COA Manual: Guía para registrar adquisiciones y exportaciones

COA EXPORTADORES
CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS

VERSIÓN 4.0
MANUAL DEL USUARIO
INTENDENCIA NACIONAL DE INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
Lima, 27 de octubre de 2011

SUNAT-INI-DAU Manual del Usuario
ÍNDICE
OBJETIVO 3
ESTRUCTURA DEL SISTEMA 4
CONVENCIONES 5
CAPITULO 1.- INSTRUCCIONES PRELIMINARES...............................................6
1.1 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN....................................................6
1.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS..................................................................6
1.3 ¿CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE?.........................................................8
1.4 ¿CÓMO INGRESAR LA INFORMACIÓN?...................................................9
CAPITULO 2.- INGRESO MANUAL DE LAS ADQUISICIONES..........................10
2.1 INGRESO DE UNA FACTURA...................................................................10
2.2 INGRESO DE UNA NOTA DE CRÉDITO..................................................12
2.3 INGRESO DE UNA PÓLIZA DE IMPORTACIÓN......................................14
2.4 INGRESO DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR NO
DOMICILIADOS................................................................................................16
2.5 INGRESO DE COMPROBANTES DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO......... . .17
2.6 INGRESO DE BOLETOS DE COMPAÑIAS DE AVIACIÓN......................18
2.7 INGRESO DE TICKETS DE MÁQUINAS REGISTRADORAS..................19
2.8 INGRESO DE DOCUMENTOS DE ATRIBUCIÓN.....................................20
2.9 INGRESO DEL DOC. DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO............................................................................................................21
CAPITULO 3.- INGRESO MANUAL DE LAS EXPORTACIONES.......................23
3.1 INGRESO DE UNA FACTURA DE EXPORTACIÓN.................................23
3.2 INGRESO DE UNA NOTA DE CRÉDITO Y/O DÉBITO DE UNA
EXPORTACIÓN................................................................................................25
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN..................................27
4.1 ELABORACIÓN DE ARCHIVOS DBF........................................................27
4.2 ELABORACIÓN DE ARCHIVOS ASCII......................................................31
CAPITULO 5.- CONSULTAS.................................................................................36
5.1 CONSULTA, MODIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES DE
PAGO................................................................................................................36
5.2 CONSULTA GLOBAL DE LAS ADQUISICIONES.....................................37
5.3 CONSULTA, MODIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOC. GENERADOS EN
27-Oct-11 2
UNA EXPORTACIÓN...................................................................38
5.4 CONSULTA GENERAL DE ADQUISICIONES..........................................39
5.5 CONSULTA GENERAL DE EXPORTACIONES........................................39
CAPITULO 6.-REPORTES.....................................................................................41
6.1 REPORTE DE ADQUISICIONES...............................................................41
6.2 REPORTE DE EXPORTACIONES............................................................41
6.3 REPORTE DE DUPLICADOS....................................................................42
CAPITULO 7.-ENVIO A SUNAT............................................................................43

CAPITULO 8.-UTILITARIOS..................................................................................45
8.1 SPOOL DE IMPRESION............................................................................45
8.2 PROVEEDOR.............................................................................................45
8.3 REORGANIZACIÓN...................................................................................46
8.4 BACK UP....................................................................................................46
8.5 INICIALIZACIÓN.........................................................................................46
8.6 BALANCEO DE INFORMACIÓN...............................................................46
8.7 DEVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES......................................................46
APENDICE A.-PREGUNTAS FRECUENTES.......................................................51
APENDICE B.-PRINCIPALES REPORTES...........................................................58
27-Oct-11 3
I.- OBJETIVO
27-Oct-11 4
OBJETIVO
Registrar correctamente el detalle

de las Adquisiciones y Exportaciones
realizadas a fin de determinar efec-
tivamente los montos de saldo a fa-
vor de aquellos contribuyentes que
realizan exportaciones
27-Oct-11 5
II.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA
INGRESO CONSULTA PROCESO REPORTE UTILITARIOS SALIR
SPOOL DE IMPRESIÓN
ADQUISICIONES ADQUISICIONES > TRANSFERENCIA ADQUISICIONES
EXPORTACIONES EXPORTACIONES ENVÍO A CENTRAL EXPORTACIONES PROVEEDOR
TIPO IDENTIF.
CONSULTA GRAL> CENTRALIZACIÓN DUPLICADOS
ENVÍO A SUNAT REORGANIZACIÓN
PASSWORD
BACKUP
RESTORE
COMPROBANTES DE PAGO INICIALIZACIÓN
TOT. X PER. / T. MOV. / PROV BALANCEO DE INFORMACIÓN
TOT. X PER./ T. MOV. / COD. DEVOLUCIÓN EXPORTACIONES
ADQUISICIONES >
CON. GEN. ADQUISICIÓN >
EXPORTACIONES
CON. GEN. EXPORTACIÓN > RESUMEN COMPRAS
CONSULTA GRAL > RESUMEN NOT. DE CRED.
RESUMEN IMPORTACIONES
RESUMEN EXPORTACIÓN
RESUMEN NOT. CRED.EXP.
COA-USU-6
III.- CONVENCIONES
Las convenciones usadas en este manual son explicadas a continuación:
27-Oct-11
7
[ ENTER ], [ F1 ], [ F8 ], [TAB] teclado
etc.
PELIGRO
Lo alerta acerca de posibles problemas que podrá

encontrar si hace uso de esa opción.
IMPORTANTE
Le recuerda acciones específicas que debe realizar

para no tener problemas posteriores.
RECOMENDACIÓN
Le recomienda formas sencillas de uso de algunas

opciones.
Representa la tecla que

debe presionar en el
Capítulo
1
Instrucciones Preliminares
1.1 Requerimientos de la Información
Cumplir con el requerimiento de la SUNAT consiste en ingresar la información de las

adquisiciones internas e importadas gravadas con el IGV y las exportaciones realizadas,
según lo establecido en este manual.
2 COA- 199...
NOMBRE DE LA La información registrada será copiada desde su PC a
un diskette (3 ½ de 1.44 MB ) utilizando la opción
EMPRESA
RUC: NRO...........
1/1
ENVÍO A SUNAT, esta opción generará automáticamente
Resumen de Datos COA
F. 3435 el formulario 3435 denominado “Resumen de Datos
COA”, el que deberá contar con la firma del
Representante Legal de la empresa o Contador.
Ambos, diskette y Resumen de Datos, constituyen el
requerimiento de información COA.
1.2 Requerimientos Técnicos
Equipo:
Respecto a la configuración mínima del equipo, se deberá contar con:
• PC 486 con 8 Mb de memoria RAM como mínimo.

• Espacio disponible en disco duro suficiente para el ingreso de la información.
• Unidad de diskette de 3.5.
Configuración de la PC:
• En el archivo CONFIG.SYS, se deberá revisar que los siguientes parámetros estén

incluidos:
FILES=85
BUFFERS=30,0
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM 1024
En caso de sólo contar con el sistema operativo DOS, cambiar WINDOWS por DOS
En caso que estos parámetros ya se encuentren definidos en el archivo de

configuración se debe controlar que estos no sean inferiores a los números
indicados anteriormente. Si se da el caso, efectuar la modificación, antes de iniciar el
ingreso de información.
• El archivo AUTOEXEC.BAT debe contar con:
PATH C:\ *
(*): Se digitará DOS o WINDOWS, según el sistema operativo con el que se cuente.
Verifique además que no se estén cargando archivos
que ocupen memoria RAM convencional, como es el
caso de los ANTIVIRUS.
En caso de haber actualizado alguno de los archivos indicados se deberá
reinicializar el computador, pues de otra manera los parámetros incorporados a los
archivos de configuración no serán reconocidos.
• El sistema COA-EXPORTADORES es monousuario, es decir que no puede ser usado en

red por dos o más personas y ha sido creado para ser instalado bajo ambiente
D.O.S.
En caso de trabajar con Windows 95 se deberá
pulsar [ F8 ] en cuanto aparezca el mensaje
“inicializando Windows 95”, que se visualiza al
encender el computador. Luego, deberá elegir la
opción “sólo símbolos del sistema” y poder así,
trabajar bajo ambiente D.O.S
1.3 ¿ Cómo instalar el software?
Para instalar el software, deberá seguir los siguientes pasos:

1 el diskette con el software del COA ( diskette instalador), en la unidad de disco
3.5” (disketera).
Inserte
C:\ A:
2
A:\ SUNAT [ ENTER ]
Para una instalación que considere otras unidades es

necesario indicar las unidades de origen y destino: SUNAT
(Unidad Origen) (Unidad Destino). Así por ejemplo, si usa la
disquetera B, en lugar de A, escriba:
B:\ SUNAT B C [ ENTER ]
Escriba:
3 ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT ║
║SUNAT SUN┌──────────────────────────────────────────────────────────┐AT SUNAT ║
║SUNAT SUN│ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀ │AT SUNAT ║
║SUN┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐T ║
║SUN│ INGRESE LOS SIGUIENTES DATOS DEL INFORMANTE │T ║
║SUN│ │T ║
║SUN│ RUC : 10000025 │T ║
║SUN│ │T ║
║SUN│ Nombre : DISCOS HISPANOS S.A. │T ║
║SUN│ ┌───────┐ ┌──┐ │T ║
║SUN│ Tipo de Moneda por defecto : │ SOLES │ Exportador ? : │SI│ │T ║
║SUN│ └───────┘ └──┘ │T ║
║SUN│ │T ║
║SUN│ <Aceptar > < Cancelar > │T ║
║SUN│ │T ║
║SUN└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘T ║
║SUNAT SUNAT S│ Version 3.0 │ SUNAT SUNAT ║
║SUNAT SUNAT S└──────────────────────────────────────────────────┘ SUNAT SUNAT ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
La
máquin
a
iniciará
automát
icament
e la
instalaci
ón,
mostran
do
luego la
siguient
e
pantalla
, donde
se
ingresar
á los
datos
general
es del
contribu
yente:
a) RUC,contribuyente
es elb) Nombre o Razón Social del contribuyente
Número c) Tipo de Moneda por defecto, el sistema muestra automáticamente SOLES.
de RUCd) En el campo Exportador?, deberá considerar necesariamente SI, para cargar el software de
del COA-EXPORTADOR.
El sistema presentará un cuadro resumen con la información ingresada, si es
4
correcta deberá presionar “Aceptar”, a continuación solicitará el password en
cuyo caso se pulsará [ENTER]
instalado el sistema, cada vez que quiera ejecutar el programa deberá escribir:
5
C:\ cd ADCOA3
Una vezC:\ADCOA3>ADCOA3
1.4 ¿ Cómo ingresar la información ?
El ingreso de la información puede efectuarse de dos formas:
- Manual : Digitación de datos.

- Automática : Transferencia de los datos desde otras aplicaciones
informáticas, utilizando para ello archivos ASCII o DBF.
Para el ingreso manual, deberá seleccionar la opción INGRESO del menú principal, luego
el sistema mostrará las opciones de ADQUISICIONES y EXPORTACIONES y le guiará en el
ingreso de la información.
Para el ingreso automático, deberá seleccionar la opción PROCESO del menú principal,
luego se deberá elegir la opción de TRANSFERENCIA.
Una vez ingresada la información en el sistema, se hará uso de las opciones de

CONSULTA y REPORTE para verificar la calidad de la misma.
Luego que se termine de ingresar toda la información, ésta deberá ser presentada en
los medios magnéticos que sean necesarios, para ello ir a la opción de PROCESO del
menú principal y ejecutar la opción de ENVÍO A SUNAT.
Capítulo
2
Ingreso Manual de las Adquisiciones

Para el ingreso manual de la información, seleccionaremos primero la opción INGRESO
del menú principal, el sistema mostrará dos opciones: ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES,
luego seleccionaremos la opción de ADQUISICIONES, a través de ella podremos ingresar
el detalle de todas las adquisiciones gravadas con el IGV, internas como importadas,
diferenciándolas tan solo por el tipo de documento, los mismos que se detallan a
continuación.
Tabla Tipos de Documentos
COD COD
01 Factura 21 Conocimiento de embarque
04 Liquidación de Compra 23 Póliza de adjudicación
05 Boleto de Cias. de aviación 25 Documento de Atribución
06 Carta de porte de aéreo 27 Seguro Complementario de trabajo de riesgo
07 Nota de crédito 50 Póliza o Declaración Unica de importación
08 Nota de débito 51 Póliza DUI Fraccionada
11 Póliza de la Bolsa de Valores 52 Declaración simplificada
12 Ticket de máquina registradora 53 Declaración de Mensajeria o curier
13 Documentos Banca y Seguros 54 Liquidación de cobranza
14 Recibos por Servicios Públicos 91 Comprobantes de no domiciliados
18 Documentos emitidos por las AFPs y EPS 97 Nota de Crédito emitida por no domiciliado
98 Nota de Débito emitida por no domiciliado
2.1 Ingreso de una Factura
Una vez seleccionado la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período, que

siempre estará referido al período fiscal, en el cual se hace uso del crédito fiscal, luego
solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se
muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos, el
sistema desplegará una ventana de ayuda, del que seleccionaremos “01 Factura”.
SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 23/09/1998
EMD01 ADQUISICIONES 9:29:49 am
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 01 FACTURA ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ SERIE : 1 NUMERO: 31234 FECHA DE EMISION: 15/01/1998 ¦
¦ IDENTIF.:R RUC 10000041 CREACIONES FIORELLA SA ¦
¦ ¦
¦ CODIGO : 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : N NUM. DE ORDEN : 325 ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ COD. 001 MONTO ADQ.(S/.) MONTO TRIBUTO (S/)¦
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
¦¦ 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. 00 1,000.00 180.00 ¦¦
¦¦ 002 ADQ. G. DESTINO MIXTO 00 0.00 0.00 ¦¦
¦¦ 003 ADQ. G. DESTINO NO GRAVADO 00 0.00 0.00 ¦¦
¦¦ 004 ADQ. NO GRAVADA 00 0.00 ¦¦
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
¦ IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICION : 1,180.00¦
¦ DATO 1 ¦
¦ DATO 2 ¦
¦ « Grabar » < Ayuda > < Salir > ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Información a ingresar
Serie
La que se consigna en la factura y permite identificar el punto de emisión, los ceros a
la izquierda son opcionales.
Número
Corresponde al número correlativo del comprobante.
Fecha de Emisión
Corresponde a la fecha del comprobante.
Identificación
Número del RUC del proveedor, adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del
Nombre o Razón Social del proveedor.
Código
Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue:
Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la

realización de operaciones gravadas y de exportación.
Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en
operaciones gravadas y no gravadas.
realización de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones.
Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas.
Existe un código comodín el “Cod. 999” que nos permitirá marcar más de un
código de destino.
Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N

Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cuál fue la moneda original del
comprobante.
Responderá N, si la moneda del documento original
fue en soles y responderá S, si la moneda del
documento original fue en dólares, en ambos casos
la información ingresada se hará en soles, de
acuerdo a como lleva su registro de Compras.
Num. de Orden
Ubicación física del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional.
Monto Adquisiciones
Se ingresará la Base imponible.
Monto Tributo
Se ingresará el IGV.
Dato1 y Dato2
Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información
relevante del comprobante; por ejemplo, podríamos consignar la dirección y teléfono
del proveedor.
Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”.
2.2 Ingreso de una Nota de Crédito

sistema desplegará una ventana de ayuda, del que seleccionaremos “07 Nota de
Crédito”.

