Anexa nr.

scR%
ACORD TELEFONIC pentru tranzactii Piete Financiare

persoane juridice

Intne,

Banca Comerciala Romana SA, societate administrata in sistem dudlist, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40l90l!991, avand cod

unic de inregistrare36t757, cu sediul in Bucuresti str. B-dul Regina Elisabeta, nr' 5, sector 3, inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776, denumita in continuare "Banca",

li

i/t4t t; cir rr? $it"

CUI

persoanainregistrata

juridica

cu

sediul in nr. .,{8o,

jridetut/

sub nr.
continuare Client'

calitate

de

.MvAenumita

reprezentata legal Prin

in

la Registrul

Comeftului

a intervenit, de comun acord, urmatorul Acord telefonic:

Aft. 1. Obiectul prezentului acord il constituie stabilirea telefonica a termenilor

tranzactiilor de depozite la terlnen, de vanzare cumparare valuta la vedere, titluri de stat si alte tipuri de instrumente financiare promovate de Banca prin intermediul Directiei Piete Financiare.

persoanele autorizate de catre Client (denumite' in continuane' .tpersoane AutorizabJ pentru stabilirea termenilor unei tranzactii incheiate cu Directia Piete Financiarssunt completate de catre Client in anexa 4la prezentul Acord.

Aft.

2.

Aft. 3. pentru stabilirea termenilor unei tranzactii incheiate cu Banca in baza prezentului Acord Clientul va apela Directia Piete Financiare (depaftamentele

Vanzari produse de Trezorerie catre clientela) la unul din numerele de telefon indicate in anexa nr.2la prezentul Acord.

Aft. 4. Stabilirea bilabmla a hrmenilor tranzactiei se va face dupa ce Clienhrl declara in mod expres la telefon ca acesta comunicare se face la initiativa sa si este de acord cu inregistrarea convorbirii telefonice de catre
banca, acesta avand dreptul,
telefonica.

la

randul sau, sa inregistreze convorbirea

pentru identificarea Clientului, acesta va comunica la solicitarea arbitragistului, una sau mai multe din urmatoarele date de identificare: - denumirea Clientului (societatii); - numele si prenumele Persoanei Autorizab, in cazul in care aceasta initiaza convorbirea telefonica; - alte date personale ale Persoanei AutorizaE sau ale Clienhrlui, completate de client in formular la articolul 2 al prezentului document; - parola comunicata de Banca.

Aft.5. Dupa semnarea prezentului Acord, Banca comunica parola care urmeaza a fi utilizata de Client utilizand unul din numerele de telefon inregistrate apeland Clienhrl la unul din numerele de telefon indicate de acesta in anexa 4 la prezentul Acord. Parola este stabilita de Directia Piete Financiare si poate fi
schimbata ori de cate ori Banca considera necesar sau la cererea Clientului.
,t

dezvaluie decat Art. 6. Clienttrl se obliga sa asigure protectia parolei, sa nu opentru utilizarea rersoanelor Autorizag, asumandu-si exclusiv raspunderea acesteia de catre terti, daca nu a notificat anterior in scris bancii ca aceste informatii au ajuns la cunostinta unor terte persoane' Incheierea unei tranzactii, daca termenii acesteia au fost bilateral acceptati, se considera efectuata cu Clientul daca acesta comunica telefonic Bancii conform instructiunilor descrise la art. 4, Banca neavand nici un fel de raspundere in aceasta situatie, in conditiile in care operatiunea a fost initiata de o alta persoana decat Clientul sau Percoanalutorizah.
parolei Anexa 1 sunt inregistrate, iar utilizarea acestui serviciu, inclusiv folosirea de identificare, se considera acceptul expres al Clientului pentru inregistrarea convorbirii telefonice si pentru utilizarea faxului si emailului ca mijloc de comunicare la distanta.

Art 7. Clienhrl cunoaste si este de acord ca liniile telefonice mentionate

in

Art. g. Clientul este de acord ca tranzactia incheiata cu Banca, ai carei termeni -, s-au stabilit telefonic in urma acceptului bilateral al partilor - Client si Banca se considera acceptata de catre Banca astfel: 8.1. pentu banzactiile de depozit la termen si de tanzactii de schimb valutar incheiate in baza prezentului Acord - tranzactia se considera accePtata
prezentati Clientului de Banca . Irstr,rctrr';gpriuind inr.gistrarea de catre Banca a tranzactiilor de depozit la termen si de schimb valutar in conturile Clientului sunt stabilite pe baza informatiilor completate in acest scop de Client in anexa 3 la prezentul Acord,
astfel:

g.1.1, pentru tnnzactiile de depozit la termen -> se va asocia implicit contul indicat de Client pentru tranzactiile de depozit in deviza respectiva in anexa 3 in coloana 'Cont folosit in tranzactiile MM (depozit la termen/", atat la constituirea depozitului (pentru transferul sumei din contul contul curent in contul de depozit), cat si la lichidarea depozitului (pentru transferul sumei din contul de depozit si a dobanzii calculate in contul curent) g.1.2. pentru hanzactile de schimb valutar -> se va asocia implicit contul indicat de Clientin anexa 3 in coloana "Cont folosit in tranzactiile (schimb valutar/", pentru tranzactiile de schimb valutar atat pentru deviza vanduta, cat si pentru deviza cumparata' Clientul poate solicita incheia tranzactii de depozite la termen si schimb valutar in baza prezentului Acord doar pentru valutele pentru care a completat informatia de cont curent in anexa 3 la Acord. Ulterior semnarii Acordului, daca Glientul va dori sa incheie tranzactii pe alte valute va actualiza anexa 3 la grezentul Acord si o va transmite Bancii' tomunicarile Banca Client privind tranzactiile de depozit la termen si de tranzactii de schimb valutar incheiate in baza prezentului Acord se pot efectua acest scop: pe urmatoarea . adresa de email indicata de client ,*Ct:r;t"rrtft '4{t'uxxtu4hL ' lU-' cu titluri de stat sau penbu alte Upuri de instrumentd produse promovaF de Banca prin Dircctia Piefte Financiarc

il

' ffite

in

maxim 30 minute orei 17:30' .'.1*rl.t. d. la efectuarea negjocierii telefonice, dar anterior pentru tranzactiile cu titluriUe stat Clienhrl are obligatia ca, in termen de maxim doua zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei sa transmita la Banca notificarea de tranzactionare in original. Transmiterea Documentului catre Banca se poate realiza astfel : a) letric la sediul Bancii; (b prin fax la unul din numerele indicate de Banca

de la unul din numerele *x

Banca cu datele sale de contact pentru Client)

(x*se completeaza de catre Client)

c) prin email (scanat), la adresa/ adresele*

f*
se conpt"teata ae catre Banca cu datele sale de contact pentru

Client)

de la una din adresele**:

.(**se completeaza de catre Client)

in

Art. 9. In cazul in care Clienhrl nu transmite pe fax/ email Documentul

maxim 30 de minute de la efectuarea negocierii telefonice, dar nu mai tarziu de ora 17:30 (indiferent daca perioada de timp scursa de la efectuarea negocierii

telefonice si ora L7:30 este mai mica de 30 de minute) Banca isi rezerva dreptul de a refuza executarea operatiunii si de a solicita, dupa caz, restabilirea termenilor tranzactiei anterior stabilite telefonic.

Aft. 10. Tranzactia solicitata de catre Client in baza prezentului Acord, pentru

care termenii s-au stabilit telefonic prin acceptul bilateral al partilor Client si Banca - se considera incheiata astfel: 10.1. pentru tanzactiile de depozit la termen si de tranzactii de schimb valular in momentul incheierii conversatiei telefonice daca Clientul si-a exPrimat in mod clar acordul privind termenii tranzactiei respective incheiate cu Banca: LO.z. pentu tanzactiile cu tiUuri de stat sau penbu alte Upuri de instrumente/ prcduse promovab de Banca prin Directia Piefte Financiarc numai dupa ori,mirea de catre Banca a Documentului transmis prin fax, email, letric.

Alt. 11. In cazul in care elementele tranzactiei inscrise de catre Client in 'bocumenfirl transmis la Banca (fax, email, letric) nu sunt in concordanta cu termenii tranzactiei din convorbirea telefonica, tranzactia nu se incheie' In acest caz Clientul are obligatia sa retransmita la banca Documentul completat in
conformitate cu convorbirea telefonica purtata anterior cu arbitrajistul.

Art. 12. Parte integranta a prezenlului acord sunt: a) Anexa nr. 1 Numerele de telefon la care poate

fi

contactata Directia Piete

termen si schimburi valutare incheiate in baza Acordul Telefonic pentu tanzactii Piefte Financiarc - persoane juridice; d) Anexa nr. 4 Persoanele autorizab de catre Client (denumite in Acord "persoane Autorizate') pentru stabilirea termenilor unei tranzactii incheiate cu
Directia Piete Financiare;

Financiare; b) Anexa nr. 2 Termeni si cofiditii generale pentru depozitele la termen incheiate in baza Acordului telefonic pentru tranzactii Piete Financiare; Conturile selectate de client pentru tranzactiile de depozit la c) Anexa nr.

