Manual del Usuario

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La marca y nombre comercial COMPAC, el aviso comercial Bien Pensado, as como su diseo son propiedad de Computacin en Accin S.A. de C.V. Microsoft y MS-D.O.S. son marcas registradas. NOMIPAQ es una marca registrada por Computacin en Accin, S.A. de C.V.

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Fecha de edicin Diciembre de 1999 Versin 2.1

Este manual contiene informacin para la operacin del sistema NOMIPAQ, cuyos derechos de autor y comerciales se encuentran registrados a favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V. El producto NOMIPAQ est protegido como obra intelectual y se prohibe la reproduccin parcial o total de cualquiera de sus componentes por cualquier medio, sin permiso previo de sus autores. Cualquier sugerencia respecto a este manual o al sistema en general, le agradecemos la comunique a Computacin en Accin, S.A. de C.V. utilizando la opcin que ms le convenga. Sitio Web Nomipaq Podr encontrar toda la informacin referente a NOMIPAQ: FAQs, bibliotecas y caractersticas del producto. La direccin es: http://www.compac.com.mx Departamento de Soporte Tcnico Podr llamar al departamento de Soporte Tcnico donde le atendern personalmente sus dudas o comentarios acerca de nuestros productos:

(33) 3818-0911
Cursos de Capacitacin Podr entrenarse en el uso de NOMIPAQ y nuestros otros productos, a travs del Centro de Capacitacin que brinda la solucin completa a sus necesidades.

(33) 3616-29-90 y 3616-82-28

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MATRIZ
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01 800 903 0000 CHIHUAHUA, CHIH. Ortz de Campos 2918 Colonia San Felipe. C.P. 31240 Tels: (614) 414-42-57 413-05-57 Fax: (614) 414-28-47 MONTERREY, N.L Hidalgo Pte. # 2258 Local 9 Col. Obispado Tels y Fax: (81) 8346-68-06 8346-68-07 8346-68-08 8346-68-09 D.F. Descartes 54 5 Piso. Col. Anzures, Deleg. Miguel Hidalgo. C.P. 11590 Tels: (55) 52-50-30-92 Conmutador 52-50-01-60 52-03-86-68 Soporte 52-31-20-81 Ventas Fax: (55) 52-03-50-73 MERIDA, YUC. Calle 20 # 192-B 1er. piso. entre 19 y 21 Col. Mexico Oriente Tel: (999) 944-90-08 Fax: (999) 944-08-55 TIJUANA, B.C. Blvd. Snchez Taboada 10116-201 Edif. Plaza Ejecutiva del Ro. Zona Ro. C.P. 22320 Tels: (664) 684-95-90 684-96-00 Fax: (664) 684-95-92

Indice
Introduccin
Cmo utilizar este manual ................................................................ Lo que incluye su producto ................................................................ Servicio disponible al usuario de Nomipaq .......................................... Requerimiento del equipo de cmputo ............................................... Observaciones al responsable del sistema......................................... Caractersticas de Nomipaq............................................................... 1 2 3 4 4 5

1.

Conocimientos generales
Cmo funciona Nomipaq ................................................................... La pantalla de Nomipaq ..................................................................... Estado de seleccin.............................................................. Estado de captura ................................................................ Estado de espera ................................................................. Estado de proceso................................................................ Revisin de cada men de Nomipaq .................................... Captura de datos ............................................................................. Correccin de errores ........................................................... Confirmacin de los datos correctos .................................... Mapa de navegacin Nomipaq ....................................................... 9 9 10 10 11 11 12 17 17 17 18

2.

Instalacin y conversin de archivos

Introduccin ...................................................................................... Instalacin y uso del sistema ........................................................... Instalacin de empresas .................................................................. Instalar proteccin en disco duro o de red ....................................... Conversin de archivos a la versin 4.5 .......................................... Entrando diariamente a Nomipaq .................................................... Opciones del men de empresas .................................................... 19 19 20 24 25 26 27

3.

Empleados
Empleados ABCD ............................................................................ Altas................................................................................................. Datos generales............................................................................... Datos varios.......................................................................... Datos especiales .................................................................. Bajas................................................................................................ Cambios........................................................................................... Despliegues ..................................................................................... Alta por reingreso............................................................................. Acumulados de empleados.............................................................. Acumulados de das ............................................................. Acumulados del mes - bimestre ........................................... 28 28 28 30 32 35 36 36 37 37 38 39

Acumulados del ao .............................................................. 40 Acumulados especiales ...................................................... 41 Acumulados del ejercicio ...................................................... 42 Acumulados de sueldos y fechas ......................................... 43 Cierre de acumulados...................................................................... 43 Recursos Humanos ABCD .............................................................. 45 Histrico de empleados ................................................................... 46 Horas extras .................................................................................... 49 Sistema de ahorro para el retiro ...................................................... 50 Acumulados del SAR............................................................ 50 Exportar informacin a bancos ................................................ 51 Incapacidades ABCD.......................................................................... 56 Liquidaciones bimestrales................................................................ 57 Tabla de instituciones bancarias...................................................... 58 Tabla de entidades federativas ........................................................ 59

4.

Modificaciones de salarios
Modificacin de salario a un solo empleado ......................................................................................... 60 Modificacin de salario a ms de un empleado ......................................................................................... 62

5.

Movimientos de empleados
Modo de captura: Empleado por empleado ..................................... Cmo reportar vacaciones al empleado.............................................................................. Movimientos de horas........................................................... Movimientos de percepciones y deducciones ......................................................................... Movimientos globales ........................................................... Modo de captura: por concepto ....................................................... 65 67 69 70 74 76

6.

Conceptos
Datos principales del concepto ........................................................ 77 Datos de conceptos de percepcin.................................................. 78 Interfaz contable .............................................................................. 83 Datos varios de los conceptos ............................................................ 84 Deducciones y obligacin de la empresa ........................................ 87

7.

Descuentos a empleados
Descuentos a empleados ................................................................ 88 Caja de ahorro...................................................................... 88 Prstamo caja de ahorro, prstamo empresa y prstamo fondo de ahorro................................... 89 Fondo de ahorro ................................................................... 91 Vales de retiros y prstamos ABCD................................................. 92 Vales ABCD..................................................................................... 92 Impresin de vales .................................................................. 93

8.

Usuarios e impuestos
Periodos de nmina ......................................................................... 95 Zonas de salarios............................................................................. 97 Determinacin del grado de riesgo..................................................................... 98 I.S.P.T................................................................................................. 98 Crdito ISPT .................................................................................. 100 Reparto monetario ......................................................................... 101 Recursos humanos ........................................................................ 101 Grado escolar ................................................................................ 102 Profesin........................................................................................ 102 Idiomas .......................................................................................... 103 Antigedades ................................................................................. 103 Usuarios......................................................................................... 104

9. Proceso de nmina
Clculo de la nmina ..................................................................... 106 Reintegracin de deducciones.......................................................... 110 Impresin de la nmina.................................................................. 111 Opciones de impresin ....................................................... 111 Situaciones especiales en la impresin de la nmina....................................................... 114 Afectacin de la nmina................................................................. 114 Preparacin de movimientos ......................................................... 115 Ejemplo de un clculo de nmina .................................................. 116 Cmo se llenan los acumulados de los empleados ..................................................................................... 133 Simulacin del clculo de la nmina .............................................. 133 Procedimiento que se sigue para aplicar el artculo 80 y 80-A de la ley del I.S.R. ......................................... 134

10.

Nminas destajistas
rdenes de produccin.................................................................. Altas.................................................................................... Extras ................................................................................. Catlogo de actividades................................................................. Cambio global..................................................................... Captura de destajos....................................................................... Afectacin de destajos................................................................... Proceso de afectacin de destajos ................................................. 136 136 137 138 139 139 141 141

11.

Nminas eventuales
Clculo del aguinaldo..................................................................... 142 Datos correspondientes al aguinaldo segn la fecha de alta del empleado .................................. 145 Datos correspondientes al aguinaldo segn los das trabajados por el empleado ........................ 147 Das base de clculo ............................................................. 147 Proceso de clculo del aguinaldo .................................................. 147 Reportes generados por el clculo del aguinaldo ....................................................................................... 149 Reporte de aguinaldo segn la fecha de alta del empleado .......................................................... 150 Reporte de aguinaldo segn los das trabajados por el empleado ................................................ 150 Proceso de generacin del movimiento de aguinaldo ....................................................................................... 151 Operacin total de un aguinaldo .................................................... 151 Clculo del Reparto de Utilidades.................................................. 152 Proceso de clculo del P.T.U. ............................................ 156 Generacin del movimiento del P.T.U. ............................... 158 Reporte que muestra el clculo del P.T.U............................................................................. 159

12. 13.

Liquidaciones a empleados Formato de sobre - recibo

Opciones de impresin .................................................................. Percepcin y deduccin................................................................. Textos fijos..................................................................................... Listar definicin ..............................................................................

161

165 169 171 172

14.

Procesos de cierre
Cierre de acumulados.................................................................... 175 Opciones de cierre: Ao, bimestre, mes............................................................. 175 Funciones del cierre....................................................................... 176 Proceso de cierre de mes y bimestre ................................. 176 Proceso de cierre de ao.................................................... 177 Cierre de caja de ahorro ................................................................... 178 Borrado de empleados dados de baja ........................................... 180

15.

Declaracin anual del ISPT

Cmo se llena el reporte de la declaracin anual del ISPT ............................................................ 184 Diferencias en la retencin de cada empleado .............................................................................. 185 Notificacin de subsidios ............................................................... 186

16.

Restauracin a la base de datos, Expansin de

Restauracin a la BDD .................................................................. 188 Creacin, Expansin de archivos ................................................. 189

archivos

17.

Bajar y cargar empleados y movimientos

Bajar y cargar empleados .............................................................. Formato del archivo para cargar empleados de archivo externo............................................ Bajar y cargar movimientos ........................................................... Formato del archivo para cargar movimientos de archivo externo ......................................... 192 192 212 214

18.

Interfaz Nomipaq Nomipaq

Contpaq Cheqpaq
223 225 228 229 230 230 231

Interfaz contable ............................................................................ Redefinicin del sistema, opcin ubicaciones ............................................................. Mdulo de departamentos ABCD ....................................... Mdulo de conceptos ABCD............................................... Preparacin de movimientos .............................................. Interfaz Nomipaq - Cheqpaq.......................................................... Mdulo de interfaz a Cheqpaq............................................

19.

Clculo invertido de la nmina

Captura de pagos .......................................................................... 233 Clculo de la nmina ..................................................................... 233 Impresin de pagos .......................................................................... 234 Bajar y cargar pagos...................................................................... 234 Restricciones del clculo invertido ................................................. 237

20.

Reportes del sistema

Cmo entrar................................................................................... 238 Formas de obtener un reporte ....................................................... 238 Aportaciones al IMSS ....................................................................... 239 Aportaciones al SAR del periodo ................................................... 240 Liquidacin bimestral IMSS ........................................................... 240 Reportes de crdito al salario ........................................................ 240 Reporteador................................................................................... 241

21.

Redefinicin del sistema

Redefinir ........................................................................................ Datos de la empresa........................................................... Porcentajes......................................................................... Claves del sistema ............................................................. 242 243 244 245

Claves del clculo............................................................... 247 Periodos de nmina............................................................... 249 Das y horas ....................................................................... 251 Ubicaciones de los archivos ............................................... 253 Impresora ........................................................................... 255 Subsidios ISPT .................................................................. 256 Criterio a aplicar en el IMSS de empleados de mnimos pagados por la empresa.................................................................... 258 Colores ............................................................................... 260 Imprimir............................................................................... 261 Redefinicin Seguro Social................................................. 262 Reformas del IMSS para 1997 ........................................... 265

ANEXOS
A. Cambios de salario mnimo
Zonas de salarios........................................................................... 268 ISPT............................................................................................... 269 Modificacin de salarios................................................................. 270

B.

Cierre e inicio de ao
Periodos de nmina ....................................................................... 272 Empleados ABCD .......................................................................... 273

C.

Calculadora
Teclas para el manejo de la calculadora........................................ 275

D.

Estadsticas mensuales
Estadsticas mensuales .................................................................... 277

E.

Reporteador
Caractersticas ............................................................................... 279 Instrucciones y Funciones del Reporteador................................... 280 Manual del Reporteador ................................................................ 285

Introduccin
Computacin en Accin, S.A. de C.V. (COMPAC) agradece su preferencia por el producto Nomipaq, esperando que desde el inicio le sea de gran utilidad. Compac, adicional a los programas, le ofrece un manual de gua y de referencia, donde encontrar informacin muy importante de su nuevo sistema. El producto Nomipaq que adquiri, opera en computadoras compatibles con IBM y que usan el sistema operativo D.O.S. y tiene como objetivo primordial auxiliarle en la labor de procesar y tener la informacin el da de su nmina.

Cmo utilizar este manual

Este manual tiene dos objetivos: El primero de ellos es guiarlo paso a paso en la instalacin del producto en su computadora, mostrando los conceptos bsicos de funcionamiento y operacin del producto as como brindndole una ayuda para que el manejo de su nuevo sistema sea sencillo y fcil de comprender. El segundo objetivo es servir como manual de referencia para poder consultar y comprender el funcionamiento de alguna opcin en especial de Nomipaq, sin necesidad de tener que leer todo el manual. Adicionalmente se ofrecen una serie de anexos con notas de inters para el usuario. A travs de todo el manual encontrar las siguientes seales:
NOTA

Donde encontrar una nota de recomendacin. Donde encontrar una nota importante. Donde encontrar una nota que debe tener en cuenta en el transcurso de un proceso.

Reconocimiento de marcas: MS-DOS IBM Es una marca registrada de Microsoft Corporation. Es una marca registrada de IBM Co.

Lo que incluye su producto

El producto Nomipaq consta de: Una licencia de uso compuesta de: Un contrato de compra, el cual debe ser ledo minuciosamente para estar al tanto de los derechos que adquiere con este producto. Una tarjeta de Registro de usuario, la cual debe llenar con los datos de su empresa, firmar y regresar lo antes posible, por ser indispensable para gozar de la garanta y tener acceso a las actualizaciones, mejoras y nuevas versiones del programa. Anexo al registro de usuario se encuentra un cuestionario que tambin debe ser llenado, con el fin de proveernos de informacin que nos permita mejorar nuestro servicio. Un sobre sellado con 6 discos de 3 discos de 3 1/2, los cuales contienen los programas del sistema. Un manual de gua y referencia del usuario que contiene la informacin necesaria para la instalacin y operacin del producto. Un manual de gua y referencia para el usuario del Reporteador.
En el disco original ( 1 ) de Nomipaq se encuentra un archivo con el nombre de leeme.txt, donde estarn descritas las ltimas actualizaciones realizadas a Nomipaq.

NOTA

Antes de continuar verifique esta lista con lo que recibi en la compra del producto. En caso de que detecte algn faltante, favor de comunicarse inmediatamente con su Distribuidor, quien resolver este problema a la brevedad posible.

Servicio disponible al usuario de Nomipaq

Computacin en Accin, S.A. de C.V., ofrece sus productos a travs de su red de distribuidores en toda la Repblica Mexicana. Su distribuidor es el primer nivel de servicio que tiene. Adems del servicio que da el distribuidor, Compac ofrece un servicio directo a travs de su departamento de Servicio a Clientes. As se le garantiza que siempre tendr una respuesta a las dudas que tenga para la operacin de Nomipaq. Para cualquier sugerencia o requerimiento a nuestro departamento de servicio a clientes, le agradecemos se comunique a nuestra direccin que aparece a continuacin, o a cualquiera de nuestras filiales. Computacin en Accin, S.A. de C.V. Av. Manuel Acua # 2511, piso 2, C.P. 44600. Tels ( 91-3 ) 615-65-69 / 616-60-38. Fax ( 91-3 ) 615-27-46. Horario: 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30 Hrs. (tiempo del centro), de lunes a viernes. Guadalajara, Jalisco, Mxico. Es recomendable que llame de un telfono cercano a su computadora, y que se encuentre dentro del sistema. Adems, procure tener la siguiente informacin a la mano para ayudarnos a resolver su problema: Nombre del producto, Nmero de serie y Versin. Marca y modelo de su equipo de cmputo. Sistema operativo y nmero de versin (utilice el comando Ver para encontrar este nmero). Contenido de sus archivos Autoexec.bat y Config.sys (localizados en el directorio raz de su disco de arranque). Nmero telefnico, donde podamos comunicarnos con usted. Detalles del problema.

Cursos de capacitacin
Compac organiza permanentemente cursos de capacitacin, a los cuales los usuarios pueden asistir con el fin de reafirmar sus conocimientos. Para mayor informacin consulte a su distribuidor, o en su ausencia, llame directamente a Compac. No espere para hacernos llegar su Registro de usuario, sus dudas y sus sugerencias, ya sea por medio de su distribuidor o directamente a Compac.

Requerimientos mnimos de equipo de cmputo

Antes de instalar Nomipac en su computadora, debe asegurarse que su instalacin de cmputo cuente con los requerimientos mnimos de equipo y de sistema operativo listados a continuacin: Una microcomputadora PC/XT, PC/AT, PS/2 IBM o compatible y, opcionalmente una impresora conectada al puerto paralelo. La microcomputadora deber tener los siguientes componentes: Un mnimo de 640 Kbytes de memoria RAM. Unidad de almacenamiento de disco fijo, con mnimo 4 Mbytes libres a ser usados por el producto (programas y archivos de informacin, archivos de trabajo y, opcionalmente, dos respaldos de archivos en disco fijo). Unidad de almacenamiento para discos flexibles de 3 1/2. Monitor monocromtico o a color. Sistema operativo versin 3.0 o 5.0 en adelante. (No se recomiendan las versiones 3.2 y 4).

Observaciones al responsable del sistema

Config.Sys
Al ser encendida la computadora, el sistema operativo toma el control de la misma y se encarga de instalar en la memoria de la computadora lo necesario para procesar los comandos que requiera. Puede existir, opcionalmente, un archivo que le indica al sistema operativo las necesidades de operacin del usuario, ese archivo es CONFIG.SYS. Este archivo contiene una lista de instrucciones que se procesan nicamente al ser encendida la computadora.

Misma entrada, misma salida

Cuando d por terminado el trabajo a realizar en Nomipaq, siempre se debe regresar al men principal y ah indicar que desea salir. Si lo hace de otra manera puede perjudicar la informacin contenida en los archivos de su empresa (uno de los errores ms comunes es apagar la computadora estando dentro de alguna opcin de Nomipaq.

Conocimientos de su equipo de cmputo

Le recomendamos leer el manual de sistema operativo de su computadora, para un mejor uso de la misma, as como del teclado y de los comandos propios del sistema, tambin es muy importante el manual de su impresora, le sugerimos los consulte.

Caractersticas de Nomipaq
En el diseo del producto Nomipaq se consideraron las necesidades principales de una empresa para el adecuado control de su nmina. A continuacin se explicaran brevemente algunas de las caractersticas principales con que cuenta Nomipaq. Diferentes periodos de pago Permite registrar empleados que tengan distintos periodos de pago: semanales, decenales, quincenales o mensuales. Adems maneja un tipo de periodo llamado eventual; a este, corresponden las nminas como el aguinaldo y el reparto de utilidades. Diferentes frmulas para el Clculo del I.S.P.T. Incluye los clculos generalmente aceptados y que tienen diferentes bases como lo son la percepcin anual, mensual o segn un periodo de pago especifico (quincenal, decenal, semanal o diario). Adems, cuenta con un proceso para elaborar la forma de la declaracin anual de los empleados que trabajan en su empresa, y proporciona un reporte que muestra las diferencias existentes entre el impuesto retenido en el ao contra lo que en realidad se debi haber retenido. Es adaptable a cualquier zona o regin En cualquier zona econmica del pas se pueden calcular los impuestos, ya que es posible definir hasta 9 zonas econmicas, con sus respectivos salarios mnimos y fechas de vigencia, guardando una historia de los salarios mnimos por zona. Adems permite la actualizacin de las tablas del ISPT e IMSS, por lo que Nomipaq no se volver obsoleto. Versatilidad en la captura de movimientos extras Nomipaq es un sistema que automticamente calcula tanto las percepciones como las deducciones normales de un periodo (sueldo, sptimo da, ISPT, IMSS, INFONAVIT, 1% educacin empresa, SAR, etc.), pero si un empleado tiene algn movimiento extra, este puede ser reportado fcilmente, ya que el sistema tiene la capacidad de registrar movimientos en base a das, como pueden ser faltas o vacaciones, movimientos en base a horas, como horas extras y retardos, en base a un importe, como pueden ser comisiones, destajos, gratificaciones, bonos, o en base a un porcentaje sobre percepciones o deducciones; movimientos de este tipo pueden ser: la cuota sindical, el fondo de ahorro de la empresa, fondo de ahorro del empleado, etc., pudiendo modificar las bases de los movimientos para que se ajusten a las necesidades de su empresa. Adems, Nomipaq le permite controlar movimientos globales, esto es, dar de alta un solo movimiento que se aplique a todos o a un grupo de empleados, evitando as tener que reportrselo a cada uno de ellos; un ejemplo de movimiento global podra ser la cuota sindical. Otra de las caractersticas, es el uso de los Movimientos permanentes: son aquellos que se presentan regularmente; para evitar el trabajo de reportarlos periodo a periodo, Nomipaq permite reportarlos una sola vez, indicando cuntas veces es necesario aplicarlos; un ejemplo de un movimiento permanente puede ser la cuota sindical, el fondo de ahorro o el pago de un prstamo. Clculo del PTU (Reparto de utilidades) Nomipaq cuenta con una opcin para realizar el clculo del reparto de utilidades a los empleados que actualmente laboran o laboraron en su empresa, slo necesita capturar la cantidad que se va a repartir a los empleados, para generar automticamente el movimiento correspondiente al PTU y, lo que resta es realizar el proceso normal de la nmina, que consiste en calcular, imprimir, afectar y prepararla. Al realizar el clculo del reparto de utilidades, no slo se genera un movimiento con el importe correspondiente a cada empleado, tambin se genera un reporte en el que se detalla cada uno de los datos que se utilizaron para generar dicho importe, dando as, el soporte necesario para comprobar los resultados.

Clculo del aguinaldo El aguinaldo puede ser calculado en base a la fecha de alta del empleado, o tomando en cuenta slo los das trabajados en el ao. Adems se toma en cuenta la antigedad del empleado en la empresa. Clculo del SAR Nomipaq calcula automticamente la aportacin al sistema de ahorro para el retiro (SAR) por cada empleado, y tiene interfaz a los principales bancos con las aportaciones bimestrales. Mdulo de destajos Nomipaq cuenta con un mdulo de destajos sencillo pero muy poderoso, ya que le permite controlar las actividades realizadas por los empleados, ya sea con el nmero de unidades producidas o por el tiempo dedicado a realizar alguna actividad. Al realizar la captura de todos los destajos, Nomipaq realiza un proceso que se encarga de dar de alta los movimientos de destajos con su respectivo importe. Este mdulo no slo permite capturar los destajos y generar los movimientos, tambin lleva un control de los acumulados de cada actividad de destajo por orden de produccin desarrollada. Acceso a los acumulados Durante el transcurso de los periodos de pago, Nomipaq va registrando las percepciones y deducciones de los empleados, a los cuales se tiene acceso en cualquier momento (ya sea para modificarlos o slo para consultarlos) y es de aqu de donde se obtiene la informacin para realizar todo tipo de clculos, como son el ISPT, IMSS, aguinaldo, reparto de utilidades, declaracin anual, etc. Definicin de formas de sobre-recibo Nomipaq cuenta con un mdulo para que usted pueda definir la forma de sobre-recibo que se adapte a sus necesidades. Si no tiene una forma de sobre-recibo previamente definida, Nomipaq le ofrece varios formatos, que pueden ser impresos en hojas blancas o en formas preimpresas. Capacidad de departamentos, puestos, empleados conceptos El volumen de informacin que maneja Nomipaq es el siguiente: hasta 99 departamentos, 999 puestos, 4,999 empleados, 50 conceptos de percepcin y 49 conceptos de deduccin, as como un nmero ilimitado de movimientos por empleado. Interfaz con Contpaq Nomipaq cuenta con la informacin suficiente para generar una pliza contable al final de cada periodo de pago; esta pliza puede estar detallada por departamento o puede ser global, con lo que podr registrar los movimientos de la nmina en su contabilidad. Interfaz a Cheqpaq Si se desea, Nomipaq puede enviar a Cheqpaq los importes de pago de los empleados y de los impuestos a pagar para que Cheqpaq imprima los cheques correspondientes. La interfaz a Cheqpaq puede ser por empleado, por departamento o global. Multiempresas Nomipaq es un sistema multiempresas, esto es, puede llevar la nmina de diferentes empresas con un solo sistema, siendo la nica condicin que deben estar instaladas en la misma computadora y cada una en diferente directorio de archivos. Reporteador Nomipaq incluye una poderosa herramienta para el diseo de reportes especiales y anlisis financieros, utilizando la base de datos.

Grficas Usted puede visualizar sus datos de manera grfica utilizando EGRAF. (Consulte su manual de reporteador). Liquidaciones a empleados Nomipaq calcula los finiquitos de sus empleados por diferentes causas, teniendo adems la facilidad de que al finiquito calculado se le agreguen o modifiquen los movimientos. Sistema de respaldo El mtodo de respaldo permite hacer anotaciones a lo que se respalda, graba la fecha y la hora, compacta la informacin, y crea 2 subdirectorios en el disco duro para hacer respaldos alternados. Clculo invertido Permite generar un desglose de sueldo e impuestos del neto a pagar. Definicin de cotizacin al IMSS Con Nomipaq es posible diferenciar la forma en que cotiza el empleado al IMSS, con sueldo fijo, variable o mixto. Adems, calcula el nuevo integrado de los empleados bimestralmente para los empleados que tienen una base de cotizacin variable o mixta y anualmente para los que tienen la base de cotizacin fija. Bajar y cargar movimientos o empleados Sin salir del sistema es posible importar y exportar movimientos de nmina de los empleados de o hacia otros sistemas. Adems: Calculadora activable en cualquier momento. Sencillo proceso de instalacin automtica. Seleccin de colores ya instalados o definidos por el usuario. Utileras integradas.

Captulo 1
Conocimientos generales
A continuacin se listan las funciones de Nomipaq clasificndolas en: conocimientos bsicos, avanzados y herramientas.

Bsicos Introduccin. Conocimientos generales (Cap. 1). Instalacin (Cap. 2). Captura de empleados (Cap. 3). Captura de movimientos (Cap. 5). Clculo de la nmina (Cap. 9). Impresin de nmina (Cap. 9). Afectacin (Cap. 9). Preparacin (Cap. 9).

Avanzados Usuarios e impuestos (Cap. 8). Modificacin de salarios (Cap. 4). Nminas destajistas (Cap. 10). Nminas eventuales (Cap. 11). Aguinaldo (Cap. 11). Reparto de utilidades (Cap. 11). Acumulados de empleados (Cap. 3). Liquidaciones a empleados (Cap. 12). Definicin de sobre - recibo (Cap. 13). Procesos de cierre (Cap. 14). Declaracin anual del ISPT (Cap. 15). Clculo invertido (Cap. 19). Cambio de salario mnimo (Anexo A). Interfaz Contable (Cap. 18). Interfaz Cheqpaq (Cap. 18). Estadsticas (Anexo D). Expansin de archivos (Cap. 16). Bajar y cargar empleados y movimientos (Cap. 17). Redefinicin del sistema (Cap. 20)

Herramientas Reporteador (Manual del Reporteador). Graficador (Manual del Reporteador). Calculadora (Anexo C).

Cmo funciona Nomipaq

El sistema es uniforme en cuanto a su funcionamiento, lo que le permite comprender fcilmente las acciones a seguir en cualquier parte del paquete. Por esto se debe conocer, antes de poner a funcionar el sistema, la manera de moverse o viajar a travs de l.

La pantalla de Nomipaq
La pantalla de Nomipaq tiene 4 reas diferentes:
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:51a MENU PRINCIPAL Nmina Reportes Empleados Destajos Cierre Instalacin Otros Salir Procesamiento de nminas, Movimientos extras, Clculo e Impresin Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V Encabezado de la punta Barra demenu

Area de trabajo

Rengln de mensajes

Encabezado de la pantalla: En la cual encontrar el nombre de la empresa sobre la cual se est trabajando y la hora del sistema, en otro rengln se despliega la opcin de trabajo del sistema. La Barra de men: En la cul se muestran las opciones disponibles en ese momento. (Ms adelante se muestra la manera de accesar y/o utilizar un men). rea de trabajo: El rea ocupa el mayor espacio en la pantalla, y es aqu en la que se realizan capturas, modificaciones, etc. de datos para su nmina. Adems dentro del rea de trabajo el sistema realizar las preguntas necesarias, desplegar los reportes, etc. Rengln de mensajes (Rengln 24): Este rengln es de suma importancia ya que es aqu donde se despliega una ayuda de la opcin seleccionada.

Se recomienda leer el contenido del rengln de mensajes antes de seleccionar cualquier opcin.

Existen cuatro estados bsicos en los que se puede encontrar mientras est trabajando con Nomipaq, stos son: Seleccin. Captura. Espera. Proceso.

Estado de seleccin
A este tipo corresponde el despliegue de un men, donde se muestran cules son las opciones o funciones que puede seleccionar en ese momento. Cuando est en el estado de seleccin, es decir en un men de opciones, una de las opciones se presenta diferente a las dems (iluminada), esto indica la opcin actual, en la que se encuentra posicionado. Existen tres maneras de elegir una opcin:

ALT

Moverse con las flechas del teclado hacia la opcin que se desea escoger y una vez posicionado en la opcin teclear <ENTER>. La segunda manera es simplemente teclear la letra resaltada la opcin o aquella que se encuentre con mayscula, dependiendo de la opcin. Cuando se desea seleccionar una opcin del men principal, podr colocarse rpidamente presionando al mismo tiempo la tecla <ALT> y la letra mayscula o resaltada de cada opcin del men. Estando en un men puede regresar al men anterior tecleando <ESC>. Esta es la manera bsica de viajar o navegar a travs del sistema. Todo men del sistema trata de ser obvio (por que el nombre de la opcin refleja las acciones que realiza) y fcil de usar. Si no est seguro de la funcin de un comando del men, seleccinelo y aparecer una breve descripcin del comando en el rengln de mensajes de la pantalla.

El estado de captura
En el estado de captura se introducen datos, estos datos pueden ser de varios tipos segn se requiera. En el estado de captura se muestra de manera iluminada el tamao del dato a captar; cuando al captar un dato no son necesarios todos los dgitos y se desea terminar de captarlo, teclee <ENTER> que significa dar entrada a la informacin captada.

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Por otro lado, si no desea captar el dato puede teclear <ESC>. Teclear <ESC> es como si no se hubiera captado nada y se restablece lo que ese dato tena. Los tipos de datos que se pueden captar son:

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Sn. PEDRO

FECHA: Slo son vlidos los nmeros, de la forma ddmmaa, y los seis dgitos son obligatorios. ddmmaa significa da-mes-ao, ejemplo: 310397, es 31 de Marzo del 97. DESCRIPCIN: Son vlidos cualquier letra, nmero o carcter especial (como @, #, , , etc.) del teclado de la computadora. CANTIDAD: Son vlidos slo los nmeros, y opcionalmente puede ir un signo negativo al inicio y un punto decimal. NMERO: Son vlidos slo los nmeros enteros, es decir sin decimales. ESPECIALES: Se presentan a manera de men, donde slo existe cierto nmero especfico de valores u opciones. En muchos de los datos de captura es posible omitir captar los datos tecleando nicamente <ENTER>. En este caso se asume la respuesta por omisin.

A
#
Otros Empresas Graficador Utileras Dos

El estado de espera
Este estado se presenta en algunos casos despus de haber realizado una accin, o bien para pedir confirmacin de algn dato o accin a realizar, el sistema se pone en estado de espera hasta que se oprima alguna tecla o grupo de teclas para poder continuar.

El estado de proceso
Un estado de proceso es aquel en el que el sistema se encuentra cuando se le ha indicado realizar alguna accin especfica. En este caso se debe esperar a que Nomipaq termine el proceso y se encuentre en alguno de los tres estados anteriores. El sistema indicar el grado de avance del proceso en pantalla.
En la mayora de los procesos no es posible interrumpir, puesto que podra daar alguna informacin. Slo en impresin de reportes y otros muy particulares es posible interrumpir con alguna tecla sealada por el sistema.

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Revisin cada men de Nomipaq

En esta seccin se da una visin general de cada men de Nomipaq, la barra del men principal incluye siete comandos:
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 5:30p MENU PRINCIPAL Nmina Reportes Empleados Destajos Cierre Instalacin Otros Salir

A continuacin se explicar la funcin de cada uno de los comandos de este men.

Nmina
Nmina Movimientos de empleados ABCD Clculo de la nmina Reintegracin de deducciones Impresin de la nmina Afectacin de la nmina Preparacin de movimientos Interfaz a Cheqpaq Bajar y Cargar movimientos Clculo de nmina invertido Simulacin del clculo

Movimientos de empleados ABCD Es aqu donde se reportan todos los movimientos extras de un empleado. Clculo de la nmina Clculo de las percepciones y deducciones que ha tenido un empleado en el periodo.

Reintegracin de deducciones Generar un movimiento que reintegre al empleado la cantidad especificada en este mdulo. Impresin de la nmina Impresin de los sobre-recibos de los empleados, as como la lista de raya y reparto monetario. Afectacin de la nmina Este es el mdulo encargado de tener actualizados los acumulados de los empleados. Preparacin de movimientos Dejar listos los movimientos de los empleados para que pueda ser calculado el siguiente periodo. Interfaz a Cheqpaq. Enviar a Cheqpaq los importes de pago de los empleados y los impuestos a pagar. Bajar y Cargar movimientos Grabar los movimientos de los empleados en un archivo ASCII, o leerlos de un archivo externo. Clculo de nmina invertido Calculo de todas las deducciones y percepciones del empleado a partir del pago neto del mismo. Simulacin del clculo En esta opcin es posible obtener un reporte con el procedimiento que se sigui para el clculo de la nmina.

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Reportes
Reportes Instalados del reporteador Reporteador

Dentro de este men es posible accesar los reportes que el sistema le ofrece, adems de utilizar el reporteador de Nomipaq. Instalados del reporteador Impresin y consulta de nminas, catlogos de empleados y otros reportes del catlogo. Reporteador Ejecucin del reporteador para que usted disee sus propios reportes.

Empleados
Empleados Empleados ABCD Acumulados de empleados Recursos Humanos ABCD Sistema de Ahorro para el Retiro Modificacin de salarios Liquidaciones a empleados Descuentos a empleados ABCD Vales de retiros y prstamos ABCD Impresin de vales Bajar y cargar empleados Incapacidades ABCD

Empleados ABCD Alta y registro de los datos principales del empleado y que estn relacionados directamente con el clculo de la nmina. Acumulados de empleados ABCD Capturar, modificar o consultar los acumulados de percepciones, deducciones y obligaciones de la empresa que se han generado al empleado a travs del periodo, bimestre o ao. Recursos Humanos Registro de datos como: direccin del empleado, fecha de nacimiento, estado civil, profesin, escolaridad, etc.

Sistema de ahorro para el retiro Es en esta opcin donde se generan los acumulados para el SAR y se exporta la informacin correspondiente a los sistemas bancarios que se elijan. Modificacin de salarios Esta modificacin puede ser en base a un porcentaje, incrementar el salario en un importe fijo o modificar directamente un salario por otro, ya sea a un solo empleado o a todos. Liquidaciones de empleados Clculo del importe que le corresponde al empleado cuando ste es liquidado. Descuentos a empleados, ABCD Por medio de esta opcin puede ser controlada la caja de ahorro, as como prstamos de la misma. Vales de retiros y prstamos e Impresin de vales Generar vales de retiros de la caja de ahorro o de los prstamos realizados a los empleados, e impresin de los mismos. Bajar y cargar empleados Grabar la informacin de los empleados junto con sus acumulados anuales en un archivo ASCII o leer esta informacin de un archivo externo. Incapacidades ABCD Control de incapacidades por empleado.

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Destajos
Destajos Captura de destajos Afectacin de destajos Ordenes de produccin ABCD Catlogo de actividades ABCD

Captura de destajos Indicar el nmero de unidades producidas (o tiempo consumido) por un empleado en cierta actividad y orden de produccin. Afectacin de destajos Este proceso se encarga de dar de alta los destajos de empleados como movimientos de nmina y as el clculo de la nmina los tomar en cuenta. rdenes de produccin, ABCD Las rdenes de produccin son agrupadores de actividades. Catlogo de actividades, ABCD Tareas que realiza un empleado (destajos) y que estn comprendidas dentro de una orden de produccin.

Cierre
Cierre Cierre de acumulados Histrico de empleados Estadsticas mensuales ABCD Clculo del aguinaldo Reparto de utilidades (Clculo) Declaracin anual del ISPT Cierre de caja de ahorro Borrado de empleados dados de baja

Cierre de acumulados Restaurar los acumulados de los empleados cada mes, bimestre, ao y ejercicio. Histrico de empleados Movimientos que ha tenido el empleado a lo largo de un mes o de un ao. Estadsticas mensuales, ABCD Estadsticas de departamentos concepto. por

Clculo del aguinaldo Este proceso se encarga de generar el movimiento correspondiente al aguinaldo para el mdulo de Movimientos de empleados ABCD. Reparto de utilidades Generar el reparto de utilidades, especificando el importe que se va repartir a los trabajadores. Declaracin anual del ISPT Mdulo para llenar la forma de la declaracin anual que tienen que presentar las empresas sobre sus empleados. Cierre de caja de ahorro Proceso que inicializa los saldos que se tienen al final del ao en la caja de ahorro. Borrado de empleados dados de baja Borrar fsicamente a los empleados que haban sido dados de baja durante el transcurso del ao, sin embargo, el proceso no se haba realizado fsicamente ya que algunos procesos necesitaban su informacin: Reparto de utilidades, Declaracin anual.

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Instalacin
Instalacin Departamentos ABCD Puestos ABCD Usuarios e Impuestos ABCD Conceptos ABCD Expansin de archivos Redefinicin del sistema Redefinicin Seguro Social Formato de Sobre - recibo Restauracin a la BDD

Departamentos ABCD Alta y mantenimiento a los diferentes departamentos que tiene su empresa. Puestos ABCD Alta y mantenimiento a los diferentes puestos que se tienen en su empresa. Usuarios e Impuestos Este mdulo est compuesto por varias tablas:

Periodos de nmina: Periodo semanal, decenal, quincenal, mensual y datos como fechas de inicio y fin de periodo, das que cotiza el IMSS, as como su posicin dentro del mes, bimestre, ao y ejercicio. Zonas de salarios: Registro de los salarios segn las diferentes zonas econmicas del pas. I.S.P.T. Mantenimiento a las diferentes tablas del ISPT. Crdito I.S.P.T. Mantenimiento a la tabla de crdito al salario. Reparto monetario Capturar los nombres y valores de las monedas con que se pagar a los empleados. Recursos humanos: Caractersticas adicionales de cada empleado. Grado escolar, Profesin, Idiomas: En estos mdulos podr registrar los datos de preparacin acadmica. Antigedades: La tabla de antigedades es utilizada como base para el clculo de liquidaciones, as como para el clculo del salario diario integrado de los empleados. Usuarios: Registro de los usuarios autorizados a utilizar Nomipaq en su empresa. Conceptos ABCD Percepciones, Deducciones, Circulantes y Obligaciones de la empresa. Expansin de archivos Por medio de este mdulo puede almacenamiento de los archivos Nomipaq. aumentar la capacidad de

Redefinicin del sistema En este mdulo se manejan todos los parmetros de funcionamiento del sistema.

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Redefinicin Seguro Social En este mdulo se agrupan todas las opciones para redefinir los parmetros relacionados con el Seguro Social Definicin del formato de Sobre-recibo Opciones de impresin a utilizar. Restauracin a la Base de Datos Dejar ntegra la base de datos en caso que haya ocurrido alguna falla.

Otros
Otros Empresas Graficador Utileras Dos Acerca de

Empresas Seleccionar entre las diferentes empresas instaladas para trabajar con cada una de ellas. Graficador Generar diversos tipos de grficas con la informacin de nminas, recursos humanos, estadsticas, o con alguna otra informacin proporcionada por el usuario. Utileras Conjunto de programas que se utilizan principalmente para restaurar la base de datos cuando esta ha sido daada, para bajar informacin en formato ASCII, e interfaz con reloj checador. Dos Salir temporalmente al sistema operativo. Acerca de Muestra el nmero de versin del programa y la fecha que sali al mercado.

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Captura de datos
Para la captura de datos, slo tiene que contestar cuidadosamente los datos que se piden por pantalla. Antes de dar respuesta a uno de los campos, rectifique que la informacin sea la correcta.

Correccin de errores
Dentro de la captura de datos es posible que se cometan errores, si comete algn error, y an se encuentra en la captura de alguno de los datos, y desea regresar a corregirlo, el procedimiento ser el siguiente: 1.- En el campo donde se encuentre actualmente teclee <ESC>, entonces el sistema entra a un estado de seleccin en donde usted podr elegir cualquier dato que quiera modificar.
Aunque esto no ser siempre as, ya que en algunos casos al teclear <ESC> el sistema se regresar al dato anterior automticamente.

2.- Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada en el estado de seleccin, es decir, posicionndose en el dato y presione la tecla <ENTER>, o con la letra resaltada. 3.- Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. Posteriormente el sistema le llevar a los siguientes datos.
NOTA

Este procedimiento de correccin es uniforme para todo el sistema cuando se trata de captura de datos, es importante que lo comprenda y memorice.

Confirmacin de los datos correctos

En la captura de datos, el sistema siempre le ir llevando de manera secuencial a cada uno de los datos. Al terminar de captar los datos, esperar una confirmacin de datos correctos. Si usted especifica que los datos no son correctos y que desea entrar en estado de correccin, podr corregir alguno de los datos siguiendo el procedimiento que se menciona a continuacin: 1.- Seleccione la opcin de Modificar, entonces el sistema se encontrar en un proceso de seleccin. 2.- Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada. 3.- Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. 4.- Si desea cambiar algn otro dato repita los pasos 2 y 3. 5.- Para terminar las correcciones tecle <ESC>, lo que lo regresar nuevamente al men de opciones.

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NOTA

Este procedimiento de correccin es uniforme para todo el sistema cuando se trata de aceptacin de captura de datos, es importante que lo comprenda y memorice. Si desea cancelar el proceso de instalacin elija la opcin de Cancelar.

Adems de la confirmacin de datos correctos, existen ocasiones en que se trata de opciones definitivas o delicadas, por lo que se pide una confirmacin pidiendo teclear arroba "@". (@ generalmente se encuentra al teclear simultneamente <SHIFT> y 2 para teclados en ingls, o <ALT> y 2 para teclados en espaol), con lo que se reducen posibles errores.

Mapa de navegacin Nomipaq

BARRA DE OPCIONES MOVIMIENTOS DE EMPLEADOS ABCD CLCULO DE LA NMINA REINTEGRACION DE DEDUCCIONES IMPRESION DE LA NMINA AFECTACION DE LA NMINA PREPARACIN DE MOVIMIENTOS INTERFAZ A CHEQPAQ CLCULO INVERTIDO DE LA NOMINA SIMULACIN DEL CLCULO BAJAR Y CARGAR MOVIMIENTOS

NMINA

REPORTES

INSTALADOS DEL REPORTEADOR REPORTEADOR

EMPLEADOS

EMPLEADOS ABCD ACUMULADOS DE EMPLEADOS RECURSOS HUMANOS ABCD SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO MODIFICACION DE SALARIOS LIQUIDACIONES A EMPLEADOS DESCUENTOS A EMPLEADOS ABCD VALES DE RETIROS Y PRSTAMOS ABCD IMPRESIN DE VALES BAJAR Y CARGAR EMPLEADOS

DESTAJOS

CAPTURA DE DESTAJOS ABCD AFECTACIN DE DESTAJOS RDENES DE PRODUCCIN CATLOGO DE ACTIVIDADES ABCD

CIERRE

CIERRE DE ACUMULADOS HISTRICO DE EMPLEADOS ABCD ESTADSTICAS MENSUALES ABCD CLCULO DEL AGUINALDO REPARTO DE UTILIDADES (CLCULO) DECLARACIN ANUAL DEL ISPT CIERRE DE CAJA O FONDO DE AHORRO BORRADO DE EMPLEADOS DADOS DE BAJA

PERIDOS DE NMINA ZONAS DE SALARIOS IISPT CRDITO ISPT REPARTO MONETARIO RECURSOS HUMANOS GRADO ESCOLAR PROFESION IDIOMAS ANTIGUEDADES USUARIOS DATOS DE LA EMPRESA PORCENTAJES CLAVES DEL SISTEMA CLAVES DEL CLCULO PERIODOS DE NMINA DAS Y HORAS UBICACIONES IMPRESORA SUBSIDIOS ISPT COLORES

INSTALACION

DEPARTAMENTOS ABCD PUESTOS ABCD USUARIOS E IMPUESTOS ABCD CONCEPTOS ABCD EXPANSIN DE ARCHIVOS REDEFINICIN DEL SISTEMA REDEFINICIN SEGURO SOCIAL FORMATO DE SOBRE-RECIBO RESTAURACIN A LA BDD EMPRESAS GRAFICADOR

OTROS SALIR

UTILERAS DOS ACERCA DE

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Captulo 2
Instalacin y conversin de archivos
Introduccin
Este manual ha sido especialmente preparado para nuevos usuarios de Nomipaq, que han adquirido la actualizacin de la versin 4.5, contiene todas las caractersticas que se han introducido al sistema. Computacin en Accin, S.A. de C.V. agradece su preferencia por nuestros productos.

Instalacin y uso del sistema

Rectificar que se tengan los 3 discos del sistema. Verificar que el disco duro tenga espacio suficiente: 4 megabytes para programas de Nomipaq. Coloque el disco 1 en el drive y teclee INSTALA. Ejemplo: Si se coloc el disco 1 en el drive A se teclea:

A:\>INSTALA <ENTER>

Una vez realizada la instruccin anterior slo se tienen que leer cuidadosamente las indicaciones que aparezcan en pantalla y llevarlas a cabo. Este programa ejecutar los siguientes pasos: Verificar que la configuracin del sistema CONFIG.SYS sea:.

Files = 80 Buffers = 40

Crear los directorios de programas. Copiar los discos de programas de Nomipaq a su disco fijo. Nomipaq le mostrar una pantalla donde deber especificar el lugar en que desea ubicar los programas del sistema, por ejemplo:

Destino: C:\NOMINA45

Comience indicando la unidad de disco donde residirn sus programas de Nomipaq y posteriormente el directorio, para confirmar los datos presione <ENTER>.

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Instalacin de empresas
Para comenzar a trabajar es necesario haber ejecutado el programa de instalacin del sistema, una vez realizado lo anterior, se proceder a instalar los datos de su empresa para seguir con la operacin de la misma. Para accesar el sistema se deber: 1. 2. Posicionarse en el directorio que contiene las archivos del programa. Colocar el disco 1 en la unidad A.

Teclear Nomipaq y posteriormente la tecla <ENTER>.

Es indispensable que el chip de proteccin o el disco 1, el cual contiene la proteccin del sistema se encuentre colocado en alguna de las unidades de almacenamiento de la computadora, ya que de no encontrarse, no podr arrancar el sistema.

Si es la primera empresa que se desea instalar, el sistema mostrar la siguiente ventana:

No se encontraron empresas instaladas en el directorio actual. Instalar una nueva empresa: Si/No

Dado que lo que desea es instalar los datos de su empresa, debe elegir la primera opcin: Instalar empresa.
Si no es la primera vez que est utilizando el sistema, la ventana que aparecer ser como la que se presenta a continuacin, en sta se encuentran las empresas que han sido instaladas.

La Gran Empresa, S.A. de C.V. La Gran Empresa, S.A. de C.V. - Respaldar empresa - Restaurar empresa - Instalar empresa - Copiar empresa - Borrar empresa

Y al igual que en el caso anterior debe elegir la opcin Instalar empresa.

A partir de este momento la instalacin ser igual para ambos casos.

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Una vez realizados los pasos anteriores Nomipaq lo llevar al mdulo de Instalacin del sistema, el cual se muestra a continuacin:
Nomipaq 2:14p Instalacin del sistema Nombre empresa La Gran Empresa, S.A. de C.V. Presentacin del cdigo de empleado XXX Semana vigente 9 22/FEB/97 Quincena vigente 4 Mes actual 2 Ao actual 97 Existencia de histrico de nminas Mensual/Anual/No Unidad de acceso de los archivos C Directorio de los archivos \NOMINA45\ARCHIVOS\ *Datos Generales Bien/Modificaciones/Cancelar Seleccione posicionndose y <RET>, o con letra inicial Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

A partir de este momento, segn las necesidades particulares de su empresa, ser requerida la captura de los datos que sern utilizados para crear los archivos de trabajo de Nomipaq.

Nombre empresa
Es la razn social, este dato aparecer en todos los reportes que se obtengan mediante su sistema.

Presentacin del cdigo del empleado

Para su rpida identificacin, a los empleados se les debe asignar un cdigo nico. Al conjunto de estos cdigos y el nombre completo del empleado se le llama: catlogo de empleados. Nomipaq cuenta con una capacidad mxima de 7 dgitos para la definicin lgica del cdigo el cual se puede agrupar en hasta 5 segmentos, cada uno separado por un guin (mximo 4 guiones). A cada segmento se le debe dar un significado y cierto nmero de dgitos del total designado para el cdigo. Ejemplo de un catlogo de empleados: 001 Rea Vargas Alejandro 002 Chvez Zapata Antonio 003 Prez Sandoval Gabriel 004 Camarena Angulo Alvaro 005 Flores Rocha Antonio Este catlogo de empleados tiene una capacidad en dgitos de 3 (XXX) y tiene un solo segmento. Para un catlogo como este deber teclear el nmero 3 en la opcin Presentacin del cdigo del empleado. Otro tipo de estructura de cdigo que puede ser utilizada, es aquella de dos segmentos, indicando en el primero el departamento en el que trabaja el empleado y en el segundo llevar un consecutivo como se mostr en el ejemplo anterior.

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Es recomendable utilizar cdigos de preferencia que tengan la capacidad de expandirse; por ejemplo, si se tienen aproximadamente 85 empleados, lo mejor sera que la estructura del cdigo del empleado fuera de 3 dgitos (XXX), previniendo as que se vayan a terminar los cdigo disponibles.

Ejemplo: VTAS-001 Prez Sandoval Gerardo VTAS-002 Hernndez Lpez Jos Manuel CONT-001 Rodrguez Gmez Claudia Olga SERV-001 Lomel Torres Ernesto SERV-002 Gmez Mata Cinthya SERV-003 Snchez Vzquez Miguel Si quiere que su catlogo sea como el ejemplo anterior deber teclear el nmero 43 en la opcin Presentacin del cdigo del empleado (lo cual le indicar a Nomipaq que tendr un segmento de 4 dgitos y otro de 3), y modificar el Contenido del cdigo del empleado a alfanumrico en la Seccin de claves del sistema del mdulo Redefinicin. Otra de las decisiones importantes al definir la presentacin del cdigo del empleado, es el uso de un dgito de control, cuyo objetivo es disminuir la probabilidad de error en la captura de un cdigo; para esto, Nomipaq asigna dgitos de control muy diferentes a cdigos de empleados muy parecidos, por ejemplo: 011/2, 101/9, 110/5, donde 2, 9 y 5 son los dgitos de control del cdigo del empleado, esto se puede especificar en el dato: Dgito de control en Cdigo del empleado de Claves del sistema en el mdulo de Redefinicin.

Semana / quincena vigente

Al momento de instalar, debemos indicar a Nomipaq la semana en la que se van a iniciar operaciones; esto es, el nmero de semana y la fecha correspondiente al inicio de la misma y automticamente sern calculados todos los periodos semanales del ao vigente. Por ejemplo, en el caso en que se vaya a instalar Nomipaq en la primera semana de marzo, la semana vigente sera la 10. Inmediatamente aparecer el nmero de quincena correspondiente, el mes y el ao. Si no se van a manejar periodos semanales en su empresa despus de capturar en el dato de semana vigente el nmero 999, le sern requeridos los datos correspondientes a quincena vigente, mes actual y ao actual.
Por cada periodo que no vaya a manejar en su empresa, deber capturar, en el dato correspondiente a dicho periodo, el nmero 999.

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Unidad de acceso de los archivos y directorio de los archivos

La informacin que se va a generar mediante el uso de Nomipaq debe estar almacenada en algn lugar, por lo que se debe especificar la unidad de almacenamiento en que se grabarn los archivos, as como el directorio en que quedarn grabados stos. Es recomendable que el directorio en que se graben los archivos de datos sea un subdirectorio del directorio de programas de Nomipaq, por ejemplo: Unidad de acceso de los archivos C Directorio de archivos \NOMINA45\ARCHIVOS\ Al especificar el directorio de archivos no es necesario especificar nuevamente la unidad de acceso.
Es importante memorizar la clave de usuario, de lo contrario no se podr entrar a Nomipaq posteriormente.

Adems de los datos aqu captados, existen otros que se analizan detalladamente en el captulo de Redefinicin. Una vez que la instalacin fue realizada, Nomipaq accesa automticamente el mdulo de departamentos para que sean registrados. Se debe asignar un nmero a cada departamento de la empresa y posteriormente, a cada puesto. La capacidad mxima por empresa es de 99 departamentos y, la longitud de la descripcin ( el nombre ) debe tener un mximo de 30 caracteres. Al momento de la instalacin, Nomipaq prepara espacio en disco para 99 puestos; si se desea mayor capacidad, ser necesario expandir el archivo por medio del mdulo de Creacin/Expansin de archivos (consultar el captulo de Restauracin de la base de datos, expansin de archivos). Con esto se da por terminada la instalacin de una empresa. Si hubo alguna anomala en el proceso de instalacin, deber repetir el proceso desde el inicio de este captulo. Si persiste el problema consulte a su distribuidor autorizado. Una vez terminada la instalacin, Nomipaq enviar el sistema al men principal que es el punto de entrada y en el cual se deber elegir qu funcin desea realizar.

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Instalar proteccin en disco duro o de red

La nueva proteccin de Nomipaq adems de permitirle instalar la llave en un disco local o de red incluye nuevas caractersticas como son: La compatibilidad con otros sistemas operativos como Macintosh y OS2; La activacin remota, que permite incrementar el nmero de instalaciones va telefnica con slo proporcionar una clave. Se incluyen tres programas por lotes que permiten instalar y remover la nueva proteccin de Nomipaq en un disco fijo; asimismo, permiten verificar el nmero de instalaciones pendientes en el disco llave. Actualmente el nmero de instalaciones posibles es slo una, con esto se obtiene un ahorro considerable de tiempo en la lectura de la proteccin del sistema. Es posible instalar esta proteccin en una unidad de red. Lo cual no significa que Nomipaq trabaje en red (slo es permitido el acceso de un usuario por empresa a la vez ). Se debe desinstalar la proteccin del disco duro de la versin 3.9 si se desea instalar en ste la de la versin 4.5. Asimismo, si se tiene una versin de Nomipaq anterior a la 3.9 se deber desinstalar y utilizar los convertidores correspondientes. A continuacin se presenta los archivos de instalacin:
Los siguientes archivos por lotes siempre se deben ejecutar desde la unidad de disco flexible donde se encuentre el disco llave, el cual debe estar habilitado para escritura, es por eso que estos archivos no se copian con la instalacin del sistema.

Instalacin de la proteccin
NINSTALA A C

Donde: A = Unidad de disco flexible donde se encuentra el disco llave. Ejemplo: A: C = Unidad de disco duro donde se desea instalar el sistema. Ejemplo: C: /N = Indica que se trata de una instalacin en unidad de red (es opcional). Ejemplo: NINSTALA A: F: /N

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Remover instalacin
REMOVER Donde: C = Unidad de disco duro donde se instal el sistema. Ejemplo: C: A = Unidad de disco flexible donde se encuentra el disco llave. Ejemplo: A: /N = Indica que se trata de una instalacin en unidad de red (es opcional). Ejemplo: REMOVER F: A: /N C A

Checar instalaciones pendientes

NCHECA A

Donde: A = Unidad de disco flexible donde se encuentra el disco llave. Ejemplo: A: Ejemplo: NCHECA A:

Conversin de archivos a la versin 4.5

A continuacin se explica el proceso mediante el cual podr convertir sus archivos de trabajo de Nomipaq de la versin 3.6 3.9 a la versin 4.5.
Se debe desinstalar la proteccin del disco duro de la versin 3.9 si se desea instalar en ste la de la versin 4.5. Si tiene versiones anteriores a las mencionadas, deber utilizar los convertidores correspondientes.

Para convertir una empresa es necesario que haya suficiente espacio disponible en el disco duro, ya que el proceso de conversin duplica todos los archivos de su empresa y adems genera un archivo nuevo cuyo tamao vara de 500 Kb a 1 Mb. Este programa de conversin se ejecuta sin parmetros de la siguiente manera: C:\NOMINA45>CONV3945 <ENTER> Al ejecutarlo, aparecer un men donde deber seleccionar el nmero de versin en que se crearon los archivos que desea convertir, as como la unidad y el directorio donde se encuentra la empresa, adems la unidad y el directorio nuevo para la empresa convertida, este ltimo debe ser distinto al de la empresa original (figura 2.1).

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NOTA

Nomipaq 2:14p La Gran Empresa, S.A. de C.V. Conversin de Archivos de NOMIPAQ 3.6 3.9 a NOMIPAQ 4.5 Unidad de disco archivos 3.9 C Directorio de archivos 3.9 \NOMINA39\EMPRESA\ Unidad de disco archivos 4.5 C Directorio de archivos 4.5 \NOMINA45\EMPRESA\ Salida a bitacora Impresora\Disco\No bitacora Seleccione posicionndose y <RET>, o con letra inicial; <ESC> Salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 2.1 Conversin de archivos a la versin 4.5

El tiempo transcurrido para este proceso depender del equipo y el volumen de los archivos de la empresa.

Entrando diariamente a Nomipaq

Esta seccin tiene como objetivo dar a conocer la manera de accesar a Nomipaq, qu opciones contiene el producto y cmo salir normalmente del mismo. Para accesar al sistema, coloque el disco 1 en el drive y teclee Nomipaq estando en el sistema operativo en el directorio en el que se encuentran los programas del sistema:
C:\NOMINA45>NOMIPAQ<ENTER>

Habiendo hecho lo anterior, Nomipaq ha entrado en ejecucin y lo primero que har ser desplegar lo que se conoce como el men de empresas. En ste aparecern todas las empresas que tenga instaladas para que elija con cul de ellas desea trabajar. Una vez seleccionada la empresa proporcione la clave de usuario. Si no especific clave alguna al momento de la instalacin, basta con presionar <ENTER> para iniciar su trabajo.

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Opciones del men empresas

A continuacin se explica la funcin de cada una de las opciones del men empresas.

Respaldar
Un respaldo es una copia de sus archivos de datos, la cual ser de gran utilidad en caso de que sus archivos de datos resulten daados por alguna falla. Al elegir esta opcin se presentar una lista de las empresas que estn instaladas, y as podr seleccionar la que desee respaldar; este proceso puede realizarse tanto en disco duro como en discos flexibles. Una vez elegida la empresa, Nomipaq le presentar la informacin correspondiente a sus archivos de respaldo, teniendo la facilidad de hacer anotaciones, etc., si todo lo anterior est correcto, se iniciar el proceso de compactacin y respaldo de sus archivos. As su informacin ya estar debidamente protegida.
Siempre que se realice un respaldo, ste debe hacerse con todos los archivos donde Nomipaq tiene la informacin de su empresa.

Restaurar
En caso de que necesite bajar algn respaldo, esta opcin es la indicada para efectuar dicho proceso; una vez elegida, Nomipaq le presentar una lista de las empresas instaladas, y despus de que seleccione una de ellas, deber indicar a Nomipaq en dnde se encuentra su respaldo (discos flexibles o disco duro). Nomipaq le presentar la informacin correspondiente al respaldo que decida restaurar, como lo es: fecha, hora, archivo de respaldo, anotaciones (si existen), etc. Si es la informacin que necesita, despus de confirmarlo, se iniciar el proceso de restauracin de sus archivos.

Instalar
Cuando quiera agregar una nueva empresa a su sistema, esta opcin realizar la instalacin completa de la misma.

Copiar
Al seleccionar esta opcin Nomipaq le presenta la lista de las empresas instaladas, una vez seleccionada la que desea copiar, le ser solicitada la clave del usuario; Nomipaq le pedir el nombre de la nueva empresa que tendr la informacin y el directorio donde se encontrarn los archivos: \EMPRESA_1\. Despus de esto, el proceso ser iniciado. Cuando seleccione esta opcin la empresa elegida se copia con todos los datos que se han captado para la misma hasta el momento en que se realice la operacin.

Borrar
Igual que en las opciones anteriores, Nomipaq le presenta la lista de las empresas instaladas y una vez que seleccione la empresa que desea borrar, el sistema le pedir la clave del usuario, y la confirmacin del proceso mediante la tecla <@>, si desea cancelar la operacin presione la tecla <ESC>.

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Captulo 3
Empleados
Empleados ABCD
Esta opcin se encuentra en Empleados del men principal.

Altas
Una vez que se ha seleccionado la opcin Empleados ABCD, se debe elegir Altas. La captura de los datos del empleado se realiza en tres ventanas diferentes: Datos generales. Datos varios. Datos especiales.

Datos generales
Aqu se registra la informacin bsica del empleado, en la figura 3.1 se puede observar la pantalla de los datos generales. A continuacin se hacen algunas observaciones a los campos que se deben registrar en los casos en que es importante aclarar su forma de captura.

Cdigo del empleado

Anteriormente se explic la forma de definir un catlogo de empleados, es en este dato donde se especifica qu cdigo va a corresponder a cada uno de los empleados el cual se captar segn la estructura que se haya definido al momento de hacer la instalacin.
Para realizar el primer clculo de la nmina debe existir por lo menos un empleado.

Nomipaq La Gran Empresa S.A. de C.V. 1:45p Empleados, ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues *Estado actual Ingreso/Reingreso/Baja Codigo empleado 100 Nombre REA VARGAS ALEJANDRO Fecha de estado actual 22/MAY/96 Departamento 3 CONTABILIDAD Puesto 2 CONTADOR Contrato Planta/Temporal/Eventual Turno de trabajo Matutino/Vespertino/Nocturno/Mixto Clase de empleado Ejecutivo Tipo de empleado Sindicato/Confianza Periodo de pago Quincenal Horas trabajadas al dia 8.00 Sueldo diario 150.00 Salario diario integrado 156.7808 F10 *Fecha de vigencia 22/MAY/96 Zona economica ubicado ZONA B *Datos generales Datos generales correctos Si/No Seleccione posicionandose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacion en Accion, S.A. de C.V.

Figura 3.1 Datos generales del empleado

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Nombre
En este dato se capta el nombre del empleado que va a ser dado de alta; se recomienda que el nombre del empleado se capture primero por el apellido paterno, seguido del materno y el o los nombres, ya que procesos como la Declaracin Anual, Interfaces bancarias para el SAR o algunos reportes que se pueden obtener por medio de Nomipaq, y que se imprimen en formas preimpresas, requieren que el orden del nombre del empleado sea el antes mencionado.

Fecha de estado actual

Se refiere a la fecha en la que el empleado comenz a trabajar en la empresa, no cuando se da de alta el empleado en Nomipaq.

Departamento
Para la captura de este campo, Nomipaq despliega una ventana con los diferentes departamentos existentes en la empresa, con lo que slo se tiene que posicionar el cursor en el departamento a que pertenece el empleado y presionar <ENTER>. Si se tienen ms de 20 departamentos, esta ventana no aparecer y se tendr que captar el nmero de departamento al que pertenece el empleado.

Puesto
Al igual que en el departamento, seleccione el puesto de la ventana que se despliega en este campo.

Contrato, Turno, Clase y Tipo de empleado

Escoja cualquiera de las opciones que se presentan y presione la tecla <ENTER>, con esto quedar en negritas la opcin seleccionada. Cabe hacer la aclaracin que el tipo de contrato define si un empleado requiere haber trabajado ms de 60 das para tener derecho al PTU (empleados eventuales).