EMD01 ADQUISICIONES 12:14:01 pm
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ IDENTIF.:R RUC 10000041 CREACIONES FIORELLA SA ¦
¦ ¦
¦ CODIGO : 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : N NUM. DE ORDEN : 32 ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ COD. MONTO ADQ.(S/.) MONTO TRIBUTO (S/)¦
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
¦¦ 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. 00 500.00 90.00 ¦¦
¦¦ 002 ADQ. G. DESTINO MIXTO 00 0.00 0.00 ¦¦
¦¦ 003 ADQ. G. DESTINO NO GRAVADO 00 0.00 0.00 ¦¦
¦¦ 004 ADQ. NO GRAVADA 00 0.00 ¦¦
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
¦ IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICION : 590.00¦
¦ DATO 1 ¦
¦ DATO 2 ¦
¦ « Grabar » < Ayuda > < Salir > ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Serie
La que se consigna en la nota de crédito y permite identificar el punto de emisión, los
ceros a la izquierda son opcionales.
Número
Corresponde al número correlativo de la nota de crédito.
Fecha de Emisión
Corresponde a la fecha de emisión de la nota de crédito.
Identificación
Código

código de destino.

comprobante.
documento original fue en dólares, en ambos casos
la información ingresada se hará en soles, de
acuerdo a como lleva su registro de Compras.
Num. de Orden
Monto Adquisiciones
Monto Tributo
Hay que tener en cuenta que tanto las Notas de
Crédito como las de Débito deben afectar a “algún
comprobante de pago”., por lo tanto se debe ingresar
por lo menos un documento de referencia.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO │
│────────────────┌────────────────────────────────────────────┐────────────────│
│ SERIE : 2 │ MODIFICA A : │ 16/01/1998 │
│ IDENTIF.:R RUC │ FEC.EMIS. TIPO SERIE NUMERO │ │
│ │ ┌────────────────────────────────────────┐ │ │
│ CODIGO : 001 │ │ 10/01/1998 01 2 56 │ │ │
│────────────────│ │_ │ │────────────────│
│ MONEDA DIFERENT│ │ │ │N : 32 │
│────────────────│ │ │ │────────────────│
│ COD. │ │ │ │NTO TRIBUTO (S/)│
│┌───────────────│ │ │ │───────────────┐│
││ 001 ADQ. G. DE│ └────────────────────────────────────────┘ │ 90.00 ││
││ 002 ADQ. G. DE│ │ 0.00 ││
││ 003 ADQ. G. DE│ / / │ 0.00 ││
││ 004 ADQ. NO GR│ │ ││
│└───────────────│ <Aceptar> < Añadir> < Anular> < Cancelar> │───────────────┘│
│ IMPORTE TOTAL │ │ 590.00│
│ DATO 1 └────────────────────────────────────────────┘ │
│ DATO 2 │
│ « Grabar » < Ayuda > < Salir > │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Información Adicional a ingresar
Fec. Emisión del doc. original

Fecha del comprobante al cual afecta la Nota de crédito.
Tipo doc. original
Tipo de comprobante al cual afecta la Nota de crédito.
Serie del doc. original
Número de serie del comprobante al cual afecta la Nota de crédito.
Número del doc. original
Número del comprobante al cual afecta la Nota de crédito.
Dato1 y Dato2
del proveedor.

2.3 Ingreso de una Póliza de Importación

sistema desplegará una ventana de ayuda, del que seleccionaremos “50 Póliza de
Importación”.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 50 POLIZA O DECLARACION UNICA DE IMPOR│
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ NUMERO: 118981012365871 FECHA DE PAGO: 16/01/1998 │
│ │
│ FRACCIONAMIENTO: NUMERO DE CUOTA : 0 │
│ CODIGO : 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ NUM. DE ORDEN : 568 │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ COD. MONTO IMPORT. ADVALOREM MONTO ISC IGV + IPM. │
│┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││ 001 10,000.00 8,000.00 2,500.00 1,800.00 ││
││ 002 00 0.00 0.00 ││
││ 003 00 0.00 0.00 ││
││ 004 00 0.00 ││
│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ IMPORTE TOTAL DE LA IMPORTACION : │
│ DATO 1 │
│ DATO 2 │
│ « Grabar » < Ayuda > < Salir > │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Número
Se consignará el número de la póliza de Importación, que deberá estar compuesto
por :
COD. ADUANA , AÑO, CORRELATIVO, ejemplo: 118981012365871.
Al presionar [ F1 ] Código de Aduanas, el sistema desplegará una ventana de ayuda,

con todos los códigos habilitados, del que seleccionaremos el código
correspondiente (Ver tabla).
Tabla Códigos de Aduanas
COD COD
000 Sede Central 163 Ilo
019 Tumbes 172 Tacna
028 Talara 181 Puno
037 Sullana 190 Cuzco
046 Paita 208 Agencia Puerto Maldonado
055 Pimentel 217 Pucallpa
064 Etén 226 Iquitos
073 Pacasmayo 235 Aereopuerto Internacional
082 Salaverry 244 Postal de Lima
091 Chimbote 253 Puesto de Control de Tarapoto
109 Huacho 262 Desaguadero
118 Callao 271 Aduana Tarapoto
127 Pisco 280 Aduana Puerto Maldonado
136 San Juan 901 Postal de Lince
145 Mollendo - Matarani
154 Arequipa
Fecha de Pago
Se ingresará la fecha efectiva de pago.
Fraccionamiento
No aplicable para este código, solo para cod.51 Póliza DUI Fraccionada.
Nro. de Cuota
No aplicable para este código, solo para cod.51 Póliza DUI Fraccionada.
Código
código de destino.

comprobante.
documento original fue en dólares, en ambos casos la
información ingresada se hará en soles, de acuerdo a
como lleva su registro de Compras.
Num. de Orden
Monto Importación
Valor CIF.
Advalorem
Valor consignado en el documento en que se determine los derechos aduaneros.
Monto ISC
Valor del Impuesto Selectivo al Consumo.
IGV + IPM
Valor resultante de sumar el Impuesto General de las Ventas y el Impuesto de
Promoción Municipal.
Dato1 y Dato2
del proveedor.
Luego de completar la información, pulsar [ ENTER ] sobre la opción <<GRABAR>> para

incorporar definitivamente la información de la Póliza de Importación.
2.4 Ingreso de Comprobantes de Pago emitidos por no domiciliados
Primero, deberá ingresar el período en el que se hace uso del crédito fiscal (a partir del
período en que se realizó el pago del impuesto D.S. 136-96-EF,artículo 6, numeral 11 1).
Segundo, ingresar el código “91-Comprobantes de No Domiciliados” y por último se
ingresarán los demás datos del comprobante tal y como se define a continuación:
Serie
Se consignará el número del formulario con el cual se hizo el pago del impuesto, 182
ó 282.
Número
Se consignará el número de orden del formulario con el que se realizó el pago del
impuesto.
Fecha de Pago
Se ingresará la fecha en que el impuesto es cancelado a través de los Formularios
No. 182 ó 282, según sea el caso.
RUC
1 “El impuesto pagado por la utilización de servicios prestados por no domiciliados podrá deducirse como crédito fiscal a partir de
la declaración correspondiente al período tributario en que se realizó el pago del impuesto, siempre que éste se hubiera efectuado
en el formulario que para tal efecto apruebe SUNAT.”
Este número 00000001 es asignado automáticamentepor el sistema.
Código

código de destino.

comprobante.
Num. de Orden
Monto Adq.
Se ingresará el monto total de la Base imponible indicada en el formulario 182 o 282.
Monto Tributo

2.5 Ingreso de Comprobantes de agua, luz y teléfonos
Una vez que seleccionamos la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período,

que siempre estará referido al período fiscal en el cual se hace uso del crédito fiscal,
luego, solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se
muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos, el sistema
desplegará una ventana de ayuda del que seleccionaremos el código “14-Recibos por
Servicios Públicos”.
Serie
Aquí se consignará el que se indica en el comprobante, en caso de no existir, se
dejará en blanco, el sistema también acepta caracteres alfanuméricos.
Número
Se consignará el número del comprobante.
Fecha de Emisión
Se consignará la fecha de emisión del comprobante.
Identificación
Código

código de destino.
comprobante.
Num. de Orden
Monto Adq.
Monto Tributo
2.6 Ingreso de Boletos de compañías de aviación
Una vez que seleccionamos la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período,

que siempre estará referido al período fiscal en el cual se hace uso del crédito fiscal,
luego, solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se
muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos, el sistema
desplegará una ventana de ayuda del que seleccionaremos el código “05 -Boletos de
Compañía de Aviación”.
Serie
Aquí se consignará el que se indica en el comprobante, en caso de no existir, se
dejará en blanco.
Número
Ingresaremos los seis dígitos que aparecen en la parte interior del número en la
parte superior derecha del boleto. Por ejemplo: Si el número es 000|123456|0, el
número a consignar será el 123456.
Fecha de Emisión
Identificación
Número del RUC de la compañía de aviación, el mismo que figura en el boleto y en
ningún caso, el de la agencia de viajes.
Código

código de destino.
comprobante.
Num. de Orden
Monto Adq.
Monto Tributo
2.7 Ingreso de Tickets de Máquinas registradoras
Luego de ingresar el período, se ingresarán con el tipo de documento “12 Ticket de

Máquina Registradora” únicamente aquellos tickets que den derecho a crédito fiscal, es
decir, que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 4, numeral 5 del
Reglamento de Comprobantes de Pago -Resolución de Superintendencia No. 018-
97/SUNAT, los demás datos del comprobante se ingresarán tal y como se define a
continuación:
Información a Ingresar
Serie
Se consignará el valor que se indica en el comprobante, en caso de no existir, se
dejará en blanco.
Número
Se consignará el correlativo y autogenerado por la máquina registradora.
Fecha de Emisión
Identificación
Código

código de destino.

comprobante.
Num. de Orden
Monto Adq
Monto Tributo
2.8 Ingreso de Documentos de atribución
Luego de ingresar el período, esta clase de documentos se ingresarán con el código

“25 Documentos de atribución” , los demás datos del comprobante se ingresarán tal y
como se define a continuación:
Serie
Se consignará el valor que se indica en el comprobante.
Número
Se consignará el número del comprobante.
Fecha de Emisión
Identificación
Se ingresará
• 00000003 si el informante es el operador del Documento de atribución.
• RUC del operador, cuando el informante es el partícipe.
Código

código de destino.

comprobante.
Num. de Orden
Monto Adq
Si es operador deberá comunicar el monto total de las adquisiciones a ser atribuídas
en el mes, de lo contrario si es partícipe ingresará el valor de las adquisiciones
atribuídas a él, en el mes.
Monto Tributo
Si es operador deberá comunicar el monto total de la atribución - crédito fiscal
atribuído en el mes - de lo contrario, si es partícipe ingresará el monto de atribución -
Crédito fiscal atribuído a él- en el mes.
2.9 Ingreso del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo

Luego de ingresar el período, ingresará el código “27 Seguro complementario de trabajo de Riesgo”, los
demás datos del comprobante se ingresarán tal y como se define a continuación:
Modelo de documento: Formato N°111: Declaración Jurada - Pago de

Aportes, Seguro Complementario de Riesgo emitido por
ESSALUD
RUC
Al ingresar el tipo de documento 27 el sistema automáticamente llenará este campo con el comodín:
00000004
Número
Se ingresará el número de orden consignado en la casilla “04”
Fecha de Emisión
Se ingresará la fecha consignada en la casilla “50” Fecha y sello del banco”
Código

código de destino.

comprobante.
Num. de Orden
Monto Adq
El monto de la adquisición a ingresar será la suma de las casillas “970” y “971” del
formato (ver modelo).
Monto Tributo
Se ingresará el monto correspondiente a la casilla “973” del mismo formato.
Capítulo
3
Ingreso Manual de las exportaciones
Para el ingreso manual de las exportaciones, seleccionaremos primero la opción

INGRESO del menú principal, el sistema mostrará dos opciones: ADQUISICIONES Y
EXPORTACIONES, luego seleccionaremos la opción de EXPORTACIONES, a través de ella
podremos ingresar los comprobantes generados en una exportación así como de las
notas de contabilidad emitidas. Los documentos permitidos se detallan a continuación.
Tabla Tipos de Documentos de Exportaciones
COD DESCRIPCION
01 Factura
07 Nota de crédito
08 Nota de débito
3.1 Ingreso de una factura de exportación
Una vez seleccionado la opción de EXPORTACIONES, el sistema solicita el período, que

corresponde a las exportaciones realizadas2, luego solicita el tipo de documento para lo
cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla, al presionar
[ F1 ] Lista de documento válidos, el sistema desplegará una ventana de ayuda, del que
seleccionaremos “01 Factura”.
EMD41 EXPORTACIONES REALIZADAS 2:58:30 pm
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 01 FACTURA ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ TIPO DE EXPORTACION: B BIENES ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : S NUM. DE ORDEN : 12 ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ NUMERO DE DUE : 11898235648 ¦
¦ FECHA DE NUMERACION : 20/01/1998 ¦
¦ FECHA DE EMBARQUE : 20/01/1998 ¦
¦ TIPO DE CAMBIO : 3.000 ¦
¦ VALOR FOB N.SOLES : 15,000.00 ¦
¦ VALOR FOB US$ : 5,000.00 ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ DATO 1 ¦
¦ DATO 2 ¦
¦ <Grabar> < Ayuda> < Salir> ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Tipo de Exportación
Indicar si es de Bienes ( B ) ó de Servicios ( S ).
Serie
La que se consigna en la factura y permite identificar el punto de emisión, los ceros a
la izquierda son opcionales.
Número
Se deberá consignar el número correlativo del comprobante.
2 En la exportación de bienes, el valor FOB de las declaraciones de exportación debidamente numeradas, que sustenten las
exportaciones embarcadas en el período y cuya facturación haya sido efectuada en el período o en períodos anteriores al que
corresponda la Declaración - Pago, a la fecha de comunicada la compensación o de solicitada la devolución, se deberá contar con
las respectivas declaraciones de exportación.
En la exportación de servicios, el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado y que hayan sido
emitidas en el período a que corresponde la declaración - pago.
Fecha de Emisión
Se consignará la fecha de facturación del comprobante que haya sido efectuada, en
el periodo o periodos anteriores al que corresponde la Declaración - Pago.
Por defecto el sistema muestra S, lo que significa
que se debe ingresar el VALOR FOB EN DOLARES, al
responder con N, estaremos indicando que la moneda
del documento original fue en soles y por
consiguiente se ingresará el VALOR FOB EN SOLES.
Num. de Orden
Ubicación física del comprobante en el registro correspondiente, este dato es
opcional.
Número de DUE
Número de la declaración única de exportación.
Fecha de Numeración
Se consignará la fecha de numeración de las Declaraciones Única de exportación.
Fecha de Embarque
Se consignará la fecha de embarque de las exportaciones. Nunca guardará una
antiguedad mayor a cuatro meses con respecto al período fiscal.
Tipo de Cambio
Se ingresará hasta tres decimales.
Valor FOB
En la exportación de Bienes, el valor FOB de las declaraciones de exportación y en
la exportación de Servicios, el valor de las facturas que sustenten el servicio
prestado a un no domiciliado ( Ver nota de pie de página nro.2). Estos montos será
en dólares o en soles.
Dato1 y Dato2
relevante del comprobante.
3.2 Ingreso de una Nota de Crédito ó Débito de una Exportación
Una vez seleccionado la opción de EXPORTACIONES, el sistema solicita el período, que

corresponde a las exportaciones realizadas, luego solicita el tipo de documento para lo
cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla, al presionar
[ F1 ] Lista de documento válidos, el sistema desplegará una ventana de ayuda, del que
seleccionaremos “07 Nota de Crédito” o “08 Nota de Débito”.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ TIPO DE EXPORTACION: B BIENES ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : S NUM. DE ORDEN : 42 ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ NUMERO DE DUE : ¦
¦ FECHA DE NUMERACION : / / ¦
¦ FECHA DE EMBARQUE : / / ¦
¦ TIPO DE CAMBIO : 3.000 ¦
¦ VALOR FOB N.SOLES : 4,500.00 ¦
¦ VALOR FOB US$ : 1,500.00 ¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦ DATO 1 ¦
¦ DATO 2 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Tipo de Exportación
Indicar si es de Bienes ( B ) ó de Servicios ( S ).
Serie
La que se consigna en la nota de crédito, los ceros a la izquierda son opcionales.
Número
Corresponde al número correlativo de la nota de crédito o débito.
Fecha de Emisión
Se consignará la fecha de emisión de la nota de crédito o débito y estas deberán
estar comprendidas en el período que corresponde la Declaración Pago.
Por defecto el sistema muestra S, lo que significa
que se debe ingresar el VALOR FOB EN DOLARES, al
responder con N, estaremos indicando que la moneda
del documento original fue en soles y por
consiguiente se ingresará el VALOR FOB EN SOLES.
Num. de Orden
Ubicación física del comprobante en el registro correspondiente, este dato es
opcional.
Tipo de Cambio
Se ingresará hasta tres decimales.
Valor FOB
En dólares o en soles.
Llegado a este punto, hay que tener en cuenta que tanto las Notas de crédito como las
de débito deben afectar a “algún comprobante de pago”, se puede ingresar más de un
documento de referencia, el sistema muestra la siguiente pantalla:

+------------------------------------------------------------------------------+
¦----------------+--------------------------------------------+----------------¦
¦ TIPO DE EXPORTA¦ MODIFICA A : ¦ ¦
¦ SERIE : 1 ¦ FEC.EMIS. TIPO SERIE NUMERO ¦ 14/01/1998 ¦
¦----------------¦ +----------------------------------------+ ¦----------------¦
¦ MONEDA DIFERENT¦ ¦ 14/01/1998 01 14 44 ¦ ¦N : 42 ¦
¦----------------¦ ¦ ¦ ¦----------------¦
¦ NUMERO DE DUE ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ FECHA DE NUMERA¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ FECHA DE EMBARQ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ TIPO DE CAMBIO ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ VALOR FOB N.SOL¦ +----------------------------------------+ ¦ ¦
¦ VALOR FOB US$ ¦ [TAB] Cambiar de ventana ¦ ¦
¦----------------¦ / / ¦----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ DATO 1 ¦ <Aceptar> < Añadir> < Anular> < Cancelar> ¦ ¦
¦ DATO 2 ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+ ¦
¦ ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[TAB] cambiar de ventana, ACEPTAR: salir grabando, CANCELAR: anular datos
Información Adicional a ingresar
Fec. Emisión del doc. original

