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Gestion commerciale 100

Version 14.00

Rfrence

PRODUCTION

Composition du progiciel Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant : le cdrom sur lequel est enregistr le programme, la documentation lectronique, prsente sur le cdrom. Proprit & Usage Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal. Tous droits rservs dans tous pays. Logiciel original dvelopp par Sage France. Documentation Sage France. Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). Conformit & Mise en garde Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel lectronique, les spcifications vises dans la prsente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spcifications. Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses besoins aux fonctionnalits. Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation. Evolution La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations apportes ces mises jour. La fiche Suggestion Sage France recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses suggestions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel. Marques Ligne 30, Ligne 100, Intgrale et Ligne 1000 sont des marques dposes appartenant Sage France. Windows 98 Seconde Edition, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques dposes de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS est une marque dpose de Apple Computer Inc. Sage France

2 Sage France

Sommaire

Sommaire
Introduction____________________ 22
Gnralits sur le programme Sage Gestion commerciale ___________________________________23 Gnralits concernant Sage Gestion commerciale 100 .23
Version Windows........................................................................ 23 Version Macintosh...................................................................... 23

Menu Systme _________________47 Menus Gestion Commande (Mac OS X) ___________________________48


Menu Gestion commerciale ___________________49

Installation du programme ................................................23


Mise jour dune installation existante....................................... 24

Nouveauts de la version _____________________25 Amliorations de la gamme ..............................................25 Codification automatique des rfrences et codes barres25 Souches et numrotation .................................................25 Formats dimportation / exportation paramtrables ..........26 Nomenclatures .................................................................26 Centres de charges ..........................................................26 Comptabilisation des engagements .................................26 Modles et prestations types............................................26 Rapprovisionnement date ...........................................27 Interrogation stock prvisionnel........................................27 Suivi / traabilit des articles grs par numro de srie ou de lot......................................................................................27 Indisponibilit en stock .....................................................27 Bons dachat.....................................................................27 Gestion des articles numro de srie ou de lot .............27 Mise jour de la comptabilit ...........................................28 Modifications de dtail ......................................................28
Numrotation des articles grs par numros de lot ou de srie 28 Intgration des fichiers reus ..................................................... 28 Articles conditionnement ......................................................... 28 Cration des familles par duplication ......................................... 28

Menu Fichier ___________________50


Nouveau________________________________________52 Assistant de cration dun nouveau fichier ...................... 52 Choix du mode de cration Assistant de cration de fichier 53 Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable existant........................................................... 53 Ouverture du fichier comptable Assistant de cration de fichier ............................................................................... 53 Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier ............................................................ 55 Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier ............................................................................... 55 Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable57 Enregistrement de la raison sociale de lentreprise Assistant de cration de fichier ....................................................... 57 Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier ............................................................ 58 Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes Assistant de cration de fichier........................................ 59 Identification de votre monnaie de tenue comptable Assistant de cration de fichier........................................ 59 Caractristiques de la monnaie de tenue comptable Assistant de cration de fichier........................................ 60 Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier ............................................................................... 61 Slection des lments repris Assistant de cration de fichier ............................................................................... 62 Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier ............................................................................... 63 Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier ............................................................................... 64 Utilisation manuelle de la commande Nouveau............... 65 Cration dun fichier comptable ....................................... 66 Ajustement automatique de la taille des fichiers.............. 67 Ouvrir __________________________________________68 Fichier comptable associ ............................................... 69 Evnements..................................................................... 70

Particularits du programme__________________29 Versions du programme ...................................................30


Versions fonctionnant sur Windows ........................................... 30 Versions fonctionnant sur Macintosh ......................................... 36 Gnralits concernant les versions Windows et Macintosh ..... 42

Utilisation en client/serveur...............................................43 A propos de ce manuel ________________________44 Documentation fournie .....................................................44

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Sommaire
Menu contextuel de la liste des vnements ............................. 70 Personnaliser la liste des vnements....................................... 71 Dtail dune information libre..................................................... 144 Informations libres de type Table .............................................. 146 Informations libres de type Valeur calcule .............................. 146 Modification du paramtrage des Informations libres ............... 149

Fermer _________________________________________72 A propos de votre socit _____________________73 Description de la fiche de lentreprise...............................74 Volet Identification A propos de .................................74 Volet Initialisation A propos de ..................................76 Volet Contacts A propos de .......................................80 Volet Comptable A propos de ....................................81 Sous-volet Facturation Volet Comptable de la fiche de lentreprise ........................................................................82 Sous-volet Rglement/caisse Volet Comptable de la fiche de lentreprise ...................................................................86 Sous-volet Gnral Volet Comptable de la fiche de lentreprise ........................................................................89 Sous-volet Engagement Volet Comptable de la fiche de lentreprise ........................................................................91 Volet Commercial A propos de ..................................92 Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la fiche de lentreprise ..........................................................93 Sous-volet Gestion des livraisons Volet Commercial de la fiche de lentreprise ........................................................100 Volet Communication Fiche entreprise........................102 Volet Prfrences A propos de ................................105 Volet Options Fiche entreprise ....................................108 Agenda ...........................................................................110 Catgorie comptable ......................................................111 Catgorie de produits .....................................................113 Catgorie tarifaire ...........................................................113 Champ statistique articles ..............................................114
Enumrs statistiques articles.................................................. 115

Mode darrondi............................................................... 150 Mode dexpdition.......................................................... 151 Mode de rglement........................................................ 152 Niveaux danalyse.......................................................... 154 Organisation .................................................................. 154
Organisation Slection des domaines.................................... 154 Organisation Paramtrage des documents............................ 159 Organisation Documents internes .......................................... 163 Organisation Choix du domaine............................................. 166 Organisation Liste des colonnes ............................................ 167 Colonnes des fonctions paramtrables de loption Organisation 168

Pays............................................................................... 168 Plan analytique .............................................................. 169


Structure des numros de sections........................................... 171

Priodicit ...................................................................... 173 Rsiliation abonnement ................................................. 174 Service contact .............................................................. 175 Souches et numrotation............................................... 175 Structure banque ........................................................... 178 Type tiers ....................................................................... 180
Compte gnral associ ........................................................... 182

Unit dachat et de vente ............................................... 183 Lire les informations_________________________ 185 Rajustement des cumuls ............................................. 186 Recalcul des informations libres .................................... 189 Configuration systme et partage __________ 191 Configuration systme ................................................... 191 Utilisateurs connects.................................................... 192 Messagerie .................................................................... 193
Envoi de message..................................................................... 193 Rception de message ............................................................. 194

Champ statistique tiers ...................................................116


Enumrs statistiques tiers ...................................................... 116

Code risque ....................................................................117 Codification automatique ................................................118


Rfrence article ...................................................................... 119 Rfrence gamme.................................................................... 120 Rfrence conditionnement ..................................................... 123 Code barres article ................................................................... 125 Code barres gamme................................................................. 127 Code barres conditionnement .................................................. 130

Autorisations daccs _______________________ 195 Commandes protges ................................................. 195


Affichage de la protection.......................................................... 196

Protection du circuit de validation des pices................ 196 Protection des factures .................................................. 197
Principe de la protection des factures ....................................... 197

Condition de livraison .....................................................132 Conditionnement ............................................................133


Units de conditionnement....................................................... 134

Protection de la saisie des documents .......................... 197 Protection de zones ....................................................... 198 La fonction Rechercher/Remplacer et les autorisations daccs........................................................................... 198 Description de la fentre Autorisations daccs............. 199 Importer______________________________________ 203 Importer au format dimportation Ligne 30 et 100 204

Devise ............................................................................135
Cotation .................................................................................... 137 Ancienne cotation..................................................................... 138

Fichiers lis ....................................................................138


Association dun fichier comptable ........................................... 139

Gamme...........................................................................140
Enumrs de gamme ............................................................... 140

Information libre..............................................................142

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Sommaire
Format catalogue fournisseur.........................................206
Structure du fichier dimportation des rfrences fournisseur .. 206 Valeurs par dfaut Champs du fichier Fournisseurs .............. 250

Champs du fichier Articles ............................................. 252


Champs disponibles Champs du fichier Articles .................... 252 Correspondance des champs Champs du fichier Articles ..... 252 Valeurs par dfaut Champs du fichier Articles ....................... 253

Format catalogue fournisseur et article ..........................209


Structure du fichier dimportation des rfrences fournisseur .. 209 Description des champs dune ligne rfrence fournisseur de larticle 211 Valeurs reprises par dfaut en cration darticle ...................... 213

Champs du fichier Catgories tarifaires......................... 255


Champs disponibles Champs du fichier Tarifs par catgories tarifaires .................................................................................... 255 Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs par catgories tarifaires................................................................... 255

Gestion des erreurs en import de donnes Format Ligne 30 et 100 .............................................................................215


Journal dimport Format Ligne 30 et 100............................... 216

Champs du fichier Tarifs fournisseurs ........................... 256 Importer au format dimportation paramtrable 218 Gnralits sur les importations au format paramtrable218
Importation en modification ...................................................... 219 Importation en ajout.................................................................. 219 Importation des articles ............................................................ 219 Champs disponibles Champs du fichier Tarifs fournisseurs .. 256 Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs fournisseurs............................................................................... 256

Champs du fichier Familles darticles ............................ 257


Champs disponibles Champs du fichier Familles darticles ... 257 Correspondance des champs Champs du fichier Familles darticles 257 Valeurs par dfaut Champs du fichier Familles darticles ...... 258

Gestion des erreurs en import de donnes Format paramtrable ..................................................................220


Journal dimport Format paramtrable .................................. 220

Champs du fichier Documents....................................... 259


Champs disponibles Champs du fichier Documents.............. 259 Correspondance des champs Champs du fichier Documents 260 Valeurs par dfaut Champs du fichier Documents................. 261

Exporter______________________________________ 222 Exporter au format Ligne 30 et 100, HTML 223 Paramtrage des modles dexportation........................225
Critres de slection................................................................. 227

Communication site site __________________ 263 Communication ______________________________ 264 Oprations prliminaires................................................ 264 Donnes concernes..................................................... 266 Envoi de donnes .......................................................... 266
Assistant communication de site site Envoi de donnes .... 266 Exportation de donnes par la communication de site site.... 272

Formats dexportation.....................................................228
Format texte ............................................................................. 228 Format Sylk .............................................................................. 228 Format HTML ........................................................................... 228 Format Classeur Microsoft Excel........................................... 230

Dclaration dchange de biens intra-communautaire ...230


Champs de la dclaration ........................................................ 232

Rception de donnes................................................... 275


Assistant communication de site site Rception de donnes 276

Exporter au format dexportation paramtrable 233 Slection des informations exportes.............................234 Format import/export paramtrable ________ 237 Format de fichier Dtail de la fiche ..............................238 Paramtrages dimport ...................................................240
Numrotation des comptes de tiers.......................................... 241 Affectation de compte principal ................................................ 242

Importation des donnes par la communication de site site 278


Message E-mail ........................................................................ 278 Fichier magntique.................................................................... 279 Journal de traitement ................................................................ 279

Communications planifies _________________ 281 Liste des communications planifies ............................. 281
Menu contextuel de la liste des communications planifies...... 282 Personnalisation de la liste des communications planifies ..... 282

Proprits des champs...................................................242


Volet Proprit Champs des formats de fichiers paramtrables .. 243 Volet Correspondance Champs des formats de fichiers paramtrables .......................................................................... 244

Dtail dune communication planifie ............................ 283


Volet Fiche principale Communication planifie .................... 283 Volet Donnes Communications planifies............................ 285

Champs du fichier Clients...............................................245


Champs disponibles Champs du fichier Clients .................... 245 Correspondance des champs Champs du fichier Clients ..... 246 Valeurs par dfaut Champs du fichier Clients ....................... 246

Communications planifies lorsque le programme est arrt 287 Impression des paramtres socit ________ 288 Mise en page_________________________________ 289 Format dimpression _________________________ 290 Impression diffre __________________________ 291

Champs du fichier Fournisseurs.....................................249


Champs disponibles Champs du fichier Fournisseurs .......... 249 Correspondance des champs Champs du fichier Fournisseurs... 250

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Sommaire
Outils_________________________________________ 293 Importer les prfrences ____________________ 294 Exporter les prfrences ____________________ 295 Lancement des applications ________________ 296 Quitter _______________________________________ 297 Famille darticles Dtail de la fiche ............................. 323 Volet Fiche Principale - Famille darticles ...................... 324 Volet Complment Familles darticles......................... 327
Modles denregistrement Familles d'articles ........................ 330

Volet Tarification Familles darticles ........................... 331


Fournisseurs par famille darticles............................................. 332 Paramtrage des fournisseurs Familles darticles ................. 332 Catgorie tarifaires par famille darticles ................................... 335 Remise par client par famille darticles...................................... 337

Menu Edition __________________ 298


Annuler_______________________________________ 299 Couper _______________________________________ 300 Copier ________________________________________ 301 Coller_________________________________________ 302 Effacer _______________________________________ 303 Slectionner tout ____________________________ 304 Dupliquer_____________________________________ 305 Duplication par Glisser / Dposer...................................306 Inverseur_____________________________________ 307 Calculette Sage______________________________ 308 Ajouter _______________________________________ 309 Voir/Modifier _________________________________ 310 Consulter ____________________________________ 311 Supprimer ____________________________________ 312 Prcdent ____________________________________ 313 Suivant _______________________________________ 314 Rechercher __________________________________ 315 Atteindre _____________________________________ 316 Afficher le journal de traitement ____________ 317

Articles_______________________________________ 338 Liste des articles ............................................................ 338


Oprations possibles sur la liste des articles ............................ 339 Menu contextuel de la liste des articles .................................... 342 Personnaliser la liste des articles.............................................. 342

Article Dtail de la fiche .............................................. 344 Volet Fiche principale Articles..................................... 346 Catgories tarifaires articles (Tarifs de vente) ............... 349
Articles Liste des catgories tarifaires Menu contextuel ..... 350 Dtail dune catgorie tarifaire .................................................. 350 Dtail dune catgorie tarifaire Articles une seule gamme .. 354 Dtail dune catgorie tarifaire Articles double gamme....... 355 Dtail dune catgorie tarifaire Article conditionnement ...... 356

Tarifs clients................................................................... 357


Dtail dun tarif client Article sans gamme ni conditionnement 358 Dtail dun tarif client Article gamme ................................... 359

Gestion des rfrences fournisseurs Tarifs dachat ... 360


Dtail dun fournisseur Article sans gamme........................... 360 Dtail dun fournisseur Article une seule gamme ................ 364 Dtail dun fournisseur Article deux gammes ...................... 365 Mise jour du prix dachat dans les rfrences fournisseurs ... 365

Gestion des numrs de gamme................................. 367


Article une seule gamme........................................................ 368 Articles deux gammes ............................................................ 369

Gestion des conditionnements ...................................... 369 Nouveau tarif ................................................................. 370 Volet Complment - Articles .......................................... 371
Catgories comptables articles ................................................. 374

Volet Descriptif - Articles................................................ 375


Rubriques du glossaire Volet Descriptif de la fiche article ..... 377 Modles denregistrement......................................................... 378

Volet Champs libres Article......................................... 379 Sous-volet Statistique article Volet Champs libres des articles ........................................................................... 379 Sous-volet Information libre Volet Champs libres des articles ........................................................................... 381
Menu contextuel de la liste des informations libres................... 382

Menu Structure _______________ 318


Familles darticles __________________________ 320 Liste des familles darticles.............................................320
Oprations possibles sur la liste des familles darticles ........... 321 Menu contextuel de la liste des familles darticles.................... 322 Personnaliser la liste des familles darticles ............................. 323

Sous-volet Photo Volet Champs libres des articles .... 382


Pour attacher une image la fiche article................................. 383 Pour supprimer une image associe......................................... 383

Sous-volet Documents Volet Champs libres des articles . 384 Volet Stock Articles..................................................... 385
Menu contextuel de la liste des dpts Volet Stock de la fiche article 388

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Sommaire
Dernier prix dachat Article sans gamme............................... 388

Gestion des graphiques Comptes gnraux .............. 448


Slection de la srie du graphique Comptes gnraux ......... 448

Articles particuliers Volet stock de la fiche article........390 Article simple gamme Volet Stock de la fiche article 390
Dernier prix dachat Article avec gamme(s) .......................... 391

Plan analytique ______________________________ 449 Oprations possibles sur la liste des sections analytiques.. 449
Menu contextuel de la liste des sections analytiques ............... 451 Personnaliser la liste des sections analytiques ......................... 451

Article double gamme Volet Stock de la fiche article392 Article conditionnement Volet Stock de la fiche article ... 394 Article suivi en srialis Volet Stock de la fiche article 395 Article gr par lot Volet Stock de la fiche article ........397 Article en contremarque Volet Stock de la fiche article397 Volet Statistiques - Articles.............................................398 Sous-volet Statistiques de vente Volet Statistiques des articles ............................................................................398 Sous-volet Statistiques dachat Volet Statistiques des articles ............................................................................399 Gestion des graphiques Articles..................................400
Slection de la srie du graphique ........................................... 400 Les diffrentes reprsentations graphiques ............................. 401

Plans analytiques et structure des numros de section 451


Paramtrage libre des numros de section .............................. 452 Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie 452

Assistant de gnration automatique des sections ....... 454 Slection du plan analytique Assistant de gnration automatique des sections .............................................. 454 Informations complmentaires Assistant de gnration automatique des sections .............................................. 455 Slection des niveaux de rupture Assistant de gnration automatique des sections .............................................. 455
Slection par Enumr.............................................................. 456 Slection par Intervalle.............................................................. 456 Slection par Incrment ............................................................ 456

Nomenclatures ______________________________ 403 Liste des nomenclatures ................................................403


Oprations possibles sur la liste des nomenclatures ............... 403 Menu contextuel de la liste des nomenclatures ....................... 406 Personnaliser la liste des nomenclatures................................. 406

Sections totalisatrices Assistant de gnration automatique des sections................................................................... 457 Section analytique Dtail de la fiche........................... 458 Volet Fiche principale Section analytique ................... 459 Volet Information libre - Section analytique ................... 460 Volet Cumuls - Section analytique................................. 461 Gestion des graphiques Section analytique ............... 462
Slection de la srie du graphique Section analytique .......... 462

Nomenclature Dtail de la fiche...................................407 Volet Composition Nomenclature ................................409


Menu contextuel de la liste des composants............................ 415 Nomenclatures de fabrication................................................... 415 Nomenclature commerciale / compos .................................... 416 Nomenclature commerciale / composant ................................. 419 Articles lis - Nomenclatures.................................................... 420

Taux de taxes________________________________ 464 Oprations possibles sur la liste des taux de taxes....... 464
Menu contextuel de la liste des taux de taxe ............................ 465 Personnaliser la liste des taux de taxe...................................... 465

Volet Composition / Gammes Nomenclatures.............421 Volet Gamme opratoire Nomenclatures ....................422


Menu contextuel de la liste des gammes opratoires .............. 426

Volet Gamme opratoire / Gamme Nomenclatures ....426 Volet Prvisions Nomenclatures..................................428 Volet Prvisions / Gammes Nomenclatures ................431 Comptabilit _________________________________ 432 Plan comptable ______________________________ 433 Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux433
Menu contextuel de la liste du plan comptable ........................ 435 Personnaliser la liste du plan comptable.................................. 435

Taux de taxe Dtail de la fiche ................................... 466 Codes journaux ______________________________ 469 Oprations possibles sur la liste des codes journaux.... 469
Menu contextuel de la liste des codes journaux ....................... 470 Personnaliser la liste des codes journaux ................................. 471

Cration dun code journal............................................. 471 Assistant de cration dun code journal ......................... 472 Identification du journal Assistant de cration dun code journal ............................................................................ 472 Paramtrage dun journal de type trsorerie Assistant de cration dun code journal.............................................. 473 Options du journal Assistant de cration dun code journal 474 Cration manuelle dun code journal ............................. 475 Code journal Dtail de la fiche.................................... 475 Banques______________________________________ 480 Oprations possibles sur la liste des banques .............. 480
Menu contextuel de la liste des banques .................................. 481

Cration dun compte gnral ........................................436


Assistant de cration dun compte gnral comptable............. 436 Cration manuelle dun compte gnral................................... 439

Compte gnral Dtail de la fiche ...............................439 Volet Fiche Principale - Compte gnral ........................440 Volet Analytique / IFRS - Compte gnral......................443
Slection dune grille analytique Compte gnral ................. 445

Volet Bloc-notes - Compte gnral.................................445 Volet Information libre - Compte gnral........................446 Volet Cumuls - Compte gnral .....................................447

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Sommaire
Personnaliser la liste des banques........................................... 481 Adresse banque Client........................................................... 527

Banque Dtail de la fiche ............................................481 Volet Identification - Banque ..........................................482 Volet Contacts Banque................................................483 Volet R.I.B. Banque .....................................................484
Adresse banque ....................................................................... 487

Volet Modles - Client.................................................... 528


Menu contextuel de la liste des modles clients ....................... 530

Volet Champs libres - Client .......................................... 531 Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres du client 531 Sous-volet Information libre Volet Champs libres du client 532 Sous-volet Documents Volet Champs libres du client 533 Volet Livraisons - Client ................................................. 535 Volet Tarifs - Client ........................................................ 537 Sous-volet Remise par famille Volet Tarifs du client .. 538 Sous-volet Tarif dexception par article Volet Tarifs du client 539
Dtail dun tarif dexception ....................................................... 540

Modles de rglement _______________________ 489 Oprations possibles sur la liste des modles de rglement 489
Menu contextuel de la liste des modles de rglement ........... 490

Modle de rglement Dtail de la fiche .......................490 Modles de grille ____________________________ 493 Oprations possibles sur la liste des modles de grille..493
Menu contextuel de la liste des modles de grille.................... 494 Personnaliser la liste des modles de grille ............................. 494

Volet Abonnements - Client ........................................... 542 Volet Statistiques Clients ............................................ 543 Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche client 544 Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche client 546 Sous-volet Surveillance Volet Statistique de la fiche client 547 Gestion des graphiques Clients.................................. 548 Volet Agenda - Clients ................................................... 548
Saisie dun vnement agenda................................................. 550

Modle de grille Dtail de la fiche................................494 Codes affaires _______________________________ 497 Codes affaires - Liste .....................................................497
Menu contextuel de la liste des codes affaires......................... 499 Personnaliser la liste des codes affaires .................................. 499

Code affaire Dtail de la fiche .....................................500


Cration dun document interne partir de la fentre dun code affaire 501

Volet Fiche principale - Code affaire ..............................501 Volet Information libre - Code affaire..............................504 Volet Statistiques - Code affaire .....................................505 Sous-volet Ralisation des objectifs - Volet Statistiques des codes affaires .................................................................505
Domaine = Les deux ou Achat ................................................. 506 Domaine = Vente ..................................................................... 507

Fournisseurs _________________________________ 552 Fournisseurs - Liste ....................................................... 552


Menu contextuel de la liste des fournisseurs ............................ 554 Personnaliser la liste des fournisseurs...................................... 554

Fournisseur Dtail de la fiche ..................................... 555


Cration dun document des achats partir de la fentre du fournisseur ................................................................................ 557

Sous-volet Statistiques ventes - Volet Statistiques des codes affaires............................................................................507 Sous-volet Statistiques achats - Volet Statistiques des codes affaires............................................................................508 Sous-volet Mouvements comptables - Volet Statistiques des codes affaires .................................................................509 Gestion des graphiques - Code affaire...........................509
Slection de la srie du graphique - Code affaire .................... 509

Volet Identification - Fournisseur ................................... 558 Volet Contacts - Fournisseur ......................................... 560 Volet Complment - Fournisseurs ................................. 561
Conditions de rglement .......................................................... 563

Volet Banques - Fournisseurs ....................................... 565


Adresse banque Fournisseur ................................................. 567

Volet Modles Fournisseur ......................................... 568


Menu contextuel de la liste des modles fournisseurs.............. 570

Clients _______________________________________ 511 Clients - Liste..................................................................511


Menu contextuel de la liste des clients..................................... 513 Personnaliser la liste des clients .............................................. 513

Volet Champs libres - Fournisseur ................................ 570 Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres de la fiche fournisseur ..................................................................... 571 Sous-volet Information libre Volet Champs libres de la fiche fournisseur ..................................................................... 572 Sous-volet Documents Volet Champs libres de la fiche fournisseur ..................................................................... 573 Volet Tarifs - Fournisseur .............................................. 575 Volet Abonnements Fournisseur ................................ 576 Volet Statistiques - Fournisseur..................................... 577 Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche fournisseur ..................................................................... 578

Client Dtail de la fiche................................................514


Cration dun document des ventes partir de la fentre du client 516

Volet Identification Client .............................................517 Volet Contacts - Client....................................................519 Volet Complment - Client..............................................521
Conditions de rglement .......................................................... 523

Volet Banques - Client....................................................525

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Sommaire
Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche fournisseur......................................................................579 Sous-volet Surveillance Volet Statistiques de la fiche fournisseur......................................................................580 Gestion des graphiques Fournisseurs.........................580
Slection de la srie du graphique ........................................... 581 Oprations possibles sur la liste des centres de charges ......... 620 Menu contextuel de la liste des centres de charges ................. 621 Personnaliser la liste des centres de charges........................... 621

Centre de charges Dtail de la fiche........................... 622


Volet Fiche principale Centre de charges .............................. 622 Volet Ressources Centre de charges .................................... 626

Volet Agenda Fournisseur ...........................................581


Saisie dun vnement agenda ................................................ 583

Reprsentants _______________________________ 627 Liste des reprsentants ................................................. 627


Menu contextuel de la liste des reprsentants.......................... 628 Personnaliser la liste des reprsentants ................................... 628

Barmes _____________________________________ 585 Commissions ________________________________ 586


Menu contextuel de la liste des commissions reprsentants ... 586 Personnaliser la liste des commissions reprsentants............. 587

Reprsentant Dtail de la fiche................................... 628 Volet Identification Reprsentant................................ 629 Volet Complment Reprsentant................................ 630 Dpts de stockage _________________________ 632 Liste des dpts de stockage ........................................ 632
Menu contextuel de la liste des dpts de stockage................. 632 Personnaliser la liste des dpts de stockage .......................... 633

Commission Dtail de la fiche .....................................587 Modalits du commissionnement sur encaissement ......593 Rabais, remises et ristournes _______________ 594 Liste des rabais, remises et ristournes ...........................594
Menu contextuel de la liste des rabais, remises et ristournes.. 594 Personnaliser la liste des rabais, remises et ristournes ........... 595

Dpt de stockage Dtail de la fiche .......................... 633 Volet Fiche principale Dpt....................................... 634 Volet Contacts Dpt.................................................. 635 Mise jour des tarifs ________________________ 637 Processus de mise jour des tarifs............................... 637 Assistant de mise jour des tarifs ................................. 638 Slection du type de mise jour Assistant de mise jour des tarifs ........................................................................ 639 Slection des articles Assistant de mise jour des tarifs . 641 Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat Assistant de mise jour des tarifs................................................. 642 Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente Assistant de mise jour des tarifs................................................. 643 Paramtrage de la mise jour du coefficient Assistant de mise jour des tarifs...................................................... 644 Paramtrage de la mise jour des remises Assistant de mise jour des tarifs...................................................... 644 Paramtrage du recalcul des prix de vente Assistant de mise jour des tarifs...................................................... 645
Rpercussion sur le prix de vente............................................. 646

Rabais, remises et ristournes Dtail............................595 Soldes et promotions ________________________ 599 Liste des soldes et promotions .......................................599
Menu contextuel de la liste des soldes et promotions.............. 599 Personnaliser la liste des soldes et promotions ....................... 600

Soldes et promotions Dtail de la fiche .......................600 Glossaires ___________________________________ 602 Liste des glossaires ........................................................602
Menu contextuel de la liste des glossaires............................... 603 Personnaliser la liste des glossaires ........................................ 603

Glossaires Dtail de la fiche ........................................604 Modles denregistrement___________________ 605 Liste des modles denregistrement...............................605
Menu contextuel de la liste des modles denregistrement...... 606

Modles denregistrement Dtail de la fiche................606 Volet Fiche principale - Modle denregistrement ..........607 Volet Complment - Modles denregistrement .............610 Ressources __________________________________ 612 Liste des ressources ......................................................612
Oprations possibles sur la liste des ressources ..................... 613 Menu contextuel de la liste des ressources ............................. 614 Personnaliser la liste des ressources....................................... 614

Mise jour des tarifs Assistant de mise jour des tarifs.. 647 Validation pas pas ...................................................... 647 Utilisation manuelle de la commande Mise jour des tarifs 650
Fentre de mise jour des tarifs............................................... 651 Rpercussion sur le prix de vente............................................. 654 Mise jour des tarifs des nomenclatures.................................. 656 Validation de la mise jour des tarifs ....................................... 657

Ressource Dtail de la fiche........................................615


Volet Fiche principale Ressource.......................................... 615 Volet Centres de charges Ressource.................................... 617

Mise jour des prvisions___________________ 661 Assistant de mise jour des prvisions......................... 661
Slection du type de traitement Assistant de mise jour des prvisions .................................................................................. 661

Centres de charges__________________________ 619 Liste des centres de charges .........................................619

9 Sage France

Sommaire
Slection des donnes mettre jour Assistant de mise jour des prvisions ................................................................................. 662 Priode de rfrence Assistant de mise jour des prvisions 663 Paramtrage des quantits fabriquer Assistant de mise jour des prvisions ................................................................................. 664 Lignes de pices particulires................................................... 728 Insertion dune ligne avant une autre ........................................ 729 Insertion dun saut de ligne ....................................................... 729 Insertion dun sous-total ............................................................ 729 Dsignation de la ligne de totalisation....................................... 730 Insertion dune ligne de remise supplmentaire........................ 730 Enregistrement dune remise identique sur certaines lignes..... 730

Menu Traitement _____________ 668


Documents des ventes ______________________ 670 Liste des documents des ventes ....................................670
Menu contextuel de la liste des documents des ventes ........... 673 Personnaliser la liste des documents des ventes .................... 674 Slection des documents de vente .......................................... 675 Statut des documents de vente................................................ 675 Envoi des documents des ventes par e-mail............................ 677 Imprimer la liste des documents des ventes ............................ 680 Comptabilisation directe des documents de vente................... 684

Recalcul des modles denregistrement ................................... 731

Texte complmentaire - Lignes des documents de vente731


Associer un texte du glossaire .................................................. 731 Insrer une ligne de texte.......................................................... 732

Articles particuliers Documents des ventes ................ 733 Articles conditionnement - Documents des ventes..... 733
Aucun conditionnement principal .............................................. 733 Un conditionnement principal a t paramtr ......................... 734

Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes735 Articles simple gamme - Documents des ventes........ 735
Saisie dune ligne darticle simple gamme ............................. 736 Modification dune ligne darticle simple gamme .................... 736 Suppression dune ligne darticle simple gamme ................... 737 Cas particulier des articles gamme non grs en stock......... 737

Cration des documents des ventes ..............................685 Saisie des documents des ventes ..................................687 En-tte - Documents des ventes ....................................688
Affichage de len-tte des documents de vente en Mode personnalis 691 Cration dune pice partir dune fiche client ........................ 692 Cration dune pice de vente partir dun modle type ......... 692 Slection dun client Documents des ventes......................... 693 Validation de len-tte Documents des ventes ...................... 695

Articles double gamme - Documents des ventes ....... 737


Saisie dune ligne darticle double gamme............................. 738 Modification dune ligne darticle double gamme ................... 738 Suppression dune ligne darticle double gamme................... 739

Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes 739


Affectation des numros de srie ou de lot............................... 742 Modification des numros de srie ou de lot............................. 742 Suppression des numros de srie ou de lot............................ 743 Contrle dunicit des numros de lots Documents des ventes ... 743

Informations sur le document des ventes.......................696 Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des ventes ......................................................................696 Informations sur le document Documents des ventes.697 Informations libres - Documents des ventes ..................702 Informations complmentaires sur la ligne de document Documents des ventes ...................................................703
Volet Informations ligne Information ligne du document de vente 703 Volet Informations libres Information ligne du document de vente 705 Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document de vente......................................................................................... 706

Article en contremarque - Documents des ventes......... 743


Articles simples ......................................................................... 744 Articles en contremarque et nomenclature ............................ 747 Modification d'une ligne d'article en contremarque ................... 749 Suppression d'une ligne d'article en contremarque .................. 751 Visualisation du lien Articles en contremarque ...................... 751 Information contremarque document ........................................ 752

Article forfaitaire - Documents des ventes ..................... 754 Article factur au poids - Documents des ventes .......... 754 Articles nomenclature - Documents des ventes ......... 755
Valorisation avec rpartition du prix de vente ........................... 757 Valorisation sans rpartition du prix de vente .......................... 759 Articles nomenclature et gamme......................................... 760 Articles nomenclature et saisie variable.............................. 762

Solvabilit - Documents des ventes ...............................707 Saisie des lignes - Documents des ventes.....................708
Colonnes de saisie des documents des ventes ....................... 709 Menu contextuel des lignes des documents de vente.............. 709 Personnaliser les colonnes des documents des ventes........... 710 Oprations possibles sur les lignes des pices de vente......... 711

Fonctions annexes - Documents des ventes..................712 Colonnes de saisie des documents de vente .................713 Slection dun article Documents des ventes..............724
Menu contextuel de la liste de slection dun article ................ 726 Personnaliser les colonnes de la liste de slection dun article 726 Cration dun article en saisie de document de vente.............. 727

Conflits de remises - Documents des ventes ................ 765 Articles en indisponibilit - Documents des ventes........ 766
Gestion des articles non livrs Documents des ventes.......... 767 Gestion classique des indisponibilits Documents des ventes 769

Valorisation des documents de ventes .......................... 782 Valorisation TTC Documents des ventes ................... 784 Acomptes et bons dachat Documents des ventes..... 785
Historique comptable des acomptes Documents des ventes 787 Bons dachat ............................................................................. 788

Application des barmes - Documents des ventes ........728 Particularits des lignes de pices - Documents des ventes 728
Ouverture de la fiche article ..................................................... 728

Echancier - Documents des ventes ............................. 790

10 Sage France

Sommaire
Rglement comptant Documents des ventes..............792 Imputation des rglements Documents des ventes.....794 Duplication des documents des ventes ..........................795
Duplication par Glisser/Dposer Documents des ventes ...... 797 Personnaliser les colonnes des documents des achats ........... 853 Oprations possibles sur les lignes de pice dachat ............... 853

Fonctions annexes - Documents des achats................. 854 Colonnes de saisie des documents des achats............. 855 Slection dun article Documents des achats ............. 864
Menu contextuel de la liste de slection dun article ................. 866 Personnaliser la liste de slection dun article .......................... 867 Cration dun article en saisie de document dachat................. 868

Transformation des documents des ventes....................799 Transformation des documents autres que les factures.800
Description de la fentre de slection ...................................... 802

Transformations avec regroupement Documents des ventes .............................................................................804


Zones interdisant le regroupement........................................... 804 Gestion des zones autorisant le regroupement........................ 805

Particularits des lignes de pices - Documents des achats 869


Ouverture de la fiche article ...................................................... 869 Lignes de pices particulires................................................... 869 Insertion dune ligne avant une autre ........................................ 869 Insertion dun saut de ligne ....................................................... 870 Insertion dun sous-total ............................................................ 870 Insertion dune ligne de remise supplmentaire........................ 871 Recalcul des modles denregistrement ................................... 871

Transformation partielle des documents des ventes ......806


Transformation intgrale avec modification de la nouvelle pice 806 Transformation partielle des lignes de la pice ........................ 807 Transformation partielle par le menu contextuel ...................... 808

Transformation des factures Documents des ventes ..808 Intgration dun document de vente ...............................811 Impression des documents des ventes ..........................812
Impression de la liste des documents des ventes.................... 812 Impression dun document des ventes..................................... 813 Impression du BVR Suisse Documents des ventes .............. 817

Texte complmentaire - Lignes des documents dachat 872


Associer un texte du glossaire .................................................. 872 Insrer une ligne de texte.......................................................... 873

Articles particuliers Documents des achats ................ 873 Articles grs en vente au dbit - Documents des achats874 Articles simple gamme - Documents des achats........ 874 Articles double gamme - Documents des achats ....... 875
Saisie dune ligne darticle double gamme Documents des achats 876

Les documents des ventes et leur influence sur le stock817 Documents des achats ______________________ 819 Liste des documents des achats ....................................819
Menu contextuel de la liste des documents des achats ........... 822 Personnaliser la liste des documents des achats .................... 823 Slection des documents dachat............................................. 824 Statut des documents dachat .................................................. 824 Envoi des documents des achats par e-mail............................ 826 Imprimer la liste des documents des achats ............................ 827 Comptabilisation directe des documents dachat ..................... 831

Articles srialiss ou grs par lot Documents des achats 877


Menu contextuel des fentres Srialisation ou Gestion des lots 880 Personnalisation de la liste des fentres Srialisation ou Gestion des lots............................................................................................. 881 Affectation des numros de srie et de lot Documents des achats 881

Cration des documents des achats ..............................832 Saisie des documents des achats ..................................834 En-tte - Documents des achats ....................................835
Affichage de len-tte des documents dachat en Mode personnalis 838 Cration dune pice partir dune fiche fournisseur ............... 838 Cration dune pice dachat partir dun modle type ........... 838 Slection dun fournisseur Documents des achats ............... 839 Validation de len-tte Documents des achats ...................... 841

Article en contremarque - Documents des achats......... 883 Articles nomenclature - Documents des achats ......... 887 Conflits de remises - Documents des achats ................ 887 Valorisation des documents dachat .............................. 889 Valorisation TTC Documents des achats ................... 890 Acomptes et bons dachat Documents des achats..... 891
Historique comptable des acomptes Documents des achats 894

Echancier - Documents des achats ............................. 895 Imputation des rglements Documents des achats.... 897 Rglement comptant Factures d'achat ....................... 898 Gestion des frais d'approche ......................................... 900
Slection des pices fournisseurs............................................. 901 Ventilation des frais d'approche ................................................ 903

Informations sur le document des achats.......................842 Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des achats ......................................................................842 Informations sur le document - Documents des achats .843 Informations libres - Documents des achats ..................846 Informations complmentaires sur la ligne de document Documents des achats ...................................................847
Volet Informations ligne Informations ligne du document dachat 847 Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document dachat...................................................................................... 849

Duplication des documents des achats ......................... 906


Duplication par Glisser/Dposer Documents des achats ....... 908

Transformation des documents dachat......................... 910 Transformation des documents dachat autres que les factures .......................................................................... 910
Choix de la quantit commander ........................................... 913

Solvabilit - Documents des achats ...............................850 Saisie des lignes - Documents des achats.....................851
Colonnes de saisie des documents des achats ....................... 852 Menu contextuel des lignes de documents dachat.................. 852

Transformation des documents dachat avec regroupement 913 Transformation partielle des documents dachat ........... 916

11 Sage France

Sommaire
Transformation intgrale avec modification de la nouvelle pice 916 Transformation partielle des lignes de la pice ........................ 916 Transformation partielle par le menu contextuel ...................... 917 Articles srialiss - Mouvements de sortie ................................ 964 Articles grs par lot - Mouvements de sortie........................... 965

Bons de dprciation du stock Documents des stocks967


Menu contextuel des lignes des bons de dprciation de stock 969 Articles simple gamme - Bons de dprciation du stock........ 969 Articles double gamme - Bons de dprciation du stock ....... 969

Transformation des factures dachat ..............................918 Intgration dun document dachat .................................920 Impression des documents des achats ..........................922
Impression de la liste des documents des achats.................... 922 Impression dun document des achats..................................... 922 Impression du BVR Suisse Documents des achats .............. 926

Virement de dpt dpt Documents des stocks .... 970


Menu contextuel des lignes des virements de dpt dpt ... 971

Prparations de fabrication - Documents des stocks .... 972


Menu contextuel des lignes des prparations de fabrication .... 974 Articles nomenclature de fabrication Prpartions de fabrication 975 Article en contremarque - Prparations de fabrication .............. 975 Transformation des Prparations de fabrication ....................... 979

Les documents des achats et leur influence sur le stock926 Documents des stocks ______________________ 929 Liste des documents des stocks ....................................929
Menu contextuel de la liste des documents des stocks ........... 932 Personnaliser la liste des documents des stocks..................... 933 Slection des documents des stocks ....................................... 933 Imprimer la liste des documents des stocks............................. 933

Ordres de fabrication Documents des stocks ............. 981


Menu contextuel des lignes des ordres de fabrication .............. 984 Transformation des Ordres de fabrication................................. 984

Cration des documents des stocks...............................937 Saisie des documents des stocks ..................................938 En-tte - Documents des stocks.....................................939
Validation de len-tte Documents des stocks....................... 940

Bons de fabrication - Documents des stocks................. 986


Menu contextuel des lignes des bons de fabrication ................ 988 Affectation de ressources un centre de charges .................... 988 Articles ressources Bons de fabrication ................................. 989 Articles grs par lot Bons de fabrication............................... 991 Articles nomenclature Bons de fabrication.......................... 992 Ruptures de stock - Bons de fabrication ................................... 995 Dsassemblage - Bons de fabrication ...................................... 997

Informations gnrales sur la pice ou la ligne ..............940 Saisie des lignes - Documents des stocks .....................941
Colonnes de saisie des documents des stocks........................ 942 Oprations possibles sur les lignes de pice de stock............. 942 Menu contextuel des lignes des documents de stock .............. 943 Personnaliser les colonnes des documents des stocks ........... 943

Impression des documents des stocks.......................... 998


Impression de la liste des documents des stocks ..................... 998 Impression dun document des stocks ...................................... 998

Commandes annexes Documents des stocks ............943 Colonnes de saisie des documents des stocks..............944 Slection dun article Documents des stocks ..............948
Menu contextuel de la liste de slection dun article Documents des stocks ....................................................................................... 949 Personnaliser la liste de slection dun article Documents des stocks ....................................................................................... 949 Cration dun article en saisie de document de stock .............. 950

Les documents des stocks et leur influence sur le stock1000 Documents internes ________________________ 1003 Liste des documents internes ...................................... 1004
Menu contextuel de la liste des documents internes .............. 1006 Personnaliser la liste des documents internes ........................ 1008 Slection des documents internes .......................................... 1008 Statut des documents internes................................................ 1009 Envoi des documents internes par e-mail ............................... 1010 Imprimer la liste des documents internes................................ 1011

Particularits des lignes de pices - Documents des stocks 951


Enregistrement dune remise identique sur certaines lignes.... 951

Lignes des documents de stock - Texte complmentaire951


Associer un texte du glossaire ................................................. 951 Insrer une ligne de texte dans les documents de stock ......... 953

Cration des documents internes ................................ 1015 Saisie des documents internes.................................... 1016
En-tte - Documents internes ................................................. 1016 Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents internes 1020 Informations sur le document Documents internes .............. 1021 Informations libres - Documents internes................................ 1023 Saisie des lignes - Documents internes .................................. 1024 Fonctions annexes - Documents internes ............................... 1025 Colonnes de saisie des documents internes........................... 1025 Menu contextuel des lignes des documents internes ............. 1025 Personnaliser les colonnes des documents internes .............. 1026 Particularits des lignes de pices - Documents internes....... 1027

Informations sur la ligne de document Documents des stocks .............................................................................953


Volet Informations sur la ligne de document de stock.............. 953 Volet Informations libres de la ligne de document de stock ..... 954 Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document de vente......................................................................................... 955

Mouvements dentre - Documents des stocks..............955


Menu contextuel des lignes des mouvements dentre ........... 956 Articles simple gamme - Mouvements d'entre..................... 956 Articles double gamme - Mouvements d'entre .................... 957 Articles srialiss ou grs par lot Mouvements d'entre ..... 958

Transformation des documents internes ..................... 1027 Influence des documents internes ............................... 1028 Gestion des fabrications ___________________ 1030 Documents de fabrication __________________ 1031

Mouvements de sortie - Documents des stocks.............962


Menu contextuel des lignes des mouvements de sortie........... 963 Articles simple gamme - Mouvements de sortie.................... 963 Articles double gamme - Mouvements de sortie ................... 963

12 Sage France

Sommaire
Menu contextuel de la liste des documents de fabrication..... 1033 Personnaliser la liste des documents de fabrication .............. 1034 Slection des documents de fabrication................................. 1034 Imprimer la liste des documents de fabrication ...................... 1034 clients ...................................................................................... 1086 Transformation et impression Livraison commandes clients 1088

Traitement par lot __________________________ 1092 Facturation priodique _____________________ 1093 Slection simplifie - Facturation priodique ............... 1093 Format de slection - Facturation priodique .............. 1094
Lignes optionnelles du format de slection - Facturation priodique 1098 Transformation et impression - Facturation priodique........... 1099

Saisie et gestion des documents de fabrication ...........1035 Simulation de fabrication __________________ 1036 Assistant de simulation des fabrications.......................1036 Simulation manuelle des fabrications ...........................1038 Rsultat de la simulation ..............................................1039
Simulation fabrication ............................................................. 1040 Simulation ressource.............................................................. 1043

Rapprovisionnement ______________________ 1103 Slection simplifie Rapprovisionnement ............... 1103 Format de slection - Rapprovisionnement ............... 1106
Export des tats Rapprovisionnement ............................... 1110

Calcul des besoins _________________________ 1046 Interrogation de compte nomenclature____ 1047 Interrogation de stock Nomenclature.........................1047
Menu contextuel de la fentre dinterrogation nomenclature / stock 1050 Personnaliser la liste de la fentre dinterrogation nomenclature / stock ....................................................................................... 1050

Proposition de commande fournisseur Rapprovisionnement.................................................. 1111


Menu contextuel de la proposition de commande fournisseur 1112 Personnaliser les colonnes de la proposition de commande fournisseur .............................................................................. 1113 Modifier les informations d'une ligne de rapprovisionnement 1113 Gnration des commandes - Rapprovisionnement ............. 1114

Interrogation de la gamme opratoire Nomenclature 1051


Personnaliser la liste de la fentre dinterrogation nomenclature / gamme opratoire .................................................................. 1052

Interrogation des tarifs Nomenclature .......................1052


Personnaliser la liste de la fentre dinterrogation des tarifs de la nomenclature.......................................................................... 1053

Envoi commandes fournisseurs ____________ 1117 Slection simplifie - Envoi des commandes fournisseurs.. 1117 Format de slection - Envoi des commandes fournisseurs . 1118
Lignes optionnelles du format de slection - Envoi des commandes fournisseurs............................................................................. 1120

Interrogation commerciale Nomenclature..................1054 Interrogation cas demploi _________________ 1055 Interrogation de charges ressource _______ 1057 Gestion des livraisons clients ______________ 1061 Prparation des livraisons clients _________ 1062 Slection simplifie Prparations de livraisons clients1062 Format de slection Prparations de livraisons clients1063 Visualisation des commandes prparer ....................1065
Liste des commandes prparer........................................... 1065 Liste des lignes de commandes prparer ........................... 1069

Transformation et impression - Envoi commandes fournisseurs ................................................................. 1121 Rception des devis confirms ____________ 1123 Description de la fentre.............................................. 1123 Gestion des rglements ____________________ 1125 Saisie des rglements clients ______________ 1126 Fentre de saisie des rglements................................ 1126
Limitations de la liste des rglements ..................................... 1127

Gnration des prparations de livraison.....................1070 Validation des prparations de livraison clients 1073 Slection des prparations de livraison........................1073 Validation unitaire des prparations de livraison ..........1074 Validation globale des prparations de livraison ..........1078
Menu contextuel de la validation des prparations de livraison 1078

Saisie des rglements ................................................. 1128


Slection de lchance et enregistrement du rglement ....... 1129 Saisie manuelle du rglement et affectation une chance. 1129 Menu contextuel de la saisie des rglements ......................... 1132 Personnaliser la liste de la saisie des rglements .................. 1132

Reprise de lhistorique comptable - Saisie des rglements . 1132 Rapprochement des rglements.................................. 1134
Affectation des chances partir dun rglement existant.... 1134 Imputation dun rglement des chances .......................... 1134

