Vous êtes sur la page 1sur 14

ASOCIACIÓN DE SONORA

CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

Jun-08
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO
SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 84,799.92 SU SALDO 80,289.84

oct. 02 Retiro por instrucción 4,510.08

TOTAL 84,799.92 4,510.08 TOTAL - 80,289.84


CONCILIACIÓN 80,289.84 CONCILIACIÓN 80,289.84
Sumas iguales 84,799.92 84,799.92 Sumas iguales 80,289.84 80,289.84
-

1/9/2009 Ptr. Cesar Hernandez C.P. Eli Trejo


FECHA DE CONCILIACION REVISO CONCILIÓ
ASOCIACIÓN DE SONORA
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

Jul-08
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO
SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 84,799.92 SU SALDO 80,365.89

oct. 02 Retiro por instrucción 4,510.08


31/07/2008 Rendimiento Jul 76.05

TOTAL 84,875.97 4,510.08 TOTAL - 80,365.89


CONCILIACIÓN 80,365.89 CONCILIACIÓN 80,365.89
Sumas iguales 84,875.97 84,875.97 Sumas iguales 80,365.89 80,365.89
-

1/9/2009 Ptr. Cesar Hernandez C.P. Eli Trejo


FECHA DE CONCILIACION REVISO CONCILIÓ
ASOCIACIÓN DE SONORA
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

Aug-08
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO
SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 84,799.92 SU SALDO 80,442.01

oct. 02 Retiro por instrucción 4,510.08


31/07/2008 Rendimiento Jul 76.05
29/08/2008 Rendimiento Ago 76.12

TOTAL 84,952.09 4,510.08 TOTAL - 80,442.01


CONCILIACIÓN 80,442.01 CONCILIACIÓN 80,442.01
Sumas iguales 84,952.09 84,952.09 Sumas iguales 80,442.01 80,442.01
-

1/9/2009 Ptr. Cesar Hernandez C.P. Eli Trejo


FECHA DE CONCILIACION REVISO CONCILIÓ
ASOCIACIÓN DE SONORA
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

Sep-08
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO
SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 84,799.92 SU SALDO 80,066.96

oct. 02 Retiro por instrucción 4,510.08


31/07/2008 Rendimiento Jul 76.05
29/08/2008 Rendimiento Ago 76.12
10/09/2008 Comision PYME Sep 390.00
10/09/2008 IVA Comision PYME Sep 58.50
30/09/2008 rendimiento sep 73.45

TOTAL 85,025.54 4,958.58 TOTAL - 80,066.96


CONCILIACIÓN 80,066.96 CONCILIACIÓN 80,066.96
Sumas iguales 85,025.54 85,025.54 Sumas iguales 80,066.96 80,066.96
-

1/9/2009 Ptr. Cesar Hernandez C.P. Eli Trejo


FECHA DE CONCILIACION REVISO CONCILIÓ
ASOCIACIÓN DE SONORA
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

Oct-08
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO
SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 84,799.92 SU SALDO 79,694.00

oct. 02 Retiro por instrucción 4,510.08


31/07/2008 Rendimiento Jul 76.05
29/08/2008 Rendimiento Ago 76.12
10/09/2008 Comision PYME Sep 390.00
10/09/2008 IVA Comision PYME Sep 58.50
30/09/2008 Rendimiento sep 73.45
10/10/2008 Comision PYME Oct 390.00
10/10/2008 IVA Comision PYME Oct 58.50
31/10/2008 Rendimiento Oct 75.54

TOTAL 85,101.08 5,407.08 TOTAL - 79,694.00


CONCILIACIÓN 79,694.00 CONCILIACIÓN 79,694.00
Sumas iguales 85,101.08 85,101.08 Sumas iguales 79,694.00 79,694.00
-

1/9/2009 Ptr. Cesar Hernandez C.P. Eli Trejo


FECHA DE CONCILIACION REVISO CONCILIÓ
ASOCIACIÓN DE SONORA
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

Nov-08
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO
SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 84,799.92 SU SALDO 79,139.16

oct. 02 Retiro por instrucción 4,510.08


31/07/2008 Rendimiento Jul 76.05
29/08/2008 Rendimiento Ago 76.12
10/09/2008 Comision PYME Sep 390.00
10/09/2008 IVA Comision PYME Sep 58.50
30/09/2008 Rendimiento sep 73.45
10/10/2008 Comision PYME Oct 390.00
10/10/2008 IVA Comision PYME Oct 58.50
31/10/2008 Rendimiento Oct 75.54
11/11/2008 Comision PYME Nov 390.00
11/11/2008 IVA Comision PYME Nov 58.50
30/11/2008 Rendimiento Nov 66.16
28/11/2008 Comision por anualidad 150.00
28/11/2008 IVA Comisin anualidad 22.50

