Planilla De R

PERIODO: 2010 RUC: 20104052643 NOMBRE, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL:"EL SOL" SAC
REMUNERACIONES N NOMBRES Y APELLIDOS CARGO U OCUPACION BASICA SUELDO SALARIO ASIG. FAM.
REM. A CARGO HORAS EXTRAS

(EXPRESASADO EN NUE

1 Juan Gmez D. 2 Pedro Montes 3 Calos Pacheco 4 joel Castro TOTALES

Gerente Cajera vendedor chofer

2,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 5,300.00 0.00

100.00 10

100.00

45

ANEXO DE LA PLANILLA:
CALCULO DE HORAS EXTRAS: Pedro Montes 1000.00/30(mes)=33.33 33.33/8(horas)=4.17 4.17x20=83.40 83.40x25%=20.85 83.40+20.85=104.25

Planilla de Remuneraciones
6211 sueldos 622 asif 6222 h/e 627 62 4031 4032 onp 41 5,914.60 5,300.00 0.00 166.75 347.85 100.00 347.85 567.45 4,999.30 5914.6

nilla De Remuneraciones

PRESASADO EN NUEVOS SOLES)

NES
TOTAL POR HORAS EXTRAS

DESCUENTOS AL TRABAJADOR O.N.P TOTAL S.N.P 13%

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES PRESTAMOS CONCEDIDOS

AFP

IMPORTE

RETENCION

TOTAL DESCUENTOS

2,100.00 104.25 31.25 31.25 166.75 1,604.25 1,031.25 831.25 5,566.75

202.15 195.00 85.15 85.15 567.45

202.15 195.00 85.15 85.15 567.45

APORT. DEL EMPLEAD. NETO A PAGAR RCSS SCTR

1,897.85 1,409.25 946.10 746.10 4,999.30

139.95 90.00 58.95 58.95 347.85

. 0

REGISTRO DE COMP
PERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMIANCION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC
N CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGOUNICO DE LA OPERACIN

COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO

TIPO

TIPO 6

FECHA FECHA DE DEL EMISION DEL VENCIMI COMPROBAN ENTO Y/O TE DE PAGO PAGO

INFORMACION DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD

SERIE NUMERO

NUMERO

1 2 3 4 5 6 7 8

01 01 01 01 01 01 01 3

001 001 001 001 001 001 001

235811 74953 15423 964785 126616 1245

EGISTRO DE COMPRAS

: EL SOL SAC
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION

ORMACION DEL PROVEEDOR CUENTA

APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BASE IMPONIBLE

IGV

VALOR DE LAS OTROS ADQUISICI TRIBUTOS ONES NO GRAVADA Y CARGOS S

VARIOS CLIENTES

6011 6033 634 6352 636 6562 6561

11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.61

2,090.00 61.75 4.75 95.00 37.72 48.43 6.71 2.39

TOTALES

12,351.31

2,346.75

6011 6033 634 6352 636 6562 6561 4011 4212

POR LA COMPRA 11000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.61 2346.75 14698.05

14698.05 14698.05

IMPORTE TOTAL

13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.00

14,698.05

REGISTRO DE VENTAS E INGR

PERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZON SOCIAL: EL SOL SCRL
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO NUMERO DE SERIE NUMERO TIPO

N CORRELATIVO DEL REGISTRO

FECHA DE FECHA EMISION DE DEL VENCIMI COMPROBA ENTO NTE DE Y/O PAGO PAGO

INFORMACION DEL CIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO 10..

01 02

99 99

001

00001

TIPO

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

SOCIAL: EL SOL SCRL

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN BASE IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA DE LA OPERACI N GRAVADA EXONERAD A INAFECTA 17,250.00 1,800.00

INFORMACION DEL CIENTE CUENTA APELLIDOS Y NOMBRE,DENOMINACIO N O RAZON SOCIAL VARIOS VARIOS

IGV

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE

7011 7011

3,277.50 342.00

19,050.00

3,619.50

1212 4011 7011

22,669.50 3,619.50
19,050.00

### 22669.5

IMPORTE TOTAL DEL COMPROB ANTE DE PAGO 20,527.50 2,142.00

22,669.50

FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZ DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION BOLSA DE AZUCAR DE 5K CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) :KG METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL

TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)

CANTIDAD

FECHA

SERIE

TIPO TABL A 10

NMERO

COSTO UNITARIO
90.80 10.00

COSTO TOTAL
7,082.40 1,000.00

16
2

78
100

178

8,082.40

FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZ DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO : JULIO 210
RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION :

BOLSA DE 50 KG

CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : METODO DE VALUACION : PM

TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)

CANTIDAD

FECHA
30/12/99 30/12/99

SERIE

TIPO TABL A 10

NMERO

COSTO UNITARIO
90.80 100.00

COSTO TOTAL
7,082.40 10,000.00

78 100

CANTIDAD

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR

ENTRADAS

CANTIDAD

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR

ENTRADAS

SALIDA

SALIDA

178

###

NENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010 VALORIZADO"

SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD

SALDO FINAL COSTO INITARIO

90.80 45.41

COSTO TOTAL
7,082.40 8,082.40

78

178

0.00

178

###

ANENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010 O VALORIZADO"

O 210

SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD

SALDO FINAL COSTO INITARIO

90.80 95.97

COSTO TOTAL
7,082.40 17,082.40

78 178

95.97

0.00

0.00

178

###

FORMATO 1.2:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIM

PERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC ENTIDAD FINANCIARA: BCP CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 129-120006912
N CORRELATIVO DE LA OPERACIN

OPERACIONES BANCARIAS
FECHA DE LA OPERACIN

MEDIO DE PAGO (TABLA 1)

DESCRIPCION DE LA OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Saldo inicial

E LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

N DE TRANSACCIONES BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN CDIGO

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

1041

27,667.50

27,667.50 TOTALES 27,667.50

27,667.50
27,667.50

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO

PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SO
N CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO CORRELATIV O NMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATO RIO CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)

FECHA DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

01

02-01-10 REAPERTURA

02

31-01-10 POR LA ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS

101 1041 1231 1421 1611 2011 2524 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 4031 4032 4151 4212 424 5011 591 6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 40111 4212

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO

CDIGO

PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SO
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO

CORRELA TIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACI FECHA DE LA OPERACIN N

CUENTA CONTABLE ASOCIAD

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO

03 04 05

31/01/10 INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN 31/01/10 INGRESO DE SUMINISTROS AL ALMACEN 31/01/10 POR LA VENTA DE MERCADERIAS

20111 6111 2593 6133 1212 4011 70111

06 07

31/01/10 LETRAS POR COBRAR 31/01/10 PLANILLA DE REMUNERACIONES

1231 1212 62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407 41111

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SO
REFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO

CORREL ATIVO DEL ASIENT OO CDIGO FECHA DE DE LA LA OPERAC OPERACIN IN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CDIGO

08

31/01/10

INGRESOS DE CAJA

101 1041 1212

09

31/01/10 EGREOSOS DE CAJA

1041 4111

4212 4549 40181 101

10 11 12

31/01/10 PROVISION DE MANTENIMIENTO DE CTA CTE 31/01/10 PROVICION POR EL PAGO DE ITF

6391 4549 649 40181

31/01/10 EMISION DE LA NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCAD 4212

40111 6011

13

31/01/10 SALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN

6111 20111

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SO
REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO

CORRELA TIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACI FECHA DE LA OPERACIN N

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CDIGO

14

31/01/10 NOTA DE CRREDITO POR PRONTO PAGO

675 40111 1212

15

31/01/10 EMISION DE NOTA DE CREDITO A CLIENTE MOROSO

1231 40111 779

"LIBRO DIARIO"

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO DEBE 1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39 11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 HABER

DENOMINACIN

CAJA CTA CTE OPERATIVA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROCES DE INFORMACION DEPRECIACION ACUMULADA IGV RENTA DE TERCERA CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA ESSALUD ONP CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MANTEN Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS SUMINISTROS ATENCION AL PERSONAL IGV EMITIDAS

VAN

14,698.05 103,543.09 103,543.09

"LIBRO DIARIO"

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL MOVIMIENTO DEBE

103,543.09 AZ

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACIN

HABER

VIENEN
COSTO MERCADERIAS AMNUFACTURADAS REPUESTOS REPUESTOS EMITIDAS EN CARTERA IGV-CTA PROPIA TERCEROS EN COBRANZA EMITIDAS EN CARTERA Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS Sueldos

11,000.00 11,000.00 325.00 325.00 21,687.75 3,462.75 18,225.00 5,890.50 5,890.50

5,300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.55 4854.8 148,601.00

VAN

45,057.91

"LIBRO DIARIO"

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO DEBE
148,601.00

DENOMINACIN

HABER 45,057.91 19,007.02 15,797.25

VIENEN
CAJA CTAS CTES OPERATIVAS EMITIDAS EN CARTERA CTAS CTES OPERATIVAS SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