Gnration des livraisons clients..................................1079 Livraison des commandes clients _________ 1081 Slection simplifie - Livraison commandes clients .....1081 Format de slection - Livraison commandes clients.....1082
Lignes optionnelles du format de slection - Livraison commandes

Cration du rglement partir d'une slection dchances 1137 Gestion des carts de rglement................................. 1137
Gestion manuelle des carts................................................... 1137

13 Sage France

Sommaire
Gestion automatique des carts de rglement en cas de saisie pralable du rglement........................................................... 1138 Gestion automatique des carts de rglement en cas de gnration du rglement .......................................................................... 1140 Slection des abonnements clients......................................... 1187 Impression de la liste des abonnements clients...................... 1187 Export des tats Abonnements clients ................................. 1190

Gestion des acomptes Saisie des rglements ..........1141 Consultation des imputations des rglements..............1141 Impression des rglements ..........................................1142
Impression dun rglement ..................................................... 1142 Impression de la liste des rglements .................................... 1142 Impression du BVR Suisse..................................................... 1145

Dtail d'un abonnement client ..................................... 1190 Volet Fiche principale - Abonnement client ................. 1191
Reconduction manuelle d'un abonnement client..................... 1195

Volet Complment - Abonnement client ...................... 1196 Volet Historique - Abonnement client .......................... 1199 Pice d'abonnement - Abonnement client ................... 1201 En-tte - Pice d'abonnement client............................ 1202 Informations gnrales sur la pice ou la ligne Abonnements clients ................................................... 1203
Informations gnrales sur la ligne Abonnements clients .... 1203 Informations sur la pice Abonnements clients.................... 1204

Saisie des rglements fournisseurs________ 1146 Fentre de saisie des rglements fournisseurs............1146 Gnration des rglements ________________ 1148 Slection des chances rgler ................................1148 Echances rgler ......................................................1150
Menu contextuel de la liste des chances rgler .............. 1153 Personnaliser la liste des chances rgler........................ 1154

Saisie des lignes Abonnements clients .................... 1205


Personnaliser les lignes des abonnements clients ................. 1205

Fonctions annexes - Abonnements clients .................. 1205 Valorisation des abonnements de ventes.................... 1208 Echancier - Abonnements des ventes ....................... 1209 Abonnements fournisseurs _________________ 1212 Liste des abonnements fournisseurs ........................... 1212
Slection des abonnements fournisseurs ............................... 1213 Menu contextuel de la liste des abonnements fournisseurs ... 1214 Personnaliser la liste des abonnements fournisseurs ............. 1215 Impression de la liste des abonnements fournisseurs ............ 1215 Export des tats Abonnements fournisseurs ....................... 1217

Rglements partiels......................................................1154 Impression des chances rgler..............................1156 Gnration des rglements ..........................................1157 Traitement de lintgration des rglements ..................1159 Modles et prestations types ______________ 1160 Liste des modles et prestations types ........................1160
Menu contextuel de la liste des modles et prestations types 1161 Personnaliser la liste des modles et prestations types......... 1162 Impression de la liste des modles et prestations types ........ 1162 Export des tats Modles et prestations types.................... 1164

Dtail d'un abonnement fournisseur ............................ 1218 Volet Fiche principale Abonnement fournisseur ....... 1218
Reconduction manuelle d'un abonnement fournisseur ........... 1223

Dtail d'un modle ou dune prestation type ................1164 Volet Fiche principale - Modle type ............................1165 Volet Complment - Modle et prestation type ............1169 Pice type modle - Modle et prestation type ............1172 En-tte - Pice type modle .........................................1173 Informations gnrales sur la pice ou la ligne Pice type modle..........................................................................1174
Informations gnrales sur la ligne Pice type modle....... 1174 Informations sur la pice Pice type modle....................... 1175

Volet Complment - Abonnement fournisseur............. 1224 Volet Historique - Abonnement fournisseur ................. 1225 Pice d'abonnement fournisseur ................................. 1227 En-tte - Pice d'abonnement fournisseur .................. 1227 Informations gnrales sur la pice ou la ligne Abonnements fournisseurs .......................................... 1229
Informations sur la ligne Abonnements fournisseurs ........... 1229 Informations sur la pice Abonnements fournisseurs .......... 1229

Saisie des lignes Abonnements fournisseurs ........... 1230


Personnaliser la liste de saisie des lignes dabonnements fournisseurs............................................................................. 1230

Saisie des lignes Pice type modle .........................1176


Menu contextuel des pices types modles........................... 1176 Personnaliser les lignes des pices types modles ............... 1176

Fonctions annexes Abonnements fournisseurs........ 1230 Valorisation des abonnements fournisseurs................ 1232 Echancier - Abonnements des achats ....................... 1234 Gnration des abonnements ______________ 1236 Slection simplifie - Gnration des abonnements ... 1236 Format de slection - Gnration des abonnements... 1238 Gnration des pices dabonnement ......................... 1240 Reconduction des abonnements ___________ 1241 Slection simplifie - Reconduction des abonnements 1241 Format de slection Reconduction des abonnements1243

Fonctions annexes - Pice type modle.......................1177 Valorisation Pice type modle .................................1178 Echancier - Pice type modle...................................1179 Gnration des documents Modles et prestations types. 1181 Abonnements _______________________________ 1183 Abonnements clients _______________________ 1184 Liste des abonnements clients .....................................1184
Menu contextuel de la liste des abonnements clients ............ 1186 Personnaliser la liste des abonnements clients ..................... 1186

14 Sage France

Sommaire
Mise jour des pices dabonnement _____ 1245 Contremarque ______________________________ 1250 Gnration des commandes fournisseurs _ 1252 Commandes clients en attente de commande fournisseur .. 1253
Menu contextuel de la liste des commandes en attente (Contremarque) ...................................................................... 1256 Personnaliser la liste des commandes en attente (Contremarque) 1256 Impression de linterrogation commerciale client .................... 1285

Interrogation comptable du client................................. 1288


Menu contextuel de linterrogation comptable du client .......... 1290 Personnaliser la liste de linterrogation comptable du client ... 1290 Slection de la priode............................................................ 1291 Impression des extraits de compte client ................................ 1291

Liste des documents du client ..................................... 1294 Interrogation de compte fournisseur_______ 1295 Particularits de la fentre ........................................... 1295
Slection d'un fournisseur Interrogation de compte fournisseur ... 1296

Modifier le fournisseur Contremarque .......................1256 Gnration des commandes fournisseurs Contremarque. 1257 Gnration des prparations de fabrication1259 Commandes clients en attente de prparation de fabrication 1260
Menu contextuel de la liste des prparations de fabrication (Contremarque) ...................................................................... 1262 Personnaliser la liste des prparations de fabrication (Contremarque) 1263

Interrogation de compte article ____________ 1298 Description de la fentre Interrogation de compte article . 1298
Slection d'un article Interrogation de compte article........... 1300

Interrogation du stock de l'article ................................. 1301


Menu contextuel Interrogation du stock article..................... 1305 Personnaliser la liste Interrogation du stock article .............. 1305

Interrogation du stock prvisionnel de larticle............. 1305


Slection des mouvements Interrogation du stock prvisionnel ... 1308 Menu contextuel Interrogation du stock prvisionnel de larticle ... 1309 Personnaliser la liste Interrogation du stock prvisionnel de larticle 1309

Modifier la date de fabrication Fabrication (contremarque) 1263 Gnration des prparations de fabrication (contremarque) 1263 Affectation des livraisons fournisseurs ____ 1265 Slection simplifie - Affectation des livraisons fournisseurs 1265 Format de slection - Affectation livraisons fournisseurs1267
Lignes optionnelles du format de slection - Affectation livraison fournisseurs............................................................................ 1270

Interrogation des tarifs de l'article................................ 1309


Menu contextuel Interrogation des tarifs articles.................. 1312 Personnaliser la liste Interrogation des tarifs articles ........... 1313

Interrogation commerciale de l'article .......................... 1313


Menu contextuel Interrogation commerciale article.............. 1314 Personnaliser la liste Interrogation commerciale article ....... 1315 Slection des mouvements Interrogation commerciale article 1316 Impression de linterrogation commerciale article ................... 1316

Visualisation des commandes livrer ..........................1270


Menu contextuel de la liste des commandes livrer.............. 1273 Personnaliser la liste des commandes livrer ....................... 1273

Gnration des livraisons clients Livraisons fournisseurs . 1274 Affectation des bons de fabrication _______ 1275 Slection simplifie - Affectation des bons de fabrication .... 1275 Format de slection - Affectation des bons de fabrication.... 1276 Visualisation des fabrications livrer ...........................1276 Gnration des livraisons clients Bons de fabrication1277 Interrogation de compte ___________________ 1279 Interrogation de compte client_____________ 1280 Description de la fentre ..............................................1280
Slection d'un client ............................................................... 1282

Interrogation de compte affaire ____________ 1320 Dtail de la fentre Interrogation de compte affaire.. 1320
En-tte de la fentre Interrogation de compte affaire........... 1320 Cumuls et valeurs Interrogation de compte affaire .............. 1321 Fonctions complmentaires Interrogation de compte affaire 1322

Slection d'un code affaire Interrogation de compte affaire 1322 Interrogation commerciale dun compte affaire............ 1323
Menu contextuel Interrogation commerciale comptes affaires 1325 Personnaliser la liste Interrogation commerciale comptes affaires 1325 Slection des mouvements Interrogation commerciale affaire ..... 1326

Impression de linterrogation commerciale Affaire....... 1326


Slection simplifie Impression de linterrogation commerciale Affaire...................................................................................... 1326 Format de slection Impression de linterrogation commerciale Affaire...................................................................................... 1328 Export des tats Interrogation commerciale Affaire ............. 1329

Interrogation commerciale du client..............................1283


Slection des mouvements .................................................... 1284 Menu contextuel de linterrogation commerciale client........... 1284 Personnaliser la liste de linterrogation commerciale client.... 1285

Interrogation des documents dun compte affaire........ 1330 Statistiques affaire par domaine .................................. 1330

15 Sage France

Sommaire
Statistiques affaire par familles.....................................1332 Interrogation comptable dun compte affaire ................1332
Menu contextuel Interrogation comptable affaire ................ 1333 Personnaliser la liste Interrogation comptable affaire ......... 1333 Slection des mouvements comptables Interrogation comptable affaire ..................................................................................... 1334 Impression de linterrogation comptable Affaire ..................... 1334

Rsultat de la recherche - En-ttes de documents...... 1369


Menu contextuel Rsultat de la recherche den-ttes de documents 1370 Personnaliser la liste Rsultat de la recherche den-ttes de documents............................................................................... 1370 Impression de la recherche En-ttes de documents ............ 1371

Interrogation de compte reprsentant_____ 1337 Description de la fentre Interrogation de compte reprsentant .................................................................1337
Slection d'un reprsentant.................................................... 1339

Lignes de documents - Recherche de documents 1372 Slection simplifie Recherche Lignes de documents1372 Format de slection Recherche Lignes de documents1373 Rsultat de la recherche - Lignes de documents ........ 1375
Menu contextuel Rsultat de la recherche de lignes de documents 1376 Personnaliser la liste Rsultat de la recherche de lignes de documents............................................................................... 1377 Impression de la recherche Lignes de documents............... 1377

Interrogation commerciale du reprsentant..................1340


Slection des mouvements Reprsentant........................... 1340 Menu contextuel de linterrogation commerciale reprsentant 1341 Personnaliser la liste de linterrogation commerciale reprsentant . 1341

Impression de linterrogation commerciale reprsentant1342


Slection simplifie Impression de linterrogation commerciale reprsentant ........................................................................... 1342 Format de slection Impression de linterrogation commerciale reprsentant ........................................................................... 1343 Export des tats Impression de linterrogation commerciale reprsentant ........................................................................... 1344

Lignes de documents - Dclaration dchange de biens1377


Impression de la dclaration dchange de biens ................... 1378

Exportation au format texte vers IDEP CN8 ................ 1379


Format d'export du fichier article ............................................ 1379 Paramtrage du format d'import des lignes de dclarations dans IDEP CN8................................................................................ 1379

Interrogation des documents dun reprsentant ...........1345 Suivi traabilit srie/lot ___________________ 1346 Interrogation des valeurs globales Suivi traabilit srie/lot 1346 Interrogation des stocks Suivi traabilit srie/lot......1348
Menu contextuel de la fentre Interrogation stocks................ 1349 Personnalisation de la fentre Interrogation stocks ............... 1350

Saisie dinventaire __________________________ 1381 Slection simplifie - Saisie dinventaire...................... 1381 Format de slection - Saisie dinventaire..................... 1383 Saisie dinventaire au ............................................... 1385 Saisie de linventaire.................................................... 1386 Enregistrement des rajustements Saisie dinventaire1389
Saisie dune nouvelle quantit en stock .................................. 1389 Saisie dun nouveau prix de revient unitaire ........................... 1389 Menu contextuel de la liste de saisie dinventaire ................... 1390 Personnaliser la liste de saisie de linventaire......................... 1391

Interrogation des composs Suivi traabilit srie/lot1350


Menu contextuel de la fentre Interrogation composs ......... 1352 Personnalisation de la fentre Interrogation composs ......... 1353

Impression de linterrogation numro de srie/lot.........1353


Slection simplifie - Interrogation numro srie/lot .............. 1353 Format de slection - Interrogation numro srie/lot.............. 1355 Impression dans un fichier - Interrogation numro srie/lot ... 1356

Impression de la rgularisation dinventaire ................ 1392 Mise jour des valeurs de stock ................................. 1393
Articles grs en FIFO/LIFO ................................................... 1394 Articles grs en srialis ou par lots ..................................... 1395 Contrles ................................................................................. 1396 Prcautions dutilisation .......................................................... 1396

Interrogation commerciale Suivi traabilit srie/lot ..1356


Slection des mouvements Interrogation commerciale srie/lot .. 1358 Menu contextuel de la fentre Interrogation commerciale ..... 1359 Personnalisation de la fentre Interrogation commerciale ..... 1359

Importation de la situation de stock ............................. 1396


Import de linventaire............................................................... 1396 Slection du fichier dimportation ............................................ 1398

Impression de linterrogation commerciale srie/lot .....1360


Slection simplifie - Interrogation commerciale srie/lot ...... 1360 Format de slection - Interrogation commerciale srie/lot ..... 1362 Impression dans un fichier - Interrogation commerciale srie/lot .... 1364

Structure du fichier dimportation - Inventaire .............. 1399


Description des champs dune ligne dinventaire .................... 1399 Droulement de la procdure dimportation ............................ 1400

Exportation de la situation de stock ............................. 1400


Exportation de la situation de stock sans modification............ 1400 Exportation partir de la saisie dinventaire ........................... 1401

Recherche de documents __________________ 1365 En-ttes de documents _____________________ 1366 Slection simplifie Recherche En-ttes de documents ... 1366 Format de slection - Recherche En-ttes de documents ... 1368

Mise jour de lagenda _____________________ 1403 Liste des vnements de lagenda .............................. 1403
Menu contextuel Liste des vnements de lagenda ........... 1404 Personnaliser la liste Liste des vnements de lagenda .... 1405

Saisie dun vnement agenda ................................... 1405

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Sommaire
Mise jour de la comptabilit______________ 1408 Mise jour directe de la comptabilit ...........................1411 Mise jour de la comptabilit par exportation dun fichier.... 1412 Particularits de la mise jour de la comptabilit ........1412 Comptabilisation de lIFRS ...........................................1412 Transfert de la date dchance contrepartie ...............1414 Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie1414 Comptabilisation des rglements .................................1415
Comptabilisation des rglements dans un journal de type Gnral 1415

Oprations possibles sur la liste des tats personnaliss ... 1445


Ajouter un tat......................................................................... 1445 Modifier un format ................................................................... 1446 Supprimer un tat.................................................................... 1446 Afficher le format ..................................................................... 1446

Analyse clients _____________________________ 1448 Slection simplifie - Analyse client............................. 1448 Format de slection - Analyse clients .......................... 1450 Impression dans un fichier - Analyse clients................ 1453 Cadencier clients ___________________________ 1454 Slection simplifie - Cadencier clients ....................... 1454 Format de slection - Cadencier clients ...................... 1456 Impression dans un fichier - Cadencier clients ............ 1457 Statistiques clients _________________________ 1458 Slection simplifie - Statistiques clients .................... 1458 Format de slection - Statistiques clients .................... 1460 Impression dans un fichier - Statistiques clients.......... 1462 Mouvements clients ________________________ 1463 Slection simplifie - Mouvements clients ................... 1463 Format de slection - Mouvements clients .................. 1464 Impression dans un fichier - Mouvements clients........ 1465 Analyse fournisseurs _______________________ 1466 Slection simplifie - Analyse fournisseur ................... 1466 Format de slection - Analyse fournisseurs................. 1467 Impression dans un fichier - Analyse fournisseurs ...... 1469 Cadencier fournisseurs _____________________ 1470 Slection simplifie - Cadencier fournisseurs.............. 1470 Format de slection - Cadencier fournisseurs ............. 1471 Impression dans un fichier - Cadencier fournisseurs... 1472 Statistiques fournisseurs___________________ 1474 Slection simplifie - Statistiques fournisseurs............ 1474 Format de slection - Statistiques fournisseurs........... 1475 Impression dans un fichier - Statistiques fournisseurs 1476 Mouvements fournisseurs __________________ 1478 Slection simplifie - Mouvements fournisseurs.......... 1478 Format de slection - Mouvements fournisseurs......... 1479 Impression dans un fichier - Mouvements fournisseurs1480 Statistiques articles ________________________ 1481 Slection simplifie - Statistiques articles.................... 1481 Format de slection - Statistiques articles ................... 1484 Impression dans un fichier - Statistiques articles......... 1486

Mise jour des factures ngatives ...............................1415 Traitement des assujettissements ................................1416 Mise jour des registres ..............................................1418 Suppression dun exercice du fichier comptable .........1418 Comptabilisation des frais dexpdition ........................1419 Comptabilisation des bons dachat...............................1420
Principe de la gestion des bons dachat................................. 1421

Comptabilisation des engagements .............................1421 Gestion commune des rglements...............................1422 Archivage ___________________________________ 1423 Assistant darchivage ...................................................1423 Informations sur les traitements Assistant darchivage1424 Slection des traitements Assistant darchivage .......1425 Archivage des donnes Assistant darchivage ..........1426
Priode darchivage................................................................ 1426 Cration du fichier darchive................................................... 1427

Compactage de lhistorique Assistant darchivage ....1428


Priode darchivage................................................................ 1428 Suppression des articles en sommeil..................................... 1429

Report des valeurs du stock Assistant darchivage ...1429


Priode darchivage................................................................ 1429 Suppression des articles en sommeil..................................... 1430

Supprimer les mouvements de caisse Assistant darchivage 1431 Oprations simultanes Assistant darchivage..........1431 Utilisation manuelle de la commande Archivage..........1432
Documents compacts........................................................... 1436

Menu Etat ___________________ 1438


Gnralits sur les fonctions dimpression du menu Etat ___________________________________ 1440 Envoi dun document par e-mail ...................................1441 Devise ddition ou dexportation .................................1442 Etats personnaliss ________________________ 1444 Impression dun tat personnalis................................1444 Contenu du menu ___________________________ 1445

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Sommaire
Mouvements de stock ______________________ 1487 Slection simplifie - Mouvements de stock.................1487 Format de slection - Mouvements de stock................1488 Impression dans un fichier - Mouvements de stock .....1489 Inventaire ___________________________________ 1490 Slection simplifie - Inventaire....................................1490 Format de slection - Inventaire ...................................1494 Impression dans un fichier - Inventaire.........................1495 Cadencier de livraison______________________ 1496 Slection simplifie - Cadencier de livraison ................1496 Format de slection - Cadencier le livraison ................1497 Impression dans un fichier - Cadencier le livraison ......1498 Statistiques reprsentants _________________ 1499 Slection simplifie - Statistiques reprsentants ..........1499 Format de slection - Statistiques reprsentants .........1501 Impression dans un fichier - Statistiques reprsentants1502 Commissions reprsentants _______________ 1503 Slection simplifie - Commissions reprsentants .......1503 Format de slection - Commissions reprsentants ......1504 Impression dans un fichier - Commissions reprsentants.... 1505 Tableau de bord ____________________________ 1506 Slection simplifie - Tableau de bord .........................1506 Format de slection - Tableau de bord.........................1507 Impression dans un fichier - Tableau de bord ..............1507 Journaux comptables ______________________ 1508 Slection simplifie - Journaux comptables .................1508 Format de slection - Journaux comptables.................1510 Impression dans un fichier - Journaux comptables ......1511 Etats libres _________________________________ 1512 Etiquettes de colisage _____________________ 1513 Slection simplifie - Etiquettes de colisage ................1513 Format de slection - Etiquettes de colisage................1515 Impression dans un fichier - Etiquettes de colisage .....1516 Relevs de factures ________________________ 1517 Slection simplifie - Relevs de factures....................1517 Format de slection - Relevs de factures ...................1518 Impression dans un fichier - Relevs de factures.........1520 Impression sur la messagerie - Relevs de factures....1520 Liste de documents ________________________ 1521 Slection simplifie - Liste de documents ....................1521 Format de slection - Liste de documents................... 1522 Impression dans un fichier - Liste de documents ........ 1523 Traites en continu __________________________ 1524 Slection simplifie - Traites en continu ...................... 1524 Format de slection - Traites en continu ..................... 1525 Impression dans un fichier - Traites en continu ........... 1526 Impression du BVR Suisse Traites en continu ......... 1526 Relevs dchances _______________________ 1527 Slection simplifie - Relevs dchances................. 1527 Format de slection - Relevs dchance.................. 1528 Impression dans un fichier - Relevs dchance ....... 1529 Impression sur la messagerie - Relevs dchance .. 1529 Etiquettes et mailing tiers__________________ 1530 Slection simplifie - Etiquettes et mailing tiers........... 1530 Format de slection - Etiquettes et mailings tiers ........ 1531 Impression dans un fichier - Etiquettes et mailings tiers1532 Impression sur la messagerie Etiquettes et mailings tiers 1532 Liste de tiers________________________________ 1533 Slection simplifie - Liste de tiers .............................. 1533 Format de slection - Liste de tiers.............................. 1534 Impression dans un fichier - Liste de tiers ................... 1535 Etiquettes articles __________________________ 1536 Slection simplifie - Etiquettes articles ...................... 1536 Format de slection - Etiquettes articles...................... 1538 Impression dans un fichier - Etiquettes articles ........... 1539 Liste darticles ______________________________ 1540 Slection simplifie - Listes darticles .......................... 1540 Format de slection - Liste darticles ........................... 1541 Impression dans un fichier - Liste darticles................. 1542

Menu Fentre _______________ 1543


Rorganiser _________________________________ 1544 Actualiser ___________________________________ 1545 Personnaliser linterface ___________________ 1546 Volet Barres doutils Personnaliser linterface ......... 1546
Barre doutils Navigation ........................................................ 1547 Barre d'outils Standard............................................................ 1547 Barre d'outils Comptabilit ...................................................... 1548 Barre d'outils Gestion des articles et stock ............................. 1548 Barre d'outils Gestion des ventes............................................ 1548 Barre d'outils Gestion des achats............................................ 1548

18 Sage France

Sommaire
Barre d'outils Fonctions avances.......................................... 1548 Barre d'outils Gestion des abonnements................................ 1548 Barre doutils Gestion des documents internes...................... 1548 Barre doutils Gestion des fabrications................................... 1549 Colonnes des documents internes.......................................... 1579 Colonnes de la prparation des livraisons .............................. 1580 Colonnes de la validation des prparations ............................ 1582 Colonnes du Rapprovisionnement ........................................ 1584 Colonnes des abonnements clients et fournisseurs................ 1585 Colonnes de la contremarque ................................................. 1586 Colonnes de la saisie dinventaire........................................... 1587 Colonnes des rglements ....................................................... 1587 Colonnes de linterrogation commerciale des tiers, des articles, des nomenclatures, des affaires et des reprsentants .................. 1588 Colonnes de linterrogation comptable des tiers et des affaires 1590 Colonnes de lInterrogation du stock des articles et des nomenclatures......................................................................... 1592 Colonnes de lInterrogation des tarifs des articles et des nomenclatures......................................................................... 1593 Colonnes de linterrogation des charges ressources .............. 1593 Colonnes de linterrogation des documents des affaires et des reprsentants .......................................................................... 1594 Colonnes des en-ttes de recherche de documents............... 1595 Colonnes des lignes de recherche de documents .................. 1596

Volet Menus Personnaliser linterface .......................1549 Volet Clavier Personnaliser linterface.......................1549 Personnaliser les crans ___________________ 1551 Personnaliser la liste _______________________ 1552 Ajustement automatique des colonnes ____ 1553 Prfrences _________________________________ 1554 Barre verticale______________________________ 1558 Mode Assistant _____________________________ 1559 Mode personnalis _________________________ 1560 Plus de fentres ____________________________ 1561

Annexe 2 Fichiers et champs de la mise en page 1598


Abonnements .......................................................................... 1599 Abonnement en-tte................................................................ 1600 Abonnement ligne ................................................................... 1601 Analyse activit ....................................................................... 1604 Analyse rentabilit................................................................... 1604 Analyse risque......................................................................... 1605 Article ...................................................................................... 1605 Articles / Clients ...................................................................... 1608 Article / Comptabilit ............................................................... 1609 Article / Fournisseur ................................................................ 1610 Article / Stock .......................................................................... 1611 Banque.................................................................................... 1612 Client ....................................................................................... 1613 Client payeur ........................................................................... 1616 Client / Lieux de livraison ........................................................ 1619 Condition de livraison.............................................................. 1619 Contremarque ......................................................................... 1619 Dpt de stockage .................................................................. 1620 Devise ..................................................................................... 1621 Document vente en-tte.......................................................... 1621 Document achat en-tte.......................................................... 1624 Document stock en-tte .......................................................... 1626 Document acompte ................................................................. 1626 Document bon dachat ............................................................ 1627 Document chance ............................................................... 1627 Document ligne ....................................................................... 1628 Dossier entreprise ................................................................... 1633

Menu Aide (?) _______________ 1562


Rubriques daide de Gestion commerciale 100 _ 1563 Rechercher lAide sur ____________________ 1564 Utiliser lAide _____________________________ 1565 Consulter le manuel ________________________ 1566 Manuel lectronique install sur le disque dur .............1566 Manuel lectronique non install sur le disque dur ......1566 Sage sur le Web ____________________________ 1567
Vous ne vous tes pas encore connect au site Sage .......... 1567 Des droits ont t souscrits .................................................... 1567

Actualiser les droits daccs au Portail____ 1569


Premire actualisation............................................................ 1569 Renouvellement de lactualisation.......................................... 1569

A propos de Gestion commerciale 100 ____ 1570

Annexes_____________________ 1572
Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation ________________________________ 1573
Organisation Liste des colonnes ......................................... 1573 Colonnes des documents des ventes .................................... 1574 Colonnes des documents des achats .................................... 1576 Colonnes des documents des stocks..................................... 1577

Ecritures gnrales ................................................................. 1635 Ecritures analytiques............................................................... 1636 Etats libres articles .................................................................. 1637 Etats libres documents ............................................................ 1638 Etats libres tiers....................................................................... 1640 Extrait de compte tiers ............................................................ 1641 Extrait de section analytique ................................................... 1642 Famille..................................................................................... 1643 Fournisseur ............................................................................. 1645 Fournisseur encaisseur ........................................................... 1647

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Sommaire
Gamme opratoire ................................................................. 1650 Glossaire ................................................................................ 1650 Interrogation affaire ................................................................ 1650 Mouvement de stock .............................................................. 1651 Nomenclature ......................................................................... 1652 Objet tat................................................................................ 1652 Paramtres............................................................................. 1653 Pays ....................................................................................... 1654 Pied de document .................................................................. 1654 Plan analytique....................................................................... 1656 Rglement .............................................................................. 1657 Relev .................................................................................... 1658 Reprsentant.......................................................................... 1658 Ressource / Centre de charges.............................................. 1659 Statistiques............................................................................. 1660 Statistiques articles ................................................................ 1660 Statistiques reprsentants...................................................... 1661 Statistiques tiers ..................................................................... 1661 Valorisation devise ................................................................. 1662 Prestations types.................................................................... 1662 Prestations types en-tte........................................................ 1663 Prestations types ligne ........................................................... 1664 Fichier comptable.................................................................... 1720 Fiche client .............................................................................. 1727 Fiche Fournisseur ................................................................... 1731 Fichier Agenda ........................................................................ 1733 Fichier Barme........................................................................ 1734 Fichier Glossaire ..................................................................... 1737 Fichier Reprsentants ............................................................. 1737 Fichier Dpts de stockage..................................................... 1738 Fichier Documents .................................................................. 1738 Rglements ............................................................................. 1745 Fichier des abonnements ........................................................ 1746 Modles denregistrement....................................................... 1752 Ressources ............................................................................. 1752

Annexe 6 - Critres de slection et types de fichiers dexportation_______________________ 1753 Formats ....................................................................... 1754 Dtail des critres dexportation .................................. 1755
Abonnements ......................................................................... 1755 Agenda ................................................................................... 1758 Articles ................................................................................... 1759 Articles / client ........................................................................ 1761 Articles / fournisseur ............................................................... 1762 Articles / stock ........................................................................ 1763 Banques ................................................................................. 1763 Barmes .................................................................................. 1764 Centre de charges .................................................................. 1766 Clients .................................................................................... 1766 Codes journaux ...................................................................... 1769 Comptes gnraux ................................................................. 1769 Dpts de stockage ............................................................... 1770 Document achat en-tte ......................................................... 1771 Document interne en-tte ....................................................... 1772 Document ligne ...................................................................... 1773 Document ligne Documents internes .................................. 1775 Documents vente en-tte ....................................................... 1776 Document stock en-tte ......................................................... 1777 Document rglement .............................................................. 1777 Dossier entreprise ................................................................... 1778 Echelonnement ...................................................................... 1778 Familles .................................................................................. 1778 Familles / catgorie tarifaire ................................................... 1779 Familles / fournisseur ............................................................. 1780 Familles / remise par client .................................................... 1780 Fournisseurs .......................................................................... 1780 Gamme opratoire ................................................................. 1782 Glossaires .............................................................................. 1782 Liens contremarque ............................................................... 1783 Modles denregistrement ...................................................... 1783 Modles de grille .................................................................... 1783 Modles de rglement ............................................................ 1784 Modle et prestation type ....................................................... 1784 Nomenclature ......................................................................... 1787 Prvisions ............................................................................... 1788 Rglement .............................................................................. 1788 Reprsentants ........................................................................ 1789 Ressources ............................................................................ 1790 Sections analytiques .............................................................. 1790 Taux de taxes ......................................................................... 1791

BVR Suisse ..................................................................1667


Impression du BVR suisse ..................................................... 1667

Annexe 3 Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer _____________________ 1671


Articles.................................................................................... 1671 Catgories comptables par article.......................................... 1672 Catgories comptables par famille ......................................... 1672 Clients .................................................................................... 1672 Composants nomenclature .................................................. 1673 Donnes comptables.............................................................. 1673 Fournisseurs........................................................................... 1673 Plan analytique ..................................................................... 1674 Plan comptable ..................................................................... 1674 Ressources gamme opratoire ............................................. 1674

Annexe 4 Fonction Atteindre _____________ 1675


Article .................................................................................... 1675 Client ..................................................................................... 1675 Fournisseur ........................................................................... 1675 Compte gnral ..................................................................... 1675 Code affaire ........................................................................... 1675 Reprsentant ......................................................................... 1676 Liste des plans analytiques ................................................... 1676 Documents des ventes .......................................................... 1676 Documents des achats .......................................................... 1676 Documents des stocks .......................................................... 1676 Documents internes .............................................................. 1676

Annexe 5 - Fichiers dimportation __________ 1677 Forme gnrale des fichiers dimportation ...................1677 Liste des fichiers dimportation et drapeaux .................1680 Dtail des fichiers dimportation....................................1684
Fichier dossier ........................................................................ 1684 Fichier familles ....................................................................... 1708 Fichier Articles........................................................................ 1712

20 Sage France

Sommaire
Annexe 7 - Export des tats________________ 1792
Liste des documents des ventes ........................................... 1793 Etat de contrle de la liste des documents des ventes ......... 1793 Liste des documents des achats ........................................... 1793 Etat de contrle de la liste des documents des achats ......... 1793 Liste des documents des stocks ........................................... 1794 Etat de contrle de la liste des documents des stocks .......... 1794 Etat de contrle livraisons commandes clients et facturation priodique .............................................................................. 1795 Rapprovisionnement ........................................................... 1795 Liste des abonnements clients .............................................. 1795 Liste des abonnements fournisseurs ..................................... 1796 Etat de contrle liste des abonnements ................................ 1796 Etat de contrle gnration des abonnements ...................... 1796 Etat de contrle affectation livraisons fournisseurs ............... 1797 Liste des rglements ............................................................. 1797 Analyse clients ....................................................................... 1797 Cadencier clients ................................................................... 1800 Statistiques clients.................................................................. 1801 Mouvements clients ............................................................... 1802 Analyse fournisseurs .............................................................. 1802 Cadencier fournisseurs .......................................................... 1804 Statistiques fournisseurs ........................................................ 1805 Mouvements fournisseurs ..................................................... 1805 Statistiques articles ................................................................ 1806 Mouvements de stock ........................................................... 1808 Inventaire................................................................................ 1809 Cadencier de livraison ........................................................... 1810 Statistiques reprsentants...................................................... 1810 Commissions reprsentants .................................................. 1811 Tableau de bord ..................................................................... 1812 Journaux comptables ............................................................. 1813 Etats libres et impressions du menu Traitement .................... 1814

Annexe 8 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul1815


Rappel sur la structure des formules...................................... 1815 Disponibilit des fonctions prdfinies ................................... 1816 Fonctions prdfinies disponibles .......................................... 1817

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Introduction

Introduction
Ce chapitre donne accs aux titres suivants : Gnralits concernant Sage Gestion commerciale 100, page 23, Nouveauts de la version, page 25, Particularits du programme, page 29, A propos de ce manuel, page 44.

22 Sage France

Introduction

Gnralits sur le programme Sage Gestion commerciale

Ce premier chapitre prsente la configuration matrielle ainsi que la procdure dinstallation et de dmarrage du programme. Les points gnraux concernant ce programme sont les suivants : Gnralits concernant Sage Gestion commerciale 100, page 23, Installation du programme, page 23, Nouveauts de la version, page 25.

Gnralits concernant Sage Gestion commerciale 100


Le programme Sage Gestion commerciale 100 est livr sous la forme dun CD-Rom. Que ce soit dans le cadre dune premire installation ou dune mise jour dune version dj installe, vous trouverez dans le Manuel de prise en main ainsi que dans le Manuel de la gamme les explications ncessaires pour cette installation. Le prsent manuel est illustr avec des vues d'crans tires de la version Windows. La version Macintosh utilise des fonctions et des fentres tout fait similaires, sauf en ce qui concerne les fonctions propres aux fentres elles-mmes (fermeture, cases d'agrandissement ou de rduction, menu Systme, etc.). Nous prciserons, tout au long de ce manuel, les particularits propres l'une des versions que l'on ne retrouve pas dans l'autre.

Version Windows
Ce programme fonctionne sur tout micro-ordinateur utilisant le systme dexploitation Microsoft Windows 98 SE (Second Edition), 2000, NT, XP ou 2003 Server. Le prsent manuel dcrit la version du programme destine Windows. La configuration matrielle que nous recommandons est constitue dun micro-ordinateur quip au minimum dun microprocesseur Pentium cadenc 75 MHz et dune mmoire vive rpondant aux prconisations de Microsoft pour un bon fonctionnement des programmes.

Version Macintosh
Ce programme fonctionne sur tout micro-ordinateur utilisant le systme dexploitation Mac OS version 10.x exclusivement. Les programmes de la gamme Sage ne peuvent tre installs que sur des Macintosh avec processeur Power Macintosh ou dun niveau suprieur.

Installation du programme
Le processus d'installation, tant sur Macintosh que sur Windows, est dcrit dans le Manuel de la gamme ainsi que dans le Manuel dinstallation. Veuillez vous y reporter. S'il s'agit d'une mise jour d'une installation existante, les anciens fichiers de travail doivent, en gnral, tre convertis. Il est, dans ce cas, vivement conseill de sauvegarder, avant de lancer la mise jour, certains fichiers que vous auriez pu modifier et que linstallation risque de supprimer.
23 Sage France

Introduction
Veuillez consulter pour cela le Manuel de la gamme qui vous donnera toutes explications sur les manuvres raliser pour convertir les fichiers.

Mise jour dune installation existante


Le Manuel de la gamme vous indiquera galement comment procder pour mettre jour une version ancienne du programme avec cette nouvelle version. Certaines prcautions doivent tre prises pour prserver les fichiers que vous avez pu modifier. En particulier, la conversion des fichiers des versions prcdentes, fichiers commercial et comptable, est ncessaire et doit tre ralise par le biais du programme Sage Maintenance. Pour plus dinformations, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Modification des extensions des fichiers de la version Windows Windows

Une modification concernant les extensions de certains fichiers utiliss par le programme est intervenue partir de la version 7.10 du programme. Le tableau ci-aprs rcapitule les fichiers dont l'extension a t modifie.
Type de fichier Modle de mise en page Modle dexportation Format dimpression Ancienne extension BRZ MOD FMT Nouvelle extension BGC MGC FGC

Prcisons que seuls les modles de mise en page peuvent tre convertis dune ancienne version la nouvelle. Les modles dexport ainsi que les formats dimpression doivent tre recrs. Pensez nommer vos propres fichiers en consquence, lors de leur conversion ou de leur cration, pour permettre au programme de vous les proposer par dfaut lors de leur prochaine utilisation.

24 Sage France

Introduction

Nouveauts de la version

La version 14 du programme Sage Gestion commerciale Ligne 100 dispose de fonctionnalits nouvelles qui faciliteront lutilisation du programme tout en le rendant conforme aux directives europennes. Les principales nouveauts de la version 14 portent sur les points suivants.

Amliorations de la gamme
La version 14 du programme Sage Gestion commerciale 100 bnficie des nombreuses modifications et amliorations apportes la gamme des applications de la Ligne 100 Sage. Parmi les plus marquantes : Transfert des prfrences : les prfrences dun poste de travail (personnalisation des menus, des raccourcis clavier, de la prsentation des fentres, etc.) peuvent tre transfres vers dautres postes de travail afin dharmoniser leur ergonomie. Listes dlments : des zones colores alternes facilitent la lecture des lignes. Largeur des colonnes : une fonction disponible dans toutes les listes permet dajuster la largeur de la colonne la valeur la plus grande quelle contient. Agrandissement des fentres : lors de lagrandissement des fentres (par le bouton de la barre de titre ou manuellement), celui-ci porte en priorit sur les colonnes de type Texte (et non systmatiquement sur la dernire colonne). Conversion des fichiers : lorsquun fichier conu avec une version prcdente du programme est ouvert pour la premire fois partir dune version 14 ou ultrieure de lapplication, le programme propose de convertir ce fichier immdiatement et lance, sur accord, les oprations de conversion sans quil soit ncessaire de lancer lutilitaire de Maintenance comme cela se passait auparavant. Liens Office : les interfaces avec les applications Microsoft Office sont renforces, notamment avec la possibilit dutiliser un document Word pour limpression de courriers destination des tiers. Impression PDF : limpression des documents et tats peut tre faite directement en format PDF.

Codification automatique des rfrences et codes barres


Il est dsormais possible de faire gnrer par le programme un numro de rfrence et un code barres pour les articles, les gammes ou les conditionnements en utilisant une racine fixe ou qui est fonction de la famille dappartenance de larticle. De nombreux exemples illustrent les diffrentes possibilits de paramtrage.

Souches et numrotation
Afin dallger loption Organisation qui permet de paramtrer la prsentation lcran des principales fonctions de saisie et de consultation, le paramtrage des souches et de la numrotation des pices ont t reports dans une option spcifique de la fiche de lentreprise intitule Souches et numrotation.

25 Sage France

Introduction

Formats dimportation / exportation paramtrables


Limportation en mise jour concerne les tiers, les articles et les familles. Limportation ou lexportation des documents, sous certaines conditions, est ralisable par des formats paramtrables.

Nomenclatures
Les nomenclatures bnficient dun certain nombre damliorations : Nomenclatures saisie variable : ces nomenclatures, qui peuvent tre de fabrication ou commerciales, peuvent tre modifies lors de leur insertion dans les documents des ventes ou dans les bons et ordres de fabrication. Gestion des nomenclatures gamme : les articles nomenclature peuvent non seulement comporter des articles gamme de type Produit mais tre eux-mmes gamme simple ou double. Toutes les fonctions attaches aux nomenclatures de fabrication sont galement disponibles pour ces articles : gestion de la production, prvisions de fabrication, rapprovisionnement. Affectation des centres de charges : les nomenclatures de fabrication peuvent comporter, dans leur gamme opratoire, des centres de charges qui regroupent des personnels, des machines ou des outils utiliss pour leur assemblage et grs ensemble. Prvisions de fabrication : il est dsormais possible de grer les prvisions de fabrication des nomenclatures assembles. Une nouvelle fonction spcifique ces prvisions, Mise jour des prvisions, apparat dans le menu Structure et permet la mise jour automatique des prvisions en fonction des historiques ou des prvisions passes. Ces prvisions peuvent tre prises en compte dans les calculs de rapprovisionnement.

Centres de charges
Ils permettent laffectation de la charge la gamme opratoire sans dfinir les ressources concernes. Celles-ci seront saisies lors de la fabrication.

Comptabilisation des engagements


Il est possible de comptabiliser les engagements (bons de commande, bons de livraisons, etc.) clients et fournisseurs sur des journaux de situation. Ces engagements peuvent tre comptabiliss directement partir de la liste des pices dachat ou de vente.

Modles et prestations types


Les modles utiliss dans la fonction abonnements clients ou fournisseurs des versions prcdentes font maintenant lobjet dune fonction spcifique pour leur paramtrage. Leur utilisation est tendue la gnration de pices dachat ou de vente toutes faites qui simplifient grandement les tches rptitives des gestionnaires.

26 Sage France

Introduction

Rapprovisionnement date
Il permet de gnrer un rapprovisionnement en fonction des dates de livraison ainsi que du seuil de dclenchement du rapprovisionnement.

Interrogation stock prvisionnel


Il permet de savoir quand un article pourra tre livr un client compte tenu des commandes en cours ainsi que des ventuelles ruptures de stock une date indique.

Suivi / traabilit des articles grs par numro de srie ou de lot


Il permet un suivi des articles grs par numros de srie ou de lot en grant les codes barres EAN 128 (pour la gestion de la norme SSCC). Le suivi / traabilit permet une interrogation spcifique des articles grs en srie / lot afin de connatre ltat de leur stock, de suivre leurs numros, de savoir dans quelles nomenclatires ils ont pu tre utiliss, de consulter les pices commerciales dans lesquelles ils ont pu tre mentionns.

Indisponibilit en stock
Lorsquun produit livrer un client se trouve en indisponibilit totale ou partielle, une fentre vous en avertit comme dans les versions prcdentes du programme. Cette fentre offre maintenant la possibilit : dinterroger le stock prvisionnel de larticle pour savoir quelle date les quantits attendues seront suffisantes pour honorer la commande client ; de consulter les tarifs de vente des diffrents fournisseurs rfrencs de larticle en rupture, ceci afin de permettre le choix dun fournisseur offrant le meilleur prix dachat ou le dlai de livraison le plus court.

Bons dachat
Il est dsormais possible de gnrer des bons dachat lors de la saisie du rglement de factures davoir, de retour ou ngatives tant dans le domaine des ventes que dans celui des achats. Ces bons dachat pourront tre utiliss comme rglement de factures destines aux mmes clients bnficiaires de ces bons ou en provenance de fournisseurs qui vous auraient fait bnficier de ces contreparties.

Gestion des articles numro de srie ou de lot


Beaucoup de modifications sont apportes la gestion de ces articles. La longueur des zones de saisie des numros est augmente ce qui permettra la saisie dun code plus significatif. Dautres informations tels le complment srie/lot ou les informations libres de type Numro srie/lot apparaissent afin de mieux distinguer les lots et les articles srialiss les uns des autres, notamment pour la gestion de la traabilit.

27 Sage France

Introduction

Mise jour de la comptabilit


Il est maintenant possible daffecter des journaux de situation aux souches de pices pour la comptabilisation des critures dengagements tant en achat quen ventes. La fonction de mise jour du fichier comptable permet la comptabilisation de ces engagements. Dans le cadre de la gestion des rglements unifis qui harmonise les saisies comptables faites dans le programme Sage Comptabilit, les saisies de rglements faites dans le programme Sage Moyens de paiement et les saisies des critures commerciales et des rglements faites dans le prsent programme Sage Gestion commerciale, la fonction de mise jour comptable met jour les champs du fichier comptable propres cette nouvelle gestion. Les principales consquences de ce nouveau mode de gestion sont les suivantes : Le transfert comptable des pices et de leurs rglements saisis dans la gestion commerciale mettra jour leur lettrage (ou leur pr lettrage suivant le cas). Le rapprochement entre une facture saisie dans la gestion commerciale et son rglement issu de la Comptabilit ou de Moyens de paiement mettra jour le statut Trait GC de cette facture.

Modifications de dtail
De trs nombreuses modifications de dtail apparaissent dans cette nouvelle version. Parmi les plus marquantes on trouve les suivantes.

Numrotation des articles grs par numros de lot ou de srie


La codification des numros de srie ou de lots affects aux articles entrant en stock et grs selon ces modes peut tre dfinie au niveau de la fiche de lentreprise.

Intgration des fichiers reus


Une nouvelle option de la fiche de lentreprise permet de limiter la rception des donnes entrantes par lintermdiaire de la fonction de communication de site site aux dpts rfrencs dans le fichier commercial.

Articles conditionnement
Un conditionnement particulier peut tre dclar comme principal. La gestion des articles conditionnement est modifie et amliore de ce fait. Un code barres peut tre affect chaque conditionnement et larticle peut tre appel par ce code barres. Le conditionnement principal est repris par dfaut dans le volet Stock des fiches articles. Il sera possible deffectuer un inventaire en fonction de ce conditionnement.

Cration des familles par duplication


Il est dsormais possible de crer une famille en la dupliquant partir dune autre. Cette possibilit est rserve aux familles de type Dtail.

