Folha de Pagamento Janeiro/2010

OBB Plus
Brasil – R 132.983,51    
R60 – R R$ 75,059.96
Raça – R R$ 24,957.98
Canaa- R R$ 24,453.98
Candeia – R R$ 14,019.46
Sta Mariana – R R$ 29,723.57
Sta Terezinha- R R$ 18,506.55
TOTAL- R 319,705.01

Depósitos em c correntes:
Raça- R 3,291.71
Canaã- R 757.21
Candeia – R 849.31
Sta Mariana – R 2,477.07
R60 – R 2,241.48
TOTAL – R 9,616.78

CAIXA DAS FAZENDAS

Sta Terezinha R$ 1,114.03
brasil R$ 7,192.66
Canaa R$ 1,278.80
Sta Mariana R$ 2,909.87
Raça R$ 340.10
Rancho 60 R$ 4,875.20
R$ 17,710.66

TOTAL DA FOLHA JANEIRO R$ 347,032.45

 Feb-10
OBB PLUS: Parte DIA 04/03/2010
Brasil:  R 137,542.17
Canaã: R 26,305.51
Candeia: R 15,661.62
Santa Mariana: R 30,883.55
Rancho 60: R 76,814.77
Raça: R 27,141.88
Santa Terezinha: R 17,036.63
TOTAL: R 331,386.13
FÉRIAS PGS EM 04/03 OBB PLUS 6,907.72

DEPÓSITOS C.C:Parte
Brasil: R 5,077.93
Canaã: R 6,727.58
Candeia: R 3,298.30
Santa Mariana: R 652.96
Rancho 60: R 6,465.72
Sta Terezinha: R 2,652.74
TOTAL: R 24,875.23

PAGO PELO CAIXA PEQUENO DAS FAZENDAS

Brasil 450.8
Candeia 933.65
Sta Mariana 588.8
Raça 646.58
Canaã 828.3
R$ 3,448.13

TOTAL FOLHA FEVEREIRO/2010 R$ 359,709.49

 Janeiro/2010

Método de Pagamento/ Filial Folha de

Pagamento

OBB Plus
Brasil – R 132,983.51
Rancho 60: R 75,059.96
Raça – R 24,957.98
Canaa- R 24,453.98
Candeia – R 14,019.46
Sta Mariana – R 29,723.57
Sta Terezinha- R 18,506.55
TOTAL- R 319,705.01
FÉRIAS PGS EM 04/03 OBB PLUS

Depósitos em c correntes:
Raça- R 3,291.71
Canaã- R 757.21
Candeia – R 849.31
Sta Mariana – R 2,477.07
Rancho 60: R 2,241.48
Brasil: R 0.00
Sta Terezinha: R 0.00
TOTAL – R 9,616.78

