Vous êtes sur la page 1sur 2

PDA 1 DEPRECIACION MAQUINARIA Q 84.

780,00
DEPRECIACION MOB Y EQUI SALA DE VTAS Q 4.195,00
DEPRECIACION MOB Y EQUI OFICINAS Q 2.517,00
DEPRECIACION MOB Y EQUI FABRICA Q 1.678,00
AMORTIZACION GATOS DE ORGANIZACIÓN Q 3.600,00
DEPREC ACUM MAQUINARIA Q 84.780,00
DEPREC ACUM MOB Y EQUIPO Q 8.390,00
AMORT ACUM GTOS DE ORGANI Q 3.600,00
V/DE LAS DEPREC Y AMORT DEL PERIODO Q 96.770,00 Q 96.770,00

PDA 2 FALTANTE DE CAJA Q 78,00


CAJA Q 78,00
V/DEL FALTANTE DE CAJA TOMADO C/PERD Q 78,00 Q 78,00

PDA 3 ANTICIPO A PROVEEDORES Q 16.000,00


BANCOS Q 16.000,00
V/DEL GIRO COMPRADO PARA COMPRA DE M.P. Q 16.000,00 Q 16.000,00

PDA 4 CUENTAS INCOBRABLES Q 600,00


CLIENTES Q 600,00
V/VENTA AL CREDITO SR. GUERRA CONS INCOB Q 600,00 Q 600,00

PDA 5 CAJA Q 3.000,00


ACCIONES SUSCRITAS Q 3.000,00
V/DEL PAGO DEL SR. MOSCOSO LOPEZ Q 3.000,00 Q 3.000,00

PDA 6 CUENTAS MALAS Q 530,70


PROVISION PARA CUENTAS MALAS Q 530,70
V/DEL AJUSTE DEL PORCENT DE PRIV P/CTAS MA Q 530,70 Q 530,70

PDA 7 SEGUROS VENCIDOS FABRICA Q 12.000,00


SEGUROS VENCIDOS SALA DE VENTAS Q 8.000,00
SEGUROS ANTICIPADOS Q 20.000,00
V/DE LOS SEGUROS VENCIDOS Q 20.000,00 Q 20.000,00

PDA 8 MAQUINARIA Q 98.000,00


IVA (DEUDOR) Q 11.760,00
DEPREC ACUM MAQUINARIA Q 47.774,59
MAQUINARIA Q 80.000,00
IVA (ACREEDOR) Q 4.440,00
GANAN EN NEG DE ACTIVOS Q 4.774,59
DOC POR PAG A C.P. Q 24.000,00
DOC POR PAG A L.P. Q 16.000,00
BANCOS Q 28.320,00
V/DE LA NEGOCIACION DE ACTIVOS Q 157.534,59 Q 157.534,59

PDA 9 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 18.700,00


GASTOS SOBRE COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 5.430,00
IVA (DEUDOR) Q 2.895,60
MATERIA PRIMA EN ADUANA Q 18.700,00
BANCOS Q 8.325,60
V/DEL RETIRO DE MAT PRIM EN ADUANA + GTOS Q 27.025,60 Q 27.025,60

PDA 10 ACEITES Y GRASAS CONSUMIDOS Q 2.892,40


ACEITES Y GRASAS Q 2.892,40
V/DE LO CONSUMIDO DE ACEITES Y GRASAS Q 2.892,40 Q 2.892,40
425900 100
80000
18,7837521

2000 375,675042

80000 375,68 79624,32


15924,864
47774,592

Vous aimerez peut-être aussi