COMPRAS

REGIMEN COMUN
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 10,000,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
14350501 relojes naki $ 10,000,000
2408 iva $ 1,600,000
240805 impuesto sobre las ventas por pagar
24080501 compras $ 1,600,000
2365 retencion en la fuente $ 350,000
236540 retencion en la fuente
23654001 compras $ 350,000
2205 proveedores $ 11,250,000
220505 nacionales
22050101 naki ltda $ 11,250,000
SUMAS IGUALES $ 11,600,000 $ 11,600,000

COMPRAS
GRAN CONTRIBUYENTE
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 16,000,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
14350501 diamantes $ 16,000,000
2408 iva $ 2,560,000
240805 impuesto sobre las ventas por pagar
24080501 compras $ 2,560,000
2365 retencion en la fuente $ 560,000
236540 retencion en la fuente
23654001 compras $ 560,000
2205 proveedores $ 18,000,000
220505 nacionales
22050101 diamantes S.A $ 18,000,000
SUMAS IGUALES $ 18,560,000 $ 18,560,000

COMPRAS
REGIMEN SIMPLIFICADO
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 13,800,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
14350501 gargantillas de esmeraldas $ 13,800,000
2408 iva $ 2,208,000
240805 impuesto sobre las ventas por pagar
24080501 compras $ 2,208,000
2365 retencion en la fuente $ 4,830,000
236540 retencion en la fuente
23654001 compras $ 4,830,000
2367 impuesto a las ventas retenido $ 2,208,000
236540 impuesto a las ventas retenido
23654001 compras $ 2,208,000
2368 impuesto de industria y comercio retenido $ 552,000
236540 impuesto de industria y comercio retenido
23654001 compras $ 552,000
2205 proveedores $ 8,418,000
220505 nacionalees
22050101 joyas S.C.A $ 8,418,000
SUMAS IGUALES $ 16,008,000 $ 16,008,000
COMPRAS
AUTORETENEDOR
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 16,000,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
15350501 pulsos piedras de cristal $ 16,000,000
2408 iva $ 2,560,000
240805 impuestos sobre las ventas por pagar
24080501 compra $ 2,560,000
2205 proveedores $ 18,560,000
220505 nacionales
220501 joyeros S.C.A $ 18,560,000
sumas iguales $ 18,560,000 $ 18,560,000

COMPRAS
ESPECIAL
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 30,000,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
14350501 diamantes $ 30,000,000
2365 retencion en la fuente $ 1,050,000
236540 retencion en la fuente
23654001 compras $ 1,050,000
2205 proveedores $ 28,950,000
220505 nacionales
22050101 diamantes S.A $ 28,950,000
SUMAS IGUALES $ 30,000,000 $ 30,000,000
COMPRAS
REGIMEN COMUN
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 11,320,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
14350501 muranos $ 11,320,000
2408 iva $ 1,811,200
240805 impuesto sobre las ventas por pagar
24080501 compras $ 1,811,200
2365 retencion en la fuente $ 396,200
236540 retencion en la fuente
23654001 compras $ 396,200
2205 proveedores $ 12,735,000
220505 nacionales
22050101 sortilegio ltda $ 12,735,000
SUMAS IGUALES $ 13,131,200 $ 13,131,200

COMPRAS
GRAN CONTRIBUYENTE
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 16,000,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
14350501 oro 24 kilates $ 16,000,000
2408 iva $ 2,560,000
240805 impuesto sobre las ventas por pagar
24080501 compras $ 2,560,000
2365 retencion en la fuente $ 560,000
236540 retencion en la fuente
23654001 compras $ 560,000
2205 proveedores $ 18,000,000
220505 nacionales
22050101 oroexpress ltda $ 18,000,000
SUMAS IGUALES $ 18,560,000 $ 18,560,000

