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CB BAHIA DISTRIB BEBIDAS 31

RELACAO DE TITULOS VENCIDOS E A VENCER


Emitido em 14/03/2011 DATA REFERENCIA: 12/03/
2011 PAG. 01/06
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CODIGO E NOME DO CLIENTE DOCUMENTO--* DT EMISSAO DT VENCIMT DIA
S VEN TC V.ORIGINAL VLR.TITULO JUROS T O T A L
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BANCO... : 940 - BOLETO
0001 0960 VALMIR GOMES PEREIRA 11260159 27/11/2010 01/12/2010 101
-V 420 04 292,68 292,68 67,98 360,66
0001 3994 ROSEANE DA CRUZ TEIXEIRA 11190199 20/11/2010 10/12/2010 92
-V 126 04 3736,45 3.736,45 790,63 4.527,08
0002 1356 CLAUDIO BENETTI MORISSO 12280523 29/12/2010 05/01/2011 66
-V 125 04 537,07 537,07 81,52 618,59
0002 0719 GILDECI FRANCA DA SILVA 12180214 21/12/2010 09/01/2011 62
-V 120 04 2710,40 1.355,40 193,28 1.548,68
0001 3227 MARIANITA MARIA DE JESUS REIS 12280190 29/12/2010 11/01/2011 60
-V 215 04 154,93 154,93 21,38 176,31
0003 0073 ADEVANY CHAGAS DA SILVA 01130591 14/01/2011 21/01/2011 50
-V 227 04 171,47 171,47 19,71 191,18
01170581 19/01/2011 25/01/2011 46
-V 227 04 104,59 104,59 11,06 115,65
0006 0087 JUAREZ JESUS DE SOUZA 01190583 24/01/2011 27/01/2011 44
-V 227 04 132,47 132,47 13,40 145,87
0015 0351 JOSE BENTO 01140319 15/01/2011 28/01/2011 43
-V 126 04 290,55 290,55 28,73 319,28
0010 0031 VALDECI DE SOUZA SILVA 01250681 26/01/2011 08/02/2011 32
-V 126 04 334,46 334,46 24,61 359,07
0006 0128 RUIZITA UCHOA BATISTA 02020485 04/02/2011 09/02/2011 31
-V 222 04 95,62 95,62 6,81 102,43
0016 0309 GOBBI E GOBBI LTDA 01270971 28/01/2011 10/02/2011 30
-V 229 04 1563,40 1.563,40 107,87 1.671,27
0015 0351 JOSE BENTO 01280078 29/01/2011 11/02/2011 29
-V 126 04 490,77 490,77 32,73 523,50
0001 0349 MANOEL DA SILVA GUARDIANO 01250021 26/01/2011 15/02/2011 25
-V 421 04 1701,48 1.701,48 97,83 1.799,31
0002 0942 AVENIDA LOUNGE LTDA 02030361 04/02/2011 15/02/2011 25
-V 132 04 632,74 632,74 36,38 669,12
0016 0395 TELLES E TELLES LTDA 02050036 08/02/2011 15/02/2011 25
-V 131 04 408,76 408,76 23,50 432,26
0015 0238 DOMINGAS PEREIRA SERPA 02090311 10/02/2011 16/02/2011 24
-V 228 04 443,61 443,61 24,48 468,09
0001 2020 MARIA JOSE SILVA VIEIRA 02040348 05/02/2011 18/02/2011 22
-V 126 04 180,70 71,73 3,62 75,35
0001 0403 MARLEUSA NERI DO CARMO 02100511 11/02/2011 20/02/2011 20
-V 414 04 114,76 114,76 5,27 120,03
0004 0027 ADELIA OLIVEIRA SERPA 02150478 16/02/2011 20/02/2011 20
-V 215 04 371,80 371,80 17,10 388,90
0008 0070 JOSE BATISTA DE OLIVEIRA 02090129 10/02/2011 21/02/2011 19
-V 419 04 89,41 5,41 0,23 5,64
0012 0136 VILNEI OLIVEIRA DA ROCHA 02090096 10/02/2011 21/02/2011 19
-V 414 04 84,05 84,05 3,67 87,72
0001 0601 MANOEL DOS SANTOS ALMEIDA 02080100 09/02/2011 22/02/2011 18
-V 416 04 359,23 359,23 14,87 374,10
0001 2972 MARISTELA MARIA DE JESUS 02170303 18/02/2011 22/02/2011 18
-V 419 04 235,41 235,41 9,74 245,15
0002 0977 NELSON BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 02150454 16/02/2011 22/02/2011 18
-V 132 04 161,93 161,93 6,70 168,63
0004 0025 BERNARDO STOFFELS 02010409 02/02/2011 22/02/2011 18
-V 228 04 2028,43 2.028,43 83,97 2.112,40
0016 0395 TELLES E TELLES LTDA 02120029 14/02/2011 22/02/2011 18
-V 131 04 458,60 458,60 18,98 477,58
0001 1035 MARIA JOANA DA SILVA 02110160 12/02/2011 23/02/2011 17
-V 416 04 129,74 129,74 5,07 134,81
0002 0082 JOSE PIRES DE MORAIS 02160282 17/02/2011 23/02/2011 17
-V 120 04 169,57 169,57 6,63 176,20
0002 0555 MARCOS PAULO DOS SANTOS 02160425 17/02/2011 23/02/2011 17
-V 132 04 1326,69 1.326,69 51,87 1.378,56
0002 1020 OLIVEIRA E CEDRAZ LTDA 02160374 17/02/2011 23/02/2011 17
-V 125 04 135,10 135,10 5,28 140,38
0006 0047 GENI MARQUES DA COSTA 02160312 18/02/2011 23/02/2011 17
-V 222 04 385,79 385,79 15,08 400,87
0006 0247 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 02090723 12/02/2011 23/02/2011 17
-V 227 04 91,48 91,48 3,57 95,05
0015 0152 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 02100106 11/02/2011 24/02/2011 16
-V 215 04 110,47 110,47 4,06 114,53
0016 0047 DORGIVAL PEREIRA DOS SANTOS 02170095 18/02/2011 24/02/2011 16
-V 231 04 397,72 397,72 14,63 412,35