Art. 13. Banca poate schimba unilateral oricare din anexele prevazute in art. 12 prin notificarea Clientrrlui la adresa de corespondenta mentionata de Client in preambulul Acordului, fara a fi necesara Semnarea unui alt Acord. in cazul in care intervin modificari ale Anexei nr. 2 - Termenii si condiUile generale pentru depozitele la Ermen incheiaE in baza Acordului telefonic p"nU., tranzactii Pieb Financiare si Clienhrl nu le accepta, Clientul are ireptul sa renunte la serviciu fara costuri suplimentare. In cazul in care Clientul nu comunica Bancii incetarea prezentului Acord intr-un termen de 30 zile de la primirea notificarii se considera ca a acceptat in mod tacit noile conditii, fara a fi necesara semnarea unui alt Acord.

Art. 14. Incheierea prezentului Acord presupune asumarea de catre client a in Termenilor si condiUilot generale pentnr depozitele la termen incheia6 precizate in Anexa baza Acordului telefonic plntru tmnzactii Piete Financiare nr. 2 la prezentul ACOrd, pentru tranzactiile de depozit incheiate in baza genelale penEu acestuia. In cazul in care intre Termenii si conditiile pentru tanzactii depozible la brmen incheiate in baza Acordului telefonic

anexa la prezentul Acord si prevederile pentru depozitele la exista termen din Conventia de cont curent incheiata intre Banca si Client pentu depozitele la contradictii, prevaleaza Termenii si conditiile generale

pieb Financiare

Ermen incireiate
Financiarc

in

baza Acordului telefonic pentu tranzactii Pieb

- anexa la prezentul Acord'

Aft. 15. prezentul Acold se reziliaza de plin drept fara nici un fel de formalitate si fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti in situatia in care a efectuat elientul nu transmite Bancii in cursul aceleiasi zile cu cea in care in care clientul nu recunoaste ilejoii.r"a telefonica Documentul sau in situatia
t6rmenii tranzactiei incheiate telefonic'

Aft. 16.

la data Prezentul Acord este valabil o perioada de 1 an de zile de daca nici una semnarii si se prelungeste automat pe noi perioade de cate un an' zile inainte de data de Oin patti nu notifica incetarea acestuia cu cel putin 10 de la care Acordul va inceta.

Aft. 17, prezentul Acord ppate fi denuntat unilateral de oricare dintre

parti, printr-o notificare prealabila ibmisa celeilalte parti cu cel putin 10 de zile inainte de data de la care acesta va inceta.

Aft. 1g. Contractele de depozit la termen valabil constituite in baza prezentul Acord raman valabile pe durata constituirii lor si in situatia in care Acord inceteaza.

prezentului

in 2 (doua) exemplare, unul prezentul Acord a fost incheiat azi acestuia pentru client si unul pentru Banca, si intra in vigoare la data semnarii de catre ambele Parti.

-JJ

Banca Comerciala Romana

prin Unitatea Numele,,prenumele si functia semnatarilor"; Semnaturile persoanelor autorizate

Client:

lefonic pentu
persoane juridice

Financiarc

t,

NUMERELE DE TELEFON la carc poatefi contactata DIRECTIA PIETE FIT{ANCXARE PENTRU NEGOCXEREA TRANZACTIILOR DE DEPOZTE LA TERMEN

Nota 1: Banca va actualiza si va transmite aceasta anexa catre clienti persoane fizice beneficiari ai acordului de negociere telefonica ori de cate ori vor interveni modificari fara a fi necesara semnarea unui nou Acord de negociere telefonica, Nota 2: In functie de categoria in care este incadrat clientul de catre banca se vor utiliza pentru comunicare numerele de telefon din tabela de mai jos. Reprezentatul bancii va indica pentru client care sunt numerele valabile pentru
gontact.

iI"

.'I

Glienhrl va utiliza pentru contact telefoanele indicate in "Grupa contact". (se va completa de catre banca)

de

- Grupa 1de contact (ua fi utilimta

Numar blefon:, o21, 3125140

de clienti clasificati in IMM):

ozt

3122235
89
315 84 84

021 312rr ozL

o2r 3L22206'

- Grupa 2 de contacL

(va fi utilizata de clienti clasificati in LC si GLC):

Numar blefon:

o2L 3L5U67 o2L 310 60 6s o21 3LO446:2 o2L 3tA4463 o21 31:04449 o2L 31044 s9
Anexa

persoane juridice

2 - la Acodul Telefonic pentu tmnzactii Piete Financiare

Termeni si conditii generale pentu depozitele la termen incheiate in baza Acordu lu i blefonic pentru ba nzactii Piete Fi nancia rc