CAIXA DAS FAZENDAS

Sta Terezinha 1,114.03
Brasil 7,192.66
Canaã 1,278.80
Sta Mariana 2,909.87
Raça 340.10
Rancho 60 4,875.20
Candeia 0.00
17,710.66
TOTAL DA FOLHA JANEIRO 347,032.45
SOMATÓRIO POR FAZENDA
Brasil – R 140,176.17
Rancho 60: R 82,176.64
Raça – R 28,589.79
Canaa- R 26,489.99
Candeia – R 14,868.77
Sta Mariana – R 35,110.51
Sta Terezinha- R 19,620.58
 Janeiro
FAZENDA
Proventos Descontos Encargos Líquido Pagamentos
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) 4,255.85 853.09 838.40 3,402.76
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 28,764.36 3,798.76 5,665.48 24,965.60
SANTA MARIANA 33,020.21 4,651.85 6,503.88 28,368.36 35,110.51
SANTA TEREZINHA 19,443.04 2,711.67 3,931.01 16,731.37 19,620.58
RANCHO 60 108,005.94 15,314.64 19,703.90 92,691.30 82,176.64
RAÇA 34,563.13 5,292.53 6,670.00 29,270.60 28,589.79
CANDEIA 23,162.61 2,466.90 3,583.88 20,695.71 14,868.77
6784325r2tyrewqi876~çl?/7 35,758.96 4,873.21 5,918.90 30,885.75 26,489.99
BRASIL 197,763.62 31,309.58 35,832.46 166,454.04 140,176.17
TOTAL 418,697.30 61,968.53 75,640.15 356,728.77 311,921.94
 Fevereiro
Divergência Proventos Descontos Encargos Líquido Pagamentos Divergência Proventos
3,990.87 948.13 6,432.08 - 3,759.90
35,182.37 4,718.58 21,317.74 - 41,605.26
(6,742.15) 39,173.24 5,666.71 27,749.82 33,506.53 32,125.31 1,381.22 45,365.16
(2,889.21) 23,713.04 3,606.61 4,797.15 20,106.43 19,689.37 417.06 25,735.38
10,514.66 112,358.56 21,559.37 21,317.74 90,799.19 83,280.49 7,518.70 122,722.35
680.81 32,191.92 4,992.41 6,432.08 27,199.51 27,788.46 (588.95) 34,526.18
5,826.94 23,709.36 2,859.95 4,722.82 20,849.41 19,893.57 955.84 25,661.29
4,395.76 36,033.35 3,980.44 6,710.58 32,052.91 33,861.39 (1,808.48) 51,872.82
26,277.87 201,030.45 34,406.14 36,320.14 166,624.31 143,070.90 23,553.41 208,968.04
44,806.83 429,036.68 71,404.92 80,300.51 357,631.76 327,584.18 30,047.58 469,486.06
 Março Abril
Descontos Encargos Líquido Pagamentos Divergência Proventos Descontos Encargos
668.54 647.90 - 3,214.86 344.70 613.75
6,055.13 7,300.07 - 53,447.08 6,352.95 6,966.86
6,723.67 7,947.97 38,641.49 35,985.27 2,656.22 56,661.94 6,697.65 7,580.61
4,031.60 5,272.18 21,703.78 21,703.78 - 26,961.65 3,252.67 4,926.32
21,462.02 22,899.52 101,260.33 90,226.35 11,033.98 126,470.17 16,692.27 23,349.94
4,949.58 6,402.81 29,576.60 24,406.09 5,170.51 41,651.57 3,717.00 5,715.90
3,772.82 5,001.67 21,888.47 17,189.59 4,698.88 31,035.50 3,715.36 5,248.30
6,278.14 8,451.23 45,594.68 38,913.22 6,681.46 56,464.61 5,821.00 8,123.08
39,176.65 37,907.53 169,791.39 142,539.28 27,252.11 203,137.86 33,672.84 38,457.41
79,670.81 85,934.94 389,815.25 334,978.31 54,836.94 485,721.36 66,871.14 85,820.95
Abril Maio
Líquido Pagamentos Divergência Proventos Descontos Encargos Líquido Pagamentos
- 3,284.94 592.09 637.58
- 35,915.42 4,857.52 5,650.65
49,964.29 31,706.70 18,257.59 39,200.36 5,449.61 6,288.23 33,750.75 25,911.61
23,708.98 20,750.66 2,958.32 27,385.38 3,950.90 4,264.22 23,434.48 15,509.44
109,777.90 96,606.45 13,171.45 133,486.15 15,910.72 21,584.18 117,575.43 79,702.68
37,934.57 24,883.26 13,051.31 31,355.12 4,011.01 5,691.91 27,344.11 24,877.18
27,320.14 20,613.54 6,706.60 19,684.90 2,737.24 3,873.77 16,947.66 16,947.66
50,643.61 34,060.89 16,582.72 41,305.30 5,556.50 7,631.97 35,748.80 31,524.48
169,465.02 153,865.55 15,599.47 220,116.37 30,361.54 37,590.00 189,754.83 154,864.84
418,850.22 350,780.35 68,069.87 473,333.22 62,527.91 80,636.05 410,805.31 323,426.28
Divergência
-
-
7,839.14
7,925.04
37,872.75
2,466.93
-
4,224.32
34,889.99
87,379.03
 Código
FAZENDA
