteres destinado para el número
de cédula o RUC del cliente, Direc. Campo alfanumérico de cincuenta y nueve
documento a emitir.

documento a emitir.

importantes.

documento.
Descarga.- Campo en el que se definirá si los artículos seleccionados para la venta

descargan o no del inventario.
List. Prec.- Campo para seleccionar listas de precios.
Datos Varios, Documen, Cajero, Comprobante.- Habilitar campos desde el

menú “Misceláneos / Parámetros Notas Venta”.
del artículo a vender, automáticamente se llenará el campo llamado “Nombre”;
el campo “Uni” aparecerá automáticamente que se refiere a la unidad de
medida del artículo; el campo llamado “Cajas” lo utilizaremos si el tipo de
unidad de medida es caja caso contrario procederemos a llenar el campo
“Cantidad” en el que digitaremos el número de artículos a facturar; así también
procederemos a llenar el campo “Pre Unitario” que se refiere al precio de venta
del artículo; el campo “%Desc” se refiere al porcentaje de descuento que tendrá
el artículo por renglón; en el campo llamado “IVA” seleccionar una de las dos

opciones llamadas “Ventas de Contado y Ventas de Crédito” escoger una de
las dos alternativas y luego procedemos a archivar la factura.
7. Pedidos de Clientes.- Para hacer Pedidos de Clientes se realizará partir del menú
“Edición/ Insertar Ctrl. + N”, luego llenar los datos de los campos y
finalmente guardamos desde el menú “Edición/ Grabar Ctrl. + G”, ejemplo:
Las características de los campos son las siguientes:
Tip. Sec.- Escoger el tipo de secuencia.
documento a emitir.

documento a emitir.
Referen.- Campo alfanumérico de diez caracteres para escribir notas importantes.

Referen2.- Campo alfanumérico de diez caracteres para escribir más notas

importantes.
Fecha/Hora Ing.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de emisión del
documento.
Fecha/Hora Ent.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de emisión del
documento.
Factura.- Opción para anular el documento o viceversa.
F. Pago.- Escoger una de las dos alternativas “Contado - Crédito”.
Aprobado.- Elegir una de las dos alternativas “Aprobado – Negado”
List. Prec.- Campo para seleccionar listas de precios para la operación.
Descargado.- Campo en el que se definirá si los artículos seleccionados para la

venta descargan o no del inventario.
Dat. Veh, Asignado A, Proformas, Ver comentario.- Habilitar campos desde el

menú “Misceláneos / Parámetros Pedidos”.
Código, Nombre, Uni, Cajas, Cantidad, Pre Unitario, Dcto, IVA, Total.-
número de artículos por el precio.
Por último archivar desde el menú llamado “Edición/ Grabar Ctrl. + G”.
8. Proformas de Clientes.- Para realizar Preformas de Venta se hará desde la opción

llamada “Edición/ Insertar Ctrl. + N”, seguidamente digitar los datos de los
campos y posteriormente almacenamos desde el menú “Edición/ Grabar Ctrl.
+ G”, como se muestra a continuación:
Para llenar los campos de la tabla hay que tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
Cliente.- Escoger al cliente con la tecla “Tab” en la nueva ventana que aparece
Tip. Sec.- Escoger el tipo de secuencia de existir.
documento a emitir.

documento a emitir.
Factura.- Opción para anular el documento o viceversa.
F. Pago.- Escoger una de las dos alternativas “Contado - Crédito”.

importantes.
Referencia 2.- Campo alfanumérico de diez caracteres para escribir más notas
importantes.
List. Prec.- Campo para seleccionar listas de precios para la operación.

documento.
F. Entrega.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de entrega.
Dat. Veh, Validez, Asignada.- Habilitar campos desde el menú “Misceláneos /

Parámetros Proformas”.
Código, Nombre, Uni, Cajas, Cantidad, Pre Unitario, Dcto, IVA, Total.-
número de artículos por el precio.
Finalmente almacenar desde el menú llamado “Edición/ Grabar Ctrl. + G”.
9. Cobros a Clientes.- Para hacer cobro a clientes se realizará a través del menú
llamado “Edición/ Insertar Ctrl. + N”, seguidamente digitar los datos de los
campos y posteriormente almacenamos desde el menú “Edición/ Grabar Ctrl.
+ G”, como se esquematiza a continuación:
Cliente.- Escoger al cliente con la tecla “Tab” en la nueva ventana que aparece
Tipo.- Seleccionar una de las alternativas existentes.
Comprobante.- Campo alfanumérico de ocho caracteres, digitar el número de

comprobante de cobro.
Referencia.- Campo alfanumérico de ocho caracteres para escribir notas

importantes.
Emisión.- Campo de diez caracteres destinado para la fecha de emisión del

comprobante.
Concepto.- Campo alfanumérico de cincuenta caracteres también sirve para

apuntar notas importantes.
Número, Cod. Asiento, Distribuir.- Habilitar campos desde el menú

“Misceláneos / Parámetros Cuentas por Cobrar”.
Una vez que se llenaron los datos en los campos anteriores con la tecla “TAB”
aparece una ventana con una lista de todas las facturas pendientes de cobro al
cliente, seleccionar con la barra espaciadora del teclado las facturas a cobrar
luego dar un clic en el botón llamado “Aceptar”, los campos llamados “Tipo,
Vence, Nº, Cuota, Vendedor, Contabilidad, Valor” se llenarán
automáticamente, si únicamente es un abono en el campo “Valor” digitar el
valor del abono luego dar un clic en el botón llamado “Forma de Pago” y se
visualizara una nueva ventana, en el campo “TP” escoger una de las alternativas
con las que cancelará el cliente los campos llamados “Bancos, Tarjetas de
crédito, Cheques” se habilitarán dependiendo de la alternativa que se escogió

anteriormente, en el campo “Caja” elegir una caja en la que se registrara el
dinero, los siguientes campos se llenarán automáticamente luego dar un clic en
el botón llamado “Aceptar” Y por último grabar el documento.
10. Cobros a Clientes por Clases.- También sirve para realizar cobros a clientes por
clases o grupos, en otras palabras para seleccionar a clientes de una misma empresa
y hacer un único cobro y comprobante por grupo, las características de los campos
son similares a las de punto anterior.
MENÚ PROCESOS
El menú Procesos sirve para revisar y/o actualizar el listado de los clientes, Recalculo
de saldos de Clientes, Desbloquear Ventanas, Actualizar totales de Facturas, Separar
Pendientes de Cancelados, Facturas Revisión Referencia, Aprobación de Pedidos,
Enlace de Ventanas, Marcar Cartera a Vender, Tipos de documentos, tal como se indica
en la siguiente ventana:
1. Clientes.- Tabla en la cual se puede consular, editar, crear un nuevo cliente pero
únicamente con los campos básicos que se visualizan a continuación:
Las características de los campos son las mismas que se vieron en el punto 1.
Clientes/Varios del MENU GESTIONES del presente módulo.
2. Recalculo Saldos Clientes.- Submenú que sirve para actualizar los saldos de los
clientes por casos como: Cortes de energía eléctrica, saldos o datos que no
desaparecen cuando se han cancelado o eliminado facturas, entre otros, dando un
clic en el botón llamado “EJECUTAR”, de la manera que se visualiza en la
siguiente ventana:
3. Desbloquear Ventanas.- Opción que sirve para desbloquear ventas en casos

como: Que se apago intempestivamente el computador o se salió
inesperadamente del sistema y no permita reanudar la o las actividades que se
estaban realizando, en esos casos utilizaremos la opción en mención, a
continuación se presenta un ejemplo:
4. Actualizar Totales FAC.- Submenú que de igual manera sirve para dar
mantenimiento en casos que ciertos valores de la factura están calculándose
incorrectamente, y que pueden ocurrir por casos fortuitos como los mencionados
en las opciones anteriores, enseguida se muestra un ejemplo de la tabla:
4. Separar Pendientes de Cancelados.- Así también esta opción sirve para

actualizar datos en casos como: Que ciertas facturas sigan constando en el estado
de cuenta del cliente a pesar de que ya fueron canceladas, en esos casos
utilizaremos la siguiente opción:
5. Facturas Revisión Referencia.- Sirve para actualizar o modificar

específicamente los campos llamados “Referen y Observación” de las facturas
de ventas, tal como se muestra a continuación:
6. Aprobación de Pedidos.- Con esta opción se aprobarán o no las notas de pedido

del punto “7. Pedidos de Clientes del MENU GESTIONES del presente
módulo”, a continuación se presenta un ejemplo del submenú:
7. Enlace de Ventanas.- No aplica
8. Marcar Cartera a Vender (CXC).- Submenú que despliega una lista de todas
las facturas pendientes de cobro, tal comos se esquematiza a continuación:
9. Tipos de Documentos.- Tabla previamente definida con nomenclaturas que

indican los conceptos o documentos a utilizar, ejemplo:
Menú que comprende una serie de informes con toda la información generada en cada
una de las opciones del presente módulo, entre los principales informes tenemos:
Códigos Varios, Lista de Facturación, Egresos/Salida de Mercadería, Pedidos de Venta,
Proformas de Venta, Movimientos CXC Detallado, Estado de Cuentas, Saldos de
Clientes, Reportes de Ventas y Utilidades, Reportes de Ventas y Utilidades2, enseguida
se presenta un ejmeplo del menú en mención:
1. Códigos Varios.- Opción que incluyen otros submenús como son: Clases de
Clientes, Clientes, Servicios de Venta, Funcionarios.
A. Clases de Clientes.- Reporte que visualiza todas las clases o grupos de

clientes existentes, ejemplo:
B. Clientes.- Indica una lista de todos los clientes existentes y a la vez incluye
otros reportes como son: Clientes mas Información, Clientes por Grupos,
Clientes por Zonas, Clientes por Vendedor, Clientes por Zona Alfanumérica,
Clientes por Zona por Vendedor, Clientes Activos Inactivos, en la ventana
que se presenta a continuación se puede ver el reporte principal de clientes:
C. Servicios de Venta.- Contiene infamación de todos los servicios que presta

la empresa, así también incluye otros reportes que son: Servicios por Grupos,
Servicios Varios, a continuación se esquematiza un ejemplo del reporte
principal:
D. Funcionarios.- Reporte que despliega información de los funcionarios que

estarán a cargo del centro de Costos-Producción, el reporte en mención
contiene otros como son: Lista de Funcionarios en Plan de Cuentas, Lista de
Funcionarios por Renglones de FAC, la ventana de abajo indica
información del reporte principal:
2. Lista de Facturación.- Incluye varios submenús como son: Factura de Venta,

