Aporte original de: Ismael Salazar Herreño

Yuly Paola Sanchez Moreno

EMPRESA X Y
CONCILIACION BANCARIA
A AGOSTO 30 DE 2006

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO01

CTA.CTE. # 075121-6999-5821

SALDO EN EXTRACTO 19,113,571.65

SALDO EN LIBROS (21,913,862.65)

Mas: Diferencia saldo a Dic.31/04 97,824.00

MAS:
CHEQUES X COBRAR - Ver Relación 10,830,616.00
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS 3,780,069.00
INTERESES RECIBIDOS NO CONTABILIZADOS 230,000.00
MENOS:
4 X 1000 NO CONTABILIZADO 250,000.00
RETENCION NO CONTABLILIZADA 85,000.00
GASTOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 25,000.00
Cheque cobrado y no contab. Abr.5/04 ch.1954 (373,414.00)
TOTAL VALORES NO CONTABILIZADOS 14,827,271.00
Menos:Consig.contab.pero no regist.en el banco
- Consignacion no contab.mar.9/04 (103,000.00)
- Consignacion no contab.mar.29/04 (103,000.00)
- Consig.descuentos Bogota mar/04 (11,100,724.00)
- Restaurante varios - Abr.10/04 (200,000.00)
- Reinaldo suarez - Consig.varias abr.13/04 (170,000.00)
- Rosaura Montes - Celular, may.7/04 (103,000.00)
- Pedro Puentes - aportes extraordinarios may.18/04 (80,000.00)
- Restaurante varios - May.21/04 (150,000.00)
- Rita cuartas, may.29/04 (115,000.00)
Total Consignaciones no registradas por el Banco (12,124,724.00)

SUMAS IGUALES 19,113,571.65 (19,113,491.65)

ELABORO: BCP
 FONDO DE EMPLEADOS DE MOLINOS ROA S.A.
FEMROA

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

MES DICIEMBRE DE 2006

FECHA CONCEPTO VALOR

12/11/2006 1 22,500.00
12/11/2006 2 79,000.00
12/20/2006 3 346,930.00
12/20/2006 4 225,000.00
12/28/2006 5 1,957,175.00
12/29/2006 6 134,090.00
12/29/2006 7 128,316.00
12/29/2006 8 618,598.00
12/29/2006 9 394,482.00
12/29/2006 10 130,100.00
12/29/2006 11 566,792.00
12/29/2006 12 176,800.00
12/29/2006 13 825,077.00
12/29/2006 14 977,519.00
12/29/2006 15 525,125.00
12/29/2006 16 1,096,936.00
12/29/2006 17 630,882.00
2912/2006 18 257,362.00
12/29/2006 19 1,613,932.00
12/29/2006 20 124,000.00
TOTAL CHEQUES X COBRAR 10,830,616.00

CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS
12/5/2006 690,000.00
12/7/2006 600,000.00
12/19/2006 2,428,647.00
12/27/2006 30,711.00 PAGO NO APLICADO
12/27/2006 30,711.00 PAGO NO APLICADO
TOTAL CONSIGN. NO CONTAB. 3,780,069.00
 CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE ABRIL DEL 2007
BANCO DE COLOMBIA
CTA.AHORRO. No. 457-262321-82

SALDO EN LIBROS 587,494.42

MAS: ABONOS NO CARGAN 0.00
MENOS. CARGAMOS NO ABONAN 0.00
MAS: ABONAN NO CARGAMOS 742.76
MENOS: CARGAN NO ABONAMOS 0.00
SALDO DEL EXTRACTO 588,237.18
ABONAMOS NO CARGAN .
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR

0.00
CARGAMOS NO ABONAN
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR

0.00

ABONAN NO CARGAMOS
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR
31 de marzo de 2007 ABONO INTERESES 742.76

742.76

CARGAN NO ABONAMOS
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR

0.00

A.R.V.
ELABORADO POR REVISADO POR
FECHA DCTO

FECHA DCTO

FECHA DCTO

FECHA DCTO

0.00
 CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE ABRIL DEL 2007
BANCO SANTANDER
CTA.CTE.

SALDO EN LIBROS 2,076,944.00

MAS: ABONOS NO CARGAN 877,256.00
MENOS. CARGAMOS NO ABONAN -695,700.00
MAS: ABONAN NO CARGAMOS 2,700.00
MENOS: CARGAN NO ABONAMOS -674,500.00
SALDO DEL EXTRACTO 1,586,700.00

ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES GIRADOS PERO NO COBRADOS)

FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR
2 de abril de 2007 CARLOS SANCHEZ 123 195,000.00
6 de abril de 2007 PIZZA 1969 127 346,800.00
28 de abril de 2007 ZAZ LTDA 131 212,000.00
30 de abril de 2007 ABC BEER 135 123,456.00
877,256.00

CARGAMOS NO ABONAN
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR
29 de abril de 2007 Consig. No figuran en extracto 230,000.00
30 de abril de 2007 Consig. No figuran en extracto 465,700.00

695,700.00

ABONAN NO CARGAMOS
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR
18 de abril de 2007 Error Registro Consig. Cheque 2,700.00

2,700.00

CARGAN NO ABONAMOS
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR
16 de abril de 2007 Costo Chequera 210,000.00
17 de abril de 2007 Consig. Registrada por $350.000 9,500.00
28 de abril de 2007 Cheque devuelto-Santodomingo y Salamanca 455,000.00

674,500.00
ELABORADO POR REVISADO POR
 0.00

FECHA DCTO

FECHA DCTO

FECHA DCTO

FECHA DCTO