34,804.27

15,797.25 4,854.80

EMITIDAS EN CARTERA OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ITF CAJA GASTO S BANCARIOS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS OTROS TRIBUTOS ITF EMITIDAS IGV CTA PROPIA MERCADERIAS MANUFACT MERCADERIAS MANUFACT COSTO

14,341.06 30.00 17.38 35,040.49 30.00 30.00 17.38 17.38 357.00 57.00 300.00 300.00 300.00
219,150.14 115,607.05

VAN

"LIBRO DIARIO"

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO DEBE HABER

DENOMINACIN

219,150.14 115,607.05 VIENEN DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO 100.00 19.00 IGV CTA PROPIA 119.00 EMITIDAS EN CARTERA 101.86 EN COBRANZA 16.26 IGV CTA PROPIA 85.60 OTROS INGRESOS FINACIEROS

219,371.00 115,827.91

FORMATO 1.1:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL

RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC

NCorrelativo Del Registro o Codigo Unico De la operacion

CUENTA CONTABLE ASOCIADA FECHA DE LA OPERACIN DESCRIPCION DE LA OPERACIN

CODIGO

01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

saldo inicial

101

ETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

L SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACION

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

1,299.00

1,299.00 TOTALES 1,299.00

0.00

1,299.00
1,299.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC: 20456897254

APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL SAC CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 101 C aja NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIN:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC :20456897254 APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL SAC CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIN:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIN:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010

RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIN:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIN:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIN:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:

FECHA DE LA OPERACIN:

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

O MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

RO MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

RO MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

RO MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

RO MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

RO MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

RO MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVEN

RUC : 20789456123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
CTA Y SUBCUENTA CONTABLE CDIGO SALDOS INICIALES

EL SOL SAC
MOVIMIENTOS

DENOMINACIN CAJA BCP EMITIDAS LETRAS POR COBRAR GARANTIA ALQUILER MERC. MANUF.

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

101 1041.1 1212 1231 1421 161 1832 2011 2524 3341 3351 3361 3913 4011 40171 40172 4018.1 4031 4332 4111 4151 4212 424 45 501 591 6011 6111 6211 6221 6271 6321 6352 6361 6363 6364 639 639 643 656 6841 6911 7011 791

1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39

MUEBLES EQU. PRECES. INFOR. FAC. BOLET. Y OTROSCOMP. IGV

ITF ESSALUD ONP SUELDOS Y SALR. PAGAR EMITIDAS HONORAIOS OBLIGACIONES FINACIERAS CAPITAL MERC. MANUF. MERC. MANUF. SUELDOS Y SALARIOS OTRAS REMUNERAC. REG. PREST. DE SALUD HONORARIOS ALQUILER ENERGIA ELLECTRICA AGUA TELEFONO OTROS SERV. PRET. POR TERC. GASTOS BANCARIOS TRIB. GOB. CENTRAL SUMINISTROS FAC. BOLET. Y OTROSCOMP. MERCD. MANUF. MERC. MANUF. CAR. IMP. A CTAS DE C/G

942 943

GAS. PERS. DIR. Y GER. GAS Y SERV. PRES / TERC.

88,845.04

88,845.04

0.00

REPRESENTANTE LEGAL

"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPR

EJERCICIO O PERODO: 2010 EL SOL SAC
MOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BALANCE GENARAL ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HABER

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERODO TOTALES

0.00 0.00

CONTADOR

CE DE COMPROBACIN"

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENARAL PASIVO Y PATRIM.

SALDOS FINALES DEL ESTADO SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN POR NATURALEZA PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 -8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-8,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

-8,500.00

-8500.00 -8500.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA COR

PERIODO

: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010

: DISTRIBUIDORA EL SOL : BCP : 25489-578

RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL ENTIDAD FINANCIERA CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE
NMERO CORRELATIV O

OPERACIONES BANCARIAS
MEDIO DE PAGO (TABLA 1) FECHA DE LA OPERACIN

01 02 04 05 06 07 08

1/2/2010 1/10/2010 1/12/2010 1/12/2010 1/31/2010 1/31/2010 1/31/2010

IBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010

: DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL : BCP : 25489-578

: 20123456789 MBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL IERA UENTA CORRIENTE

OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPRACIN Saldo Inicial giro de cheque para el pago de mercaderias deposito en la cta cte por la venta de mercaderias con factura deposito en la cta cte por la venta de mercaderias con boleta de venta deposito en la cta cte por el cobro de saldo de las boletas de venta giro de cheque para el pago de la planilla de remuneraciones pago de mantenimineto de ITF y mantenimiento de cta APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZN SOCIAL

CRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO CDIG DENOMIN BANCARIO O ACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