Fecha del comprobante al cual afecta la Nota de crédito o débito.
Tipo doc. original
Tipo de comprobante al cual afecta la Nota de crédito o débito.
Serie del doc. original
Número de serie del comprobante al cual afecta la Nota de crédito o débito.
Número del doc. original
Número del comprobante al cual afecta la Nota de crédito o débito.
Dato1 y Dato2
relevante del comprobante.
Luego de completar la información, pulsar [ ENTER ] sobre la opción <<GRABAR>> para

incorporar definitivamente la información de la Nota de crédito o débito.
Capítulo
4
Transferencia de la Información
El objetivo de esta opción, es habilitar una efectiva transferencia de información hacia

nuestro sistema de Registro de Comprobantes (ADCOA3), evitando la transcripción de los
datos en los casos en que el contribuyente cuente con sistemas informáticos.
Para lograr esto, es necesario definir el contenido de las tablas que actuarán como
interface, las mismas que podrán tener extensión DBF -para el caso de bases de datos -
o ASC -para el caso de archivos planos. Una vez que se tengan estos archivos se
deberán grabar dentro del directorio C:\ADCOA3 para luego entrar al sistema y pulsar la
opción PROCESO / TRANSFERENCIA.
El sistema desplegará la siguiente pantalla:

EM10 TRANSFERENCIA 4:28:09 pm
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░┌─────────────────────────────────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Proveedores │░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Comprobantes de Pago │░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Notas de Credito y Debito │░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Polizas de Importación │░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Exportaciones │░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░│ «Aceptar » < Ayuda > < Salir > │░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░└─────────────────────────────────────────────────┘░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Aquí se deberán marcar los archivos que se desean transferir. Se procederá a la

ejecución de esta opción a través de <<ACEPTAR>>.
4.1 Elaboración de Archivos DBF
Transferencia del Archivo de Proveedores (X61COAPR.DBF)
Sin esta tabla no podría realizarse la transferencia de Comprobantes de Pago ni de

Notas de Crédito y Débito. A través de esta opción se logrará transferir desde el
sistema computarizado del contribuyente, una lista específica de proveedores. Usando
para ello la tabla X61COAPR.DBF, cuya estructura es la siguiente:
Tabla Estructura del Archivo de Proveedores X61COAPR.DBF
NOMBRE TIPO DESCRIPCION

X61NROREG NUM(6) Número correlativo asignado a cada registro
X61NRORUC CHAR(11) Número de RUC del proveedor a 11 digitos
X61CINTER CHAR(15) Código interno del proveedor
X61NOMBRE CHAR(40) Razón Social del Proveedor
Deberá consignar el valor de:
X61ESTADO CHAR(1) 0: Cada vez que quiera transferir información.
Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al valor
de:
1 : Si el registro fue transferido.
2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error.
Transferencia del archivo de Comprobantes de pago (X58CPCOA.DBF)
A través de esta opción, se logrará transferir desde el sistema computarizado del

contribuyente, información de los Comprobantes de Pago, usando para ello la tabla
X58CPCOA.DBF, cuya estructura es la siguiente:
Tabla Estructura del archivo de Comprobantes de Pago X58CPCOA.DBF

X58IDENT CHAR(15) Identificación del Proveedor RUC o CINTER (Código Interno)
X58PERIODO CHAR(6) Formato “AAAAMM”
X58FECHA CHAR(8) Formato “ AAAAMMDD”
X58TIPO CHAR(2) Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos en el cap. 2 )
X58SERIE CHAR(4) Alfanuméricos
X58NUMERO CHAR(20) Número del Comprobante
X58BASE NUM(15,2) Monto total de la Base Imponible ( en soles ).
X58IGV NUM(15,2 Monto Total del IGV, ( en soles ).
X58CODIGO CHAR(3) Clasificación de las Adquisiciones: 001,002,003,004 (Ver ingreso de una
factura en el item 2.1 )
Se consignará el valor de:
X58FLAGMON CHAR(1) 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a
moneda de instalación.)
1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a
X58NORDEN CHAR(6) Número de Ordenamiento físico del Documento.
Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al
valor de:
Transferencia del archivo de Notas de Crédito y Débito (X68CPCOA.DBF)
A través de esta opción se transferirá la información de Notas de Crédito y Notas de

Débito, usando para ello la tabla X68CPCOA.DBF, cuya estructura es la siguiente:
Tabla Estructura del archivo de Notas de Crédito y Débito X68CPCOA.DBF

X68IDENT CHAR(15) Identificación del Proveedor RUC o CINTER (Código Interno)
X68FECHA CHAR(8) Formato “AAAAMMDD”
X68NUMERO CHAR(20) Número del comprobante .
X68BASE NUM(15,2) Monto Total de la Base ( en soles).
X68IGV NUM(15,2) Monto Total del IGV ( en soles).
X68CODIGO CHAR(3) Clasificación de las Adquisic.:001,002,003,004 (Ver ingreso de una nota
de crédito en el item 2.2 )
X68NORDEN CHAR(6) Número de ordenamiento físico del documento
X68TIPORI CHAR(2) Tipo de documento original
X68SERORI CHAR(4) Número de serie del documento original
X68NUMORI CHAR(15) Número del documento original
X68FECORI CHAR(8) Formato “AAAAMMDD”
valor de:
Transferencia del archivo de Pólizas de Importación (X78CPCOA.DBF)
A través de esta opción se logrará transferir la información de las Pólizas de

importación, usando para ello la tabla X78CPCOA.DBF, cuya estructura es la siguiente:
Tabla Estructura del archivo de pólizas de importación X78CPCOA.DBF

Formato “AAAAMM”
X78PERIODO CHAR(6)
X78F_PAGO CHAR(8) Formato “AAAAMMDD”
X78NUMPOL CHAR(20) Número del documento de importación
X78NUMFRAC CHAR(6) Número del expediente de fraccionamiento
X78NUMCUO NUM(2,0) Número de la cuota de fraccionamiento
X78M_IMPOR NUM(15,2) Consignar el VALOR CIF ( en soles)
X78ADVALOR NUM(15,2) Monto de ADVALOREM ( en soles)
X78ISC NUM(15,2) Monto de ISC ( en soles)
X78IGV NUM(14,2) Monto Total del IGV+IPM ( en soles)
X78CODIGO CHAR(3) Clasificación de las Adquis.:001,002,003,004 (Ver ingreso de una póliza
de importación en el item 2.3 )
X78NORDEN CHAR(6) Número de ordenamiento Físico del Documento.
valor de:
Transferencia del archivo de Exportaciones (X88CPCOA.DBF)
A través de esta opción se puede transferir la información respecto a las Exportaciones

realizadas así como de las Notas de Crédito y Débito emitidas, usando para ello la
tabla X88CPCOA.DBF, cuya estructura es la siguiente:
Tabla Estructura del archivo de exportaciones X88CPCOA.DBF

X88TIPEXP CHAR(1) B ó S (Bien o Servicio)
X88FECHA CHAR(8) Formato “AAAAMMDD”
X88TIPO CHAR(2) Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos de exportaciones en
el cap. 3 )
X88NUMERO CHAR(15) Número del Comprobante
X88NUMDUE CHAR(15) Número de la DUE
X88F_DUE CHAR(8) Formato “AAAAMMDD”

X88F_EMB CHAR(8) Formato “AAAAMMDD”
Si :
X88FOB NUM(15,2) El Valor FOB es en Dólares entonces el x88FLAGMON=0
El Valor FOB es en Soles entonces el x88FLAGMON=1
X88TIPCAM NUM(7,3) Tipo de cambio
X88NORDEN CHAR(6) Número de ordenamiento físico del documento
X88TIPORI CHAR(2) Tipo de documento original
X88SERORI CHAR(4) Número de serie del documento original
X88NUMORI CHAR(15) Número del comprobante original
X88FECORI CHAR(8) Formato “AAAAMMDD”
valor de:
4.2 Elaboración de Archivos ASCII
Transferencia de Registro de Proveedores (X61COAPR.ASC)

Sin esta tabla es imposible transferir información respecto a Comprobantes de Pago y
Notas de Crédito y Débito. A través de esta opción se logrará la transferencia desde el
sistema computarizado del contribuyente, de una lista específica de proveedores,
usando para ello la tabla X61COAPR.ASC, cuya estructura es la siguiente:
Tabla Estructura del archivo de Proveedores X61COAPR.ASC
NOMBRE POS DESCRIPCION

X61NROREG 6 Número correlativo asignado a cada registro
X61NRORUC 11 Número de RUC del proveedor a 11 digitos
X61CINTER 15 Código interno del proveedor
X61NOMBRE 40 Razón Social del Proveedor
X61ESTADO 1 0: Cada vez que quiera transferir información.
Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al valor de:
Transferencia del archivo de Comprobantes de Pago (X58CPCOA.ASC)
A través de esta opción se podrá transferir desde el sistema computarizado del

contribuyente, la información de los Comprobantes de Pago, usando para ello la tabla
X58CPCOA. ASC, cuya estructura es la siguiente:
Tabla Estructura del archivo de Comprobantes X58CPCOA.ASC

X58IDENT 15 Identificación del Proveedor RUC o CINTER (Código Interno)
X58PERIODO 6 Formato “AAAAMM”
X58FECHA 8 Formato “ AAAAMMDD”
X58TIPO 2 Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos )
X58SERIE 4 Alfanuméricos
X58NUMERO 20 Número del Comprobante
X58BASE 14 Monto total de la Base, sin punto decimal ( en soles).
X58IGV 14 Monto Total del IGV, sin punto decimal ( en soles).
X58CODIGO 3 Clasificación de las Adquisiciones: 001,002,003,004 (Ver ingreso de una
factura en el item 2.1 )
X58FLAGMON 1 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a
1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de
instalación.)
X58NORDEN 6 Número de Ordenamiento físico del Documento
Transferencia del archivo de Notas de Crédito y Débito (X68CPCOA.ASC)
A través de esta opción se podrá transferir la información de las Notas de Crédito y

Notas de Débito, usando para ello la tabla X68CPCOA. ASC, cuya estructura es la
siguiente:
Tabla Estructura del archivo X68CPCOA.ASC
NOMBRE PO DESCRIPCION
S
X68IDENT 15 Identificación del Proveedor RUC o CINTER (Código Interno)
X68FECHA 8 Formato “AAAAMMDD”
X68NUMERO 20 Número del comprobante
X68BASE 14 Monto Total de la Base, sin punto decimal ( en soles).
X68IGV 14 Monto Total del IGV, sin punto decimal ( en soles).
X68CODIGO 3 Clasificación de las Adquisic.:001,002,003,004 (Ver ingreso de una nota de crédito
en el item 2.2 )
S
X68FLAGMON 1 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda
de instalación.)
1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de
instalación.)
X68NORDEN 6 Número de ordenamiento físico del documento
X68TIPORI 2 Tipo de documento original
X68SERORI 4 Número de serie del documento original
X68NUMORI 15 Número del documento original
X68FECORI 8 Formato “AAAAMMDD”
Transferencia del archivo de Pólizas de Importación (X78CPCOA.ASC)
A través de esta opción se transferirá la información de las Pólizas de Importación,

usando para ello la tabla X78CPCOA. ASC, cuya estructura es la siguiente:
Tabla Estructura del archivo de pólizas de importación X78CPCOA.ASC

S
X78F_PAGO 8 Formato “AAAAMMDD”
X78NUMPOL 20 Número del documento de importación
X78NUMFRAC 6 Número del expediente de fraccionamiento
X78NUMCUO 2 Número de la cuota de fraccionamiento
X78M_IMPOR 14 Consignar el VALOR CIF sin punto decimal ( en soles).
X78ADVALOR 14 Monto de ADVALOREM, sin punto decimal ( en soles).
X78ISC 14 Monto de ISC, sin punto decimal ( en soles).
X78IGV 13 Monto Total del IGV+IPM, sin punto decimal ( en soles).
X78CODIGO 3 Clasificación de las Adquisiciones.:001,002,003,004 (Ver ingreso de una póliza de
importación en el item 2.3 ).
X78NORDEN 6 Número de ordenamiento Físico del Documento.
Transferencia del archivo de Exportaciones
A través de esta opción se puede transferir la información respecto a las Exportaciones

realizadas así como las Notas de Crédito y Débito por este concepto, usando para ello
la tabla X88CPCOA.ASC, cuya estructura es la siguiente:
Tabla 4-11 Estructura del archivo X88CPCOA.ASC

X88TIPEXP 1 B ó S (Bien o Servicio)
X88FECHA 8 Formato “AAAAMMDD”
X88TIPO 2 Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos de exportaciones
en el cap. 3 )
X88NUMERO 15 Número del Comprobante
X88NUMDUE 15 Número de la DUE
X88F_DUE 8 Formato “AAAAMMDD”
X88F_EMB 8 Formato “AAAAMMDD”
Si :
X88FOB 14 El Valor FOB es en Dólares entonces el x88FLAGMON=0
El Valor FOB es en Soles entonces el x88FLAGMON=1
X88TIPCAM 6 Tipo de cambio, sin punto decimal y pegado a la derecha
X88FLAGMON 1 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente
a moneda de instalación.)
X88NORDEN 6 Número de ordenamiento físico del documento
X88TIPORI 2 Tipo de documento original
X88SERORI 4 Número de serie del documento original
X88NUMORI 15 Número del comprobante original
X88FECORI 8 Formato “AAAAMMDD”
valor de:
1.- Deberá revisar los reportes generados luego del proceso de

TRANSFERENCIA, en la opción SPOOL DE IMPRESIÓN ubicada dentro del menú
UTILiTARIOS, donde verificará si hubieron errores o no en el proceso de
transferencia.
2.-Las opciones de PROCESO/ENVÍO A CENTRAL Y PROCESO /CENTRALIZACIÓN, pueden

resultar de mayor utilidad cuando se quiera trabajar la información en varias
computadoras, especialmente para aquellas empresas que tienen sucursales en
lugares alejados y tienen información que debe ser ingresada al sistema.
Para mayor claridad, supongamos que tenemos tres computadoras, dos en sucursales
y otra en la sede central de la empresa. En cada computadora se ingresará la
información de su zona. Para unir toda esta información en la máquina de la sede
central, las sucursales deberán usar la opción ENVÍO A CENTRAL, así cada una
generará una determinada cantidad de diskettes, los mismos que deberán ser
remitidos a la sede central en donde se usará la opción de CENTRALIZACION para
recuperar la información contenida en estos diskettes.
Esta opción se usará tantas veces como sucursales se tengan y se

solicitará el ingreso de los diskettes generados en las otras
dependencias.
Capítulo
5
Consultas
Una vez ingresada la información, una herramienta importante que permitirá verificar lo
ingresado es la opción CONSULTA, en ella se podrá visualizar la información de manera
detallada y por montos globales.
5.1 Consulta, Modificación y/o Eliminación de Comprobantes de Pago

3
Para consultar, modificar y/o eliminar debe seguir los siguientes pasos:
3 Para modificación en el RUC o Razón social ver item 8.2 Proveedor, en el capítulo 8 “Utilitarios”
1 el menú principal y ejecutar las siguientes opciones:
CONSULTA /ADQUISICIONES / COMPROBANTES DE PAGO [ENTER ]
Marcar los campos necesarios de acuerdo a nuestros requerimientos. Por

2 ejemplo, si se quiere revisar información de un determinado periodo, sólo tendrá
que llenar el campo PERIODO y marcar con un “*” todos los demás campos, tal y
como se muestra en la siguiente pantalla, de esa manera visualizará todos los
tipos de documentos ingresados hasta ese momento al sistema.
EMU03 COMPROBANTES POR TIPO DOC.-PROVEEDOR-SERIE-NUMERO-FECHA 9:00:03 pm
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ PERIODO: 07/1998 TIPO DE DOC: * SERIE: * NUMERO: * ¦
¦ FECHA : * / / TIPO DE MOVIMIENTO: * ¦
¦ ID R RUC O CODIGO INT. * ¦
¦ ORDEN: A Ascendente ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
¦¦ Detalle ¦¦
¦¦ PERIODO¦ FECHA ¦TIPO¦SERIE¦ NUMERO ¦NRORUC ¦RAZON SOCIAL ¦ ¦¦
¦¦ --------+----------+----+-----+---------------+--------+------------------ ¦¦
¦¦ 07/1998¦23/07/1998¦01 ¦5 ¦1627 ¦10008883¦GUIZADO HNOS SA ¦¦
¦¦ 07/1998¦23/07/1998¦01 ¦1 ¦21646 ¦10008891¦CIA COMERCIAL ESTR ¦¦
¦¦ 07/1998¦18/07/1998¦01 ¦188 ¦1396 ¦10008948¦HOGAR SA ¦¦
¦¦ 07/1998¦25/06/1998¦01 ¦1 ¦748775 ¦10011876¦DINERS CLUB PERU S ¦¦
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
¦ Presione TAB para cambiar de ventana, DEL para borrar registro ¦
¦ ¦
¦ <Consulta> < Modificar> < Ayuda > < Reporte > < Salir> ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
3 Luego, deberá pulsar [ TAB ] para cambiar de ventana y posicionar el cursor sobre el
documento a consultar, pulsar [ SUPR ] ó [DELETE ] si quiere eliminar el registro ó
pulsar de nuevo [ TAB ] para hacer uso de otras opciones que se indican en la parte inferior de la
pantalla.
4 Una vez en la ventana inferior, se ubicará sobre la opción:

< Consulta > y presionará [ ENTER ] si desea sólo consultar.
< Modificar > y presionará [ ENTER ] si quiere modificar los datos del
5 comprobante.
Ubicar Y por último, podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada,
se enpulsando la opción <Reporte>, el nombre de éste será ADQUISIC.PRN (Reporte de
las Adquisiciones Gravadas).
5.2 Consulta Global de las Adquisiciones
Existen dos maneras de presentar la información global, la primera de ellas es

ordenado por proveedor y la segunda por código de destino
Para accesar a cualquiera de las consultas tendrá que seguir los siguientes pasos:
1 Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones:
CONSULTA /ADQUISICIONES / TOTALES POR PERIODO TIP. MOV. PROVEEDOR [ ENTER ]
Marcar los campos necesarios de acuerdo a nuestros requerimientos. Por

2
ejemplo, si se quiere revisar información de un determinado periodo, sólo tendrá
que llenar el campo PERIODO y marcar con un “*” todos los demás campos, tal y
como se muestra en la siguiente pantalla, de esa manera visualizará todos los
importes totales por proveedor para ese período.
Los tipos de movimientos a considerar son:01 Compras, 10 Notas de Crédito y
03 Importaciones.

