DARWIN CARO Estado de Situacin Financiera Al 31 de Diciem

(Cifras en pesos no audita

Activo
2010

Activo Circulante
Caja Bancos en moneda Nacional Inversiones Cuentas por cobrar Anticipo a Proveedores Inventarios Impuestos a favor IVA Acreditable Otros Activos Circulantes Total Activo Circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activo Fijo
Mobiliario y Equipo de Oficina Maquinaria y Equipo Equipo de Computo Equipo de Transporte Edificio (Construcciones) Terreno Otros Activos Fijos Depreciacin Acumulada Total Activo Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activo Diferido
Gastos de Instalacin Gastos de Organizacin Depositos en Garanta Primas de Seguros Rentas Pagadas por anticipado Intereses Pagados por anticipado Amortizacin de Gtos. De Instalacin Amortizacin de Gtos. De Organizacin Otros Activos Diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Activo Diferido

Activo Total

Pasivo Pasivo Circulante

2010

Proveedores Acreedores Diversos Crditos de corto plazo (revolventes) Impuestos por pagar IVA por pagar PTU por pagar Documentos por Pagar a Corto Plazo Provisiones por carga laboral Reservas por Cuentas Incobrables Otras cuentas del Pasivo Circulante

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo Crditos de L.P.

Otros pasivos de L.P.

0 0 0 0

Pasivo Total
Capital Contable

2010

Capital Social Reserva Legal Aportaciones p/futuros aumentos de Capital Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Exceso (Insuficiencia) en el Cap. Contable Otras Cuentas de Capital

0 0 0 0 0 0 0 0

Capital Contable Total

DARWIN CARO ARIZA EU Estado de Situacin Financiera Consolidado Presupuestado Al 31 de Diciembre del 2011 (Cifras en pesos no auditadas, pesos constantes) 2011 Variaciones Objetivo Responsable

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011

Variaciones

Objetivo

Responsable

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

2011

Variaciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo 0 0 0 0 0 0 0

Responsable

0 0 0 0 0 0 0 0

Descripcin

Descripcin

Descripcin

DARWIN CARO

P&L Consolidado Anua Al 31 de Diciemb

(Cifras en pesos no auditada

Concepto
2009
2011

Ingresos
Ingresos por linea de negocio 1 Ingresos por linea de negocio 2 Ingresos por linea de negocio 3 Ingresos por linea de negocio 4 Ingresos por linea de negocio 5 Ingresos por linea de negocio 6 Ingresos Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Venta
Costo de Venta por linea 1 Costo de Venta por linea 2 Costo de Venta por linea 3 Costo de Venta por linea 4 Costo de Venta por linea 5 Costo de Venta por linea 6 Costo Total

Margen Operativo
Margen Operativo por linea 1 Margen Operativo por linea 2 Margen Operativo por linea 3 Margen Operativo por linea 4 Margen Operativo por linea 5 Margen Operativo por linea 6 Margen Total

Gastos de Operacin
Atribuibles por linea 1 Atribuibles por linea 2 Atribuibles por linea 3 Atribuibles por linea 4 Atribuibles por linea 5 Atribuibles por linea 6 Gastos de Operacin Total

Utilidad de la Operacin
Utilidad por linea de negocio 1 Utilidad por linea de negocio 2 Utilidad por linea de negocio 3 Utilidad por linea de negocio 4

Utilidad por linea de negocio 5 Utilidad por linea de negocio 6 Utilidad Operativa Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros
Gastos / (Productos) Financieros Otros Gastos/ (Productos) Gastos Financieros Totales

Utilidad Antes de Impuestos

Utilidad antes de Impuestos PTU ISR UTILIDAD NETA

DARWIN CARO ARIZA EU

P&L Consolidado Anual Presupuestado Al 31 de Diciembre del 2011

s en pesos no auditadas, pesos constantes) Variaciones Objetivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Responsable Descripcin