28 Sage France

Introduction

Particularits du programme

Le programme Sage Gestion commerciale est un progiciel permettant la ralisation de toutes les oprations de gestion commerciale : gestion des articles et des nomenclatures, gestion des familles darticles, gestion des articles gamme simple ou double, conditionnements divers, facturs au poids, facturs forfaitairement, grs en contremarque, srialiss, grs par lot, des articles lis, des nomenclatures commerciales, codification automatique des rfrences et des codes barres articles, gestion des articles nomenclature gamme, srialiss ou grs par numro de lot, gestion des fiches clients et fournisseurs, informations libres paramtrables, mise jour automatique et assiste des tarifs ainsi que des prvisions de fabrication des articles nomenclature, gestion, en fonction des versions, des achats, des ventes et des stocks, gestion de documents internes concernant les entres et sorties darticles ou les gains et pertes financires, dition des commandes, bons de livraison, factures et autres documents clients, fournisseurs et stocks, nomenclatures commerciales, cycle administratif des pices, gestion par affaires, gestion automatique des rapprovisionnements ou des mises en fabrication et gestion des ressources ou des centres de charges mis en jeu cette occasion, gestion manuelle ou automatique des articles non livrs, gestion des modles et prestations types qui peuvent servir de modles aux abonnements ou de pices toutes faites pour la cration des pices de vente ou dachat, gestion des abonnements tant clients que fournisseurs, gestion des articles en contremarque avec gestion automatique des commandes fournisseurs dans un sens et des livraisons clients dans lautre, ou des mises en fabrication qui dclenchent automatiquement les commandes des composants, gestion des fabrications darticles nomenclature de fabrication ainsi que des ressources en personnel et matriel mises en uvre cette fin et gestion des prvisions de fabrication de ces articles, saisie des rglements clients ou lintention des fournisseurs, gestion des reprsentants, du chiffre daffaire quils ont dgag ainsi que de leur commissionnement, tat du rapprovisionnement, tat et rgularisation dinventaire, dition des statistiques,

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Introduction
envoi de pices ou de documents par lintermdiaire dun programme de messagerie Internet (email) permettant notamment la rception de devis accepts que lon peut ensuite transformer en commandes fermes, recherche dadresses en cration de clients ou de fournisseurs, surveillance financire avec intgration des donnes dans les fiches clients ou fournisseurs, transfert de donnes vers le logiciel de comptabilit Sage Comptabilit, transferts de donnes de ou vers dautres logiciels de gestion partir de modles paramtrables, transfert de donnes entre sites quips du mme programme ou bien du programme Sage Saisie de caisse dcentralise au moyen dun programme de messagerie Internet ou par fichiers magntiques, paramtrage des transferts automatiques de ces donnes intervalles rguliers (communication de site site), impression d'une gamme trs tendue d'tats avec possibilit de personnalisation de nombre d'entre eux et de transmission par e-mail, archivage manuel ou assist des donnes, et, bien entendu, gestion de leuro et des devises. Il appartient la Ligne 100 des programmes de gestion dvelopps par le groupe Sage France tels que Sage Comptabilit, Sage Moyens de paiement, Sage Immobilisations, Sage Serveur, Sage Paie et Manager 100. Pour chacun des environnements, les programmes de la gamme Sage sont dclins en plusieurs versions. Elles sont prsentes ci-dessous.

Versions du programme
Le programme Sage Gestion commerciale 100 est disponible en diffrentes versions. Les principales fonctions disponibles sont rsumes dans le tableau ci-dessous. Nous attirons tout particulirement lattention du lecteur sur le fait que le manuel quil a entre les mains dcrit la version complte du programme toutes options confondues sans prciser dans quelles versions les commandes dcrites sont disponibles. Il doit donc, lors de la lecture de ce manuel, tenir compte des fonctionnalits dont dispose la version en sa possession et ne pas sarrter sur les passages traitant de fonctions dont il naurait pas lusage.
Nous ne prciserons ces indisponibilits dans les explications que si elles revtent une particularit importante ou cache.

Versions fonctionnant sur Windows


Sous ce systme dexploitation, la ligne de produits Sage Gestion commerciale 100 se dcline en plusieurs versions : la version 100 de base, la version 100 Pack Services, la version 100 Pack, la version 100 Pack Industrie, la version 100 Pack Plus.

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Introduction
Les principales diffrences entre les versions sont rsumes dans le tableau qui suit.
Versions Version 100 de base Fontions de base Documents des ventes Documents des achats Documents des stocks Codification automatique des articles et impression des codes barres Clients Fournisseurs Facturation priodique Bons dachat Rapprovisionnement Envoi des commandes fournisseurs Gestion par affaires Communication de site site Saisie dinventaire Gestion des rglements Interrogation de comptes clients, fournisseurs, articles, reprsentants, affaires Gestion des frais de port Comptabilisation des engagements Personnalisation des menus et des crans Exportation et importation des prfrences Version 100 de base (1) + Gestion analytique article Documents internes Modles et prestations types Abonnements Gestion analytique article Nomenclatures commerciales Gammes de produits Gestion des livraisons Livraison des commandes clients Gestion de la contremarque fournisseur Gestion analytique article Nomenclatures commerciales Gammes de produits Gestion des fabrications, des prvisions de fabrication et des centres de charges Gestion des livraisons Livraison des commandes clients Gestion de la contremarque fournisseur et fabrication Suivi de stock FIFO, LIFO, srialis et par lot Traabilit des articles srialiss et par lot Gestion des prvisions de fabrication Informations libres paramtrables Gestion des articles lis Gestion du cycle administratif des pices Gestion des devises Modles et prestations types Abonnements Fonctions additionnelles

Version 100 Pack Service

Version 100 Pack

Version 100 de base +

Version 100 Pack Industrie

Version 100 de base +

Version 100 Pack Plus

Version 100 Pack tous modules +

1. Les fonctions suivantes ne sont pas prsentes dans cette version : Documents des stocks Rapprovisionnement Envoi commandes fournisseurs Saisie dinventaire

31 Sage France

Introduction
Les fonctions disponibles sur la version Windows sont prcises dans le tableau suivant. Seules les principales fonctions sont mentionnes.
Ligne 100 Pack Service Menu Fichier Nouveau Ouvrir Fermer A propos de votre socit Lire les informations Configuration systme et partage Autorisations daccs Importer Importer au format Ligne 30 et 100 Importer au format paramtrable Exporter Exporter au format Ligne 30 et 100 Exporter au format paramtrable Communication site site Communication Communication planifie Imprimer les paramtres socit Mise en page Format dimpression Impression diffre Lancement des applications Sage Outils Importer les prfrences Exporter les prfrences Oui Oui Oui Oui Menu Structure Familles darticles Articles Codification automatique des rfrences articles Codification automatique des rfrences numrs de conditionnement Codification automatique des rfrences numrs de gamme Oui Codification automatique des codes barres avec impression des codes barres Suivi de stock FIFO, LIFO, srialis, par lots Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 100 Pack Ligne 100 Pack Industrie Ligne 100 Pack Plus

Fonctions

Ligne 100

Oui

32 Sage France

Introduction
Ligne 100 Pack Service Ligne 100 Pack Ligne 100 Pack Industrie Ligne 100 Pack Plus

Fonctions Nomenclatures Articles lis Nomenclatures commerciales Nomenclatures de fabrication Gestion des nomenclatures variables Gestion des nomenclatures gammes Gestion des prvisions de fabrication Centres de charges Comptabilit Plan comptable Plan analytique Taux de taxes Codes journaux Banques Modles de rglement Modles de grille Codes affaires Clients Fournisseurs Barmes Commissions Rabais, remises et ristournes Soldes et promotions Glossaires Modles denregistrement Ressources Centres de charges Reprsentants Dpts de stockage Mise jour des tarifs Mise jour des prvisions

Ligne 100

Oui

Oui

Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui 2 plans Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui 11 plans Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui 11 plans Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui 11 plans Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui 11 plans Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Menu Traitement Documents des ventes Gestion des bons dachat Comptabilisation ponctuelle des documents des ventes Impression des documents avec personnalisation des exemplaires Recalcul des modles denregistrement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

33 Sage France

Introduction
Ligne 100 Pack Service Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 100 Pack Oui Oui Oui Oui Oui Fournisseur Oui Oui Oui Oui Ligne 100 Pack Industrie Oui Oui Oui Oui Oui Fournisseur et fabrication Oui Ligne 100 Pack Plus Oui Oui Oui Oui Oui Fournisseur et fabrication Oui Oui

Fonctions Documents des achats Gestion des bons dachat Comptabilisation ponctuelle des documents des achats Impression des documents avec personnalisation des exemplaires Recalcul des modles denregistrement Liens contremarque Documents des stocks Documents internes Gestion des fabrications Documents de fabrication Simulation de fabrication Calcul des besoins, prvisions de fabrication Interrogation de compte nomenclature Interrogation cas demploi Interrogation de charges ressource Gestion des livraisons clients Prparations de livraisons clients Validation des prparations de livraisons clients Livraison commandes clients Traitements par lot Facturation priodique Rapprovisionnement Rapprovisionnement date Rapprovisionnement sur prvisions de fabrication Envoi de commandes fournisseurs Rception des devis confirms Gestion des rglements Saisie des rglements clients Saisie des rglements fournisseurs Code journal par mode de rglement Gnration des rglements

Ligne 100 Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Gnration des rglements partir des Oui critures comptables Modles et prestations types Oui

34 Sage France

Introduction
Ligne 100 Pack Service Ligne 100 Pack Ligne 100 Pack Industrie Ligne 100 Pack Plus

Fonctions Abonnements Abonnement clients Abonnement fournisseurs Gnration des abonnements Reconduction des abonnements Mise jour des pices dabonnement Contremarque Gnration des commandes fournisseurs Gnration des prparations de fabrication Affectation des livraisons fournisseurs Affectation des bons de fabrication Interrogation de compte Interrogation de compte client Interrogation de compte fournisseur Interrogation de compte article Interrogation de stock prvisionnel Interrogation de compte affaire Interrogation de compte reprsentant Suivi traabilit srie/lot Recherche de documents Recherche den-tte Recherche de lignes Saisie dinventaire Saisie dinventaire / Conditionnement de stock Mise jour de lagenda Mise jour de la comptabilit Mise jour comptable des engagements (Bons de Commande, Prparations de Livraison, Bons de Livraison) Gestion du lettrage et du pr-lettrage Archivage

Ligne 100

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui

Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui

Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui Menu Etat

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Etats personnaliss Analyse clients Cadenciers clients Statistiques clients Mouvements clients Analyse fournisseurs

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

35 Sage France

Introduction
Ligne 100 Pack Service Oui Oui Oui Oui Oui (1) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Menu Fentre Rorganiser Actualiser Personnaliser linterface Barres doutils Menus Raccourcis Personnaliser les crans Ajustement automatique des colonnes Prfrences Barres verticales Mode assistant Mode personnalis 1. Au CMUP. Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 100 Pack Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 100 Pack Industrie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 100 Pack Plus Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Fonctions Cadencier fournisseurs Statistiques fournisseurs Mouvements fournisseurs Statistiques articles Mouvements de stock Inventaire Cadencier de livraison Statistiques reprsentants Commissions reprsentants Tableau de bord Journaux comptables Etats libres Etiquettes de colisage Relevs de facture Liste de documents Traites en continu Relevs dchances Etiquettes et mailing tiers Liste de tiers Etiquettes articles Liste darticles

Ligne 100 Oui Oui Oui Oui Oui (1) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Versions fonctionnant sur Macintosh


La ligne de produits Sage Gestion commerciale se dcline en deux versions :

36 Sage France

Introduction
la version 30, la version 100. Les fonctions disponibles sont listes dans le tableau suivant.
Version 30 Documents des ventes Documents des achats Documents des stocks Codification automatique des rfrences articles et impression des codes barres Clients Fournisseurs Facturation priodique Gestion des bons dachat Rapprovisionnement Envoi des commandes fournisseurs Gestion par affaires Communication de site site Saisie dinventaire Gestion des devises Gestion des rglements Interrogation de comptes clients, fournisseurs, articles, reprsentants, affaires Gestion des frais de port Personnalisation des menus et des crans Importation et exportation des prfrences Version 100 Version 100 de base +

Suivi de stock FIFO, LIFO, srialis et par lot Traabilit des articles srialiss et par lot Documents internes Gestion des fabrications, des prvisions de fabrication et des centres de charges Gestion des livraisons Livraison des commandes clients Gestion de la contremarque fournisseur et fabrication Informations libres paramtrables Nomenclatures commerciales et de fabrication, articles lis Gestion du cycle administratif des pices Modles et prestations types Abonnements

Les fonctions disponibles sont prcises dans le tableau suivant. Seules les principales fonctions sont mentionnes.
Fonctions Menu Fichier Nouveau Ouvrir Fermer A propos de votre socit Lire les informations Configuration systme et partage Autorisations daccs Importer Importer au format Ligne 30 et 100 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 30 Ligne 100

37 Sage France

Introduction
Fonctions Importer au format paramtrable Exporter Exporter au format Ligne 30 et 100 Exporter au format paramtrable Format importation/exportation paramtrable Communication Communication planifie Impression des paramtres socit Mise en page Format dimpression Impression diffre Outils Importer les prfrences Exporter les prfrences Lancement des applications Sage Oui Oui Oui Menu Structure Familles darticles Articles Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 30 Oui Ligne 100

Codification automatique des rfrences articles Oui Codification automatique des rfrences numrs de conditionnement Codification automatique des rfrences numrs de gamme Oui Oui

Codification automatique des codes barres avec Oui impression des codes barres Suivi de stock FIFO, LIFO, srialis, par lots Nomenclatures Articles lis Nomenclatures commerciales Nomenclatures de fabrication Gestion des nomenclatures variables Gestion des nomenclatures gamme Gestion des prvisions de fabrication Centres de charges Comptabilit Plan comptable Plan analytique Taux de taxes Codes journaux Banques Modles de rglement Oui 2 plans Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui 11 plans Oui Oui Oui Oui

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Introduction
Fonctions Modles de grille Codes affaires Clients Fournisseurs Barmes Commissions Rabais, remises et ristournes Soldes et promotions Glossaires Modles denregistrement Ressources Centres de charges Reprsentants Dpts de stockage Mise jour des tarifs Mise jour des prvisions Menu Traitement Documents des ventes Gestion des bons dachat Comptabilisation ponctuelle des documents des ventes Impression des documents avec personnalisation des exemplaires Recalcul des modles denregistrement Documents des achats Gestion des bons dachat Comptabilisation ponctuelle des documents des achats Impression des documents avec personnalisation des exemplaires Recalcul des modles denregistrement Liens contremarque Documents des stocks Documents internes Gestion des fabrications Documents de fabrication Simulation de fabrication Calcul des besoins, prvisions de fabrication Interrogation de compte nomenclature Interrogation cas demploi Interrogation de charges ressource Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Fournisseur et fabrication Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 30 Oui Oui Oui Oui Ligne 100

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Introduction
Fonctions Gestion des livraisons clients Prparations de livraisons clients Validation des prparations de livraisons clients Livraison commandes clients Traitements par lot Facturation priodique Rapprovisionnement Rapprovisionnement date Rapprovisionnement sur prvisions de fabrication Envoi commandes fournisseurs Rception des devis confirms Gestion des rglements Saisie des rglements clients Saisie des rglements fournisseurs Gnration des rglements Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 30 Ligne 100

Gnration des rglements partir des critures Oui comptables Modles et prestations types Abonnements Abonnement clients Abonnement fournisseurs Gnration des abonnements Reconduction des abonnements Mise jour des pices dabonnement Contremarque Gnration des commandes fournisseurs Gnration des prparations de fabrication Affectation des livraisons fournisseurs Affectation des bons de fabrication Interrogation de compte Interrogation de compte client Interrogation de compte fournisseur Interrogation de compte article Interrogation de stock prvisionnel Interrogation de compte affaire Interrogation de compte reprsentant Suivi traabilit srie/lot Recherche de documents Recherche den-tte Recherche de lignes Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui

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Introduction
Fonctions Saisie dinventaire Saisie dinventaire / Conditionnement de stock Mise jour de lagenda Mise jour de la comptabilit Mise jour comptable des engagements (Bons de Commande, Prparations de Livraison, Bons de Livraison) Gestion du lettrage et du pr-lettrage Archivage Menu Etat Etats personnaliss Analyse clients Cadenciers clients Statistiques clients Mouvements clients Analyse fournisseurs Cadencier fournisseurs Statistiques fournisseurs Mouvements fournisseurs Statistiques articles Mouvements de stock Inventaire Cadencier de livraison Statistiques reprsentants Commissions reprsentants Tableau de bord Journaux comptables Etats libres Etiquettes de colisage Relevs de facture Liste de documents Traites en continu Relevs dchances Etiquettes et mailing tiers Liste de tiers Etiquettes articles Liste darticles Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui (1) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Menu Fentre Rorganiser Actualiser Personnaliser linterface Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 30 Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 100

Oui Oui

Oui Oui

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Introduction
Fonctions Barres doutils Menus Raccourcis Personnaliser les crans Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Prfrences Mode assistant Mode personnalis 1. Au CMUP. Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 30 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ligne 100

Gnralits concernant les versions Windows et Macintosh


Les versions Macintosh et Windows utilisant les mmes fichiers et bnficiant des mmes principes de fonctionnement et dutilisation sous les deux environnements, il nous a sembl plus simple de les dcrire dans un mme manuel illustr toutefois partir de lenvironnement Microsoft Windows. Lorsque les descriptions de fonctionnement et dutilisation varient dun environnement lautre, elles sont identifies par les mots Windows ou Macintosh placs dans la marge. Ni Microsoft Windows, ni le systme dexploitation Mac OS ne sont fournis avec le programme. Vous devez en faire lacquisition sparment et linstaller sur votre disque dur avant le programme Sage Gestion commerciale. Le format des donnes est le mme pour les versions Macintosh du programme Sage Gestion commerciale et pour les versions Microsoft Windows. Vous pourrez donc changer, sans aucun problme, aprs une simple reconnaissance du systme ayant servi formater le support, les donnes saisies sous lun ou lautre des systmes dexploitation. En particulier, Sage Gestion commerciale saccommode tout fait des rseaux htrognes combinant Macintosh et PC, dans lesquels il est possible dinterroger et de travailler sur un mme fichier de gestion partir des deux types de micro-ordinateurs. Vous devez nanmoins disposer des deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel Sage Serveur pour prtendre ce type dutilisation. Cette compatibilit stend en plus la rcupration des donnes comptables exportes. Dans le cas o lutilisateur possde simultanment les programmes Sage Gestion commerciale et Sage Comptabilit, les fichiers de gestion et les fichiers comptables, dont certaines informations seront directement utilises par la gestion, doivent tre lis afin dviter toute conversion lors des transferts comptables en fin de priodes.
Le programme Sage Gestion commerciale 100 version 14.00 est interfac avec le programme Sage Comptabilit 100 version 14.00. Si vous ne possdez pas cette dernire version, il faudra en demander la mise jour avant de pouvoir faire lchange des donnes comptables.

Tous les programmes de la gamme Sage sont conformes la Norme Microsoft Office Compatible.

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Introduction

Utilisation en client/serveur
Lutilisation du programme Sage Gestion commerciale en rseau client/serveur ncessite une mise jour du programme Sage Serveur 100 (pour Windows NT/200x ou pour Mac OS X) ou du Gestionnaire dapplications (Windows 98 Seconde Edition).

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Introduction

A propos de ce manuel

La lecture de ce manuel et lutilisation du programme sous-entendent que le maniement de Windows ou de Macintosh na pas de secrets pour vous. Si ce nest pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du systme que vous utilisez avant de poursuivre car nous ne dcrirons pas toutes les manipulations ncessaires pour ouvrir, fermer, dplacer les fentres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les oprations qui relvent exclusivement de lutilisation de Microsoft Windows ou du systme dexploitation Mac OS. Lusage dune souris est indispensable. Sur Windows, cette souris peut comporter deux ou trois boutons. Sage Gestion commerciale utilise les boutons droit et gauche. Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il est possible de raliser la presque totalit des manuvres partir du clavier.
Il est possible, sous Windows, de paramtrer les boutons utiliser sur une souris. Nous dcrirons dans ce manuel les boutons dans leur ordre normal c'est--dire pour utilisation par un droitier. Le bouton de gauche est destin aux oprations courantes et celui de droite certaines fonctions annexes (apparition des menus contextuels par exemple). Si vous avez invers cet ordre par convenance personnelle, il y a lieu d'en tenir compte dans la lecture des explications. Le prsent manuel donne la totalit des fonctionnalits du programme Sage Gestion commerciale 100. Il est labor autour de larborescence de la version 100 Pack Plus Windows et 100 Macintosh.

Documentation fournie
La documentation fournie avec le programme se compose de : un Manuel de la gamme, qui donne toutes les explications sur linstallation du programme, lutilisation des fentres, des menus, de la barre doutils Navigation, etc. ; ce manuel vous est fourni sous forme lectronique ; un Manuel de rfrence, celui que vous consultez actuellement, qui vous dcrit, menu par menu, toutes les fonctions du programme ; ce manuel peut galement tre consult sous sa forme lectronique ; un Dcouvrez qui vous permettra de vous familiariser avec les fonctionnalits du programme ; ce manuel vous est livr sous forme imprime ; un Guide de lEuro qui vous permettra de vous familiariser avec cette nouvelle monnaie et de connatre toutes les possibilits de traitement et de conversion des monnaies locales des pays de la zone Euro ainsi que des devises trangres en euros. Ce manuel nest fourni que sous forme lectronique. Pour plus dinformations sur les manuels fournis sous forme lectronique, reportez-vous aux paragraphes du Manuel dinstallation traitant de linstallation de lutilitaire Adobe Acrobat Reader. En ce qui concerne la consultation des manuels lectroniques, voir le Manuel de la gamme . Ce manuel de rfrence doit tre considr comme la bible du programme. Il dcrit toutes les fonctions dans lordre des menus et non pas dans lordre logique des traitements. Si vous recherchez des explications sur une fonction ou une zone de saisie particulire, nous vous conseillons de consulter lindex en fin de manuel ou le sommaire au dbut.
Nous vous conseillons trs vivement de consulter au pralable le Manuel de la gamme qui donne toutes les explications concernant lutilisation des fentres, des menus et de toutes les particularits relatives lergonomie du programme et celles de votre environnement. Par souci de simplification, nous ne repren-

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Introduction
drons pas dans le prsent manuel toutes les explications concernant le maniement des fentres et des zones de saisie.

Nous supposerons galement que vous avez install et lanc le programme comme indiqu dans le Manuel de la gamme.

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Conventions typographiques

Conventions typographiques

Le tableau ci-dessous prsente les diverses conventions typographiques destines faciliter la recherche et lidentification de certaines informations.
Convention Signification Ce symbole prcde les textes sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention. Ces derniers apparaissent en caractres gras et italiques.

Exemple

Chaque fois que cela nous semblait ncessaire la comprhension du rle ou du maniement dune commande, nous avons complt sa description avec des exemples en italique. Ces exemples sont prsents prcds du titre Exemple :. Les remarques sont indiques en italique avec, dans la marge, une petite coche. Ce sont des informations annexes la fonction actuellement dcrite. Ces remarques sont souvent de grande importance, ne les ngligez pas.

Voir
Liens

Cette barre horizontale, suivie dun texte en caractres griss et italiques indique quelle fonction, quelle autre partie du programme ou de la documentation vous pouvez vous rfrer pour un complment dinformation. Ces caractres verts et italiques indiquent une zone active dans le document pdf. Cliquer sur cette zone fera apparatre le paragraphe dont il est fait mention dans un renvoi. Les fichiers et les dossiers (ou rpertoires) sont mentionns en lettres majuscules. Chaque titre concernant la description dune fonction est suivi du chemin pour y parvenir : Menu / Sous-menu (sil y a lieu) / Fonction. Les choix que lon peut faire dans les listes sont mentionns en caractres gras. Les dsignations des zones des fentres sont prcises en caractres gras et italiques. Dans le texte, le nom des menus et des fonctions est not en caractres italiques. Le nom des barres doutils, des volets et des fentres est inscrit entre guillemets. Le nom des boutons ainsi que celui des onglets est prcis par une majuscule sur la premire lettre. Les touches utiliser sont mentionnes en MAJUSCULE. Lorsquil faut presser simultanment deux touches, elles sont indiques avec le caractre +.

le fichier SETUP.EXE Ouvrir Fichier / Ouvrir Slectionnez Tous Libell Menu Fichier / Ouvrir le volet Commentaires le bouton Annuler la touche ECHAP les touches CTRL+C

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Menu Systme

Menu Systme
Les fonctions du menu Systme permettent de dplacer, redimensionner et refermer la fentre.
Windows

Ce menu nexiste que dans la version Windows du programme. Il apparat dans toutes les fentres du programme (fentres non modales, voir le Manuel de la gamme).
Une fentre modale est, en gnral, pourvue de boutons OK et / ou Annuler.

Les fonctions des menus Systme sont dcrites dans le Manuel de la gamme. Nous vous invitons vous y reporter. Le menu Systme souvre en cliquant avec le pointeur de la souris sur licne reprsentative du programme qui se trouve gauche de la barre de titre de toute fentre non modale. On peut galement louvrir partir du clavier : en pressant ALT + TIRET pour les fentres de travail (fentre active), en pressant ALT + ESPACE pour la fentre de lapplication. Rappelons succinctement que les commandes de ce menu permettent, suivant les cas, de : Restaurer les dimensions de la fentre leur taille primitive si elles ont t rduites auparavant. Dplacer la fentre partir du clavier. Modifier les dimensions de la fentre partir du clavier. Rduire la fentre sous forme de bouton. Agrandir la fentre son maximum. Fermer la fentre (ou le programme sil sagit de la fentre de lapplication). Fermer simultanment toutes les fentres des lments appartenant une liste. Dplacer la slection par la fonction Glisser/Dposer si la fonction le permet.

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Menus Gestion Commande (Mac OS X)

Menus Gestion Commande (Mac OS X)


Ce chapitre prsente le menu propre Macintosh : Menu Gestion commerciale, page 49.

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Menus Gestion Commande (Mac OS X)

Menu Gestion commerciale

Macintosh

Ce menu nexiste que dans la version Macintosh du programme. Ce menu est galement prsent dans toutes les applications fonctionnant sur Macintosh. Il offre un certain nombre de fonctions propres ce micro-ordinateur et qui dpendent du systme dexploitation utilis.

Le menu Gestion commerciale propose, en dehors des commandes propres au Macintosh, des fonctions particulire au programme Sage Gestion commerciale : A propos de Gestion commerciale 100, Sage sur le Web, Actualiser les droits daccs au portail. Ces fonctions sont identiques celles que lon trouve dans le menu Aide (?) de la version Windows. Voir le titre Menu Aide (?), page 1562. Les autres fonctions sont typiques de lenvironnement Macintosh. Pour plus dinformations, reportez-vous aux explications donnes dans la documentation Macintosh.

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Menu Fichier

Menu Fichier

Ce menu donne accs aux commandes permettant de : crer un fichier commercial ou un fichier comptable, cette fonction pouvant bnficier dun assistant : Nouveau, page 52, ouvrir, fermer un fichier commercial ou un fichier comptable : Ouvrir, page 68, fermer un fichier commercial ou un fichier comptable : Fermer, page 72, enregistrer, modifier, consulter la fiche de lentreprise ainsi que toutes les options de lentreprise : A propos de votre socit, page 73, lire les informations sur lentreprise : Lire les informations, page 185, visualiser la configuration du systme ainsi que le partage des fichiers de travail : Configuration systme et partage, page 191, autoriser ou interdire laccs certaines commandes pour certains utilisateurs : Autorisations daccs, page 195, importer ou exporter des donnes selon un format propre aux Lignes 30 et 100 Sage ou selon un format paramtrable : Importer, page 203 qui donne accs aux fonctions suivantes : Importer au format dimportation Ligne 30 et 100, page 204, Importer au format dimportation paramtrable, page 218, exporter ces mmes donnes dans les mmes conditions : Exporter, page 222 qui donne accs aux fonctions suivantes : Exporter au format Ligne 30 et 100, HTML, page 223, Exporter au format dexportation paramtrable, page 233, paramtrer les formats dexportation paramtrables : Format import/export paramtrable, page 237, transfrer les donnes de faon manuelle ou automatique entre le site central (Gestion commerciale) et plusieurs sites distants (Saisie de caisse dcentralise) : Communication site site, page 263 qui donne accs aux fonctions suivantes : Communication, page 264,

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Menu Fichier
Communications planifies, page 281, imprimer les paramtres du dossier de lentreprise : Impression des paramtres socit, page 288, avoir accs la commande de mise en page : Mise en page, page 289, enregistrer le format dimpression des diffrents documents et tats que le programme Sage Gestion commerciale peut produire : Format dimpression, page 290, lancer limpression des documents dont limpression a t diffre : Impression diffre, page 291, partager les prfrences du poste avec dautres utilisateurs : Outils de personnalisation Outils, page 293 : Importer les prfrences, page 294, Exporter les prfrences, page 295, lancer les diverses applications Sage Lignes 30 ou 100 qui peuvent tre prsentes sur votre poste : Lancement des applications, page 296, quitter le programme : Quitter, page 297.

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Menu Fichier

Nouveau
Fichier / Nouveau

Cette commande permet de crer un nouveau fichier commercial. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + N. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton Nouveau fichier de la barre doutils Standard. Voir le Manuel de la gamme pour les explications sur les barres doutils. Un fichier ne peut tre cr que si aucun autre nest ouvert. Deux mthodes peuvent tre utilises pour la cration dun fichier de gestion : une faisant appel un assistant qui guide lutilisateur toutes les tapes de la cration du fichier de gestion et, ventuellement, du fichier comptable associ : Assistant de cration dun nouveau fichier, page 52, une mthode manuelle dans laquelle lutilisateur doit procder tous les paramtrages sans assistance : Utilisation manuelle de la commande Nouveau, page 65.

Assistant de cration dun nouveau fichier


Si vous avez coch la commande Fentre / Mode assistant, le lancement de la commande Nouveau fera apparatre la premire tape de lAssistant de cration dun nouveau fichier.
Lutilisation manuelle de la commande Nouveau est dcrite sous le titre Utilisation manuelle de la commande Nouveau, page 65.

Cet assistant vous permettra de : crer un fichier commercial en lui associant un fichier comptable existant, crer un fichier commercial et un fichier comptable, enregistrer les informations sur la socit (celles apparaissant dans la fonction Fichier / A propos de), enregistrer la monnaie de tenue commerciale et la paramtrer si ncessaire, enregistrer la monnaie de tenue comptable et la paramtrer si ncessaire, enregistrer la devise dquivalence et la paramtrer si ncessaire (cette devise est utilise avec lInverseur). Ces informations indispensables toute utilisation du programme Sage Gestion commerciale seront enregistres dans les zones adquates des fichiers et apparatront dans les commandes du programme qui les utilisent. Elles ncessiteront cependant dtre compltes de certaines donnes, en particulier dans le volet Fichier / A propos de / Options, afin de pouvoir dbuter une gestion digne de ce nom. La premire tape de lassistant est celle de la slection du mode de cration : Choix du mode de cration Assistant de cration de fichier, page 53. Prenez connaissance attentivement des informations donnes dans chaque fentre.

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Menu Fichier

Choix du mode de cration Assistant de cration de fichier


Lassistant propose : la cration dun fichier commercial avec association dun fichier comptable existant : Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable existant, page 53, la cration simultane dun fichier comptable et dun fichier commercial : Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable, page 57.

Cette fentre vous offre le choix entre : Ouvrir un fichier comptable existant (valeur par dfaut) : le fichier commercial qui va tre cr sera rattach un fichier comptable existant ; Crer un nouveau fichier comptable : la cration du fichier commercial saccompagnera de celle du fichier comptable qui lui est obligatoirement associ. Cette dernire possibilit doit tre choisie si vous ne possdez pas un programme Sage Comptabilit. Bouton Suivant Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Bouton Annuler Referme lassistant en interrompant le processus engag.

Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable existant
Les principales tapes de lassistant sont les suivantes : Ouverture du fichier comptable Assistant de cration de fichier, page 53, Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier, page 55, Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier, page 55.

Ouverture du fichier comptable Assistant de cration de fichier


Dans le cas o vous auriez coch loption Ouvrir un fichier comptable existant dans la premire tape, la fentre qui suit permet justement la slection de ce fichier.
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Menu Fichier
Si vous avez coch loption Crer un nouveau fichier comptable la fentre qui souvre nest pas celle-ci mais celle prsente plus loin.

Voir le titre Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier, page 58.

Bouton Parcourir Ce bouton ouvre une fentre de slection Ouvrir le fichier comptable permettant de choisir le fichier comptable qui sera associ au nouveau fichier de gestion.

Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton Ouvrir. Ce rattachement est obligatoire. Si vous cliquez sur le bouton Annuler, le fichier commercial ne souvre pas. Vous pouvez aussi crer un fichier comptable en cliquant sur le bouton Nouveau. Voir plus loin les explications donnes sur ce point. Voir le titre Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable, page 57.
Il est indispensable que le fichier comptable attach ait t conu avec la version 14.00 du programme Sage Comptabilit 100 ou du programme Sage Comptabilit 30. Si vous disposez dune version du programme Sage Comptabilit antrieure ces versions, vous devez, dune part, faire lacquisition de la dernire version et, dautre part, convertir le fichier comptable laide du programme Sage Maintenance.

Le transfert en comptabilit des pices de vente et/ou dachat ne peut seffectuer que sur des fichiers comptables conus avec les programmes cits dans la remarque prcdente.
Si vous ne disposez pas dun programme Sage Comptabilit, il faudra alors revenir ltape prcdente en cliquant sur le bouton Prcdent et slectionner loption Crer un nouveau fichier comptable.

Bouton Prcdent Ce bouton permet de revenir ltape prcdente de lassistant.

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Menu Fichier
Bouton Suivant Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Ce bouton ne devient actif que si un fichier comptable a t slectionn. Les autres boutons ont le rle prcis plus haut.

Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier


Ltape suivante permet lenregistrement des informations sur la socit pour laquelle on cre un fichier de gestion.

Le programme attribue au fichier commercial la raison sociale enregistre dans le fichier comptable. De la mme faon, il reporte dans les zones de cette fentre les informations quivalentes trouves dans le fichier comptable. Ces informations peuvent tre modifies. Les zones dont se compose cette fentre sont celles qui apparaissent dans le volet Identification de la fiche de lentreprise. Voir le Volet Identification A propos de, page 74 pour connatre les informations saisir dans les zones respectives.
Application de leuro Les entreprises appartenant un pays de la zone Euro sont, sauf cas trs particulier, dans lobligation de choisir leuro comme monnaie de tenue comptable et ceci depuis le 1er janvier 2002.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier


La fentre qui suit permet de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr.

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Menu Fichier

Bouton Parcourir Ce bouton ouvre une fentre de slection permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier de gestion.

1. 2. 3. 4.

Slectionnez lemplacement de stockage. Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement lextension .GCM. Prcisez ventuellement la taille du fichier. Sachez cependant que le programme augmente automatiquement la taille du fichier en fonction de ses besoins. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

Bouton Fin Le bouton Suivant change de nom dans cette fentre de lassistant. Il entrane la gnration du fichier ainsi que le transfert des donnes du fichier comptable reprises dans le fichier commercial. Ce bouton nest disponible que si un nom de fichier a t dfini. Les autres boutons ont le rle dfini prcdemment. Lorsque la cration du fichier a t ralise, le volet Fichier / A propos de / Identification souvre et affiche les donnes sur la socit reprises du fichier comptable. Pour plus dinformations, reportez-vous la commande A propos de votre socit, page 73.

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Menu Fichier

Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable


Les principales tapes de lassistant sont les suivantes : Enregistrement de la raison sociale de lentreprise Assistant de cration de fichier, page 57, Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier, page 58, Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes Assistant de cration de fichier, page 59, Identification de votre monnaie de tenue comptable Assistant de cration de fichier, page 59, Caractristiques de la monnaie de tenue comptable Assistant de cration de fichier, page 60, Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier, page 61, Slection des lments repris Assistant de cration de fichier, page 62, Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier, page 63, Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier, page 64.

Enregistrement de la raison sociale de lentreprise Assistant de cration de fichier


Dans le cas o vous auriez coch loption Crer un nouveau fichier comptable dans la premire tape, la fentre qui apparat aprs la validation de ltape 1 permet lenregistrement du nom de la socit.

Indiquez la raison sociale de votre socit Cette zone de 35 caractres alphanumriques doit tre obligatoirement saisie. Si la valeur saisie dans cette zone est diffrente de celle que vous avez tape lors de linstallation du programme, un message vous demandera de confirmer cette disparit. Les rponses possibles ce message sont les suivantes : Oui : le programme passe lcran suivant de lassistant ; Non : le programme reste sur la fentre actuelle de lassistant et vous permet de la modifier. Reprise des informations de la fiche Identification Si loption Oui reste coche, le programme reprendra les informations que vous avez enregistres lors de linstallation du programme et les recopiera dans la fiche didentification des fichiers de gestion que vous paramtrez actuellement. Si vous cochez loption Non, ltape suivante du paramtrage vous demandera denregistrer les informations gnrales sur la socit.

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Menu Fichier
Pour plus dinformations sur la procdure dinstallation, reportez-vous au Manuel de la gamme. Bouton Suivant Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Ce bouton ne devient actif que si un nom de socit a t saisi. Les autres boutons ont les rles dfinis plus haut.

Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier


Si vous avez coch la case Non la question Reprise des informations de la fiche identification ltape suivante permet lenregistrement des informations sur la socit pour laquelle on cre un fichier de gestion.

Si vous navez pas demand, dans lcran prcdent, la reprise des informations saisies lors de linstallation du programme, les zones de cette fentre sont vides et devront tre enregistres. Les valeurs saisies seront reportes la fois dans le fichier commercial et dans le fichier comptable. Si vous avez demand la reprise des informations dinstallation, ces zones seront compltes par les valeurs saisies. Elles restent modifiables. Pour plus dinformations sur les zones de saisie et leur destination, reportez-vous au Volet Identification A propos de, page 74. Activit Zone de 35 caractres alphanumriques destine prciser lactivit de lentreprise. N didentifiant Zone pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. de la socit. Tlcommunication Cet encadr regroupe deux zones permettant de saisir les numros de tlphone et de tlcopie.
Il est possible denregistrer dautres numros de tlcommunications. Voir les volets Identification et Contacts de la commande Fichier / A propos de.

Les boutons ont le rle dfini plus haut.

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Menu Fichier

Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes Assistant de cration de fichier


La cration se poursuit par lapparition dune fentre permettant la saisie : des dates limites de lexercice, de la longueur des comptes gnraux, de la longueur des codes affaires (ou sections analytiques dans la comptabilit).

Date dbut / Date fin dexercice Le programme propose dans ces deux zones les dates limites de lanne civile en cours (date du microordinateur). Un exercice comptable est limit 36 mois. Elles peuvent tre modifies en les tapant sous la forme JJMMAA sans sparateur. Ces zones comportent un bouton ouvrant un calendrier. Voir le Manuel de la gamme sur lutilisation du calendrier. Comptes gnraux La longueur des comptes doit tre fixe entre 3 et 13 caractres. Si vous laissez la valeur propose par dfaut, 0, vous prcisez au programme que cette longueur doit rester flottante, cest--dire que vous vous rservez la possibilit, lors de lenregistrement, de saisir un numro de compte de 3 13 caractres. Sections analytiques (Codes affaires) La longueur des numros des sections analytiques (ou codes affaires) obit aux mmes rgles que celles des comptes gnraux.
Les codes affaires du fichier commercial correspondent aux sections analytiques du fichier comptable.

Les boutons ont le rle dfini plus haut.

Identification de votre monnaie de tenue comptable Assistant de cration de fichier


Lcran suivant permet de prciser quelle est la monnaie qui sera utilise pour la tenue comptable.

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Menu Fichier

Leuro est propos par dfaut. Cochez la case correspondant celle qui convient.
Application de leuro Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises appartenant la zone Euro sont dans lobligation de choisir leuro comme monnaie de tenue comptable.

Si votre comptabilit est tenue dans une autre monnaie, cochez la case Autre et enregistrez sa dsignation dans la zone de saisie adjacente. Dans ce cas une fentre supplmentaire de paramtrage apparatra. Voir ci-dessous le titre Caractristiques de la monnaie de tenue comptable Assistant de cration de fichier, page 60. Les boutons ont le rle dfini plus haut.

Caractristiques de la monnaie de tenue comptable Assistant de cration de fichier


Cet cran napparat que si vous avez slectionn Autre dans ltape prcdente et si vous avez prcis une devise. Il permet denregistrer quelques informations indispensables sur la monnaie de tenue comptable, informations que lassistant enregistrera dans loption Devise des fichiers qui seront gnrs.

Le programme mentionne en haut de lcran le nom de la monnaie de tenue de compte enregistre dans lcran prcdent. Les informations attendues sont les suivantes.
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Menu Fichier
Voir plus loin les valeurs par dfaut proposes par le programme. Nombre de dcimales Zone permettant de saisir une valeur comprise entre 0 et 4. Toute autre valeur est refuse. Sparateur de dcimales Cette zone peut tre laisse vide (cas de monnaie sans dcimales) ou complte avec un des deux caractres suivants : virgule (,) : valeur par dfaut, point (.). Sparateur de milliers Cette zone peut tre laisse vide (pas de sparateur de milliers laffichage) ou complte avec un des trois caractres suivants : virgule (,), point (.), espace : valeur par dfaut.
Il nest pas possible denregistrer le mme sparateur pour les dcimales et pour les milliers. Un message derreur vous le rappellera.

Code ISO Enregistrez dans cette zone le code ISO (3 caractres alphabtiques) de la monnaie. Le Guide de lEuro prcise les codes ISO des principales monnaies. Sigle Zone de 5 caractres alphanumriques pour la saisie du sigle de la monnaie. Ce sigle apparatra sur la barre des tches en fonction de la position de lInverseur. Le programme propose des valeurs par dfaut qui seront appliques si vous utilisez le franc franais ou leuro ou bien si vous slectionnez une autre monnaie sans paramtrer la prsente fentre. Ces valeurs sont rsumes dans le tableau suivant.
Devise Euro Autre 2 2 Dcimales Sparateur dcimales , (virgule) , (virgule) Sparateur milliers Aucun Aucun Code ISO EUR A dfinir Sigle EURO A dfinir

Les valeurs tires de ce paramtrage (nombre de dcimales, sparateurs de dcimales, sparateur de milliers) serviront au paramtrage du format Montant disponible dans le volet Fichier / A propos de / Initialisation. Exemple
Dcimales 2 0 Sparateur dcimales , (virgule) , (virgule) Sparateur milliers Espace . (point) Format Montant # ##0,00 #.##0

Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier


Ltape suivante propose de choisir le mode de cration du fichier comptable.

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Menu Fichier

Trois cases cocher permettent de slectionner le mode de cration du fichier comptable : partir dun modle : (valeur par dfaut) ce modle a t enregistr sur votre disque dur lors de linstallation du programme ; il comporte toutes les donnes de base (comptes, journaux, etc.) ncessaires pour dbuter une gestion comptable ; il pourra tre complt par la suite avec les lments dont vous aurez besoin ; partir du modle en slectionnant les donnes rcuprer : le modle dcrit ci-dessus est partiellement repris ; un cran de lassistant souvre pour prciser ces donnes; Voir ci-dessous le titre Slection des lments repris Assistant de cration de fichier, page 62. paramtrage manuel : les donnes comptables devront tre enregistres par lutilisateur.
Le modle se nomme C_MODEL.MAE. Sur Windows il a t enregistr dans le dossier (ou rpertoire) prcis, en fonction de la version du systme dexploitation utilise, dans le Manuel dinstallation.

Les boutons au bas de cet cran ont t dtaills plus haut.

Slection des lments repris Assistant de cration de fichier


Cette fentre de lassistant ne souvre que si lon a demand une reprise partielle du modle fourni.

Cochez les donnes structurelles dont vous demandez la reprise partir du modle : le plan comptable : cette option est systmatiquement coche,
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Menu Fichier
les taux de taxe, les codes journaux, les modles de saisie et les libells.

Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier


La fentre ouverte la suite permet : de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr, de prciser approximativement le nombre de ligne enregistres par an ou de fixer une taille pour le fichier.

Bouton Parcourir Ce bouton ouvre une fentre de slection permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier de gestion.

1. 2. 3.

Slectionnez lemplacement de stockage. Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement lextension .MAE. Enregistrez ventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme augmente automatiquement la taille des fichiers en fonction de ses besoins.
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Menu Fichier
4. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

Bouton Suivant Il entrane la gnration du fichier ainsi que lenregistrement des donnes saisies dans les fentres prcdentes de lassistant. Ce bouton nest disponible que si un nom de fichier a t dfini. Les autres boutons ont le rle dfini prcdemment.

Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier


La fentre qui suit permet de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr.

Bouton Parcourir Ce bouton ouvre une fentre de slection Crer le fichier commercial permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier de gestion.

1. 2. 3. 4.

Slectionnez lemplacement de stockage. Donnez un nom au fichier en respectant les rgles de Windows. Le programme ajoutera automatiquement lextension .GCM. Enregistrez ventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme augmente automatiquement la taille des fichiers en fonction de ses besoins. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

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Bouton Fin Le bouton Suivant change de nom dans cette fentre. Il entrane la gnration du fichier, le transfert des donnes du fichier comptable reprises dans le fichier commercial ainsi que le report des donnes saisies dans les fentres de lassistant. Ce bouton nest disponible que si un nom de fichier a t dfini. Les autres boutons ont le rle dfini prcdemment. Une fois la cration effectue, le volet Fichier / A propos de / Identification souvre pour vous permettre de complter les donnes sur lentreprise. Pour plus dinformations, reportez-vous la commande A propos de votre socit, page 73.

Utilisation manuelle de la commande Nouveau


Si vous navez pas coch la commande Fentre / Mode assistant, le lancement de la commande Nouveau permettra de lutiliser de faon classique.
Pour crer un fichier comptable, il est ncessaire de crer dabord le fichier commercial. Ensuite, le programme vous demandera douvrir un fichier comptable. Vous pourrez alors crer ce fichier.

Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Cration dun fichier comptable, page 66. Il est ncessaire denregistrer immdiatement le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier. Crer le fichier commercial Indiquez dans cette zone le nom du fichier commercial.
Windows

Ce nom de fichier doit respecter les rgles de Windows. Ce nom se termine par lextension .GCM. Celle-ci est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au dossier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la taper. Chemin daccs Si le dossier (ou rpertoire) propos par le programme ne convient pas, reportez-vous, si ncessaire, au manuel de Microsoft Windows ou celui du Macintosh pour lutilisation dune telle fentre de dialogue. Capacit en Ko Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 400 Ko (environ 400 000 caractres). Pour commencer une gestion digne de ce nom, il est conseill de fixer la taille du fichier 500 Ko. Ne prvoyez pas trop grand cependant, les fichiers utiliseraient une place inutile sur le disque dur. La taille des fichiers s'augmente automatiquement partir d'un certain seuil. Voir la fonction Ajustement automatique de la taille des fichiers, page 67 qui permet cet agrandissement est dcrite ci-aprs. Si vous prfrez faire cette augmentation de taille manuellement, il vous sera toujours possible de les agrandir ultrieurement sils savrent trop petits (avec la commande Agrandir du programme Sage Maintenance). Rappelez-vous que si vous enregistrez une taille suprieure la capacit de vos disquettes, vous ne pourrez pas sauvegarder votre fichier par une simple copie. Il vous faudra alors employer un utilitaire de sauvegarde. La commande Lire les informations, page 185 vous renseigne sur ltat de remplissage des fichiers (zones Taille et Dispo). La taille minimale dun fichier commercial est de 400 Ko. La taille maximale est de 2 Go (Giga octets). La cration du fichier est lance ds que vous cliquez sur le bouton Enregistrer ou que vous validez. Un message vous indique le degr davancement du processus.

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Si un fichier du mme nom que celui que vous avez enregistr existe dj lemplacement de stockage, un message de confirmation demandera si celui-ci doit tre supprim par le nouveau. Il est ensuite propos douvrir le fichier comptable auquel le fichier commercial sera li. Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton Ouvrir. Ce rattachement est obligatoire. Si vous cliquez sur le bouton Annuler le fichier commercial ne souvre pas. Vous pouvez aussi crer un fichier comptable en cliquant sur le bouton Nouveau. Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Cration dun fichier comptable, page 66.
Il est indispensable que le fichier comptable attach ait t conu avec la version 14.00 (ou ultrieure) du programme Sage Comptabilit 100. Si vous disposez dune version du programme Sage Comptabilit antrieure, vous devez, dune part, faire lacquisition de la dernire version et, dautre part, convertir le fichier comptable laide du programme Sage Maintenance.

Le transfert en comptabilit des pices de vente et/ou dachat ou des rglements ne peut seffectuer que sur un fichier comptable conu avec les programmes cits dans lavertissement prcdent.
Si vous ne disposez daucun programme Sage Comptabilit, il faudra alors crer ce fichier en cliquant sur le bouton Nouveau.

Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier, page 63. Si vous avez slectionn un fichier comptable existant, les informations de la fiche entreprise de ce dernier seront automatiquement reportes dans celle du fichier commercial. Elles sont modifiables. Pour plus dinformations, reportez-vous la commande A propos de votre socit, page 73.

