Seq.

Titular Nome
1 112 Toninho Rocca
2 112 Toninho Rocca
3 576 Sid Louzada
4 576 Sid Louzada
5 SCRIPT4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Correção
Apagar doc. 9.0160116/1
Mudar data (Não Gerar )e Lançar Mens Jan/2008
Apagar Doc. 9.0160127/1
Mudar data (Não Gerar )e Lançar Mens Jan/2008
MUDAR APURACAO DO C.A.RECEBER EXCLUIDO IS NULL
 Relação de Mensalidade Antecipadas
Cod. Titular Emissão Valor
1157 ANTONIO CARLOS MADURO 1/28/2008 R$ 798.00
1689 ANTONIO CARLOS ROCCA FILHO 1/31/2008 R$ 199.56
1707 DIRCE INOCENCIO 1/31/2008 R$ 399.00
36 EDSON GOMES DE AZEVEDO 1/28/2008 R$ 163.10
1001 FABIO GRIECO 2/15/2008 R$ 798.00
46 FERNANDO BALDAN 1/28/2008 R$ 159.60
1005 FERNANDO BALDAN JUNIOR 1/28/2008 R$ 798.00
1200 FLAVIO BALDAN 1/28/2008 R$ 798.00
1551 FRANCISCO BALDAN 1/28/2008 R$ 798.00
372 GILMAR GILSON CHIQUITO 1/28/2008 R$ 402.50
1458 GUILHERME TESSARI ROCCA 1/31/2008 R$ 399.00
956 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO 1/28/2008 R$ 801.50
1190 ITAMAR DOS SANTOS CUNHA 1/28/2008 R$ 402.50
721 JACI RUSSI PIMENTA 2/1/2008 R$ 731.50
142 JOAO FLUHMANN 1/28/2008 R$ 159.60
949 JORGE LUIZ CHIQUITO 1/28/2008 R$ 801.50
844 JOSE ADRIANO CHIQUITELLI 1/28/2008 R$ 801.50
1658 JOSE CLAUDIO DE SOUZA 1/31/2008 R$ 399.00
1111 JOSE LUIZ PICOLLO DE OLIVEIRA 1/31/2008 R$ 798.00
782 JULIO CESAR GURTHER 1/26/2008 R$ 798.00
1463 LUCIANO TESSARI ROCCA 1/31/2008 R$ 399.00
202 LUIZ LONGO (SEMAG) 1/31/2008 R$ 159.60
1056 LUIZ LONGO JUNIOR 1/31/2008 R$ 399.00
974 MARIO CESAR F.MENDES 1/31/2008 R$ 798.00
1097 MICHEL ANGELO CAMPANHAO 1/28/2008 R$ 402.50
753 MILTON SEMOLIN 1/28/2008 R$ 402.50
998 MOACIR JOSE DE MATTOS 1/28/2008 R$ 801.50
1135 NEGMAR MAZZI 1/26/2008 R$ 798.00
1396 NICOLAU BALDAN FILHO 1/28/2008 R$ 406.00
849 NIVALDO MAZZI 1/31/2008 R$ 798.00
1497 PAULO CESAR DAMASIO 1/28/2008 R$ 402.50
940 PAULO CESAR LIMA 1/28/2008 R$ 402.50
1052 PAULO ROGERIO FERREIRA 1/28/2008 R$ 402.50
223 RAUL BAUAB JUNIOR 1/28/2008 R$ 801.50
1051 ROBERTO FERREIRA JUNIOR 1/28/2008 R$ 798.00
cipadas
Pagto Recebido
1/28/2008 R$ 798.00
2/8/2008 R$ 199.56
1/31/2008 R$ 399.00
2/6/2008 R$ 163.10
2/15/2008 R$ 798.00
1/28/2008 R$ 159.60
1/28/2008 R$ 798.00
1/28/2008 R$ 798.00
1/28/2008 R$ 798.00
2/7/2008 R$ 402.50
2/8/2008 R$ 399.00

2/1/2008 R$ 402.50
2/1/2008 R$ 731.50
2/11/2008 R$ 159.60
2/12/2008 R$ 801.50
2/11/2008 R$ 801.50
2/1/2008 R$ 399.00
2/8/2008 R$ 798.00
1/26/2008 R$ 798.00
2/8/2008 R$ 399.00
1/31/2008 R$ 159.60
1/31/2008 R$ 399.00
2/7/2008 R$ 798.00
2/11/2008 R$ 402.50
2/11/2008 R$ 402.50
2/8/2008 R$ 801.50
1/28/2008 R$ 798.00
2/10/2008 R$ 406.00
1/31/2008 R$ 798.00
2/11/2008 R$ 402.50
2/11/2008 R$ 402.50
2/11/2008 R$ 402.50
2/11/2008 R$ 801.50
1/28/2008 R$ 798.00
R$ 18,775.46
 FLUXO DE CAIXA EM 01/01/2008
HISTÓRICO DÉBITOS CRÉDITOS
ADVOGADO - RESCISÃO CONTRATUAL 300.00
MAO DE OBRA - GESSO SECRETARIA 450.00
BAR DO LENO 762.00
BAR DA PISCINA 240.00
BAYKER - MATERIAIS PARA LIMPEZA 702.94
BEBIDAS IPIRANGA 101.20
BODY SYSTEM - REF. MÊS 12/2007 423.00
CMC MATERIAIS ELÉTRICOS 811.15
COMAVI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA. 4,207.37
COMÉRCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME 3,250.20
CONSERTO IMPRESSORA LEXMARK E330 340.00
CONTATO VISUAL - BANNERS 460.00
COPLANA 321.44
COPY GRAF 110.00
CPFL 3,883.82
CREF - CONSELHO REG. ED. FISICA 318.86
DANIEL ZANOTO 324.00
DARF 354.62
DROGARIA GUARIFARMA LTDA. 167.76
ECAD 6,613.95
ECCUS INFORMÁTICA LTDA 227.00
ESTÚDIO FM DE COMUNICAÇÃO 250.00
FGTS - REF. MÊS 12/2007 1,809.38
GERCINO GRIECO ARTES GRÁFICAS 1,740.22
GUIA PREVIDENCIÁRIA - INSS 10,007.09
IVONE PIRES FUNNICHELI - ME 375.00
JORNAL GUARIBA NOTICIAS 1,466.00
JÚLIO FAVERO 800.00
JVO COMERCIO DE CAÇAMBAS 198.00
LL TINTAS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1,253.99
MAKRO - RIBEIRAO PRETO 2,786.00
MARAFON & SANTOS SUPERMERCADO 3,777.09
MAXLIMP 1,314.15
MB AGUA E GÁS 325.00
MUSEU DA GULA 212.05
OSCAR LOUZADA 454.28
PAPELARIA MAURO EVARISTO 110.10
RANDAL PEDRAS - ME 345.20
RIVITEC - FUSOR IMPRESSORA 340.00
ROGÉRIO DE MIGUEL - EMPRÉSTIMO 16,527.50
RS - ACORDO TRABALHISTA 800.00
SABESP 1,777.60
SÃO FRANCISCO CLÍNICAS - PLANO SAÚDE 982.94
SEGUROS DE FUNCIONÁRIOS 176.54
SSTI TECNOLOGIA LTDA. 383.34
SUPERMERCADO JORDÃO 1,701.00
TELEFÔNICA 710.83
TINTA & CIA - MATERIAIS CONSTRUCAO 808.00
TOTAL PRESS - APARELHO GINÁSTICA 5,240.00
TROFEUS PARA CAMPEONATO 836.00
OUTROS CREDORES (5 NFs) 358.77
* ROGÉRIO DE MIGUEL - EMPRÉSTIMO 950.00
* GPS - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (Jussara Jatobá) 8,500.00
* CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTA 975.74
* COLAR DO BAILE DO HAWAI 2007 2,000.00
 FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZ/2007 15,584.63
BANCO BRADESCO SALDO EM 31/12/2007 18,465.13
BANCO DO BRASIL SALDO EM 31/12/2007 5,302.64
CAIXA 1,988.30
ESTOQUE BEBIDAS 2,035.72
PREVISAO DE RECEBIMENTOS REF 12/2008 47,652.18
134,013.52 51,676.20

DÉFICIT (82,337.32)
* Débitos Apurado após a Apresentação ao Conselho Deliberativo de 22/01/2008
110,245.75
18,465.13
5,302.64
23,767.77

47652.18
110,245.75 50307.00
 Inadimplência

Julho 2007 142.50 0.66%

Agosto 2007 186.40 0.86%
Setembro 2007 340.73 1.57%
Outubro 2007 1009.29 4.65%
Novembro 2007 1824.20 8.40%
Dezembro 2007 2599.01 11.97%
Janeiro 2008 3817.67 17.58%
Fevereiro 2008 11794.73 54.32%
21714.53

Total a Receber 53205.67

Inadimplencia 21714.53 40.81%
 Relação de Funcionários em Fev/2008
ERICA C.A.B. VECCHI-PAGA/O REF: 01/2008 400.00
ADILSON BENTO DAMASIO-PAGA/O REF: 01/2008 322.61
SANDRO ROGERIO PEDRO- PAGA/O REF: 01/2008 136.46
ROGERIO AMORIM SOUZA-PAGA/O REF: 01/2008 530.40
REGINALDO M. BARBOSA-PAG/O REF: 01/2008 581.64
IVANILSON DANTAS GEROTO-PAGA/O REF: 01/2008 846.04
IDENILSON RODRIGUES CHAVES-PAGA/O REF: 01/2008 387.24
REGINALDO M. BARBOSA- PAGA/O REF: FÉRIAS 1295.28
FRANCISCO J. DA TRINDADE-PAGA/O REF: 01/2008 897.40
LUCIANA ZEVIANE-PAGA/O REF: 01/2008 513.21
MARLENE AP. CONTARIM-PAGA/O REF: 01/2008 337.69
ANTONIO CARLOS DE MATTOS-PAGA/O REF: 01/2008 1251.65
APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA-PAGA/O REF: 01/2008 390.23
JOAO BATISTA BARBOSA-PAGA/O REF: 01/2008 428.57
MANOEL PIO DOS SANTOS-PAGA/O REF: 01/2008 562.19
MARIA AP. FAITANO LIZABELLO-PAGA/O REF:01/2008 213.92
MARIA TEREZINHA F. OLIVEIRA-PAGA/O REF:01/2008 301.84
JOSE AP. POLI-PAGA/O REF: 01/2008 824.86
NATALIA M. DE SOUZA-PAGA/O REF: 01/2008 417.01
ALINE SAMPAIO E SILVA-PAGA/O REF: 01/2008 971.46
11609.70

Eccus Informatica
Walmar Folha
Sky TV cabo
São Fco P.saude
Rafael A.Juridico
Jornal Jornal
Bode System Academia
 227.00
285.00
433.42
982.94
500.00
???
423.00
2851.36
 TABELA DE TAXAS
ALUGUEL BAR R$ 100.00
ALUGUEL SEDE P/ASSOCIADO R$ 700.00
ALUGUEL SEDE P/NAO SOCIO R$ 1,300.00
ALUGUEL SEDE P/FILANTROPICA R$ 350.00
ALUGUEL COZINHA DA SEDE R$ 200.00
ALUGUEL COZINHA DA SEDE P/FILANTR R$ 100.00
ALUGUEL GINASIO P/ASSOCIADO R$ 700.00
ALUGUEL GINASIO P/NAO SOCIO R$ 1,300.00
ALUGUEL GINASIO P/FILANTROPICA R$ 350.00
TAXA NATAçÃO VISITANTE (TARDE) R$ 7.50
TAXA BOLETO R$ 3.50
TAXA CARTEIRINHA R$ 7.00
TAXA SAUNA VISITANTE R$ 10.00
TAXA NATAÇÃO VISITANTE R$ 15.00
TAXA TAXA OPERACIONAL DE TITUL R$ 570.00
TAXA TAXA INCLUSÃO DE DEPENDENTE R$ 35.00
TAXA TAXA DE DEPENDENTE INDIRETO R$ 16.40
TAXA CARTAO AMARELO R$ 4.00
TAXA CARTAO VERMELHO R$ 7.00
 Quatidade de Titulares por Categorias
Cod. Categoria Jan Fev Atual Associados por Tipo Dependentes
1 FAMILIA 595 596 594 FILHO 408
2 INDIVIDUAL 278 277 278 FILHA 643
3 FAMILIA REMIDO 80 80 80 TITULAR 1139
4 INDIVIDUAL REMIDO 9 9 9 CONJUGE 735
5 FAMILIA FORANEO 56 56 56 OUTROS 150
6 INDIVIDUAL FORANEO 39 39 39 FILHO (ESTUDANTE) 129
7 ISENTO 81 81 81 Total 3204
9 USUARIO INDIVIDUAL 6 MESES 2 1 1
10 DEPENDENTE INDIRETO 3 3 3
1143 1142 1141

Inclusão e Exclusão de Titulas

INCLUSAO ALVARO PONTIERI JUNIOR 20-Jan INDIVIDUAL
INCLUSAO LUIZ ANTONIO ANTONINI 18-Jan FAMILIA
EXCLUSÃO LADISNEY ANTONIO ASSAIANTE 6-Jan USUARIO INDIVIDUAL 6 MESES
EXCLUSÃO JOSE ROBERTO F. DE ABREU 26-Feb FAMILIA
EXCLUSÃO SERGIO PEREIRA GALVAO JUNIOR 26-Feb INDIVIDUAL
 Prestação de Contas Carnaval 2008

Crédito R$ Débito R$
RECEITAS
Ingressos 1180 7,770.00
Bar 5,317.21
Patrocinador 1,000.00

DESPESAS
Bandas 5,110.00
Som e Iluminação 1,000.00
Seguranças 1,600.00
Garçons 560.00
Faxineiros 180.00
Bilheteiros 500.00
Decoração 1,413.62
Divulgação 1,340.00
Fichas de Serviços 924.97
Gelo 342.00
Alvara 114.26
Ecad 525.00
14,087.21 13,609.85

Lucro 477.36