Eventos: Evento
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) 10001 SALARIO EMPREGADO
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) 10012 HORA EXTRA ( 50%)
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) 10014 HORA EXTRA (100%)
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) 10042 FERIAS
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) 10043 ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) 10044 ABONO PECUNIARIO
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) 10057 1/3 DE ABONO PECUNIARIO
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) 10066 D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) 10039 CONTRIBUICAO SINDICAL
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) 19998 INSS
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) 20001 ADIANTAMENTO (MANUAL)
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) X Total FGTS Recolher:
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) X Segurados Ativos...:
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) X Inss Terceiros.......:
SANTA MARIANA (SANTO ANTÔNIO) Total
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10001 SALARIO EMPREGADO
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10011 GRATIFICACAO
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10012 HORA EXTRA ( 50%)
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10014 HORA EXTRA (100%)
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10015 ADICIONAL NOTURNO
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10028 13o. SALARIO
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10033 13o. INDENIZADO
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10042 FERIAS
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10043 ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10045 SALDO DE SALARIO
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10049 FERIAS INDENIZADAS
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10051 1/3 FERIAS INDENIZADAS
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10066 D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10067 FERIAS PROPORCIONAIS
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10068 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10081 SALARIO FAMILIA
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10100 AVISO PREVIO INDENIZADO (EMPRESA)
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10115 INDENIZAÇÃO 50% ART. 479
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 20004 1/3 FERIAS PROPOCIONAL
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 20008 FERAIS PROPORCIONAIS
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10031 FALTAS
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 10039 CONTRIBUICAO SINDICAL
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 19998 INSS
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 19999 IRRF
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) 20001 ADIANTAMENTO (MANUAL)
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) X Total FGTS Recolher:
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) X Segurados Ativos...:
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) X Inss Terceiros.......:
SANTA MARIANA (RIO CORRENTE) Total
SANTA TEREZINHA 10001 SALARIO EMPREGADO
SANTA TEREZINHA 10011 GRATIFICACAO
SANTA TEREZINHA 10012 HORA EXTRA ( 50%)
SANTA TEREZINHA 10014 HORA EXTRA (100%)
SANTA TEREZINHA 10015 ADICIONAL NOTURNO
SANTA TEREZINHA 10028 13o. SALARIO
SANTA TEREZINHA 10033 13o. INDENIZADO
SANTA TEREZINHA 10042 FERIAS