Cration dun fichier comptable


Si vous demandez la cration dun fichier comptable, une fentre va souvrir pour lui donner un nom, une taille et un rpertoire de stockage.
Windows

Sous Windows, ce nom se termine par lextension .MAE. Celle-ci est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au dossier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la taper. Si un fichier du mme nom que celui que vous avez enregistr existe dj lemplacement de stockage, un message de confirmation demandera si celui-ci doit tre supprim par le nouveau.
Un fichier comptable cr dans ces conditions est automatiquement li au fichier commercial ouvert. Voir loption Fichiers lis dans le volet Fichier / A propos de / Options.

Pour plus dinformations, reportez-vous loption Fichiers lis, page 138. Lorsque vous aurez valid la cration, le programme demandera de prciser les dates de lexercice en cours. Il proposera par dfaut les dates de dbut et de fin de lanne correspondant la date du micro-ordinateur. Il proposera galement de prciser la longueur des comptes de la comptabilit.

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Date dbut / Date de fin Enregistrez dans ces deux zones les dates limites de lexercice comptable. Un exercice comptable est limit 36 mois.
Rappelons que les dates doivent tre saisies sous la forme numrique JJMMAA sans sparateur. Les zones de dates donnent accs un calendrier permettent de slectionner les dates voulues.

Pour plus dinformations sur la slection des dates, reportez-vous au Manuel de la gamme. Longueur dun compte gnral La longueur des comptes doit tre fixe entre 3 et 13 caractres. Si vous laissez 0, vous prcisez au programme que cette longueur doit rester flottante, cest--dire que vous vous rservez la possibilit, lors de lenregistrement, de saisir un numro de compte de 3 13 caractres. Longueur dune section analytique La longueur des numros de sections analytiques obit aux mmes rgles que celle des comptes gnraux. A la validation de cette fentre, le programme procde la cration du fichier comptable puis ouvre la fiche de saisie des paramtres de lentreprise. Voir la commande A propos de votre socit, page 73.

Ajustement automatique de la taille des fichiers


Les programmes des gammes Sage Ligne 100 et 30 bnficient d'une commande qui accrot automatiquement la taille des fichiers lorsque ceux-ci atteignent un certain seuil de remplissage. Lorsque l'espace libre dans un fichier est infrieure 50 Ko, le programme procde son agrandissement. Cet agrandissement est de 5 % de la taille actuelle du fichier avec un minimum de 100 Ko. Exemple Un fichier de 10 Mo sera agrandi de 500 Ko. Un fichier de 600 Ko sera agrandi de 100 Ko. Cet ajustement automatique ne vous empche pas de raliser vous-mme les agrandissements de fichier l'aide du programme Sage Maintenance.

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Ouvrir
Fichier / Ouvrir

Cette commande permet douvrir un fichier commercial existant et davoir accs aux informations quil contient. Elle nest accessible que si aucun autre fichier commercial nest ouvert. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + O. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Ouvrir un fichier de la barre doutils Standard. Voir le Manuel de la gamme pour les explications sur les barres doutils. Slectionnez dans la fentre le fichier commercial qui vous intresse et cliquez deux fois dessus, ou bien cliquez sur le bouton Ouvrir. Si ncessaire, changez demplacement de stockage. Si le fichier est protg, le mot de passe vous sera alors demand.

Nom dutilisateur Liste droulante ditable permettant de slectionner le niveau cr dans les autorisations daccs. Voir la commande Autorisations daccs, page 195. Mot de passe Zone de 4 caractres alphanumriques permettant de saisir le mot de passe. Tapez celui-ci exactement comme il a t enregistr. Les lettres majuscules sont considres comme diffrentes des minuscules. Afin den prserver la confidentialit, les caractres taps sont remplacs lcran par des toiles sur Windows et par des points sur Macintosh. Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez.

Fichier dune version antrieure

Si vous ouvrez un fichier commercial dune version antrieure du programme, celui-ci vous propose de le convertir en affichant le message suivaut : Ce fichier nest pas converti. Voulez-vous effectuer la conversion en nouvelle version ? Attention ! Cette opration peut prendre plusieurs heures selon la taille de votre fichier ! Oui Non Oui : lance la conversion. Non : nouvre pas le fichier et neffectue aucune conversion (valeur propose par dfaut). Le fichier dorigine, non converti, est conserv mais rebaptis en [NOM DU FICHIER]_OLD.GCM Si le fichier comptable systmatiquement associ au fichier commercial na pas t converti non plus, il doit ltre avant le fichier commercial. Dans ce but, un message saffiche : Voulez-vous convertir le fichier li XXX ? Oui Non

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Oui : lance la conversion du fichier comptable (valeur par dfaut). Non : annule la prcdure complte. Si la conversion du fichier comptable est demande, une fentre souvre pour confirmer le fichier qui sera trait.

Vrifiez que le fichier comptable est bien celui qui est associ au fichier commercial convertir. Cliquez sur le bouton Ouvrir pour lancer la conversion. Lutilisateur est averti des oprations qui seffectuent grce des fentres qui saffichent. Comme pour le fichier commercial, lancienne version du fichier comptable est conserve en adjoignant _OLD son nom. Voir la description du programme Maintenance dans le Manuel de la gamme.

Fichier comptable associ


Un fichier commercial ne peut tre utilis sans fichier comptable. Deux cas peuvent se prsenter : aucun fichier comptable nest li au fichier commercial : une fentre souvre alors pour vous permettre sa slection ; un fichier comptable est li : ce dernier est automatiquement ouvert. Le lien avec un fichier comptable senregistre dans loption Fichiers lis, page 138. Si le chemin pour accder au fichier comptable li a t modifi, la fentre Ouvrir le fichier comptable apparat. Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton Ouvrir. Si vous annulez cette affectation, le fichier commercial ne souvre pas. Il est possible de crer un fichier comptable en cliquant sur le bouton Nouveau. Si le fichier comptable est protg, la fentre de saisie du mot de passe apparatra. Le programme effectue un contrle de cohrence entre la raison sociale enregistre dans le fichier commercial et celle du fichier comptable. Si elles ne correspondent pas, un message davertissement apparatra. Vous pouvez passer outre. Si vous affectez un fichier comptable qui nest pas celui dorigine, il ny aura plus correspondance avec les options et les rsultats seront aberrants.

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Evnements
Si certains vnements sont arrivs chance et si vous en avez demand leur affichage louverture du fichier commercial (dans le volet A propos de... / Prfrences), une fentre souvrira pour vous en donner la liste.

Cette liste prsente les vnements dont vous avez demand d'tre prvenu en cochant la zone Pr-alerte. Il est possible de consulter le dtail d'un vnement en l'ouvrant. Rappelons que les commandes permettant de modifier l'aspect d'une liste et de consulter un des lments sont dcrites dans le Manuel de la gamme. Vous ne pouvez pas modifier un vnement ce stade mais seulement dsactiver la zone Pr-alerte s'il n'a plus lieu d'tre mentionn dans la liste. La cration d'vnement s'effectue dans la fiche client, dans la fiche fournisseur ou dans la commande Mise jour de lagenda, page 1403 en ce qui concerne les dpts, les reprsentants ou les articles. Refermez ensuite la fentre de lagenda comme cela est dcrit dans le Manuel de la gamme.

Menu contextuel de la liste des vnements


Un menu contextuel est disponible sur cette liste comme sur la plupart des fentre prsentant des listes dlments.

Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Il nest pas possible, sur la liste des vnements apparaissant louverture du fichier, dutiliser la commande suivante : Ajouter un nouvel lment. Voir/Modifier llment slectionn Cette commande a un rle particulier sur la liste des vnements. Elle dsactive l'tat d'alerte de l'vnement slectionn. Dans le cas o un vnement comporte deux dates dalerte, seule celle chance est ainsi dsactive.

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Menu Fichier Personnaliser la liste des vnements


On peut personnaliser la liste des vnements soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.

Il nest pas possible dajouter de nouvelles colonnes mais on peut en retrancher. Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste.

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Menu Fichier

Fermer
Fichier / Fermer

Cette commande permet de fermer le fichier commercial actuellement utilis. Le fichier comptable est referm simultanment. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + W. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + W. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Fermer le fichier de la barre doutils Standard. Si vous lancez cette commande alors que des fentres sont encore ouvertes lcran, elles seront automatiquement refermes comme si vous aviez valid, cest--dire accept les modifications ventuellement faites.
Cette commande ne sert pas la fermeture des fentres ouvertes lcran. Pour cela, consultez le Manuel de la gamme.

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A propos de votre socit


Fichier / A propos de votre socit

On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton A propos du fichier de la barre doutils Standard. Cette commande permet de : consulter et modifier la fiche de lentreprise, enregistrer les paramtres gnraux de gestion, enregistrer les contacts au sein de votre socit, conserver les prfrences concernant le fichier de gestion utilis, paramtrer les donnes de rcupration des accuss de rception par E-mail pour la communication site site et pour E-commerce, paramtrer les options de lentreprise.

Cette commande nest accessible que si un fichier commercial est ouvert. Son nom est complt par celui du fichier commercial ouvert. Cette fentre apparat automatiquement aprs la cration dun nouveau fichier commercial (sauf si le fichier a t cr au moyen de lAssistant de cration de fichier, auquel cas les volets Identification et Initialisation ainsi que certaines autres informations, les devises par exemple, sont dj renseignes). Pour imprimer le contenu de la fiche didentification de lentreprise ainsi que ses options, ouvrez le menu hirarchique ouvert par la commande Fichier / Imprimer les paramtres socit et choisissez linformation que vous souhaitez diter. Par dfaut, la commande A propos de... souvre sur le premier des volets qui composent la fiche de lentreprise. En cours dutilisation, le volet qui souvre par dfaut est toujours le dernier consult. Voir le Manuel de la gamme pour un complment dinformation.
Nous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, lutilisation des fentres et des boutons, la barre doutils Navigation, la commande Rechercher/Remplacer et bien dautres commandes dusage gnral sont regroupes dans le Manuel de la gamme .

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Description de la fiche de lentreprise


Des boutons (sur Macintosh) et des onglets (sur Windows) donnent accs aux diffrents volets dont se compose cette fonction. Onglet / Bouton Identification Permet de revenir au volet Identification lorsquon consulte un autre volet de la fiche. Onglet / Bouton Initialisation Permet daccder au Volet Initialisation A propos de, page 76. Ce volet permet denregistrer les informations gnrales concernant la gestion des devises de tenue commerciale, de tenue de comptabilit ainsi que leurs formats. Onglet / Bouton Contacts Permet daccder au Volet Contacts A propos de, page 80. Ce volet permet denregistrer la liste des contacts ainsi que leurs coordonnes tlphoniques. Onglet / Bouton Comptable Permet daccder au Volet Comptable A propos de, page 81. Ce volet permet denregistrer des informations gnrales concernant la gestion comptable. Onglet / Bouton Commercial Permet daccder au Volet Commercial A propos de, page 92. Ce volet permet denregistrer des informations gnrales concernant la gestion commerciale. Onglet / Bouton Communication Permet daccder au Volet Communication Fiche entreprise, page 102. Ce volet permet denregistrer les diffrents paramtres ncessaires aux communications Internet avec Sage ecommerce. Onglet / Bouton Prfrences Permet daccder au Volet Prfrences A propos de, page 105. Ce volet permet dadapter le programme par rapport vos habitudes de travail. Onglet / Bouton Options Permet daccder au Volet Options Fiche entreprise, page 108. Ce volet regroupe des informations gnrales renseigner avant toute utilisation du programme.

Volet Identification A propos de


Le premier volet de la fiche de lentreprise est illustr ci-dessus. Les diffrentes zones entrant dans la composition du volet Identification sont dcrites ci-aprs.
Si le fichier comptable utilis a t pralablement cr partir du programme Sage Comptabilit, les zones de cette fentre sont automatiquement compltes avec les informations provenant de ce dernier.

Raison sociale Zone de 35 caractres alphanumriques maximum. Cette information doit tre saisie obligatoirement. A louverture des fichiers, un contrle de cohrence est ralis avec le fichier comptable associ. Si les deux raisons sociales sont diffrentes, un message dalerte vous demande de confirmer cette disparit. Activit Zone de 35 caractres alphanumriques destine prciser lactivit de lentreprise.

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Adresse / Complment Ces deux zones servent lenregistrement de ladresse de lentreprise. 35 caractres alphanumriques chacune. C.P. / Ville Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville. Les informations y saisir ne doivent pas dpasser respectivement 9 et 35 caractres alphanumriques. Rgion Zone de 25 caractres alphanumriques permettant lenregistrement de la rgion de lentreprise. Pays Liste droulante ditable permettant lenregistrement du pays de lentreprise. La saisie directe est possible. La valeur enregistre dans cette zone pourra entraner un contrle de la valeur saisie dans la zone SIRET. Voir cette zone. Commentaire Zone de 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement dinformations diverses. SIRET La zone de gauche (14 caractres alphanumriques) permet denregistrer le numro de SIRET ou de SIREN affect lentreprise. Un contrle de validit de saisie est effectu sur la zone SIRET dans le cas o le code pays (cest--dire le code ISO 3) correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France). Les codes pays sont paramtrs dans loption Pays, page 168 de la prsente commande. Un message derreur apparatra si les valeurs saisies sont incorrectes dans les cas suivants : si le numro enregistr comporte moins de 9 caractres ou sil en comporte 9 mais que ceux-ci soient incorrects ; si le numro enregistr comporte plus de 9 caractres ou sil en comporte 14 mais que ceux-ci soient incorrects. Un contrle de validit de saisie est effectu dans le cas o le code pays (cest--dire le code ISO 3) correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France). NAF (APE) La zone de droite (5 caractres alphanumriques au maximum) sert la saisie du NAF (ex code APE). Comme le numro de SIRET, le NAF (ou code APE) apparatra sur la page de prsentation des tats imprims. N identifiant Zone de 25 caractres alphanumriques pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. de la socit.

Tlcommunication

Tlphone Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la socit. 21 caractres alphanumriques.
Lorsque les fichiers utiliss (commercial et comptable) sont convertis dune version prcdente (antrieure la version 9.00) du programme, lutilitaire de conversion ne conserve dans cette zone et la suivante, Tlcopie, que les deux premiers numros des zones Intitul Tlcom et Numro Tlcom des versions prcdentes. Les autres numros sont stocks dans les contacts. Voir le volet Contacts de la prsente commande. Il y a donc lieu de vrifier et de modifier ventuellement les valeurs reprises.

Voir le volet Volet Contacts A propos de, page 80.

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Tlcopie Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la socit. 21 caractres alphanumriques. E-mail Zone permettant de saisir une adresse E-mail laquelle vous envoyez frquemment des messages. 69 caractres alphanumriques. Le titre de cette zone est un lien qui permet denvoyer un message (e-mail) cette adresse. Cet envoi nest possible que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet.
Windows

Lapparition de la fentre de saisie du message peut tre prcde dune autre demandant la slection dun profil de messagerie si aucun na t enregistr. Cet enregistrement de profil par dfaut seffectue dans la commande Fentre / Prfrences. Le Service contact destinataire des mails peut galement tre paramtr dans cette mme fonction. Site Zone permettant de saisir ladresse dun site Internet auquel vous vous connectez frquemment. 69 caractres alphanumriques. Le titre de cette zone est un lien qui permet de se connecter au site mentionn. Cette connection nest possible que si le poste dispose dun programme de navigation Internet. Exemple Ladresse du site Internet de la maison mre.
Il est ncessaire de taper ladresse complte. La mention du protocole nest pas obligatoire.

Exemple Pour vous connecter au site de Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr. Si aucun site na t enregistr, le programme de navigation est lanc avec connexion au site paramtr par dfaut.

Volet Initialisation A propos de


On accde au volet Initialisation de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton Initialisation sur Macintosh.

Cette fentre comporte quatre encadrs qui permettent de paramtrer les diffrentes monnaies utilises : la monnaie de tenue commerciale,

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la devise dquivalence, la monnaie de tenue de la comptabilit, la longueur des comptes, ainsi que les formats daffichage.
Si vous utilisez une devise dun pays de la zone Euro, consultez le Guide de lEuro.

Monnaie de tenue commerciale

Il sagit de la devise dexpression des valeurs montaires. Intitul Cette zone liste droulante affiche la liste des devises enregistres dans le volet Fichier / A propos de... / Options. Cette devise peut tre diffrente de celle de tenue de la comptabilit. Par dfaut, lors de la cration dun fichier commercial, le programme cre une devise nomme Tenue de compte. Lenregistrement de cette devise est obligatoire. Il est possible de crer (ou de modifier) une devise depuis cette zone (35 caractres alphanumriques) et les suivantes en slectionnant soit une ligne vide, soit la ligne de la devise modifier. Il sera nanmoins ncessaire de complter les informations sur cette devise dans le volet Options comme dcrit plus loin.
Application de leuro Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro doivent slectionner leuro dans cette zone.

Unit Zone affichant lintitul de la devise slectionne dans la zone prcdente ou permettant sa saisie en lettres. 21 caractres alphanumriques. Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les documents destins lexportation ou limportation. Certains objets de la mise en page permettront ce genre dimpression. Voir la fonction Mise en page dans le Manuel de la gamme. Sous-unit Zone affichant lintitul de la sous unit de la devise slectionne dans la zone Intitul ou permettant sa saisie en lettres. 21 caractres alphanumriques. Ces deux zones ne sont utilises que pour limpression des montants en toutes lettres. Par dfaut elles proposent lunit et la sous-unit dfinies dans loption Devise de cette mme fonction pour la devise choisie comme monnaie de tenue commerciale. Exemple Trois mille euro et cinquante cent : euro a t enregistr comme unit montaire et cent comme sous-unit. Format montant Zone de 31 caractres alphanumriques permettant de dfinir le format de la devise. Ce format est indpendant du format Montant et sera utilis en saisie de document. Voir dans les Annexes, page 1572 les diffrentes possibilits de paramtrage des formats. Devise dquivalence Zone liste droulante affichant la liste des devises enregistres dans le volet Options comme dcrit cidessus. Cette devise est utilise par une fonction commune tous les programmes des Lignes 100 et 30 Sage, lInverseur, qui permet, dafficher instantanment lcran, dans les zones de montants, soit la monnaie de tenue de compte, soit la devise paramtre ici. Il permet galement les saisies dans lune ou lautre des devises. Cette zone propose un choix supplmentaire, Aucune, dans le cas o lutilisateur du programme naurait pas la ncessit dutiliser lInverseur ni de tenir sa gestion en faisant rfrence une autre devise. Cet Inverseur est dcrit dans le Guide de lEuro.

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Application de leuro Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro doivent slectionner leuro dans cette zone. Il leur reste cependant la possibilit de slectionner le Franc franais pour conserver la possibilit de vrifier la correspondance entre les valeurs saisies en euros et lancienne monnaie nationale par utilisation de lInverseur. La slection dune autre devise reste galement possible pour les filiales de socits hors de la zone Euro.

La devise dfinie dans cette zone sera propose par dfaut si lInverseur est actif : lors de limpression des tats, lors de lexport des critures comptables par la commande Mise jour de la comptabilit.

Monnaie de tenue de comptabilit

Cette zone liste droulante affiche la liste des devises enregistres dans le volet Options de la prsente commande. Cette devise peut tre diffrente de celle de tenue commerciale. Elle est propose par dfaut lors de la mise jour comptable. Voir la commande Mise jour de la comptabilit, page 1408. Aucune saisie nest possible depuis cette zone. Le choix dune devise est obligatoire. En cration de fichier, cette devise est la mme que celle cre pour la tenue commerciale moins que le fichier comptable associ ne comporte dj une devise.

Prvisions

Cet encadr rassemble les zones de paramtrage concernant les prvisions de fabrication et les dates par dfaut des traitements. Mois dbut exercice Cette zone liste droulante permet denregistrer le mois partir duquel commence le plan de prvision des productions. Par dfaut, le programme propose Janvier. Exemple Avec le choix Janvier, les priodes de prvision vont de janvier dcembre. Avec le choix Avril, priodes de prvision vont davril mars. Si le mois de dbut dexercice est modifi, un message davertissement saffiche la fermeture de la fentre de la fonction : Attention ! Les quantits saisies dans les fiches nomenclatures vont tre supprimes. Voulez-vous rellement modifier le mois dbut exercice ? Oui Non Oui : le mois est modifi et la fonction est ferme. Les prvisions saisies dans les volets des prvisions devront tre saisies nouveau ou gnres avec la fonction Structure / Mise jour des prvisions. Non : la fentre de la fonction reste ouverte.
Cet exercicie prvisionnel est totalement indpendant de lexercice comptable.

Type priodicit Zone liste droulante permettant de dfinir les priodes de prvision de fabrication : Anne, Semestre, Trimestre, Mois, Semaine (valeur par dfaut).
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La priodicit choisie ici sera reprise dans les volets Prvisions et Prvisions / Gammes de la fiche des nomenclatures de fabrication pour prciser les quantits prvisionnelles de fabrication.

Application des normes IFRS

Application des normes comptables internationales IFRS Cette case sera coche dans le cas o la socit est concerne par les normes internationales de tenue de la comptabilit IAS/IFRS. Si la socit nest pas concerne, cas des entreprises nayant ni filiale ni maison mre ltranger, il est conseill de ne pas cocher cette case. Toutes les zones concernant lIFRS seront ainsi masques lutilisateur et les fentres de saisie et daffichage seront plus claires. Si cette case est coche, elle rendra disponible toutes les fonctionnalits qui en dpendent : disponibilit des zones propres lIFRS dans loption Plan analytique, la fonction Codes journaux, la saisie des pices, etc. Il nest plus possible de dcocher cette zone ds linstant o : un journal de type IFRS a t cr, un journal analytique IFRS a t cr, des critures IFRS ont t saisies.

Longueur dun compte

Les deux zones dcrites ci-dessous permettent de consulter, et de modifier si cela est possible, la longueur des comptes gnraux et des sections analytiques utilises . Compte gnral La valeur saisissable dans cette zone est au minimum de 3 et au maximum de 13. Dans ce cas la longueur du compte est dfinitivement fixe et tous les comptes saisis devront respecter cette longueur. Vous pouvez galement y laisser le zro (0) propos par dfaut. Vous indiquez ainsi au programme que la longueur des comptes est flottante cest--dire quelle peut varier entre 3 et 13 caractres au gr de vos saisies. Section analytique Le format des comptes gnraux sapplique aussi aux sections analytiques. Ces longueurs ne sont plus modifiables ds lors que des comptes ont t saisis.
Si dans le programme Sage Comptabilit loption EDI est coche, les comptes ne peuvent pas comporter plus de 12 caractres alphanumriques.

Formats

Zones ditables permettant de dfinir les formats des quantits et des prix unitaires. Quantit : indique le format daffichage des quantits lcran et dans les tats. Le format par dfaut est # ##0,00. Exemple Le format # ###,00 nimprimera rien si le nombre est nul. Sil est dcimal, il saffichera avec deux chiffres. Les nombres ngatifs sont par dfaut prcds du signe moins (). Vous pouvez enregistrer trois formats diffrents pour les valeurs positives, ngatives et nulles. Ces formats devront tre spars par des points-virgules. Exemple Le format # ##0,00;(# ##0,00);0 affiche les nombres positifs suivant la prsentation standard et les chiffres ngatifs entre parenthses. Les nombres nuls sont reprsents par un seul zro.

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Prix : indique le format daffichage des montants ou des prix lcran et dans les tats. Ce format est enregistr dans le fichier comptable. Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprims. Un 0 force limpression dun chiffre (ventuellement un zro) la position. Vous pouvez enregistrer jusqu 31 caractres, chiffres, lettres ou signes de ponctuation (dont 4 dcimales au maximum). Voir en annexe les possibilits de paramtrage de cette zone. Le format par dfaut est # ##0,00. Exemple Le format # ##0,00 imprimera tout montant avec au moins un chiffre des units (0 sil y a lieu) et deux dcimales (gales 0 sil y a galement lieu). Les milliers seront spars des centaines par un espace, les dcimales par une virgule. Le symbole de leuro sera ajout la fin de chaque nombre (mais ne devra pas tre saisi).
On peut modifier un format en ajoutant des dcimales mais il est impossible de faire linverse. Si vous augmentez le nombre de dcimales, un message vous avertira que la modification du nombre de dcimales va tre enregistre dans le fichier comptable et quelle sera irrversible. Le format utilis pour les saisies est le Format montant paramtr dans lencadr Monnaie de tenue commerciale de ce volet.

Voir les Annexes, page 1572 pour les diffrents paramtrages possibles des formats.

Volet Contacts A propos de


On accde au volet Contacts de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet Contacts sous Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh.

Les noms des personnes ou des services de votre socit que lon peut enregistrer dans ce volet sont ceux auxquels on peut sadresser pour les diffrentes oprations ou transactions effectues. Exemple On peut enregistrer les noms des acheteurs ou du service achats pour que les fournisseurs puissent sadresser directement eux. On peut enregistrer le service commercial pour toutes les oprations concernant les ventes aux clients. On peut enregistrer le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les rgle-

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ments. Etc. Liste des contacts La zone de liste prsente tous les contacts dj enregistrs. Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de lcran et validez. Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez. Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.
Cette liste possde un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste sont indisponibles.

Les zones de saisie ont les caractristiques suivantes : Nom : 35 caractres alphanumriques, Prnom : 35 caractres alphanumriques, Service : zone liste droulante permettant de slectionner un des services enregistrs dans loption Service contact du volet Options de cette mme fonction, Fonction : 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la fonction du contact.

Tlcommunication

Cet encadr propose les zones suivantes : Tlphone : 21 caractres alphanumriques, Portable : 21 caractres alphanumriques pour le numro du tlphone portable, Tlcopie : 21 caractres alphanumriques, E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du contact. Le titre de cette zone est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie Internet install sur le poste et denvoyer un e-mail ladresse mentionne.
Lorsque les fichiers utiliss (commercial et comptable) sont convertis dune version prcdente du programme (antrieure la version 9.00), lutilitaire de conversion transforme le contenu des positions 3 10 des zones Intitul Tlcom et Numro Tlcom des versions prcdentes en autant de contacts. LIntitul est transfr dans la zone Nom et le numro dans la zone Tlphone. Les positions 1 et 2 sont transfrs dans les zones Tlphone et Tlcopie du volet Identification de cette mme fonction. Il y a donc lieu de vrifier et de modifier ventuellement les valeurs reprises.

Volet Comptable A propos de


On accde au volet Comptable de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet Comptable sous Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh. Ce volet permet denregistrer les paramtres comptables de lentreprise.

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Ce volet donne accs quatre sous-volets : Sous-volet Facturation Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 82, Sous-volet Rglement/caisse Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 86, Sous-volet Gnral Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 89 et Sous-volet Engagement Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 91 qui permettent lun de paramtrer les lments comptables de facturation, lautre celui des rglements et le troisime denregistrer les paramtres gnraux concernant la comptabilit et le quatrime la comptabilisation des engagements sur les journaux de situation.

Sous-volet Facturation Volet Comptable de la fiche de lentreprise


On accde ce sous-volet en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slectionnant litem Facturation dans la zone liste droulante propose sur Macintosh. Voir lillustration ci-dessus.

Paramtres comptables par dfaut

Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable. Voir la commande Mise jour de la comptabilit, page 1408. Code journal ventes Cette zone permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour comptables des ventes (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable). Elle affiche la liste des journaux existant dans le fichier comptable. Code journal achats Cette zone est identique la prcdente mais concerne les mises jour comptables des achats. N de pice / Rfrence pice Cet ensemble de deux zones liste droulante permet de paramtrer linformation qui sera reprise dans les colonnes N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit. Les diffrents choix offerts sont les suivants :

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N de pice : N facture : (valeur propose par dfaut) la colonne N de pice des critures comptables reprend le numro de facture de vente ou dachat. Automatique : la numrotation des critures de ventes ou dachats sera fonction du paramtrage fait pour la numrotation du journal destinataire. Rfrence pice : N facture : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend le numro de facture de vente ou dachat. Rfrence : (valeur par dfaut pour ce choix) la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend la valeur saisie dans la zone Rfrence des en-ttes de factures. Libell ventes Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de la mise jour comptable des critures de ventes. La zone de saisie (35 caractres alphanumriques) permet denregistrer certains codes prsents ci-dessous. Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement une donne tire des fichiers. Ces codes sont les suivants : @I : affiche lintitul du client ou du fournisseur, @P : affiche le numro de pice de la facture, @R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice. @T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est ngative. Exemple On a saisi comme libell ventes : Facture n @P @I. Le programme affichera des libells de la forme : Facture n FA000035 Billo & fils Facture n FA000150 Blanc Si aucun paramtrage nest fait dans cette zone, le programme affichera le libell par dfaut Fact. suivi de lintitul du tiers. Dans le cas des rglements, le libell qui saffiche est celui enregistr par lutilisateur lors de la saisie du rglement. Libell achats Cette zone se paramtre de faon identique celle des ventes. Veuillez vous y reporter. Avoirs et retours Cette zone permet de dfinir comment le programme doit traiter, lors de la mise jour comptable, les lignes et valorisations ngatives trouves dans les pices ou rsultant dun bon de retour ou dun bon davoir financier : Inverser le sens : (valeur par dfaut) les critures sont inverses sur les comptes concerns, Valeur ngative : les critures sont transfres telles quelles apparaissent dans les pices et sont prcdes du signe moins(-). Exemple Une facture de vente est valorise de la faon suivante : Total HT 1 000,00 TVA 196,00 Total TTC 1 196,00 La mise jour comptable sera faite de la faon suivante si Inverser le sens est slectionn :
Date 150103 N pice FA000001 N compte 7010000 Vente de marchandises Dbit 1000.00 Crdit

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Date 150103 150103 N pice FA000001 FA000001 N compte 445700 TVA collecte 411000 Carat Dbit 196.00 1196.00 Crdit

Si Valeur ngative est slectionne :


Date 150103 150103 150103 N pice FA000001 FA000001 FA000001 N compte 7010000 Vente de marchandises 445700 TVA collecte 411000 Carat 1196.00 Dbit Crdit 1000.00 196.00

Transfert des documents de caisse dans le journal de caisse Si cette case est coche, les documents et rglements reus dun programme seront systmatiquement transfrs sur le journal associ aux rglements lis. Le code journal indiqu est repris par dfaut dans la fiche caisse lors de la cration.

Transfert comptable des informations complmentaires

Transfert des valeurs en devises Cette zone propose les choix suivants : Aucun : (valeur par dfaut) les critures comptables sont transfres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs en devises trangres ne sont pas transfres. Ce choix ne permet pas dutiliser la zone Transfert devises. Devise : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devises. Tenue commerciale : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont transfres dans la zone devise de la comptabilit. Les deux : . les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit. Les valeurs en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devise. Les pices ne comportant pas de montant en devise sont transfres en devise de tenue commerciale. Les colonnes concernant les devises sont proposes dans les journaux et les tats du programme Sage Comptabilit et permettent des analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme. Transfert devises Cette zone liste droulante nest pas accessible si la zone Devise est positionne sur Aucune. Elle permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme transfrera les montants en devise. Le programme permet la gestion dune monnaie de tenue de compte et dune devise qui est en gnral la devise dquivalence dcrite dans le volet Initialisation de la prsente commande. Le transfert en devise concerne donc uniquement cette devise. Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme transfrera les montants en devise. Elle propose les choix suivants : Compte tiers : (valeur par dfaut) seul le montant TTC en devise de la facture sera transfr sur le compte de tiers. Selon option saisie devise : les devises sont transfres sur les comptes dont loption Saisie devise est coche. Tous les comptes : les devises sont transfres sur tous les comptes et aucun contrle dquilibrage nest fait. Tous les comptes avec quilibre : les devises sont transfres sur tous les comptes et un contrle dquilibrage est effectu. En cas de dsquilibre, cest le compte de TVA ayant la plus grande valeur qui est modifi.

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Valeur en devise Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme calculera les totaux en devises des documents. Elle propose les choix suivants : Conversion valeurs : les totaux en devises seront calculs partir des totaux en monnaie locale par application du cours de la devise. Valeur propose par dfaut. Cumul des lignes : les totaux en devises seront calculs partir du cumul des valeurs en devises de chaque ligne du document. Cette dtermination seffectuera dans les cas suivants : lors de laffichage des totaux lcran (valorisation de la pice), lors de la dtermination du cumul des lignes de remise et des lignes de totalisation, lors de limpression des documents, lors du transfert comptable. Analytique Liste droulante proposant les choix suivants : Aucun : (valeur par dfaut) aucune ventilation analytique ne sera transfre en comptabilit. Article : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable concernera la section analytique enregistre dans la fiche article (volet Complment). Affaire : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable portera sur le code affaire enregistr dans les lignes de document. Les deux : les ventilations analytiques enregistres dans le volet Complment de la fiche article et dans le code affaire des lignes de document seront transfres en comptabilit, Tous : (valeur par dfaut) les transferts des ventilations sur les plans analytiques articles et affaires se feront lidentique de la description faite ci-dessus mais, en ce qui concerne les autres plans analytiques, les transferts seffectueront en fonction des paramtrages faits dans le volet Analytique de la fiche des comptes gnraux dont la ventilation analytique est autorise. Rappelons que le programme Sage Comptabilit 100 permet l'enregistrement de 11 plans analytiques (10 plans analytiques plus un plan IFRS sil est utilis) et que les cinq premiers d'entre eux ncessitent une ventilation quilibre des sommes reportes. En cas de dsquilibre, cette valeur sera porte sur la section analytique dattente dfinie dans loption Plan analytique (commande Fichier / A propos de...). Lors de la mise jour de la comptabilit, il peut se produire les cas suivants : les ventilations analytiques sont quilibres par rapport l'criture gnrale : le transfert s'effectue normalement ; les ventilations analytiques ne sont pas quilibres : le tableau suivant rsume les oprations qui vont s'effectuer.
Plan analytique utilis 15 quilibrage analytique Non renseign Renseign 6 10 Non renseign Renseign Consquences Message derreur. Le transfert comptable ne sexcute pas. quilibrage automatique sur la section analytique dquilibre. Transfert comptable des critures analytiques avec le dsquilibre. quilibrage automatique sur la section analytique dquilibre.

Quantit Liste droulante dfinissant la faon avec laquelle les quantits seront transfres dans la colonne Quantit des critures comptables et proposant les choix suivants : Aucun : les quantits ne sont pas reportes (valeur par dfaut). Compte HT : seules les quantits des comptes HT seront reportes.

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Selon option saisie quantit : les quantits sont reportes pour les seuls comptes dont la zone Saisie quantit de la fiche principale est coche. Tous les comptes : les quantits sont reportes pour tous les comptes de la manire suivante : Comptes HT : quantits des lignes, Comptes TTC : quantit globale du document (si le rglement se fait en plusieurs chances, la quantit est gnre sur la premire chance uniquement), Comptes TVA et escompte : quantit globale du document. La colonne Quantit est propose dans les journaux et les tats de Sage Comptabilit et permet des analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme. Informations libres enttes Cette zone liste droulante dfinit dans quelles conditions les informations libres de len-tte de la pice de vente ou dachat seront transfres dans les informations libres des critures comptables. Ce transfert seffectue sous les conditions suivantes : les intituls des informations libres dans la gestion commerciale et dans la comptabilit doivent tre identiques, leurs types (texte, valeur,...) doivent tre identiques. Le nombre de caractres transfr de la gestion commerciale dans la comptabilit est celui dfini dans le paramtrage de linformation libre de la comptabilit Les options proposes sont les suivantes : Aucun : (valeur par dfaut) aucun transfert des informations libres nest effectu, Compte TTC : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture TTC de la comptabilit, Compte HT : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture HT de la comptabilit, Compte TVA : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture de TVA de la comptabilit, Tous les comptes : les informations libres sont transfres sur toutes les critures de la comptabilit. Sil y a plusieurs lignes HT ou de TVA, le report seffectuera sur toutes les lignes en fonction du paramtrage ralis. Transfert IFRS Cette zone napparat que si loption Application des normes comptables internationales IFRS est coche dans le volet Initialisation de la prsente commande. Dans ce cas, elle propose les valeurs suivantes : Aucun (valeur par dfaut) : les ventilations IFRS ne seront pas reportes en comptabilit. Comptes HT : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres uniquement sur les comptes HT. Tous les comptes : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres sur tous les comptes : comptes HT, comptes de TVA, comptes de tiers, comptes de trsorerie.
Lutilisation dun plan analytique IFRS impose que la totalit des critures transfres en comptabilit se verront attribuer des imputations analytiques. Si aucune section IFRS nest affecte un document de vente ou dachat, cest la section dattente qui sera automatiquement affecte. La section dattente est paramtre dans loption Plan analytique de la prsente fonction.

Sous-volet Rglement/caisse Volet Comptable de la fiche de lentreprise


On accde au sous-volet Rglement/caisse en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slectionnant litem Rglement/caisse dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

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Paramtres comptables par dfaut des rglements

Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable. Rglements ventes Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour comptables du domaine vente, rglements ou acomptes clients (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable). Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable. Rglements achats Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour comptables du domaine achat (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable). Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.
Un mme journal peut tre utilis aussi bien pour les rglements ventes que les rglements achats. Il est possible, lors de lenregistrement des rglements, de slectionner des journaux de type Gnral dans le cadre des rglements des ventes et des rglements des achats. Cependant, seuls des journaux de type Trsorerie peuvent tre enregistrs dans cette zone.

Pour plus dinformations, reportez-vous la commande Gestion des rglements, page 1125 et aux titres Rglement comptant Documents des ventes, page 792 et Rglement comptant Factures d'achat, page 898. N pices critures / Rfrence critures Ces deux zones liste droulante permettent de paramtrer linformation qui sera reprise dans les colonnes N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit lors du transfert des rglements. Les diffrents choix offerts sont les suivants : N pice critures : N pice : (valeur propose par dfaut) la colonne N de pice des critures comptables reprend le numro de pice des rglements ou des acomptes. Automatique : la numrotation des critures de rglements ou dacomptes sera fonction du paramtrage fait pour la numrotation du journal destinataire. Rfrence critures : N pice : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend le numro des rglements ou des acomptes. Rfrence : (valeur par dfaut) la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend la valeur saisie dans la zone Rfrence des rglements.
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Comptabilisation des bons dachat Cette case cocher permet, lorsquelle est coche, la comptabilisation des bons dachat mis lintention des clients dans le cas des factures de retour, davoir ou des factures ngatives. Voir le titre Bons dachat, page 788. Si cette case est dcoche en cours dutilisation du programme, un message davertissement apparatra : Attention ! Les bons dachat en cours ne pourront pas tre comptabiliss. Confirmer-vous la gestion des bons dachat sans comptabilisation ? Oui Non Oui : loption est dcoche. Non : loption reste coche.

Gestion des carts de rglements

Les zones regroupes dans cet encadr permettront au programme de grer automatiquement les carts de rglement qui pourront tre constats. Code journal Zone liste droulante ditable permettant de slectionner un journal de type Gnral. Ce journal servira lenregistrement des critures des carts de rglement. Ecart maximum Cette zone est destine la saisie du montant maximum qui entranera la gnration automatique dune criture dcart de rglement. Un complment dinformation sur la gnration des carts de rglement est donn dans la commande Gestion des rglements, page 1125 . Compte dbit Zone liste droulante ditable permettant la slection du compte gnral sur lequel sera porte lcriture dcart quand elle est de sens dbiteur. Compte crdit Zone liste droulante ditable permettant la slection du compte gnral sur lequel sera porte lcriture dcart quand elle est de sens crditeur.

Comptabilisation des mouvements divers de caisse

Cette case cocher ainsi que les deux zones dpendant de ce titre dfinissent si les mouvements divers de caisse reus dun programme Sage Saisie de caisse dcentralise doivent tre comptabiliss. Si cette case est coche, les mouvements divers de caisse seront comptabiliss. Exemple Une sortie dargent pour lachat de timbres ou un pourboire un livreur. Les deux zones prsentes dans cet encadr deviennent disponibles si cette case est coche. Les comptes quil est ncessaire dy enregistrer seront automatiquement utiliss pour la passation des critures de mouvements divers de caisse. Si vous nenregistrez pas de compte un message derreur vous rappellera davoir le faire. Le compte dbit de mouvement divers de caisse est obligatoire ! OK
Si votre plan comptable ne comporte pas encore les comptes ncessaires ces zones, dcochez loption Comptabilisation mouvements divers de caisse, crez les comptes et recommencez le paramtrage de ce volet.

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Il est cependant possible de vous rserver la possibilit de choisir au vol le compte qui doit tre mouvement lors de la saisie du mouvement. Voir la commande Traitement / Mouvements de caisse dans le manuel de rfrence du programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Compte dbit Cette zone, ainsi que la suivante, ne devient active que si la case Comptabilisation mouvements divers de caisse est coche. Elle permet denregistrer le compte gnral qui sera mouvement lors de lenregistrement dun mouvement divers au dbit de la caisse. Lenregistrement dun compte dans cette zone nest pas obligatoire. Voir les explications ci-dessus. Compte crdit Cette zone a un rle identique la prcdente mais sert dans le cas de mouvements divers crditeurs de la caisse.

Sous-volet Gnral Volet Comptable de la fiche de lentreprise


On accde au sous-volet Gnral en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slectionnant litem Gnral dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

Ce sous-volet permet lenregistrement des paramtres comptables gnraux.

Encours client

Les deux zones dpendant de ce titre permettent de grer le risque client. La premire dtermine le moment o seffectue le contrle et la seconde estime le dpassement dencours (sil y a lieu). Contrle Liste droulante proposant les choix suivants : Aucun : (valeur par dfaut) aucun calcul de dpassement dencours nest effectu. La gestion du risque client est laisse lapprciation de lutilisateur par lintermdiaire des Codes risques enregistrs dans le volet Options de la prsente fonction et affects aux clients prsentant un risque. Cration de len-tte document : le dpassement dencours est systmatiquement calcul au moment de la validation de len-tte de pice. Validation de ligne : la validation de chaque ligne de pice (en cration ou en modification) entrane le recalcul du dpassement dencours en tenant compte de cette nouvelle ligne. Ce choix implique le calcul du dpassement dencours la validation de len-tte de pice.
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Fermeture du document : le calcul du dpassement dencours sera effectu lorsque la pice sera referme. Ce choix implique le calcul du dpassement dencours la validation de len-tte de pice mais pas la saisie ou la modification des lignes. Voir le Volet Options Fiche entreprise, page 108 ainsi que la Solvabilit - Documents des ventes, page 707 et la commande Documents des ventes, page 670.
Le contrle est ralis lors de la cration de pice mais pas lors dune transformation.

Base Liste droulante permettant de paramtrer ce qui doit tre pris en compte pour la dtermination de lencours : Solde comptable : (valeur par dfaut) le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum autoris et le solde comptable. Solde + FA : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises. Solde + FA + BL : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises et des bons de livraison. Solde + FA + BL + PL : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises, des bons de livraison et des prparations de livraison. Solde + FA + BL + PL + BC : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises, des bons de livraison, des prparations de livraison et des commandes en cours.
Lencours maximum autoris est enregistr dans le volet Statistiques de la fiche client (menu Structure).

Article passerelle comptable

Les deux articles saisir dans cet encadr sont ceux qui serviront aux passations comptables pour la TVA non perue et pour les escomptes. Les comptes gnraux rattachs ces articles devront tre ceux sur lesquels ces mouvements doivent tre ports en comptabilit. Article TVA non perue (NP) Cette zone ouvre une liste droulante ditable permettant de slectionner larticle dont le compte servira de passerelle comptable dans le cas de lutilisation dun taux de taxe de type Taxe non perue. Voir la commande Taux de taxes, page 464. Article descompte Liste droulante ditable permettant lenregistrement de la rfrence de larticle dont le compte servira de passerelle comptable pour limputation des escomptes accords ou obtenus.

Comptes dcart darrondi de conversion

Cet encadr propose deux zones permettant de slectionner les comptes sur lesquels les carts de conversion en euro seront ports au dbit (critures de charges) comme au crdit (critures de produits). Ces deux zones liste droulante ditables offrent les comptes gnraux enregistrs dans le plan comptable. Ces zones reprennent les comptes enregistrs dans le volet A propos de / Prfrences du programme Sage Comptabilit ayant ventuellement servi la cration du fichier comptable. Les comptes enregistrs ici seront enregistrs dans le fichier comptable. Les carts de conversion lis leuro ne sont plus imputs ni sur le compte de TVA ni sur le compte HT. Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont converties par application du cours. Exemple La gestion commerciale est tenue en livres sterling et la comptabilit en euros.

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1 = 0.679 . Compte dcart dbit : 668800. Compte dcart crdit : 768800. On transfre la facture suivante en comptabilit : Total HT : 100.00 soit 147.28 TVA : 19.60 soit 28.87 TTC : 119.60 soit 176.14 Les critures transfres sont les suivantes :
Compte 411000 668800 445719 701019 Total 176.15 Dbit 176.14 0.01 28.87 147.28 176.15 Le compte dcart de conversion est utilis. Lcart est constat au dbit. Crdit Commentaire

Compte TVA encaissement

Les deux zones de cet encadr permettent denregistrer le compte de contrepartie qui sera propos par dfaut lors de la saisie des rglements clients et fournisseurs. Cette option ne sera utilise que par les socits assujetties la TVA sur encaissement. Dans ce cas, il est ncessaire denregistrer un numro de compte pour chacun des domaines proposs. Voir la commande Gestion des rglements, page 1125. Compte de vente Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doivent tre ports les montants de la TVA sur encaissement du domaine des ventes. Compte dachat Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doivent tre ports les montants de la TVA sur encaissement du domaine des achats.

Comptes dcart des factures comptoir

Ces deux zones permettent de renseigner les comptes dcart dbit et crdit pour la comptabilisation des carts des factures issues des tickets. Compte de vente Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doit tre port le montant de lcart lorsque lcriture dcart est au dbit. Compte dachat Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doit tre port le montant de lcart lorsque lcriture dcart est au crdit.

Sous-volet Engagement Volet Comptable de la fiche de lentreprise


On accde au sous-volet Engagement en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slectionnant litem Engagement dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

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Ce volet permet le paramtrage de la comptabilisation des engagements. Les zones proposes dans ce volet sont identiques celles du sous-volet Facturation de la prsente fonction lexception de la fonction de transfert des documents de caisse qui est absente. Les fonctions disponibles dans le prsent volet sont tout fait indpendantes de celles du volet Facturation et ne concernent que les engagements. Les zones Code journal ventes et Code journal achats ne proposent que des journaux de type Situation. Les zones N pice et Rfrence pice et celles de lencadr Transfert comptable des informations complmentaires ont un fonctionnement identique celles du volet Facturation.

Volet Commercial A propos de


On accde au volet Commercial de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet Commercial sous Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh. Ce volet sert lenregistrement des donnes commerciales concernant lentreprise ainsi quaux donnes concernant la gestion des livraisons. Le volet Commercial se subdivise en deux sous-volets : Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la fiche de lentreprise, page 93 et Sous-volet Gestion des livraisons Volet Commercial de la fiche de lentreprise, page 100.

