IGREJA PRESBITERIANA IMAGINÁRIA

Rua João Calvino, 666 – Bairro das Institutas, RJ. CEP: 99.999-99
Telefax: 8888-8888 – CNPJ 33.333.333/3333-33

BALANCETE DA TESOURARIA - REF. MÊS JUNHO

10.0 RECEITAS (R$) SALDO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO MÊS SALDO ACUMULADO

11.0 Dízimos e Compromissos Regulares 77,109.20 15,921.00 93,030.20
12.0 Ofertas 4,836.80 425.65 5,262.45
13.0 Reembolsos da Assistência Funeral 1,762.00 694.53 2,456.53
14.0 Reembolsos de Encargos Sociais 405.43 63.49 468.92
15.0 Reembolsos de Bíblias 200.00 - 200.00
16.0 Outros Reembolsos Diversos 260.00 - 260.00
TOTAIS 84,573.43 17,104.67 101,678.10
20.0 DESPESAS (R$)
21.0 CAUSAS CONCILIARES
21.1 Dízimo ao Supremo Concílio 6,000.00 1,000.00 7,000.00
21.2 Contribuição ao PMAD 5,435.04 710.42 6,145.46
21.3 Mensalidade do STPRJ 733.37 123.34 856.71
22.0 CAUSAS LOCAIS
22.1 Prebendas Pastorais 10,000.00 2,000.00 12,000.00
22.2 Auxílio Locomoção Pastoral 1,800.00 300.00 2,100.00
22.3 Fundo de Assistência Pastoral 634.76 215.52 850.28
22.4 Ministro de Música 4,212.00 648.00 4,860.00
22.5 Despesas Bancárias 221.22 394.05 615.27
22.6 Funcionários 4,953.12 861.48 5,814.60
22.7 Despesas com Serviços e Mão-de-Obra 7,887.75 230.00 8,117.75
22.8 Energia Elétrica 2,683.75 418.60 3,102.35
22.9 Telefone 1,460.84 220.19 1,681.03
22.10 Água e Esgoto - - -
22.11 Expediente Administrativo e Litúrgico 2,178.09 301.00 2,479.09
22.12 Material de Higiene, Limpeza e Descartáveis 793.62 282.15 1,075.77
22.13 Fundo de Construção 1,245.50 - 1,245.50
22.14 Seguros e Taxas - 443.41 443.41
22.15 Manutenção de Veículo 960.10 381.18 1,341.28
22.16 Multas - - -
22.17 Manutenção, Conservação e Reparos 2,705.50 251.50 2,957.00
23.0 DEPARTAMENTOS E SOCIEDADES
23.1 Junta Diaconal 1,571.47 442.39 2,013.86
23.2 Ministério de Música 536.79 380.00 916.79
23.3 Conselho de Educação 942.16 149.94 1,092.10
23.4 Evangelismo - - -
23.5 Festividades e Integração 302.04 274.16 576.20
23.6 U.P.H. - - -
23.7 S.A.F - - -
23.8 U.M.P. - 100.00 100.00
23.9 U.P.A . 250.00 - 250.00
23.10 U.C.P. 93.73 43.30 137.03
24.0 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 15,794.20 4,320.00 20,114.20
25.0 EVENTUAIS - - -
26.0 ENCARGOS SOCIAIS FUNCIONÁRIOS 1,712.36 325.00 2,037.36
27.0 AJUDA DE CUSTO A MISSIONÁRIO 3,003.06 500.51 3,503.57
28.0 AJUDA DE CUSTO A SEMINARISTA 800.00 200.00 1,000.00
29.0 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA FUNERAL 3,820.00 686.50 4,506.50
TOTAIS 82,730.47 16,202.64 98,933.11

DEMONSTRATIVO DO MÊS
SALDO ANTERIOR 9,084.46
(+) RECEITA DO MÊS 17,104.67
( -) DESPESA DO MÊS 16,202.64

(=) SALDO QUE PASSA 9,986.49

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 20xy

JOSÉ DA SILVA
 IGREJA PRESBITERIANA IMAGINÁRIA
Rua João Calvino, 666 – Bairro das Institutas, RJ. CEP: 99.999-99
Telefax: 8888-8888 – CNPJ 33.333.333/3333-33

BALANCETE DA TESOURARIA - REF. MÊS JULHO

10.0 RECEITAS (R$) SALDO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO MÊS SALDO ACUMULADO

11.0 Dízimos e Compromissos Regulares 93,030.20 93,030.20
12.0 Ofertas 5,262.45 5,262.45
13.0 Reembolsos da Assistência Funeral 2,456.53 2,456.53
14.0 Reembolsos de Encargos Sociais 468.92 468.92
15.0 Reembolsos de Bíblias 200.00 200.00
16.0 Outros Reembolsos Diversos 260.00 260.00
TOTAIS 101,678.10 - 101,678.10
20.0 DESPESAS (R$)
21.0 CAUSAS CONCILIARES
21.1 Dízimo ao Supremo Concílio 7,000.00 7,000.00
21.2 Contribuição ao PMAD 6,145.46 6,145.46
21.3 Mensalidade do STPRJ 856.71 856.71
22.0 CAUSAS LOCAIS
22.1 Prebendas Pastorais 12,000.00 12,000.00
22.2 Auxílio Locomoção Pastoral 2,100.00 2,100.00
22.3 Fundo de Assistência Pastoral 850.28 850.28
22.4 Ministro de Música 4,860.00 4,860.00
22.5 Despesas Bancárias 615.27 615.27
22.6 Funcionários 5,814.60 5,814.60
22.7 Despesas com Serviços e Mão-de-Obra 8,117.75 8,117.75
22.8 Energia Elétrica 3,102.35 3,102.35
22.9 Telefone 1,681.03 1,681.03
22.10 Água e Esgoto - -
22.11 Expediente Administrativo e Litúrgico 2,479.09 2,479.09
22.12 Material de Higiene, Limpeza e Descartáveis 1,075.77 1,075.77
22.13 Fundo de Construção 1,245.50 1,245.50
22.14 Seguros e Taxas 443.41 443.41
22.15 Manutenção de Veículo 1,341.28 1,341.28
22.16 Multas - -
22.17 Manutenção, Conservação e Reparos 2,957.00 2,957.00
23.0 DEPARTAMENTOS E SOCIEDADES
23.1 Junta Diaconal 2,013.86 2,013.86
23.2 Ministério de Música 916.79 916.79
23.3 Conselho de Educação 1,092.10 1,092.10
23.4 Evangelismo - -
23.5 Festividades e Integração 576.20 576.20
23.6 U.P.H. - -
23.7 S.A.F - -
23.8 U.M.P. 100.00 100.00
23.9 U.P.A . 250.00 250.00
23.10 U.C.P. 137.03 137.03
24.0 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 20,114.20 20,114.20
25.0 EVENTUAIS - -
26.0 ENCARGOS SOCIAIS FUNCIONÁRIOS 2,037.36 2,037.36
27.0 AJUDA DE CUSTO A MISSIONÁRIO 3,503.57 3,503.57
28.0 AJUDA DE CUSTO A SEMINARISTA 1,000.00 1,000.00
29.0 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA FUNERAL 4,506.50 4,506.50
TOTAIS 98,933.11 - 98,933.11

DEMONSTRATIVO DO MÊS
SALDO ANTERIOR 98,933.11
(+) RECEITA DO MÊS -
( -) DESPESA DO MÊS

(=) SALDO QUE PASSA 98,933.11

Rio de Janeiro, de Junho de 20XY

JOSÉ DA SILVA