Notas de Venta, Notas de Crédito Devolución, Informe de IVA Diarios, Informe
de IVA Mensual, Retenciones venta por Código, Retenciones Factura Detalle,
Informe de NV de IVA Diario, Informe de NV de IVA mensual.
A. Facturas de Venta.- Reporte que detalla todas las facturas de venta

emitidas, a la vez este reporte incluye otros tales como: Facturas Detallado,
Libro Ventas Numfac + RUC, Libro Ventas Numfac + RUC (Base 12% +
Base 0%), Facturas Resumido Guía, Facturas por Vendedor, Facturas por
Vendedor X Zona, Facturas Resumido ICE, Facturas Resumen Forma de
Pago Mensual, Facturas por Vehículo Detallado, Facturas por Vehículo
Resumido, Renglones de Facturas + Devoluciones, Facturas Renglones +
Serie, Facturas Transportista / Referencia, Facturas Vs CXC, Resumen de
Ventas Detallado (FV/DEV), Resumen de Ventas Detallado (FV/DEV)1, la
siguiente tabla muestra la información del reporte principal:
B. Notas de Venta.- Indica las notas de ventas emitidas desde la opción “6.
Notas de Venta Caja del MENÚ GESTIONES de este módulo”, ejemplo:
C. Notas de Crédito Devolución.- Reporte que contiene información de las

notas de crédito por devolución en ventas, también incluye el reporte
llamado: Notas de Crédito Detallado, a continuación se muestra un ejemplo
del reporte principal:
D. Informe de IVA Diarios.- Detalla información referente al IVA de las

facturas y notas de venta, además el reporte principal contiene otros
llamados: Ventas por RUC clientes, Ventas por RUC Total clientes,
enseguida se presenta un ejemplo del reporte principal:
E. Informe de IVA Mensual.- Este reporte también contiene información del

IVA pero de manera mensual.
F. Retenciones Venta por Código.- Reporte que contiene los valores retenidos
por concepto de impuestos, series, números de retención, entre otros, así
también este reporte incluye otros como son: Retenciones en Ventas, Control
de Retenciones Datos Lineal, Control de Retenciones Datos Lineal totales,
ejemplo del reporte principal:
G. Retenciones Factura Detalle.- Reporte parecido al anterior que además

incluye más detalles de las facturas.
H. Informe de NV de IVA diario.- Reporte que contiene información de las

notas de venta del punto “6. Notas de Venta – Cajas del MENÚ
GESTIONES del presente módulo”, a continuación mostramos un ejemplo del
reporte:
I. Informe de NV de IVA mensual.- Así también este reporte indica

información de las notas de venta del punto “6. Notas de Venta – Cajas del
MENÚ GESTIONES del presente módulo” pero de manera mensual.
3. Egresos / Salida de Mercadería.- Visualiza todos los egresos de mercadería

que se han realizado además, el reporte contiene otros como son: Egresos
Informe Detallado, Egresos Renglones, Egresos Faltantes, Egresos Faltantes
Transportitos, Egresos Detalle DocTransacción, ejemplo del reporte del reporte
principal:
4. Pedidos de Venta.- Reporte que indica todos los pedidos de venta, este reporte
también incluye otros que son: Pedidos Detallado, Detalle de Artículos por
Entregar, Pedido Detallado x Entregar, Pedido Resumido General, Pedidos
Datos Vehículos (Detallado), Pedidos Datos Vehículos (Resumido), enseguida
esquematizamos un ejemplote reporte:
5. Preformas de Venta.- Visualiza información de las proformas de venta

emitidas a la vez, el reporte incluye otros tales como: Faltantes, Proformas por
Transportista, Proformas por Vendedor, Proformas Detalladas, el recuadro que
se indica a continuación muestra un ejemplo del reporte principal:
6. Movimientos CXC Detallado.- Opción que contiene varios submenús que son:
Movimientos CXC Detallado, Movimientos CXC Comprobante, Revisión de
Cobros Clientes.
A. Movimientos CXC Detallado.- Puntualiza información de todas las facturas

emitidas y los abonos y cobros efectuados asimismo, este reporte contiene
otros como son: Lista Movimientos FP CXC, Lista Movimientos por Grupo
Documento, enseguida exponemos un ejemplo del reporte principal:
B. Movimientos CXC comprobante.- También visualiza información de todas

las facturas emitidas y los abonos y cobros efectuados pero pro
comprobante.
C. Revisión de Cobros Clientes.- Indica los todos los cobros efectuados a

clientes, el número de documento y la forma de pago, en el siguiente
recuadro enseñamos un ejemplo del reporte:
7. Estado de Cuentas.- Reporte que despliega información de los estados de

cuentas de cliente en general o por cliente, también incluye el reporte llamado:
Estado de Cuenta por Facturas, a continuación se exhibe un ejemplo del reporte
principal:
8. Saldos de Clientes.- Opción que contiene los submenús llamados: Saldos por
Fecha, Saldos por Fecha Abonos, Saldos Clientes / Vence, Saldos Clientes /
Emisión, Saldos de Clientes Planillas.
A. Saldos por Fecha.- Detalla todos los saldos pendientes de cobros clientes a
la fecha, también incluye otros reporte que son: Saldos por Fecha Clientes
Clases, Saldos Fecha Clientes (Cartera Vendida), Saldos Fecha Clientes
Clases (Cartera Vendida), el recuadro de abajo es un ejemplo de reporte
principal:
B. Saldos por Fecha Abonos.- También detalla los saldos pendientes de cobros
clientes pero Desde – Hasta una fecha determina, e incluye reportes tales
como: Saldos por Fecha Grupos Detallada, Saldos por Fecha Grupos
Resumen, Saldos por Fechas – Efectivización Cheques, Saldos por Fecha
Grupos CV Resumen, Saldos por Fecha Grupos CV Detallado, Saldos por
Fecha Grupos Sólo de Cartera Vendida, el siguiente cuadro es un ejemplo

de reporte principal:
C. Saldos Clientes / Vence.- Reporte con información de saldos de clientes por

fechas de vencimientos, este reporte también contiene otros que son: Por
Cliente Acumulativa, Por Cliente mas Cartera, Por Cliente + Cuotas, Por
Vendedor + Cliente, Por Vendedor + Grupo + Cliente, Por Vendedor + Zona
+ Cliente, Por Vendedor + Zona + Cliente sin Cortes, Zona + Cliente, Saldos
por Facturas por Fechas de Vencimiento, Análisis de Vencimiento Cartera
Detalle, Análisis de Vencimiento Cartera Resumen, Análisis de Cartera por
Vencer Resumen, Análisis de Cartera por Vencer Resumen 2, Análisis de
Cartera por Vencer / Vencida, Cartera Clientes por Meses sin Días Vence, a
continuación se muestra un ejemplo del reporte principal:
D. Saldos Clientes / Emisión.- Reporte parecido al anterior pero que incluye

fechas de emisión de documentos.
E. Saldos de Clientes Planillas.- Este reporte visualiza información de saldos

de clientes por clases o empresas con fechas específicas de corte de los
estados de cuenta.
9. Reportes de Ventas y Utilidades.- Opción que contiene los submenús

llamados: Gráfico de Ventas Mes, Gráfico de Ventas por Vendedor, Utilidad
Ventas Clases Artículos, Utilidad Ventas Totales Artículos, Venta Total de
Artículos, Ventas Acumuladas por Grupos, Ganancia Bruta Documento Detalle,
Ganancia Bruta Documento Resumen, Ventas por Clientes e Ítems, Ventas Zona
e Ítem, Venta de Servicios por Factura, Ventas por Vendedor e Ítem, Porcentaje
Ventas Facturas, Reportes Ventas por Ítem (Renglones Facturas), Chequeo
Vehículos Chasis, Artículos más Vendidos, Resumen de Ventas (Guía de
Remisión), Vendedores Ventas – Cobros.
A. Gráfico de Ventas del Mes.- Éste reporte indica información resumida por
mes de la ventas realizadas, además visualiza un gráfico con el porcentaje de
las ventas por mes, a continuación mostramos un ejemplo:
B. Gráficos de Ventas por Vendedor.- Indica información de las ventas pero

por vendedor gráficamente y en valores, este reporte contiene otro como es:
Comisiones por Ventas Resumen, en el siguiente recuadro presentamos un
C. Utilidad Ventas Clases Artículos.- Muestra información de las ventas por

clase de artículos y la utilidad obtenida, además el reporte contiene otro
llamado :Utilidad por Clase de Artículos/Vendedores, enseguida se visualiza
un ejemplo del reporte principal:
D. Utilidad Ventas Totales Artículos.- Igual que el reporte anterior pero

indica de manera resumida la utilidad de ventas, a continuación presentamos
un ejemplo del reporte en mención:
E. Venta Total de Artículos.- Submenú que indica todos los artículos que se
vendieron, ejemplo del reporte:
F. Ventas acumuladas por Grupos.- Reporte parecido al anterior pero detalla

las ventas por grupo, el reporte también otros que son: Ventas por Subgrupo,
Venta por Grupo Galonaje Detalle, Venta por Grupo Galonaje Gráfico, en el
siguiente recuadro mostramos un ejemplo del reporte principal:
G. Ganancia Bruta Documento Detalle.- Indica la ganancia bruta en ventas

por documento, a continuación se presenta un ejemplo:
H. Ganancia Bruta Documento Resumen.- Informe igual que el anterior pero

indica la información de manera resumida, el reporte también contiene oros
como son: Utilidad por Documento Resumen 2, Utilidad por Documento
Egresos, enseguida se presenta un ejemplo del reporte principal:
I. Ventas por Cliente e Ítem.- Muestra las ventas por cliente e ítem, este
informe también incluye otros llamados: Venta por Cliente e Ítem/Alterno,
Venta por Cliente e Ítem Ganancia, Venta por Cliente (Factura-Cantidad), el
recuadro de abajo contiene información del reporte principal:
J. Ventas por Zona e Ítem.- Parecido al anterior pero además indica las zonas,
el reporte en mención incluye otros que son: Ventas por Zonas + (Cliente +
Ítem), Ventas por Vendedor + Zona + Ítem, enseguida se presenta un
K. Venta de Servicios por Factura.- Informe que detalla todos los servicios
vendidos, éste reporte contiene otro que es: Servicio por Renglón, a
continuación se muestra un ejemplo:
L. Venta por Vendedor e Ítem.- Detalla las Ventas por vendedor e ítem,
también contiene otros reportes llamados: Ventas por Vendedor + Ítem
(Kardex-Bodega), Ventas por Vendedor Factura, Ventas por Vendedor
(Ítem+Cliente), Ventas por Vendedor – Cliente, enseguida se muestra un
M. Porcentajes Ventas Facturas.-. Muestra las ventas y el porcentaje que

representa por facturas y cliente, el reporte principal incluye otro que es:
Detallado de Ventas, en el siguiente recuadro se esquematiza un ejemplo:
N. Reportes Ventas por Ítem (Renglones Facturas).- Muestra las Ventas por
Ítem, artículos y número de factura pero únicamente de la opción “3.
Facturas de Venta – Cajas del MENÚ GESTIONES del presente
módulo”, además este reporte incluye otros llamados: Totales Ventas por
Ítem (Renglones Facturas), Ventas por Ítem + Descuentos (Renglones
Facturas), Comisión Ventas por Artículos (Detallado), Comisión Ventas por
Artículos (Resumido), enseguida se presenta un ejemplo del reporte
principal:
O. Chequeos Vehículos Chasis.- Reporte que indica información referente a:

Chequeos de vehículos detallado y resumido, Revisión de kilometraje, y
unidades vendidas.
P. Artículos más Vendidos.- Visualiza información de los artículos más

vendidos, enseguida se muestra un ejemplo del reporte en mención:
Q. Resumen de Ventas (Guías de Remisión).- Despliega información de las

ventas pero por guía de remisión.
R. Vendedores Ventas – Cobros.- Este reporte muestra un resumen de las

ventas en valores y gráficamente por Vendedor, ejemplo del reporte:
10. Reportes de Ventas y Utilidades 2.- Muestra información referente a:

Comisión de Vendedores por Cobros, Ventas mensuales por Cliente, Ventas por
Ítem mensual, Ventas Acumuladas por Cliente, Estadísticas del Cliente, Saldos
Clientes / Doc Vence (Factura - Vendedor), Saldos Clientes / Doc Emisión
(Factura - Vendedor), Comisión (Facturación - Cartera Castigada).
MENÚ MISCELÁNEOS
Menú que abarca los submenús llamados: Calculadora, Cambio de Fecha, Secuencias de
Ventas, Parámetros Factura, Parámetros Notas de Venta, Parámetros Proformas,
Parámetros Pedidos, Parámetros Devoluciones NC, Parámetros Egresos/Salidas de
Mercadería, Parámetros Cuentas por Cobrar, Parámetros Clientes, Parámetros
Abreviaturas, Etiquetas (Conceptos de más Detalles, a continuación visualizamos un
ejemplo del menú en mención:
3. Secuencia Ventas.- Contiene los Submenús llamados: Secuencias Normal de

Ventas, Varias Secuencias Ventas, Secuencias Cobros Clientes.
A. Secuencias Normal de Ventas.- En esta opción se crean y se actualizan las

secuencias de: Facturas de Ventas, Egresos Devoluciones, Guías de
Remisión Notas de Ventas, Pedidos, Proformas, en el siguiente recuadro se
visualiza un ejemplo:
B. Varias Secuencias Ventas.- Reporte igual al anterior y se utiliza cuando se

utilizan varias secuencias de documentos.
C. Secuencias Cobros Clientes.- Sirve para Crear y actualizar los nombres de

los documentos y secuencias a utilizar tales como: Retenciones, Recibo de
Cobro, Nota de Venta, Nota de Debito, Notas de Crédito, a continuación se
esquematiza un ejemplo:
4. GHF
5. Parámetros Factura.- Está compuesto por los Submenús llamados: Parámetros

Factura No. 1, Parámetros Factura No. 2, Parámetros Factura No. 3, Parámetros
Factura No. 4, Parámetros Factura No. 5.
A. Parámetros Factura No. 1.- Submenú para acceder o deshabilitar opciones

como: Editar número de factura, Editar fecha de factura, Escoger almacén,
Escoger lista de precios, Escoger moneda, Escoger IVA, Anular Facturas,
Facturar en negativo, Redondeo de decimales, Editar número de referencia,
Editar descargar de inventario, Editar cajas en renglones, Habilitar Cant. X
Artículo, Editar cantidad, Bloquear Precio, Modificar Precio, Editar
descuento X Renglón, Editar IVA X Renglón, Editar Total X Renglón,
Editar Nombre de Artículo, Editar Comentario, Fac. Precios Menores al
Costo, enseguida se presenta un ejemplo del submenú en mención:
B. Parámetros Factura No. 2.- Sirve para Habilitar o deshabilitar opciones

como: Men. Precios Menores al Costo, Verificar RUC y/o Cedula, Editar
Descuento de Factura, Bloquear si el Cupo del Cliente será Superado,
Bloquear Cheques Depositados, Clave Para Superar El Cupo, Solicitar
Transportista, Editar Vendedor, Código de Cliente Sugerido, Líneas por
Secuencias, Solicitar Cotización, Advertencias de Existencias y Costos,
Editar Nombre del Cliente, Editar RUC y Dirección del Cliente, Editar
Cargo, Solicitar Secuencias de Facturas, Solicitar Retención dentro de la FP
Varias, Solicitar Tipo de Caja, Solicitar Forma de Pago, Exhibir Precios,
Existencias y Costos, Porcentaje de Servicios en otros Cargos, Editar Datos
en Cuentas por Cobrar, Asignar Descuentos por Artículo,
C. Parámetros Factura No. 3.- Submenú en el cual se negará o accederá a las

opciones como: Modificar Factura, La empresa Trabaja con Cajas, Número
de Decimales para IVA, Bloquear Facturas Vencidas, Asignado Forma por
Cliente, Trabaja Directo Insertando al Open de la Ventana, Clave para Cerrar
la Ventana, Permitir Salto de línea al Facturar, Asignar Descuento por
Cliente, Valida RUC del Garante, Solicitar Días de Vencimiento, Porcentaje
máximo de Descuento por Renglón, Asignar Vendedor por Cliente, Habilitar
Contabilización, Solicitar Vendedor por Usuario, Permite Editar Ref. No. 2,
Calcular ICE, Editar ICE, Sumar ICE al Total de la Factura, Modificar
Facturas Canceladas, Asignar IVA por Cliente, Asignar IVA por Secuencia,
Asignar Cuotas Fijas en Vencimiento; en el siguiente recuadro se muestra un
ejemplo del submenú en mención:
D. Parámetros Factura No. 4.- Permite habilitar o deshabilitar las opciones

siguientes: Calcular Interés en Varias Cuotas, Editar Datos Varios, Editar
Unidades, Porcentaje máximo de descuento por Factura, Calcular % de
descuento en artículos, Solicitar guía de Remisión al Facturar, Clave para
lista de precios, Clave para descuentos, Solicitar serie del artículo, Solicitar
tablilla del artículo, Aplazar cheques, Solicitar centro de costos, Abrir caja
registradora, Exhibir existencias de bodega, Modificar comentario, Ubicar
siempre el primer formato al insertar, Número de secuencia al finalizar la
factura, Impresoras por formato, clave para anular la factura, Clave para
reimprimir la factura, Permite modificar código de secuencia, Clave para
eliminar el renglón, Fecha de bloqueo, Clave para descargar de inventario; a
continuación se visualiza un ejemplo del sumbneú:
E. Parámetros Factura No. 5.- Sirve par habilitar o denegar acceso a las
opciones como: Activar RUC por Código, Número de dígitos para artículos
en balanza, Recupera disponibilidad en referencia 2; Ejemplo del submenú
en mención:
6. Parámetros en Notas de Venta.- Incluye las opciones llamadas: Parámetros

Notas Venta No. 1, Parámetros Notas Venta No. 2, Parámetros Notas Venta No.
3.
A. Parámetros Notas Venta No. 1.- De igual manera permite habilitar o

deshabilitar las opciones como: Editar número de factura, Editar fecha de
factura, Escoger almacén, Escoger lista de precios, escoger moneda, escoger
IVA, anular facturas, Facturar en negativo, redondeo de decimales, Editar
número de referencia, Editar descargar de inventario, Editar cajas en
renglones, Habilitar cantidad por artículo, Editar cantidad, Bloquear precio,
Modificar precio, Editar descuento por Renglón, Editar IVA por renglón,
Editar total por Renglón, Editar nombre artículo, Editar comentario, Facturar
precios menores al costo, Men. precios menores al costo, Verificar RUC y/o
Cédula, enseguida se esquematiza un ejemplo:
B. Parámetros Notas Venta No. 2.- Utilizar par habilitar o denegar acceso a
las opciones como son: Editar Descuento de Factura, Bloquear si el cupo de
cliente supera el saldo, Clave para superar el cupo, Solicitar transportista,
Editar Vendedor, Código del Cliente sugerido, Líneas de facturación,
Solicitar cotización, Advertencias de existencias y costos, Editar nombre del
cliente, Editar RUC y dirección del cliente, Editar cargo, Solicitar secuencias
de facturas, Solicitar retención dentro de la FP varias, Solicitar tipo de caja,
Solicitar forma de pago, Exhibir precios existencias y costos, Porcentaje de
servicios en otros cargos, Editar datos en cuentas por cobrar, Asignar
descuentos por artículos, Modificar factura, La empresa trabaja con cajas,
Número de decimales para IVA, Bloquear facturas vencidas, Asignado

forma pago por cliente; en el siguiente recuadro se visualiza un ejemplo de
submenú:
C. Parámetros Notas Venta No. 3.- Permite denegar o acceder al las opciones
llamadas: Trabajar en modo de Inclusión, Clave para cerrar la ventana,
Permitir Salto de Línea al facturar, Asignar descuento por cliente, Valida
RUC del garante, Solicitar días de vencimiento, Porcentaje máximo de
descuento por renglón, Asignar Vendedor por cliente, Habilitar
contabilización, Solicitar vendedor por usuario, Permite editar referencia No
2, Calcular ICE, Editar ICE, Modificar facturas canceladas, Asignar IVA por
cliente, Asignar IVA por secuencia, Asignar cuotas fijas en vencimiento,
Calcular interés en varias cuotas, Editar datos varios, Editar unidades para
facturación, Editar serie del artículo; a continuación se visualiza un ejmplo:
7. Parámetros Proformas.- Consta de las siguientes opciones: Parámetros

