Argomenti Dati

Tasso 7% 1% 1% 3% 10%
Periodi 3 120 120 20 60
Rate - - 50,000 - 50,000 - 200 -
Valore Attuale - 1,000,000 - - - 2,000 -
Valore Futuro - - - - 50,000
Tipo - - 1 1 -
Ipotesi
Funz. VAL.FUT VAL.FUT VAL.FUT VAL.FUT VA
Funzione 1,225,043 11,501,934 11,616,954 9,148 - 164

100.000 Euro attualizzati

50.000 di Capitale
Servono oggi --->
 5% 5%
10% 10% #ADDIN? #ADDIN?
5 5 40 120
- - 2,000 - 2,000 - 750
- - - -
100,000 100,000 - 8,000 -
- - 1 -

VA VA VA VA
- 62,092 - 54,510.56 #ADDIN? #ADDIN?

-€ 62,092.13 -€ 54,510.56 € 2,000.00 € 0.00

€ 50,000.00 € 50,000.00 #ADDIN? #ADDIN?
-€ 12,092.13 -€ 4,510.56 #ADDIN? #ADDIN?
Esempio
Argomenti Verifica
Tasso 0.5% 0.5%
cap. per anno 1 12 12 12 12 12 1 11 12
n° anni 1 5 20 20 20 20 2 1 10
Periodi 1 60 240 240 240 240 2 11 120
Rate 0 -500 -1500 -200 -1300 -250 0 -100 0
Valore Attuale -48000 0 220000 178,158 -10000 -15000 1000 200000
Valore Futuro 50000 33000 -50000 -50000 0 1000000 20000 0 0
Tipo 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Periodo
Funz. TASSO TASSO TASSO VA TASSO TASSO TASSO TASSO RATA
Funzione 4.2% 0.31% 0.52% 41,842 0.5% 1.5% 15.5% 1.6% -€ 2,220.41
Tasso Annuo 4.2% 3.8% 6.4% 6.4% 20.0% 15.5% 19.4%
Verifica 1 Verifica 2 Verifica 1 Verifica 2
0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 12.0% 1.0% 2.411%
12 12 12 12 12
10 10 10 10 10
120 120 120 120 120 0 0 5
-€ 2,220.41 -€ 2,220.41 0 -€ 4,978.92 -€ 4,978.92 0 -1900 -10000
0 200000 -50000 0 -50000 - 250,000 150000 0
0 0 950000 950000 0 1,000,000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1

VA TASSO RATA VA VAL.FUT NUM.RATE NUM.RATE VAL.FUT

€ 200,000.00 0.5% -€ 4,978.92 -€ 50,000.00 € 950,000.00 12.2 156.6 € 53,734.88
In anni
0,37 in giorni
 2.411% 0.500% 0.500% 0.500%
12 12 12
5 5 5
60 60 60
- 10,000 n/a n/a n/a
- 73,735 200,000 200,000 200,000
200,000 - - -
1 0 0 0
60 60
NUM.RATE RATA P.RATA P.RATA
9.5 -€ 3,866.56 -€ 3,847.32 -19.24
2.37
133.20
 3% 3.5% 6% 6.0% TIR 4.258% 8.709%
€ 1,547.71 € 5,470.90 -€ 476.04 € 146.45 5.790% 5.00% 10.00% Tir Van
0 -90000 -100,000 -100,000 -100,000 -200,000 -200,000 3.900% -€ 331.57
1 20000 40000 40000 40000 80,000 80,000 4.000% -€ 232.76
2 20000 30000 30000 30000 80,000 80,000 4.100% -€ 138.88
3 20000 20000 20000 20000 80,000 80,000 4.258% € 0.00
4 20000 10000 10000 10000 80,000 80,000 5.000% € 496.66
5 20000 0 0 0 0 6.250% € 824.26
6 10000 10000 10000 0 0 7.000% € 756.49
7 5000 5000 5000 0 0 8.000% € 405.58
8 0 0 0 0 8.709% € 0.00
9 0 0 -129,000 -129,000 8.800% -€ 60.32
10 0 0 8.900% -€ 128.89
VA L. 0.00 -L. 0.00 9.000% -L. 199.63
€ 1,594.14 9.100% -L. 272.49
 Negativi Positivi Cash Flow costo 9.000%
Tx cost. VAN neg VAN pos Corretto ritorno 6.000%
9% -L. 259,395.18 L. 283,676.04 6.05% Flusso Interesse Saldo Flusso attualizzato
Tx rit. -200,000 0 -€ 259,395.18 -200,000 - - 200,000.0 - 200,000.0
5% 0 80,000 € 0.00 80,000 - 18,000.0 - 138,000.0 62,000.0
TIR.VAR 0 80,000 € 0.00 80,000 - 12,420.0 - 70,420.0 67,580.0
6.05% 0 80,000 € 0.00 80,000 - 6,337.8 3,242.2 73,662.2
0 80,000 € 0.00 80,000 194.5 83,436.7 80,194.5
0 0 € 0.00 0 5,006.2 88,442.9 5,006.2
0 0 € 0.00 0 5,306.6 93,749.5 5,306.6
0 0 € 0.00 0 5,625.0 99,374.5 5,625.0
0 0 € 0.00 0 5,962.5 105,337.0 5,962.5
-129,000 0 € 440,074.65 -129,000 6,320.2 - 17,342.8 - 122,679.8