Periodo de pago
Indicar cul es el periodo de pago que tendr el empleado que se est dando de alta, los periodos pueden ser: semanal, decenal, quincenal o mensual.

Horas trabajadas al da
El sistema asume que el empleado va a trabajar 8 horas diarias, pero se pueden indicar las que desee.

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Sueldo diario
En base al sueldo diario que aqu se indique se calcular el sueldo del empleado en el periodo; adems, en base a ste y a las horas trabajadas al da, se calcula el sueldo por hora del empleado.

Salario diario integrado

Al presionar la tecla <F10>, este dato es calculado por Nomipaq segn la tabla de antigedad que le corresponda al empleado, considerando la fecha en que ste fue dado de alta en la empresa.

Zona econmica ubicado

Nomipaq nos da la facilidad de especificar a qu zona econmica pertenece cada uno de los empleados que se dan de alta, y por medio de esta zona se utiliza el salario mnimo correspondiente para el clculo de exentos de algunas percepciones y el clculo de deducciones.

Datos varios
Una vez que se han terminado de capturar los datos generales del empleado, y que se ha confirmado que son correctos, Nomipaq despliega la siguiente ventana (figura 3.2)
Base de pago Sueldo Reg. Fed. de Contrib. REVA-630412-000 Afiliacin al IMSS 00-00-00-0000-0 Base de cotizacin Fijo/Variable/Mixto Sueldo vble. I.M.S.S. 0.00 Inscrito al SAR Si/No Banco opera cuenta SAR 1 Status SAR Alta/Cambio/Baja No.Control interno SAR 0 *Fecha de Reingreso *Fecha de Baja *Datos varios

Figura 3.2 Datos varios

Base de pago
Se puede manejar cualquiera de las siguientes opciones: Sueldo El empleado tiene asignado un sueldo fijo. Comisin Al empleado slo se le puede pagar en base a comisiones en el periodo, no tiene sueldo fijo. Destajo Al empleado slo se le puede pagar en base a destajos en el periodo, no tiene sueldo fijo. Sueldo y comisin Al empleado se le puede pagar tanto sueldo como comisiones en el periodo.

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Sueldo y destajo Al empleado se le puede pagar tanto sueldo como destajos en el periodo.

Registro federal de contribuyentes y Afiliacin al IMSS

Si al momento de estar dando de alta el empleado no se tiene cualquiera de stos datos, se pueden dejar en blanco y capturarlos posteriormente.

Base de cotizacin
Puede ser fija ( slo con sueldo base ), variable (en caso de comisionista) o mixta ( ambas ).

Sueldo variable IMSS

Si la base de cotizacin es variable o mixta es conveniente que teclee el sueldo variable del empleado para el bimestre. Nomipaq puede calcular dicho sueldo en base a los datos que le proporcione (comisiones, destajos).

Inscrito al SAR
Los datos que se requieren con la finalidad de que un empleado sea tomado en cuenta para el sistema de ahorro para el retiro: a) el banco que operar su cuenta SAR; para lo cual deber teclear el nmero que identifica a dicho banco, b) si el empleado ser dado de alta, baja o cambiar sus datos. Opcionalmente puede darse un nmero de control interno del SAR para cada empleado.
Al final de este captulo encontrar una tabla de instrucciones bancarias y sus claves.

NOTA

Una vez terminada la captura de datos varios, deber especificar si stos son correctos, de ser as, desplegar la ventana de datos especiales (figura 3.3 ), de otro modo, podr corregir el dato que sea incorrecto.
Pago en Cheque / Efectivo Sueldo Normal / Garanta Valor del minuto 0.000 Cuota sindical No aplica % $ cuota sindical Derecho al PTU Si / No Grupo IMSS W Das del periodo 15 Registro FONACOT Sal. dia. int. INFONAVIT 156.7848 Clculo ISPT General Retencin ISPT General Clculo IMSS General Clculo INFONAVIT General Sptimo dia General / Si / No Sin exento al ISPT Si / No Retencin crdito General * Datos especiales

Figura 3.3 Datos especiales empleado

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Datos especiales
Esta informacin da un trato diferente al empleado con respecto al general de los empleados y algunos de los datos especiales son asumidos por Nomipaq, por lo que para capturarlos es necesario entrar al mdulo de Cambios de Empleados.

Pago en
Este dato es asumido por Nomipaq como Efectivo ya que slo mediante la interfaz con Cheqpaq pueden generarse cheques. Para que un empleado sea tomado en cuenta por el proceso de interfaz a Cheqpaq seleccione la opcin cheque.

Sueldo
Nomipaq asume que el empleado tiene un sueldo NORMAL, que es aqul que resulta de multiplicar el sueldo diario del empleado por los das trabajados. El sueldo en GARANTA, se aplica cuando el empleado no percibe una cantidad por concepto de Comisin-Sueldo o DestajoSueldo mayor al salario diario del empleado multiplicado por el nmero de das trabajados.

Valor del minuto

Si la base de pago del empleado es Destajo, aqu se especifica el valor del minuto de trabajo del empleado (slo cuando al empleado se le paga por tiempo trabajado).

Cuota sindical
En este campo se indica si al empleado se le cobra o no cuota sindical, Nomipaq asume que No aplica. Si se desea modificar este dato, se puede especificar alguna de las siguientes formas de cobro: Porcentaje: Cuota: Al empleado se le deducir un porcentaje sobre su sueldo periodo a periodo. Al empleado se le deducir una cuota fija periodo a periodo. Cada periodo que corresponda al fin de mes, al empleado se le deducir una cuota fija.

Cuota mensual:

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NOTA

La forma ms sencilla de definir la cuota sindical es reportando un nico movimiento global para todos los empleados sindicalizados.

Porcentaje o cuota sindical

En este campo se debe especificar el porcentaje o la cantidad que se va a retener sobre el sueldo del empleado en cada periodo. Segn haya sido el tipo de retencin elegida para cuota sindical.

Derecho al PTU
Nomipaq asume que el empleado tiene derecho al reparto de utilidades de la empresa. Si se especifica lo contrario, cuando se realice el clculo correspondiente, este empleado no ser tomado en cuenta.

Grupo IMSS
Nomipaq asume que el empleado pertenece al grupo "W" del IMSS.

Das del periodo

Nomipaq asume los das correspondientes al periodo de pago definido para dicho empleado.

Registro FONACOT
Este dato puede quedar en blanco en caso de que no aplique.

Salario diario integrado al INFONAVIT

Normalmente, para cuestiones de clculo de impuestos se asume que el salario diario integrado del INFONAVIT es el mismo que el salario diario integrado del IMSS; pero, si por alguna razn el empleado tiene un salario diario integrado distinto al del IMSS, aqu se debe especificar.

Clculo ISPT
NOTA

Al momento de hacer la instalacin, Nomipaq asumi qu frmula se utilizara para realizar el clculo del ISPT; esta frmula ser aplicada a todos los empleados al momento de realizar el clculo de la nmina, siempre y cuando en este campo no se especifique lo contrario, es decir, que para el empleado en cuestin se aplique otra frmula.
Probablemente, se estar preguntando para qu quiere calcular unos empleados con una frmula y otros empleados con otra; la respuesta es sencilla, no todas las frmulas son iguales, ni todos los trabajos son iguales; por ejemplo, se podra utilizar una frmula para empleados administrativos y otra para empleados destajistas o comisionistas.

Si no desea hacer ningn cambio al tipo de clculo del ISPT, deje el valor que Nomipaq asume, el cual se despliega como General, significa que se va a utilizar la frmula seleccionada en la Redefinicin del sistema.

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Retencin ISPT
Nomipaq asume que la retencin del ISPT se realiza periodo a periodo, pero si a uno o ms empleados no se les retiene el ISPT, o se les retiene una sola vez al mes, podemos indicar a Nomipaq cada cundo se debe hacer la retencin al empleado en cuestin.

Clculo IMSS
A la mayora de los empleados se les calculan los impuestos correspondientes al IMSS en base a su salario diario integrado (que es la forma en que Nomipaq instala el tipo de clculo al IMSS), pero puede haber empleados que no tengan un salario diario integrado fijo, por lo que la forma en que se calculan los impuestos del IMSS de estos empleados es en base a las percepciones gravables. Asimismo, habr otros empleados a los que no se les calcula el IMSS. Si se tiene un empleado al que la forma de calcular sea diferente al general (diferente de los dems empleados), se puede seleccionar una de las opciones anteriores.

Clculo INFONAVIT
El tratamiento que se tiene para el clculo del INFONAVIT es exactamente igual que el que se describi para el IMSS.

Sptimo da
Aqu se puede sealar si un empleado tiene derecho al sptimo da o no; recuerde que si al empleado se le va a tratar igual que a los dems empleados, debe seleccionar la opcin general.

Sin exento al ISPT

Este dato es utilizado con el fin de que el clculo de la nmina identifique qu empleados van a tener derecho a la acreditacin del 10% sobre el salario mnimo cuando se realice el clculo del ISPT.

Retencin crdito
Permite especificar por trabajador la aplicacin del crdito al salario, puede tomar los valores: General, Periodo, Mensual, No.
NOTA

En algunos datos de la ventana de especiales aparece la opcin General, lo cual indica que, en lo que respecta a ese dato, el empleado ser tratado igual que el general de los empleados.

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Bajas
Se utiliza cuando un empleado deja de trabajar en la empresa, o cuando se dio de alta un empleado en forma errnea. Dar de baja un empleado es muy sencillo: al seleccionar la opcin Bajas slo se debe especificar el cdigo del empleado que se desea dar de baja, en la figura 3.4 se observa la pantalla de bajas.
Nomipaq La Gran Empresa S.A. de C.V. 2:08p Empleados, ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues *Estado actual Ingreso/Reingreso/Baja Cdigo empleado 300 Nombre HERNANDEZ AMAYA SILVIA Fecha de estado Departamento Causa de baja Separacin voluntaria Puesto Rescisin de contrato Contrato Fecha de baja Ausencia Turno de trabajoIncapacidad Clase de empleado EjecutJubilacin Tipo de empleado SindicDefuncin Periodo de pago QuinceError (Baja definitiva) Horas trabajadas al da 8.00 Sueldo diario 150.00 Salario diario integrado 156.7808 *Fecha de vigencia 22/MAY/96 Zona econmica ubicado ZONA B *Datos generales Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 3.4 Bajas de empleados

De las opciones de Causa de baja, las primeras seis constituyen bajas lgicas y la ltima opcin es una baja fsica. A continuacin explicaremos los dos tipos de baja de empleados.

Lgica
En la baja lgica el empleado no es borrado de la base de datos, slo se indica a Nomipaq que el empleado se encuentra en estado de baja, con lo cual no ser tomado en cuenta en clculos, impresiones, etc., a no ser que se trate de procesos que involucren a todos los empleados que han trabajado en la empresa en el transcurso del ao, tales como la declaracin anual del ISPT, el clculo del reparto de utilidades o consultas en el histrico de empleados si es que se lleva un control del histrico. Las bajas lgicas se presentan cuando se seleccionan las opciones de separacin voluntaria, rescisin de contrato, ausencia, incapacidad, jubilacin o defuncin.

Fsica
Cuando se selecciona la opcin Error (Baja definitiva) el empleado va a ser dado de baja fsicamente, esto es, va a ser borrado de la base de datos, lo que significa que ser imposible obtener cualquier tipo de informacin que sobre l se requiera, posterior a su baja fsica.
NOTA

Si utiliza el mdulo de Liquidaciones a Empleados Nomipaq dar de baja al empleado segn la causa de baja seleccionada; por lo tanto, despus de una liquidacin no es necesario dar de baja a un empleado.

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Cambios
La informacin que fue captada al momento en que el empleado fue dado de alta, puede variar a medida que transcurre el tiempo o se pudo cometer algn error en la captura de los datos; por ello, la opcin Cambios del men de Empleados ABCD permite modificar estos datos. Despus de haber seleccionado la opcin Cambios, se tiene que especificar el cdigo del empleado. Se debe seleccionar la ventana que contiene el dato que se quiere modificar, posicionarse y captar el nuevo valor. El nico dato que presenta una variacin con respecto a la captura de un cambio es el departamento, ya que si un empleado cambia de departamento y adems se tiene un control del Histrico de movimientos de los empleados, le ser requerida la fecha desde la cual el empleado comienza a trabajar en distinto departamento.
NOTA

La modificacin del Sueldo diario del empleado as como la del Salario diario integrado deben hacerse en este mdulo, siempre y cuando sta se deba a un error en la captura; si el cambio se debe a que al empleado se le modifica el salario, o hay un cambio de salario mnimo, esta modificacin debe hacerse en el mdulo de Modificacin de salarios.

Una vez hechos los cambios debe teclearse <ENTER> hasta que se presenta la afirmacin de que los datos son correctos y las modificaciones deben ser grabadas.

Despliegues
Para consultar los datos de los empleados se debe seleccionar, del men de Empleados ABCD, la opcin Despliegues y captar el cdigo del empleado. Para poder ver la informacin de las diferentes ventanas (General, Varios, Especiales) se debe presionar la tecla <TAB>.

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Alta por reingreso

Se puede presentar el caso en que un empleado que haya sido dado de baja vuelva a trabajar en la empresa. En este caso, Nomipaq lo toma como una alta por reingreso, siempre y cuando la baja haya sido baja lgica y no una baja definitiva (baja por error), como se puede observar en la figura 3.5. Al dar de alta este empleado Nomipaq detecta que su cdigo ya existe en la base de datos y slo se requieren los siguientes datos: la fecha de reingreso, el periodo de pago , los das del periodo, las horas trabajadas al da, el sueldo diario y, por ltimo, el salario diario integrado.
Nomipaq La Gran Empresa S.A. de C.V. 2:30p Empleados, ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues *Estado actual Ingreso/Reingreso/Baja Cdigo empleado 300 Nombre HERNANDEZ AMAYA SILVIA Fecha de estado actual 10/ENE/96 Causa de baja Separacin voluntaria Departamento 4 COMERCIALIZACION Puesto 1 ADMINISTRADOR GENERAL Contrato Planta/Temporal/Eventual Turno de trabajo Matutino/Vespertino/Nocturno/Mixto Clase de empleado Tipo de empleado Fecha de reingreso 25/FEB/97 Periodo de pago Periodo de pago Quincenal Horas trabajadas Das del periodo 15 Sueldo diario Horas trabajadas al da 8.00 Salario diario in Sueldo diario 150.00 *Fecha de vigencia Salario diario integrado 156.7808 F10 Zona econmica ub *Datos generales Efectuar alta por reingreso Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 3.5 Alta de empleados por reingreso

Acumulados de empleados
Los acumulados de los empleados son los datos de percepcin o deduccin, as como obligaciones de la empresa (permisos, gratificaciones, impuestos retenidos, abonos al INFONAVIT, etc.) que se han ido acumulando con el transcurso del ao a cada empleado, estos datos son utilizados para diversos clculos como la declaracin anual, reparto de utilidades, etc.

Instalacin del sistema con el ao adelantado

No siempre se va a presentar el caso en que se instale Nomipaq a inicio de ao; por lo general, el sistema se instala con el ao ya adelantado y, por lo tanto, los empleados ya han ido acumulando cantidades como Percepcin gravada al ISPT, ISPT retenido, Das trabajados, Faltas, etc. en lo que va del ao. Para que Nomipaq pueda efectuar procesos como el de la Declaracin anual, Reparto de utilidades o el mismo Clculo del ISPT de una forma correcta, necesita que los acumulados sean los correctos.
NOTA

No cometa el error de reprocesar nminas desde el inicio de ao, ya que es muy probable que los acumulados resultantes en este reproceso no correspondan con los acumulados que tiene hasta el momento. Recuerde que el tiempo lmite, para alimentar los acumulados de los empleados al sistema, es antes de efectuar la Declaracin anual del ISPT o el Reparto de utilidades.

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Una vez que se haya elegido la opcin Acumulados de empleados del men principal, lo primero que Nomipaq nos pide es el cdigo del empleado, posteriormente, mostrar la pantalla de la figura 3.6.
Cdigo del Empleado 300 HERNANDEZ AMAYA SILVIA Estado Actual Ingreso Das Mes-Bimestre Ao Ejercicio Sueldos

Figura 3.6 Acumulados de empleados

Acumulados de das
Para modificar los acumulados de das, se tiene que seleccionar la opcin Das del men que se muestra en la figura 3.6. En las pantallas de acumulados se puede elegir entre las siguientes opciones: BIEN Los datos presentes en pantalla se graban en disco. MODIFICAR Permite realizar cambios a los datos en pantalla. ACUMULAR La cantidad que se capture en algn dato ser sumada a la cantidad previamente mostrada. RESTAURAR Se inicializan en ceros todos los importes en pantalla. CANCELAR Se anulan los cambios que se hayan realizado.
Al modificar los datos presentados en Acumulados de empleados, siempre aparecer la ventana de advertencia, ya que es muy poco comn que stos sean modificados debido a que Nomipaq les da mantenimiento periodo a periodo mantenindolos al da.

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Ahora bien, lo que se tiene que hacer en esta ventana (Das) es captar el total de das trabajados, das de permisos con goce de sueldo, das de permisos sin goce de sueldo, das que no trabaj el empleado por accidentes de trabajo, etc., en fin, todas las opciones mostradas en la figura 3.7, pero recordando que slo se captarn los das correspondientes al ao.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11 49a Cdigo del Empleado 300 HERNANDEZ AMAYA SILVIA Estado Actual Ingreso * * Das del Ao * * * * Das del Mes * * Das Trabajados 0 Das Trabajados 0 Permisos con Sueldo 0 Permisos con Sueldo 0 Permisos sin Sueldo 0 Permisos sin Sueldo 0 Accidente de Trabajo 0 Accidente de Trabajo 0 Accidente de Trayecto 0 Accidente de Trayecto 0 Enf. Gral./Acc. fuera trab 0 Enf. Gral./Acc. fuera trab 0 Incapacidades de la Empresa 0 Incapacidades de la Empresa 0 Maternidad 0 Maternidad 0 Vacaciones 0 Vacaciones 0 Faltas Injustificadas 0 Faltas Injustificadas 0 Das de Castigo 0 Das de Castigo 0 Retardos 0.00 Retardos 0.00 Cotizados Invalidez IMSS 0 Cotizados Invalidez IMSS 0 Cotizados Cesantia IMSS 0 Cotizados Cesantia IMSS 0 *Acumulado de Das Bien/Modificar/Acumular/Restaurar/Cancelar Los datos estn correctos como aparecen y terminar; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacion en Accion, S.A. de C.V.

Figura 3.7 Acumulados de das

Si olvida selecciona la opcin Bien despus de haber hecho cambios, stos no sern tomados en cuenta.

Acumulados del mes - bimestre

Para registrar los Acumulados del mes-bimestre, se tienen que seguir los mismos pasos que se siguieron para captar los Acumulados de das, esto es, seleccionar la opcin y modificar los acumulados. Percepciones La Percepcin normal es la percepcin total que le corresponde al empleado por el ltimo mes de trabajo. La percepcin Exenta al ISPT es aquella percepcin que fue totalmente exenta al ISPT, donde podemos mencionar percepciones como las Horas extras dobles (la parte exenta) o la Prima Dominical, entre otras. Por ltimo, dentro de las percepciones se tiene el acumulado de percepcin por Previsin social, en el cual se pueden catalogar conceptos como fondo de ahorro o deporte y cultura. Deducciones Dentro de los acumulados del mes-bimestre tambin se deben registrar las deducciones que se han retenido al empleado; stas son: ISPT retenido, IMSS retenido, Abonos al INFONAVIT y al FONACOT, y las dems deducciones, que se agrupan en el dato Otras deducciones.

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Obligacin de la empresa (Ver columna de la derecha en la figura 3.8 ). Dentro de las obligaciones de la empresa debemos reportar el importe correspondiente al empleado en cuanto a Crdito al salario, Impuesto estatal, Abonos INFONAVIT Empleados, Importe gravado INFONAVIT Empresa, Cuota INFONAVIT Empresa, Importe retenido empleados IMSS y Cuota IMSS Empresa. Adems se presenta el clculo del Subsidio acreditable y el No acreditable, que le es otorgado mensualmente al empleado, conforme a la nueva Ley de Subsidios; el Ajuste de moneda, aqu se van acumulando los ajustes monetarios generados cada periodo debido al redondeo que se hace con relacin a la moneda de menor denominacin que haya definido en su empresa y la Reintegracin, en caso de que alguna deduccin le sea devuelta por disposicin de la empresa, aqu aparecer dicha cantidad.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:03a Acumulados de Empleados Cdigo del Empleado 300 HERNANDEZ AMAYA SILVIA Estado Actual Ingreso Acumulados Mes-Bimestre Percepciones Crdito al salario 0 Percep. Normal 0 Impuesto Estatal 0 Exenta al ISPT 0 Abonos Info-Emp. 0 Prev. Social 0 Grav. Info-Emp. 0 *Percepcin Tot. 0 Cuota Info-Emp. 0 Deducciones 0 Ret. Empl. IMSS 0 ISPT Retenido 0 Cuota IMSS Emp. 0 IMSS Retenido 0 Variable Uno 0 Abonos Infonav. 0 Variable Dos 0 Abonos Fonacot 0 Variable Tres 0 Otras Deducc. 0 Variable Cuatro 0 *Deduccin Tot. 0 Subsidio si acred 0 *Neto 0 Subsidio no acred 0 Perc. Vble.IMSS 0 Ajuste Moneda 0.00 Reintegraciones 0.00 Bien/Modificar/Acumular/Restaurar/Cancelar Los datos estn correctos como aparecen y terminar; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacion en Accion, S.A. de C.V.

Figura 3.8 Acumulados del mes - bimestre

Acumulados del ao
En los acumulados del ao se registran las percepciones, deducciones y obligaciones de la empresa que el empleado ha generado a travs del ao. Se deben capturar adems de los datos que en acumulados de das, los siguientes: Percepciones del empleado La Percepcin gravada al ISPT es el total de las percepciones que el empleado ha recibido a lo largo del ao y que se tomaron en cuenta para el clculo del ISPT; la percepcin Exenta al ISPT es aquella percepcin que fue totalmente exenta al ISPT, donde podemos mencionar percepciones como las Horas extras dobles (la parte exenta) o la Prima Dominical, entre otras. Por ltimo, dentro de las percepciones se tiene el acumulado de percepcin por previsin social, en la cual se pueden catalogar conceptos como fondo de ahorro o deporte y cultura.

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Deducciones Dentro de los acumulados del ao tambin se deben registrar las deducciones que se han retenido al empleado; estas deducciones son: ISPT retenido, IMSS retenido, Abonos al INFONAVIT y al FONACOT, las dems deducciones, que se agrupan en el dato Otras deducciones, Percepcin Variable IMSS, Subsidio acreditable, y Subsidio no acreditable. Obligacin de la empresa Dentro de las obligaciones de la empresa debemos reportar el importe correspondiente al empleado en cuanto a Crdito al salario, Impuesto Estatal, Pagos IMSS-Empresa, Importe gravado INFONAVIT-Empresa y Cuota INFONAVIT-Empresa. ISPT con otros patrones Probablemente, ms de un empleado en el ao actual trabaj en otro lugar antes de comenzar a trabajar en su empresa; para presentar una declaracin anual correcta, lo conveniente es registrar la percepcin gravada al ISPT con otros patrones, la percepcin exenta al ISPT con otros patrones, el ISPT retenido con otros patrones; la Diferencia con el ao anterior, y lo Compensado anterior; de lo contrario, la declaracin anual slo tomar en cuenta los importes correspondientes al ISPT que se generaron al empleado en su empresa.

Acumulados Especiales
Nomipaq tiene la capacidad de registrar 4 diferentes acumulados, que tendrn el significado que le haya dado a cada uno; por ejemplo, en el Acumulado variable uno puede registrar el total de Gratificaciones que se le han dado al empleado y, en el Acumulado variable dos registrar el total que se le ha deducido al empleado por cuota sindical. Estos acumulados no influyen en ningn tipo de clculo, por lo que, si no los quiere captar o, a la fecha no tena pensado tener algn acumulado de este tipo, los puede dejar en blanco.

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Acumulados del ejercicio

Constituyen la base para el clculo del reparto de utilidades; en la figura 3.9 se muestra la pantalla de Acumulados del ejercicio. Si desea que este clculo sea correcto debe especificar el total de das trabajados, das no laborados debido a accidentes, maternidad y vacaciones; este tipo de das estn considerados como das con derecho al reparto de utilidades, los das que no estn considerados con derecho al reparto de utilidades se reportan en el campo correspondiente a Otros. Estos das son reportados para el clculo del reparto de utilidades en base a das; para la parte del clculo en base a importe se tiene que especificar en el dato Acumulado al PTU.
Nomipaq La Gran Empresa, s.a. de c.v. 6:19p Acumulados de Empleados Cdigo del Empleado 300 SILVIA HERNANDEZ AMAYA Estado Actual Ingreso *Das PTU Trabajados 0 Accidentes 0 Maternidad 0 Acumulado al PTU 0.00 Vacaciones 0 Otros 0 *Acumulados del Ejercicio Bien/Modificar/Acumular/Restaurar/Cancelar Los datos estn correctos como aparecen y terminar; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 3.9 Acumulados del ejercicio

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Acumulados de sueldos y fechas

En la ventana de la figura 3.10 que muestra los Acumulados de sueldos, por seguridad no es posible utilizar las opciones de Acumular, Restaurar y Cancelar, normalmente slo es de consulta aunque tambin permite modificar algn dato; en sta se muestran los distintos sueldos que ha tenido el empleado a lo largo del ao. La ventana incluye el Sueldo diario, el Salario diario integrado y el Sueldo variable IMSS, desde el actual y dos anteriores, as como la fecha de estado actual del empleado, y si es el caso, la ltima Fecha de Baja y la Fecha de Reingreso. Es posible modificar estas fechas, para eso se debe teclear <ENTER> en Fechas de Emp., Nomipaq mostrar un mensaje de advertencia, posteriormente, aparecer una tabla con todas la fechas de alta, baja y reingreso del empleado (hasta un mximo de 31), en la cual al seleccionar una fecha sta podr ser modificada. No se permite alterar el orden de las fechas en forma arbitraria, por ejemplo: si el empleado est de reingreso, que la fecha de la ltima baja sea posterior a la del ltimo reingreso. Cuando un empleado es dado de alta en la empresa, luego dado de baja y posteriormente reingresa a sta y los movimientos son registrados por medio de la opcin de Empleados ABCD, Nomipaq registra estas entradas y salidas de empleados mostrando una ventana de los movimientos en la parte inferior izquierda de la ventana de Acumulados de sueldos.
NOTA

La alimentacin de acumulados slo se hace en caso de haber instalado su sistema Nomipaq con el ejercicio y/o ao adelantado y slo se hace al inicio; Nomipaq da mantenimiento a los acumulados periodo a periodo, por lo tanto, no es recomendable que stos se estn modificando constantemente.
Vigente Ant. Dos Sueldo 120.0000 Sueldo 100.0000 Sal. Da Int 125.4246 Sal. Da Int 104.5205 Sdo Vble IMSS 0.0000 Sdo Vble IMSS 0.0000 Desde 4 / OCT / 96 Desde 3 / Mar / 96 Ant. Fechas de Emp Suel00 Ingreso 15/OCT/92 * Ingreso 15/ OCT / 92 Sal Bajas: Reingresos: * Reingreso 24/ ENE / 97 Sal 01 03/ENE/97 02 13/ENE/97 * Baja 17/ ENE / 97 Desd03 17/ENE/97 04 24/ENE/97 * Acumulados de sueldos

Figura 3.10 Acumulados de sueldos

Cierre de acumulados
Esta opcin se encuentra en Cierre del men principal. El cierre de acumulados consiste en inicializar los importes acumulados por cada empleado a lo largo del mes, bimestre, ao o ejercicio, con el objeto de realizar clculos correctos. Para ejecutar esta opcin se debi haber seleccionado del men principal la opcin Cierre de acumulados. El mes natural es el periodo de pago de cuotas al Seguro Social por lo que, al hacer cierre de mes, la informacin de Acumulados de empleados que se presenta a continuacin se inicializa en ceros.

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Al igual que en cada uno de los procesos de nmina, cuando se vaya a ejecutar el Cierre de acumulados es necesario tener un respaldo de los archivos de datos, ya que una vez que se inicie el proceso de cierre, ste no podr ser detenido.

Cierres que se realizan a lo largo del ao: Ao Una vez que haya sido impresa la declaracin anual del ISPT, y se haya generado el archivo que sirve como base para el clculo del PTU, se inicializan los acumulados relacionados con este proceso adems de los das del ao (acumulados de das trabajados y faltas). Bimestre Inicializa los acumulados del INFONAVIT: Abonos Info-Emp., Grav. Info.Emp., Cuota Info-Emp., Variables uno, dos, tres y cuatro. Mes Inicializa los das e importes relacionados con el IMSS del mes (acumulados de das trabajados y faltas) as como los importes concernientes al ISPT. La informacin de Ajuste de moneda en Acumulados mes-bimestre no se borra con el cierre de mes o bimestre, Nomipaq la elimina al final del ao, ya que este dato es necesairo en cada nmina para realizar los ajustes correspondientes al pago neto de cada empleado de acuerdo a las monedas que se tengan dadas de alta en el sistema. Una vez que los datos han sido seleccionados, Nomipaq slo espera su confirmacin para iniciar el proceso de cierre de acumulados. Para volver al men principal cuando el proceso ha terminado, slo es necesario teclear <ENTER>.

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Recursos Humanos ABCD

Para accesar esta opcin, se debi haber seleccionado Recursos humanos, ABCD que se encuentra en el mdulo de Empleados del men principal. Para dar mantenimiento a los datos de Recursos Humanos, al igual que en muchos otros mdulos de mantenimiento (catlogos) se tienen las opciones Altas, Bajas, Cambios y Despliegues, que sern explicadas a continuacin.

Alta
Para dar de alta los datos correspondientes a recursos humanos, es necesario especificar el cdigo del empleado al cual se le van a registrar los datos (figura 3.11) este empleado debe estar dado de alta previamente, de lo contrario no podr ser admitida ninguna informacin. Los siguientes datos sern utilizados para los avisos al IMSS o las interfaces al SAR, por lo que se recomienda que estn actualizados: Municipio donde radica el empleado. Estado donde radica el empleado. Lugar de nacimiento. Nombre del padre.

Nombre de la madre.
La Gran Empresa, S.A. de C.V. 7 54p NOMIPAQ Recursos humanos, ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues,Extras Cdigo del empleado 025 GARCIA ROBLES JOSE LUIS Solicitud 0 Estado civil Soltero Nmero de hijos 0 Sexo Masculino/Femenino Fecha de nacimiento 22/ABR/60 Aniversario Domicilio OTRANTO # 2511 Colonia PROVIDENCIA Cdigo postal 44640 Telfono 6-41-56-81 Municipio GUADALAJARA Estado JALISCO Lugar de Nacimiento GUADALAJARA Nombre del Padre GARCIA G. LUIS Nombre de la Madre ROBLES F. MARIA Datos correctos Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacion en Accion, S.A. de C.V.

Figura 3.11 Recursos humanos, Altas. Una vez captado el cdigo del empleado se desplegar su nombre, y podr capturar los datos restantes, tales como: escolaridad, profesin, coeficiente intelectual, ltima evaluacin, idiomas y otros datos.
En algunos datos el modo de captura consiste en seleccionar entre las opciones que se despliegan en pantalla, como en el caso de escolaridad; estas opciones fueron dadas de alta en Usuarios e impuestos del mdulo Instalacin del men principal, y puede modificarlas o agregar otras segn sus necesidades.

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Histrico de empleados
La decisin de tener un control de los movimientos histricos de los empleados fue tomada al momento en que se realiz la Instalacin de Nomipaq. Si en ese momento se decidi por no llevar control del histrico de movimientos y ahora s lo quiere tener, es necesario indicarlo a Nomipaq; para hacer esto, se debe accesar del men de Instalacin la opcin de Redefinir el Sistema, y en Claves del Sistema indicar el tipo de histrico que se quiere llevar (figura 3.12). Si se decide por un histrico de movimientos mensual, cada vez que se realice un cierre de acumulados mensual, los movimientos histricos sern borrados; si la opcin elegida es anual, los movimientos histricos se mantendrn hasta el momento en que se realice un cierre de ao.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:21a Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Claves del sistema Presentacin del cdigo de empleado XXX Contenido del cdigo de empleado Numrico/Alfanumrico Es permitido cambiar cdigos de empleado Si/No Dgito de control en cdigo de empleado Si/No Presentacin del nm. de afiliacin al I.M.S.S. XX-XX-XX-XXXX-X Presentacin del registro al FONACOT XXXXXXXX Existencia de histrico de nminas Mensual/Anual/No Estadsticas mensuales de Depto. por concepto Si/No Destajos de un empleado en un nico movimiento Si/No Signo de importes a la derecha Si/No Nmero de enteros en los importes 14 Nmero de decimales en los importes 0 Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 3.12 Redefinicin del sistema

NOTA

Debe estar consciente que si se decidi por la opcin histrico de nmina anual, el archivo de histricos ser aproximadamente 12 veces ms grande que si se hubiera elegido la opcin mensual, por lo que debe tomar en cuenta el espacio en disco disponible, as como el nmero de discos que utilizar para efectuar sus respaldos.

A medida que se van procesando los periodos de nmina, por medio del proceso de Afectacin de la nmina, se da mantenimiento al histrico de la nmina, es decir, cada uno de los movimientos de percepciones y deducciones que haya tenido el empleado en el periodo es registrado en el histrico de movimientos. El mantenimiento al histrico es realizado por el proceso de Afectacin de la nmina, ya que una vez realizado ste, no se puede volver a calcular la nmina ni realizar la impresin de sta, por lo tanto, lo ms seguro es que los movimientos de los empleados ya no sean modificados.

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Accesando los movimientos histricos de los empleados

Para accesar la informacin registrada en el histrico, se debe seleccionar la opcin Histrico de empleados que se encuentra en el men de Cierre. Una vez que est dentro del histrico de movimientos, debe especificar el Cdigo del empleado del cual desee consultar su historia, as como su Periodo de pago. Por lo general el histrico de movimientos abarca ms de un periodo de pago, es por esto que tambin se debe especificar el Nmero de periodo que desea consultar, la pantalla que desplegar Nomipaq se observa en la figura 3.13.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:33a Histrico de empleados Cdigo del empleado 300 Estado actual : Ingreso HERNANDEZ AMAYA SILVIA Tipo de periodo Semanal/Decenal/Quincenal/Mensual Nmero de periodo 05 *Departamento 3 VENTAS *Puesto 2 ADMINISTRADOR GENERAL *Concepto 89 2% Fondo Retiro SAR *Tipo de concepto Obligaciones de la empresa Acumula a M Ninguna Referencia Aplicacin Importe Parte gravada Parte exenta Movimiento Modificaciones/Siguiente Movto./Anterior Movto. Se despliega el siguiente movimiento histrico del empleado Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 3.13 Histrico de empleados

Si se accesa el histrico del periodo actual, es necesario que el proceso de afectacin de la nmina ya haya sido ejecutado; de lo contrario no habr movimientos histricos de dicho periodo.

Inmediatamente despus de que los datos fueron captados, el primer movimiento histrico es desplegado en pantalla, adems de presentar datos adicionales del empleado como lo son el departamento y el puesto. En la pantalla de Histrico existe una ventana donde es posible consultar y modificar los movimientos referentes a das, horas extras y retardos, la cual nicamente se despliega para este tipo de movimientos (figura 3.14 ).
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 6:11p Histrico de empleados Cdigo del empleado 300 HERNANDEZ AMAYA Captar fechas para dias: Tipo de periodo Semanal/Decenal/ Nmero de periodo 05 Fecha # 1: *Departamento 3 VENTAS *Puesto 2 ADMINISTRADO Dias Trabajados 12 Horas extras 1 Permisos con goce de sueldo 1 Horas extras 2 Permisos sin goce de sueldo Horas extras 3 Accidente de trabajo Horas extras 4 Accidente de trayecto Horas extras 5 Enf. Gral./Acc. fuera trab. Incapacidad pagada por la empresa Retardos Incapacidad por maternidad Jornada horas Vacaciones a pagar Faltas injustificadas Das de castigo *Das, hrs extras y ret. Fecha de la forma (ddmmaa); <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacion en Accion, S.A. de C.V.

Figura 3.14 Das, horas extras y retardos.

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A continuacin se explican los datos a capturar en el Histrico de empleados (figura 3.13). Concepto Este dato muestra el concepto que tuvo el movimiento en el periodo que se seleccion. Tipo de concepto Indica si el movimiento corresponde a un concepto de percepcin, deduccin u obligacin de la empresa, asimismo la forma en que se acumul el importe generado por ese movimiento, pudiendo Acumular a percepciones o deducciones. Datos correspondientes al movimiento (los mismos que visualiza en el mdulo Movimientos de empleados ABCD) se despliegan en: Referencia y aplicacin Que contienen algn tipo de informacin nicamente cuando la reporta. Importe que tuvo el movimiento en el periodo de pago en que se gener. El origen del movimiento, el cual pudo haber sido Automtico o Automtico global (generado por alguna opcin diferente a Movimientos de empleados ABCD, como pudo haber sido el mdulo de Descuentos de empleados). Calculado, que son movimientos generados por el clculo de la nmina. Reportado, movimientos dados de alta por en el mdulo de Movimientos de empleados ABCD. Automtico reportado Automtico global reportado, que tienen un origen igual que los movimientos automticos o automticos globales, pero que su importe fue modificado manualmente. Por ltimo Calculado reportado, que son iguales a los de origen calculado, pero su importe fue modificado anualmente. Una vez que el primer movimiento del periodo de pago que fue seleccionado ha sido desplegado en pantalla, existe la facilidad de consultar el siguiente movimiento en la lista de movimientos histricos simplemente con seleccionar la opcin Siguiente movimiento; repitiendo esta accin se puede llegar hasta el final de la lista de movimientos histricos sin importar que se pase de un periodo de pago al siguiente. La accin contraria a desplegar el siguiente movimiento en la lista de movimientos histricos sera desplegar el movimiento anterior al movimiento desplegado en pantalla, esto se logra mediante la opcin Anterior movimiento. Por ltimo se tiene la opcin Modificaciones, la cual funciona de la misma manera que la opcin Cambios de un mdulo ABCD, con la cual se tiene la posibilidad de modificar cualquiera de los datos correspondientes al movimiento histrico.

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Horas extras
Para el registro de horas extras existe la posibilidad de capturar por da el nmero de horas, facilitando el clculo de la parte gravada y exenta para la integracin al IMSS dentro de los mrgenes sealados en la Ley Federal del Trabajo, a continuacin se citan algunos ejemplos de su aplicacin: 1.- Un trabajador labor tiempo extra durante 12 das en un mes calendario, sin prestarlo por ms de tres das cada semana y tres horas extras diarias. Solucin: No rebasa los lmites sealados por la Ley Federal del Trabajo por lo que no integra a su salario. 2.- Un trabajador labor tiempo extra durante 10 das en un mes calendario sin embargo, excedi las 3 horas diarias durante algunos das. Solucin: Rebasa los lmites sealados por la Ley Federal del Trabajo por lo que las horas que rebasen los lmites se integrarn a su salario base de cotizacin. 3.- Un trabajador labor tiempo extra durante 3 das en una semana sin exceder tres horas diarias. Solucin: No rebasa los lmites sealados por la Ley Federal del Trabajo por lo que no integra a su salario. 4.- Un trabajador labor 9 horas extras durante 2 das en una semana, excediendo de las 3 horas diarias en ambos das. Solucin: Rebasa los lmites sealados por la Ley Federal del Trabajo por lo que las horas que rebasen los lmites se integrarn a su salario base de cotizacin. La captura de horas extras (se realiza en la ventana de Das, horas extras y retardos y deducciones de Movimientos de empleados ABCD, en la opcin Nmina del men principal), tiene la particularidad de registrar una ocurrencia por da (figura 3.15), stas son 7 para periodos semanales, 15 para quincenales, etc.
Cdigo del empleado 30 Villa HORAS FECHA *Tipo de periodo del empleado Quincenal 1 2.00 5/ENE/97 Datos globales 2 2.00 8/ENE/97 Nmero de perodo 01 (Periodo actual) 3 1.00 9/ENE/97 _ Est Movimiento Permanente/Simple 4 0.00 Act _______ D a s _______________________ Act Permisos con goce de sueldo H Datos Correctos Si/No Act Permisos sin goce de sueldo H Act Accidente de trabajo Horas extras 3 0.00 Act Accidente de trayecto Horas extras 4 0.00 Act Enf. Gral./Acc. fuera trab. Horas extras 5 Incapacidad pagada por la empresa Incapacidad por maternidad Retardos Vacaciones a pagar Jornada horas Faltas injustificadas Das de castigo 0.00 *Das, horas extras y retardos y Deducciones

Figura 3.15 Captura de horas extras en Movimientos de Empleados Una pantalla similar se muestra en los Movimientos del Histrico y permite modificar las fechas de horas extras.

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Sistema de ahorro para el retiro

Nomipaq calcula automticamente la aportacin al sistema de ahorro para el retiro (SAR) por cada empleado, y tiene interfaz a los principales bancos con las aportaciones bimestrales y los datos de los empleados, as no ser necesario que se vuelva a capturar esta informacin en el sistema bancario, sino que slo la exportar. Para realizar la interfaz del SAR es conveniente que existan los siguientes datos: En Empleados ABCD el nmero de afiliacin al IMSS y su RFC. En la ventana de Varios, en Inscrito al SAR Si/No debi elegir Si, ya que este dato es utilizado por Nomipaq para saber si manda el empleado al archivo de interfaz del banco. Por ltimo en el dato Banco que opera cuenta SAR, debe capturar el nmero del banco (segn la tabla que se presenta al final de este captulo ), en el cual el empleado tiene su cuenta. En Recursos Humanos ABCD, es necesario capturar los siguientes datos: domicilio, colonia y cdigo postal (siempre y cuando estos datos sean necesarios en el formato que requiere el banco para registrar las aportaciones). Una vez que elija Sistema de ahorro para el retiro del men de Empleados aparecer la ventana con las siguientes opciones:
Acumulados Exportar informacin a bancos

Acumulados del SAR

Los acumulados del SAR son los datos de las aportaciones tanto obligatorias (aportaciones de la empresa), como voluntarias (aportaciones del empleado). Estos acumulados se pueden modificar, tal como se hace con los acumulados de los empleados ya que existen las opciones: Bien, Modificar, Acumular, etc. Slo debe teclear el cdigo del empleado al cual se desea hacer modificaciones (figura 3.16). El dato de Estado actual muestra el status del empleado dentro de la empresa (Ingreso, Baja).
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 6:01p Acumulados Sistema de Ahorro para el Retiro Cdigo del Empleado 100 REA VARGAS ALEJANDRO Estado Actual Ingreso Aportaciones SAR Aportaciones INFONAVIT Obligatorias Obligatorias Bimestre 35.96 Bimestre 89.92 Ao 35.96 Ao 661.89 Total 264.75 Total 0.00 Voluntarias Voluntarias Bimestre 0.00 Bimestre 0.00 Ao 0.00 Ao 0.00 Total 0.00 Total 0.00 Dias Cotizados Dias Cotizados Bimestre 30 Bimestre 30 Total 30 Total 30 Bien/Modificar/Acumular/Restaurar/Cancelar Aportacion voluntaria al SAR en lo que va del Ao Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacion en Accion, S.A. de C.V.

Figura 3.16 Acumulados SAR

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Los datos que aparecen como aportaciones al SAR del bimestre, y del ao son calculados por Nomipaq y representan un 2% sobre el salario diario integrado del empleado, estos datos se van actualizando automticamente cada periodo, cuando se realiza la afectacin de la nmina. Al realizarse la exportacin de los archivos a los sistemas bancarios se toma el dato de la aportacin bimestral. La aportacin al INFONAVIT se calcula de la misma manera, aplicando un 5% al salario diario integrado. Los acumulados se inicializan a cero cada inicio de bimestre o ao segn corresponda, mediante el cierre de acumulados. Por ltimo, el dato Total presenta el acumulado de las aportaciones del empleado.

Exportar informacin a bancos

Al entrar a esta opcin se presenta una lista con los diferentes bancos, una vez que usted haya elegido aquel con el que realiza sus operaciones del SAR ser necesario que capture los datos que se requieren para cada uno.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:12p Exportar informacin a sistema bancario SAR Banco destino ATLANTICO BANCOMER BANAMEX CONFIA Nombre del Archivo CREMI Fecha aportacin INTERNACIONAL PROMEX SERFIN

Figura 3.17 Bancos

Todos los bancos llevan dos datos generales:

Nombre del archivo

Nombre del archivo ASCII a generar para los datos del SAR. Para cada banco Nomipaq asume un nombre de archivo, el cual puede modificar si as lo desea.

Fecha aportacin
Fecha en que se realiza el pago. A continuacin se presentan los datos que debern ser capturados de acuerdo al banco que se eligi:

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Atlntico
El nombre del archivo que se asume es: SARATLAN.TXT
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:15p Exportar informacin a sistema bancario SAR Banco destino ATLANTICO Nombre del Archivo C:\NOMINA45\ARCHIVOS\SARATLAN.TXT Fecha aportacin 1/MAR/96

Bancomer
Nombre del archivo: SARNOMIN.TXT
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:19p Exportar informacin a sistema bancario SAR Banco destino BANCOMER Generar Solo Aportaciones/Registros Completos Nombre del Archivo C:\NOMINA45\ARCHIVOS\SARNOMIN.TXT Fecha aportacin 1/MAR/96

Generar

Slo aportaciones / Registros completos

Se pueden exportar slo las aportaciones, o todos los datos del empleado (nombre, domicilio, RFC, etc.). Estando en el sistema nico de Bancomer se debe entrar a las siguientes opciones: Para crear el formato de comunicacin elegir: Funciones de apoyo. Creacin de layout variable. Seleccionar todos los campos. Darle el nombre de archivo que guste. Para realizar la interfaz de Nomipaq con el SAR elegir las opciones: Envos de informacin. Recepcin de nmina. Layout variable. Especificar el nombre asignado. Dar la unidad de disco del SARNOMIN.TXT generado por Nomipaq.

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Banamex
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:21p Exportar informacin a sistema bancario SAR Banco destino BANAMEX Contrato SAR 12335678900 Generar Aportaciones/Datos bsicos/Ambos Nombre del Archivo C:\NOMINA45\ARCHIVOS\SR922022.TXT Fecha aportacin 1/MAR/96

Contrato SAR
Clave del contrato de SAR, que Banamex proporciona a sus clientes.

Generar

Aportaciones/Datos bsicos/Ambos

Exportar slo los datos de las aportaciones, los datos bsicos (nombre, domicilio, RFC, etc.), o ambos.

Nombre del archivo

Archivo que se genera para Banamex, el cual se pasa directamente a la sucursal, deber estar catalogado en el directorio raz con nombre: \Sraabnnt.TXT donde: Sr = aa = b= nn = Sistema de ahorro para el retiro (es una constante). Ao del bimestre en dos dgitos (ejemplo: 96). Nmero del bimestre (1-6). Nmero de referencia en dos dgitos (nmero consecutivo que asigna la empresa, para identificar y controlar el nmero de dispositivos que entrega en sucursal o centro financiero). Tipo de informacin, de acuerdo a lo siguiente:

t= datos).

1 = Movimientos de trabajadores (alta, baja o modificaciones a 2 = Aportaciones a trabajadores. 3 = Mixto (incluye 1 y 2).

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Confia
Nombre del archivo: CONFIAR.TXT
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:24p Exportar informacin a sistema bancario SAR Datos Contacto Legal Banco destino CONFIA Nombre Plaza/Localidad GUADALAJARA JOSE LOPEZ Sucursal 02 R.F.C. LOAG700221-L2 Cuenta cheques 12345678901 Telfono 6421726 Nombre del Archivo C:\NOMINA45\ARCHIVOS\CONFIAR.TXT Fecha aportacin 1/MAR/96

Plaza / Localidad
Localidad del banco (ejemplo: Guadalajara). Longitud: 30 dgitos.

Sucursal
Nmero que identifica a la sucursal. Longitud: 4 dgitos.

Cuenta de cheques
Nmero de la cuenta de cheques. Longitud: 19 dgitos.

Datos contacto legal

Nombre del representante legal (35 dgitos), RFC (13 caracteres sin guiones), Telfono (7 caracteres sin guiones).

Cremi
El archivo que se genera es: SARBCR02.TXT. Los datos que se debern capturar son los mismos que se captan para Confia con las siguientes longitudes: Plaza: 2 nmeros. Sucursal: 3 nmeros. Cuenta de cheques: 10 dgitos. Los datos del contacto legal tienen las mismas longitudes que en banca Confia.

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Internacional
Para la interfaz a este banco slo se requieren el nombre del archivo, que se asume como: SARBAIN.TXT, y la fecha de aportacin.

Promex
Nombre del archivo: SARPROMEX.TXT
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:26p Exportar informacin a sistema bancario SAR Banco destino PROMEX Plaza/Localidad 003 Sucursal 02 Cuenta cheques 12345678901 Nombre del Archivo C:\NOMINA45\ARCHIVOS\SAPROMEX.TXT Fecha aportacin 1/MAR/96

Plaza / Localidad
Dato numrico de tres dgitos.

Sucursal
Dato numrico de tres dgitos.

Cuenta de cheques
Dato numrico de 19 dgitos.

Serfin
Se piden los mismos datos mencionados para Promex, el archivo que se genera y que debe ser cargado directamente a la sucursal se llama: SARFIN.TXT
En todos los bancos despus de que se capturan los datos existe la opcin de modificarlos tecleando <ESC>, si los datos son los correctos tecleando <ENTER> se genera el archivo de la interfaz, y en pantalla aparece una ventana que indica el nmero de empleados que se bajaron a dicho archivo y si hubo alguno con error.

NOTA

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Incapacidades ABCD
Este mdulo se encuentra dentro del men de Empleados ABCD. Los datos que el sistema solicita al dar de alta una incapacidad son los siguientes (figura 3.18).

Folio
Dato que identifica a la incapacidad. Serie de certificado de incapacidad.

Das autorizados
Das de incapacidad autorizados por el mdico.

Fecha de inicio
Fecha a partir de la cual comienza la incapacidad.

Descripcin
Este dato se utiliza para control estadstico. Por ejemplo: Negligencia, Departamento del empleado, etc.

Inicial Si/No/Recada
Se debe especificar la incapacidad: Si = inicia la incapacidad. No = continuacin de una incapacidad. Recada = el empleado recae por la misma causa.

Ramo del Seguro

Si se trata de riesgo de trabajo el sistema solicita adems los siguientes datos (figura 3.18):

Tipo de riesgo
Si se trata de accidente de trayecto no se considera para el clculo del Riesgo de Trabajo.

Nmero de caso
Mientras el empleado permanezca lesionado o enfermo por la misma causa se le pueden otorgar varias incapacidades; las cuales forman parte de un mismo caso. Una vez que el empleado es dado de alta se termina el caso.

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Fin de caso
Se refiere a la recuperacin del empleado.

% Incap permanente
En caso de que se trate de una incapacidad permanente (parcial o total) se debe especificar el porcentaje de acuerdo al Art. 514 de la Ley Federal del Trabajo.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:43p Incapacidades, ABCD ...Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Cdigo Empleado 100 Nombre REA VARGAS ALEJANDRO Folio FF576846 Dias autorizados 2 Fecha de inicio 14/DIC/96 Descripcin Fractura Inicial Si/No/Recada Ramo del Seguro Enfermedad General/Maternidad/Riesgo de Trabajo Tipo de Riesgo Accidente Trabajo/Accidente Trayecto/Enfermedad Trabajo Nmero de caso 1 Fin de caso Si/No % Incap permanente 0.00 Datos correctos Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacion en Accion, S.A. de C.V.

Figura 3.18 Incapacidades ABCD Los datos que se capturen para las incapacidades sern utilizados por el sistema para el reporte de la Liquidacin Bimestral con incapacidades; existiendo as dos reportes de liquidaciones. Adems estos datos se utilizan para el clculo del Grado de Riesgo de Trabajo.
Es importante capturar las faltas y sus fechas en Movimientos de Empleados (Das y Horas) para que el sistema descuente los das y las incapacidades coincidan con el reporte de la liquidacin bimestral.

Liquidaciones Bimestrales
Estos reportes se encuentran en Reportes del men principal en Instalados del reporteador. Los reportes consideran los das naturales del mes ( 30 31 ), en el caso de febrero, 28. Nomipaq cuenta con un reporte auxiliar para llenar la liquidacin mensual, el cual incluye entre otros los siguientes datos: Nmero de afiliacin de los empleados, nombre completo, salario base de cotizacin, incidencias en el bimestre y percepcin base de cotizacin del mes. Este reporte debe ejecutarse antes del cierre de mes.
Es necesario que en la Redefinicin se especifique que se va a llevar Histrico Anual, con el fin de obtener la informacin para las liquidaciones mensuales.

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Tabla de instituciones bancarias

CLAVE
001 002 003 004 006 007 008 009 011 012 014 017 019 021 026 027 044 068 071 072 083 086 090 101 135 142 143 144 145 146 147 148 149 158 159 160 161 162 163 165

DENOMINACIN
Banco de Mxico Banco Nacional de Mxico Banca Serfin Banco del Atlntico Banco Nacional de Comercio Exterior Citybank BCH Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos Banca Confa Bancomer Banco Mexicano Somex Multibanco Mercantil de Mxico Banco Nacional del Ejrcito F. Area y Armada Banco Internacional Banco Nacional del Pequeo Comercio Banco Nacional Pesquero y Portuario Multibanco Comermex Banca Promex Banpais Banco Mercantil del Norte Banco del Oriente Banco del Centro Banoro Banca Cremi Nacional Financiera Banco de Crdito Rural de Occidente Banco de Crdito Rural del Norte Banco de Crdito Rural del Centro Banco de Crdito Rural Pacfico Norte Banco de Crdito Rural del Golfo Banco de Crdito Rural del Centro Sur Banco de Crdito Rural del Noreste Banco Nacional de Crdito Rural Banco de Crdito Rural del Itsmo Banco de Crdito Rural del Noroeste Banco de Crdito Rural Peninsular Banco de Crdito y Servicio Banco de Crdito Rural del Centro Norte Banco Obrero Banco de Crdito Rural del Pacfico Sur

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Tabla de entidades federativas

CLAVE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ESTADO
D.F. AGS. B.C.N. B.C.S. CAM. COAH COL. CHIS. CHIH. DGO. GTO. GRO. HGO. JAL. MEX. MICH. MOR. NAY. N.L. OAX. PUE. QRO. Q.ROO S.L.P. SIN. SON. TAB. TAMP. TLX. VER. YUC. ZAC.

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Captulo 4
Modificacin de salarios
Este mdulo pertenece a la opcin Empleados del men principal. Es necesario que los cambios a los salarios de los empleados se realicen en el mdulo correspondiente a Modificacin de salarios, ya que si se hacen por medio de Empleados ABCD, Nomipaq interpretar el cambio como un error en la captura y no actualizar la historia de sueldos del empleado. La forma en que opera la modificacin de salarios es la siguiente: La modificacin de salarios se puede hacer a un solo empleado, a todos los empleados o a un rango de empleados. Si la modificacin es empleado por empleado, debe seleccionarse la opcin Un empleado; pero si la misma modificacin es a ms de un empleado, debe seleccionarse la opcin Global.
Es necesario efectuar un respaldo de los archivos de datos de su empresa antes de ejecutar el proceso de Modificacin de salarios, ya que una vez iniciado ste, no podr interrumpirse su ejecucin hasta que el proceso haya terminado.

Modificacin de salario a un solo empleado

A continuacin se hacen algunas explicaciones a los datos que se deben captar en este mdulo ( figura 4.1 ).

Valor a captar Porcentaje / Sueldo

La modificacin del salario de un empleado se puede hacer con base en un porcentaje o cambiarse a un nuevo sueldo. Si se elige Porcentaje, el sueldo se incrementar con base en un porcentaje que se especifique, en cambio, si se selecciona la opcin Sueldo, al empleado se le asignar el sueldo que se indique.

Cdigo del empleado

Este dato es obligatorio. Cuando se va a modificar el salario de un solo empleado es necesario especificar su cdigo.

Modificacin del salario con base en un porcentaje

Es en este dato en el que se indica el porcentaje con el cual ser incrementado el salario del empleado. Una vez captado el porcentaje, Nomipaq calcular el nuevo sueldo diario, el salario diario integrado al IMSS y el salario diario integrado al INFONAVIT, mostrando el resultado en pantalla (figura 4.1).

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 Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:38a Modificacin de salarios Fecha de modificacin 19/MAR/96 Modificacin Global/Un empleado Valor a captar Porcentaje/Sueldo Cdigo del empleado 100 REA VARGAS ALEJANDRO Vigente : *Sueldo diario 150.00 *Sal. Int. I.M.S.S. 156.7808 *Sal. Int. Infonavit 156.7808 *Fecha de inicio 23/FEB/96 Porcentaje 20.000 Nuevo : Sueldo diario 180.50 Sal. Int. I.M.S.S. 188.1369 F10 Sal. Int. Infonavit 188.1369 Datos correctos : Si/No Seleccionar posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 4.1 Modificacin a salarios. Si los datos que Nomipaq muestra en pantalla son los correctos, seleccione la opcin Si y la modificacin de salario del empleado se realizar. Si los datos mostrados no son los correctos seleccione la opcin No, con lo cual podr modificarlos.

Modificacin especificando los nuevos valores

Si en el campo correspondiente a la opcin Valor a captar seleccion la opcin Sueldo, los campos correspondientes a Sueldo diario, Salario diario integrado al IMSS y Salario diario integrado al INFONAVIT debern ser reportados. En los campos correspondientes a los salarios integrados, se tiene la facilidad de teclear <F10> para el clculo automtico de stos a partir del sueldo diario recin reportado; este tipo de clculo respeta el factor de integracin que se haba utilizado para definir el integrado anterior, y la forma de calcularlo es la siguiente: Salario diario integrado = Sueldo diario Nuevo Salario diario Factor de Integracin

Factor de integracin

Nuevo Salario diario integrado

En el dato correspondiente al salario diario integrado al INFONAVIT la tecla <F10> realiza la misma accin que con el salario diario integrado al IMSS. Ya que se han reportado los nuevos valores para el sueldo diario y salarios integrados del empleado, con seleccionar la opcin Si de la ventana de confirmacin se realizar la modificacin de los datos del empleado; si se selecciona la opcin No, se podr modificar cualquiera de los datos mencionados anteriormente.

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Modificacin de salario a ms de un empleado

Si selecciona la opcin Global en la forma de modificar los salarios, aparecer la pantalla de la figura 4.2. Nomipaq tiene tres formas diferentes de modificar el salario de los empleados:

a) Porcentaje
Los salarios de los empleados a modificar sern incrementados en un porcentaje definido por usted.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:41a Modificacin de salarios Fecha de modificacin 20/MAR/96 Modificacin Global/Un empleado Tipo de modificacin Porcentaje/Cantidad/Sueldo Cantidad a aplicar 7.85 Salida Impresora/Disco/Ninguna Departamentos : Del 1 INFORMATICA al 3 VENTAS Empleados : Del 100 REA VARGAS ALEJANDRO al 300 HERNANDEZ AMAYA SILVIA Sueldo Diario : Del 0.00 al 9'999,999.99 Datos correctos : Si/No Seleccionar posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 4.2 Modificacin global de salarios.

b) Cantidad
Los salarios de los empleados a modificar sern incrementados con una cantidad fija.

c) Sueldo
Los salarios de los empleados a modificar sern cambiados a un nuevo sueldo, el cual se deber especificar y servir como base para el clculo de los salarios diarios integrados del IMSS e INFONAVIT; la forma en que se calculan stos es la misma que se explic anteriormente en la modificacin del salario de un solo empleado.

Cantidad a aplicar
Segn la opcin que haya sido elegida en el dato correspondiente a tipo de modificacin ser la cantidad que se deber reportar, por ejemplo, si se eligi porcentaje, especifique el porcentaje de incremento del sueldo; si se eligi cantidad, indique el monto con el cual ser incrementado el sueldo de los empleados; por ltimo, si seleccion sueldo, especifique el nuevo valor que va a ser asignado a los empleados.

Salida Impresora / Disco / Ninguna

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Nomipaq le ofrece la facilidad de generar un reporte de la modificacin de salarios que va a efectuar, conteniendo por cada empleado, cdigo, nombre, sueldo diario anterior, sueldo diario actual, salario diario integrado anterior y salario diario integrado actual; pudiendo mandar su salida a: Impresora: Disco: Generando una constancia escrita de los nuevos sueldos de sus empleados. Permitiendo guardar los nuevos sueldos en un archivo que le sea asignado por el sistema o en algn otro que sea indicado. Cuando no necesita generar ningn reporte.

Ninguna:

Una vez que se especifica la cantidad a aplicar, Nomipaq despliega los rangos a los cuales se aplicar la modificacin de los salarios; estos rangos estn definidos de la siguiente manera:

Departamentos
Inicialmente, Nomipaq incluye todos los departamentos en la modificacin de salarios; si no se quiere modificar a los empleados de todos los departamentos, se debe indicar el departamento con el que se comenzar la modificacin (dato Del) y el departamento con el que se va a finalizar la modificacin (dato Al), formando as un rango de departamentos.

Empleados
Al igual que con lo anterior, Nomipaq incluye a todos los empleados en el rango de empleados a modificar; si no se quieren cambiar todos los empleados se puede definir desde cul y hasta cul empleado se va a modificar.

Sueldo diario
El rango de sueldos que Nomipaq propone va desde cero (0) pesos diarios hasta $9'999,999.99 pesos diarios, con lo que incluye a todos los diferentes sueldos de los empleados; si se quiere reducir el rango de sueldos, especifique el sueldo inicial y el sueldo final. Es importante notar que si el rango de empleados incluye a todos los empleados dados de alta en el catlogo de empleados, pero el rango de departamentos deja fuera algunos departamentos, a los empleados pertenecientes a los departamentos que quedaron fuera del rango de modificaciones no les ser modificado su salario. Lo mismo sucede con el rango de Sueldos Diarios. Para que un empleado sea modificado, debe estar dentro del rango de departamentos, empleados y sueldos diarios. Si los rangos ya estn especificados de la manera que usted cree conveniente, seleccione la opcin Si y se efectuar la modificacin de todos aquellos empleados que cumplieron con las restricciones de los tres rangos. Los resultados sern idnticos a lo explicado en el caso de un solo empleado.

