Planilha de Ações v2.

48
Histórico de alterações

11/08/2010 - Versão 2.48

(i) site infomoney alterou formato e links de cotações ficaram obsoletos - corrigido;
(ii) Planilha Vendas: atualização detalhada mostrava lucro duplicado - corrigido;
(iii) Planilha M: gráfico da movimentação da carteira eliminado devido
incompatibilidades com o excel v.2007- corrigido;

MAIO/2010 - Versão 2.47 – primeira versão pública.

VERSÕES ANTERIORES:

09/jul/2009 v2.46.xls 07/jun/2008 v2.351 - old.xls

07/mai/2009 v2.40.xls 07/jun/2008 v2.35 - old.xls
05/mar/2009 v2.37r.xls 06/jun/2008 v2.343.xls
22/jan/2009 v2.38c.xls 06/jun/2008 v2.342.xls
20/jan/2009 v2.38b.xls 05/jun/2008 v2.341.xls
18/jan/2009 v2.38.xls 05/jun/2008 v2.34.xls
17/jan/2009 v2.37.xls 22/mai/2008 v2.33.xls
12/jan/2009 v2.37o-OK.xls 28/abr/2008 v2.32a.xls
02/jan/2009 v2.37n.xls 28/abr/2008 v2.32.xls
02/jan/2009 v2.37m.xls 25/abr/2008 v2.32b.xls
02/jan/2009 v2.37l.xls 25/abr/2008 v2.32a.xls
02/jan/2009 v2.37k.xls 18/abr/2008 v2.31q.xls
02/jan/2009 v2.37j.xls 10/abr/2008 v2.31p-ok.xls
31/dez/2008 v2.37i.xls 10/abr/2008 v2.31o.xls
31/dez/2008 v2.37h.xls 10/abr/2008 v2.31n-SL.xls
30/dez/2008 v2.37g.xls 09/abr/2008 v2.31m-SL.xls
30/dez/2008 v2.37f.xls 08/abr/2008 v2.31L-SL.xls
30/dez/2008 v2.37e.xls 08/abr/2008 v2.31k.xls
26/jun/2008 v2.35-teste4-apagar.xls 07/abr/2008 v2.31j.xls
26/jun/2008 v2.35-teste4.xls 07/abr/2008 v2.31i.xls
25/jun/2008 v2.35-teste3.xls 07/abr/2008 v2.31h.xls
25/jun/2008 v2.35-teste2.xls 07/abr/2008 v2.31g.xls
25/jun/2008 v2.35-E.xls 06/abr/2008 v2.31f.xls
25/jun/2008 v2.35.xls 05/abr/2008 v2.31e.xls
15/jun/2008 v2.35-E.xls 05/abr/2008 v2.31d.xls
11/jun/2008 v2.35-old…xls 05/abr/2008 v2.31c.xls
08/jun/2008 v2.35-E.xls 05/abr/2008 v2.31b-abortado.xls
05/abr/2008 v2.31.xls 11/jan/2008 v2.13.xls
04/abr/2008 v2.30-k.xls 10/jan/2008 v2.12.xls
03/abr/2008 v2.30-j.xls 10/jan/2008 v2.11.xls
03/abr/2008 v2.30-i.xls 09/jan/2008 v2.10.xls
03/abr/2008 v2.30-h.xls 09/jan/2008 v2.09.xls
03/abr/2008 v2.30-g.xls 09/jan/2008 v2.08.xls
02/abr/2008 v2.30-f.xls 09/jan/2008 v2.07.xls
31/mar/2008 v2.30-e.xls 09/jan/2008 v2.06.xls
28/mar/2008 v2.26.xls 09/jan/2008 v2.05.xls
27/mar/2008 v2.30-d.xls 08/jan/2008 v2.04.xls
25/mar/2008 v2.30-b.xls 08/jan/2008 v2.03.xls
24/mar/2008 v2.30-c.xls 08/jan/2008 v2.02.xls
19/mar/2008 v2.30.xls 07/jan/2008 v2.01.xls
19/mar/2008 v2.29-ok.xls 07/jan/2008 v2.00.xls
18/mar/2008 v2.29b-abortado.xls 06/jan/2008 v1.90b.xls
18/mar/2008 v2.28b.xls 05/jan/2008 v1.90.xls
18/mar/2008 v2.28.xls 05/jan/2008 v1.89c.xls
15/mar/2008 v2.27-teste.xls 05/jan/2008 v1.89b.xls
15/mar/2008 v2.27.xls 05/jan/2008 v1.89apagar.xls
15/mar/2008 v2.26-OK.xls 05/jan/2008 v1.89.xls
15/mar/2008 v2.26-f-OK.xls 04/jan/2008 v1.88b.xls
14/mar/2008 v2.26-daytrade-e.xls 04/jan/2008 v1.88.xls
14/mar/2008 v2.26-daytrade-d.xls 04/jan/2008 v1.87.xls
14/mar/2008 v2.26-daytrade-c.xls 04/jan/2008 v1.86b.xls
14/mar/2008 v2.26-daytrade-b.xls 04/jan/2008 v1.86aa.xls
13/mar/2008 v2.26-old3.xls 03/jan/2008 v1.85.xls
13/mar/2008 v2.26-daytrade-a.xls 02/jan/2008 v1.84.xls
12/mar/2008 v2.26-old2.xls 02/jan/2008 v1.83.xls
10/mar/2008 v2.26-old.xls 02/jan/2008 v1.82b.xls
07/mar/2008 v2.26-g.xls 31/dez/2007 v1.82.xls
07/mar/2008 v2.26-com e sem....xls 31/dez/2007 v1.81.xls
07/mar/2008 v2.25.xls 31/dez/2007 v1.80.xls
06/mar/2008 v2.24n-Ok.xls 30/dez/2007 v1.79.xls
06/mar/2008 v2.24m-OK.xls 30/dez/2007 v1.78.xls
05/mar/2008 v2.24k-OK.xls 29/dez/2007 v1.77b.xls
05/mar/2008 v2.24j.xls 29/dez/2007 v1.77.xls
05/mar/2008 v2.24i.xls 29/dez/2007 v1.76b.xls
05/mar/2008 v2.24h.xls 29/dez/2007 v1.76.xls
04/mar/2008 v2.24g-ok.xls 29/dez/2007 v1.75c.xls
03/mar/2008 v2.24f.xls 29/dez/2007 v1.75b.xls
03/mar/2008 v2.24e-ok.xls 29/dez/2007 v1.75.xls
01/mar/2008 v2.24d.xls 29/dez/2007 v1.74.xls
01/mar/2008 v2.24c.xls 28/dez/2007 v1.73.xls
01/mar/2008 v2.24b.xls 28/dez/2007 v1.72b.xls
01/mar/2008 v2.24.xls 28/dez/2007 v1.72.xls
27/fev/2008 v2.23.xls 28/dez/2007 v1.71.xls
16/fev/2008 v2.23k.xls 28/dez/2007 v1.70b.xls
31/jan/2008 v2.22.xls 28/dez/2007 v1.70.xls
21/jan/2008 v2.21.xls 27/dez/2007 v1.69.xls
21/jan/2008 v2.20.xls 27/dez/2007 v1.68b.xls
19/jan/2008 v2.20.xls 27/dez/2007 v1.68.xls
14/jan/2008 v2.19.xls 27/dez/2007 v1.67.xls
14/jan/2008 v2.18.xls 27/dez/2007 v1.66c.xls
12/jan/2008 v2.17.xls 27/dez/2007 v1.66b.xls
12/jan/2008 v2.16.xls 27/dez/2007 v1.66.xls
12/jan/2008 v2.15.xls 27/dez/2007 v1.65.xls
11/jan/2008 v2.14.xls 26/dez/2007 v1.64.xls
26/dez/2007 v1.63.xls 17/dez/2007 v1.32.xls
24/dez/2007 v1.62.xls 17/dez/2007 v1.31.xls
22/dez/2007 v1.61.xls 17/dez/2007 v1.30.xls
22/dez/2007 v1.60.xls 15/dez/2007 v1.29.xls
22/dez/2007 v1.59.xls 15/dez/2007 v1.28.xls
22/dez/2007 v1.58b.xls 15/dez/2007 v1.27b.xls
21/dez/2007 v1.58.xls 15/dez/2007 v1.27.xls
21/dez/2007 v1.57.xls 15/dez/2007 v1.26.xls
21/dez/2007 v1.56.xls 15/dez/2007 v1.25B.xls
21/dez/2007 v1.54b.xls 14/dez/2007 v1.24.xls
21/dez/2007 v1.54.xls 13/dez/2007 v1.23.xls
21/dez/2007 v1.53c.xls 13/dez/2007 v1.22.xls
21/dez/2007 v1.53B.xls 12/dez/2007 v1.21.xls
21/dez/2007 v1.53.xls 12/dez/2007 v1.20.xls
20/dez/2007 v1.52.xls 12/dez/2007 v1.19.xls
20/dez/2007 v1.51.xls 12/dez/2007 v1.18.xls
20/dez/2007 v1.50.xls 12/dez/2007 v1.17.xls
20/dez/2007 v1.49.xls 12/dez/2007 v1.16.xls
19/dez/2007 v1.48b.xls 12/dez/2007 v1.15.xls
19/dez/2007 v1.48.xls 12/dez/2007 v1.14.xls
19/dez/2007 v1.47b.xls 11/dez/2007 v1.13.xls
19/dez/2007 v1.47.xls 11/dez/2007 v1.12.xls
19/dez/2007 v1.46.xls 11/dez/2007 v1.11.xls
19/dez/2007 v1.45.xls 11/dez/2007 v1.10.xls
19/dez/2007 v1.44.xls 11/dez/2007 v1.09.xls
19/dez/2007 v1.41.xls 10/dez/2007 v1.08.xls
18/dez/2007 v1.42.xls 10/dez/2007 v1.07.xls
18/dez/2007 v1.40.xls 10/dez/2007 v1.06.xls
18/dez/2007 v1.39.xls 10/dez/2007 v1.05.xls
18/dez/2007 v1.38.xls 10/dez/2007 v1.04.xls
18/dez/2007 v1.37b.xls 10/dez/2007 v1.03b.xls
17/dez/2007 v1.37.xls 10/dez/2007 v1.03.xls
17/dez/2007 v1.36.xls 10/dez/2007 v1.02.xls
17/dez/2007 v1.35.xls 09/dez/2007 v1.01.xls
17/dez/2007 v1.34.xls 08/dez/2007 v1.0.xls
17/dez/2007 v1.33.xls 10/nov/2007 esboços.xls
 * * * TELAS CAPTURADAS DE VERSÕES ANTERIORES * * *

