Laporan Keuangan Bulan Desember

Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo Penanggungjawab

01-Des Sisa Kepengurusan 08/09 3,141,000 Bushtari A
04-Des Sisa danus 2008/2009 182,500 3,323,500 Pardianti
04-Des Pulsa Sekret 26,000 3,297,500 Istiqomah
04-Des Survei SC 353,000 2,944,500 Bushtari A
11-Des Makan untuk Tamu 50,000 M. Arief
Palembang 2,894,500
16-Des Bedak Perahu 5,000 2,889,500 Giatri
17-Des Dana RUA 2009 1,000,000 3,889,500 Bushtari A
28-Des Baju PM 2009 35,000 3,924,500 M. Arief
28-Des Keperluan SC 1,120,000 2,804,500
30-Des Sisa Uang Pra SC 36,000 2,840,500 Bushtari A
Total Pemasukan 1,253,500 Bendahara 2009/2010
Total Pengeluaran 1,554,000
Sisa Saldo Bulan Desember 2,840,500

Laporan Keuangan Bulan Januari

Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo Penanggungjawab

1-Jan Sisa Saldo Bulan Desember 2,840,500 Bendahara
5-Jan Pembuatan Notulen 30,000 2,810,500 Isnaniyah
15-Jan Survei PP 350,000 2,460,500 Zama
25-Jan Uang SC Gedung Q 2,000,000 4,460,500 Tri M
Total Pemasukan 2,000,000
Total Pengeluaran 380,000.00
Sisa Saldo Bulan Januari 4,460,500 Bendahara 2009/2010
Laporan Keuangan Bulan Februari

Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo Penanggungjawab

1-Feb Sisa Saldo Bulan Januari 4,460,500 Bendahara
1-Feb PP 2010 1,620,000 2,840,500 Bushtari A
24-Feb Baju SC 20,000 2,860,500 Tri M
24-Feb Sisa Konsumsi PP 21,700 2,882,200 Istiqomah
24-Feb LPJ PP 26,600 2,855,600 Tri M
Total Pemasukan 41,700
Total Pengeluaran 1,646,600
Sisa Saldo Bulan Februari 2,855,600 Bendahara 2009/2010

Laporan Keuangan Bulan Maret

Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo Penanggungjawab

1-Mar Sisa Saldo Bulan Maret 2,855,600 Bendahara
1-Mar Perangko 7,000 2,848,600 Tri M
13-Mar Uang PP Gd.Q 2,000,000 4,848,600 Zama
21-Mar Frame 50,000 4,798,600 Amboro
22-Mar Sisa Uang SC 43,000 4,841,600 Tri M
26-Mar Perawatan Wall 100,000 4,941,600 Deden S
29-Mar Tebus Bon LPJ Lomba Panjat 4,000 Tri M
di Padang 4,937,600
29-Mar Buku Peminjaman Alat 14,000 4,923,600 Dian M
Total Pemasukan 2,143,000
Total Pengeluaran 75,000
Sisa Saldo Bulan Maret 4,923,600 Bendahara 2009/2010
Laporan Keuangan Bulan April

Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo Penanggungjawab

1-Apr Sisa Saldo Bulan Maret 4,923,600 Bendahara
3-Apr Latgab Caving 600,000 4,323,600 Tri M
3-Apr Survei PM 350,000 3,973,600 M. Amboro
6-Apr Pembuatan Kop Surat 120,000 3,853,600 Giatri
6-Apr Danus 100,000 3,753,600 Pardianti
9-Apr Latgab Rafting 150,000 3,603,600 Zama
16-Apr Sisa Latgab Rafting 50,000 3,653,600 Zama
17-Apr Mata bor 7,000 3,646,600 Nico B W
19-Apr Latgab Caving 600,000 4,246,600 Tri M
19-Apr Bedak Perahu 10,400 4,236,200 Giatri
23-Apr Lomba Dayung 200,000 4,036,200 Istiqomah
27-Apr Point Wall 300,000 3,736,200 Deden S
29-Apr Sisa Perawatan Wall 50,000 3,786,200 Deden S
29-Apr Baterai 7,500 3,778,700 Istiqomah
29-Apr Konsumsi pembuatan 3,000 Istiqomah
borderan 3,775,700
Total Pemasukan 700,000
Total Pengeluaran 1,847,900
Sisa Saldo Bulan April 3,775,700 Bendahara 2009/2010
Laporan Keuangan Bulan Mei

Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo Penanggungjawab

1-Mei Sisa Saldo Bulan April 3,775,700 Bendahara
15-Mei Kaos PM 1,800,000 1,975,700 M. Arief
19-Mei Log Book 80,000 1,895,700 Istiqomah
25-Mei Advance PM 250,000 1,645,700 Zama
Total Pemasukan 0
Total Pengeluaran 2,130,000
Sisa Saldo Bulan Mei 1,645,700 Bendahara 2009/2010