0016 0309 GOBBI E GOBBI LTDA 02100326 11/02/2011 24/02/2011 16
-V 229 04 1307,83 1.307,83 48,12 1.355,95
0002 0365 RITA FERREIRA DA SILVA 02040485 05/02/2011 25/02/2011 15
-V 132 04 2024,85 2.024,85 69,85 2.094,70
0002 1440 MULLER SERVICOS DE ALIMENTACAO 02180447 19/02/2011 25/02/2011 15
-V 132 04 1704,29 1.704,29 58,79 1.763,08
0001 4155 FRANCISCO DA SILVA NETO 02190322 21/02/2011 26/02/2011 14
-V 421 04 244,53 244,53 7,87 252,40
0003 0212 MANOEL NETO SOBRINHO 02190456 21/02/2011 26/02/2011 14
-V 222 04 162,38 162,38 5,22 167,60
0005 0114 JULIO CESAR SOUZA DA ROCHA 02140385 16/02/2011 26/02/2011 14
-V 229 04 418,46 418,46 13,47 431,93
0001 0403 MARLEUSA NERI DO CARMO 02170537 18/02/2011 27/02/2011 13
-V 414 04 170,74 170,74 5,10 175,84
0013 0027 CARMEM SOUZA DE JESUS 02220572 25/02/2011 27/02/2011 13
-V 227 04 511,34 511,34 15,28 526,62
0013 0034 LIONILDA ALVES DE CASTRO 02220574 25/02/2011 27/02/2011 13
-V 227 04 161,42 161,42 4,82 166,24
0001 0051 JOAQUIM DAS NEVES TEIXEIRA 02210029 22/02/2011 28/02/2011 12
-V 126 04 156,87 156,87 4,32 161,19
0001 1346 WILLIAN SILVA SANTOS 02210388 22/02/2011 28/02/2011 12
-V 418 04 117,24 117,24 3,23 120,47
0002 0977 NELSON BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 02210348 22/02/2011 28/02/2011 12
-V 132 04 97,19 97,19 2,68 99,87
0004 0029 ARIVADSON SERPA DA SILVA 02210111 23/02/2011 28/02/2011 12
-V 228 04 209,10 209,10 5,77 214,87
0005 0117 JOSE BATISTA DE SOUZA 02070159 08/02/2011 28/02/2011 12
-V 215 04 3063,82 3.063,82 84,56 3.148,38
0008 0070 JOSE BATISTA DE OLIVEIRA 02160079 17/02/2011 28/02/2011 12
-V 419 04 186,91 186,91 5,15 192,06
0015 0350 IVANEI CARVALHO DOS SANTOS 02160217 17/02/2011 28/02/2011 12
-V 228 04 139,06 139,06 3,83 142,89

CB BAHIA DISTRIB BEBIDAS 31


RELACAO DE TITULOS VENCIDOS E A VENCER
Emitido em 14/03/2011 DATA REFERENCIA: 12/03/
2011 PAG. 02/06
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CODIGO E NOME DO CLIENTE DOCUMENTO--* DT EMISSAO DT VENCIMT DIA
S VEN TC V.ORIGINAL VLR.TITULO JUROS T O T A L
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0001 0601 MANOEL DOS SANTOS ALMEIDA 02150066 16/02/2011 01/03/2011 11
-V 416 04 293,06 293,06 7,41 300,47
0002 0081 SUSANA SCHIOCHET MUTERLE E CIA 02080360 09/02/2011 01/03/2011 11
-V 120 04 2167,16 2.167,16 54,82 2.221,98
0002 0555 MARCOS PAULO DOS SANTOS 02220091 23/02/2011 01/03/2011 11
-V 132 04 374,64 374,64 9,47 384,11
0002 1350 ANTONIO TADEU MUTERLE E CIA LT 02080363 09/02/2011 01/03/2011 11
-V 120 04 3438,96 3.438,96 87,00 3.525,96
0004 0001 FLAVIO BERGSON BORGES BELEM 02080329 09/02/2011 01/03/2011 11
-V 215 04 990,15 0,15 0,15
0010 0034 GERCIRA CAMPOS CARDOSO 02150283 16/02/2011 01/03/2011 11
-V 126 04 558,00 558,00 14,11 572,11
0001 1035 MARIA JOANA DA SILVA 02180169 19/02/2011 02/03/2011 10
-V 416 04 111,00 111,00 2,55 113,55
0002 0412 JOSE GERMANO DOS SANTOS 02180443 19/02/2011 02/03/2011 10
-V 132 04 223,30 223,30 5,13 228,43
0002 0511 JOSE PAULO ALVES DE SOUZA 02230537 24/02/2011 02/03/2011 10
-V 131 04 509,78 509,78 11,72 521,50
0008 0039 JOSEVAN ALVES DE SOUZA 02160167 17/02/2011 02/03/2011 10
-V 229 04 188,67 188,67 4,33 193,00
0008 0100 GERALDO RODRIGUES NASCIMENTO 02160180 17/02/2011 02/03/2011 10
-V 229 04 116,79 116,79 2,68 119,47
0015 0157 NAZILDE SANTOS SOUZA 02160123 17/02/2011 02/03/2011 10
-V 231 04 212,56 212,56 4,88 217,44
0017 0030 JOSE ARAUJO RIOS 02230022 24/02/2011 02/03/2011 10
-V 416 04 127,78 127,78 2,93 130,71
0004 0055 OZELIA REGIS DA SILVA BARBOSA 02260262 28/02/2011 03/03/2011 9
-V 215 04 156,16 156,16 3,23 159,39
0005 0114 JULIO CESAR SOUZA DA ROCHA 02190196 22/02/2011 03/03/2011 9
-V 229 04 130,19 130,19 2,69 132,88
0012 0166 IHANG OLIVEIRA ROCHA 02100577 11/02/2011 03/03/2011 9
-V 414 04 1364,48 1.364,48 28,24 1.392,72
0014 0085 OZINETE DE JESUS SOUZA 02240245 25/02/2011 03/03/2011 9
-V 227 04 262,39 262,39 5,43 267,82
0014 0115 CLOVIS DINIS MOREIRA 02240252 25/02/2011 03/03/2011 9
-V 227 04 84,14 84,14 1,74 85,88
0001 1314 JOAO ALVES DO NASCIMENTO 02110001 11/02/2011 04/03/2011 8
-V 215 04 2324,50 1.074,50 19,77 1.094,27
0001 1844 DORALICE TORRES FERREIRA 02250107 26/02/2011 04/03/2011 8
-V 416 04 185,51 185,51 3,41 188,92
0001 4155 FRANCISCO DA SILVA NETO 02250464 26/02/2011 04/03/2011 8
-V 421 04 283,90 283,90 5,22 289,12
0002 0081 SUSANA SCHIOCHET MUTERLE E CIA 02110335 12/02/2011 04/03/2011 8
-V 120 04 1231,77 1.231,77 22,66 1.254,43
0002 0293 GIOMARCOS ALVES DE SOUZA 02250327 26/02/2011 04/03/2011 8
-V 125 04 594,10 594,10 10,93 605,03
0002 1350 ANTONIO TADEU MUTERLE E CIA LT 02110346 12/02/2011 04/03/2011 8
-V 120 04 3969,29 3.969,29 73,03 4.042,32
0015 0193 JOSE DIVALDO FERREIRA 02220172 23/02/2011 04/03/2011 8
-V 228 04 83,05 83,05 1,52 84,57
0015 0329 JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS 02110314 12/02/2011 04/03/2011 8
-V 126 04 410,18 410,18 7,54 417,72
0001 0039 EDILSON DE SANTANA SANTOS 02260371 02/03/2011 05/03/2011 7
-V 121 04 125,22 125,22 2,01 127,23
0001 2258 ECILENE SOUZA CARVALHO DOS SAN 02260423 28/02/2011 05/03/2011 7
-V 416 04 201,84 201,84 3,24 205,08
0001 2690 JOSE LUIZ FRANCISCO DE MELO 02190340 21/02/2011 05/03/2011 7
-V 420 04 184,50 184,50 2,97 187,47
0002 1059 ESEE SOUZA ME 02260519 28/02/2011 05/03/2011 7
-V 132 04 389,34 389,34 6,26 395,60
0004 0029 ARIVADSON SERPA DA SILVA 02260284 28/02/2011 05/03/2011 7
-V 228 04 127,71 127,71 2,05 129,76
0004 0087 ENIO ROBERTO A DA SILVA 02260271 28/02/2011 05/03/2011 7
-V 215 04 127,38 127,38 2,05 129,43
0005 0273 CARLOS FRANCISCO DOS REIS 02210306 23/02/2011 05/03/2011 7
-V 229 04 238,38 238,38 3,83 242,21
0001 2114 JOSE MACEDO DOS SANTOS 02040191 05/02/2011 06/03/2011 6
-V 126 04 649,57 649,57 8,96 658,53
0011 0119 MARIO SANTOS SUZART 02220464 24/02/2011 06/03/2011 6
-V 229 04 155,20 155,20 2,14 157,34
0011 0126 DERONALDO MAGALHAES MATUTINO 02220467 24/02/2011 06/03/2011 6
-V 229 04 118,79 118,79 1,63 120,42
0012 0039 ANDERSON PEREIRA REGIS 02220520 24/02/2011 06/03/2011 6
-V 414 04 416,43 416,43 5,74 422,17
0015 0069 JOAO LOPES DOS SANTOS 02220162 23/02/2011 06/03/2011 6
-V 228 04 175,03 175,03 2,41 177,44
0016 0338 VERALUCIA DOS SANTOS GUIMARAES 03010447 02/03/2011 06/03/2011 6
-V 229 04 214,50 214,50 2,96 217,46
0001 0378 JOAO MACARIO DOS SANTOS 02250062 26/02/2011 07/03/2011 5
-V 416 04 318,24 318,24 3,65 321,89
0001 0601 MANOEL DOS SANTOS ALMEIDA 02210245 24/02/2011 07/03/2011 5
-V 416 04 131,32 131,32 1,51 132,83
0001 1430 FABIO BARBOSA GOMES 02280214 01/03/2011 07/03/2011 5
-V 126 04 178,65 178,65 2,05 180,70
0001 1573 ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS 02230344 24/02/2011 07/03/2011 5
-V 420 04 81,48 81,48 0,93 82,41
0001 3172 IRACELIA SILVA REGIS 02280179 01/03/2011 07/03/2011 5
-V 421 04 97,69 97,69 1,12 98,81
0002 0170 COMERCIAL ALIMENTOS ESPIRITO S 02210227 22/02/2011 07/03/2011 5
-V 120 04 1351,82 1.351,82 15,54 1.367,36
0002 0511 JOSE PAULO ALVES DE SOUZA 02280322 01/03/2011 07/03/2011 5
-V 131 04 463,27 463,27 5,32 468,59
0006 0146 EVANDRO PAULO TORRES 02280042 03/03/2011 07/03/2011 5
-V 227 04 94,76 94,76 1,08 95,84
0010 0034 GERCIRA CAMPOS CARDOSO 02210044 22/02/2011 07/03/2011 5
-V 126 04 686,55 686,55 7,89 694,44
0001 0178 HILDETE BORGES SILVA 02240085 25/02/2011 08/03/2011 4
-V 419 04 215,32 215,32 1,98 217,30
0001 0217 FIRMINO FERREIRA LIMA 02150248 16/02/2011 08/03/2011 4
-V 121 04 509,69 509,69 4,68 514,37
0001 3207 MARTA PEREIRA ROCHA 03010081 02/03/2011 08/03/2011 4
-V 126 04 272,31 272,31 2,50 274,81
0001 4155 FRANCISCO DA SILVA NETO 03010536 02/03/2011 08/03/2011 4
-V 421 04 565,29 565,29 5,20 570,49
0002 0619 CLEBSON SEIXAM CARDOSO 03010393 02/03/2011 08/03/2011 4
-V 131 04 684,81 684,81 6,30 691,11

CB BAHIA DISTRIB BEBIDAS 31


RELACAO DE TITULOS VENCIDOS E A VENCER
Emitido em 14/03/2011 DATA REFERENCIA: 12/03/
2011 PAG. 03/06
================================================================================
==========================================================
CODIGO E NOME DO CLIENTE DOCUMENTO--* DT EMISSAO DT VENCIMT DIA
S VEN TC V.ORIGINAL VLR.TITULO JUROS T O T A L
================================================================================
==========================================================
0003 0242 CLAUDIO SOUZA DE ALMEIDA 03010339 02/03/2011 08/03/2011 4