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Captulo 5
Movimientos de empleados
Este mdulo es la primera opcin del men Nmina. Nomipaq identifica dos tipos de movimientos: Movimientos extras. Movimientos normales. Los Movimientos extras son aquellos que no se presentan constantemente; esto es que en un periodo si existen y en el otro no. Tal es el caso de las faltas, retardos, horas extras, gratificaciones, el ajuste de sueldo, etc. Los Movimientos normales son aquellos que regularmente se presentan en los periodos de pago como: sueldo, sptimo da (para nminas semanales), ISPT, IMSS empleado, 1% Educacin empresa, Riesgo de trabajo, Guarderas e INFONAVIT empresa. Estos movimientos son dados de alta automticamente por el proceso de Clculo de la Nmina periodo a periodo, calculando su importe correspondiente; por lo tanto no hay necesidad de darlos de alta manualmente. A continuacin se explica la forma de dar de alta los Movimientos extras y el significado de cada dato. Seleccione del men de Nmina la opcin de Movimientos de empleados ABCD, el sistema mostrar en pantalla la imagen de la figura 5.1, es posible elegir dos modos de captura, a continuacin se explican.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:44a Movimientos de Empleados, ABCD : Modo de captura: Empleado por empleado/Por concepto

Figura 5.1 Movimientos de empleados ABCD

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Modo de captura : Empleado por empleado

Cuando se requiere aplicar varios movimientos, ya sea de Das, Horas extras y Retardos o de Percepciones y Deducciones o ambos, a un mismo empleado, sta ser la mejor manera de hacerlo, ya que accesando los datos de un solo empleado se podrn modificar al mismo tiempo todos los conceptos que sean necesarios.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:57a Movimientos de Empleados, ABCD : Cdigo del empleado 100 REA VARGAS ALEJANDRO *Tipo de periodo del empleado Quincenal Datos globales Nmero de periodo 06 (Periodo actual) __________ Est Movimiento Permanente/Simple Act _______ D a s ____________________ __ Horas y retardos __ 0 Act Permisos con goce de sueldo 02 Horas extras 1 0 Act Permisos sin goce de sueldo Horas extras 2 0 Act Accidente de trabajo Horas extras 3 0 Act Accidente de trayecto Horas extras 4 0 Act Enf. Gral./Acc. fuera trab. Horas extras 5 Incapacidad pagada por la empresa Incapacidad por maternidad Retardos Vacaciones a pagar Jornada horas Faltas injustificadas Das de castigo 0 *Das, horas extras y retardoss y Deducciones Bien/Modificar/Cancelar Seleccione posicionndose y <RET> o letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 5.2 Das, Horas extras y retardos

Una vez que se ha tecleado el cdigo del empleado, Nomipaq despliega dos ventanas diferentes; la ventana de la figura 5.2, es la correspondiente a los Das, Horas extras y retardos. Seleccionando la opcin Modificar se tendr acceso a cualquiera de los datos mostrados en la pantalla. Como ya lo habr notado, las diferentes opciones que se tienen en la parte izquierda de la ventana de das, corresponden a ausencias al trabajo, y se tienen desglosadas en diferentes ttulos debido a que a cada una se le puede dar un tratamiento diferente con respecto al IMSS (la ausencia la paga el IMSS o no, la ausencia es deducible al IMSS o no). Es necesario determinar si se tiene derecho a sueldo por esa ausencia y si ese tipo de falta se toma en cuenta como da laborado para el reparto de utilidades. Para reportar alguna falta, lo nico que se debe hacer es posicionarse en el tipo de falta deseado y teclear el nmero de das que se falt; con excepcin del campo correspondiente a Incapacidad pagada por la empresa, en el que adems se debe especificar el Tipo de incapacidad. Nomipaq muestra los diferentes tipos de incapacidad, con lo que nicamente tiene que seleccionar entre uno de stos. Cuando se capturen movimientos de faltas en un periodo que abarca dos bimestres el sistema preguntar cuntas faltas corresponden a un bimestre y cuntas faltas a otro.

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Si un periodo de pago abarca dos bimestres (por ejemplo, la semana que va del 28/Oct/96 al 3/Nov/96) internamente se separan cuntos das de ese periodo cotiza el empleado en un bimestre y cuntos das cotiza en el siguiente, con lo que se estarn utilizando periodos bimestrales reales, as Nomipaq mostrar la ventana de la figura 5.3.
El sistema ha detectado que el periodo en el cual se estan captando faltas abarca dos bimestres, favor de completar los siguientes datos: Nmero de faltas en el bimestre actual 3 Nmero de faltas en el siguiente bimestre 2

Figura 5.3 Periodo que abarca dos bimestres Cuando se capturan movimientos de faltas Nomipaq pregunta la fecha de las mismas ( figura 5.4 ), estas fechas deben estar dentro del periodo y existe un lmite de faltas para capturar, el empleado no puede tener ms faltas que los das del periodo. Cuando se capturan horas extras, el sistema pide la fecha y el nmero de horas en esa fecha, pudiendo registrar fechas repetidas en los diferentes tipos de horas extras ( figura 5.4A ). El proceso de Afectacin pasa estos datos al Histrico.
Captar fechas para dias: Fecha # 1: Fecha # 2:

Figura 5.4 Fechas de faltas

HORAS FECHA 1 2.00 9 / ENE / 96 2 3.00 10 / ENE / 96 Datos Correctos Si / No

Figura 5.4A Horas extras Si en la Redefinicin del sistema se especific que algn tipo de falta no tiene derecho al sptimo da, al momento de realizar el clculo de la nmina ste ser disminuido proporcionalmente al nmero de faltas.
La suma de los das captados en los diferentes tipos de falta no puede ser mayor que los das del periodo de pago del empleado. Hay que tener cuidado en la definicin de algn tipo de falta, ya que de hacerlo inadecuadamente, el control de asistencia registrado en el mdulo de Acumulados de Empleados se desvirtuara.

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Cmo reportar vacaciones al empleado

Si a un empleado se le van a reportar vacaciones, al momento en que se seleccione el campo correspondiente a Vacaciones a pagar de la ventana de das, se desplegar una ventana especial para la definicin de las vacaciones.
Das a pagar en anticipo de: Vacaciones en el periodo actual (disminuye sueldo del periodo) 4 En periodos siguientes que son en su totalidad vacaciones 6 Vacaciones del ltimo periodo (regreso con el periodo avanzado) 3 Sptimos das pagados por anticipado 1 *Total de das a pagar 15 Fecha de fin de vacaciones 17/FEB/96 Das de imss en periodos siguientes completos 7 Das de imss del lt. per. (regreso con el periodo avanzado) 3

Figura 5.5 Vacaciones a pagar Para facilitar la explicacin de la forma correcta en que se deben especificar a Nomipaq los das de vacaciones que se darn a un empleado veamos el siguiente ejemplo: 7 8 14 15 21 22 ... 28 1o.

Periodo vacacional
Como se puede observar en la figura anterior, se utilizar el mes de febrero, y un empleado con periodo de pago semanal, al cual se le van a pagar vacaciones iniciando el 2 de febrero y finalizando el 17 del mismo mes; por lo tanto, el da 18 de ste se presenta a trabajar. Para especificar a Nomipaq esta situacin, los datos correspondientes a la ventana de vacaciones del empleado ( figura 5.5 ) deben ser reportados de la siguiente manera:

Das a pagar en anticipo de: vacaciones del periodo actual

En el periodo actual se pagar 5 das de vacaciones. El sptimo da no es tomado en cuenta como da de vacaciones en el periodo actual, ya que la prima vacacional no lo debe incluir; de cualquier modo, el sptimo da se debe pagar completo.

Das a pagar en: periodos siguientes como vacaciones

Se pagarn 6 das de periodos siguientes que son en su totalidad vacaciones. Como se puede ver en la figura anterior, la segunda semana del mes el empleado no labora; est de vacaciones, lo cual es un periodo completo.

Das a pagar de: vacaciones del ltimo periodo

Para el ejemplo que estamos siguiendo, sern 3 das de vacaciones en el periodo de regreso; estos das corresponden al lunes 15, martes 16 y mircoles 17, ya que el jueves 18 de febrero el empleado vuelve a trabajar. Este campo se reporta siempre y cuando el ltimo periodo de vacaciones est avanzado.

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Sptimos das pagados por anticipado

Slo se pagar 1 sptimo da por anticipado, y es el correspondiente al periodo en que el empleado estar completamente de vacaciones. En los periodos de inicio y fin de vacaciones el sptimo da se pagar normalmente.

Total de das a pagar

Este dato es calculado por Nomipaq en base a los das que se determinaron anteriormente y no puede ser modificado.

Fecha de fin de vacaciones

Es el ltimo da que el empleado estar de vacaciones. Cuando un empleado se va de vacaciones, debe pagar anticipadamente al IMSS los das que estar de vacaciones, por lo tanto hay que especificar los siguientes datos:

Das a pagar al IMSS en periodos siguientes completos

Aqu se incluye el sptimo da, por lo tanto, en el ejemplo que se est siguiendo sern 7 das.

Das del IMSS del ltimo periodo (regreso con el periodo avanzado )
En este dato se puede reportar el mismo nmero de das que en el dato correspondiente a Das a pagar de vacaciones del ltimo periodo. Si en este dato no se reporta informacin alguna, al momento en que se realice el pago del tercer periodo (periodo de regreso del empleado), al empleado se le retendr el IMSS del periodo completo. Una vez que se ha terminado de reportar las vacaciones, se debe seleccionar la opcin Si para volver a la ventana correspondiente a los movimientos de das, si se selecciona la opcin No, se podrn modificar los datos correspondientes a las vacaciones recin reportadas. Cuando se efecte el proceso del Clculo de la nmina, ste, adems de calcular el importe correspondiente a las vacaciones, calcular el importe correspondiente a la Prima vacacional, cuyo porcentaje est definido en el mdulo de Usuarios e Impuestos en la opcin de Antigedades y se aplicar el porcentaje que corresponda al empleado segn su antigedad.
NOTA

En el ejemplo anterior se utiliz un periodo de pago semanal; para los periodos de pago decenal, quincenal y mensual se sigue la misma forma de trabajo pero no se tomar en cuenta el dato correspondiente a los sptimos das.

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Movimientos de horas
Si se quiere reportar horas extras al empleado, el procedimiento a seguir es muy similar al desarrollado para reportar ausencias (a excepcin de las vacaciones), se debe seleccionar la ventana de Das, Horas extras y Retardos y despus la opcin Modificar.

Hay 5 campos para captar horas extras; 1: las sencillas, 2: las dobles, 3: las triples. Las horas extras 4 y 5 tendrn el valor que usted les asigne en la redefinicin del sistema.
NOTA

nicamente las horas extras dobles tienen derecho a exento y deben ser captadas en el dato correspondiente a Horas extras 2; de lo contrario, Nomipaq no tomar en cuenta el exento al momento de realizar los clculos.

Recuerde que el formato de captura de horas es HH.MM, por lo tanto, media hora se debe captar como 0.30 y no como 0.50 lo cual equivaldra a 50 minutos.

Retardos
La forma de reportar un retardo, al igual que las horas extras, debe ser en formato HH.MM y en el caso de periodos de pago semanal, los retardos tambin disminuyen la parte proporcional del sptimo da que se da a los empleados.

Jornada en horas
Este dato es utilizado cuando se tienen empleados en los que su sueldo depende de las horas trabajadas en el periodo, por lo tanto, el sueldo del periodo ser igual a multiplicar el sueldo por hora del empleado por el nmero de horas reportado en el dato Jornada en horas. En el caso de empleados con periodo de pago semanal, del total de horas reportadas en el dato Jornada en horas, se calcula la parte proporcional del sptimo da a que tiene derecho el empleado.

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Movimientos de percepciones y deducciones

Una vez que se encuentra en la ventana de Percepciones y Deducciones del empleado, para dar mantenimiento a estos movimientos, al igual que en otros mdulos del sistema, se tiene un men con las opciones Altas, Bajas, Cambios, Despliegues, y una opcin adicional denominada Cancelaciones. Para dar de alta un movimiento, ya sea de percepcin, deduccin, circulante u obligacin de la empresa, hay que seleccionar del men de esta ventana la opcin Altas y llenar los siguientes datos:

Nmero de periodo
Es el nmero del periodo en el cual se da de alta el movimiento.

Concepto
Especificar el concepto que tendr el movimiento; para esto, Nomipaq despliega una ventana ( figura 5.6 ) con los conceptos existentes, stos se pueden seleccionar con las teclas de direccin y <ENTER>, o capturando el numero del concepto. Los conceptos de percepcin y circulante aparecern primero y, los de deduccin y obligacin de la empresa posteriormente.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:05a Movimientos de Empleados, ABCD : Cdigo del empleado 300 HERNANDEZ AMAYA SILVIA *Tipo de periodo del empleado Quincenal Nmero de periodo 06 (Periodo actual) __ NN ___Conc________ Est 01 01 Sueldo Datos globaleNmero de concepto Act 02 14 Premios Concepto Sueldo Act 03 51 I.S.P.T*Tipo conceptoSptimo da 0 Act 04 52 I.M.S.S Valor aplicarHoras extras 0 Act 05 95 1% EducDestajos 0 Act 06 96 I.M.S.S. empresa Comisiones $ 0 Act 07 97 Infonavit empresa Incentivo productivi $ 0 Act Incentivos (demoras) Incap. pag. Empresa Prima dominical PeDa festivo/descanso 0 DeGratificacin 0 Neto 250 Compensacin *Percepciones y Deducciones Nmero de concepto del movimiento a aplicar; <ESC>, salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 5.6 Conceptos

Tipo de concepto
Puede ser percepcin, deduccin, circulante u obligacin de la empresa.

Valor a aplicar
Se refiere al valor que afectar al movimiento, el cual puede ser: importe, porcentaje o das. Segn el tipo de valor seleccionado, se debe capturar la cantidad correspondiente. Estos son los datos indispensables para realizar el alta de un movimiento de percepcin o deduccin, por lo tanto, Nomipaq espera la afirmacin de la alta, preguntndole si quiere captar otros datos; al seleccionar la opcin No, se est indicando a Nomipaq que no se va a reportar ningn otro dato, con lo cual, se efectuar el alta del movimiento.

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Seleccionando la opcin Si, aparecer en su pantalla la ventana con los datos completos del movimiento ( figura 5.7), los cuales podrn ser modificados.
Datos globales Concepto 4 Horas extras *Tipo concepto Percepcin Referencia Aplicacin Tipo de valor Importe Base del porc. Valor aplicar 77.50 *Parte gravada 0.00 *Parte exenta 0.00 Movimiento Permanente/Simple Estado actual Cancelado/Activo *Tiempo actual Revisado Reportado

Figura 5.7 Otros valores a aplicar

Referencia y aplicacin del movimiento

Estos datos pueden ser utilizados a gusto del usuario, la informacin contenida en ellos, no afecta el importe del movimiento ni el clculo del mismo. Mdulos como el de Descuentos a empleados utilizan la Referencia para tener control del nmero de pago que est realizando el empleado, y el dato Aplicacin podra utilizarse para ver si un movimiento es simple o permanente, pero es posible darles el uso que ms le convenga. En el dato Referencia pueden captarse hasta 7 caracteres y en el de Aplicacin hasta 4 caracteres.

Tipo de valor
En la ventana principal de la captura de un movimiento, le fue requerido el valor a aplicar al movimiento y entre parntesis se le indicaba el tipo de valor que deba capturar. La definicin del tipo de valor que se debe capturar en cada concepto es realizada en el mdulo de Conceptos ABCD (para mayor informacin consultar el captulo 6), y hay conceptos en los que se pueden capturar dos diferentes tipos de valor, por ejemplo: en la cuota sindical se puede especificar un porcentaje, o un importe. En los conceptos que se define ms de un tipo de valor, la prioridad es la siguiente: primero das, despus porcentaje y por ltimo importe; por ejemplo, si se va a dar de alta un movimiento de cuota sindical, y en su definicin se indic que podra aceptar un porcentaje o pesos, en la ventana en que se pide el valor a aplicar, Nomipaq especificar que se debe de captar un porcentaje, lo cual se debe a que el porcentaje tiene mayor precedencia que el importe; si no se quiere tener una cuota sindical calculada en base a un porcentaje sino tener un importe fijo de sta, en el dato Tipo de valor se puede cambiar ste a Importe.

Base del porcentaje

Cuando el tipo de valor del concepto de un movimiento es porcentaje se pueden utilizar distintas bases para el clculo del importe del movimiento, stas bases pueden ser: Segn concepto Esta base slo se aplica a los siguientes conceptos de deduccin: Caja de ahorro Cuota sindical IMSS INFONAVIT empleado INFONAVIT empresa

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Cuando Nomipaq intente calcular el importe de cualquiera de los conceptos antes mencionados, tomar el total de los conceptos de percepcin que s aplican a dicha deduccin y les aplicar el porcentaje correspondiente. Importe de cruce Un concepto tiene base de porcentaje Importe de cruce cuando su importe resulta de aplicar un porcentaje a la suma de los importes de otros conceptos, llamados conceptos de cruce; por ejemplo, el importe de un movimiento con concepto fondo de ahorro no podr ser calculado hasta que Nomipaq tenga el importe total de sumar las percepciones como lo son: sueldo, sptimo da, ajuste de sueldo y vacaciones; una vez que tiene el importe total de stos, aplica el porcentaje definido por usted y as se tiene el importe correspondiente a Fondo de ahorro calculado por medio de conceptos de cruce.

Cuando se est calculando un movimiento con base de porcentaje de Importe de cruce, no es necesario que el empleado tenga dados de alta todos los movimientos de la lista de cruce del movimiento a calcular; si no est dado de alta ningn movimiento cuyo concepto aparezca en la lista de conceptos de cruce, el importe del movimiento a calcular ser cero.

Sueldos / salarios El importe del concepto ser calculado aplicando el porcentaje definido al sueldo o salario del empleado correspondiente.

Parte gravada, parte exenta

En Movimientos de empleados, se incluyen la parte gravada y exenta para los conceptos de percepcin. El sistema actualiza estos importes en el Clculo de la Nmina, as se conoce para cada movimiento la parte gravada y exenta, si es que el movimiento tiene una parte exenta. El procedimiento de la Afectacin de la nmina pasa estos importes al Histrico de nminas.
Es importante sealar que si el usuario modifica manualmente el importe del concepto en el histrico, tambin debe modificar la parte gravada y exenta.

Movimiento permanente / simple

Normalmente los movimientos son simples, lo cual significa que el movimiento slo ser aplicado en el periodo actual y, al pasar al siguiente periodo de pago el movimiento ya no aparecer; un ejemplo de movimiento simple podra ser una gratificacin, que se podra dar en el periodo vigente mas no es seguro que se vaya a dar en el siguiente. Otro tipo de movimientos son los movimientos permanentes, estos son los que se aplican en cierto nmero de periodos en forma consecutiva, como sera el caso de una cuota sindical, que normalmente se aplica periodo a periodo.

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Si desea cambiar algn movimiento simple para que sea permanente, debe especificar el Nmero de veces que se desea aplicar, con lo que Nomipaq sabr el nmero de periodos que tendr que generar dicho movimiento; si esto no se especfica, es decir se deja en cero, se aplicar indefinidamente.
Los movimientos que son generados por el clculo de la nmina, como lo son el sueldo, sptimo da, ISPT, IMSS, 1% Educacin, Riesgo de trabajo, Guarderas, IMSS e INFONAVIT empresa, no tienen que ser modificados a movimientos permanentes, pues aunque indique que son movimientos simples, stos automticamente se generan periodo a periodo.

NOTA

A continuacin se explicarn tres datos que Nomipaq controla y muestran la situacin actual del movimiento, dichos datos podrn ser modificados si as se requiere.

Estado actual
Muestra el estado del movimiento: si ste se va a aplicar en el clculo, entonces estar Activo, si no, estar Cancelado.

Tiempo actual
El tiempo actual de un movimiento representar la etapa del proceso de nmina en que se encuentra: si el tiempo es Calculado, indica que el movimiento que ya ha pasado por el tiempo, es el proceso de Clculo de la nmina. Si el tiempo es Afectado, indica que el movimiento ya ha pasado por el proceso de Afectacin de la nmina. Si el tiempo es Revisado, indica que el movimiento ha pasado por el proceso de Preparacin de movimientos y, por ltimo, si el tiempo es Calculado/Por calcular, indica que el movimiento ha sido dado de alta despus de realizar la Preparacin de movimientos pero an no se ha efectuado el clculo de la nmina.

Origen
El origen del movimiento es la forma en que ste se gener, pudiendo tener diferentes opciones, como lo son: Automtico o Automtico global, que son movimientos generados por alguna opcin diferente a Movimientos de empleados ABCD, como pudo haber sido el mdulo de descuentos de empleados; Calculado, que son movimientos generados por el clculo de la nmina; Reportado, que son movimientos dados de alta por usted en el mdulo de Movimientos de empleados ABCD; Automtico reportado o Automtico global reportado, que son movimientos que tienen un origen igual que los movimientos automticos o automticos globales, pero que su importe fue modificado manualmente; por ltimo, se tienen los de origen Calculado reportado, que son movimientos iguales a los de origen calculado, pero su importe fue modificado manualmente. Estos son todos los datos que se involucran en el control de un movimiento del empleado; si se quiere dar de alta el movimiento, presione la tecla <ESC> y seleccione la opcin Si de la ventana de datos correctos, con lo cual se realizar el alta del movimiento.

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Movimientos globales
Son movimientos que por lo general se aplican a ms de un empleado, como sera el caso de la cuota sindical, una gratificacin, una compensacin, horas extras, etc. Para dar de alta un movimiento global, deber hacerlo en el momento que se especifique el cdigo del empleado con el cual se va a trabajar, presionando la tecla <F10>, con lo cual se tendr acceso al llamado "Empleado global". Una vez que se ha indicado que se va a trabajar con el empleado global, se desplegar una ventana igual a la de Percepciones y Deducciones del empleado, slo que no aparecer en pantalla ningn movimiento. Para dar de alta un movimiento global debe seleccionarse tal ventana presionando la tecla <ENTER>, con lo que aparecer en la parte inferior de la pantalla el men de opciones Altas, Bajas, Cambios, Despliegues y Cancelaciones, de las cuales debe elegir la opcin Altas, con lo cual se iniciar el alta del movimiento global ( figura 5.8 ).
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:09a Movimientos de Empleados, ABCD : Cdigo del empleado EMPLEADO GLOBAL *Tipo de periodo del empleado Nmero de periodo __ NN ___Conc Datos globa Periodo Semanal Concepto Departamento Decenal *Tipo concep Puesto Quincenal Valor aplic Aplicacin Mensual Turno Contrato Empleados *Globales *Percepciones y Deducciones Periodo al que se aplica el movimiento; <ESC>, salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 5.8 Empleado global, Altas

Periodo
Un movimiento global no puede realizarse para todos los periodos de pago a la vez, por lo tanto, debe especificarse el Periodo de pago sobre el cual tendr efecto el movimiento. Este movimiento ser tomado en cuenta cuando se realice el proceso de clculo de la nmina.

Departamento
Los movimientos globales pueden aplicarse a los empleados de un solo departamento o a todos los empleados sin importar a qu departamento pertenecen. Si el movimiento global ser aplicado a los empleados de un solo departamento, indique el departamento al cual se va a aplicar el movimiento.

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Puestos
Los movimientos globales pueden aplicarse a los empleados que ocupen un puesto especfico dentro de la empresa o a todos los empleados sin importar qu puesto desempeen. Si el movimiento global va a ser aplicado a los empleados de un puesto en particular, indique el puesto al cual se va a aplicar el movimiento.
NOTA

Si tiene en su catlogo ms de 20 departamentos o puestos, no se desplegar la ventana que usualmente los muestra cuando se requiere su captura; si este es el caso, se tendr que especificar el nmero de departamento o puesto que se quiera incluir en el movimiento global. Si se quieren incluir todos los departamentos o todos los puestos, teclear 0 (cero) equivale a seleccionar Todos en ambos casos.

Aplicacin
Los movimientos globales pueden ser aplicados a los empleados de diferente manera: seleccionando la opcin Incluyente, el movimiento global ser aplicado a todos los empleados, sin verificar si el empleado tiene o no otro movimiento con el mismo concepto del movimiento global que se va a dar de alta, si la opcin es Excluyente, el movimiento global se aplicar en todos los casos, pero si el empleado tiene ya un movimiento con el mismo concepto que tendr el movimiento global, dicho movimiento ser sustituido por este ltimo al efectuar el clculo de la nmina; por ltimo, la aplicacin Por Excepcin dar de alta el movimiento global solamente a aquellos empleados que no tengan ya un movimiento con el mismo concepto.

Turno
Los movimientos globales pueden aplicarse a los empleados de un solo turno de trabajo o a todos los empleados sin importar el turno. Si el movimiento global ser aplicado a los empleados de un solo turno, seleccione aqul al cual se va a aplicar el movimiento.

Contrato
Los movimientos globales pueden aplicarse a los empleados que tengan un contrato de trabajo especfico o a todos los empleados sin importar el tipo de contrato que tienen. Si el movimiento global ser aplicado a los empleados de un contrato especfico, seleccione aqul al cual se va a aplicar el movimiento.

Empleados
Los movimientos globales pueden aplicarse a los empleados sindicalizados, a los empleados de confianza o a ambos. Si el movimiento global ser aplicado a cierto tipo de empleados, seleccione aquellos a los que se les va a aplicar, de lo contrario seleccione la opcin Todos. Una vez que estos datos han sido seleccionados, para dar de alta el movimiento se sigue el mismo proceso explicado anteriormente con los movimientos normales de un solo empleado.
Los movimientos globales no aparecern en la ventana de movimientos de percepciones y deducciones de los empleados mientras no se realice el proceso del clculo de la nmina.

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Modo de captura : por concepto

Cuando a varios empleados se les va a aplicar el o los mismos movimientos, por ejemplo: horas extras, faltas, o una gratificacin, esta opcin agiliza el proceso, ya que slo se selecciona el tipo de movimiento y Nomipaq, le pedir la clave del empleado, la cantidad o importe a aplicar y si el movimiento ser permanente o simple. Despus de confirmar si los datos que captur son los correctos, le ser solicitada la clave del siguiente empleado que contar con el mismo tipo de movimiento. Cuando termine de aplicar un concepto a todos los empleados que lo requieran, presione <ESC> al momento que le sea pedida de nuevo la clave del empleado; as, podr seleccionar otro tipo de movimiento que desee aplicar a otro grupo de trabajadores. Para terminar con la captura de movimientos extras oprima la tecla <ESC>; recuerde que cada vez que la presione, regresar a la opcin inmediata anterior de donde se encuentre.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:46a Movimientos de Empleados, ABCD : Modo de captura: Por concepto/Empleado por empleado Captura de movimientos por concepto: Altas/Modificaciones Movtos a captar: Das, Horas extras, Retardos/Percepciones y deducciones Concepto *Nmero de concepto *Tipo de concepto Sueldo Cdigo empleado Sptimo da Horas extras *Tipo de periodo Destajos *Nmero periodo Comisiones Valor a aplicar Incentivo productivi Movimiento Incentivos (demoras) *Estado actual Incap. pag. empresa Prima dominical Da festivo/descanso Gratificacin Compensacin Premios eficiencia Nmero de concepto del movimiento a aplicar; <ESC>, salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 5.9 Modo de captura: Por concepto

Para seleccionar el tipo de concepto posicinese con las flechas de direccin o especifique el nmero de dicho concepto ( figura 5.9 ). A continuacin se muestra un ejemplo de la pantalla que deber llenar para cada empleado (figura 5.10):
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:51a Movimientos de Empleados, ABCD : Modo de captura: Por concepto/Empleado por empleado Captura de movimientos por concepto: Altas/Modificaciones Movtos a captar: Das, Horas extras, Retardos/Percepciones y deducciones Concepto 14 Premios eficiencia *Tipo de concepto Percepcin Cdigo empleado 300 HERNANDEZ AMAYA SILVIA *Tipo de periodo Quincenal *Nmero periodo 06 Valor a aplicar 250 Movimiento Permanente/Simple *Estado actual Cancelado/Activo Datos correctos: Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 5.10

Cuando haya capturado los datos para un empleado, le ser solicitada su confirmacin, si desea corregir alguno de los valores, con No regresar a la pantalla de datos y podr modificarlos. Si todo esta correcto, elija la opcin Si y el movimiento ser dado de alta.

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Captulo 6
Conceptos
El objetivo principal de este captulo es mostrar una idea clara de los conceptos a los que se ha hecho mencin a lo largo del manual, para as entender por qu el mdulo de conceptos es una de las partes vitales del sistema Nomipaq.
Los conceptos ms usados son instalados por Nomipaq y generalmente no es necesario hacerles cambios, por esta razn, debe estar seguro de lo que quiere hacer en caso de modificar alguno de sus valores.

NOTA

Para ingresar a este mdulo debe elegir del men principal la opcin Instalacin y Conceptos ABCD, se presentar la pantalla de la figura 6.1 al elegir la opcin de Altas.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 2:05p Conceptos, ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues,Lista de Conceptos Nmero de Concepto Nombre del Concepto *Estado Actual Activo/Cancelado Tipo de Concepto Percepcin/Circulante/Deduccin/Obligacin de la empresa *Datos Principales Digite el nmero que identifique al concepto, mximo 99; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacion en Accion, S.A. de C.V.

Figura 6.1 Conceptos, Altas

Datos principales del concepto

A continuacin se explican los datos que debe capturar para dar de alta un concepto.

Nmero de concepto
Por medio de este nmero ser identificado el concepto en cuestin. La numeracin de los conceptos tiene ciertas restricciones, ya que los primeros 50 deben de ser conceptos de percepcin y, del 51 al 99 pueden ser conceptos de deduccin, circulante u obligacin de la empresa.

Nombre del concepto

A cada concepto se le debe asignar un nombre, ya que en algunos mdulos como el de movimientos de empleados, la seleccin de stos se hace en base al nombre y no en base al nmero.

Estado actual Activo/Cancelado

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Los conceptos de nmina pueden ser Activos o estar Cancelados. Cuando un concepto est Activo, se pueden reportar movimientos de dicho concepto; si el concepto est Cancelado, no se le pueden reportar movimientos.

Tipo de concepto
Los conceptos de nmina estn agrupados en conceptos de Percepcin, como lo pueden ser el Sueldo y las Horas extras; conceptos de Circulante, como los prstamos (los conceptos de circulante no afectan los acumulados de impuestos e indirectos); conceptos de Deduccin, como lo pueden ser el ISPT o la Cuota sindical y, por ltimo, conceptos de Obligacin de la empresa, como el IMSS empresa o el 1% Educacin.

Datos de conceptos de percepcin

Los datos que se deben capturar para dar de alta un concepto de percepcin se muestran en la figura 6.2.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:59a Conceptos, ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues,Lista de Conceptos Nmero de Concepto 1 Nombre del Concepto Sueldo * Gravable al I.S.P.T No acumulable/Normal/Especial/Totalmente exento Exencin definida en el proceso de Clculo de la Nmina Acumula al I.S.P.T. Sueldo y 7mo da/Otras percepciones Aplica al P.T.U. Si/No Aplica a la Caja de Ahorros % Si/No Aplica a la Cuota Sindical % Si/No Aplica al Impto. Estatal Si/No Gravable al I.M.S.S. % Si/No Perc. vble del I.M.S.S. Si/No Infonavit del Empleado % Si/No Infonavit de la Empresa % Si/No Percepcin de Previsin Social Si/No Acumula al monto total La parte gravada/El total/No *Percepciones Oprimir la tecla <TAB> para cambiar de ventana; <ESC> terminar Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 6.2 Datos de un concepto de percepcin

Gravable al ISPT
Un concepto de Percepcin puede gravar al ISPT de distintas maneras: Percepcin no acumulable: La percepcin generada por este tipo de conceptos no tiene nada que ver con el ISPT, no es gravable ni exenta al mismo; procesos como el Clculo de la nmina y la Afectacin de la nmina ignoran los importes de los Movimientos de nmina con este concepto. Percepcin normal: A esta agrupacin pertenecen percepciones como Sueldo y Sptimo da, que son percepciones constantes del empleado (periodo a periodo) y algunas sustituciones de stas, como pueden ser conceptos de Destajo-sueldo y Comisin-sueldo, que se pagan al empleado en vez del concepto de sueldo (son excluyentes al sueldo) y otras.

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A esta agrupacin se le pueden agregar percepciones de otra ndole ("especiales") que sean pagadas peridicamente y con un importe casi siempre igual, que pueden ser conceptos como horas extras u otros que se pagan como parte de un sueldo fijo y que son gravables al ISPT. Para un mayor entendimiento de esta agrupacin se recomienda leer el captulo correspondiente al Proceso de nminas, en la parte en que se explica el Clculo de la nmina y las distintas frmulas del ISPT. Percepcin especial: A esta agrupacin pertenecen percepciones como Aguinaldos, Horas extras, Incentivos de produccin, Vacaciones, Destajos, Comisiones y otras. Estas percepciones no son conocidas hasta el periodo en que se dan y, por lo mismo para el clculo del ISPT tienen un efecto inmediato y definitivo, ya que se cobra el total del impuesto que genera esa percepcin especial en el momento que se recibe. Los objetivos principales de definir percepciones especiales son los siguientes: No elevar errneamente lo que se pronostica ganar en el mes. Tratar de no amortizar el impuesto generado por una percepcin espordica y que, al contrario, se cobre todo el impuesto generado por la misma en el periodo. Que periodos futuros no se vean afectados por percepciones especiales del periodo actual.
NOTA

Si algunas de las percepciones asumidas al instalar como "especiales" son usadas dentro de su empresa como parte de un sueldo fijo (horas extras fijas), se recomienda que stas sean cambiadas a percepciones normales.

Totalmente exento: A esta agrupacin pertenecen percepciones que son totalmente exentas al ISPT; de stas, se pueden mencionar como ejemplos las percepciones de previsin social. A diferencia de las percepciones No acumulables, las percepciones totalmente exentas, aunque no generan impuestos, s son acumuladas a las percepciones consideradas por el ISPT.

Exencin
El objetivo de este campo es definir la parte exenta de la percepcin por dicho concepto ante el ISPT. Para la definicin de la exencin se tienen dos posibilidades: si se elige No definir el mnimo exento, la exencin del concepto ser definida por el proceso del clculo de la nmina de acuerdo a las leyes generales ms recientes. Si se elige Si definir el mnimo exento, este puede ser definido en base a: Sal. min. de la zona elevada a das Sal. min. del D. F. elevado a Cantidad en pesos

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NOTA

Algunos conceptos como Aguinaldo, PTU y Prima vacacional tienen su exento definido dentro de sus mismos datos.

Acumula al ISPT: Sueldo y 7mo da/Otras percepciones

Es por medio de este dato que Nomipaq conoce qu parte de la percepcin de este concepto va a ser acumulada a la parte gravada del ISPT en el proceso de la Afectacin de la nmina. Segn la opcin que se elija, se tendrn los siguientes efectos: Sueldo y sptimo da Cuando se dice que una percepcin acumula a Sueldo y Sptimo da significa que el 100% de la percepcin recibida por el empleado, la cual es gravable al ISPT ya sea en forma normal o especial, se suma a su acumulado, independientemente que a la percepcin se le haya adjudicado alguna exencin. Otras percepciones Significa que de la percepcin que el empleado recibe se van a originar dos importes. Los procesos de Clculo y Afectacin de la nmina validarn si el concepto de la percepcin tiene exencin; si no la tiene, el importe gravado ser el monto total de la percepcin y la parte exenta ser cero. Si la percepcin tiene una parte exenta, se calcula el exento de la percepcin, que no puede ser mayor a la misma percepcin, y lo gravado ser la parte de la percepcin que se excede del exento. Lo gravado se acumular en el proceso de la afectacin de la nmina a lo Gravado al I.S.P.T. (Correspondiente al mdulo de Acumulados de empleados). Lo exento ser registrado en lo Exento al ISPT (correspondiente al mdulo de Acumulados de empleados ABCD). En esta agrupacin no pueden estar situados conceptos como lo son el sueldo y el sptimo da.

Los datos correspondientes a Gravado al ISPT y Exento al ISPT de los acumulados anuales del empleado se reflejan en el reporte de la Declaracin anual del ISPT, donde en el exento al ISPT no se incluye el 10% de un salario mnimo anual.

Aplica al PTU Si/No

En los conceptos en los que en este dato se seleccione la opcin Si, la percepcin que se tiene por tales conceptos ser tomada en cuenta para acumular a las percepciones con derecho al PTU.

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Aplica a la caja de ahorro % Si/No

En los conceptos en los que en este dato se seleccione la opcin Si, la percepcin que se tiene por tales conceptos ser acumulada a la base sobre la que se aplica un porcentaje en los movimientos de Caja de ahorro a calcularse por base Segn concepto. (Segn concepto es una de las tres bases que se tienen para calcular un movimiento de nmina a partir de un porcentaje.

Aplica a la cuota sindical % Si/No

Al igual que en el campo anterior, seleccionando la opcin Si, la percepcin ser acumulada a la base de clculo de la Cuota Sindical cuando dicho clculo sea por un porcentaje a aplicarse sobre base Segn concepto.

Aplica al impuesto estatal Si / No

Seleccionando la opcin Si, la percepcin ser acumulada a la base de clculo del Impuesto estatal cuando dicho clculo sea por un porcentaje a aplicarse sobre base Segn concepto.

Gravable al IMSS % Si/No

Cuando el clculo del IMSS se lleva a cabo en base a las percepciones gravables del empleado y no en base al salario diario integrado de ste, los conceptos en los que se seleccione la opcin Si sern tomados como percepciones gravables para el IMSS.

Percepcin variable del IMSS Si/No

En los conceptos que en este dato se seleccione la opcin Si, la percepcin que se tiene por tales conceptos ser acumulada a la percepcin variable que tiene el empleado en el bimestre y que servir para calcular el salario diario integrado de los empleados que tienen base de cotizacin al IMSS variable o mixta. Para todos los conceptos de percepcin, en el dato correspondiente a Percepcin Variable del IMSS existe una definicin del lmite de integracin, si es que ste lo tiene. El proceso del Clculo de la Nmina se basar en la definicin de estos lmites para ir actualizando la percepcin variable del empleado en el bimestre.

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Para los conceptos que sean considerados como Percepcin Variable del IMSS y que no tengan definido el "lmite de integracin", el importe total ser pasado al acumulado de Percepcin variable en el bimestre. Excepto para el caso de horas extras que lo calcular en base a los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo.
*Limites para Integracin Importe Arriba del/Debajo del Factor 40 Base Sal Min DF/SDI/SD Pago Por periodo/Mensual Integra El total/El excedente

Figura 6.3 Lmites para integracin Los datos que se capturen en Lmites para Integracin ( figura 6.3 ) son indispensables para calcular la percepcin variable que ser tomada en cuenta en el cierre del bimestre para el clculo del sueldo variable. Algunos conceptos que utilizan los lmites de integracin son los siguientes: Alimentacin. Habitacin. Despensa. Premios por asistencia y puntualidad. Utilizan los lmites de integracin de la siguiente manera: El importe de Alimentacin arriba del 20% Salario mnimo en el D. F no integra El importe de Habitacin arriba del 20% Salario mnimo en el D. F no integra El importe de Despensa debajo del 40% Salario mnimo en el D. F no integra El importe de Premios debajo del 10% del Salario Base de cotizacin no integra. (Art. 32 de las Reformas a la Ley del Seguro Social) Si usted instal Nomipaq con los datos de una nueva empresa estos datos sern instalados automticamente. Ejemplo.- Para la captura de los lmites de integracin del concepto de despensa se captan los siguientes valores: Importe: Factor: Base: Pago: Integra: Debajo del 40 Sal Min DF Mensual El excedente

En el dato Pago, si el concepto se paga una sola vez al mes, se debe seleccionar Mensual aunque el empleado tenga un periodo de pago distinto al mensual. Si el concepto se paga cada vez que el empleado recibe su nmina, seleccione la opcin Por periodo. En el dato Integra El total/El excedente, usted puede decidir si se toma en cuenta todo el importe o slo lo que pase del tope, es decir el excedente.

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Infonavit del empleado % Si/No

En los conceptos en los que se haya seleccionado Si para esta opcin, la percepcin generada por tales conceptos ser acumulada a la base sobre la que se aplica un porcentaje en los movimientos de Pagos al INFONAVIT del empleado por prstamos otorgados, siempre y cuando la base del clculo de ste movimiento sea segn concepto.

Infonavit de la empresa % Si/No

Cuando el clculo del INFONAVIT de la empresa se lleva a cabo en base a las percepciones gravables del empleado y no en base al salario diario integrado de ste, en los conceptos en los que se seleccione la opcin Si las percepciones generadas por tales conceptos sern tomadas como percepciones gravables para el clculo del INFONAVIT empresa sobre la base segn concepto.

Percepcin de previsin social Si/No

Por medio de este dato se define si un concepto es de previsin social o no. Si se elige la opcin Si, el importe generado por el concepto de percepcin ser sumado al acumulado de conceptos de previsin social.

Acumula al monto total

la parte gravada/El total/No

Este dato es utilizado para calcular el porcentaje de subsidio de su empresa y, tiene como objetivo determinar que parte del importe de los movimientos con concepto de percepcin ser sumado al monto total de pagos de la empresa.

Interfaz contable
Si especific en la redefinicin del sistema que tendr interfaz a Contpaq deber capturar los datos de los conceptos que se muestran en la figura 6.4.
Concepto a Contabilizar Si/No Movimiento contable del concepto Abono/Cargo Cuenta del concepto Contabilizacin Departamento/Global Contracuenta del concepto Contabilizacin Departamento/Global *Interfaz

Figura 6.4 Interfaz contable Esta ventana no aparece en Nomipaq cuando en la Redefinicin del sistema no se especific interfaz a Contpaq.

Concepto a contabilizar Si/No

Por medio de este dato se determina si un concepto va a ser contabilizado o no.

Movimiento contable del concepto Abono/Cargo

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Debe especificarse la cuenta contable del concepto que vaya a ser contabilizado. Si la interfaz contable se har por departamento, en el segmento correspondiente a la cuenta de mayor del departamento pueden teclearse ceros, ya que este segmento ser sustituido por la cuenta de mayor de cada uno de los departamentos.

Cuenta del concepto:

Si en el campo de concepto a contabilizar se defini que no, este campo no se captura, de otro modo se debe especificar la cuenta respectiva a la cual se afectar.

Contabilizacin
Describe el tipo de contabilizacin del concepto; seleccionando la opcin global, el total general del concepto ser mandado a una sola cuenta contable; en cambio, si la contabilizacin es por departamento, el total de cada concepto ser distribuido por departamento en la cuenta correspondiente.

Contracuenta del concepto

En este dato debe especificarse cul es la contracuenta, si la hay, del concepto que est siendo contabilizado.

Contabilizacin
Describe el tipo de contabilizacin de la Contracuenta del concepto y su funcionamiento es igual al de la contabilizacin del concepto.
NOTA

Este manual cuenta con un capitulo en el cual se explica detalladamente la forma en que se debe definir la interfaz de Nomipaq con Contpaq.

Datos varios de los conceptos

Los datos que deber capturar en esta opcin se muestran en la figura 6.5.
Conceptos de cruce Erogacin Prestacin Gral Perm/Si/No Acumulado especial No/Uno/Dos/Tres/Cuatro Concepto de Suma Histrico de Nminas Si/No Movimientos Globales Si/No Movimientos Permanentes Si/No Aceptacin de Das Si/No Aceptacin de Pesos Si/No Aceptacin de Porcentaje Si/No Reportar Si/No Procesar (Calcular) Si/No Imprimir Si/No Afectar Si/No Sumar al total Si/No Afectar Si/No *Datos varios (Percepcin)

Figura 6.5 Datos varios (Percepcin)

Conceptos de cruce
Cuando un concepto tiene que ser calculado por medio de otros (conceptos de cruce), es en este dato donde se reporta cules formarn la lista de conceptos de cruce.

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Por medio de estos conceptos de cruce se puede calcular un importe a partir de un porcentaje. Recuerde que una de las tres bases para calcular el importe de un movimiento con base de pago porcentaje es conceptos de cruce.

Erogacin

Prestacin Gral Perm/Si/No

El objetivo de este dato es indicar a Nomipaq qu conceptos son considerados una erogacin para la empresa y, por lo tanto, el importe de los movimientos de estos conceptos debe ser tomado en cuenta para el clculo del porcentaje de subsidio en la empresa. La opcin Prestacin general permanente debe ser elegida cuando el concepto sea parte de la lista que forma la base de las prestaciones generales determinadas en la Redefinicin del sistema en la opcin Subsidios ISPT.

Acumulado especial

No/Uno/Dos/Tres/Cuatro

Al empleado se le registran acumulados de das, de percepcin gravada al ISPT, ISPT e IMSS retenido, etc. (Consulte el captulo 3, donde encontrar ms informacin sobre el uso de los acumulados). Existen cuatro acumulados a los cuales se hace referencia como Variable uno, Variable dos, Variable tres y Variable cuatro, stos son acumulados especiales que puede tener el empleado, y a los cuales puede acumular cualquier concepto.

Concepto de suma
Si no se quiere que el nombre del concepto aparezca en el sobre-recibo o en la lista de raya, debe indicarse por medio de la clave a qu otro concepto se debe sumar el importe generado por el concepto que no se quiere imprimir.

Histrico de nminas Si/no

Define si de este concepto se conservar un histrico de movimientos de nmina del empleado.

Movimientos globales Si/No

Seleccionando la opcin Si, podrn ser reportados movimientos globales del concepto; de otra manera no se permitir reportar movimientos globales (en el mdulo de Movimientos de empleados ABCD).

Movimientos permanentes Si/No

Seleccionando la opcin Si, podrn ser reportados movimientos permanentes del concepto, de otra manera no se permitir reportar movimientos permanentes (en el mdulo de Movimientos de empleados ABCD).

Aceptacin de das, pesos y porcentaje

Al momento de reportar un movimiento de este concepto (Movimientos del empleado ABCD) es posible captar das como base del clculo del movimiento.

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La aceptacin de das, pesos y porcentaje se refieren a la forma en que el monto de la percepcin deber ser calculado, ya sea en base a das o porcentaje, o bien, a un importe determinado. Ya que se puede tener cualquier combinacin de respuesta, la importancia en precedencia de captura es primero das, despus porcentaje y por ltimo pesos. Si en un movimiento en el que se pueden reportar tanto das como porcentaje o un importe, y se quiere que el valor a aplicar sea este ltimo, puede ser modificada esta base de clculo de das a importe ya que se aceptan ambos tipos de respuesta.

Reportar Si/No
Define si se pueden reportar movimientos del concepto en Movimientos del empleado ABCD. Al definir que No, el concepto queda imposibilitado de tener movimientos reportados por la empresa.

Procesar (calcular) Si/No

Los conceptos en los que se selecciona la opcin calcular Si, son conceptos con una frmula predefinida en el proceso del clculo de la nmina, que se usa en caso de que no se haya reportado ya un movimiento del mismo concepto. Si se elige por Calcular Si, el proceso del Clculo de la nmina validar primero si existe ya un movimiento del mismo concepto, en cuyo caso se anula el clculo del movimiento (movimiento calculado vs. movimiento reportado son excluyentes), cancelando el movimiento a calcular y dejando activo y vlido el movimiento reportado; de otro modo, estando ausente el movimiento reportado, se intenta desarrollar el clculo del movimiento. En caso de que no haya frmula predefinida o no existan los datos suficientes, el movimiento queda ya sea cancelado, o activo con importe igual a cero. Los conceptos que deben tener la opcin de calcular Si, son conceptos como sueldo, sptimo da, ISPT, IMSS, INFONAVIT, Crdito al salario, Guarderas, Riesgo de trabajo, y 2% SAR ya que sus importes pueden ser calculados sin que usted capture ningn dato adicional. Conceptos como las Horas extras no pueden calcularse automticamente ya que Nomipaq requiere que se especifiquen el nmero de horas a pagar.

Imprimir Si/No
Los movimientos de estos conceptos se imprimen en el sobre-recibo y la lista de raya despus de ser calculados. Si se define que un concepto No se imprime, el importe del concepto no aparecer en el sobre-recibo, ni en la lista de raya, pero s en los totales por departamento, adems afectar al importe neto del empleado.

Afectar Si/No
Define si un concepto va a ser tomado en cuenta por el proceso de la afectacin de la nmina para el mantenimiento que este proceso da a los acumulados del empleado.

Sumar al total Si / No
Define si el importe suma o no al importe neto en la impresin de sobrerecibos.

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Deducciones y obligacin de la empresa

Los datos adicionales para los conceptos de deduccin y obligaciones de la empresa se presentan en la figura 6.6.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:40a Conceptos, ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues,Lista de Conceptos Nmero de Concepto 55 Nombre del Concepto Deduccin *Estado Actual Activo/Cancelado Tipo de Concepto Percepcin/Circulante/Deduccin/Obligacin de la empresa *Datos Principales Acumula a Se permite emisin de sobregiros Si/No Concepto deintereses si corresponde (Descuentos) *Deducciones Seleccionar acumulado para el concepto; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 6.6 Deducciones y obligaciones de la empresa, tipo de concepto

La pantalla de deducciones y obligaciones de la empresa presenta cuatro ventanas: datos principales, tipo de concepto, interfaz y varios; nicamente se explican algunos detalles de la ventana de tipo de concepto ya que las otras trabajan en forma similar a la que se explic en los Conceptos de percepcin.

Acumula a
Debe seleccionarse a dnde se va a acumular el importe del concepto entre los siguientes: ISPT. empleado. IMSS. empleado. INFONAVIT empleado. FONACOT empleado. Cuota Sindical. Otras deducciones. Ninguna.

Se permite emisin de sobregiros Si/No

Cuando se selecciona la opcin Si, y al aplicar una deduccin el importe neto a pagar al empleado queda con un valor negativo, la deduccin se aplica y automticamente se genera un movimiento con concepto de Prstamo empresa, para que el sobre-recibo quede en $0.00, y otro movimiento de deduccin, para ser aplicado el siguiente periodo con el importe de la cantidad prestada al empleado.

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Captulo 7
Descuentos a empleados
Este mdulo ubicado en la opcin Empleados del men principal, se usa para realizar el registro de deducciones a los empleados por conceptos como Caja de ahorro, Prstamo caja de ahorro y Prstamo empresa, Fondo de ahorro y Prstamo fondo de ahorro. A continuacin se explicar el objetivo de cada uno de estos conceptos, as como su funcionamiento.

Caja de ahorro
La caja de ahorro es utilizada cuando se desea proporcionar a Nomipaq las condiciones particulares de retencin por dicho concepto. Cuando se quiere dar de alta un descuento por caja de ahorro a algn empleado debe seleccionarse del men de Descuentos, ABCD la opcin Altas.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 5:51p Descuentos, ABCD ....Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Descuento Caja de Ahorro Cdigo Empleado Prstamo Caja de Ahorro Nombre Prstamo Empresa Fondo de Ahorro Prstamo Fondo de Ahorro

Figura 7.1 Descuentos ABCD Una vez seleccionada esta opcin, aparecer en pantalla una ventana mostrando los diferentes conceptos de deduccin que pueden ser dados de alta al empleado; seleccione la opcin Caja de ahorro ( figura 7.1 ). Posteriormente, se debe especificar el Cdigo del empleado al cual se le va a aplicar dicho descuento, la pantalla que se desplegar se muestra en la figura 7.2.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 5:57p Descuentos, ABCD ....Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Descuento Caja de Ahorro Cdigo Empleado 100 Nombre REA VARGAS ALEJANDRO Fecha de inscripcin 14/NOV/96 *Estado actual Activo/Cancelado Forma de ahorro Porcentaje/Cuota % o cuota 22 Total ahorrado 88.00 Nmero de aportaciones 4 *Ult. periodo ahorrado

Figura 7.2 Caja de ahorro

Fecha de inscripcin
Este dato es utilizado para indicar al sistema la fecha a partir de la cual el empleado inici su aportacin a la Caja de Ahorro.

*Estado actual
El estado de un descuento por caja de ahorro es un dato slo de consulta y es controlado por Nomipaq; generalmente, cuando se da de alta un descuento, el estado de ste es Activo.

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Forma de ahorro
Las aportaciones que hace el empleado a la caja de ahorro pueden hacerse ya sea por medio de un Porcentaje, calculado sobre el importe generado por los conceptos de percepcin, en los cuales se indic que s se tomarn en cuenta para la caja de ahorro; o bien, indicando una Cuota fija a retener al empleado.

Porcentaje (%) o cuota

En este campo se debe especificar el porcentaje sobre el sueldo que se va a retener al empleado si en el dato anterior se seleccion la opcin Porcentaje, o bien, la cantidad que se le retendr periodo a periodo si se seleccion la opcin Cuota.

Total ahorrado
Es la cantidad acumulada por el empleado a travs de la caja de ahorro; este dato es calculado por Nomipaq o puede ser reportado al efectuar una alta.

*ltimo periodo ahorrado

A medida que transcurren los periodos de pago, Nomipaq actualiza el nmero del ltimo periodo en que ha ahorrado el empleado. Una vez que los datos anteriores han sido captados, seleccionando la opcin Si, de sta forma se grabar el descuento por caja de ahorro al empleado.
Al momento en que el descuento es grabado, automticamente se da de alta el movimiento de deduccin correspondiente a la caja de ahorro en el mdulo de Movimientos de empleados ABCD, el cual tendr un origen Automtico.

Prstamo caja de ahorro, prstamo empresa y prstamo fondo de ahorro

La forma en que se registra un prstamo ( figura 7.3 ) ya sea de caja de ahorro, de la empresa o del fondo de ahorro es la misma, por lo que las tres sern explicadas al mismo tiempo; la diferencia radica en el

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concepto del descuento y, por consiguiente, en el movimiento que se generar por cada tipo de prstamo.
Referencia 1 Fecha del prstamo 16/NOV/93 *Estado actual Activo/Saldado/Cancelado Importe del prstamo 80.00 Total pagado 80.00 Intereses pagados 0.00 Amortizacin Porcentaje/Cuota/No Cuotas a Pagar 4 % o cuota 0.00 Abonos Pagados 0 Intereses Porcentaje un solo pago % o cuota 0.00

Figura 7.3 Prstamo caja de ahorro

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Referencia
El contenido de la referencia del prstamo es aqul que para usted tenga algn significado en especial, como podra ser el nmero del prstamo que se le hace al empleado. Este dato es obligatorio capturarlo, ya que es utilizado para identificar los diferentes prstamos que se le pueden hacer al empleado.

Fecha del prstamo

Aqu se registra la fecha en que se le otorga el prstamo al empleado; esta fecha puede ser menor a la fecha de inicio del periodo, si es que el prstamo se realiz antes del periodo vigente.

*Estado actual
El estado de un prstamo es un dato slo de consulta y es controlado por Nomipaq; generalmente cuando se da de alta un prstamo, el estado del prstamo es Activo.

Importe del prstamo

En este campo se debe indicar la cantidad total del prstamo que se le hace al empleado.

Total pagado
Si al momento de realizar el alta del prstamo al empleado, ste ya haba realizado algn pago del mismo, es aqu donde se indica la cantidad total pagada por el empleado. Este dato es actualizado automticamente a medida que transcurren los periodos de pago, incrementndose segn la cantidad a aplicar en cada periodo.

Intereses pagados
Si al empleado se le est cobrando algn tipo de inters por un prstamo, y el empleado ya ha pagado cierta cantidad de esos intereses, es en este dato donde se debe indicar dicha cantidad. Al igual que en el dato anterior, ste es actualizado por Nomipaq a medida que transcurren los periodos de pago con el importe por intereses generados por el prstamo periodo a periodo.

Amortizacin
La amortizacon puede hacerse en base a un porcentaje sobre el prstamo, en base a una cuota fija, o bien, solamente registrar el prstamo y por el momento no amortizarlo.

Cuotas a pagar
Debe registrarse el nmero de cuotas o periodos en los cuales el empleado terminar de pagar el prstamo que se le ha otorgado. El nmero de cuotas corresponde al nmero de periodos en que el movimiento de pago del prstamo se estar generando. Si no se ingresa ningn valor en este dato, es necesario que se especifique el porcentaje o cuota a pagar peridicamente.

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Porcentaje (%) o cuota

Corresponde al porcentaje o la cuota que va a pagar el empleado por periodo, si el prstamo se va a amortizar, este dato es calculado por el sistema una vez que el nmero de cuotas a pagar ha sido determinado.

Abonos pagados
A medida que se completan periodos de nmina, el sistema va actualizando el nmero de abonos que el empleado ha realizado.

Intereses
Si al empleado, debido al prstamo que se le ha otorgado, se le van a cobrar intereses, debe seleccionarse qu tipo de intereses se le van a cobrar.

Porcentaje (%) o cuota

Dependiendo del tipo de inters que se le vaya a cobrar al empleado, debe captarse el porcentaje o la cuota que se le descontar por este concepto. Cuando se cobran intereses a un empleado, debido a un prstamo, automticamente se genera un movimiento de intereses cuyo importe ser deducido de las percepciones del empleado. Este movimiento es adicional al que amortizar el pago del mismo prstamo.
NOTA

Los movimientos generados por medio del mdulo de Descuentos a empleados, ABCD no pueden ser modificados en el mdulo de Movimientos de Empleados, ABCD.

Fondo de ahorro
Por medio de esta opcin se definir el manejo del fondo de ahorro del empleado y la parte correspondiente a la empresa.

Fecha de inscripcin
Es la fecha en la que el empleado comienza a participar en el fondo de ahorro.

*Estado actual
El estado de un descuento por Fondo de ahorro es un dato slo de consulta y es controlado por Nomipaq, generalmente cuando se da de alta un descuento, el estado del descuento es Activo.

Ahorro del empleado

En este dato se indica a Nomipaq la cantidad que aportar el empleado al Fondo de ahorro periodo a periodo.

Ahorro de la empresa
En este dato se indica a Nomipaq la cantidad correspondiente que aportar la empresa al Fondo de ahorro del empleado periodo a periodo

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Retiros efectuados
Si el empleado ha realizado algn retiro al total ahorrado en el Fondo de ahorro, debe especificarse dicha cantidad.

Total ahorrado
Este dato es un dato slo de consulta, y resulta de sumar el importe ahorrado por el empleado, y el importe ahorrado por la empresa, si uno de los datos mencionados anteriormente es modificado, automticamente se modifica el total ahorrado.
Ya que los datos correspondientes al fondo de ahorro han sido captados, seleccione la opcin Si para grabar el descuento por fondo de ahorro.

Vales de retiros y prstamos ABCD

Este mdulo est ubicado en la opcin Empleados del men principal ( figura 7.4 ).

Vales ABCD
Por cada prstamo que se le otorgue al empleado o por cada retiro que haga de la Caja de ahorro, puede generarse un vale que respalde el prstamo o retiro. Los vales pueden ser generados automticamente, a partir del mdulo de Descuentos a empleados, ABCD, despus de dar de alta el descuento o pueden darse de alta para posteriormente ser impresos.
Nomipaq La Gran Empresa, S.A. de C.V. 6:45p Vales, ABCD .... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Clase de Vale Prstamo caja de ahorro Nmero de Vale 2 Cdigo de Empleado 100 Nombre REA VARGAS ALEJANDRO Fecha del Vale 16/NOV/96 *Estado Actual Captado/Automtico/Impreso Importe

Figura 7.4 Vales ABCD

Clase de vale
Seleccionar el tipo de descuento por el cual se va a generar el vale, puede ser: prstamo o retiro de caja de ahorro, prstamo o retiro de fondo de ahorro, o prstamo empresa.

Nmero de vale
Adems del tipo de vale del que se trate, los vales son identificados por un nmero de vale; ste normalmente es un consecutivo numrico que se utiliza para todos los empleados y que aparece como folio en el vale que ser impreso.

Cdigo del empleado

El cdigo del empleado es utilizado para saber a qu empleado le ser impreso el vale. Una vez tecleado el cdigo del empleado, el nombre de ste es desplegado en pantalla.

93

Fecha del vale

Debe captarse la fecha de emisin del vale. Esta fecha ser impresa en el vale que se haga al empleado.

Estado actual
El estado del vale puede tener orgenes diferentes; cuando es generado desde la opcin de Descuentos ABCD, se trata de un vale cuyo origen es Automtico; si el vale es dado de alta manualmente por medio de la opcin vales ABCD, el estado del vale es Captado; por ltimo, cuando el vale es impreso, su estado cambia a Impreso.

Importe
La cantidad aqu reportada ser aquella que se quiere que aparezca en el vale.

Impresin de vales
Este mdulo est ubicado en la opcin de Empleados del men principal. Los datos que se solicitan se muestran en la figura 7.5:
Clase de vale Prstamo caja de ahorro Nmero de Vale Inicial 0001 Final 0002 Estado actual No impresos/Todos/Ya impresos Tipo de forma Continua/Preimpresa Salida Impresora/Disco

Figura 7.5 Impresin de vales

Clase de vale
Seleccionar qu tipo de vale ser impreso. Cuando se quiera imprimir ms de un tipo de vale, puede seleccionarse la opcin Todos.

Nmero de vale
Nomipaq da la facilidad de formar rangos de impresin, especificando los nmeros de vale con que debe iniciar y terminar el proceso.

Estado actual
Se debe decidir qu tipo de vales son aquellos que se quieren imprimir; stos pueden ser los vales que ya han sido impresos, los vales que no han sido impresos o bien, todos los vales, sin distincin.

Tipo de forma
Seleccionando la opcin Continua los vales sern impresos en hojas de papel en blanco tamao carta; con la forma Preimpresa, el vale slo llenar la forma correspondiente.

94

Salida
La impresin de los vales, como en la mayora de los mdulos capaces de emitir reportes, puede ser mandada a impresora o a disco. La ventaja de mandar la salida del reporte a disco radica en la velocidad en que es ejecutado el reporte. Al otorgarse uno o ms vales, se imprimen los recibos correspondientes, cuyo formato se muestra en la figura 7.6.
La Gran Empresa, S.A. de C.V. RECIBO DE Prstamo caja de ahorro FOLIO 0001 FECHA 16/NOV/96 N O M B R E 100 Rea Vargas Alejandro Recib de Prstamo caja de ahorro la cantidad de 1,250.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ____________________________ Firma de Recibido

Figura 7.6 Vale impreso

95

Captulo 8
Usuarios e impuestos
Este mdulo se encuentra en la opcin Instalacin del men principal. Aqu se registran las diferentes tablas que se utilizan en todo el sistema ( figura 8.1 ). Usted tiene acceso a estas tablas con el fin de poderlas mantener actualizadas en todo momento. A continuacin se da una explicacin de cada una de ellas.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:31a Usuarios e Impuestos Periodos de Nmina Zonas de Salarios I.S.P.T. Crdito I.S.P.T. Reparto Monetario Recursos Humanos Grado Escolar Profesin Idiomas Antigedades Usuarios Elegir opcin con las teclas de movimiento, ,, etc; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 8.1 Usuarios e impuestos

Periodos de nmina
Nomipaq tiene capacidad de controlar distintos periodos de pago en una misma empresa: Semanal, Decenal, Quincenal y Mensual. Los datos correspondientes a los periodos de nmina ( figura 8.2 ) se explican a continuacin:
Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero Das - I.M.S.S. Fecha de Inicio Fecha de terminacin Ao Inicio/Fin/Ninguno Bimestre Inicio/Fin/Ninguno Mes Inicio/Fin/Ninguno

Figura 8.2 Datos de periodos de nmina

Nmero
Indica el nmero de periodo con el cual se va a trabajar. Es recomendable que los periodos de nmina se numeren de acuerdo al nmero de periodo natural en el ao; por ejemplo, la tercera semana de Enero el periodo 3, la primera de Febrero el periodo 5. Siguiendo este tipo de numeracin de los periodos se tiene que para un periodo Semanal, los nmeros de periodo puede ser del 1 al 52 53; en un periodo Decenal, del 1 al 37; en un periodo Quincenal del 1 al 24 y, en un periodo Mensual, del 1 al 12.

96

Das IMSS
Representan el nmero de das que se van a cotizar al IMSS y al INFONAVIT en el periodo. Este dato es usado por el proceso de Clculo de la nmina cuando la base de clculo del IMSS e INFONAVIT es por Salario diario integrado.

Fecha de inicio
Debe reportarse la fecha en la que inicia el periodo en el cual se est trabajando y sta debe ser mayor a la fecha de terminacin del periodo anterior.

Fecha de terminacin
Debe reportarse la fecha en la que termina el periodo y sta debe ser mayor que la fecha en que inici el mismo.

Ao
Debe seleccionarse la posicin que ocupa el periodo dentro del ao (Inicio/Fin/Ninguno). En el periodo en el que se seleccione la opcin Fin, debe hacerse el cierre de acumulados correspondiente.

Bimestre
Debe seleccionarse la posicin que ocupa el periodo dentro del bimestre. Al igual que el dato anterior en el periodo en el que se seleccione la opcin Fin, debe hacerse el cierre de acumulados correspondiente, as como la interfaz con el SAR.

Mes
Debe seleccionarse la posicin que ocupa el periodo dentro del mes. Como en los dos datos anteriores, en el periodo en el que se seleccione la opcin Fin, debe hacerse el cierre de acumulados correspondiente.
NOTA

Cuando se instala una empresa, automticamente se dan de alta los periodos semanales y quincenales del ao.

97

Zonas de salarios
Al momento de instalar una empresa se dan de alta las zonas econmicas B, C y A con los nmeros 1, 2 y 9 respectivamente, pero usted puede modificarlas, o dar de alta otras zonas de acuerdo a sus necesidades, los datos que debe capturar se explican a continuacin ( figura 8.3 ).
Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero Nombre Salario Diario Vigente Fecha de Vigencia *Anterior Uno Salario Fecha *Anterior Dos Salario Fecha *Anterior Tres Salario Fecha *Empleados

Figura 8.3 Zonas de salarios

Nmero
Las distintas zonas econmicas deben identificarse con un nmero. Nomipaq tiene capacidad de manejar hasta 9 zonas econmicas diferentes.

