Caixa Banco do Brasil Aplicação Financeira Clientes (-) Desconto de Duplicatas Estoque de Mercadorias

1 40.000,00 10.000,00 10 1 10.000,00 10.000,00 4 1 350.000,00 8 70.000,00 70.000,00 9 4 29.050,00 41.721,33 8

30.000,00 5 10.000,00 6 700,00 70.000,00 70.000,00 7 19.090,00
8 21.000,00 350.700,00 6.418,67
9 67.550,00
98.550,00

ICMS a Recuperar Prêmio de Seg a Vencer

4 5.950,00 9.860,00 Aj 10 12.000,00 1.000,00 11
7 3.910,00 11.000,00
-

Veículos ( - ) Depr. Acum. Veículos Máquinas ( - ) Depr. Acum. Máquinas Móveis e Utensílios ( - ) Depr. Acum. Móv. e Utens.
3 35.000,00 583,33 Aj 1 50.000,00 583,33 Aj 3 28.000,00 233,33 Aj
35.000,00 583,33 3 20.000,00 583,33 28.000,00 233,33
70.000,00

Fornecedores Aluguel a Pagar Adiantamento de Clientes ICMS a Pagar Financiamento CP IRPJ a Pagar
1.050,00 2 1.300,00 12 10.000,00 5 Aj 9.860,00 15.470,00 8 16.600,00 3 5.295,74
25.000,00 4 1.300,00 10.000,00 5.610,00 830,00 13 5.295,74
23.000,00 7 17.430,00
2.000,00 10
51.050,00

Financiamento LP Capital Social Receita Bruta de Vendas Receita Financeira

66.400,00 3 450.000,00 1 91.000,00 8 700,00 6
66.400,00 450.000,00 91.000,00 700,00

Impostos Sobre Vendas ( - ) C.M.V. Despesas Administrativas Despesa com Seguro Despesa de Aluguel Despesa Financeira
8 15.470,00 8 41.721,33 2 1.050,00 11 1.000,00 12 1.300,00 9 2.450,00
15.470,00 41.721,33 1.050,00 1.000,00 1.300,00 13 830,00
3.280,00

Despesa com Depreciação ( - ) Provisão para IRPJ

Aj 1.399,99 5.295,74
1.399,99 5.295,74