-V 222 04 198,61 198,61 1,82 200,43
0004 0001 FLAVIO BERGSON BORGES BELEM 02150473 16/02/2011 08/03/2011 4
-V 215 04 560,66 560,66 5,15 565,81
0007 0006 ZORAIDE CAMARA DA CRUZ 02240171 25/02/2011 08/03/2011 4
-V 228 04 138,37 138,37 1,27 139,64
0007 0077 IARA TRINDADE DE JESUS 02240184 25/02/2011 08/03/2011 4
-V 228 04 85,43 85,43 0,78 86,21
0007 0190 MARIA DO CARMO SANTANA CARVALH 02240191 25/02/2011 08/03/2011 4
-V 228 04 136,18 136,18 1,25 137,43
0007 0213 GLEUBIA DE JESUS TRINDADE 02240195 25/02/2011 08/03/2011 4
-V 228 04 254,76 254,76 2,34 257,10
0015 0157 NAZILDE SANTOS SOUZA 02220140 23/02/2011 08/03/2011 4
-V 231 04 227,45 227,45 2,09 229,54
0015 0309 JURANDI DE JESUS SOUZA 02240378 25/02/2011 08/03/2011 4
-V 126 04 168,86 168,86 1,55 170,41
0015 0316 ALINE DOS SANTOS ARAUJO 02240381 25/02/2011 08/03/2011 4
-V 126 04 463,56 463,56 4,26 467,82
0015 0319 HERMICE SANTOS BRITO 02240382 25/02/2011 08/03/2011 4
-V 126 04 224,04 224,04 2,06 226,10
0016 0102 EDIVALDO GOMES DE ARAUJO 03010094 02/03/2011 08/03/2011 4
-V 228 04 184,17 184,17 1,69 185,86
0016 0232 SHIRLEY TEREZINHA SEIFET 03030026 04/03/2011 08/03/2011 4
-V 131 04 90,96 90,96 0,83 91,79
0017 0011 ASSOC ATLETICA BANCO BRASIL 03010139 02/03/2011 08/03/2011 4
-V 416 04 184,20 184,20 1,69 185,89
0017 0030 JOSE ARAUJO RIOS 03010145 02/03/2011 08/03/2011 4
-V 416 04 152,55 152,55 1,40 153,95
0017 0043 MARIA DE LOURDES P DA SILVA 03010147 02/03/2011 08/03/2011 4
-V 416 04 154,47 154,47 1,42 155,89
0001 0418 FRANSCISCA GOMES 02250309 26/02/2011 09/03/2011 3
-V 419 04 145,52 145,52 1,00 146,52
0001 0537 ALMI PEREIRA DOS SANTOS 03020272 03/03/2011 09/03/2011 3
-V 420 04 541,10 541,10 3,73 544,83
0001 0541 J.OLIVEIRA RAMOS 03020154 03/03/2011 09/03/2011 3
-V 419 04 241,03 241,03 1,66 242,69
0001 0552 GERSON OLIVEIRA SANTOS 02230556 24/02/2011 09/03/2011 3
-V 414 04 1491,85 1.491,85 10,29 1.502,14
0001 0559 VALDIR JOHNER ZORZO ESPOSA LTD 03020155 03/03/2011 09/03/2011 3
-V 419 04 400,94 400,94 2,76 403,70
0001 3861 ANDERSON VILAS BOAS SILVA E CI 02230399 24/02/2011 09/03/2011 3
-V 421 04 1440,50 1.440,50 9,93 1.450,43
0003 0211 CLARICE SANCHA TEIXEIRA 03020042 03/03/2011 09/03/2011 3
-V 222 04 123,27 123,27 0,85 124,12
0003 0215 JOSE RODRIGUES DE SATELES 03020043 03/03/2011 09/03/2011 3
-V 222 04 91,29 91,29 0,62 91,91
0005 0001 ALCEMIR FRANCISCO JACOBINA 02250176 28/02/2011 09/03/2011 3
-V 215 04 1459,90 1.459,90 10,07 1.469,97
0007 0001 JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA 03020303 03/03/2011 09/03/2011 3
-V 215 04 383,67 383,67 2,64 386,31
0008 0110 TEREZINHA DE JESUS SOUZA 02220244 23/02/2011 09/03/2011 3
-V 419 04 100,00 100,00 0,69 100,69
0008 0112 MARIA ADILEUZA DA SILVA 02220245 23/02/2011 09/03/2011 3
-V 419 04 505,09 505,09 3,48 508,57
0015 0127 ELISVELTON DIAS SANTOS 02230136 24/02/2011 09/03/2011 3
-V 215 04 100,66 100,66 0,69 101,35
0015 0360 DOMINGAS B DOS SANTOS 02230153 24/02/2011 09/03/2011 3
-V 215 04 267,14 267,14 1,84 268,98
0001 0141 JUAREZ OLIVEIRA AIRES 03030269 04/03/2011 10/03/2011 2
-V 414 04 174,67 174,67 0,80 175,47
0001 1014 LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 03020343 03/03/2011 10/03/2011 2
-V 417 04 186,06 186,06 0,85 186,91
0001 1314 JOAO ALVES DO NASCIMENTO 02170227 18/02/2011 10/03/2011 2
-V 215 04 119,10 119,10 0,54 119,64
0001 1851 ALEXANDRO BRANDAO MALHEIROS 02240355 25/02/2011 10/03/2011 2
-V 418 04 882,93 882,93 4,06 886,99
0001 2585 ELIETE SANTOS SOUZA 03030128 04/03/2011 10/03/2011 2
-V 420 04 92,65 92,65 0,42 93,07
0001 2799 MILTON SOUZA ARAUJO 03030145 04/03/2011 10/03/2011 2
-V 121 04 102,53 102,53 0,47 103,00
0001 3017 FRANCISCO CELESTINO DOS SANTOS 03030097 04/03/2011 10/03/2011 2
-V 126 04 147,70 147,70 0,67 148,37
0001 3456 SUPERMERCADO BARREIRAS LTDA ME 02240360 25/02/2011 10/03/2011 2
-V 418 04 649,30 649,30 2,98 652,28
0001 3692 COMERCIAL DE ALIMENTOS E VERDU 03030439 04/03/2011 10/03/2011 2
-V 418 04 237,29 237,29 1,09 238,38
0002 0293 GIOMARCOS ALVES DE SOUZA 03030416 04/03/2011 10/03/2011 2
-V 125 04 591,78 591,78 2,72 594,50
0003 0018 DOURADO E GLORIA LTDA 03030446 04/03/2011 10/03/2011 2