1. Obiectul conventiei de depozit la termen: administmrca de catre Banca a depozihlor la termen in conditii neqociate incheiate in baza Acordului Telefonic pent! tanzactii Piefte Financiarc - persoane juridice.
2. Durata depozitului la termen este cuprinsa intre: data constituirii depozitului la termen si data scadentei depozitului la termen, date calendaristice stabilite conform negocierii telefonice.
Depozitele la termen constituite in conditii negociate sunt fara prelungire automata, la scadenta suma constituita in depozit si dobanda aferenta virandu-se automat in contul curent al Clientului.

3.

-'p Nivelul dobanzii este cel negociat cu Banca si este stabilit individual la fiecare Gontract, putand fi, fix sau variabil. Bonificarea catre Client a dobanzii aferenta depozitului la termen incheiat in baza Acordul telefonic pentru tranzactii Piete
Financiare se efectueaza la data scadentei depozitului.

In cazul in care terrnenii unei tranzactii de depozit la termen incheiata cu banca stabilesc un alt mod de, bonificare a dobanzii catre client, termenii tranzactiei prevaleaza conditiilor de'bonificare stabilite la punctul 4.
conform Tarifului de comisioane practicat de BCR, Clienhrl confirma faptul ca a luat la cunostinta de Tariful de comisioane al BCR si accepta modul de percepere a acestora, precum si modificarea unilaterala de catre Banca a nivelului comisionelor din Tariful de comisioane afisat la data semnarii
prezentei conventii.

5.

6. Comisioane

7. Lichidarea depozitului la termen constituit in conditii negociate se realizeza automat la scadenta prin virarea disponibilitatilor din contul de depozit in contul curent al clientului. B. Lichidarea depozitului la termen incheiat in baza Acordul telefonic pentru tranzactii Piete Financiare se poate efectua inainte de scadenta la cererea Clientului (titulatului)/ imputernicitului cu bonificarea nivelului de dobanda
aferent disponibilitatilor la vedere.

9. Prin semnarea Acordului, in cazul depozitelor la termen in conditii negociate cu dobanda variabila, Clientul (titularul de cont) accepta modificarile unilaterale ale Bancii referitoare la nivelul dobanzii.

10. Termenii si conditiile generale ale depozitului la termen in conditii negociate sunt valabile pe termenul transmis in Solicitarca de constituirc depozit in conditii negociah.

lti

Anexa

persoane juridice

3 - la Acoldul Telefonic pentu tmnzactii Piete Financiarc

Conturile selectate de client pentru

tranzactiile de depozit la termen si schimburi valutare incheiate in baza Acordul Telefonic pentru tranzactii Piete Financiare - persoane juridice

9ERa d
.luL

t:(ut: N U':

A,

Eb=8 o.EE(gs
8E E E H^' H lg-q
S
,li It
04

N E^ !vE\

rt

cJ _o

E.5 5e sdE S

s\

\ {\l

8s s58
N*-

cC)

z
co

Su
kl aC,:I

sg :

".1

\sr

.r< so .\o ,f) tcr \-j\

?.\-

Gl'.s)

o c
P

(_t

c o
J{i zE

*?

Nota 2: Se vor completa conturile curente pe care Clientul Ie are deschise la BCR si pe acesta doreste sa le utilizeze pentru tranzactiile de depozit la termen incheiate in baza Acordului Telefonic pentru tranzactii piete Financiare - percoane juridice. se va completa un singur cont pentrufiecare raluta.

pentru tranzactiile de schimb valutar incheiate in baza Acordului Telefonic pentru tranzactii piete Financiare - percoane juridice. se.ta completa un singur cont pentrufiecare valuta.

Nota 1: Se vor completa conturile curente pe care Clientul le are deschise la BCR si pe acesta doreste sa le ulilizeze

Anexa

persoane juridice

4 - la Acordul Telefonic penUu

tranzactii Piete Financiarc

Persoanele autorizate de catre Client

(denumite in Acord "Persoane Autorizate,) pentru stabilirea termenilor unei tranzactii incheiate cu Directia Piete Financiare

Nr.

Nume

Prenume

CNP

Telefon

Crt.

NniitS 5'ivo1,1g bStgci

cu

Gftt"p.iLCI
frN

Nanw'l4zmt*

<otai

/${#46

ft

f)

26tottrcotuaSs aa,Se/4ff.tr4 6

.,f

ii,

10