COMPRAS
REGIMEN SIMPLIFICADO
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 14,000,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
14350501 relojes casio $ 14,000,000
2408 iva $ 2,240,000
240805 impuesto sobre las ventas por pagar
24080501 compras $ 2,240,000
2365 retencion en la fuente $ 4,900,000
236540 retencion en la fuente
23654001 compras $ 4,900,000
2367 impuesto a las ventas retenido $ 2,240,000
236540 impuesto a las ventas retenido
23654001 compras $ 2,240,000
2368 impuesto de industria y comercio retenido $ 560,000
236540 impuesto de industria y comercio retenido
23654001 compras $ 560,000
2205 proveedores $ 8,540,000
220505 nacionalees
22050101 joyas internacionales $ 8,540,000
SUMAS IGUALES $ 16,240,000 $ 16,240,000
COMPRAS
AUTORETENEDOR
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 8,989,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
15350501 aniños matrimonio $ 8,989,000
2408 iva $ 1,438,240
240805 impuestos sobre las ventas por pagar
24080501 compra $ 1,438,240
2205 proveedores $ 10,427,240
220505 nacionales
220501 joyeros y joyeros S.A $ 10,427,240
sumas iguales $ 10,427,240 $ 10,427,240

COMPRAS
ESPECIAL
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 16,000,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
14350501 oro 24 kilates $ 16,000,000
2365 retencion en la fuente $ 560,000
236540 retencion en la fuente
23654001 compras $ 560,000
2205 proveedores $ 15,440,000
220505 nacionales
22050101 oroexpress ltda $ 15,440,000
SUMAS IGUALES $ 16,000,000 $ 16,000,000
COMPRAS
REGIMEN COMUN
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 12,500,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
14350501 pendientes $ 12,500,000
2408 iva $ 2,000,000
240805 impuesto sobre las ventas por pagar
24080501 compras $ 2,000,000
2365 retencion en la fuente $ 437,500
236540 retencion en la fuente
23654001 compras $ 437,500
2205 proveedores $ 14,062,500
220505 nacionales
22050101 sortilegio ltda $ 14,062,500
SUMAS IGUALES $ 14,500,000 $ 14,500,000

COMPRAS
GRAN CONTRIBUYENTE
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 14,789,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
14350501 oro 13 kilates $ 14,789,000
2408 iva $ 2,366,240
240805 impuesto sobre las ventas por pagar
24080501 compras $ 2,366,240
2365 retencion en la fuente $ 517,615
236540 retencion en la fuente
23654001 compras $ 517,615
2205 proveedores $ 16,637,625
220505 nacionales
22050101 oroexpress ltda $ 16,637,625
SUMAS IGUALES $ 17,155,240 $ 17,155,240

COMPRAS
REGIMEN SIMPLIFICADO
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 12,730,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
14350501 prendedores $ 12,730,000
2408 iva $ 2,036,800
240805 impuesto sobre las ventas por pagar
24080501 compras $ 2,036,800
2365 retencion en la fuente $ 4,455,500
236540 retencion en la fuente
23654001 compras $ 4,455,500
2367 impuesto a las ventas retenido $ 2,036,800
236540 impuesto a las ventas retenido
23654001 compras $ 2,036,800
2368 impuesto de industria y comercio retenido $ 509,200
236540 impuesto de industria y comercio retenido
23654001 compras $ 509,200
2205 proveedores $ 7,765,300
220505 nacionalees
22050101 mil prendas $ 7,765,300
SUMAS IGUALES $ 14,766,800 $ 14,766,800
COMPRAS
AUTORETENEDOR
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 15,000,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
15350501 aros oro $ 15,000,000
2408 iva $ 2,400,000
240805 impuestos sobre las ventas por pagar
24080501 compra $ 2,400,000
2205 proveedores $ 17,400,000
220505 nacionales
220501 oroexpress ltda $ 17,400,000
sumas iguales $ 17,400,000 $ 17,400,000

COMPRAS
ESPECIAL
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 14,789,000
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
14350501 oro 13 kilates $ 14,789,000
2365 retencion en la fuente $ 517,615
236540 retencion en la fuente
23654001 compras $ 517,615
2205 proveedores $ 14,271,385
220505 nacionales
22050101 oroexpress ltda $ 14,271,385
SUMAS IGUALES $ 14,789,000 $ 14,789,000
DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEVOLUCIONES EN COMPRAS
REGIMEN COMUN REGIMEN COMUN
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO CODIGO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 4,000,000 1435
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA 143505
14350501 relojes naki $ 4,000,000 14350501
2408 iva $ 640,000 2408
240805 impuesto sobre las ventas por pagar 240805
24080501 compras $ 640,000 24080501
2365 retencion en la fuente $ 140,000 2365
236540 retencion en la fuente 236540
23654001 compras $ 140,000 23654001
2205 proveedores $ 4,500,000 2205
220505 nacionales 220505
22050101 naki ltda $ 4,500,000 22050101
SUMAS IGUALES $ 4,640,000 $ 4,640,000 SUMAS IGUALES

DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEVOLUCIONES EN COMPRAS

REGIMEN SIMPLIFICADO REGIMEN SIMPLIFICADO
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO CREDITO CODIGO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 5,520,000 1435
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA 143505
14350501 gargantillas de esmeraldas $ 5,520,000 14350501
2408 iva $ 883,200 2408
240805 impuesto sobre las ventas por pagar 240805
24080501 compras $ 883,200 24080501
2365 retencion en la fuente $ 1,932,000 2365
236540 retencion en la fuente 236540
23654001 compras $ 1,932,000 23654001
2367 impuesto a las ventas retenido $ 883,200 2367
236540 impuesto a las ventas retenido 236540
23654001 compras $ 883,200 23654001
2368 impuesto de industria y comercio retenido $ 220,800 2368
236540 impuesto de industria y comercio retenido 236540
23654001 compras $ 220,800 23654001
2205 proveedores $ 3,367,200 2205
220505 nacionalees 220505
22050101 joyas S.C.A $ 3,367,200 22050101
SUMAS IGUALES $ 6,403,200 $ 6,403,200 SUMAS IGUALES
DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEVOLUCIONES EN COMPRAS
GRAN CONTRIBUYENTE GRAN CONTRIBUYENTE
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO CODIGO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 4,000,000 1435
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA 143505
14350501 diamantes $ 4,000,000 14350501
2408 iva $ 640,000 2408
240805 impuesto sobre las ventas por pagar 240805
24080501 compras $ 640,000 24080501
2365 retencion en la fuente $ 140,000 2365
236540 retencion en la fuente 236540
23654001 compras $ 140,000 23654001
2205 proveedores $ 4,500,000 2205
220505 nacionales 220505
22050101 diamantes S.A $ 4,500,000 22050101
SUMAS IGUALES $ 4,640,000 $ 4,640,000 SUMAS IGUALES

DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEVOLUCIONES EN COMPRAS

AUTORETENEDOR AUTORETENEDOR
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO CODIGO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 6,000,000 1435
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA 143505
15350501 pulsos piedras de cristal $ 6,000,000 15350501
2408 iva $ 960,000 2408
240805 impuestos sobre las ventas por pagar 240805
24080501 compra $ 960,000 24080501
2205 proveedores $ 6,960,000 2205
220505 nacionales 220505
220501 joyeros S.C.A $ 6,960,000 220501
sumas iguales $ 6,960,000 $ 6,960,000 sumas iguales

DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEVOLUCIONES EN COMPRAS

ESPECIAL ESPECIAL
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO CODIGO
1435 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 8,000,000 1435
143505 M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA 143505
14350501 diamantes #2 $ 8,000,000 14350501
2365 retencion en la fuente $ 280,000 2365
236540 retencion en la fuente 236540
23654001 compras $ 280,000 23654001
2205 proveedores $ 7,720,000 2205
220505 nacionales 220505
22050101 diamantes S.A $ 7,720,000 22050101
SUMAS IGUALES $ 8,000,000 $ 8,000,000 SUMAS IGUALES
EVOLUCIONES EN COMPRAS
EGIMEN COMUN
CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 2,830,000
M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
muranos $ 2,830,000
iva $ 452,800
impuesto sobre las ventas por pagar
compras $ 452,800
retencion en la fuente $ 99,050
retencion en la fuente
compras $ 99,050
proveedores $ 3,183,750
nacionales
sortilegio ltda $ 3,183,750
UMAS IGUALES $ 3,282,800 $ 3,282,800