101 101 101 101 101 101

caja caja caja caja caja caja

27,667.50 14,104.84 13,744.50 1,847.48 205.28 4,854.80 47.38 43,464.75 43,464.75 19,007.02 24,457.73 43,464.75

1041 101

15,797.25 15,797.25 DEPOSITOS

101 1041

19,007.02 19,007.02 RETIROS

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECT PERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 ENERO DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
N CORRELAT IVO FECHA DE LA OPERACI N

: DISTRIBUIDORA EL S

01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

02-01-10 10-01-10 10-01-10 10-01-10 12-01-10 12-01-10 12-01-10 12-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10

O 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

: DEL 02 DE ENERO AL 31 ENERO DEL 2010 : 20123456789 OS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

: DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL

CUENTA CONTABLE DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO

SALDO INICIAL

giro de cheque para el pago de las compras de mercaderias y los repuestos pago de la compra de mercaderias pago de los servicios basicos cobro por venta de mercaderias con factura deposito en la cta cte cobro por venta de mercaderias con boleta de venta deposito en la cta cte cobro de saldo por la venta de mercaderias con boleta de venta deposito en la cta cte giro de cheque para el pago de la planilla de remuneraciones pago de la planilla de remuneraciones giro de cheque para pago de ITF y mantenimiento de cta giro de cheque para pago de mantenimiento de cta giro de cheque para elpago de ITF

1041 4212 4212 1212 1041 1212 1041 1212 1041 1041 4111 1041 4549 40181

ECTIVO"

EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

ctas ctes operativas emitidas emitidas emitidas en cartera ctas ctes operativas emitidas en cartera ctas ctes operativas emitidas en cartera ctas ctes operativas ctas ctes operativas remuneraciones por pagar cta cte opertativa gastos bancarios ITF

1,299.00 14,104.84 14,104.84 236.22 13,744.50 13,744.50 1,847.48 1,847.48 205.28 205.28 4,854.80 4,854.80 47.38 30.00 17.38 36,103.27 35,040.49 1,062.78 36,103.27 36,103.27

