BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDA PEDIDO

Nit. 800619207-4 No.

crra 3 53-18
Tel: 2261826

Cliente: Fecha:
Direccion: Ciudad: Telefono:
Para Despachar:

Descripcion del Articulo Cantidad Precio Unit. Valor Total

0
0
0
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Fecha de despacho: Vendedor: Forma de pago: Firma del Cliente:

Observaciones:
 BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDA REMISION
Nit 800619207-4 No.
Crrav 3 53-18
Tel: 2261826

Señor(es): Fecha:
Direccion: Ciudad: Pedido:
Transportador: Conductor: Placa del veh
DESPACHAMOS A UD (ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
Referencia Cantidad Descripcion del Ariculo

Despachado por: Transportado por: Recibido por: Observaciones

EMISION
o.

OS
ulo

Unidades

Peso total
 BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDA
Nit. 800619207-4
Crra 3 53-18
Tel: 2261826

Vendido a: C.C. O NIT:

Direccion :
Orden de Cliente: Vencimiento:
REFERENCIA ARTICULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS CANTIDAD

Observaciones

Impuestos:
Son (En letras):

Aprobado por: Recibo conforme:

C.C./NIT. C.C./NIT.
 FACTURA
No. 001

Fecha de factura:

Forma de pago: credito

VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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Subtotal: 0
Envio:
0% 0
0% 0
TOTAL: 0
 BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDArecibo de caja
NIT. 800619207-4 No. 001
Crra 3 53-18
Tel: 2261826

ciudad y fecha No
Direccion Telefono
Recibo de $
La suma (en letras)

Por concepto de

Cheque contado Credito

Codigo Cuenta Debito Credito

Firma y sello
 BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDA COTIZACION
Nit. 800619207-4 No.
Crra 3 53-18
Tel. 2261826

PARA: CIUDAD Y FECHA:

_______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________________________
SOLICITADA POR:
_________________________________
VALIDA HASTA:
_________________________________

CON GUSTO COTIZAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

VENDEDOR: FORMA DE PAGO: FECHA DE ENTREGA:

CANTIDAD ARTICULOS PRECIO UNIT

OBSERVACIONES ATENTAMENTE
 COTIZACION
o.

_________________

_________________

_________________

S ARTICULOS

CHA DE ENTREGA:

VALOR
0
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 25250043 25350043
DAVIVIENDA NUMERO DE CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS/CREDITO F.M.
VEHICULOS/CREDIEXPRESS/TARJETA DE CREDITO/CDT REFERENCIA COMERCIAL

LA BANCA BAJO UN SOLO TECHO

NIT. 860.034.313-7

CONSIGNACIONES EN CHEQUE CONSIGNACIONES EN EFECTIVO TRANSFERENCIA

CODIGO DEL NUMERO DE CUENTA
BANCO NUMERO DEL CHEQUE DEL CHEQUE VALOR NUMERO DE PRODUCTO DE DESTINO

CUENTA DE AHORROS

CUENTA CORRIENTE

CREDIEXPRESS

TOTAL $ $_____________________ $________________________

RETIROS REDENCIONES/RENDIMIENTOS

$
FIRMA
ESPACIO PARA ESPACIO PARA
C.C. No. TIMBRE TIMBRE
 25350043
REFERENCIA COMERCIAL

TRANSFERENCIA

NUMERO DE PRODUCTO DE DESTINO

TARJETA DE CREDITO

CREDITO HIPOTECARIO

ZUANA BEACH RESORT

$________________________

ESPACIO PARA
TIMBRE
CHEQUE No. CHEQUE No.
__________________del 200_____
POR CONCEPTO DE: ____________ BANCO DE BOGOTA
_____________________________
A FABOR DE: _________________
_______________________ DEL 200___ $_____
Paguese a la orden de:____________________________
Saldo Anterior $ La suma de:__________________________________________
Consignacion $ ____________________________________________________
Suma $
Menos este cheque $ CUENTA No. _________________________
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Nit. 800619207-4
Carrera 3 53-18
Tel. 2261826
ARQUEO DE CAJA MENOR
Fecha de arqueo:
Hora: Valor fondo de caja menor:
Responsable:

Valor encontado:

Faltantes

Sobrantes

Total:

Contador
 BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDA
Nit. 800619207-4
Carrera 3 53-18
Tel. 2261826
PLANILLA DE CAJA MENOR

Fecha del reembolso :

Responsable de administrar el fondo:
Valor del Fondo de Caja menor:
Nombres y apellidos del Valor Valor
DETALLE Empleado que solicitó el Entregado legalizado Codigo
Gasto "por legalizar" soportes contable

TOTALES :
 BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDA
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Carrera 3 53-18
Tel. 2261826
CONCILIACION BANCARIA

DETALLE SALDO EXTRACTO SALDO LIBROS

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Nit. 800619207-4
Carrera 3 53-18
Tel. 2261826
CLASIFICACION DE CLIENTES

NOMBRE DE CLIENTE AAA AA A BBB BB

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Nit. 800619207-4
Carrera 3 53-18
Tel. 2261826
PLANILLAS DE CLIENTES

CLIENTES TELEFONO DIRRECION CORREO

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Nit. 800619207-4
Carrera 3 53-18
Tel. 2261826
PLANILLA DE VENDEDORES

VENDEDORES TELEFONO DIRRECION ZONAS

Mario quintero 2658925 crra 28 35-25 norte- bello
sofia guzman 4365986 crra 56 96-89 sur- itagui
tatiana vergara 3569832 crra 25 65-56 oriente- poblado
carolay perez 5326986 crra 23 56-49 occidente- laureles
 BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDA
Nit. 800619207-4
Carrera 3 53-18
Tel. 2261826
PLANILLA DE PROVEEDORES

PROVEEDORES TELEFONO DIRRECION RAZON SOCIAL

Camilo sierra 5692323 crra 80 35-25 dolce & gabbana
yoiner pabon 3692369 crra 70 96-89 lacoste
carlo pacheco 2569834 crra 30 65-56 cristian dior
deisy martinez 4569826 crra 35 56-49 americanino
aydé ramirez 3256985 crra 80 26-89 carolina herrera
veronica betancur 4758962 crra 79 25-36 channel
 BOUTIQUE
BOUTIQUE TIME FOR YOU TIME
LTDA FOR YOU
Nit. 800619207-4
Carrera 3 53-18
Tel. 2261826
TARJETA KARDEX

ARTICULO: REF:
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES

FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS

D M A Cant. Vr. Unitario Vr. Total Cant. Vr. Unitario Vr. Total

TOTALES:
 MAXIMO

SALDO
cant. Vr. Unitario Vr.total
 TRANSACCIONES JUNIO DE 2008
LIBRO DIARIO
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
Jun,3/08 caja 500,000,000
Aportes de capital
Bancos 500,000,000
Caja
Jun,4/08 Gas reg M/til 800,000
Bancos
Gas reg N/rial 900,000
Bancos
Gas Reg UnitarioTributario 1,000,000
Bancos
Jun, 10/08 Gas Arrendamiento 5,000,000
Bancos
Jun, 12/08 Equipos de oficina 3,200,000
Bancos
Jun, 15/08 Gasto Estanterìa 10,000,000
Bancos
Jun, 25/08 Gasto Papelerìa 150,000
Bancos
Jn, 30/08 Gas seguros 5,000,000
Bancos
TOTAL 1,026,050,000

BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDArecibo de caja

NIT. 800619207-4 No. 001
Crra 3 53-18
Tel: 2261826

ciudad y fecha Medellìn, 3 de junio de 2008 No

Direccion Telefono
Recibo de Alba Lucia Navia Vergara $
La suma (en letras) Quinientos millones de pesos

Por concepto de Aportes de capital

Cheque contado Credito

x
Codigo Cuenta Debito Credito
110505 Caja 500000000
Aportes sociales 500000000

Firma y sello
Alba Lucia Navia Vergara

BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDArecibo de caja

NIT. 800619207-4 No. 002
Crra 3 53-18
Tel: 2261826

ciudad y fecha Medellìn, 3 de junio de 2008 No

Direccion Telefono
Recibo de Viviana Maria Herrera Garzòn $
La suma (en letras) Quinientos millones de pesos