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Sous-volet Paramtres gnraux Volet Commercial de la fiche de lentreprise

Paramtres de saisie des documents

Unit de poids Liste droulante permettant la slection de lunit de poids utilise : Tonne, Quintal, Kilogramme, Gramme (valeur par dfaut), Milligramme. Cette option permet de dfinir lunit de poids qui sera utilise en affichage des valeurs relatives aux poids (Total poids net, Total poids brut, etc.). Exemple Le gramme a t dfini comme unit de poids. Larticle BAAR01 a comme unit de poids le gramme dans sa fiche article. Larticle PAEM01 a comme unit de poids le milligramme dans sa fiche article. Dans les documents, les poids seront systmatiquement affichs en grammes aprs conversion si ncessaire. Calcul des chances Lors de la transformation des documents clients, le programme calcule les dates dchance en fonction de la date du nouveau document. Cette option permet de figer cette date dchance en fonction du choix fait dans cette liste droulante : Bon de commande : les dates dchance figurant sur les bons de commande ne seront plus recalcules lors de la transformation de ces documents.
Document transform en Bon de commande Oui Prparation de livraison Oui Non Bon de livraison Oui Non Non Oui Non Non Non Facture

Recalcul de la date du document dorigine Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison

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Prparation de livraison : les dates dchance figurant sur les prparations de livraison ne seront plus recalcules lors de la transformation de ces documents.
Document transform en Bon de commande Oui Prparation de livraison Oui Oui Bon de livraison Oui Oui Non Oui Oui Non Non Facture

Recalcul de la date du document dorigine Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison

Bon de livraison : les dates dchance figurant sur les bons de livraison ne seront plus recalcules lors de la transformation de ces documents.
Document transform en Bon de commande Oui Prparation de livraison Oui Oui Bon de livraison Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Facture

Recalcul de la date du document dorigine Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison

Facture : les dates dchance sont systmatiquement recalcules. Valeur par dfaut.
Document transform en Bon de commande Oui Prparation de livraison Oui Oui Bon de livraison Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Facture

Recalcul de la date du document dorigine Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison

Format de la date de livraison Liste droulante offrant le choix du format de la date de livraison : Date : (valeur par dfaut) la date de livraison indique dans les pices dachat et de vente sera sous la forme JJMMAA, Semaine : la semaine de livraison sera indique sous la forme dune semaine civile de 01 52, la date de livraison sera sous la forme numro de semaine/anne, Julien : la date de livraison sera indique sous la forme dun jour civil de 001 365, la date de livraison sera sous la forme numro de jour/anne.
Toute modification du format de la date de livraison sera rpercute rtroactivement. Dans le cas de lignes de documents disposant dune date de livraison au format Semaine, la date rellement enregistre correspond au lundi de la semaine concerne.

Choix dapplication des remises Liste droulante permettant de grer le mode de calcul des remises en cas de conflits entre celle dfinie dans les fiches clients, celle dfinie dans les familles et celle dfinie dans les tarifs articles. Choix manuel : (valeur par dfaut) le choix sera laiss lutilisateur dans chaque pice par laffichage dune fentre de slection reprenant toutes les possibilits numres ci-dessus.
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Remise article : la remise indique dans les tarifs de larticle sera reprise automatiquement en saisie de document. Remise famille : la remise indique dans les tarifs de la famille de larticle sera reprise automatiquement en saisie de document. Remise client : la remise indique dans la fiche client sera reprise automatiquement en saisie de document. Remise cumule : les pourcentages des remises client, famille et article sajouteront arithmtiquement. Remise en cascade : les diffrents taux de remise sont appliqus en cascade. Choix manuel et cat / famille : identique au choix manuel mais tenant compte en plus de la remise par catgorie et par famille. Remise article et cat / famille : identique la remise article mais tenant compte en plus de la remise par catgorie et par famille. Remise famille par client et cat / famille : identique la remise par famille et par client mais tenant compte en plus de la remise par catgorie et par famille. Remise famille par catgorie tarifaire : identique la remise par famille mais tenant compte en plus de la remise par catgorie et par famille. Remise client et cat / famille : identique la remise par client mais tenant compte en plus de la remise par catgorie et par famille. Remise cumule et cat / famille : identique la remise cumule mais tenant compte en plus de la remise par catgorie et par famille. Remise en cascade et cat / famille : identique la remise en cascade mais tenant compte en plus de la remise par catgorie et par famille. Le tableau suivant prcise, en fonction du choix fait ici et des remises que vous avez pu renseigner, les remises qui seront appliques par le programme.
Remise famille par catgorie tarifaire renseigne Oui Oui Oui Oui Autre remise renseigne Non Oui Non Oui Conflit de remise Non Non Non Oui

Choix remise 6 premires options (anciennes) 7 dernires options (nouvelles)

Remise applique Aucune Autre remise Remise famille par catgorie Selon choix

Les remises par catgories tarifaires ne sont jamais prises en compte dans les 6 premiers choix.

Le tableau ci-dessous rsume option par option les choix que le programme excutera dans le cas dun conflit de remise en fonction de la slection faite dans cette zone. .
Choix remise Choix manuel Remise applique ou autre vnement Affichage de la fentre de conflit de remise proposant : Remise article, Remise par famille et par client, Remise client. Remise article (si elle existe). Remise par famille et par client (si elle existe). Remise client (si elle existe). Cumul (si cela est possible et si elles existent) des : Remise article, Remise par famille et par client, Remise par client, selon affichage de la fentre de conflit de remise.

Remise article Remise famille Remise client Remise cumule

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Choix remise Remise en cascade Remise applique ou autre vnement Application (si elles existent avec limitation 3) des : Remise article, Remise par famille et par client, Remise par client, selon affichage de la fentre de conflit de remise. Affichage de la fentre de conflit de remise proposant: Remise article, Remise par famille et par client, Remise par famille et par catgorie tarifaire, Remise client. Remise article (si elle existe). Remise par famille et par client (si elle existe). Remise par famille et par catgorie tarifaire (si elle existe). Remise client (si elle existe). Cumul (si cela est possible et si elles existent) des : Remise article, soit Remise par famille et par client, soit Remise par famille et par catgorie tarifaire, Remise par client, selon affichage de la fentre de conflit de remise. Application (si elles existent avec limitation 3) des : Remise article, soit Remise par famille et par client, soit Remise par famille et par catgorie tarifaire, Remise par client, selon affichage de la fentre de conflit de remise.

Choix manuel et catgories/famille

Remise article et catgorie/famille Remise famille par client et catgorie/ famille Remise famille par catgorie tarifaire Remise client et catgorie/famille Remise cumule et catgorie/famille

Remise en cascade et catgorie/famille

Gestion de la contremarque Cette liste droulante ne concerne que les articles pour lesquels loption Contremarque a t coche. Elle propose les choix suivants : Manuelle : lors de lenregistrement, dans une commande client, dun article gr en contremarque, une fentre de gnration de commande fournisseur sera propose systmatiquement. Valeur par dfaut. Automatique : les commandes fournisseurs lies aux commandes clients seront gnres automatiquement en une seule opration. Aucune fentre napparat lors de lenregistrement de la commande. Voir la commande Contremarque, page 1250. Appel des tiers en saisie de pice Cette zone liste droulante permet de paramtrer sur quelle information la slection des tiers en saisie de pice pourra se faire par dfaut (il sera possible de modifier ce choix au moment de la saisie) : Sur le numro : (valeur par dfaut) la slection du tiers sera propose par dfaut sur son numro, Sur lintitul : la slection du tiers sera propose par dfaut sur son intitul de compte, Sur le code postal : la slection du tiers sera propose par dfaut sur son code postal. Contrle dunicit des N lot Zone liste droulante offrant les choix suivants : Oui : le programme vrifiera quil ny a aucun doublon dans les numros de lots enregistrs (pour une mme rfrence article) lors dune entre en stock (sauf pour les documents clients suivants : bons de retour, factures de retour, bons de livraison et factures en ngatif) ; Non : le programme autorise lentre en stock de plusieurs articles portant la mme rfrence avec le mme numro de lot.

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Type N srie/lot / Complment srie/lot Cette zone est double. Elle prsente sa partie gauche une zone liste droulante qui permet de formater les deux options de numrotation disponibles pour les articles grs par numros de srie ou de lot lors de leur entre en stock (uniquement) : Type N srie/lot et Complment srie/lot et sa droite, une deuxime zone liste droulante qui permet de paramtrer chacune des deux options offertes par la premire : Alphanumrique (valeur par dfaut) : 30 caractres alphanumriques maximum disponibles pour cette numrotation, Numrique : 30 caractres numriques maximum disponibles, EAN 8 : codes barres sur 8 caractres numriques, EAN 13 : codes barres sur 13 caractres numriques, SSCC-18 : codes barres sur 18 caractres numriques. Cette codification ne concerne que les articles entrant en stock. Elle nest pas applique aux articles dj en stock. Si le mode de codification pour lune ou lautre de ces options de numrotation est modifie alors quil existe des articles numrots, un message davertissement souvre : La modification ne sera pas reporte sur les numros srie/lot et complment srie/lot dj saisis. Voulezvous rellement effectuer cette modification ? Oui Non Oui : la modification effectue sera prise en compte seulement sur les articles entrs en stock la suite de cette modification. Non : la modification effectue ne sera pas prise en compte.

Gestion des nomenclatures/ ressources

Cet ensemble de zones permet de dfinir les articles utiliss dans le calcul du prix de revient des composs dans les bons de fabrication. Type Zone permettant de slectionner les trois types de ressources et de prciser pour chacun deux larticle qui servira la dtermination du prix de revient : Article Machine, Article Homme, Article Outil. Cette information sert la dtermination des ressources qui interviennent dans la fabrication des articles nomenclature de fabrication. Chaque ressource mise en jeu se traduira par une ligne particulire dans les bons de fabrication. Article ressource Zone liste droulante offrant la liste des articles. Il est conseill denregistrer un article particulier non suivi en stock pour chaque type de ressource. Exemple Exemples darticles spcifiques : Article Machine : ZMACHINE, Article Homme : ZHOMME, Article Outils : ZOUTIL. Unit de temps Zone servant prciser lunit de temps prise en compte dans la gestion des ressources et la dtermination du prix de revient : Les valeurs saisies dans les zones correspondant ce paramtrage se font sous les formes suivantes: Heure centime : la valeur du temps doit tre saisie sous forme dcimale (jusqu 2 chiffres aprs la virgule).

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Exemple Deux heures et demie seront notes : 2,5. Une heure trois quart sera note : 1,75. Minute : la valeur du temps doit tre saisie en minutes mme si la valeur excde 60 minutes (pas de dcimales dans ce cas). Exemple Deux heures et demie seront notes : 150. Une heure trois quart sera note : 105. Heure : la valeur du temps doit tre saisie selon le format HH:MM:SS en heures, minutes et secondes en insrant le sparateur deux points (:). Exemple Deux heures et demie seront notes : 02:30:00. Une heure trois quart sera note : 01:45:00. Lunit de temps dfinie ici sapplique toutes les ressources machines, hommes ou outils.

Gestion de lindisponibilit en stock

Dclenchement Cette zone permet le rglage de la gestion de l'indisponibilit en stock des articles lors de la saisie des documents de vente. Les possibilits offertes sont les suivantes : Bon de commande : (valeur par dfaut) lindisponibilit est gre partir du bon de commande. Dans ce cas, lors de la saisie d'un bon de commande client, le programme proposera la fentre d'indisponibilit de l'article en cours de saisie si celui-ci est partiellement ou totalement indisponible en stock. Prparation de livraison : lindisponibilit est gre partir des prparations de livraison. La fentre d'indisponibilit apparatra ds que la quantit en stock sera insuffisante pour effectuer la prparation de livraison. Bon de livraison : lindisponibilit est gre partir des bons de livraison. Aucune fentre n'apparatra en saisie de commande. La fentre d'indisponibilit apparatra ds que la quantit en stock sera insuffisante pour effectuer la livraison. Aucun : l'indisponibilit n'est pas gre pour les articles en cours de saisie. Voir ci-aprs. Lorsque l'option Dclenchement est sur Aucun, le contrle de l'indisponibilit s'effectue de la manire suivante : Loption Gestion de stocks ngatifs est coche : Articles grs au CMUP : la fentre d'indisponibilit nest jamais propose dans les documents de vente quel que soit le type de document, et le message de confirmation indiquant que l'opration va rendre le stock ngatif napparat pas. Articles grs en FIFO, LIFO, srialis et par lot : la fentre d'indisponibilit est propose dans les bons de livraison et factures de vente. Loption Gestion de stocks ngatifs nest pas coche : Tous les articles grs en stock quelle que soit la mthode : la fentre d'indisponibilit est propose dans les bons de livraison et factures de vente (fonctionnement identique la position Bon de livraison). Gestion des stocks ngatifs Dans les documents des ventes cette option autorise la saisie de mouvement de sortie de stock rendant ngatif le solde en quantit du dpt. Cette sortie sera valorise au dernier prix dachat. Un message vous en avertira.
La gestion des stocks ngatifs peut donc fausser la valorisation de l'inventaire.

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Code EAN

Interprtation Code EAN Cette option, non slectionne par dfaut, permet lutilisation en criture et en lecture du code barres EAN. Celui-ci tant utilis pour les articles prix et poids variables. Le programme Sage Gestion commerciale permet lutilisation des codes barres en lecture et en criture par les codes C39, EAN8 et EAN13 qui reprsentent la quasi totalit des utilisations en France. Le code C39 permet dimprimer des tiquettes codes barres qui peuvent reprendre la rfrence de larticle ou le numro de srie. Ce dernier est donc dune utilisation relativement simple. Il est compos des caractres suivants : toutes les lettres majuscules de lalphabet, tous les chiffres de 0 9, ainsi que les 7 caractres suivant : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe (+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.
Pour imprimer des tiquettes code C39 il faut utiliser le format suivant : * @ *. Ce format est utiliser dans la commande Fichier / Mise en page. Dautre part, il faut galement slectionner la police approprie ainsi que sa taille.

Lutilisation des codes EAN8 et EAN13 est rglemente par GENCOD. Nous ne rentrerons pas dans le dtail de ceux-ci dans la mesure o une inscription est obligatoire pour les fabricants qui veulent les utiliser. Si loption Interprtation code EAN est slectionne, le programme sera alors capable dinterprter et dimprimer ces codes qui incluent la rfrence de larticle mais aussi son prix et/ou son poids. Les zones de slection qui suivent ne sont pas disponibles si la case cocher Interprtation code EAN nest pas slectionne. Les versions 14 et suivantes du programme Sage Gestion commerciale 100 installent des polices Quartet Systems pour limpression des codes barres. Veuillez vous rfrer au Manuel de la gamme pour le parmtrage des modles de mise en page utilisant des champs dimpression de codes barres. Pour toute information sur lutilisation des polices de caractres codes barres, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Quartet Systems : www.quartet.fr/sage.html. Prfixe 20 Liste droulante permettant la slection de linformation qui sera rattache la rfrence de larticle dans le code barres : Appel du prix, dans ce cas le programme ne rattache pas le prix au code barres. Le prix sera celui de la fiche article, Lecture du prix, celui-ci est inclus dans le code barres.
Les codes commenant par 20 sont usage interne. Ils peuvent tre soit une rfrence article complte, soit une rfrence article suivie dun prix. Il est donc ncessaire dindiquer au programme quelle solution a t retenue.

Unit prix Liste droulante permettant la slection de la codification du prix : Centimes, Dcimes. Exemple Un article ayant un prix unitaire de 15 euros sera codifi 1500 en centimes et 150 en dcimes. Unit poids Zone liste droulante permettant de slectionner une unit de poids parmi celles proposes : Tonne, Quintal, Kilogramme,

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Gramme, Milligramme.

Sous-volet Gestion des livraisons Volet Commercial de la fiche de lentreprise

Ce sous-volet permet denregistrer les donnes propres la gestion des livraisons.

Priorit des prparations de livraison

Priorit 1 / Priorit 2 / Priorit 3 Ces trois zones servent dterminer quels critres prcisent lordre de traitement des prparations de livraison. Elles offrent toutes trois les mmes choix mais avec des valeurs par dfaut diffrentes : Date de livraison : valeur par dfaut de la zone Priorit 1. La priorit de livraison est base sur la date de livraison mentionne dans le bon de commande. Priorit client : valeur par dfaut de la zone Priorit 2. La priorit de livraison est dtermine par rapport lordre de priorit saisi dans la zone Priorit livraison du volet Complment de la fiche client. Plus la valeur inscrite dans cette zone sera faible ( lexception de 0, zro), plus le client sera prioritaire. Reliquat : articles en reliquat de commandes prcdentes. Les dates de mise en reliquat ne sont pas prises en compte. Seul le fait quun bon de commande client comporte un ou des articles en reliquat intervient dans sa slection qui reste subordonne aux autres critres de priorit. Montant HT : le montant total HT de la pice est pris comme critre de slection. La pice dont le montant total HT est le plus lev est prioritaire. Date document : valeur par dfaut de la zone Priorit 3. La date du bon de commande sert de critre de priorit, la pice la plus ancienne tant propose en premier. Le programme ne contrle pas lenregistrement du mme critre de priorit dans deux zones diffrentes. La seule incidence est que lon se prive dun critre ventuel. Les valeurs saisies dans ces trois zones seront proposes par dfaut dans la fonction Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients mais pourront tre modifies ce niveau. Voir la fonction Prparation des livraisons clients, page 1062.

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Autres donnes de gestion

Proposer les commandes livrer sous Cette zone double dfinit les paramtres des dates de livraison qui seront prises en compte dans la fonction Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients pour la slection des bons de commande client transformer en prparations de livraison. Valeur : zone permettant de saisir une valeur entre 1 et 999 (ou laisser vide). Type de valeur : zone liste droulante permettant de prciser le type de la valeur saisie dans la zone prcdente : Jours (valeur par dfaut), Semaine, Mois. Seules les lignes de commandes dont la date de livraison ne dpasse pas la date du jour du lancement de la fonction de prparation des livraisons clients augmente de la valeur saisie dans les zones ci-dessus seront proposes.
Si aucune date de livraison nest mentionne dans la commande client, cest la date de pice qui est prise en compte. Si vous laissez la valeur 0 propose par dfaut, la fonction Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients traite uniquement les lignes de commande dont la date de livraison ne dpasse pas la date du jour de lancement de la fonction. La slection seffectue sur la date de livraison de chaque ligne du bon de commande client et non sur la date de livraison enregistre dans len-tte.

Gnration des prparations de livraison Mode de regroupement des prparations de livraison : Une prparation par BC : (valeur par dfaut) le programme proposera autant de prparations de livraison que de bons de commande client. Une prparation par client : le programme regroupera les prparations de livraison destination dun mme client. Les critres de fusion sont dtermins dans le format de slection de la fonction Traitement / Gestion des livraisons clients / Prparation des livraisons clients. Les critres de fusion qui peuvent y tre appliqus sont trs nombreux : par lieu de livraison, par affaire, par mode dexpdition, etc. Voir la fonction Prparation des livraisons clients, page 1062. Statut des prparations de livraison Les prparations de livraison gnres auront le statut dfini dans cette zone : Saisi, Confirm, livrer. Le statut propos par dfaut est le premier disponible dans loption Organisation. Voir le circuit de validation des documents des ventes dans loption Organisation, page 154. Gestion des reliquats Cette zone prcise le mode de gestion des reliquats lors de la gnration des prparations de livraison : Aucune : en cas de prparation de livraison partielle, les lignes du bon de commande non traites seront considres comme soldes et non conserves en reliquat. Ligne de document : (valeur par dfaut) chaque ligne est traite individuellement. Document complet : le document complet est mis en reliquat ds lors quune seule de ses lignes donne lieu reliquat.
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Cette option est utilise en combinaison avec loption Livraison partielle du volet Complment de la fiche client. Le tableau ci-dessous prcise le fonctionnement du programme en fonction des choix faits dans ces deux zones.
Gestion des reliquats Aucun Ligne de document Document complet Aucun Ligne de document Document complet Livraison partielle Coch Coch Coch Non coch Non coch Non coch Rsultat Les lignes non prpares sont considres comme soldes (pas de reliquat). Les commandes de ce tiers peuvent tre prpares partiellement. Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat ds lors quune ligne au moins ne peut tre prpare. Les lignes non prpares sont considres comme soldes (pas de reliquat). Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat ds lors quune ligne au moins ne peut tre prpare. Les commandes de ce tiers sont mises en reliquat ds lors quune ligne au moins ne peut tre prpare.

Voir le Volet Complment - Client, page 521 ainsi que le Volet Complment - Fournisseurs, page 561. Quantit livrer Cette zone liste droulante permet de dfinir le mode de fonctionnement des quantits livrer : Disponible : (valeur par dfaut) la quantit disponible est gnre dans le bon de livraison lors de la validation de la prparation de livraison. Aucune : aucune livraison nest effectue en cas dindisponibilit. Stock ngatif : si loption Gestion des stocks ngatifs est coche dans le sous-volet Paramtres gnraux de la prsente commande, le bon de livraison est gnr rendant le stock ngatif pour les articles grs au CMUP.

Volet Communication Fiche entreprise


On accde au volet Communication de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton Communication sur Macintosh. Ce volet permet de dfinir les paramtres qui seront utiliss lors des communications via Internet.

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Communication de site site

Cet encadr regroupe des paramtrages concernant la commande Fichier / Communication site site. Dpt metteur Cette zone liste droulante propose les choix suivants : Aucun : (valeur par dfaut) aucune identification de lmetteur ne sera faite. Choix faire si aucune transmission par mail nest envisage. Liste des dpts : la liste reprend les dpts enregistrs dans la commande Structure / Dpts de stockage et permet de slectionner celui qui servira lidentification des fichiers de donnes envoys. Le dpt slectionn ne sera pas destinataire des donnes envoyes.
Si vous utilisez le programme Sage Saisie de caisse dcentralise et la commande Communication site site pour transfrer et recevoir les fichiers de donnes, enregistrez dans cette zone le nom du dpt qui servira dadresse dexpdition. La slection faite ici, comme ladresse E-mail saisie dans la zone suivante, nont pas dinfluence sur la slection des articles et ne servent que dadresse de bote postale.

Adresse E-mail du site principal Zone de 69 caractres alphanumriques permettant la saisie de ladresse E-mail du site partir duquel les donnes sont envoyes par lintermdiaire dInternet. Voir la commande Communication site site, page 263. Intgration des fichiers reus Cette zone liste droulante permet de limiter la rception des donnes par la fonction de communication de site site. Elle propose les choix suivants : Tous (valeur par dfaut) : tous les fichiers reus sont intgrs sans limitation. Fichiers pour le dossier : seuls les fichiers destins aux dpts existant dans le fichier commercial en cours dutilisation seront traits. Le contrle seffectue sur le code dpt.

Paramtres par dfaut pour la communication avec Sage Ecommerce

Les informations regroupes dans cet encadr seront utilises lors de la rcupration des commandes clients reues du site marchand via Internet. Ce site marchand est organis et paramtr laide du programme Sage E-commerce indpendant de la gestion commerciale. Dans le cas de lutilisation dun site marchand ces informations sont indispensables.

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Un site marchand est un site Internet sur lequel vous pouvez afficher les produits que vous commercialisez et enregistrer des commandes passes par les clients. Ces commandes sont ensuite reprises dans le programme de gestion commerciale et traites comme des commandes normales.

Catgorie tarifaire Zone liste droulante qui ouvre la liste des catgories tarifaires enregistres dans le volet Options de la prsente commande et permet de slectionner celle qui sera affecte par dfaut la commande reue dun client Web.
Nous appelons un client Web un client qui a pass commande par lintermdiaire du Web (ou dInternet).

Lors de la cration de la fiche dun nouveau client Web, cest cette catgorie qui lui sera affecte (mais restera modifiable).
Quand un client dj rfrenc dans vos fichiers passe commande par lintermdiaire du site marchand, les catgories tarifaires et comptables qui sont affectes au bon de commande qui en rsultera sont celles dfinies ici et non celles enregistres dans la fiche du client.

Catgorie comptable Zone liste droulante qui ouvre la liste des catgories comptables enregistres dans le volet Options de la prsente commande et permet de slectionner celle qui sera affecte par dfaut au client Web. Lors de la cration de la fiche dun nouveau client Web, cest cette catgorie qui lui sera affecte (mais restera modifiable). Souche BC (bons de commande) du site Zone liste droulante affichant la liste des souches affectes aux bons de commande des ventes dans loption Organisation de cette mme commande. Lors de la rcupration des bons de commande reus du site marchand les numros affects ces pices seront repris de cette souche. Article dattente Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des articles celui qui sera utilis lorsque la rfrence de larticle command via Internet nexiste pas. Dpt de stockage Zone liste droulante affichant la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de stockage et permettant de slectionner celui qui sera affect aux commandes reues du site marchand. Condition de livraison Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des conditions de livraison celle qui sera utilise. Par dfaut, la premire de la liste est propose. Mode dexpdition Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des modes dexpdition celui qui sera utilis. Par dfaut, le premier de la liste est propos. Priodicit Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des priodicits celle qui sera utilise. Par dfaut, la premire de la liste est propose. Statut BC (bon de commande) Zone liste droulante permettant daffecter un statut aux bons de commande reus. Les choix offerts correspondent aux statuts dfinis comme valides : A livrer (valeur par dfaut), Saisi, Confirm.

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Rgime Transaction Zones permettant denregistrer les codes rgime et transaction qui seront affects aux bons de commande reus. Par dfaut sont proposs le code rgime 21 et le code transaction 11. Voir les explications donnes sur les fentres Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des ventes, page 696. Nb (nombre) facture Saisissez dans cette zone le nombre dexemplaires de la facture imprimer. La valeur propose par dfaut est 1. Unit de colisage Zone liste droulante permettant de slectionner dans la liste des units de colisage celle qui sera utilise. Par dfaut, la premire de la liste est propose. Colisage Zone de 3 caractres numriques permettant denregistrer le nombre de colis. Par dfaut 1 est propos.

Volet Prfrences A propos de


On accde au volet Prfrences de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton Prfrences sur Macintosh.

Les zones composant cette fentre sont les suivantes.

Prfrences de saisie

Affichage marge en saisie Cette option, non slectionne par dfaut, permet laffichage du prix de revient total et de la marge totale dgage pour la pice de vente ouverte lcran. Affichage stock en saisie Cette case cocher entranera laffichage des valeurs concernant le stock de larticle dont la ligne est slectionne dans une pice dachat, de vente ou de stock.

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Voir les commandes Documents des ventes, page 670, Documents des achats, page 819 et Documents des stocks, page 929. Recalcul des modles denregistrement en modification de ligne Cette option, non coche par dfaut, entrane, lorsquelle est coche, un recalcul des modles denregistrement lors de la modification dune ligne qui ferait appel un tel modle. Voir la commande Modles denregistrement, page 605.

Rfrences fournisseurs

Mise jour du prix dachat en saisie Cette option permet de mettre jour le prix dachat ou le prix dachat en devise dune rfrence fournisseur lors de la saisie dun article dans une pice dachat. Cette mise jour a lieu la validation de la ligne de pice. Les choix offerts sont : Aucune : (valeur par dfaut) aucune mise jour du prix dachat nest effectue quelle que soit la pice dachat saisie ; Prparation de commande : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice et dans les bons de commande, bons de livraison et factures ; Bon de commande : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice et dans les bons de livraison et factures ; Bon de livraison : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice et dans les factures ; Facture : le prix dachat (et celui en devise) pourra tre modifi dans une telle pice. Cration rfrence fournisseur en saisie Cette option permet de crer une rfrence fournisseur pour larticle considr en saisie de document dachat. Cette cration nest possible que si aucune rfrence fournisseur nexiste dj. La fentre de saisie du document dachat devra comporter la colonne Rfrence fournisseur afin denregistrer cette nouvelle rfrence. Les choix proposs sont les suivants : Aucune : (valeur par dfaut) aucune cration de rfrence fournisseur ne sera effectue en saisie de document dachat ; Cration automatique : la rfrence fournisseur est cre automatiquement sans apparition de fentre de validation ; Cration avec confirmation : la rfrence fournisseur est cre aprs validation dune fentre proposant par dfaut les valeurs issues de la ligne de document saisie. Des prcisions sur cette commande sont donnes dans les documents des achats.

Options de gestion

Gestion des articles non livrs Cette zone liste droulante offre plusieurs choix concernant la gestion des articles non livrs : Aucune : (valeur par dfaut) le programme assure la gestion des reliquats comme cela est indiqu pour les articles en indisponibilit dans la commande Traitement / Documents des ventes. En indisponibilit totale : dans le cas dune indisponibilit totale dun article, ce choix entrane la gnration dune ligne avec une valeur nulle dans la colonne Quantit livre. Cette ligne sera reporte sur le bon de livraison (ou sur le document qui suit dans lordre paramtr de succession des pices) afin que le client sache que son article est toujours en commande mais quil na pu tre livr. Quantit zro : cette option se comporte de faon identique la prcdente mais ne concerne que les articles disponibles mais dont la colonne Quantit livre a t mise manuellement zro. Les deux : cette option combine les deux choix prcdents : livraison non assure par suite dindisponibilit ou par suite dune action volontaire du gestionnaire.

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Type de tarif par dfaut en cration darticle Zone liste droulante permettant de dfinir le type de tarif : HT (valeur par dfaut) ou TTC qui sera propos par dfaut en cas de cration de catgorie tarifaire dans le volet Options de la prsente commande. Confirmation des suppressions Liste droulante permettant de demander une confirmation manuelle de l'utilisateur lors des suppressions. La liste droulante propose trois options : Aucune : en cas de suppression, le programme s'excute immdiatement sans demander confirmation l'utilisateur. Elments : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la suppression concerne plusieurs lments, une confirmation est demande pour chacun. Liste : (valeur par dfaut) le programme demande galement confirmation avant toute suppression ; la diffrence de l'option prcdente, si la suppression concerne plusieurs lments, la confirmation est globale.
Ce paramtrage concerne les fichiers en cours dutilisation. Il est possible de modifier ces rglages poste par poste, en cas dutilisation en rseau notamment, par la commande Fentre / Prfrences.

Cration dlments en saisie Liste droulante offrant le choix suivant : Les deux : (valeur par dfaut) un compte client ou fournisseur et/ou une rfrence article pourront tre crs au cours de la saisie dune pice. Tiers : un compte client ou fournisseur pourra tre cr au cours de la saisie dune pice. Il faudra alors taper ? dans la zone ddition client ou fournisseur puis presser la touche TABULATION pour accder directement la fiche client ou fournisseur. Il est galement possible de taper directement le numro de compte crer suivi dun point dinterrogation (?). Article : une rfrence article pourra tre cre au cours de la saisie dune pice. Aucune : il sera impossible de crer un compte tiers ou une rfrence article au cours de la saisie dune pice. Import en mise jour Zone liste droulante permettant de slectionner les diffrents types dimportation pour les fiches articles, les familles darticles, les fiches clients et fournisseurs, les tarifs par catgories tarifaires ainsi que les tarifs fournisseurs. Lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches articles, le programme contrle les rfrences articles. Si une rfrence article est identique dans le fichier commercial le programme peut : arrter limportation, mettre jour la rfrence article, la fiche client, la fiche fournisseur, la famille darticle, le tarif par catgorie tarifaire, le tarif fournisseur ou encore afficher un message permettant la mise jour. Ceci est fonction du paramtrage fait dans cette zone qui offre : Sans modification : (valeur par dfaut) limportation sera arrte. Un message avertira lutilisateur. Modification : lors de limportation dun fichier texte comportant une des fiches ci-dessus, si le programme dtecte une rfrence article, tiers, famille, tarif ou tarif fournisseur existant dans le fichier commercial, elle sera mise jour. Choix manuel : lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches ci-dessus, si le programme dtecte une rfrence article, tiers, famille, tarif ou tarif fournisseur existant dans le fichier commercial, il affiche un message demandant la confirmation de la mise jour.

Agenda

Alerte agenda Cette liste droulante dtermine la faon avec laquelle vous serez prvenu de limminence dun vnement de lagenda :
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A louverture : la liste des vnements apparat au moment o vous ouvrez le fichier commercial. Aucune : (valeur par dfaut) la liste des vnements napparat pas louverture du fichier. Dlai de pr-alerte Cette zone permet lenregistrement de la dure en jours de la priode prliminaire un vnement de lagenda pendant laquelle vous serez prvenu de limminence de cet vnement. Cet avertissement se manifestera par lapparition de la liste des vnements arrivant chance lors de louverture des fichiers de gestion. La valeur limite est 999.

Volet Options Fiche entreprise


On accde au volet Options de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton Options sur Macintosh.

Les Options sont des informations gnrales quil est indispensable de renseigner avant toute utilisation du programme de gestion. La liste des types doptions proposs est invariable. Il est impossible den ajouter ni den supprimer. Elle propose les options suivantes : Agenda, page 110, Catgorie comptable, page 111, Catgorie de produits, page 113, Catgorie tarifaire, page 113, Champ statistique articles, page 114, Champ statistique tiers, page 116, Code risque, page 117, Codification automatique, page 118, Condition de livraison, page 132, Conditionnement, page 133, Devise, page 135,

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Fichiers lis, page 138, Gamme, page 140, Information libre, page 142, Mode darrondi, page 150, Mode dexpdition, page 151, Mode de rglement, page 152, Niveaux danalyse, page 154, Organisation, page 154, Pays, page 168, Plan analytique, page 169, Priodicit, page 173, Rsiliation abonnement, page 174, Service contact, page 175, Souches et numrotation, page 175, Structure banque, page 178, Type tiers, page 180, Unit dachat et de vente, page 183. Les options disposent de deux, trois, quatre niveaux de saisie et parfois plus (en fonction du type doption) : le premier niveau nest pas modifiable, cest celui de la liste des options, le deuxime niveau est celui des intituls doptions ; leur nombre est en gnral limit ; cela vous sera prcis pour chaque option, le troisime niveau (qui nexiste pas pour toutes les options) permet de subdiviser certains intituls doptions en numrs, les niveaux suivants offrent une nouvelle subdivision du prcdent. Les intituls doptions sont en nombre limit. Ils peuvent tre saisis dans lordre que vous voulez (placez les plus usits en tte de liste). Les numrs doptions sont, en gnral, en nombre illimit. Le programme les classe automatiquement par ordre alphanumrique. La saisie des intituls peut varier suivant loption. Elle vous sera prcise si besoin est. Nous ne donnons ci-dessous que les gnralits. Pour plus dinformations sur les listes, reportez-vous au Manuel de la gamme. Pour passer dun niveau au suivant, effectuez un double-clic sur la ligne dune option. Vous pouvez aussi, aprs slection de la ligne, utiliser le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation. Pour crer un nouvel intitul (de deuxime niveau) vous avez le choix entre deux mthodes : slectionnez la ligne de saisie en cliquant dessus (ou utilisez les touches de direction), cliquez sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. La premire ligne vide est alors slectionne.

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Tapez ensuite les informations dans les zones de droite. La saisie de lintitul est obligatoire. Deux intituls ne peuvent porter le mme nom. Le contrle seffectue sur tous les caractres au niveau des intituls et sur les 13 premiers caractres au niveau des numrs. La validation de la saisie dun intitul seffectue dune des faons suivantes : en cliquant sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation, en tapant la touche ENTRE. La modification dun intitul seffectue en cliquant sur son nom. Les valeurs qui lui correspondent apparaissent dans les zones de saisie. On peut les modifier. Validez ensuite comme pour un nouvel intitul. La suppression des intituls seffectue comme pour les listes classiques. Un intitul auquel des numrs ont t attachs ne peut pas tre supprim. Il faut supprimer ceux-ci dabord. Pour passer du deuxime niveau (intituls) au troisime (numrs), ralisez les mmes oprations que pour passer du premier au deuxime. Lorsque le nombre des numrs est illimit, la saisie seffectue en vous plaant dans les zones de saisie, en y tapant les informations et en validant comme indiqu plus haut. Ce que vous tapez est toujours considr comme un nouvel numr. Pour modifier un numr, il faut le slectionner, le modifier et valider. La suppression dun numr utilise la mthode classique. Pour remonter dans la hirarchie des options, ouvrez la liste droulante servant de titre la liste de gauche et choisissez soit Options pour remonter au premier niveau, soit le nom de lintitul sil existe.

Agenda
Lagenda permet lutilisateur dtre tenu inform des vnements intressant les dpts de lentreprise, les clients, les fournisseurs, les reprsentants et les articles. Les rubriques dagenda sutilisent sur deux niveaux. Le premier niveau rassemble jusqu 50 groupes dvnements agenda. Au second niveau, les vnements agenda sont en nombre illimit.

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Les groupes dvnements agenda peuvent sappliquer soit aux dpts, soit aux diffrents tiers concerns (clients, fournisseurs, reprsentants), soit aux articles. Ce choix est faire dans une liste droulante lors de la saisie de lintitul. Intitul Zone destine la saisie de la dsignation du groupe dvnements sur 35 caractres alphanumriques au maximum. Intress Liste droulante destine au choix du fichier concern : Dpt (propos par dfaut), Client, Fournisseur, Reprsentant, Article.

Evnement agenda

On accde aux vnements agenda en effectuant un double-clic sur une des lignes de groupes dvnements. On peut aussi slectionner la ligne et utiliser le bouton Voir/Modifier.

Le nombre dvnements par groupe est illimit. Intitul Seule cette zone est accessible dans le cadre des vnements agenda (21 caractres alphanumriques).

Catgorie comptable
Cette option est obligatoire pour rattacher aux articles les comptes de vente et dachat ainsi que les rgimes de taxation. Les passerelles comptables pouvant tre diffrentes selon les clients ventes en France et ventes lexportation et selon les fournisseurs achats en France et achats limportation. Cette option prsente deux niveaux. Le premier affiche les types de catgories comptables. Il y en a trois qui ne sont pas modifiables : Vente, Achat et Stock.

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La saisie des catgories comptables est obligatoire pour lenregistrement des critures dans le fichier comptable.

Chacun de ces types donne accs un maximum de 50 catgories comptables.


La premire catgorie comptable tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer la plus courante.

A chacune de ces catgories pourront tre affects, dans la fiche article, des comptes gnraux, des sections analytiques, des comptes de TVA ou de taxe parafiscale afin dautomatiser la passation des critures comptables. Exemple Une partie de vos ventes est ralise lexport. Il vous faudra crer une catgorie Vente / Ventes export afin de pouvoir enregistrer, dans la Famille article, un compte de produits Ventes export et un compte de TVA 0,00 %.
Il est vivement conseill denregistrer toutes les catgories comptables avant de commencer la gestion proprement dite. Si vous ajoutez une catgorie comptable aprs avoir dj cr des familles, pensez la renseigner dans les familles existantes, sans quoi les articles nauront pas de passerelle comptable pour limputation des mouvements sur cette catgorie. Il ny aura pas non plus de valorisation de TVA non plus si les comptes de TVA ne sont pas renseigns.

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Intitul 35 caractres alphanumriques.

Catgorie de produits
Cette option permet de saisir 10 catgories de produits au maximum. Ces catgories ne peuvent tre affectes quaux familles afin de les situer dans le cycle de la production.

Intitul 35 caractres alphanumriques. Cette information tant systmatiquement applique aux familles darticles, il est conseill denregistrer la catgorie la plus usite en premier. Suivi en gestion de stock Cette option impose que la famille darticles laquelle la catgorie de produit en question sera affecte, sera suivie en stock selon un des modes dcrits dans la fonction Familles darticles (menu Structure). Il est ncessaire de valider pour enregistrer toute modification cette zone.

Catgorie tarifaire
Cette option sert la saisie de catgories qui seront affectes chaque client pour lui appliquer un tarif particulier dfini dans la fiche article. On peut enregistrer un maximum de 32 catgories tarifaires. Par article, il est donc possible de dfinir 32 prix de vente en fonction de la catgorie du client.
La premire catgorie tarifaire tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer la plus courante.

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Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques. Type tarif Zone liste droulante proposant les deux choix suivants : HT : les prix appliqus sentendront hors taxes, TTC : les prix appliqus seront toutes taxes comprises. Le choix propos par dfaut lors de toute cration de catgorie tarifaire est fonction du paramtrage fait dans la zone Type de tarif par dfaut en cration darticle du volet Prfrences de la prsente fonction. Si une modification de la valeur mentionne dans cette zone est opre sur une catgorie tarifaire existante, un message davertissement apparatra pour vous proposer de rpercuter la modification dans les fiches articles. Les rponses ce message ont les effets suivants : Oui : le type de tarif sera modifi dans les fiches articles qui comportent cette catgorie tarifaire ; Non : aucune modification nest apporte aux fiches articles qui pourraient mentionner cette catgorie tarifaire. La modification du type de tarif ninterviendra que sur les articles nouvellement crs.

Champ statistique articles


Cette option permet la cration de 5 champs statistiques qui sappliqueront aux articles et pourront tre utiliss dans les slections. Chacun des 5 champs statistiques donne, son tour, accs un nombre illimit dnumrs statistiques.

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Cette ventilation statistique permet : laffectation dinformations supplmentaires dans les fiches articles, les ruptures lors des impressions statistiques articles, les critres de slection dans les impressions. La zone de gauche de la fentre donne la liste des champs statistiques saisis. A droite se trouvent les zones de saisie. Seul lintitul est saisissable. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques, permettant denregistrer la dsignation du champ.

Enumrs statistiques articles


Laccs aux numrs statistiques seffectue par un double-clic sur la ligne du champ statistique auquel ils correspondent. Il est possible aussi de slectionner la ligne et de cliquer sur le bouton Voir/ Modifier de la barre doutils Navigation.

La zone de gauche donne la liste des numrs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie de lintitul.

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Intitul Zone de 21 caractres alphanumriques au maximum permettant la saisie de la dsignation de lnumr.

Champ statistique tiers


Cette option permet de dfinir 10 champs statistiques qui sont rattachs aux fiches clients et fournisseurs et qui pourront tre utiliss dans les slections. Chacun des 10 champs statistiques donne, son tour, accs un nombre illimit dnumrs statistiques. Cette ventilation statistique permet : laffectation dinformations supplmentaires dans les fiches tiers, les ruptures lors des impressions statistiques clients et fournisseurs,
Contrairement aux champs statistiques articles, les champs statistiques tiers et leurs numrs sont repris du fichier comptable.

La zone de gauche donne la liste des champs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie. Seul lintitul est saisissable. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques, permettant denregistrer la dsignation du champ.

Enumrs statistiques tiers


Laccs aux numrs statistiques seffectue par un double-clic sur la ligne du champ statistique auquel ils correspondent. Il est possible aussi de slectionner la ligne et cliquer sur le bouton Voir/Modifier.

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La zone de gauche donne la liste des numrs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie de lintitul. Intitul Zone de 21 caractres alphanumriques, permettant denregistrer la dsignation de lnumr.

Code risque
Cette option permet dassocier chaque client un code risque refltant sa solvabilit ou son insolvabilit potentielle.

Cette option permet de dfinir 10 codes risques et de leur assigner une action. Cette action peut tre assujettie une fourchette de valeurs qui reprsentent le dpassement de len-cours. Ces codes risques seront affects aux clients auxquels laction sappliquera.
Le premier code risque tant affect par dfaut toute nouvelle fiche client, il est conseill dy enregistrer le plus courant.

Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques maximum.

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Action Ouvre une liste droulante permettant dassocier 3 actions diffrentes aux intituls Code risque : A livrer : (valeur par dfaut) la cration ou la transformation de document ne gnre aucun message davertissement concernant la solvabilit du client disposant dun code risque ayant laction A livrer. A surveiller : la cration ou la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou en facture saccompagnera dun message davertissement sur la possibilit dun problme de rglement. A bloquer : la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou en facture ne peut se faire. Il sera toutefois possible de crer un devis et/ou un bon de commande avec un message davertissement sur sa solvabilit. Dpassement dencours Les deux zones sous ce titre permettent denregistrer une fourchette de montants qui reprsentent la tolrance de dpassement de len-cours. Lors de la saisie dun document des ventes pour un client (sauf les devis), le programme analysera lencours du client et, sil constate un dpassement par rapport la valeur saisie dans sa fiche, il proposera laction associe la fourchette de valeurs dans laquelle se situe le dpassement. Voir les explications donnes dans le Volet Comptable A propos de, page 81 ainsi que celles portant sur les Documents des ventes, page 670 (menu Traitement). Voir aussi la commande Clients, page 511 pour ce qui concerne la saisie de lencours maximum autoris. Les montants affects deux codes risque ne doivent pas se chevaucher. Un message derreur saffichera si tel est le cas.

Codification automatique
Cette option permet le paramtrage de la codification des diffrentes rfrences utilises dans le programme ainsi que les codes barres que lon peut affecter. Les polices codes barres installes par le programme Sage Gestion commerciale 100 sont les polices Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.

La liste affiche lcran, non modifiable, prcise les diffrentes codifications qui peuvent tre paramtres :

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Rfrence article, Rfrence gamme, Rfrence conditionnement, Code barres article, Code barres gamme, Code barres conditionnement. Selon le cas, la codification automatique peut se composer de : une racine qui peut tre fixe ou issue de la famille dappartenance de larticle, une norme (C39, EAN 128, etc.) dans le cas des codes barres, un complment facultatif qui peut tre un intitul ou une quantit selon le cas, un numro squentiel attribu par le programme en fonction des numros dj gnrs. Voir les exemples donns pour chaque combinaison. Cette numrotation est propose par le programme mais peut tre modifie par lutilisateur ponctuellement condition de ne pas enregistrer un numro existant, auquel cas le programme refuserait la saisie avec un message davertissement : La rfrence XXX existe dj pour larticle YYY ! OK Ne pas oublier de valider aprs la saisie de la dernire zone. Chacune des options de codification offrant des options diffrentes, chaque cas est prsent ci-dessous avec des exemples dtaills.

Rfrence article
Cette option est destine au paramtrage des rfrences des articles sans gamme ni conditionnement.

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.

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Numrotation Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation : Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira la rfrence au moment de la saisie. Ce choix rend inaccessbles les autres zones du volet. Automatique : une codification de la rfrence est automatiquement propose au moment de la cration dun nouvel article. Cette codification comporte une racine qui peut tre : une racine fixe ou une racine famille : information saisir dans la fiche de la famille darticles. Cette racine est complte automatiquement par le programme par une squence de nombres incrmente chaque cration. Reportez-vous la fonction Familles darticles, page 320 pour plus de prcisions sur cette racine. Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation. Longueur (numrotation) Longueur totale de la rfrence y compris la racine. 2 caractres numriques maximum soit une valeur comprise entre 1 et 99. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants : Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine ci-dessous. Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone Racine rfrence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient. Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionn dans la zone prcdente. Zone inaccessible lorsque le type racine est Racine famille.
Rappelons que la longueur de lintitul de la racine fixe ou de la racine famille est incluse dans la longueur totale de la codification et quun intitul trop long pourra limiter le nombre darticle pouvant tre codifis.

Voir les exemples donns pour les articles gamme.

Rfrence gamme
Cette option est destine au paramtrage des rfrences des articles comportant un numr de gamme simple ou double.

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Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes. Numrotation Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation : Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira la rfrence au moment de la saisie. Ce choix rend inaccessibles les autres zones du volet. Automatique : une codification de la rfrence est automatiquement propose au moment de la cration dun nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes. Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation. Incrmentation Cette zone propose les choix suivants : Non (valeur par dfaut), Oui. Elle permet dindiquer si une incrmentation des rfrences par numrs est souhaite. Longueur (numrotation) Longueur totale de la rfrence y compris la racine. 2 caractres numriques maximum soit une valeur comprise entre 1 et 99. Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants : Aucune (valeur par dfaut) : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui suivent la prsente zone sont estompes. Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine ci-dessous. Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone Racine rfrence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient. Rfrence article : la racine affecte la rfrence gamme sera la rfrence de larticle. Le nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit. Longueur (racine) Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18 caractres. Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de la gamme.

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Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone prcdente. Zone inaccessible dans les autres cas. Complment Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants : Aucun (valeur par dfaut) : aucun complment nest insr ; Intitul numr. : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de la concatnation des deux numrs (articles deux gammes) dans la rfrence de larticle gamme ; dans ce cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible. Longueur (complment) Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. 2 caractres numriques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Il est important de consulter les exemples suivants qui prcisent les limites de la numrotation automatique des rfrences dans le cas des articles gamme.