TOTALES

INGRESOS
101 1041 1212 34,804.27

EGRESOS 1041 4111 4212 4549 40181 101

15,797.25 4,854.80 14,341.06 30.00 17.38

RESOS
19,007.02 15797.25

101
1,299.00 34,804.27 35,040.49

36,103.27

35,040.49

RESOS

1,062.78

35,040.49

1041
27,667.50 19,007.02 15,797.25

43464.75

19007.02 24457.73

LIBRO MAY

DISTRIBUIDOR

1041
N CORRELATI VO 1 7 8
SALDOS DEBE 27,667.50 19,007.02 15,797.25 HABER

43,464.75

19,007.02 24457.73

N CORRELATI VO 1

3361
SALDOS DEBE 8,000.00 HABER

8,000.00

0.00

6032
N CORRELATI VO
SALDOS

N CORRELATI VO

DEBE

HABER

0.00

0.00

N CORRELATI VO 1 2 5 12 14 15

4011
SALDOS DEBE 2,344.35 3,462.75 57.00 19.00 16.26 HABER 3,506.00

2,363.35

7,042.01

3536.01

N CORRELATI VO 1

2524
SALDOS DEBE HABER 1,500.00

1,500.00

0.00

N CORRELATI VO 5

1212
SALDOS DEBE 21,687.75 HABER

6 7 14

5,890.50 15,797.25 119.00

21,687.75

21,806.75

N CORRELATI VO 6

6221
SALDOS DEBE HABER 110.00

110.00

0.00

N CORRELATI VO 6

6271
SALDOS DEBE 508.18 HABER

508.18

0.00

N CORRELATI VO 7

4111
SALDOS DEBE HABER 4,854.80

4,854.80

4,854.80

4,854.80

N CORRELATI VO 1

1611
SALDOS DEBE 1,200.00 HABER

1,200.00

0.00

N CORRELATI VO 1

40171
SALDOS DEBE 4,434.00 HABER

4,434.00

0.00

N CORRELATI VO

40172
SALDOS

N CORRELATI VO 1

DEBE 180.00

HABER

180.00

0.00

N CORRELATI VO

637
SALDOS DEBE HABER

0.00

0.00

675
N CORRELATI VO 14
SALDOS DEBE 100.00 HABER

100.00

0.00

424
N CORRELATI VO 1
SALDOS DEBE 1,620.00 HABER

1,620.00

0.00

591
N CORRELATI VO 1
SALDOS DEBE HABER 12,188.39

0.00

12,188.39

N CORRELATI VO 2

6352
SALDOS DEBE 500.00 HABER

500.00

0.00

2593
N CORRELATI VO 4
SALDOS DEBE 325.00 HABER

325.00

0.00

N CORRELATI VO 6

40173
SALDOS DEBE HABER 62.13

0.00

62.13

N CORRELATI VO

SALDOS DEBE HABER

0.00

0.00

LIBRO MAYOR : 2010

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL

101
N CORRELATI VO 1 8 8
SALDOS DEBE 1,299.00 34,804.27 35,040.49 HABER

3351
N CORRELATI VO 1

36,103.27

35,040.49 1062.78

N CORRELATI VO 1

501
SALDOS DEBE HABER 60,000.00

N CORRELATI VO 2

6011

0.00

60,000.00

6321
N CORRELATI VO
SALDOS

6562
N CORRELATI VO

N CORRELATI VO

DEBE

HABER

N CORRELATI VO 2

0.00

0.00

N CORRELATI VO 1 2 8 12

4212
SALDOS DEBE HABER 320.11 14,698.05

14,341.06 357.00

N CORRELATI VO 1 3 13

2011

14,698.06

15,018.16

N CORRELATI VO 3 13

6111
SALDOS DEBE 300.00 HABER 11,000.00

N CORRELATI VO

6132

300.00

11,000.00

N CORRELATI VO 5

7011
SALDOS DEBE HABER 18,225.00

N CORRELATI VO 7

6211

0.00

18,225.00

N CORRELATI VO 6

6222
SALDOS DEBE HABER 83.14

N CORRELATI VO 6

6223

83.14

0.00

N CORRELATI VO 1 2

4031
SALDOS DEBE HABER 364.95 508.18

N CORRELATI VO 1

4032

0.00

873.13

N CORRELATI VO 1

1421
SALDOS DEBE 15,000.00 HABER

N CORRELATI VO

791

15,000.00

0.00

N CORRELATI VO 1

4151
SALDOS DEBE 987.74 HABER

N CORRELATI VO 8 11

40181

987.74

0.00

N CORRELATI VO 8 9

4549
SALDOS DEBE 30.00 HABER 30.00

N CORRELATI VO 1 6 15

1231

30.00

30.00

N CORRELATI VO

6091
SALDOS

N CORRELATI VO

636

N CORRELATI VO

DEBE

HABER

N CORRELATI VO 2

0.00

0.00

N CORRELATI VO 15

779
SALDOS DEBE HABER 85.60

N CORRELATI VO

1412

0.00

85.60

649
N CORRELATI VO 10
SALDOS DEBE 17.38 HABER

6391
N CORRELATI VO 9

17.38

0.00

3341
N CORRELATI VO 1
SALDOS DEBE 15,000.00 HABER

391
N CORRELATI VO 1

15,000.00

0.00

6033
N CORRELATI VO 2
SALDOS DEBE 325.00 HABER

634
N CORRELATI VO 2

325.00

0.00

N CORRELATI VO 2

6561
SALDOS DEBE 35.30 HABER

N CORRELATI VO 2

625

35.30

0.00

6133
N CORRELATI VO 4
SALDOS DEBE HABER 325.00

6224
N CORRELATI VO 6

0.00

325.00

N CORRELATI VO 6

407
SALDOS DEBE HABER 729.55

N CORRELATI VO

0.00

729.55

3351
SALDOS DEBE 6,000.00 HABER

6,000.00

0.00

6011
SALDOS DEBE HABER 11,000.00

11,000.00

0.00

6562
SALDOS

DEBE 254.90

HABER

254.90

0.00

2011
SALDOS DEBE HABER 9,332.40 11,000.00 300.00

20,332.40

300.00

6132
SALDOS DEBE HABER

0.00

0.00

6211
SALDOS DEBE HABER 5,300.00

5,300.00

0.00

6223
SALDOS DEBE HABER 100.00

100.00

0.00

4032
SALDOS DEBE HABER 527.15

0.00

527.15

791
SALDOS DEBE HABER

0.00

0.00

40181
SALDOS DEBE HABER 17.38 17.38

17.38

17.38

1231
SALDOS DEBE HABER 3,846.14 5,890.50 101.86

9,838.50

0.00

636
SALDOS

DEBE 198.50

HABER

198.50

0.00

1412
SALDOS DEBE HABER

0.00

0.00

6391
SALDOS DEBE 30.00 HABER

30.00

0.00

391
SALDOS DEBE HABER 4,716.70

4,716.70

0.00

634
SALDOS DEBE HABER 25.00

25.00

0.00

625
SALDOS DEBE HABER 15.00

15.00

0.00

6224
SALDOS DEBE 53.34 HABER

53.34

0.00

SALDOS DEBE HABER

0.00

0.00

P
PERIODO RAZON SOCIAL RUC TIPO DE MONEDA : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010 : EL SOL SCRL : 20123456789 : MONEDA NACIONAL N/S
REMUNERACIONES NOMBRES CARGO U Y OCUPACIO APELLIDOS N BASICA FECHA DE INGRESO SUELDO SALARIO AF N HORAS EXTRAS