-V 222 04 753,45 753,45 3,46 756,91
0003 0087 WALTER PEREIRA DO VALE 03030453 04/03/2011 10/03/2011 2
-V 222 04 275,55 275,55 1,26 276,81
0003 0242 CLAUDIO SOUZA DE ALMEIDA 03030478 04/03/2011 10/03/2011 2
-V 222 04 253,01 253,01 1,16 254,17
0005 0213 MARLENE MOREIRA 03030258 09/03/2011 10/03/2011 2
-V 228 04 92,65 92,65 0,42 93,07
0015 0175 ROSA HELENA CARVALHO BONFIM DE 02260336 28/02/2011 10/03/2011 2
-V 229 04 86,84 86,84 0,39 87,23
0015 0217 DOMINGOS SOARES DE ASSUNCAO 02260340 28/02/2011 10/03/2011 2
-V 229 04 130,10 130,10 0,59 130,69
0001 0078 HELIENE DO NASCIMENTO SILVA 03010055 02/03/2011 11/03/2011 1
-V 126 04 168,79 168,79 0,38 169,17
0001 1943 DEMERVAL CARNEIRO DA SILVA 02180411 19/02/2011 11/03/2011 1
-V 126 04 160,55 160,55 0,36 160,91
0001 2690 JOSE LUIZ FRANCISCO DE MELO 02250393 26/02/2011 11/03/2011 1
-V 420 04 173,51 173,51 0,39 173,90
0001 3421 DISTRIBUIDORA BARREIRAS DE ALI 02090537 10/02/2011 11/03/2011 1
-V 418 04 4415,56 4.415,56 10,15 4.425,71
0004 0016 MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DA 03040150 05/03/2011 11/03/2011 1
-V 215 04 121,39 121,39 0,27 121,66
0004 0030 SILVAN OLIVEIRA DA SILVA 03040362 05/03/2011 11/03/2011 1
-V 228 04 116,09 116,09 0,26 116,35
0004 0060 GEREMIAS LOPES DE BARROS FILHO 03040158 05/03/2011 11/03/2011 1
-V 215 04 464,42 464,42 1,06 465,48
0004 0087 ENIO ROBERTO A DA SILVA 03040164 05/03/2011 11/03/2011 1
-V 215 04 314,75 314,75 0,72 315,47

CB BAHIA DISTRIB BEBIDAS 31


RELACAO DE TITULOS VENCIDOS E A VENCER
Emitido em 14/03/2011 DATA REFERENCIA: 12/03/
2011 PAG. 04/06
================================================================================
==========================================================
CODIGO E NOME DO CLIENTE DOCUMENTO--* DT EMISSAO DT VENCIMT DIA
S VEN TC V.ORIGINAL VLR.TITULO JUROS T O T A L
================================================================================
==========================================================
0005 0169 JANE ZATTA 02250257 28/02/2011 11/03/2011 1
-V 229 04 273,05 273,05 0,62 273,67
TOTAL VENCIDOS: >>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>> 78.186,94 ( 158 TITULO(s))
BANCO... : 970 - CHEQUE DEVOLVIDO
0004 0061 TANIA RIBEIRO MORAIS 8517665 2 C 19/02/2011 19/02/2011 21
-V 215 07 306,47 306,47 14,80 321,27
0002 0365 RITA FERREIRA DA SILVA 0000995 2 C 22/02/2011 22/02/2011 18
-V 132 07 2416,00 2.416,00 100,02 2.516,02
TOTAL VENCIDOS: >>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>> 2.722,47 ( 2 TITULO(s))

BANCO... : 980 - DIVIDA ATIVA


0115 0185 SONIA FOGACA BRITO 0850110 03/11/2007 03/11/2007 1225
-V 999 08 763,28 763,28 2150,54 2.913,82
0015 0076 NATANEL ALVES DE AGUIAR 0365449 16/11/2007 19/11/2007 1209
-V 215 08 780,57 370,00 1028,85 1.398,85
0005 0231 EGUIMARIO MOREIRA DA GAMA 01030042 04/01/2008 10/01/2008 1157
-V 229 08 233,60 132,34 352,16 484,50
0014 0034 JOSE NOVAIS DE SOUZA FILHO 0389269 02/01/2008 16/01/2008 1151
-V 227 08 1381,98 526,77 1394,51 1.921,28
0001 0788 JOSE DA SILVA CARVALHO 30 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 121 08 1543,14 1.543,14 3985,77 5.528,91
0001 0926 MICHELE RODRIGUES P DA SILVA 72 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 999 08 876,10 676,10 1746,29 2.422,39
0001 1125 IVANY DE ALMEIDA DOS SANTOS 55 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 215 08 975,35 975,35 2519,23 3.494,58
0001 1838 CARLOS ROBERTO PORFIRIO REGO 32 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 999 08 203,20 203,20 524,84 728,04
0001 1860 VALDELICE OLIVEIRA DE JESUS 79 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 999 08 965,80 756,04 1952,77 2.708,81
0001 1885 1 MEGA SOLUCOES E TECNOLOGIA L 43 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 999 08 933,00 933,00 2409,84 3.342,84
0002 0021 COM ALIMENTOS ZANINI 38 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 125 08 588,50 588,50 1520,03 2.108,53
0002 0094 PAULO ARAUJO INACIO 26 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 999 08 1118,10 1.118,10 2887,94 4.006,04
0002 0128 GIOVANA JANAINA CUSTODIA 50 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 120 08 502,60 502,60 1298,16 1.800,76