EMQ04 TOTALES POR TIP.MOV.-PROVEEDOR-PERIODO 9:04:17 pm
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ PERIODO:07/1998 TIPO DE MOVIMIENTO: * ¦
¦ ID R RUC O CODIGO INT. * ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
¦¦ MONTOS GRAVADOS ¦¦
¦¦ Periodo¦Tip.Mov¦Nro.Ruc ¦Base por Periodo ¦ Igv por Periodo ¦Cod. Inte¦-¦¦
¦¦ --------------------------------------------------------------------------_¦¦
¦¦ 07/1998 01 10008883 244.07 43.93 368 ¦¦
¦¦ 07/1998 01 10008891 3,383.05 608.94 268 ¦¦
¦¦ 07/1998 01 10008948 43.45 7.82 242 ¦¦
¦¦ 07/1998 01 10011876 20.30 3.65 369 ¦¦
¦¦ 07/1998 01 10022746 60.17 10.83 323 ¦¦
¦¦ 07/1998 01 10075653 118.64 21.35 209 ¦¦
¦¦ 07/1998 01 10127742 82.94 14.91 367 ¦¦
¦¦ 07/1998 01 10130638 58.47 10.52 93 ¦¦
¦¦ 07/1998 01 10886295 55.85 10.04 22 ¦¦
¦¦”__ _ ¦¦
¦+---Presione TAB para cambiar de ventana-------------------------------------+¦
¦ ¦
¦ «Detalle_CDP» < Reporte> < Ayuda > < Salir > ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Y por último, podrá acceder a toda la información detallada del Proveedor

3 pulsando la opción <<Detalle_CDP>> así como obtener un reporte impreso de
la consulta realizada, pulsando la opción <Reporte>, el nombre de éste será
MONTGPRO.PRN (Montos Globales por tipo de movimiento, proveedor y período).
Para accesar a la segunda consulta tendrá que seguir los siguientes pasos:
1 o a nuestros requerimientos. Por ejemplo, si se quiere revisar información de un
determinado periodo, sólo tendrá que llenar el campo PERIODO y marcar con un
“*” todos los demás campos, tal y como se muestra en la siguiente pantalla, de
esa manera visualizará todos los importes GRAVADOS (están comprendidos los
códigos: 001,002,y 003) Y NO GRAVADOS ( código 004) para ese periodo.
2
Los tipos de movimientos a considerar son:01 Compras, 10 Notas de Crédito y
03 Importaciones
Ubicar
se en
el
menú
princip
al y
ejecut
ar las
siguien
tes
opcion
3
es:
CONSU
LTA
/ADQUI
SIC. / EMQ05 TOTALES POR TIP.MOV.-PERIODO-CODIGO 9:07:49 pm
TOTALE +------------------------------------------------------------------------------+
S POR ¦ PERIODO: 08/1998 TIPO DE MOVIMIENTO: * ¦
¦ CODIGO: * ORDEN: A Ascendente ¦
PERIOD +------------------------------------------------------------------------------+
O TIP. ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
MOV. ¦¦ MONTOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS ¦¦
CODIGO ¦¦ Periodo¦T.M¦CODIGO¦ B.I. O VALOR ¦ IGV ¦NUM.DOC¦ -¦¦
¦¦ -------------------------------------------------------------------------- ¦¦
[ ENTER ] ¦¦ 08/1998 01 001 26,070.55 4,692.55 31 ¦¦
¦¦ 08/1998 03 001 11,961.11 2,153.00 1 ¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
Marcar ¦¦ _¦¦
los ¦¦
¦¦”_
¦¦
_ ¦¦
campo ¦+---Presione TAB para cambiar de ventana-------------------------------------+¦
¦ ¦
s ¦ «Reporte » < Ayuda > < Salir > ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
neces
arios
Y por último, podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada,
de
pulsando la opción <Reporte>, el nombre de éste será MONTGCOD.PRN (Montos
acuerd
Globales por tipo de movimiento, período y código).
5.3 Consulta, Modificación y/o Eliminación de documentos generados
en una Exportación
Para consultar, modificar y/o eliminar debe seguir los siguientes pasos:
1 e en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones:
CONSULTA /EXPORTACIONES [ ENTER ]
De esta manera visualizará todos los tipos de documentos de exportación
ingresados hasta ese momento al sistema.
EMU42 EXPORTACIONES POR TIPO DOC.-SERIE-NUMERO-FECHA-NUMDUE 11:01:32 pm
+------------------------------------------------------------------------------+
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
¦¦ Detalle ¦¦
¦¦ Periodo¦TE¦F_Emision ¦Tipo¦Serie¦NUMERO ¦Numdue ¦F_due ¦ ¦¦
¦¦ --------+--+----------+----+-----+---------------+---------------+-------- ¦¦
¦¦ 199810 ¦B ¦16/10/1998¦01 ¦1 ¦18 ¦2359840023014 ¦22/10/19 ¦¦
¦¦ 199811 ¦B ¦29/10/1998¦01 ¦1 ¦22 ¦2359840025267 ¦11/11/19 ¦¦
¦¦ 199811 ¦B ¦30/10/1998¦01 ¦1 ¦23 ¦2359840025267 ¦11/11/19 ¦¦
¦¦ 199811 ¦B ¦04/11/1998¦01 ¦1 ¦25 ¦2359840025395 ¦12/11/19 ¦¦
¦¦ 199811 ¦B ¦30/10/1998¦07 ¦1 ¦24 ¦ ¦ / / ¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
¦ Presione [TAB] para cambiar de ventana, [DEL] para borrar registro ¦
¦ ¦
¦ <Consulta> < Modificar> < Eliminar> < Ayuda> < Reporte> < Salir> ¦
+------------------------------------------------------------------------------
Luego, deberá pulsar [ TAB ] para cambiar de ventana y posicionar el cursor sobre el
2 documento a consultar, pulsar [ SUPR ] ó [DELETE ] si quiere eliminar el registro ó
pulsar de nuevo [ TAB ] para hacer uso de otras opciones que se indican en la parte inferior de la
pantalla.
3 Una vez en la ventana inferior, se ubicará sobre la opción:

< Consulta > y presionará [ ENTER ] si desea sólo consultar.
< Modificar > y presionará [ ENTER ] si quiere modificar los datos del
comprobante.
4
Y por último, podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada,
Ubicars pulsando la opción <Reporte>, el nombre de éste será EXPORTAC.PRN (Reporte
de las Exportaciones Realizadas).
5.4 Consulta General de Adquisiciones
Esta opción permite obtener un resumen de las compras, importaciones y notas de

crédito por período tributario, de toda la información, ingresada manualmente o por
transferencia automática.
Los pasos a seguir son:
1
Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones:
CONSULTA /CONSULTA GENERAL / CON. GEN. ADQUISICIONES [ ENTER ]
2
Seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:
• Resumen de Compras
• Resumen Notas de Crédito
• Resumen de Importaciones
Aquí se muestran los Montos Gravados por período, indicando la Base y el
IGV totales de dicho período.
EMQ06 RESUMEN POR COMPRAS NACIONALES BRUTAS 9:12:04 pm
+--------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------+¦
¦¦ Montos Gravados ¦¦
¦¦ Periodo¦Tot_basper ¦Tot_igvper ¦ ¦¦
¦¦ ---------------------------------------------------- ¦¦
¦¦ 05/1998 30,160.97 5,428.89 ¦¦
¦¦ 06/1998 20,449.20 3,680.67 ¦¦
¦¦ 07/1998 7,791.94 1,398.78 ¦¦
¦¦ 08/1998 26,070.55 4,692.55 ¦¦
¦¦ 09/1998 78,566.48 14,141.62 ¦¦
¦¦ 10/1998 115,127.64 20,722.65 ¦¦
¦¦ 11/1998 26,758.28 4,816.03 ¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
¦+---Presione TAB para cambiar de ventana---------------+¦
¦ ¦
¦ «Reporte» < Ayuda> < Salir > ¦
+--------------------------------------------------------+
3 Y por último podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada,

pulsando la opción <Reporte>, se generarán los siguientes reportes según
sea el caso.
RESUMCOM.PRN (Resumen de las Compras).
RESUMNOT.PRN (Resumen de Notas de Crédito).
RESUMIMP.PRN(Resumen de Importaciones).
5.5 Consulta General de Exportaciones
Esta opción permite ontener un resumen global de las exportaciones y notas de crédito
por período tributario, de toda la información ingresada manualmente o por
transferencia automática.
1 menú principal y ejecutar las siguientes opciones:
CONSULTA /CONSULTA GENERAL / CON. GEN. EXPORTACIONES [ ENTER ]
Seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:

2
• Resumen de Exportaciones
• Resumen Notas de Crédito de Exportaciones
Aquí se muestran los Montos Globales por período, indicando los montos FOB
totales
Ubicars
e en el
EMQ43 RESUMEN POR EXPORTACIONES REALIZADAS 3:13:27 am
+--------------------------------------------------------+
¦+------------------------------------------------------+¦
¦¦ Montos Globales ¦¦
¦¦ Periodo¦Moneda¦ Total_Fob ¦ ¦¦
¦¦ ---------------------------------------------------- ¦¦
¦¦ 10/1998 S 16,056.80 ¦¦
¦¦ 11/1998 S 27,664.40 ¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦
¦+---Presione TAB para cambiar de ventana---------------+¦
¦ ¦
¦ «Reporte» < Ayuda> < Salir > ¦
+--------------------------------------------------------+
Y por último podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada,

pulsando la opción <Reporte>, se generarán los siguientes reportes según sea
3 el caso.
RESUMEXP.PRN (Resumen de las Exportaciones)
RENOTEXP.PRN (Resumen de las Notas de Crédito de las exportaciones)
Capítulo
6
Reportes
6.1 Reporte de Adquisiciones
A través de esta opción se pueden emitir reportes, para facilitar las tareas de control y
verificación de la información ingresada .
REPORTE / ADQUISICIONES [ ENTER ]
Seleccionar cualquiera de los siguientes tipos de movimiento y pulsar [ ENTER ]

2 • 01 Compras Nacionales Brutas
• 03 Importaciones,
• 10 Dev. y Dctos. por Compras nacionales
Luego, se podrá seleccionar entre un reporte global o uno detallado, ordenados
por período o por proveedores. Ver la siguiente pantalla.
EMR01 ADQUISICIONES 4:30:24 pm
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TIPO DE MOVIMIENTO: 01 COMPRAS NACIONALES BRUTAS │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ ┌────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Nivel 1 │ │
│ │ ( ) Global │ │
│ │ (x) Detallado │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ │
│ │ Nivel 2 │ │
│ │ ( ) Periodo │ │
│ │ (x) Proveedor │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ │
│ │ Nivel 3 │ │
│ │ ( ) Periodo Especifico │ │
│ │ ( ) Rango de Periodos │ │
│ │ (x) Todos los Periodos │ │
│ └────────────────────────────────────────┘ │
│ │
└───────────────── ENTER=Aceptar ESC=Salir F10=Ayuda ─────────────────┘
Por último los reportes generados se podrán visualizar en el Spool de

3 Impresión (La relación de reportes se detalla en el Apéndice B ).
6.2 Reporte de Exportaciones
Esta opción nos permite emitir reportes, para facilitar las tareas de control y verificación
de las exportaciones realizadas y de las notas de crédito y/o débito emitidas.
REPORTE / EXPORTACIONES [ ENTER ]
Seleccionar cualquiera de los siguientes tipos de movimiento y pulsar [ ENTER ]
2
• 07 Exportaciones.
• 11 Dev. y Dctos. por Ventas nacionales
Luego, se podrá seleccionar entre un reporte global o uno detallado,
ordenados por período o por proveedores. Ver la siguiente pantalla.
EMR44 REPORTE DE EXPORTACIONES 3:34:26 am
+--------------------------------------------------------+
¦ +TIPO DE MOVIMIENTO--------------------------------+ ¦
¦ ¦ 07 EXPORTACIONES ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------------+ ¦
¦ +SELECCIONE OPCION---------------------------------+ ¦
¦ ¦ ( ) Período específico ¦ / ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ( ) Rango de Períodos ¦DEL: / AL / ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ( ) Todos los Períodos ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------------+ ¦
¦ +--------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ <Aceptar > < Ayuda > < Salir > ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------------+ ¦
+--------------------------------------------------------+
3 Por último los reportes generados se podrán visualizar en el Spool de

Impresión (La relación de reportes se detalla en el Apéndice B ).
6.3 Reporte de Duplicados
Se han incluído opciones que detectan registros duplicados. Tal validación se hace
tanto a nivel de totales por proveedor, como a nivel de comprobantes de pago. Los
registros duplicados sólo pueden ser generados por un error en los índices de las
tablas. Si obtiene reportes con registros duplicados, analice la información y corríjala.
Capítulo
7
Envío a Sunat
Una vez que se termine de ingresar la información al sistema, deberá ser validada en un 100%, sólo
entonces se encontrará lista para ser remitida a la SUNAT, para ello es indispensable contar con un
número de diskettes en blanco, número que será indicado por el sistema.
Los pasos seguir son:
2
a enviar, por ejemplo, si se quiere enviar la información de 10/98 (formato a utilizar es mm/aa),
3 se deberá digitar lo siguiente:

EMU30 ENVIO A SUNAT 05:38:10 pm
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░┌─────────────────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░PERIODOS A REALIZAR EL ENVIO░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░├─────────────────────────────────┤░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░PERIODO INICIAL : 10/98 ░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░PERIODO FINAL : 10/98 ░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░└─────────────────────────────────┘░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
4 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ingrese Periodo : mm/aa mes/año
Ubicars
e en elPulsar [ F6 ] “Generar Medio magnético “ una vez que aparezca la siguiente pantalla
_____________________________________________________________________
menú +-----------------------------------------------------------------+
principal ¦+-----------------------------------------------------------------¦
GENERACION DE MEDIOS MAGNETICOS PARA SUNAT ¦
y ¦ ARCHIVO REGISTROS ESPACIO ¦

ejecutar ¦¦ COMPRAS/VENTAS (T57TRCOA) : 45 4,436 BYTES ¦
¦
las ¦ COMPRAS/VENTAS DETAL. (T58CPCOA) : 65 8,118 BYTES ¦

siguient ¦¦ PROVEEDORES/CLIENTES (T61COAPR) :
RESUME POR PER./COD. (T85MOVPE) :
101
2
12,107 BYTES ¦
426 BYTES ¦
es ¦ AUX. ADQUISICIONES (T455AUXAD) : 0 226 BYTES ¦
opcione ¦¦ AUX. NOTAS DE CRED. (T456AUXNO) :
AUX. IMPORTACIONES (T457AUXIM) :
3
0
417 BYTES ¦
354 BYTES ¦
s: ¦ EXPORTACIONES (T458DEXP) : 1 766 BYTES ¦
PROCES ¦ INFORMACION DE CONTROL(T59TRCOA) : 7 439 BYTES ¦
O/ ENVÍO ¦ TOTAL DE ESPACIO REQUERIDO : 27,289 BYTES ¦
+-----------------------------------------------------------------+
A SUNAT F6=Generar Medio Magnético Esc=Salir F10=Ayuda
[ ENTER ]
Ingresar Adicionalmente, el sistema generará el reporte RESUMEN.PRN almacenado en el

el rangoSpool de Impresión, el mismo que deberá ser verificado, firmado y sellado,
de para su posterior entrega a SUNAT, junto con el(los) diskette(s) generado(s).
períodos
REPORTE DE LA OPCION ENVIO A SUNAT : RESUMEN DE DATOS COA RESUMEN.PRN
S.U.N.A.T EM30R01
05/01/1999 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES Pag. 1
05:02:30 RESUMEN DE DATOS DE EXPORTADORES
FORMULARIO : 3435 CONTRIBUYENTE : 10000025 DISCOS HISPANOS S.A. MONEDA: NUEVOS SOLES
=============================================================================================================================================================
TRANSACCIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO (10/1998 - 10/1998)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | COMPRAS BRUTAS | SUJETO VERIF. X RUC INV.| IMPORTACIONES | NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS |
|PERIOD|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| | BASE IMPONIBLE MONTO I.G.V. | CASOS | IMPORTE | BASE IMPONIBLE MONTO IGV+IPM | BASE IMPONIBLE MONTO I.G.V. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/1998 115,127.64 20,722.65 0 0.00 0.00 0.00 4,291.00 772.38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|TOTAL 115,127.64 20,722.65 0 0.00 0.00 0.00 4,291.00 772.38 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | EXPORTACIONES | NOTAS DE CREDITO OTORGADAS | Base Imponible | Operaciones NO | Operaciones NO |
|PERIOD|----------------------------------------|----------------------------------------| | | |
| | VALOR FOB | VALOR FOB | Vtas gravadas | gravadas internas | gravadas/export |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/1998 16,056.80 0.00 0.00 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|TOTAL 16,056.80 0.00 0.00 0.00 0.00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALES DE CONTROL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMIENTOS TOTALES POR PERIODO-CODIGO (T85MOVPE) : 3 AUXILIAR DE ADQUISICIONES (T455AUXAD) : 0
COMPRAS Y/O VENTAS Y/O N.CREDITO (T57TRCOA) : 45 AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO (T456AUXNO) : 3
DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO (T58CPCOA) : 65 AUXILIAR DE IMPORTACIONES (T457AUXIM) : 0
PROVEEDORES / CLIENTES (T61COAPR) : 101 ARCHIVO DE CONTROL (T59CTCOA) : 8
DETALLE DE EXPORTACIONES (T458DEXP) : 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE TALON RESUMEN Y EN EL SOPORTE MAGNETICO QUE LO ACOMPA¥A CORRESPONDE FIELMENTE A MIS REGISTROS.
--------------------------------------------------- --------------------------------------------
FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL NOMBRES Y APELLIDOS
RECEPCION DE LA INTENDENCIA SUNAT : _____________ _____________________________

FECHA FIRMA Y SELLO
COA-USU-91
Capítulo
8
Utilitarios
Dentro de esta función se agrupan opciones que realizan diversos trabajos de apoyo para la verificación
de la información ingresada.
8.1 Spool de Impresión

Cualquier reporte que se emita utilizando el sistema ADCOA3 podrá ser administrado desde aquí, por
esta opción, podremos visualizar, imprimir, renombrar o eliminar reportes según nuestra necesidad.
Si desea conservar los reportes mensuales, estos deberán ser

renombrados a fin de no eliminar el reporte antes generado.
8.2 Proveedor
Aquí se puede realizar el mantenimiento del archivo de proveedores. Esta opción es útil cuando se
desea modificar algún dato de los proveedores.
Modificación y/o Eliminación del RUC o Razón Social
1
Luego, deberá posicionar el cursor sobre el registro a modificar, también
puede hacer uso de la opción < Buscar > para ubicar el RUC.
Una vez sobre el registro, pulsar [ SUPR ] ó [ DELETE] para eliminarlo, antes, deberá
2
asegurarse que no tenga movimientos, de lo contrario el sistema no le
permitirá hacerlo, ó pulsar [ TAB ] para cambiar de ventana, para hacer uso de
las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.
EMD07 PROVEEDOR 2:58:39 am
+------------------------------------------------------------------------------+
¦+---------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦¦ Proveedores ¦ ¦
¦¦ RUC ¦FG¦Razon_Social ¦Cod._Int. ¦Observacione¦ ¦ ¦
¦¦ ------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦
¦¦ 00000001 0 NO DOMICILIADO ¦ ¦
¦¦ 00000002 0 LIQUIDACION DE COMPRA ¦ ¦
¦¦ 00000003 0 OPERADOR DE DOC DE ATRIBUCION ¦ ¦
¦¦ 10008883 1 GUIZADO HNOS SA 368 ¦ ¦
¦¦ 10008891 1 CIA COMERCIAL ESTRELLA SA 268 ¦ ¦
¦¦ 10008948 1 HOGAR SA 242 ¦ ¦
¦¦ 10010691 1 E WONG SA 17 ¦ ¦
¦¦ 10011876 1 DINERS CLUB PERU SA 369 ¦ ¦
¦¦ 10022746 1 EXPRESO CRUZ DEL SUR SA 323 ¦ ¦
¦+---------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ Presione TAB para cambiar de ventana, DEL para borrar registro ¦
¦ ¦
¦ <Ingreso> < Buscar> < Modificar> < Reporte> < Ayuda> < Salir> ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
3
Ubicars
e en el
menú 4
principa
l y
ejecutar Se ubicará sobre la opción:
las < Ingreso > para ingresar un nuevo proveedor.
siguient < Modificar > si quiere modificar los datos del RUC, Nombre / Razón Social ó Código Interno,
es reasignando todos los movimientos a un nuevo proveedor.
opcione
s: Y por último, podrá obtener un reporte impreso de los proveedores ingresados,
UTILITARI pulsando la opción <Reporte>, el nombre de éste será EMD07R01.PRN
OS (Relación de proveedores).
/PROVEE
DOR
[ ENTER ]
Para la verificación de los RUC’s inválidos, se deberá generar el Reporte “Relación de
Proveedores”. En ese reporte existe la columna válidez, si muestra:
• El valor “1” significa que todos los RUCs son válidos, es decir autorizados
por SUNAT.
• El valor “2” significa la existencia de un mal proveedor o posibles errores
de digitación.
8.3 Reorganización
Utilice con cierta frecuencia la opción de UTILITARIOS / REORGANIZACION. Ejecútela cada vez que ingrese al
sistema. Los cortes de fluído eléctrico o no salir correctamente del sistema pueden originar un deterioro
en los índices del mismo.
8.4 Back up.

También se recomienda realizar con alguna frecuencia una copia de seguridad de la información digitada
a través de la opción UTILITARIOS / BACKUP, la misma que, en caso de ser necesario, podrá ser recuperada
con la opción UTILITARIOS / RESTORE.
8.5 Inicialización
Esta opción debe ser usada con mucho cuidado, de lo contrario
puede eliminarse toda su información.
8.6 Balanceo de Información
Esta opción deberá ser usada luego de fallas de fluído eléctrico o ante la aparición de mensajes que
indiquen que dos ó más tablas no guardan relación. A través de esta opción se podrán corregir errores
de este tipo o evitar problemas futuros dado que regenera todos los índices del sistema
Asegúrese antes de ejecutar esta opción realizar un backup de
su información, debido a que cualquier interrupción en el
proceso, puede eliminar toda la información.
8.7 Devolución de Exportaciones
Esta opción permite determinar el saldo a favor materia del beneficio por concepto de exportación, que
deberá ser consignado en la casilla 102 (importe solicitado en devolución) del Formulario 4949.
Para la determinación de los saldos mensuales a favor del exportador, seguiremos los siguientes pasos:
1
Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones:
UTILITARIOS /DEVOLUCION EXPORTA. [ ENTER ]
2
Determinar los saldos mensuales a favor del exportador (SFE), para ello deberá ingresar:
• El período
• Datos de las operaciones del mes (ventas)
• Datos de las operaciones acumuladas de los doce últimos meses incluyendo el mes al que
corresponde el crédito.
• Datos de las exportaciones facturadas del mes.
• Datos de las exportaciones de los últimos doces meses
• Dato del SFE del mes anterior
Esta pantalla determinará los montos de impuesto resultante o saldo a favor materia del
beneficio correspondientes al período indicado

EMD51 CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACION 4:37:48 a
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ +CONTRIBUYENTE------------------------------------------------------------+¦
¦ ¦R.U.C. : 10000025 ¦¦
¦ ¦NOMBRE : DISCOS HISPANOS S.A. ¦¦
¦ ¦PERIODO: 10/1998 CONVENIO DE ESTABILIDAD: N MONEDA UTILIZADA:S ¦¦
¦ ¦FORMUL. MENS. DE IGV Y RENTA - REGIMEN GENERAL:258 Nº DE ORDEN: 2545 ¦¦
¦ +-------------------------------------------------------------------------+¦
¦ +OPERACIONES DEL MES ( VENTAS )-----+ +OPERACIONES DE LOS DOCE ULT. MESES-+¦
¦ ¦GRAVADAS : 15,000.00¦ ¦GRAVADAS : 135,000.00¦¦
¦ ¦OP.NO GRAV/INT : 5,000.00¦ ¦OP.NO GRAV/INT: 44,000.00¦¦
¦ ¦EXPORTACIONES : 50,000.00¦ ¦EXPORTACIONES : 505,000.00¦¦
¦ ¦TOTAL : 70,000.00¦ ¦TOTAL : 684,000.00¦¦
¦ +-----------------------------------+ +-----------------------------------+¦
¦ +IGV ADQUISICIONES DESTINADAS-------+ +SALDO A FAVOR POR EXPORTACION------+¦
¦ ¦GRAV. Y/O EXP. : 19,950.27¦ ¦DEL MES : 19,950.27¦¦
¦ ¦ACTIV. NO GRAV.: 0.00¦ ¦DEL MES ANTER.: 10,000.00¦¦
¦ ¦GRAV.Y NO GRAV.: 0.00¦ ¦TOTAL : 29,950.27¦¦
¦ ¦PORCENTAJE : 93.57¦ +-----------------------------------¦¦
¦ ¦DEBITO DEL MES : 2,700.00¦ ¦SALDO A FAVOR : 27,250.27¦¦
¦ +-----------------------------------+ +-----------------------------------+¦
¦ <Aceptar > < Ayuda > <Cancelar> ¦
En caso de determinarse impuesto resultante, es decir, cuando el débito del mes sea mayor al
saldo a favor por exportación, el sistema emitirá el reporte DEV_SFE.PRN que podrá ser
visualizado en UTILITARIOS / SPOOL DE IMPRESION. En caso contrario, cuando el saldo a favor
3 por exportación sea mayor al débito del mes, es decir, cuando haya SFMB, el sistema
mostrará la siguiente pantalla de Determinación del Límite.
Ingresar el único dato requerido:

• El monto del SFMB objeto de compensación y devolución no utilizado en el mes anterior
que, para el ejemplo, es de S/. 10,000.00.
EMD52 DETERMINACION DEL LIMITE POR PANTALLA 4:44:36 am
+-----------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦+LIMITE---------------------------------------------------------------------+¦
¦¦EXPORTACIONES REALIZADAS : 16,056.80 ¦¦
¦¦18% DE LAS EXPORTACIONES REALIZADAS : 2,890.22 ¦¦
¦¦SFMB OBJETO DE COMP. Y DEV. NO UTIL. EN EL MES ANTER. : 10,000.00 ¦¦
¦¦LIMITE : 12,890.22 ¦¦
¦+---------------------------------------------------------------------------+¦
¦+SALDO A DEVOLUCION----+¦
FAVOR ¦¦ ¦¦
MATERIA ¦¦SALDO A FAVOR DISPONIBLE PARA COMP. Y DEV. : 12,890.22 ¦¦
DEL ¦¦ ¦¦
BENEFICIO ¦+---------------------------------------------------------------------------+¦
OBJETO DE ¦¦ <Aceptar > < Ayuda > <Cancelar> ¦¦
COMPENSACI +-----------------------------------------------------------------------------+
ON Y
El sistema determinará el límite, es decir, el Saldo a Favor Materia del Beneficio que podrá
aplicarse como Compensación y/o Devolución y mostrará la siguiente pantalla de
Compensaciones y Saldos Disponibles.
Ingresar las compensaciones que quiera realizar para el período

4
EMD53 INGRESO DE COMPENSACIONES-SALIDA DE SALDOS DISPONIBLES 5:04:09 a
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦+-------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦¦ COMPENSACIONES ¦ ¦
¦¦ TRIBUTO ¦FORMULARIO ¦Nº DE ORDEN ¦ IMPORTE ¦ ¦ ¦
¦¦ ---------+--------------+--------------+--------------------------+---- ¦ ¦
¦¦ 1041 ¦282 ¦1235 ¦ 300.00¦ ¦ ¦
¦¦ 3031 ¦258 ¦23656 ¦ 1,400.00¦ ¦ ¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦¦ ¦ ¦
¦+-TOTAL DE COMPENSACIONES ---> 1,700.00------+ ¦
¦ ¦
¦ Presione [TAB] para cambiar de ventana ¦
¦+-------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦¦< Aceptar > < Añadir > <Modificar> <Eliminar > < Salir > < Ayuda > ¦ ¦
¦+-------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦+---------------------------SALDOS DISPONIBLES----------------------------+ ¦
¦¦ POR EXPORTACION : 11,190.22 ¦ ¦
¦¦ MATERIA DE BENEFICIO PARA DEVOLUCION : 25,550.27 ¦ ¦
¦+-------------------------------------------------------------------------+ ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
En esta pantalla se presentan las siguientes opciones:
<Aceptar> Se pulsará en caso de no ingresar compensaciones o luego de haber digitado las

mismas.
<Añadir> A esta opción se ingresará en caso de ingresarse compensaciones. De ser así, se
presentarán las siguientes opciones:
• Tributo. Aquí se ingresará el código del tributo objeto de compensación. De no recordarse
éste se podrá pulsar el comando [ F1 ] para mostrar todos los códigos de estos tributos.
• Formulario. Se deberá ingresar el número del formulario en el que consta la compensación.
• No. de Orden. Aquí se ingresará el número de orden del formulario en el que consta la
compensación.
• Importe. Se ingresará el importe materia de compensación.
<Modificar> Permite modificar los datos de una compensación en caso de haberse cometido
algún error en el ingreso de la misma.
<Eliminar> Permite eliminar los datos de una compensación ingresada.
Por último, el sistema mostrará los montos de saldos disponibles finales, resultado de la
5 determinación del límite y del ingreso de las compensaciones, es decir, el Saldo a Favor por
Exportación y el SFMB y generará el reporte DEV_SFE.PRN, el mismo que podrá visualizarse e
imprimirse a través de la opción UTILITARIOS / SPOOL DE IMPRESION.
REPORTE DEL CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACIÓN
(DEV_SFE.PRN)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|SUNAT |
|07/01/1999 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|R.U.C. DEL CONTRIBUYENTE : 10000025 |
|NOMBRE O RAZON SOCIAL : DISCOS HISPANOS S.A. MONEDA UTILIZADA : S |
|PERIODO : 199810 CONVENIO DE ESTABILIDAD : NO |
|FORMULARIO MENSUAL DE IGV Y RENTA-REGIMEN GENERAL : 258 Nº ORDEN : 2545 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|OPERACIONES DEL MES IMPORTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|GRAVADAS : 15,000.00 |
|OPERACIONES NO GRAVADAS INTERNAS : 5,000.00 |
|EXPORTACIONES : 50,000.00 |
|TOTAL : 70,000.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|OPERACIONES DE LOS DOCE ULTIMOS MESES ( VENTAS ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|GRAVADAS : 135,000.00 |
|OPERACIONES NO GRAVADAS INTERNAS : 44,000.00 |
|EXPORTACIONES : 505,000.00 |
|TOTAL : 684,000.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|IGV CONSIGNADO EN LAS ADQUISICIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|IGV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES GRAVADAS Y/O EXPORTACIONES : 19,950.27 |
|IGV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES NO GRAVADAS : 0.00 |
|IGV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES GRAVADAS Y NO GRAVADAS : 0.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PORCENTAJE : 93.57 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DEBITO DEL MES : 2,700.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SALDO A FAVOR POR EXPORTACION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DEL MES : 19,950.27 |
|DEL MES ANTERIOR : 10,000.00 |
|TOTAL : 29,950.27 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SALDO A FAVOR : 27,250.27 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|LIMITE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|EXPORTACIONES REALIZADAS : 16,056.80 |
|18% DE LAS EXPORTACIONES REALIZADAS : 2,890.22 |
|SFMB OBJETO DE COMPENSACION Y DEVOLUCION NO UTILIZADO EN EL MES ANTERIOR : 10,000.00 |
|LIMITE 12,890.22 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SALDO A FAVOR MATERIA DEL BENEFICIO OBJETO DE COMPENSACION Y DEVOLUCION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SALDO A FAVOR MATERIA DEL BENEFICIO OBJETO DE COMPENSACION Y DEVOLUCION : 12,890.22 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
REPORTE DEL CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACIÓN
(DEV_SFE.PRN)
(continuación)
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|SUNAT |
|07/01/1999 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|COMPENSACIONES | CODIGO | FORMULARIO | Nº ORDEN | IMPORTES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1041 | 282 | 1235 | 300.00 |
| 2 | 3031 | 258 | 23656 | 1,400.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DE COMPENSACIONES ---> | 1,700.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SALDOS DISPONIBLES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO DISPONIBLE PARA DEVOLUCION : 11,190.22 |
|SALDO A FAVOR POR EXPORTACION DISPONIBLE : 25,550.27 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Preguntas frecuentes
Este apéndice contiene información sobre las preguntas más comunes y las soluciones para estas
preguntas.
1.¿ Cómo actualizar la versión del sistema?