Proformas No. 1, Parámetros Proformas No. 2.
A. Parámetros Proformas No. 1.- Sirve para acceder o deshabilitar las

opciones como: Editar número de factura, Editar fecha de factura, Escoger
almacén, Escoger lista de precios, Escoger moneda, Escoger IVA, Editar
descuento de factura, Bloquear si el cupo de cliente supera el saldo, anular
facturas, Facturar en negativo, Redondeo de decimales, Editar número de
referencia, Editar cantidad por cajas, Editar número de cajas, Editar cantidad,
Bloquear precio, Modificar precio, Editar descuento, Editar IVA, Editar
total; enseguida se presenta un ejemplo:
B. Parámetros Proformas No. 2.- Permite habilitar o deshabilitar las opciones

que son: Clave para superar el cupo, Solicit5ar transportista, Solicitar
vendedor por cliente, Código del cliente sugerido, Líneas de facturación,
cliente, Editar RUC y dirección del cliente, Editar comentario, Editar
nombre artículo, Editar cargo, Solicitar secuencias de facturas, Exhibir
precios existencias y costos, Porcentaje de servicios en otros cargos, Asignar
descuento por artículo, Modificar factura, Las empresa trabaja con cajas,
Verificar RUC y/o cédula, Editar serie del artículo, Editar datos varios,
Solicitar Tablilla, Solicitar centros de costos; enseguida se presenta un
ejemplo:
8. Parámetros Pedidos.- Esta compuesto por las opciones llamadas: Parámetros

Pedidos No 1, Parámetros Pedidos No 2, Parámetros Pedidos No 3.
A. Parámetros Pedidos No 1.- Sirve para habilitar o deshabilitar opciones

como: Editar Número de Factura, Editar Fecha Factura, Escoger almacén,
Escoger lista de precios, Escoger moneda, Escoger IVA, Editar descuento de
factura, Bloquear si el cupo del cliente supera el saldo, Clave para superar el
cupo, Solicitar transportista, anular facturas, Facturar en negativo, Redondeo
de decimales, Editar número de referencia, Editar cantidad por cajas, editar
número de cajas, Editar cantidad, Bloquear precios, Modificar precio, Editar
descuento, Editar IVA, Editar Total,
B. Parámetros Pedidos No 2.- Permite denegar o acceder a las opciones que

son: Editar vendedor, Código del cliente sugerido, Líneas de facturación,
cliente, Editar RUC y dirección del cliente, Editar comentario, Editar
nombre del artículo, Editar cargo, Solicitar secuencias de facturas, Exhibir
precios existencias y costos, Porcentaje se servicios en otros cargos, Asignar
descuentos por artículo, Modificar factura, La empresa trabaja con cajas,
Verificar RUC y/o cédula, Editar serie del artículo, Editar datos varios,
Solicitar Tablilla, Solicitar centros de costos, Editar hora de inicio, Editar
hora de fin; a continuación se presenta un ejemplo:
C. Parámetros Pedidos No 3.- Sirve para habilitar o deshabilitar las opciones

como: Editar Forma de Pago, Anular Pedidos, Editar Validez, Factura
precios menores al costo, Men. Precios Menores al Costo, Clave para
Precios, Modificar comentario; enseguida se presenta un ejemplo:
9. Parámetros Devoluciones NC.- Así también sirve para denegar o acceder a

ciertas opciones de las notas de crédito por devoluciones en ventas tales como:
Editar número de factura, Editar fecha de factura escoger almacén, Escoger
moneda, Escoger lista de precios, Descarga inventario, Solicitar tipo de caja,

Editar vendedor, Habilitar contabilización, Solicitar transportista, Anular
devoluciones, Editar asignado a, Editar precio, Redondeo de decimales, Editar
ICE, Calcular ICE, Editar serie del artículo; ejemplo del submenú:
10. Parámetros Egresos /Salidas Mercadería.- Contiene las siguientes opciones:

Parámetros Egresos No. 1, Parámetros Egresos No. 1.
A. Parámetros Egresos No. 1.- Sirve para denegar o acceder a opciones de los
egresos de mercaderías tales como: Editar número de egreso, Editar fecha de
egreso, Escoger almacén, Escoger lista de precios, Escoger moneda, Solicitar
transportista, Solicitar Vendedor por Cliente, Bloquear lista de precios,
Facturar precios menores al costo, Mensajes precios menores al costo, Editar
descuento por renglón, Editar nombre del artículo, Editar cajas en renglones,
Habilitar cantidad por artículo, Bloquear precio, Modificar precio, Editar
total por Renglón, Modificar Factura, Habilitar contabilización, Solicitar
varias secuencias, Editar serie del artículo, Editar centro de costos; enseguida
se presenta un ejemplo:
B. Parámetros Egresos No. 2.- A través de esta opción se habilitará o

deshabilitará las opciones como: Editar referencia, Editar descripción,
Escoger cuenta contable; a continuación se esquematiza un ejemplo del
submenú:
11. Parámetros Cuentas por Cobrar.- En cuentas por cobrar podemos denegar o
acceder opciones tales como: Editar número de comprobante, Editar fecha de
comprobante, Escoger moneda, Editar concepto, Digitar valor mayor a la
cancelación, Editar retención, Comprobar RUC y/o cédula, Habilitar
contabilización, Número de caracteres en detalle de CXC, usuarios autorizados a

realizar NC, Solicitar secuencias, Fecha de bloqueo; en el siguiente recuadro
mostramos un ejemplo del submenú en mención:
12. Parámetros Clientes.- Sirve para habilitar o deshabilitar opciones en clientes

tales como: Verificar RUC del Cliente, Verificar RUC del garante, Varios
Clientes pueden tener el mismo RUC, Permitir que el código del cliente y
vendedor sea vació; a continuación se presenta un ejemplo:
13. Abreviaturas.- No aplica.
14. Etiquetas (Conceptos de más detalles).-

MENÚ VENTANAS
Este menú contiene opciones como: Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo Iconos, Barra de
Herramientas; ejemplo del menú:
B. Layer.- No aplica.
C. Mosaico.- No aplica.
D. Arreglo Iconos.- No aplica.
E. Barra de Herramientas.- Ventana en donde se puede configurar la ubicación de la

barra de herramientas: Ejemplo:
MENÚ AYUDA
No aplica.
MÓDULO CAJA Y BANCOS

En éste módulo se crearán los bancos, números de cuentas bancarias, Tipos de cajas,
cajeros, contiene los menús llamados: Gestiones, Procesos, Consultas / Informes,
Misceláneos, Ventanas, seguidamente se visualiza un recuadro con las opciones del
presente módulo:
MENÚ ARCHIVOS
Cuenta con las opciones de:
A. Especificar Impresora.- Submenú en donde se define la impresora a utilizar:
B. Salir Alt + F4.- Opción para salir de la ventana principal.
MENÚ GESTIONES
Contiene aplicaciones tales como: Bancos Nacionales / Extranjeros, Cuentas Nacionales

/ Extranjeras, Tipos de Caja, Cajeros / Cajeras, Comprobantes de Ingreso / Egresos de
Caja, Movimientos de Caja Ingresos/ Egresos, Movimientos Bancarios Transacciones
Diarias, Conciliación Bancaria, Conciliación de Cajas, a continuación se visualiza un
ejemplo con los submenús en mención:
1. Bancos Nacionales / Extranjeros.- Submenú en el cual se creará y/o actualizará

los nombres de los bancos a utilizar desde el menú “Edición / Insertar
ctrl.+N”; ejemplo de del submenú:
Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres destinado para asignar un

código del banco.
Nombre.- Campo alfanumérico de treinta caracteres en el cual se anotará el

nombre del banco.
Finalmente guardamos desde el menú “Edición / Grabar ctrl.+G”.
2. Cuentas Corrientes Nacionales / Extranjeras.- Opción que sirve para crear

y/o actualizar los números y nombres de las cuentas corrientes bancarias a
través del menú “Edición / Insertar ctrl.+N”; ejemplo:
Nº Cta.- Campo alfanumérico de veinte caracteres en que se anotará el número

de la cuenta bancaria.
Nombre.- Campo alfanumérico de cuarenta caracteres en el que se anotará el

nombre de la cuenta bancaria.
Banco.- Elegir el nombre del banco.
Bloqueado.- Sirve para habilitar o deshabilitar la cuenta bancaria.
Cta. Contable.- Con la tecla “TAB” elegir un código contable.
Por último archivar desde el menú “Edición / Grabar ctrl.+G”.
3. Tipos de Caja.- Submenú para crear los nombres y tipos de cajas desde la
opción “Edición / Insertar ctrl.+N”, en el siguiente recuadro se visualiza un
Los campos de la tabla tienen las siguientes particularidades:
Código.- Campo alfanumérico de siete caracteres para anotar un código de la

caja.
Nombre.- Campo alfanumérico de cincuenta y ocho caracteres para escribir el

nombre de la caja.
Cta. Contable.- Con la tecla “TAB” elegir un código contable.
Para archivarlo haremos desde el menú “Edición / Grabar ctrl.+G”.
4. Cajeros / Cajeras.- Así también utilizaremos esta opción para crear los
nombres de los cajeros desde el menú “Edición / Insertar ctrl.+N”, en el
siguiente recuadro se visualiza un ejemplo:
Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres en el que se escribirá un

código del cajero.
Nombre.- Campo alfanumérico de cuarenta caracteres para anotar el nombre del

cajero.
5. Comprobante de Ingresos / Egresos a Caja.- Sirve para realizar ingresos y

egresos de de dinero desde el menú “Edición / Insertar ctrl.+N”, enseguida se
muestra un ejemplo del menú en mención:
Los campos tienen las características siguientes:
Tipo Caja.- Con la tecla “TAB” elegir el tipo de caja.
Cod. Cuenta.- Campo que se llenará automáticamente al seleccionar el tipo de

caja.
Secuencias.- seleccionar el tipo de secuencia a utilizar.
Número.- Campo alfanumérico de ocho caracteres en que se escribirá el número