SANTA TEREZINHA 10043 ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
SANTA TEREZINHA 10045 SALDO DE SALARIO
SANTA TEREZINHA 10049 FERIAS INDENIZADAS
SANTA TEREZINHA 10051 1/3 FERIAS INDENIZADAS
SANTA TEREZINHA 10066 D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
SANTA TEREZINHA 10067 FERIAS PROPORCIONAIS
SANTA TEREZINHA 10068 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
SANTA TEREZINHA 10081 SALARIO FAMILIA
SANTA TEREZINHA 10100 AVISO PREVIO INDENIZADO (EMPRESA)
SANTA TEREZINHA 10115 INDENIZAÇÃO 50% ART. 479
SANTA TEREZINHA 10118 AVISO PREVIO INDENIZADO (EMPREGADO)
SANTA TEREZINHA 10119 DIFERENÇA INSS
SANTA TEREZINHA 10123 DEVOLUÇÃO DIFERENÇA INSS
SANTA TEREZINHA 10039 CONTRIBUICAO SINDICAL
SANTA TEREZINHA 20007 HORAS EXTRAS 50% C/ AD. NOT.
SANTA TEREZINHA 19998 INSS
SANTA TEREZINHA 19999 IRRF
SANTA TEREZINHA 20001 ADIANTAMENTO (MANUAL)
SANTA TEREZINHA Total FGTS Recolher:
SANTA TEREZINHA Segurados Ativos...:
SANTA TEREZINHA Inss Terceiros.......:
SANTA TEREZINHA Total
RANCHO 60
RANCHO 60 10001 SALARIO EMPREGADO
RANCHO 60 10012 HORA EXTRA ( 50%)
RANCHO 60 10014 HORA EXTRA (100%)
RANCHO 60 10015 ADICIONAL NOTURNO
RANCHO 60 10017 PERICULOSIDADE
RANCHO 60 10019 SALARIO MATERNIDADE
RANCHO 60 10028 13o. SALARIO
RANCHO 60 10033 13o. INDENIZADO
RANCHO 60 10042 FERIAS
RANCHO 60 10043 ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
RANCHO 60 10045 SALDO DE SALARIO
RANCHO 60 10046 AVISO PREVIO TRABALHADO
RANCHO 60 10049 FERIAS INDENIZADAS
RANCHO 60 10051 1/3 FERIAS INDENIZADAS
RANCHO 60 10066 D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
RANCHO 60 10067 FERIAS PROPORCIONAIS
RANCHO 60 10068 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
RANCHO 60 10081 SALARIO FAMILIA
RANCHO 60 10100 AVISO PREVIO INDENIZADO (EMPRESA)
RANCHO 60 10115 INDENIZAÇÃO 50% ART. 479
RANCHO 60 20008 FERAIS PROPORCIONAIS
RANCHO 60 20007 HORAS EXTRAS 50% C/ AD. NOT.
RANCHO 60 10115 INDENIZAÇÃO 50% ART. 479
RANCHO 60 10122 INDENIZAÇÃO ART. 9º LEI 7238/84
RANCHO 60 10031 FALTAS
RANCHO 60 10119 DIFERENÇA INSS
RANCHO 60 10039 CONTRIBUICAO SINDICAL
RANCHO 60 19998 INSS
RANCHO 60 19999 IRRF
RANCHO 60 20001 ADIANTAMENTO (MANUAL)
RANCHO 60 20009 ADTO PAGO A MAIOR MES FERIAS
RANCHO 60 Total FGTS Recolher:
RANCHO 60 Segurados Ativos...:
RANCHO 60 Inss Terceiros.......:
RANCHO 60 Total
RAÇA
RAÇA 10001 SALARIO EMPREGADO
RAÇA 10012 HORA EXTRA ( 50%)
RAÇA 10014 HORA EXTRA (100%)
RAÇA 10028 13o. SALARIO
RAÇA 10033 13o. INDENIZADO
RAÇA 10042 FERIAS
RAÇA 10043 ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
RAÇA 10045 SALDO DE SALARIO
RAÇA 10049 FERIAS INDENIZADAS
RAÇA 10051 1/3 FERIAS INDENIZADAS
RAÇA 10066 D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
RAÇA 10067 FERIAS PROPORCIONAIS
RAÇA 10068 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
RAÇA 10081 SALARIO FAMILIA
RAÇA 10100 AVISO PREVIO INDENIZADO (EMPRESA)
RAÇA 10115 INDENIZAÇÃO 50% ART. 479
RAÇA 10122 INDENIZAÇÃO ART. 9º LEI 7238/84
RAÇA 10031 FALTAS
RAÇA 10039 CONTRIBUICAO SINDICAL
RAÇA 10118 AVISO PREVIO INDENIZADO (EMPREGAD
RAÇA 19998 INSS
RAÇA 19999 IRRF
RAÇA 20001 ADIANTAMENTO (MANUAL)
RAÇA Total FGTS Recolher:
RAÇA Segurados Ativos...:
RAÇA Inss Terceiros.......:
RAÇA Total
CANDEIA 10001 SALARIO EMPREGADO
CANDEIA 10011 GRATIFICACAO
CANDEIA 10012 HORA EXTRA ( 50%)
CANDEIA 10014 HORA EXTRA (100%)
CANDEIA 10015 ADICIONAL NOTURNO
CANDEIA 10017 PERICULOSIDADE
CANDEIA 10028 13o. SALARIO
CANDEIA 10033 13o. INDENIZADO
CANDEIA 10042 FERIAS
CANDEIA 10043 ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
CANDEIA 10045 SALDO DE SALARIO
CANDEIA 10049 FERIAS INDENIZADAS