1 2 3 4

campos reyes rafael Gerente delta pelaez deysi Cajera romero diaz victor Vendedor vera lopez CHOFER cesar TOTALES

### 1/2/2009 ### 1/2/2010

2000.00 1500.00 1000.00 800.00 5300.00 0.00

55.00 10h 55.00 110.00

ASIENTO CONTABL
62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407
Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS

41111

Sueldos

ANEXO DE LA PLANILLA CALCULO DE HORAS EXTRAS

delta pelaez deysi
CALCULO DE 1 UNA HORA 1500.00/30(mes)=50.00 50.00/8(horas)=6.25 6.25+25% = 6.25+1.56= 7.81 LAS 2 PRIMERAS H. EXTRAS 7.81*2H= 15.62

LAS 8 H. EXTRAS RESTANTES 6.25+35%=6.25+2.19 =8.44 8.414*8H=67.52 TOTAL DE LAS 10 H. EXTRAS 15.62+67.52= 83.14

vera lopez cesar

CALCULO DE 1 UNA HORA 800.0./30(mes)= 26.67 DOMINGO TRABAJADO 26.67*2= 53.34

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CA

REMUNERACION BRUTA 2155.00 REMUN BRUTA PROYECT 30,170.00 7UIT 25,200.00 RENTA NETA 4,970.00 15% 745.50 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 62.13

PLANILLA DE REMUNERACIONES

REMUNERACIONES O.N.P IMPORTE REMUNERA DE HORAS DOMINICAL CION O EXTRAS CARGO TOTAL S.N.P 13% AFP APORTE %

DESCUENTOS AL TRAB SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

COMISION %

100.00 83.14 53.34 83.14 53.34 100.00

2155.00 1583.14 1055.00 853.34 5646.48

PRIMA 215.5 HORIZONTE 158.31 INTEGRA 105.5 PROFUTURO 85.33 0.00 564.64

37.71 30.87 18.99 19.63 107.20

ENTO CONTABLE
5300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.55

4854.80

6154.66

6154.66

ANILLA

S EXTRAS

A DE QUINTA CATEGORIA

DESCUENTOS AL TRABAJADOR NETO A PRESTAMO RETENCION TOTAL PAGAR S RENTA DE DESCUENT CONCEDID QUINTA OS OS CATEGORIA

VADO DE PENSIONES

APORTES DEL EMPLEADOR

PRIMA %

IMPORTE

RCSSS

TOTAL

22.84 15.04 10.87 8.96 57.71

276.06 204.22 135.36 113.92 729.55

62.13

338.18 204.22 135.36 113.92 791.68

1816.82 1378.92 919.64 739.42 4854.80

193.95 142.48 94.95 76.80 508.18

193.95 142.48 94.95 76.80 508.18

FORMATO 3.17:"LIBRO DE
EJERCICIO O PERODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : EL SOL SCRL
CTA Y SUBCUENTA CONTABLE CDIGO SALDOS INICIALES

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

101 1041 1212 1231 1421 1611 2011 2524 2593 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 40173 40181 4031 4032 407 4111 4151 4212 424 4549 501 5911 6011 6033 6111 6133

CAJA CTS CTES INST. FIN. EMITIDAS EN CARTERA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOC. ACC. CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS REPUESTOS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROC. DE INF. DE COMPUTO DEPRECIQCION ACUMULADA IGV IR 3 CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA RENTA DE QUINTA CATEGORIA ITF ESSALUD ONP AFP SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS

1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00

364.95 527.15

987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39

6211 6221 6222 6224 6223 6271 625 634 6352 636 6391 6491 6561 6562 675 7011 779 791 94 95

SUELDOS Y SALARIOS ASIFNACION FAMILAR HORAS EXTRAS DOMINICAL REMUNERACION A CARGO REGIMIN DE PRESTACIONES DE SALUD ATENCION AL PERSONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS GASTOS BANCARIOS ITF SUMINISTROS SUMINISTROS DESCT CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS INGRESOS FINANCIEROS CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE CTOS Y GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS

88,845.04 88,845.04

REPRESENTANTE LEGAL

7:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACI

OL SCRL
MOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

34,804.27 15,797.25 21,687.75 9,838.50

35,040.49 19,007.02 21,806.75

1,062.78 24,457.73 8,846.13 10,000.00 1,200.00 126,969.19 1,120.34

11,000.00 325.00

300.00

4,250.00 7,750.00 2,363.35 3,536.01 1,789.54 62.13 17.38 508.18 729.55 4,854.80 14,698.05 30.00 50,000.00 11,000.00 325.00 300.00 11,000.00 325.00 122,899.19 126,969.19 3,557.41

17.38

364.95 527.15

4,854.80 14,698.06 30.00

5,300.00 110.00 83.14 53.34 100.00 508.18 15.00 25.00 500.00 198.50 30.00 17.38 35.30 254.90 100.00 18,225.00 85.60

10,800.00 165.00 307.25 600.00 986.85

1,200.00 811.60 90.00 198.64 454.95 166,482.68 1,352.30 21,793.07 10,896.54 10,896.54

###

###
4,146.14

###
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERODO

###

TOTALES
CONTADOR -23,294.48

E DE COMPROBACIN"

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENARAL ACTIVO PASIVO Y PATRIM.

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN PRDIDAS GANANCIAS

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA PRDIDAS GANANCIAS

FORMATO 5.1: "LIBRO

PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL S
N CORRELATIV O DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACIN
FECHA DE LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN
NMERO CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO

01

02-01-10 REAPERTURA

02

31-01-10 POR LA ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS

FORMATO 5.1: "LIBRO

PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL S
REFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO NMERO CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8)

NMER O CORREL ATIVO DEL ASIENT OO CDIGO FECHA DE DE LA LA OPERAC OPERACIN IN 03 04 05 06 07

31-01-10 INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN 31-01-10 INGRESO DE SUMINISTROS AL ALMACEN 31-01-10 POR LA VENTA DE MERCADERIAS

31-01-10 LETRAS POR COBRAR 31-01-10 PLANILLA DE REMUNERACIONES

O 5.1: "LIBRO DIARIO"

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO DEBE 1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39 11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 14,698.05 HABER

CDIG O

DENOMINACIN

101 1041 1231 1421 1611 2011 2524 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 4031 4032 4151 4212 424 5011 591 6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 40111 4212

CAJA CTA CTE OPERATIVA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROCES DE INFORMACION DEPRECIACION ACUMULADA IGV RENTA DE TERCERA CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA ESSALUD ONP CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MANTEN Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS SUMINISTROS ATENCION AL PERSONAL IGV EMITIDAS

VAN

103,543.09

103,543.09

O 5.1: "LIBRO DIARIO"

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO DEBE HABER

CDIGO

DENOMINACIN

VIENEN 20111 6111 2593 6133 1212 4011 70111 1231 1212 62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407 41111
COSTO MERCADERIAS AMNUFACTURADAS REPUESTOS REPUESTOS EMITIDAS EN CARTERA IGV-CTA PROPIA TERCEROS EN COBRANZA EMITIDAS EN CARTERA Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS Sueldos

103,543.09
11,000.00 325.00

103,543.09
11,000.00 325.00

21,687.75 3,462.75 18,225.00 5,890.50 5,890.50

5,300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.55 4854.8

VAN

148,601.00

148,601.00

PERIODO

: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010

RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO
NMERO CORRELATIVO DE LA OPERACIN

: DISTRIBUIDORA EL SOL SCR

N M E R O

FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO

COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO

T I P O

S E R I E

1 2 3 4 6 7 8 9

1/10/2010 1/11/2010 1/12/2010 1/13/2010 1/14/2010 1/15/2010 1/16/2010 1/17/2010

01

001

1547

6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 4011 4212

2011 6111

2593 6133 6111 2011

DESTINO

SALIDA DE ME
4212 4011 6011

DEVOLUCION

REGISTRO DE CO

10
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

STRIBUIDORA EL SOL SCRL

INFORMACIN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD T I P O APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZN SOCIAL C U E N T A