0002 0258 FERNANDA SANTOS DE SOUZA 36 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 131 08 949,40 949,40 2452,20 3.401,60
0002 0331 BARTOLOMEU ALVES COELHO 49 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 131 08 1157,14 1.088,89 2812,49 3.901,38
0002 0332 LADE JANE PEREIRA DA SILVA 34 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 131 08 599,30 599,30 1547,93 2.147,23
0002 0470 JOSE LINO DE LIMA 48 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 120 08 1078,68 937,75 2422,11 3.359,86
0002 0522 RODRIGO JOSE VILHEMA NUNES 44 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 120 08 295,80 295,80 764,02 1.059,82
0003 0026 FABRICIO CERPA CHAGAS 39 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 999 08 261,70 261,70 675,94 937,64
0004 0014 MARCUS BORGES DE MACEDO 50 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 215 08 384,50 384,50 993,12 1.377,62
0004 0024 NEUSVALDO LIMA 80 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 228 08 762,04 193,00 498,49 691,49
0004 0079 RONE ELCIO DE OLIVEIRA ALVES 51 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 215 08 127,95 107,95 278,82 386,77
0004 0081 OSVALDO CARVALHO DA SILVA 60 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 228 08 150,16 150,16 387,84 538,00
0005 0181 JUNIA DOS SANTOS PIRES 66 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 229 08 122,24 122,24 315,73 437,97
0005 0233 JOAO LIMA DOS SANTOS 69 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 999 08 112,60 112,60 290,83 403,43
0006 0023 DIEGO MURIEL FERREIRA CORDEIRO 59 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 227 08 228,70 228,70 590,70 819,40
0006 0082 FRANCISCO DE ASSIS G SILVA 56 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 222 08 692,33 592,33 1529,92 2.122,25
0007 0148 LILIANE MACEDO DA SILVA 53 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 215 08 268,70 268,70 694,02 962,72
0011 0127 FRANKLLIN DELANE TRINDADE VILA 71 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 999 08 292,00 252,00 650,89 902,89
0011 0158 GERNILTON CORREIA RAMOS 70 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 999 08 282,15 282,15 728,76 1.010,91
0015 0142 JOSE ANTONIO BATISTA PIAUI 53 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 215 08 111,89 111,89 289,00 400,89
0015 0170 JORGES PEREIRA DOS SANTOS 67 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 999 08 60,05 60,05 155,10 215,15
0016 0129 DANIELY CAETANO MONTE ME 31 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 121 08 347,76 347,76 898,22 1.245,98
0016 0208 AILON RAIMUNDO DA SILVA 47 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 131 08 843,15 843,15 2177,77 3.020,92
0016 0225 ZILDETE PEREIRA DE SOUZA SANTO 33 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 228 08 82,00 82,00 211,79 293,79
0017 0076 LUCIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 77 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 229 08 102,60 102,60 265,00 367,60
0113 0013 LIDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS 87 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 999 08 229,35 229,35 592,38 821,73
0115 0091 FERNANDO LIMA S DE S M VITORIA 40 13/02/2008 13/02/2008 1123
-V 223 08 299,00 299,00 772,28 1.071,28
0001 2798 RICARDO DE OLIVEIRA DE FREITAS 0407169 13/02/2008 16/02/2008 1120
-V 121 08 228,00 228,00 587,32 815,32
0001 2725 MARCIO RONALD FERREIRA 0410267 16/02/2008 21/02/2008 1115
-V 419 08 179,70 179,70 460,84 640,54
0001 2798 RICARDO DE OLIVEIRA DE FREITAS 0410825 16/02/2008 23/02/2008 1113
-V 121 08 404,63 404,63 1035,81 1.440,44
0001 3084 JOILSON FERREIRA SOUZA 09040347 05/09/2008 11/09/2008 912
-V 126 08 432,67 197,67 414,63 612,30
0001 2615 JOSE VICTOR CALIXTO BORGES 09250628 25/09/2008 09/10/2008 884
-V 419 08 234,06 214,06 435,22 649,28
0002 0788 PANIFICADORA REBECA 10040475 06/10/2008 16/10/2008 877
-V 120 08 2311,26 506,26 1021,17 1.527,43

CB BAHIA DISTRIB BEBIDAS 31


RELACAO DE TITULOS VENCIDOS E A VENCER
Emitido em 14/03/2011 DATA REFERENCIA: 12/03/
2011 PAG. 05/06