CANDEIA 10051 1/3 FERIAS INDENIZADAS
CANDEIA 10066 D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
CANDEIA 10067 FERIAS PROPORCIONAIS
CANDEIA 10068 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
CANDEIA 10031 FALTAS
CANDEIA 10039 CONTRIBUICAO SINDICAL
CANDEIA 10067 FERIAS PROPORCIONAIS
CANDEIA 10068 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
CANDEIA 10100 AVISO PREVIO INDENIZADO (EMPRESA)
CANDEIA 10122 INDENIZAÇÃO ART. 9º LEI 7238/84
CANDEIA 10031 FALTAS
CANDEIA 10119 DIFERENÇA INSS
CANDEIA 10123 DEVOLUÇÃO DIFERENÇA INSS
CANDEIA 19998 INSS
CANDEIA 19999 IRRF
CANDEIA 20001 ADIANTAMENTO (MANUAL)
CANDEIA Total FGTS Recolher:
CANDEIA Segurados Ativos...:
CANDEIA Inss Terceiros.......:
CANDEIA Total
CANAÃ 10001 SALARIO EMPREGADO
CANAÃ 10011 GRATIFICACAO
CANAÃ 10012 HORA EXTRA ( 50%)
CANAÃ 10014 HORA EXTRA (100%)
CANAÃ 10017 PERICULOSIDADE
CANAÃ 10028 13o. SALARIO
CANAÃ 10033 13o. INDENIZADO
CANAÃ 10042 FERIAS
CANAÃ 10043 ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
CANAÃ 10045 SALDO DE SALARIO
CANAÃ 10049 FERIAS INDENIZADAS
CANAÃ 10051 1/3 FERIAS INDENIZADAS
CANAÃ 10066 D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
CANAÃ 10067 FERIAS PROPORCIONAIS
CANAÃ 10068 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
CANAÃ 10100 AVISO PREVIO INDENIZADO (EMPRESA)
CANAÃ 10039 CONTRIBUICAO SINDICAL
CANAÃ 10119 DIFERENÇA INSS
CANAÃ 10115 INDENIZAÇÃO 50% ART. 479
CANAÃ 10122 INDENIZAÇÃO ART. 9º LEI 7238/84
CANAÃ 20004 1/3 FERIAS PROPOCIONAL
CANAÃ 20008 FERAIS PROPORCIONAIS
CANAÃ 10031 FALTAS
CANAÃ 10115 INDENIZAÇÃO 50% ART. 479
CANAÃ 10119 DIFERENÇA INSS
CANAÃ 10123 DEVOLUÇÃO DIFERENÇA INSS
CANAÃ 19998 INSS
CANAÃ 19999 IRRF
CANAÃ 20001 ADIANTAMENTO (MANUAL)
CANAÃ Total FGTS Recolher:
CANAÃ Segurados Ativos...:
CANAÃ Inss Terceiros.......:
CANAÃ Total
BRASIL 10001 SALARIO EMPREGADO
BRASIL 10012 HORA EXTRA ( 50%)
BRASIL 10014 HORA EXTRA (100%)
BRASIL
BRASIL 10017 PERICULOSIDADE
BRASIL 10019 SALARIO MATERNIDADE
BRASIL 10025 LIQUIDO NEGATIVO
BRASIL 10028 13o. SALARIO
BRASIL 10033 13o. INDENIZADO
BRASIL 10042 FERIAS
BRASIL 10043 ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
BRASIL 10044 ABONO PECUNIARIO
BRASIL 10045 SALDO DE SALARIO
BRASIL 10049 FERIAS INDENIZADAS
BRASIL 10051 1/3 FERIAS INDENIZADAS
BRASIL 10057 1/3 DE ABONO PECUNIARIO
BRASIL 10066 D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
BRASIL 10067 FERIAS PROPORCIONAIS
BRASIL 10068 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
BRASIL 10081 SALARIO FAMILIA
BRASIL 10100 AVISO PREVIO INDENIZADO (EMPRESA)
BRASIL 10115 INDENIZAÇÃO 50% ART. 479
BRASIL 20004 1/3 FERIAS PROPOCIONAL
BRASIL 20008 FERAIS PROPORCIONAIS
BRASIL 20011 Férias Vencidas
BRASIL 10031 FALTAS
BRASIL 10037 DEVOLUCAO DO LIQUIDO NEGATIVO
BRASIL 10039 CONTRIBUICAO SINDICAL
BRASIL 10043 ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
BRASIL 10098 1/3 FERIAS EM DOBRO
BRASIL 10123 DEVOLUÇÃO DIFERENÇA INSS
BRASIL 10118 AVISO PREVIO INDENIZADO (EMPREGADO)
BRASIL 10119 DIFERENÇA INSS
BRASIL 19998 INSS
BRASIL 19999 IRRF
BRASIL 20001 ADIANTAMENTO (MANUAL)
BRASIL Total FGTS Recolher:
BRASIL Segurados Ativos...:
BRASIL Inss Terceiros.......:
BRASIL Total
Total geral
 Janeiro Fevereiro Março
Proventos Descontos encargos Proventos Descontos encargos Proventos
3,100.00 - 2,440.00 - 3,100.00
743.51 - 485.44 - 204.28
225.91 - 98.18 -
638.04 -
212.68 -
319.02
106.34
186.43 - 116.53 - 30.26
-
- 383.03 - 359.18 -
- 470.06 - 588.95 -
340.47 2,560.73
383.03 3,007.13
114.90 864.22
4,255.85 853.09 838.40 3,990.87 948.13 6,432.08 3,759.90
25,684.02 - 28,069.02 - 34,216.35

