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MES:     ENERO  2009

Día Detalle de la Transacción CONTROL CAJA MERCADERIAS CREDITO FISCAL DEBITO FISCAL


Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe
1 Inventario inicial 25.370.000 15.000.000 8.000.000 1.520.000 850.000
   
30 Se cancelan honorarios 55.556 50.000 55.556

30 Se cancela patente com. 30.670 30.670 30.670


30 Por las compras del mes 3.570.000 3.570.000 3.000.000 570.000

Sumas al Folio Nº 2 29.026.226 15.000.000 3.650.670 11.000.000 0 2.090.000 0 0 0 936.226

29.026.226
29.026.226
FOLIO  Nº  01
V A R I O S
Haber Cuenta
M y Utiles
25.370.000 Capital
Honorario
5.556 Impto.Ret
G.Generales

25.375.556
MES:     FEBRERO  2009 FOLIO 
Día Detalle de la Transacción CONTROL CAJA MERCADERIAS CREDITO FISCAL DEBITO FISCAL V A R I O S
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
1 Sumas del Folio Nº 01 29.026.226 15.000.000 3.650.670 11.000.000 2.090.000 936.226 25.375.556
12 Revalorización crédito 18.243 18.243 18.243
12 Pago impuestos Enero 5.556 5.556 5.556
28 Pago de honorarios 55.556 50.000 55.556
    5.556
28 Retiro de mercaderías 60.000 50.420 9.580 60.000
28 Ajuste del Iva 9.580 9.580 9.580

Sumas al Folio Nº 3 29.175.161 15.000.000 3.706.226 11.000.000 50.420 2.090.000 27.823 9.580 9.580 1.075.581 25.381.112

29.175.161
29.175.161
 Nº  02

Cuenta
 
C.Monetaria
Impto.Reten
Honorarios
Impto.Reten
Retiro Pers.
MES:     MARZO  2009 FOLIO  Nº  03
Día Detalle de la Transacción CONTROL CAJA MERCADERIAS CREDITO FISCAL DEBITO FISCAL V A R I O S
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Cuenta
1 Sumas del Folio Nº 02 29.175.161 15.000.000 3.706.226 11.000.000 50.420 2.090.000 27.823 9.580 9.580 1.075.581 25.381.112  
12 Revalorización crédito 16.477 16.477 16.477 C.Monetaria
12 Pago impuestos Febrero 6.564 6.564 5.556 Impto.Reten
    1.008 PPM
30 Pago de honorarios 55.556 50.000 55.556 Honorarios
    5.556 Impto.Reten
30 Retiro de mercaderías 60.000 50.420 9.580 60.000 Retiro Pers.
30 Venta mds. Del mes 1.845.000 1.845.000 1.550.420 294.580
30 Ajuste del Iva 304.160 304.160 304.160

Sumas al Folio Nº 3 31.462.918 16.845.000 3.762.790 11.000.000 1.651.260 2.090.000 348.460 313.740 313.740 1.214.178 25.386.668

31.462.918
31.462.918
MES:     ABRIL  2009 FOLIO
Día Detalle de la Transacción CONTROL CAJA MERCADERIAS CREDITO FISCAL DEBITO FISCAL V A R I O S
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
1 Sumas del Folio Nº 03 31.462.918 16.845.000 3.762.790 11.000.000 1.651.260 2.090.000 348.460 313.740 313.740 1.214.178 25.386.668
12 Revalorización crédito 8.163 8.163 8.163
12 Pago impuestos Febrero 37.573 37.573 5.556
    32.017
30 Pago de honorarios 222.222 200.000 222.222
    22.222
30 Retiro de mercaderías 60.000 50.420 9.580 60.000
30 Ajuste del Iva 9.580   9.580 9.580
   

Sumas al Folio Nº 3 31.800.456 16.845.000 4.000.363 11.000.000 1.701.680 2.090.000 366.203 323.320 323.320 1.542.136 25.408.890

31.800.456
31.800.456
O  Nº  04
S
Cuenta
 
C.Monetaria
Impto.Reten
PPM
Honorarios
Impto.Reten
Retiro Pers.