TOTAL 85,167.24 6,028.08 TOTAL - 79,139.16


CONCILIACIÓN 79,139.16 CONCILIACIÓN 79,139.16
Sumas iguales 85,167.24 85,167.24 Sumas iguales 79,139.16 79,139.16
-

1/9/2009 Ptr. Cesar Hernandez C.P. Eli Trejo


FECHA DE CONCILIACION REVISO CONCILIÓ
ASOCIACIÓN DE SONORA
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

Dec-08
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO
SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 23,758.00 SU SALDO 113,524.74

05/12/2008 TALAMANTE 335.00


09/12/2008 TALAMANTE 220.00
11/12/2008 MAGDALENA 7,735.40
11/12/2008 TALAMANTE 528.00
15/12/2008 PACIFICO OBREGON 13,665.80
15/12/2008 NOGALES 1,565.00
17/12/2008 MAGDALENA 6,432.00
17/12/2008 TALAMANTE 690.60
17/12/2008 KALITEA 2,507.50
17/12/2008 PACIFICO OBREGON 1,350.00
17/12/2008 CABORCA 1,582.00
18/12/2008 EMPALME 1,625.00
19/12/2008 HERMOSILLO 11,522.86
22/12/2008 MAGDALENA 6,765.00
22/12/2008 PITIC 362.00
23/12/2008 NOGALES CENTRO 972.00
23/12/2008 NOGALES CENTRO 1,350.00
23/12/2008 CABORCA 572.00
23/12/2008 CABORCA 450.00
29/12/2008 MIGUEL ALEMAN 23,604.92
29/12/2008 PLAZA DEL SOL 1,576.40
29/12/2008 CABORCA 110.00
29/12/2008 CAJEME 1,745.26
30/12/2008 AGUA PRIETA 2,500.00

TOTAL ### - TOTAL - 113,524.74


CONCILIACIÓN 113,524.74 CONCILIACIÓN 113,524.74
Sumas iguales ### 113,524.74 Sumas iguales 113,524.74 113,524.74
-

1/12/2009 Ptr. Cesar Hernandez C.P. Hortencia Vasquez


FECHA DE CONCILIACION REVISO CONCILIÓ
ASOCIACIÓN DE SONORA
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

Jan-09
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO
SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 130,557.97 SU SALDO 276,628.78


FECHA POLIZA
05/12/2008 TALAMANTE 335.00
09/12/2008 TALAMANTE 220.00 31-Jan-09 EN1067P 13,943.70
11/12/2008 MAGDALENA 7,735.40
11/12/2008 TALAMANTE 528.00
15/12/2008 NOGALES 1,565.00
17/12/2008 MAGDALENA 6,432.00
17/12/2008 TALAMANTE 690.60
17/12/2008 PACIFICO OBREGON 1,350.00
17/12/2008 CABORCA 1,582.00
29/12/2008 CABORCA 110.00
08/01/2009 ESPERANZA 8,354.67
13/01/2009 MIGUEL ALEMAN 13,199.50
13/01/2009 KINO 2,036.88
14/01/2009 PACIFICO OBREGON 650.00
15/01/2009 PACIFICO OBREGON 1,500.00
15/01/2009 CALIFORNIA 4,800.00
15/01/2009 NAVOJOA 7,181.40
20/01/2009 HERMOSILLO 12,852.12
20/01/2009 KINO 322.20
20/01/2009 KINO 2,306.64
21/01/2009 MIGUEL ALEMAN 8,906.50
21/01/2009 TALAMANTE 5,653.20
22/01/2009 MAGDALENA 3,773.10
22/01/2009 MAGDALENA 3,016.90
22/01/2009 MAGDALENA 4,223.20
22/01/2009 MAGDALENA 3,699.90
22/01/2009 MAGDALENA 5,765.70
22/01/2009 MAGDALENA 3,250.00
22/01/2009 PACIFICO OBREGON 1,269.20
23/01/2009 NOGALES 400.00
23/01/2009 NOGALES 200.00
27/01/2009 NAINARI DEL YAQUI 475.00
29/01/2009 TALAMANTE 22,941.50
29/01/2009 MIGUEL ALEMAN 22,488.90
30/01/2009 NOGALES 200.00

TOTAL ### - TOTAL - 290,572.48


CONCILIACIÓN 290,572.48 CONCILIACIÓN 290,572.48
Sumas iguales ### 290,572.48 Sumas iguales 290,572.48 290,572.48
-

2/12/2009 C.P. Eli Trejo R. L.A.E. Jacob Corral M.