Nombre
Nombre de la zona econmica, es utilizado para distinguir una zona de otra.

Salario diario vigente

Salario mnimo diario vigente de la zona. Segn la zona econmica del empleado, el proceso del clculo de la nmina utiliza el salario mnimo aqu registrado.

Fecha de vigencia
Fecha en que inicia la vigencia de tal salario mnimo.

*Anterior uno, Anterior dos, Anterior tres

Por cada salario que se va registrando en la zona econmica, se va registrando el salario diario y la fecha a partir de la cual estuvo vigente.

*Empleados
En este dato se registra el nmero de empleados que estn en tal zona econmica. Una zona econmica que tenga al menos un empleado no puede ser dada de baja.
NOTA

Cuando el Salario diario vigente y la Fecha de vigencia son modificados los datos correspondientes a Anterior Uno, Anterior Dos o Anterior tres son actualizados.

98

Determinacin del Grado de Riesgo

A partir del Segundo Bimestre del 95 es responsabilidad de las empresas el clculo del grado de riesgo conforme al cual van a cubrir sus primas (Art. 80 Diario Oficial 20/Jul/93). Nomipaq utiliza la informacin captada en el mdulo de incapacidades a partir del 94 para obtener el grado de riesgo de la empresa para el 95. Para ello se utilizan las frmulas del dictamen de determinacin del grado de riesgo del IMSS: n= S= I= D= N= Nmero de casos. Nmero de das subsidiados por incapacidad temporal para el trabajo. Suma en porciento de las valuaciones de las incapacidades permanentes. Nmero de defunciones. Nmero de trabajadores promedio expuestos al riesgo.
Gravedad S ----- + (16*I) + (16*D) 365 Ig = ----------------------------------N Siniestralidad

Frecuencia 1000 n -----90 If = ---------N

IS = (If * Ig)1000 000

El reporte de determinacin del Grado de Riesgo deber ejecutarse antes de realizar el cierre de ao.

I.S.P.T
La opcin Impuesto Federal se refiere a las distintas tablas que existen para el clculo del ISPT. Nomipaq tiene la capacidad de registrar las siguientes tablas: Anual, Mensual, Quincenal, Decenal, Semanal y Diaria.
NOTA

Al momento de instalar una empresa automticamente se dan de alta las tablas mensual y anual del ISPT vigentes al momento en que se fabric su paquete.

Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero Lmite Inferior Cuota Porcentaje Subsidio C.F. % subsidio I.M.

Figura 8.4 Datos ISPT

Por cada una de las tablas se deben registrar los datos de la figura 8.4. A continuacin se explica la informacin a capturar.

99

Nmero
El nmero corresponde al rengln en la tabla del ISPT.

Lmite inferior
Debe registrarse el lmite inferior del rengln con el cual se est trabajando.

Cuota
La cuota fija correspondiente al rengln con el cual se est trabajando.

Porcentaje
Porcentaje que debe aplicarse al excedente del lmite inferior del rengln con el que se est trabajando.

Subsidio C.F
Importe de subsidio de la cuota fija correspondiente al rengln con el cual se est trabajando.

Subsidio I.M.
Debe registrarse el porcentaje de subsidio sobre el impuesto marginal que debe aplicarse al excedente del lmite inferior del rengln con el que se est trabajando.
Cuando se selecciona la opcin Cambios de la ventana 8.4 se tiene la posibilidad de cambiar automticamente los valores correspondientes al lmite inferior y la cuota fija de cada rengln, incrementndolos en un porcentaje indicado por usted (en el anexo A puede encontrar ms informacin sobre este tipo de cambio).

Cuando se tienen ms renglones en la tabla de subsidios, los datos correspondientes a la cuota fija y al porcentaje sobre excedentes de la tabla del articulo 80 141 de la Ley del ISR deben dejarse en ceros.

100

Crdito I.S.P.T.
Nomipaq utiliza para el clculo del ISPT la tabla de crdito al salario mensual del artculo 80 B de la Ley del ISR. De igual manera se procede para el crdito al salario anual, pero utilizando la tabla del artculo 81 de la misma ley (figura 8.5).
Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero Lmite Inferior Crdito al salario

Figura 8.5 Crdito ISPT

En caso de que al calcular la nmina el empleado tenga derecho a un acreditamiento al salario, el sistema genera automticamente un movimiento con los siguientes conceptos: 85 Crdito ISPT = deduccin negativa 51 ISPT = 0

Nmero
Se refiere al nmero de rengln de la tabla del artculo 80 B de la Ley del ISR.

Lmite Inferior
Columna de la tabla del artculo 80 B de la Ley del ISR referente a la cantidad mnima que debe ganar el empleado para obtener ese crdito al salario.

Crdito al salario
Columna de la tabla del artculo 80 B de la Ley del ISR referente a la cantidad que tiene a favor el empleado de acuerdo al salario que perciba.

101

Reparto monetario
En esta tabla ( figura 8.6 ) puede dar de alta las distintas monedas que se van a utilizar para pagar a los empleados (sobre-recibo).
Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero Nombre Valor

Figura 8.6 Reparto monetario

Nmero
Nmero con el cual se va a identificar a la moneda.

Nombre
Descripcin de la moneda.

Valor
Valor en pesos de la moneda.

Recursos humanos
Por medio de la opcin de Recursos Humanos pueden formarse hasta tres catlogos diferentes que agrupen caractersticas de los empleados. Para accesar los diferentes catlogos debe seleccionarse entre las opciones Varios uno, Varios dos y Varios tres, posteriormente aparecer la ventana de la figura 8.7.
Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero Descripcin

Figura 8.7 Recursos humanos Las caractersticas que pueden ser registradas en estos catlogos constan de: Nmero de caracterstica en el catlogo. Descripcin de cada caracterstica.

102

Grado escolar
En esta tabla se pueden dar de alta los diferentes grados escolares que se utilicen para los empleados de su empresa ( figura 8.8 ).
Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero 1 Descripcin Licenciatura

Figura 8.8 Grado escolar

Nmero
A cada grado escolar se debe asignar un nmero en el catlogo de escolaridades.

Descripcin
Concepto que identifica el grado escolar correspondiente al nmero asignado en el catlogo.

Profesin
Si en su empresa maneja distintas profesiones o especialidades, es aqu donde podr darlas de alta ( figura 8.9 ).
Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero 1 Nombre Contador Publico

Figura 8.9 Profesin

Nmero
A cada una de ellas debe asignrsele un nmero en el catlogo de Profesiones.

Nombre
Ttulo por el que se conoce e identifica la profesin de que se trate.

103

Idiomas
Este catlogo contendr los distintos idiomas que desee registrar (figura 8.10).
Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero 1 Nombre Ingls

Figura 8.10 Idiomas

Nmero
A cada distinto idioma debe asignrsele un nmero en el catlogo de Idiomas.

Nombre
Es el nombre del idioma.
NOTA

Los catlogos formados en las ltimas cuatro opciones (Recursos Humanos, Grado Escolar, Profesin e Idiomas) son utilizados en la opcin de Recursos Humanos ABCD del mdulo de Empleados.

Antigedades
Estos datos sern de utilidad para clculos como liquidaciones, prima vacacional, etc. de cada empleado ( figura 8.11 ).
Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero Das de vacaciones (Confianza) Das de vacaciones (Sindicato) Porc. prima vacacional (Confianza) Porc. prima vacacional (Sindicato) Das prima antigedad (Confianza) Das prima antigedad (Sindicato) Das de aguinaldo (Confianza) Das de aguinaldo (Sindicato) Factor de Integracin (Confianza) Factor de Integracin (Sindicato)

Figura 8.11 Antigedades

Nmero
El nmero de la tabla representa los aos de antigedad a los cuales se har referencia. Los datos restantes sern llenados tanto para empleados de confianza como para los de sindicato.

Das de vacaciones
Son los das de vacaciones que les corresponde a los empleados segn los aos de antigedad especificados en el Nmero de la tabla.

Porcentaje prima vacacional

Es el porcentaje de prima vacacional que se deber otorgar a los empleados segn sus aos de antigedad.

104

Das de aguinaldo
Los das de aguinaldo que les corresponde a los empleados segn los aos de antigedad especificados en el Nmero de la tabla.

Das prima antigedad

Son los das de sueldo que les corresponde a los empleados, por concepto de prima de antigedad, segn los aos que lleva laborando en su empresa.

Factor de integracin
Es el factor de integracin para los empleados que tengan los aos de antigedad sealados por Nmero de la tabla. Si en este dato se presiona <ENTER>, Nomipaq calcular el factor de integracin en base a los das de prima vacacional y los das de aguinaldo.

Usuarios
En esta ventana ( figura 8.12 ) podr determinar los derechos de acceso al sistema que tendrn las personas que lo utilizarn (slo captura, consulta, impresin de nminas, etc.)
Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero 1 Usuario Silvia Hernandez Amaya Clave Prioridad 0

Figura 8.12 Usuario

Nmero
Cada usuario autorizado a utilizar Nomipaq se le debe asignar un nmero, con el cual va a ser identificado en el catlogo de empleados de su empresa.

Usuario
Nombre del usuario autorizado a utilizar Nomipaq en su empresa.

Clave
Clave de acceso que tendr el usuario en Nomipaq.

Prioridad
Dependiendo del nivel de prioridad del usuario, sern las posibilidades que ste tenga dentro del sistema. A continuacin se presenta la tabla de prioridades de acceso a Nomipaq (Tabla 8.1) Clave: S Acceso y modificacin de datos N No tiene acceso al mdulo

105

PRIORIDAD Actividad a realizar Movimientos, ABCD Descuentos a Empleados ,ABCD Vales de Retiros y Prstamos ABCD Impresin de vales Clculo de la nmina Reintegracin de deducciones Impresin de la nmina Afectacin de la nmina Preparacin de movimientos Proceso continuo de la nmina Reportes del Sistema Empleados, ABCD Acumulados de empleados Recursos Humanos, ABCD Modificacin de salarios Captura de destajos, ABCD Afectacin de destajos Catlogo de Actividades, ABCD rdenes de Produccin, ABCD Cierres de Acumulados Histrico de nminas, ABCD Estadsticas mensuales, ABCD Restauracin de la Base de datos Clculo de Aguinaldo Reparto de Utilidades Declaracin anual del ISPT Cierre de la Caja y Fondo de Ahorro Borrado de empleados dados de baja Departamentos, ABCD Puestos, ABCD Conceptos, ABCD Usuarios e Impuestos Expansin/ Creacin de archivos Redefinicin del sistema Redefinicin Seguro Social Definicin de Sobre-recibo Reporteador Graficador

0 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

1 S N N N N N N N N N S N N S S N N N N N N N N N N N N N N S N N N N N S S S

2 S N N N N N N N N N S N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S

3 S N N N N N N N N N S N N N N N N N N N S N N N N N N N N N S N N N N S N S

4 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S N S N S S S S S S S N N S N N S S S

5 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S N N S N S S S N N S S N N N N N S N S

6 S S S S S S S N N N S S N N N S S S S N N S N S S S N N N S N N N N N S N S

7 S S S S N N N N N N S S N N N S S S S N N S N N N N N N N N N N N N N S N S

8 S S S N N N N N N N N S N N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N

9 S N N N N N N N N N N N N N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N

Tabla 8.1 Prioridades de acceso a Nomipaq

106

Captulo 9
Proceso de nmina
Clculo de la nmina
El proceso de nmina consiste en ejecutar las funciones de Clculo de nmina, Reintegracin de deducciones, Impresin de la nmina, Afectacin d la nmina y Preparacin de movimientos. Este proceso calcula los importes de percepcin empleado a partir de los movimientos que automticamente y, si los hay, tambin calcula reportados (extras), ya sean globales o individuales, que correspondan al periodo de pago que se solicite. y deduccin del Nomipaq gener los movimientos de los empleados

El clculo se basa en los conceptos definidos en Nomipaq y los datos alimentados a su sistema desde los diversos mdulos con que cuenta. Antes de ejecutar este proceso, debi haber reportado los movimientos especiales de cada empleado, tales como (Horas extras, Faltas, Retardos, etc.) asimismo, debi haber revisado los movimientos globales que tendrn aplicacin general, por ejemplo: Cuotas sindicales, Fondo de ahorro del empleado o Fondo de Ahorro de la empresa (para mayor informacin sobre movimientos de los empleados consulte el modulo Empleados).

107

Diagrama de clculo de la nmina

AFECTACION ALTA O NO SI BAJA DE EMPLEADOS DE LA NOMINA

EMPLEADOS ABCD

PREPARACION DE MOVIMIENTOS

NO

HAY MOVIMIENTOS EXTRAS

NO SI 1

ES FIN DE MES

SI

IMPRESION DE REP. MENSUALES MOVIMIENTOS ABCD

CIERRE DE MES CALCULO Y REINTEGRACION

ESTA TODO BIEN

NO

SI

IMPRESION

SI 2

ESTA TODO BIEN

NO

108

Para realizar el clculo de la nmina seleccione de la barra de men principal, el mdulo de Nmina y despus la opcin Clculo de la nmina, con lo cual se desplegar la primer ventana del clculo que corresponde a un aviso de respaldo (figura 9.1), en l se pide que se respalden sus archivos de datos antes de ejecutar este proceso, ya que una vez iniciado no puede ser interrumpido.
Si usted no ha efectuado respaldo es conveniente que lo haga antes de llevar a cabo el proceso Teclee <RET> para continuar, <ESC> cancelar

Figura 9.1 Clculo de la nmina

Debido a que Nomipaq controla diferentes periodos de pago (figura 9.2), hay que seleccionar aqul que se quiera calcular, ya que no se pueden calcular todos a la vez. El periodo que se haya seleccionado para su proceso debe haber sido dado de alta previamente en el mdulo correspondiente a Usuarios e Impuestos donde, entre otros de los datos que ah se definen, estn las fechas de inicio y fin de periodo y los das a cotizar al IMSS y al INFONAVIT (excepto en periodos eventuales).
NOMIPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A. DE C.V. 12:00p Clculo de la nmina Tipo de periodo a procesar Semanal/Decenal/Quincenal/Mensual/Eventual

Figura 9.2 Tipos de periodo a procesar La ventana que se muestra a continuacin slo se despliega en los casos en que el periodo a calcular corresponde a inicio de mes, bimestre, ao o ejercicio, con el fin de recordarle haber ejecutado el proceso de cierre de acumulados; de no haberlo hecho, los resultados que arroje el clculo de la nmina sern incorrectos.
NOTA

Si ste es el primer periodo que va a procesar y aparece dicha ventana, no es necesario haber efectuado un cierre de acumulados.
El periodo que eligi es inicio de Ao/Bimestre/Mes/Ejercicio; si usted ya proceso nminas anteriores, debi de haber impreso su informacin y efectuado el cierre que le corresponde. Teclee @ para continuar; <ESC> cancelar

Figura 9.3 Ventana que se despliega cuando el periodo a calcular corresponde a inicio de mes, ao o ejercicio.

109

Antes de comenzar con el clculo se despliega un pequea ventana con la leyenda: LEYENDO TABLAS DE IMPUESTOS. Nomipaq consulta las tablas correspondientes al ISPT, los salarios mnimos de las distintas zonas econmicas, los porcentajes correspondientes al IMSS tanto del empleado como del patrn, los das que tiene el periodo y dems datos necesarios para realizar el clculo.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:01a Clculo de la nmina Tipo de periodo procesando Quincenal Se procesan eventuales Si/No Periodo 04 Del 16/FEB/96 Al 28/FEB/96 Cdigo del empleado en proceso 300 Movimientos del empleado 17 Nmero de empleados procesados 2 100% Clculo efectuado; <RET> continuar Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 9.4 Clculo de nmina efectuado Una vez que se tiene los datos necesarios, Nomipaq mostrar el avance que se tiene en el clculo de los importes correspondientes a cada empleado que se est procesando. Al terminar con el clculo de todos los empleados, slo se pedir la tecla <ENTER>, (figura 9.4) con lo cual volver al men anterior. Una vez terminado el proceso del clculo de la nmina, los resultados pueden ser consultados en la opcin de Movimientos de empleados ABCD que fue explicada al inicio de ste mdulo; si no se est conforme con los resultados arrojados por el clculo de la nmina stos pueden ser modificados, o bien, darse de alta ms movimientos.
Cada vez que se modifique algn movimiento en la opcin de movimientos de empleados ABCD, se tiene que volver a realizar el clculo de la nmina para que actualice los importes que pudieran estar relacionados con los valores modificados. De aqu se deduce que el clculo de la nmina se puede realizar varias veces.

NOTA

110

Reintegracin de deducciones
El proceso de Reintegracin de deducciones es utilizado para reintegrar a los empleados una o ms deducciones calculadas por Nomipaq en el proceso del clculo de la nmina. Por ejemplo, cuando una empresa acuerda pagar por parte de los empleados alguno de los impuestos estatales o federales, como podra ser el ISPT, deber calcularse en la nmina dicho impuesto en la forma normal y posteriormente efectuar el proceso de Reintegracin de deducciones, sealando el concepto: 51 I.S.P.T. al 100% para efectos de devolucin, convirtindolo en un gasto no deducible para la empresa. Probablemente en su empresa no utilice esta funcin, pero en caso de requerirla, a continuacin se mostrarn los pasos necesarios para realizarla: Se debe especificar el periodo de pago en el cual se va a realizar la reintegracin de deducciones (figura 9.5).
Tipo de periodo a procesar Semanal/Decenal/Quincenal/Mensual/Eventual

Figura 9.5 Reintegracin de deducciones

Una vez elegido el periodo de pago, se debe especificar el Nmero de concepto que se quiere reintegrar, con lo cual se irn desplegando los nombres o descripciones de los mismos; el Porcentaje de reintegracin representa la cantidad porcentual de devolucin en base al clculo efectuado con anterioridad; este porcentaje puede ir desde 0 hasta 100%. Nomipaq tiene capacidad para reintegrar hasta 9 diferentes conceptos de deduccin (figura 9.6).
Reintegrar concepto: Porcentaje de reintegracin: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Figura 9.6 Conceptos y porcentajes de reintegracin

Ya que los conceptos a reintegrar han sido definidos, seleccionando la opcin Si, de sta forma se iniciar el proceso de reintegracin de deducciones, donde se procesar a cada uno de los empleados generando un movimiento con concepto Reintegracin, el cual tendr el importe que se le va a devolver al empleado; este movimiento ser una deduccin al empleado pero su importe ser negativo, con esto, anula las deducciones que se eligieron para reintegrar. Cuando Nomipaq ha terminado de reintegrar las deducciones a todos los empleados, con slo teclear <ENTER> se volver al men de principal, teniendo la posibilidad de revisar el movimiento de Reintegracin que se aadi a cada empleado.

111

Impresin de la nmina
Este es el segundo paso en el proceso de la nmina (siempre y cuando no se haya realizado la (Reintegracin de deducciones). Los pasos que se siguen son muy parecidos a los realizados en el clculo. Seleccione del mdulo de Nmina la opcin Impresin de la nmina. Esta opcin realiza lo siguiente: Imprime los sobre-recibos de cada uno de los empleados que han sido calculados. Imprime un reparto monetario que consiste en especificar cuntos billetes (monedas) y de qu denominacin se necesitan para pagar a los empleados. Imprime la lista de raya de los empleados ordenada por departamentos. Imprime un reparto monetario por cada departamento y general. El orden de impresin de los empleados es por departamento, esto es, primero se imprimen los empleados del departamento uno, despus los del departamento dos y as sucesivamente.

Opciones de impresin
Una vez especificado el periodo de pago presentarn las opciones de la figura 9.7. que se va a imprimir se

Tipo de periodo Quincenal Del departamento Inicio Al departamento Fin Del empleado Inicio Al empleado Fin Empleados sin neto Si/No Sobre-recibo Si/No 0322112 Lista de raya Si/No Desglose por depto Si/No Salida Impresora/Disco

Figura 9.7 Impresiones de le nmina

Del departamento... Al departamento

Nomipaq siempre asume que se van a imprimir todos los departamentos que han sido dados de alta, esto es indicado por medio del dato Del departamento, con el que se iniciar la impresin, y el dato Al departamento, con el que se terminar.

Del empleado... Al empleado

Al igual que con los departamentos, se pueden definir rangos de impresin de empleados.
NOTA

Si se definen rangos de impresin diferentes a Inicio y Fin tanto para departamentos como para empleados, hay que tomar en cuenta que del rango de empleados que usted especifique, si alguno de stos no pertenece a ninguno de los departamentos definidos en el rango de impresin, tal empleado no ser impreso.

112

Empleados sin neto Si/No

Este dato es utilizado cuando se presentan casos en los que el importe neto de algn empleado en el periodo de pago sea cero, y no se quiere que tales empleados aparezcan en el reporte de la impresin de la nmina.

Sobre - recibo Si/No

Si no se requiere la impresin de los sobre-recibos, seleccione la opcin No. Ahora bien, al seleccionar la opcin Si, se desplegar una ventana con los diferentes formatos de sobre-recibo previamente definidos, de los cuales usted debe elegir uno. Normalmente Nomipaq utiliza el formato de sobre-recibo nmero 0322112, el cual utiliza formas ENIS u hojas blancas tamao carta para su impresin. (Mayor informacin sobre las caractersticas de cada sobrerecibo definido, consultar el mdulo. Instalacin en la seccin de formato de sobre-recibo).

Lista de raya Si/No

Es un lista de las percepciones y deducciones de cada empleado en el periodo que se quiere imprimir, adems de proporcionar los totales por departamento y un total general.

Desglose por depto. Si/No

Nomipaq tiene una tabla de las monedas con que cuenta para pagar a los empleados; esta tabla es definida en el mdulo de Usuarios e Impuestos en la opcin Reparto monetario, y ah se especifica el nombre de la moneda y su valor; al momento en que la Impresin de la nmina calcula el importe neto a pagar al empleado, slo utilizar las monedas definidas en la tabla del Reparto monetario. El desglose de moneda que presenta Nomipaq es un pequeo reporte que muestra la cantidad de monedas que se requieren para pagar a los empleados, as como la denominacin de cada una; por ejemplo, el desglose de moneda para un empleado que gana un importe neto de $ 237.00 en el periodo de pago y una tabla de Reparto monetario en la que la moneda de menor denominacin es la de un peso, sera el siguiente: Denominacin Cantidad Total ---------------------------------------------------------50.00 4 200.00 20.00 1 20.00 10.00 1 10.00 5.00 1 5.00 2.00 1 2.00 1.00 0 0 --------------------Total: 237.00 La impresin de la nmina es capaz de presentar un desglose de moneda por cada uno de los departamentos siempre y cuando la opcin Si sea seleccionada, de lo contrario se presentar un desglose monetario para todos los empleados.

113

Salida Impresora/Disco
La impresin de la nmina puede ser mandada directamente a la impresora o a un archivo en disco. Si se eligi que la salida fuera directamente a Impresora, es necesario que verifique que est en lnea. Cuando la salida del reporte es a Disco, Nomipaq requiere que se especifique la ubicacin y el nombre del archivo al cual mandar el reporte de la impresin de la nmina. Esta ubicacin puede ser cualquiera que usted desee, siempre y cuando existan los directorios de archivos, si es que especifica alguno. Si en el momento que es requerida la ubicacin del archivo es presionada la tecla <F10>, Nomipaq asumir un nombre de archivo nomina.rep, ste ser grabado en el mismo directorio en que se encuentran sus archivos de datos.
NOTA

La impresin a disco es mucho ms rpida que la impresin del reporte en impresora. Si seleccion la salida del reporte a disco, ste puede ser mandado despus a la impresora utilizando cualquiera de la siguientes opciones: Utilizando el comando TYPE del sistema operativo con los siguientes parmetros: TYPE NOMINA.REP > PRN donde nomina.rep es el nombre del archivo que contiene la impresin de la nmina. Utilizando el comando PRINT del sistema operativo de la PRINT NOMINA.REP Por medio de cualquier editor de textos que tenga opcin de impresin de documentos, siempre y cuando respete los mrgenes del archivo de impresin, el cual ocupa 130 columnas. siguiente manera:

Una vez que los datos de control de la impresin hayan sido modificados segn sus requerimientos, presione la tecla <ESC> y seleccione la opcin Si, con lo que se iniciar la impresin, se imprimirn primero los sobrerecibos de los empleados, despus un desglose monetario global y, por ltimo, la lista de raya de los empleados con los totales por departamento y el total general.
NOTA

Cuando la impresin de la nmina es mandada a impresora, al terminar la impresin de los sobre-recibos se pide que se realice el cambio de papel, ya que podra ser diferente el papel usado para los sobre-recibos (forma preimpresa) y el papel usado para la lista de raya (hojas blancas tamao carta).

Al terminar la impresin se da la opcin de imprimir de nuevo la nmina, esto depende de cuntas copias necesite; si decide imprimir de nuevo, se repite el proceso antes mencionado. Una vez que ya no desee imprimir ms, seleccione la opcin No, y presione <ENTER> para confirmar la salida de la opcin impresin de la nmina.

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Situaciones especiales que se pueden presentar en la impresin de la nmina

Impresin del reparto monetario
Si en las opciones que se tienen para el control de la impresin se selecciona que No se quiere la impresin de sobre-recibos ni de la lista de raya, entonces lo nico que Nomipaq imprimir ser el reparto monetario de los empleados definidos en el rango de impresin de Departamentos y Empleados.

Empleados que se encuentran de vacaciones

Es muy comn que empleados que inician sus vacaciones a medio periodo, exijan su pago un da antes de irse y ste no corresponda al da de pago del periodo. Ante tal situacin, muchas empresas que utilizan Nomipaq imprimen el sobre-recibo de tal empleado a medio periodo, formando un rango de empleados que slo incluya al empleado que se va a ir de vacaciones. Cuando llega el da de pago del periodo, normalmente se manda la impresin de la nmina de todos los empleados, con lo cual se incluira de nuevo al empleado que est de vacaciones. Nomipaq es capaz de detectar tal situacin, por lo que pregunta si se quieren imprimir de nuevo los empleados que estn de vacaciones y que ya fueron impresos, pudiendo evitar la duplicidad en los sobre-recibos de dichos empleados.

Afectacin de la nmina
El siguiente paso en el proceso de nmina dentro de Nomipaq es la Afectacin de la nmina. Para ejecutarlo slo hay que seleccionar tal opcin, localizada en el mdulo de Nmina de la barra del men principal. Los pasos necesarios para llevarlo a cabo son los mismos que se siguieron para efectuar el Clculo de la nmina (aparecen las mismas pantallas que en aquel proceso). La funcin que desarrolla la afectacin de la nmina es bsica para el correcto clculo de la nmina, ya que este proceso da mantenimiento a los distintos acumulados de los empleados con la informacin del periodo que se est procesando; actualiza los das trabajados y las faltas del ao y del mes, afecta la percepcin gravada al ISPT y la percepcin exenta al ISPT en el mes y en el ao y actualiza el registro de deducciones del mes y del ao en lo referente al ISPT, IMSS, INFONAVIT y Crdito al salario. En base a los datos que se han mencionado, se tiene la informacin suficiente para presentar, a fin de ao, la Declaracin anual del ISPT. La Afectacin de la nmina tambin actualiza los saldos correspondientes a los descuentos y prstamos que se le otorgan al empleado manejados desde la opcin Descuentos a empleados, ABCD (en el mdulo Empleados), manteniendo la informacin correspondiente al empleado actualizada periodo a periodo.

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Adems de dar mantenimiento a los acumulados de los empleados, la Afectacin de la nmina mantiene actualizado el histrico de movimientos de los empleados, siempre y cuando se haya afirmado su uso, en la Instalacin del sistema o en la Redefinicin del mismo. Esta actualizacin consiste en revisar los distintos movimientos que tuvo el empleado en el periodo, y despus de verificar que los conceptos de dichos movimientos s forman parte de los conceptos que deben registrarse en el histrico de movimientos, los registra. Por ltimo, la Afectacin de la nmina es el proceso que se encarga de formar las estadsticas de departamento por concepto, que al igual que el histrico de movimientos, se debi afirmar su uso en la redefinicin del sistema. A medida que avanza el proceso de Afectacin de la nmina, ste va acumulando los importes de los movimientos que tuvo el empleado en los conceptos correspondientes, verificando el departamento al cual pertenece el empleado, y al final del proceso, actualiza las estadsticas con los diferentes importes que acumul.
NOTA

Una vez que la afectacin de la nmina ha sido realizada no se puede volver a calcular ni a imprimir la nmina del periodo; tampoco es conveniente modificar los movimientos de los empleados manualmente, ya que esas modificaciones no sern tomadas en cuenta en los movimientos del periodo.
Tipo de periodo procesando Semanal Se procesan eventuales Si/No Periodo 01 Del 1/ENE/96 Al 7/ENE/96 Cdigo del empleado en proceso Movimientos del empleado Nmero de empleados procesados 100%

Figura 9.8 Afectacin de la nmina

Al igual que en los otros procesos de la nmina, Nomipaq despliega una ventana en la cual se va monitoreando el avance que se lleva, mostrando el cdigo del empleado y el movimiento que est procesando (figura 9.8). Al finalizar el clculo, con slo presionar la tecla <ENTER> se vuelve al mdulo de donde fue llamado, quedando Nomipaq listo para realizar la Preparacin de movimientos.

Preparacin de movimientos
ste es el ltimo de los pasos en el proceso de la nmina; la preparacin consiste en inicializar los importes de los diferentes movimientos que haya tenido el empleado en el periodo, siempre y cuando el origen de stos sea calculado, como es el caso del Sueldo, Sptimo da, ISPT o IMSS y de borrar movimientos reportados del periodo (figura 9.9). Si la Preparacin de movimientos detecta algn movimiento cuya aplicacin fue definida como permanente, toma en cuenta el nmero de veces que el movimiento se debe aplicar.

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En cuanto a los Descuentos a los empleados, la Preparacin de la nmina es el proceso encargado de verificar si el empleado ya termin de pagar tal prstamo, de no ser as, se efecta el alta del movimiento con el siguiente abono que debe realizar el empleado. Esta verificacin la seguir haciendo hasta el momento en que el importe del prstamo quede saldado. La actualizacin del saldo puede ser consultada en el mdulo Empleados en la opcin de Descuentos a empleados.
Tipo de periodo procesando Quincenal Se procesan eventuales Si/No Periodo 04 Del 16/FEB/96 Al 28/FEB/96 Cdigo del empleado en proceso 300 Movimientos del empleado 17 Nmero de empleados procesados 2 100%

Figura 9.9 Preparacin de movimientos Otra funcin que realiza la Preparacin de movimientos es la de verificar si un empleado est de vacaciones o no, para tomarlo en cuenta en el proceso de nmina. Por ltimo, el proceso de Preparacin de movimientos es el encargado de formar la pliza de interfaz a Contpaq. Una vez que la Preparacin de movimientos haya terminado, presione la tecla <ENTER>, con lo que se dar por terminado el clculo completo de nmina del periodo de pago procesado.

Ejemplo de un clculo de nmina

Para ejemplificar el proceso de nmina que se ha explicado, se va a mostrar como es tratado un empleado en ste proceso, desde la forma en que se calculan los diferentes importes hasta la forma en que se afectan sus acumulados.
NOTA

Los mdulos que conforman el proceso de nmina tienen una relacin muy estrecha con otras funciones del sistema, como lo son Conceptos, ABCD, Usuarios e Impuestos, Redefinicin del sistema, Empleados ABCD y Acumulados de empleados; por lo tanto, es muy importante que se consulten las secciones correspondientes a funciones en caso de alguna duda sobre datos obtenidos de los mismos.

Datos del Empleado Cdigo del empleado: 100 Periodo de pago: Semanal Sueldo diario: 25.00 Salario diario integrado: 26.13 Horas trabajadas al da: 8 Zona econmica a la que pertenece: ZONA B Base de pago: Sueldo Cuota sindical: 5.00 cada periodo Movimientos extras del empleado en el periodo Horas extras dobles: 7

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Datos del sistema (Redefinicin del sistema) Mes actual: 1 (Enero) Semanas del mes: 4 Semana actual: 2 Periodo vigente: 2 Das a pagar: 6 Sptimos das a pagar: 1 Horas extras dobles con derecho a exento en el periodo: 9 Factor de las horas extras dobles (las cuales tienen derecho a exento, y en el movimiento del empleado pertenecen al Tipo 2): 2 Salario mnimo de la Zona B: 13.26 Porcentaje de Prima vacacional: 25% Porcentaje de Prima dominical: 100% Porcentaje de Prima das festivos, das de descanso: 200% Clculo de percepciones Sueldo El importe del sueldo en el periodo se obtiene de multiplicar el Sueldo diario del empleado por los Das trabajados. Los Das trabajados se obtienen de restar las Faltas sin derecho a sueldo de los Das a pagar en el periodo. Sueldo = Sueldo diario * Das trabajados Das trabajados = Das a pagar - Faltas sin derecho a sueldo Ejemplo: Sueldo = 25.00 * (6 - 0) Sueldo = 150.00 En caso de que el empleado presentara una falta injustificada, el sueldo de ste sera calculado de la siguiente manera: Sueldo = 25.00 * (6 - 1) Sueldo = 125.00 Sptimo da a) El importe del Sptimo da se obtiene de multiplicar la parte proporcional de sptimo da a la cual tiene derecho el empleado por el Sueldo diario del empleado. Sptimo da = Parte proporcional * Sueldo diario del sptimo da b) La parte proporcional de sptimo da a la cual tiene derecho el empleado se obtiene de restar a los Das a pagar en el periodo las Faltas sin derecho a sueldo y los retardos. Dividiendo el resultado anterior entre el nmero de Das a pagar en el periodo se obtiene la parte proporcional de sptimo da a la cual tiene derecho el empleado. Parte proporcional de sptimo da Das a pagar Faltas sin derecho a en el periodo - sueldos y retardos Das a pagar en el periodo

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Parte proporcional de sptimo da = (6 - 0) / 6 Parte proporcional de sptimo da = 1 Sptimo da = 1 * 25.00 Sptimo da = 25.00 En el caso que el empleado presentara una falta injustificada, el sptimo da de este sera calculado de la siguiente manera: Parte proporcional de sptimo da = (6 - 1) / 6 Parte proporcional de sptimo da = 0.83 Sptimo da = 0.83 * 25.00 Sptimo da = 20.83 Horas extras a) El importe de Horas extras se obtiene de multiplicar el Sueldo por hora del empleado por el nmero de horas extras trabajadas en el periodo por el Factor de las horas extras trabajadas. El Sueldo por hora del empleado se obtiene de dividir el Sueldo diario del empleado entre las Horas trabajadas al da. Horas extras = (Sueldo por hora) * (Nmero de horas extras) * (Factor de horas extras) Sueldo por hora = Sueldo diario Horas trabajadas al da

Sueldo por hora = 25.00 / 8 Sueldo por hora = 3.13 Horas extras = 3.13 * 12 * 2 Horas extras = 75.12 Clculo del exento de las horas extras dobles (Tipo 2) b) El importe de exencin para las horas extras tiene un lmite, el Lmite de exencin, que resulta de multiplicar el Sueldo por hora del empleado, por el Nmero de horas extras a que se tiene derecho a exento en el periodo por el Factor de las horas extras dobles. Ahora bien, el Importe a considerar en la exencin es el menor entre el Importe total de las horas extras y el Lmite de exencin. El Importe exento por horas extras es el 50 por ciento del Importe a considerar en la exencin (empleado con un sueldo mayor al salario mnimo). Si el Importe exento por horas extras es mayor a 5 veces el salario mnimo de la zona del empleado, entonces el importe exento por horas extras ser de 5 veces el salario mnimo de la zona. Lmite de exencin = Sueldo por hora * Nmero de horas extras Importe exento = * Factor de horas extras dobles

Importe a considerar en la exencin 2

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Lmite de exencin = 3.13 * 9 * 2 Lmite de exencin = 56.34 Importe a considerar en la exencin = Al menor entre 75.12 y 56.34 Importe a considerar en la exencin = 56.34 En este caso, al empleado se le otorgaron ms horas extras del lmite para exencin, que son 9 horas. En el caso de que empleado se le paguen menos de 9 horas extras, lo pagado al empleado es el importe a considerar en la exencin. Importe exento = 56.34 * 50% Importe exento = 28.17 5 veces el salario mnimo de la zona del empleado = 5 * 13.26 5 veces el salario mnimo de la zona del empleado = 66.30 Importe exento = Al menor entre 28.17 y 66.30 Importe exento = 28.17
NOTA

Cuando el empleado gana el salario mnimo de la zona, el Importe exento por horas extras es hasta el total que resulte de multiplicar el Sueldo por hora del empleado, por el Nmero de horas extras a que se tiene derecho a exento en el periodo por el Factor de las horas extras dobles. En caso de que al empleado se le otorguen menos horas extras de las que pueden ser exentas, slo las horas otorgadas tienen la exencin. Importe exento = Sueldo por hora * Nmero de horas extras a que se tiene derecho a exento en el periodo * Factor de las horas extras dobles

Clculo de algunas percepciones Destajos y comisiones Los importes correspondientes a destajos y comisiones no son calculados por el proceso de Clculo de la nmina, ya que su importe es reportado en la seccin de Movimientos de Empleados, ABCD. Vacaciones El importe de vacaciones que se paga a un empleado resulta de multiplicar el total de los das que el empleado estar de vacaciones por el Sueldo diario del empleado. Vacaciones = Total de das de vacaciones * Sueldo diario

NOTA

El total de los das que el empleado estar de vacaciones es reportado en el mdulo de movimientos de empleados ABCD en la ventana de Das, horas extras y Retardos.

120

Si recuerda, los das de vacaciones pueden ser: Das de vacaciones del periodo actual, Das de vacaciones en periodos completos de vacaciones, Das de vacaciones en el periodo de regreso y Sptimos das pagados por anticipado. (Ms sobre como reportar vacaciones, en el mdulo de Nmina, seccin de Movimientos de empleados ABCD). Prima vacacional El Importe de prima vacacional resulta de multiplicar el Nmero de das que el empleado estar de vacaciones, por el Sueldo diario del empleado por el Porcentaje de prima vacacional. Prima vacacional = (Nmero de das) (Porcentaje de prima vacacional) * (Sueldo diario de vacaciones) *

Clculo del exento de prima vacacional El Importe de exencin por percepcin de Prima vacacional resulta de multiplicar el Salario mnimo de la zona del empleado por 15 das Importe de exencin = Salario mnimo de la zona * 15 ( prima vacacional ) El Importe exento a considerar en la Prima vacacional es el menor entre el Importe de exencin mencionado en el prrafo anterior y el Importe del movimiento de Prima Vacacional. Prima dominical El importe correspondiente a la Prima dominical se obtiene de multiplicar el Sueldo diario del empleado, por el nmero de Das de prima dominical, por el Porcentaje de prima dominical. Prima dominical = Das de prima dominical * Porcentaje de prima dominical Clculo del exento de prima dominical El Importe de exencin por percepcin de Prima dominical resulta de multiplicar el Salario mnimo de la zona del empleado por el nmero de Das de Prima dominical otorgados por el empleado. Importe de exencin = Salario mnimo de la zona * Das de prima dominical ( prima dominical ) El Importe exento a considerar en la Prima dominical es el menor entre el Importe de exencin mencionado en el prrafo anterior y el Importe del movimiento de Prima Dominical. Das festivos y de descanso El importe correspondiente a Das festivos y de descanso resulta de multiplicar el Nmero de das festivos y de descanso que se van a dar al empleado por el Sueldo diario del empleado por el Porcentaje de prima das festivos y de descanso. Das festivos y de descanso Nmero de das = festivos y de descanso * Sueldo diario * Porcentaje de prima das festivos y de descanso

Clculo del exento de los das festivos y de descanso Cuando a un empleado se le pagan das festivos y de descanso, parte de este importe es exento: este exento resulta de multiplicar el Sueldo diario del empleado, por el Nmero de das festivos, das de descanso que se dan al empleado, por 50%.

121

Exento de das festivos Sueldo diario * Nmero de das festivos * 50% y de descanso = y de descanso Si el Importe exento de Das festivos y de descanso es mayor a 5 veces el salario mnimo de la zona del empleado, entonces el dicho importe corresponder a 5 veces el salario mnimo de la zona (este criterio es similar al de las Horas Extras).
NOTA

Cuando un empleado gana el salario mnimo, el 100% de la percepcin por Das festivos y de descanso es exento.

Clculo del exento del aguinaldo El Importe de exencin por concepto de Aguinaldo resulta de multiplicar el Salario mnimo de la zona del empleado por 30 das Importe de exencin aguinaldo = Salario mnimo de la zona * 30

El Importe exento a considerar en el Aguinaldo es el menor entre el Importe de exencin mencionado en el prrafo anterior y el Importe del movimiento de Aguinaldo. Clculo del exento en el reparto de utilidades El Importe de exencin por percepcin de Reparto de Utilidades resulta de multiplicar el Salario mnimo de la zona del empleado por 15 das Importe de exencin por reparto de utilidades = Salario mnimo de la zona * 15 El Importe exento a considerar en el Reparto de Utilidades es el menor entre el Importe de exencin mencionado en el prrafo anterior y el Importe del movimiento de Reparto de Utilidades.
NOTA

Normalmente los importes correspondientes al Aguinaldo y al Reparto de utilidades son calculados por las secciones dedicadas especialmente para la generacin de dichos importes, pero tales secciones no se encargan del clculo de sus exentos, pues es en el Clculo de la nmina donde se realizan dichos clculos.

Resumen de las exenciones a que se tiene derecho en las diferentes percepciones del empleado: CONCEPTO Horas Extras EXENCIN

Para salarios mnimos: Hasta 9 horas extras dobles por semana. Para salarios mayores al mnimo: La mitad de lo otorgado por hasta 9 horas extras en un semana, con tope de 5 veces el salario mnimo. Prima Dominical Un da de salario mnimo por cada da de prima dominical otorgado. Prima Das Para salarios mnimos: Festivos 100 % de lo otorgado por prima de das festivos. Para salarios mayores al mnimo: La mitad de lo otorgado por prima de das festivos, con tope de 5 veces el salario mnimo. Prima 15 das de salario mnimo al ao. Vacacional Aguinaldo 30 das de salario mnimo al ao. Reparto de 15 das de salario mnimo al ao. Utilidades

122

Clculo de deducciones I.S.P.T. Antes de explicar a detalle cada una de las frmulas para el clculo del ISPT con que cuenta Nomipaq, es necesario aclarar los conceptos referentes a Percepcin normal y Percepcin especial. Se refiere a las percepciones que un empleado tiene normalmente en el periodo, como lo son el sueldo y el sptimo da. Especial: son aquellas que no se perciben normalmente periodo a periodo, como es el caso de las horas extras, las gratificaciones y las bonificaciones (entre otras), mismas que pueden presentarse durante algunos periodos y dejar de aparecer en otros. Para ejemplificar el procedimiento que se sigue en algunas frmulas, se utilizarn los mismos datos del empleado que se present antes de iniciar el clculo de las percepciones. Tal empleado, en el primer periodo (primera semana), slo recibi su sueldo, sin ninguna percepcin extra o especial.

Frmula anual tradicional

Datos obtenidos de los acumulados del empleado: Importe gravado en periodos anteriores: 175.00 Impuesto retenido en periodos anteriores: 11.51 Das transcurridos en el ao: 14 1.- Importe gravado en Importe gravado en lo que va del ao = forma normal en el + periodo actual 2.- Importe gravado elevado al ao Importe gravado en lo que = va del ao ( incluye periodo actual )

Importe gravado en periodos anteriores

* Das del ao

Das transcurridos en el ao 3.- Al importe gravado elevado al ao se le suman las percepciones especiales del periodo y se le resta el importe exento correspondiente a las percepciones especiales.
Importe gravado al ao Importe gravado elevado + Percepciones Importe exento incluyendo percepciones = al ao especiales del - correspondiente especiales periodo las percepciones especiales

4.- Impuesto anual = Se aplican en los Artculos 141, 141-A y 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al importe gravado elevado al ao calculado anteriormente. 5.Impuesto en lo que va del ao = Impuesto anual * Das transcurridos en el ao Das del ao

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Impuesto del periodo

NOTA

Impuesto en lo que va del ao

Impuesto retenido en periodos anteriores

Al final de este anexo se explica el procedimiento que se sigue para aplicar el Articulo 141, 141-A y 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ejemplo utilizando la frmula Anual tradicional

1.- Importe gravado en lo que va del ao = 175.00 + 175.00 Importe gravado en lo que va del ao = 350.00 350.00 2.- Importe gravado = elevado al ao 14 * 365 = 9,125.00

Importe gravado elevado al ao

3.- Importe gravado al ao incluyendo Percepciones especiales = 9,125.00 + 75.00 - 28.13 Importe gravado al ao incluyendo Percepciones especiales 4.- Impuesto anual = 589.40 5.- Impuesto en lo que va del ao = Impuesto anual * Das transcurridos Das del ao en el ao Impuesto en lo que va del ao = 22.61

= 9,171.87

6.- Impuesto del periodo = 22.61 - 11.15 = 11.46

La diferencia entre las cantidades 11.15 y 11.46 obtenidas en el paso nmero 6 corresponden al impuesto generado por las Horas Extras (pg. 28)

NOTA

Frmula anual das

Datos obtenidos de los acumulados del empleado: - Percepcin gravada al ISPT en lo que va del ao: 175.00 - ISPT retenido en periodos anteriores: 11.10 Datos obtenidos de la redefinicin del sistema: - Das de sueldo ms sptimo da en el periodo: 7 - Nmero de periodos que faltan por transcurrir: 50 - Das transcurridos en el ao: 14
1.Das por transcurrir = Das de sueldo ms * en el ao sptimo da en el periodo Percepcin gravada al ISPT en das por lo que + va del ao, incluyendo el periodo actual Nmero de periodos por transcurrir en el ao Das por transcurrir en el ao

2.- Importe gravado elevado = al ao

Sueldo diario del empleado *

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3.- Impuesto anual = Se aplica en los Artculos 141, 141-A y 81 de la Ley de Impuestos sobre la renta el importe gravado elevado al ao calculado anteriormente. 4.- Al impuesto anual se le resta el ISPT retenido en periodos anteriores Impuesto anual = Impuesto anual anteriores ISPT retenido en periodos

Impuesto anual 5.- Impuesto del periodo = Nmero de periodos que faltan por transcurrir (incluyendo actual)

Si el empleado tiene percepciones especiales se siguen los siguientes pasos.

6.- Nuevo importe gravado = elevado al ao (calculado en el paso 2) Importe gravado Percepcin especial Percepcin elevado al ao + gravada al ISPT - especial exenta

7.- Impuesto anual incluyendo percepciones especiales = Se aplica en los Artculos 141, 141A y 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al importe gravado elevado al ao calculado anteriormente.
8.Impuesto de percepciones = especiales Impuesto anual incluyendo percepciones normales Impuesto anual de percepciones especiales

9.- Impuesto total a retener = Impuesto del periodo + Impuesto de en el periodo (Calculado en el paso 5) percepciones

Ejemplo utilizando la frmula Anual das

1.- Das por transcurrir en el ao Das por transcurrir en el ao 2.- Importe gravado elevado al ao Importe gravado elevado al ao 3.- Impuesto anual = 577.19 4.- Impuesto anual = 577.19 - 11.10 Impuesto anual = 566.09 566.09 5.- Impuesto del periodo = 51 Impuesto del periodo = 11.10 = 7 * 50 = 350 = 350.00 + (25.00 * 350) = 9,100.00

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Si el empleado tiene percepciones especiales se siguen los siguientes pasos

6.- Nuevo importe gravado elevado al ao = 9,100.00 + 75.00 - 28.13

Nuevo importe gravado elevado al ao = 9,146.87 7.- Impuesto anual incluyendo percepciones especiales = 585.15
8.Impuesto de percepciones especiales = Impuesto anual incluyendo percepciones normales Impuesto anual de percepciones especiales

9.- Impuesto total Impuesto del periodo a retener en el = (calculado en el paso 5) - Impuesto de periodo percepciones especiales

Mensual das
NOTA

Los das del mes a los cuales se hace referencia en esta frmula no son los das naturales de un mes; si un mes es de 4 semanas, entonces los das del mes son 28; si el mes es de 5, semanas los das del mes son 35.

Datos obtenidos de los acumulados del empleado:

Importe gravado en periodos anteriores: 175.00 Impuesto retenido en periodos anteriores: 10.90

Datos obtenidos de la redefinicin del sistema:

Das del mes: 28 Das por transcurrir en el mes: 14 Das de sueldo ms sptimo da: 7
1.- Importe gravado = Importe gravado en + periodos anteriores Importe gravado en forma normal en el periodo

2.- Importe gravado = Sueldo diario * elevado a los das del empleado del mes 3.- Importe gravado elevado a 30 das

Das por transcurrir + Importe del mes gravado

Importe gravado elevado a los das del mes * Das del mes

30

4.- Impuesto a 30 das = Se aplican en los Artculos 80, 80-A y 80-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al importe gravado elevado a 30 das calculado anteriormente. 5.- Impuesto segn los = das del mes
6.- Impuesto por pagar =

Impuesto a 30 das 30 das

-

Das del mes

Impuesto segn los los das del me s

Impuesto retenido en periodos anteriores

126

7.- Impuesto del = periodo

Das de sueldo ms sptimo da Das por + Das a calcular el transcurrir ISPT en el periodo

Impuesto por pagar

Si el empleado tiene percepciones especiales se siguen los siguientes pasos

8.Importe total elevado a los das del mes = Importe gravado elevado a los das del mes de percepcin normal (paso 2) + Percepcin especial en el periodo

9.-

Gravado total elevado a 30 das

Importe total elevado a los das del mes = Das del mes Importe especial exento al ISP en el periodo

30

10.-

Importe especial exento elevado a = 30 das Das del mes 11.- Importe total = gravado a 30 das

30

Gravado total elevado a 30 das

Importe especial exento y elevado a 30 das

12.- Impuesto parcial = Se aplican en los Artculos 80, 80-A y 80B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al importe total gravado elevado a 30 das calculado anteriormente. 13.Impuesto de percepcin especial segn los das del mes = Impuesto parcial 30 * Das del mes
Impuesto de normal segn los das del mes

14.Impuesto ISPT por percepcin percepcin especial = en el periodo 15.- Impuesto total a retener en el periodo
NOTA

Impuesto de percepcin especial segn los das del mes -

= Impuesto del periodo + Impuesto ISPT por (Calculado en paso 7) percepcin el periodo Al final de este captulo se explica el procedimiento que se sigue para aplicar el Articulo 80 y 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

127

Ejemplo utilizando la frmula Mensual Das

1.- Importe gravado Importe gravado = = 175.00 + 175.00 350.00 [ 25.00 * 14 ] + 350.00 a los das del mes = 700.00

2.- Importe gravado elevado =

Importe gravado elevado a los das del mes 3.- Importe gravado elevado a 30 das 700.00 * 28

30

Importe gravado elevado a 30 das = 750.00 4.- Impuesto a 30 das = 46.70

5.- Impuesto segn los = 46.70 das del mes 30 Impuesto segn los das del mes 6.- Impuesto por pagar Impuesto por pagar = =

* 28 = 43.58

43.58 - 10.90 32.68

7.-

Impuesto del periodo

7 * ( 14 + 7 )

32.68

Impuesto del periodo = 10.89 Si el empleado tiene percepciones especiales se siguen los siguientes pasos: (En este ejemplo, el empleado tiene horas extras). 8.- Importe total elevado a los das del mes Importe total elevado a los das del mes Gravado total 9.- elevado a 30 das 775.00 28 = = 700.00 + 75.00 775.00

30 830.36

Gravado total elevado a 30 das =

Importe especial 28.13 10.- exento elevado a = * 30 30 das 28 Importe especial exento elevado a 30 das = 30.14

128

11.- Importe total gravado a 30 das = 830.36 - 30.14 Importe total gravado a 30 das = 800.22 12.- Impuesto parcial = 55.24

13.- Impuesto de percepcin 55.24 especial segn los das = * 28 del mes 30 Impuesto de percepcin especial segn los das del mes

1.55

14.- Impuesto ISPT por percepcin especial en el periodo = 51.55 - 43.58 Impuesto ISPT por percepcin especial en el periodo = 7.97 15.- Impuesto total a retener en el periodo Impuesto total a retener en el periodo = = 10.90 + 7.97 18.87

Frmula mensual por periodo

1.- Importe gravado elevado a 30 das = Sueldo diario del empleado * 30 2.- Impuesto del mes = Se aplican en los Artculos 80, 80-A y 80-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al importe gravado elevado a 30 das calculado anteriormente. Impuesto del mes 30 Impuesto diario * Das a calcular el ISPT

3.- Impuesto diario

4.- Impuesto del periodo =

Si se tienen percepciones Especiales

5.- Importe total
gravado exento = Importe gravado elevado a 30 das (paso 1) + Importe especial - Importe gravado especial exento

6.- Impuesto por pagar = Se aplican en los Artculos 80, 80-A y 80B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al importe total gravado calculado anteriormente. 7.Impuesto por percepcin especial = Impuesto por pagar - Impuesto del mes
Impuesto a retener = Impuesto del periodo en el periodo + Impuesto por percepcin especial

8.-

129

Ejemplo utilizando la frmula Mensual por periodo

1.- Importe gravado elevado a 30 das Importe gravado elevado a 30 das 2.- Impuesto del mes 3.- Impuesto diario = = 46.70 46.70 30 1.56 = = 1.56 10.92 * 7 = = 25.00 750.00 * 30

Impuesto diario

4.- Impuesto del periodo Impuesto del periodo

Si se tienen percepciones especiales

5.- Importe total gravado Importe total gravado 6.- Impuesto por pagar = = = 750.00 + 75.00 - 28.13 796.87 54.67 = = 54.67 7.97 46.70

7.- Impuesto por percepcin especial Impuesto por percepcin especial 8.- Impuesto a retener en el periodo Impuesto a retener en el periodo =

= 10.90 + 7.97 18.87

Frmula mensual tradicional

La frmula Mensual Tradicional es casi igual a la frmula Mensual Das, la nica diferencia est en la forma en que se eleva la percepcin a los das del mes. En la frmula Mensual Das el importe gravado elevado a los das del mes se obtiene de la siguiente manera:
2.-Importe gravado elevado = { Sueldo diario * Das por transcurrir } + Importe a los das del mes del empleado del mes gravado

En la frmula Mensual Tradicional el importe gravado elevado a los das del mes se obtiene de la siguiente manera:
2.- Importe gravado elevado a los das del mes = Importe gravado * Das transcurridos del mes

Das del mes

130

Frmula segn periodo (s/d/q)

1. Importe total Importe gravado Importe gravado Percepciones gravado al ISPT = normal en el + especial en el - especiales periodo periodo

2.- Impuesto del periodo = Se aplica la tabla del ISPT correspondiente al periodo de pago que se est calculando, el cual puede ser Semanal, Decenal o Quincenal.

Frmula por da trabajado

1.- Importe total = Importe gravado + Importe gravado - Importe exento gravado al ISPT normal en el especial en el por percepcin periodo periodo especial 2.- Percepcin diaria gravada al ISPT Importe total gravado al ISPT Das a calcular el ISPT

3.-

Impuesto diario = Se aplica a la tabla diaria del ISPT la percepcin diaria gravada al ISPT. = Impuesto diario * Das a calcular el ISPT

4.- Impuesto del periodo

Frmula mensual das trabajados

1.- Importe total = Importe gravado + Importe gravado - Importe exento gravado al ISPT en el periodo especial en el percepcin periodo especial 2.- Importe gravado mensual = Importe total gravado al ISPT * Das con derecho a sueldo

30

3.- Impuesto del mes

= Se aplican en los Artculos 80, 80-A y 80-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al Importe gravado mensual.

4.-Impuesto del periodo

Impuesto del mes 30

Das con derecho a sueldo

Ejemplo utilizando la frmula Mensual das trabajados 1.- Importe total gravado al ISPT = 175.00 + 75.00 Importe total gravado al ISPT = 2.- Importe gravado mensual Importe gravado mensual 3.- Impuesto del mes = 221.87

28.13

221.87 * 6 = 1,109.35

30

= 108.16

131

4.- Impuesto del periodo

= 108.16 30 = 21.63

Impuesto del periodo

IMSS Empleado
La deduccin correspondiente al IMSS del empleado se obtiene de multiplicar el Importe gravado por el Porcentaje a aplicar para los empleados. Deduccin IMSS empleado = Importe gravado * Porcentaje a aplicar El Importe gravado resulta de multiplicar el Salario diario integrado del empleado por los das que cotiza el empleado al IMSS. Si el empleado tiene faltas que son deducibles al IMSS, estas faltas son restadas de los das que el empleado cotiza al IMSS.
Importe gravado = Salario diario integrado IMSS * Das que cotiza el empleado al

Cuando el importe gravado es mayor que el Tope al IMSS, entonces el importe gravado es cambiado por el importe de Tope al IMSS : El Tope al IMSS es igual a 10 veces el salario mnimo del D.F. multiplicado por los Das que el empleado cotiza al IMSS.
Tope al IMSS empleado
NOTA

[Salario mnimo del DF * 10] *

Das que cotiza el al IMSS

Si el empleado tiene un sueldo igual al salario mnimo de la zona, el impuesto correspondiente al IMSS del empleado lo paga la empresa.

IMSS Riesgo de trabajo

La deduccin correspondiente al Riesgo de trabajo del IMSS se obtiene de multiplicar el Impuesto al IMSS por el Porcentaje de Riesgo de trabajo especificado en la Redefinicin del sistema. El Impuesto al IMSS resulta de multiplicar el Importe gravado por el Porcentaje a aplicar en el caso de Riesgo de Trabajo (5.7%) :
Riesgo de trabajo IMSS = Impuesto al IMSS * Porcentaje de Riesgo de trabajo

Impuesto al IMSS

= Importe gravado a Porcentaje a aplicar

El Importe gravado es igual al Salario diario integrado del empleado por los das que cotiza el empleado al IMSS. Importe gravado = empleado al IMSS Salario diario integrado * Das que cotiza el

Cuando el importe gravado es mayor que el Tope al IMSS, entonces el importe gravado es cambiado por el importe de Tope al IMSS; tal tope es igual a 10 veces el salario mnimo del D.F. multiplicado por los Das que el empleado cotiza al IMSS.

132

1% Educacin empresa
El 1% de Educacin que paga la empresa se obtiene multiplicando la Percepcin total gravada al ISPT por 1%. 1% Educacin empresa = Percepcin total gravada al ISPT * 1%

IMSS Empresa
La deduccin correspondiente al IMSS de la empresa se obtiene de multiplicar el Importe gravado por el Porcentaje a aplicar para la empresa. IMSS Empresa = Importe gravado * Porcentaje a aplicar El Importe gravado resulta de multiplicar el Salario diario integrado del empleado por los das que cotiza el empleado al IMSS.
Importe gravado = Salario diario integrado * Das que cotiza el empleado al IMSS

Cuando el importe gravado es mayor que el Tope al IMSS, entonces el importe gravado es cambiado por el Tope al IMSS. El Tope al IMSS es igual a 10 veces el salario mnimo del D.F. multiplicado por los Das que el empleado cotiza al IMSS.

SAR
La aportacin del Sistema de Ahorro para el Retiro se obtiene multiplicando el importe gravado por un 2%. SAR = Importe gravado * 2% El importe gravado se obtiene multiplicando el Salario diario integrado del empleado por los das cotizados para el Retiro. Importe gravado = SDI * Das cotizados para el Retiro INFONAVIT Empresa El impuesto que paga la empresa al INFONAVIT resulta de multiplicar el Importe gravado al INFONAVIT por el Porcentaje de aportacin patronal al INFONAVIT.
INFONAVIT empresa = Importe gravado al INFONAVIT * Porcentaje de aportacin patronal.

El importe gravado al INFONAVIT resulta de multiplicar el Salario diario integrado del empleado por los das que cotiza el empleado al INFONAVIT, siempre y cuando este resultado no sea mayor que el Tope al INFONAVIT, el cual es igual a 10 veces el salario mnimo de la zona del empleado multiplicado por los Das que el empleado cotiza al INFONAVIT.
Importe gravado al INFONAVIT = Salario diario integrado * Das que cotiza el empleado al IMSS

I.M.S.S. Guarderas La deduccin correspondiente al IMSS Guarderas se obtiene de la misma forma que la deduccin de I.M.S.S Empresa.

133

Cmo se llenan los acumulados de los empleados

Los acumulados de los empleados se actualizan por el proceso de Afectacin de la nmina de la siguiente manera: Percepcin normal (Acumulados mensuales) GRAVADO al ISPT (Acumulados Anuales) Toda percepcin que sea gravable al ISPT es acumulada al importe registrado en este campo, sin tomar en cuenta la parte exenta de cada uno de los importes. En algunas frmulas del ISPT en las que se hace referencia al Importe gravado en periodos anteriores, el importe al que se hace referencia es el registrado por este dato. Acumulados mensuales EXENTO al ISPT (Acumulados anuales) La parte exenta de las percepciones que tienen derecho a exento es registrada en este campo; ste es consultado por el proceso que realiza la Declaracin anual del ISPT. Previsin social Las percepciones de Previsin social son acumuladas en este lugar; por mencionar algunas percepciones de Previsin social tenemos al Fondo de Ahorro y las percepciones por Deporte y Cultura. ISPT retenido Periodo a periodo se acumula el importe retenido por concepto de ISPT y se registra en este espacio. Las frmulas que requieren el importe retenido por concepto de ISPT en periodos anteriores, hacen referencia a este campo. IMSS retenido Es en este sitio donde se registra el total de deducciones que ha pagado el empleado por concepto de IMSS. De la misma manera que se afectan los datos mencionados anteriormente son afectados los datos correspondientes al 1% Educacin empresa, IMSS empresa, Cuota INFONAVIT empresa, Gravado INFONAVIT empresa, etc.

Simulacin del clculo de la nmina

Nomipaq le ofrece una herramienta muy til para hacer ms claro el procedimiento que sigue el clculo de la nomina, esta herramienta es la Simulacin del clculo y consiste en la generacin de un listado que incluye una descripcin de todos los pasos realizados por Nomipaq para el clculo de Percepciones, Deducciones y Obligaciones de la empresa.

134

Empleado de, a
Se puede formar un rango de impresin de los empleados que se quiera ver su clculo. Se recomienda que slo se imprima un empleado a la vez, ya que el listado es bastante largo y con la impresin de un empleado se puede ver el procedimiento que se sigue para los dems.

Concepto de, a
Si a usted le interesa ver un concepto en especial, al igual que con los empleados se puede especificar un rango de conceptos a imprimir.

Datos afectacin
Se refiere a la informacin sobre los acumulados que afecta cada concepto calculado. Los datos generales son aquellos que sirven de base a Nomipaq para efectuar los clculos. Algunos de estos datos son: Tablas del ISPT, grupos del IMSS y Zonas de salarios. Es recomendable imprimir estos datos ya que los resultados de los clculos se ven afectados directamente por stos.

Salida
El listado generado por la simulacin del clculo puede ser mandado directamente a la impresora o a un archivo en disco.

Procedimiento que se sigue para aplicar el artculo 80 y 80-A de la ley del impuesto sobre la renta
Artculo 80
1.El importe gravado debe ser ubicado en un rengln, tal que, dicho importe se encuentre entre el lmite inferior y el lmite superior del rengln de la tabla. Al importe gravado se le debe restar el importe correspondiente al lmite inferior del rengln y, el resultado de dicha operacin debe multiplicarse por el porciento que se establece para excedentes sobre el lmite inferior. El resultado de esta operacin ser denominado Impuesto marginal. 3.Al Impuesto marginal se le suma el importe correspondiente a la Cuota fija, establecida en el mismo rengln de la tabla, dando como resultado el impuesto correspondiente al Art. 80. Del Impuesto que resulte a cargo del contribuyente se acreditar un 10% sobre el salario mnimo general, del rea geogrfica del contribuyente, elevado al mes. En los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor al 10% del salario mnimo general, del rea geogrfica del mismo, la diferencia no podr acreditarse contra el impuesto que resulte a su cargo posteriormente.