2,357.84 - 1,866.32 - 1,411.51

227.45 - 147.27 - 158.73
0.38 -
199.59 - 253.38
99.79 - 162.38
2,058.85 - 470.92
686.29 - 156.98
617.16 - 451.19
80.00 - 153.08
26.67 - 51.02
495.05 - 334.84 - 229.65
1,249.81
416.60
36.16 -
960.03 - 1,836.99
386.67

-
-
- 2,587.68 - 2,955.69 -
- 364.71 - 392.39 -
- 846.37 - 1,370.50 -
2,301.16 8,639.65
2,587.68 9,753.44
776.64 2,924.65
 28,764.36 3,798.76 5,665.48 35,182.37 4,718.58 21,317.74 41,605.26
16,600.00 - 17,750.00 - 19,050.00

1,244.87 - 3,340.83 - 4,666.03

1,069.31 - 1,758.76 - 1,122.06
5.04 - 3.64

446.90 - 858.41 - 857.49

72.32 - 36.16

PREGADO)

-
9.64 -
- 1,858.34 - 2,259.85 -
- 158.27 - 178.84 -
- 695.06 - 1,167.92 -
1,549.66 1,897.04
1,858.34 2,259.85
523.01 640.26
19,443.04 2,711.67 3,931.01 23,713.04 3,606.61 4,797.15 25,735.38

85,394.53 - 90,683.52 91,591.19

8,847.07 - 12,891.28 15,106.47
1,948.20 - 1,905.32 3,573.51
11.64 110.33
360.00 360.00
600.00 600.00
166.67 - 161.76 688.40
225.00 - 161.76 161.00
1,031.81 - 803.44
343.94 - 267.81
1,994.64 - 56.66 834.11
991.20
248.02 - 149.13 160.45
82.67 - 49.71 53.48
2,068.25 - 2,473.75 2,769.19
1,829.22 - 669.03 1,391.32
 609.74 - 223.01 463.78
104.86 - 126.56 72.32
2,976.32 - 1,789.61 1,925.35

45.82
135.00 - 289.00
510.00
- 499.99 - 868.31 -

-
- 9,060.36 - 9,753.44 -
- 551.34 - 661.62 -
- 5,202.95 - 3,790.57 -
- 6,485.43
7,908.58 8,639.65
9,060.36 9,753.44
2,734.96 2,924.65
108,005.94 15,314.64 19,703.90 112,358.56 21,559.37 21,317.74 122,722.35

26,138.00 - 25,620.00 - 24,513.34

5,707.19 - 5,158.12 - 5,212.66
359.07 - 346.00 - 592.07
332.53
42.50 - 166.27

129.90 - 114.29 - 420.67

43.06 - 79.95
14.35 - 26.65
1,168.29 - 917.35 - 857.83
326.66 - 620.05
108.89 - 206.68
8.44 - 36.16 - 18.08
516.78 - 959.40
1,066.67 520.00

- 326.66 - 146.66 -
-
- 721.60
- 3,126.85 - 3,007.13 -
- 277.06 - 268.66 -
- 840.36 - 503.29 -
2,647.39 2,560.73
3,126.85 3,007.13
895.76 864.22
34,563.13 5,292.53 6,670.00 32,191.92 4,992.41 6,432.08 34,526.18
15,620.00 - 19,019.00 - 16,135.67
 1,382.92 - 2,541.07 - 3,745.81
345.46 - 1,299.24 - 298.38
5.61
210.00 - 210.00
129.16 -
129.16 -
3,500.00
1,166.67
1,275.45 -
164.74 -
54.91 -
326.58 - 640.05 - 599.15