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descripcin

DARWIN CAR Estado de Origen y Ap Comparativo

(Cifras en pesos no audit

Cuenta

Activo
Caja Bancos en moneda Nacional Inversiones Cuentas por cobrar /Clientes Anticipo a Proveedores Inventarios Impuestos a favor IVA Acreditable Otros Activos Circulantes Mobiliario y Equipo de Oficina Maquinaria y Equipo Equipo de Computo Equipo de Transporte Edificio (Construcciones) Terreno Otros Activos Fijos Depreciacin Acumulada Gastos de Instalacin Gastos de Organizacin Depositos en Garanta Primas de Seguros Rentas Pagadas por anticipado Intereses Pagados por anticipado Amortizacin de Gtos. De Instalacin Amortizacin de Gtos. De Organizacin Otros Activos Diferidos SUMA

Pasivo y Capital Contable

Proveedores Acreedores Diversos Crditos de corto plazo (revolventes) Impuestos por pagar IVA por pagar PTU por pagar Documentos por Pagar a Corto Plazo Provisiones por carga laboral

Reservas por Cuentas Incobrables Otras cuentas del Pasivo Circulante Documentos por Pagar a Largo Plazo Crditos de L.P. Otros pasivos de L.P. Capital Social Reserva Legal Aportaciones p/futuros aumentos de Capital Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Exceso (Insuficiencia) en el Cap. Contable Otras Cuentas de Capital SUMA

RESUMEN r Disminucin de Activos Aumento de Pasivos Aumento de Capital Total de Origenes

ORIGEN

DARWIN CARO ARIZA EU Estado de Origen y Aplicacin de Recursos Comparativo 2010 vs 2011 (Cifras en pesos no auditadas, pesos constantes)

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aumento 0 0 0 0 0 0 0 0

de Capital

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APLICACIN 0 0 0 0 Aumento de Activos Disminucin de Pasivos Disminucin de Capital Total de Aplicaciones

ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS

ORIGEN + Utilidad neta despus de impuestos Disminucin en el nivel de inventarios Venta de inversiones temporales Recaudo de cuentas por cobrar Venta de propiedades, planta y equipo Venta de inversiones a largo plazo Venta de intangibles Suscripcin de prstamos a corto plazo Suscripcin obligaciones largo plazo Recolocacin de acciones propias Emisin de bonos Aumentos de capital social

Comparativo

DARWIN Flu Compar

Disminucin
Operacin

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminucin 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital de Trabajo

Activo Fijo Gastos de Instalacin Efectivo e impuestos a favor Capital

Saldo del Ejercicio Caja Inicial Caja Final

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Y APLICACIN DE RECURSOS

APLICACIN Prdida neta despus impuestos Aumento en el nivel de inventarios Aumento de inversiones temporales Pago de obligaciones Compra o aumento de intangibles Compra Propiedades, Planta y Equipo Adquisicin inversiones largo plazo Reembolso de aportes en efectivo Pago de impuestos sobre la renta Cancelacin de cuentas por pagar Adquisicin de acciones propias Redencin de bonos y acciones Dividendos y utilidades pagados

DARWIN CARO ARIZA EU Flujo de Fondos Comparativo 2010 vs 2011 (En Pesos)

Utilidad Neta Depreciacin

$$-

al de Trabajo Cuentas por Cobrar / Clientes Anticipo a Proveedores Inventarios Proveedores Otros Pasivos Circulantes $$$$$$$$-

s de Instalacin

vo e impuestos a favor

Aportaciones Resultado de Ejercicios Anteriores

$$-

del Ejercicio

$$$-

DARWIN CARO ARIZA EU Flujo de Fondos Comparativo 2010 vs 2011 (En Pesos)