Esta opción será empleada únicamente por aquellos contribuyentes que
hayan utilizado el sistema COA en anteriores ocasiones y deseen mantener
su información en una sola versión del mismo. Para el caso de contribuyentes
que hayan trabajado con una versión ADCOA3 anterior, la actualización de
versión será obligatoria, ya que de no hacerlo, al volver a instalar el
software, la información anteriormente ingresada se perdería y no habría
manera de recuperarla.
Los pasos a seguir para poder actualizar versiones anteriores del sistema
COA son los siguientes:
PASO 1. Copiar los archivos a continuación indicados en un directorio

distinto a aquel que consigna el sistema COA.
T58CPCOA.DBF
T455AUXA.DBF
T456AUXN.DBF
T457AUXI.DBF
T458DEXP.DBF
T57TRCOA.DBF
T59CTCOA.DBF
T61COAPR.DBF
T85MOVPE.DBF
FUNCIONAMIENT X186CORR.DBF
O
PASO 2. Instalar la nueva versión del sistema tal y como se indica en este
DEL manual.
SISTEMA PASO 3. Copiar los archivos guardados indicados en el paso1 dentro del
directorio C:\ADCOA3.
PASO 4. Ingresar al sistema y ejecutar la opción

UTILITARIOS\REORGANIZACIÓN
2.¿Qué hacer, cuando el sistema emite mensajes como, “Demasiados

archivos abiertos”.
Este mensaje quiere decir que en el CONFIG.SYS, no ha sido considerado el
parámetro:
FILES=85
Tal y como se indica en el item de ¿CUAL DEBE SER LA CONFIGURACION
DEL EQUIPO? del manual de capacitación.
3.¿Qué hacer, cuando el sistema emite mensajes como, “El
empaquetamiento de archivos no se realizó correctamente” ?
Su computador no tiene suficiente memoria como para generar la opción

deseada, motivo por el cual se deberá abandonar el ambiente Windows, tal y
como se indica en el item de ¿CÓMO INSTALAR EL SISTEMA? del manual,
FUNCIONAMIENT y tomar en cuenta la configuración propuesta en el mismo. Verifique que no
O DEL SISTEMA este cargado antivirus u otro programa en el autoexec.bat.
4.¿Cómo hacer cuando aparece el mensaje “El indice no corresponde a

la tabla regenérelo” ó la “ tabla de parámetros desactualizada,
comunicarse con SUNAT’?
Primero, ingresar al directorio ADCOA3 y ejecutar del *.cdx, de no dar

resultado se deberá seguir los pasos descritos en la pregunta referida a la
actualización de la versión del sistema.
5.¿Cómo hacer cuando el sistema no le permite el ingreso de algún

caracter en el Nombre o Razón Social?
INGRESO
Deberá reemplazar esos caracteres por espacios en blanco. (Sólo la Ñ será
DE reemplazada por la N y el & por la Y).
PROVEEDORES
6.¿Cómo hacer cuando el sistema detecta que hay proveedores con RUC
inválido?.
Primero tendrá que verificar el RUC consultando el documento fuente, si se

trató de una mala digitación se deberá corregir, de lo contrario se deberá
dejar tal cual figura en el comprobante.
7.¿Cómo ingresar en el COA el igv de los no domiciliados?
INGRESO DE UN Se ingresará con el tipo de documento 91, en el campo serie, se consignará

COMPROBANTE el número del formulario 182 ó 282, en el campo número se consignará el
EMITIDO POR UN número de orden del formulario, con el que se realizó el pago del impuesto,
en la fecha de pago se ingresará la fecha en que el impuesto es cancelado a
NO través de los formularios No. 182 ó 282. Se ingresará la Base y el Igv
DOMICILIADO consignado en el formulario.
8.¿Qué tipos de documentos se deben ingresar al sistema?

Los documentos a ingresar son:
COD 21 Conocimiento de embarque
INGRESO DE UN 01 Factura 23 Póliza de adjudicación
04 Liquidación de Compra 25 Documento de Atribución
COMPROBANTE 05 Boleto de Cias. de aviación 27 Seguro Complementario de trabajo de
06 Carta de porte de aereo 50 riesgo
07 Nota de crédito 51 Póliza o Declaración Unica de importación
08 Nota de débito 52 Póliza DUI Fraccionada
11 Póliza de la Bolsa de Valores 53 Declaración simplificada
12 Ticket de máquina registradora 54 Declaración de Mensajeria o curier
13 Documentos Banca y Seguros 91 Liquidación de cobranza
14 Recibos por Servicios Públicos 97 Comprobantes de no domiciliados
18 Documentos emitidos por las AFP 98 Nota de Crédito emitida por no domiciliado
Nota de Débito emitida por no domiciliado
9.¿ Cómo ingresar un comprobante que tiene más de un código de
destino?
Aquí se considerarán los casos en que se desee ingresar un comprobante con

más de un código de destino, tomemos como ejemplo a un Minimarket, que
realiza operaciones gravadas y no gravadas, es decir realiza ventas de
productos como el pollo ( gravado) y venta de pescado ( producto
exonerado), supongamos que este Minimarket compró bolsas plásticas
( adquisición gravada) para envolver estos productos destinados a la venta,
ahora.
Cuando el uso de la adquisición está plenamente identificado

Supongamos que destinamos el 50% de la compra de las bolsas a la venta de
pollo y el otro 50% a la venta de pescado, entonces los códigos a ingresar
serán:
Cod.001 Adq. gravada con destino gravado

Parte de la compra de las bolsas fue destinada a la venta de pollo.
Cod.003 Adq. gravada con destino no gravado.
Parte de la compra de las bolsas fue destinada a la venta de pescado.
El procedimiento a seguir para ingresar más de un código de destino,
dependerá de la modalidad de ingreso.
Cuando se ingrese la información de manera manual:

INGRESO DE UN
COMPROBANTE Será necesario consignar en el campo CODIGO el valor “999”, que nos
permitirá ingresar a cualquiera de los otros códigos. Seguidamente se
ingresarán los montos de base imponible e IGV, en los códigos 001 y 003
(esto está en relación a como el comprobante haya sido contabilizado por la
empresa).
Cuando se ingrese la información a través de la opción de transferencia:
Se deberán crear tantos registros como códigos de destino tenga el
comprobante. Para este ejemplo se crearán dos registros con los mismos
datos del comprobante, los únicos datos en variar serán el código, que para
el primer registro será 001 y será 003 para el segundo registro.
Cuando el uso de la adquisición no está plenamente identificado,
Entonces el código a ingresar será:
Cod.002 Adq. gravada con destino mixto
Cuando la compra de las bolsas fue destinada a la venta tanto de pollo como
de pescado sin ninguna diferenciación.
Los pasos a seguir para el ingreso manual y automático son los mismos
descritos, anteriormente
10.¿Cómo modificar o eliminar un documento?
Cualquier modificación que se quiera hacer a un documento ingresado se
hará a través de la opción
(CONSULTA/ADQUISICIONES/COMPROBANTES DE PAGO).
Aquí se ingresarán los datos delcomprobante en cuestión para
finalmente,una vez que aparezca en pantalla, entrar a la opción <<Modificar>>
que se encuentra en la parte inferior de la misma o, en caso de querer
eliminar el documento, se deberá pulsar TAB ,con lo cual cambiamos de
ventana y luego, cuando el cursor se encuentre sobre el documento, se
deberá pulsar DEL o SUPR.
11.¿Cómo se debe considerar a los denominados "Documentos de
Cobranza emitidos por las agencias de viajes?
Estos documentos emitidos por las agencias de viajes para el cobro de los
boletos de aviación, no deben considerarse como comprobantes de pago, es
importante indicar que estos son documentos internos de estas empresas
sin valor ante la SUNAT, motivo por el cual no deben consignarse dentro
del Registro de Compras ni tampoco ingresarse al Sistema COA, por el
contrario, lo correcto es ingresar, en ambos casos, los boletos de avión,
consignándose el RUC de la compañia de aviación.
12.¿Cómo ingresar los datos de los boletos de avión?
Se ingresará con tipo de documento “05 Boletos de Cia. de aviación”, la serie

se dejará en blanco y en el campo número se digitará la parte interior del
boleto de avión.
13.¿ Cómo ingresar comprobantes de agua, luz y teléfono?
Estos comprobantes se ingresarán con el número de tipo de documento 14

“Recibos por Servicios Públicos”. En este ingreso si el documento no tiene
serie , el sistema permitirá dejarlo en blanco, asimismo el sistema permitirá
ingresar datos alfanuméricos en los campos “serie” y “número”.
14.¿ Cómo ingresar tickets de máquinas registradoras?
INGRESO DE UN Estos se ingresarán con el tipo de documento 12 y únicamente para el caso

de aquellos tickets que den derecho a crédito fiscal, si no cuenta con la
COMPROBANTE
serie, dejar este campo en blanco
15.¿ Cómo registrar facturas provenientes de los agentes de aduana ?
Los servicios de los agentes de aduana deberán ser ingresadas a través de

la opción Adquisiciones tipo de documento 01 Factura, consignándose sólo la
Base imponible y el IGV correspondiente a los servicios prestados por el
agente de aduana (servicio nacional) y NO el monto de los derechos
ADVALOREM, IGV, IPM e IPM, propios de la importación, los cuales se
ingresan como importación con el código del documento respectivo.
16.¿Cómo hacer cuando se tiene valores de IGV que se exceden de 18%

para el caso de exportadores?
Según la aplicación del crédito fiscal, cuando el impuesto ha sido consignado
equivocadamente y en el comprobante figura por un monto mayor, el
crédito será aplicado hasta el monto del impuesto que corresponda esto es
hasta el 18% redondeado por exceso a dos decimales.
17.¿ Cómo es el registro de una operación leasing?
Estos documentos deberán ingresarse con el código 13 “ documentos de
banca y seguros” y en caso que no especifiquen numeración alguna, indicar la
numeración o codificación asignada por la empresa en el registro de
compras, si no tiene número de serie , dejar en blanco.
18.¿ Cómo ingresar una nota de crédito que no especifica referencia,
sino que indica que se trata de un descuento por el vólumen de ventas
realizadas?
En este caso que no se señala referencia específica, deberá ingresarse por
lo menos una, la mas representativa de las facturas emitidas en el periodo
comprendido del descuento. Este campo no puede quedar en blanco.
19.¿Cómo ingresar Notas de Contabilidad cuya fecha de emisión es

menor a la fecha de emisión de los comprobantes de la referencia?.
En estos casos deberá ingresarse en la fecha de los comprobantes de la
referencia, la misma fecha de la Nota de Contabilidad. Este caso no debería
darse.
20.¿ Cómo ingresar notas de contabilidad que no tienen referencia a

ningún comprobante original ?
Estas no se pueden ingresar, lo que se les dice es que coloquen los mismos
datos de la nota , pero en el tipo de documento de la referencia, deberá
colocar tipo 01 “factura”.
INGRESO DE UNA 21.¿ Cómo ingresar notas de contabilidad que emiten los bancos a
cuenta de intereses y no tienen referencia ?
NOTA DE
CONTABILIDAD
colocar tipo 13 “documentos banca y seguros”.
22.¿ Cómo ingresar notas de contabilidad que emiten las compañias de
seguros ?
colocar tipo 13 “documentos banca y seguros”.
23.¿ Cómo ingresar notas de contabilidad que emiten las agencias de

viajes ?
En el caso de notas de crédito que hacen referencia a un documento de

cobranza, se deberá consignar en la referencia, a los boletos de avión
(bastará con uno).
24.¿Cómo ingresar notas de contabilidad que hacen referencia a

documentos emitidos por otras empresas ?
Ingresar los datos del comprobante como si fueran datos de la misma

empresa.
25.¿Qué significa el campo Monto de la Importación?
Significa ingresar el valor CIF de la importación.
26.¿Qué se hace cuando la póliza de importación incluye más conceptos

de los que se está solicitando?
Tan sólo será necesario ingresar el valor CIF, Advalorem y el IGV, los
demás conceptos no es necesario incluirlos (p.e. reintegro de papel).
INGRESO DE UNA 27.¿ Qué se hace si no cuadra los valores de la Base imponible con la
suma de los montos colocados en el campo CIF, ADVALOREM e ISC
PÓLIZA DE
El sistema recalcula la base imponible en función del valor de IGV + IPM que
IMPORTACIÓN
ingresa el contribuyente. Los otros datos que consigna sólo son
referenciales.
28.¿ Cómo ingresar los datos de mensajería o curier ?
Colocar como tipo de documento 53, Declaración de Mensajería o Curier. Al

número anteponerle el código de aduana y el año
INGRESO DE UNA 29.¿Qué valor se le pone en el campo Número de cuota,

Fraccionamiento, para el tipo de documento 50 “Pólizas de
PÓLIZA DE importación”?.
IMPORTACIÓN
Ningún valor, estos campos no son aplicables para el tipo de documento “50”,
lo es sólo para el código “51” Póliza DUI Fraccionada.
30.¿ Cómo hacer cuando sale errores en el Envío a SUNAT en períodos

determinados ?
Se tendrá que revisar el reporte ERRENVIO ,de errores en el Envio que se

encuentra en el spool de impresión y correr la opción UTILITARIOS/
ENVIO A SUNAT BALANCEO DE INFORMACION y volver a procesar la opción Envío a Sunat.
31.¿ Qué hacer si me sale el mensaje en el reporte ERRENVIO,

existen diferencias entre las cdp y la tabla t85movpe u otra tabla ?
Primero tendrá que hacer un backup de la información, haciendo un simple

copy de las tablas t*.dbf a otro directorio diferente al ADCOA3 y luego
ejecutar el BALANCEO DE INFORMACION y proseguir posteriormente con
el proceso de Envío de Sunat.
PROBLEMAS EN 32.Diskettes malogrados o rechazados
LA Necesariamente se tendrá que hacer de nuevo el proceso de Envio a Sunat.

asegurándose en contar con diskettes en buenas condiciones.
RECEPCION
33.¿Para qué sirve el campo Número de orden?
Es un campo opcional y fue diseñado para ingresar la ubicación física del

comprobante.
34.¿Qué significa el flag moneda de instalación 0, 1.?
Tener un flag igual a 1, significa que la moneda del documento que se está
ingresando es igual a la moneda en que se instaló el software, en cambio
tener un flag igual a 0, significaría que la moneda original del documento que
se está ingresando es diferente a la moneda en que se instaló el sistema.
35.¿Cómo verificar la información ingresada?
La información ingresada deberá ser verificada haciendo uso de las opciones

de Consultas y Reportes
USO DEL 36.¿ Cómo imprimir en una laser, cuando no se tiene impresora de carro
ancho,?
SISTEMA
Estos reportes tienen extensión PRN, y pueden ser abiertos desde cualquier
otra aplicación de tal manera que se pueda escoger el formato adecuado
para la impresora láser.
37.¿ Cómo imprimir cuando no funciona la opción imprimir de COA ?
Estos reportes pueden ser impresos directamente desde DOS.

