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    Reconciliation Reference Tax Rate Code [ ] Plant & Ma03-000
    -
    - Asset Cost
    - Asset Clearing Account
    - Depreciation Expense
    - Acc. Depreciation
    - Bonus Exp
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    - Revaluation Amortization
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    -
    -
    -
    -
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    -
    - 3 01-101-000-0000-41020001-0
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    Account 20-000 Account

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    1778004883 Journal Import Created


    41020001-000-000 1778004883 Journal Import Created

    536225072 Journal Import Created


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    750754555 Journal Import Created


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    GL Balance Periodic Accrual Reconciliation Report

    Month Balance

    March-09 11,000
    April-09 -24,788
    May-09 -77,881 -77951
    Jun-09 0

    70 PO Accrul Payables

    Receipt Cr -23,257,255
    Receipt Dr 23,204,058
    23,204,058
    Invoice Dr
    Invoice Cr

    Net

    Diff. In Payables
    Net Peridic Accrual Net

    -45,536,860
    1,250
    -45,535,610
    47,579,396
    -2,121,737
    45,457,659
    -77,951
    S.NO PO Supp Transaction AP/PO Org Date
    1342 Total
    1238 Total
    1337 Total
    1391 Total
    1094 Total
    172 904 CASH PURCHASE Receive PO* SP1 5-May-09
    173 904 CASH PURCHASE A/P Receipt Match AP* SP1 12-May-09
    174 904 CASH PURCHASE A/P Receipt Match AP* SP1 12-May-09
    904 Total
    1320 Total
    1334 Total
    971 Total
    1237 Total
    1322 Total
    1408 Total
    1388 Total
    1224 Total
    1389 Total
    Grand Total
    Receipt#/Invoice# Line UOM Quanttiy Rate Amount
    -11,441
    -9500
    -7170
    -629
    3,100
    371 5 NOS -100 0.7 -70
    CPV-274 2 NOS -100 -0.7 -70
    CPV-274 1 NOS 100 0.7 70
    -70
    -1,800
    -720
    -1,750
    -1,230
    -400
    -900
    -4,303
    -15,000
    -1,350
    -53,163

    259

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