de del comprobante.
Cliente.- Con la tecla “TAB” elegir al cliente.
Fecha.- Escribir la fechad de transacción.
Cajero.- Con la tecla “TAB” escoger al cajero.
Concepto.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres destina para apuntar

datos varios.
Tipo.- Seleccionar una de las alternativas – Forma de pago para realizar la

transacción, los campos “Banco, Tarjeta” se habilitaran de acuerdo al tipo de
forma de pago que se seleccionó.
Fecha.- Escribir la fecha de la transacción.
Beneficiario.- Campo alfanumérico de cuarenta caracteres en el que se escribirá

el nombre del beneficiario.
Valor.- Campo numérico de diez caracteres para escribir el valor.
Factura No.- Campo alfanumérico de ocho caracteres para escribir el número de

documento que respalda la transacción.
Cuenta.- Seleccionar un código contable digitando un número + tecla “TAB”.
Para grabar desde el menú “Edición / Grabar ctrl.+G”.
6. Movimientos de Caja Ingresos / Egresos.- Visualiza la información del

submenú anterior.
7. Movimientos Bancarios Transacciones Diarias.- Sirve para realizar notas de

debito y crédito bancarias, pagos desde bancos desde el menú “Edición /
Insertar ctrl.+N”, a continuación se presenta un ejemplo del submenú:
Los campos tienen las siguientes características:
Cuenta.- Con la tecla “TAB” seleccionar el número de cuenta bancaria.
No. Doc.- Campo alfanumérico de ocho caracteres en el que se escribirá el

número del documento a realizar.
TP.- Elegir con las tecla “TAB” el tipo de de nomenclatura a utilizar.
Fech. Ban. Fech. Doc.- Escribir fecha documento – Transacción.

Concepto.- Campo alfanumérico de veintinueve caracteres para escribir varios

datos.-
Beneficiario.- Campo alfanumérico de treinta caracteres en que se escribirá el

nombre del beneficiario.
Monto.- Campo numérico de diez caracteres para escribir el valor.
Para archivar lo haremos desde el menú “Edición / Grabar ctrl.+G”.
8. Conciliación Bancaria.- Submenú en el cual realizaremos las conciliaciones

bancarias a través del menú “Edición / Insertar ctrl.+N”, enseguida mostramos
ejemplo del submenú:
Seleccionar el banco a conciliar.
Fecha.- Digitar el mes y el año a conciliar.
Todos.- Elegir una de las alternativas, seguidamente aparecen datos en la parte

derecha de la pantalla y proceder a seleccionar con la barra espaciadora del
teclado los valores a conciliar.
Reporte de Conciliación Bancaria.- Una vez conciliado el banco se pueden

visualizar los datos en la opción llamada “Reporte de conciliación Bancaria”.
Estado de Cuenta Bancaria.- Este reporte indica todos los movimientos del
debe y el haber del banco.
Finalmente guardar desde el menú “Edición / Grabar ctrl.+G”.
9. Conciliación de Cajas.- Opción que sirve para realizar la conciliación de caja

desde el menú “Edición / Insertar ctrl.+N”, a continuación presentamos un
ejemplo:
Cta. Corriente.- Seleccionar la caja a conciliar.
Fecha.- Escribir la fecha de conciliación de caja.
Todos.- Permite marcar o desmarcar todos los movimientos a la vez, con la tecla
“Enter” aparecerán los movimientos mismos que servirán para la conciliación,
en la conciliación de caja seleccionamos los valores que no fueron depositados,
terminada la conciliación archivamos desde el menú “Edición / Grabar
ctrl.+G”.
MENÚ PROCESOS
No aplica

Menú que visualiza una serie de informes tales como: Estado de Cuentas Bancos,
Movimientos Bancarios, Conciliaciones Bancarias, Conciliaciones Bancarias por Tipo
Transacción, Estado de Cuenta Caja, Movimientos de Cajas, Conciliaciones de Cajas,
Depósitos de Caja a Bancos, Cartera de cheques Clientes día / Posfechados, Cierre de
Caja Ventas, Cierre de Caja Contado – Crédito, Emisión de Cheques, en el siguiente
recuadro se muestra un ejemplo del menú en mención:
1. Estado de Cuenta Bancos.- Indica los saldos a la fecha de las diferentes

cuentas bancarias, a continuación se esquematiza un ejemplo del reporte:
2. Movimientos Bancarios.- Detalla todos los movimientos bancarios efectuados

ya sean depósitos, notas de debito, notas de crédito, cheques girados; enseguida
se presenta un ejemplo del reporte:
3. Conciliaciones Bancarias.- Despliega información de las conciliaciones

bancarias efectuadas, a continuación se muestra un ejemplo:
4. Conciliaciones Bancarias por Tipo Transacción.- Informe parecido al anterior

y que además detalla los cheques que fueron girados, ejemplo:
5. Estado de Cuentas Caja.- Indica los saldos a la fecha de las diferentes cajas, e
el siguiente recuadro se muestra un ejemplo del submenú en mención:
6. Movimientos de Cajas.- Detalla todos los movimientos de caja efectuados, ya

sean por: Ventas, cobros clientes, ingresos a caja; a continuación se presenta un
ejemplo del reporte en mención:
7. Conciliaciones de Caja.- Contiene información de las conciliaciones de cajas

efectuadas, a continuación se presenta un ejemplo:
8. Depósitos de Caja a Bancos.- Visualiza infamación sobre los valores de caja

registrados en bancos, ejemplo de informe:
9. Cartera de Cheques Cliente Día/ Posfechados.- Indica todos los cheques

recibidos de clientes, además incluye otros reportes llamados: Cartera de
Cheques Clientes, Informe de Cheques, Informes de Cheques 1, Entrega de
Cartera Cheques x RC; a continuación se visualiza un ejemplo del reporte
principal:
10. Cierre de Caja Ventas.- Este reporte visualiza información referente a: Ventas,
devolución en ventas, cobros a clientes, e ingresos / egresos de caja, así también
contiene otro reporte llamado “Cierre de Caja Resumen”; a continuación

presentamos un ejemplo del reporte principal:
11. Cierre de Caja Contado – Crédito.- Similar al reporte anterior y que además
indica las ventas a crédito, el reporte contiene otros llamados: Cierre de Caja
Resumen, Detallado Cierre de Caja; ejemplo del reporte principal:
Ojo: Ing. Revisar este reporte con el del punto diez, no coinciden: En
Ventas en efectivo vuelven a sumarse los ingresos a caja que ya constan en
el resumen de cobros a clientes; para mas detalles ver reporte que es

“Cierre de caja detalle”
12. Emisión de Cheques.- Este reporte visualiza todos los cheques emitidos, a
continuación presentamos un ejemplo del reporte en mención:
MENÚ MISCELÁNEOS
Este menú contiene las opciones llamadas: Calculadora, Cambio de Fecha, Secuencia de
Ingresos y Egresos, Secuencias de Ingresos de Caja 2, Parámetros de Ingresos de Caja,
Parámetros Movimientos Bancarios, Parámetros Movimientos de Caja, Abreviaturas, a
continuación presentamos un ejemplo del menú:
2. Cambio de Fecha.- Ventana en donde se actualizará la fecha, ejemplo:
3. Secuencias de Ingresos y Egresos.- Parámetro que permite crear o actualizar

varias secuencias como son: BC_BAN MOVIMIENTOS BANCARIOS,
BC_EGR EGRESOS DE CAJA, BC_ING INGRESO DE CAJA, en el siguiente
recuadro se muestra un ejemplo de la tabla en mención:
Para Actualizar el número de secuencias se hará en la opción llamada

“Secuencia” y finalmente grabar desde el menú “Edición Grabar ctrl.+G”
4. Secuencias de Ingresos de Caja 2.- Igual al reporte anterior y se utiliza cuando

se trabaja con varias secuencias
5. Parámetros de Ingreso de Caja.- Permite habilitar o deshabilitar las opciones

como: Editar número de Caja, Editar Fecha de Ingreso, Editar Nombre del
Cliente, Editar Concepto, Habilitar Contabilización, Solicitar Varias Secuencias,
Bloq. Mov. Caja Superior a FCH. DP, Fecha de Bloqueo; enseguida se muestra
un ejemplo del submenú:
6. Parámetros Movimientos Bancarios.- Submenú que permite denegar o acceder

a las opciones como: Habilitar Contabilización, Fecha de Bloqueo; ejemplo de la
tabla que contiene los campos en mención:
7. Parámetros Movimientos de Caja.- Así también permite habilitar o

deshabilitar las opciones llamadas “Habilitar Contabilización, Fecha de
Bloqueo”; ejemplo del submenú que contiene los campos en mención:
8. Abreviaturas.- Submenú en la cual se creará y/o editará las abreviaturas que se

vayan a utilizar.
MENÚ VENTANAS
Menú que contiene las opciones llamadas “Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo Iconos,
Barra de Herramientas”; Ejemplo:
E. Barra de Herramientas.- Ventana en donde se puede configurar la ubicación de la

barra de herramientas : Ejemplo:
MÓDULO FÓRMULAS FINANCIERAS
Menú en donde se realizan fórmulas para el análisis financiero de la empresa esta

compuesto de los menús llamados: Archivos, Gestiones, Procesos, Consultas/Informes,
Misceláneos, Ventanas, Ayuda; en la siguiente ventana se visualiza un ejemplo:
MENÚ ARCHIVOS
A. Especificar Impresora: Ventana en la cual se especifica la impresora a utilizar,

finalmente hacemos clic en el botón ok, tal como se indica en la siguiente pantalla:
B. Salir ó Alt+F4: Que sirve para salir del módulo.
MENÚ ARCHIVOS
Contiene el submenú llamado “Formulas Índices Financieros” y sirve para realizar las
formulas financieras a través de menú “Edición / Insertar ctrl.+ N” del presente módulo,
a continuación se visualiza un ejemplo:
Características de los campos de la tabla:
Código.- Campo alfanumérico de diez caracteres, anotar un código para el nombre de la

fórmula.
Nombre: Campo alfanumérico de sesenta caracteres destinado para anotar el nombre de

la fórmula financiera.
Desc Numerador. –Campo alfanumérico de cincuenta caracteres para anotar el nombre

del numerador de la fórmula.
Desc Denominador. –Campo alfanumérico de cincuenta caracteres para anotar el nombre

del denominador de la fórmula.
Luego con la tecla “TAB” despliegan el plan de cuentas para seleccionar las cuentas a
utilizar para la fórmula financiera.
Fórmula.- Escribir la formula financiera, los valores representan las letras que aparecen
en la tabla, por ultimo archivar desde el menú “Edición /Grabar ctrl.+G”.
MENÚ PROCESOS
No aplica.
Menú que contiene información de las fórmulas financieras efectuadas, a continuación se
presenta un ejemplo de menú:
MENÚ MISCELANEOS
Contiene los submenús llamados: Calculadora, Cambio de Fecha.
MENÚ VENTANAS
Contiene los submenús que son: Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo iconos, Barra de
Herramientas.
MENÚ AYUDA
No aplica.
MÓDULO S.R.I. ANEXO TRANSACCIONAL
Módulo en donde generarán el Anexo transaccional y/o REOC, contiene los menús
llamados: Archivos, Gestiones, Procesos, Consultas / Informes, Ventanas, Utilitarios, a
continuación se visualiza un recuadro con las opciones del presente módulo:
MENÚ ARCHIVOS
A. Especificar la Impresora: Ventana en la cual se especifica la impresora a utilizar,