38.¿ Cómo registrar cuando estoy en un trámite de rectificación ingreso
lo que voy a rectificar o la anterior ?
Deberá ingresar lo último actualizado.
39.Problemas con el instalador COA
Llamar a SUNAT a los telefónos que se les ha dado con anterioridad para
saber donde deben recoger los nuevos diskettes.
40.¿Cómo armar los registros de transferencia para aquellas notas de

contabilidad que tienen más de una referencia?
Por cada referencia que se ingrese se hará un registro adicional, donde irá
variando los campos que hacen mención a los documentos originales.
USO DEL 41.¿ Cómo ingresar una transacción no gravada?
SISTEMA Al COA solo requiere ingresar las adquisiciones gravadas con IGV, pero
puede ingresar lo no no gravado con la opción 004 Adquisiciones no
gravadas.
42.¿ Cómo ingresar un documento de atribución?
Para el caso del operador, deberá ingresar:
1.- El valor de las facturas por el 100% de los valores.
2.-Ingresar la parte que se distribuirá hacia las sucursales, usando para

esto el comodín del documento de atribución (tipo de documento 25) y el
Ruc 00000003 Operador de documento de atribución .
Para el caso que no sea operador:
1.- Ingresar el documento que le permitirá sustentar el uso de crédito

fiscal, como documento tipo 25 y con el Ruc del operador.
Apéndice
B
Principales Reportes
La tabla siguiente lista los reportes generados por el sistema, por cada opción.
Tabla Tipos de Reportes

Menú Opción Nombre Descripción
Consulta Adquisiciones ADQUISIC.PRN Reporte de las Adquisiciones Gravadas
Montos Globales por tipo de movimiento, proveedor y período
MONTGPRO.PRN
MONTGCOD.PRN Montos Globales por tipo de movimiento, período y código.
Exportaciones EXPORTAC.PRN Reporte de las Exportaciones.
Con. Gen. Adquis. RESUMCOM.PRN Resumen de las Compras
RESUMNOT.PRN Resumen de las Notas de crédito
RESUMIMP.PRN Resumen de las importaciones
Con. Gen. Exporta. RESUMEXP.PRN Resumen de las Exportaciones
RENOTEXP.PRN Resumen de las Notas de Crédito de las Exportaciones
Reportes Adquisiciones COGPERPE.PRN Compras Brutas Globalizadas por período fiscal - Período
específico
COGPERRP.PRN Compras Brutas Globalizadas por período fiscal - Rango de
Períodos.
COGPERTP.PRN Compras Brutas Globalizadas por período fiscal - Total de
Períodos.
CODPERPE.PRN Compras Brutas Detalladas por período fiscal - Período específico
CODPERRP.PRN Compras Brutas Detalladas por período fiscal - Rango de períodos
CODPERTP.PRN Compras Brutas Detalladas por período fiscal - Total de Períodos.
COGPROPE.PRN Compras Brutas Globalizadas por proveedor - Proveedor
específico
COGPROTP.PRN Compras Brutas Globalizadas por proveedor - Total Proveedores
CODPROPE.PRN Compras Brutas Detalladas por proveedor - Proveedor específico
CODPROTP.PRN Compras Brutas Detalladas por proveedor - Total Proveedores
IMDPERPE.PRN Importaciones Detalladas por período fiscal - Período especifico
IMDPERRP.PRN Importaciones Detalladas por período fiscal - Rango de períodos
IMDPERTP.PRN Importaciones Detalladas por período fiscal - Total de Períodos.
NCGPERPE.PRN Notas de Crédito Globalizadas por período fiscal - Período
específico
NCGPERRP.PRN Notas de Crédito Globalizadas por período fiscal - Rango de
Períodos.
NCGPERTP.PRN Notas de Crédito Globalizadas por período fiscal - Total de
Períodos.
NCDPERPE.PRN Notas de Crédito Detalladas por período fiscal - Período específico
NCDPERRP.PRN Notas de Crédito Detalladas por período fiscal - Rango de
períodos
Tabla Tipos de Reportes (continuación)

Menú Opción Nombre Descripción
Reporte Adquisiciones
NCDPERTP.PRN Notas de Crédito Detalladas por período fiscal - Total de Períodos.
Notas de Crédito Globalizadas por proveedor - Proveedor
NCGPROPE.PRN específico
NCGPROTP.PRN Notas de Crédito Globalizadas por proveedor - Total Proveedores
NCDPROPE.PRN Notas de Crédito Detalladas por proveedor - Proveedor específico
NCDPROTP.PRN Notas de Crédito Detalladas por proveedor - Total Proveedores
Exportaciones
DETEXPRE.PRN Reporte de Verificación de las Exportaciones Realizadas - Período
específico
DETEXPRE.PRN Reporte de Verificación de las Exportaciones Realizadas - Rango
de Períodos.
DETEXPRE.PRN Reporte de Verificación de las Exportaciones Realizadas - Total de
Períodos.
DETNCEXP.PRN Reporte de las Notas de Crédito emitidas por los exportadores -
Período específico
Rango de períodos
Total de períodos
Proceso Transferencia
TRANSFER.PRN Consolidado de la Transferencia
ERRTRPRO.PRN Errores que impiden la transferencia de proveedores
ERRTRACO.PRN Errores que impiden la transferencia de comprobantes
ERRTRANC.PRN Errores que impiden la transferencia de notas de crédito
ERRTRAIM.PRN Errores que impiden la transferencia de importaciones
Envío a Sunat
RESUMEN.PRN Resumen de Datos Coa
ERRENVIO.PRN Errores que impiden realizar el envío a SUNAT
Utilitarios Proveedores
EMD07R01.PRN Relación de Proveedores
Devoluc. Exp.
DEV_SFE.PRN Devolución - Saldo a Favor por exportación.
REPORTE DE CONSULTA : REPORTE DE ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISIC.PRN
28/12/1998 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES EMU03R01
21:03:37 REPORTE DE ADQUISICIONES GRAVADAS Pag. 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NRO. TIPO RUC NOMBRE BASE IGV
PERIODO ORDEN FECHA DOC. PROVEED. PROVEEDOR SERIE NUMERO IMPONIBLE CONSIGNADO
------- ---------- ---- -------- ------------------------ ----- --------------- -------------- --------------
07/1998 25 23/07/1998 01 10008883 GUIZADO HNOS SA 5 1627 ' 244.07 ' 43.93
07/1998 12 23/07/1998 01 10008891 CIA COMERCIAL ESTRELLA 1 21646 ' 715.25 ' 128.74
07/1998 26 23/07/1998 01 10008891 CIA COMERCIAL ESTRELLA 1 21647 ' 167.80 ' 30.20
07/1998 12 16/07/1998 01 10008891 CIA COMERCIAL ESTRELLA 2 5454 ' 2,500.00 ' 450.00
07/1998 18 18/07/1998 01 10008948 HOGAR SA 188 1396 ' 43.45 ' 7.82
07/1998 22 25/06/1998 01 10011876 DINERS CLUB PERU SA 1 748775 ' 20.30 ' 3.65
07/1998 08 15/07/1998 01 10022746 EXPRESO CRUZ DEL SUR SA 737 11669 ' 60.17 ' 10.83
07/1998 2 07/07/1998 01 10075653 DISTRIBUIDORAS DE 1 5995 ' 118.64 ' 21.35
07/1998 03 01/07/1998 01 10127742 ALMACENERA TEXTIL SA 1 3483 ' 82.94 ' 14.91
07/1998 17 25/07/1998 01 10130638 FERRETERIA DISTRIBUIDORA 1 30339 ' 58.47 ' 10.52
07/1998 1 01/07/1998 01 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 3 21547 ' 7.80 ' 1.40
07/1998 27 23/07/1998 01 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 3 22163 ' 48.05 ' 8.64
07/1998 19 17/07/1998 01 10921414 COMERCIAL SAN GREGORIO 1 9003 ' 154.23 ' 27.76
07/1998 04 10/07/1998 01 11364209 COMERCIAL TEXTIL SA 21 2794 ' 1,299.13 ' 233.84
07/1998 9 14/07/1998 01 13353000 CIA IND TEXTIL CREDISA 25 915 ' 176.51 ' 31.76
07/1998 11 23/07/1998 01 13353000 CIA IND TEXTIL CREDISA 25 967 ' 1,041.47 ' 187.46
07/1998 15 23/07/1998 01 13917531 CONSTANTINO REYES VILLAR 2 3508 ' 20.76 ' 3.73
07/1998 13 30/07/1998 01 14473211 CARRANZA VEGA SERAPIO 4 680 ' 87.71 ' 15.78
07/1998 6 03/07/1998 01 16198404 INES MELENDEZ SAENZ 3 20212 ' 10.59 ' 1.90
07/1998 14 21/07/1998 01 25613686 SERVICIOS POSTALES DEL 126 5263 ' 187.54 ' 33.75
07/1998 16 27/07/1998 01 25715055 SOLEDAD ACOSTA BENAVIDES 1 9250 ' 250.51 ' 41.49
07/1998 29 13/07/1998 01 26097703 JOSE CASTANEDA B 3 3805 ' 57.84 ' 10.41
07/1998 33 25/07/1998 01 26097703 JOSE CASTANEDA B 3 3869 ' 33.89 ' 6.10
07/1998 30 15/07/1998 01 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS SA 3 7518 ' 15.81 ' 2.84
07/1998 28 13/07/1998 01 29695903 MAQUIPLAS SRL 2 14854 ' 6.78 ' 1.22
07/1998 31 16/07/1998 01 29695903 MAQUIPLAS SRL 2 14948 ' 14.24 ' 2.56
07/1998 21 17/07/1998 01 29695903 MAQUIPLAS SRL 2 14957 ' 11.86 ' 2.13
COA-USU-114
REPORTE DE CONSULTA : MONTOS GLOBALES POR TIPO DE MOVIMIENTO,PROVEEDOR Y PERIODO
MONTGPRO.PRN
28/12/1998 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES EMQ04R01

21:06:38 MONTOS GLOBALES POR TIPMOV-PROVEEDOR-PERIODO Pag. 1
=====================================================================
PERIODO T.M. NRO.RUC BASE POR PERIODO IGV POR PERIODO COD. INTERNO
---------------------------------------------------------------------
07/1998 01 10008883 244.07 43.93 368
07/1998 01 10008891 3383.05 608.94 268
07/1998 01 10008948 43.45 7.82 242
07/1998 01 10011876 20.30 3.65 369
07/1998 01 10022746 60.17 10.83 323
07/1998 01 10075653 118.64 21.35 209
07/1998 01 10127742 82.94 14.91 367
07/1998 01 10130638 58.47 10.52 93
07/1998 01 10886295 55.85 10.04 22
07/1998 01 10921414 154.23 27.76 370
07/1998 01 11364209 1299.13 233.84 372
07/1998 01 13353000 1349.54 242.89 302
07/1998 01 13917531 20.76 3.73 133
07/1998 01 14473211 87.71 15.78 236
07/1998 01 16198404 10.59 1.90 354
07/1998 01 25613686 187.54 33.75 326
07/1998 01 25715055 250.51 41.49 371
07/1998 01 26097703 91.73 16.51 379
07/1998 01 26160774 37.75 6.78 62
07/1998 01 29695903 73.06 13.13 69
07/1998 01 30130553 22.03 3.96 223
07/1998 01 34879648 140.42 25.27 355
COA-USU-115
REPORTE DE CONSULTA : MONTOS GLOBALES POR TIPO DE MOVIMIENTO, PERIODO Y CODIGO
MONTGCOD.PRN

21:08:52 MONTOS GLOBALES POR TIPMOV-PERIODO-CODIGO Pag. 1
=====================================================================
PERIODO T.M. COD. B.I. O VALOR IGV NUM.DOC
---------------------------------------------------------------------
08/1998 01 001 26070.55 4692.55 31
08/1998 03 001 11961.11 2153.00 1
COA-USU-116
COA-USU-117
REPORTE DE CONSULTA : RESUMEN DE LAS COMPRAS RESUMCOM.PRN

21:18:56 RESUMEN POR COMPRA Y VENTA Pag. 1
=====================================================================
PERIODO TOT_BASPER TOT_IGVPER
---------------------------------------------------------------------
05/1998 30160.97 5428.89
06/1998 20449.20 3680.67
07/1998 7791.94 1398.78
08/1998 26070.55 4692.55
09/1998 78566.48 14141.62
10/1998 115127.64 20722.65
11/1998 26758.28 4816.03
28
COA-USU-118
REPORTE DE ADQUISICIONES: COMPRAS BRUTAS DETALLADAS POR PERIODO ESPECIFICO
CODPERPE.PRN
REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE COMPRAS CODPERPE
COMPRAS BRUTAS DETALLADAS POR PERIODO FISCAL Pag. 1
PERIODO ESPECIFICO : 06-1998
10000025 DISCOS HISPANOS S.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERIODO : 06-1998
============================================================================================================================================================
FECHA RUC PROV. RAZON SOCIAL TIPO SER. NUMERO COD. BASE IMPONIBLE MONTO IGV
============================================================================================================================================================
02/04/98 20750006 FERRO MERCANTIL SA 01 2 39088 001 70.25 12.64
02/06/98 10130638 FERRETERIA DISTRIBUI 01 1 29023 001 54.24 9.76
03/06/98 14429778 ORION IMPORT SRL 01 3 1193 001 12.71 2.28
03/06/98 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS 01 3 6150 001 11.02 1.98
04/06/98 10226236 UNINPLAST SA 01 1 7133 001 554.43 99.79
04/06/98 16198404 INES MELENDEZ SAENZ 01 3 19661 001 21.69 3.90
05/06/98 10130638 FERRETERIA DISTRIBUI 01 1 29100 001 16.87 3.03
07/05/98 16198404 INES MELENDEZ SAENZ 01 3 19161 001 10.59 1.90
10/06/98 12798750 ATANILDA SEGURA DE M 01 1 15176 001 28.55 5.13
10/06/98 13729450 ZEVALLOS CORNEJO PE 01 1 9305 001 6.77 1.21
10/06/98 14429778 ORION IMPORT SRL 01 1 21016 001 5.51 0.99
10/06/98 14473211 CARRANZA VEGA SERAP 01 4 481 001 10.17 1.83
12/06/98 13936986 NORA AHUREA REYES CA 01 1 7434 001 20.34 3.66
15/06/98 10008883 GUIZADO HNOS SA 01 1 545 001 1,000.00 180.00
004 2,500.00 3,500.00 0.00 180.00
15/06/98 10708761 LOPEZ MARTINEZ OMAR 01 3 1912 001 30.51 5.49
15/06/98 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 01 3 21105 001 9.07 1.63
15/06/98 12355980 PEDRO CHOQUEPURE T 01 1 16463 001 5.08 0.91
15/06/98 14473211 CARRANZA VEGA SERAP 01 4 505 001 69.49 12.50
15/06/98 34879648 ASOC DE PROP CC EL 01 1 1290 001 140.42 25.27
18/06/98 10187877 TALLER DE FOTOGRAFIA 01 1 23504 001 415.01 74.70
21/05/98 34879648 ASOC DE PROP CC EL 01 1 1188 001 140.42 25.27
23/06/98 29538786 AMERICAN PEL EIRL 01 1 1334 001 123.23 22.18
25/05/98 34879648 ASOC DE PROP CC EL 01 1 1196 001 315.46 56.78
25/06/98 11193544 ETIQUETAS INDUSTRIAL 01 1 989 001 123.77 22.27
25/06/98 12603436 CROMOHILOS SRL 01 1 12214 001 23.76 4.27
25/06/98 15593873 LUIS RIVAS PALACIOS 01 1 289 001 285.00 51.30
25/06/98 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS 01 3 6900 001 11.02 1.98
25/06/98 29695903 MAQUIPLAS SRL 01 2 14523 001 39.33 7.07
25/06/98 34615322 EXPORTPIMA SA 01 1 35 001 11,105.64 1,999.01
26/06/98 13047464 SAUL AQUINO CARRASCO 01 1 14366 001 5.00 0.90
26/06/98 13353000 CIA IND TEXTIL CREDI 01 40 90 001 196.89 35.44
26/06/98 29522448 ROSA DE LA CRUZ MELC 01 1 4676 001 5.93 1.06
27/06/98 10022746 EXPRESO CRUZ DEL SUR 01 737 11447 001 38.98 7.01
29/05/98 34879648 ASOC DE PROP CC EL 01 1 1225 001 140.42 25.27
30/06/98 14473211 CARRANZA VEGA SERAP 01 2 1851 001 5,144.07 925.93
============================================================================================================================================================
SUBTOTALES : 41 COMPROBANTES 22,949.20 3,680.67
============================================================================================================================================================
TOTAL GENERAL : 41 COMPROBANTES 22,949.20 3,680.67
COA-USU-119
REPORTE DE ADQUISICIONES: COMPRAS BRUTAS GLOBALIZADAS POR PERIODO ESPECIFICO
COGPERPE.PRN
28/12/1998 REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE COMPRAS COGPERPE
22:12:34 COMPRAS BRUTAS GLOBALIZADAS POR PERIODO FISCAL Pag. 1
PERIODO ESPECIFICO : 06-1998
10000025 DISCOS HISPANOS S.A.
------------------------------------------------------------------------------------------
PERIODO : 06-1998
==========================================================================================
RUC RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE MONTO IGV
==========================================================================================
10008883 GUIZADO HNOS SA 1,000.00 180.00
10022746 EXPRESO CRUZ DEL SUR 38.98 7.01
10130638 FERRETERIA DISTRIBUI 71.11 12.79
10187877 TALLER DE FOTOGRAFIA 415.01 74.70
10226236 UNINPLAST SA 554.43 99.79
10708761 LOPEZ MARTINEZ OMAR 30.51 5.49
10886295 RECOMAING Y CIA SRL 33.98 6.10
11193544 ETIQUETAS INDUSTRIAL 123.77 22.27
12355980 PEDRO CHOQUEPURE T 5.08 0.91
12603436 CROMOHILOS SRL 23.76 4.27
12798750 ATANILDA SEGURA DE M 28.55 5.13
13047464 SAUL AQUINO CARRASCO 5.00 0.90
13353000 CIA IND TEXTIL CREDI 196.89 35.44
13729450 ZEVALLOS CORNEJO PE 6.77 1.21
13936986 NORA AHUREA REYES CA 20.34 3.66
14429778 ORION IMPORT SRL 18.22 3.27
14473211 CARRANZA VEGA SERAP 5,223.73 940.26
15593873 LUIS RIVAS PALACIOS 285.00 51.30
16198404 INES MELENDEZ SAENZ 32.28 5.80
20750006 FERRO MERCANTIL SA 302.90 54.50
26160774 COMERCIAL PASAMERIAS 22.04 3.96
29522448 ROSA DE LA CRUZ MELC 5.93 1.06
29538786 AMERICAN PEL EIRL 123.23 22.18
29695903 MAQUIPLAS SRL 39.33 7.07
34615322 EXPORTPIMA SA 11,105.64 1,999.01
34879648 ASOC DE PROP CC EL 736.72 132.59
==========================================================================================
SUBTOTALES : 26 20,449.20 3,680.67
==========================================================================================
==========================================================================================
TOTAL GENERAL : 26 20,449.20 3,680.67
==========================================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------
COA-USU-120
REPORTE DE EXPORTACIONES REALIZADAS EXPORTAC.PRN
EXPORTAC.PRN
06/01/1999 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES EMU42R01