FECHA DE CONCILIACION REVISÓ CONCILIÓ

C.P. César Hernandez M.


AUTORIZÓ
ASOCIACIÓN DE SONORA
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

Feb-09
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO
SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 283,889.37 SU SALDO 603,911.88


FECHA POLIZA
05/12/2008 TALAMANTE 335.00
17/12/2008 TALAMANTE 690.60 26-Feb-09 FR1011D 8,266.46
17/12/2008 PACIFICO OBREGON 1,350.00 28-Feb-09 FR1010D 4,400.00
17/12/2008 CABORCA 1,582.00
08/01/2009 ESPERANZA 8,354.67
14/01/2009 PACIFICO OBREGON 650.00
15/01/2009 NAVOJOA 7,181.40
22/01/2009 PACIFICO OBREGON 1,269.20
23/01/2009 NOGALES 400.00
27/01/2009 NAINARI DEL YAQUI 475.00
29/01/2009 MIGUEL ALEMAN 22,488.90
03/02/2009 FRANCISCO VILLA 1,760.00
04/02/2009 CABORCA 550.00
05/02/2009 PACIFICO OBREGON 339.00
06/02/2009 ESPERANZA 240.00
06/02/2009 CD. OBREGON 3,000.00
10/02/2009 PACIFICO OBREGON 9,071.79
10/02/2009 TALAMANTE 9,893.80
10/02/2009 KINO 1,537.40
10/02/2009 AGUA PRIETA 11,592.00
10/02/2009 COMPRA DIV EFECTIVO 438.34
10/02/2009 EL GRECO 5,285.92
16/02/2009 MIGUEL ALEMAN 8,436.40
18/02/2009 CD. OBREGON 3,988.60
18/02/2009 MAGDALENA 6,194.60
18/02/2009 MAGDALENA 10,792.70
19/02/2009 NAVOJOA 8,458.60
20/02/2009 MIGUEL ALEMAN 9,603.05
20/02/2009 TRASPASO TARJET 165,000.00
20/02/2009 MIRADOR 246.00
20/02/2009 PERIFERICO NOGALES 1,200.00
23/02/2009 MAGDALENA 140.00
23/02/2009 NAVOJOA 11,156.40
24/02/2009 MAGDALENA 6,650.00
24/02/2009 KINO 468.00
24/02/2009 KINO 1,157.00
24/02/2009 VALLE DEL YAQUI 1,035.00
25/02/2009 PITIC 3,835.60
26/02/2009 AGUA PRIETA 1,742.00
26/02/2009 AGUA PRIETA 1,060.00
27/02/2009 MAGDALENA 2,000.00
27/02/2009 MAGDALENA 1,040.00

TOTAL ### - TOTAL - 616,578.34


CONCILIACIÓN 616,578.34 CONCILIACIÓN 616,578.34
Sumas iguales ### 616,578.34 Sumas iguales 616,578.34 616,578.34
-

3/10/2009 C.P. Eli Trejo


FECHA DE CONCILIACION REVISÓ CONCILIÓ

C.P. César Hernandez M.


AUTORIZÓ
ASOCIACIÓN DE SONORA
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

Mar-09
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO
SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 60,444.67 SU SALDO 317,349.21


