Localización México 18 Junio 2007

Baseline V1.600

Localización México
Baseline V1.600

SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 1

 Localización México 18 Junio 2007
Baseline V1.600

SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 2

 Localización México 18 Junio 2007
Baseline V1.600

Índice

Impuestos en compras / Ventas – IVA-...........................................................................5

Retenciones......................................................................................................................5
Gravamen en materiales...................................................................................................7

SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 3

 Localización México 18 Junio 2007
Baseline V1.600

Localización FI

1. Parametrizaciones de país

Para todos los países con los que su empresa mantenga relaciones comerciales debe introducir
reglas para la verificación de los siguientes datos:

• Datos bancarios

• Datos postales

• Datos fiscales

Estos datos se verificarán en la actualización de datos maestros.

Para México la configuración definida es la siguiente:

Código Postal: La Longitud máxima permitida es de 5 caracteres. Se verifica que

se respete la longitud exacta, que sea un valor numérico y no existan huecos en el
código.

Cuenta Bancaria: La longitud máxima del número de cuenta bancaria es de 11

caracteres. Se verifica que se respete la longitud exacta, que sea un valor numérico
y no existan huecos en el código.

NIF: Longitud máxima permitida para el número de identificación fiscal (N.I.F.) es de

13 caracteres. Se verifica la longitud máxima y que no existan huecos en el código.
En México este código se conoce como RFC.

Clave de banco: La longitud máxima permitida para la clave de banco es de 3

caracteres. Se verifica que se respete la longitud exacta, que sea un valor numérico
y no existan huecos en el código.

2. Datos Maestros en Deudores y Acreedores

Numero de identificación Fiscal

En los datos maestros de clientes y proveedores se identificara el Nº ident.fis.1
(NIF) como el RFC Registro Federal de Contribuyentes.

SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 4

 Localización México 18 Junio 2007
Baseline V1.600
NIF – Número de identificación fiscal: Este campo se completará con el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) del proveedor / cliente.
Personas físicas: Este campo se completará y en base a este el sistema
determinará si la persona sujeta a impuestos es una persona física o moral.

3. Impuestos

Impuestos en compras / Ventas – IVA-

Indicadores de impuestos

Para el cálculo de impuestos, al ingresar una factura de compra o venta se utilizarán

indicadores de impuestos. Los indicadores de impuestos permiten calcular y
contabilizar los impuestos que aplicarán a la operación de compra o venta.
Cada indicador de impuestos puede combinar uno o más impuestos con sus
respectivos porcentajes.

Ind. Impuestos Descripción

A0 IVA repercutido 0 %
A1 IVA repercutido 10 %
A2 IVA repercutido 15 %
B0 IVA repercutido diferido 0 %
B1 IVA repercutido diferido 10 %
B2 IVA repercutido diferido 15 %
S1 I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido 15%
S2 I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido 10%
V0 IVA soportado 0 %
V1 IVA soportado 10 %
V2 IVA soportado 15 %
W0 IVA soportado diferido 0 %
W1 IVA soportado diferido 10 %
W2 IVA soportado diferido 15 %

Retenciones

Para el cálculo de retenciones en SAP se utilizan tipos e indicadores de retención que identifican
el impuesto y concepto de retención a aplicar.

SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 5

 Localización México 18 Junio 2007
Baseline V1.600
Tipo de retención: Identifica el régimen impositivo que le aplica al proveedor.
El tipo impositivo de IVA que paga el deudor o acreedor varía en función al lugar donde está
ubicada la empresa y se rige en base a la siguiente tabla:
Emplazamiento Tipo impositivo de IVA (%)
México 15
México (Zona fronteriza) 10
En el extranjero 0

El tipo de retención de impuestos debe indicarse en los datos maestros de retención de

impuestos de los deudores/acreedores y en los datos maestros de la sociedad.

El sistema reconoce dos categorías de tipos de retención de impuestos correspondientes al

momento de contabilización de los importes de la retención de impuestos:

• Contabilización al facturar

• Contabilización al pagar

En el caso de México el impuesto se retiene al efectuar un pago y no al recibir la factura.

Baseline provee parametrización para la retención en pagos a proveedores

Tipo
Ret. Denominación
01 Retencion ISR MX (Impuesto sobre la renta)
02 Retención IVA MX (Impuesto al valor agregado)

Indicador de retención: A los tipos de retención se le asignan los indicadores de retención. El

indicador de retención de impuestos determina el porcentaje de retención
Tanto los tipos como los indicadores de retención, se completarán en el maestro y se copiarán
automáticamente en los documentos del proveedor para retener automáticamente en los pagos.
A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o varios "Indicadores de retención"
que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retención. Los indicadores
de retención también definen criterio de contabilización y porcentaje de la base sujeta.
Para México esta configurado lo siguiente:

SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 6

 Localización México 18 Junio 2007
Baseline V1.600
Parte
Tipo Indicador sujeta a Tipo de Fórmula
Retención Retención Denominación retención retención Retención
01 01 MX Retención ISR 10% (Al Pago) 100 10,0000
01 02 MX Retención ISR 10% Arrend. (Al Pago) 100 10,0000
02 01 MX Retención IVA 10 % (Al Pago) 100 10,0000
02 02 MX Retención IVA Fronter 6.66 %(Al Pago) 100 6,6600
02 02 Retención IVA MX 100 4,0000

Localización MM

1. Parametrizaciones de país en MM

Gravamen en materiales
En los diferentes centros de una empresa, se puede indicar si éste es sujeto a
manejo de gravamen o no. Para el caso de México se han definido dos tipos de
indicadores:
El valor 0 que indica que esta exento de gravamen.
El valor 1, indica que es sujeto a gravamen.
Dst Cntry Plan Tax Id Dsc
MX 0 Exempt
MX 1 Taxable

Estos valores pueden asignarse a cada una de las plantas definidas. Para el caso
del Baseline se maneja lo siguiente:
El valor 0 para la planta BP0X, planta Intercompany.
El valor 1 para las plantas: BP01 (Planta Productiva), BP02 (Centro de Distribución
y BP03 (Almacén Regional).

Field Field 1 Field 2 Field 3 Field 4

name
(Plnt) (Name 1) (Plant Tax ID) (Dsc)
Entry 1 0001 Werk 0001
Entry 2 BP01 Planta Productiva 1 Taxable

SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 7

 Localización México 18 Junio 2007
Baseline V1.600

Field Field 1 Field 2 Field 3 Field 4

name
(Plnt) (Name 1) (Plant Tax ID) (Dsc)
BP01
Entry 3 BP02 Centro de Distrib. 1 Taxable
BP02
Entry 4 BP03 Almacen Regional 1 Taxable
BP03
Entry 5 BP0X Planta Inter 0 Exempt
Company BP0X

SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 8