NMERO

BASE IMPONIBLE

IGV

###

6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625

11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30

2,090.00 61.75 4.75 95.00 37.72 48.43 6.71

12,338.70

2,344.35

6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 4011 4212

11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 14,698.05

COMPRAS
2011 6111 11000.00 11000.00

DESTINO
2593 6133 6111 2011
325.00 325.00

DESTINO DE LOS REPUESTOS

300.00 300.00

SALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN

357.00 57.00 300.00

DEVOLUCION DE MERCADERIAS N/C

REGISTRO DE COMPRAS
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

VALOR DE ADQUISICIONES NO GRAVADAS

COMPRAS AL CONTADO Y AL CREDITO IMPORTE TOTAL

NOTA DE CRED

CONTADO

CREDITO

CUENTA

15.00

13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.00

13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.00

15.00

14,698.05 14,698.05

4212 101

236.22 236.22 PAGO DE SERVICIOES BASICOS 357.00 57.00 300.00

4212 4011 6011

N/C 4212 101

14104.84 14104.84

PAGO

14698.06

-14,698.05

NOTA DE CREDITO

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUM ORIGINAL QUE SE MODIFICA

BBASE IMPONIBLE

IGV

TOTAL

F E C H A

T I P O

0.00

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO IGINAL QUE SE MODIFICA S E R I E N DEL COMPROBANTE DE PAGO

FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARI DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 3

RUC : 20146589847 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL ESTABLECIMIENTO : ALMACEN CODIGO DE LA EXISTENCIA : 062555457 TIPO (TABLA 5 ) : 01 DESCRIPCION : BOLSAS DE AZUCAR X 50 KG CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : 01 METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR FECHA SERIE TIPO TABL A 10 NMERO ENTRADAS CANTIDAD

1/2/2010 1/10/2010 1/10/2010 1/12/2010 01 07 01 001 001 001 1547 21547 0000001

16 02 RETIRO 01

TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)

78 100

178

FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARI DETALLE DEL INVENTARIO PERIODO :DEL 02 DE ENERO AL

RUC : 20146589847 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL ESTABLECIMIENTO : ALMACEN CODIGO DE LA EXISTENCIA : 066516421 TIPO (TABLA 5 ) : 01 DESCRIPCION : BOLSAS DE AZUCAR X 05 KG CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : 01 METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR FECHA SERIE TIPO TABL A 10 NMERO ENTRADAS CANTIDAD

1/2/2010 1/10/2010 01 001 1547

TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)

16 02

250 100

1/12/2010 03

001

000001

01 350

3.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO ORIZADO"

RIODO: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010

ENTRADAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD

SALDO FINAL

90.80 100.00

7,082.40 10,000.00 3 172 17,082.40 175 100.00 95.90 300.00 16,494.80 16,794.80

78 178 175 3 3

3.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

ERIODO :DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010

ENTRADAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD

SALDO FINAL

9.00 10.00

2,250.00 1,000.00

250 350

185 3,250.00 185

9.29

1,718.65 165 1,718.65 165

SALDO FINAL COSTO INITARIO COSTO TOTAL

90.80 95.97 95.90 95.87 95.87

7,082.40 17,082.40 16,782.40 287.60 287.60

SALDO FINAL COSTO INITARIO COSTO TOTAL

9.00 9.29

2,250.00 3,250.00

9.29 9.29

1,531.35 1,531.35

REGIST

PERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL S
FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO FECHA DE VENCIMINETO Y/O PAGO NUMERO CORRELATIVO DE LA OPERACIN COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO T I P O S E R I E N U M E R O INFORMACION DEL CLIENTE DOCUMNETO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, T DENOMINCAION I NMERO O RAZON P SOCIAL O

1 2

14-01-10

15-02-10

01 03

20123456564 DISTRIBUIDORA FANNY EIR 20145698356 SANTOS SAA

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL IMPORTE TOTAL

C U E N T A BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADA

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE

DE LA OPERACIN EXONERADA O INFECTA EXONERADA INAFECTA

IGV

IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO

VENTAS AL CONTADO Y AL

PORCENTAJE %

7011 7011

16,500.00 1,725.00 18,225.00

3,135.00 327.75 3,462.75

19,635.00 2,052.75 21,687.75

70% 90%

1212 4011 7011

21,687.75

VENTAS
1231 1212
6,095.78

LETRAS POR COBRAR

101 1212
13,744.50

COBRO CON FACTURA 101 1212

1,847.48

COBRO CON B/V

675 40111 1212 100.00 19.00

N/C

1231 40111 779

101.86

N/D

ENTAS AL CONTADO Y AL CREDITO

TIPO DE CAMBIO

FECHA

CONTADO

CREDITO

T I P O

S E R I E

13,744.50 1,847.48 15,591.98

5,890.50 205.28 6,095.78

3,462.75 18,225.00

TAS
6,095.78

R COBRAR
13,744.50

FACTURA

1,847.48

ON B/V

119.00

N COMPROBA NTE DE PAGO O DOCUMENT O

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGOO DOCUMNETO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

16.26 85.60