FECHA POLIZA
05/12/2008 TALAMANTE 335.00
17/12/2008 TALAMANTE 690.60
17/12/2008 PACIFICO OBREGON 1,350.00
17/12/2008 CABORCA 1,582.00
08/01/2009 ESPERANZA 8,354.67
14/01/2009 PACIFICO OBREGON 650.00
15/01/2009 NAVOJOA 7,181.40
22/01/2009 PACIFICO OBREGON 1,269.20
23/01/2009 NOGALES 400.00
27/01/2009 NAINARI DEL YAQUI 475.00
04/02/2009 CABORCA 550.00
05/02/2009 PACIFICO OBREGON 339.00
06/02/2009 ESPERANZA 240.00
10/02/2009 PACIFICO OBREGON 9,071.79
20/02/2009 TRASPASO TARJET 165,000.00
20/02/2009 PERIFERICO NOGALES 1,200.00
23/02/2009 MAGDALENA 140.00
02/03/2009 AGUA PRIETA 3,458.30
04/03/2009 TALAMANTE 565.50
09/03/2009 COMPRA DIV. EFVO 7,933.57
10/03/2009 NOGALES 1,000.00
10/03/2009 NOGALES 840.00
11/03/2009 TALAMANTE 10,928.30
11/03/2009 KINO 1,252.20
11/03/2009 MAGDALENA 5,992.40
11/03/2009 COMPRA DIV. EFVO 737.50
11/03/2009 PACIFICO OBREGON 400.00
12/03/2009 COMPRA DIV. EFVO 801.99
12/03/2009 CALIFORNIA, SON 474.24
12/03/2009 CALIFORNIA, SON 59.28
17/03/2009 MIGUEL ALEMAN 13,011.05
18/03/2009 KINO 2,213.72
18/03/2009 MAGDALENA 1,063.00
18/03/2009 PITIC HERMOSILLO 1,875.00
18/03/2009 PITIC HERMOSILLO 2,300.00
18/03/2009 PITIC HERMOSILLO 7,000.00
19/03/2009 MAGDALENA 12,343.00
19/03/2009 PROVIDENCIA 1,000.00
23/03/2009 PINACATE 1,850.00
23/03/2009 NAVOJOA 12,286.90
24/03/2009 PITIC HERMOSILLO 58.00
24/03/2009 AGUA PRIETA 101.50
25/03/2009 PERIFERICO NOGALES 575.00
25/03/2009 MIRADOR 924.00
26/03/2009 KINO 1,124.40
26/03/2009 PROVIDENCIA 840.00
27/03/2009 KALITEA 950.00
27/03/2009 TALAMANTE 6,640.80
30/03/2009 AGUA PRIETA 33,047.47
30/03/2009 AGUA PRIETA 6,787.10
30/03/2009 MIRAMAR 736.50
31/03/2009 TALAMANTE 13,927.20
31/03/2009 MAGDALENA 3,904.00
31/03/2009 MAGDALENA 2,249.60
31/03/2009 MIGUEL ALEMAN 9,924.64
31/03/2009 CALIFORNIA, SON 1,000.00
31/03/2009 MAGDALENA 1,822.00
31/03/2009 PITIC HERMOSILLO 150.00
31/03/2009 PITIC HERMOSILLO 117.50
31/03/2009 KALITEA 1,856.00
31/03/2009 CABORCA 693.50
31/03/2009 EMPALME 2,150.00
31/03/2009 DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.06

TOTAL ### 60,444.67 TOTAL - 317,349.21


CONCILIACIÓN 317,349.21 CONCILIACIÓN 317,349.21
Sumas iguales ### 377,793.88 Sumas iguales 317,349.21 317,349.21
-

4/3/2009 C.P. Elí Trejo R. L.A.E Jacob Corral M.


FECHA DE CONCILIACION REVISÓ CONCILIÓ

C.P. César Hernandez M.


AUTORIZÓ
ASOCIACIÓN DE SONORA
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

Apr-09
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO

SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 80,345.94 SU SALDO 257,209.10


