Data Aportes Valor da Cota Qtd.

Cotas
Todos os fechamentos são feito com base na cotação do último dia de negociação do ano
01/04/11 R$ 300,000.00 100.0000 3,000.0000
99.7667 3,000.0000
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 Renda Variável Renda Fixa Em Caixa Total
mo dia de negociação do ano.
R$ 280,000.00 R$ 19,000.00 R$ 300.00 R$ 299,300.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Valor da Cota Rentabilidade Anterior Rentabilidade Ano IRR mês

99.7667
0.0000 -100.00% -100.00% 0.6044%
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 Cotista Persona 1 Persona 2
Valor Atual Cota R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
Participação 100.00% 25.00% 25.00%
Total de Cotas 3,000.0000 750.0000 750.0000
Patrimônio R$ 300,000.00 R$ 75,000.00 R$ 75,000.00

Data
Aporte Inicial R$ 300,000.00 R$ 75,000.00 R$ 75,000.00
Valor Cota R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
Quantidade Cotas 750.0000 750.0000

Data
Aporte Extra R$ - R$ - R$ -
Valor Cota R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00
Quantidade Cotas 0.0000 0.0000

Data
Aporte Extra R$ - R$ - R$ -
Valor Cota R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00
Quantidade Cotas 0.0000 0.0000

Data
Aporte Extra R$ - R$ - R$ -
Valor Cota R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00
Quantidade Cotas 0.0000 0.0000

Data
Aporte Extra R$ - R$ - R$ -
Valor Cota R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00
Quantidade Cotas 0.0000 0.0000

Data
Aporte Extra R$ - R$ - R$ -
Valor Cota R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00
Quantidade Cotas 0.0000 0.0000
 Persona 3 Persona 4
R$ 100.00 R$ 100.00
25.00% 25.00%
750.0000 750.0000
R$ 75,000.00 R$ 75,000.00

R$ 75,000.00 R$ 75,000.00
R$ 100.00 R$ 100.00
750.0000 750.0000

R$ - R$ -
R$ 1.00 R$ 1.00
0.0000 0.0000

R$ - R$ -
R$ 1.00 R$ 1.00
0.0000 0.0000

R$ - R$ -
R$ 1.00 R$ 1.00
0.0000 0.0000

R$ - R$ -
R$ 1.00 R$ 1.00
0.0000 0.0000

R$ - R$ -
R$ 1.00 R$ 1.00
0.0000 0.0000
 Renda Variável Local Quantidade Preço Inicial Sub-Total
R$ - R$ -
Ação XPI 0 R$ - R$ -
Ação XPI 0 R$ - R$ -
Ação XPI 0 R$ - R$ -
Ação XPI 0 R$ - R$ -
Ação XPI 0 R$ - R$ -
Ação XPI 0 R$ - R$ -
Ação XPI 0 R$ - R$ -
Ação XPI 0 R$ - R$ -
Ação XPI 0 R$ - R$ -
Ação XPI 0 R$ - R$ -
Ação XPI 0 R$ - R$ -
Ação XPI 0 R$ - R$ -
Preço Atual Sub-Total Percentual
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