2.-

4.-

135

Artculo 80-A
5.Una vez calculado el impuesto correspondiente al Art. 80, el contribuyente gozar de un subsidio contra el impuesto mencionado anteriormente, siempre y cuando el porcentaje de Subsidio de la empresa sea mayor o igual al 50%. El subsidio se calcular considerando el ingreso y el impuesto determinado conforme a la tarifa contenida en el Artculo 80 de la ley del ISR mediante el siguiente mecanismo: El importe gravado debe ser ubicado en un rengln tal que dicho importe se encuentre entre el lmite inferior y el lmite superior del rengln de la tabla. Se multiplica el impuesto marginal que se obtuvo en el Artculo 80 por el % de subsidio sobre impuesto marginal que indica la tabla segn rengln ubicado. Al importe de subsidio sobre el impuesto marginal se le suma el importe de subsidio sobre la cuota fija ubicada en el mismo rengln. Se suman los importes resultantes de los 2 pasos anteriores obteniendo as el importe de subsidio total. El importe de subsidio acreditable al empleado resulta de restar al importe de subsidio total el mismo importe multiplicado por el doble de la diferencia entre la unidad y el porcentaje de subsidio utilizado en la empresa. El importe de subsidio no acreditable resulta de restar al importe de subsidio total el importe del subsidio acreditable. Finalmente, al impuesto resultante del Articulo 80 se le resta el importe del subsidio acreditable, obteniendo as, el impuesto definitivo.

6.-

7.-

8.-

9.-

10.11.-

12.13.-

NOTA

El procedimiento para el clculo del impuesto sealado por los Artculos 141, 141-A y 81 es similar al seala do por los Artculos 80, 80-A y 80B

136

Captulo 10
Nminas destajistas
Nomipaq tiene contemplado el manejo de Destajos y rdenes de produccin para que usted pueda integrar en su sistema de cmputo al personal que labora con estas caractersticas dentro de su empresa, si este es el caso. El mdulo de Destajos del men principal est compuesto por cuatro opciones que corresponden a rdenes de Produccin ABCD, Catlogo de Actividades ABCD, Captura de Destajos ABCD y Afectacin de destajos.

rdenes de produccin
stas inicialmente fueron pensadas para controlar pedidos de produccin que reciban las empresas que trabajaban sobre pedidos, pero a medida que el tipo de empresas que comenz a utilizar el sistema Nomipaq fue aumentando, a las rdenes de produccin se les dieron diferentes usos, por ejemplo: algunas empresas constructoras toman las diferentes obras que estn trabajando como una orden de produccin; en otro tipo de empresas, como podran ser las zapateras, a los distintos lotes de produccin les asignan una orden de produccin. En empresas en las que se trabaja sobre un plan de venta (no sobre pedidos) normalmente se define una sola orden de produccin.

Altas
Para dar de alta una orden de produccin le sern requeridos los datos de la figura 10.1
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:13a Ordenes de Produccin, ABCDE ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues,Extras Nmero de Orden 4 Descripcin Lote no. 524 Datos correctos : Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 10.1 rdenes de produccin

137

Nmero de orden
A las rdenes de produccin se les tiene que asignar un nmero con el cual se les va a identificar, para poder as formar un Catlogo de rdenes de Produccin. El nmero que se quiera asignar a la nueva orden, no debe existir previamente en dicho catlogo.

Descripcin
Una vez que a la orden de produccin se le asigna un nmero, se debe dar una descripcin o nombre a dicha orden. Estos son los datos necesarios para dar de alta una orden de produccin, lo nico que resta para grabarla, es afirmar su alta seleccionando la opcin Si.

Extras
Cuando se est utilizando el mdulo de destajos es posible tener un acumulado de los costos anuales y mensuales de las Actividades de destajo desarrolladas en cierta orden de produccin. Estos acumulados son actualizados cada vez que se realiza la Afectacin de destajos.
Nmero de Orden 4 Lote no. 524 Nmero de Actividad 3 Pegado de suelas Costo Anual 150 Costo Mensual 150

Figura 10.2 Datos extras de las rdenes de produccin

Para tener acceso a estos acumulados es necesario indicar a Nomipaq el Nmero de Orden y el Nmero de Actividad ( figura 10.2 ), con lo cual se desplegarn los costos anuales y mensuales correspondientes a la Orden y Actividad especificados. Una vez desplegados los acumulados se tienen las siguientes alternativas: Modificar Con lo cual se pueden cambiar los costos Anual y Mensual de los acumulados desplegados en pantalla, es decir, cambiar un importe por otro. Acumular Los importes tecleados ya sea en el Costo Anual o Costo Mensual se sumarn a los importes que se tenan desplegados en pantalla. Restaurar Inicializa a cero los importes acumulados desplegados en pantalla. Cancelar Si se realizaron algunos cambios a los acumulados mostrados en pantalla, y estos datos todava no son grabados, esta opcin anula tales cambios. Bien Cuando se selecciona esta opcin, los cambios realizados a los acumulados son grabados en la base de datos.

138

Catlogo de actividades ABCD

Para formar su catlogo de actividades deber llenar los datos de la figura 10.3.
Nmero de Actividad 3 Descripcin Pegado de suelas Valor por unidad producida 1.0000 Valor por minuto de trabajo 0.5000 Costo Anual 150 Costo Mensual 150

Figura 10.3 Catlogo de actividades, Altas.

Nmero de actividad
A las actividades les tiene que ser asignado un nmero con el cual se les va a identificar.

Descripcin
Descripcin o nombre de dicha actividad.

Valor por unidad producida

Cuando al empleado se le paga por el nmero de unidades producidas, debe especificarse el valor de cada unidad.

Valor por minuto de trabajo

Si al empleado se le paga por tiempo, se debe especificar cunto vale el minuto de trabajo cuando el empleado desempea la actividad en cuestin. A un empleado se le paga por tiempo trabajado, cuando en el mdulo de Empleados ABCD, en el dato correspondiente a Valor del minuto, se report algn importe.

Costo mensual y costo anual

Estos datos corresponden a los costos que se han generado en el desarrollo de la actividad a lo largo del tiempo. Estos acumulados son actualizados por el proceso de Afectacin de destajos y los costos mensuales son inicializados cada que se hace el cierre de acumulados mensual.

139

Cambio Global
Esta opcin sirve para actualizar el Valor por unidad producida de una o ms actividades de destajo en forma masiva; esto es, se selecciona el rango de actividades a modificar y se indica el porcentaje o la cantidad con la cual se va a incrementar el valor por unidad.
De la Actividad 3 A la Actividad 30 Tipo de modificacin Porcentaje/Cantidad Ca8ntidad a aplicar 8.000

Figura 10.4 Actividades, cambio global

Captura de destajos
Para capturar destajos a un empleado (figura 10.5) es necesario que ste tenga definida (en Altas de Empleados) una base de pago ya sea de Destajo o Destajo-Sueldo.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:43a Captura de Destajos ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Cdigo del Empleado 200 JUAN PEREZ Estado Actual : Ingreso Orden de Produccin 4 Lote no. 524 Actividad Desarrollada 3 Pegado de suelas Personas en la Actividad 2 Unidades Producidas 300.000 Tiempo en Horas 8.00 *Importe 150 *Valor de la Unidad 1.00 *Valor del Minuto Datos correctos : Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 10.5 Captura de destajos ABCD.

Cdigo del empleado

Debe registrarse el cdigo del empleado al cual se le va a hacer la captura de los destajos realizados.

Orden de produccin
Debe especificarse la orden de produccin en la cual el empleado estuvo trabajando en el destajo que se est reportando.

Actividad desarrollada
Especificar la actividad en la cual el empleado estuvo trabajando.

Personas en la actividad
Las actividades de destajo pueden ser desarrolladas por una o ms personas, por lo tanto, Nomipaq necesita saber el nmero de personas que intervinieron en dicha actividad.

140

Cuando se reporta un destajo en el cual intervino ms de una persona, el importe total de la actividad de destajo ser dividido entre el nmero de personas que intervinieron en dicha actividad. Este procedimiento es til siempre y cuando las personas que intervinieron en el destajo hayan trabajado de manera uniforme, de lo contrario se recomienda que se reporten destajos con slo una persona en la actividad.

Unidades producidas
Si al empleado se le paga por unidades producidas, debe reportarse el nmero de unidades que produjo.

Tiempo en horas
Aqu se registra el tiempo del trabajo.
NOTA

Tanto el nmero de unidades producidas como el tiempo en horas corresponden al total de las personas involucradas en la actividad de destajo.

*Importe
* Valor de la Unidad * Valor del Minuto Segn la forma en que se le pague al empleado ser la forma en que se calcule el importe que por destajos le corresponda. Si al empleado se le paga por unidades producidas, el importe resulta de multiplicar el nmero de unidades producidas por el costo de la unidad y este resultado dividirlo entre el nmero de personas involucradas en la actividad. Si al empleado se le paga por tiempo, el importe resulta de multiplicar el tiempo que se consumi en la actividad de destajo multiplicado por el valor del minuto de trabajo de la actividad; el resultado de la operacin anterior es dividido entre el nmero de personas involucradas en la actividad, dando as el importe correspondiente al empleado por tal destajo.
Cuando al empleado se le pagan los destajos por minuto de trabajo, si el valor del minuto reportado en Empleados ABCD es mayor al valor del minuto reportado en el Catlogo de actividades, es el valor reportado en el mdulo de Empleados el que se utiliza en el clculo del importe del destajo; quedando sin efecto, el valor del minuto de trabajo reportado en la opcin de Catlogo de actividades.

141

Afectacin de destajos
Una vez que los movimientos de destajo de los empleados han sido reportados, es necesario llevar a cabo la Afectacin de destajos con el fin de generar los movimientos de nmina del periodo correspondientes al empleado( figura 10.6 ). Es tambin la Afectacin el proceso que da mantenimiento a los Acumulados de Actividades por Orden de produccin.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:47a Afectacin de Destajos Tipo de Periodo : Semanal Periodo en Proceso : 9 Afectando Empleado : 200 JUAN PEREZ Nmero de Movimiento Afectado : 1 Salida : Ninguna Total de Movimientos Procesados : 1 Total de Movimientos Errneos : 0 Afectacin Efectuada. <RET> para continuar Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 10.6 Afectacin de destajos.

Tipo de periodo a procesar

Debe seleccionarse entre los diferentes periodos de pago que se tengan para los empleados destajistas, el periodo que va a ser afectado.

Bitcora
Si durante el proceso de Afectacin de destajos, se detecta algn error al procesar a uno o ms empleados, tales destajos son reportados en la bitcora y los movimientos no sern tomados en cuenta en la afectacin. La bitcora puede ser enviada a impresora o a disco. Cuando se selecciona la opcin Disco, es necesario especificar el archivo en el cual ser grabada. Para iniciar el proceso de afectacin de destajos de los empleados, slo basta confirmar la realizacin de ste mediante la tecla @.

Proceso de afectacin de destajos

El proceso de afectacin de destajos realiza las siguientes acciones: Por cada empleado correspondiente al periodo de pago elegido para ser procesado y al cual se le hayan registrado movimientos de destajo, se verifican dichos movimientos y se desechan aquellos que hayan sido afectados previamente. De cada movimiento de destajo del empleado se verifica la existencia tanto de la Orden de Produccin como de la Actividad de destajo; de no existir alguna de stas, el movimiento de destajo es cancelado y reportado en la bitcora del proceso. Se calcula el importe a recibir por el destajo, en caso que ste no haya sido reportado por el usuario, de la siguiente manera: a) Si al empleado se le paga por unidad producida, la base del importe es el Nmero de unidades producidas multiplicado por el Valor de la unidad producida segn la Actividad del movimiento.

142

b) Si al empleado se le paga por el tiempo que consumi en la actividad (Valor del minuto distinto de cero en la opcin de Empleados ABCD) la base del importe se obtiene de multiplicar el Nmero de minutos reportados en Movimientos de destajo por el importe mayor de Valor del minuto de Empleados ABCD o del Catlogo de Actividades ABCD. El importe definitivo del movimiento de destajo resulta de dividir la base recin calculada entre el nmero de personas en la actividad. Si en la Redefinicin del sistema se decidi que slo se presente un movimiento de nmina por todos los destajos reportados al empleado (dato correspondiente a Movimientos de destajo en un nico movimiento Si/No, de la opcin Claves del sistema), se busca la existencia en los Movimientos de nmina del empleado un movimiento cuyo concepto sea destajos. Si el movimiento de nmina no existe, se debe generar un movimiento de nmina por cada movimiento de destajo, o se da de alta un Movimiento de nmina. El concepto del movimiento de nmina que se genere al empleado depender de la Base de pago del mismo empleado: Base de pago Sueldo y destajo Destajo Concepto del movimiento Destajo Destajo-Sueldo

El importe calculado anteriormente se le aplica al importe del Movimiento de nmina, con lo cual, el Movimiento de destajo queda procesado. Este importe se acumula a la Orden de Produccin, a la Actividad de destajo y a las estadsticas de Orden por cada actividad (tanto mensual como anual). Si no quedaron movimientos de destajo pendientes, se actualiza el estado de los destajos en el periodo procesado, donde el estado de los destajos puede ser Afectado o Por Afectar.

143

Captulo 11
Nminas eventuales
Las nminas eventuales son aquellas que se realizan sin tomar en cuenta un periodo de pago especfico, no requiere del transcurso de cierto nmero de das para llevarse a cabo y se pueden hacer en cualquier fecha. Nomipaq reconoce dos tipos de nominas eventuales, stas son las correspondientes al Aguinaldo y el Reparto de utilidades de los empleados. A continuacin se presenta una explicacin detallada de cada uno de estos tipos de nmina.

Clculo del aguinaldo

Esta accin se encuentra en Cierre del men principal (figura 11.1). Este proceso (figura 11.2) es el encargado de realizar el clculo del aguinaldo a partir de los das definidos segn las polticas de su empresa, as como del tiempo laborado por cada uno de los empleados a lo largo del ao. Antes de ejecutar este proceso, es necesario realizar un respaldo de sus archivos de datos, ya que la ejecucin del proceso no podr ser interrumpida por el usuario y en caso de presentarse una falla en la corriente elctrica, su informacin quedara daada.
NOMIPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A. DE C.V. 12:00a Clculo del aguinaldo Clculo del aguinaldo segn Fecha de alta/Das trabajados Periodo a procesar Semanal/Decenal/Quincenal/Mensual/Eventual

Figura 11.1 Aguinaldo

144

Movimientos ABCD

Clculo de aguinaldo Y/o Reparto de utilidades

Clculo (periodo eventual)

Afectacin (periodo eventual)

Si

No

Preparacin de movimientos (periodo eventual)

Impresin (periodo eventual)

Si

No

Figura 11.2 Diagrama de clculo del aguinaldo

145

Clculo del aguinaldo segn Fecha de alta/Das trabajados

El clculo del aguinaldo puede hacerse de dos formas diferentes: seleccionando la opcin Fecha de alta, el nmero de das que le sern tomados en cuenta al empleado para el clculo del aguinaldo sern los transcurridos desde la fecha en que se le dio de alta hasta la fecha final, la cual ser asumida por el sistema o reportada por usted (Fecha a); seleccionando la opcin Das trabajados, deber decidir cules son los das que s tienen derecho para el clculo del aguinaldo y cules son los que no lo tienen.

Periodo a procesar
El proceso de clculo del aguinaldo se puede hacer para un periodo de pago en particular (Semanal, Decenal, Quincenal o Mensual), con lo cual slo sern tomados en cuenta aquellos empleados activos en el periodo de pago seleccionado. Si se elige el tipo de periodo Eventual, sern tomados en cuenta todos aquellos empleados activos independientemente del periodo de pago que tengan; al haber elegido este tipo de periodo de pago, el proceso de Clculo del Aguinaldo generar movimientos eventuales para cada uno de los empleados, convirtindose el pago de Aguinaldos en una nmina Eventual. Despus de haber elegido el periodo de pago, Nomipaq despliega los datos que cree correctos para el clculo del aguinaldo; stos datos son tomados de la Redefinicin del sistema; si no est conforme con los datos desplegados en pantalla, stos pueden ser modificados de acuerdo a sus necesidades.

Datos correspondientes al clculo del aguinaldo segn la fecha de alta del empleado
Al seleccionar esta opcin se despliega la pantalla de la figura 11.3

NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:05a Clculo del aguinaldo Clculo del aguinaldo segn Fecha de alta/Das trabajados Periodo a procesar Semanal/Decenal/Quincenal/Mensual/Eventual Nmero de periodo 05 Fecha de 1/ENE/93 Fecha a 31/DIC/93 Aguinaldos en cero Si/No Salida reporte Impresora/Disco/Ninguna

Figura 11.3 Clculo de aguinaldo por fechas

146

Nmero de periodo
Segn el tipo de periodo seleccionado anteriormente, Nomipaq desplegar el nmero de periodo vigente segn la Redefinicin del sistema; este nmero ser asignado al movimiento que se genere por cada empleado al que se le calcule el Aguinaldo.

Fecha de... Fecha a

Corresponden a las fechas de inicio de ao y fecha de fin de ao, respectivamente. stas, delimitan el rango de fechas que es considerado como el 100% del aguinaldo. La Fecha de es comparada contra la fecha de alta del empleado (Dato Fecha de estado en el mdulo de Empleados ABCD) para verificar el porcentaje de aguinaldo al cual tiene derecho.

Aguinaldos en cero Si/No

Habr ocasiones en que para algunos empleados el importe calculado correspondiente a aguinaldo sea cero; si se selecciona la opcin No, no se generar el movimiento de Aguinaldo de tales empleados.

Salida reporte Impresora/Disco/Ninguna

El reporte puede ser mandado directamente a la impresora, a un archivo en disco (del cual se tiene que especificar su nombre) o si no se quiere reporte alguno, basta con seleccionar la opcin Ninguna. Si los datos mostrados en pantalla se ajustan a los requerimientos de su empresa, slo confirme la ejecucin del clculo mediante la tecla '@'.

147

Datos correspondientes al clculo del aguinaldo segn los das trabajados por el empleado
Al seleccionar esta opcin se despliega en pantalla la figura 11.4.
Nmero de periodo 05 Aguinaldos en cero Si/No Derecho a Aguinaldo Das trabajados Si/No Permisos con goce de sueldo Si/No Permisos sin goce de sueldo Si/No Accidentes de trabajo Si/No Accidentes de trayecto Si/No Enf. Gral./Acc. fuera del trab. Si/No Maternidad Si/No Vacaciones Si/No Faltas injustificadas Si/No Das de castigo Si/No Salida reporte Impresora/Disco/Ninguna

Figura 11.4 Clculo de aguinaldo por das

Nmero de periodo
Segn el tipo de periodo seleccionado anteriormente, Nomipaq desplegar el nmero de periodo vigente.

Derecho a aguinaldo
Para efectos del clculo de aguinaldo segn los das trabajados, es necesario indicar a Nomipaq qu tipo de das sern tomados en cuenta sobre los Das base de clculo del aguinaldo. Slo aquellos das en los que se haya seleccionado la opcin Si sern tomados en cuenta como das con derecho a aguinaldo.
Das base de clculo para periodo de pago Quincenal

Figura 11.5 Das para clculo de aguinaldo

Das base de clculo para periodo de pago semanal, decenal, quincenal y mensual
Los das base representan el total de los das en el ao sobre los cuales se va a calcular el aguinaldo (figura 11.5) (por ejemplo, en un periodo quincenal, los das en el ao son 360 y no 365). Si se seleccion el clculo de aguinaldo de un periodo Eventual, se tendrn que reportar el total de los das base para los diferentes periodos de pago que controla Nomipaq, ya que el aguinaldo ser calculado a todos los empleados sin importar qu periodo de pago tengan.

Proceso de clculo del aguinaldo

Por cada empleado registrado en el catlogo de empleados de Nomipaq, se verifica que el estado actual del empleado sea diferente de Baja y, que el periodo de pago del empleado sea igual al periodo de pago elegido para el clculo del aguinaldo; siempre y cuando no se haya elegido un periodo de pago Eventual, en cuyo caso se tomarn en cuenta todos los empleados activos sin importar su periodo de pago.

148

Clculo del aguinaldo segn la fecha de alta del empleado

Se calcula el porcentaje de aguinaldo a que tiene derecho el empleado segn su Fecha de estado (o Fecha de alta). En dicho clculo, se pueden presentar las siguientes situaciones: 1.Si la Fecha de estado del empleado es menor a la fecha de inicio de ao registrada en el dato correspondiente a Fecha de, el porcentaje de aguinaldo a que tiene derecho el empleado es el 100%. Si la Fecha de estado del empleado es mayor a la fecha de inicio de ao (Fecha de), se obtiene el porcentaje de la siguiente manera: Se dividen los das transcurridos desde la Fecha de estado del empleado hasta la fecha de fin de ao (Fecha a) entre los das del ao (que son los das transcurridos entre la Fecha de y la Fecha a). Este resultado es multiplicado por 100, con lo cual se tiene el porcentaje de derecho a aguinaldo.

2.-

Clculo del aguinaldo segn los das trabajados por el empleado

Para calcular el aguinaldo del empleado en base a los das trabajados se siguen los siguientes pasos: 1.Se suman los das que s tienen derecho a aguinaldo (stos son los registrados en los Acumulados de empleados en la ventana de Das), obteniendo as el total de das que el empleado acumul con derecho a aguinaldo. 2.El total de los das con derecho a aguinaldo del empleado es dividido entre los das base del periodo de pago del empleado. Este resultado es multiplicado por 100, obteniendo as el porcentaje de derecho a aguinaldo del empleado.

Clculo final del importe de aguinaldo

Ya calculado el porcentaje de derecho, se calcula el importe del aguinaldo de la siguiente manera: Se toman los das de sueldo a pagar de aguinaldo segn el empleado sea Sindicalizado de Confianza (reportados en los datos correspondientes a Das de aguinaldo para empleados sindicalizados y de confianza de la tabla de antigedades) y se multiplican por el Sueldo diario del empleado y por el porcentaje de derecho a aguinaldo calculado anteriormente. Si el importe resultante es cero y se eligi "No" generar movimientos de aguinaldo en cero, se pasa a la lectura del siguiente empleado.

149

Reportes generados por el clculo de aguinaldo

Se generan dos tipos diferentes de reportes, segn la forma en que se calcula el aguinaldo. Los datos que tienen en comn ambos reportes son: Encabezado: Fecha y Hora Son la fecha y la hora en la que el reporte es impreso; stas corresponden al momento en que se hace el clculo de aguinaldo. Das de aguinaldo para empleados sindicalizados Es el total de das de aguinaldo que se van a dar a los empleados sindicalizados que aparezcan en el reporte. Das de aguinaldo para empleados de confianza Es el total de das de aguinaldo que se van a dar a los empleados de confianza que aparezcan en el reporte. Cuerpo o detalle: Empleado Corresponde al cdigo y nombre del empleado del cual se va a presentar la informacin correspondiente al aguinaldo. Tipo empleado. En este dato se imprimir el tipo de empleado, que puede ser Sindicalizado o Confianza. Das trabajados Son los das con derecho a aguinaldo que el empleado ha acumulado a lo largo del ao; este dato es el resultado de sumar los distintos tipos de das que s tienen derecho a aguinaldo. Porcentaje con derecho Es el porcentaje al cual el empleado tiene derecho a aguinaldo, el cual resulta de dividir los das trabajados entre los das del ao. Sueldo diario Corresponde al sueldo diario del empleado. Aguinaldo Es el importe que se va a dar al empleado por concepto de aguinaldo. Este importe resulta de multiplicar el sueldo diario del empleado por el porcentaje con derecho y el resultado por los das de aguinaldo para empleados sindicalizados o empleados de confianza, segn corresponda.

150

Reporte de aguinaldo segn la fecha de alta del empleado

Cuando el aguinaldo es calculado segn la fecha de alta del empleado existen, adems de los datos generales explicados anteriormente, los siguientes datos: Encabezado: Fecha de... Fecha a Son las fechas de inicio y fin de ao; en base a estas fechas se calculan los das totales del ao. Das totales Corresponde a los das totales en el ao. Estos das son calculados en base a la fechas de inicio y fin de ao mencionadas anteriormente. Cuerpo o detalle del reporte: Fecha alta Es la fecha en que el empleado fue dado de alta en la empresa.

Reporte del aguinaldo segn los das trabajados por el empleado

Los datos del reporte que se genera cuando el aguinaldo es calculado segn los das trabajados por el empleado, son los mismos que tienen en comn ambos reportes (explicados anteriormente), slo que en ste, se aumenta al Cuerpo o detalle del reporte lo siguiente: Das ao Son los das totales que se pagaron en el ao segn el periodo de pago del empleado. En los datos que a continuacin se presentan, si la letra entre parntesis corresponde a una S, tal tipo de da si tiene derecho a aguinaldo; si la letra corresponde a una N, tal tipo de da no tiene derecho a aguinaldo y no ser tomado en cuenta para la suma de los das trabajados. Diastrab Corresponde a los das trabajados por el empleado en el ao, este dato se obtiene de los acumulados del empleado. Perconsu Corresponde a los permisos con goce de sueldo que tuvo el empleado a lo largo del ao. Persinsu Corresponde a los permisos sin goce de sueldo que acumul el empleado a lo largo del ao. Accitrab Son los accidentes de trabajo que tuvo el empleado en el ao. Accitray Son los accidentes de trayecto que tuvo el empleado a lo largo del ao. Enfgral Son los das que el empleado dej de trabajar debido a enfermedad general.

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 Maternidad Corresponde a los das de incapacidad por concepto de maternidad Vacacin Corresponde a los das de vacaciones que tuvo el empleado a lo largo del ao. Faltainj Faltas injustificadas durante el ao. Diacasti los das de castigo que acumul el empleado a lo largo del ao. Son

Proceso de generacin del movimiento de aguinaldo

Por cada empleado al que se le calcula el aguinaldo Nomipaq verifica si tiene ya un movimiento cuyo concepto sea Aguinaldo y haya sido originado por el sistema; de ser as, Nomipaq utilizar este movimiento para reflejar los resultados del clculo del aguinaldo; este caso se da cuando dicho proceso se ejecuta varias veces, evitando as la duplicidad de movimientos. Cuando al empleado no se le encuentra un movimiento que rena esas caractersticas, se da de alta un nuevo movimiento con el importe calculado de Aguinaldo. Al registro de movimiento elegido se le asignan los siguientes datos: Tiempo del movimiento: Tipo de periodo de pago: Origen del movimiento: Consecutivo periodo de pago: Estado actual: Tipo de origen: Importe del movimiento: Concepto del movimiento: Y es dado de alta. Por ltimo, en la Redefinicin del sistema se actualizan los datos correspondientes al periodo de pago elegido, sealando que en dicho periodo de pago ya se tienen movimientos Generados. "Generado" ("Revisado") El elegido por el usuario Por el sistema (Nomipaq) De la "Redefinicin del "sistema" segn tipo de periodo elegido "Activo" "Automtico" Aguinaldo calculado El de aguinaldo

Operacin total de un aguinaldo

A continuacin se muestran los pasos que se tienen que seguir para realizar el proceso completo del Aguinaldo. 1.2.Efectuar el proceso de Clculo de aguinaldo Verificar los resultados arrojados por el Clculo del Aguinaldo con cualquiera de las siguientes opciones: 2.1.En el mdulo de Movimientos de empleados ABCD 2.2.- Efectuando la Impresin de la nmina con una lista de raya del periodo elegido al efectuar el Clculo del aguinaldo. 2.3.- Ejecutar algn reporte del Reporteador que imprima movimientos de empleados

152

Si se rectifican datos que tienen que ver con la manera de calcular el aguinaldo es necesario volver al paso 1. 3.De aqu en adelante se sigue con la operacin normal de un proceso de nmina de un periodo de pago: 3.1 .- Clculo de la nmina 3.2 .- Reintegracin de deducciones (opcional) 3.3 .- Impresin de la nmina 3.4 .- Afectacin de la nmina 3.5 .- Preparacin de movimientos En todos estos pasos se debe elegir el mismo tipo de periodo de pago elegido al momento de ejecutar el proceso de Clculo de aguinaldo. Debido a la seleccin que tiene el proceso de Clculo del aguinaldo en el tipo de periodo de pago, se derivan dos formas diferentes de pagarlo: 1.Cuando se elige un periodo de pago ya sea Semanal, Decenal, Quincenal o Mensual, se est eligiendo por pagar el aguinaldo junto con el proceso de una nmina normal de empleados, donde se tiene Sueldo, Sptimo da, Horas extras, Comisiones, etc; y que se tiene que pagar en una fecha determinada; por ejemplo: en una nmina Quincenal, el aguinaldo se debe pagar a ms tardar el 15 de Diciembre del ao en curso, lo cual, para el aguinaldo, no es obligacin de la empresa pagarlo a esa fecha. Cuando se elige un periodo de pago Eventual, el objetivo que se persigue es el de hacer una nmina especial de empleados que incluya nicamente el Aguinaldo y los impuestos derivados del mismo y, que se pueda pagar en cualquier fecha, siendo esta nmina totalmente independiente de los periodos de pago normales del empleado. Este tipo de nmina permite hacer el Clculo del aguinaldo varios das antes del da en que se planea hacer el pago, de manera que se pueda tener conocimiento del monto total de pagos de aguinaldo a los empleados y planearlo en el flujo de efectivo de la empresa, teniendo como fecha lmite para efectuar el pago lo que marca la ley (23 de diciembre del ao en curso).

2.-

Clculo del reparto de utilidades (P.T.U.)

Esta opcin se encuentra en Cierre del men principal. Con este proceso (figura 11.6) se pretende ayudar a la empresa a calcular el Reparto de Utilidades a sus empleados despus de terminado el ejercicio.
NOMIPAQ 12:00a Reparto de utilidades ... Crear archivo/Generar movimientos

Figura 11.6 Reparto de utilidades

Nomipaq contempla la caracterstica de que el PTU se paga unos meses despus del cierre del ejercicio, por lo cual, este proceso est dividido en dos partes:

153

1.-

Crear Archivo (Primera parte).

La primera parte del proceso de clculo del reparto de utilidades a los empleados debe efectuarse antes de ejecutar el Cierre de ejercicio. En esta etapa, Nomipaq extrae de los archivos de la base de datos a todos los empleados que laboraron en el ejercicio a repartir junto con los acumulados correspondientes al ejercicio; estos acumulados corresponden a los de Percepcin y a los de Das con derecho al reparto de utilidades.

Toda esta informacin es grabada en un archivo "de paso", que ser accesado por el sistema, en la segunda parte del proceso de Reparto de utilidades a los empleados.
NOMIPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A. DE C.V. 12:00a Reparto de utilidades ... Crear archivo/Generar movimientos Archivo de salida C:\NOMIPAQ\ARCHIVOS\NPTU.DAT Cdigo del empleado en proceso 107 Numero de empleados procesados 14

Figura 11.7 Crear archivo

El archivo de paso mencionado anteriormente es el que fue especificado en el dato correspondiente a Archivo de salida, el cual, al momento de la captura, toma el nombre nptu.dat si la tecla <F10> es presionada Por cada empleado ledo se guarda en el Archivo de salida la siguiente informacin: a.b.c.d.Cdigo del empleado Derecho al P.T.U.Si/No Tipo de empleado Sindicalizado/Confianza Tipo de contrato Planta/Temporal/Eventual Das con derecho a P.T.U., que es la suma en los acumulados del ejercicio de: Das trabajados Accidentes Maternidad Vacaciones Percepcin acumulada en el ejercicio con derecho a P.T.U.

f.-

2.- Generacin de movimientos (Segunda parte).

La segunda parte del proceso de Reparto de utilidades consiste en la Generacin de movimientos a los empleados que tengan derecho al mismo, basndose en la informacin del archivo de paso creado en la primera parte de este proceso. Para el clculo del Reparto de utilidades, adems de los datos que se piden para su clculo, es necesario que el archivo de datos que se vaya a utilizar corresponda al ao y ejercicio a pagar, (figura 11.8) y que las fechas y salarios mnimos sean los vigentes al momento del pago.

154

Figura 11.8 Generacin de movimientos

Coloque los archivos correspondientes al ejercicio actual. Si usted no ha efectuado respaldo, es conveniente que lo haga antes de iniciar este proceso. <RET> para continuar; <ESC> cancelar.

Esta parte ingresa el archivo "de paso" generado en la primera parte, pide los datos necesarios para el clculo ("Cantidad a repartir" y otros) y lo realiza. En esta segunda parte, en la ubicacin constante de los archivos originales se deben encontrar los archivos del ao y ejercicio actual que corresponden al periodo en que se realiza el pago (las fechas, los salarios mnimos y otros, deben ser los vigentes al momento del pago).
Una alternativa que se tiene para hacer el reparto de utilidades consiste en guardar un respaldo de sus archivos de datos de la ltima semana del ejercicio. Al momento en que se vaya a realizar el reparto de utilidades, es necesario bajar tal respaldo y realizar el Paso 1 seguido por el Paso 2, con lo cual se evitar tener que guardar un solo archivo por el tiempo que transcurre desde el cierre del ejercicio hasta el momento en que se va a realizar el reparto de utilidades.

Para poder realizar el clculo del reparto de utilidades a los empleados es necesario especificar a Nomipaq los datos que se muestran en la pantalla de la figura 11.9.
NOMIPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A. DE C.V. 12:00a Reparto de utilidades ... Crear archivo/Generar movimientos Cantidad a repartir 20,000.00 Generar movimientos Eventuales/Segn el empleado Archivo de entrada C:\NOMIPAQ\ARCHIVOS\NPTU.DAT Salida bitcora Impresora/Disco

Figura 11.9 Datos para el clculo del PTU

Cantidad a repartir
Es la cantidad que se repartir entre todos los empleados que tengan derecho al PTU; esta cantidad ser dividida en dos, ya que una parte ser repartida en base a los das que el empleado labor, y la otra mitad en base a lo que el empleado gan en el ejercicio.

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Generar movimientos
Cuando en este dato se seleccione la opcin Eventuales, los movimientos que se generen del PTU correspondern al tipo de periodo de pago Eventual, y estos movimientos sern generados para todos los empleados que tengan derecho al Reparto de utilidades sin importar el periodo de pago; otra de las ventajas que se tienen con los periodos de pago Eventuales, es que la nmina de ese periodo de pago puede hacerse en cualquier fecha, ya que es independiente del periodo de pago de los empleados. Si la opcin seleccionada fue Segn el empleado, los movimientos de PTU generados son integrados a los movimientos de nmina por cada empleado, por lo tanto, se le aade al empleado en la siguiente nmina normal, segn su periodo de pago (semanal, decenal, quincenal o mensual), el pago correspondiente al PTU.

Archivo de entrada
El Archivo de entrada corresponde al archivo "de paso" que se gener en la primera etapa del proceso de Reparto de utilidades, y es el que contiene los datos de los empleados que trabajaron en el ejercicio del cual se est realizando dicho reparto.
NOTA

Si en la primera etapa del proceso de Reparto de utilidades tecle <F10> en el nombre del archivo de salida, tecleando <F10> de nuevo tomar el mismo nombre del archivo generado en la primera etapa. Salida Bitcora La bitcora es un reporte generado por el clculo del reparto de utilidades, el cual informa acerca de los datos ms importantes de lo realizado en el proceso de clculo del PTU. Entre estos datos se tiene que si hay empleados con reparto de utilidades y stos ya no existen en el Catlogo de empleados del ejercicio actual o estn dados de baja, como no se les puede generar el movimiento correspondiente, en la bitcora se informa de tales empleados. Cuando se seleccione la salida de la bitcora a impresora hay que verificar que sta, est conectada, encendida y en lnea antes de iniciar el proceso de clculo de reparto de utilidades; de no ser as, el proceso no podr llevarse a cabo y probablemente se daen sus archivos de datos. Si la salida de la bitcora decide mandarla a disco, es necesario indicar el nombre del archivo en el cual se grabarn los datos de la bitcora; presionando la tecla <F10> Nomipaq mandar los datos de la bitcora a un archivo llamado nbitac.dat.

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Proceso de clculo de reparto de utilidades

Una vez que los datos requeridos por Nomipaq han sido captados, con slo afirmar que stos son los correctos se inicia el proceso de clculo del reparto de utilidades. El proceso de clculo del reparto de utilidades a los empleados se divide en tres etapas, las cuales se explican a continuacin:

Primera etapa
En la primera etapa, se busca dentro del archivo "de paso" el empleado sindicalizado que obtuvo la mayor percepcin acumulada con derecho al PTU en el ejercicio a repartir y lo conserva para clculos posteriores. Para que un empleado sea tomado en cuenta para encontrar la mayor percepcin acumulada con derecho al PTU, adems de verificar que el empleado sea sindicalizado, se verifica que el empleado Si tenga derecho al PTU (este dato es definido en el mdulo de Empleados ABCD en la ventana correspondiente a Datos especiales) y si su Contrato es eventual, que tenga registrados ms de 60 das laborados. Ya que se tiene el empleado sindicalizado que tuvo la percepcin con derecho al PTU ms alta en la empresa, se multiplica este importe por el factor 1.2 con el objetivo de incrementar tal importe en un 20% sobre s misma. Esto se hace para cumplir las leyes que ponen como tope a las percepciones con derecho al PTU en una empresa con empleados de confianza y sindicalizados a la mayor percepcin encontrada en empleados sindicalizados ms un 20%.

Segunda etapa
En la segunda etapa del proceso de clculo del reparto de utilidades se calcula el monto total de das con derecho a PTU y el monto total de percepciones acumuladas con derecho a PTU, con lo que se obtienen las bases para calcular el importe de PTU correspondiente a cada empleado. Esto se hace de la siguiente manera: 1.2.Por cada empleado registrado en el archivo "de paso" Si el empleado Si tiene derecho al PTU, al Total de das se le suman los das que el empleado acumul con derecho al PTU. A las Percepciones totales con derecho al PTU se le suma la percepcin con derecho al PTU del empleado, siempre y cuando sta no sea mayor a la mayor percepcin que se encuentra en empleados sindicalizados, de lo contrario se sumar a las Percepciones totales la mayor percepcin encontrada.

157

Tercera etapa
En la tercera etapa se realiza el clculo del importe de PTU por cada empleado y la correspondiente generacin de movimientos de PTU. Por cada empleado que se lea del archivo de paso, se verifica que Si tenga derecho al PTU y que tenga ms de 60 das trabajados si su contrato es eventual. Slo si se cumplen estas condiciones se inicia el clculo del importe de PTU; la cantidad a pagar, es conformada por dos importes acumulados por el empleado y que son calculados por separado: los das con derecho al PTU y la percepcin con derecho al PTU; para hacer esto, la cantidad a repartir se divide en dos partes iguales, una para cada uno de los dos importes, es decir, el 50% del pago es por das y el otro 50% es por percepcin. El primer importe resulta de dividir los Das que el empleado tiene derecho al PTU entre el Total de Das de los empleados (Calculados en la Segunda etapa), multiplicando este resultado por el 50% de la cantidad a repartir. El segundo importe se obtiene de dividir la percepcin acumulada al PTU del empleado (siempre y cuando esta percepcin no sea mayor a la mayor percepcin encontrada en los empleados sindicalizados) entre las Percepciones totales y multiplicando este resultado por el 50% de la cantidad a repartir. La suma de estos dos importes, el calculado en base a das y el calculado en base a la percepcin acumulada del empleado, es el que tiene derecho el empleado por PTU.
Cdigo del empleado en proceso 107 Numero de empleados procesados 14 Movimientos de PTU generados 14

Figura 11.10 Movimientos reparto de utilidades

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Generacin del movimiento de PTU

Ahora bien, si el empleado todava existe en el Catlogo de empleados y no est dado de baja, se genera su movimiento correspondiente al Reparto de Utilidades (figura 11.10). Por cada empleado al que se le calcula el reparto de utilidades, Nomipaq verifica si tal empleado tiene ya un movimiento cuyo concepto sea Reparto de utilidades y haya sido originado por el sistema, de ser as, Nomipaq utilizar este movimiento para reflejar los resultados del clculo del Reparto de utilidades; este caso se da cuando este proceso se ejecuta varias veces, evitando as la duplicidad de movimientos. Cuando al empleado no se le encuentra un movimiento que rena esas caractersticas, se da de alta un nuevo movimiento con el importe calculado de reparto de utilidades. Al registro del movimiento elegido se le asignan los siguientes datos: Tiempo: Tipo de periodo de pago: Origen: Nmero de periodo de pago: Concepto: Estado actual: Importe: Tipo de origen: "Generado" "Periodo de pago del empleado" o "Eventual" segn eleccin del usuario. Por el sistema De la "Redefinicin del sistema" segn periodo de pago elegido por usuario El del PTU (25) Activo Importe calculado Calculado/por calcular

Cuando el empleado al que se le calcul el reparto de utilidades no existe en el Catlogo de empleados o est dado de Baja, se imprime la informacin correspondiente a tal empleado en la bitcora. Lo mismo sucede cuando un empleado no tuvo derecho al PTU o no trabaj un mnimo de 60 das, teniendo un contrato laboral de tipo eventual.

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Reporte que muestra el clculo del reparto de utilidades

Una vez que el proceso de clculo del reparto de utilidades ha terminado y los movimientos del PTU han sido generados, Nomipaq puede imprimir un reporte mostrando los importes que se utilizaron en cada uno de los empleados para el clculo del importe del movimiento de PTU.
Imprimir reporte del Reparto de Utilidades: Si/No

Figura 11.11 Impresin PTU Para imprimir este reporte slo es necesario afirmar su ejecucin y asegurarse que su impresora est conectada y encendida, con lo cual iniciar la impresin del reporte. Encabezado del reporte Este reporte es un poco diferente de los dems, ya que en el encabezado del mismo se imprimen los datos que sirven como base para el clculo del PTU de cada empleado. Estos datos son los siguientes: Cantidad a repartir Es la cantidad que se especific a Nomipaq que se dara a los empleados por concepto de reparto de utilidades. 50% cantidad a repartir Como se mencion anteriormente, la Cantidad a repartir se divide en dos partes: una que se da en base a los das trabajados por el empleado, y la otra en base a la percepcin acumulada por el empleado con derecho al PTU. Total percepcin PTU Es el importe total acumulado por todos los empleados que laboran en la empresa y que tiene derecho al PTU. Total das PTU Es la suma de todos los das con derecho al PTU que acumularon los empleados. Empleado sindicalizado que ms gan Aqu se registran el cdigo y el nombre del empleado sindicalizado que tuvo la percepcin mayor con derecho al PTU, y que ser tomada en el clculo del PTU como lmite de percepcin con derecho al PTU para los empleados de confianza que hayan ganado ms que ste. Total ganado Es el importe que acumul el empleado sindicalizado que ms gan. 1.2 veces empleado sindicalizado que ms gan Cantidad lmite para empleados de confianza que hayan ganado mas que el empleado sindicalizado que ms gan.

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Cuerpo o detalle del reporte Cdigo y nombre Cdigo y nombre del empleado del cual se va a mostrar el importe pagado por reparto de utilidades. Estado Estado actual del empleado puede ser Activo o dado de Baja. Personal Tipo de personal al que pertenece el empleado, puede ser Sindicalizado o de Confianza Contrato El contrato del empleado puede ser de Planta, Temporal o Eventual. Importe PTU Corresponde al importe con derecho al PTU que acumul el empleado a lo largo del ejercicio. Das Nmero de das que el empleado trabaj en el ejercicio. Pagado por importe Cantidad que se le va a pagar al empleado en base al importe que acumul con derecho al PTU a lo largo del ejercicio. Este importe resulta de dividir el Importe PTU del empleado entre Total percepcin PTU y el resultado multiplicarlo por 50% cantidad a repartir. Pagado por das Cantidad que se le va a pagar al empleado en base al nmero de das que trabaj en el ejercicio. Este importe resulta de dividir los Das trabajados por el empleado entre el Total de das PTU y el resultado multiplicarlo por 50% cantidad a repartir. Total pagado El importe total pagado resulta de sumar lo Pagado por importe y lo Pagado por das. Observaciones Cuando un empleado est dado de baja, no tiene derecho al reparto de utilidades o no labor un mnimo de 60 das, en el reporte se registran las condiciones antes mencionadas.

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Captulo 12
Liquidaciones a empleados
Este mdulo se encuentra en el mdulo Empleados del men principal. Mediante esta funcin podr obtener el clculo correspondiente a la liquidacin de empleados y, automticamente, Nomipaq dar de baja a dichos empleados; tal como se realizara, manualmente, dicho movimiento en el mdulo de Empleados ABCD (figura 12.1).
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:32a Liquidaciones a empleados Empleado a liquidar: Codigo del empleado 300 Nombre HERNANDEZ AMAYA SILVIA Fecha de liquidacin 1/MAR/96 Causa de la baja Rescisin de contrato Incluir la parte proporcional del ao Si/No Calcular el aguinaldo Si/No Total de dias disfrutados de vacaciones 12 Total de dias pagados por prima vacacional 12 Total de dias a indemnizar 90 *Antigedad 5 aos, 9 dias *Ultimo sueldo diario 62.00 Nmero de la pliza Salida de la hoja de trabajo: Impresora/Disco/Ninguna Seleccione la salida de la hoja de trabajo con <RET>; <ESC> Cancelar Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 12.1 Liquidaciones a empleados

Cdigo del empleado

Cdigo del empleado que ser liquidado.

Fecha de liquidacin
ltimo da laborado por el empleado dentro de su empresa. Esta fecha debe estar dentro del periodo de pago vigente.

Causa de la baja
Debido a que la baja del empleado y su correspondiente liquidacin puede originarse por distintas razones, Nomipaq le presenta una ventana con las distintas causas por las cuales se genera la baja del empleado, de las cuales usted debe elegir la que corresponda. Si la causa de la baja se debe a una rescisin de contrato, Nomipaq calcular el importe correspondiente a la liquidacin.

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Incluir la parte proporcional del ao Si/No

Seleccionando la opcin Si, clculos como el exento del aguinaldo o la prima de antigedad, tomarn en cuenta slo los das trabajados desde el inicio del ao hasta la fecha de baja del empleado. De lo contrario, si elige No, el clculo ser realizado como si el empleado hubiera trabajado todo el ao.

Calcular el aguinaldo Si/No

Permite no calcular el aguinaldo a los empleados que ya se les calcul ste antes de liquidarlos.

Total de das disfrutados de vacaciones

Del total de das que al empleado le corresponden de vacaciones desde la fecha entr a la empresa, indicar cuntos das de vacaciones ha disfrutado el empleado. Nomipaq calcula el total de das de vacaciones sumando el nmero de das de vacaciones que se tienen en la tabla de Antigedades del mdulo de Usuarios e Impuestos.

Total de das pagados por prima vacacional

Del total de das que al empleado le corresponden por prima vacacional desde la fecha que entr a la empresa, indicar cuntos das de prima vacacional ha disfrutado el empleado. Nomipaq calcula el total de das de prima vacacional de igual forma que el dato de Total de das disfrutados de vacaciones.

Total de das a indemnizar

Este dato slo podr capturarse cuando la causa de la baja sea por Rescisin de contrato y, en tal caso, Nomipaq asume 90 das de indemnizacin (segn lo especifica la Ley Federal del Trabajo), pero puede ser modificado segn sus necesidades. Nomipaq despliega la Antigedad del empleado en la empresa y su ltimo sueldo diario, que son los datos en los que se basa para calcular la liquidacin. Una vez que todos los datos han sido ingresados, podr confirmar si estn correctos o, desea modificar alguno de ellos. Se existe algn error, con slo seleccionar No podr posicionarse en el dato a modificar y corregirlo. El proceso de liquidaciones puede generar un reporte detallado sobre los clculos realizados en la liquidacin incluyendo las tablas y datos utilizados para efectuarlos. Una vez que se eligi cualquiera de las salidas que puede tener el reporte del clculo, Nomipaq inicia el clculo de la liquidacin del empleado.

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El procedimiento que se sigue para el clculo de la liquidacin es el mismo que el del Clculo de la nmina, en caso que se tengan dudas se puede consultar el reporte que la liquidacin genera, este reporte es similar al generado por la Simulacin del clculo.

Una vez terminado el clculo de la liquidacin del empleado Nomipaq muestra los resultados en pantalla desde la cual podr decidir si todos los clculos estn correctos o si desea generar algn movimiento extra, como sera una gratificacin, un premio de eficiencia, comisiones, etc. Al momento que un empleado es liquidado, (figura 12.2) se generan los movimientos correspondientes a: Clculo de la nmina del ltimo periodo trabajado por dicho empleado (slo los das trabajados hasta la fecha de la baja). Clculo del Aguinaldo proporcional a la fecha en que dej de trabajar en su empresa. Vacaciones y prima vacacional pendientes al trabajador Indemnizacin (en caso de rescisin de contrato). Prima de Antigedad.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:34a Liquidaciones a empleados Empleado: Codigo del empleado: 300 HERNANDEZ AMAYA SILVIA *Tipo de periodo: Quincenal Movimientos de Liquidacin: ## Concepto_______________ T Percepcin________ T Deduccin_________ Est. 01 01 Sueldo $ 62 Act 02 19 Vacaciones a tiempo D 2,249 Act 03 20 Prima vac. a tiempo D 4 Act 04 24 Aguinaldo D 151 Act 05 26 Indemnizacion D 5,580 Act 06 51 I.S.P.T. $ 0 Act 07 52 I.M.S.S. $ 0 Act 08 89 2% Fondo Retiro SAR $ 0 Act 09 90 2% Impuesto Estatal $ 0 Act 10 93 Riesgo de trabajo $ 0 Act Percepcin: 8,046 Deduccin: 0 Neto: 8,046 Datos correctos: Si/No/Calcular La liquidacin del empleado esta correcta; <ESC> Cancelar Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V

Figura 12.2 Movimientos de liquidacin

Para cualquier modificacin que se quiera hacer en esta pantalla el procedimiento a seguir es el mismo que el de Movimientos de empleados en el modo de captura Empleado por empleado en la pantalla de Percepciones y deducciones.

164

NOTA

Si se hicieron modificaciones a los movimientos mostrados en pantalla es recomendable volver a efectuar el clculo de la liquidacin para ver el efecto que causaron las modificaciones tanto en las percepciones como en las deducciones.

Una vez que los movimientos mostrados en pantalla son los correctos Nomipaq esa listo para imprimir el Sobre-recibo y la Lista de raya del empleado correspondiente a la liquidacin. Al igual que en la Impresin de la nmina, la impresin puede ser mandada directamente a impresora o a disco. Si no se quiere imprimir la liquidacin, presionando la tecla <ESC> se puede interrumpir el proceso de impresin. El ltimo paso para terminar el proceso de liquidacin a un empleado consiste en afectar los acumulados de ste con lo cual el empleado ser dado de baja.

La afectacin de Acumulados del empleado realiza el mismo proceso que la afectacin de la nmina. Si se decidi por no afectar los Acumulados del empleado, el empleado no ser dado de baja y los movimientos que se hubieran generado debido a la liquidacin del empleado no sern grabados con lo cual se tuvo slo una simulacin de la liquidacin del empleado.

165

Captulo 13
Formato de sobre-recibo
Este mdulo se encuentra en Instalacin del men principal y corresponde al diseo de la presentacin de los pagos de nmina a los empleados; este diseo es realizado en base a las necesidades de su empresa.
NOTA

Antes de comenzar a definir un formato de Sobre-recibo en Nomipaq, es recomendable hacer un esquema de tal Sobre-recibo en un papel, para tener una idea clara de lo que se quiere obtener.

Las diferentes opciones con las que cuenta este mdulo sern explicadas mediante el desarrollo de la definicin de un Sobre-recibo que servir como ejemplo; el Sobre-recibo a desarrollar ser el FORMATO3. Lo primero que Nomipaq requiere para la definicin de un Sobre-recibo es el Nombre con el que despus se le har referencia la longitud mxima del nombre del Sobre-recibo es de 8 caracteres y Nomipaq le asignar una extensin .SRB al nombre del archivo (figura 13.1).

Opciones de impresin
La figura 13.2 nos muestra los campos a capturar para esta opcin, a continuacin se explican stos.
NOMIPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A. DE C.V. 12:00a Definicin de sobre recibo, .... Nombre: FORMATO3 Opciones Impresin Opciones Impresin: Descripcin Percepcin y Deduccin Compactacin en impresora Si/No Textos Fijos Impresin a sextos de pulgada Si/No Listar Definicin Renglones en la forma 0 Nmero de copias 0 Saltar lneas entre formas 0 Saltar hoja cada cuantas formas 0

Figura 13.1 Definicin de sobre recibo

Figura 13.2 Opciones de impresin

Compactacin en impresora Si/No

El tamao de letra con que se imprima el Sobre-recibo puede ser de dos formas, seleccionando la opcin No se tendr la primera, la cual tiene capacidad de 80 caracteres por cada rengln; seleccionando la opcin Si se tendr capacidad de hasta 132 caracteres por rengln. Para el Sobre-recibo que se est definiendo, se debe seleccionar la opcin Si.
Los datos mencionados anteriormente corresponden a impresoras que tienen un carro de 10 pulgadas; para impresoras con carro de 15 pulgadas se tienen valores diferentes.

NOTA

166

Impresin a sextos de pulgadas

Seleccionando la opcin Si, la impresin del Sobre-recibo se realizar a sextos de pulgada, lo cual indica que se imprimirn seis renglones por cada pulgada. Seleccionando la opcin No se imprimirn ocho renglones por pulgada, quedando ms pequeo el espacio entre los renglones. Para el Sobre-recibo que se est utilizando, se seleccionar la impresin a sextos de pulgada (60 renglones en una hoja tamao carta).

Renglones de la forma
Los renglones de la forma sirven para indicar a Nomipaq el tamao del Sobre-recibo en renglones; con lo cual, cada que se llegue al nmero de renglones especificados en este dato, se iniciar la impresin de un nuevo Sobre-recibo. El Sobre-recibo que se est definiendo tiene un total de 33 renglones; note que se estn dejando 2 renglones en blanco al inicio del Sobre-recibo (la forma mide 33 sextos de pulgada).

Nmero de copias
Permite especificar el nmero de copias consecutivas a imprimir.

Saltar lneas entre formas

Indica el nmero de lneas entre formas.

Saltar hoja cada cuantas formas

Despus de imprimir el nmero especificado de formas, saltar hoja. Esta opcin tiene prioridad sobre la de saltar lneas entre formas.

Descripcin
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 6:09p Definicin de sobre recibo, .... Nombre: FORMATO3 Opciones Impresin Descripcin: Descripcin ## REN _____CAMPO____ POS LON Percepcin y Deduccin 01 3 EMPRESA 37 50 Textos Fijos 02 3 REG_FED_CAUS 114 19 Listar Definicin 03 5 CODIGO 1 7 04 5 NOMBRE 9 40 05 5 R.F.C_EMPLE 84 15 06 5 AFIL_IMSS 117 16 Rengln 07 6 DESC_DEPTO 35 30 Campo 08 6 DIAS_TRABAJ 77 2 Posicin 09 6 TIPO_PERIODO 88 9 Longitud 10 6 NUM_PERIODO 101 2 11 6 FEC_FIN_PER 104 9 12 22 TOTAL_PERCEP 48 19 13 22 TOTAL_DEDUC 114 19 14 24 NETO_A_PAGAR 114 19 15 Seleccione posicionndose y <RET>; <INS> inserta datos; <ESC> = salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 13.3 Descripcin

167

La opcin de descripciones (figura 13.3) es utilizada para definir los campos que deber contener el Sobre-recibo, como pueden ser el nombre de la empresa, el cdigo y nombre del empleado, el RFC del empleado, su afiliacin al IMSS, turno de trabajo, etc.; todos los posibles datos a seleccionar estn registrados en la base de datos. Se puede observar que el formato descrito cuenta con campos que se pueden localizar en distintas partes del Sobre-recibo. En la definicin de un Sobre-recibo es necesario que le indique a Nomipaq cules campos se van a incluir y en qu posicin se encontrarn; a continuacin se muestra cmo definir cada una de las descripciones que aparecen en el formato mostrado como ejemplo:

Rengln
Representa nmero de rengln en el cual deber imprimirse el dato que se seleccione. Recuerde que en las opciones de impresin se defini el total de renglones de la forma, por lo tanto el rengln que indique no debe ser mayor al total de renglones especificados.

Campo
Se debe seleccionar entre todos los campos posibles a incluir en el Sobrerecibo cul es el dato que se va a imprimir en cierto rengln y cierta posicin.

Posicin
Una vez seleccionado el campo e indicado el rengln en que ste va a ser impreso, debe especificarse la columna o posicin en la cual deber aparecer.

Longitud
Determina la longitud con la cual se imprimir el dato; si sta es menor a la longitud normal del dato, ste ser truncado; por ejemplo, la longitud del nombre de la empresa es de 50 caracteres, si se designa una longitud de impresin de 20, slo sern impresos 20 de los 50 caracteres. A continuacin se presenta una lista de los distintos campos que pueden ser seleccionados en la opcin de Descripciones, as como el significado y longitud de cada campo.

168

CAMPO EMPRESA DIRECCION REG_FED_CAUS NUM_PERIODO TIPO PERIODO FEC_INI_PER FEC_FIN_PER CODIGO NOMBRE R.F.C. EMPLE AFIL_IMSS GRUPO_IMSS BASE_PAGO FORMA_PAGO TIPO_CONTRATO TIPO_PERSONAL CLASE_PERSONAL TURNO HORAS_POR_DIA FECHA_ALTA NUM_DEPTO DESC_DEPTO NUM_PUESTO DESC_PUESTO TOTAL_PERCEP TOTAL_DEDUC NETO A PAGAR DESG MONEDA DIAS_TRABAJ TOT_HORAS_EXT HORAS_EXT_1 HORAS_EXT_2 HORAS_EXT_3 HORAS_EXT_4 HORAS_EXT_5 $_HORAS_EXT_1 $_HORAS_EXT_2 $_HORAS_EXT_3 $_HORAS_EXT_4 $_HORAS_EXT_5 SUELDO DIARIO HORAS_TURNO

DESCRIPCIN Nombre de la empresa Direccin de la empresa R.F.C. de la empresa Nmero de periodo Tipo de periodo Fecha de inicio de periodo Fecha fin de periodo Cdigo del empleado Nombre del empleado R.F.C. del empleado Afiliacin al IMSS del empleado Grupo IMSS del empleado Base de pago Forma de pago Tipo de contrato Tipo de personal Clase de personal Turno de trabajo Horas de trabajo al da Fecha de alta del empleado Nmero de departamento Descripcin del departamento Nmero del puesto Descripcin del puesto Total de percepciones Total de deducciones Neto a pagar al empleado Desgloce monetario del empleado Das trabajados en el periodo Importe total del horas extras Nmero de horas extras tipo 1 Nmero de horas extras tipo 2 Nmero de horas extras tipo 3 Nmero de horas extras tipo 4 Nmero de horas extras tipo 5 Importe de horas extras tipo 1 Importe de horas extras tipo 2 Importe de horas extras tipo 3 Importe de horas extras tipo 4 Importe de horas extras tipo 5 Sueldo diario del empleado Horas trabajadas por turno

LONGITUD 50 60 20 2 9 9 9 10 41 12 12 1 15 8 8 13 14 11 2 9 2 31 2 31 19 19 19 2 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 3

Para el ejemplo que se est desarrollando, se deben captar las siguientes descripciones con los siguientes datos:

169

RENGLN 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 6 22 22 24

CAMPO EMPRESA EMPRESA REG_FED_CAUS CODIGO NOMBRE R.F.C. EMPLE AFIL_IMSS DESC_DEPTO DIAS_TRABAJ NUM_PERIODO FEC_FIN_PER TOTAL_PERCEP TOTAL_DEDUC NETO A PAGAR

POSICIN 37 37 144 1 9 88 117 35 77 101 104 48 114 114

LONGITUD 50 19 7 40 11 16 30 2 9 2 9 19 19 19

Percepcin y deduccin
Por medio de esta opcin (figura 13.4) se determina la forma de impresin de las cantidades que forman el ingreso neto del empleado.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 6:11p Definicin de sobre recibo, .... Nombre: FORMATO3 Opciones Impresin Descripcin Percepcin y Deduccin Textos Fijos Listar Definicin Percepcin y Deduccin: Formato Balanza/Listado Rengln de inicio 12 Renglones totales 9 P E R C E P C I O N D E D U C C I O N ## _____CAMPO____ POS LON ## _____CAMPO____ POS LON 01 NUM_CONCEPTO 2 2 01 NUM_CONCEPTO 68 2 02 DESC_CONCEPTO 5 20 02 DESC_CONCEPTO 71 20 03 IMPORTE_MOVTO 48 19 03 IMPORTE_MOVTO 114 19 Seleccione posicionndose y <RET> o letra inicial; <ESC> = salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 13.4 Percepcin y deduccin

Formato Balanza/Listado
El Sobre-recibo puede ser presentado de dos diferentes formas: seleccionando la opcin Balanza se podr definir un Sobre-recibo donde en cada rengln se imprimirn dos movimientos a la vez, uno de percepcin por uno de deduccin. Si se elige el formato de Listado, las percepciones y las deducciones aparecern en forma de lista, mostrando primero las percepciones y despus las deducciones.

Rengln de inicio
El rengln de inicio determina el rengln en el cual se iniciar la impresin de las percepciones y las deducciones sobre la forma de Sobre-recibo. Como se puede ver en el ejemplo del formato de Sobre-recibo que se est desarrollando, el rengln en el cual inician las percepciones y deducciones (o detalle del Sobre-recibo) es el rengln 12.

170

Renglones totales
Los renglones totales son el nmero de renglones que se dejarn en el Sobre-recibo para el detalle de percepciones y deducciones. Recuerde que en las opciones de impresin se especific que la forma tendra 33 renglones, por lo tanto los renglones totales no deben exceder los renglones de la forma, ni tampoco la suma del rengln inicial con el total de renglones.
Si las percepciones y deducciones que tenga un empleado en el periodo exceden el total de renglones que se tienen para la impresin de las mismas, NOMIPAQ cancelar los totales con asteriscos y continuar con la impresin en la siguiente forma, teniendo el empleado dos Sobre-recibos.

Percepciones, Deducciones
La forma en que se seleccionan las percepciones y deducciones es similar al procedimiento que se sigui para indicar las diferentes Descripciones con que contara el Sobre-recibo, la nica diferencia radica en que al seleccionar los campos que deben aparecer como percepciones o deducciones no se indica el rengln en que deben aparecer, ya que esto depender del tipo de formato que se haya elegido, balanza o listado (explicados anteriormente). Los campos que se pueden elegir para ser desplegados en el rea de Percepciones y Deducciones son los mismos que se mostraron en el listado de campos para Descripciones, sumados a los siguientes:
CAMPO NUM_CONCEPTO DESC_CONCEPTO IMPORTE_MOVTO REFERENCIA APLICACION TOTAL_PERMANEN SALDO_PERMANEN ACUMU_PERMANEN DESCRIPCIN Nmero de concepto Descripcin del concepto Importe del movimiento Referencia del movimiento Aplicacin del movimiento ** ** ** LONGITUD 2 21 19 7 4 19 19 19

** Los campos: Total, Acumulado y Saldo se utilizan para conceptos de tipo permanente. Por ejemplo para un prstamo de la empresa se puede imprimir en el recibo el monto total del prstamo, la cantidad que se ha pagado de dicho prstamo y el saldo restante.

Para el ejemplo que se est desarrollando, se deben captar en Percepciones y Deducciones los siguientes datos:
PERCEPCIONES CAMPO NUM_CONCEPTO DESC_CONCEPTO IMPORTE_MOVTO DEDUCCIONES CAMPO NUM_CONCEPTO DESC_CONCEPTO POSICIN 2 4 48 LONGITUD 2 20 19

POSICIN 68 71

LONGITUD 2 20

IMPORTE_MOVTO

114

19

171

Textos fijos
Por medio de la opcin de Textos fijos (figura 13.5) se pueden agregar al formato de Sobre-recibo que se est diseando, textos como: felicitaciones diversas, anuncios de la compaa o cualquier mensaje constante en el Sobre-recibo, como podran ser encabezados, ttulos o lneas.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 6:12p Definicin de sobre recibo, .... Nombre: FORMATO3 Opciones Impresin Descripcin Percepcin y Deduccin Textos Fijos Listar Definic Textos Fijos: ## REN ____________________T E X T O_____________________ POS 01 3 RECIBO DE NOMINA 1 02 3 R.F.C. 107 03 4 \1321 04 5 R.F.C. 77 05 5 AFIL. I.M.S.S. 102 06 6 Departamento 22 07 6 Dias Trab. 66 08 6 Periodo 80 09 6 No 98 10 7 \1321 11 8 P E R C E P C I O N E S 22 Seleccione posicionndose y <RET>; <INS> inserta datos; <ESC> = salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 13.5 Textos fijos

Rengln
Al igual que se hizo con las descripciones, se debe especificar el rengln de la forma en el cual se quiere aparezca el Texto fijo; este nmero de rengln no debe ser mayor al total de los renglones de la forma, especificado en las opciones de impresin.