Laporan Keuangan Bulan Juni

Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo Penanggungjawab

1-Jun Sisa Saldo Bulan Juni 1,645,700 Bendahara
1-Jun Kaos PM 1,800,000 3,445,700 Tri M
1-Jun Fotokopi konsep HLH 1,500 3,444,200 Giatri
6-Jun Stella + baterai 15,500 3,428,700 Istiqomah
8-Jun Lampu 14,000 3,414,700 Giatri
8-Jun Fotokopi + Masterplan HLH 10,000 Giatri
3,404,700
16-Jun Print Poster HLH 15,000 3,389,700 Isnaniyyah
20-Jun Sisa PM 1,126,000 4,515,700 Tri M
22-Jun Latgab Mountaineering 60,000 4,455,700 Istiqomah
23-Jun Dekor HLH 96,000 4,359,700 Bushtari A
 24-Jun HLH 941,400 3,418,300 Bushtari A
25-Jun Lomba Panjat 45,000 3,373,300 Istiqomah
Total Pemasukan 2,926,000
Total Pengeluaran 1,198,400
Sisa Saldo Bulan Juni 3,373,300 Bendahara 2009/2010

Laporan Keuangan Bulan Juli

Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo Penanggungjawab

1-Jul Sisa Saldo Bulan Juni 3,373,300 Bendahara
1-Jul Latgab Mountaineering 34000 3,339,300 Istiqomah
10-Jul Sisa perahu 7000000 10,339,300 Zama
15-Jul Proposal Ekspedisi 1700 10,337,600 Isnaniyyah
20-Jul Melayat Arief 08 100000 10,237,600 Bushtari
25-Jul Ekspedisi Mountaineering 700000 9,537,600 M. Amboro
30-Jul Sertifikat HLH 144000 9,393,600 Bushtari A
31-Jul Repair Perahu 5000000 4,393,600 Zama
Total Pemasukan 7,000,000
Total Pengeluaran 5,979,700
Sisa Saldo Bulan Juli 4,393,600 Bendahara 2009/2010
Laporan Keuangan Bulan Agustus

Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo Penanggungjawab

1-Agu Sisa Saldo Bulan Juli 4,393,600 Bendahara
12-Agu LPJ Karawang 19,300 4,374,300 Tri M
16-Agu Melayat Leny 06 100,000 4,274,300 Dian M
18-Agu Sisa Ekspedisi 120,000 M.Amboro
Mountaineering 4,394,300
20-Agu Stampel HLH + ANOC 55,000 4,339,300 Tri M
20-Agu Beres-beres Sekret 327,500 4,011,800 Bushtari A
21-Agu Porstek 9,500 4,002,300 Bushtari A
21-Agu Lakban (2) 19,000 3,983,300 Isnaniyyah
23-Agu Fotokopi 6,000 3,977,300 Giatri
23-Agu Double tip 3,000 3,974,300 Giatri
25-Agu Uang Ekspedisi Gedung Q 2,000,000 5,974,300 Deden S
28-Agu Buka Puasa bersama 331,500 5,642,800 Istiqomah
7-Agu Bedak Perahu 5,000 5,637,800 Giatri
Total Pemasukan 2,120,000

Bendahara 2009/2010
 Total Pengeluaran 875,800
Sisa Saldo Bulan Agustus 5,637,800 Bendahara 2009/2010

Laporan Keuangan Bulan September

Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo Penanggungjawab

1-Sep Sisa Saldo Bulan Agustus 5,637,800 Bendahara
9-Apr PF 1,075,600 4,562,200 Bushtari
22-Sep PF Gedung Q 1,000,000 5,562,200 Bushtari A
25-Sep Baju PM (Bang Roby A) 70,000 5,632,200 Bushtari
22/9 Proposal ANOC 30,000 5,602,200 M. Amboro
26/9 Fun Rafting 239,000 5,363,200 Bushtari A
Total Pemasukan 1,070,000
Total Pengeluaran 1,344,600
Sisa Saldo Bulan Agustus 5,363,200 Bendahara 2009/2010

Laporan Keuangan Bulan Oktober

Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo Penanggungjawab

 01-Okt Sisa Saldo Bulan September 5,363,200 Bendahara
06-Okt Jenguk Herlin 09 70,000 5,293,200 Istiqomah
11-Okt ANOC 5,614,000 -320,800 M. Arief
20-Okt ANOC 2,842,000 2,521,200 Istiqomah
20-Okt Buat Makan Tamu 23,800 2,497,400 Giatri
26-Okt Sisa Fun Rafting 30,000 2,527,400 Deden S
Total Pemasukan 2,872,000
Total Pengeluaran 5,707,800
Sisa Saldo Bulan Oktober 2,527,400 Bendahara 2009/2010

Laporan Keuangan Bulan November

Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo Penanggungjawab

1-Nov Sisa Saldo Bulan Oktober 2,527,400 Bendahara
2-Nov Print surat2 pelantikan 3,000 2,524,400 Isnaniyyah
3-Nov Sisa Perahu 126,000 2,650,400 Zama
4-Nov Sisa PF + LPJ ANOC 105,500 2,755,900 Dian M
4-Nov Print surat2 RUA 4,500 2,751,400 Diah N
5-Nov Uang RUA 932,000 1,819,400 Bushtari A
6-Nov Baju RUA 70,000 1,889,400 Bushtari A
7-Nov Sisa RUA 20,000 1,909,400 Bushtari A
Total Pemasukan 321,500
Total Pengeluaran 939,500
Sisa Saldo Bulan November 1,909,400 Bendahara 2009/2010
Laporan Iuran Kas
Bulan Jumlah
Januari 66,000
Februari 60,000
Maret 50,000
April 32,000
Mei 16,000
Juni 12,000
Juli 12,000
Agustus 12,000
Total 260,000

Total Uang Kepengurusan 2009/2010 yang ada di bendahar 2,169,400