Versão 2.37:
PARTE 2 feita para empresa de contabilidade de meu sogro começa a tomar forma:
22/08/2008

MERCADO À VISTA - OPERAÇÕES FINAIS MERC. À VISTA - DAYTRADE I.R.R.F.

I.R.R.F.
MÊS VOL. LUCRO / LUCRO LUCR. / (P) I.R. VOL. LUCRO / LUCR. / (P) I.R. DARF
FINAL DAYTRADE COMP.
VENDAS (PREJUÍZO) ISENTO TRIBUT. DEVIDO VENDAS (PREJUÍZO) TRIBUT. DEVIDO

2007 - - - -
jan/08 - - - - - - - - - - - - -
fev/08 - - - - - - - - - - - - -
mar/08 - - - - - - - - - - - - -
abr/08 - - - - - - - - - - - - -
mai/08 - - - - - - - - - - - - -
jun/08 - - - - - - - - - - - - -
jul/08 - - - - - - - - - - - - -
ago/08 - - - - - - - - - - - - -
set/08 - - - - - - - - - - - - -
out/08 - - - - - - - - - - - - -
nov/08 - - - - - - - - - - - - -
dez/08 - - - - - - - - - - - - -

TOTAL: - - - - - - - - - - -

22/08/2008

RESUMO FINANCEIRO I.R.

SALDO INICIAL -
15%
COMPRAS -
VENDAS -
LUCRO (PREJUIZO) -
SALDO FINAL -
VERIFICAÇÃO OK

VOL. LUCRO / LUCRO LUCRO / (P) I.R. I.R.R.F.

MÊS I.R.R.F. DARF
VENDAS (PREJUÍZO) ISENTO TRIBUTÁVEL DEVIDO COMP.
2007
jan/08 - - - - - - - -
fev/08 - - - - - - - -
mar/08 - - - - - - - -
abr/08 - - - - - - - -
mai/08 - - - - - - - -
jun/08 - - - - - - - -
jul/08 - - - - - - - -
ago/08 - - - - - - - -
set/08 - - - - - - - -
out/08 - - - - - - - -
nov/08 - - - - - - - -
dez/08 - - - - - - - -

TOTAL: - - - - - - -

NEGOCIAÇÃO LUCRO / SALDOS

DATA NOTA OP CUSTO P.U.
QTDE VALOR (PREJUÍZO) QTDE VALOR

pomo4
31/12/07 SD - - -
02/01/08 BB-i CP - - - - -
16/01/08 BB-i VD - - - - -

romi3
31/12/07 SD - - -
16/01/08 BB-i VD - - - - -
Vendas: 31 de dezembro de 2007 ======> 17 de outubro de 2008

Carteira: 16:17h Vendas: - -

19/NOV

MERCADO À VISTA - OPERAÇÕES FINAIS MERC. À VISTA - DAYTRADE I.R.R.F.

I.R.R.F.
MÊS VOL. LUCRO / LUCRO LUCR. / (P) I.R. VOL. LUCRO / LUCR. / (P) I.R. DARF %
% % FINAL DT COMP.
VENDAS (PREJUÍZO) ISENTO TRIBUT. DEVIDO VENDAS (PREJUÍZO) TRIBUT. DEVIDO
31/12/07 -
jan/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
fev/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
mar/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
abr/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
mai/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
jun/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
jul/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
ago/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
set/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
out/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
nov/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
dez/08 - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL - - - - - - - - - - - - - -

VENDA COMPRA RESULTADO

Valor Unit Valor Custos Valor Unit. Valor Custos Lucro:
Ativo Data Qtde. Data Qtde. Dias %
[R$] [R$] [R$] [R$] [R$] [R$] [R$]

JANEIRO / 2008 11,00 3,00 87,00 3,00 21 3,00 3,2

bdll4 09/01/08 1 3,00 5,00 1,00 19/12/07 3,00 100 3,00 1,00 21 1,00 20,0
bdll4 09/01/08 21 4,00 6,00 2,00 19/12/07 4,00 100 84,00 2,00 21 2,00 2,3

Versão 2.0:
Ordens: (dblclick => Carteira) 07 de janeiro de 2008
Exibe:
Exibe:
DIGITE AS ORDENS DE COMPRA
Imprimir Corretagem Emolumentos
E VENDA DE AÇÕES (ABAIXO)

Valor Unit. Valor Total Corretagem Emol. Tx.Neg. Emol. Tx.Liq Custos Tot. Daytrade
Ativo IPO Corr. Ord. Data Qtde.
[R$] [R$] [R$] [R$] [R$] [R$]

ambv4 i c 01/01/07 500 10,00 5.000,00 20,00 1,35 0,40 21,75

ambv4 i c 01/01/07 100 20,00 2.000,00 20,00 2,70 0,80 23,50 1 500
ambv4 i v 01/01/07 100 20,00 2.000,00 20,00 4,86 1,44 26,30 1 500
bmef3 i c 03/12/07 100 23,60 2.360,00 20,00 0,64 0,19 20,83

Carteira: (dblclick => Ordens) 07 de janeiro de 2008

Atualiza Exibe:
Exibe:
Dolar: 1,77 0,7% IBOVESPA: Infomoney
Simpl es Data Nome ativo Euro: 2,59 --- 60.875 Infomoney: cotações
Tx.Selic: 11,25 0,0% -0,26% Infomoney: maiores altas e baixas
Detalhada Compra %s ativo
Risco BR.: 228 0,0% 07/jan
Setores 15:54h
% dma...
Imprimi r
De
P. Alvo
>> Ajuda << 12.998,00 55,56 TOTAL: 13.087,00 -22,13 -0,169%

V. Compra V. Compra Custo V. Mercado V. Mercado Lucro Horário

Ativo Data Qtde. Dias % Dia Sem. Mês Ano Nome
Unit. [R$] Total [R$] [R$] Unit. [R$] Total [R$] [R$] cotação

inep4 19/12/07 200 37,00 7.400,00 22,59 38,00 7.600,00 19 154,21 2,1% -2,1% 1,6% 0,3% 206,8% INEPAR PN 15:35h
itsa4 23/11/07 300 11,31 3.393,00 22,83 11,16 3.348,00 45 -90,35 -2,6% 0,5% -7,5% -14,1% 7,7% ITAUSA PN N1 15:38h
pomo4 ... 300 7,35 2.205,00 10,15 7,13 2.139,00 16 -85,99 -3,9% -1,0% 0% -5,9% 20,2% MARCOPOLO PN N2 15:17h
Vendas: (dblclick => Ordens) 07 de janeiro de 2008
Atualiza:
Atualiza: Exibe:
Exibe:
Período: Isento IR:
Simples Dias Carteira De 01/01/00 R$ 20.000
Detalhada "Qtd." Até 05/01/08
De