Texto
En este dato se debe teclear el texto que se quiera imprimir en el Sobrerecibo. En la definicin de Textos fijos se puede especificar que se repita un cierto caracter por el nmero de veces que sea necesario, esto se hace de la siguiente manera: \###c, donde ### indica el nmero de veces que se va a repetir el caracter y la c representa el caracter que se va a repetir; esta funcin es muy til en el trazado de lneas en los Sobrerecibos.

Posicin
Los textos fijos que se definan pueden ser colocados en cualquier parte del rengln que se haya definido para el texto, siempre y cuando la posicin no exceda el ancho total del sobre. Recuerde que si la impresin del Sobre-recibo es compactada, se tendr un ancho de 132 caracteres, y solamente de 80 si la impresin es sin compactar, esto tratndose de impresoras con carro de 10"; para impresoras con carro de 15" se tienen diferentes medidas. Para el Sobre-recibo que se est definiendo como ejemplo deben captarse los siguientes Textos fijos:

172

RENGLN TEXTO POSICIN 3 RECIBO DE NMINA 1 3 R.F.C. 107 4 \3121 5 R.F.C. 81 5 AFIL. I.M.S.S. 102 6 Departamento 22 6 Das Trab. 66 6 Periodo 80 6 No 98 7 \1321 8 PERCEPCIONES 22 8 67 8 DEDUCCIONES 90 8 \1321 9 CONCEPTO 20 10 47 10 IMPORTE 54 10 67 10 CONCEPTO 87 10 113 10 IMPORTE 120 11 \1321 21 \1321 22 Suma de percepcin 29 22 47 22 67 22 Suma de deducciones 96 22 113 22 \1321 23 Neto a pagar 100 24 \020113 25 Recib de la empresa arriba mencio3 26 nada, la cantidad neta a que este 3 27 documento se refiere, estando con 3 28 forme con las percepciones y de 3 29 ducciones que en l aparecen espe3 30 cificadas. 3 31 \03470 32 FIRMA DEL EMPLEADO 78

Como se habr dado cuenta, la definicin de este Sobre-recibo est pensada para ser impresa en una hoja blanca tamao carta (caben dos Sobre-recibos por hoja), en la cual el trazado de lneas e impresin de ttulos es definida por los textos fijos. Si en su empresa ya se tiene una forma preimpresa para los Sobre-recibos, slo ser necesario especificar las descripciones, percepciones y deducciones de la manera que lo necesite.

Listar definicin
El listado de la definicin del Sobre-recibo consiste en un reporte en el cual se indican todos los datos que se captaron en el diseo del reporte; el formato del reporte impreso es muy semejante a la informacin que se mostr para captar el formato de Sobre-recibo que se estaba usando como ejemplo.

173

Otros sobre-recibos
Si su recibo tiene una parte desprendible, por lo que ciertos datos se deben imprimir en ambas partes, slo se debe duplicar la definicin de su impresin con ubicaciones diferentes (rengln, columna).

174

Captulo 14
Procesos de cierre
Como usted sabe, en los procesos de nmina hay ciertos periodos en los cuales se deben hacer cortes en la informacin, ya sea con el objeto de presentar alguna declaracin o para realizar algn proceso cuyo ciclo sea determinado segn su propia naturaleza, por ejemplo, el cierre de ao, es el ltimo da del ao calendario. Estos procesos se encuentran en la opcin Cierre el men principal
NOMIPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A. DE C.V. 12:00a Cierre de acumulados Si usted no ha efectuado respaldo es conveniente que lo haga antes de llevar a cabo el cierre de acumulados. <RET> para continuar, <ESC> cancelar.

Figura 14.1 Respaldo por cierre

En los tres procesos que van a ser explicados en este captulo es necesario realizar un respaldo de los archivos (figura 14.1) antes de ejecutar el proceso requerido, ya que una vez iniciado ste, no ser posible detener su ejecucin y, a medida que avanza, modifica la informacin de los archivos.

NOTA

175

Cierre de acumulados
El proceso de Cierre de acumulados tiene como objetivo principal reiniciar los acumulados del empleado y la informacin relacionada con stos, para as mantener la operatividad de los diferentes periodos de pago manejados por Nomipaq.

Opciones de cierre: Ao, bimestre, mes

Es indispensable que se ejecute el Cierre de acumulados al final de cada uno de los ciclos mencionados anteriormente para poder asegurar el correcto funcionamiento del sistema. El llevar a cabo el Cierre de acumulados es un proceso muy sencillo, slo se debe indicar a Nomipaq qu ciclo es el que se quiere cerrar, que pueden ser los siguientes: CIERRE DE MES Si/No Debe seleccionarse Si cada fin de mes. Hay que tener cuidado de hacer el cierre de acumulados una vez que los distintos periodos de nmina hayan sido procesados; por ejemplo, si se tienen los periodos de pago semanal y quincenal y, los periodos semanales correspondientes a un mes dado terminan el da 28 del mes, hay que esperar a que los periodos quincenales del mes terminen tambin (da 30 31) para poder hacer el cierre de mes, ya que el cierre de acumulados no distingue periodos de pago de los empleados. CIERRE DE BIMESTRE Si/No El cierre de bimestre debe hacerse cada dos meses. Al elegir cierre de bimestre Si, automticamente se realizar un cierre de mes. En cuanto a los distintos periodos de pago manejados por su empresa, se deben tener las mismas consideraciones que las explicadas en el cierre de mes. CIERRE DE AO Si/No El cierre de ao debe hacerse el ltimo da del ao calendario que se est procesando, siempre y cuando todos los periodos hayan sido procesados. Al seleccionar cierre de ao, automticamente se realizar el cierre de bimestre, el cierre de mes y se darn de alta los periodos semanales y quincenales del siguiente ao. Una vez que se han especificado los ciclos que se van a cerrar y se ha seleccionado la salida de la bitcora, es necesario afirmar la ejecucin del proceso de cierre mediante la tecla @.

176

Funciones del cierre

Proceso de cierre de mes y bimestre
Cuando se va a cerrar un mes o bimestre, Nomipaq realiza las siguientes acciones: 1.Siempre y cuando se haya definido que se llevara un control del histrico de nminas mensual, el cierre de acumulados mensuales borra toda la informacin del histrico registrada a lo largo del mes. 2.Inicializa a cero los siguientes acumulados: Acumulados mensuales correspondientes al ISPT, como son la Percepcin normal, el Importe exento al ISPT, las percepciones por Previsin Social y el ISPT retenido. Los acumulados de Das IMSS as como el IMSS retenido al empleado e IMSS empresa. Acumulados correspondientes al INFONAVIT. Los acumulados variables (uno, dos, tres, cuatro). Los diferentes acumulados correspondientes a das trabajados, las diferentes ausencias y los retardos del mes. Si en su empresa tiene empleados destajistas, adems se realizan las siguientes acciones: 3.Se inicializan a cero los acumulados mensuales tanto de actividades como los acumulados de actividad por orden de produccin. Slo en el cierre bimestral: 4.Los integrados de los empleados que tengan una base de cotizacin al IMSS variable o mixta, sern actualizados segn la percepcin acumulada en el bimestre que haya sido gravada.
Los acumulados de Das IMSS, IMSS retenido al empleado, IMSS empresa, INFONAVIT y variables pueden ser inicializados en el cierre de mes o en el cierre de bimestre, esta inicializacin depende de cmo haya sido definido su tratamiento en la Redefinicin del sistema (en la opcin Claves del clculo).

177

Proceso de cierre de ao
Cuando se selecciona cierre de ao, adems de realizar el cierre correspondiente al mes y al bimestre, se realizan los siguiente pasos: 1.Siempre y cuando se haya definido que se llevara un control del histrico de nminas anual, el cierre de acumulados anuales borra toda la informacin del histrico registrada a lo largo del ao. Se inicializan a cero los siguientes acumulados: Los acumulados anuales correspondientes al ISPT, como son la Percepcin gravada, el Importe exento al ISPT, las percepciones por Previsin Social y el ISPT retenido. Acumulados de Das IMSS as como el IMSS retenido al empleado e IMSS empresa. Los acumulados correspondientes al INFONAVIT. Acumulados variables (uno, dos, tres, cuatro) son inicializados a cero. Los diferentes acumulados correspondientes a das trabajados, las diferentes ausencias y los retardos del mes. 3.Los importes gravados con otros patrones tambin son inicializados a cero. 4.Los integrados de todos los empleados, sin importar su base de cotizacin al IMSS (si as se decidi), sern actualizados; a los que tengan base de cotizacin fija, les ser tomada en cuenta su antigedad en la empresa, para obtener el factor de integracin correspondiente, y as calcular el nuevo salario diario integrado del empleado. Si en su empresa se tienen empleados destajistas, adems se realizan las siguientes acciones: 5.Se inicializan a cero los acumulados anuales tanto de actividades como los acumulados de actividad por orden de produccin.

2.-

178

Proceso de cierre anual con respecto al mdulo de usuarios e impuestos

Las tablas de las diferentes zonas econmicas son actualizadas dejando un solo salario mnimo (el ltimo del ao) como el nico vigente a la fecha de inicio de ao. Con esto se deja la responsabilidad al usuario de actualizar los nuevos salarios mnimos que vayan a tener vigencia a inicio de ao, siempre y cuando sean distintos a los que se tenan el ltimo da del ao que se acaba de cerrar. Se actualizan los periodos semanales y quincenales para que queden vigentes en el ao que va a comenzar. CIERRE MENSUAL El mes actual es incrementado en uno, con lo cual se pasa al siguiente mes. CIERRE ANUAL El ao actual es incrementado en uno, con lo cual se pasa al siguiente ao.

Cierre de caja de ahorro

El proceso de cierre de caja de ahorro (figura 14.2) da por terminado el ciclo de ahorro de los empleados en el ao ya sea total o parcialmente, imprimiendo los vales correspondientes a los empleados para que puedan efectuar sus retiros. Esta opcin se encuentra en Cierre del menu principal Este mdulo es til siempre y cuando haya llevado el control de su caja de ahorro por medio del mdulo de Descuentos a empleados, ABCD.
NomiPAQ 2001 LA GRAN EMPRESA, S.A. DE C.V. 12:00a Cierre caja de ahorro Fecha de cierre Porcentaje a retirar Emitir vales en cero Si/No Numero de vale inicial

Figura 14.2 Cierre caja de ahorro

A continuacin se explican los datos a capturar

Fecha de cierre
Esta es la fecha en la cual se va a realizar el cierre a la caja de ahorro. Los vales que se emitan para cada uno de los empleados que hayan ahorrado en el ao, tendrn esta fecha.

Porcentaje a retirar
Se debe indicar qu porcentaje del total ahorrado se va a retirar; este porcentaje no puede ser mayor al 100%.

Emitir vales en cero Si/No

Es utilizado para decidir si se emiten vales en cero o no; si selecciona la opcin No, los vales que tengan un importe igual a cero no sern impresos.

179

Nmero de vale inicial

Segn el nmero que aqu se reporte se empezarn a generar los vales a los empleados; este nmero no puede ser mayor a 9,999 ni debe existir en el archivo de vales.

Proceso de cierre de caja de ahorro

Una vez que se inicia el proceso de cierre, Nomipaq mostrar una ventana en la cual se monitorear el avance del proceso. Por cada empleado que haya tomado parte en la caja de ahorro se calcula su importe correspondiente de la siguiente manera:
Importe correspondiente al empleado = Total ahorrado por el empleado * Porcentaje a retirar

Una vez que el importe del vale ha sido calculado, tal importe es restado a la cantidad existente en la caja de ahorro.
Antes de realizar el vale correspondiente al empleado se verifica que todava haya capacidad para generar el vale, ya que la capacidad mxima es de 9,999 vales. Si hay capacidad, se genera el vale al empleado para ser impreso posteriormente por medio de la opcin Impresin de vales. Cuando la capacidad de vales es saturada, Nomipaq avisa al usuario tal situacin, indicando el cdigo del empleado a partir del cual ya no se imprimirn vales.

180

Borrado de empleados dados de baja

El objetivo de este mdulo es el de borrar fsicamente los empleados que fueron dados de baja en el transcurso del ao. Esta opcin se encuentra en Cierre del men principal.

Proceso de borrado de empleados dados de baja

Por cada empleado que se encuentre en el catlogo de empleados con estado actual igual a Baja y, donde la fecha de baja sea menor a la fecha de inicio de ao y menor a la fecha de inicio de ejercicio, se borra la siguiente informacin: 1.- Los datos correspondientes a Recursos humanos del empleado. 2.- Los acumulados del empleado correspondientes al mes, bimestre, ao y ejercicio. 3.- Toda la informacin histrica que se haya registrado al empleado. 4.- Se actualiza el departamento al cual perteneca el empleado, indicando que tal empleado ya no pertenece al departamento. 5.- Se actualiza el puesto al cual perteneca el empleado, indicando que tal empleado ya no desempea dicho puesto. 6.- Se borra la informacin correspondiente al empleado. Antes de borrar la informacin de los empleados dados de baja, sta es grabada en la bitcora NBAJAS.DAT y una vez que el empleado ha sido borrado, no se podr accesar ningn tipo de informacin referente a l. Para mayor informacin sobre las bajas fsicas y lgicas de los empleados puede ser consultada en el captulo 3 correspondiente a Empleados ABCD en la seccin Bajas de empleados.

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Captulo 15
Declaracin anual del ISPT
Este mdulo tiene como objetivo ayudar a la empresa en la presentacin de la Declaracin anual del ISPT, y se encuentra en Cierre del men principal. Al entrar a la Declaracin anual aparece un men con tres opciones (figura 15.1):
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:48p Declaracin anual del ISPT Generar archivo Declaracin ao anterior Imprimir directamente Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacion en Accion, S.A. de C.V.

Figura 15.1 Declaracin anual del ISPT Si usted lo desea y existen los datos para la declaracin del ao anterior, puede imprimirla. Si elige Imprimir directamente, obtendr la declaracin del presente ao, y con la opcin Generar archivo, se crear el archivo en el cual se puede grabar la declaracin. Posteriormente le sern requeridos los siguientes datos (figura 15.2):
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:03a Declaracin anual del ISPT Salida Impresora/Disco/Ninguna Nombre del archivo Siempre un ao exento Si/No Impresin en Forma preimpresa/Hoja Blanca

Figura 15.2 Impresin de la Declaracin anual

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Salida Impresora/Disco/Ninguna
El reporte correspondiente a la Declaracin anual del ISPT puede ser mandado directamente a la Impresora; a Disco, en un archivo que especifique o, que ser asumido por Nomipaq si oprime la tecla <F10> (asignando el nombre NISP.DAT al archivo); o bien, no generar ningn reporte. Si selecciona la salida del reporte a Impresora debe asegurarse que est conectada y encendida antes de iniciar el proceso; tambin, puede realizar una prueba de impresin para checar la correcta alineacin del papel en la impresora; esta prueba llenar los campos correspondientes a ser impresos con asteriscos.

Siempre un ao exento Si/No

Cuando se elige Si tener siempre un ao exento, a todos los empleados se les har una bonificacin del 10% del salario mnimo anual (salario diario mnimo anual promedio multiplicado por 365 das); Seleccionando la opcin No, a los empleados se les har una bonificacin del 10% sobre el nmero de das trabajados a partir de la fecha en que fueron dados de alta, multiplicados por el salario mnimo diario anual promedio.

Impresin en Forma preimpresa/Hoja blanca

Nomipaq da la opcin de imprimir la declaracin anual del ISPT en la Forma preimpresa elaborada por la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (formato HISR-90) o en Hojas blancas. Confirmando los datos recin captados, se iniciar la impresin del reporte de la declaracin anual del ISPT. Una vez que se selecciona Datos correctos, se presenta la pantalla de la figura 15.3 donde podr elegir el porcentaje de subsidio con el que desea se calcule la Declaracin anual del ISPT.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 5:37p Declaracin anual del ISPT Salida Impresora/Disco/Ninguna Nombre del archivo Siempre un ao exento Si/No Impresin en Forma preimpresa/Hoja Blanca Porcentaje de subsidio de la empresa 100.00000 Porcentaje de subsidio sugerido (calculado) 69.25364 Porcentaje de subsidio a utilizar: De la empresa/Sugerido/Reportar Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 15.3 Porcentaje de subsidio

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Porcentaje de subsidio a utilizar

El proceso de la declaracin anual del ISPT no slo llena la forma que pide la SHCP, tambin emite un reporte en el que se puede ver la diferencia entre lo que se le retuvo al empleado y lo que se le debi retener, as como un reporte que muestra el proceso o clculo que se sigui para determinar el importe que se debi retener. Este proceso de clculo del ISPT debe utilizar un porcentaje de subsidio (Art. 141-A), el cual puede ser cualquiera de los siguientes: DE LA EMPRESA: Es el porcentaje de subsidio que se tiene registrado en la Redefinicin del Sistema en la opcin de Subsidios ISPT. En base a los porcentajes de subsidio que se registraron a lo largo de los meses del ao, Nomipaq calcula el porcentaje de subsidio anual, el cual puede ser utilizado en los clculos que se realicen para obtener el ISPT a retener a los empleados. El porcentaje de subsidio que se utilizar en los clculos posteriores es reportado o captado por usted.

SUGERIDO:

REPORTAR:

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Cmo se llena el reporte de la declaracin anual del ISPT

Antes de iniciar la impresin del reporte (ya sea a impresora o a disco), Nomipaq ordena en forma alfabtica los trabajadores que aparecern en la Declaracin Anual del ISPT; ste ordenamiento es en base al Nombre de cada empleado. Como podr darse cuenta, la forma HISR-90 tiene numeradas las distintas columnas que forman el reporte. A continuacin se explicar su contenido y de dnde obtiene Nomipaq los datos necesarios para llenar cada una de estas columnas. Columna 2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL TRABAJADOR En esta columna se imprime el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador; este registro cuenta con 15 caracteres (letras, fecha y homoclave con el siguiente formato: NNNN-AAMMDD-NNN). El R.F.C. del empleado es obtenido del mdulo correspondiente a Empleados ABCD, registrado en el campo Reg. Fed. de Contrib. Columna 3 NMERO DE REGISTRO IMSS. En esta columna se imprime el registro de afiliacin al Instituto Mexicano del Seguro Social, registrado en el campo correspondiente a Afiliacin al IMSS de Empleados ABCD. Columna 4 NOMBRE DEL TRABAJADOR En esta columna se imprime el nombre completo del empleado sin abreviar, de preferencia siguiendo el siguiente formato: Apellido paterno, Apellido materno y Nombre(s); no se deben incluir ttulos de cortesa o profesionales. Este dato est registrado en el mdulo de Empleados ABCD en el campo Nombre Columnas 6 y 7 MOVIMIENTO En Altas, se refiere al mes y ao en que el empleado inici por primera vez sus labores en la empresa. En Bajas, se debe anotar el mes en el cual el trabajador dej de laborar en su empresa por ltima vez. Columna 8 INGRESO ANUAL EXENTO La columna 8 se refiere a la suma de los ingresos obtenidos por el trabajador que estn comprendidos en las fracciones I a la XII del Artculo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nomipaq obtiene el contenido de esta columna despus de sumar los datos correspondientes a Exento ISPT, Previsin Social y Exento otros Patrones, registrados en los Acumulados anuales del empleado. Columna 9 INGRESO ANUAL GRAVADO En la columna 9 se deben registrar los ingresos totales percibidos por el trabajador que no estn comprendidos en el Articulo 77, fracciones I a la XIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin efectuar ajuste alguno. El contenido de esta columna es el resultado de sumar los siguientes importes: Perc. Grav ISPT, Exento ISPT, Prev. Social, Grav. Otros Patr y Exento otros Patr., los cuales estn registrados en los Acumulados anuales del empleado.

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Columna 10 IMPUESTO ANUAL RETENIDO En esta columna se debe anotar la suma de los impuestos retenidos y enterados efectuados al trabajador, de conformidad con el Artculo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nomipaq obtiene el contenido de esta columna sumando el importe registrado en los campos correspondientes a ISPT retenido y Ret. Otros Patr. de los Acumulados anuales del empleado. Columna 11 INGRESO ANUAL GRAVADO PARA INFONAVIT La columna 11 se refiere a la suma total acumulada en el ao, que se haya pagado al trabajador, por concepto de salario de acuerdo a los Artculos 143 y 144 de la Ley Federal del Trabajo. El importe de esta columna es el registrado en el dato Grav. Info. Emp. de los Acumulados anuales del empleado. Columna 12 MONTO ANUAL DE LAS APORTACIONES En la columna 12 se anotar la suma de las aportaciones correspondientes al trabajador en el ao y se refiere al 5% de su salario anual (o cuota mxima). El importe de esta columna es el registrado en el dato Cuota Info. Emp. de los Acumulados anuales del empleado. Una vez que el reporte de la Declaracin Anual del ISPT es terminado, se imprime un pequeo reporte que muestra la diferencia entre la Base anticipada al INFONAVIT (columna 11 en el reporte de la Declaracin Anual) y la Base real del INFONAVIT, as como la diferencia entre el 5% INFONAVIT anticipado (columna 12 en el reporte de la Declaracin Anual) y el 5% INFONAVIT real, con lo cual la empresa puede determinar si se pag de ms o de menos al INFONAVIT.

Diferencias en la retencin de cada empleado

El proceso de la Declaracin Anual del ISPT, adems de llenar la forma HISR-90, brinda la oportunidad de emitir un reporte con las diferencias encontradas en la Declaracin anual (lo retenido en el ao) y lo que realmente se debi haber retenido, mostrando si el saldo del empleado es a favor o en contra. El formato del reporte mencionado anteriormente contiene los siguientes datos: EMPLEADO En el que se especifica el nombre del empleado. INGRESO ANUAL GRAVADO Corresponde a la percepcin que el empleado acumul a lo largo del ao y que fue gravada al ISPT. Este importe sirve como base para el clculo del ISPT. SALDO A FAVOR, SALDO EN CONTRA Es la diferencia encontrada entre el ISPT retenido en el ao y el ISPT calculado. Si la diferencia entre el importe de ISPT retenido en el ao es mayor al importe de ISPT calculado entonces el empleado tendr tal diferencia como saldo A favor, de lo contrario ser un saldo En contra.

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ISPT RETENIDO EN EL AO Este dato registra el importe de ISPT que se le retuvo al empleado y es el mismo que aparece en la columna 10 del reporte de la Declaracin Anual. SUBSIDIO ANUAL ACREDITABLE Refleja el importe correspondiente al Subsidio acreditable que tuvo el empleado a lo largo del ao. SUBSIDIO ANUAL NO ACREDITABLE Refleja el importe correspondiente al Subsidio no acreditable que tuvo el empleado a lo largo del ao. ISPT ANUAL CALCULADO Algunas veces, el impuesto retenido en el ao no corresponde al impuesto que realmente se le debi retener al empleado, por lo tanto hay que hacer un clculo para obtener el impuesto real que le corresponde, basndose en su ingreso anual gravado. SUBSIDIO CALCULADO ACREDITABLE En base al Ingreso anual gravado y al porcentaje de subsidio de la empresa se determina cual es el Subsidio acreditable. SUBSIDIO CALCULADO NO ACREDITABLE Es el total del subsidio calculado menos el subsidio acreditable. Adems de imprimir un reporte con las diferencias encontradas entre el ISPT que se retuvo en el ao y el ISPT que se debi retener, Nomipaq imprime un reporte que muestra los datos con los cuales realiza el clculo del ISPT que se debi retener. El procedimiento que se sigue para realizar el clculo es el siguiente: Al importe reportado en la columna 9 (Ingreso anual gravado) se le resta el importe reportado en la columna 8 (Importe anual exento) y la diferencia es llevada a la tabla correspondiente al Articulo 141 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Al impuesto resultante se le resta el 10% del crdito al salario correspondiente segn la tabla del Artculo 81.

Notificacin de subsidios
Segn lo dispuesto en el Art. 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a los empleados que laboraron en su empresa les deber ser entregado a ms tardar en el mes de Febrero un reporte con los importes que tuvo el empleado en cuanto al subsidio acreditable y subsidio no acreditable a lo largo del ao. Nomipaq le facilita esta tarea imprimiendo al final del proceso de la Declaracin anual del ISPT un reporte en el que por cada uno de los empleados se muestra la Percepcin gravada en el ao, el Subsidio acreditable, Subsidio no acreditable e ISPT retenido en el ao.

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Captulo 16
Restauracin a la base de datos, Expansin de archivos
Estos mdulos se encuentran en la opcin Instalacin del men principal. La base de datos es el conjunto de archivos interrelacionados que contienen la informacin del control de su nmina. Cuando se presentan algunos problemas en ella debido al mal manejo del sistema o a errores que estn fuera de control, es necesario hacer ciertas correcciones. Para llevar a cabo tales correcciones es necesario ejecutar el proceso de Restauracin a la base de datos.
Es necesario que realice un respaldo de sus archivos de datos antes de realizar este proceso, ya que una vez iniciado no podr ser interrumpida su ejecucin.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:17a Restauracin a la Base de Datos Salida por Impresora/Disco Recuperar Vales Si/No Usuarios e Impuestos Si/No Empleados Si/No Nombre del Archivo C:\NOMINA45\ARCHIVOS\RESTAURA.TXT Forma de Accesarlo Al final del Archivo/Iniciando Archivo Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 16.1 Restauracin a la Base de Datos El proceso de la restauracin imprimir una bitcora en la que, en caso de encontrar cdigos duplicados en los archivos, stos sern reportados y actualizados por unos que no estn repetidos. Esta bitcora puede ser enviada a impresora o a un archivo en disco. Una vez que se ha definido la salida de la bitcora se deben seleccionar los archivos con los cuales se quiera trabajar.

Recuperar:
Vales, Usuarios e Impuestos, Empleados
Al seleccionar Si en ests opciones, se generan de nuevo los archivos de ndices correspondientes en caso de que existan problemas con stos. En el caso de los empleados, adems de generar de nuevo el archivo de ndices, toda la informacin relacionada con los empleados es borrada de la base de datos, como son los Acumulados de empleados.

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Seleccionar esta opcin es equivalente a Restaurar todos los archivos de la Base de datos.

Restauracin a la BDD
Las opciones de la figura 16.2 que a continuacin se explican pueden ser seleccionadas siempre y cuando en el dato correspondiente a Recuperar empleados se haya seleccionado la opcin No.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:24a Restauracin a la Base de Datos Salida por Impresora/Disco C:\NOMINA45\PRUEBA\restaura.txt Recuperar Vales Si/No Usuarios e Impuestos Si/No Empleados Si/No Restaurar Estadsticas Si/No Histrico Si/No Movimientos Si/No Descuentos Si/No Recursos Humanos Si/No Activi - Ord Produc Si/No Incapacidades Si/No Restauracin de estadsticas de departamentos y conceptos; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 16.2 Restaurar otros datos

Estadsticas
La restauracin de las estadsticas consiste en borrar toda aquella informacin que se haya generado por las Estadsticas mensuales de Departamento por Concepto.

Histrico
Consiste en borrar todos los movimientos de nmina del empleado que hayan sido registrados en el Histrico de nminas. Los registros de ubicaciones son borrados y despus se vuelven a crear, generando as una nueva lista de ubicaciones entre el empleado, su departamento y su puesto.

Movimientos
Borra todos los movimientos de los empleados que se tengan registrados en el periodo, as como movimientos globales y permanentes. Tambin se borran los descuentos que hayan sido registrados a los empleados.

Descuentos
Todos los descuentos que se le hayan registrado al empleado por concepto de Caja de ahorro, Prstamo Caja de ahorro, y Prstamo empresa sern borrados de la base de datos. Si no se eligi restaurar los movimientos de los empleados, pero s se van a restaurar sus descuentos, los movimientos que hayan sido generados a partir de los descuentos sern los nicos que se borren.

Recursos humanos

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La informacin correspondiente a Recursos humanos de los empleados ser borrada.

Actividades - rdenes de produccin

Si se lleva un control de nminas destajistas, los acumulados de Actividades por Orden de produccin sern borrados.

Incapacidades
Todas las incapacidades registradas en el mdulo de Incapacidades ABCD en Empleados del men principal, son restauradas con esta opcin.
NOTA

Una vez que se realiza el proceso de la Restauracin a la Base de datos, la nica informacin que no es borrada es aquella registrada en los distintos catlogos, cmo son Empleados, Conceptos, Departamentos, Puestos, etc.

Creacin / Expansin de archivos Expansin de archivos

Es conveniente aclarar que con el uso diario del sistema, cuando un archivo alcanza su capacidad mxima de almacenamiento, Nomipaq automticamente expande el archivo sin tener que entrar a esta opcin para expandir el archivo que se ha llenado. Cada vez que se est expandiendo automticamente un archivo, ver una ventana intermitente en su monitor con la leyenda: EXPANDIENDO ARCHIVOS. Esta opcin le ser de gran utilidad cuando quiera evitar que los archivos se estn expandiendo con frecuencia, pues podr expandirlos desde un principio sabiendo de antemano que va a requerir ms espacio, de manera que la ejecucin de los procesos ser ms rpida y eficiente. Al seleccionar esta opcin en Instalacin del men principal se desplegar la pantalla de la figura 16.3 donde podr seleccionar si desea crear o expandir, algn archivo. Si desea expandir se desplegar una ventana que lista los archivos de la figura 16.3
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:25a EXPANSION/CREACION DE ARCHIVOS Crear Expandir Archivo Catlogo de Empleados Movimientos de empleados Descuentos a empleados Vales de prstamos/retiros Movimientos de destajos Ordenes de Produccin Catlogo de Actividades Acumulado de rdenes Departamentos y Puestos Estadsticas mensuales Recursos Humanos Usuarios e Impuestos Histrico de Nminas Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 16.3 Expansin de archivos

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Para utilizar esta opcin, los archivos que quiera modificar en cuanto a su tamao o capacidad ya debern estar creados.

Si selecciona, por ejemplo, expandir el archivo de Departamentos y Puestos, Nomipaq le informar el nmero de Departamentos y Puestos existentes; (figura 16.4) el nmero de Departamentos y Puestos que estn ocupados y cuntos estn libres, as como el espacio disponible en disco, con lo cual tendr los datos necesarios para decidir en cunto desea expandir dicho archivo.

NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:26a EXPANSION/CREACION DE ARCHIVOS Crear Expandir Archivo Catlogo de Empleados Movimientos de empleados Descuentos a empleados Vales de prstamos/retiros Movimientos de destajos Ordenes de Produccin Catlogo de Actividades Acumulado de rdenes Departamentos y Puestos Nmero de Deptos. y Puestos existentes 198 Nmero de Deptos. y Puestos ocupados 8 Nmero de Deptos. y Puestos libres 190 Nmero de Deptos. y Puestos a expandir Total de espacio libre en bytes 50'761,728 (verifique que disco de archivos est en la unidad de disco correspondiente) El total no debe exceder la capacidad de registro; <ESC>, cancelar Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 16.4 Datos de expansin de archivos

Una vez que el archivo ha sido expandido, Nomipaq enviar el mensaje de Expansin efectuada. Debe tomar medidas de precaucin, ya que en caso de aparecer en su pantalla el mensaje Disco lleno, el archivo que estaba en proceso de expansin es muy posible que haya quedado daado, y las relaciones de los otros archivos con ste quedarn truncadas, dando como resultado una base de datos inconsistente.

191

Creacin de archivos
Al seleccionar esta opcin, se desplegar la pantalla de la figura 16.5. Esta es una de las opciones ms delicadas del sistema, pues slo deber ser usada cuando existan archivos en mal estado y desee borrarlos para crearlos de nuevo. Esto generalmente se debe a algn error en sus discos, ya que eventualmente puede suceder que cuando desee bajar un respaldo, su computadora le indique la existencia de un error de lectura, enviando un mensaje de Error Crtico, con las opciones de Reintentar y Cancelar. Si alguno de sus archivos fue daado, tambin habr afectado a aquellos con los cuales se encuentra relacionado. En caso de ocurrir algn problema de este tipo, se recomienda consultarlo con su distribuidor, ya que el manejo de esta opcin es delicado.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:29a EXPANSION/CREACION DE ARCHIVOS Crear Expandir Archivo Capacidad Catlogo de Empleados 100 Movimientos de empleados 800 Descuentos a empleados 100 Vales de prstamos/retiros 50 Movimientos de destajos 100 Ordenes de Produccin 50 Catlogo de Actividades 100 Acumulado de rdenes 300 Estadsticas mensuales 50 Recursos Humanos 100 Histrico de Nminas 500 Archivos a crear Todos/Alguno(s) 'Todos' = Cambiar la capacidad de registro segn necesidades; <ESC>, salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 16.5 Creacin de archivos

NOTA

La diferencia entre volver a crear un archivo y expandir otro que ya existe, radica en que crear es hacerlo desde cero, expandir es aumentar la capacidad de almacenamiento de un archivo.

192

Captulo 17
Bajar y cargar empleados y movimientos
Formato del archivo para cargar empleados de archivo externo
A continuacin se presenta una lista con los valores que debe contener el archivo externo de empleados, le ser de gran utilidad en caso que desee crearlo en un editor de texto con todos los datos que necesita tener para ser cargado a una empresa mediante Nomipaq. Existen cinco tipos de registros en el archivo de empleados, cada uno de los cuales se distingue por el primer carcter de cada lnea, estos cinco caracteres y su significado son los siguientes: P D E A M --> Registro con los datos que identifican a un puesto. --> Registro con los datos que identifican a un departamento. --> Registro de datos del empleado. --> Registro de datos de acumulados anuales del empleado. --> Registro de datos de acumulados mes-bimestre del empleado.

Los registros para departamentos y puestos son necesarios cuando los empleados pertenecen a un puesto o departamento el cual no existe en la empresa en que se est cargando la informacin, pueden ir todos los registros de departamentos y puestos al inicio del archivo, antes de todos los empleados; En caso de que no existan stos se dan de alta en la empresa, en otro caso se ignoran. Por cada registro de empleados slo puede aparecer un registro de acumulados anuales y uno de acumulados mes-bimestre inmediatamente despus de ste, o ningn registro si es que el empleado no tiene acumulados. Cada registro est delimitado por un CR-LF (Carriage Return-Line Feed), que indica el final de cada registro. Entre cada uno de los datos del registro se debe intercalar un espacio como separacin de datos. Cuando uno de los datos no requiera toda la longitud de su campo correspondiente, el resto del campo debe de ser llenado con espacios.

193

NOTA

La posicin de los campos empieza en 0 y no en 1.

A continuacin se describe el formato para cada uno de loscinco diferentes registros de datos:

POSICIN 0-0 1-1 2-8 9-9 10-49 50-50 51-54 55-55 56-61 62-62 63-65 66-66 67-77

LONGITUD 1 Carcter 1 Carcter 7 Carcter 1 Carcter 40 Caracteres 1 Carcter 4 Caracteres 1 Carcter 6 Caracteres 1 Carcter 3 Carcter 1 Carcter 11 Caracteres

DESCRIPCIN Indentificador que indica el inicio de un registro de empleados, dato obligado, debe tener una E. Espacio. Campo alfanumrico para el cdigo del empleado, dato obligado. Espacio. Campo para el nombre del empleado, caracteres alfanumricos. Espacio. Parte alfanumrica del R.F.C. Espacio. Fecha de nacimiento para el R.F.C., en formato AAMMDD, caracteres numricos. Espacio. Determinante para el R.F.C., caracteres alfanumricos. Espacio. Cdigo del empleado para su afiliacin al FONACOT, caracteres alfanumricos.

1.- REGISTRO DE EMPLEADOS

194

POSICIN 78-78 79-94 95-95 96-96

LONGITUD

DESCRIPCIN

97-97 98-98

99-99 100-100

101-101 102-102

103-103 104-104

105-105 106-106

1.- REGISTRO DE EMPLEADOS 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Numero de registro del empleado para su afiliacin al IMSS, caracteres numricos. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Bandera para indicar el estado actual del empleado, carcter numrico de 1 a 3: 1 = De ingreso. 2 = De reingreso. 3 = De baja. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Bandera para indicar la base de pago, carcter numrico de 1 a 5: 1 = Sueldo, 2 = Comisin, 3 = Destajo, 4 = Sueldo y comisin, 5 = Sueldo y destajo. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Bandera para indicar el ciclo de pago, carcter numrico de 1 a 4: 1 = Semanal, 2 = Decenal, 3 = Quincenal, 4 = Mensual. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Bandera para indicar si el empleado tiene o no derecho al reparto de utilidades, carcter numrico: 0 = No, 1 = Si. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Bandera para indicar el tipo de contrato que tiene el empleado, carcter numrico de 1 a 3: 1 = De planta, 2 = Temporal, 3 = Eventual. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Bandera para indicar el tipo de empleado, carcter numrico: 1 = Sindicalizado 2 = Confianza.

195

POSICIN 107-107 108-108

LONGITUD

DESCRIPCIN

109-109 110-110

111-111 112-112

113-113 114-115 116-116 117-121 122-122 123-123

124-124

1.- REGISTRO DE EMPLEADOS 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Bandera para indicar la clase de empleado, carcter numrico de 1 a 10: 1 = Administrativo, 2 = Comisionista, 3 = Ejecutivo, 4 = Funcionario, 5 = Obrero, 6 = Representante, 7 = Servicio, 8 = De staff, 9 = Tcnico, 10 = Otros. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Bandera para indicar el turno de trabajo del empleado, carcter numrico de 1 a 4: 1 = Matutino, 2 = Vespertino, 3 = Nocturno, 4 = Discontinuo o Mixto. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Clave de baja en caso de que le empleado est dado de baja, carcter numrico de 1 a 6: 1 = Separacin voluntaria, 2 = Rescisin de contrato, 3 = Ausencia, 4 = Incapacidad total o permanente, 5 = Jubilacin, 6 = Defuncin. 1 Carcter Espacio. 2 Caracteres Das del periodo del empleado, 2 dgitos de 1 a 99. 1 Carcter Espacio. 5 Caracteres Horas por das del empleado, campo numrico con formato hh.mm. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Dgito de 1 a 9, indica que nmero de tabla usar para tomar el salario mnimo base del empleado para clculo de deducciones, (9 = Tabla del DF). 1 Carcter Espacio.

196

POSICIN 125-130 131-131 132-137

LONGITUD 6 Caracteres 1 Carcter 6 Caracteres

DESCRIPCIN Fecha de ingreso del empleado con formato DDMMAA, slo caracteres numricos. Espacio. Fecha de reingreso del empleado, en caso de haberla, de la forma DDMMAA, slo caracteres numricos. Espacio. Fecha de baja del empleado, slo si la hay, de la forma DDMMAA, slo caracteres numricos. Espacio. Nmero de departamento al que pertenece el empleado, dgitos de 1 a 99. Espacio. Nmero de puesto del empleado, dgitos de 1 a 999. Espacio. Fecha de la ltima modificacin al sueldo del empleado, con formato DDMMAA, slo caracteres numricos. Espacio. Fecha de la penltima modificacin al sueldo del empleado, con formato DDMMAA, slo caracteres numricos. Espacio. Fecha de la antepenltima modificacin al sueldo del empleado, con formato DDMMAA, slo caracteres numricos. Espacio. Clave de cuota sindical automtica, carcter numrico de 1 a 4: 1 = No se aplica, 2 = Por periodo (%), 3 = Por periodo ($), 4 = Fin de mes ($). Espacio. Tipo de sueldo, numrico de 1 a 2: 1 = Normal, 2 = En garanta. Espacio.

1.- REGISTRO DE EMPLEADOS

138-138 139-144

1 Carcter 6 Caracteres

145-145 146-147 148-148 149-151 152-152 153-158

1 Carcter 2 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 6 Caracteres

159-159 160-165

1 Caracteres 6 Caracteres

166-166 167-172

1 Caracteres 6 Caracteres

173-173 174-174

1 Caracteres 1 Carcter

175-175 176-176

1 Carcter 1 Carcter

177-177

1 Carcter

197

POSICIN 178-178

LONGITUD

DESCRIPCIN

179-179 180-180

181-181 182-182

183-183 184-184

185-185 186-186

187-187 188-188

189-189 190-205 206-206 207-222

1.- REGISTRO DE EMPLEADOS 1 Carcter Clave del ISPT anterior, carcter numrico de 0 a 1: 0 = A favor, 1 = En contra. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Cmo se realiza el clculo del IMSS, carcter numrico de 1 a 4: 1 = General, 2 = Salario diario integrado, 3 = Percepciones gravables, 4 = No. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Clave de sptimo da automtico, carcter numrico de 1 a 3: 1 = General, 2 = Si, 3 = No. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Clave para el clculo del ISPT automtico, caracteres numrico de 1 a 5: 1 = General, 2 = Anual, 3 = Anual das, 4 = Mensual das 5 = Mensual anualizado. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Clave para indicar si el empleado tiene derecho al exento al ISPT, carcter numrico de 0 a 1: 0 = Tiene derecho, 2 = No tiene derecho. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Clave para indicar si el empleado tiene derecho al exento al IE, carcter numrico de 0 a 1: 0 = Tiene derecho, 1 = No tiene derecho. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Subsidio acreditable al empleado en el ao 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Subsidio no acreditable al empleado en el ao.

198

POSICIN 223-233 224-239 240-240 241-256 257-257 258-273 274-274 275-290 291-291 292-307 308-308 309-324 325-325 326-341 342-342 343-358 359-359 360-375 376-376 377-392 393-393 394-409 410-410 411-426 427-427 428-443 444-444 445-460 461-461 462-472 473-473 474-484 485-485 486-496

LONGITUD

DESCRIPCIN

1.- REGISTRO DE EMPLEADOS 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Subsidio acreditable al empleado en el mes. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Subsidio no acreditable al empleado en el mes. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Subsidio acreditable del periodo. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Subsidio no acreditable del periodo. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Aportacin anual obligatoria IMSS SAR. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Aportacin total obligatoria IMSS SAR. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Aportacin anual voluntaria IMSS SAR. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Aportacin total voluntaria IMSS SAR. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Crdito del periodo. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Aportacin anual obligatoria INFONAVIT SAR. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Aportacin total obligatoria INFONAVIT SAR. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Aportacin anual voluntaria INFONAVIT SAR. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Aportacin total voluntaria INFONAVIT SAR. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Crdito del ao. 1 Carcter Espacio. 11 Caracteres Sueldo vigente segn sus percepciones. 1 Carcter Espacio. 11 Caracteres Sueldo anterior segn sus percepciones. 1 Carcter Espacio. 11 Caracteres Sueldo pre-anterior segn sus percepciones.

199

POSICIN 497-497 498-513 514-514 515-515 516-516 517-519 520-520 521-521

LONGITUD

DESCRIPCIN

522-522 523-538 439-439 540-540

541-541 542-544 545-545 546-548 549-549 550-552 553-553 554-556 557-557 558-560 561-561 562-564 565-565 566-568 569-569

1.- REGISTRO DE EMPLEADOS 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Acumulado de la percepcin variable del empleado en el ao. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Base de cotizacin al IMSS. 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Nmero de banco para el Ahorro del Retiro. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Estado del empleado para el Retiro, 0 = Alta, 1 = Cambio, 2 = Baja. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Nmero de control interno SAR. 1 Carcter Espacio. 1 Carcter Bandera que indica si hay das por aplicar. 0 = no, 1 = Acumular das de este bimestre. 2 = Acumular das de ste + anterior bimestre. 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das SAR del bimestre [0]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das SAR del bimestre [1]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das SAR del bimestre [2]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das SAR del bimestre [3]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das SAR del bimestre [4]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das SAR del bimestre [5]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das SAR del bimestre [6]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). 1 Carcter Espacio.

200

POSICIN 570-572 573-573 574-576 577-577 578-580 581-581 582-584 585-585 586-590 591-591 592-594 595-595 596-598 599-599 600-602 603-603 604-606 607-607 608-610 611-611 612-614 615-615 616-618 619-619 620-622 623-623

LONGITUD 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 5 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter

DESCRIPCIN Das SAR del bimestre [7]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). Espacio. Das SAR del bimestre [8]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). Espacio. Das SAR del bimestre [9]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). Espacio. Das SAR del bimestre [10]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). Espacio. Retardo del bimestre en la forma HH.MM . Espacio. Das SAR del siguiente bimestre [0]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). Espacio. Das SAR del siguiente bimestre [1]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). Espacio Das SAR del siguiente bimestre [2]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). Espacio. Das SAR del siguiente bimestre [3]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). Espacio. Das SAR del siguiente bimestre [4]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). Espacio. Das SAR del siguiente bimestre [5]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). Espacio. Das SAR del siguiente bimestre [6]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). Espacio. Das SAR del siguiente bimestre [7]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). Espacio.

1.- REGISTRO DE EMPLEADOS

201

POSICIN 624-626 627-627 628-630 631-631 632-634 635-635 636-640 641-641 642-644 645-645 646-646 649-649 650-654 655-655 654-656 657-657 658-660 661-661 662-664 665-665 666-668 669-669 670-680 681-681 682-692 693-693 694-704 705-705 706-716 717-717 718-728 729-729 730-740 741-741 742-743

LONGITUD

DESCRIPCIN

1.- REGISTRO DE EMPLEADOS 3 Caracteres Das SAR del siguiente bimestre [8]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das SAR del siguiente bimestre [9]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das SAR del siguiente bimestre [10]. (Para periodos que abarquen 2 bimestres). 1 Carcter Espacio. 5 Caracteres Retardo en la forma HH.MM. 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das que cotiza Enf. General del bimestre. 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das que cotiza Invalidez y Vida del bimestre. 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das que cotiza Cesanta y Vejez del bimestre. 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das que cotiza Retiro del bimestre. 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das que cotiza INFONAVIT del bimestre. 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das Retiro total en el ao. 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das INFONAVIT total en el ao. 1 Carcter Espacio. 11Caracteres Sueldo diario vigente. 1 Carcter Espacio. 11Caracteres Sueldo diario anterior. 1 Carcter Espacio. 11Caracteres Sueldo diario pre-anterior. 1 Carcter Espacio. 11Caracteres Sueldo diario integrado actual. 1 Carcter Espacio. 11Caracteres Sueldo diario integrado anterior. 1 Carcter Espacio. 11Caracteres Sueldo diario integrado pre-anterior. 1 Carcter Espacio. 2 Caracteres CR-LF, indica el fin de registro.

202

POSICIN 0-0

LONGITUD DESCRIPCIN 2.- REGISTRO DE ACUMULADOS ANUALES 1 Carcter Indentificador que indica el inicio de un registro de acumulados anuales, dato obligado, debe tener una A. Espacio. Das trabajados en el ejercicio para el clculo del PTU, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de accidente en el ejercicio para el clculo del PTU, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de maternidad en el ejercicio para el clculo del PTU, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de vacaciones en el ejercicio para el clculo del PTU, dgitos de 1 a 999. Espacio. Otros das, no catalogados, en el ejercicio para el clculo del PTU, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das trabajados en el ao del empleado, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de permiso con goce de sueldo en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de permiso sin goce de sueldo en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das por accidente de trabajo en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das por accidente de trayecto en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das por accidente fuera de trabajo en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio. Incapacidades pagadas por la empresa en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio.

1-1 2-4 5-5 6-8 9-9 10-12 13-13 14-16 17-17 18-20 21-21 22-24 25-25 26-28 29-29 30-32 33-33 34-36 37-37 38-40 41-41 42-44 45-45 46-48 49-49

1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter

203

POSICIN 50-52 53-53 54-56 57-57 58-60 61-61 62-64 65-65 66-70 71-71 72-74 75-75 76-78 79-79 80-82 83-83 84-99

LONGITUD DESCRIPCIN 2.- REGISTRO DE ACUMULADOS ANUALES 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 5 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 16 Caracteres Das de incapacidad por maternidad en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de vacaciones en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de faltas injustificadas en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de castigo en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio. Retardos en horas y minutos del ao en formato HH.MM. Espacio. Das cotizados Enf. General en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das, cotizados Invalidez y vida en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das, cotizados Cesanta y vejez en el ao, dgitos de 1 a 999. Espacio. Ingresos gravados con otros patrones, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato -999999999999.99. Espacio. Ingresos exentos con otros patrones, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos -999999999999.99. Espacio. ISPT retenido con otros patrones, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato-999999999999.99. Espacio. Integracin de deducciones por movimiento rojo en el ao, formato 99999.99. Espacio. Percepcin gravada al ISPT, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato -999999999999.99.

100-100 101-115

1 Carcter 16 Caracteres

116-116 117-133

1 Carcter 16 Caracteres

134-134 135-143 143-143 144-159

1 Carcter 9 Caracteres 1 Carcter 16 Caracteres

204

POSICIN 160-160 161-176

LONGITUD DESCRIPCIN 2.- REGISTRO DE ACUMULADOS ANUALES 1 Carcter 16 Caracteres Espacio. Percepciones 100% exentas al ISPT, la suma enteros y decimales no debe exceder a dgitos, formato -999999999999.99. Espacio. Percepcin por previsin social, la suma enteros y decimales no debe exceder a dgitos, -999999999999.99. Espacio. de 14

177-177 178-193

1 Carcter 16 Caracteres

de 14

194-194 195-210

1 Carcter 16 Caracteres

211-211 212-227

1 Carcter 16 Caracteres

228-228 229-244

1 Carcter 16 Caracteres

245-245 246-261

1 Carcter 16 Caracteres

262-262 263-278

1 Carcter 16 Caracteres

279-279 280-295

1 Carcter 16 Caracteres

296-296 297-312

1 Carcter 16 Caracteres

313-313

1 Espacio

Percepciones acumuladas para el PTU, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato -999999999999.99. Espacio. ISPT retenido al empleado, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato -999999999999.99. Espacio. Aportaciones del empleado al IMSS, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato -999999999999.99. Espacio. Impuesto Estatal retenido, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato -999999999999.99. Espacio. Abonos al INFONAVIT del empleado, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato -999999999999.99. Espacio. FONACOT y FONACOT revolvente retenido, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato -999999999999.99. Espacio. Otras deducciones del empleado, todas las dems, para poder cuadrar el neto, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato -999999999999.99. Espacio.

205

POSICIN 314-329

LONGITUD DESCRIPCIN 2.- REGISTRO DE ACUMULADOS ANUALES 16 Caracteres 1% de educacin retenido (empresa), la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato -999999999999.99. Espacio. Cuota de la empresa al IMSS, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Gravado de la empresa al INFONAVIT, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Cuota de la empresa al INFONAVIT, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio.

330-330 331-346

1 Carcter 16 Caracteres

347-347 348-363

1 Carcter 16 Caracteres

364-364 365-380

1 Carcter 16 Caracteres

381-381

1 Carcter

382-397

16 Caracteres

398-398 399-414

1 Carcter 16 Caracteres

415-415 416-431

1 Carcter 16 Caracteres

432-432 433-448

1 Carcter 16 Caracteres

449-449 450-457

1 Carcter 8 Caracteres

458-458 459-466

1 Carcter 8 Caracteres

Acumulados especiales uno, la suma de enteros y decimales debe exceder a 14 dgitos, formato 999999999999.99. Espacio. Acumulados especiales dos, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Acumulados especiales tres, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Acumulados especiales cuatro, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Valor del minuto estndar para destajos por tiempo, mximo 7 dgitos con mascarilla zzzz.zzz. Espacio. Importe o porcentaje de la cuota sindical, mximo 7 dgitos con mascarilla zzzz.zzz.

206

POSICIN 467-467 468-473

LONGITUD DESCRIPCIN 2.- REGISTRO DE ACUMULADOS ANUALES 1 Carcter 6 Caracteres Espacio. Inician fechas del registro histrico de estados del empleado con formato DDMMAA. Fecha 0 : fecha de alta. Espacio. Fecha 1 : fecha de la primera baja. Espacio. Fecha 2 : fecha del primer reingreso. Espacio. Fecha 3 : fecha de la segunda baja. Espacio. Fecha 4 : fecha del segundo reingreso. Espacio. : : Fecha 29 : fecha de la quinceava baja. Espacio. Fecha 30 : fecha del quinceavo reingreso. Espacio. Inician los tipos que identifican cada fecha que relaciona A = alta, B = baja, R= reingreso tipo 0 = siempre A. Espacio. Tipo 1. Espacio. : : Tipo 30. Espacio. CR-LF, indica fin de registro.

474-474 475-480 481-481 482-487 488-488 489-494 495-495 496-501 502-502 : : 671-676 677-677 678-683 684-684 685-685

1 Carcter 6 Caracteres 1 Carcter 6 Caracteres 1 Carcter 6 Caracteres 1 Carcter 6 Caracteres 1 Carcter : : 6 Caracteres 1 Carcter 6 Caracteres 1 Carcter 1 Carcter

686-686 687-687 688-688 : : 745-745 646-646 647-648

1 Carcter 1 Carcter 1 Carcter : : 1 Carcter 1 Carcter 2 Caracteres

207

POSICIN 0-0

3.- REGISTRO DE ACUMULADOS MES-BIMESTRE LONGITUD DESCRIPCIN 1 Carcter Identificador que indica el inicio de un registro de acumulados mes-bimestre, dato obligado, debe de tener una M. Espacio. Das trabajados en el mes-bimestre del empleado, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de permiso con goce de sueldo en el mesbimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de permiso sin goce de sueldo en el mesbimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das por accidente de trabajo en el mes-bimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das por accidente de trayecto en el mesbimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das por accidente fuera de trabajo en el mesbimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Incapacidades pagadas por la empresa en el mes-bimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de incapacidad por maternidad en el mesbimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de vacaciones en el mes-bimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de falta injustificadas en el mes-bimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das de castigo en el mes-bimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Retardo en horas y minutos del mes-bimestre en formato HH.MM. Espacio.

1-1 2-4 5-5 6-8 9-9 10-12 13-13 14-16 17-17 18-20 21-21 22-24 25-25 26-28 29-29 30-32 33-33 34-36 37-37 38-40 41-41 42-44 45-45 46-50 51-51

1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 5 Caracteres 1 Carcter

208

POSICIN 52-54 55-55 56-58 59-59 60-62 63-63 64-79

3.- REGISTRO DE ACUMULADOS MES-BIMESTRE LONGITUD DESCRIPCIN 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 3 Caracteres 1 Carcter 16 Caracteres Das cotizados para Enf. General en el bimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das cotizados para Invalidez y vida en el bimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Das cotizados para Cesanta y vejez en el bimestre, dgitos de 1 a 999. Espacio. Retencin al empleado del IMSS en le bimestre, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato -999999999999.99. Espacio. Cuota al IMSS de la empresa (bimestral), la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Abonos del empleado al INFONAVIT, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Percepcin sujeta al INFONAVIT-Empresa, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Cuota INFONAVIT-Empresa, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Percepcin mensual normal gravable al ISPT e IE, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Percepcin mensual exenta al ISPT (no previsin social) y gravada al IE, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato 999999999999.99. Espacio. Percepcin mensual exenta al IE y gravada al ISPT, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99.

80-80 81-96

1 Carcter 16 Caracteres

97-97 98-113

1 Carcter 16 Caracteres

114-114 115-130

1 Carcter 16 Caracteres

131-131 132-147

1 Carcter 16 Caracteres

148-148 149-164

1 Carcter 16 Caracteres

165-165 166-181

1 Carcter 16 Caracteres

182-182 183-198

1 Carcter 16 Caracteres

209

POSICIN 199-199 200-215

3.- REGISTRO DE ACUMULADOS MES-BIMESTRE LONGITUD DESCRIPCIN 1 Carcter 16 Caracteres Espacio. Percepcin mensual totalmente exenta no P.S., la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Percepcin por Previsin Social (100% exenta a impuestos) para ISPT, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato 999999999999.99. Espacio. ISPT (ISR) retenido en el mes, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. IMSS retenido en el mes, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato 999999999999.99. Espacio. Impuesto Estatal retenido en el mes, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. INFONAVIT abonado por el empleado, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. FONACOT retenido al empleado, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Otras deducciones (IMSS, INFONAVIT, todas las dems deducciones para poder cuadrar el neto), la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. 1% de cuota de la empresa para educacin, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99.

216-216 235-232

1 Carcter 16 Caracteres

233-233 234-249

1 Carcter 16 Caracteres

250-250 251-266

1 Carcter 16 Caracteres

267-267 268-283

1 Carcter 16 Caracteres

284-284 285-300

1 Carcter 16 Caracteres

301-301 302-317

1 Carcter 16 Caracteres

318-318 319-334

1 Carcter 16 Caracteres

335-335 336-351

1 Carcter 16 Caracteres

210

POSICIN 352-352 353-368

3.- REGISTRO DE ACUMULADOS MES-BIMESTRE LONGITUD DESCRIPCIN 1 Carcter 16 Caracteres Espacio. Acumulados especiales uno, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato 999999999999.99. Espacio. Acumulados especiales dos, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato 999999999999.99. Espacio. Acumulados especiales tres, la suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato 999999999999.99. Espacio. Acumulados especiales cuatro, las suma de enteros y decimales no debe exceder a 14 dgitos, formato - 999999999999.99. Espacio. Reintegracin de deducciones en rojo en el mes con formato -999.99. Espacio. Campo extra (uso futuro). Espacio. Campo extra (uso futuro). Espacio. Campo extra (uso futuro). Espacio. Campo extra (uso futuro). Espacio. Campo extra (uso futuro). Espacio. SAR IMSS aportacin bimestral voluntaria. Espacio. SAR IMSS aportacin total bimestral voluntaria. Espacio. SAR INFONAVIT aportacin bimestral voluntaria. Espacio. SAR INFONAVIT aportacin total bimestral voluntaria.

369-369 370-385

1 Carcter 16 Caracteres

386-386 387-402

1 Carcter 16 Caracteres

403-403 404-419

1 Carcter 16 Caracteres

420-420 421-427 428-428 429-444 445-445 446-461 462-462 463-478 479-479 480-495 496-496 497-512 513-513 514-529 530-530 531-546 547-547 548-563 564-564 565-580

1 Carcter 7 Caracteres 1 Carcter 16 Caracteres 1 Carcter 16 Caracteres 1 Carcter 16 Caracteres 1 Carcter 16 Caracteres 1 Carcter 16 Caracteres 1 Carcter 16 Caracteres 1 Carcter 16 Caracteres 1 Carcter 16 Caracteres 1 Carcter 16 Caracteres

211

POSICIN 581-581 582-597 598-598 599-601 602-602 603-605 606-606 607-622 623-623 624-625

3.- REGISTRO DE ACUMULADOS MES-BIMESTRE LONGITUD DESCRIPCIN 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Acumulado de percepcin variable en el bimestre. 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das SAR del bimestre. 1 Carcter Espacio. 3 Caracteres Das INFONAVIT del bimestre. 1 Carcter Espacio. 16 Caracteres Crdito otorgado al empleado en el mes formato 9999999999999.99. 1 Carcter Espacio. 2 Caracteres CR-LF, indica fin de registro.

POSICIN 0-0 1-1 2-5 6-36 37-46 47-48

3.- REGISTRO PARA DEPARTAMENTOS LONGITUD DESCRIPCIN 1 Carcter 1 Carcter 4 Caracteres 31 Caracteres 10 Caracteres 2 Caracteres Identificador que indica el inicio de registro de un departamento, debe ser una D. Espacio. Nmero de departamento, dgitos de 1 a 999. Descripcin del departamento. Cuenta de sustitucin en contabilidad, (si existe). CR-LF, indica fin de registro.

POSICIN 0-0 1-1 2-5 6-36 37-38

3.- REGISTRO PARA PUESTOS LONGITUD DESCRIPCIN 1 Carcter 1 Carcter 4 Caracteres 31 Caracteres 2 Caracteres Identificador que indica el inicio de registro de un puesto, debe ser una P. Espacio. Nmero de puesto, dgitos de 1 a 999. Descripcin del puesto. CR-LF, indica fin de registro.

Cuando uno de los campos no vaya a ser utilizado debe ser llenado con espacios.

212

Bajar y cargar movimientos

El procedimiento para Bajar y Cargar Movimientos es el mismo que se sigui para Bajar y Cargar Empleados, slo que esta opcin se localiza en el mdulo de Nmina del men principal, y la pantalla inicial se muestra en la figura 17.1.
NOMIPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A. de C.V. 12:00a Proceso a ejecutar ... Bajar Movimientos/Cargar Movimientos

Figura 17.1 Bajar y cargar movimientos

Bajar movimientos
Al decidir bajar los movimientos de sus empleados a un archivo externo, el nombre de ste le ser solicitado as como la ruta de subdirectorios donde ser grabado, si usted lo desea, con slo presionar <RET>, Nomipaq asumir la ruta, que ser la misma en donde se localizan todos los archivos de su empresa, as como el archivo externo MOVTOS.TXT (figura 17.2).
NOMIPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A. de C.V. 12:00a Bajar Movimientos a archivo externo Nombre del archivo C:\NOMINA45\ARCHIVOS\MOVTOS.TXT

Figura 17.2 Bajar movimientos

Al bajar movimientos, Nomipaq monitorea el empleado en proceso, as como el nmero de movimientos bajados y el nmero de movimientos con error. Las fallas que se generen durante el proceso, sern grabadas en una bitcora de errores que es el archivo BAJAMOV.BIT
Bajando movimientos ... Empleado en proceso 200 Movimientos bajados 1 Movimientos con error 0

Figura 17.3 Proceso de bajar movimientos Una vez terminado el proceso, se presenta un recuadro indicando el total de movimientos bajados y el total de movimientos con error. Si desea volver a realizar el proceso, puede hacerlo eligiendo la opcin Si procesar nuevamente y siguiendo los pasos anteriores.
NOTA

Slo sern bajados a archivo externo los movimientos reportados manualmente.

213

Cargar movimientos
As como en todos los procedimientos anteriores, se le recomienda efectuar respaldo, ya que de llegar a suspenderse el proceso, los archivos quedaran daados. Para iniciar el proceso Nomipaq le presenta una ruta a seguir y asume MOVTOS.TXT como el archivo que contiene los movimientos que sern cargados (dados de alta), si estos datos son correctos slo deber oprimir la tecla <RET>, si no, es necesario que indique la ruta a seguir (figura 17.4).
NOMIPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A. de C.V. 12:00a Cargar movimientos desde archivo externo Nombre del archivo C:\NOMINA45\ARCHIVOS\MOVTOS.TXT

Figura 17.4 Cargar movimientos

Una vez seleccionada la ruta correcta, es necesario teclear @ para iniciar el proceso. Al ir cargando los movimientos de los empleados, se monitorea el nmero de empleados procesados, el nmero de movimientos cargados, cuntos de ellos han tenido error, as el cdigo del empleado en proceso y sus movimientos. Simultneamente se est realizando una bitcora de operacin en la cual se registran todas las anomalas encontradas durante el proceso, estas anomalas pueden ser: El cdigo del empleado no existe en la base de datos. El tipo de registro no corresponde ni a movimientos ni a empleados. El formato del registro de movimientos o del empleado no corresponde. El nmero total de das excede la capacidad de das del periodo. El concepto del movimiento no existe. Se quiere dar de alta un movimiento en el que su concepto indica que no se puede reportar. Se indic que era un movimiento de "%" y se est dando un importe, etc. Todos estos errores, (si es que ocurren) sern registrados en un archivo llamado CARGAMOV.BIT

214

Formato del archivo para bajar y cargar movimientos desde archivo externo
Este proceso fue pensado para los usuarios que cuentan con algn sistema cuya informacin puede ser procesada por Nomipaq (por ejemplo sistemas de comisiones o de destajos), y debido al volumen de informacin generado por estos sistemas es muy pesado y tardado pasar dicha informacin a Nomipaq.

Para facilitar esta tarea se creo la utilera "CARGAMOV", la cual, a partir de un archivo externo comienza a leer los movimientos generados por dicho sistema y los da de alta en el mdulo de Movimientos ABCD de Nomipaq. El formato o estructura que deben de tener los movimientos se indica ms adelante.