Por concepto de Aportes de capital

Cheque contado Credito

x
Codigo Cuenta Debito Credito
110505 Caja 500000000
Aportes sociales 500000000

Firma y sello
Viviana Herrera Garzon
 BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDArecibo de caja
NIT. 800619207-4 No. 003
Crra 3 53-18
Tel: 2261826

ciudad y fecha Medellìn, 3 de junio de 2008 No

Direccion Telefono
Recibo de Damary Belalcazar Hernandez $
La suma (en letras) Quinientos millones de pesos

Por concepto de Aportes de capital

Cheque contado Credito

x
Codigo Cuenta Debito Credito
110505 Caja 500000000
Aportes sociales 500000000

Firma y sello
Damary Belalcazar Hernandez

BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDArecibo de caja

NIT. 800619207-4 No. 004
Crra 3 53-18
Tel: 2261826

ciudad y fecha Medellìn, 3 de junio de 2008 No

Direccion Telefono
Recibo de Carolina Zapata Tamayo $
La suma (en letras) Quinientos millones de pesos

Por concepto de Aportes de capital

 Cheque contado Credito
x
Codigo Cuenta Debito Credito
110505 Caja 500000000
Aportes sociales 500000000

Firma y sello
Carolina Zapata

BOUTIQUE TIME FOR YOU LTDArecibo de caja

NIT. 800619207-4 No. 005
Crra 3 53-18
Tel: 2261826

ciudad y fecha Medellìn, 3 de junio de 2008 No

Direccion Telefono
Recibo de Juliana Ceballos Conde $
La suma (en letras) Quinientos millones de pesos

Por concepto de Aportes de capital

Cheque contado Credito

x
Codigo Cuenta Debito Credito
110505 Caja 500000000
Aportes sociales 500000000

Firma y sello
Juliana Ceballos Conde

25250043
DAVIVIENDA NUMERO DE CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS/CREDITO F.M.
VEHICULOS/CREDIEXPRESS/TARJETA DE CREDITO/CDT
 LA BANCA BAJO UN SOLO TECHO

NIT. 860.034.313-7

CONSIGNACIONES EN CHEQUE CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

NUMERO DE CUENTA
CODIGO DEL BANCO NUMERO DEL CHEQUE DEL CHEQUE VALOR

500000000

TOTAL $ $_____________________

RETIROS REDENCIONES/RENDIMIENTOS
$
FIRMA
ESPACIO
PARA
C.C. No. TIMBRE

CAMARA DE COMERCIO FACTURA

Nit. 800618704-2 No. 001
Crra 35 83-18
Tel: 5484625

Vendido a: C.C. O NIT: Fecha de factura: jun, 4/08

BOUTIUE TIME FOR YOU LTDA Direccion : crra 3 53-18
Orden de Cliente: Vencimiento: Forma de pago: Contado
REFERENCIA ARTICULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS CANTIDAD VALOR UNIT.
4558 Gasto por registro mercantil 800000

Observaciones Subtotal:
Envio:
Impuestos: 0%
Son (En letras): 0%
ochocientos mil pesos TOTAL:
Aprobado por: Recibo conforme:

C.C./NIT. C.C./NIT.

CHEQUE No. CHEQUE No.

Medellin 4 junio de /08
POR CONCEPTO DE: ____________ BANCO DE BOGOTA
gasto registro mercantil
A FABOR DE: _________________
Camara de comerci_______________________
de Medellin DEL 200___ $_____
Paguese a la orden de:____________________________
Camara de comercio de medelin
Saldo Anterior $ La suma de:__________________________________________
Ochocientos mil pesos
Consignacion $ 800000 ____________________________________________________
Suma $ 800000
Menos este cheque $ CUENTA No. _________________________

NOTARIA 8 FACTURA
Nit. 800716004-1 No. 8965
Crra 53 73-17
Tel: 5896445

Vendido a: C.C. O NIT: Fecha de factura: jun, 4/08

BOUTIUE TIME FOR YOU LTDA Direccion : crra 3 53-18
Orden de Cliente: Vencimiento: Forma de pago: Contado
REFERENCIA ARTICULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS CANTIDAD VALOR UNIT.
8974 Gasto por registro Notarial 900000
Observaciones Subtotal:
Envio:
Impuestos: 0%
Son (En letras): 0%
Novecintos mil pesos TOTAL:
Aprobado por: Recibo conforme:

C.C./NIT. C.C./NIT.