================================================================================
==========================================================
CODIGO E NOME DO CLIENTE DOCUMENTO--* DT EMISSAO DT VENCIMT DIA
S VEN TC V.ORIGINAL VLR.TITULO JUROS T O T A L
================================================================================
==========================================================
0001 1711 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 10080114 08/10/2008 20/10/2008 873
-V 416 08 1244,47 844,47 1695,61 2.540,08
0011 0141 ENILTON CORREIA RAMOS 10090082 11/10/2008 23/10/2008 870
-V 229 08 486,80 486,80 974,08 1.460,88
0002 0788 PANIFICADORA REBECA 10210456 20/12/2008 02/11/2008 860
-V 120 08 3328,81 3.328,81 6584,38 9.913,19
0011 0201 ALEXANDRINA LAURO BISPO 11060023 07/11/2008 20/11/2008 842
-V 229 08 1933,30 630,35 1220,73 1.851,08
0001 3138 MANOEL HONORIO NASCIMENTO 11080260 10/11/2008 23/11/2008 839
-V 126 08 429,95 139,95 270,06 410,01
0002 0410 EDILEUZA DO CARMO SANTOS 11150358 17/11/2008 29/11/2008 833
-V 132 08 381,93 221,93 425,19 647,12
0001 1711 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 11190178 19/11/2008 01/12/2008 831
-V 416 08 343,96 328,96 628,74 957,70
0001 1537 EURIDES BATISTA DANTAS 12050446 05/12/2008 12/12/2008 820
-V 228 08 408,99 408,99 771,35 1.180,34
0001 3166 LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS 12050609 05/12/2008 12/12/2008 820
-V 414 08 264,65 124,65 235,08 359,73
12100384 11/12/2008 17/12/2008 815
-V 414 08 500,63 200,63 376,08 576,71
12170249 18/12/2008 24/12/2008 808
-V 414 08 463,78 463,78 861,88 1.325,66
0015 0183 ADELIA PEREIRA LIMA 12230070 24/12/2008 30/12/2008 802
-V 229 08 273,07 123,07 227,01 350,08
0005 0086 PAULO BATISTA LEITAO NETO 12220058 23/12/2008 05/01/2009 796
-V 228 08 728,05 503,05 920,98 1.424,03
0017 0145 JAQUELINE LIBERATO DOS SANTOS 8500165 2 C 19/01/2009 06/01/2009 795
-V 416 08 127,42 127,42 232,98 360,40
0001 1537 EURIDES BATISTA DANTAS 12310636 31/12/2008 07/01/2009 794
-V 228 08 483,58 483,58 883,11 1.366,69
0001 3346 FABIO ALEXANDRE S CARVALHO 01090646 09/01/2009 16/01/2009 785
-V 215 08 751,61 751,61 1357,03 2.108,64
0001 1220 ANTONIO CARLOS ROCHA CAIRES 01140137 14/01/2009 21/01/2009 780
-V 420 08 164,44 164,44 295,00 459,44
0017 0145 JAQUELINE LIBERATO DOS SANTOS 8500265 2 C 21/01/2009 21/01/2009 780
-V 416 08 53,00 53,00 95,08 148,08
0002 0410 EDILEUZA DO CARMO SANTOS 01100413 10/01/2009 24/01/2009 777
-V 132 08 401,74 185,74 331,93 517,67
0017 0145 JAQUELINE LIBERATO DOS SANTOS 8500325 2 C 27/01/2009 27/01/2009 774
-V 416 08 73,49 73,49 130,82 204,31
0002 1045 HELDER DA SILVA SANTOS 02100468 11/02/2009 15/02/2009 755
-V 132 08 365,25 315,25 547,43 862,68
0016 0326 EDINALVA SOUZA DE SA TELES 02130181 13/02/2009 20/02/2009 750
-V 228 08 159,51 159,51 275,15 434,66
0001 1711 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 02250576 25/02/2009 04/03/2009 738
-V 416 08 271,73 271,73 461,23 732,96
0017 0087 NELSILEI DA SILVA BATISTA 02250575 25/02/2009 04/03/2009 738
-V 229 08 353,88 303,88 515,80 819,68
0001 2593 CARLOS ALBERTO MACEDO DOS SANT 02210398 21/02/2009 07/03/2009 735
-V 126 08 256,22 216,22 365,51 581,73
0002 1045 HELDER DA SILVA SANTOS 03020603 03/03/2009 07/03/2009 735
-V 132 08 240,44 240,44 406,46 646,90
0002 0833 ELISABETE BARBOSA BORGES 03040079 05/03/2009 09/03/2009 733
-V 120 08 206,21 206,21 347,64 553,85
0015 0305 VILOBALDO VEIRA 02280219 02/03/2009 15/03/2009 727
-V 126 08 235,84 126,84 212,08 338,92
0015 0311 JOAO CARDOSO SANTANA 02280210 02/03/2009 15/03/2009 727
-V 126 08 147,83 22,57 37,73 60,30
0002 0460 EDINALVA DIAS DA SILVA 03090283 10/03/2009 16/03/2009 726
-V 131 08 272,09 198,16 330,88 529,04
0002 0833 ELISABETE BARBOSA BORGES 03110138 13/03/2009 16/03/2009 726
-V 120 08 159,73 159,73 266,71 426,44
0010 0016 JOANITA MARIA DE ALMEIDA 03170403 18/03/2009 24/03/2009 718
-V 126 08 182,89 42,39 70,00 112,39
0001 0005 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 03180439 19/03/2009 25/03/2009 717
-V 126 08 125,02 35,02 57,75 92,77
0010 0016 JOANITA MARIA DE ALMEIDA 03240534 25/03/2009 31/03/2009 711
-V 126 08 73,80 73,80 120,68 194,48