B. Salir ó Alt+F4: Que sirve para salir del módulo.

MENÚ GESTIONES
Este menú contiene las aplicaciones como: Tablas, Compras Locales, Ventas Locales,
Comprobantes Anulados, Importaciones o Pagos al Exterior, Exportaciones o Ingresos
del Exterior; en el siguiente recuadro se visualizan los campos que contiene el menú:
1. Tablas.- Submenú que contiene tablas predefinidas con datos necesarios para
realizar los Anexos Transaccionales – REOC, las opciones que contienen son:
Tipos de Transacciones, Tipo de Importación Exportación, Años, Meses,
Secuenciales Transaccionales (Indica Tipo de Identificación por Transacción),
Tipos Comprobantes, Sustento del Comprobante, % IVA Filtrar según la fecha
de período informado, % Retenciones IVA servicios, % Retenciones IVA
servicios, % ICE, Tarjetas de Crédito, Tipo de Identificación, Código Régimen,
Conceptos de Retención en la Fuente de impuesto a la renta (AIR), Tipos de
Fideicomisos, Distrito Aduanero, Tipo de Sujeto en Importación / Exportación,
2. Compras Locales.- Submenú que contiene información de las compras que se

han migrado para el Anexo Transaccional – REOC, mismas que se podrán
modificar o eliminar según el caso antes de generar el archivo XML; a
continuación se presenta un ejemplo de esta opción:
3. Ventas Locales.- Submenú que contiene información de las ventas que se han
migrado para el Anexo Transaccional, mismas que se podrán modificar o
eliminar según el caso antes de generar el archivo XML; a continuación se
presenta un ejemplo de esta opción:
4. Comprobantes Anulados.- Opción que sirve para ingresar todos los

documentos anulados desde el menú “Edición / Insertar ctrl. +N”, a
continuación se presenta un ejemplo del submenú en mención:
Tipo de Comprobante.- Elegir el tipo de documento a ingresar.
No. Serie.- Campo alfanumérico de tres caracteres destinado para el número de

serie del documento.
Secuencial.- Campo alfanumérico de siete caracteres en el que se escribirá el

número de documento a ingresar.
No. Autorización.- Campo alfanumérico de diez caracteres para escribir el

número de autorización del documento.
Fecha de Anulación.- Anotar la Fecha de anulación del documento.
Finalmente archivar desde el menú llamado “Edición / Grabar ctrl.+ G”
MENÚ PROCESOS
Este menú incluye las opciones como: Migrar Transaccionales, Generar Archivo XML,
Generar Archivo XML unificado, Mes y Año de Declaración (SRI); a continuación se
muestra un ejemplo del menú:
1. Migrar Transaccionales.- A través de esta opción se migrarán datos como:

Compras, Devolución en Compras, Ventas, Devolución en Ventas; a
continuación se visualiza un ejemplo de esta opción:
Para migrar la información del mes se procede de la siguiente manera:
Migrar Datos al Anexo Transaccional.- Seleccionar tipos de documentos a

migrar tanto en compras como en ventas.
Fecha de Migración.- Escribir la fecha de la que se va a migrar la información.
Luego dar un clic en los botones llamados “Compras y CXP, Devoluciones en

Compras, Ventas y CXC, Devoluciones en Ventas”, finalmente dar un clic en
la opción salir.
2. Generar Archivo XML.- Una vez revisada la información que se migró,

procedemos a generar el Archivo XML, a continuación se esquematiza un
Pasos para generar el Archivo XML:
Fecha.- Escribir la fecha de la que se va ha generar el archivo XML.
Nombre del Archivo.- Indica nombre del archivo.
Ubicación.- Dar un clic en el icono de la carpeta amarilla para seleccionar la

ubicación en la que se guardará el archivo.
REOC.- Dar un clic en el botón “REOC” para generar el REOC.
XML 2008.- Dar un clic en el botón “XML 2008” para generar el ATS.
XML 2007.- Igual que el anterior pero para generar XML de hasta el año 2007.
Finalmente dar un clic en el icono “Cerrar” para salir de la ventana.
3. Generar Archivo XML Unificado.- Submenú similar que el anterior pero sirve
para generar el Archivo XML de varias empresas que tienen el mismo RUC.
4. Mes y Año de Declaración (SRI).- Permite seleccionar la fecha para visualizar

la información migrada de la opción “1. Migrar Transaccionales del MENÚ
PROCESOS” del presente módulo, esta información sirve para revisar en las
opciones “2. Compras locales y 3. Ventas locales del MENÚ GESTIONES”
del presente módulo; a continuación se presenta un ejemplo del submenú:

Menú que contiene toda la información que se migro y cuyos reportes son: Compras
Anexo Transaccional, Ventas Anexo Transaccional, Retenciones IVA en compras,
Retenciones por Códigos Compras, Retenciones IVA en Ventas, Retenciones por
Código Ventas, ICE en Compras, Comprobantes Anulados; esta información se originó
y consta en cada módulo respectivo.
MENÚ VENTANAS
Menú que contiene las opciones de Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo Iconos, Barra de
Herramientas, Ejemplo:
F. Cascada.- No aplica.
G. Layer.- No aplica
H. Mosaico.- No aplica
I. Arreglo Iconos.- No aplica
J. Barra de Herramientas.- Ventana en donde se puede configurar la ubicación

MENÚ UTILITARIOS
Menú que consta de las opciones llamadas: Calculadora, Cambio de Fecha,
Abreviaturas; a continuación se indica un ejemplo de este menú:
2. Cambio de Fecha.- Ventana en donde se actualizará la fecha, ejemplo:

vayan a utilizar, ejemplo:
MÓDULO CONTABILIDAD GENERAL
Módulo en el que se generará la Contabilidad General consta de los menús: Archivos,

Gestiones, Procesos, Consultas / Informes, Misceláneos, Ventanas, Ayuda; enseguida se
presenta un ejemplo de la ventana principal del módulo en mención:
MENÚ ARCHIVOS
c. Especificar la Impresora: Ventana en la cual se especifica la impresora a utilizar,

d. Salir ó Alt+F4: Que sirve para salir del módulo principal.
MENÚ GESTIONES
Menú en el que se creará o modificará el plan de cuentas y asientos contables, consta de
los submenús llamados: Plan de Cuentas, Centros de Costos, Funcionario, Presupuesto,
Asientos Pendientes Contables, Asientos Mayorizados Contables, Retenciones Renta,
Retenciones IVA, Bancos, Cuentas Corrientes, Conciliación Bancaria, en el siguiente
recuadro se presenta un ejemplo del menú en mención:
1. Plan de Cuentas.- Submenú para crear o modificar el plan de cuentas contable

desde el menú “Edición / Insertar ctrl.+N”, en el siguiente recuadro se indica un
ejemplo:
Código.- Campo alfanumérico de veinte caracteres para anotar el código contable

de la cuenta.
Nombre Cuenta.- Campo alfanumérico de cincuenta caracteres destinado para el

nombre de la cuenta contable.
Costo.- Para asignar un código contable al centro de costos /Departamentos con la

opción “Si”.
Func.- Para asignar un código contable al centro de costos /Funcionarios con la

opción “Si”.
Activo.- Sirve para habilitar o deshabilitar la cuenta contable eligiendo una de las
dos alternativas “Si o No”.
Tipo.- Indica si la cuenta contable es de grupo o de movimiento.
Centro Costo.- Indica el código del nombre del centro de costos.
Funcionario.- Indica el código del nombre del funcionario.
Finalmente archivar desde el menú “Edición / Grabar ctrl.+G”
2. Centro de Costos.- Opción en la que se creará los departamentos de Centro de

Costos desde el menú “Edición / Insertar ctrl.+N”, en el siguiente recuadro se
presenta un ejemplo del submenú:
Código.- Campo alfanumérico de veinte caracteres destinado para el código de la

descripción.
Descripción.- Campo alfanumérico de cincuenta caracteres para anotar un nombre

o descripción del Centro de Costos.
Finalmente guardar a través del menú “Edición / Grabar ctrl.+G”
3. Funcionario.- Submenú en el que se creará los funcionarios de Centro de Costos a

través del menú “Edición / Insertar ctrl.+N”, a continuación se muestra un
Código.- Campo alfanumérico de ocho caracteres destinado para el código del

nombre del funcionario.
Nombre.- Campo alfanumérico de cincuenta caracteres para escribir el nombre del

funcionario.
Por ultimo archivar desde el menú “Edición / Grabar ctrl.+G”
4. Presupuesto.-
OJO: Pendiente …………………………………………………
5. Asientos Pendientes Contables.- Submenú en donde se archiva los asientos

pendientes generados en todos los módulos del sistema, desde esta opción también
se pueden modificar o crear asientos desde el menú “Edición / Insertar ctrl.+N”;
enseguida se presenta un ejemplo de esta opción:
COMPROB.- Seleccionar el tipo nomenclatura para realizar el asiento contable.
ASIENTO.- Campo alfanumérico de ocho caracteres destinado para escribir el

número de asiento.
MODELO, Provee, R/C, NOMBRE, Org.- Campos informativos que se pueden

habilitar desde el menú “MISCELÁNEOS / Parámetros Asientos Pendientes”
del presente módulo.
Fecha.- Escribir la fecha del asiento contable.
CONCEPT.- Campo alfanumérico de setenta caracteres para anotar varios datos.
Código.- Con la tecla “INSERT” seleccionar un código contable, automáticamente

se llenará el campo llamando “CUENTA”.
Referencia.- Campo alfanumérico de diez caracteres para anotar referencias del

asiento.
Concepto.- Campo alfanumérico de setenta caracteres para anotar varios datos.
Debe.- Campo alfanumérico de doce caracteres destinado para anotar un valor.
Haber.- Campo alfanumérico de doce caracteres destinado para anotar un valor.
Por ultimo archivar desde el menú “Edición / Grabar ctrl.+G”.