Imprimir % dma... >> Ajuda << Total: 1.234,00 1,5%

VENDA COMPRA RESULTADO:
Valor Unit Valor Custos Qtd. Valor Unit. "Qtd." Valor Custos Lucro:
Ativo Data Qtd Data Dias % d
[R$] [R$] [R$] Comprada [R$] Vendida [R$] [R$] [R$]
ambv4 01/01/07 900 20,00 1.234,00 26,30 ... ... 1,00 2 3,00 40,73 0 1,00 2,0% -
Investido.......: 1,00 -- x --
JANEIRO-2007: Vendido........: 2,00 -- x --
Lucro............: 3,00 32,7%

petr4 06/12/07 100 78,70 7.870,00 25,51 ... ... 72,59 ... 7.258,50 25,08 5 560,91 - -
Investido.......: 4,00 -- x --
DEZEMBRO-2007: Vendido........: 5,00 -- x --
Lucro............: 6,00 8,0%

Investido.......: 7,00 -- x --
Vendido........: 8,00 -- x --
TOTAL: Lucro............: 9,00 19,9%
Lucro após IR: 10,00 19,9%
I R................: 11,00 3,0%

<< Investido >> : valor compra + custo compra + custo venda;

<< Lucro >> = << Vendido >> - << Investido >>;
<< I.R retido fonte >> = 0,005% do total vendido no mês;
<< D A R F >> = << I.R. >> - << I.R retido fonte >>;
<< I.R. >> = 15% do lucro;

Versão 1.57:
Vendas:
Atuali
Atualiza:
za: Exibir:
Exibir: Período: Isento IR: R$ 20.000,00
Simples Dias De 01/11/03 Total de vendas no período: R$ 60,00
Até 31/12/07 IR Retido na fonte (0,005%): R$ 0,00
Imprimir Detalhada "Qtd."
IR a pagar (DARF)..........: R$ 0,00

VENDA COMPRA RESULTADO:

Qtd. "Qtd."
Ativo Data Qtd Valor Unit Valor Custos Data Valor Unit. Valor Custos Dias Lucro: %
Comprada Vendida
a 04/01/2007 20 R$ 3,00 R$ 60,00 R$ 0,00 ... ... R$ 2,00 ... R$ 40,00 R$ 0,00 ... R$ 20,00 50,0%
01/01/2007 20 R$ 1,00 10 R$ 10,00 R$ 0,00 3 R$ 20,00 200,0%
02/01/2007 20 R$ 3,00 10 R$ 30,00 R$ 0,00 2 R$ 0,00 0,0%

Lucro antes do IR: R$ 20,00 50,0%

Versão 1.47:
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s

Nome IPO Corr. Ord. Data Qtde. Valor Un. Valor Total Custos Tot

brto4 x c 30/08/2004 1 R$ 11,20 R$ 11,20 R$ 0,23

bbas3 x c 13/12/2007 100 R$ 29,25 R$ 2.925,00 R$ 6,57
brto4 x c 17/12/2007 100 R$ 17,08 R$ 1.708,00 R$ 9,42
brto4 x c 17/12/2007 99 R$ 17,01 R$ 1.683,99 R$ 9,28

Carteira: Exibir:
Exibir: DOW JONES: S&P500 IBOVESPA:
20/ago Data % 0,14% 0,18% 1,02%
Atualiza:
Atualiza: 15:40h 15:40h 18:15h
Simples V.Compra Nome 19/dez 19/dez 19/dez

Imprimir Detalhada Custo TOTAIS: R$ 17.554,00 R$ 581,82 3,4%

Qtd. Valor de Valor de Valor de

Nome Dias Lucro % Nome da Compania
disponível Compra unit. Mercado unit. Mercado

bbas3 … teste R$ 12,00 R$ 123,00 967 R$ 604,86 4,5% BRASIL ON NM

brto4 200 R$ 17,02 R$ 17,09 R$ 3.418,00 ... -R$ 23,05 -0,7% BRASIL TELEC PN N1
Versão 1.00:
Ordens: Total: R$ 0,00 R$ 0,00

Emolum. Emolum.
Título IPO BB Ord. Data Qtde. Valor Un. Valor Total Corretagem Custos Tot
(Tx. Neg) (Tx. Liq)
bbdc4 c 23/11/2007 100 R$ 51,88 R$ 5.188,00 R$ 34,06
goll4 c 23/11/2007 100 R$ 47,36 R$ 4.736,00 R$ 31,64
bmef3 x c 30/11/2007 91 R$ 20,00 R$ 1.820,00 R$ 0,00

Carteira: CommandButton Total:

Título Qtd V.unit. Aq. Med. V. unit. atual Valor tot. Lucro liq. %

bbdc4 100
goll4 900
bmef3 1691