Cundo usar la utilera

Esta utilera se puede utilizar despus de que se haya realizado la preparacin de la nmina (en Nomipaq tiempo revisado), una vez hecho el clculo de la nmina o la impresin de la misma (tiempo calculado/por calcular), tomando en cuenta que despus de haber cargado los movimientos se tiene que volver a realizar el clculo de la nmina en Nomipaq.

Estructura que debe tener el archivo de movimientos

Existen tres tipos de registros en el archivo ASCII de movimientos, cada uno de los cuales se distingue por el primer carcter de cada lnea, estos tres caracteres y su significado son los siguientes: E D P F --> --> --> --> Registro de datos del empleado. Registro de datos de los movimientos de DIAS. Registro de datos de los movimientos PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES. Registro para fechas adicionales.

de

Por cada registro de empleados slo puede aparecer un movimiento de das o no aparecer ninguno, en cuanto a los movimientos de percepciones y deducciones pueden aparecer los registros que se deseen. En el registro de das se guarda informacin sobre incidencias, as como las fechas de stas incidencias, pero cuando el nmero de incidencias es mayor a 15 existen horas extras, ser necesario el registro de fechas adicionales (slo en este caso), por lo cual puede no existir aun que exista un registro de das.
Cuando uno de los datos no requiera toda la longitud de su campo correspondiente, el resto del campo debe de ser llenado con espacios.

215

REGISTRO DE EMPLEADOS POSICIN 0-0 1-1 2-8 LONGITUD EN CARACTERES 1 1 7 DESCRIPCIN Identificador que indica el inicio de un registro de empleados, este dato es obligado y debe contener una E (mayscula). Espacio en blanco. Cdigo del empleado al que se le van a dar de alta movimientos, este cdigo no debe estar editado, y si el contenido del cdigo es numrico se deben llenar los espacios faltantes al total de la longitud del cdigo con ceros; en el caso de ser alfanumrico, con blancos. Ejemplos: Estructura: XXX. Cdigo: 001. Debe quedar: 0010000 (Numrico). 001 (Alfanumrico). Espacio. CR-LF indica fin del registro.

9-9 10-11

1 2

POSICIN 0-0

REGISTRO DE DAS. LONGITUD EN DESCRIPCIN CARACTERES 1 Identificador que indica el inicio de un registro de das, este dato es obligado y debe contener una D (Mayscula). Espacio en blanco. Permisos con goce de sueldo. Dato numrico, no debe exceder los das del periodo de pago del empleado. Espacio en blanco. Permisos sin goce de sueldo. Dato numrico, no debe exceder los das del periodo de pago del empleado. Espacio en blanco. Accidentes de trabajo. Dato numrico, no debe exceder los das del periodo de pago del empleado. Espacio en blanco. Accidentes de trayecto. Dato numrico, no debe exceder los das del periodo de pago del empleado.

1-1 2-3

1 2

4-4 5-6

1 2

7-7 8-9

1 2

10-10 11-12

1 2

216

POSICIN 13-13 14-15

REGISTRO DE DAS. LONGITUD EN DESCRIPCIN CARACTERES 1 2 Espacio en blanco. Enfermedad general/ Accidente fuera de trabajo. Dato numrico, no debe exceder los das del periodo de pago del empleado. Espacio en blanco. Incapacidad pagada por la Empresa. Dato numrico, no debe exceder los das del periodo de pago del empleado. Espacio en blanco. Incapacidad por maternidad. Dato numrico, no debe exceder los das del periodo de pago del empleado. Espacio en blanco. Faltas injustificadas. Dato numrico, no debe exceder los das del periodo de pago del empleado. Espacio en blanco. Das de castigo. Dato numrico, no debe de exceder los das del periodo de pago del empleado. Espacio en blanco. Retardos. Dato numrico, dato en formato HH.MM. Espacio en blanco. Horas extras factor 1. Dato numrico, formato HH.MM. Espacio en blanco. Horas extras factor 2. Dato numrico, formato HH.MM. Espacio en blanco. Horas extras factor 3. Dato numrico, formato HH.MM. Espacio en blanco. Horas extras factor 4. Dato numrico, formato HH.MM. Espacio en blanco. Horas extras factor 5. Dato numrico, formato HH.MM. Espacio en blanco. Tipo de incapacidad pagada por la empresa. Espacio en blanco.

16-16 17-18

1 2

19-19 20-21

1 2

22-22 23-24 25-25 26-27 28-28 29-33 34-34 35-39 40-40 41-45 46-46 47-51 52-52 53-57 58-58 59-63 64-64 65-66 67-67

1 2 1 2 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 2 1

217

POSICIN 68-70

REGISTRO DE DAS. LONGITUD EN DESCRIPCIN CARACTERES 3 Das de vacaciones en el periodo actual. Dato numrico, no debe exceder los das del periodo de pago del empleado. Espacio en blanco. Das de vacaciones en periodos futuros que son en su totalidad vacaciones. Espacio en blanco. Das de vacaciones en el ltimo periodo. Espacio en blanco. Sptimos das pagados por anticipado, periodos completos nicamente. Espacio en blanco. Fecha de fin de vacaciones, dado en formato DDMMAA. Espacio en blanco. Jornada en horas. Formato HH.MM. Espacio en blanco. Das IMSS en periodos siguientes completos de vacaciones. Espacio en blanco. Das del IMSS del ltimo periodo de vacaciones (cotizacin anticipada ). Espacio. Fecha de la falta [0] 000000 = No fecha. Espacio. Fecha de la falta [1]. Espacio. Fecha de la falta [2]. Espacio. Fecha de la falta [3]. Espacio. Fecha de la falta [4]. Espacio. Fecha de la falta [5]. Espacio. Fecha de la falta [6]. Espacio.

71-71 72-74 75-75 76-78 79-79 80-82 83-83 84-89 90-90 91-95 96-96 97-99 100-100 101-104 105-105 106-111 112-112 113-119 119-119 120-125 126-126 127-132 133-133 134-139 140-140 141-146 147-147 148-153 154-154

1 3 1 3 1 3 1 6 1 5 1 3 1 3 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1

218

POSICIN 155-160 161-161 162-167 168-168 169-174 175-175 176-181 182-182 183-188 189-189 190-195 196-196 197-202 203-203 204-205 210-210 211-211

REGISTRO DE DAS. LONGITUD EN DESCRIPCIN CARACTERES 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 Fecha de la falta [7]. Espacio. Fecha de la falta [8]. Espacio. Fecha de la falta [9]. Espacio. Fecha de la falta [10]. Espacio. Fecha de la falta [11]. Espacio. Fecha de la falta [12]. Espacio. Fecha de la falta [13]. Espacio. Fecha de la falta [14]. Espacio. Tipo de falta [0] , si el tipo de fecha es de una falta es un valor numrico entre 1 y 10 segn el tipo de da de la falta, si es de horas extras es un valor entre 0-4, (0 = simples, 1= dobles, 2 = triples, 3 = cudruples, 5 = quntuples ) y el ' ' = No tipo. Espacio. Tipo de falta [1]. Espacio. Tipo de falta [2]. Espacio. Tipo de falta [3]. Espacio. Tipo de falta [4]. Espacio. Tipo de falta [5]. Espacio. Tipo de falta [6]. Espacio. Tipo de falta [7]. Espacio. Tipo de falta [8].

212-212 213-213 214-214 215-215 216-216 217-217 218-218 219-219 220-220 221-221 222-222 223-223 224-224 225-225 226-226 227-227

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

219

POSICIN 228-228 229-229 230-230 231-231 232-232 233-233 234-234 235-235 236-236 237-237 238-238 239-239 240-240 241-242

REGISTRO DE DAS. LONGITUD EN DESCRIPCIN CARACTERES 1 Espacio. 1 Tipo de falta [9]. 1 Espacio. 1 Tipo de falta [10]. 1 Espacio. 1 Tipo de falta [11]. 1 Espacio. 1 Tipo de falta [12]. 1 Espacio. 1 Tipo de falta [13]. 1 Espacio. 1 Tipo de falta [14]. 1 Espacio. 2 CR-LF indica fin del registro.

REGISTROS DE MOVIMIENTOS DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES. POSICIN LONGITUD EN DESCRIPCIN. CARACTERES 0-0 1-1 2-3 4-4 5-5 1 1 2 1 1 Identificador que indica el inicio de un registro de Percepciones y Deducciones, este dato es obligado y debe contener una P (Mayscula). Espacio en blanco. Nmero de concepto del movimiento a dar de alta. Dato numrico. Espacio en blanco. Identificador del tipo de valor del concepto: D ---> Movto de das. $ ---> Movto. de pesos. P ---> Movto. de porcentaje. stos deben estar en mayscula (D, P). Espacio en blanco. Referencia del movimiento. Dato alfanumrico. Espacio en blanco. Aplicacin del movimiento. Dato alfanumrico. Espacio en blanco. Identificador de la base del porcentaje: 0 ---> Segn concepto. 1 ---> Importe de cruce. 2 ---> Sueldos y Salarios. Espacio en blanco. Porcentaje cuando se calcula por porcentaje. Das cuando se calcula por das. Espacio en blanco. Tipo de movimiento: 0 ---> Movimiento simple. 1 ---> Movimiento permanente. Si el movimiento es permanente, nmero de veces a aplicar el movimiento. Espacio en blanco. Si el movimiento es permanente, nmero de veces ya aplicado. Espacio en blanco. Importe del movimiento cuando es un movimiento de pesos. Espacio. CR-LF indica fin del registro.

6-6 7-13 14-14 15-18 19-19 20-20

1 7 1 4 1 1

21-21 22-27 28-28 29-29 30-30 33-34 35-36 37-37 38-51 52-52 53-54

1 6 1 1 2 1 2 1 15 1 2

220

POSICIN 0-0 1-1 2-7 8-8 9-14 15-15 16-21 22-22 23-28 29-29 30-35 36-36 37-42 43-43 44-49

REGISTRO ADICIONAL DE FECHAS LONGITUD EN DESCRIPCIN CARACTERES 1 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 Identificador que indica el inicio de un registro de das, este dato es obligado y debe contener una F. Espacio en blanco. Fecha de la falta [16] 000000 = No fecha. Espacio. Fecha de la falta [17]. Espacio. Fecha de la falta [18]. Espacio. Fecha de la falta [19]. Espacio. Fecha de la falta [20]. Espacio. Fecha de la falta [21]. Espacio. Fecha de la falta [22].

221

POSICIN 50-50 51-56 57-57 58-63 64-64 65-70 71-71 72-77 78-78 79-84 85-85 86-91 92-92 93-98 99-99 100-105 106-106 107-112 113-113 114-114

REGISTRO ADICIONAL DE FECHAS LONGITUD EN DESCRIPCIN CARACTERES 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 1 Espacio. Fecha de la falta [23]. Espacio. Fecha de la falta [24]. Espacio. Fecha de la falta [25]. Espacio. Fecha de la falta [26]. Espacio. Fecha de la falta [27]. Espacio. Fecha de la falta [28]. Espacio. Fecha de la falta [29]. Espacio. Fecha de la falta [30]. Espacio. Fecha de la falta [31]. Espacio. Tipo de falta [16], si el tipo de fecha es de una falta es un valor numrico entre 1 y 10 segn el tipo de da de la falta, si es de horas extras es un valor entre 0-4: ( 0 = simples, 1= dobles, 2 = triples, 3 = cudruples, 5 = quntuples) y el ' ' = No tipo. Espacio. Tipo de falta [17]. Espacio. Tipo de falta [18]. Espacio. Tipo de falta [19]. Espacio. Tipo de falta [20]. Espacio. Tipo de falta [21]. Espacio. Tipo de falta [22]. Espacio.

115-115 116-116 117-117 118-118 119-119 120-120 121-121 122-122 123-123 124-124 125-125 126-126 127-127

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

222

POSICIN 128-128 129-129 130-130 131-131 132-132 133-133 134-134 135-135 136-136 137-137 138-138 139-139 140-140 141-141 142-142 143-143 144-144 145-145 146-150

REGISTRO ADICIONAL DE FECHAS LONGITUD EN DESCRIPCIN CARACTERES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Tipo de falta [23]. Espacio. Tipo de falta [24]. Espacio. Tipo de falta [25]. Espacio. Tipo de falta [26]. Espacio. Tipo de falta [27]. Espacio. Tipo de falta [28]. Espacio. Tipo de falta [29]. Espacio. Tipo de falta [30]. Espacio. Tipo de falta [31]. Espacio. Horas extras [0]: Nmero de horas extras registradas en cada fecha, en el caso de que la fecha relacionada no corresponda a horas extras este campo debe ser espacios , en otro caso el nmero de horas ir formateado en HH.MM. Espacio. Horas extras [1]. Espacio. Horas extras [2]. Espacio. : : Horas extras [29]. Espacio. Horas extras [30]. Espacio. CR-LF indica fin del registro.

151-151 152-156 157-157 158-162 163-163 : : 320-324 325-325 326-330 331-331 332-333

1 5 1 5 1 : : 5 1 5 1 2

223

Captulo 18
Interfaz Nomipaq - Contpaq Nomipaq - Cheqpaq
Interfaz contable
La definicin de la interfaz contable es otro de los procesos en los cuales intervienen varios mdulos de Nomipaq para su correcta definicin. Antes de entrar en los detalles de qu es lo que se debe hacer en cada uno de los distintos mdulos, veamos el procedimiento de interfaz de Contpaq; para esto se utilizar un ejemplo de una pliza, mostrando el tratamiento de diferentes conceptos de nmina en cuanto a su contabilizacin (en cada periodo Nomipaq generar una pliza de la nmina por medio del proceso de preparacin de movimientos, el cual tomar las definiciones aqu explicadas).

Pliza de Nmina: Concepto Cargos Sueldos Sptimo Da Horas Extras Comisiones Destajos Vacaciones Gratificacione X X X X X X X

Abonos

Los conceptos anteriores son conceptos de percepcin del empleado y son cargados a las distintas cuentas de Gastos o Costos, si en su empresa manejan centros de costos por departamentos, cada departamento tendra su cuenta de sueldos, horas extras, etc.
Pliza de Nmina (Continuacin): Concepto Fondo de Ahorro 13 % Empresa Fondo de Ahorro de los empleados

Cargos X

Abonos X

En el ejemplo de percepcin anterior, el Fondo de ahorro 13% Empresa es cargado a cuentas de gastos y el Fondo de ahorro de los empleados se cargara a una cuenta de Pasivo.
Pliza de Nmina (Continuacin) Concepto ISPT retenido por pagar IMSS retenido al empleado por pagar INFONAVIT retenido al empleado por Cuota Sindical

Cargos

Abonos X X X X

224

Los conceptos de deduccin anterior, son abonados a cuentas del pasivo, y su contabilizacin es global, es decir, no se hace un desglose por departamento, ya que son importes en los que la empresa acta como un intermediario debido a que posteriormente tendr que enterar estos importes al gobierno o al sindicato.
Pliza de Nmina (Continuacin) Concepto 1 % Educacin ISPT causado IMSS empresa IMSS causado INFONAVIT empresa INFONAVIT causado X X

Cargos X

Abonos X

X X

Los conceptos anteriores son Obligaciones de la empresa y no influyen en el importe neto de los empleados, estos conceptos son cargados a las cuentas de gastos y tienen una contracuenta de pasivo correspondientes a los impuestos por pagar.
ltimo movimiento de la pliza: Concepto Sueldos por pagar

Cargos

Abonos X

Por ltimo, la diferencia entre los percepciones y las deducciones, o conceptos que no tienen una contracuenta, es abonada a una cuenta de pasivo correspondiente a los Sueldos por pagar. El ejemplo de la pliza anterior corresponde a una pliza de Diario, por lo tanto, despus debe hacerse una pliza de egresos en la que se cargue el total de Sueldos por pagar (saldando la cuenta) y se abone dicho importe a la cuenta de cheques.
Pliza de Nmina: Concepto Sueldos por pagar Cuenta de cheques

Cargos X

Abonos X

Del ejemplo anterior, se pueden deducir unas reglas muy sencillas: REGLA 1: Todo concepto cuyos movimientos afecten al importe neto a pagar a los empleados No tiene contracuenta. Estos conceptos son aquellos que aparecen en el Sobre-recibo del empleado ya sea como Percepcin o como Deduccin. REGLA 2: Todos los conceptos que son costos indirectos, como lo son las Obligaciones de la empresa, Si tienen contracuenta. Estos conceptos no aparecen en el Sobre-recibo de los empleados. REGLA 3: La contracuenta de los conceptos a los que hace referencia la Regla 1, es la cuenta de Sueldos por pagar.

225

REGLA 4: Si existen algunas percepciones que no se entregan dentro del sobre recibo, como es el caso de la aportacin de la empresa a un Fondo de ahorro, sus conceptos debern tener una contracuenta de pasivo, donde se refleja el saldo que la empresa debe como aportacin al fondo. Para implementar la interfaz de Nomipaq a Contpaq se tienen que realizar las siguientes modificaciones a los datos registrados en el sistema y que fueron instalados automticamente al momento de llevar a cabo la instalacin del mismo.

Redefinicin del sistema, opcin ubicaciones

En la Redefinicin del sistema ser necesario captar los datos referentes a interfaz que se muestran en la figura 18.1 y se explican a continuacin.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 7:17p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Ubicaciones de los archivos Directorio de los archivos \NOMINA45\PRUEBA\ Ubicacin de los archivos C Duracin de los mensajes de error 3 Interfaz CONTPAQ Departamento/Global/No Presentacin de las Cuentas XXX-XXX-XX Sealar la Cuenta de Mayor de Deptos. P4D3 Nmero de cuenta de sueldos por pagar 102-121-00 Unidad de disco de la interfaz a CONTPAQ C Directorio de CONTPAQ Interfaz a CHEQPAQ Departamento/Global/Empleado/No Unidad de disco de la interfaz a CHEQPAQ C Directorio de CHEQPAQ Respaldos alternados en disco fijo Si/No *Fecha del ltimo respaldo 1 (Disco fijo) No se ha efectuado ningn respaldo *Fecha del ltimo respaldo 2 (Disco fijo) No se ha efectuado ningn respaldo Unidad de respaldo de discos flexibles A Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 18.1 Datos para interfaz en la redefinicin del sistema

226

Interfaz Contpaq
Lo primero que debe hacerse, es indicar que s se va a llevar interfaz con el sistema Contpaq. La interfaz puede hacerse de dos formas distintas, por Departamento, con la cual las cuentas de gastos estarn desglosadas por departamentos formando as centros de costos, o Global donde slo habr una cuenta con los diferentes conceptos de nmina para todos los departamentos. Siempre y cuando haya elegido la interfaz contable por Departamento, es muy importante que su catlogo de cuentas en Contpaq tenga una Estructura parecida a la que se muestra en seguida, tomando como ejemplo una presentacin del nmero de cuenta de la forma XXX-XXX-XXX.
Segmentacin de departamento (posicin 4, dgitos 3) 500-000-000 Gastos 500-001-000 Departamento de ventas 500-001-001 Sueldos 500-001-002 Horas extras 500-001-002 Comisiones 500-001-003 Destajos 500-001-004 Gratificaciones 500-001-005 Vacaciones . . . . . . 500-002-000 Departamento de Produccin 500-002-001 Sueldos 500-002-002 Horas extras 500-002-002 Comisiones 500-002-003 Destajos 500-002-004 Gratificaciones 500-002-005 Vacaciones . . . .

500-003-000 Departamento de Servicio 500-003-001 Sueldos 500-003-002 Horas extras 500-003-002 Comisiones 500-003-003 Destajos 500-003-004 Gratificaciones 500-003-005 Vacaciones . . . . . .

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Presentacin de las cuentas

Una vez que se haya decidido la forma en que se va a hacer la interfaz, es necesario indicar la forma en que se presentan los nmeros de cuenta en Contpaq; en el ejemplo de catlogo de cuentas que se present anteriormente, se utiliz una estructura XXX-XXX-XXX, lo cual corresponde a una estructura del tipo 333. La definicin de la presentacin de la estructura de las cuentas contables es similar a la definicin de la presentacin del cdigo del empleado.

Sealar la cuenta de mayor de departamentos

Siempre y cuando se haya seleccionado Departamento en la forma de realizar la interfaz contable, debe especificarse en qu parte del nmero de cuenta contable se encuentra la cuenta de mayor de Departamentos. Esto se logra especificando la Posicin de inicio de segmento, que es donde inicia el segmento de la cuenta de mayor de departamentos, y el Nmero de dgitos en el segmento de la cuenta de mayor de Departamentos. A continuacin se presenta un ejemplo con diferentes estructuras de cuentas contables, en las cuales el segundo segmento corresponder a la cuenta de mayor de Departamentos.
XXXX-XXX-XXX Posicin de inicio de segmento: Nmero de dgitos en el segmento: XXX-XX-XXX Posicin de inicio de segmento: Nmero de dgitos en el segmento: XXXX-XXXX-XXXX Posicin de inicio de segmento: Nmero de dgitos en el segmento: 5 3 4 2 5 4

Nmero de cuenta de sueldos por pagar

En este dato se debe especificar el nmero de cuenta de Sueldos por pagar a la cual hace referencia la Regla 3 mencionada anteriormente en este captulo.

Unidad de disco de la interfaz a Contpaq

Unidad de disco en que ser grabado el archivo conteniendo los datos de la interfaz contable.

Directorio de contabilidad
Adems de especificar la unidad de disco, debe ser especificado el directorio en el cual se grabar el archivo de la interfaz contable. Estos son los datos que deben ser modificados en la opcin de la Redefinicin del sistema para dar inicio a la definicin de la interfaz contable.

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Mdulo de Departamentos ABCD

Siempre y cuando se haya definido una interfaz contable por departamento, debe especificarse en cada uno de los departamentos el segmento de la cuenta de mayor que le corresponde en el catlogo de cuentas de Contpaq.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 7:20p Departamentos, ABCD .... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero de departamento 1 Descripcin del departamento INFORMATICA Cuenta de mayor (segmento) XXX-XXX-XX (interfaz a CONTPAQ) Datos correctos : Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 18.2 Datos para interfaz en el mdulo de Departamenos ABCD

Cuenta de mayor (segmento)

Por cada departamento que se tenga dado de alta en Nomipaq, hay que especificar el nmero de la cuenta de mayor; donde slo es necesario indicar el segmento correspondiente al departamento. En el catlogo de cuentas presentado anteriormente, la captura de la cuenta quedara de la siguiente manera: Departamento de Ventas Cuenta de mayor (segmento) XXX-001-XXX Departamento de Servicio Cuenta de mayor (segmento) XXX-002-XXX Departamento de Produccin Cuenta de mayor (segmento) XXX-003-XXX Si los departamentos fueron dados de alta antes de afirmar el uso de la interfaz contable, se debe accesar la opcin Cambios del mdulo de Departamentos ABCD para registrar las cuentas.

229

Mdulo de Conceptos ABCD

Concepto a contabilizar Si/No
Por medio de este dato se define si un concepto va a ser contabilizado o no.

Movimiento contable del concepto Abono/Cargo

Si el concepto va a ser contabilizado, es necesario especificar la forma en que este se va a contabilizar, ya que puede ser un cargo o un abono.

Cuenta del concepto

Debe especificarse la cuenta contable del concepto que vaya a ser contabilizado. Si la interfaz contable se har por departamento, en el segmento correspondiente a la cuenta de mayor del departamento pueden escribirse ceros, ya que este segmento ser sustituido por la cuenta de mayor de cada uno de los departamentos que fue especificada en el mdulo de Departamentos ABCD. Tomando como ejemplo el catlogo de cuentas mostrado anteriormente, la cuenta de sueldo debera especificarse de la siguiente manera 500-000-001, ya que el contenido del segundo segmento variar de un departamento a otro.

Contabilizacin Departamento/Global
Describe el tipo de contabilizacin del concepto, seleccionando la opcin global el total general del concepto ser mandado a la cuenta contable especificada en el dato Cuenta del concepto, en cambio, si la contabilizacin es por departamento, el total de cada concepto ser mandado a la cuenta correspondiente de cada departamento.

Contracuenta del concepto

Si el concepto que esta siendo contabilizado tiene contracuenta, en este dato debe especificarse cul es la contracuenta del concepto que est siendo contabilizado. Para mayor facilidad en el uso de las contracuentas, recuerde las cuatro reglas mencionadas anteriormente.
NOTA

Los conceptos a los que se refiere la Regla 1, los cuales tienen como contracuenta la cuenta de Sueldos por pagar, no se les debe especificar en el dato Contracuenta del concepto la cuenta de sueldo por pagar, al momento en que se genere la pliza contable, automticamente se mandara a esta cuenta la diferencia entre las percepciones y deducciones del empleado. Recuerde que el nmero de cuenta de Sueldos por pagar es definido en el mdulo de la Redefinicin del sistema.

230

Preparacin de movimientos
El archivo que contendr la pliza de la nmina de su empresa, con la cual se har interfaz al sistema Contpaq es generado cuando se ejecuta el proceso de Preparacin de movimientos. Este proceso lo nico que requiere para poder formar el archivo es el nmero que tendr la pliza as como la fecha de la misma. La pliza quedar grabada en un archivo con un nombre formado de la siguiente manera: nPDDMMAA.txt Donde el significado de las letras es el siguiente: n Identifica el nombre del archivo como un archivo generado por el sistema Nomipaq. P Tipo de periodo del cual se esta generando la pliza, puede tener las siguientes letras: S Periodo semanal D Periodo decenal Q Periodo quincenal M Periodo mensual E Periodo eventual DDMMAA Fecha de la pliza en formato da, mes y ao. Este archivo ser grabado en el directorio de los archivos de Contpaq especificado en la Redefinicin del sistema.

Interfaz Nomipaq - Cheqpaq

Mediante esta interfaz ser posible generar los cheques por conceptos de nminas y al mismo tiempo controlar la interfaz contable.
Nomipaq puede tener interfaz a Cheqpaq, aun cuando no se tenga la interfaz con Contpaq, en este caso se generan los cheques correspondientes, sin aplicaciones contables, y no se toma en cuenta el manejo de las cuentas de contabilidad.

Para lograrlo se deben pasar a Cheqpaq uno o varios movimientos de egresos, dependiendo de la forma en que pague la nmina la empresa, cada vez que se calcule, esto con el fin de que Cheqpaq genere los cheques con el importe neto a pagar de sueldos, y adems si existe la interfaz con Contpaq debe de generar una aplicacin contable por cada movimiento de egreso con cargo a la cuenta de "SUELDOS POR PAGAR".
NOTA

Si usted no utiliza la cuenta de sueldos por pagar que se pide en la redefinicin, al hacer la interfaz ser generada una aplicacin contable con cargo a la cuenta de gastos en lugar de la de sueldos por pagar.

Nomipaq debe guardar cul es la chequera a la que se le agregan movimientos, as como la cuenta de sueldos por pagar puesto que la utiliza para generar sus propios movimientos a contabilidad.

231

Existen 3 formas de realizar la interfaz a Cheqpaq: Global: Cuando se desea que se genere un solo cheque el cual lleve el importe total para pagar todos los sueldos de la empresa. Departamento:
Se genera un cheque por cada uno de los departamentos de la empresa. En la opcin de Departamentos ABCD se debe especificar el beneficiario de cada departamento.
NOTA

En estos dos primeros casos se tiene que especificar los beneficiarios de cada cheque.

Por empleado: Se genera un cheque por cada empleado, para lograr este tipo de interfaz se debe haber seleccionado la opcin Forma de pago por cheque, al momento de dar de alta al empleado.

Mdulo de interfaz a Cheqpaq

En este mdulo se encuentra en Nmina del men principal. Los datos de mayor importancia que Nomipaq debe pasar por cheque son:
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 3:35p Interfaz a CHEQPAQ Periodo de pago a procesar Semanal/Decenal/Quincenal/Mensual/Eventual Nmero de cuenta de la chequera Fecha de los cheques Estado de los movimientos Activo/Aplicado Nombre del beneficiario Nombre del archivo de salida Del departamento Al departamento Periodo de pago del cual se quiere hacer interfaz con CHEQPAQ, <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacion en Accion, S.A. de C.V.

Figura 18.3 Interfaz a Cheqpaq

PERIODO A PROCESAR: Periodo de pago del cual se desean imprimir los cheques. CUENTA DE LA CHEQUERA: En este campo se especifica el nmero de la chequera a la cual se cargarn los cheques (este nmero de chequera debe de existir en Cheqpaq). FECHA DE LOS CHEQUES: La fecha que llevarn los cheques impresos. ESTADO DEL MOVIMIENTO: Forma en que se generarn lo movimientos de los cheques, activos o aplicados. BENEFICIARIO: Nombre del beneficiario del cheque. NOMBRE DEL ARCHIVO DE SALIDA: Archivo en el cual se grabarn los movimientos que posteriormente sern ledos por Cheqpaq. RANGO DE DEPARTAMENTOS: Rango de departamentos a los que se quiere generar cheques.

232

Captulo 19
Clculo invertido de la nmina
El clculo invertido es un proceso utilizado en empresas en las que se paga a los empleados en base a importes netos; como ejemplo podemos mencionar a la industria de la construccin, donde en ocasiones es necesario calcular un sueldo y los impuestos correspondientes al mismo, tratando de obtener el importe neto que se acord con el empleado. Para evitar este trabajo extra Nomipaq le ofrece el Clculo invertido de la nmina, el cual, partiendo de un importe neto calcula hacia atrs el sueldo del empleado y los impuestos correspondientes. Una vez instalada una empresa cuya nmina se calcular de manera invertida deber realizar lo siguiente: En caso de que el periodo a calcular sea Semanal, del men de Instalacin seleccionar Redefinicin del sistema y despus Periodos de nmina , en el dato correspondiente a Semana Vigente, en la opcin Sptimos indicar 0. Al dar de alta los empleados se pueden dejar en cero los siguientes campos: Sueldo diario Salario diario integrado Ya que el proceso del clculo invertido los calcula. Si no se quiere que el clculo invertido calcule el salario diario integrado del empleado cada vez que se efecte un clculo, usted puede reportar el salario diario integrado que quiera que se utilice siempre para efectos del IMSS en el dato Sueldo variable del mdulo de Empleados. En los datos "Varios" especifique lo siguiente: Base de pago: Sueldo Base de cotizacin: Fijo Sueldo variable IMSS: 0.00 En la opcin Claves del clculo de la Redefinicin cambiar el tipo de clculo del ISPT a Mensual por periodo. Las opciones que se presentan en el men de Clculo invertido son las que se muestran en la figura 19.1.
NOMIPAQ 12:23p Clculo Invertido de la nmina Captura de pagos Impresin de pagos Clculo de la nmina Bajar y cargar pagos

Figura 19.1 Clculo invertido de la nmina

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Captura de pagos
Para efectuar el clculo es necesario capturar el importe neto que se pagar al empleado, as como los das y horas extras trabajados (figura 19.2).
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:02a Pagos del periodo ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Cdigo del Empleado 100 *Nombre REA VARGAS ALEJANDRO *Estado Ingreso *Periodo de Pago Quincenal Das trabajados 7 Neto pagado de sueldo 448 Pagado por horas extra 0 *Total Pagado 448 Datos correctos : Si/No Seleccionar posicionandose y <RET> o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 19.2 Captura de pagos

Cdigo del empleado

Corresponde al empleado al cual se le va a calcular su sueldo en base al neto.

Das trabajados
Das que trabaj el empleado en el periodo y por los cuales va a recibir su pago.

Neto pagado de sueldo

Importe neto que se paga al empleado en calidad de sueldo.

Pagado por horas extras

El importe de las horas extras se separa del importe del sueldo ya que stas tienen un porcentaje de exencin (correspondiente a las horas extras dobles).

Clculo de la nmina
Para poder llegar al sueldo del empleado, Nomipaq calcula varias veces los impuestos con el fin de obtener el importe neto reportado por usted, es por esto que el clculo invertido es un poco ms lento que el clculo de nmina normal. El procedimiento para efectuar el clculo invertido de la nmina es muy parecido al que se sigue para un clculo de nmina normal. La diferencia es que en el clculo de nmina invertido no se pide ningn dato referente al porcentaje de subsidio de la empresa (toma el porcentaje de subsidio de la Redefinicin del sistema). Otra de las diferencias que se tienen con respecto al clculo normal son las frmulas utilizadas en el clculo del ISPT; el clculo invertido slo reconoce dos frmulas, las cuales siguen los siguientes procedimientos:

234

Cuando en la redefinicin del sistema se tiene seleccionada la frmula Mensual por periodo el procedimiento es el siguiente:
Importe Gravado elevado al mes sueldo = * 30 Das trabajados

El importe gravado elevado al mes se lleva a la tabla del artculo 80 y 80A y se calcula el impuesto mensual.
Impuesto del periodo Impuesto mensual = * Das trabajados 30

Con la seleccin de cualquier otra frmula en la Redefinicin del sistema el procedimiento es el siguiente:
[Percepcin gravada + Percepcin gravada en en periodos anteriores el periodo actual] Gravado en = * del en el mes Das transcurridos mes en el mes Impuesto mensual retenido Impuesto del periodo = Se lleva a la tabla lo gravado Impuesto del mes = [ Das del mes * Das transcurridos] - en periodos anteriores ISPT

Das

Impresin de pagos
Una vez que se ha realizado la captura de pagos a los empleados, se puede emitir un reporte a manera de lista de raya en la cual aparecern los importes correspondientes al Neto pagado de sueldo, Horas extras y Total pagado a cada uno de los empleados. La impresin de pagos, al igual que la mayora de los reportes de Nomipaq puede ser mandada a impresora o a disco segn se requiera.

Bajar y cargar pagos

Esta opcin fue creada con la finalidad de auxiliar a aquellas empresas en las que se maneja el clculo invertido y cuyos empleados no varan de sueldo neto periodo a periodo. Para evitar el trabajo de capturar nuevamente los pagos despus de la preparacin de movimientos, (ya que la preparacin de movimientos los borra) usted podr bajarlos a un archivo externo y cargarlos nuevamente al iniciar el siguiente periodo. Del men de Clculo de Nmina Invertido seleccione: Bajar y Cargar pagos. Se presentarn dos opciones segn muestra la figura 19.3.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:25p Proceso a ejecutar ... Bajar Pagos/Cargar Pagos

Figura 19.3 Bajar y cargar pagos

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Bajar pagos
Nomipaq le pide el nombre del archivo en el cual ser grabada la informacin correspondiente a los pagos de los empleados, con slo oprimir <RET> ser asumido el archivo PAGOS.TXT.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:28p Bajar Pagos a archivo externo Nombre del archivo C:\NOMINA45\ARCHIVOS\PAGOS.TXT 3 Pagos bajados 0 Pagos con error <RET> para continuar Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 19.4 Bajar pagos

Despus de confirmar la ubicacin y nombre del archivo externo, iniciar el proceso de bajar toda la informacin de los pagos, las anomalas que se lleguen a detectar durante el procedimiento quedarn registradas en la bitcora de errores PAGOS.BIT. Al momento que concluye el proceso, aparece un pequeo recuadro en la parte inferior izquierda de su pantalla (figura 19.4), indicndole el total de pagos que fueron bajados al archivo externo y el total de pagos con error

Cargar pagos
Cuando requiera recuperar la informacin almacenada en su archivo externo correspondiente a pagos, deber seleccionar esta opcin; Nomipaq desplegar una ventana de advertencia, ya que es conveniente que respalde su informacin por si ocurriera alguna falla mientras se realiza el proceso. Posteriormente se le solicitar el nombre del archivo que se design para bajar la informacin de los pagos . Si al momento de pedir este dato presiona <RET>, el sistema asumir una ruta a seguir para la localizacin de su archivo externo, la cual podr ser modificada por usted en caso de que no sea la correcta.

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Una vez que el nombre de archivo sea el correcto el sistema le pedir que presione @, con lo cual se iniciar el proceso.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:40p Cargar pagos desde archivo externo Nombre del archivo C:\NOMINA45\ARCHIVOS\PAGOS.TXT Cargando pagos ... Empleado en proceso 600 Pago del empleado 1 Nmero de empleados procesados 3 Nmero de pagos cargados 3 Nmero de pagos errneos Proceso efectuado, <RET> para continuar Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 19.5 Cargar pagos

Cuando se termina de cargar pagos, aparece en pantalla un resumen con el total de pagos cargados y el total de pagos con error (figura 19.5).

Formato del archivo para cargar pagos de archivo externo

A continuacin se presenta una lista con los valores que debe contener el archivo externo de pagos, le ser de gran utilidad en caso que desee crearlo en un editor de texto con todos los datos que necesita tener para ser cargado a una empresa mediante Nomipaq.

POSICIN 1-1 2-2 3-9 10-10 11-12 13-13 14-23 24-24 25-34 35-36

REGISTRO DE PAGOS LONGITUD EN DESCRIPCIN. CARACTERES 1 1 7 1 2 1 10 1 10 2 Identificador que indica el inicio de un registro de Pagos: una E ( Mayscula ). Espacio en blanco. Cdigo del empleado. Espacio en blanco. Nmero de das trabajados por el empleado. Espacio en blanco. Importe neto, incluye dos decimales. Mascarilla: xxxxxxx.xx Espacio en blanco. Importe pagado por horas extras, incluye dos decimales, mascarilla: xxxxxxx.xx CR-LF, indica el fin de registro.

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Restricciones del clculo invertido

Nomipaq no puede realizar los dos tipos de clculo en una misma empresa, por lo tanto, si en su empresa hay empleados que utilicen el clculo invertido y otros que utilizan el clculo normal se debern tener dos o ms instalaciones diferentes. Ahora bien, si en un momento dado se requiere que todos los empleados de su empresa estn en una misma instalacin (procesos como la Declaracin anual del ISPT o el Reparto de utilidades) se puede ejecutar el proceso de Bajar y cargar empleados de archivo externo, el cual pasar los empleados de una instalacin a otra. La otra restriccin que se tiene en el mdulo del Clculo de nmina invertido es que no se pueden reportar movimientos extras a los empleados sin alterar el importe neto que usted report en la opcin de Captura de pagos. Si adems del sueldo y las horas extras usted quiere reportar algn otro movimiento, lo puede hacer (siempre y cuando sea una percepcin) en la opcin de Movimientos de Empleados, tomando en cuenta que el importe o porcentaje que se capte en tal movimiento se tomar en cuenta para ajustarse al neto. Por ejemplo: Importe Neto (en Captura de pagos): 300 Con el clculo invertido el resultado sera el siguiente: 326.32 9.95 16.37 Neto 300.00 Si se captara una Gratificacin por 80, con el mismo importe neto de 300, despus del clculo el resultado sera: Sueldo 241.68 Gratificacin 80.00 ISPT 9.56 IMSS 12.12 Neto 300.00 Sueldo ISPT IMSS

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Captulo 20
Reportes del sistema
Este captulo proporciona informacin necesaria para imprimir los reportes generados por el sistema, como Catlogos de empleados, Aportaciones al SAR, Concentrado de nminas, Estadsticas, etc.

Cmo entrar
Desde el men principal elegir la opcin de Reportes, y posteriormente seleccionar las opcin Instalados del Reporteador. El sistema proporcionar informacin de acuerdo a las instrucciones dadas por el usuario, las cuales tienen como objetivo obtener reportes de diferentes formas. Cada una de las opciones funciona como un filtro, donde se podr especificar, por ejemplo, un rango de empleados, slo informacin del mes o bimestre, etc. Estos son algunos de los reportes que se pueden obtener: Abonos al FONACOT Acumulados de pagos al ISPT Aportaciones al IMSS Aportaciones al SAR Aviso de inscripcin al IMSS Aviso de baja IMSS Aviso modificacin de salario IMSS Catlogo de empleados Concentrado de nmina Deducciones del perodo Incidencias de nmina Liquidacin bimestral IMSS Listado de sueldos Movimientos de destajo Pagos al INFONAVIT Pago electrnico de la nmina (Banamex, Bancomer, Bancrecer, Banorte, Promex, Serfin) Prenmina clculo invertido Prstamos a empleados Retenciones mensuales y anuales al ISPT

Formas de obtener un reporte

El sistema permite obtener un reporte por cualquiera de las tres siguientes formas: Permite ver el reporte en el monitor, sin tener que imprimirlo. Cuando solamente es necesario consultar algn dato o verificarlo, esta opcin resulta bastante til. Cuando se elige obtenerlo por pantalla, el sistema desplegar cada pgina haciendo pausa al llenar una pantalla. Para navegar a travs del reporte se tienen las siguientes opciones de movimiento:

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 PgDn o <Ret> PgUp <Ctrl> PgUp <Ctrl> PgDn <Home> pantalla. <End>

Las flechas del cursor y el tabulador para moverse a travs del reporte. Continuar desplegando la pgina siguiente. Desplegar la pgina anterior. Primera pantalla del reporte. ltima pantalla desplegada del reporte El extremo izquierdo dentro de una El extremo derecho dentro de una pantalla.

Permite obtener un reporte por escrito, por medio de una impresora, al momento de mandar un reporte a impresin el sistema preguntar el nmero de copias que se desean obtener de dicho reporte. Al seleccionar esta opcin el reporte ser grabado en un archivo independiente para su uso posterior, este archivo puede generarse en dos formatos. Grabar con formato Lotus Si/No? Formato archivo Lotus: El archivo generado podr ser accesado por la hoja de clculo "Lotus 123" ( o cualquier otra hoja de clculo que reconozca dicho formato), al seleccionar este tipo de formato el sistema coloca apstrofes ( ' ) antes de cualquier dato texto. Formato de archivo texto: Al seleccionar la opcin No grabar con formato Lotus, el archivo se almacena con formato texto, donde el archivo generado podr ser ingresado y/o modificado en cualquier editor de textos, pudindole as agregar comentarios al pie del reporte. Para cargar dicho archivo desde Lotus 123 se hace uso de la opcin Importacin de datos, seleccionando la sub-opcin de Archivo de textos y nmeros. Al elegir la opcin de discos se preguntar el nombre del archivo, el cual, respetando las reglas del D.O.S., debe tener nicamente 8 letras o nmeros, no debiendo ignorar el estndar de nombres de archivos. La terminacin con que se grabar dicho archivo ser: .TXT y su ubicacin en disco depender del directorio de salidas que se haya definido en la Redefinicin del sistema.

Aportaciones al IMSS
Este reporte presentar informacin de las Aportaciones al IMSS, ya sea de todos los empleados o los de un departamento en particular. Asimismo, podr especificar si desea la informacin slo del bimestre, o anual.

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Aportaciones al SAR del periodo

Con este reporte se pueden obtener las aportaciones al SAR (2%) y al INFONAVIT (5%) del periodo. A continuacin se muestra una impresin del mismo:
NOMIPAQ La Gran Empresa S.A. de C.V. HOJA 1 Aportaciones 2% SAR y 5% INFONAVIT del periodo 7/FEB/96 -------------------------------------------------------------------------------Cdigo N o m b r e 2% SAR 5% INFONAVIT -------------------------------------------------------------------------------01 100 200 300 400 500 VENTAS REA VARGAS ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ JUAN HERNANDEZ AMAYA SILVIA DIAZ VELAZCO ADRIANA FERNANDEZ REYES BEATRIZ Total depto TOTAL GENERAL 4.07 10.19 6.27 15.67 25.08 62.71 4.07 10.19 4.54 11.36 --------------- --------------44.03 110.12 =============== =============== 44.03 110.12

Liquidacin bimestral IMSS

El reporte de liquidacin bimestral es til como auxiliar para llenar la liquidacin bimestral; incluye, entre otros, los siguientes datos: Nmero de Afiliacin de los empleados, nombre completo, salario base de cotizacin, incidencias en el bimestre y percepcin base de cotizacin del bimestre. Este reporte debe ejecutarse antes del cierre de bimestre.
NOMIPAQ REG. PATRONAL La Gran Empresa S.A. de C.V. HOJA 1 Bimestre del 1/ENE/94 al 28/FEB/96 C.P. ; , ============================================================================================= Afiliacin Nombre DS Base Cot. IN AU TM Fecha EGYM IVCM RT ============================================================================================= 0000-0 DIAZ VELAZCO ADRIANA 49 13.59 0 0 A 11/ENE/96 49 665.79 49 665.79 665.79 0000-0 FERNANDEZ REYES BEATRIZ 49 15.16 0 0 A 11/ENE/96 49 742.61 49 742.61 742.61 0000-0 GOMEZ FARIAS VALENTIN 58 13.59 0 0 A 2/ENE/96 58 788.08 58 788.08 788.08 0000-0 GONZALEZ LOPEZ JUAN 49 20.90 0 0 A 11/ENE/96 49 1,024.30 49 1,024.30 1,024.30 0000-0 HERNANDEZ AMAYA SILVIA 59 83.62 0 0 59 4,933.37 59 4,933.37 4,933.37 ======== ========= ========= Suma 8,154.16 8,154.16 8,154.16 -----------------------------------------------------------------------------------------Distribucin por ramo de seguro ================================== Enfermedades y maternidad Invalidez,Vejez,Cesanta y Muerte Riesgo de Trabajo Guarderas para hijos de asegurados Suman los cuatro ramos de seguro Total de percep. Bim. base cotiza ================ 8,154.16 8,154.16 8,154.16 8,154.16 Porc. de Aplicac. ========= 11.8750 7.0300 0.0000 1.0000 Importe cuotas ============== 968.31 573.24 0.00 81.54 ============== 1,623.08

Reportes de crdito al salario

Para efectos del clculo del crdito al salario se incluyen en Nomipaq tres reportes que le permitirn calcular el crdito al salario para cualquier mes sin ser necesario recalcular sus nminas: Crdito al salario (De acumulados del mes) Este reporte calcula el crdito al salario para un mes tomando el total de percepciones gravadas de ACUMULADOS DE EMPLEADOS DEL MES y llevando este total a las tablas de los artculos 80, 80A y 80B presentando el total del crdito al salario sujeto a devolucin. El total de percepciones gravadas se obtiene directamente de acumulados del MES VIGENTE, la pregunta del mes en la ejecucin del reporte se utiliza para calcular el nmero de periodos de nmina para el mes de acumulados.

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NOMIPAQ

La Gran Empresa S.A. de C.V. HOJA 1 CALCULO DEL CREDITO AL SALARIO ENE/1996 ========================================================================================== Codigo Nombre Periodo Total perc ISPT del mes Crdito al ISPT Crdito al de pago Gravadas hasta Art 80A sal Tab 80B salario ========================================================================================== 100 REA VARGAS ALEJANDRO QUINCENAL 195.00 9.57 9.57 -.200 GONZALEZ LOPEZ JUAN QUINCENAL 300.00 18.48 18.48 -.300 HERNANDEZ AMAYA SILVIA QUINCENAL 1200.00 106.93 106.93 -.400 DIAZ VELAZCO ADRIANA QUINCENAL 195.00 9.57 9.57 -.500 FERNANDEZ REYES BEATRIZQUINCENAL 217.50 11.48 11.48 -.-

Crdito al salario (Del histrico 1) Este reporte calcula el crdito al salario para un mes tomando el total de percepciones gravadas de las correspondientes partes gravadas del histrico de nminas y llevando este total a las tablas de los artculos 80, 80A y 80B presentando el total del crdito al salario sujeto a devolucin. Por tanto, es importante que los meses de los cuales se obtenga el reporte hayan sido calculados y afectados con y contar con Histrico de Nminas Anual, de lo contrario los importes mostrados en el reporte no sern correctos.
NOMIPAQ La Gran Empresa S.A. de C.V. HOJA 1 CALCULO DEL CREDITO AL SALARIO ENE/1996 ============================================================================================================ Codigo Nombre Periodo Total perc ISPT del mes Crdito al ISPT Crdito al de pago Gravadas hasta Art 80A sal Art 80B salario ============================================================================================================ 100 GOMEZ FARIAS VALENTIN QUINCENAL 195.00 8.43 8.43 -.200 GONZALEZ LOPEZ JUAN QUINCENAL 300.00 16.28 16.28 -.300 HERNANDEZ AMAYA SILVIA QUINCENAL 1200.00 94.20 94.20 -.400 DIAZ VELAZCO ADRIANA QUINCENAL 195.00 8.43 8.43 -.500 FERNANDEZ REYES BEATRIZ QUINCENAL 217.50 10.11 10.11 -.-

Crdito al salario (Del histrico 2) Este reporte calcula el crdito al salario para un mes calculando el total de percepciones gravadas del histrico de nminas y llevando este total a las tablas de los artculos 80, 80A y 80B; presentando el total del crdito al salario sujeto a devolucin. La nica restriccin para la utilizacin de este reporte es que se haya definido la utilizacin de un Histrico de movimientos anual, sin importar la versin de Nomipaq en la que se hicieron los clculos. Es importante considerar la opcin: Clculo semanal I.S.P.T. a 30 das: SI/NO Que debe coincidir con la misma pregunta en redefinicin claves del clculo de su empresa. En caso de ser SI, la basa gravada se presenta ponderada al mes, as como el crdito al salario e ISPT correspondientes. Tambin debe captarse el porcentaje de proporcin de subsidio a aplicar para la empresa, mismo de Subsidios ISPT en redefinicin del sistema.

Reporteador
Usted puede disear sus propios reportes utilizando la informacin de la base de datos de Nomipaq, y despus colocarlos en el catlogo de reportes para poder ejecutarlos desde ah, tal y como lo hace con los reportes del sistema. En el manual del Reporteador, Captulo 5 "Instalando reportes", se explica la forma de colocar dichos reportes dentro del sistema.

242

Captulo 21
Redefinicin del sistema
En este mdulo podr modificar algunos de los parmetros de funcionamiento del sistema. Del men de Instalacin seleccione Redefinicin del Sistema. Una vez ingresada esta opcin, debe elegirse Redefinir, para poder ingresar todos los datos que marcan los parmetros de funcionamiento del sistema.

Redefinir
Los datos de la Redefinicin del sistema estn agrupados en distintas opciones las cuales pueden observarse en la figura 21.1.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:51p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Datos de la empresa Porcentajes Claves del sistema Claves del clculo Periodos de Nmina Das y horas Ubicaciones Impresora Subsidios ISPT Colores Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 21.1 Redefinicin del sistema

Cualquier modificacin a alguno de los datos en la Redefinicin del sistema se ver reflejada en el funcionamiento de todo el sistema, es por eso que se recomienda estar seguro de cualquier modificacin que se quiera realizar.

243

Datos de la empresa
Al momento de instalar el sistema, los datos presentados en esta opcin quedan en blanco, por lo que debern teclearse una vez que haya sido instalado el sistema (Figura 21.2).
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:52p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Datos de la empresa Nombre empresa La Gran Empresa, S.A. de C.V. Direccin Cdigo Postal Apartado Postal Registro Federal de Contribuyentes Colonia Ciudad o Poblacin Municipio Entidad Federativa (Clave) Entidad Federativa Afiliacin al I.M.S.S. Registro INFONAVIT Registro FONACOT Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 21.2 Datos de la empresa

Los datos agrupados como Datos de la Empresa son los siguientes: Nombre Empresa. Direccin. Cdigo Postal. Apartado Postal. Registro Federal de Contribuyentes. Colonia. Ciudad o Poblacin. Municipio Entidad Federativa (clave). Entidad Federativa. Registro de la Cmara. Afiliacin al I.M.S.S. Registro INFONAVIT. Registro FONACOT.

244

Porcentajes
Los valores de los datos contenidos en esta opcin (figura 21.3) son instalados por Nomipaq, pero pueden ser modificados por el usuario dependiendo de sus necesidades.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:53p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Porcentajes Porc. de aportacin en Educacin 1.0000 Porc. de Prima Dominical 25.0000 Porc. de Das Festivos, Das de Descanso 200.0000 Porc. de aportacin al Impuesto Estatal 2.0000 Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 21.3 Porcentajes

Porcentaje de aportacin en educacin

Porcentaje que aporta la empresa a la Educacin; este dato es instalado en 1%.

Porcentaje de prima dominical

Porcentaje que la empresa da a los empleados por concepto de Prima Dominical; este dato es instalado con un 25%. Este porcentaje es sobre el sueldo diario del empleado y debe entregarse siempre que el empleado trabaje en domingo, sin importar si ste es o no su da de descanso.

Porcentaje de das festivos, das de descanso

Porcentaje que da la empresa a los empleados cuando stos laboran un da que est catalogado como un da festivo o de descanso; este dato es instalado con un porcentaje del 200%.

Porcentaje de aportacin al Impuesto Estatal

Porcentaje que aporta la empresa al Impuesto Estatal

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Claves del sistema

Dentro de esta opcin usted podr modificar los datos que se muestran en la figura 21.4.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:53p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Claves del sistema Presentacin del cdigo de empleado XXX Contenido del cdigo de empleado Numrico/Alfanumrico Es permitido cambiar cdigos de empleado Si/No Dgito de control en cdigo de empleado Si/No Presentacin del nm. de afiliacin al I.M.S.S. XX-XX-XX-XXXX-X Presentacin del registro al FONACOT XXXXXXXX Existencia de histrico de nminas Mensual/Anual/No Estadsticas mensuales de Depto. por concepto Si/No Destajos de un empleado en un nico movimiento Si/No Signo de importes a la derecha Si/No Nmero de enteros en los importes 12 Nmero de decimales en los importes 2 Importes en nuevos pesos Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 21.4 Claves del sistema

Presentacin del cdigo de empleado

En este dato debe indicarse a Nomipaq la forma en que se presentar el cdigo del empleado. Si recuerda, este dato fue definido al momento de realizar la Instalacin del sistema.

NOTA

Si se llegara a cambiar la estructura del cdigo del empleado por una estructura con ms capacidad, las nuevas posiciones sern llenadas con ceros a la derecha si el contenido del cdigo del empleado es numrico, o con espacios en blanco si el contenido del cdigo es alfanumrico.

Contenido del cdigo de empleado

Debe reportarse el contenido del cdigo del empleado, el cual puede ser numrico (slo acepta nmeros) o alfanumrico (acepta letras, nmeros y espacios en blanco).

Es permitido cambiar cdigos de empleado

Normalmente todos los datos asociados con el empleado pueden ser modificados, exceptuando el cdigo de ste. Si se quiere que el cdigo del empleado pueda ser modificado al igual que los dems datos, seleccione Si en este dato (aunque NO es recomendable que cambie este dato).

Dgito de control en cdigo de empleado

Es un dgito que Nomipaq agrega a cada cdigo de empleado que es dado de alta con la finalidad de controlar las acciones de captura.

Presentacin del nmero de afiliacin al IMSS

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Al igual que se defini la mascarilla de presentacin del cdigo del empleado, puede ser definida la mascarilla de presentacin de la afiliacin al IMSS. Esta mascarilla es instalada con el formato 22241 XX-XX-XX-XXXX-X.

Presentacin del registro al FONACOT

Esta mascarilla es instalada con el formato 8 XXXXXXXX.

Existencia de histrico de nminas

La alternativa de tener un histrico de nminas fue tomada al momento de realizar la instalacin del sistema.

Estadsticas mensuales de depto. por concepto

Inicialmente, este dato es instalado como No llevar estadsticas mensuales, pero puede modificarse.

Destajos de un empleado en un nico movimiento

Seleccionando la opcin No, por cada movimiento que tenga el empleado, ser grabado un movimiento de destajo. Este dato es instalado en Si, por lo tanto se generar un solo movimiento de destajo.

Signo de importes a la derecha

Cuando se tienen cantidades negativas, el signo puede aparecer tanto a la derecha del importe como a su izquierda; este dato es instalado en la opcin No, con lo que el signo aparecer a la izquierda de los importes.

Nmero de enteros en los importes

Indica la capacidad mxima de nmeros enteros o dgitos que deben aparecer en los importes. Este dato es instalado con 12 enteros o dgitos.

Nmero de decimales en los importes

Indica la capacidad mxima de nmeros o dgitos decimales que deben aparecer en los importes. Este dato es instalado con 2 enteros o dgitos decimales.

Importes en nuevos pesos Si/No

Especifica si se desea que los importes aparezcan en nuevos pesos.

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Claves del clculo

En esta opcin debe especificarse la forma en que sern calculados los distintos impuestos, la figura 21.5 muestra la pantalla que despliega.
Nomipaq La Gran Empresa S.A. de C.V. 11 17a Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Claves del clculo Cobro del I.S.P.T. Periodo/Fin de mes/No Tipo de clculo del I.S.P.T. Mensual por periodo Aplicacin del crdito Periodo/Fin de mes /No Acumulado especial uno Mensual/Bimestral Acumulado especial dos Mensual/Bimestral Acumulado especial tres Mensual/Bimestral Acumulado especial cuatro Mensual/Bimestral Clculo semanal I.S.P.T. a 30 das Si/No Porcentaje salario mnimo I.S.P.T. 10.0000 En Aguinaldo y PTU crdito al sal. Si/No En Aguinaldo y PTU incluir subsidio Si/No

Figura 21.5 Claves de clculo

Cobro del ISPT

Debe indicarse la frecuencia con que se va a retener el ISPT a los empleados que laboran en su empresa. Seleccionando Periodo, el ISPT ser calculado cada vez que se ejecute el proceso de Clculo de la nmina. Seleccionando Fin de mes el ISPT slo ser calculado y retenido a los empleados el ltimo periodo de cada mes. Seleccionando la opcin No, no se calcular ni se cobrar el ISPT a los empleados. Este dato se instala con la opcin Periodo.

Tipo de clculo del ISPT

Debe seleccionarse la frmula que se utilizar para el clculo del ISPT de la lista que se despliega en este campo (figura 21.6).
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:00p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Claves del clculo Cobro del I.S.P.T. Tipo de clculo del I.S.P.T. Anual tradicional Aplicacin del Crdito Anual das es/No Acumulado especial uno Mensual das Acumulado especial dos Mensual por periodo Acumulado especial tres Mensual tradicional Acumulado especial cuatro Segn periodo (S/D/Q) Clculo semanal I.S.P.T. a 30 dasPor da trabajado Porcentaje salario mnimo I.S.P.T.Mensual das trab. En Aguinaldo y PTU crdito al sal.

Figura 21.6 Tipo de clculo del ISPT

Aplicacin de crdito
Debe especificarse cuando se aplica el crdito al salario a las percepciones del trabajador

Clculo del INFONAVIT (empresa)

Debe decidirse cmo se va a realizar el clculo del INFONAVIT (empresa); ste puede hacerse tomando como base el Salario Diario Integrado del empleado, o en base a las Percepciones Gravables del empleado en el periodo. Este dato es instalado en Salario diario integrado

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Acumulado especial uno, dos, tres y cuatro

Debe especificarse por cunto tiempo estarn vigentes cada uno de los acumulados especiales; seleccionando la opcin Mensual, cada vez que se realice un cierre de mes stos sern inicializados en cero. Seleccionando la opcin Bimestre, los acumulados sern inicializados cada cierre de bimestre. Estos datos son instalados en la opcin Mensual.

Clculo semanal ISPT a 30 das

Seleccionando la opcin Si, la percepcin en el periodo del empleado ser elevada a 30 das y no a 28 35 das, que corresponden a 4 5 semanas por mes (asumiendo que se tienen 7 das por periodo semanal). Esto se hace ya que la tabla correspondiente al artculo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta est calculada en base a la percepcin de 30 das. Seleccionando la opcin No la percepcin ser elevada a 28 35 das, segn el nmero de periodos que se tengan en el mes. Este dato es instalado en la opcin Si.

Este dato slo es utilizado por el periodo de pago semanal cuando se utilice la frmula Mensual das.

Porcentaje salario mnimo ISPT

Porcentaje que se acreditar al empleado en el clculo del ISPT.

En Aguinaldo y PTU crdito al salario.

Indica si se debe calcular el crdito al salario al aguinaldo y PTU, se establece en No esta opcin.

En Aguinaldo y PTU incluir subsidio

Se debe especificar si en Aguinaldo y PTU se incluye el crdito al salario o no.

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Periodos de nmina
Los datos que le sern solicitados en esta opcin son los siguientes (figura 21.6):

NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 5:51p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Periodos de nmina Mes actual 3 Semanas del mes 4 Semana actual 1 Inicio bimestre Fin bimestre Ao actual 96 Semana vigente 9 Decena vigente 999 Quincena vigente 6 Mes vigente 999 Eventual 1

Figura 21.6 Periodos de nmina

Mes actual
El dato contenido en este campo es el mes que se est procesando dentro del ao, por lo tanto el nmero mximo puede ser 12. El nmero de mes contenido debe ser congruente con las fechas de los periodos de pago vigentes.

Semanas del mes

En este dato est registrado el nmero de semanas que tiene el mes actual. Este dato es instalado con un nmero de 4 semanas y, mes a mes es requerido en el proceso de Cierre de acumulados.
Si el sistema es instalado en un mes con 5 semanas, es necesario modificar este dato, ya que siempre se instala con 4 semanas en el mes.

Semana actual
El nmero contenido en la semana actual no puede ser mayor que las semanas del mes.

Inicio/Fin bimestre
Es el dato que marca el inicio y el fin del bimestre.

Ao actual
El ao actual es el ao que se est procesando. ste debe ser congruente con las fechas de los periodos de pago vigentes. Al capturar cualquier periodo vigente, aparecer una ventana con los siguientes datos a llenar.

Periodo vigente
Es el periodo que se est procesando actualmente. Puede ser: semana, decena, quincena, mes o eventual. Cuando se tiene un nmero de periodo 999, significa que tal periodo de pago no se est utilizando.

Tiempo actual

250

Este tiempo se refiere a la fase en que se encuentra el periodo dentro del proceso de nmina. Cuando se dice que el periodo est en estado Revisado, indica que se ha realizado la Preparacin de movimientos y los archivos estn listos para procesar un nuevo periodo. Una vez que se realiza el proceso de Clculo de la nmina el tiempo del periodo es Calculado. El tiempo del periodo Afectado indica que el proceso de la Afectacin de la nmina ha sido efectuado y slo falta la Preparacin de movimientos para terminar de procesar el periodo vigente.

En el ao
Indica el nmero de periodos que se tienen en el ao.

Das a pagar
Controla los das que se van a pagar de sueldo al empleado.

Horas extras
Registra el total de horas extras dobles a las cuales tiene derecho a exento un empleado en el periodo.

Sptimos
Si en el periodo se pagan sptimos das, debe indicarse cuntos sptimos das se pagan; de lo contrario, se deja en cero.

Destajos
Al igual que el tiempo actual del periodo, si se tiene control de una nmina destajista se controla el estado en que se est en el proceso de afectacin de destajos. Cuando los destajos estn Por afectar es que el proceso de Afectacin de destajos no ha sido ejecutado. Una vez realizado este proceso, el tiempo de los destajos se cambia a Afectando.
El contenido de los datos correspondientes a los periodos vigentes dependen de cada periodo.

251

Los datos presentados anteriormente son controlados por Nomipaq y son actualizados periodo a periodo, por lo que se recomienda no modificarlos manualmente.

Das y horas
Especifica cmo se pagan los diferentes das y horas trabajados (figura 21.7).
NOMIPAQ La Gran Empresa S.A. de C.V. 7 51p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Das y horas *Horas extras Factor *Horas por turno 1 1.0000 Matutino 0 2 2.0000 Vespertino 0 3 3.0000 Nocturno 0 4 0.0000 Mixto 0 5 *Das y retardos Derecho a sueldo No/Si Das trabajados Sptimo da Si/No Permisos con goce de sueldo Acumulado del PTU Otros Permisos sin goce de sueldo Acc. de trabajo Acc. de trayecto No/Si Enf. Gral./Acc. fuera trab No/Si Inc. pagadas por la empresa No/Si Maternidad No/Si Vacaciones No/Si (Concepto especial) Faltas injustificadas No/Si Das de castigo No/Si Retardos No/Si Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 21.7 Das y horas

Horas extras factor 1,2,3,4,5

Para el control de los diferentes tipos de horas extras, se debe definir el factor por el cual se va a multiplicar cada una de ellas. Es importante que las horas extras dobles, las cuales tienen derecho a un exento segn el periodo de pago del empleado, sean definidas como Horas extras 2, con un factor de 2 (dobles).

Horas por turno

Reportes como la lista de raya o sobre-recibo imprimen el total de horas trabajadas por el empleado en el turno de trabajo abierto.