EVOLUCIONES EN COMPRAS
EGIMEN SIMPLIFICADO
CUENTAS PARCIALES DEBITO CREDITO
M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 3,500,000
M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
relojes casio $ 14,000,000
iva $ 560,000
impuesto sobre las ventas por pagar
compras $ 560,000
retencion en la fuente $ 1,225,000
retencion en la fuente
compras $ 1,225,000
impuesto a las ventas retenido $ 560,000
impuesto a las ventas retenido
compras $ 560,000
impuesto de industria y comercio retenido $ 140,000
impuesto de industria y comercio retenido
compras $ 140,000
proveedores $ 2,135,000
nacionalees
joyas internacionales $ 2,135,000
UMAS IGUALES $ 4,060,000 $ 4,060,000
EVOLUCIONES EN COMPRAS
RAN CONTRIBUYENTE
CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 5,600,000
M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
oro 24 kilates $ 5,600,000
iva $ 896,000
impuesto sobre las ventas por pagar
compras $ 896,000
retencion en la fuente $ 196,000
retencion en la fuente
compras $ 196,000
proveedores $ 6,300,000
nacionales
oroexpress ltda $ 6,300,000
UMAS IGUALES $ 6,496,000 $ 6,496,000

EVOLUCIONES EN COMPRAS
UTORETENEDOR
CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 4,494,500
M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
anillos matrimonio $ 4,494,500
iva $ 719,120
impuestos sobre las ventas por pagar
compra $ 719,120
proveedores $ 5,213,620
nacionales
joyeros y joyeros S.A $ 5,213,620
$ 5,213,620 $ 5,213,620

EVOLUCIONES EN COMPRAS

CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO

M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 5,600,000
M/CIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
oro 24 kilates #2 $ 5,600,000
retencion en la fuente $ 196,000
retencion en la fuente
compras $ 196,000
proveedores $ 5,404,000
nacionales
oroexpress ltda $ 5,404,000
UMAS IGUALES $ 5,600,000 $ 5,600,000
producto valor x unidad valor de la unidad+MU cantidad total valor total de las compras+MU
Relojes naki $ 1,000,000 $ 1,298,701 10 $ 10,000,000 $ 12,987,013
Muranos $ 283,000 $ 367,532 40 $ 11,320,000 $ 14,701,299
Pendientes $ 1,562,500 $ 2,029,221 8 $ 12,500,000 $ 16,233,766
diamantes $ 2,000,000 $ 2,597,403 8 $ 16,000,000 $ 20,779,221
oro 24 kilates $ 800,000 $ 1,038,961 20 $ 16,000,000 $ 20,779,221
oro 13 kilates $ 739,450 $ 960,325 20 $ 14,789,000 $ 19,206,494
gartilla de la esmeralda $ 1,380,000 $ 1,792,208 10 $ 13,800,000 $ 17,922,078
relojes casio $ 350,000 $ 454,545 40 $ 14,000,000 $ 18,181,818
prendedores $ 509,200 $ 661,299 25 $ 12,730,000 $ 16,532,468
pulsos de cristal $ 200,000 $ 259,740 80 $ 16,000,000 $ 20,779,221
anillos matrimoniales $ 898,900 $ 1,167,403 10 $ 8,989,000 $ 11,674,026
aros de oro $ 750,000 $ 974,026 20 $ 15,000,000 $ 19,480,519
diamante # 2 $ 2,000,000 $ 2,597,403 15 $ 30,000,000 $ 38,961,039
oro de 24kilates # 2 $ 800,000 $ 1,038,961 20 $ 16,000,000 $ 20,779,221
oro 13 kilates # 3 $ 369,725 $ 480,162 40 $ 14,789,000 $ 19,206,494
totales $ 13,642,775 $ 17,717,890 366 $ 221,917,000 $ 288,203,896
cantidades de devoluciones de compra valor de las devoluciones en compra
4 $ 4,000,000
10 $ 2,830,000
- $0
2 $ 4,000,000
7 $ 5,600,000
- $0
4 $ 5,520,000
10 $ 3,500,000
- $0
30 $ 6,000,000
5 $ 4,494,500
- $0
4 $ 8,000,000
7 $ 5,600,000
- $0
83 $ 49,544,500