Layout Archivo Dispersin Banorte (verificar que sea el mismo que viene en PS nativo si no actualizar Encabezado

Campo Tipo Long POSICION Inicio Tipo de Registro Clave de Servicio Emisora A A N 1 2 5 1 2 4 Final 1 3 8 Fijo = 'H' Indica que es Header NE - Nmina Banorte Nmero de Emisora que se le asign a la empresa SI SI SI Valores Permitidos Oblig

Fecha de Proceso

16

Consecutivo

17

18

Nmero total de registros Enviados Importe Total de Registros Enviados

19

24

15

25

39

Nmero total de ALTAS Enviados Importe Total de ALTAS Enviados Nmero total de BAJAS Enviados Importe Total de BAJAS Enviados Nmero total de Cuentas a Verificar Accin Filler

N N

6 15

40 46

45 60

Formato AAAAMMDD Nmina: Fecha de Aplicacin. de Consecutivo archivos generados en el da > 0 y < 99. Nmina: Nmero total de pagos Enviados (13 Enteros y 2 Decimales) Nmina: Importe total de pagos Enviados Nmina: Informar ceros (13 Enteros y 2 Decimales) Nmina: Informar ceros Nmina: Informar ceros (13 Enteros y 2 Decimales) Nmina: Informar ceros Nmina: Informar ceros Nmina: Informar ceros

SI

SI

SI

SI

SI SI

N N

6 15

61 67

66 81

SI SI

82

87

SI

A A

1 77

88 89

88 165

SI

-Detalle
DETALLE Campo Tipo Long Inicio Tipo de Registro Fecha de Aplicacin A N 1 8 1 2 POSICION Fin 1 9 Fijo = 'D' Indica que es Detalle Formato AAAAMMDD Nmina: La misma fecha de aplicacin de la nmina SI SI Valores Permitidos Oblig

Nmero de Empleado

10

10

19

Nmina: El que maneja la empresa para identificar al empleado. Nmina: Informar espacios Nmina: Informar espacios Importe de la Operacin (13 Enteros y 2 Decimales) Banco receptor del Cargo o Abono

SI

Referencia del Servicio Referencia Leyenda del Ordenante Importe

40

20

59

SI

40

60

99

SI

15

100

114

SI

Nmero de Banco Receptor

115

117

SI

Tipo de Cuenta

118

119

01-Cheques

SI

03-Tarjeta de Dbito 40-Clabe Nmero de Cuenta N 18 120 137 Cuenta a la que se aplicar el Cargo Abono SI

Tipo de Movimiento Accin

138

138

Nmina: Informar ceros Nmina: Informar espacios Nmina: Informar ceros

SI

139

139

SI

Importe IVA de la Operacin Filler

N A

8 18

140 148

147 165

NO

mo que viene en PS nativo si no actualizarlo por este layout)

Consideraciones de extraccion

Este campo tomarlo del valor de ID Trnf Bancaria de la panatalla que se muestra de Cuentas de Banco Emisor, ruta Definicin HRMS>Definiciones Comunes>Datos Bancarios>Cuentas de Banco Emisor

Campo de los parmetros Consecutivo Generacin Conteo de los registros mostrados en el archivo Sumatoria de los importes de los registros enviados en el archivo

Consideraciones de extraccion

El importe obtenido del elemento NETO del empleado de la tabla de CP_RSLT_ACUM Este valor se obtiene del campo de ID Banco de la pantalla de la siguiente ruta: Nmina Global y Ausencias>Datos de Perceptor>Distribucin Neto/Receptor>Mantenimiento Cuentas Bancarias Si el valor de Tipo es Cuenta de Cheques asignar 01, si el valor es Ahorros asignar el 03, si es Estandar asignar 40 de la ruta: Nmina Global y Ausencias>Datos de Perceptor>Distribucin Neto/Receptor>Mantenimiento Cuentas Bancarias

Tomar el valor del campo Nmero de Cuenta de la pantalla de la ruta: Nmina Global y Ausencias>Datos de Perceptor>Distribucin Neto/Receptor>Mantenimiento Cuentas Bancarias