6. Asientos Mayorizados Contables.- Submenú en el que se archivas los asientos

contables mayorizados, en otras palabras los asientos pendientes pasan a
mayorizados una vez que se archivan desde el menú “PROCESOS / Archivar
Asientos Pendientes” del presente módulo, enseguida se visualiza un ejemplo:
7. Retenciones Renta.- Opción que también sirve para crear los diferentes tipos de
Retenciones Renta de la misma manera que ya se revisó en el punto “6. Tipos de
Retenciones Renta / MENÚ GESTIONES” del módulo de COMPRAS
CUENTAS POR PAGAR.
8. Retenciones IVA.- Submenú que sirve también para crear los diferentes tipos de
Retenciones IVA de la misma manera que ya se revisó en el punto “7. Tipos de
Retenciones IVA / MENÚ GESTIONES” del módulo de COMPRAS
CUENTAS POR PAGAR.
9. Bancos.- También sirve para crear y/o actualizar los nombres de bancos como se
revisó en el punto “1. Bancos Nacionales/Extranjeros / MENÚ GESTIONES”
del módulo de CAJA Y BANCOS.
10. Cuentas Corrientes.- También sirve para crear y/o actualizar los nombres de
bancos como se revisó en el punto “2. Cuentas Corrientes
Nacionales/Extranjeras / MENÚ GESTIONES” del módulo de CAJA Y
BANCOS.
11. Conciliación Bancaria.- Revisar el punto “8. Conciliación Bancaria / MENÚ

GESTIONES” del módulo de CAJA Y BANCOS.
MENÚ PROCESOS
Menú que contiene las opciones como: Archivar Asientos Pendientes, Desmayorizar
Asientos Contables, Corrección Monetaria, Modelos Contables, Contabilizar Gestión,
Borrar Pendientes/Mayorizados, Renumerar Asientos Mayorizados, Definir Balances,
Genera Asiento de Cierre, Cierre de Año Fiscal Contable, Contabilización Módulos,
Reglas de Contabilidad, Duplicar Empresa, Fechas de Bloqueo/Meses Cerrados, Cerrar
Periodo; en el siguiente recuadro se visualiza el menú en mención:
1. Archivar Asientos Pendientes.- Submenú que se utiliza para archivar los

Asientos Pendientes que reposan en la opción “5. Asientes Pendientes
Contables / MENÚ GESTIONES” del presente módulo; enseguida se visualiza
Características de los Campos de la tabla:
Número.- Campo ya establecido e indica el número del asiento contable.
Fecha.- Campo que indica la fecha que se realizo el asiento contable.
Tipo de comprobante. Indica el nombre del Tipo de Comprobante que se

seleccionó para realizar el asiento contable.
Concepto.- Visualiza el concepto que se anotó en el asiento contable.
Archivar.- Con la barra espaciadora del teclado seleccionar los asientos a

archivar.
Finalmente grabar desde el menú “Edición Grabar ctrl.+G”.
2. Desmayorizar Asientos Contables.- Submenú igual al anterior pero con la

diferencia de que los asientos mayorizados se van a desmayorizar, a
continuación se presenta un ejemplo del submenú:
Las características de los campos son iguales a las de la opción anterior.
3. Corrección Monetaria.- No aplica.
4. Modelos Contables.- Tablas que ya bien predefinidas en el sistema y que

contienen información para realizar los asientos contables, a continuación se
repliega un ejemplo:
5. Contabilizar Gestión.- Submenú para realizar la contabilización de las

transacciones de todos los módulos; a continuación se muestra un ejemplo del
submenú en mención:
Código.- Indica el número del modelo contable.
Descripción.- Muestra el nombre del modelo contable.
Con la barra espaciadora del teclado seleccionar los modelos para la

contabilización.
Rango de Fechas.- Escribir la fecha para la contabilización de las transacciones.
Luego con la tecla “ENTER” del teclado generar los asientos automáticos
contables que pueden ser individuales o por bloque, por ultimo dar un clic en la
opción “ACEPTAR”.
6. Borrar Pendientes / Mayorizados.- Opción para borrar los asientos pendientes

y/o mayorizados, a continuación se presenta un ejemplo del submenú:
Modelo Desde – Hasta.- Seleccionar el modelo que generó el asiento contable.
Tipo Diario Desde – Hasta.- Seleccionar el tipo de nomenclatura que se

seleccionó para realizar el asiento contable.
Asiento Desde – Hasta.- Escribir los números de se asientos contables a borrar.
Fechas.- Escribir la fecha del asiento contable.
Pend/Mayoriz.- Elegir una de las dos alternativas “Pendientes – Mayorizados”.
Finalmente con la tecla “ENTER” del teclado procedemos a eliminar el asiento.
7. Renumera Asientos Mayorizados.- Renumera los asientos mayorizados, en

otras palabras podemos escribir el número de asiento que continua
cronológicamente si en alguno de los asientos se saltó la numeración, enseguida
se presenta un ejemplo de esta opción:
Secuencias.- Escribir el número de asiento que continúa.
Desde- Hasta.- Escribir la fecha que se desea remunerar los asientos.
Por ultimo con la tecla “ENTER” procedemos a renumerar.
8. Definir Balances.-
Ojo: pendiente
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
9. Generar Asiento de Cierre.- Permite generar el asiento de cierre al final del

ejercicio económico para las cuentas de resultados, a continuación se presenta un
Fechas.- Escribir la fecha de cierre del ejercicio económico.
Cta. Ingresos.- Escribir el código contable general que representa a los ingresos.
Cta. Gastos.- Escribir el código contable general que representa a los gastos.
Cta. Resultados.- Escribir el código contable (Cuenta de Utilidad / Perdida) que

representa cuentas de resultados, finalmente con la tecla “ENTER” generar el
asiento de cierre contable; el asiento que genera es:
10. Cierre del Año Fiscal Contable.- No aplica.
11. Contabilización Módulos.- Submenú que indica los modelos contables que
contiene cada módulo para la contabilización, ejemplo:
12. Reglas de Contabilidad.- Reglas predefinidas en el sistema, en esta tabla se

relaciona la información de las tablas del sistema y estas reglas a la vez forman
parte de los modelos contables, a continuación se presenta un ejemplo de este

submenú:
13. Duplicar Empresa.- Opción para duplicar los datos de una empresa “A” a una
empresa “b”, enseguida se muestra un ejemplo:

Origen.- Seleccionar la empresa de donde se copiarán los datos.
Destino.- Escoger la empresa a donde se quieren duplicar los datos.
Escoja una opción a duplicar.- Seleccionar con la barra espaciadora del teclado
los datos que se vayan a copiar.
Ejecutar.- Por ultimo dar un clic en el icono “Ejecutar” para proceder a copiar
la información.
14. Fechas de Bloqueo / Meses Cerrados.- Sirve para bloquear o restringir el

acceso a la información de cada uno de los módulos, enseguida se indica un
ejemplo de este submenú:
Hasta.- Escribir la fecha de bloqueo del ejercicio económico.
Mes de Bloqueo.- En esta opción seleccionar el mes en el que se va a restringir

el acceso a la información, en otras palabras se utilizará para bloquear el mes del
nuevo ejercicio económico para que no puedan modificar la información ya
contabilizada.
15. Cerrar Periodo.- No aplica.

Este menú contiene las opciones como: Asientos Pendientes, Asientos Mayorizados,
Balance de Comprobación, Mayor General, Movimientos Cuentas Contabilidad,
Balance General, Balance Pérdidas y Ganancias, Plan de Cuentas, Retenciones
Contabilidad, Retenciones Totales Módulos, Impresión Cheques Módulos, Modelos
Contables Automáticos, Reglas Contabilidad, Balances Definidos Contabilidad,
Análisis de Saldos Contabilidad; a continuación se presenta un ejemplo del menú en

mención:
1. Asientos Pendientes.- Informe que indica los asientos pendientes

contabilizados, a continuación se presenta un ejemplo del reporte en mención:
2. Asientos Mayorizaados.- Informe que indica los asientos contables

mayorizados, en el siguiente recuadro se presenta un ejemplo:
3. Balance de Comprobación.- Informe de las cuentas contables con información

de los asientos mayorizados, a continuación se presenta un ejemplo del reporte
en mención:
4. Mayor General.- Contiene información de los asientos contables mayorizados,

en el siguiente recuadro se presenta un ejemplo:
5. Movimientos Cuentas Contabilidad.- Reporte que visualiza información de

todos los movimientos de las cuentas contables efectuados, enseguida se
presenta un ejemplo:
6. Balance General.- Presenta la información financiera de la empresa generada

en el ejercicio económico, en el siguiente recuadro se presenta un ejemplo de
reporte en mención:
7. Balance de Pérdidas y Ganancias.- Visualiza los resultados de la empresa que

se han obtenido dentro del ejercicio económico, a continuación se muestra un
ejemplo del Estado de Resultados:
8. Plan de Cuentas.- Reporte que contiene información del plan de cuentas

contable, enseguida se presenta un ejemplo:
9. Retenciones Contabilidad.- No aplica.

10. Retenciones Totales Módulos.- Despliega información de las retenciones

efectuadas en los diferentes módulos, en el siguiente recuadro se esquematiza un
ejemplo del reporte:
11. Impresión de Cheques Módulos.- No aplica.
12. Modelos Contables Automáticos.- No aplica.
13. Reglas Contabilidad.- No aplica.
14. Balances Definidos Contabilidad.- No aplica.
15. Análisis de Saldos Contabilidad.- No aplica.
MENÚ MISCELÁNEOS
Menú que contiene los submenús llamados: Calculadora, Cambio de Fecha, Crear
Empresas, Usuarios y Claves, Cambio de Calves, Generación Asiento Inicial, Traspasar
Saldos a Kardex, Traspasar Saldos CxC y CxP, Parámetros Asientos Pendientes,
Parámetros Asientos Mayorizados, Secuencias Diarios Contabilidad, Abreviaturas,
Parámetros de Empresa; a continuación se visualiza un ejemplo del menú:
1. Calculadora. Despliega la calculadora interna del sistema.
3. Crear Empresas.- Submenú en donde se modificarán y/o crearán nuevas

empresas desde la opción “Insertar ctrl. +N / menú EDICIÓN” del presente
módulo; a continuación se presenta un ejemplo de submenú en mención:
Las Características de los campos son:
Código Empresa.- Campo alfanumérico de dos caracteres para anotar el código

de la empresa.
Año Actual.- Campo numérico de cuatro caracteres para anotar el año.
Nombre Empresa.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres para escribir el

nombre comercial de la empresa.
Teléfonos.- Campo numérico de catorce caracteres destinado para anotar

números telefónicos.
Inicio.- Escribir la fecha de inicio del ejercicio económico.
Fin.- Anotar la fecha de culminación del ejercicio económico.
Duración de la clave.- Destinado para la duración de la clave de acceso al

sistema.
Provincia.- Campo alfanumérico de veinte caracteres para anotar el nombre de

la provincia.
Ciudad.- Campo alfanumérico de veinte caracteres para escribir el nombre de la

ciudad en donde se encuentra la empresa.
Representante.- Campo alfanumérico de cincuenta caracteres destinado para

anotar el nombre del representante de la empresa.
Cargo. Campo de cincuenta caracteres para anotar el cargo del representante.
Ruc.- Campo obligatorio de trece caracteres para anotar el número del Registro
Único del Contribuyente.
Razón Social.- Campo alfanumérico de Sesenta caracteres destinado para el

nombre de la Razón Social de la empresa.
Dirección Matriz.- Campo alfanumérico de setenta caracteres para anotar la

dirección.
Teléfono.- Campo numérico de catorce caracteres para anotar números

telefónicos.
Fax.- Campo numérico de catorce caracteres destinado para anotar número de

fax.
E-mail.- Campo alfanumérico de cincuenta y siete caracteres, anotar correo

electrónico.
Identificación del Contribuyente o Representante Legal.- Seleccionar tipo de

identificación.
Numero Ident.- Campo numérico de trece caracteres, anotar el número de

identificación del contribuyente.
RUC del Contador.- Campo numérico de trece caracteres, escribir el numero de

identificación del Contador.
Autorización SRI.- Campo alfanumérico de diez caracteres para anotar la

autorización del SRI.
Resolución No.- Campo alfanumérico de cincuenta y tres caracteres, anotar el

numero de resolución del SRI.
Valido Hasta.- Anotar fecha de caducidad.
Logo.- Campo alfanumérico de cien caracteres para anotar el logo de la

empresa.
Finalmente archivar desde el menú “Edición / Grabar ctrl.+ G”.
4. Usuarios y Claves.- Opción en donde se crean los nombres de usuarios y claves

a través del menú “Edición / Insertar ctrl.+ N” del presente modulo, en el
siguiente recuadro visualizamos un ejemplo:
Usuario.- Campo alfanumérico de diez caracteres, anotar el usuario.
Clave.- Campo alfanumérico de diez caracteres para anotar la clave del usuario.
Nombre.- Campo alfanumérico de treinta caracteres, anotar el nombre del

Usuario.
Nom Vendedor Venta.- Escoger al vendedor.
Nom Almacén Venta.- Elegir un almacén para la venta.
Fecha de Ingreso.- Escribir la fecha de acceso al sistema.
Fecha de Expiración.- Anotar fecha de expiración.
Tipo.- Seleccionar la opción llamada “Usuario” para acceder al sistema.
Tipo de Acceso.- Escoger la opción “Parcial” para acceder al sistema.
Asignar Acceso de.- Seleccionar una de las alternativas para el usuario.
Agregar / Eliminar Accesos.- A través de este icono se habilita o deshabilita

los accesos de usuarios a los diferentes módulos del sistema.
Por ultimo se archiva desde la opción “Edición / Grabar ctrl.+G” del presente
módulo.
5. Cambios de clave.- Submenú con nombre/clave del administrador técnico del

sistema.
6. Generación de Asiento Inicial.- No aplica.
7. Traspasar Saldos a Kardex.- No aplica.
8. Traspasar Saldos CxC y CxP.- No aplica.
9. Parámetros Asientos Pendientes.- Permite denegar o acceder a las opciones

como: Editar número de Comprobante, Editar Fecha de Comprobante, Editar
Código del Proveedor, Editar Nombre del Proveedor, Editar RUC del Proveedor,
Comrobar RUC y/o Cédula, Editar observación, Modificar asientos generados
en módulos, Insertar Cheques, Número de caracteres en detalle 1, Número de
caracteres en detalle 2, Número de caracteres en detalle 3, Número de caracteres
en concepto de renglones; en el siguiente recuadro presentamos un ejemplo del
submenú:
10. Parámetros Asientos Mayorizados.- Así también permite negar o acceder a las
opciones como: Editar número de comprobante, Editar Fecha de comprobante,
Editar código del proveedor, Editar nombre del proveedor, Editar RUC del
proveedor, Comprobar RUC y/o cédula, Editar Observación, Modificar asientos
generados en módulos, Insertar cheques, Número de caracteres en detalle 1,
Número de caracteres en detalle 2, Número de caracteres en detalle 3, Número
de caracteres en concepto renglones; a continuación se presenta un ejempo del
submenú:
11. Secuencias Diarios Contabilidad.- Tabla previamente establecida en el sistema

a través de esta opción se actualiza el número de secuencias de los documentos
contables; enseguida se presenta un ejemplo de este submenú:
vayan a utilizar.
13. Parámetros de Empresa.- Permite habilitar o deshabilitar las opciones como:

Permite Copiar y Pegar, Habilitar Auditoría, en el siguiente recuadro se presenta
MENÚ VENTANAS
Menú que contiene las opciones como: Cascada, Layer, Mosaico, Arreglo Iconos, Barra
de Herramientas, Ejemplo:

MENÚ AYUDA
No aplica.

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Despliega una pantalla con abreviaturas.

9 [Alt + F4] : Salir

Salir de la calculadora, y otras ventanas

Invoca la calculadora, para realizar operaciones aritméticas en el momento en

Con la calculadora se pueden realizar las siguientes operaciones:

Despliega una venta con la fecha actual.

Sirve para insertar o realizar una nueva operación.

Buscar archivos existentes.

Editar archivos existentes.

Cancela cualquier actividad en proceso sin guardar ningún cambio.

MÓDULO BODEGA E INVENTARIOS

a. Especificar la Impresora: Ventana en la cual se especifica la impresora a utilizar,

1. Grupos de Artículos.- En este submenú crearemos y clasificaremos los grupos

TAB” y seleccionamos la cuenta contable o también podemos utilizar la tecla

• Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres, código del grupo de

• Grupos de Artículos.- Campo alfanumérico de treinta caracteres,

• C.C.Inventarios.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, en la cual

• C.C.Ventas.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, digitaremos la

• C.C.Costo.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, digitaremos la

• C.C.Devol.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, digitaremos la

2. Subgrupo de Artículos.- Submenú para crear los subgrupos de artículos, a

En el menú Edición procedemos a crear un nuevo subgrupo de artículo con la

• Código.- Campo alfanumérico de cinco caracteres, código del subgrupo

• Nombre.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, utilizaremos para el

3. Artículos/Componentes.- Sirve para crear los nombres de los productos

• Código.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, código de barras u

• Nombre.- Campo alfanumérico de sesenta caracteres, digitaremos el del

• Grupo.- Seleccionar un grupo de mercaderías. (Véase: 2. Subgrupo de

• Subgrupo.- Elegir el subgrupo de artículos. (Véase: 2. Subgrupo de

• Alterno.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, código alterno que

• Unidad.- Escoger el tipo de unidad de medida de la mercadería. (Véase:

• Tipo IVA.- Seleccionar tipo de IVA de los artículos. (Véase: 4. Tipos de

• Precio A.- Campo numérico de doce caracteres, digitar el precio de venta

• Precio B,C,D.- Campo numérico de doce caracteres, de igual manera

• % Dscto A.- Campo numérico de nueve caracteres, ocuparemos para el

• % Dscto B,C,D.- Campo numérico de nueve caracteres, que también

• % Utilidad A.- Campo numérico de nueve caracteres, emplear para el

• % Utilidad B,C,D.- Campo numérico de nueve caracteres, designar para

• Existencias Mínimas.- Campo numérico de nueve caracteres, digitar la

• Existencias Máximas.- Campo numérico de nueve caracteres, digitar la

• Ubicación Física.- Campo alfanumérico de ocho caracteres, destinado

• Peso.- Campo numérico de nueve caracteres, digitar el peso del artículo.

• C. Inv.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, en la cual digitaremos

• C. Vtas.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, en la cual

• C. Costo.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, en la cual

4. Tipos de IVA.- Destinado para enumerar los porcentajes de Impuesto al Valor

• Código.- Campo numérico de cinco caracteres, enumera los diferentes

• Porcentaje.- Campo numérico de dieciocho caracteres, destinaremos para

• Código.- Campo alfanumérico de dos caracteres, el cual representa el

• Concepto.- Campo alfanumérico de cuarentaicinco caracteres, campo

6. Tipo de Unidades.- componente en el cual se anotará el tipo de unidad de

Nos ubicamos en el menú Edición /“Insertar Ctrl + N” para crear la nueva

• Código.- Campo alfanumérico de tres caracteres, el cual representa el

• Unidad.- Campo alfanumérico de quince caracteres, anotar el nombre de

7. Almacenes/Bodegas.- Tabla en la cual se creará los nombres de los almacenes o

• Código.- Campo alfanumérico de dos caracteres, se refiere al código con

• Nombre.- Campo alfanumérico de treinta caracteres, representan el

• C.C. Inventarios.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, destinado

• C.C. Ingresos.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, se ubicará la

• C.C. Costo.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, digitaremos la

• C.C. Devol.- Campo alfanumérico de veinte caracteres, anotaremos la

8. Monedas Extranjeras.- Cuadro destinado para anotar el nombre de las

• Código.- Campo numérico de dos caracteres, identifica el código de la