03:05:13 REPORTE EXPORTACIONES REALIZADAS Pag. 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NRO. TIPO MONE
PERIODO ORDEN FECHA DOC. SERIE NUMERO NUMDUE F_DUE F_EMB DA FOB TIPCAM
------- ------ ---------- -- ---- --------------- --------------- ---------- ---------- - -------------- -------
10/1998 16/10/1998 01 1 18 2359840023014 22/10/1998 16/10/1998 S ' 16,056.80 3.044
11/1998 29/10/1998 01 1 22 2359840025267 11/11/1998 01/11/1998 S ' 24.52 3.065
11/1998 30/10/1998 01 1 23 2359840025267 11/11/1998 01/11/1998 S ' 21,175.91 3.077
11/1998 04/11/1998 01 1 25 2359840025395 12/11/1998 04/11/1998 S ' 6,463.97 3.090
11/1998 30/10/1998 07 1 24 / / / / S ' 8,293.75 3.077
COA-USU-121
REPORTE DE EXPORTACIONES: RESUMEN POR EXPORTACIONES REALIZADAS RESUMEXP.PRN

03:07:08 RESUMEN POR EXPORTACIONES REALIZADAS Pag. 1
=====================================================================
PERIODO MONEDA TOTAL_FOB
---------------------------------------------------------------------
10/1998 S 16056.80
11/1998 S 27664.40
COA-USU-122
REPORTE DE EXPORTACIONES: RESUMEN POR NOTAS DE CREDITO EMITIDAS POR EXPORTADORES
RENOTEXP.PRN

04:30:22 RESUMEN POR NOT. DE CRED. EMITIDAS POR EXPO. Pag. 1
=====================================================================
PERIODO MONEDA TOTAL_FOB
---------------------------------------------------------------------
11/1998 S 8293.75
COA-USU-123
_
REPORTE DE EXPORTACIONES: REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE EXPORTACIONES

EXPORTACIONES REALIZADAS (TODOS LOS PERIODOS) DETEXPRE.PRN
06/01/1999 REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE EXPORTACIONES EMR44R01

03:18:57 EXPORTACIONES REALIZADAS (TODOS LOS PERIODOS) PAG: 1
10000025:DISCOS HISPANOS S.A.

===================================================================================================================
FECHA TIPO SER. NUMERO NUMDUE TE F_DUE F_EMB NORDEN MON. FOB TIPCAM
===================================================================================================================
PERIODO : 10-1998
===================================================================================================================
16/10/1998 01 1 18 2359840023014 B 22/10/1998 16/10/1998 S 16,056.80 3.044
===================================================================================================================
SUBTOTALES : 1 COMPROBANTES 16,056.80
===================================================================================================================
_
06/01/1999 REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE EXPORTACIONES EMR44R01
03:18:57 EXPORTACIONES REALIZADAS (TODOS LOS PERIODOS) PAG: 2

===================================================================================================================
FECHA TIPO SER. NUMERO NUMDUE TE F_DUE F_EMB NORDEN MON. FOB TIPCAM
===================================================================================================================
PERIODO : 11-1998
===================================================================================================================
04/11/1998 01 1 25 2359840025395 B 12/11/1998 04/11/1998 S 6,463.97 3.090
29/10/1998 01 1 22 2359840025267 B 11/11/1998 01/11/1998 S 24.52 3.065
30/10/1998 01 1 23 2359840025267 B 11/11/1998 01/11/1998 S 21,175.91 3.077
===================================================================================================================
SUBTOTALES : 3 COMPROBANTES 27,664.40
===================================================================================================================
COA-USU-124
REPORTE DE EXPORTACIONES: REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE EXPORTACIONES
NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS POR EXPORTADORES ( PERIODO 10-1998 AL 11-
1998) DETEXPRE.PRN
_
05/01/1999 REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE EXPORTACIONES
EMR44R01
04:36:07 NOTAS DE CREDITO EMITIDAS POR EXPORTADORES (PERIODO 10-1998 AL 11-1998) PAG: 1

=====================================================================================================================|
===================================
| RECTIFICA A
FECHA TIPO SER. NUMERO NUMDUE TE F_DUE F_EMB NORDEN MON. FOB TIPCAM |FECHA TIPO SERIE NUMERO
=====================================================================================================================|
===================================
PERIODO : 11-1998
========================================================================================================================================================
=
30/10/1998 07 1 24 B / / / / S 8,293.75 3.077 30/10/1998 01 11 54
========================================================================================================================================================
=
SUBTOTALES : 1 Comprobantes 8,293.75
========================================================================================================================================================
=
COA-USU-125
COA-USU-126
Apéndice
C
Errores más frecuentes en que incurren los
informantes del COA
A continuación se detalla por cada campo de información solicitado, los errores que se
han detectado en la información presentada en anteriores programas COA, a fin de ser
considerados antes de enviar la información y evitar la aplicación de futuras sanciones.
PERIODO Se deberá consignar el período tributario en que fue registrado el CDP, por lo
TRIBUTARIO que en este campo:
- No ingrese al COA la fecha del registro del asiento de diario.
- No ingrese al COA la fecha de cancelación al proveedor.
- No informe según mes y año de emisión de la factura, si no el período en que

el CDP fue anotado en el registro de compras.
TIPO DE Se deberá ingresar el código establecido para el CDP, el sistema cuenta con una
DOCUMENTO ventana de ayuda donde se detalla código y tipo de CDP; por lo tanto:
- Si su sistema o registro de compras no contiene el número de tipo de CDP. No

consigne el tipo de CDP: 01 (factura ) a todos los documentos. Verifique que el
código de tipo de CDP corresponda al documento ingresado.
FECHA DE EMISIÓN Se deberá ingresar la fecha de emisión del CDP, por lo que:
- No ingrese la fecha de generación del asiento de diario.
- No ingrese la fecha de cancelación de la operación.
- Cuando por limitación de su sistema no ha podido ingresar la fecha de emisión

de su CDP, Ud. deberá, para efecto de la información al COA, modificar antes
de enviar la información.
NUMERO DE SERIE Se debera´informar la serie del CDP que se consigna en dicho documento, por
lo que:
- Recuerde que las tablas del sistema cuentan con un campo para la serie y otra
para el número correlativo del CDP.
- No consigne en toda la información un número de serie único, si no el que

corresponde al CDP.
NUMERO Se deberá digitar el número de CDP que sustenta el crédito fiscal, por lo tanto:
CORRELATIVO
- Si su sistema consigna en un sólo campo el número de serie y el número
correlativo del CDP, antes de efectuar el envío desagregue dicho campo para
presentar la información conforme a lo solicitado; recuerde que las tablas del
sistema cuenta con un campo para la serie y otra para el número correlativo del
CDP.
- Verifique que no se consigne como número de comprobante de pago, entre
otros, el número de contrato de suministro en servicios públicos ( agua, luz,
teléfono ), el contrato leasing, el número de póliza de seguros, número de
liquidaciones de cobranza, etc.
NUMERO Se deberá digitar el número de CDP que sustenta el crédito fiscal, por lo tanto:
CORRELATIVO
- Si su sistema consigna en un sólo campo el número de serie y el número
correlativo del CDP, antes de efectuar el envío desagregue dicho campo para
presentar la información conforme a lo solicitado; recuerde que las tablas del
sistema cuenta con un campo para la serie y otra para el número correlativo del
CDP.
- Verifique que no se consigne como número de comprobante de pago, entre

otros, el número de contrato de suministro en servicios públicos ( agua, luz,
teléfono ), el contrato leasing, el número de póliza de seguros, número de
liquidaciones de cobranza, etc.
RUC Se deberá digitar el número de RUC del proveedor que emitió el CDP que da
derecho al crédito fiscal, por lo que tenga presente, entre otros, lo siguiente:
- Actualice la base de datos de sus proveedores antes de usarlo para el COA.

Por ejemplo, si en su sistema de proveedores mantiene datos sobre
contribuyentes que han sido absorbidos o fusionados. No informe el RUC de la
empresa absorvidas cuando la factura corresponde a la absorvente o viceversa.
- Verifique errores en digitación del RUC utilizando el reporte RUC inválidos,

opción que está contenida en el software del COA. De existir errores hacer las
modificaciones respectivas.
- Solamente para los servicios prestados de no domiciliados utilice el RUC

00000001 y liquidación de compra el RUC 00000002. Utlice el RUC que está
consignado en el CDP, respectivamente.
MONTO DE Se deberá informar el valor de venta e IGV consignados en el CDP, siempre que
ADQUISICIÖN Y haya sido emitido en soles; si ha sido emitido en moneda extranjera informe su
MONTO DEL equivalencia en soles, por lo tanto:
TRIBUTO
- No informe importes en dólares como soles.
- No informe las facturas de agencias de aduanas adicionando los montos de la

importación y reembolsos, por estos CDP debe informarse únicamente el valor
de compra e IGV que cobran las agencias de aduana por comisión.
- Para el caso de CDP emitidos por comisionistas, no informe el importe total de

la compra.
OTRAS - A fin de evitar informar CDP con RUC, tipo, serie y número similares, pero con
RECOMENDACIONES valores de compra e IGV diferentes, tenga en cuenta lo siguiente:
- No tome como fuente de información la contabilidad de costos, donde el CDP

ha sido registrado en varios centro de costos, según el caso.
- No tome como fuente de información la cta. cte. de proveedores, la cual

detalla los pagos parciales que realizaron por cada CDP.
- No consigne como número de comprobante de pago, el número de suministro

en servicios públicos ( agua, luz, teléfono, etc.) el contrato de leasing, el
Número de póliza de seguros, número de liquidaciones de cobranza, etc.
- A fin de evitar informar CDP con RUC, tipo, serie, número similares, así como
valores de compra e IGV también similares, así como valores de compra e IGV
también similares, tenga en cuenta lo siguiente:
-De optarse por trabajar la captura de la información en varias computadoras,
verifique que se distribuya el trabajo de manera adecuada ( por período
tributario, por proveedor, por cuenta de destino, etc. a fin de evitar
duplicaciones al momento de efectuar la centralización.
- Al ingresar información al software verifique que la misma provenga de una

sola fuente; muchas veces se mezcla información del registro de compras ,
libro diario y libro de caja, informándose la misma operación más de una vez.
C:\>type autoexec.bat
C:\ARCHIV~1\NETWOR~1\MCAFEE~1\SCANPM.EXE C:\
@IF ERRORLEVEL 1 PAUSE
rem set pctcp=C:\ARCHIV~1\INTERN~1\pctcp.shv
rem set ieppp=C:\ARCHIV~1\INTERN~1
rem path=C:\ARCHIV~1\INTERN~1
rem PATH c:\pwrs\pb5dk;%PATH%
rem C:\ARCHIV~1\MCAFEE\VIRUSS~1\SCANPM.EXE C:\
rem @IF ERRORLEVEL 1 PAUSE
@ECHO OFF
PROMPT $p$g
PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;c:\fpd26;C:\DOS;C:\SF\BIN;%PATH%
PATH c:\pwrs\pb5dk;%PATH%
SET TEMP=C:\DOS
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
LH /L:1,20720 keyb la,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
SET PATH=C:\INFORMIX\bin;%PATH%
rem SET INFORMIXDIR=C:\INFORMIX
C:\>type config.sys
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM 1024
buffers=30,0
files=85
DOS=UMB
LASTDRIVE=Z
FCBS=4,0
DEVICEHIGH /L:1,16976 =C:\WINDOWS\SETVER.EXE
DOS=HIGH
DEVICEHIGH /L:1,17248 =C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
Country=052,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys

COA Manual: Guía para registrar adquisiciones y exportaciones

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COA EXPORTADORES

CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS

MANUAL DEL USUARIO

INTENDENCIA NACIONAL DE INFORMÁTICA

Lima, 27 de octubre de 2011

CAPITULO 7.-ENVIO A SUNAT............................................................................43

Registrar correctamente el detalle

INGRESO CONSULTA PROCESO REPORTE UTILITARIOS SALIR

Lo alerta acerca de posibles problemas que podrá

Le recuerda acciones específicas que debe realizar

Le recomienda formas sencillas de uso de algunas

Representa la tecla que

1.1 Requerimientos de la Información

Cumplir con el requerimiento de la SUNAT consiste en ingresar la información de las

Respecto a la configuración mínima del equipo, se deberá contar con:

• PC 486 con 8 Mb de memoria RAM como mínimo.

• En el archivo CONFIG.SYS, se deberá revisar que los siguientes parámetros estén

En caso que estos parámetros ya se encuentren definidos en el archivo de

• El archivo AUTOEXEC.BAT debe contar con:

• El sistema COA-EXPORTADORES es monousuario, es decir que no puede ser usado en

Para instalar el software, deberá seguir los siguientes pasos:

Para una instalación que considere otras unidades es

El ingreso de la información puede efectuarse de dos formas:

- Manual : Digitación de datos.

Una vez ingresada la información en el sistema, se hará uso de las opciones de

Ingreso Manual de las Adquisiciones

Tabla Tipos de Documentos

2.1 Ingreso de una Factura

Una vez seleccionado la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período, que

Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la

Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N

Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”.

2.2 Ingreso de una Nota de Crédito

Una vez seleccionado la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período, que

SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 23/09/1998

Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la

Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N

SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 22/12/1997

Información Adicional a ingresar

Fec. Emisión del doc. original

Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”.

Una vez seleccionado la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período, que

SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 22/12/1997

COD. ADUANA , AÑO, CORRELATIVO, ejemplo: 118981012365871.

Al presionar [ F1 ] Código de Aduanas, el sistema desplegará una ventana de ayuda,

Tabla Códigos de Aduanas

Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N

Luego de completar la información, pulsar [ ENTER ] sobre la opción <<GRABAR>> para

2.4 Ingreso de Comprobantes de Pago emitidos por no domiciliados

Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la

Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N

Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”.

Una vez que seleccionamos la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período,

Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la

Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”.

2.6 Ingreso de Boletos de compañías de aviación

Una vez que seleccionamos la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período,

Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la

Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”.

2.7 Ingreso de Tickets de Máquinas registradoras

Luego de ingresar el período, se ingresarán con el tipo de documento “12 Ticket de

Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la