Exemples Les gnralits concernant larticle prsent dans les exemples ci-dessous sont rsumes dans le tableau qui suit.
Caractristique Code article Gamme de produit affecte larticle BAOR02 Pierres compose des numrs suivants: Emeraude, Rubis Saphir BIJOUARG BIJARG 18 Valeur

Famille Racine famille Longueur de la rfrence

Les diffrents cas de figure ne seront pas tous explors dans le dtail. Seuls les cas de paramtrage complexes sont donns en exemple. Rfrence avec incrmentation, rfrence article et complment. Soit le paramtrage suivant :
Zone Incrmentation Type racine Longueur racine Complment Longueur complment Oui Rfrence article 6 Intitul numr 5 Contenu

Rfrences gnres :
Enumr Emeraude Rubis Saphir Rfrence BAOR02EMERA0000001 BAOR02RUBIS0000002 BAOR02SAPHI0000003

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Exemple darticle deux gammes Rfrence avec complment et article deux gammes. Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Numrotation Incrmentation Longueur (numrotation) Type racine Longueur (racine) Racine Complment Longueur (complment) Contenu Automatique Non Vide Rfrence article Vide Vide Intitul numr 7

Larticle considr, dont la rfrence est CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille comportant respectivement les numrs suivants : Longueur : - 34 cm, - 42 cm, - 54 cm, - 64 cm. Maille : - Classique, - Forat. Il va donner lieu la cration des rfrences suivantes :
Enumr 1 34 cm Enumr 2 Classique Forat 42 cm Classique Forat 54 cm Classique Forat 64 cm Classique Forat Rfrence gnre CHAAR/VAR34_CMCL CHAAR/VAR34_CMFO CHAAR/VAR42_CMCL CHAAR/VAR42_CMFO CHAAR/VAR54_CMCL CHAAR/VAR54_CMFO CHAAR/VAR64_CMCL CHAAR/VAR64_CMFO

Les intituls des gammes sont concatns et limits 7 caractres au total. Lespace est remplac par un trait de soulignement.
La longueur maximale dune rfrence est de 18 caractres alophanumriques. Lorsquune valeur fixe est paramtre pour un lment de la rfrence, le programme courte les autres lments pour rester dans le limites du champ.

Rfrence conditionnement
Cette option est destine au paramtrage des rfrences des articles comportant un conditionnement.

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Le principe de fonctionnement est identique celui des articles gamme. La seule diffrence rside dans la zone Complment qui offre les choix suivants : Aucun (valeur par dfaut) aucun complment nest insr ; Intitul numr : insertion de lnur du conditionnement dans la rfrence de larticle conditionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible ; Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement. Longueur (complment) Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitul numr ou Qt conditionnement ont t faits dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul du conditonnement ou de la quantit de conditionnement que le programme doit afficher. 2 caractres numriques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99. Exemples Rfrence avec complment. La rfrence de gamme doit comporter la rfrence de larticle laquelle on veut adjoindre la quantit du conditionnement. Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Numrotation Incrmentation Longueur (numrotation) Type racine Longueur (racine) Racine Complment Longueur (complment) Contenu Automatique Non Vide Rfrence article Vide Vide Qt conditionnement Vide

La cration de larticle EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin compos des numrs

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suivants :
Intitul du conditionnement Ecrin de 4 Ecrin de 12 Ecrin de 24 4 12 24 Quantit

va donner lieu la cration des rfrences suivantes :


Conditionnement Ecrin de 4 Ecrin de 12 Ecrin de 24 Rfrence gnre EM04004 EM04012 EM04024

Code barres article


Cette option est destine au paramtrage des codes barres des articles sans gamme ni conditionnement.
Rappelons que le code barres affect un article est enregistr dans le volet Descriptif de sa fiche.

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes. Numrotation Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation : Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira le code barres au moment de sa saisie. Ce choix rend inaccessibles les autres zones du volet. Automatique : une codification automatique du code barres est propose au moment de la cration dun nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes. Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation. Norme Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise : Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise ; C39,

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EAN 8 : longueur fixe 8 caractres, EAN 13 : longueur fixe 1 caractres, EAN 128. Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code. Longueur (code) Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants : Racine fixe : (valeur par dfaut) la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la racine. Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone Racine code barres du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient. Rfrence article : la racine affecte au code barres sera la rfrence de larticle. Le nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit. Longueur (racine) Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine. Zone inaccessible dans les autres cas. Exemples Code barres partir de la racine code barres famille. Le code barres doit respecter la norme EAN13. Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Numrotation Norme Longueur (numrotation) Type racine Longueur (racine) Racine Contenu Automatique EAN13 Vide Racine code barres famille Vide Vide

La racine code barres enregistre pour la famille BIJOUXARG est 1234. La cration de larticle BAAR01 affect cette famille va gnrer un code barres 123400000001 sil est le premier article de la famille. Code barres partir de la rfrence article. Le code barres doit respecter la norme EAN13 et les 5 premiers caractres de la rfrence article doivent tre repris. Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Numrotation Norme Contenu Automatique EAN13

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Zone Longueur (numrotation) Type racine Longueur (racine) Racine Vide Rfrence article 5 Vide Contenu

La cration de larticle 11234 va gnrer un code barres 1123400000001.

Code barres gamme


Loption de gnration automatique du code barres gamme utilise la fois le principe de gnration du code barres de larticle et celui de la rfrence gamme.

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes. Numrotation Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation : Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira le code barres au moment de la saisie. Ce choix rend inaccessibles les autres zones du volet. Automatique : un code barres est automatiquement propos au moment de la cration dun nouvel article gamme en fonction des choix faits dans les zones suivantes. Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation. Incrmentation Cette zone propose les choix suivants : Non (valeur par dfaut), Oui. Elle permet dindiquer si une incrmentation des codes barres par numrs est souhaite. Norme Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise : Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise ; C39, EAN 8 : longueur fixe 8 caractres, EAN 13 : longueur fixe 1 caractres,
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EAN 128. Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code. Longueur (code) Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants : Aucune (valeur par dfaut) : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui suivent la prsente zone sont estompes. Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la racine. Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone Racine rfrence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient. Rfrence article : la racine affecte au code barres gamme sera la rfrence de larticle. Le nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit. Longueur (racine) Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de la gamme. Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine. Zone inaccessible dans les autres cas. Complment Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants : Aucun (valeur par dfaut) aucun complment nest insr ; Intitul numr : insertion de lnur du conditionnement dans la rfrence de larticle conditionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible ; Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement. Longueur (complment) Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. La longueur est comprise entre 1 et 18. Exemples Code barres avec complment et article une seule gamme. Le code barres de gamme doit comporter la rfrence de la famille laquelle on veut adjoindre les 5 premiers caractres de lnumr. Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Numrotation Incrmentation Norme Longueur (numrotation) Type racine Contenu Automatique Non EAN13 Vide Rfrence famille

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Zone Longueur (racine) Racine Complment Longueur (complment) Vide Vide Intitul numr 5 Contenu

La famille BIJOUXARG a comme racine code barres : 1234. La cration de larticle BAOR01 auquel on affecte la gamme Pierres compos des numrs suivants : - 12345, - 23456, - 34567, - 45678 va donner lieu la cration des codes barres suivants :
Enumrs 12345 23456 34567 45678 Codes barres gnrs 1234123450018 1234234560019 1234345670010 1234456780011

Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), du complment (intitul numr sur 5 caractres), du numro (3 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction de la norme. 4 + 5 + 3 + 1 = 13. Codes barres avec complment et article deux gammes. Le paramtrage est identique celui de lexemple prcdent mais larticle considr, dont la rfrence est CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille comportant respectivement les numrs suivants : Longueur : - 34, - 42, - 54, - 64. Maille : - 10, - 20. Il va donner lieu la cration des codes barres suivants :
Enumr 1 34 10 20 42 10 20 54 10 20 64 10 20 Enumr 2 Rfrence gnre 1234341000013 1234342000012 1234421000018 1234422000017 1234541000011 1234542000010 1234641000010 1234642000019

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Les intituls des gammes sont concatns. Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), de lintitul numr (4 caractres soit 2 pour lnumr 1 et 2 pour lnumr 2), du numro (4 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction de la norme. 4 + 4 + 4 + 1 = 13.

Code barres conditionnement


Loption de gnration automatique du code barres conditionnement utilise la fois le principe de gnration du code barres de larticle et celui de la rfrence conditionnement.

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes. Numrotation Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation : Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira le code barres au moment de la saisie. Ce choix rend inaccessibles les autres zones du volet. Automatique : un code barres est automatiquement propos au moment de la cration dun nouvel article conditionnement en fonction des choix faits dans les zones suivantes. Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation. Incrmentation Cette zone propose les choix suivants : Non (valeur par dfaut), Oui. Elle permet dindiquer si une incrmentation des codes barres par numrs de conditionnement est souhaite. Norme Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise : Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise ; C39, EAN 8 : longueur fixe 8 caractres, EAN 13 : longueur fixe 1 caractres, EAN 128. Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code.

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Longueur (code) Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants : Aucune (valeur par dfaut) : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et Racine qui suivent la prsente zone sont estompes. Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la racine. Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone Racine rfrence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient. Rfrence article : la racine affecte au code barres gamme sera la rfrence de larticle. Le nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit. Longueur (racine) Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de la gamme. Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine. Zone inaccessible dans les autres cas. Complment Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants : Aucun (valeur par dfaut) : aucun complment nest insr ; Intitul numr : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de la concatnation des deux numrs (articles deux gammes) dans le code barres de larticle gamme ; dans ce cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible. Longueur (complment) Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Exemple Code barres avec racine fixe et quantit du conditionnement. La racine fixe est 1255. La quantit du conditionnement est limite 2 caractres. Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Numrotation Incrmentation Norme Longueur (numrotation) Type racine Longueur (racine) Racine Complment Longueur (complment) Contenu Automatique Non EAN13 Vide Racine fixe Vide 1255 Qt conditionnement 2

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La cration de larticle EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin compos des numrs suivants :
Intitul du conditionnement Ecrin de 4 Ecrin de 12 Ecrin de 24 4 12 24 Quantit

va donner lieu la cration des rfrences suivantes :


Conditionnement Ecrin de 4 Ecrin de 12 Ecrin de 24 Code barres gnr 1255040000018 1255120000013 1255240000016

Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), du complment (intitul de conditionnement sur 2 caractres), du numro (6 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction de la norme. 4 + 2 + 6 + 1 = 13.

Condition de livraison
Permet de dfinir 30 conditions de livraison utilises lors des livraisons faites aux clients ou reues des fournisseurs. A chaque condition de livraison peut tre rattach un code international permettant de prciser les obligations la charge du vendeur et celles la charge de lacheteur.

Intitul Zone de 35 caractres permettant lenregistrement de la dsignation de la condition de livraison. Code condition de livraison Zone de 4 caractres alphanumriques permettant la saisie du code INCOTERMS 1990. Les Incoterms proposent une srie de rgles internationales pour linterprtation des termes commerciaux les plus utiliss dans le commerce international.

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Le tableau suivant prcise les sigles correspondants.
Incoterm A lusine... lieu convenu Franco le long du navire... port dembarquement convenu Franco transporteur... lieu convenu Franco bord... port dembarquement convenu Cot et Fret... port de destination convenu Port pay jusqu... lieu de destination convenu Cot, Assurance et Fret... port de destination convenu Port pay, Assusrance comprise jusqu... Rendu frontire... lieu convenu Rendu Ex-ship... port de destination convenu Rendu Quai (Droits acquits) port de destination convenu Rendu droits non acquitts lieu de destination convenu Rendu droits acquitts lieu de destination convenu Ex Works Free Alongside Ship Free CArrier Free On Board Cost and FRaight Carriage Paid To Cost, Insurance, Freight Carriage Insurance Paid Delivered At Frontier Delivered Ex Ship Delivered Ex Quay Delivered Duty Unpaid Delivered Duty Paid exw fas fca fob cfr cpt cif cip daf des deq ddu ddp Sigle

Conditionnement
Permet de dfinir vos diffrents conditionnements utiliss en indiquant les quantits dunit de vente de chacun dentre eux. Cette option permet la vente dun mme article sous diffrents conditionnements avec des prix diffrents tout en ne grant le stock que sous une seule entit (lunit de vente). Les rubriques de loption Conditionnement sutilisent sur deux niveaux. Le premier niveau permet de dfinir 20 conditionnements.

Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation du conditionnement.

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Le deuxime niveau sert au paramtrage des units de conditionnement.

La liste prsente la dnomination des diffrents conditionnements ainsi que les quantits dunit de vente quils contiennent. Le classement seffectue par ordre croissant de quantit. Le classement est lordre de saisie. Les quantits par dfaut ne doivent pas tre nulles. Les slections multiples sont possibles pour les ventuelles suppressions. Intitul Zone de 21 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation de lunit de conditionnement. Quantit par dfaut Sert la saisie du nombre dunits de vente incluses dans le conditionnement. Un test dunicit est fait par le programme. Deux units de conditionnement ne peuvent avoir le mme intitul et la mme quantit simultanment. Si un numr de conditionnement est ajout la liste, une fentre saffichera pour vous proposer dajouter le nouvel numr aux articles disposant dj de ce conditionnement. Voulez-vous reporter la cration des numrs de conditionnement pour les articles disposant du conditionnement XXX ? Non Tous les articles Validation pas pas Les choix proposs sont les suivants : Non : lnumr de conditionnement ne sera pas ajout aux articles. Tous les articles : tous les articles auxquels ce conditionnement est affect disposeront du nouvel numr. Dans ce cas la rfrence de lnumr reste vide (et pourra tre complte ultrieurement). Validation pas pas : la slection de ce choix ouvrira une fentre pour chacun des articles existants.

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Cette fentre permet : denregistrer une rfrence par numr de conditionnement pour larticle considr (18 caractres alphanumriques maximum, dune part cette rfrence doit tre unique et dautre part le couple intitul de lnumr / quantit de conditionnement doit tre unique pour larticle considr, un contrle est effectu), de fixer une quantit colise diffrente si tel est le cas, de fixer un prix de vente pour chacune des catgories tarifaires ou pour chacun des tarifs dexception. Les valeurs par dfaut sont galement reprises. La valeur par dfaut du prix est celle du prix de vente gnral multiplie par la quantit colise. Bouton OK Valide les saisies faites et propose larticle suivant. Bouton Suivant Passe larticle suivant sans enregistrer dinformation pour le prsent. Lnumr de conditionnement nest pas cr pour larticle considr. Bouton Annuler Met fin au processus. Les informations prcdemment valides sont enregistres.

Devise
Cette option permet de dfinir les diffrentes devises qui seront utilises dans les oprations avec les clients et les fournisseurs. La dfinition des tarifs dachat et de vente ainsi que la valorisation des documents dachat ou de vente pourra seffectuer dans la devise du tiers. Une conversion automatique monnaie de tenue de compte / devise aura lieu dans toute pice (achat ou vente) destine un client ou un fournisseur ainsi concern. Il nest pas ncessaire de crer une devise pivot ni denregistrer un Cours = 1 pour celle-ci. Le programme propose automatiquement loption Aucun dans les listes de critres offrant une slection sur loption Devise, ce qui permet la slection des clients et des fournisseurs ayant la mme devise que celle de lentreprise.

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Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation de la devise. Unit Zone permettant la saisie en lettres de lintitul de la devise. 21 caractres alphanumriques. Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les documents destins lexport ou limport. Certains objets de la mise en page permettront ce genre dimpression. Voir la commande Mise en page dans le Manuel de la gamme. Sous unit Zone permettant la saisie en lettres de lintitul de la sous unit de la devise. 21 caractres alphanumriques. Format Zone de 31 caractres alphanumriques permettant de dfinir le format de la devise. Ce format est indpendant du format Montant et sera utilis en saisie de document. Sigle Symbole de la devise. 5 caractres alphanumriques. Exemple Pour leuro : , pour le dollar : $, pour la livre sterling : , etc.
Il est indispensable denregistrer des sigles dans le cas de lutilisation de lInverseur car la Barre dtat affichera celui de la devise dquivalence ou de tenue commerciale suivant le cas.

Pour plus dinformations sur lInverseur, reportez-vous au Guide de lEuro. Zone Euro Cette case devait tre coche dans le cas o la devise en question appartient la zone Euro (tout au moins du 01/01/1999 au 31/12/2001). Cocher cette case fixe le cours dfinitivement (le cours des monnaies des pays appartenant la zone Euro par rapport la monnaie euro a t fix une fois pour toutes au 01/01/99).
Si vous utilisez lAssistant EuroPassport pour raliser toutes les oprations de passage leuro, celui-ci le fera votre place de mme quil renseignera la zone Code ISO.

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Code ISO Zone de 3 caractres alphanumriques permettant la saisie du code ISO. Ce code est indispensable en cas dexportation ou dimportation de donnes car les devises sont repres laide de ce code. Le Guide de lEuro donne, en annexe, la liste des principaux codes ISO. Code DEI Ce code est utilis pour la dclaration dchange de biens intra-communautaire. Pour la France : 001. 3 caractres alphanumriques.

Cotation
Les zones suivantes ainsi que celles apparaissant aprs slection de Ancienne cotation saffichent en slectionnant lune ou lautre dsignation dans la zone liste droulante.
Application de leuro Les zones apparaissant sous les titres Cotation et Ancienne cotation taient destines aux utilisateurs appartenant un pays de la zone Euro qui pouvaient, compter du 01/01/2002, faire leurs oprations commerciales ou comptables en euro pour la totalit de leur gestion.

Les utilisateurs dune devise dun pays hors de la zone Euro nutiliseront que la partie Cotation de la fentre. Pour plus de renseignements concernant leuro, veuillez vous reporter au Guide de lEuro. Cours Cette zone permet denregistrer le taux de change de la devise (14 caractres numriques dont 6 dcimales au maximum) qui sera utilis pour convertir les prix exprims dans la devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation enregistre plus loin. Les rsultats des calculs de conversion seront arrondis au format enregistr pour la devise plus une dcimale. Mode de cotation Cette zone liste droulante permet dindiquer le mode de conversion qui sera utilis pour traduire la devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation : Certain : la valeur en devise est dtermine par division du montant en devise de cotation par le cours. Incertain : la valeur en devise est dtermine par multiplication du montant en devise de cotation par le cours.
Application de leuro Les entreprises de la zone Euro choisiront une cotation au Certain de leur ancienne monnaie par rapport leuro.

Devise de cotation Cest la devise par rapport laquelle on fixe le cours de la devise en cours de paramtrage. Cette zone liste droulante propose la liste des devises saisies dans cette mme fonction. Une devise peut tre cote par rapport elle mme et dans ce cas son cours est 1.
Pour les utilisateurs ralisant leur gestion dans une monnaie de la zone Euro, ces zones seront modifies automatiquement sils se servent de lAssistant EuroPassport fourni avec le programme Sage Maintenance.

Exemple de conversion Le programme affiche automatiquement, en dessous de la zone Devise cotation, un exemple de la conversion obtenue par application du cours, du mode de conversion et de la devise de cotation enregistrs dans les zones qui prcdent. Vous pouvez ainsi vrifier le bien fond de votre paramtrage.

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Cours priode Cette zone permet denregistrer toute information sur le cours de change de la monnaie locale avec la devise pivot (cours moyen, cours au 1er du mois, etc.). Cette zone na quun rle informatif. 14 caractres alphanumriques. Cours clture Cours de fin dexercice qui sera utilis, en comptabilit, pour la rvaluation des dettes et des crances en devises. 14 caractres alphanumriques.

Ancienne cotation
Les zones apparaissant sous cette dsignation seront essentiellement utilises par les gestionnaires dont la devise aura disparu au profit de leuro. Elles permettront de conserver une trace de lancienne cotation de la devise en cours de consultation par rapport leur ancienne devise.
Ces zones seront modifies automatiquement par lAssistant EuroPassport fourni avec le programme Sage Maintenance.

Toutes les zones de cette partie ont un fonctionnement identique celui des zones du mme nom dcrites ci-dessus lexception de la suivante. Date limite Cette zone affiche la date laquelle la devise en cours de consultation a cess dtre cote par rapport la devise de rfrence.

Fichiers lis
Cette option permet de dfinir le chemin daccs aux fichiers de donnes de chacune des applications de la Ligne 100 ou de la Ligne 30 Sage dont vous pourriez disposer sur votre poste. De cette faon, par un simple clic de souris sur une des commandes du menu Fichier, vous pouvez lancer directement lapplication Sage correspondante. Voir les descriptions sous le titre Lancement des applications, page 296.

Vous pouvez paramtrer :

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soit la fermeture automatique du programme Sage Gestion commerciale et louverture de la nouvelle application, soit louverture de la nouvelle application tout en maintenant ouvert le programme Sage Gestion commerciale afin de pouvoir travailler simultanment sur les deux. Ce paramtrage seffectue dans la commande Prfrences, page 1554. Voir cette commande pour les possibilits offertes. Les fichiers de donnes qui permettront de lancer les applications Sage correspondantes sont les suivants : fichier comptable pour le lancement de Sage Comptabilit, fichier immobilisations pour le lancement de Sage Immobilisations, fichier moyens de paiement pour le lancement de Sage Moyens de paiement, fichier salaris pour le lancement de Sage Paie Macintosh.
Macintosh

Ce dernier fichier nest propos que sur la version Macintosh du programme.


Si vous ne disposez pas dun programme Sage Comptabilit, vous pouvez nanmoins enregistrer sur la ligne Comptabilit le nom du fichier comptable que vous dsirez associer votre fichier commercial. De cette faon, il souvrira automatiquement avec ce dernier.

Pour attacher un fichier de donnes 1. 2. Cliquez sur le bouton Attacher. Une fentre de slection souvre. Slectionnez le fichier dans le dossier o il est stock.

Le nom du fichier attach, prcd du chemin pour y parvenir, apparat la droite du bouton Attacher. Pour modifier un fichier attach 1. 2. Slectionnez la ligne concerne en cliquant dessus. Cliquez sur le bouton Attacher et oprez comme pour un attachement.

Pour supprimer un fichier attach 1. 2. Slectionnez la ligne concerne en cliquant dessus. Cliquez sur le bouton Supprimer.

La suppression dun fichier attach ne supprime pas le programme correspondant de la liste des applications prsente dans le menu Fichier.

Association dun fichier comptable


Cette fonction permet galement dassocier un fichier comptable au fichier commercial actuellement ouvert. Cette association aura pour effet dviter que le programme vous demande systmatiquement de lui prciser le fichier comptable ouvrir aprs slection dun fichier commercial. Voir la commande Ouvrir, page 68. Le fichier comptable slectionn sur la ligne Comptabilit est associ par dfaut au fichier commercial actuellement ouvert.
La modification du fichier comptable li nintervient quaprs la fermeture du fichier commercial et sa rouverture. Tant que cette opration na pas t faite, le fichier comptable prcdemment li est toujours associ au fichier commercial et toute opration, comme la mise jour comptable par exemple, seffectuera dans ce fichier.
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Si le lien entre fichier comptable et fichier commercial est supprim, la rouverture ultrieure du fichier commercial sera suivie de louverture de la fentre permettant de choisir le fichier comptable associer.

Gamme
Permet denregistrer les gammes qui seront utilises pour dfinir les prix des articles que vous achetez et que vous vendez : soit par produit : par exemple un mme article peut exister en diffrentes tailles et/ou en diffrentes couleurs, soit par des remises sur les quantits darticles achetes ou vendues, soit par des remises sur les montants ( lachat ou la vente), soit sur les prix nets : les diffrentes tranches se voient appliquer des prix particuliers en fonction des quantits. Le premier niveau permet de dfinir lintitul de la gamme et son type. Vous pouvez saisir un maximum de 50 gammes.

Intitul 35 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir la dsignation de la gamme. Type Liste droulante offrant les choix suivants : Produit : un mme article existe sous diffrentes prsentations (taille, couleur, etc.). Remise par quantit : sert la dfinition de gammes pour des remises par quantits ( lachat ou la vente). Remise par montant : sert la dfinition de gammes pour les remises sur le montant ( lachat ou la vente). Prix net : applique directement un prix net, par tranches de quantits, sans passer par les remises en quantit.

Enumrs de gamme
Le deuxime niveau sert la dfinition des numrs correspondant la gamme. Le nombre dnumrs est illimit.
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Exemple Si vous avez saisi une gamme de produits compose de T-shirts, vous pourrez enregistrer les diffrentes tailles proposes (S, M, L, XL, XXL).

Exemple Vous vendez de la papeterie et vous offrez une remise de 10 par tranche de 250 dachat partir de 100 . Vous enregistrerez une gamme de remise telle la suivante : jusqu 100 jusqu 350 10 jusqu 600 20 jusqu 850 30 etc. La premire tranche est laisse vide puisquelle ne donne pas lieu remise. Les montants des remises en euros sont saisis dans la fiche article. Il est possible de modifier, de crer ou de supprimer les numrs dans chaque fiche article sans que cela ait de rpercussion sur la liste mre enregistre ici.
Il est possible denregistrer des gammes sans numrs et de complter ceux-ci dans la fiche article ellemme. Ceci vous offre donc un ventail illimit de remises ou de gammes.

Si le type de gamme est Produit, linformation saisir est lintitul. Intitul 21 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir la dsignation de lnumr de la gamme. Si le type de gamme est Remise par quantit, Remise par montant ou Prix net, linformation saisir est la limite suprieure des tranches. Jusqu Limite suprieure de la tranche. Celle-ci est comprise dans la tranche. Pour enregistrer la limite maximale, taper des 9 refus. Si un numr de gamme de type Produit est ajout la liste, une fentre saffichera pour vous proposer dajouter le nouvel numr aux articles disposant dj de cette gamme. Voulez-vous reporter la cration des numrs de gamme pour les articles disposant de la gamme XXX ? Non Tous les articles Validation pas pas Les choix proposs sont les suivants : Non : lnumr ne sera pas ajout aux articles.

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Tous les articles : tous les articles auxquels cette gamme est affecte disposeront du nouvel numr. Dans ce cas la rfrence de lnumr reste vide (et pourra tre complte ultrieurement) et le prix dachat sera celui de la fiche principale de larticle. Validation pas pas : la slection de ce choix ouvrira une fentre de paramtrage pour chacun des articles existants.

Cette fentre permet : denregistrer une rfrence par numr pour larticle considr (18 caractres alphanumriques maximum, cette rfrence doit tre unique, un contrle est effectu), de fixer son prix dachat, par dfaut celui de la fiche principale de larticle est propos, de fixer un prix dachat pour chacun des fournisseurs, les valeurs par dfaut sont reprises, de fixer un prix de vente pour chacune des catgories tarifaires ou pour chacun des tarifs dexception. Les valeurs par dfaut sont galement reprises. Dans le cas dun article double gamme, le couple dnumr de gamme est spcifi. Bouton OK Valide les saisies faites et propose larticle suivant. Bouton Suivant Passe larticle suivant sans enregistrer dinformation pour le prsent. Lnumr de gamme nest pas cr pour larticle considr. Bouton Annuler Met fin au processus. Les informations prcdemment valides sont enregistres.

Information libre
Cette option permet denregistrer des informations libres concernant les lments suivants : les articles, les comptes gnraux, les sections analytiques (et les codes affaires), les clients ou fournisseurs, les en-ttes de documents des ventes ou des achats et

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les lignes de ces mmes documents et des pices dabonnement. Ces informations peuvent tre de toutes natures et dfinies par lutilisateur. Il pourra complter leurs dsignations dans un volet particulier des fiches articles ou tiers ou des pices de vente ou dachat. Elles peuvent tre calcules en fonction de formules de calcul dtermines par lutilisateur. Exemple Vous souhaitez enregistrer dans la fiche des clients les objectifs de vente que vous vous fixez. Crez une information libre Objectif de type Valeur et saisissez dans chaque fiche client le montant du chiffre daffaire raliser. Exemple Vous voulez consigner dans les fiches articles le volume occup par larticle. Enregistrez une information libre Volume.

Le premier niveau dinformation libre offre six types de fichiers. Cette liste nest pas modifiable. Articles : les informations libres concerneront les articles et nomenclatures. Comptes gnraux : les informations libres concerneront les comptes comptables. Sections analytiques : les informations libres concerneront les sections analytiques. Clients / fournisseurs : les informations libres concerneront les clients et les fournisseurs (mmes informations pour les deux). En-tte de documents : les informations libres concerneront les en-ttes de pices de vente ou dachat. Les documents des stocks ne sont pas concerns. Lignes de documents : les informations libres concerneront les lignes de pices de vente, dachat et de stock. Numros srie/lot : les informations libres de ce type sont associes aux numros de srie et de lot. Il est possible den saisir 64. Les 4 premires apparatront automatiquement dans les fentres Srialisation et Gestion des lots ouvertes lors de lentre en stock dun article gr par numro de srie ou de lot. Les autres pourront y tre ajoutes par la fonction de personnalisation des colonnes. Voir les titres Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 739 et Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 739. Pour ouvrir un de ces types, faites un double-clic sur sa ligne ou cliquez sur le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation aprs slection de la ligne. Vous pouvez aussi valider la ligne.

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Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.

Dtail dune information libre


Le nombre de catgories dinformations libres quil est possible de saisir par fichier est limit 64.

La saisie, modification ou suppression des informations libres seffectue comme pour toutes les autres options. Voir le Manuel de la gamme pour un complment dinformation. Intitul Cette zone de 31 caractres alphanumriques sert pour lenregistrement de lintitul de l'information libre. Cet intitul pourra servir de critre de slection dans les commandes suivantes : la commande Rechercher/Remplacer, les formats de slection des impressions des tats, les formats de slection de lexportation des donnes, dans lidentification des objets de mise en page. Type Cette liste droulante offre les choix suivants : Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la zone Longueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres). Montant : linformation saisir sera un montant dont le format daffichage sera celui paramtr dans le volet Initialisation de la prsente fonction. Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier. On pourra y saisir jusqu 4 dcimales. Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA. Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA. Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur.
Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928 (01/01/28) au 01/ 01/2027 (01/01/27).

Pour plus dinformations sur lenregistrement des numrs dune table, reportez-vous au titre Informations libres de type Table, page 146.

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Dans le cas dinformations libres de type Valeur calcules ou Table, deux lments supplmentaires apparaissent sur la ligne de lintitul de linformation libre : une icne place gauche de lintitul symbolise que cette information est calcule ; un petit triangle dispos droite rappelle lutilisateur quune page de paramtrage supplmentaire devient accessible pour cette information. Longueur Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Dans ce cas on peut y saisir une longueur comprise entre 1 et 69 caractres. Cette information est obligatoire. Cette zone est grise dans les autres cas. Valeur calcule Cette option indique que le rsultat de linformation libre sera une valeur dtermine laide dune formule de calcul.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.

Application source Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche. Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linformation libre : Toutes : (valeur par dfaut) linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte quelle application Sage. Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront accessibles. Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisations / Moyens de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la mise jour de linformation libre concerne. Les champs disponibles seront ceux des fichiers accessibles et grs par lapplication. Exemple Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves, les comptes tiers. Toute une srie de messages derreurs pourront apparatre dans le cas o les conditions de paramtrage des informations libres calcules ne sont pas respectes. Si vous effectuez un double-clic sur une information libre de type Valeur calcule qui nait pas t enregistre avec le programme Sage Gestion commerciale, un message derreur apparatra : Saisie impossible ! La saisie/modification de la formule de calcul ne peut tre effectue que par lapplication source [Nom de lapplication]. Exemple Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant comme application source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas tre modifie partir de la Comptabilit car les champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de ceux de la comptabilit.
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les applications qui les calculent. Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.

Boutons Monter / Descendre Lordre denregistrement des dsignations est celui de la saisie. Si vous souhaitez un ordre diffrent, slectionnez la ligne de linformation libre et cliquez sur le bouton Monter ou Descendre suivant le cas. Le bouton Monter est inactif lorsque vous slectionnez la premire dsignation de la liste. Le bouton Descendre est inactif en cas de slection de la dernire. Le dplacement dune information libre est sans consquence sur les donnes enregistres pour cette information ou les autres.

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Equivalent clavier pour Monter : Macintosh : COMMANDE + CTRL + 1. Windows : MAJUSCULE + F1. Equivalent clavier pour Descendre : Macintosh : COMMANDE + CTRL + 2. Windows : MAJUSCULE + F2. La modification du classement nest pas rpercute sur les formats de slection dimpression ou dexport dj crs.
Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la cration dune information libre ne sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.

Informations libres de type Table


Dans le cas des informations libres de type Table, il faut faire un double-clic sur lintitul pour ouvrir une fentre permettant denregistrer les numrs de la table. On peut aussi slectionner la ligne et cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation.
Il est galement possible denregistrer des numrs de table en saisie de document.

Intitul Saisissez dans cette zone et validez les intituls des numrs de la table. 21 caractres alphanumriques maximum. Le nombre dnumrs nest pas limit. Leur classement seffectue par ordre alphabtique.

Informations libres de type Valeur calcule


Dans le cas des informations libres de type Valeur calcule il faut faire un double-clic sur lintitul pour ouvrir une fentre permettant denregistrer la formule de calcul.

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Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication source nest pas celle en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.

Les informations libres de ce type sont normalement mises jour par la fonction Fichier /Lire les informations. Elles peuvent galement tre saisies manuellement sans que cette saisie ne dtruise la formule de calcul. Voir la fonction Lire les informations, page 185. Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle denregistrement. Voir la fonction Modles denregistrement, page 605. Les zones de cette fentre ont les rles suivants. Zone de gauche Cette zone reste vide et ne peut servir enregistrer des informations. Formule de calcul Cette zone sert la saisie ou lenregistrement de la formule de calcul. Sa capacit est de 1024 caractres alphanumriques. Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que lAnnexe 8 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul, page 1815. Bouton Saisie dune fonction Ce bouton ouvre la fentre dun assistant la saisie des lments de la formule de calcul.

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Cette fentre ainsi que les fonctions auxquelles elle donne accs sont dcrites dans le Manuel de la gamme. Veuillez vous y reporter. Fonctions Zone liste droulante prsentant toutes les fonctions et oprateurs disponibles pour llaboration dune formule de calcul. Dans le cas o le fichier source serait diffrent de Tous, des fonctions prdfinies portant sur les seules donnes des fichiers de la gestion commerciale (ou du programme Sage Saisie de caisse dcentralise) sont galement disponibles. Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les oprateurs sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont dcrites dans lAnnexe 8 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul, page 1815. Fichiers Zone liste droulante permettant de slectionner les fichiers du programme dont certains champs doivent tre utiliss dans la formule de calcul. Les fichiers proposs dpendent de lapplication source de la formule de calcul. Champ Zone liste droulante dont le contenu dpend du fichier slectionn dans la zone Fichiers prcdente.

Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul

Trois mthodes peuvent tre envisages pour lenregistrement dune formule de calcul : la saisie manuelle : il est alors ncessaire denregistrer les intituls des fonctions et leurs arguments strictement comme le programme les attend ; lutilisation dun assistant : en cliquant sur le bouton Saisie dune fonction, vous appelez un assistant qui vous aide dans la dtermination de la fonction de calcul utiliser ainsi quau paramtrage des arguments ventuellement attendus par la fonction ; la mthode mixte : cette mthode sera certainement la plus souvent utilise puisquelle consiste utiliser lassistant pour insrer les fonctions les plus complexes et la saisie manuelle pour les oprateurs simples comme ceux de laddition, soustraction et autres. Prcisons que lon peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.

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Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par un point virgule (;). Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la mention : Resultat =. Exemple Formule permettant de calculer le chiffre daffaire brut du premier trimestre pour les clients et les fournisseurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers; Si TypeTiers = "Client" Alors Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3)) Sinon Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors Resultat = CAHTBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3)) Sinon Resultat = 0 FinSi Finsi

Rfrez-vous au Manuel de la gamme pour plus dexplications sur la saisie des formules et lassistant. Voyez galement lAnnexe 8 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul, page 1815 pour des explications plus approfondies sur les fonctions prdfinies.

Modification du paramtrage des Informations libres


Les modifications apportes aprs coup aux informations libres peuvent avoir des consquences importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes. Nous prcisons ci-dessous les consquences possibles. Cration dune nouvelle information libre La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu. Modification dune information libre existante Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.
Zone modifie Intitul Type Longueur Ordre Aucune Perte des donnes enregistres prcdemment pour linfomation libre modifie Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre modifie Aucune Consquences

Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de la longueur ne sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.

Un message de confirmation saffichera avant toute modification entranant une perte de donnes. Suppression dune information libre Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci. Par contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.

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Mode darrondi
Cette option permet denregistrer 10 modes darrondis. Ces modes sont utiliss dans la dtermination des prix des articles qui seront appliqus : lors de la mise jour des tarifs, dans les tarifs de vente.

Valeur 14 caractres numriques maximum. Laffichage de cette zone est rgi par le format montant enregistr dans le volet Identification de cette mme fonction. Type Autorise les choix suivants : Proche : arrondit la Valeur la plus proche (option par dfaut), Suprieur : arrondit la Valeur immdiatement suprieure, Infrieur : arrondit la Valeur immdiatement infrieure, Fin proche : affiche le montant termin par la Valeur la plus proche, Fin suprieur : affiche le montant termin par la Valeur immdiatement suprieure, Fin infrieur : affiche le montant termin par la Valeur immdiatement infrieure. Les types Fin permettent dutiliser des prix psychologiques. Exemple Supposons que vous ayez enregistr la valeur 50,00 et que le prix devant subir larrondi soit de 814,18. Vous obtiendrez les diffrentes valeurs suivantes : 814,18 arrondi aux 50,00 proches = 800,00 814,18 arrondi aux 50,00 suprieurs = 850,00 814,18 arrondi aux 50,00 infrieurs = 800,00 Exemple Supposons que vous ayez enregistr la valeur 99,00 et que le prix devant subir larrondi soit toujours de 814,18. Vous obtiendrez les diffrentes valeurs suivantes : 814,18 arrondi aux 99,00 fin proches = 799,00 814,18 arrondi aux 99,00 fin suprieurs = 899,00 814,18 arrondi aux 99,00 fin infrieurs = 799,00
Si le montant arrondir est infrieur Valeur, le programme naffiche rien.

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Mode dexpdition
Cette option permet denregistrer 50 modes dexpditions qui seront utiliss lors des livraisons pour les clients et par les fournisseurs et, dans le cadre des documents des ventes, de dterminer les frais dexpdition des marchandises.

Le premier mode dexpdition tant affect par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer le plus courant.

Intitul 35 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation du mode dexpdition. Code mode de transport Zone de 3 caractres alphanumriques permettant lenregistrement dun code pouvant tre utilis pour la dclaration dchanges de biens. Article frais dexpdition Cette zone permet de slectionner larticle qui servira de passerelle comptable pour le report des charges dexpdition en comptabilit. Nimporte quel article peut tre choisi mais nous conseillons de crer des articles spcifiques. Exemple Exemple darticle pour la comptabilisation des frais de transport : ZTransport. Calcul de frais dexpdition Trois zones permettent la dtermination des frais de transport lis au mode de transport en cours de paramtrage : Type de valeur : zone liste droulante offrant le choix entre : Montant forfaitaire : (valeur par dfaut) ce montant doit tre saisi dans la zone Valeur immdiatement droite. Quantit : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le total des quantits mentionnes dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport. Poids net : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le poids net total des articles mentionns dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport. Poids brut : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le poids brut total des articles mentionns dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport. Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire des frais de transport en fonction du choix fait dans la zone prcdente.

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HT / TTC : mode dapplication des frais de livraison. Cette zone propose par dfaut la valeur dfinie dans la zone Type de tarif par dfaut en cration darticle du volet Prfrences de la prsente fonction : HT : le montant calcul des frais est inclus dans le total HT de la pice. Les taxes sont calcules en fonction du paramtrage de larticle frais dexpdition. TTC : le montant calcul des frais est inclus dans le total TTC de la pice. Les taxes sont dtermines en fonction du paramtrage de larticle frais dexpdition.
Les modifications ventuelles de ces frais dexpdition naffectent pas les factures dj enregistres.

Franco de port Ces trois zones permettent dindiquer le montant au dessus duquel les frais dexpdition ne sont plus facturs. Type de valeur : zone liste droulante offrant le choix entre : Montant forfaitaire : (valeur par dfaut) permet dindiquer que la valeur saisie dans la zone suivante est le montant forfaitaire au dessus duquel les frais dexpdition ne seront plus appliqus. Quantit : permet de prciser la quantit au dessus de laquelle les frais dexpdition ne seront plus appliqus. Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire pour la dtermination du franco de port en fonction du choix fait dans la zone prcdente. HT / TTC : cette zone nest accessible que si Montant forfaitaire a t slectionn dans la zone Type de valeur. Ellear dfaut la valeur dfinie dans la zone Type de tarif par dfaut en cration darticle du volet Prfrences de la prsente fonction : HT : le montant des frais nest plus appliqu si le total HT des lignes de la pice dpasse le montant spcifi. TTC : le montant des frais nest plus appliqu si le montant total TTC de la pice dpasse le montant spcifi.

Mode de rglement
Permet denregistrer les diffrents modes de rglement (30 maximum) qui sont utiliss par lentreprise pour les clients et les fournisseurs. Ils sont repris du fichier comptable associ et proposent la saisie des codes interbancaires aux normes de lAssociation Franaise de Banque (AFB) utiliss dans les rapprochements bancaires.
Si vous voulez utiliser les bons dachat comme mode de rglement des factures davoir ou de retour, il est ncessaire denregistrer un mode de rglement de ce type. Il en sera de mme si vos fournisseurs vous proposent des bons dachat en contrepartie des avoirs ou des retours dont vous pouvez bnficier. Le premier mode de rglement tant propos par dfaut lors de lenregistrement des conditions de paiement, il est conseill dy enregistrer le plus courant.

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Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du mode de rglement. Type de rglement Zone liste droulante permettant denregistrer une information qui automatisera certaines actions lors de la saisie de caisse dcentralise. Les choix, et leurs actions, sont les suivants : Aucun : (valeur par dfaut) le mode de rglement ne prsente aucune particularit (en saisie de caisse dcentralise tout du moins). Espce : le mode de rglement est de type espces. Chque : le mode de rglement est de type chque. La saisie dun tel mode lors dune vente comptoir lancera une impression chque. Carte bancaire : le mode de rglement est de type carte bancaire. La saisie dun tel mode lors dune vente comptoir lancera une communication carte bancaire. Bon dachat : le mode de rglement est le bon dachat. Dans ce cas, il est obligatoire : daffecter un code journal dans les zones Code journal rglements clients et Code journal rglements fournisseurs ; si tel nest pas le cas, un message derreur saffichera : Le code journal est obligatoire pour les modes de rglement de type Bon dachat ! OK que le code journal affect soit de type Gnral ; si tel nest pas le cas, un message derreur saffichera : Le code journal XXX nest pas de type Gnral ! OK
Si vous souhaitez comptabiliser les bons dachat par le biais de la fonction Traitement / Mise jour de la comptabilit, il est ncessaire que le code journal associ au mode de rglement Bon dachat dispose dun compte de contrepartie.

Code rglement 3 caractres alphanumriques pour la saisie du code EDI. Code journal rglements clients Cette zone propose la liste des journaux de type Trsorerie ou Gnral. Elle permet dassocier un journal particulier au mode de rglement concern dans le cas du rglement des clients. Code journal rglements fournisseurs Cette zone propose la liste des journaux de type Trsorerie ou Gnral. Elle permet dassocier un journal particulier au mode de rglement concern dans le cas du rglement des fournisseurs. Il est possible dindiquer le mme code journal dans ces deux zones.

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Niveaux danalyse
Cette option permet de rattacher chaque section analytique et chaque code affaire un niveau danalyse. Les niveaux danalyse permettent de crer une classification des dpenses indpendante des plans et sections analytiques. 30 niveaux danalyse peuvent tre saisis et leur intitul peut comprendre jusqu 35 caractres alphanumriques. Vous pouvez ainsi introduire une notion qui permette des slections sur dix centres de cots auxquels vous aurez rattach certaines sections analytiques. Les niveaux danalyse sont repris de la comptabilit et ne sont exploitables que dans le programme Sage Comptabilit 100.

La zone de gauche donne la liste des niveaux danalyse saisis. A droite se trouve la zone de saisie. Seul lintitul est saisissable. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant denregistrer la dsignation du niveau danalyse.

Organisation
Les options de lOrganisation sarticulent sur quatre niveaux et sont destines paramtrer les documents utiliss dans les oprations dachat, de gestion des stocks et de vente ainsi que leur contenu et leur cycle de gestion. Ce contenu est celui qui saffichera lcran et non pas celui qui sera imprim sur le papier. La commande Mise en page vous permet de modifier la prsentation des pices dachat, de vente et de stock limpression.

Organisation Slection des domaines


Sauf dans le cas des rglements et des tiquettes de colisage, le premier niveau de loption Organisation ne permet aucun paramtrage et ne permet que la slection des domaines pour accder leur paramtrage.

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Les niveaux suivants, auxquels on accde par un double clic sur la ligne du domaine paramtrer ou par sa slection puis lutilisation du bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation, permettent lenregistrement dinformations propres chaque fonction. Leur ordre dans la liste correspond celui des commandes dans le menu Traitement. Le tableau ci aprs rsume la succession des niveaux auxquels les commandes donnent accs.
Commande Documents des ventes Nant 1er niveau 2me niveau Souche par dfaut par document Circuit de validation Modle dimpression par dfaut Souche par dfaut par document Circuit de validation Modle dimpression par dfaut Validit des documents Modle dimpression par dfaut Intitul des documents Type de mouvement Souche par dfaut Circuit de validation Dpt par dfaut Modle dimpression par dfaut Slection des fonctions Slection des fonctions Paramtrage des colonnes Choix du domaine Choix du domaine Paramtrage des colonnes Paramtrage des colonnes Slection des fonctions Choix du domaine Paramtrage des colonnes Paramtrage des colonnes Paramtrage des colonnes 3me niveau Paramtrage des colonnes 4me niveau

Documents des achats

Nant

Paramtrage des colonnes

Documents des stocks

Nant

Paramtrage des colonnes

Document interne

Nant

Paramtrage des colonnes

Prparation des livraisons

Nant

Paramtrage des colonnes Paramtrage des colonnes

Validation des prparations Nant Rapprovisionnement Abonnements Contremarque Saisie dinventaire Rglements Interrogation de comptes Nant Nant Nant Nant Numrotation des pices Nant

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Commande Recherche de documents tiquettes de colisage Nant Configuration de limprimante Modle dimpression par dfaut 1er niveau 2me niveau Slection des fonctions 3me niveau Paramtrage des colonnes 4me niveau

Organisation Rglements

Le premier niveau des rglements prsente un cas particulier.

Numrotation des pices Ces deux zones liste droulante, lune pour les rglements des ventes, lautre pour ceux des achats, dfinissent la mthode avec laquelle les pices de rglement seront numrotes : Automatique : (valeur par dfaut) le programme numrote automatiquement les pices de rglement partir du numro apparaissant dans la zone Numro en cours. Manuelle : aucun numro de pice nest propos par dfaut et lutilisateur devra grer lui-mme la numrotation des rglements. Numro en cours Cette zone nest disponible que si la prcdente affiche Automatique. Dans ce cas, le programme affiche le numro qui sera utilis pour la prochaine pice de rglement. Il est possible de modifier cette valeur en la saisissant (13 caractres alphanumriques).
Le numro de pice des rglements est unique. Organisation Etiquettes de colisage

Le premier niveau des tiquettes de colisage prsente galement un cas particulier.

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Ce niveau permet de configurer limprimante et de slectionner un modle de mise en page par dfaut pour limpression des tiquettes.

Configuration de limprimante

Le bouton Configurer limprimante ouvre une fentre Mise en page qui permet de configurer limpression et de dfinir les marges du support imprim.

Bouton OK Valide les modifications apportes. Bouton Annuler Referme la fentre sans valider les modifications ventuellement faites. Bouton Imprimante Ouvre une seconde fentre Mise en page qui permet de slectionner limprimante et de paramtrer ses proprits.

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Les zones de cette fentre ont les rles suivants. Bouton Proprits Ouvre la fentre de paramtrage spcifique limprimante dont le nom est affich dans la zone attenante ce bouton. Bouton Rseau Recherche dune imprimante sur le rseau (si travail en rseau). Bouton OK Valide les modifications ventuellement apportes. Bouton Annuler Referme la fentre sans rien modifier.