Das y retardos
Para el control de los das trabajados y de los diferentes tipos de ausencias, se tienen los siguientes datos (ventana en el centro de la pantalla de la figura 21.7) DERECHO A SUELDO Cuando en un tipo de da se selecciona que No se tiene derecho a sueldo, el total de das reportados con ese tipo sern disminuidos del sueldo del periodo; hay das en los que Si se tiene derecho a sueldo, en los cuales se debe indicar a Nomipaq el porcentaje al que se tiene derecho. Por ejemplo, en los Das trabajados, el empleado tiene derecho al 100% del sueldo y, usted podra definir que los Das de castigo, tuvieran derecho slo al 50% del sueldo.

252

SPTIMO DA Si/No Si el tipo de da que se trate no tiene derecho al sptimo da debe seleccionarse la opcin No. ACUMULADO DEL PTU Se debe elegir de los das con derecho al PTU el tipo de da que si lo acumula; s es un da que no se toma en cuenta para los das del PTU se debe seleccionar la opcin Otros. A continuacin se muestra una tabla con los valores que fueron instalados para los diferentes tipos de das:
TIPO DE DIA Das trabajados Permisos con goce de sueldo Permisos sin goce de sueldo Accidentes de trabajo Accidentes de trayecto Enfermedad general/ Accidente fuera de trabajo Incapacidad pagada por la empresa Maternidad Vacaciones Faltas injustificadas Das de castigo Retardos DERECHO SUELDO Si Si No No Si No Por concepto No Por concepto No No No 7 MO. DIA Si Si No No No No Si Si Si No No Si PTU Trabajo. Otros Otros Accid. Accid. Accid. Accid. Matern. Vacac. Otro Otros *****

253

Ubicaciones de los archivos

En esta opcin podr especificar dnde se grabarn los datos y si desea que el sistema tenga interfaz con Contpaq o Cheqpaq.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:06p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Ubicaciones de los archivos Directorio de los archivos \NOMINA45\PRUEBA\ Ubicacin de los archivos C Duracin de los mensajes de error 3 Interfaz CONTPAQ Departamento/Global/No Presentacin de las Cuentas XXX-XXX-XX Sealar la Cuenta de Mayor de Deptos. P4D3 Nmero de cuenta de sueldos por pagar 102-121-00 Unidad de disco de la interfaz a CONTPAQ C Directorio de CONTPAQ Interfaz a CHEQPAQ Departamento/Global/Empleado/No Unidad de disco de la interfaz a CHEQPAQ C Directorio de CHEQPAQ Unidad de respaldo de discos flexibles A Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 21.8 Ubicaciones de los archivos

Directorio de los archivos

Este campo muestra el directorio en el cual estn grabados los archivos de datos de su empresa.

Ubicacin de los archivos

Aqu se muestra la unidad de discos donde se guardan todos los archivos de Nomipaq, que ser, la unidad de disco fijo.

Duracin de los mensajes de error

Este campo determina el tiempo (en segundos) que permanecern los mensajes de error en pantalla.

Interfaz Contpaq

Departamento/Global/No

Si se va a tener interfaz con el sistema contable Contpaq, es necesario indicar cmo se va a realizar la interfaz; normalmente, se selecciona interfaz por departamento cuando se quieren llevar centros de costos, pero si no se quieren llevar centros de costos y si desea tener interfaz contable, seleccione la opcin global. Al igual que para la interfaz a Contpaq, en este campo es necesario indicar cmo se va a realizar la interfaz con Cheqpaq.

Presentacin de las cuentas

Siempre y cuando se haya seleccionado una interfaz por departamento o global, debe ser especificado el formato que tienen los nmeros de cuenta en su catlogo de cuentas de Contpaq. La estructura de cuentas contables es instalada con un formato 3,3,2 xxx-xxx-xx.

Sealar la cuenta de mayor de departamentos

254

Cuando se seleccione la interfaz contable por departamento debe especificarse en qu parte del nmero de cuenta se tiene la cuenta de mayor de departamentos. Esto se hace especificando la posicin de inicio de segmento y el nmero de dgitos que forman el segmento.

Nmero de cuenta de sueldos por pagar

Cuando se tiene interfaz contable debe especificarse el nmero de la cuenta de sueldos por pagar.

Unidad de disco de la interfaz a Contpaq

Este dato se refiere a la unidad de disco en que ser grabado el archivo que contenga los datos de la interfaz contable.

Directorio de Contpaq
Adems de especificar la unidad de disco, debe ser especificado el directorio en el cual se grabar el archivo de la interfaz contable.

Interfaz a Cheqpaq
La interfaz a Cheqpaq puede hacerse de tres maneras: Global: genera un slo cheque para todos los empleados, Departamento: se genera un cheque por departamento. Empleado: se genera un cheque por cada empleado.

Unidad de disco de la interfaz a Cheqpaq

Unidad de disco en la que ser grabado el archivo que contenga los datos de la interfaz a Cheqpaq.

Directorio de Cheqpaq
Directorio en el que se va grabar el archivo.

Unidad de respaldos de discos flexibles

Nomipaq asume la unidad A de disco flexible para efectuar respaldos.

El archivo que se genera con la interfaz contable tiene el formato de plizas de archivo externo de Contpaq.

255

Impresora
Seleccione las caractersticas que tendrn sus impresiones, as como la impresora que utiliza la figura 21.9 muestra la pantalla de redefinicin para impresora.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:19p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Impresora Salto de hoja automtico Si/No Encabezado en todas las hojas Si/No Impresin a sextos de pulgada Si/No Renglones de la forma 60 Compactacin en impresiones Si/No Modelo de impresora Epson MX-80/FX-80/FX-100 Inicializar impresora Si/No

Figura 21.9 Impresora

Salto de hoja automtico

Salto de hoja cada que sta se usa en su totalidad.

Encabezado en todas las hojas Si/No

Si en la emisin de los reportes se quiere encabezado al inicio de cada hoja debe seleccionarse la opcin Si

Impresin a sextos de pulgada Si/No

La impresin a sextos de pulgada se refiere a la impresin de seis renglones por cada pulgada; si se selecciona la opcin No, la impresin se realizar a octavos de pulgada, que son 8 renglones por pulgada. Este dato es instalado con la opcin Si.

Renglones de la forma
Total de renglones que pueden ser impresos en una hoja dependiendo del tamao de sta. Se instalan 60 renglones como estndar.

Compactacin en impresiones Si/No

Si los reporte se quieren con letra compactada, seleccione la opcin Si, con lo cual se tiene capacidad de 132 caracteres por rengln en una hoja tamao carta; el dato es instalado en Si, ya que la mayora de los reportes emitidos por Nomipaq utilizan ms de 80 columnas.

256

Modelo de impresora
El modelo de impresora es el que usted seleccion al momento de realizar la instalacin del sistema; sin embargo, en cualquier momento puede cambiarse este dato. Para ello Nomipaq despliega una lista de impresoras (figura 21.10).
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:20p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Impresora Salto de hoja automtico Si/No Encabezado en todas las hojas Si/No Impresin a sextos de pulgada Si/No Renglones de la forma 60 Compactacin en impresiones Si/No Modelo de impresora Inicializar impresora Ati Argos Ati Jr. Enteia 180 Epson MX-80/FX-80/FX-100 Printronix HP Laser HP DeskJet Otra impresora

Figura 21.10 Modelos de impresoras

Inicializar impresora Si/No

Seleccionando Si configurar su impresora con las caractersticas que defini Nomipaq (impresin a sextos de pulgada, compactacin).

Subsidios ISPT
Los subsidios se basan en los artculos 80 y 80-A de la Ley de Impuesto sobra la Renta, los cuales se aplican en el clculo de las percepciones mensuales de sus empleados, durante todo el ao, y, en los artculos 141 y 141A, que se aplican a finales de ao sobre el total de percepciones de cada empleado; para efectuar, si es necesario, ajustes sobre las retenciones efectuadas dentro de su empresa.

NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:25p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Subsidios ISPT Porcentaje de proporcin con el que se pierde derecho a subsidio 50.00000 Porcentaje de proporcin de subsidio a aplicar en la empresa 100.00000 *Porcentaje de proporcin del subsidio del mes anterior 0.00000 Porcentaje de prestaciones generales permanentes en la empresa 0.00000 Conceptos de percepcin que forman la base para el clculo de las prestaciones generales permanentes 1 3 9 16 17 19 21 36 37 Monto total de pagos en lo que va del mes 1,230 Monto total de pagos en meses anteriores 0 *Monto total de pagos en lo que va del ao 1,230 Erogaciones de sueldos y otras percepciones en el mes 1,730 Prestaciones generales permanentes en lo que va del mes 0 Importe mensual de prestaciones extras fijas 0 Erogaciones extraordinarias en el mes actual 0 IMSS de empleados pagado por la empresa en el mes actual 46 Reintegraciones en el mes actual 0 *Total de erogaciones en lo que va del mes 1,776 Total de erogaciones en meses anteriores 0 *Total de erogaciones en lo que va del ao 1,776 IMSS de empleados pagado por la empresa es erogacin Si/No Separar ISPT y Subsidio acreditable y no acreditable Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 21.11 Subsidios ISPT

Con el objeto de estandarizar los subsidios del ISPT a las necesidades de su empresa, en esta opcin se aadi una pantalla (figura 21.11) con los siguientes datos:

257

Porc. de proporcin con el que se pierde el derecho a subsidio

Este dato contendr la proporcin que el artculo 80-A seala como suficiente para perder el derecho a un parcial acreditamiento del subsidio. Actualmente se tiene el valor de 50% y en cualquier tiempo en que se requiera cambiar tal valor, este dato podr ser actualizado. Para llegar a tener una proporcin del 50% o menor se requiere de un exagerado plan de prestaciones, por lo que sern contadas las empresas que alcancen estos lmites.

Porc. de proporcin de subsidio a aplicar en la empresa

Este dato contendr la proporcin factible a aplicar en su empresa. Tal proporcin podr ser la ltima reportada por usted o, si as se requiri, ser la ltima calculada por el sistema. Este valor puede ser calculado o reportado cada vez que se realice el clculo de la nmina, por lo que no es necesario entrar a esta opcin cada vez que se quiera actualizar su valor, si es que se desea reportarlo directamente.

Estandarizacin del clculo de la proporcin

Los siguientes datos le sern de utilidad cuando se desee que sea Nomipaq el que establezca tal proporcin.

Definicin de prestaciones generales permanentes

En el caso de tener prestaciones de previsin social que se otorgan al total de los empleados, se tienen dos opciones para su estandarizacin: Reportar la erogacin mensual en pesos por estas prestaciones en el dato de Importe mensual de prestaciones extras fijas. El beneficio de esto es que no se requiere definir el porcentaje de prestaciones generales y los conceptos de nmina que forman la base para obtener el monto de la prestacin. La desventaja es que no es sensible a faltas u otros movimientos extras que modificarn la base del clculo del monto de la prestacin. Otra desventaja sera que tal dato se defini para captar las prestaciones que se otorgan a un selecto grupo de empleados. Reportar el porc. de prestaciones generales permanentes en la empresa y los conceptos de percepcin que forman la base para el clculo de estas prestaciones (generalmente sueldos). En este caso, el porc. Debe ser el porcentaje total de prestaciones que se dan, as se componga de varias prestaciones por separado. Por ejemplo, se podra tener el caso de una empresa que da el 13% de Fondo de ahorro y el 53% a un Plan de Ayuda Mltiple, lo que dara un porc. total del 66%, siendo ste el valor que se debe teclear, esto independientemente de que se calculen los importes de las prestaciones o no en el sistema de Nomipaq (el clculo de la proporcin y el clculo de estos tipos de movimientos dentro de Nomipaq, son totalmente independientes).

Adicional al porcentaje, es necesario definir una lista de hasta 15 posibles conceptos de percepcin, cuyos importes, en cada empleado, forman la base a la que se aplica tal porcentaje de prestaciones, para obtener el monto de las mismas. Estos conceptos son, generalmente, conceptos de sueldo que, entre otros, se refieren a: Sueldo, Sptimo da, Vacaciones, Retroactivo, Incapacidades pagadas por la empresa, Ajuste de sueldo, etc.

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Adicionalmente, Nomipaq verifica en el caso de faltas, si estas son incapacidades cubiertas por el IMSS y aunque no se pague el importe de sueldo y sptimo da correspondiente, tal importe s se toma en cuenta para la base de percepciones a la que se aplica el porcentaje (las incapacidades pagadas por el IMSS no deben disminuir el monto de las prestaciones a que tienen derecho los empleados incapacitados). Definiendo el porcentaje de prestaciones y los conceptos en los que se aplica tal porcentaje, Nomipaq podra, en cada periodo de nmina a calcular, la erogacin total de la empresa en estas prestaciones.

Criterio a aplicar en el IMSS de empleados de mnimos pagados por la empresa

En el caso de que la empresa tenga empleados contratados percibiendo el salario mnimo se tendr que adoptar un criterio acerca del importe de IMSS que la empresa paga en lugar del empleado. Para esto se tiene el dato de IMSS de empleados pagado por la empresa es erogacin Si/No.

Acumulados a travs del ao

Los acumulados a travs del ao estarn actualizados hasta el mes anterior, tenindose que usar otros importes para lo que se acumule del mes actual. Al finalizar cada mes, el proceso de cierre de mes de Nomipaq se encargar de sumar los importes del mes por cerrar a los acumulados del ao, dejando con esto listo los importes para acumular un nuevo mes (iniciando los importes de mes en cero).

Monto total de pagos en meses anteriores

Es el acumulado de ingresos de los empleados que sirvieron de base para la retencin del ISR en tales meses anteriores. Es necesario recordar que a tal acumulado no se suman las exenciones de las percepciones recibidas por los empleados, tales como las exenciones de: Horas extras, Prima por da de descanso, Prima vacacional. P.T.U., Aguinaldo, etc. Este importe, ya actualizado con la totalidad del ao (Monto total en lo que va del ao), ser til en el clculo de una proporcin anual de subsidio acreditable, que se requerir para el ajuste de la declaracin anual de ISPT.

Total de erogaciones en meses anteriores

Es el acumulado del total de las erogaciones efectuadas por la empresa por cualquier concepto relacionado con la prestacin de servicios personales subordinados en tales meses anteriores. Los conceptos que clasifican como erogacin se definen en el artculo 80 A de la Ley del ISR. Al igual que el acumulado anterior, este importe, ya actualizado con la totalidad del ao (Total de erogaciones en lo que va del ao), ser til en el clculo de una proporcin anual de subsidio acreditable, que se requerir para el ajuste de la declaracin anual de ISPT.

259

Importes del mes actual

Monto total de pagos en lo que va del mes En este importe se tendr el total de los ingresos de los empleados que sirvieron para el clculo del ISR a retener a cada uno de los empleados en el mes actual. Ser la suma de todas las percepciones, con su exento disminuido, que a la fecha han recibido los empleados en los periodos de pago transcurridos en el mes actual. Erogaciones de sueldos y otras percepciones en lo que va del mes Este importe es el total de percepciones, incluyendo alguna posible exencin, que a la fecha han recibido los empleados en los periodos de pago transcurridos en el mes actual. Prestaciones generales permanentes en lo que va del mes Este es un importe calculado a partir de aplicar el porcentaje de prestaciones generales permanentes en la empresa a la suma de los importes de todos los movimientos de los empleados procesados por el clculo de la nmina cuyo concepto de movimiento se encuentra en la lista de conceptos de percepcin que forman la base para el clculo de las prestaciones generales permanentes. A fin de mes este importe debe de coincidir con la suma de las prestaciones generales permanentes recibidas o asignadas a cada uno de los empleados (recuerde que en el caso de un fondo de ahorro, los empleados no perciben la prestacin por ahorro de parte de la empresa inmediatamente). Importe mensual de prestaciones extras fijas Este es un importe que se reporta en el caso de que la empresa otorgue prestaciones mensuales fijas a un grupo selecto de empleados. Este importe debe ser calculado y actualizado permanentemente por usted y reportado en esta opcin de Nomipaq. Erogaciones extraordinarias en el mes actual Este importe lo inicia Nomipaq en cero cada mes y en el caso de que la empresa tenga prestaciones que se realizan en el momento que se presentan, como por ejemplo, una pliza semestral de gastos mdicos mayores para todos los empleados y sus familiares; el importe de tales prestaciones debe ser reportado por usted en el mes en que se sucedan. IMSS de empleados pagados por la empresa en el mes actual En el caso de que usted aplique el criterio de que el IMSS de empleados con salario mnimo pagado por la empresa acte como una prestacin, en este importe el proceso de la nmina estar acumulando tales importes y los considerar una erogacin. Reintegraciones en el mes actual En el caso de que la empresa pague impuestos cubriendo la responsabilidad de los empleados, tal desembolso debe ser considerado como una erogacin y el proceso de la nmina actualizar tal acumulado cada que se use la opcin de reintegracin de deducciones. Total de erogaciones en lo que va del mes Al sumar desde el importe de erogaciones sobre sueldos y otras percepciones en lo que va del mes hasta reintegraciones en el mes actual se tendr el total de erogaciones en lo que va del mes.

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Otros importes Los importes de Monto total de pagos en lo que va del ao y Total de erogaciones en lo que va del ao, resultan de sumar sus cantidades correspondientes de meses anteriores y las que van del mes. Cambios a los importes En el caso de que se requiera cambiar directamente alguno de los importes explicados anteriormente, al elegir la opcin de cambiar, la redefinicin del sistema preguntar por el tipo de cambio: Acumular valor/Sustituir por un nuevo valor. En Acumular valor se refiere a que al valor que actualmente se tiene registrado se le sumar el importe que se capte. En Sustituir por un nuevo valor significa que se asignar al dato el nuevo valor captado, ignorndose lo que anteriormente contena. Separar ISPT y Subsidio acreditable y no Acreditable Si usted quiere que el importe del movimiento de ISPT que se genera al ejecutar el proceso del Clculo de la nmina contenga el impuesto obtenido despus de aplicar la tabla del Art. 80 ( 141) y adems se generen otros dos movimientos conteniendo los importes de los subsidios acreditable y no acreditable, seleccione la opcin Si. Seleccionando la opcin No, slo se generar un movimiento con concepto de ISPT el cual contendr el impuesto una vez que se ha aplicado la tabla de subsidios.

Colores
Mediante esta opcin, usted podr decidir qu combinacin de colores desea que presente Nomipaq. En monitores a color(figura 21.12) se puede elegir entre: BLANCO Y NEGRO. INSTALADOS 1, 2 Y 3. Nomipaq le presenta tres diferentes combinaciones de colores de las cuales usted puede seleccionar la que sea de su preferencia. En cada una de las opciones, podr apreciar en su pantalla, los cambios que existen de una combinacin a otra.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:28p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Datos de la empresa Porcentajes Claves del sistema Claves del clculo Periodos de Nmina Das y horas Ubicaciones Impresora Subsidio Colores Blanco y negro Instalados 1 Instalados 2 Instalados 3 Escoger colores Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 21.12 Colores

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ESCOGER COLORES Si prefiere una combinacin de colores diferente a las que Nomipaq le presenta, es en esta opcin en la que puede elegirla (figura 21.13). En la parte inferior de su pantalla aparecer un mensaje indicando el color que est seleccionando, tanto para el fondo de la pantalla como para sus letras (figura 21.14).
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:29p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Escoger colores jemplo Ttulos normales LA GRAN EMPRESA S.A. DE C.V. Ttulos resaltados finicin del Sistema... Redefinir/Imprimir Barra de seleccin ventana Mensajes de error la empresa Ayudas al pie de la pantallaes Marco de ventanas l sistema l clculo Periodos de Nmina Das y horas Ubicaciones Impresora Subsidios ISPT Colores Seleccione posicionndose y <RET>; <ESC> salir Derechos autor/Marca reg. (1991),Computacin en Accin S.A.

Figura 21.13 Escoger colores

Una vez que haya cambiado una o ms opciones dentro de la redefinicin del sistema, Nomipaq le pregunta si desea grabar las modificaciones realizadas.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:30p Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Ttulos normales Pantalla ejemplo X X X X X X X X NOMIPAQ LA GRAN EMPRESA S.A. DE C.V. X X X X X X X X Redefinicin del Sistema... Redefinir/Imprimir X X X X X X X X Ttulo de ventana X X X X X X X X Datos de la empresa X X X X X X X X Porcentajes X X X X X X X X Claves del sistema X X X X X X X X Claves del clculo [X]X X X X X X X Periodos de Nmina X X X X X X X X Das y horas X X X X X X X X Ubicaciones X X X X X X X X Impresora X X X X X X X X Subsidios ISPT X X X X X X X X Colores X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Seleccione posicionndose y <RET>; <ESC> salir Derechos autor/Marca reg. (1991),Computacin en Accin S.A. Fondo Negro, Letras Blanco; <RET> escoger, <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura 21.14 Combinacin de colores

Imprimir
Al seleccionar la opcin de Imprimir dentro de la Redefinicin del Sistema, se genera un reporte con la informacin que controla a su empresa, teniendo dos opciones:
NOMIPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A. DE C.V. 12:00a Redefinicin del sistema... Redefinir/Imprimir parmetros Salida Impresora/Disco

Figura 21.15 Imprimir parmetros

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DISCO: La informacin ser grabada en un archivo, ya sea que usted lo indique o que sea asumido por Nomipaq, si oprime la tecla <ENTER> en el dato correspondiente a nombre del archivo. IMPRESORA: Se genera un reporte impreso con todos los datos con que Nomipaq est definido y que se explican en la Redefinicin del Sistema.

Redefinicin Seguro Social

En la versin 4.5 de Nomipaq, dentro del men Instalacin existe una nueva opcin en la que se agrupan los principales datos a determinar para el clculo del IMSS. Esta opcin se llama Redefinicin Seguro Social, la cual comprende los parmetros de la figura 21.16.
Cuotas del IMSS Riesgo de trabajo Porcentajes Claves del clculo Cotizacin Das y Retardos

Figura 21.16 Redefinicin parmetros Seguro Social

Cuotas del IMSS

En la tabla nmero 9 de las cuotas del IMSS (figura 21.17), Nomipaq instala automticamente los porcentajes de las cuotas correspondientes a Enfermedad general, IVCM (Incapacidad, Vejez, Cesanta y Muerte) de los ramos del Seguro Social; asimismo, permite realizar modificaciones como bajas, cambios y despliegues de los porcentajes que le corresponden cubrir tanto al patrn como al empleado. A continuacin se hacen algunas comentarios sobre los campos a capturar.
Altas, Bajas, Cambios, Despliegues Nmero *Grupo I.M.S.S. Cuotas Empleado Enfermedad Incapacidad *Total Empleado 0.0000 Cuotas Empresa Enfermedad Incapacidad *Total Empresa 0.0000 *Total I.M.S.S. 0.0000

Figura 21.17 Cuotas del IMSS, ABCD

263

Riesgo del trabajo

Nomipaq da de alta automticamente la informacin del Riesgo de trabajo cuando se instala una empresa, esta opcin (ver figura 21.18) contiene 5 clases en las que el IMSS clasifica el riesgo de trabajo, cada clase contiene a su vez, los niveles de grado de riesgo que le corresponden. El sistema utilizar esta informacin cuando la empresa quiera determinar el nuevo grado de riesgo del trabajo que aplicar durante el ao, basndose en las incapacidades del ao anterior, lo cual se obtiene mediante el reporte: Determinacin grado riesgo trabajo de Instalados del reporteador, en la opcin Reportes del men principal.
Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero Indice frecuencia Grado Inferior/Medio/Superior Posicion

Figura 21.18 Riesgo de trabajo

Porcentajes
Los valores de los datos contenidos en esta opcin (ver figura 21.19) son instalados por Nomipaq. stos pueden ser modificados por el usuario del sistema cuando sea necesario.
Porcentajes 0.00000 Porc. de Riesgo para el I.M.S.S. 1.00000 Porc. de Guardera del I.M.S.S. 2.00000 Porc. de Ahorro para el Retiro 5.00000 Porc. de Aportacin al INFONAVIT

Figura 21.19 Porcentajes

El porcentaje de riesgo aparece en ceros porque esta cantidad vara para cada empresa.

264

Claves del clculo

La definicin que se realice en esta opcin se aplicar para todos y cada uno de los empleados que se les calcule IMSS e INFONAVIT. La pantalla de claves del clculo se muestra en la figura 21.20, los datos a capturar se explican a continuacin:

Clculo del IMSS e INFONAVIT

ste se realizar de acuerdo a las siguientes bases: Salario diario integrado Segn la base de cotizacin de cada uno de los empleados (si es fija en base al SDI -Salario Diario Integrado-, si es variable en base al sueldo variable, y mixta en base al SDI ms el sueldo variable). Gravables El clculo se realizar en base al total de las percepciones que el empleado tuvo en el periodo y que previamente se definieron en la opcin de Conceptos ABCD como Gravables al IMSS: SI. No Si se elige esta opcin, el importe del IMSS o INFONAVIT para todos los empleados aparecer en ceros.
Claves del clculo Sal. dia. int./Gravables/No Clculo del I.M.S.S. Sal. dia. int./Gravables/No Clculo de INFONAVIT (empresa) Mensual/Bimestral Acumulados de INFONAVIT (empresa) Sal. dia. int./Gravables/No Clculo de INFONAVIT (empleado) Mensual/bimestral Acumulados de INFONAVIT (empleado) 25 Tope para Enfermedad General 10 Tope IVCM 25 Tope Ahorro para el Retiro 10 Tope para INFONAVIT Si/No Aplicar disposiciones de la nueva Ley

Figura 21.20 Claves del clculo

Acumulados del INFONAVIT

Mensual Cada vez que se realice un cierre de mes, stos sern inicializados en cero. Bimestral. Los acumulados del INFONAVIT sern inicializados cada cierre de bimestre.

Topes para cada uno de los rubros del IMSS e INFONAVIT

Esta informacin se utiliza para el clculo del IMSS e INFONAVIT, Nomipaq instala los valores vigentes en forma automtica, y stos pueden ser modificados por el usuario.

Aplicar disposiciones de la nueva Ley

Esta opcin habilita el manejo de las reformas del IMSS para 1997. Al seleccionar SI en sta, los mdulos de Nomipaq correspondientes a su registro se presentan en forma distinta, en la seccin de Reformas del IMSS para 1997 se explican con detalle esos cambios.

265

Cotizacin das y retardos

Esta opcin (figura 21.21) permite especificar si los das de incidencias y retardos cotizan o no para cada uno de los rubros del IMSS, SAR e INFONAVIT. Los valores pueden ser modificados por el usuario.
Cotizacin de Das y Horas Enf.Gral. IVCM SAR INFONAVIT *Das y retardos.S.S. Das trabajados Si Si Si Si Permisos con goce de sueldo Si Si Si Si Si No No No Permisos sin goce de sueldo No No Si No Acc. de trabajo No No Si No Acc. de trayecto No No Si No Enf. Gral./Acc. fuera trab. Inc. pagadas por la empresa No No Si No Maternidad No No Si No Si Si Si Si Vacaciones Si No No No Faltas injustificadas Si No No No Das de castigo Si No No No Retardos

Figura 21.21 Cotizacin das y retardos

Reformas del IMSS para 1997

En esta seccin se explica el manejo de las reformas del IMSS para 1997 en Nomipaq. Cuando habilite el uso de este parmetro ( Aplicar disposiciones de la nueva Ley: SI ) en Claves del clculo (figura 21.20), dentro del mdulo Redefinicin del Seguro Social en Redefinir del men principal observar que algunos mdulos se presentarn en forma distinta, las modificaciones en stos mencionan a continuacin.

Cuotas del IMSS

En Cuotas del IMSS Nomipaq instala automticamente los porcentajes de las cuotas correspondientes a Enfermedad general, Invalidez y Vida y Cesanta y Vejez de los ramos del Seguro Social (figura 21.22); tambin permite realizar modificaciones como bajas, cambios y despliegues de los porcentajes que le corresponden cubrir tanto al patrn como al empleado. A continuacin se hacen algunas comentarios sobre los campos a capturar.

Enfermedad general
Se conforma de las cuotas correspondientes para prestaciones de dinero, prestaciones en especie y gastos mdicos de pensionados. Respecto a los porcentajes para las cuotas de Enfermedad general por prestaciones en especie se deben tomar las siguientes consideraciones: Para el empleado: Especie 3SM.- Este porcentaje aplica para el empleado siempre y cuando su base de cotizacin sea mayor de 3 salarios mnimos generales del D.F. y slo por el excedente.
3SM significa: tres salarios mnimos generales del D.F.

266

Para el patrn: Especie hasta 3SM.- Este porcentaje se aplica sobre un salario mnimo del D.F. diario. Especie ms de 3SM.- Se aplica al importe de la base de cotizacin del empleado que exceda de los 3 salarios mnimos generales del D.F.
Los mdulos de Riesgo de trabajo y Porcentajes no se modifican con la habilitacin de las reformas del IMSS para 1997.
Altas, Bajas, Cambios, Despliegues Nmero 9 *Gpo. IMSS W Cuotas Empleado Enfermedad Gral. Dinero 0.2500 Especie mas 3SM 2.0000 Gastos Med. 0.3750 Inv. y Vida 0.6250 Cesanta y Vejez 1.1250 *Total Empleado 4.3750 Cuotas Empresa Enfermedad Gral. Dinero 0.7000 Especie hasta 3SM 13.9000 Especie mas 3SM 6.0000 Gastos Med. 1.0500 Inv. y Vida 1.7500 Cesanta y Vejez 3.1250 *Total Empresa 26.5250 *Total Cuotas 30.9000

Figura 21.22 Cuotas del IMSS, ABCD

Claves del clculo

Como se observa en la figura 21.23 la ventana que se despliega en Claves del clculo separa el registro de los Topes para Enfermedad General, Invalidez y Vida, Salario Mnimo en el D.F. para cotizar enfermedad general y muerte (especie); asimismo, a diferencia de la figura 21.20 posee una opcin en la que se registra si se desea Igualar la base mnima de cotizacin. Nomipaq instala automticamente los datos segn las reformas del IMSS para 1997, pero el usuario podr modificarlos si as lo desea.

Topes para cada uno de los rubros del IMSS e INFONAVIT

Esta informacin se utiliza para el clculo del IMSS e INFONAVIT, Nomipaq instala los valores en forma automtica, estos valores se apegan a las reformas del IMSS e INFONAVIT (y pueden ser modificados por el usuario).

SMDF para cotizar EGyM (especie)

Permite definir un tope especial que determina la forma en que se aplican los porcentajes para enfermedad por rubro en especie. Nomipaq define automticamente tres salarios mnimos general en el D.F. (3SMGDF), basado en las reformas del IMSS que aplican a partir de 1997 (y puede ser modificada por el usuario).
Este tope de 3SMGDF indica que no se calcular cuota al trabajador por concepto de enfermedad general rubro en especie si su base de cotizacin no excede la cantidad definida en esta opcin y determina, asimismo, la forma en que se calcula la cuota correspondiente al patrn por este rubro (ver figura 21.17).

267

Igualar base mnima de cotizacin

Permite igualar para todos los empleados la base mnima de cotizacin ante el IMSS. A partir de la vigencia de las reformas del IMSS para 1997 todos los empleados de nuevo ingreso no pueden cotizar al IMSS con un salario menor al mnimo de su zona. Sin embargo, los que ingresaron antes pueden seguir cotizando con un salario menor o igualar su base con los de nuevo ingreso. De esta forma, Nomipaq da la libertad al usuario de elegir si estos ltimos empleados cotizan o no con el salario mnimo de su zona, Nomipaq instala automticamente esta opcin en: NO.
Claves del clculo Sal. dia. int./Gravables/No Clculo del I.M.S.S. Sal. dia. int./Gravables/No Clculo de INFONAVIT (empresa) Mensual/Bimestral Acumulados de INFONAVIT (empresa) Clculo de INFONAVIT (empleado) Sal. dia. int./Gravables/No Acumulados de INFONAVIT (empleado) Mensual/bimestral 25 Tope para Enfermedad General 15 Tope para Invalidez y Vida 15 Tope para Cesantia y Vejez 25 Tope Ahorro para el Retiro 3 SMDF para cotizar EGyM(especie) Si/No Igualar base mnima de cot. 10 Tope para INFONAVIT Si/No Aplicar disposiciones de la nueva Ley

Figura 21.23 Claves del clculo

Cotizacin das y retardos

La figura 21.24 muestra la ventana que se despliega en la opcin Cotizacin das y retardos, como se puede observar, a diferencia de la figura 21.21, presenta tres columnas denominadas: Invalidez, Cesanta y Retiro. Nomipaq instala automticamente los valores para cada una de stas, segn las reformas del IMSS para 1997, pero pueden ser modificados por el usuario.
Cotizacin de Das y Horas Enf.Gral. Invalidez Cesanta Retiro INFONAVIT *Das y retardos.S.S. Si Si Si Si Si Das trabajados Si Si Si Si Si Permisos con goce de sueldo Si No No No No Permisos sin goce de sueldo Acc. De trabajo No No No Si No No No No Si No Acc. De trayecto Enf. Gral./Acc. fuera trab. No No No Si No No No No Si No Inc. pagadas por la empresa No No No Si No Maternidad Si Si Si Si Si Vacaciones Si No No No No Faltas injustificadas Si No No No No Das de castigo Si No No No No Retardos

Figura 21.24 Cotizacin das y retardos

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Anexo A
Cambio de salario mnimo
Cuando hay cambio de Salario Mnimo las modificaciones que se deben hacer al sistema, no se encuentran en un solo mdulo; el cambio de salario mnimo afecta la informacin contenida en diferentes mdulos del sistema. En este anexo se presentarn los cambios que se deben que hacer a los distintos mdulos.

Zonas de salarios (usuarios e impuestos)

En el captulo 8 de este manual se mencion que los distintos salarios mnimos del pas se registran en el mdulo correspondiente a Zonas de salarios. Cuando hay un cambio de salario mnimo, hay que modificar cuando menos el salario mnimo de las zonas que usted este utilizando (las zonas en las cuales laboren sus empleados) y la zona correspondiente al D.F. (Zona A), ya que para algunos clculos, se utiliza el salario mnimo del D.F. independientemente de la zona econmica en la que labore el empleado. Primeramente, en Instalacin del men principal seleccione Usuario e Impuestos ; posteriormente : Zonas de Salario (figura A.1)
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:51p Usuarios e Impuestos Perodos de Nmina Zonas de Salarios Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Cuota del I.M.S.S. I.S.P.T. Nmero 1 Reparto Monetario Nombre ZONA B Recursos Humanos Salario Diario Vigente 24.5 Grado Escolar Fecha de Vigencia 1/ENE/97 Profesin *Anterior Uno Idiomas Salario Antigedades Fecha Usuarios *Anterior Dos Salario Fecha *Anterior Tres Salario Fecha *Empleados 30 Datos correctos : Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura A.1 Zonas de salarios

Las acciones que se deben realizar son muy sencillas, debe seleccionarse la opcin Cambios de Salarios e indicar el nmero de zona que se quiere modificar. Una vez tecleada la zona a modificar, Nomipaq responde con la pregunta Datos correctos: Si/No; a la cual debe responder No. Ahora se encuentra con la posibilidad de modificar los datos de la zona econmica: Los datos que se deben modificar son los correspondientes a Salario Diario Vigente y Fecha de Vigencia, en los que se debe reportar el nuevo salario mnimo y la fecha en la cual inicia su vigencia. Una vez tecleados estos datos, slo basta afirmar el cambio, con lo cual el salario mnimo que se tena como vigente pasa a ser el salario Anterior Uno, y as sucesivamente, teniendo Nomipaq la capacidad de conservar hasta 12 cambios de salario en el ao, incluyendo el vigente.

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ISPT
Normalmente, cuando cambia el salario mnimo, tambin cambian las tablas del ISPT (Tablas correspondientes a los Artculos 80, 80-A, 141 y 141-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta). Para modificar las tablas del ISPT se tienen dos opciones: (figura A.2): a) Cambio total de la tabla a partir de un porcentaje b) Cambio manual a la tabla (rengln por rengln)

Cambio total de la tabla a partir de un porcentaje

Si los limites inferiores y superiores de la tabla, as como la cuota fija de cada rengln se incrementan en un porcentaje fijo, debe indicar el porcentaje de incremento de cada uno de los datos mencionados, con lo cual la tabla ser actualizada. En la opcin ISPT de Usuarios e Impuestos del men principal.

Cambio manual a la tabla (Rengln por rengln)

Si no se est seguro, o las tablas no se incrementaron en un porcentaje fijo, y ya se tienen las nuevas tablas, stas pueden ser modificadas rengln por rengln, indicando el nuevo lmite inferior, la nueva cuota fija y el porcentaje sobre excedentes de cada rengln. Las modificaciones a las tablas del ISPT deben hacerse a cada una de las tablas que usted utilice, las cuales pueden ser Anual, Mensual, Quincenal, Decenal, Semanal o Diaria.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:53p Usuarios e Impuestos Perodos de Nmina Zonas de Salarios Cuota del I.M.S.S. I.S.P.T. Mensual Reparto Monetario Anual Recursos Humanos Semanal Grado Escolar Decenal Profesin Quincenal Idiomas Diaria Antigedades Usuarios Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero Lmite Inferior Cuota Porcentaje Subsidio C.F. Desea un cambio total de la tabla a partir de un porcentaje: Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1991), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura A.2 I.S.P.T.

270

Modificacin de salarios
Hasta el momento, slo se ha modificado el salario mnimo de la zona y las tablas correspondientes al ISPT. El cambio de salario a los empleados debe hacerse en la opcin correspondiente a Modificacin de salarios en Empleados del men principal (figura A.3).
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:59p Modificacin de salarios Fecha de modificacin 1/ENE/97 Modificacin Global/Un empleado Tipo de modificacin Porcentaje/Cantidad/Sueldo Cantidad a aplicar 15.000 Salida Impresora/Disco/Ninguna Departamentos : Del 1 INFORMTICA al 4 PRODUCCION Empleados : Del 100 REA VARGAS ALEJANDRO al 300 HERNANDEZ AMAYA SILVIA Sueldo Diario : Del 0.00 al 9'999,999.99 Datos correctos : Si/No Seleccionar posicionndose y <RET> o con letra inicial; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura A.3 Modificacin de salarios

Normalmente, cuando aumenta el salario mnimo, a todos los empleados se les aumenta el salario (an a los que ganan ms del mnimo); por lo tanto, la modificacin de salarios debe hacerse al menos en dos pasos: PRIMER PASO Debe aumentrseles el sueldo a los empleados que ganan ms del salario mnimo. Una vez que se ha accesado la opcin de Modificacin de salarios, debe teclearse la Fecha de modificacin en la cual se har el cambio de salario. Como la modificacin de salario se va a hacer a todos aquellos empleados que ganan ms del salario mnimo, entonces debe elegirse por una modificacin Global. La modificacin del sueldo a los empleados que ganan ms del mnimo puede ser incrementando su sueldo en un Porcentaje, o agregndole al sueldo actual del empleado una Cantidad fija. Una vez que se ha determinado la cantidad a agregar, o el porcentaje de incremento, los rangos de modificacin de salario deben ser modificados, especficamente el rango que se forma con el Sueldo diario, en el cual se debe especificar que la modificacin se har slo para aquellos empleados que tengan un sueldo mayor al mnimo. Esto se logra tecleando en el dato Del (del rango de sueldo diario) al importe correspondiente al salario mnimo anterior ms un peso. Lo nico que falta para que se lleve al cabo la modificacin de los salarios es la afirmacin de la ejecucin del proceso mediante la tecla @.

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SEGUNDO PASO El segundo paso consiste en modificar el salario de los empleados que ganan el salario mnimo. Los pasos necesarios para realizar este cambio son muy similares a los realizados en el primer paso, por lo tanto slo se har mencin de las diferencias entre uno y otro. A diferencia del primer paso, aqu adems de poder seleccionar un incremento en base a un porcentaje o una cantidad, se puede seleccionar el cambio de un sueldo a otro sueldo, ya que slo se har el cambio a los empleados que ganan el mnimo, esto se hace seleccionando la opcin Sueldo en tipo de modificacin y tecleando el nuevo salario mnimo en el dato Cantidad a aplicar. A continuacin, hay que modificar el rango correspondiente al Sueldo diario, donde en el lmite inicial y final del rango (datos Del y Al) se debe especificar el salario mnimo que va a ser modificado.
Por ltimo, debe afirmarse la ejecucin del proceso de modificacin de salarios mediante la tecla @. No hay que invertir la secuencia de los dos pasos especificados anteriormente.

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Anexo B
Cierre e inicio de ao
El proceso de cierre e inicio de ao no slo consta de elegir la opcin Cierre de ao. Antes de iniciar un nuevo ao se deben hacer ciertas modificaciones a los datos del sistema.

Periodos de nmina (usuarios e impuestos)

El sistema dar de alta, automticamente, los periodos semanales y quincenales del siguiente ao; para esto, slo ser necesario dar a Nomipaq, la fecha de inicio de la primera semana del ao por iniciar (figura B.1) esto, al momento de terminar de procesar el Cierre de ao.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 6:48p Usuarios e Impuestos Periodos de Nmina Semanal Zonas de Salarios Decenal Cuota del I.M.S.S. Quincenal I.S.P.T. Mensual Reparto Monetario Recursos Humanos Grado Escolar Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Profesin Idiomas Nmero Antigedades Das - I.M.S.S Usuarios Fecha de Inicio Fecha de Terminacin Ao Inicio/Fin/Ninguno Bimestre Inicio/Fin/Ninguno Mes Inicio/Fin/Ninguno Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura B.1 Periodos de nmina

Si maneja periodos decenales o mensuales, puede darlos de alta de las siguientes formas: Si tal actualizacin se quiere hacer por medio de la opcin Cambios, recuerde que Nomipaq siempre valida las fechas de los periodos. Por ejemplo, si entra a modificar el periodo nmero uno, correspondiente a la primer decena de Enero, Nomipaq le enviar un mensaje de error, ya que la fecha del periodo nmero uno ser mayor que la fecha que tiene registrada en el periodo nmero dos, que corresponde al ao anterior. La nica forma de actualizar las fechas de los periodos mediante la opcin Cambios, sera ir modificando los periodos de nmina iniciando con el ltimo periodo del ao, y terminar con el primero de ellos, para no tener el problema de inconsistencia de fechas. La segunda opcin que se tiene para llevar a cabo tal modificacin, es primero dar de Baja todos los periodos de nmina del ao anterior, y despus dar de Alta los periodos de nmina del ao actual. Recuerde que no necesariamente tiene que dar de alta todos los periodos de nmina en una sola sesin, stos pueden ser dados de alta paulatinamente, a medida que se vayan necesitando para su clculo.

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Este proceso se debe de llevar a cabo, solamente con los periodos de nmina decenales y mensuales; ya que, los Periodos semanales y quincenales son dados de alta automticamente.

Empleados ABCD
Adems de modificar los periodos de nmina, otro de los cambios que se deben hacer para el nuevo ao, es la actualizacin del Salario diario Integrado de los empleados, ya que como usted sabr, debido al cambio de ao ste debe ser actualizado segn las prestaciones que varan segn la antigedad (figura B.2).
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 6:52p Empleados, ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues *Estado actual Ingreso/Reingreso/Baja Cdigo empleado 000 Nombre Fecha de estado actual Departamento Puesto Contrato Planta/Temporal/Eventual Turno de trabajo Matutino/Vespertino/Nocturno/Mixto Clase de empleado Tipo de empleado Sindicato/Confianza Periodo de pago Horas trabajadas al da Sueldo diario Salario diario integrado F10 *Fecha de vigencia Zona econmica ubicado *Datos generales Cdigo del empleado segn presentacin; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura B.2 Empleados ABCD

La modificacin del salario diario integrado de los empleados puede hacerse mediante la opcin Cambios del mdulo de Empleados ABCD; en Empleados del men principal, seleccionando el campo correspondiente y reportando el nuevo salario diario integrado. Otra forma de actualizar el salario diario integrado es mediante el proceso de Modificacin de salarios, la cual se debe hacer empleado por empleado. Probablemente la segunda opcin sea ms lenta que la primera, ya que se debe reportar adems del nuevo salario diario integrado del empleado, su sueldo diario aunque ste no haya cambiado. Una vez que los periodos de nmina han sido actualizados, al igual que el salario diario integrado de los empleados, puede seguir la operacin diaria de Nomipaq como la vena haciendo hasta la fecha.

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Anexo C
Calculadora
Nomipaq ha implementado una herramienta muy til, que le puede servir para agilizar sus clculos, evitando distracciones y prdidas de tiempo durante las sesiones de trabajo con su sistema. Esta herramienta es la calculadora, puede activarse en cualquier momento, durante la ejecucin de su sistema y cuenta con las funciones bsicas de cualquier calculadora. <ALT> C : Activa la calculadora en cualquier proceso del sistema en que se encuentre (figura C. 1)..
4985. CCE<- MC789/ MR456*% M+123-1/X M-0.+

Figura C.1 Calculadora A continuacin se presenta una lista con las operaciones que puede realizar y las teclas que necesita utilizar para el correcto manejo de dicha herramienta: FLECHAS : F2 : Desplazan la posicin de la calculadora segn la direccin de la tecla de flechas que se oprima (dentro del margen de la pantalla). Reduce el tamao de la calculadora para que slo se pueda observar la mantisa (pantalla) de la misma. As, slo podr ver el resultado de los clculos que realice; si desea volver a tener la visin total de la calculadora, deber oprimir nuevamente la tecla F2.

4985.

Figura C.2 Calculadora disminuida en tamao La cantidad que puede registrar la calculadora tiene capacidad de presentar 13 dgitos, el punto decimal y el signo - (negativo).

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Teclas para el manejo de la calculadora

El manejo de tales teclas ser el que corresponda al teclado de su computadora (si cuenta con teclado extendido, podr manejar el bloque numrico, si no, las teclas de nmeros localizadas en la parte superior del teclado).
-123456789.123 CCE<- MC789/ MR456*% M+123-1/X M-0.+

C CE <- / * % - +

Se activa con la letra C. Borra la cantidad actual presentada en la calculadora, sin perder los datos anteriores que se guardaban en la memoria temporal de la calculadora. Se activa con la tecla <SUPR> o <DEL> o con la letra B (Borrar). Borra el contenido total de la calculadora. Se activa con la tecla de retroceso o <BACKSPACE> Borra uno a uno y de derecha a izquierda los dgitos presentados en la calculadora. Se activa con la letra D (Divisin) o con la / (diagonal) de su teclado. Este comando indica divisin. Se activa con el * (asterisco). Indica la multiplicacin de dos cantidades. Se activa con la letra R (Raz). Indica la operacin de raz cuadrada. Se ejecuta despus de haber indicado la cantidad de la cual se desea obtener su raz. Se activa con la letra P (Porcentaje). Calcula el porcentaje que se le indique sobre una cantidad determinada. Se activa con el signo de menos o el guin (-). Substraccin o resta. Se activa con el smbolo de suma (+). Efecta la suma de dos cantidades.

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 1/X =

Se activa con la letra I (Invertir). Obtiene el valor recproco de la cantidad presentada en la calculadora. Consiste en efectuar la operacin 1 / (valor actual en la calculadora). Se activa con la letra S (Signo). Cambia el signo actual del valor presentado en la calculadora, de positivo a negativo y viceversa. Se activa con el signo de igualdad (=) o con la tecla <ENTER>. Presenta el resultado obtenido de la operacin efectuada. El bloque de memorias es activado con la tecla M y, para seleccionar alguna de las cuatro opciones de memoria, es necesario elegir la letra que le sigue a la M:

MC MR ME M+

Se activa con la letra C (Clear). Limpia el contenido de la memoria permanente (M+). Se activa con la letra R (Remember). Este comando presentar en la calculadora el valor actual que contenga la memoria permanente (M+). Se activa con la letra E. El valor que se ingrese a esta memoria substituir cualquier valor contenido en la memoria de suma, reemplazndolo. Se deber oprimir la tecla de + (suma) para seleccionar esta memoria. Guardar el valor actual de la calculadora en una memoria permanente durante todo el tiempo que trabaje con Nomipaq o hasta el momento en que se ingrese un nuevo valor a esta memoria, el cual ser sumado al valor contenido anteriormente. Durante el tiempo que se est manejando una memoria permanente, aparecer una M en el cuadro vaco localizado en la parte superior derecha de la calculadora, al momento de limpiar la memoria, la indicacin desaparecer.

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Anexo D
Estadsticas mensuales
Las estadsticas mensuales que Nomipaq controla consisten en un acumulado de cada concepto en los distintos departamentos que tiene su empresa. Para poder tener las estadsticas mensuales de departamento por Concepto, es necesario especificar en el mdulo de la Redefinicin del sistema, (en Instalaciones del men principal) en su opcin Claves del sistema, que Si se quiere llevar tal control. Normalmente el mantenimiento o actualizacin de los importes de las estadsticas, es realizado por el mdulo de la Afectacin de la nmina, dentro del proceso de nmina; pero, al igual que los dems mdulos del sistema que forman catlogos, a las estadsticas mensuales se les puede dar mantenimiento manualmente. Esto lo puede hacer seleccionando la opcin Estadsticas mensuales en Cierre del men principal.
NOMIPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 7:08p Estadsticas mensuales, ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Departamento Concepto Estado actual *Tipo de concepto Enero Julio Febrero Agosto Marzo Septiembre Abril Octubre Mayo Noviembre Junio Diciembre Total Nmero que identifique el departamento; <ESC> salir Derechos autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Figura D.1 Estadsticas mensuales Los datos necesarios para la operacin de este programa son los siguientes:

Departamento
Nmero de departamento al cual va a afectar o consultar sus estadsticas.

Concepto
Nmero del concepto al cual va a afectar o consultar las estadsticas con respecto departamento mencionado anteriormente. Dado el concepto, se trata de accesar un registro de estadsticas con un departamento y un concepto.

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Meses del ao
Registra el importe a tomar en cuenta para las estadsticas de cada uno de los meses del ao. Cuando las estadsticas son afectadas automticamente, por el proceso de la Afectacin de la nmina, el importe de cada mes va actualizndose periodo a periodo. Otros datos que aparecen en pantalla pero que no son accesados directamente por el usuario son:

Estado actual
Muestra el estado actual del concepto, este puede ser Cancelado o Activo, y es controlado desde el mdulo de Conceptos, ABCD.

Tipo de concepto
Puede ser: Percepcin, Circulante, Deduccin u Obligacin de la empresa. Los datos mencionados anteriormente son proporcionados por el sistema una vez que se ha tecleado el concepto.

Total
En este campo se registra el importe total de todos los meses y es actualizado cada que se modifica el importe de alguno de los meses.

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Anexo E
El reporteador es una herramienta de generacin de reportes, con lenguaje en espaol, que le permite manejar rpida y eficientemente la informacin importante de su empresa, proporcionndole la facilidad de estructurar y presentar dicha informacin de acuerdo a sus necesidades en documentos que tengan aplicacin financiera entre otras, y que adems le auxilien en la toma de decisiones. Le ser de gran utilidad, sobretodo si tiene alguna experiencia como programador, y quiere disear otros reportes adicionales a los que vienen incluidos en su sistema. Lo nico que se necesita es dedicarle tiempo y tener inters en aprender a utilizarlo para as poder explotarlo al mximo. COMPUTACIN EN ACCIN S.A. DE C.V. incluye el Reporteador en toda su lnea "paq" (Contpaq, Nomipaq, etc.) para brindarle los beneficios de los reportes que posteriormente se elaboren para los usuarios.

El Reporteador

Caractersticas
Facilita la elaboracin de reportes propios, y cuyas caractersticas son especficas a las necesidades de usted y su empresa; puede extraer cualquier informacin registrada en sus archivos y acomodarla como desee. Adems brinda facilidades de diseo de los reportes en forma interactiva (de dilogo con usted) y con ayuda, al momento de definir reportes, pudiendo guardarse stos para utilizacin posterior en forma repetitiva, permite modificar reportes previamente definidos, duplicarlos y actualizar algunos de los existentes. As mismo permite guardar los reportes con una clave de seguridad que impida que otras personas utilicen esta informacin. Todos los reportes se componen de una lista de instrucciones que hacen referencia a la informacin almacenada en los archivos de la base de datos de Nomipaq, facilitndole una presentacin especial y nica para los reportes de su empresa. El reporteador es una poderosa hoja de trabajo que puede extraer informacin de cualquier archivo de su base de datos, con una capacidad de 40 columnas por 1000 renglones, est restringida slo por la memoria de su computadora. Maneja instrucciones de bifurcacin simple o condicionada (facilidad para indicar dentro de un reporte imprimir o no ciertos renglones, hacer algn clculo, etc.), ciclos de instrucciones, funciones financieras predefinidas o alguna funcin especial que necesite. Permite la entrada de datos variables desde pantalla, lo cual es muy til para el manejo de informacin que necesita estarse actualizando. Puede calcular frmulas hasta de 200 caracteres y 20 niveles de parntesis anidados (sub-operaciones dentro de la misma frmula).

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Instrucciones y Funciones
FUNCIN Funciones matemticas @ABS(X) @EXP(X) @FRACCION(X) @INT(X) @LOG @LOG10(X) @MAX(X;Y) @MIN(X;Y) @POT(X;Y) @RAIZ(X) Funciones Financieras @COMPUESTO(X;Y) Y. @PORCIENTO(X;Y) @PORCENTAJE(X;Y) @SIMPLE(X;Y) @TIR(X;Y) @VAC(X;Y) Y. @VPN(X;Y) Funciones de la Hoja de trabajo @ACUMULA(X;Y) @COL(X;Y[;Z]) @DERECHA(X;Y) @INDICE(X;Y;Z) @INCREMENTO(X,Y) @IZQUIERDA(X;Y) @REN(X[;Y]) Acumula el rengln X comenzando en la columna Y. Regresa el valor contenido en el rengln X, columna Y. Si se especifica la Z, suma las columnas de la Y a la Z. Recorre Y veces a la derecha las columnas del rengln X. Inserta el valor Z en el rengln X columna Y. Incrementa los valores del rengln X por el valor de Y. Recorre Y veces la izquierda las columnas del rengln X. Retorna el valor del rengln X columna Y, si se omite el valor deY, se regresa el rengln completo. Calcula el inters compuesto del rengln X al porciento Calcula el porciento que representa el rengln X en Y. Multiplica el rengln X por el porciento Y. Calcula el inters simple del rengln X al porciento Y. Calcula la Tasa Interna de Retorno del rengln X con un porcentaje aproximado de Y. Calcula el valor actual (presente) del rengln X al inters Calcula el valor presente neto del rengln X al inters Y. (Es igual que la sumatoria de la funcin @VAC). Calcula el valor absoluto del rengln X. Calcula en nmero "e" elevado al rengln X. Calcula la parte fraccionaria del rengln X. Calcula la parte entera del rengln X. Calcula el logaritmo natural del rengln X. Calcula el logaritmo base 10 del rengln X. Determina el valor mximo entre los renglones X y Y. Determina el valor mnimo entre los renglones X y Y. Calcula el rengln X elevado a la potencia Y. Calcula la raz cuadrada del rengln X. RESULTADO

@SUMACOL(Rango-de-columnas) Suma el rango de columnas especificado. @SUMAREN(Rango-de-renglones) Suma el rango de renglones especificados. Funciones de manejo de listas @ESCOGE(X;Y) @LISTA(X;Y[;Z]) @POS(X;Y)

Escoge la opcin correspondiente al valor Y, de una lista de opciones X. Aade a la lista de opciones X, la opcin Y en la posicin Z. Retorna la posicin que ocupa la opcin Y en la lista X.

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Funciones de caracteres @ASC(X) @CHR(X) @CONCAT(X,Y) @LEN(X) @SUBSTR(X;Y;Z) @STR(X[;Y]) @VAL(X) Funciones de Fecha y Hora @EDIFEC(X,Y) Edita la fecha contenida en X, con el formato seleccionado en Y. @FECHA(da;mes;ao) Calcula el da juliano que corresponde a la fecha especificada. @HOY() Calcula el da juliano que corresponda a la fecha del da (esta fecha ser tomada de la fecha del sistema operativo). Funciones de Bases de Datos @BUSCA(variable;tabla):REG Retorna el nmero de registro que corresponde a la llave en texto de la variable especificada. Regresa el nmero de registro correspondiente al valor @REG(variable|tabla) de la variable o tabla especificada. @TABLA(consecutivo;tabla;atributos) Recupera el consecutivo de la tabla indicada, dejando los valores en los atributos mencionados; si el consecutivo es cero, recupera toda la tabla. @VACIO Dice si un set (conjunto) tiene o no miembros. @REF Pasa la direccin de un rengln a una funcin. Regresa el cdigo ASCII del primer carcter de X. Convierte el valor contenido en el rengln X, al carcter correspondiente en ASCII. Une dos variables de caracteres. Determina la longitud de una variable de caracteres. Toma Z caracteres de X, a partir de Y. Convierte a string el valor numrico X con Y decimales. Convierte la cadena alfanumrica de dgitos X a numrica.

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Forma ABSOLUTO [rango-de-columnas] Imprime valores absolutos en un rango de columnas especificado. BLANCO 'texto'[;rango-de-columna] Sustituye el texto en un rango de columnas especificado, cuando el importe es cero (0). C (Comentario) CERO Permite la insercin de comentarios. Imprime aquellos renglones cuyos importes sean ceros.

COLUMNAS #-columnas[ancho1...] Define el nmero de columnas a utilizar en el reporte, as como el ancho de cada una de ellas. COMA [rango-de-columnas] COMPACTO Los importes en el rango de columnas especificados se imprimirn con comas y apstrofes. Imprime caracteres compactados.

CORCHETE [rango-de-columnas] Los importes que sean negativos en el rango de columnas especificado se imprimen entre [ ]. DECIMALES #[;rango-de-columnas] Nmero de decimales a utilizar en el rango de columnas especificado. ELONG ENCAB Imprime caracteres ms grandes de lo normal.

Define el comienzo de las instrucciones que formaran parte del encabezado. ESCALA #[;rango-de-columnas] Define una escala a utilizar en el rango de columnas especificadas. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimen con espacios cada tres dgitos. Los importes en el rango de columnas especificado se imprimen con puntos en lugar de comas y viceversa.

ESPACIO [rango-de-columnas] EURO [rango-de-columnas]

FACTOR #[;rango-de-columnas] Factor por el que sern multiplicados todos los importes en el rango de columnas especificados. FINENCAB encabezado, FORMA #-de-lneas-por-hoja impresin. FORMULA columna;expresin INVSIG [rango-de-columnas] NOABSOLUTO NOBLANCO NOCORCHETE NOEDICION NOINVSIG Marca el fin de las lneas que aparecern como finalizando la instruccin ENCAB. Define la longitud de la forma en lneas de Define una frmula en la columna especificada. Invierte el signo de los importes en el rango de columnas especificado. Suprime el uso de la instruccin ABSOLUTO. Suprime el uso de la instruccin BLANCO. Suprime el uso de corchetes([ ]) en los importes negativos restaurando el uso del signo '-'. Suprime el uso de apstrofes y comas en los importes. Suprime el uso de INVSIG.

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NOPESOS PESOS [rango-de-columnas] rango de columnas SUPCERO SUPENCAB

Suprime el uso del signo de pesos ($). Usa el signo de pesos ($) en los importes del especificado. Suprime la impresin de los renglones en cero. Suprime el uso de encabezados.

SUPFORMULA [rango-de-columnas] Suprime el uso de frmula definida previamente en el rango de columnas especificado. SUPSALTO Suprime el salto de hoja automtico. Permite el acceso a las diferentes partes de la

USA objeto1[lista-de-var],objeto2... base de datos. USAENCAB USASALTO Parmetros HOJA [posicin] HORA [posicin FECHA [posicin]'texto' funcin FECHAL [posicin]'texto' funcin NOMEMP definida. Impresin GRAFICA Renglones;columnas

Restaura el uso de encabezados. Restaura el uso de salto de hoja automtico.

Imprime el nmero de hoja en la posicin sealada. Imprime la hora en la posicin sealada. Imprime la fecha de la forma "dd/mmm/aa" en la posicin sealada. Imprime la fecha de la forma "dd de mmmmmmmm de 19aa" en la posicin sealada. Imprime centrado en el reporte, el nombre de la empresa

Define las series de los valores a graficar.

IMPRIME [Renglones;][columnas;] Imprime un rango de renglones y columnas saltando despus una lnea. SALTALIN lneas-a-saltar SALTAHOJ SEXTOS OCTAVOS NORMAL MARGEN margen Salta el nmero de lneas indicado. Salta una hoja. Imprime caracteres a sextos de pulgada. Imprime caracteres a octavos de pulgada. Imprime caracteres a tamao normal Deja el nmero de caracteres especificado como izquierdo cuando el reporte va a la impresora.

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Texto SUBRAYACOL 'texto'[;rango-col] Subraya con el texto especificado el rango de columnas. TEXTO [{posicin,columna};]'texto' Mueve el texto indicado, a la posicin o columna sealada. SUBRAYATEX 'texto'[;inicio][;fin] Subraya con el texto desde la posicin inicio-subraya hasta fin-subraya. Condicionales y de procedimiento
@ nombre-de-funcin(argumentos)

Ejecuta una funcin previamente definida por DEFFUNC. Regresa a probar la condicin de los ciclos REPITE, MIENTRAS o POR CADA. Define un caso para la instruccin ESCOGE. DEFFUNC

CONTINUA CASO Constante

Nom-funcin(argumentos)
Define una funcin con el nombre especificado y puede llevar argumentos cono renglones y/o variables. FINSINO ESCOGE expresin FIN FINCICLO FINFUNC DEFFUNC. FINMIENTRAS MIENTRAS. FINSI INICIOREPITE MIENTRAS <Condicin> PARRAFO nombre-de-prrafo Marca el fin de la instruccin SINO. Ejecuta la instruccin CASO que sea igual al valor de la expresin. Marca el fin del ciclo POR CADA. Termina los ciclos REPITE, MIENTRAS o PORCADA. Marca el fin de la definicin de una funcin con Marca la ltima instruccin a repetir en el ciclo Marca el fin de la instruccin SI. Marca la primera instruccin a repetir en el ciclo REPITE. Mientras la condicin sea verdadera, repite la ejecucin de las instrucciones comprendidas entre MIENTRAS y FINMIENTRAS. Define una etiqueta. objetos del sistema y el

POR CADA Variable en funcin Aplica la funcin a los resultado lo deposita en la variable. REPITE <condicin> SI <Condicin> SINO

Mientras la condicin sea verdadera, repite la ejecucin de lasinstrucciones comprendidas entre INICIOREPITE y REPITE. Si la condicin es verdadera, ejecuta las instrucciones siguientes hasta encontrar FINSI. Parte complementaria de la instruccin SI usada para definir una accin.

USAFORMULA [rango-de-columnas] Restablecer el uso de frmulas en el rango de columnas especificado.

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VE nombre-de-prrafo FINCASO FINESCOGE BORRATABLA nombre-de-tabla

Transfiere la ejecucin del reporte al nombre-de-prrafo indicado. Marca el fin de la instruccin CASO. Marca el fin de la instruccin ESCOGE. Borra una tabla creada con DEFTABLA cuyo nombre es nombre-de-tabla.

DEFTABLA nom-tabla;truncar[;longitud de llave;numero-campos] Define un tabla llamada con nombre-de-tabla. TABLA nom-tabla;llave[lista-valores] Inserta/borra una llave de la tabla que especifique en nom-tabla. LEETABLA nom-tabla;llave-a-leer;rengln Lee la llave-a-leer de la tabla llamada nombre-de-tabla en un rengln de la hoja de trabajo. Guarda en un archivo de configuracin las respuestas CONFIGURA 0/1 dadas en la instruccin ACEPTA. Informacin ACEPTA 'texto';{rengln o var} Acepta por pantalla un rengln de valores o un rango de llaves. AVANCE <expresin> avance MENSAJE 'texto' Clculo LOCAL {variable,rengln} una Declara el us de variables o renglones de uso local a funcin definida con DEFFUNC. Calcula la expresin y convierte a un porciento de

desplegando el resultado en una ventana. Despliega un texto al ejecutar el reporte.

Manual de reporteador
Si desea conocer ms a fondo el reporteador solicite con su distribuidor autorizado, o directamente a Compac el manual. Cada una de las partes o captulos del mismo, son una gua y descripcin de lo poderosa que es esta herramienta. Una vez conocida la utilidad y poder que tiene el reporteador, deber manejar algunos trminos que se mencionan en algunas partes del manual, donde podr familiarizarse con ellos, en caso de no conocerlos.

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