FECHA POLIZA
05/12/2008 TALAMANTE 335.00
17/12/2008 TALAMANTE 690.60
17/12/2008 CABORCA 1,582.00 30-Apr-09 DEPOSITO PENDIENTE 39.54
14/01/2009 PACIFICO OBREGON 650.00
15/01/2009 NAVOJOA 7,181.40
22/01/2009 PACIFICO OBREGON 1,269.20
23/01/2009 NOGALES 400.00
27/01/2009 NAINARI DEL YAQUI 475.00
04/02/2009 CABORCA 550.00
06/02/2009 ESPERANZA 240.00
10/02/2009 PACIFICO OBREGON 9,071.79
02/03/2009 AGUA PRIETA 3,458.30
04/03/2009 TALAMANTE 565.50
09/03/2009 COMPRA DIV. EFVO 7,933.57
10/03/2009 NOGALES 1,000.00
10/03/2009 NOGALES 840.00
12/03/2009 COMPRA DIV. EFVO 801.99
12/03/2009 CALIFORNIA, SON 474.24
12/03/2009 CALIFORNIA, SON 59.28
25/03/2009 PERIFERICO NOGALES 575.00
31/03/2009 DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.06
02/04/2009 COMPRA DIV. EFVO 938.00
02/04/2009 PERIFERICO NOGALES 6,140.40
03/04/2009 FALTANTE DE 17 A 13.68 266.68
08/04/2009 TALAMANTE 11,451.30
13/04/2009 NOGALES 1,000.00
13/04/2009 INSCRIPCION AVENTUREROS 1,815.68
14/04/2009 PINACATE 5,097.60
14/04/2009 MIGUEL ALEMAN 10,778.33
14/04/2009 CALIFORNIA, SON 15.00
14/04/2009 TALAMANTE 500.00
16/04/2009 EMPALME 845.40
16/04/2009 MIGUEL ALEMAN 6,982.98
17/04/2009 HERMOSILLO 7,510.00
20/04/2009 MAGDALENA 2,087.10
20/04/2009 MAGDALENA 2,229.40
20/04/2009 MAGDALENA 7,155.80
20/04/2009 KINO, SON. 284.36
20/04/2009 KINO, SON. 1,975.48
20/04/2009 TALAMANTE 13,413.60
21/04/2009 MAGDALENA 12,600.00
21/04/2009 TALAMANTE 7,217.10
21/04/2009 HERMOSILLO 6,744.28
24/04/2009 MIGUEL ALEMAN 4,711.60
24/04/2009 COMPRA DIV. EFVO 673.40
27/04/2009 NAINARI DEL YAQUI 6,523.70
27/04/2009 NAINARI DEL YAQUI 442.10
29/04/2009 TALAMANTE 5,900.00
30/04/2009 AGUA PRIETA 6,121.20
30/04/2009 CABORCA 6,168.80
30/04/2009 CALIFORNIA, SON 1,160.48

TOTAL ### - TOTAL - 257,248.64


CONCILIACIÓN 257,248.64 CONCILIACIÓN 257,248.64
Sumas iguales ### 257,248.64 Sumas iguales 257,248.64 257,248.64
-

5/6/2009 C.P. Elí Trejo R. L.A.E Jacob Corral M.


FECHA DE CONCILIACION REVISÓ CONCILIÓ

C.P. César Hernandez M.


AUTORIZÓ
ASOCIACIÓN DE SONORA
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

May-09
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO

SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 33,293.26 SU SALDO 68,879.00


FECHA POLIZA
05/12/2008 TALAMANTE 335.00 29-May-09 MY1013D 49,486.37
17/12/2008 TALAMANTE 690.60 31-May-09 DEPOSITO PENDIENTE 6,968.20
17/12/2008 CABORCA 1,582.00 31-May-09 DEPOSITO PENDIENTE 8,584.60
14/01/2009 PACIFICO OBREGON 650.00 31-May-09 DEPOSITO PENDIENTE 9,142.12
15/01/2009 NAVOJOA 7,181.40
22/01/2009 PACIFICO OBREGON 1,269.20
23/01/2009 NOGALES 400.00
27/01/2009 NAINARI DEL YAQUI 475.00
04/02/2009 CABORCA 550.00
06/02/2009 ESPERANZA 240.00
10/02/2009 PACIFICO OBREGON 9,071.79
02/03/2009 AGUA PRIETA 3,458.30
04/03/2009 TALAMANTE 565.50
09/03/2009 COMPRA DIV. EFVO 7,933.57
10/03/2009 NOGALES 1,000.00
10/03/2009 NOGALES 840.00
12/03/2009 COMPRA DIV. EFVO 801.99
12/03/2009 CALIFORNIA, SON 474.24
12/03/2009 CALIFORNIA, SON 59.28
25/03/2009 PERIFERICO NOGALES 575.00
31/03/2009 DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.06
03/04/2009 FALTANTE DE 17 A 13.68 266.68
13/04/2009 NOGALES 1,000.00
14/04/2009 TALAMANTE 500.00
24/04/2009 COMPRA DIV. EFVO 673.40
05/05/2009 TALAMANTE 572.60
06/05/2009 CD. OBREGON 3,673.00
08/05/2009 HUATABAMPO 1,124.00
12/05/2009 NOGALES 1,000.00
15/05/2009 PITIC 220.00
15/05/2009 TALAMANTE 3,913.10
18/05/2009 KINO 2,260.68
19/05/2009 TALAMANTE 13,873.50
19/05/2009 TALAMANTE 5,842.10
21/05/2009 CD. OBREGON 3,500.00
21/05/2009 CD. OBREGON 3,100.00
21/05/2009 PITIC 110.00
21/05/2009 PITIC 255.00
22/05/2009 KINO 1,555.60
22/05/2009 PERIFERICO NOGALES 2,200.00
25/05/2009 CD. OBREGON 2,933.00
26/05/2009 KINO 1,734.24
26/05/2009 TALAMANTE 5,458.70
26/05/2009 PITIC 1,200.00
26/05/2009 PITIC 917.00
26/05/2009 PITIC 700.00
26/05/2009 PITIC 2,748.00
26/05/2009 PITIC 1,000.00
26/05/2009 PITIC 1,800.00
26/05/2009 PITIC 789.00
26/05/2009 PITIC 958.00
26/05/2009 PITIC 1,403.00
26/05/2009 PITIC 1,335.00
26/05/2009 PITIC 68.00
26/05/2009 PITIC 68.00
26/05/2009 PITIC 1,500.00
27/05/2009 AGUA PRIETA 495.00
27/05/2009 AGUA PRIETA 1,316.00