Modle par dfaut

Cet encadr comporte deux boutons qui permettent de slectionner un modle dimpression pour chacune des langues utilises. Bouton Attacher Bouton ouvrant la fentre de slection du modle de mise en page. La dsignation du modle slectionn apparat la droite de ce bouton.
Le chemin daccs ainsi que le modle slectionn seront enregistrs dans le fichier des Prfrences du poste de travail.

La dfinition du modle de mise en page seffectue poste par poste, compte tenu qu chaque poste une imprimante diffrente peut tre affecte. Lutilisation de ce bouton ouvre une fentre de slection Slectionner le modle. Pour attacher un modle de mise en page 1. Cliquez sur le bouton Attacher. Une fentre de slection souvre.

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2.

Slectionnez le fichier dans le dossier o il est stock.

Le nom du fichier attach, prcd du chemin pour y parvenir, apparat la droite du bouton Attacher. Pour modifier un modle attach Cliquez sur le bouton Attacher et oprez comme pour un attachement. Pour supprimer un modle attach Cliquez sur le bouton Supprimer. Voir galement les informations donnes sous le titre Modle par dfaut, page 162. Bouton Supprimer Ce bouton permet de supprimer laffectation du modle de mise en page aux tiquettes de colisage.

Organisation Paramtrage des documents


Le deuxime niveau de loption Organisation permet, dans la plupart des fonctions dont on peut organiser le contenu, davoir accs aux fonctions suivantes : Dfinition de la chane des documents, Souche de numrotation par dfaut, Circuit de validation, Modle de mise en page par dfaut.
Dans les prcdentes versions du programme, le deuxime niveau de loption Organisation permettait le paramtrage des souches. Cette fonction est maintenant reporte dans une autre option de la fiche de lentreprise, loption Souches er numrotation. Veuillez vous y reporter.

Voir loption Souches et numrotation, page 175. Le premier niveau de certaines fonctions ne permet pas le paramtrage de souches. Certaines dentre elles donnent un accs direct au paramtrage des colonnes que leurs fentres prsentent. Le tableau rcapitulatif prcdent vous prcise ce point. Voir dans ce cas les explications dtailles donnes plus loin, sous le titre Organisation Troisime niveau, concernant le paramtrage des colonnes et de leur affichage. Certaines autres permettent de slectionner des domaines qui, leur tour, vont donner accs la fentre de paramtrage des colonnes.
Dans le cas des rglements et des saisies dinventaire, le deuxime niveau correspond au troisime des autres options, cest--dire quil permet de prciser les colonnes disponibles ou non.

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Voir le titre Organisation Liste des colonnes, page 167.

Ce niveau est disponible dans les fonctions suivantes : Documents des ventes, Documents des achats, Documents des stocks (une seule souche et ni circuit de validation, ni langue dans ce cas), Documents internes. La fentre de paramtrage comporte certaines particularits et est dcrite plus loin. Voir la description des documents internes sous le titre Organisation Documents internes, page 163. Cette liste nest pas modifiable. Elle prsente une liste de documents diffrente suivant le cycle slectionn. Souche par dfaut Dans le cas des documents de vente et dachat, une zone liste droulante permet de slectionner celle des souches disponibles pour le type de document qui sera propose par dfaut lors de la cration dune pice du mme type. En cration de pice, il sera cependant possible de modifier cette slection et de choisir une autre souche. Les souches ainsi que le numro de pice courant sont paramtrs dans loption Souches et numrotation, page 175. Exemple Les Bons davoir financier seront par dfaut numrots partir de la souche Avoir.

Circuit de validation

Cet ensemble doptions nest disponible que sur les documents de vente et dachat et les documents internes. Il permet de prciser le circuit de validation des pices par trois botes cocher dont la lgende est diffrente en fonction du document slectionn. Pour ce qui concerne les documents internes, rfrez-vous au titre Organisation Documents internes, page 163.

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Pour les documents des ventes :
Type de document Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture Facture de retour Facture davoir Facture comptabilise 1re bote cocher Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Inaccessible 2me bote cocher Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Inaccessible 3me bote cocher Accept A prparer A livrer A facturer A facturer A facturer A comptabiliser A comptabiliser A comptabiliser Comptabilis

Pour les documents des achats :


Type de document Prparation de commande Bon de commande Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture Facture de retour Facture davoir Facture comptabilise 1re bote cocher Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Inaccessible 2me bote cocher Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Inaccessible 3me bote cocher Accept Envoy Rceptionn Factur Factur A comptabiliser A comptabiliser A comptabiliser Comptabilis

Cochez les cases en fonction du circuit de validation que vous souhaitez pratiquer pour le document en question. Si la troisime case cocher (active par dfaut) est dsactive, le document tout entier sera considr comme non utilis (rle de la case cocher Document valide des anciennes versions du programme). Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Circuit de validation mais utiliser quand mme le type de document slectionn, laissez coche cette seule dernire case. Un document valide est prcd, dans la liste, par une icne particulire. Un document dsactiv est prcd, dans la liste, par une autre icne. Cette fonction est en liaison avec les commandes suivantes : la commande Fichier / Autorisations daccs dans laquelle on peut paramtrer les utilisateurs qui ont le droit de se servir de cette fonction cest--dire de valider les diffrentes tapes dune pice ; la liste des pices (commandes Documents des ventes et Documents des achats du menu Traitement) dans laquelle le statut prcis ci-dessus apparatra sur chaque ligne de pice en fonction de la validation enregistre pour elle dans cette mme liste ; les pices elles-mmes dans lesquelles cette validation peut tre galement enregistre laide dune commande prvue cet effet.

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Voir chacune de ces fonctions pour les possibilits quelles offrent.

Modle par dfaut

Cet encadr comporte une liste droulante et deux boutons qui permettent de slectionner un modle dimpression pour chacune des langues utilises. Langue Zone liste droulante permettant de slectionner : Aucune : permet la slection dun modle dimpression dans la langue de lentreprise. Valeur par dfaut. Langue 1 : permet de slectionner un modle dimpression dans la langue 1. Langue 2 : permet de slectionner un modle dimpression dans la langue 2.
Les langues ne sont pas disponibles dans les documents des stocks.

Nbre (nombre) dexemplaires Cette zone permet dindiquer le nombre dexemplaires du document que le programme doit imprimer par dfaut. Valeur propose par dfaut : 1, saisissable : 1 99. Cette zone nest disponible que dans le cas des documents des ventes et des achats lexception des factures, des factures davoir et des factures de retour. Par contre les factures comptabilises en bnficient. Le nombre de factures imprimes dpend de la valeur indique dans len-tte du document : zone Nb Facture de la fentre Information document. Bouton Attacher Bouton ouvrant la fentre de slection du modle de mise en page. La dsignation du modle slectionn apparat la droite de ce bouton. Ce rattachement doit tre ralis pour chaque langue utilise.
Le chemin daccs ainsi que le modle slectionn seront enregistrs dans le fichier des Prfrences du poste de travail.

La dfinition du modle de mise en page seffectue poste par poste, compte tenu qu chaque poste une imprimante diffrente peut tre affecte. Lutilisation de ce bouton ouvre une fentre de slection Slectionner le modle. Voir ci-dessous. Choisissez le modle correspondant au document en cours de paramtrage puis cliquez sur le bouton Ouvrir. Le nom du modle ainsi affect apparat la droite du bouton Attacher.
Windows

Les modles dimpression comportent lextension .BGC. Lors de limpression des documents, la fentre de slection du modle de mise en page souvrira selon les dispositions suivantes : Si un modle a t associ au type du document dans loption Organisation, la fentre de slection du modle de mise en page proposera automatiquement le dossier contenant le modle slectionn. Si aucune langue na t enregistre dans len-tte du document imprimer, ou si aucun modle na t affect la langue 1 ou la langue 2 suivant le cas, le programme choisira le modle correspondant Aucune. Si une langue a t enregistre dans len-tte du document, le programme slectionnera le modle correspondant la langue.

Macintosh

Il faut, sur Macintosh, cliquer sur le bouton Modle (qui se trouve dans la fentre de slection du modle de document ouverte la validation dune impression) pour lancer limpression en utilisant le modle dfini dans loption Organisation. Si aucun modle na t associ au type de document, la fentre de slection du modle de mise en page souvrira sur le dernier dossier utilis.

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Si plusieurs documents de type diffrents ont t slectionns et quil existe des modles rattachs un type de document dans loption Organisation, le programme ne prslectionnera aucun type de document.
Macintosh

Le bouton Modle (qui se trouve dans la fentre de slection du modle de document) sera estomp dans ces deux derniers cas. Bouton Supprimer Ce bouton permet de supprimer laffectation du modle de mise en page au document en cours de paramtrage.
Si vous ne disposez que dune seule imprimante, la mise en page enregistre dans cette fentre sappliquera tous les documents.

Bouton Attacher Bouton ouvrant la fentre de slection du modle de mise en page. La dsignation du modle slectionn apparat la droite de ce bouton.
Le chemin daccs ainsi que le modle slectionn seront enregistrs dans le fichier des Prfrences du poste de travail.

La dfinition du modle de mise en page seffectue poste par poste, compte tenu qu chaque poste une imprimante diffrente peut tre affecte. Lutilisation de ce bouton ouvre une fentre de slection Slectionner le modle. Pour attacher un modle de mise en page 1. Cliquez sur le bouton Attacher. Une fentre de slection Slectionner le modle souvre.

2.

Slectionnez le fichier dans le dossier o il est stock.

Le nom du fichier attach, prcd du chemin pour y parvenir, apparat la droite du bouton Attacher. Pour modifier un modle attach Cliquez sur le bouton Attacher et oprez comme pour un attachement. Pour supprimer un modle attach Cliquez sur le bouton Supprimer.

Organisation Documents internes


Lors de la cration dun fichier par la fonction Nouveau ou de la conversion ou de limportation des fichiers issus dune ancienne version, le programme gnre automatiquement quatre documents internes qui sont les suivants :

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Entre en stock, Sortie de stock, Gain financier, Perte financire. Leur dsignation est identique leur type. Ces documents peuvent tre renomms et leur type chang (tant que des critures nont pas t enregistres dans ce dernier cas). Ces documents peuvent tre utiliss pour marquer une opration interne lentreprise. Exemple Une sortie de stock avant mise en fabrication dun produit. Une rintgration en stock la suite dun retour de prt.
Deuxime niveau des documents internes

Le deuxime niveau des documents internes dans loption Organisation permet : de crer jusqu 6 documents internes, de prciser lintitul du document interne, de prciser son type, de slectionner la souche par dfaut, de prciser les tapes du circuit de validation, de prciser le dpt par dfaut, denregistrer le modle de mise en page utilis par dfaut pour limpression des documents correspondants. Les souches sont paramtres dans loption Souches et numrotation, page 175. Contrairement aux autres documents, les documents internes ne sont pas affects des journaux car leurs critures ne sont pas destines tre passes en comptabilit.

Pour crer un document interne : 1. 2. Cliquez sur une ligne vide dans la liste de gauche. Enregistrez les paramtres dans les zones de droite.

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3. Validez.

Pour modifier un document interne : 1. 2. 3. Cliquez sur la ligne du document modifier dans la liste de gauche. Enregistrez les paramtres dans les zones de droite. Validez.

Pour supprimer un document interne : 1. 2. 3. Cliquez sur la ligne du document supprimer dans la liste de gauche. Dcochez toutes les cases du circuit de validation. Validez.

Ne peuvent tre supprims que les documents internes sur lesquels aucune criture na t porte. Les zones dont se compose cette fentre ont les rles suivants. Intitul Dsignation du document interne. Ds sa validation il apparat dans la liste de gauche. 65 caractres alphanumriques. Type mouvement Zone liste droulante permettant de dfinir le type de mouvement interne quil est possible de saisir dans le document : Aucun : (valeur par dfaut) les lignes saisies dans le document nont aucune influence sur le stock ni en quantit ni en valeur. Entre en stock : les lignes saisies dans le document augmentent le stock en quantit et en valeur. Sortie de stock : les lignes saisies dans le document diminuent le stock en quantit et en valeur. Gain financier : les lignes saisies dans le document nont aucune influence sur les quantits en stock. Ce type correspond aux bons et factures davoir financier fournisseurs. Le montant saisi est enregistr comme un gain. Perte financire : les lignes saisies dans le document nont aucune influence sur les quantits en stock. Ce type correspond aux bons et factures davoir financier clients. Le montant saisi est enregistr comme une perte. Souche par dfaut Slectionnez lintitul de la souche qui sera utilise par dfaut pour le document en cours. Les souches, leur numrotation ainsi que la consultation du numro de pice courant sont paramtrs dans loption Souches et numrotation, page 175. Circuit de validation Ces trois cases permettent de slectionner la ou les tapes du circuit de validation du document interne en cours de paramtrage : Saisi, Confirm, Valid (coche par dfaut). Si aucune de ces cases nest coche, le document est dsactiv et ne pourra pas servir la saisie de lignes. Dpt par dfaut Liste droulante permettant daffecter au document interne un dpt par dfaut. Ce dpt sera systmatiquement propos dans les documents internes saisis (mais restera modifiable). Les valeurs proposes par cette liste sont : Dpt principal : le dpt principal de la socit sera propos par dfaut. Liste des dpts : le programme propose la liste des dpts enregistrs dans la commande Structure / Dpts de stockage.
165 Sage France

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Modle par dfaut Cet ensemble de zones et de boutons permet dassocier un modle dimpression de document par dfaut au document interne en cours de paramtrage. Pour plus dinformations sur laffectation des modles, reportez-vous au titre Modle par dfaut, page 162 des documents classiques dont lutilisation est identique.

Organisation Choix du domaine


Les commandes suivantes prsentent un niveau intermdiaire (et mme deux dans le cas de linterrogation de compte) avant le paramtrage des colonnes : Prparation des livraisons : Liste des commandes, Dtail des commandes, Liste des articles, Validation des prparations : Validation unitaire, Validation globale, Abonnements : Abonnements clients, Abonnements fournisseurs, Contremarque : Gnration documents, Affectation livraisons/fabrications, Interrogation de comptes qui donne accs aux fonctions : Interrogation nomenclatures qui donne accs aux fonctions : Interrogation du stock, Interrogation des tarifs, Interrogation commerciale, Interrogation charges ressources, Interrogation tiers qui donne accs aux fonctions : Interrogation commerciale, Interrogation comptables, Interrogation articles qui donne accs : Interrogation du stock, Interrogation des tarifs, Interrogation commerciale, Interrogation affaires qui donne accs : Interrogation commerciale, Interrogation documents, Interrogation comptable, Interrogation reprsentants qui donne accs : Interrogation commerciale, Interrogation documents, Recherche de documents qui donne accs : Entte de documents, Lignes de documents.

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Cette slection seffectue par un double-clic sur la ligne ou par sa slection et lutilisation du bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation.

Organisation Liste des colonnes


Le niveau qui dfinit les colonnes affiches dans la pice slectionne se prsente comme suit. Il est accessible au stade ultime partir de tous les documents grs partir de loption Organisation.

A ce niveau les diffrentes colonnes proposes ne sont pas modifiables. On ne peut que slectionner ou desslectionner leur affichage ou leur disponibilit dans le document correspondant. Ladministrateur peut dfinir quelles sont les colonnes obligatoires, disponibles ou indisponibles pour les autres postes de travail lors dune utilisation du programme en rseau ou par des utilisateurs multiples. Ladministrateur est dfini dans la commande Autorisations daccs, page 195.
Rappelons que chaque utilisateur dispose dune commande Fentre / Personnaliser la liste qui lui permet de modifier lapparence et le contenu des crans sur son propre poste. Les commandes dcrites ci-aprs limiteront ses propres possibilits de paramtrage.

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Le statut des colonnes, cest--dire leur disponibilit ou leur affichage, est rappel par une petite icne place en dbut de ligne. Le paramtrage du statut des colonnes seffectue de la faon suivante : 1. 2. 3. slectionnez lintitul de la colonne paramtrer ; cliquez sur lune des cases disponibles (ou sa dsignation) ; validez.

Les statuts disponibles dans cette fentre sont les suivants. Obligatoire pour lapplication Une telle colonne est impose par le programme et ne peut tre desslectionne. Les autres boutons cocher sont estomps. Une colonne dont cette option est coche est marque dune icne particulire. Cette option est estompe pour toutes les colonnes non imposes par le programme. Obligatoire pour le fichier Une telle colonne est impose par ladministrateur et ne peut tre desslectionne par les diffrents utilisateurs. Une colonne dont cette option est active est marque dune icne particulire. Masque pour le fichier Une telle colonne est interdite par ladministrateur et ne peut tre affiche par les diffrents utilisateurs. Une colonne dont cette option est active est marque dune icne particulire. Disponible pour le fichier Une telle colonne est autorise par ladministrateur et peut tre affiche ou non par les diffrents utilisateurs. Une colonne dont cette option est active est repre par une icne particulire.
Ces rglages ne valent que pour le fichier commercial en cours dutilisation. Il est conseill de consulter la partie du manuel traitant de la saisie des pices (vente, achat et stock) avant de dfinir quelles colonnes vous souhaitez voir apparatre ou pas. Certaines fonctions et certains automatismes ne sexcutent que si la colonne correspondante est affiche. Les dsignations des zones Informations libres apparaissent si elles ont t saisies, sinon cest le numro de linformation libre qui est mentionn.

Colonnes des fonctions paramtrables de loption Organisation


Le dtail des colonnes et de leur paramtrage est prcis en annexe. Voir Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1573

Pays
Cette option permet denregistrer diverses informations sur les pays avec lesquels vous commercez, limportation ou lexportation. Cette information est reprise dans les fiches clients et fournisseurs. Il est donc conseill de renseigner cette option avant de saisir les fiches de tiers.

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Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du pays. Code pays Zone de 3 caractres alphanumriques permettant de saisir le code correspondant au pays considr (norme ISO3166).
Les codes ISO sont donns en annexe du Guide de lEuro.

Code DEI Zone de 3 caractres alphanumriques. Code ISO 2 Zone de 2 caractres alphanumriques. Coefficient dassurance Zone de 14 caractres numriques. Le coefficient dassurance permet de calculer la valeur statistique de la ligne pour la Dclaration dchanges de biens. Par dfaut cette zone ainsi que la suivante sont paramtres sur 1. Coefficient de transport Zone de 14 caractres numriques. Le coefficient de transport permet de calculer la valeur statistique de la ligne pour la Dclaration dchanges de biens. La valeur statistique de la dclaration dchanges des biens sera gale la valeur hors taxes de la ligne augmente de ces deux taux.

Plan analytique
Cette option donne accs aux diffrents plans analytiques (11 au maximum) que vous pouvez utiliser en comptabilit : 10 plans analytiques + 1 plan IFRS si la gestion de cette norme est active. Pour la gestion de la norme IFRS, voir le Volet Initialisation A propos de, page 76. Les plans analytiques sont repris par dfaut de la comptabilit. Toutes les modifications faites ici sont reportes dans le fichier comptable. Cette option permet galement denregistrer un Plan IFRS destin au stockage des critures de type IFRS dans le cas o ce mode de gestion a t retenu.

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La liste de gauche montre les plans analytiques dj enregistrs.


Attention ! Chacun des onze plans analytiques donne lieu des tats analytiques distincts.

Exemple Si votre activit est double (produits et agences), vous pouvez crer deux plans analytiques : Produits et Agences. Vous pourrez ainsi affecter chacun de ces plans, les sections analytiques qui sy rapportent.
Lors des saisies analytiques, les 5 premiers plans analytiques devront obligatoirement tre ventils 100 %. Il en est de mme du plan IFRS si celui-ci est utilis.

En effet, il est noter que lors des saisies analytiques sur les journaux, le programme neffectuera de contrle sur la totalit de la ventilation que sur les cinq premiers plans ainsi que sur le plan IFRS. La ventilation 100% sur les cinq derniers ne sera pas contrle. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du plan analytique. Le programme Sage Gestion commerciale permet la ventilation analytique deux niveaux : Fiches articles : ventilation par produit : les plans de ce type sont reprs par une icne spcifique ; Affaires : ventilation par affaire : les plans de ce type sont reprs par une icne spcifique. Les critures comptables issues de la facturation pourront tre ventiles sur ces deux types de plans analytiques dans le fichier comptable.
Ds lors quune option est slectionne, lautre devient inaccessible. Il est impossible dutiliser le mme plan en analytique Article et Affaires.

Plan analytique Article Case cocher permettant de dsigner le plan analytique utilisable pour la ventilation analytique des fiches articles. Seul un plan analytique peut tre utilis en ventilation des fiches articles. Le plan ainsi slectionn est repr par une petite icne dans la marge de gauche. Il ne peut y avoir quun seul plan analytique affect aux articles. La slection dun autre plan remplace le prcdent. Plan analytique Affaires Case cocher permettant de dsigner le plan analytique utilisable pour la ventilation des documents (affectation de la section analytique dans len-tte et sur chaque ligne des documents de vente et dachat).

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Le plan ainsi slectionn est repr par une petite icne dans la marge de gauche. Il ne peut y avoir quun seul plan analytique affect aux affaires. La slection dun autre plan remplace le prcdent. Plan analytique IFRS Cette case cocher permet de prciser le plan destin la gestion IFRS. Elle est masque si aucune gestion IFRS na t demande. Le plan analytique Articles ou Affaires peut tre celui affect la gestion de lIFRS. Dans ce cas, lors de la mise jour en comptabilit un message indiquant que ce plan est utilis en Articles (ou Affaires) et IFRS saffichera. Une confirmation sera demande pour poursuivre le traitement en utilisant la ventilation IFRS. Le paramtrage de la gestion IFRS se fait dans le Volet Initialisation A propos de, page 76. Lorsquun plan est dsign comme IFRS, il apparat dans la liste avec une icne particulire. Un seul plan peut tre dsign comme IFRS. La slection dun autre plan remplace le prcdent.
Si le plan analytique a t affect aux articles ou aux affaires avant dtre affect la gestion IFRS, il conserve son icne dorigine.

Il nest pas possible de supprimer laffectation IFRS dun plan analytique si une section de ce plan a t affecte un compte de tiers. Pour accder aux autres niveaux de paramtrage, faites un double-clic sur la ligne ou utilisez le bouton Voir/ Modifier de la barre doutils Navigation. Voir ci-dessous le dtail des fentres de paramtrage.
Il nest pas ncessaire quun plan IFRS soit structur.

Report section en achat Cette bote cocher nest active que si la zone Plan analytique Affaires a t coche. Elle permet, lorsquelle est coche, de reporter sur la ligne de document dachat la section analytique mentionne sur la ligne du document de vente en cas de gnration de commande fournisseur suite une indisponibilit ou en cas dutilisation de la fonction Contremarque. Section analytique dattente Cette zone liste droulante donne accs la liste des sections du plan slectionn. Elle permet denregistrer une section qui servira faire lquilibrage analytique lors des mises jour comptables. Une rpartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, lquilibre analytique nest ralis que si une section dattente a t dfinie.

Structure des numros de sections


Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de dfinir la structure des numros des sections qui lui seront rattaches. Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numro commune. Pour cela, il faut faire un double-clic sur la ligne du plan analytique que lon veut structurer.
Le plan IFRS est galement un plan structur. Rappelons que la norme IAS/IFRS prvoit deux types de ventilation principaux : sur la zone gographique et sur lactivit.

Un plan analytique structur est repr dans la liste des plans analytiques par un triangle dispos la droite de sa dsignation.

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Ce paramtrage na aucun caractre obligatoire. Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numros de section dfinie lors de la cration du dossier (et ventuellement modifie dans le volet Initialisation).

Exemple Votre organisation interne prvoit la codification suivante :


Rgion NO - Nord ES - Est OU - Ouest SU - Sud Reprsentant DUP - M. Dupont ALF - M. Alfred BER - M. Bernard Produits FA - Bijouterie fantaisie OR - Or

Les numros des sections du plan analytique Activit peuvent tre structurs comme suit : - les 2 premiers caractres correspondent la Rgion, - les 3 caractres suivants correspondent au Reprsentant, - les 2 derniers caractres correspondent aux Produits. Les sections analytiques du plan Activit seront donc : - NODUPFA Nord - M. Dupont - Bijouterie fantaisie - NODUPOR Nord - M. Dupont - Or - ESDUPFA Est - M. Dupont - Bijouterie fantaisie - NOALFFA Nord - M. Alfred - Bijouterie fantaisie, etc. Cette codification vous permettra dobtenir un plan analytique homogne. Pour enregistrer la structure de numrotation dun plan analytique, faites un double-clic sur son intitul. Intitul La structure dun numro de section est dfinie par un intitul pouvant atteindre 35 caractres alphanumriques. Longueur Elle peut varier de 1 13.
La longueur des sections analytiques dfinie dans le volet Initialisation nest prise en compte que pour les plans analytiques pour lesquels aucune structure de numro nest enregistre. De plus le contrle ne seffectue que sur la somme des longueurs des numrs.

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A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numro compose de 6 lments. La longueur totale du numro de section, soit le total de chacun de ses lments ne doit pas excder 13 caractres.
Aprs la cration de la premire section analytique, la modification dune structure devient impossible pour le plan analytique concern. Enumrs de chaque poste de la structure

Un double clic sur un lment de liste permet daccder un troisime niveau.

Vous enregistrez ici chaque poste de la structure, soit, dans notre exemple, une liste de pays. Un poste est dfini par un Numro et un Intitul Numro 2 caractres alphanumriques maximum. Intitul 35 caractres alphanumriques maximum.
En cration de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la cration des sections analytiques.

Priodicit
Cette option est affecte aux clients et permet de cadencer leur facturation.
La premire valeur tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer la plus courante.

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Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation de la priodicit. 10 priodicits peuvent tre saisies.

Rsiliation abonnement
Cette option permet d'enregistrer les motifs de rsiliation des abonnements.

Ces informations ne sont utilises que dans un but statistique. Intitul On peut enregistrer 30 motifs de 35 caractres alphanumriques chacun. Ces motifs seront utiliss dans la commande Traitement / Abonnements.

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Service contact
Cette option permet denregistrer les services auxquels appartiennent les contacts enregistrs dans les volets Contacts : de la prsente fonction pour les personnes des services centraux de votre socit, de la commande Structure / Dpts de stockage pour les responsables de vos dpts, des commandes Clients et Fournisseurs du menu Structure pour vos diffrents interlocuteurs chez ces tiers. Les informations enregistres ici pourront servir slectionner les destinataires de mailings adresss via la messagerie. Le nombre de services qui peuvent tre enregistrs est illimit.

Intitul Intitul du service. 35 caractres alphanumriques. Abrg Zone de 3 caractres alphanumriques majuscules dont la saisie nest pas obligatoire et qui sert identifier le service. Si cet abrg est utilis, il doit tre unique. Un message davertissement apparatra en cas de saisie dun abrg existant. Ce code sera utilis dans les objets de mise en page des documents afin dinsrer commodment des informations relatives aux contacts.

Souches et numrotation
Cette option permet : de dfinir les souches utilises par les documents des ventes, des achats, des stocks et internes, de prciser leur numrotation, de consulter le niveau de numrotation atteint pour chaque document des domaines cits. La souche affecte par dfaut un type de document donn est paramtre dans loption Organisation.

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Voir cette option sous le titre Organisation, page 154. Le premier niveau de la prsente option permet de slectionner les domaines concerns.

Un double clic sur une ligne ou sa slection et lutilisation du bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation permet daccder au niveau suivant.

Documents des ventes et des achats

Cette fentre permet denregistrer jusqu 50 souches diffrentes pour le domaine considr ainsi que les journaux de ventes, dachat ou de situation affects la souche. Elle permet galement de paramtrer la numrotation des diffrentes pices qui peuvent tre gres avec la souche correspondante et de consulter, en cours dutilisation, le numro de pice courant. Il est possible daffecter simultanment un journal dachat / vente et un journal de situation la mme souche. Le premier servira par dfaut lors de la comptabilisation des achats ou des ventes suivant le cas et le second pour la comptabilisation des engagements des achats ou des ventes.

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Documents des stocks

Aucune souche ne peut tre enregistre pour les documents de ce domaine. Seule la structure des numros de pice peut tre paramtre. Il nest pas non plus possible denregistrer de journaux par dfaut pour ce domaine.

Documents internes

Il est possible denregistrer 50 souches diffrentes pour ce domaine mais aucun journal.

Souches

Seuls les documents suivants disposent de souches : Documents des ventes, Documents des achats, Documents internes. Cette fentre permet de dfinir 50 souches spcifiques pour les documents dachat, de vente et internes et de leur affecter des codes journaux (sauf dans le cas des documents internes et de stock) pour la comptabilisation des factures correspondantes. La mise en place de ces souches de numrotation par cycle permet de structurer la facturation. Exemple Les documents de vente peuvent tre subdiviss en 3 souches, une souche pour les ventes externes lentreprise, une souche pour la facturation interne entre les diffrents services et une autre souche pour la refacturation.
En ce qui concerne les documents des achats, il est conseill, si vous en faites la gestion, de rserver une souche aux factures de frais d'approche.

Activation souche Bote cocher activant lutilisation de la souche et permettant denregistrer les donnes qui la concernent. Intitul souche Zone de 35 caractres alphanumriques pour la saisie de la dsignation de la souche. Journal de vente / dachat Zone liste droulante permettant daffecter un code journal aux pices issues de la souche considre. Lors du transfert des critures par la fonction Traitement / Mise jour de la comptabilit, ces critures seront portes par dfaut sur le journal correspondant.
Cette zone propose tous les types de journaux dans cette zone pour permettre la slection dun journal de trsorerie pour la comptabilisation directe des achats ou des ventes.

Journal de situation Zone liste droulante permettant daffecter un code journal de situation aux pices issues de la souche considre. Seuls les journaux de type Situation sont proposs. Ce code permet la comptabilisation des engagements sur un journal diffrent de celui paramtr dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Engagement. Pour crer une souche : 1. 2. 3. 4. Cliquez sur la premire ligne vide dans la zone de gauche. Cochez la case Activation souche. Enregistrez lIntitul de la souche. Paramtrez ventuellement les codes journaux.

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5. 6. Paramtrez le format des numros des pices en enregistrant le numro partir duquel la squence doit commencer. Validez.

Pour modifier un souche : 1. 2. 3. Slectionnez la ligne de la souche. Apportez les modifications souhaites. Validez. Les modifications ne sappliquent quaux pices qui seront enregistres aprs la modification. Aucun contrle nest exerc si vous paramtrez des numros de pices qui existent dj. Pour supprimer une souche : 1. 2. Slectionnez la souche. Utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.

Numro de pice courant

Les zones de lencadr N de pice courant, de 8 caractres alphanumriques au maximum, permettent de saisir le premier numro de la souche correspondante pour le type de document considr. Les documents proposs correspondent au domaine slectionn. En cours dutilisation, cette zone affiche le numro qui sera propos lors de la prochaine cration de pice.

Structure banque
Cette option permet, dans le cadre du passage leuro et de la possibilit offerte aux socits douvrir des comptes dans des banques trangres ou bien dadapter les RIB des comptes bancaires des tiers, de prciser la structure du RIB de ces banques qui nest pas celle des banques franaises.

Cette option propose quatre choix : Locale : ce choix permet de paramtrer les structures de codes banques utiliss : Aucun, en France, en Espagne, au Portugal ou

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en Belgique. Autre : ce choix permet : soit un paramtrage correspondant la norme EDI, soit un paramtrage manuel du code banque. BBAN : permet de paramtrer les codes banques selon la structure BBAN (Basic Bank Accournt Number Identifiant national dun compte bancaire), structure actuellement utilise par des banques trangres. IBAN : permet de paramtrer les codes banques selon la structure IBAN (International Bank Account Number) qui est un projet de norme internationale didentification des comptes bancaires.
Il est galement possible de paramtrer une structure la norme EDI en choisissant Locale. La structure BIN des versions prcdentes du programme nexiste plus.

Pour chacun de ces choix il est propos les paramtrages rsums dans le tableau suivant.
Intitul Structure Locale Aucun, France, Espagne, Portugal ou Belgique 5 5 11 2 France par dfaut mais modifiable Autre Manuelle EDI EDI BBAN BBAN IBAN IBAN

Code banque Code guichet Numro de compte Cl RIB Gestion cl

14 17 17 0 Non

14 17 17 2 Non

0 17 17 0 Non

0 0 34 (1) 0 Non

1. Correspond la concatnation des zones Code guichet et Numro de compte.

Structure EDI Cest une codification bancaire de la forme suivante.


Zone Code Banque Code Guichet Numro de compte Caractristiques 14 caractres alphanumriques (appel Code BIC) 17 caractres numriques 17 caractres alphanumriques

Lorsque cette structure est slectionne, toutes les autres zones de la fentre sestompent et sont inutilisables. Pour les banques ltranger, adopter de prfrence la structure EDI pour pouvoir faire face toutes les structures possibles. Si un RIB possde une cl, celle-ci doit tre incluse dans le numro de compte. La structure EDI ne gre pas le contrle de la cl. Code Banque Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 14 caractres maximum. Longueur Enregistrer dans ces zones le nombre de caractres maximum de la partie correspondante du RIB Type Cette zone liste droulante propose : Alphanumrique : (valeur par dfaut) les caractres qui composent la partie du RIB peuvent tre des lettres, des chiffres ou des signes.

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Numrique : les caractres qui composent la partie du RIB ne sont que des chiffres. Code Guichet Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 17 caractres maximum. N compte Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 17 caractres maximum. Le programme ne grant pas les sparateurs, la totalit du RIB des banques locales est reporte sur le numro de compte. Cl Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 2 caractres maximum. Contrle de la cl Cette zone liste droulante propose les choix suivants : Aucun : aucun contrle de la cl nest fait par rapport aux autres caractres du RIB. Cest le cas des banques trangres qui utilisent un autre algorithme que celui des banques franaises. France : (valeur par dfaut) la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en France. Espagne : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en Espagne. Portugal : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises au Portugal. Belgique : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en Belgique. Rappelons que la codification des RIB en France est la suivante :
Zone Code Banque Code Guichet Numro de compte Cl RIB 5 caractres numriques 5 caractres numriques 11 caractres numriques 2 caractres numriques (dtermins selon un algorithme de calcul) Caractristiques

Exemple La structure des comptes bancaires en Belgique est la suivante : 3 caractres numriques + tiret + 7 caractres numriques + tiret + 2 caractres numriques (123-4567890-12).
En cas dimportation de banques (fonctions comptables, clients ou fournisseurs), le programme effectue un contrle sur le type de banque rsidente ou trangre. Si la longueur des comptes imports est suprieure celle paramtre, ces comptes sont tronqus par la droite la longueur enregistre.

Type tiers
Les types de tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers (commandes Clients et Fournisseurs du menu Structure). Ils permettent la fois la cration manuelle ou automatique des comptes de tiers ainsi que la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas dj) rattachs chaque compte de tiers. Cette option se compose de deux niveaux. Le premier niveau permet de dfinir le type de tiers paramtrer (client ou fournisseur). Le deuxime niveau permet le paramtrage du type de tiers.

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Cette fentre permet de paramtrer le mode de cration des comptes de tiers clients et fournisseurs. Ce paramtrage peut tre diffrent entre clients et fournisseurs. Il se compose des zones suivantes. Numrotation Cette zone liste droulante propose les choix suivants : Manuelle : (valeur par dfaut) la saisie du compte de tiers est laisse entirement aux soins de loprateur. Dans ce cas, les zones Longueur et Racine sont inaccessibles. Automatique : le programme attribue de lui-mme un numro au tiers en fonction des indications portes dans les deux zones suivantes. Manuelle avec racine : la racine saisie sera propose par dfaut et loprateur la compltera avec les indications de son choix (dans la limite de la longueur dfinie).
La longueur des comptes de tiers est indpendante du paramtrage fait dans le volet Initialisation de la prsente fonction sur la longueur des comptes gnraux. Elle est limite 17 caractres alphanumriques comme cela est prcis plus loin.

Les valeurs enregistres dans les zones de ce volet peuvent tre modifies tout moment, les modifications nintervenant que sur les comptes de tiers enregistrs par la suite. Exemple Les paramtrages suivants ont t enregistrs pour les clients : Numrotation : Automatique. Longueur : 7. Racine : C02 (cette racine reprsente, par exemple, le quantime de lanne). Les clients successivement crs se verront attribuer les numros (non modifiables) suivants : C020001 C020002 C020003 etc. Longueur Cette zone sert enregistrer la longueur du numro du tiers en cas de gnration automatique ou de saisie manuelle avec racine. Trois choix se prsentent en fonction de la slection faite dans la zone Numrotation : Manuelle : zone inaccessible. Automatique : aucune valeur nest propose par dfaut mais elle est doit tre comprise entre 1 et 17. La longueur de la racine est incluse dans cette valeur. La valeur 0 nest pas admise. Manuelle avec racine : si une valeur entre 1 et 17 est saisie, la longueur des numros de tiers sera limite cette valeur (qui inclut la longueur de la racine saisie). La valeur 0 nest pas admise.

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Dans ce dernier cas, si un numro de tiers est saisi avec un nombre de caractres infrieur ou suprieur la valeur fixe enregistre, un message saffichera. La longueur du compte client doit tre de XXX caractres ! Souhaitez-vous tronquer ou complter par des zros ce numro ? Oui Non Oui : le programme tronque la valeur saisie ou la complte avec des zros. Non : la validation est annule et lutilisateur doit faire les modifications qui conviennent. Racine Zone de 17 caractres alphanumriques maximum pour la saisie du radical du numro de tiers dans le cas de saisie automatique ou manuelle avec racine. Dans le cas de saisie manuelle avec racine, la modification de cette racine lors de lenregistrement du numro de tiers entrane lapparition dun message qui bloque la saisie tant que le radical nest pas rtabli sa valeur paramtre. Il est ncessaire de valider toute modification faite lune des zones de cette fentre.

Compte gnral associ


Pour accder au deuxime niveau des types tiers faites un double-clic sur lintitul du tiers paramtrer. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et valider ou cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation. Ce niveau sert au paramtrage du compte gnral comptable qui sera utilis pour enregistrer les critures correspondant au tiers.

Intitul L'intitul saisi ici constituera les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr automatiquement rattach au compte de tiers ; il peut tre saisi sur 17 caractres alphanumriques. Le programme le compltera automatiquement par lintitul du compte de tiers. Radical / Compte Cette zone dfinit la composition du numro du compte gnral cr automatiquement : Radical : le numro du compte gnral sera compos d'un radical saisi, suivi du numro du compte de tiers ; le radical peut tre saisi sur 13 caractres, les 3 premiers tant numriques. Compte : le numro du compte gnral sera le numro saisi, sans juxtaposition du numro du compte de tiers ; il peut tre saisi sur 13 caractres alphanumriques toujours affichs en majuscules.

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Exemple 1) Le type tiers Client est dfini comme suit : Intitul : Clt. Radical : 411 Lors de la cration du compte tiers suivant Numro : DUPOND Intitul : Monsieur Dupond Type tiers : Client le programme crera automatiquement le compte gnral rattach : Numro : 411DUPOND (radical + numro compte tiers) Intitul : Clt. Monsieur Dupond (intitul + intitul compte tiers) 2) Le type tiers Fournisseur est dfini comme suit : Intitul : Fr. Compte : 401000 Lors de la cration du compte tiers suivant Numro : DURAND Intitul : Monsieur Durand Type tiers : Fournisseur le programme crera automatiquement le compte gnral rattach : Numro : 401000 (compte) Intitul : Fr. Monsieur Durand (intitul / intitul compte tiers) Principal Case cocher permettant de dfinir quel compte sera repris par dfaut comme compte gnral de rattachement du compte tiers. Les critures comptables de facturation seront transfres par dfaut sur le compte principal du compte de tiers.
Ce compte pourra tre modifi dans len-tte des documents.

Par dfaut, le programme propose :


Type tiers Client Fournisseur 411 401 Radical Cl. Fr. Intitul coch coch Principal

Le compte dfini comme principal est repr dans la liste par une coche ( ). Il ne peut y avoir quun seul compte principal. Si vous voulez le supprimer, il faut en crer un autre et lui attribuer le statut de principal.

Unit dachat et de vente


Cette option permet de lister les diffrentes units sous lesquelles les articles sont achets et vendus. Le prix de vente de larticle sera exprim en regard de lunit de vente. Le programme Sage Gestion commerciale permettant de grer une unit de vente diffrente de lunit dachat, le prix dachat sera exprim en regard de lunit dachat. Les stocks sont grs en units de vente. Les units dachat et de vente permettent dacheter un article dans une unit et de le revendre dans une autre si vous modifiez le conditionnement. Exemple Unit dachat : fut dhuile moteur de 200 litres.
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Unit de vente : bidon dhuile moteur, conditionnement par 1, 2 ou 5 litres. La premire unit tant systmatiquement propose par dfaut, ayez soin dy enregistrer la plus courante.

Il est possible de saisir 30 intituls dunits dachat et de vente. Intitul Zone de 21 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation de lunit dachat et de vente.

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Lire les informations


Fichier / Lire les informations

Cette commande permet davoir une vue instantane sur le contenu de vos fichiers. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Lire les informations de la barre doutils Standard. Cette commande affiche une fentre reprenant la liste et ventuellement le cumul des pices enregistres. Elle donne galement le contenu des fichiers utiliss par le programme Sage Gestion commerciale.

Les informations donnes par cette commande correspondent un instant t. Bouton Rajuster les cumuls Ce bouton lance une fonction permettant de vrifier les cumuls dans le cas o une coupure de courant serait survenue pendant lutilisation du programme et en particulier au cours des saisies. Cette fonction est dcrite plus loin. Sil nexiste pas dinformations libres de ce type, ce bouton reste estomp. Fichier concern Cette liste droulante permet de slectionner le fichier sur lequel portent les informations donnes dans la fentre : Fichier commercial (valeur par dfaut), Fichier comptable. Cette slection na dinfluence que sur la liste des fichiers affiche dans la partie droite ainsi que sur les valeurs de la taille du fichier et de lespace disponible. Taille Ce cadre indique la taille des fichiers (celle paramtre lors de leur cration ou obtenue aprs agrandissement) ainsi que lespace restant disponible pour la saisie des informations et des pices. Lagrandissement des fichiers est dtaill dans le Manuel de la gamme. Fichiers Le cadre du haut droite donne la liste des diffrents fichiers entrant dans la composition du fichier slectionn dans la zone Fichier concern ainsi que le nombre denregistrements prsents dans chacun deux. Type de documents Cette liste droulante permet de slectionner le type de document sur lequel on dsire des informations. Par dfaut, loption Tous les documents est slectionne et la liste du bas affiche la liste de tous les documents. Si vous choisissez un document non autoris dans les options de lentreprise (option Organisation) la liste restera vide.
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Les documents internes sont disponibles dans cette liste. Valorisation Liste droulante permettant de demander la valorisation de la ou des pices affiches dans la liste : Non valoriss : seule la liste des pices avec leur nombre, le dernier numro utilis et sa date saffichent (valeur slectionne par dfaut), Valoriss : la dernire colonne de la liste affiche, en plus, le cumul HT des pices affiches. Si vous slectionnez Valoriss, les temps de calcul peuvent tre longs (en fonction du nombre de pices existantes). En ce qui concerne les documents internes, aucune valorisation nest calcule. Liste des documents Le bas de la fentre est occup par la liste des documents slectionns. Les colonnes donnent les informations suivantes : Documents : donne lintitul des documents lists, Nombre : nombre de documents crs, N dernier : dernier numro de pice utilis, Date : date de la dernire pice enregistre, Valeur H.T. : cumul des montants HT des pices correspondantes. Cette colonne nest renseigne que si une valorisation a t demande dans la liste droulante du mme nom.

Rajustement des cumuls


Cliquez sur le bouton Rajuster les cumuls pour lancer cette commande permettant de vrifier les cumuls dans le cas o une coupure de courant serait survenue pendant lutilisation du programme et en particulier au cours des saisies. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + CTRL + 1. Equivalent clavier sous Windows : MAJUSCULE + F1. En cas dinterruption intempestive du programme en cours dutilisation, il est conseill deffectuer deux oprations : dune part une recopie des donnes au moyen de la commande Recopier les donnes du programme Sage Maintenance (voir le Manuel de la gamme), dautre part une vrification des cumuls au moyen de la prsente commande. Le lancement de la vrification fait apparatre une fentre vous permettant de slectionner lopration que vous souhaitez effectuer.

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Recalcul des cumuls en quantit Cette option (slectionne par dfaut) permet de lancer une vrification et un ventuel rajustement des quantits en stock de chaque article. Les cumuls de stock (stock rel, command, rserv, terme et valeur du stock) seront recalculs en fonction des lignes de documents existantes. Recalcul du CMUP Cette option (non slectionne par dfaut) permet, quand elle est slectionne, de lancer une vrification et un ventuel rajustement de la valorisation de chaque article pour le mode de suivi du stock CMUP. Le prix de revient et le CMUP de chaque ligne de sortie de stock seront recalculs dans lordre suivant : domaine (achat, stock, vente), date, numro de pice. Recalcul FIFO / LIFO Cette option (non slectionne par dfaut) permet quand elle est slectionne de lancer une vrification et un ventuel rajustement de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock FIFO/LIFO. Recalcul srialis Cette option (non slectionne par dfaut) permet quand elle est slectionne de lancer une vrification et un ventuel rajustement de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock Srialis et par lot. Le prix de revient de chaque ligne de sortie de stock sera recalcul dans lordre suivant : domaine (achat, stock, vente), date, numro de pice. Recalcul entre virement de dpt Cette option permet de recalculer la valeur dentre du stock dans le dpt de destination en fonction de la valeur de sortie enregistre sur le dpt dorigine. Exemple Supposons quun article est gr en CMUP avec les mouvements suivants :
Date 15/06/N 20/06/N 20/06/N Document BL fournisseur VD sortie dpt 1 VD entre dpt 2 Qt 10 5 5 Prix de revient unitaire 100,00 100,00 100,00

Le 22/06/N, des frais sont imputs sur le BL fournisseur, portant alors le Prix de revient unitaire 120,00. Aprs cette modification, limpression des mouvements de stock de larticle sont les suivants :
Date 15/06/N 20/06/N 20/06/N Document BL fournisseur VD sortie dpt 1 VD entre dpt 2 Qt 10 5 5 Prix de revient unitaire 120,00 100,00 100,00

Un recalcul avec loption Recalcul Entre Virement de Dpt permettra de mettre jour les 2 lignes du virement de dpt dpt ; la sortie de 5 120,00 et lentre de 5 120,00. Recalcul bons de retour de vente Permet de recalculer les lignes de documents de vente correspondant des entres darticles en stock. Ce calcul se fait lidentique de celui portant sur les sorties en quantit. Recalcul du prix de revient / dernire entre Cette option permet le recalcul des pris de revient des sorties en fonction de la dernire entre prcdant la ligne de sortie. Elle concerne uniquement les articles dont le stock est ngatif. Non coche : (valeur par dfaut) en cas de gestion de stock ngatif, le prix de revient de la ligne de sortie rendant le stock ngatif est gal au dernier prix dachat sil est non nul. Coche : le prix de revient de la ligne de sortie rendant le stock ngatif est gal au prix de revient de la drnire entre qui prcde.
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Exemple Les oprations suivantes ont t enregistres pour un article donn (FAF = facture achat fournisseur, FVC = facture de vente client).
Date 01/01/N 02/01/N 03/01/N 04/01/N Mouvement FAF FAF FVC FVC Qt 10 5 15 1 Prix revient 100.00 90.00 96.67 100.00 Cumul qt 10 15 0 1 Cumul valeur 1000.00 1450.00 0.05 100.05

Loption Recalcul du prix de revient / dernire entre affecte le prix de revient de la dernire entre la ligne gnrant la sortie ngative.
Date 01/01/N 02/01/N 03/01/N 04/01/N Mouvement FAF FAF FVC FVC Qt 10 5 15 1 Prix revient 100.00 90.00 96.67 90.00 Cumul qt 10 15 0 1 Cumul valeur 1000.00 1450.00 0.05 90.05

Lorsque loption est coche, le prix de revient des lignes de sortie lorsque le stock est ngatif est gal au prix de revient de la ligne dentre qui prcde cette ligne. Recalcul des montants HT et TTC des lignes Permet de demander le recalcul des montants HT et TTC des lignes de pices. Option non coche par dfaut. Cette option est indpendante de toutes les autres de cette fentre et peut tre lance seule. Sa slection rend active les zones Priode de / . Rajustement documents compacts Compte tenu des modifications apportes la gestion des stocks, les documents compacts issus des versions antrieures la version 2.00 doivent tre modifis en ce qui concerne les valeurs de stock. Le fait de cocher cette option permet de rajuster vos valeurs de stock issues des documents compacts. Mise jour des prix de revient achat Le programme Sage Gestion commerciale 100 permet de dfinir dans les documents des achats une valeur dentre en stock des articles diffrente du prix dachat. En cas derreur de saisie, cette option permet de recalculer automatiquement le prix de revient des lignes des documents dachat partir du prix unitaire net de la ligne auquel seront ajouts les diffrents frais renseigns dans le volet stock de larticle ainsi que les frais dapproche imputs sur les lignes. La slection de cette option saccompagne obligatoirement de la slection des options relatives au recalcul des quantits, au recalcul du CMUP, au recalcul FIFO/LIFO et au recalcul srialis. Cette dernire option nest utiliser quen cas derreur lors de la saisie des documents dachats.
Dans le cas o des frais d'approche ont t imputs sur certaines lignes de pices d'achat, ils seront pris en compte lors du rajustement des cumuls.