Operacin Utilidad Neta Depreciacin y Amortizacin Subtotal Clientes* Clientes Nacionales Clientes Extranjeros Deudores Diversos Anticipo a Proveedores Inventarios** Almacn de Materia Prima Almacn de Producto en Proceso Almacn de Producto Terminado IVA Acreditable Contribuciones a Favor (IVA) Contribuciones Anticipadas Otras cuentas activo circulante Activo Diferido Bruto Proveedores*** Proveedores Nacionales Proveedores Extranjeros Acreedores Diversos Crditos a Socios Anticipo de Clientes Impuestos por Pagar IVA por Pagar Provisiones por carga laboral Reservas por Cuentas Incobrables Otras cuentas del pasivo Recursos generados (aplicados) en actividades de operacin Financiamiento Crditos de corto plazo (revolventes) Crdito(s) Solicitado(s) (Bancos) de C.P. Prstamos de corto plazo (revolventes) Porcin circulante de la deuda a L.P. Prstamos de corto plazo (revolventes)

Porcin circulante de la deuda a L.P. Documentos por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Crditos Actuales de L.P. Crdito(s) Solicitado(s) de L.P. (Bancos) Crdito(s) Propuesto(s) de L.P. (Diagnstico) Otros pasivos a L.P Variaciones en el Capital (Dividendos) Recursos generados (aplicados) en actividades de financiamiento Inversin Variaciones en Activo Fijo Recursos generados (aplicados) en actividades de inversin

Aumento (Disminucin) en el efectivo e inversiones temporales Efectivo e inversiones temporales al inicio del ejercicio Efectivo e inversiones temporales al final del ejercicio

O ARIZA EU Notas:

ondos

010 vs 2011

sos)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

El Flujo de Fondos nos dice que ha gene ha consumido recursos de la empresa de los Incrementos d los Incrementos de

Esta cuenta nos dice cuanto nos deben n ser un aumento de activo va con signo (-) no he cobrado.

**

Esto entre las ventas nos da los das de i usaste caja para comprar inventarios.

***

Para un Retailer la cuenta de proveedore debo ms por que obtengo mejores plazo proveedores debera aumentar y en el me

$0.00

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La empresa en ste periodo por la operac

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Pagos de Capital por Deuda los intereses

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Conclusiones:

Nos dice que va a pasar en los siguientes Cuntos recursos necesito? Nos dice cu

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$0.00 $0.00

Compra de activos, salio dinero de la emp puede desglosar para tener mayor contro

$0.00 $0.00 $0.00

Aqu se pone la suma de los totales de C

Aqu se pone la suma de los totales de C

Para comprobar que todo ste correcto la inicio del Ejercicio debe ser igual al Aume

o de Fondos nos dice que ha generado caja en la empresa y al mismo tiempo que nsumido recursos de la empresa de tal forma que: los Incrementos de Activos restan Caja. (-)Consume Recursos los Incrementos de Pasivos aumenta la Caja. (+)Generan Recursos

uenta nos dice cuanto nos deben nuestros clientes si aument por ejemplo del ao 2009 al 2010 al aumento de activo va con signo (-) ya que se consumiern recursos, bajo el concepto de le vendi y cobrado.

ntre las ventas nos da los das de inventario que manejamos, el numero que aparece aqu indica si e caja para comprar inventarios.

un Retailer la cuenta de proveedores debe ser siempre positivo ya que a medida que compre ms le ms por que obtengo mejores plazos de pago. Para un Retailer el inventario debera bajar y edores debera aumentar y en el mejor de los casos estas cuentas deberan ser iguales.

presa en ste periodo por la operacin genero X MDP.

de Capital por Deuda los intereses ya se quitaron en el Resultado del Ejercicio.

ce que va a pasar en los siguientes meses. Cmo financio el crecimiento. ntos recursos necesito? Nos dice cuanto genero o utiliz el negocio.

ra de activos, salio dinero de la empresa por lo cual disminuye nuestra caja. Se desglosar para tener mayor control.

e pone la suma de los totales de Caja, Bancos e Inversiones del ao anterior.

e pone la suma de los totales de Caja, Bancos e Inversiones del ao anterior.

comprobar que todo ste correcto la Resta de Efectivo e Inversiones al Final del Ejercicio menos al del Ejercicio debe ser igual al Aumento (Disminucin) en el Efectivo e inversiones:

$0.00

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