19/05/2009 COMISION PAQUETE PYME 390.00


05/05/2009 IVA COMISION 58.50

TOTAL ### 448.50 TOTAL - 143,060.29


CONCILIACIÓN 143,060.29 CONCILIACIÓN 143,060.29
Sumas iguales ### 143,508.79 Sumas iguales 143,060.29 143,060.29
-

6/9/2009 C.P. Elí Trejo R. L.A.E Jacob Corral M.


FECHA DE CONCILIACION REVISÓ CONCILIÓ

C.P. César Hernandez M.


AUTORIZÓ
ASOCIACIÓN DE SONORA
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
Banamex Cta. No. 111/330819

Jun-09
SUS ABONOS
QUE NO SUS CARGOS NUESTRO ABONO NUESTROS
HEMOS QUE NO HEMOS QUE NO HAN CARGOS QUE NO
CARGADO ABONADO CARGADO HAN ABONADO

SU CUENTA EN NUESTROS LIBROS DEBE HABER NUESTRA CUENTA EN SUS LIBROS DEBE HABER

NUESTRO SALDO 35,967.19 SU SALDO 377,257.36


FECHA POLIZA
05/12/2008 TALAMANTE 11-Jun-09 DIF. EN REC. DE SDO. 0.40
17/12/2008 TALAMANTE 690.60
17/12/2008 CABORCA 1,582.00
14/01/2009 PACIFICO OBREGON 650.00
15/01/2009 NAVOJOA 7,181.40
22/01/2009 PACIFICO OBREGON 1,269.20
23/01/2009 NOGALES 400.00
27/01/2009 NAINARI DEL YAQUI 475.00
04/02/2009 CABORCA 550.00
06/02/2009 ESPERANZA 240.00
10/02/2009 PACIFICO OBREGON 9,071.79
02/03/2009 AGUA PRIETA 3,458.30
04/03/2009 TALAMANTE 565.50
09/03/2009 COMPRA DIV. EFVO 7,933.57
10/03/2009 NOGALES 1,000.00
10/03/2009 NOGALES 840.00
12/03/2009 COMPRA DIV. EFVO 801.99
12/03/2009 CALIFORNIA, SON 474.24
12/03/2009 CALIFORNIA, SON 59.28
25/03/2009 PERIFERICO NOGALES 575.00
31/03/2009 DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.06
03/04/2009 FALTANTE DE 17 A 13.68 266.68
13/04/2009 NOGALES 1,000.00
14/04/2009 TALAMANTE 500.00
24/04/2009 COMPRA DIV. EFVO 673.40
05/05/2009 TALAMANTE 572.60
08/05/2009 HUATABAMPO 1,124.00
12/05/2009 NOGALES 1,000.00
21/05/2009 CD. OBREGON 3,500.00
21/05/2009 CD. OBREGON 3,100.00
21/05/2009 PITIC 255.00
25/05/2009 CD. OBREGON 2,933.00
26/05/2009 PITIC 1,200.00
26/05/2009 PITIC 917.00
26/05/2009 PITIC 700.00
26/05/2009 PITIC 2,748.00
26/05/2009 PITIC 1,800.00
26/05/2009 PITIC 789.00
26/05/2009 PITIC 958.00
26/05/2009 PITIC 1,403.00
26/05/2009 PITIC 1,335.00
26/05/2009 PITIC 1,500.00
01/06/2009 CALIFORNIA, SON 1,000.00
05/06/2009 CALIFORNIA, SON 700.00
09/06/2009 MAGDALENA 26.30
09/06/2009 PITIC 300.00
10/06/2009 MAGDALENA 7,025.20
10/06/2009 KINO 769.38
10/06/2009 TALAMANTE 13,017.20
11/06/2009 VALLE DEL YAQUI 1,128.00
12/06/2009 NAINARI DEL YAQUI 803.00
12/06/2009 COMPRA DIV. EFVO 1,500.00
12/06/2009 GUAYMAS 250.00
12/06/2009 MIGUEL ALEMAN 7,275.50
16/06/2009 MIGUEL ALEMAN 13,303.55
17/06/2009 AGUA PRIETA 913.00
17/06/2009 PITIC 1,588.00
17/06/2009 PITIC 1,570.00
18/06/2009 CORRESPONSALES 858.00
18/06/2009 TALAMANTE 7,776.80
18/06/2009 TALAMANTE 6,927.50
18/06/2009 CALIFORNIA, SON 1,835.00
19/06/2009 PITIC 220.00
19/06/2009 PITIC 28.00
22/06/2009 NAINARI DEL YAQUI 1,477.00
22/06/2009 TALAMANTE 5,024.50
22/06/2009 GUAYMAS 700.00
22/06/2009 MAGDALENA 1,550.40
22/06/2009 MAGDALENA 7,101.00
22/06/2009 NOGALES 1,450.00
22/06/2009 TALAMANTE 1,060.00
22/06/2009 TALAMANTE 2,100.00
22/06/2009 PITIC 708.00
22/06/2009 PITIC 100.00
23/06/2009 MAGDALENA 6,510.00
23/06/2009 TALAMANTE 11,000.00
23/06/2009 EMPALME 340.00
23/06/2009 PITIC 253.50
23/06/2009 PITIC 58.00
24/06/2009 NOGALES 545.05
24/06/2009 NOGALES 961.14
24/06/2009 NOGALES 432.68
24/06/2009 NOGALES 867.34
24/06/2009 TALAMANTE 597.00
24/06/2009 TALAMANTE 301.00
25/06/2009 CALIFORNIA, SON 15,639.66
25/06/2009 MAGDALENA 20,000.00
25/06/2009 KINO 1,706.86
25/06/2009 KINO 3,040.32
25/06/2009 PACIFICO OBREGON 503.00
26/06/2009 AGUA PRIETA 2,000.00
29/06/2009 AGUA PRIETA 390.00
29/06/2009 AGUA PRIETA 35,678.94
29/06/2009 MIGUEL ALEMAN 7,011.16
29/06/2009 CABORCA 2,320.00
29/06/2009 CABORCA 320.00
29/06/2009 CABORCA 1,130.00
29/06/2009 SONOOITA 458.00
29/06/2009 TALAMANTE 4,768.40
29/06/2009 PROVIDENCIA CAJEME 847.00
30/06/2009 VALLE DEL MAYO 3,971.60
30/06/2009 COMPRA DIV. EFVO 2,245.25
30/06/2009 AGUA PRIETA 29,665.75
30/06/2009 KINO 1,128.00
30/06/2009 MAGDALENA 4,675.40
30/06/2009 MAGDALENA 3,144.60
30/06/2009 MAGDALENA 2,974.60
30/06/2009 COMPRA DIV. EFVO 641.50
30/06/2009 HERMOSILLO 15,825.38
30/06/2009 HERMOSILLO 3,610.00

19/05/2009 COMISION PAQUETE PYME 390.00


05/05/2009 IVA COMISION 58.50

TOTAL ### 448.50 TOTAL - 377,257.76


CONCILIACIÓN 377,257.76 CONCILIACIÓN 377,257.76
Sumas iguales ### 377,706.26 Sumas iguales 377,257.76 377,257.76
-

6/9/2009 C.P. Elí Trejo R. L.A.E Jacob Corral M.


FECHA DE CONCILIACION REVISÓ CONCILIÓ

C.P. César Hernandez M.


AUTORIZÓ