Recurso para el coordinador de servicios a residentes

 Recurso para el residente

EJEMPLO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIA Y

CÓMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO
Ejercicio

Este es un ejemplo de
un estado de cuenta
bancaria que muestra
los cheques que han
sido pagados por el
banco. Se puede usar
este ejemplo para
practicar los pasos para
efectuar el seguimiento
de una cuenta corriente
cada mes.

1. Abrir el estado
de cuenta y
buscar los
cargos (que no
sean cheques)
realizados a la
cuenta.

2. Restar dichos
cargos en la
libreta de
registro.

3. Disponer los
cheques
pagados por
orden numérico.

4. Comparar las cantidades de los cheques pagados y los depósitos con las
cantidades anotadas en la libreta de registro. Tachar los cheques pagados y los
depósitos de la libreta de registro.

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 5. Anotar el último balance del estado de cuenta.

6. Sumar los depósitos que no figuran todavía en el estado de cuenta.

7. Restar todos los cheques que todavía no hayan sido pagados (que todavía no han
sido debitados de la cuenta y que no se han tachado de la libreta de registro).

8. El balance ajustado debe corresponder al balance de la libreta de registro de

cheques. De no ser así, verificar las sumas y las restas, al igual que las cantidades.

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