0001 0005 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 03250329 26/03/2009 01/04/2009 710
-V 126 08 128,75 68,75 112,26 181,01
0010 0016 JOANITA MARIA DE ALMEIDA 03310459 01/04/2009 07/04/2009 704
-V 126 08 110,50 110,50 178,92 289,42
0001 3437 JORDANA PEREIRA DE OLIVEIRA DE 04080652 11/04/2009 15/04/2009 696
-V 121 08 204,66 154,66 247,57 402,23
0015 0200 JOAO FERNANDES SANTOS 05060157 07/05/2009 11/05/2009 670
-V 215 08 179,29 109,29 168,41 277,70
05130254 14/05/2009 18/05/2009 663
-V 215 08 190,61 190,61 290,66 481,27
0010 0008 AMAURI DA SILVA 05260481 27/05/2009 09/06/2009 641
-V 126 08 1225,26 657,62 969,52 1.627,14
0010 0012 NADIA DA SILVA DA CRUZ 06020496 04/06/2009 09/06/2009 641
-V 126 08 479,71 8,84 13,03 21,87
0001 1565 ELIENE FELIX DA CUNHA 06020140 04/06/2009 14/06/2009 636
-V 417 08 176,44 66,44 97,18 163,62
0010 0012 NADIA DA SILVA DA CRUZ 06080374 09/06/2009 15/06/2009 635
-V 126 08 406,72 356,72 520,98 877,70
0001 0982 PAULINO GONCALVES DA CRUZ 06090005 19/06/2009 16/06/2009 634
-V 414 08 438,66 377,90 551,05 928,95
0015 0317 PAULO EDUARDO MOURA 06190366 22/06/2009 19/07/2009 601
-V 126 08 148,93 17,72 24,49 42,21
0001 3503 ELIENE DA SILVA 07140175 16/07/2009 21/07/2009 599
-V 417 08 141,86 141,86 195,44 337,30
0002 0363 SUELY MARTINS DE OLIVEIRA 07100335 13/07/2009 09/08/2009 580
-V 132 08 670,46 128,76 171,76 300,52
0016 0304 ESTELA MESSIAS GALVAO 08050633 06/08/2009 12/08/2009 577
-V 229 08 448,13 448,13 594,71 1.042,84
0001 0237 JOAQUIM DOS SANTOS OLIVEIRA 08070375 08/08/2009 15/08/2009 574
-V 420 08 127,17 127,17 167,88 295,05
0001 3399 LILIAN DE NATAL DOS SANTOS NOG 08100098 11/08/2009 22/08/2009 567
-V 414 08 407,55 407,55 531,48 939,03
08240073 25/08/2009 05/09/2009 553
-V 414 08 427,73 427,73 544,02 971,75
0001 0987 MIRANILDE PEREIRA LIMA 09150254 16/09/2009 20/09/2009 538
-V 417 08 232,49 232,49 287,68 520,17
0007 0163 PEDRO SANTANA CUNHA 09110284 12/09/2009 02/10/2009 526
-V 215 08 9344,81 3.054,81 3695,70 6.750,51

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RELACAO DE TITULOS VENCIDOS E A VENCER
Emitido em 14/03/2011 DATA REFERENCIA: 12/03/
2011 PAG. 06/06
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CODIGO E NOME DO CLIENTE DOCUMENTO--* DT EMISSAO DT VENCIMT DIA
S VEN TC V.ORIGINAL VLR.TITULO JUROS T O T A L
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0001 3746 AGRICIA DE SOUZA RAMOS 12170005 18/12/2009 24/12/2009 443
-V 417 08 292,78 292,78 298,31 591,09
0001 3411 ELIZETE PIRES PINTO CUNHA 01210552 22/01/2010 11/02/2010 394
-V 414 08 812,00 212,00 192,11 404,11
01280236 29/01/2010 18/02/2010 387
-V 414 08 1552,60 1.552,60 1381,96 2.934,56
0001 1884 ROSIMAR RIBEIRO DE SOUZA 02190149 20/02/2010 05/03/2010 372
-V 414 08 431,53 431,53 369,21 800,74
0001 1949 SEVERIANO BARBOSA DOS SANTOS 02040203 05/02/2010 06/03/2010 371
-V 126 08 221,16 221,16 188,71 409,87
0001 1884 ROSIMAR RIBEIRO DE SOUZA 03050387 06/03/2010 19/03/2010 358
-V 414 08 288,43 288,43 237,49 525,92
0002 0502 JANILTON ROSA GONCALVES 03260274 27/03/2010 07/04/2010 339
-V 132 08 1549,10 488,10 380,57 868,67
0001 3006 ADALCY ALVES DE OLIVEIRA 05110309 12/05/2010 16/05/2010 300
-V 417 08 497,26 497,26 343,10 840,36
0002 0209 CHURRASC SERTANEJA LTDA ME 05250138 26/05/2010 01/06/2010 284
-V 120 08 1079,31 579,31 378,40 957,71
06010383 04/06/2010 08/06/2010 277
-V 120 08 1118,60 1.118,60 712,66 1.831,26
0015 0112 MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA 06230186 25/06/2010 07/07/2010 248
-V 215 08 523,34 523,34 298,51 821,85
0001 3261 FRANCISCO ALMIR FELIX DA SILVA 07160195 17/07/2010 23/07/2010 232
-V 417 08 412,18 412,18 219,93 632,11
0001 1070 ETEGON ROPKE 10160058 18/10/2010 01/11/2010 131
-V 125 08 495,36 45,36 13,66 59,02
0017 0126 GERALDO CANDIDO DA ROCHA 11110137 12/11/2010 18/11/2010 114
-V 416 08 443,51 443,51 116,28 559,79
TOTAL VENCIDOS: >>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>> 45.931,89 ( 111 TITULO(s))
TOTAL GERAL VENCIDOS: >>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>> 126.841,30 ( 271 TITULO(s))
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