Seores : MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO Jr. Bolognesi N 275 Santiago de Surco Lima.

Atencin: Gerente de Administracin Asunto: Requerimiento de Pago

De mi mayor consideracin: Me dirijo a ustedes, a fin de manifestarles que hasta la fecha, pese al tiempo transcurrido y las comunicaciones cursadas a vuestra institucin va telefnica y personalmente, no se ha cumplido con cancelar el monto de las siguientes facturas: -Con Nro. De Orden de compra 490 por el monto total de S/ 4,298.00, con fecha 12 de julio del 2010, quedan pendientes de pago las Facturas: Nro. 000161 por un monto de S/ 2,400.00 y Factura Nro. 000163 por un monto de S/ 1,898.00, con gua de remisin 000104/105, con un exceso de 105 das (ya que esta fecha corresponde a la factura que se volvi a emitir de una factura anterior con fecha 12 de abril del 2010, perjudicndonos esto con el doble pago a la SUNAT) . -Con Nro. De Orden de compra 743, por un total de S/ 5817.60, con fecha 31 de Mayo del 2010, quedan pendientes de pago las Facturas: Nro. 000143, con gua de remisin 000119, por un monto de S/ 2,024.80, la Factura Nro. 000144, con gua de remisin 000120, por un monto de S/ 2,253.20 y la factura Nro. 000145 , con gua de remisin 000121, por un monto de S/ 1, 539.60. -Con Nro. De Orden de compra 757, por un total de S/ 9,670.00, con fecha 03 de junio del 2010, quedan pendiente de pago las facturas: Nro. 000146, con gua de remisin 000122, por un monto de S/ 5,600.00 yla Factura Nro.000147, con gua de remisin 000123, por un monto de S/ 4,070.00. -Con Nro. De orden de compra 844, con un total de S/ 2,722.60 con fecha 13 de julio del 2010, quedan pendientes de pago las Facturas: Nro. 000157, con gua de remisin 000124, con un monto de S/ 1,561.00 y la factura Nro. 000158, con gua de remisin 000127, por un monto de S/ 1,161.60. Sobre el particular, muy a nuestro pesar, procedemos a remitir la presente por va notarial y a requerirle para que en un plazo no mayor a cinco das luego de recibirla la presente se proceda a cumplir con la cancelacin de las facturas antes descritas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas y judiciales en va civil y/o penal, a que hubiera lugar contra los que resulten responsables de esta lamentable demora en el cumplimiento de obligaciones asumidas por su institucin. Finalmente, le manifestamos que para efectos del pago requerido, podr realizarlo mediante entrega de cheque de gerencia o depsito en nuestra cuenta en soles del Banco de Crdito cuyo cdigo interbancario es el

siguiente 002 193001789150021 11 a nombre de Empresa de Bienes y Servicios D Y J E.I.R.L..

Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente,