Guia de Processos

Livros Fiscais

Dezembro de 2005.

NDICE
NDICE.......................................................................................................................2 Identificaes.........................................................................................................................3 Ambientes de Processo.......................................................................................................3 Procedimentos Bsicos Para Utilizao do Microsiga Protheus.......................................4 Acesso ao Sistema ERP Microsiga Protheus......................................................................4 Usurio e senha...................................................................................................................4 Data base do sistema...........................................................................................................5 O menu do Sistema Protheus..............................................................................................6 Apuraes...............................................................................................................................7 IPI........................................................................................................................................7 Apurao de IPI...................................................................................................................9 I.C.M.S..............................................................................................................................17 Apurao I.C.M.S.............................................................................................................22 Pis / Cofins........................................................................................................................28 Apurao de Pis / Cofins...................................................................................................29 Acertos..................................................................................................................................36 Acertos Fiscais..................................................................................................................36 Reprocessamento...............................................................................................................39 D.E.S. (Declarao Eletrnica de Servios) .....................................................................42 D.E.S.................................................................................................................................42 Relatorio Registro ISS modelo 56.....................................................................................44 Movimentos .........................................................................................................................46 nota fiscal manual.............................................................................................................47 nota fiscal manual de entrada............................................................................................47 nota fiscal manual de saida...............................................................................................51

IDENTIFICAES
AMBIENTES
DE

PROCESSO

LF 001 Livros Fiscais Apuraes Acertos D.E.S. Movimentos

PROCEDIMENTOS BSICOS PARA UTILIZAO

ACESSO
AO

DO

MICROSIGA PROTHEUS

SISTEMA ERP MICROSIGA PROTHEUS

USURIO

E SENHA

Seu NOME DE USURIO e SENHA cadastrado no Microsiga.

DATA

BASE DO SISTEMA

A data base do sistema ser utilizada em todas as gravaes de processos e documentos registrados. Fique atento ao necessitar realizar transaes em datas retroativas e ateno para no realizar movimentos no futuro!

Selecione a empresa/fili al para realizar as transaes ou consultas. Selecione o processo / mdulo para realizaes de suas operaes

Ao marcar essa opo o sistema no ir mais solicitar a data-base e a empresa/fili al a cada operao

MENU DO

SISTEMA PROTHEUS

Aps confirmada a senha o sistema apresentar um menu com todas as opes disponveis no ambiente de processo/mdulo escolhido; Obs: O administrador do sistema pode embutir rotinas no menu do usurio conforme a necessidade. Por exemplo: A consulta de NF Sada (faturamento) pode ser colocada no menu do ambiente de processo SigaEST-Estoque para a consulta do usurio.

APURAES
IPI
O IPI - Imposto sobre Produtos Industrializado foi implantado no Brasil atravs da Lei n. 1.502/64, e faz parte da Constituio Federal de 1988, art. 153, inciso IV, 3. Foi aprovado atravs do Decreto Lei n. 87.981/82. O IPI um tributo de competncia federal, assim, sua legislao desenvolvida pela Unio e ter eficcia em todo o territrio nacional. Este tributo incide nas operaes de industrializao e na importao e revenda de mercadoria importada. Conceito de Industrializao Industrializao qualquer operao que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentao ou a finalidade do produto, ou o aperfeioamento para consumo, tal como: Transformao: a operao que, utilizando matria-prima ou produto intermedirio, obtm-se um produto novo; Beneficiamento: melhora o acabamento, a utilizao, a aparncia do produto ou ainda altera o funcionamento. Pode tambm compreender o imposto de ISS; Montagem: compram-se as partes e monta-se o produto final, mesmo que sob a mesma Classificao Fiscal. Pode tambm compreender o imposto de ISS; Acondicionamento ou Recondicionamento: alterao da apresentao do produto, pela colocao de embalagem; Renovao ou Recondicionamento: renova ou restaura o produto para utilizao. Pode tambm compreender o imposto de ISS. Base Legal O Decreto 4.544/02 versa sobre o regulamento do IPI (RIPI), e o Decreto 4.542/02 sobre a TIPI - Tabela de Incidncia do IPI. Contribuintes do IPI Em regra geral, so contribuintes do IPI: Estabelecimentos industrializao; Estabelecimentos Equiparados Indstria embora no realizem industrializao, mas por definio legal, se enquadram por obrigao ou por opo, tero tratamento de indstria no tocante tributao do IPI. Exemplo: Importador nas operaes de importao e revenda de mercadoria importada. Fato Gerador Industriais aqueles que realizam as operaes de

O fato gerador do IPI, em regra geral, ocorre nas seguintes situaes: sada de produto industrializado do estabelecimento industrial; importao de mercadoria; revenda do produto importado.

importante observar que existiro outros fatos geradores do IPI, mencionados na legislao, que deve ser consultada pelo usurio. Base de Clculo do IPI Diferente do ICMS, o IPI um tributo que se calcula por fora, e sua base de clculo geralmente ser o valor da mercadoria em seu preo de venda. Exemplo: Descrio dos Valores Valor da mercadoria (preo de venda) Alquota do IPI Valor do IPI Valor Total da Nota Fiscal Alquotas do IPI As alquotas de IPI so fixadas conforme a essencialidade do produto. Assim, gneros de primeira necessidade so tributados com alquotas menores, portanto, quanto mais suprfluo ao consumo for o produto, recebe tributao mais onerosa, com fixao de alquota elevada. Para saber qual a alquota de um determinado produto, necessrio conhecer sua Classificao Fiscal. Cada produto possui uma classificao especfica, atribuda de acordo com a regras de nomenclatura da mercadoria e, uma vez identificada, a alquota do IPI correspondente deve ser verificada na Tabela de Incidncia do IPI - TIPI. As alquotas so determinadas segundo o cdigo na NCM/SH (Nomenclatura Comum ao Mercosul - Sistema Harmonizado), que tambm encontra-se no livro da TIPI. Cada produto tem uma alquota especfica, que pode variar entre 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, e assim sucessivamente. Princpio da No Cumulatividade Este princpio aborda a somatria dos impostos devidos como sendo cumulativo. Porm, os impostos IPI e ICMS no so, isto , na entrada credita-se do imposto e na sada, debita-se. Valores $ 100,00 10% $ 10,00 $ 110,00

Assim sendo, o imposto no-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operao ou prestao com o anteriormente cobrado por este ou outro Estado (UF), relativamente mercadoria entrada ou prestao e servios recebida. Os saldos credores so aplicveis no perodo seguinte, no h crdito caso a operao de sada seja isenta, suspensa ou com alquota igual a zero, e ainda, material de consumo. Mercadorias usadas direta ou indiretamente na produo podem ter crdito de IPI.

APURAO

DE

IPI

A rotina de apurao de IPI tem a funo de apurar o saldo do IPI (devedor ou credor), referente as operaes prprias do contribuinte. O imposto apurado mediante a seleo de um perodo, permitindo a digitao de outros dbitos e crditos, seus estornos, alm do saldo credor do perodo anterior. Fundamentao Legal A Instruo Normativa SRF n 394, de 05 de fevereiro de 2004, regulamenta o perodo de apurao do IPI. Observe um trecho da IN SRF 394: Do Perodo de Apurao do IPI Art. 1 - O perodo de apurao do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas sadas dos produtos dos estabelecimentos industriais ou equiparados a industrial, : I. II. VI. quinzenal, de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004; e mensal, a partir de 1 de janeiro de 2005.

Pargrafo nico. O disposto neste artigo no se aplica: aos produtos classificados no captulo 22, nas posies 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 e no cdigo 2402.20.00, da Tabela de Incidncia do IPI (Tipi) aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, em relao aos quais o perodo de apurao decendial; VII. ao IPI: a. devido pelas microempresas e empresas de pequeno porte, em relao ao qual o perodo de apurao mensal;

b. incidente sobre produtos de procedncia estrangeira, na importao. Dos prazos de recolhimento do IPI Art. 8 - Devem ser observados os seguintes prazos de recolhimento: I. at o terceiro dia til do decndio subseqente ao de ocorrncia dos fatos geradores, no caso dos produtos classificados no captulo 22 e no cdigo 2402.20.00, da Tipi; II. at o ltimo dia til do decndio subseqente ao de ocorrncia dos fatos geradores, no caso dos produtos classificados nas posies 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da Tipi; e III. no caso dos demais produtos: a. em relao aos fatos geradores que ocorrerem no perodo de 1o de janeiro de 2004 at 31 de dezembro de 2004: at o ltimo dia til do decndio subseqente quinzena de ocorrncia dos fatos geradores; e b. em relao aos fatos geradores que ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 2005: at o ltimo dia til da quinzena subseqente ao ms de ocorrncia dos fatos geradores. Arquivos Gerados na Apurao do IPI Ao gerar a apurao, o sistema cria um arquivo com as seguintes caractersticas: Apurao relativa ao fato gerador anterior a 2004:

Apurao conforme Instruo Normativa 394:

onde: O ms de apurao (*) est diretamente relacionado com a seqncia alfabtica, ou seja: A = 1 = Janeiro B = 2 = Fevereiro C = 3 = Maro IP/ID ou IQ (**) correspondem ao imposto "IPI" importante observar que a extenso dos arquivos gerados pela apurao de IPI por NCM foi modificada, conforme as situaes abaixo: Apurao Decendial: 1 Perodo : .ID1 2 Perodo : .ID2 3 Perodo : .ID3 Apurao Quinzenal: 1 Perodo : .IQ1 2 Perodo : .IQ2 Os arquivos gerados sero utilizados para o reaproveitamento de crdito (quando houver), e tambm para a gerao dos relatrios. Perodo de Apurao (***) corresponde, respectivamente, a: 0 = Mensal; 1,2 = Quinzenal; 1,2,3 = Decendial Quando o valor do saldo devedor no atingir o limite mnimo fixado em uma apurao de IPI, necessrio que o arquivo de apurao gerado seja informado na pergunta Arq. Perodo Anter. ?, para que a apurao do perodo seguinte transporte este valor

Efetuando Apurao de IPI Para efetuar apurao de IPI:

Na janela de manuteno de Apurao de IPI, o sistema apresenta a janela descritiva da rotina. Clique no boto "Parmetros".

O sistema apresenta a tela de parmetros da rotina. Configure os parmetros: Ms de Apurao? : Informe o Ms de Apurao do IPI. Ano de Apurao? : Informe o Ano de Apurao do IPI. Livro Selecionado? : Informe o Livro selecionado para a apurao do IPI. Preenchido com *, o sistema considera todos os livros fiscais a que se refira a Apurao de IPI. Apurao? : Selecione a opo (Decendial, Quinzenal, Mensal, Anual) que o programa utilizar para efetuar a Apurao do IPI. Perodo? : Selecione o perodo que ser utilizado na Apurao do IPI quando as informaes forem apuradas de forma Decendial e/ou Quinzenal. Exemplo: 1 Perodo "Primeiros 10 (dez) dias ou Primeiros 15 (quinze) dias" Arq. Perodo Anter.? : Informe o nome do arquivo gerado anteriormente a este para que o sistema traga o saldo credor do perodo anterior. Moeda do Titulo? : Informe o Cdigo de Moeda utilizada nos Ttulos a serem apurados.

Gera Titulo? : Selecionando a opo "SIM" o programa gerar ttulos durante o processo de Apurao. Exibir Lanc.Contab.? : Selecionando a opo "SIM" o programa exibir os lanamentos contbeis utilizados no processo de Apurao. Cons Filiais abaixo? : Selecionando a opo "SIM" o programa utilizar as filiais descritas nas prximas perguntas para efetuar o processo de Apurao. Da Filial? : Informe a Filial Inicial que ser utilizada para o processo de Apurao. Ate a Filial? : Informe a Filial Final que ser utilizada no processo de Apurao. Tipo da Apurao? : Atravs desta pergunta dever ser efetuada a escolha do Tipo de Apurao, ou seja, Apurao Normal ou Por NCM. Normal - caso seja escolhida a opo Normal, a apurao ser realizada normalmente para todos os produtos e qualquer perodo independente do cdigo NCM. Nesse caso, a apurao baseada nos dados da tabela Livros Fiscais (SF3). Por NCM - caso seja escolhida a opo Por NCM, a apurao seguir a regra da IN SRF n 394, ou seja, a apurao dever ser: quinzenal - para todos os produtos, com exceo daqueles que cujo cdigo NCM esteja contido no Art. 1 da IN SRF n 394; decendial - para os produtos cujo cdigo NCM esteja contido no Art. 1 da IN SRF n 394. Nesse caso, a apurao baseada nos itens das notas fiscais de entrada (SD1) e de sada (SD2). Percent. Cred.Pres.? : Esta pergunta dever ser atribuda com o Percentual do Credito Presumido na Aquisio de Insumos. Preenchidos os parmetros, confirme. O sistema retorna tela descritiva da rotina. Confirme.

O sistema exibe uma tela de totais das apuraes efetuadas. Confirme a tela.

O sistema exibe nova tela com o resumo da apurao realizada. Caso haja alterao manual, d um duplo clique no mouse sobre a linha desejada e altere o valor encontrado pelo sistema.

Confirme.

O sistema exibe nova tela para informaes complementares da apurao. Informe, se houver necessidade, e confirme.

I.C.M.S.
O ICMS trata do Imposto cobrado sobre a Circulao de Mercadorias sobre Prestao de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicaes. Sua competncia estadual e no Estado de So Paulo regido pelo Decreto 45.490/00 - atual Regulamento do ICMS do Estado de So Paulo - RICMS/SP.

O ICMS foi implantado no Brasil atravs da Lei n. 6.374/89, e faz parte da Constituio Federal de 1988, art. 155, inciso I, 2.

Contribuinte contribuinte qualquer pessoa, natural ou jurdica, que de modo habitual ou em volume que caracterize intuito comercial, realize operaes relativas circulao de mercadorias ou preste servios de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicao. Tambm contribuinte a pessoa, natural ou jurdica que, dentre outros, mesmo que no seja de forma habitual, importe mercadorias. Fator Gerador O ICMS tem como fato gerador, ou seja, a ocorrncia do fato onde seja necessria sua aplicao, a operao relativa circulao de mercadoria ou prestao de servio de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicao, ainda que a operao ou a prestao se inicie no exterior. O fato gerador ocorre quando h: Sada de mercadoria de estabelecimento industrial, comercial, produtor agropecurio, gerador de energia, extrator de minerais; Recebimento de mercadoria estrangeira; Prestao de servio de transporte interestadual e intermunicipal: Rodovirio, Aquavirio e Ferrovirio; Prestao de servio de comunicao: telefone, telex, fax, etc.; Uso, consumo, integrao no ativo fixo de mercadoria adquirida para comercializao, ou industrializada pelo prprio estabelecimento; Entrada de mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo, oriunda de outra unidade da federao; Utilizao de servio iniciado em outra unidade da federao, no relacionado com operaes ou prestaes alcanadas pela incidncia do imposto. Transmisso de propriedade de mercadoria que no transitar pelo estabelecimento transmitente. Algumas observaes devem ser levadas em considerao com relao cobrana de ICMS: ICMS para servios de transporte pago ao estado de origem da prestao de servios;

Sobre o ICMS de importao, a arrecadao ser para o estado destino da mercadoria;

Exemplo Desembarao em Vitria/ Agente Importador em So Paulo/ Destino Mercadoria em Porto Alegre -> O ICMS deve ser pago ao Rio Grande do Sul. Compra de mercadoria de outro estado para consumo ou ativo imobilizado a diferena de alquota paga no Estado destino; Para o recolhimento do ICMS, ser considerado contribuinte qualquer pessoa Fsica ou Jurdica que pratica com habitualidade a atividade de transferncia de mercadoria. Salvo em caso de importao que o ICMS ser sempre recolhido. Clculo do Imposto A base de clculo do ICMS modificada com freqncia pela legislao, e alterada conforme o produto e, principalmente, conforme os Estados relacionados com a transao das mercadorias ou servios. Desta forma, sugerimos que sejam consultadas as fontes IOB e/ou Dirio Oficial do Estado e da Unio para a devida checagem das informaes. Base de Clculo A base de clculo do ICMS ser igual ao valor das mercadorias acrescido do frete, seguro e demais despesas acessrias. Para os casos de importao, a base de clculo ser igual ao valor acrescido do imposto de importao e do IPI. Nos servios de transporte, a base de clculo ser o valor total da prestao. Para as aquisies oriundas de outros estados, a ttulo de uso ou consumo, ou ao ativo imobilizado, a base de clculo ser o valor da operao, aplicando o percentual da alquota interna do estado de So Paulo. O ICMS um tributo que compe sua prpria base de clculo. Observe a demonstrao de uma operao ocorrida sob um percentual de 18%: Valor antes do clculo do ICMS Dividido pelo ndice de = Valor da base com ICMS incluso $ 82,00 0,82 $ 100,00

Alquota O ICMS um tributo de competncia estadual, e, pelo fato de cada Estado ter sua legislao e tratamentos especficos em seu territrio, as alquotas variam de acordo com o Estado a que se referem. As alquotas esto relacionadas a produtos e servios e aos Estados envolvidos com as movimentaes, dentre outros fatores. Exemplo de alquotas praticadas pelo Estado de So Paulo: Alquot a 25% 18% Destino Comunicao;Perfumes, Cosmticos; Fumos e seus derivados; Operaes internas; Operaes destinadas a no contribuintes, de qualquer localidade. Operaes interestaduais com os estados das regies Sul e Sudeste; Servios de Transporte; Implementos e tratores agrcolas, mquinas, aparelhos e equipamentos industriais. Operaes interestaduais com os estados das regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste e para o estado do Esprito Santo; 7% Arroz, farinha de mandioca, feijo, charque, po francs ou de sal e sal de cozinha; Produtos da indstria de processamento eletrnico de dados, fabricado por 4% estabelecimento industrial. Prestao de servios de transporte areo.

12%

Substituio Tributria A legislao do ICMS estabelece que poder ser atribuda ao fabricante, importador, etc., a responsabilidade pela reteno e pagamentos do imposto devido nas subseqentes sadas, a serem promovidas pelos "destinatrios", considerados Contribuintes Substitutos, localizados neste ou em outros Estados, que possuam o Protocolo ou Convnio celebrado para tal finalidade.

Citaremos, como exemplo, alguns itens que se submetem ao regime de substituio tributria: operaes com fumo e seus derivados manufaturados; operaes com veculos novos dentre outros.

A base de clculo para o ICMS devido por substituio tributria corresponde, via de regra, ao valor mximo ou nico de venda a ser praticado pelo contribuinte substitudo (adquirente), fixado pelo fabricante ou pela autoridade competente. Inexistindo este valor, a base de clculo ser obtida tendo por base o preo pelo contribuinte substitudo, incluindo-se os valores do IPI, do frete e das demais despesas debitadas ou cobradas do destinatrio, alm da parcela resultante da aplicao, sobre esse total, do percentual de margem de lucro previsto para a mercadoria sujeita reteno. O valor do ICMS a ser retido corresponder diferena entre o imposto calculado mediante a aplicao da alquota vigente nas operaes internas, sobre a base de clculo e o imposto devido pela operao do prprio remetente. Em se tratando de operao interestadual com mercadoria sujeita substituio tributria, a regra para determinao da base de clculo do ICMS retido a mesma, considerando que a alquota do imposto devido sobre a operao prpria ser a interestadual, enquanto a alquota a ser aplicada sobre a base de clculo para fins de reteno a prevista para as operaes internas no Estado de destino. Contribuinte Substitudo aquele que recebe a mercadoria com ICMS retido pelo contribuinte substituto. Na realizao de sadas internas com essas mercadorias, salvo previso expressa na legislao, no ser exigido qualquer recolhimento do imposto, uma vez que o mesmo j foi retido e pago a ttulo de substituio tributria.

Cdigo da Situao Tributria

O cdigo de situao tributria (a que se refere o artigo 598 deste Regulamento), ser composto de trs dgitos, onde o primeiro dgito indicar a origem da mercadoria, com base na Tabela A, e os dois ltimos dgitos a tributao pelo ICMS, com base na Tabela B (Convnio de 15.12.70 - SINIEF, Anexo, na redao do Ajuste SINIEF nmero 06/2000, clusula segunda) (NR) 4.

APURAO I.C.M.S.
A apurao do ICMS, via de regra, ser mensal e peridica, no entanto o fisco pode determinar o valor do imposto a ser recolhido mensalmente.

O vencimento do ICMS ser conhecido de acordo com o CNAE (Cdigo Nacional de Atividade Econmica), que obtido no ato da Inscrio Estadual. Desta forma, cada contribuinte, ao obter sua Inscrio Estadual, receber por ela um CNAE, que determinar a data do vencimento do ICMS. Decorrente do CNAE, o contribuinte receber um CPR (Cdigo para Recolhimento). Exemplo: CPR 1031 = O ICMS dever ser recolhido at o 3 dia til do ms subseqente ao ato da apurao. O recolhimento efetuado atravs da Guia de Arrecadao de Receitas Estaduais (GARE). A rotina de apurao do ICMS tem a funo de apurar o saldo do ICMS (devedor ou credor) referente as operaes prprias do contribuinte, bem como apurar o saldo do ICMS decorrente da Substituio Tributria. O imposto apurado mediante a seleo de um perodo, permitindo a digitao de outros dbitos e crditos, seus estornos, alm do saldo credor do perodo anterior. Ao gerar a apurao, o sistema cria um arquivo com as seguintes caractersticas:

onde: O ms de apurao (*) est diretamente relacionado com a seqncia alfabtica, ou seja: A = 1 = Janeiro B = 2 = Fevereiro C = 3 = Maro IC (**) corresponde ao imposto "ICMS" Perodo de Apurao (***) corresponde, respectivamente, a: 0 = Mensal 1,2 = Quinzenal

1,2,3 = Decendial Gerando Apurao de ICMS Para efetuar a apurao do ICMS:

Na janela de manuteno de Apurao do ICMS, o sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Clique no boto "Parmetros".

O sistema apresenta a tela de parmetros da rotina. Configure os parmetros: Ms de Apurao? : Informe o ms de referncia relativo a apurao do Imposto. Ano de Apurao? : Informe o ano relativo a apurao do imposto. Livro Selecionado? : Informe o tipo de Livro selecionado para a apurao do ICMS. Preenchido com *, o sistema utiliza todos os livros fiscais a que se refira a Apurao de ICMS. Apurao? : Escolha o tipo do perodo referente a apurao. Perodo? : Escolha o perodo da apurao. Arq. Perodo Anter.? : Informe o nome do arquivo gerado anteriormente a este para que o sistema traga o saldo credor do perodo anterior. Moeda do Titulo? : Informe o cdigo relativo ao tipo da moeda. Gera Titulo? : Escolha "Sim" para gerar o ttulo caso contrrio escolha a opo "No". Exibir Lanc.Contab.? : Escolha "Sim" para exibir lanamentos contbeis, caso contrrio escolha a opo "No".

Considera Filiais? : Escolha "Sim" para considerar as filiais da empresa na gerao do arquivo caso contrrio escolha a opo "No". Da Filial? : Informe o cdigo da filial de incio para a gerao do arquivo. Ate a Filial? : Informe o cdigo da filial final para a gerao do arquivo. Gera Guia de Recolhimento? : Escolha "Sim" caso se enquadre a Portaria Cat 17 na gerao do arquivo, caso contrrio escolha a opo "No". Escolha a opo "Sim" para que o sistema gere automaticamente a Guia Nacional de Recolhimento. Importante: Alm da GNR referente ao ICMS apurado, o sistema gera uma GNR com o valor do ICMS-Substituio Tributria, porm importante observar que essa ltima no necessria como documento/guia de tributo, devido ao ICMS-ST j estar contido na primeira GNR citada. O sistema gera esta guia pois precisa ter os valores de ICMS-ST separados para diversos tratamentos, no por exigncia legal. Gera Cred.Estimulo? : Esta pergunta habilita a Gerao do Crdito Estmulo-MANAUS na Apurao de ICMS. Imprime Credito ST? : Informa se deve considerar (Sim) ou No o credito ST nesta apurao. Confira os dados e confirme. O sistema retorna tela descritiva da rotina. Confirme novamente.

O sistema exibe nova tela, subdividida em sete pastas.

ICMS- Entradas: Esta pasta apresenta o resumo das Notas Fiscais de Entrada
totalizadas e ordenadas por CFOP.

ICMS Sadas: Esta pasta apresenta o resumo das Notas Fiscais de Sada
totalizadas e ordenadas por CFOP.

ST- Entradas: Esta pasta apresenta a totalizao da Base de Clculo e do

Imposto Creditado, por UF, das entradas interestaduais dos produtos sob o regime de Substituio Tributria.

ST- Sadas: Esta pasta apresenta a totalizao da Base de Clculo e do

Imposto Debitado, por UF, das sadas interestaduais dos produtos sob o regime de Substituio Tributria.

Apurao ICMS: Esta pasta apresenta o resumo da apurao do ICMS

referente as operaes prprias do contribuinte. Caso haja necessidade de alterar valores, d um duplo clique do mouse, ou um Enter sobre o valor a ser alterado. Se houver a necessidade de incluir Outros Dbitos, Estorno de Crditos, Outros Crditos, Estorno de Dbitos ou Dedues, posicione o

cursor sobre a linha desejada. Ex: para incluir Outros Dbitos selecione a linha 002 Outros Dbitos e clique no boto .

Apurao ST: Esta pasta apresenta o resumo da apurao do ICMS referente

as operaes sob o regime de Substituio Tributria. Caso haja necessidade de alterar valores, d um duplo clique do mouse, ou um Enter sobre o valor a ser alterado. Se houver a necessidade de incluir Outros Dbitos, Estorno de Crditos, Outros Crditos, Estorno de Dbitos ou Dedues, posicione o cursor sobre a linha desejada. Ex: para incluir Outros Dbitos selecione a linha 002 Outros Dbitos e clique no boto .

Informaes Complementares: Esta pasta traz os valores relativos ao ICMS

Retido (Devolues), ICMS Complementar (Diferencial de Alquotas) e ICMS Diferido. O diferencial de alquotas dever ser lanado na apurao de ICMS, operaes prprias, nas linhas Outros Dbitos/Outros Crditos, conforme a necessidade. Quando houver saldo devedor, os campos Data de Vencimento do Imposto e rgo Arrecadador sero habilitados. O campo observaes sempre estar habilitado. Clique no boto "OK" para iniciar a apurao do ICMS.

PIS / COFINS
Os recolhimentos referentes ao PIS - Programa de Integrao Social e Cofins Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social, so baseados no faturamento da empresa. O ambiente Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOs correspondentes, predeterminados nos parmetros, soma os totais das notas e aplica sobre esta somatria as taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos. Aps o clculo, o sistema gera automaticamente, mediante parametrizao da apurao, os ttulos no Contas a Pagar, ambiente Financeiro, caso esteja integrado. Veja como ocorre o processo:

Consideraes Importantes: Para a apurao do PIS/Cofins, o sistema avalia as definies das alquotas conforme a seguinte prioridade de preenchimento: Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos: Percentual Cofins (B1_PCOFINS), Percentual PIS (B1_PPIS), Calcula PIS (B1_PIS), Calcula Cofins (B1_COFINS); Parmetros percentuais definidos pelos parmetros "MV_TXPIS" e "MV_TXCOFIN". Cadastro de TES - para efeito de crdito/debito do PIS/Cofins, os campos Calcula PIS/Cofins (F4_PISCOF) e Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) devem estar configurados.

APURAO

DE

PIS / COFINS

A apurao de PIS e Cofins executa o clculo, mediante as parametrizaes definidas no momento da apurao. Para efetuar a apurao de PIS/Cofins:

Na janela de manuteno de PIS/Cofins ser apresentada a tela descritiva da rotina. Clique no boto "Parmetros".

O sistema apresenta a tela de parmetros da rotina. Configure os parmetros: Gera? : Informe neste parmetro se a apurao a ser efetuada deve ser PIS, Cofins ou Ambas. Considera da data? : Informe a Data Inicial que ser utilizada no processo de Apurao. Ate a data? : Informe a Data Final que ser utilizada no processo de Apurao. Contabiliza on line? : Selecionando a opo "SIM" o programa efetuar a Contabilizao dos Lanamentos on line. Mostra lanc contab? : Selecionando a opo "SIM" o programa exibir os Lanamentos Contbeis. Prefixo (PIS)? : Informe o cdigo/nmero de prefixo a ser atribudo ao ttulo de pagamento do PIS no financeiro, se o parmetro Gera? for preenchido com PIS". Se

preenchido com Ambas, informe os parmetros referentes ao PIS e tambm ao Cofins. Numero (PIS)? : Informe o nmero a ser atribudo ao ttulo de pagamento do PIS no financeiro, se o parmetro Gera? for preenchido com PIS". Se preenchido com Ambas, informe os parmetros referentes ao PIS e tambm ao Cofins. Vencimento (PIS)? : Informe a data de vencimento a ser atribuda ao ttulo de pagamento do PIS no financeiro, se o parmetro Gera? for preenchido com PIS. Se preenchido com Ambas, informe os parmetros referentes ao PIS e tambm ao Cofins. Prefixo (COFINS)? : Informe o cdigo/nmero de prefixo a ser atribudo ao ttulo de pagamento do Cofins no Financeiro, se o parmetro Gera? for preenchido com Cofins. Se preenchido com Ambas, informe os parmetros referentes ao Cofins e tambm ao PIS. Numero (COFINS)? : Informe o nmero a ser atribudo ao ttulo de pagamento do Cofins no financeiro, se o parmetro Gera? for preenchido com Cofins. Se preenchido com Ambas, informe os parmetros referentes ao Cofins e tambm ao PIS. Vencimento (COFINS)? : Informe a data de vencimento a ser atribudo ao ttulo de pagamento do Cofins no financeiro, se o parmetro Gera? for preenchido com Cofins. Se preenchido com Ambas, informe os parmetros referentes ao Cofins e tambm ao PIS. Arq.Perodo Anter.? : Informe o nome do arquivo da apurao PIS/COFINS, relativo ao perodo anterior. Gera titulos? : Caso deseje gerar titulo selecione a opo Sim. Considera filiais? : Informe Sim caso o processamento deva ser feito para todas as filiais do sistema. Livro Selecionado? : Atravs desta pergunta possvel identificar qual dos Livros dever ser utilizado para apurao da PIS/COFINS. Confira os parmetros e confirme. O sistema retorna tela de descrio da rotina. Confirme novamente.

O sistema apresenta a tela de apurao, subdividida em pastas: Pasta "Base de Clculo" Esta pasta apresenta:

Base de Clculo: Esta linha apresenta os valores de todas as sadas, subtraindo os valores de todas as entradas, referentes ao perodo de apurao informado nos parmetros iniciais. Crdito do PIS - Apurao Anterior:Esta linha apresenta os valores referentes aos crditos do PIS referentes s apuraes anteriores. Crdito do Cofins - Apurao Anterior: Esta linha apresenta os valores referentes ao Crditos de Cofins referentes s apuraes anteriores. (Frete + Seguros + Despesas):Esta linha apresenta os valores de frete + seguro + despesas, referentes ao perodo de apurao informado nos parmetros iniciais.

Pasta "Outros Valores" Nessa pasta, podem ser informados outros valores a serem considerados na apurao do PIS/Cofins. Como exemplo, podemos citar valores no provenientes de notas fiscais, que devem ter PIS e Cofins apurados. Quando houver necessidade de inserir outros valores nesta pasta, com alquotas diferenciadas dos parmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN, deve ser configurado o parmetro MV_ALIQCOL. Quando este parmetro estiver com T em seu contedo, sero apresentadas as colunas de "Aliq. PIS" e "Aliq. Cofins". Quando estiver configurado com F , ser mantido o layout padro da apurao. O valor informado ser somado ao valor "Base de Clculo Origem" da Pasta "Apurao" e os valores resultantes da aplicao das alquotas de PIS e Cofins, sero incorporados nas linhas de apurao de PIS e Cofins, desta mesma pasta. Pasta "Deduo do PIS" Nessa pasta, podem ser informados os valores referentes s dedues de PIS, ocorridas no perodo de apurao. Pasta "Deduo do Cofins" Nessa pasta, podem ser informados os valores referentes s dedues de Cofins ocorridas no perodo de apurao.

Pasta "Apurao" Esta pasta apresenta:

Base de Clculo (Origem):Esta linha apresenta os valores de todas as sadas, somando outros valores (digitados na pasta "Outros Valores"), menos entradas, referentes ao perodo de apurao informado nos parmetros iniciais. Sadas - Entradas PIS: Esta linha apresenta os valores do PIS, calculados tomando como base o faturamento bruto, que est informado na pasta "base de Clculo", linha "Base de Clculo Origem". Sadas - Entradas Cofins: Esta linha apresenta os valores do Cofins, calculados tomando como base o faturamento bruto, que est informado na pasta "base de Clculo", linha "Base de Clculo Origem". Apurado PIS: Esta linha apresenta os valores do PIS, calculados tomando como base o faturamento bruto, que est informado na pasta "base de Clculo", linha "Base de Clculo Origem", mais os valores informados na pasta "Outros Valores", menos as dedues de PIS informados na pasta "Deduo PIS". Apurado Cofins: Esta linha apresenta os valores do Cofins, calculados tomando como base o faturamento bruto, que est informado na pasta "base de Clculo", linha "Base de Clculo Origem", mais os valores informados na pasta "Outros Valores", menos as dedues de Cofins informados na pasta "Deduo Cofins".

Clique no boto "OK" para iniciar a apurao do PIS / COFINS.

ACERTOS
ACERTOS FISCAIS

A rotina de Acertos Fiscais permite que, em caso de inconsistncias no fechamento dos Livros Fiscais, seja possvel corrigi-las e, posteriormente, acertar os arquivos. Esta opo geralmente utilizada na urgncia de entrega dos Livros Fiscais. Ao realizar o acerto fiscal, a correo afeta diretamente os registros que contm as colunas do Livro Fiscal, os valores, cdigos fiscais e alquotas. Aps a correo do registro, deve-se informar no campo Perm. Reproc.? No, para no permitir o reprocessamento deste registro fiscal. Assim, aps a urgncia, basta cancelar tal lanamento e lan-lo corretamente.Para excluir um lanamento do livro, a respectiva nota deve ser excluda antes, pois no pode haver lanamento nos Livros Fiscais sem a respectiva nota.

Mdulo Livro Fiscal-> Miscelnea -> Acertos -> Acertos Fiscais Opes do Menu Pesquisar: Permite a busca de uma Nota Fiscal. Visualizar: Permite a visualizao das Notas Fiscais. Incluir: Permite a incluso de uma Nota Fiscal. Excluir: Permite a excluso da Nota Fiscal em que o cursor estiver posicionado, Configurao: Permite personalizar o browse conforme preferncias do usurio, Filtro: Permite ao usurio realizar filtros nos registros exibidos no browse, Sair: Permite o retorno ao menu principal. Para incluir uma tabela, siga as orientaes a seguir: No menu principal, selecione as opes Miscelnea + Acertos + Acertos Fiscais; O sistema apresenta uma janela browser com os dados j cadastrados. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, dividida em duas partes, cabealho e detalhes.

Pasta Acertos Fiscais Prem. Reproc: Flag utilizada para reprocessar este registro ou no. Data de entrada: Data de entrada da contabilizao da nota fiscal. Nota fiscal: Nmero da nota fiscal. Srie N. F.: Srie da nota fiscal. Client.Forn.: Cdigo identificador do cliente ou fornecedor junto ao sistema. Loja: Campo que identifica cada uma das lojas do cliente/fornecedor. Cd. Fiscal: Cdigo fiscal. Cd. Serv. ISS. Cdigo: de Servio do ISS, utilizado para descriminar a operao efetuada perante o municpio tributador. Estado Ref.: Sigla da unidade da federao de referncia. Emisso N. F: Data da emisso da nota fiscal. Conta Contbil: Nmero da conta contbil referente ao movimento. Valor Contbil: Valor contbil da nota fiscal lanada nos livros fiscais. Base P/ICMS: Valor base para clculo de ICMS. ICMS Tribut.: Valor do ICMS da nota fiscal. ICMS Isento: Valor da mercadoria isenta de ICMS. ICMS Outros: Valor da mercadoria a ser considerada na coluna de outros nos livros fiscais. Base de IPI: Valor base para clculo de IPI. IPI Tribut.: Valor do IPI da nota fiscal. IPI Isento: Valor da mercadoria isenta de IPI. IPI Outros: Valor da mercadoria a ser considerada na coluna "outros" dos livros fiscais. Observaes: Observaes a cerca da nota fiscal que deve constar dos livros fiscais. Desconto: Informar valor de desconto no lanamento fiscal. ICMS retido: Valor do ICMS retido ou Solidrio. Tipo: Tipo de lanamento: L = Nota Fiscal em Lote S = Registro de ISS. N lanament.: Nmero do lanamento contbil. Doc. Orig.: Nmero do documento original proveniente de Devolues. ICMS Compl: Valor de ICMS Complementar, deferimento de Imposto. IPI Obs.: Valor do IPI a ser impresso na coluna de Observaes do Livro Fiscal. Nr. Livro: Nmero do Livro Fiscal. ICMS Autn.: Valor de ICMS sobre frete autnomo. Base ICMS Ret.: Valor da Base de Clculo para o ICMS Retido.

Form. Prop: Flag para indicar se na nota fiscal de entrada foi utilizado formulrio prprio. "S" -> Sim "N" -> No Espec. Docum: Espcie do Documento Fiscal. Frmula: Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes" dos Livros Fiscais Registro de Entradas e Sadas. Desp Aces: Valor das despesas acessrias. Nr PDV.: Nmero do PDV (Impressora fiscal) que gerou a venda. Valor do Imp de 1 a 6: Valor do Imposto de 1 a 6. Pagt. Imp.: Informe se o imposto ser pago dentro ou fora do municpio. Nota de Emp: Nota de Empenho. ICMS Diferido: Valor do icms diferido. Trf.db/crd.: Valor do ICMS de debito ou credito proveniente de uma nota de transferncia.

REPROCESSAMENTO
Esta rotina executa atualizaes no arquivo de Livros Fiscais e resumo de movimentaes da DIPI, partindo dos arquivos de cabealho das NFs de entrada e cabealho das NFs de sada, e recalculando os valores referentes ao total da nota, ICMS, IPI, frete e desconto. Deve ser utilizada, por exemplo, em casos onde tenha ocorrido uma definio errada do TES, como alquota de ICMS, IPI. Neste caso, o TES deve ser corrigido e a rotina de Reprocessamento executada. Este reprocessamento deve ser executado antes da emisso dos Livros Fiscais. Para efetuar o reprocessamento:

Preencha os dados dos parmetros: Data Inicial? : Informe a data inicial para o reprocessamento. Data Final? : Informe a data final para o reprocessamento. Livro de? : Informe o nmero do Livro a ser utilizado no reprocessamento. Da Nota Fiscal? : Informe o nmero inicial da nota fiscal a ser reprocessada. Ate a Nota Fiscal? : Informe o nmero final da nota fiscal a ser reprocessada. Serie de? : Informe a srie inicial da nota fiscal a ser reprocessada. Serie Ate? : Informe a srie final da nota fiscal a ser reprocessada. Do Cliente/Forn. ? : Informe o cdigo do cliente ou fornecedor inicial para o reprocessamento. At Cliente/Forn. ? : Informe o cdigo do cliente ou fornecedor final para o reprocessamento. Da Loja? : Informe o cdigo da loja inicial para o reprocessamento. Ate a Loja? : Informe o cdigo da loja final para o reprocessamento. Da Filial? : Informe a filial inicial para o reprocessamento.

Ate a Filial? : Informe a filial final para o reprocessamento. Confirme os parmetros informados.

O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Confirme para dar incio ao reprocessamento.

D.E.S. (DECLARAO ELETRNICA

DE

SERVIOS)

D.E.S.

O sistema Protheus no mdulo de livros fiscais possui rotina que permite gerar a declarao eletrnica de servios (DES) da prefeitura de So Paulo, para todas as pessoas fsicas que se enquadrarem no decreto n. 42.836 de 07.02.2003. Conforme o layout do manual de importao contido no programa da DES fornecido pela prefeitura de So Paulo atravs da URL: www.prefeitura.sp.gov.br/des, esto disponibilizados no sistema os seguintes itens: Importar Notas Fiscais emitidas; Importar Documentos recebidos.

Para gerar a DES:

1. Na janela de manuteno de Instrues Normativas, o sistema apresenta a tela

descritiva da rotina. <- Micelania -> Arq. Magnticos -> Instrues Normativas ->

2. Clique no boto "Parmetros".

Sero apresentados os parmetros da rotina. 3. Preencha os dados, observando os seguintes parmetros: Data Inicia?: Informe a data inicial do perodo. Data Final?: Informe a data final do perodo. Instr. Normativa:? Informe o arquivo de configurao a ser utilizado, sem a extenso ".INI". Para este meio magntico, deve ser informado:

DES_NFS - para gerar documentos de sada; DES_NFE - para gerar documentos de entrada.
Arq. Destino:? Para este meio magntico, deve ser informado:

DESNFS.txt - para gerar documentos de sada; DESNFE.txt - para gerar documentos de entrada.

Diretrio?: Informar o nome do diretrio para gravao dos arquivos gerados. Exemplo: C:\TXTS\.

4.

Confira os parmetros e confirme.

RELATORIO REGISTRO ISS

MODELO

56

O registro de ISS trata as Notas Fiscais de Servios Tomados ou Intermediados de Terceiros, por um perodo selecionado, dentro dos padres estabelecidos pela Prefeitura de So Paulo atravs da Lei 13.476/02, Portaria 015 e Decreto 42.836/03. O Modelo 56 apresenta as Notas Fiscais de Servios Prestados, exibindo valores de reteno do ISS na fonte e dados dos prestadores dos servios, demonstrando no rodap um resumo do ms por cdigo de recolhimento e alquotas. Para gerar o Registro de ISS Modelo 56: 1. No menu principal, v em relatrios, livros oficiais e em registro ISS modelo 56.

2. Na janela de emisso do relatrio "Registro ISS Modelo 56", clique no boto

"Parmetros".

3. O sistema apresenta uma janela com os parmetros referentes ao relatrio.

4. Configure-os de acordo com orientao abaixo.

Data de \ at ?: Informe a data de incio e fim para a gerao do relatrio. Livro selecionado?: Informe o nmero do livro a ser considerado no relatrio. Pagina Inicial?: Informe o nmero da pgina inicial a ser considerada no relatrio. Numero C.C.M.?: Informe o cdigo do contribuinte a ser considerado na emisso do relatrio. 5. Confira os dados e confirme.

6. Em seguida, clique em cada uma das pastas apresentadas na janela de emisso

do relatrio para configurar a impresso. Nestas pastas possvel selecionar o tipo de impresso (em disco, via spool, etc.), definir quais campos do cadastro sero emitidos pelo relatrio, criar filtros para a emisso, etc. 7. Confira as configuraes e confirme a impresso do relatrio.

MOVIMENTOS

NOTA FISCAL MANUAL

O ambiente Livros Fiscais possibilita a gerao de guias e formulrios e formaliza os registros das informaes de entradas e sadas, de acordo com o que estabelece a lei. Mesmo que os ambientes no estejam integrados para gerao automtica destas notas fiscais, o Livro Fiscal permite lan-las manualmente para gerar as informaes necessrias gerao dos Livros Fiscais.

NOTA FISCAL MANUAL DE ENTRADA

O objetivo desta rotina lanar nos livros as diversas notas fiscais, no executando os lanamentos automticos para os ambientes Financeiro e Estoque. A liberao feita atravs da transao da Nota Fiscal de Entrada, onde o material j recebido classificado. Este processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao das tributaes aplicadas e nos dados contbeis financeiros. Caso o sistema no esteja integrado com o Estoque/ Custos ou Compras, deve-se utilizar esta opo para registrar a entrada de materiais na empresa, no executando lanamentos automticos para Financeiro e Estoques. Veja a caractersticas da NF de Entrada atravs do Livro Fiscal:

Mdulo Livro Fiascal-> Atualizaes-> Movimentos -> Nf Manual Entrada Opes do Menu Pesquisar: Permite a busca de uma Nota Fiscal. Visualizar: Permite a visualizao das Notas Fiscais. Incluir: Permite a incluso de uma Nota Fiscal. Excluir: Permite a excluso da Nota Fiscal em que o cursor estiver posicionado, Configurao: Permite personalizar o browse conforme preferncias do usurio, Filtro: Permite ao usurio realizar filtros nos registros exibidos no browse, Sair: Permite o retorno ao menu principal. Para incluir uma tabela, siga as orientaes a seguir: No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Entrada; O sistema apresenta uma janela browser com os dados j cadastrados. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, dividida em duas partes, cabealho e detalhes.

Cabealho Tipo: Selecione o Tipo da Nota Fiscal. Formulrio Prprio: Utiliza Formulrio Prprio ( Sim/No ). Nota Fiscal: Nmero da Nota Fiscal. Serie Data: Serie da Nota Fiscal. Data: Data de Emisso da Nota Fiscal. Fornecedor: Cdigo do Fornecedor. Tipo do Docum.: Tipo do documento fiscal. Ex.: Nota Fiscal Fatura, Conhecimento de Frete areo, etc. Detalhes Item: Campo preenchido automaticamente. Produto: Cdigo identificador do produto.

Unidade: Campo preenchido automaticamente. SegundaUM: Campo preenchido automaticamente. Quantidade: Quantidade entregue do produto. Vlr. Unit.: Valor unitrio do item. Vlr.Total: Valor total da nota fiscal. Vlr.IPI: Valor do IPI do item. Vlr.ICMS: Valor do ICMS do item. Tipo Entrada: Tipo de entrada da nota fiscal (TES). Cd. Fiscal: Cdigo da natureza da operao, ou seja,cdigo fiscal da operao (CFO). Desc. Item: Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor unitrio da mercadoria. Aliq. IPI: Percentual de IPI sobre o produto. Aliq. ICMS: Percentual de ICMS sobre o produto. Peso Total: Peso do produto para rateio do valor do frete entre os diversos produtos da nota fiscal. C. Contbil: Cdigo da conta contbil onde deve ser lanada a entrada. Centro Custo: Cdigo do Centro de Custo. Armazm: Cdigo do Armazm no qual ser estocado o produto. Qtd. 2 UM: Quantidade na segunda unidade de medida. Docto. Orig: Nota Fiscal Original quando entrada de Devoluo de Vendas. Serie Orig: Srie da Nota Fiscal Original quando entrada de uma Devoluo de Vendas. It. Doc. Orig: Item da Nota Fiscal Original quando entrada de uma devoluo de vendas. ICMS Solid: Valor do ICMS Retido. Ret. ICMS: Valor de Base reduzida de ICMS. Base ICMS: Valor da Base de ICMS para este item. Desconto: Valor de Desconto do item. Vlr. Base IPI: Valor de Base de Clculo de IPI para o Item da Nota Fiscal. Sit. Tribut.: Classificao Fiscal do produto.

Rodap Pasta Totais Esta pasta apresenta valores referentes Nota Fiscal Manual de Entrada.

Pasta Inf.Fornecedor/Cliente Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que far a entrega. No caso de devoluo, so apresentados os dados do cliente. Pasta Descontos/Frete/Despesas Informe, se houver, os descontos que sero aplicados ao valor da Nota Fiscal de Entrada. O desconto pode ser dado em percentual ou em valor. Valor do desconto: Valor Total do Desconto. Valor do Frete: Valor Total do Frete. Despesas: Valor Total das Despesas. Seguro: Valor Total do Seguro. Pasta "Impostos" Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores. Pasta "Livros Fiscais" Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da Nota Fiscal.

NOTA FISCAL MANUAL DE SAIDA

Caso o ambiente Livros Fiscais no esteja integrado com o Faturamento, deve-se utilizar esta opo para registrar os impostos das sadas de materiais da empresa, no executando os lanamentos automticos para Financeiro e Estoque.

Mdulo Livro Fiascal-> Atualizaes-> Movimentos -> Nf Manual Saida Opes do Menu Pesquisar: Permite a busca de uma Nota Fiscal. Visualizar: Permite a visualizao das Notas Fiscais. Incluir: Permite a incluso de uma Nota Fiscal. Excluir: Permite a excluso da Nota Fiscal em que o cursor estiver posicionado, Configurao: Permite personalizar o browse conforme preferncias do usurio, Filtro: Permite ao usurio realizar filtros nos registros exibidos no browse, Sair: Permite o retorno ao menu principal. Para incluir uma tabela, siga as orientaes a seguir: No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Sada; O sistema apresenta uma janela browser com os dados j cadastrados. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, dividida em duas partes, cabealho e detalhes.

Cabealho Tipo: Selecione o Tipo da Nota Fiscal. Formulrio Prprio: Campo preenchido automaticamente. Nota Fiscal: Nmero da Nota Fiscal. Serie: Serie da Nota Fiscal Data:. Data de Emisso da Nota Fiscal. Cliente: Cdigo do Cliente. Tipo do Docum.: Tipo do documento fiscal. Ex.: Nota Fiscal Fatura, Conhecimento de Frete Areo, etc. Detalhes Item: Campo preenchido automaticamente. Produto: Cdigo identificador do produto. Unidade: Campo preenchido automaticamente. SegundaUM: Campo preenchido automaticamente.

Quantidade: Quantidade entregue do produto. Vlr. Unit.: Valor unitrio do tem. Vlr.Total: Valor total da nota fiscal. Vlr.IPI: Valor do IPI do item. Vlr.ICMS: Valor do ICMS do item. Tipo Entrada: Tipo de entrada da nota fiscal (TES). Cd. Fiscal: Cdigo da natureza da operao, ou seja,cdigo fiscal da operao (CFO). Desc. Item: Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor unitrio da mercadoria. Aliq. IPI: Percentual de IPI sobre o produto. Aliq. ICMS: Percentual de ICMS sobre o produto. Peso Total: Peso do produto para rateio do valor do frete entre os diversos produtos da nota fiscal. C. Contbil: Cdigo da conta contbil onde deve ser lanada a entrada. Prc Tabela: Preo unitrio de tabela. Armazm: Cdigo do Armazm no qual ser estocado o produto. Qtd. 2 UM: Quantidade na segunda unidade de medida. Desconto: Valor de Desconto do item de venda. Nota. Orig: Nota Fiscal Original quando entrada de Devoluo de Vendas. Serie Orig: Srie da Nota Fiscal Original quando entrada de uma Devoluo de Vendas. Ret. ICMS: Valor de Base reduzida de ICMS. Base ICMS: Valor da Base de ICMS para este item. Cdigo de Servio do ISS:Cdigo de Servio do ISS, utilizado para descriminar a operao efetuada perante o municpio tributador. ICMS Solid: ICMS Retido. Sub-Lote: Nmero do Lote (utilizado na rastreabilidade parmetro MV_RASTRO stiver ativado). Sit. Tribut.: Classificao Fiscal do produto. de Produtos quando

Rodap Pasta Totais Esta pasta apresenta valores referentes Nota Fiscal Manual de Sada. Pasta Inf. Cliente

Esta pasta apresenta dados cadastrais do cliente. Em caso de devoluo, so apresentados os dados do fornecedor. Pasta Descontos/Frete/Despesas Informe, se houver, os descontos que sero aplicados ao valor da Nota Fiscal de Sada. O desconto pode ser dado em percentual ou em valor. Valor do desconto: Valor Total do Desconto. Valor do Frete: Valor Total do Frete. Despesas: Valor Total das Despesas. Seguro: Valor Total do Seguro. Pasta "Impostos" Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores. Pasta "Livros Fiscais" Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da Nota Fiscal de Sada.