-
-
1,317.96 -
439.32 -
1,976.95 -

- 1,697.13 - 2,185.90 -
- 197.32 - 223.60 -
- 572.45 - 450.45 -
1,371.60 1,896.74
1,697.13 2,185.90
515.15 640.18
23,162.61 2,466.90 3,583.88 23,709.36 2,859.95 4,722.82 25,661.29
20,595.00 - 26,380.00 - 31,675.00
1,784.00 - 1,784.00
3,144.29 - 4,631.60 - 7,028.15
2,457.46 - 1,670.18 - 1,528.91

200.00 - 237.48 - 292.58

237.11 - 72.85 - 292.58
2,241.71
747.23
1,948.07 - 670.72 - 98.72
240.06 - 53.76 - 255.05
80.02 - 17.92 - 85.02
1,061.67 - 1,050.06 - 1,276.28
1,263.84 - 452.77 - 1,130.29
421.28 - 150.93 - 376.77
2,126.16 - 645.08 - 3,060.53
-
 -
200.00 -

- 53.33 - 263.34
- 240.00

- 2,880.74 - 3,106.62 -
- 332.74 - 335.98 -
- 1,366.40 - 274.50 -
2,197.46 2,675.80
2,880.74 3,106.62
840.70 928.16
35,758.96 4,873.21 5,918.90 36,033.35 3,980.44 6,710.58 51,872.82
148,610.50 - 150,188.84 - 163,363.86
18,005.44 - 19,858.00 - 12,635.97
2,302.14 - 2,292.95 - 1,927.53

831.40 - 1,271.40

12.49 - 394.21
100.00 - 820.78 - 1,525.56
572.52 - 452.30 - 570.02
6,824.45 - 8,051.76 - 6,956.18
2,274.83 - 2,683.91 - 2,318.73
389.77 - 829.96
2,535.81 - 1,067.26 - 4,096.64
559.97 - 436.92 - 457.92
159.41 - 145.64 - 152.64
129.92 - 276.66
3,841.37 - 3,692.22 - 2,175.20
3,195.19 - 3,441.41 - 2,925.53
1,065.04 - 1,147.14 - 975.17
18.08 - 144.64 - 126.56
7,698.87 - 5,243.10 - 5,494.97
493.33

- 60.00 -
-
-

PREGADO) - 2,124.33
 - 29.28 -
- 16,535.07 - 16,806.03 -
- 5,451.02 - 5,063.91 -
- 9,323.49 - 10,322.59 -
14,363.74 14,532.28
16,535.07 16,835.31
4,933.65 4,952.55
197,763.62 31,309.58 35,832.46 201,030.45 34,406.14 36,320.14 208,968.04
451,717.51 66,620.38 82,144.03 468,209.92 77,071.63 108,050.33 514,851.22
 Março Abril Maio
Descontos encargos Proventos Descontos encargos Proventos Descontos
- 3,100.00 - 3,100.00 -
- 99.55 - 155.11 -

-
-
- 15.31 - 29.83 -
103.33
291.11 - 269.70 - 286.09
274.10 - 75.00 - 306.00
266.76 257.19
291.11 269.76
90.03 86.80
668.54 647.90 3,214.86 344.70 613.75 3,284.94 592.09
- 30,409.02 - 25,825.69 -
7,000.00 -
- 716.46 - 639.88 -
- 215.45 - 322.46 -

- 1,193.60 - 1,474.12 -
- 442.32 - 183.35 -
- 1,563.04 -
- 521.01 -
- 1,489.54 - 1,629.29 -
- 426.12 - 183.74 -
- 142.04 - 61.24 -
- 143.36 - 185.06 -
- 3,053.75 - 895.31 -
- 1,017.92 - 295.44 -

- 5,113.45 - 2,204.81 -
- 1,160.00 -
213.75 -
641.28 -
40.00 - 200.00 - 217.00
1,166.63
3,373.08 - 3,357.98 - 2,687.97
408.01 - 1,737.47 - 408.01
1,067.41 - 1,057.50 - 1,544.54
2,919.65 2,502.75
3,373.08 3,357.98
1,007.34 1,106.13
6,055.13 7,300.07 53,447.08 6,352.95 6,966.86 35,915.42 4,857.52
- 18,300.00 - 16,360.00 -
3,604.81 -
- 3,404.81 - 1,331.72 -
- 1,403.90 - 378.18 -
- 1.56 - 75.05 -
317.92 - 1,058.68 -
79.48 - 98.89 -
839.42 -
279.81 -
531.63 - 509.68 -
69.95 - 90.73 -
23.32 - 30.24 -
- 741.00 - 313.94 -
69.95 - 1,751.37 -
23.32 - 583.79 -
- 36.16 - 36.16 -
839.42 - 1,088.81 -
73.33 -
- 740.66
- 4.71
- (0.01)
635.00