CHEQUE No. CHEQUE No.

Medellin 4 junio de /08
POR CONCEPTO DE: ____________ BANCO DE BOGOTA
gasto registro notarial
A FABOR DE: _________________
Notaria 8 de Medellin
_______________________ DEL 200___ $_____
Paguese a la orden de:____________________________
Notaria 8 de Medellin
Saldo Anterior $ La suma de:__________________________________________
Novecienos mil pesos
Consignacion $ 900000 ____________________________________________________
Suma $ 900000
Menos este cheque $ CUENTA No. _________________________

DIAN FACTURA
Nit. 80056848-3 No. 8965
Crra 85 53-87
Tel: 5748693

Vendido a: C.C. O NIT: Fecha de factura: jun, 4/08

BOUTIUE TIME FOR YOU LTDA Direccion : crra 3 53-18
Orden de Cliente: Vencimiento: Forma de pago: Contado
REFERENCIA ARTICULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS CANTIDAD VALOR UNIT.
8974 Gasto registro unico tributario 1000000
Observaciones Subtotal:
Envio:
Impuestos: 0%
Son (En letras): 0%
Un millon de pesos TOTAL:
Aprobado por: Recibo conforme:

C.C./NIT. C.C./NIT.

CHEQUE No. CHEQUE No.

Medellin 4 junio de /08
POR CONCEPTO DE: ____________ BANCO DE BOGOTA
gasto registro unico tributario
A FABOR DE: _________________
Notaria 8 de Medellin
_______________________ DEL 200___ $_____
Paguese a la orden de:____________________________
La DIAN
Saldo Anterior $ La suma de:__________________________________________
Un millon de pesos
Consignacion $ 1000000 ____________________________________________________
Suma $ 1000000
Menos este cheque $ CUENTA No. _________________________
08

CREDITO

500,000,000

500,000,000

800000

900000

1,000,000

5,000,000

3,200,000

10,000,000

150,000

5,000,000
1,026,050,000

cibo de caja
 500,000,000
pesos

al

Credito

Credito

500000000

cibo de caja

500,000,000
pesos

al

Credito

Credito

500000000
cibo de caja

500,000,000
pesos

al

Credito

Credito

500000000

cibo de caja

500,000,000
pesos

al
 Credito

Credito

500000000

cibo de caja

500,000,000
pesos

al

Credito

Credito

500000000

25350043

REFERENCIA COMERCIAL
 TRANSFERENCIA
NUMERO DE PRODUCTO DE DESTINO

CUENTA DE AHORROS TARJETA DE CREDITO

CUENTA CORRIENTE CREDITO HIPOTECARIO

CREDIEXPRESS ZUANA BEACH RESORT

$________________________

ESPACIO PARA
TIMBRE

FACTURA

cha de factura: jun, 4/08

crra 3 53-18
rma de pago: Contado
VALOR TOTAL
800000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800000

0
 0
800000

Camara de comercio de medelin

ocientos mil pesos
_________________________

_________________________

FACTURA

cha de factura: jun, 4/08

crra 3 53-18
rma de pago: Contado
VALOR TOTAL
900000
0
0
0
0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0
0
900000

0
0
900000

Notaria 8 de Medellin
ecienos mil pesos
_________________________

_________________________

FACTURA

cha de factura: jun, 4/08

crra 3 53-18
rma de pago: Contado
VALOR TOTAL
1000000
0
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000000

0
0
1000000

La DIAN
n millon de pesos
_________________________

_________________________
 dolce & gabanna COTIZACION
Nit. 800619207-4 No.
Crra 3 53-18
Tel. 2261826

PARA: CIUDAD Y FECHA:

boutique time for you ltda Julio 5 de /08
SOLICITADA POR:
______________________________________ Marcelina Buriticà
VALIDA HASTA:
______________________________________ _________________________________

CON GUSTO COTIZAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

VENDEDOR: FORMA DE PAGO: FECHA DE ENTREGA:

CANTIDAD ARTICULOS PRECIO UNIT

OBSERVACIONES ATENTAMENTE
 COTIZACION
4582

____________________

S ARTICULOS

ECHA DE ENTREGA:

VALOR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0