Van - 17,342.831
lusso attualizzato
Esempio Tasso
Argomenti Dati Data Flusso
Tasso 1% 1% 1/1/2002 110,000
Periodi 120 120 3/1/2002 -15,000
Valore Attuale 100,000 100,000 7/15/2002 -20,000
Inizio 1 1 10/31/2002 -25,000
Fine 24 24 1/15/2003 30,000
Tipo 1 1 6/30/2003 -40,000
Funz. CAP.CUM INT.CUMUL 12/31/2003 -50,000
Funzione #ADDIN? #ADDIN?
 8%
VAN.X Capitale Tasso Interessi Montante
#ADDIN? 10,000 10% 1,000.0 11,000.1
TIR.X 11% 1,210.0 12,210.1
#ADDIN? 10% 1,221.0 13,431.1
12% 1,611.7 15,042.9

VAL.FUT.CAPITALE #ADDIN? #ADDIN?

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-
2003 2004 2005 2006

Fatturato Prova CAGR

€ 12

€ 10

€8

€6

€4

€2

€-
Anno Fatturato Prova CAGR
2003 15,000,000.00 15,000,000
2004 21,000,000.00 17,784,467
2005 24,500,000.00 21,085,817
2006 25,000,000.00 25,000,000

Cagr 18.6%
Tasso Eff 30% 1a Ipotesi
Semestrale 14.0175% Flussi:
Trimestrale 6.7790% 100,000
Numero di periodi
1a Ipotesi investimento: 4.13
Periodi 8 Mesi
Tasso Period. 14.0175% 12.39
Val. Fut. 1,000,000 Mesi "grezzi"
Tipo rata 1 30.00
RATA semestrale -€ 66,236.72
VAL. ATT. delle rate -€ 350,127.80

Calcolo del VA diretto -€ 350,127.80

Costi di ristrutturazione -€ 500,000.00

VA in caso di ristrutt. -€ 850,127.80
 1a Ipotesi
Flussi:
155,000
Numero di periodi
7.09
Mesi
21.26
Mesi "grezzi"
29.03
 nominale 12%
trimestrale 3.0%

per Saldo Interessi

0 100.000
1 103.000 3
2 106.090 3.09
3 109.273 3.1827
4 112.551 3.27818
Totale 12.5509

Formula 12.55% 12.55%

=(1+(C1/4))^4-1
###
Numero dipendenti 280
Costo a dipendente -1,500
Prezzo prodotto A 1,200
Prezzo Prodotto B 760
Costo Prodotto A -850
Costo Prodotto B -400
Quantità vendute di A 800
Quantità vendute di B 700

Vendite totali 1,492,000

Costi diretti -960,000
primo Margine 532,000
Costo del Lavoro -420,000
Utile 112,000