2,522.37 - 2,354.70 - 2,162.21

183.24 - 178.08 - 369.22
690.99 - 719.89 - 674.11
2,055.93 1,904.70
2,522.37 2,354.70
693.88 666.92
4,031.60 5,272.18 26,961.65 3,252.67 4,926.32 27,385.38 3,950.90

- 92,136.19 - 80,369.67 -
- 14,958.89 - 10,964.31 -
- 4,563.90 - 2,365.47 -
- 58.62 - 186.46 -
- 360.00 -
- 360.00 -
- 1,205.74 - 2,834.34 -
- 305.34 - 709.18 -
- 781.46 - 11,212.01 -
- 260.49 - 3,737.35 -
- 1,439.78 - 2,375.53 -
-
- 300.38 - 712.05 -
- 100.13 - 237.34 -
- 3,004.15 - 2,537.34 -
- 2,245.78 - 4,364.20 -
 - 748.60 - 1,454.72 -
- 36.16 - 48.21 -
- 3,604.56 - 8,544.65 -
760.00 -
73.32 -

-
-
2,049.33 - 995.01 - 394.99
- 3.26
3,123.80
10,564.96 - 10,871.11 - 10,199.76
687.68 - 762.96 - 784.11
5,036.25 - 4,059.93 - 4,531.86

9,208.76 9,285.93
10,564.96 10,874.37
3,125.80 3,189.64
21,462.02 22,899.52 126,470.17 16,692.27 23,349.94 133,486.15 15,910.72

- 22,973.34 - 25,186.67 -
- 3,819.33 - 2,993.38 -
- 944.46 - 127.66 -
- 745.80 - 371.02 -
- 248.60 - 92.76 -
2,689.34 -
896.45 -
- 89.64 - 33.03 -
- 224.11 - 85.32 -
- 74.70 - 28.44 -
- 732.14 - 598.58 -
- 2,241.12 - 597.25 -
- 747.04 - 199.08 -
- 36.16 - 18.08 -
- 2,689.34 - 1,023.85 -
-
2,500.00 -
173.34 - 200.01 - 186.66
847.37

3,074.12 - 2,668.53 - 2,613.95

285.09 - 219.24 - 211.82
569.66 - 629.22 - 998.58
3,074.12 2,261.54
2,471.31 2,668.53
857.38 785.83
4,949.58 6,402.81 41,651.57 3,717.00 5,715.90 31,355.12 4,011.01
- 18,619.00 - 19,009.00 -
 3,495.16 -
- 3,096.16 - 262.49 -
- 1,126.27 - 25.45 -
- 34.91 - 122.59 -
- 210.00 - 210.00 -
251.19 -
83.73 -
-
-
37.97 -
94.93 -
31.64 -
- 649.59 - 55.37 -
949.32 -
316.44 -
32.33
650.62

1,139.19 -
900.00 -
- 80.00
- 1.13
- (0.01)
2,259.39 - 2,613.81 - 1,767.50
550.82 - 512.80 - 218.39
279.66 - 507.63 - 751.35
2,050.31 1,892.47
2,259.39 2,614.93
691.97 740.90
3,772.82 5,001.67 31,035.50 3,715.36 5,248.30 19,684.90 2,737.24
- 28,035.00 - 27,891.67 -
- 4,345.97 -
- 5,645.80 - 4,211.13 -
- 1,901.38 - 1,168.79 -
114.00 - 354.00 -
- 1,613.10 - 469.16 -
- 369.44 - 62.26 -
- 1,066.72 - 3,500.00 -
- 355.57 - 1,166.67 -
- 2,957.87 - 679.52 -
- 261.13 -
- 87.04 -
- 1,154.29 - 1,026.55 -
- 2,432.27 - 344.63 -
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1,072.82
 2.08
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900.00 -
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- 25.82
- (0.01)
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-
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-
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-
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12.49
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- -
- -
- (0.01)
 24.40
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aio
encargos

262.79
286.09
88.70
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86,924.28