Voir le titre Gestion des frais d'approche, page 900 dans la commande Traitement / Documents des achats. Vrification des liens Cette option ne doit tre utilise que sur indication de lassistance technique et ncessite une sauvegarde pralable du fichier commercial.

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Recalcul des informations libres Cette option permet de lancer le recalcul des informations libres de type Valeur calcule. Elle reste estompe si aucune information libre de ce type nexiste dans les fichiers. Voir sous le titre Recalcul des informations libres, page 189 des informations complmentaires sur cette fonctionnalit. Ecart Cette zone n'est active que lorsque l'option Rajustement documents compacts est slectionne. Elle permet d'indiquer la valeur en de de laquelle le programme doit supprimer les lignes enregistres pour un mme article dans un document compact et pour lesquelles le solde en quantit est gal zro et le solde en valeur est infrieur au montant indiqu dans la zone Ecart.
Le solde en valeur est exprim dans ce cas, en valeur absolue.

Voir la commande Archivage, page 1423. Rfrence de / Quelles que soient les options slectionnes, les zones Rfrence vous permettent de limiter le traitement un article ou un ensemble darticles. Date de / Ces zones ne deviennent actives que si loption Recalcul des montants HT et TTC des lignes est coche. Dans ce cas, elles permettent de prciser la priode sur laquelle ces montants doivent tre recalculs. Chaque zone de saisie de date donne accs un calendrier. Pour plus dinformations sur lutilisation du calendrier, reportez-vous au Manuel de la gamme.
Si, au cours de ce recalcul, le programme dtecte une sortie de stock antrieure une entre (documents antidats), il affectera en prix de revient, la valeur du dernier prix dachat sil existe ou bien la valeur stocke dans la zone Prix dachat du volet Fiche principale de larticle. Lutilisation de cette dernire option, doit tre systmatiquement accompagne du recalcul des cumuls en quantit.

Le lancement de la vrification fait apparatre un message vous dcrivant lopration en cours et permettant de linterrompre.
Lutilisation de cette fonction est fortement conseille aprs une importation de donnes dans les documents dachat, de vente et de stock.

Recalcul des informations libres


La fentre permettant de slectionner les informations libres de type Valeur calcule est ouverte en validant la fentre Rajustement des cumuls lorsque lon y a coch loption Recalcul des informations libres.
Cette fentre ne souvre pas si aucune information libre de ce type nexiste dans les fichiers.

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Les zones prsentes dans cette fentre sont les suivantes. Informations libres du fichier Zone liste droulante permettant de slectionner Tous les fichiers : (valeur par dfaut) la liste affiche toutes les informations libres ; Liste des fichiers : permet de slectionner un fichier particulier pour nafficher que les informations libres de type Valeur calcule quil comporte. Liste des informations libres Affiche la liste des informations libres de type Valeur calcule avec, en regard, le nom du fichier auquel elles appartiennent. Par dfaut toutes sont slectionnes ( ). Pour desslectionner toutes les lignes, cliquez sur le bouton Tout desslectionner. Pour slectionner toutes les lignes, cliquez sur le bouton Tout slectionner. Pour ne slectionner que quelques lignes, cliquez sur les lignes pour les slectionner ou les desslectionner. Bouton Tout slectionner Slectionne toutes les lignes de la liste. Bouton Tout desslectionner Desslectionne toutes les lignes de la liste. Bouton OK Lance le recalcul des informations libres slectionnes en affichant pralablement un message : Les informations libres slectionnes vont tre recalcules. Les valeurs enregistres seront perdues. Confirmez-vous le recalcul des informations libres ? Oui Non Les rponses ont les effets suivants : Oui : les informations libres slectionnes sont recalcules. Non : (valeur par dfaut) annule le traitement.
Ne seront recalcules que les informations libres dont lapplication source est Tous ou le programme en cours dutilisation.

Bouton Annuler Referme la fentre en abandonnant le recalcul des informations libres. Si le programme rencontre une anomalie dans le recalcul, il affiche un message derreur : Fichier ou fonction invalide ! OK

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Configuration systme et partage


Fichier / Configuration systme et partage

On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton Configuration systme et partage de la barre doutils Standard.

Cette commande est triple : elle permet d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts, elle permet de connatre quels sont les utilisateurs au cas o le programme est utilis en rseau, elle donne accs, toujours dans le cas d'un fonctionnement en rseau, une messagerie entre les diffrents utilisateurs des programmes Sage.

Configuration systme
On revient au volet Configuration systme en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton Configuration systme sur Macintosh. L'cran de travail est celui illustr plus haut. Il fournit des informations sur les diffrents fichiers utiliss. Les fichiers sont slectionns par le moyen d'une liste droulante qui offre choisir parmi les deux fichiers qu'il est possible d'ouvrir sur Sage Gestion commerciale, le fichier commercial ou le fichier comptable. Slection du fichier Elle seffectue dans une liste droulante qui propose : Fichier commercial ou Fichier comptable. Les informations fournies sont les mmes pour les deux fichiers. Fichier Nom du fichier en cours d'utilisation. Stockage Dossier de stockage prcd du chemin daccs pour y parvenir. Taille Taille en Ko du fichier. Taille disponible Espace en Ko restant libre dans le fichier.

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% disponible Pourcentage d'espace disponible dans le fichier par rapport sa taille totale. Mode d'accs On peut trouver dans cette zone les mentions suivantes : Accs non client / serveur : le poste de travail n'est pas configur pour fonctionner en rseau avec Sage Serveur; Accs client / serveur : le poste de travail est configur pour pouvoir se connecter un serveur et fonctionner en rseau via Sage Serveur.
Windows

Rappelons que pour fonctionner en rseau sous Windows, il est ncessaire que le poste de travail soit connect un poste serveur, que le programme Sage Serveur pour Netware ou Windows NT ait t install sur le serveur, que le poste de travail ait t configur par le moyen des disquettes du programme Sage Serveur et que la zone Accs de la commande Autorisations d'accs soit paramtre sur Multiutilisateurs. La configuration en rseau sur Macintosh est identique celle sous Windows la diffrence que la configuration du poste de travail n'est pas ncessaire. Serveur Dsignation et version du programme Sage Serveur utilis. Dans le cas o aucun serveur n'est utilis, cette zone est vide. Utilisateur(s) en cours Cette zone affiche le nombre d'utilisateurs connects au fichier objet de l'interrogation. L'utilisateur tant lui-mme compris dans ce nombre, la valeur affiche est au minimum de 1.

Macintosh

Utilisateurs connects
On accde au volet Utilisateurs en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton Utilisateurs connects sur Macintosh.

Cette fentre n'est renseigne que dans le cas d'un fonctionnement en rseau via le programme Sage Serveur 100 ou Sage Gestionnaire dapplication. Elle donne la liste des diffrents utilisateurs connects en mme temps que vous aux diffrents fichiers que vous-mme utilisez. L'ordre d'affichage des utilisateurs est fonction des connexions successives aux fichiers. Nom de l'utilisateur Nom de l'utilisateur sur le rseau, cest--dire nom sous lequel lutilisateur sest connect au rseau. Application Nom de l'application utilisant un des fichiers lui-mme ouvert par le programme Sage Gestion commerciale.

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Exemple Si le mme fichier comptable est ouvert la fois par Sage Comptabilit sur votre poste et par un autre utilisateur se servant du programme Sage Gestion commerciale, c'est le nom de ce dernier programme qui sera mentionn. Fichier Nom du fichier utilis. Il apparatra autant de fois que des utilisateurs et des applications diffrentes l'utiliseront. Etat On trouvera dans cette colonne les mentions suivantes : Actif : le poste considr effectue sur le fichier correspondant un traitement ncessitant la recherche dinformations sur le serveur ; Inactif : le poste considr n'effectue aucun traitement sur le fichier correspondant ; En attente : le poste considr a un message d'attente affich sur son cran. Un poste peut tre mis en attente par le traitement effectu sur un autre poste. Exemple Si la mise jour de la comptabilit est lance sur un poste utilisant Sage Gestion commerciale, tout autre poste qui essaiera daccder au mme fichier comptable sera mis en attente. Les informations mentionnes sont celles l'instant de l'interrogation mais ne sont pas mises jour en temps rel. Pour connatre les modifications intervenues, il est ncessaire de fermer la commande et de la relancer.

Messagerie
Envoi de message
On accde cette commande en cliquant sur le bouton Envoyer un message dans la fentre des utilisateurs aprs avoir slectionn un ou plusieurs utilisateurs apparaissant dans la liste. Les diffrentes possibilits de slection dans les listes sont expliques dans le Manuel de la gamme . Une fentre de saisie s'ouvre alors pour vous permettre de saisir le message envoyer.

Cette commande n'est utilisable que par ceux qui disposent d'un rseau et de Sage Serveur 100. Elle ne prvient pas au cas o un destinataire ne serait pas en mesure de recevoir votre message. Tel sera le cas si le destinataire excute un traitement lors de la rception dun message. Ce sera aussi le cas si le destinataire a lcran une fentre par dessus laquelle il est impossible dafficher une autre fentre (le programme bipe si lon tente de le faire). Exemple Fentres de slection simplifie des tats. Message pour Cette zone mentionne le nom du premier utilisateur slectionn. Si vous en avez slectionn plusieurs, le message sera cependant envoy tous.

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De Votre nom sur le rseau. Texte du message Vous disposez de 255 caractres alphanumriques pour le texte de votre message. Bouton Annuler Ce bouton referme la fentre de saisie de message sans rien faire. Bouton Envoyer Ce bouton envoie le message tous les destinataires.

Rception de message
Lorsque vous recevez un message, une fentre s'ouvre sur votre cran.

Cette fentre mentionne votre nom sur le rseau, celui de l'expditeur et le texte du message. Lorsque vous en avez pris connaissance, cliquez sur le bouton OK pour la refermer. Si entre le moment o votre interlocuteur a slectionn votre nom dans la liste et a rdig puis envoy son message, vous avez abandonn temporairement le programme Sage Gestion commerciale (sans la quitter) pour travailler sur un autre programme, le message n'apparatra pas. Il s'affichera seulement si vous ractivez la gestion commerciale.
Macintosh

Sur cette machine, la rception d'un message dans ces conditions fait monter et descendre le bouton Sage dans le Dock. Si vous recevez un message alors qu'une fentre propre au systme se trouve l'cran (ouvrir un fichier, slection des impressions, message, etc.), il ne sera pas pris en compte.

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Autorisations daccs
Fichier / Autorisations daccs

Cette commande permet ladministrateur de limiter laccs par mot de passe aux commandes de son choix pour les autres utilisateurs. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton Autorisations daccs de la barre doutils Standard.

Par dfaut, le programme est accs libre. Les principaux titres traitant de la protection sont les suivants : Commandes protges, page 195, Protection du circuit de validation des pices, page 196, Protection des factures, page 197, Protection de la saisie des documents, page 197, Protection de zones, page 198, La fonction Rechercher/Remplacer et les autorisations daccs, page 198, Description de la fentre Autorisations daccs, page 199.

Commandes protges
Toutes les commandes utilises par le fichier commercial peuvent tre protges individuellement lexception des commandes ci-dessous : Nouveau, Ouvrir, Fermer, Quitter, toutes les commandes du menu Edition, toutes les commandes du menu Fentre.

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De plus, la commande Structure / Comptabilit fait lobjet dune protection particulire. Cette protection stend des donnes du programme autres que les menus et les fonctions telles : les factures (quel quen soit le type), le circuit de validation des pices, des champs protgeables de certaines fonctions les documents internes. Toutes ces particularits seront dtailles ci-dessous. Les commandes disposant de plusieurs volets offrent deux possibilits de protection : la protection peut tre dfinie pour la commande elle-mme (exemple : vous interdisez laccs aux fiches clients), un ou plusieurs volets de la commande peuvent tre protgs individuellement (exemple : vous interdisez laccs au volet Statistiques de la fiche client). Les autorisations daccs proposent directement deux niveaux par menu : le premier niveau donne accs aux commandes du menu et permet leur protection, le deuxime niveau autorise la protection individuelle des volets de la commande slectionne.

Affichage de la protection
Les descriptions ci-dessous ne sappliquent quaux utilisateurs concerns par une autorisation daccs particulire. Ladministrateur nest pas concern par ces mesures.

Une commande protge contre la consultation disparat du menu dans laquelle elle se trouve. Il en est de mme pour les volets dont les onglets napparaissent plus dans la fentre de leur fonction. Les menus mentionnent des icnes en face des fonctions protges contre les suppressions ou les modifications.

Ces mmes icnes apparaissent sur la Barre dtat lorsquune fentre de la fonction correspondante est active.

Protection du circuit de validation des pices


LAdministrateur peut, dans le cadre du circuit de validation des pices (voir loption Fichier / A propos de... / Options / Organisation, la liste des pices ainsi que leur saisie), rserver certains utilisateurs ou interdire certaines oprations du circuit de validation.

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La liste des fonctions protges (voir sa description ci-dessous) propose en option le circuit de validation des pices de vente, dachat ou des documents internes avec, pour chaque pice, les diffrentes tapes que peut prendre leur validation.
Vous constaterez que ltape Saisie nest pas mentionne car elle correspond la protection de la pice elle-mme.

Pour protger une action sur une pice donne, il suffit dafficher son statut et de faire un double-clic sur sa ligne. Procdez de mme pour supprimer la protection.

Il est galement possible dutiliser le bouton privilge Interdit en lecture. Exemple Ladministrateur dsire se rserver les oprations ultimes de validation des pices. Il verrouillera les statuts Devis : Accept, Bon de commande : A livrer, Bon de livraison : A facturer, etc., pour tous les autres niveaux dutilisateurs que le sien.

Protection des factures


La protection des factures permet un rglage particulier sur la saisie et le traitement des factures dachat et de vente. Les factures de retour et les factures davoir sont protges de la mme manire que les factures classiques.

Principe de la protection des factures


Cette protection offre la possibilit de protger les factures non comptabilises d'achat et de vente en suppression et modification pour un niveau d'utilisateur. La slection de protection factures permet daccder deux niveaux de protection : Avant impression : ds lors qu'une facture est enregistre (validation de lentte), la suppression et la modification ne sont plus possibles pour le niveau d'utilisateur concern. Aprs impression : la modification et la suppression de la facture restent possibles si la facture n'est pas imprime. Ds lors qu'une facture est imprime la suppression et la modification ne sont plus possibles pour le niveau d'utilisateur concern.

Protection de la saisie des documents


Cette protection ne concerne que les factures non comptabilises, quelles soient dachat et de vente, de retour ou davoir, et nest utilisable que si les factures ne sont pas dj protges en criture. Protection des factures avant impression La cration de factures par saisie directe, par transformation et par duplication est possible. Lajout de lignes dans la facture est possible ; par contre les lignes valides dans le document ne peuvent plus tre supprimes ou modifies. Lajout dun texte complmentaire une ligne valide est possible en cration de facture uniquement. La suppression de factures (imprimes ou non) est impossible. La modification et la suppression de lignes l'intrieur des factures (imprimes ou non) sont impossibles. La transformation de factures en bons d'avoir financier et bons de retour est possible.
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La protection de factures avant impression concerne les factures imprimes et les factures non imprimes.

Protection des factures aprs impression Le paramtrage dune telle protection pour les factures a les effets suivants : La cration de factures par saisie directe, par transformation et par duplication est possible. La suppression de factures non imprimes est possible. La modification et la suppression de lignes l'intrieur des factures non imprimes sont possibles. La transformation de factures non imprimes en bons d'avoir financier et bons de retour est possible. La suppression de factures imprimes est impossible. La modification et la suppression de lignes l'intrieur des factures imprimes sont impossibles. La transformation de factures imprimes en bons d'avoir financier et bons de retour est possible.

Protection de zones
Ladministrateur peut protger certains champs lintrieur de fentres de fonctions qui ne pourront, ainsi, pas tre modifis par les personnes non autorises. Exemple Les caissiers peuvent se voir interdire la modification des dates des documents qui seront par dfaut celles du jour de leur saisie. La liste des champs protgeables est la suivante.
Fentres Saisie des documents de vente, dachat, de stock et internes Article Saisie rglements N pice Date Prix dachat Prix de revient Date N pice Zones

La fonction de protection des champs se trouve tout la fin de la liste des fonctions protger. Ces zones napparaissent pas dans les fonctions auxquelles elles appartiennent dans la zone Fonctions de la fentre Autorisations daccs mais elles sont regroupes en fin de liste par type de zone. La protection en modification stend aux fonctions qui entranent des modifications des valeurs considres : N pice et Date : les commandes de duplication et de transformation de documents, Prix dachat : la mise jour des tarifs et limportation de fiches articles.

La fonction Rechercher/Remplacer et les autorisations daccs


Les donnes quil est possible de traiter par la fonction Rechercher/Remplacer dpendent des autorisations paramtres ici. Si les donnes sont interdites en lecture, elles napparatront pas dans la fonction Rechercher/Remplacer.

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Si les donnes sont protges en criture, la fonction Rechercher sera disponible pour elles mais pas la fonction Remplacer. Si les donnes sont protges contre les suppressions, la fonction Rechercher/Remplacer sera active sans restrictions (un remplacement n'est pas considr comme une suppression). Voir le Manuel de la gamme sur la fonction Rechercher/Remplacer.

Description de la fentre Autorisations daccs


Les zones de la fentre de paramtrage sont les suivantes. Accs Cette information est positionne par dfaut sur Mono-utilisateur. Elle ne concerne pas, proprement parler, la protection du fichier mais son fonctionnement en rseau. Si vous ne travaillez pas en rseau avec le programme Sage Gestion commerciale, laissez-la sur Monoutilisateur. Si vous travaillez en rseau, consultez la documentation fournie avec le programme Sage Serveur.
Si, la suite dune panne de courant survenue en cours dutilisation du programme Sage Gestion commerciale, celui-ci refuse douvrir un fichier commercial (ou un fichier comptable, le plus souvent les deux) en affichant un message du genre Ce dossier est dj ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance. il vous faudra lancer le programme Sage Maintenance afin de refermer ces fichiers. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur la manire de procder.

Liste des niveaux Zone affichant la liste des niveaux dj crs. Niveau Pour autoriser certains utilisateurs ne consulter ou renseigner que certaines commandes ou interdire la suppression de leurs lments, il vous faut en premier lieu crer un niveau daccs puis lui affecter un mot de passe et enfin autoriser ce niveau daccs les commandes qui lui sont permises. Par dfaut un niveau est propos par le programme, le niveau Administrateur. Il a accs toutes les commandes et ne peut tre supprim. Il na pas de mot de passe par dfaut. Un niveau daccs dont la dsignation et le mot de passe doivent tre saisis par ladministrateur (31 caractres alphanumriques pour la dsignation du niveau) est affect un utilisateur ou un groupe dutilisateurs pour lesquels il autorise lutilisation de certaines commandes ou bien seulement leur consultation ou encore il interdit la suppression des lments dj saisis. Laffectation dun niveau dutilisateur un vendeur seffectue dans la commande Reprsentants. Il est galement possible de crer des niveaux dutilisateurs partir de cette dernire commande. Voir le Volet Complment Reprsentant, page 630. Ds linstant o vous avez cr un niveau daccs (autre que le niveau Administrateur), le programme vous demande de saisir un mot de passe au moment de son ouverture.
Si vous oubliez daffecter un mot de passe au niveau Administrateur, vous pourrez accder au fichier commercial simplement en cliquant sur le bouton OK ou en validant lorsque le mot de passe vous sera demand.

Rappelons que le niveau Administrateur ne peut tre ni modifi ni supprim. Vous pouvez seulement lui attribuer un mot de passe. Ce niveau donne accs toutes les commandes du programme. On ne peut donc pas lui interdire laccs une quelconque fonction ou une quelconque opration.

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Pour crer un niveau : utilisez le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. Avant de crer un niveau et de lui affecter un mot de passe, prenez garde donner galement un mot de passe au niveau administrateur car sinon vous ne bnficierez daucune protection sur laccs vos fichiers (voir les renseignements donns sur ce point pour la zone suivante). Pour supprimer un niveau : slectionnez-le en cliquant sur sa ligne puis utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Mot de passe Il se compose de quatre caractres alphanumriques au maximum. Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. Pour conserver la confidentialit, les caractres taps sont remplacs par des astrisques sur Windows et par des puces sur Macintosh. Il nexiste aucun mot de passe par dfaut. Les mots de passe affects chaque niveau doivent tre diffrents les uns des autres. Pour supprimer un mot de passe : faites-le safficher dans sa zone en cliquant sur le niveau correspondant, pressez la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIRE sur Macintosh puis enregistrez cette modification en refermant la fentre. Pour modifier un mot de passe : cliquez sur la ligne du niveau correspondant dans la liste, tapez un nouveau mot de passe par dessus lancien et utilisez le bouton Cration dun lment (ou Ajouter) de la barre doutils Navigation. Vous pouvez aussi simplement refermer la fentre.
Si, dune part, vous naffectez aucun mot de passe au niveau Administrateur (ou si vous supprimez ce mot de passe), et si, dautre part, vous avez cr un niveau dutilisateur avec mot de passe, le programme affiche dans tous les cas la fentre de saisie du mot de passe lors du lancement du programme. Si, dans ce cas, vous cliquez sur le bouton OK, vous aurez alors accs toutes les commandes du programme (normalement rserves au niveau administrateur). Vous comprenez ainsi lintrt quil y a de donner galement un mot de passe au niveau Administrateur.

Confirmation Cette zone permet de confirmer le mot de passe enregistr dans la zone prcdente en le tapant une nouvelle fois. Le mme caractre de confidentialit est observ pour cette zone. Cette saisie est obligatoire. Un message le rappellera. Si la confirmation tape nest pas strictement identique au mot de passe saisi, un message apparatra et il faudra recommencer. Fonctions Cette liste prsente tous les menus et toutes les commandes qui peuvent tre protgs (voir plus haut la liste des commandes qui ne peuvent tre protges et celles qui peuvent ltre). A la suite des menus sont disposes toutes les commandes possdant des volets que lon peut protger individuellement. Le maniement est identique pour les menus et pour les commandes. Voir plus haut le titre Commandes protges, page 195 qui prcise les commandes qui ne peuvent tre protges et celles qui peuvent ltre. En fin de liste se trouvent les fonctions de protection des factures et des champs. Prenez soin de vrifier que le niveau daccs auquel vous voulez autoriser ou interdire laccs certaines commandes est bien slectionn dans la liste des niveaux avant deffectuer les paramtrages dans cette liste. Lorsque vous aurez prcis toutes les fonctions interdites ou autorises la consultation ou la saisie, refermez simplement la fentre. Ceci enregistre toutes les modifications. Pour ouvrir un menu ou une commande et avoir accs ses commandes ou ses volets, il faut cliquer deux fois sur son nom ou sur le symbole qui le / la prcde. Pour le / la refermer, agissez de la mme faon.

200 Sage France

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Windows

Le symbole dispos au droit dun lment comportant des subdivisions est un carr comportant le signe + ou . Ce carr contient le signe plus (+) lorsquil indique que llment est ferm. Il contient le signe moins () si llment est ouvert. Dans ce cas la liste des subdivisions sy rapportant apparat juste en dessous avec un lger dcalage.

Macintosh

Le symbole dispos au droit dun lment comportant des subdivisions est un triangle. Ce triangle pointe vers la droite lorsquil indique que llment est ferm. Il pointe vers le bas si llment est ouvert. Dans ce cas la liste des subdivisions sy rapportant est inscrite juste en dessous avec un lger dcalage. Dans les menus, les commandes protges apparaissent de la faon suivante : la protection en criture dune commande est symbolise par un crayon barr, la protection contre les suppressions est symbolise par une corbeille barre, une commande protge en consultation est grise (ou estompe) et inaccessible. Si un ou plusieurs volets dune commande sont protgs, ils disparaissent de la fiche. Boutons Privilges Certaines commandes des menus Fichier, Structure et Traitement peuvent tre saisies, modifies et / ou consultes. Elles comportent sur leur ligne un symbole qui peut prendre diffrentes formes. Lorsque vous en slectionnez une, les boutons Privilges deviennent actifs et utilisables. Il en est de mme pour les volets de certaines commandes. Les trois boutons Privilges portent les dsignations suivantes :

Interdit en suppression,

Interdit en criture,

Interdit en lecture.
On peut aussi interdire laccs une commande qui ne comporte pas de subdivision en faisant un doubleclic sur sa ligne. La mme manuvre autorise nouveau son accs.

Les lments ainsi protgs comportent, en face de leur intitul, une icne prcisant le degr de protection qui leur a t affect : menu ou sous-menu donnant accs des lments, commande ou volet autoris la consultation et la modification, commande ou volet autoris la consultation seulement, commande ou volet interdit la consultation et la modification, commande ou volet dont la suppression du contenu est interdite, commande dont lutilisation est possible,
201 Sage France

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commande dont lutilisation est impossible. Voir plus haut le titre Affichage de la protection, page 196. Ces mmes icnes se retrouvent, tout au moins pour celles qui mentionnent une interdiction de modification et une interdiction de suppression : en face de lintitul des fonctions protges dans leurs menus respectifs, dans la Barre dtat.
Rappelons quune commande dont lutilisation est impossible disparat du menu dans lequel elle se trouve (pour les utilisateurs autres que ladministrateur auxquels cette facult na pas t permise). Il en est de mme pour les volets des fonctions qui bnficient dune protection similaire : ils disparaissent des fentres qui les mentionnent normalement.

Vous rendez une commande ou un volet seulement consultable en cliquant sur le bouton central, bouton Interdit en criture. Dans ce cas, le crayon est barr. Vous la / le rendrez saisissable nouveau de la mme faon. Si la commande ou le volet ne doit tre ni saisissable, ni consultable, cliquez sur le bouton de droite, bouton Interdit en lecture. La feuille barre remplace alors le crayon. Pour lui rendre tous ses attributs, cliquez nouveau sur ce bouton. Si la commande ou le volet sont consultables, modifiables mais non supprimables, cliquez sur le bouton de gauche, bouton Interdit en suppression. Faites de mme pour annuler cette mesure. Quittez la commande et enregistrez les modifications faites simplement en refermant la fentre. Pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh, si vous ne voulez pas enregistrer les modifications.

202 Sage France

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Fichier / Importer

Cette commande permet dimporter des informations dans un fichier de gestion commerciale. Elle ouvre un menu hirarchique.

La forme des fichiers dimportation peut tre : un format fixe propos par le programme : Format Ligne 30 et 100. un Format paramtrable par lutilisateur. Voir ci-aprs les descriptions de ces fonctions : Importer au format dimportation Ligne 30 et 100, page 204, Importer au format dimportation paramtrable, page 218.

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Importer au format dimportation Ligne 30 et 100


Fichier / Importer / Format Ligne 30 et 100

Cette commande permet de traiter des fichiers dimportation ayant un format fixe propos par le programme. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Importer au format Ligne 30 et 100 de la barre doutils Fonctions avances. Le Format Ligne 30 et 100 est prcis en Annexe. Ce sont des fichiers au format texte qui doivent toujours tre prcds dun drapeau den-tte, identificateur permettant au programme Sage Gestion commerciale de dterminer quel fichier est concern. De mme, il doit se terminer par un drapeau de fin qui indique au programme la fin du fichier dimportation. Chaque information doit tre seule sur une ligne et spare de la suivante par un retour chariot. Un enregistrement doit toujours tre import en entier. Les importations partielles sont refuses. Exemple Supposons limportation dun code pays. Le fichier des codes pays se compose des champs suivants : Intitul Code pays Code DEI Coefficient assurance Coefficient transport Code ISO2 Ce qui, outre les drapeaux, reprsente 6 lignes dinformation. Si une de ces informations est manquante, par exemple Coefficient assurance, elle doit tre remplace par un retour chariot. Si plusieurs codes pays sont imports, chaque nouveau code sera prcd du drapeau den-tte des codes pays mais il ny aura quun seul drapeau de fin. Certaines informations doivent apparatre dans ces fichiers sous forme codifies et non pas comme elles saffichent lcran en utilisation normale. Les Annexes vous en donneront la correspondance. Exemple Prenons lexemple des catgories de produits. Parmi les informations qui peuvent tre importes sur ce fichier loption Suivi de stock peut prendre deux valeurs Non et Oui. Ces valeurs correspondent respectivement aux codes 0 et 1. Le fichier dimportation devra donc mentionner 0 ou 1. Cette commande peut tre lance alors quun fichier commercial est ouvert ou non. Une fentre Ouvrir le fichier dimport apparat, permettant de slectionner le fichier dimportation.

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Type Cette zone liste droulante propose deux choix : Format texte (*.TXT) : (valeur par dfaut) les fichiers comportant lextension .TXT seront seuls affichs, Tous les fichiers (*.*) : tous les fichiers quelle que soit leur extension seront affichs. Lutilisateur ne devra slectionner que les fichiers de texte comportant des donnes compatibles avec le format Sage Gestion commerciale. Suppression du fichier aprs import Cette option, non coche par dfaut, entrane, lorsquelle est coche, la suppression du fichier dimport aprs que les oprations se soient droules avec succs. Faites les rglages dsirs, slectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou validez. Limportation est immdiatement lance. Si le programme constate des anomalies dans les fichiers dimportation ou des doublons entre les fichiers, il peut se produire diffrents vnements qui sont dcrits plus loin. Voir le titre Gestion des erreurs en import de donnes Format Ligne 30 et 100, page 215. Il est possible de procder la cration dun nouveau fichier commercial en cliquant sur le bouton Nouveau. Dans ce cas, le programme procde la cration des fichiers aprs quune seconde fentre se soit superpose la prcdente. Cette dernire est dcrite dans la commande Nouveau.
La cration dun fichier de cette faon nest possible que si le fichier dimportation contient les donnes du Dossier ncessaires la cration du fichier. Cette cration nentrane pas lapparition du volet A propos de / Identification. Vous pouvez saisir les valeurs importer dans un traitement de texte en utilisant la touche ENTRE pour passer dune ligne la suivante. Le fichier doit tre enregistr en format texte (TXT).

Loption Import en mise jour du volet A propos de... / Prfrences permet diffrents types dimport concernant les fiches articles, les familles darticles, les fiches clients et les fiches fournisseurs. Lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches articles, le programme contrle les rfrences articles. Si une rfrence article est trouve identique une dj prsente dans le fichier commercial le programme peut : arrter limportation, mettre jour la rfrence article, la famille darticles, la fiche client, la fiche fournisseur, ou encore afficher un message permettant de confirmer la mise jour.

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Type Cette zone liste droulante propose les choix suivants : Format texte : (propos par dfaut) permet limportation des fichiers au format de la Ligne 100 (identifis par des drapeaux et ayant comme sparateur de champs le retour chariot) Catalogue fournisseur : ce type de fichier permet limportation de rfrences fournisseurs sans avoir importer la totalit du fichier article. L'importation est effectue uniquement en modification de rfrences fournisseurs existantes. Ce type dimporation est dtaill sous le titre Format catalogue fournisseur, page 206. Catalogue fournisseur et article : ce type de fichier permet l'importation de rfrences fournisseurs sans avoir importer la totalit du fichier article. L'importation peut tre effectue en modification et cration de rfrences fournisseurs et de fiches articles. Ce type dimportation est dtaill sous le titre Format catalogue fournisseur et article, page 209. Tous les fichiers (*.*) : cette option permet l'importation des fichiers au format de la Ligne 100. Le traitement est identique celui du type Format texte. Les formats dimportation Catalogue fournisseur et Catalogue fournisseur et article diffrent des formats classiques de la Ligne 100. Les champs d'un mme enregistrement sont spars par une tabulation. Si des erreurs sont constates lors dimportations, le programme les signale. Voir le titre Gestion des erreurs en import de donnes Format Ligne 30 et 100, page 215.

Format catalogue fournisseur


Ce format d'importation permet, partir d'un fichier texte contenant le catalogue des tarifs d'un fournisseur, d'importer en mise jour les informations. La structure du fichier d'importation, bien qu'tant impose est beaucoup plus simple que les structures traditionnelles existant pour l'importation d'informations dans la gestion commerciale. Ce format sera exclusivement utilis pour la mise jour des tarifs des rfrences fournisseurs du fichier commercial.

Structure du fichier dimportation des rfrences fournisseur


Le fichier dimportation se dcompose de la manire suivante : 1re ligne : numro fournisseur (17 caractres alphanumriques majuscules), 2me ligne : code dimportation (1 ou 2), lignes suivantes : elles correspondent aux diffrentes informations des rfrences fournisseurs des articles concerns. A chaque ligne correspond une rfrence fournisseur. Exemple Code dimportationBILLO = numro du fournisseur 1 = code importation 1er enregistrement = 1re rfrence fournisseur/article 1 2me enregistrement = 2me rfrence fournisseur/article 2 nime enregistrement = nime rfrence fournisseur/article 1 Le code dimportation permet dindiquer de quelle manire limportation sera effectue. En effet, plusieurs cas peuvent se prsenter pour limportation dun fichier de rfrences fournisseurs. Limportation peut tre souhaite : en modification des rfrences fournisseurs,
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en modification des rfrences fournisseurs et mise jour du prix dachat de la fiche principale de l'article. Deux codes diffrents sont disponibles pour l'importation des rfrences fournisseurs
Code 1

Le code 1 indique au programme que limportation est effectue en modification de la rfrence fournisseur. Exemple Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs existant dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code d'importation 1. Seules les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies au niveau des zones de la fiche rfrence fournisseur BILLO.
Code 2

Le code 2 indique au programme que limportation est effectue en modification de la rfrence fournisseur et en mise jour de la fiche article (Prix dachat). Exemple Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs existant ainsi que le prix d'achat de la fiche principale dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code d'importation 2. Seules les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies au niveau des informations de la fiche rfrence fournisseur et de la zone Prix d'achat de la fiche principale de l'article.
RCAPITULATION DES CODES
Code 1 2 Mise jour Rf. fournisseur Oui Oui Cration Rf. fournisseur Non Non Non Oui (Prix d'achat) Mise jour Rf. article Non Non Cration Rf. article

Description des champs dune ligne rfrence fournisseur de larticle

Les lignes concernant les informations d'une rfrence fournisseur sont spares par un retour chariot. Les champs de chaque ligne sont spars par une tabulation. La prsence de chaque champ est obligatoire. Si aucune valeur nexiste pour le champ concern, il faudra insrer une tabulation. Le tableau ci-dessous rcapitule l'ensemble des champs se trouvant dans une ligne.
Champ Rfrence fournisseur Prix dachat Capacit de la zone 18 caractres alphanumriques majuscules 14 caractres numriques Commentaire Information obligatoire : rfrence de l'article chez le fournisseur. Le prix d'achat est exprim en monnaie de tenue commerciale si la zone devise est gale zro. Dans le cas contraire, le prix d'achat est exprim dans la devise correspondant au code indiqu dans le champ devise. Ce prix d'achat correspond au prix de lnumr pour une ligne darticle gamme. Cette valeur sera reporte dans la zone prix dachat de la fiche principale pour un code importation gal 2 uniquement si le champ devise est gal zro.

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Champ Remise Unit dachat Capacit de la zone 14 caractres numriques 2 caractres numriques de 1 30 Commentaire Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. N d'ordre des units d'achat et de vente (A propos de / volet Options). Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 correspondant la premire unit d'achat sera enregistre pour un champ vide. Unit de conversion entre l'unit d'achat et l'unit de vente. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 sera enregistre pour un champ vide. Exprim en jours. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. Exprim en mois. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 sera enregistre pour un champ vide. N dordre de la devise dans le fichier commercial (volet A propos de / Options). Si le code devise est diffrent de zro le prix dachat est considr en devise. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. En cration (code d'importation 2 ou 4), un champ vide correspond zro (aucune devise). Si l'article est gamme uniquement. Pour les articles sans gamme cette zone sera ignore. Si l'article est gamme uniquement. Pour les articles sans gamme cette zone sera ignore.

Conversion

14 caractres numriques

Dlai dapprovisionnement 3 caractres numriques

Garantie

4 caractres numriques

Colisage QEC

14 caractres numriques 14 caractres numriques

Devise

2 caractres numriques de 0 30

Intitul numr de gamme 1 Intitul numr de gamme 2

21 caractres numriques 21 caractres numriques

Exemple Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs existant dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code d'importation 1. Le fichier d'importation aura l'apparence ci-aprs. BILLO 1 BAR01 1500,00 10 1 1 15 12 1 1 BP01 250 5 1 1 20 6 1 1 Rubis BP01 280 5 1 1 20 6 1 1 Saphir
La tabulation est reprsente par le signe .

IMPORTANT. Limportation des rfrences fournisseurs darticles gamme de type produit seffectuera par la prsence dune ligne par numr ou couple dnumr dans le fichier dimportation. Le prix dachat ne sera alors mis jour que pour lnumr ou le couple dnumr concern.

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Format catalogue fournisseur et article


Ce format d'importation permet, partir d'un fichier texte contenant les informations relatives au catalogue d'un fournisseur, d'importer en mise jour et en cration les informations des articles que propose ce dernier. La structure du fichier d'importation, bien qu'tant impose est beaucoup plus simple que les structures traditionnelles existant pour l'importation d'informations dans la gestion commerciale. Ce format diffre du prcdent par le fait qu'il offre la possibilit de crer soit la rfrence fournisseur pour un article existant dans le fichier commercial, soit de crer directement l'article si celui-ci n'existe pas. Ce format sera principalement utilis pour la cration de nouvelles rfrences fournisseurs ou de nouveaux articles.

Structure du fichier dimportation des rfrences fournisseur


Le fichier dimportation se dcompose de la manire suivante : 1re ligne : N fournisseur (17 caractres alphanumriques majuscules), 2me ligne : Code dimportation (de 1 4), lignes suivantes : elles correspondent aux diffrentes informations des rfrences fournisseurs des articles concerns. Exemple BILLO = numro du fournisseur 1 = code importation 1er enregistrement = 1re rfrence fournisseur / article 1 2me enregistrement = 2me rfrence fournisseur / article 2 nime enregistrement = nime rfrence fournisseur / article 1
Code dimportation

Le code dimportation permet dindiquer de quelle manire limportation sera effectue. En effet, plusieurs cas peuvent se prsenter pour limportation dun fichier de rfrences fournisseurs. Limportation peut tre souhaite en modification des rfrences fournisseurs, en cration de rfrences fournisseurs pour des articles existants et en cration de nouvelles rfrences articles. Le code dfini en 2me ligne permettra dindiquer la manire dont seront traits ces diffrents cas. Le fichier dimportation comportera obligatoirement la rfrence de l'article et la rfrence fournisseur. Quatre codes diffrents sont disponibles pour l'importation des rfrences fournisseurs.
Code 1

Le code 1 indique au programme que limportation est effectue en modification et cration de la rfrence fournisseur uniquement. Exemple Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs dans votre fichier commercial. Vous savez par avance que certaines rfrences fournisseurs prsentes sur la disquette n'existent pas dans votre fichier commercial, et souhaitez les crer directement. Par contre, cette cration ne doit se faire que pour des articles existants. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 1. Les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies au niveau des zones de la fiche rfrence fournisseur BILLO, celles n'existant pas seront cres.

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Code 2

Le code 2 indique au programme que limportation est effectue en modification et cration de la rfrence fournisseur avec une mise jour de la fiche article (prix dachat, dsignation, famille et mise jour du prix de vente du volet fiche principale par application du coefficient au nouveau prix d'achat). Ce type d'importation ne diffre du prcdent que par le fait de la mise jour de certaines informations de la fiche article. Le prix de vente de la fiche principale est ractualis s'il est le rsultat de la multiplication du prix d'achat par le coefficient. Exemple Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez mettre jour : les tarifs des rfrences fournisseurs, les prix d'achat de la fiche principale de chaque article le prix de vente de la fiche principale de chaque article. Vous savez par avance que certaines rfrences fournisseurs prsentes sur la disquette n'existent pas dans votre fichier commercial, et souhaitez les crer directement. Par contre, cette cration ne doit se faire que pour des articles existants. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 2. Les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies, le prix d'achat, la dsignation, la famille et le prix de vente seront mis jour dans la fiche principale. Les rfrences fournisseurs n'existant pas dans le fichier commercial seront cres, le prix d'achat, la dsignation, la famille et le prix de vente seront mis jour dans la fiche principale.
Code 3

Le code 3 indique au programme que limportation est effectue en modification et cration de la rfrence fournisseur, et en cration de l'article si la rfrence article n'existe pas. Exemple Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez mettre jour les tarifs des rfrences fournisseurs. Sans toucher au tarif du volet Fiche Principal de l'article. Vous savez par avance que certaines rfrences fournisseurs prsentes sur la disquette n'existent pas dans votre fichier commercial, et souhaitez les crer directement. Cette cration doit galement se faire pour des articles n'existant pas dans le fichier commercial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 3. Les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies, les rfrences fournisseurs n'existant pas dans le fichier commercial seront cres, les articles n'existant pas dans le fichier commercial seront galement crs.
Code 4

Le code 4 indique au programme que limportation est effectue en modification et cration de la rfrence fournisseur avec une mise jour de la fiche article (prix dachat, dsignation, famille et mise jour du prix de vente du volet fiche principale par application du coefficient au nouveau prix d'achat). Si la rfrence article n'existe pas elle sera galement cre. Ce type d'importation ne diffre du prcdent que par le fait de la mise jour de certaines informations de la fiche article. Le prix de vente de la fiche principale est ractualis s'il est le rsultat de la multiplication du prix d'achat par le coefficient. Exemple Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez mettre jour : les tarifs des rfrences fournisseurs, les prix d'achat de la fiche principale de chaque article
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le prix de vente de la fiche principale de chaque article. Vous savez par avance que certaines rfrences fournisseurs prsentes sur la disquette n'existent pas dans votre fichier commercial, et souhaitez les crer directement. Cette cration doit galement se faire pour des articles n'existant pas dans le fichier commercial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 4. Les rfrences fournisseurs prsentes dans la gestion commerciale seront modifies, le prix d'achat, la dsignation, la famille et le prix de vente seront mis jour dans la fiche principale. Les rfrences fournisseurs n'existant pas dans le fichier commercial seront cres, le prix d'achat, la dsignation, la famille et le prix de vente seront mis jour dans la fiche principale. Les articles n'existant pas dans le fichier commercial seront galement crs.
RCAPITULATION DES CODES
Code 1 2 3 4 Mise jour Rf. fournisseur Oui Oui Oui Oui Cration Rf. fournisseur Oui Oui Oui Oui Mise jour Rf. article (1) Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Cration Rf. article

1. Les informations mises jour dans la fiche article sont les suivantes : Dsignation, Famille, Prix dachat ( condition quil ne soit pas exprim en devise), Prix de vente (uniquement celui calcul par application du coefficient sur le prix dachat.

Description des champs dune ligne rfrence fournisseur de larticle


Les lignes concernant les informations d'une rfrence fournisseur sont spares par un retour chariot. Les champs de chaque ligne sont spars par une tabulation. La prsence de chaque champ est obligatoire. Si aucune valeur nexiste pour le champ concern, il faudra insrer une tabulation.
Champ Rfrence article Rfrence fournisseur Prix dachat Capacit de la zone 18 caractres alphanumriques majuscules 18 caractres alphanumriques majuscules 14 caractres numriques Commentaire Information obligatoire. Information obligatoire : rfrence de l'article chez le fournisseur. Le prix d'achat est exprim en monnaie de tenue commerciale si la zone devise est gale zro. Dans le cas contraire, le prix d'achat est exprim dans la devise correspondant au code indiqu dans le champ devise. Ce prix d'achat correspond au prix de lnumr pour une ligne darticle gamme. Cette valeur sera reporte dans la zone prix dachat de la fiche principale pour un code importation gal 2 ou 4 uniquement si le champ devise est gal zro. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. N d'ordre des units d'achat et de vente (A propos de / volet Options). Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 correspondant la premire unit d'achat sera enregistre pour un champ vide.

Remise Unit dachat

14 caractres numriques 1 caractre numrique de 1 30

211 Sage France

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Champ Conversion Capacit de la zone 14 caractres numriques Commentaire Unit de conversion entre l'unit d'achat et l'unit de vente. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 sera enregistre pour un champ vide. Exprim en nombre de jours. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. Exprim en nombre de mois. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 sera enregistre pour un champ vide. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. En cration (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1 sera enregistre pour un champ vide. N dordre de la devise dans le fichier commercial (volet A propos de / Options). Si le code devise est diffrent de zro le prix dachat est considr en devise. Aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. En cration (code d'importation 2 ou 4), un champ vide correspond zro (aucune devise). Si l'article est gamme uniquement. Pour les articles sans gamme cette zone sera ignore. Si article est gamme uniquement. Pour les articles sans gamme cette zone sera ignore. Information obligatoire pour les codes importation 3 et 4 permettant la cration des rfrences articles. Pour les codes importation 1 et 2, aucune modification ne sera apporte dans la zone si ce champ est vide. Information obligatoire. Le code famille doit exister dans le fichier commercial. Les diffrentes informations de la famille (coefficient, unit de vente, passerelle comptable) seront reportes dans l'article. N dordre de la gamme de type produit dans le fichier commercial (volet A propos de / Options). Ce champ doit tre renseign pour les codes importation 3 et 4 si larticle a une gamme 2 en cration darticle. Zro correspond aucune gamme. Un champ vide correspond zro.

Dlai dapprovisionnement

3 caractres numriques

Garantie

4 caractres numriques

Colisage

14 caractres numriques

QEC

14 caractres numriques

Devise

2 caractres numriques de 0 30

Intitul numr de gamme 1 Intitul numr de gamme 2 Dsignation

21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques

Code Famille

10 caractres alphanumriques majuscules

Gamme 1

2 caractres numriques de 0 30

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Champ Gamme 2 Capacit de la zone 2 caractres numriques de 0 30 Commentaire N dordre de la gamme de type produit dans le fichier commercial (volet A propos de / Options). Ce champ doit tre renseign pour les codes importation 3 et 4 si larticle a une gamme 2 en cration darticle. Zro correspond aucune gamme. Un champ vide correspond zro. Code interne correspondant la mthode de valorisation du stock de l'article. 0 = Aucun 1 = Srialis 2 = CMUP 3 = FIFO 4 = LIFO 5 = Par lot Ce champ doit tre renseign pour les codes importation 3 et 4 en cration darticle. Un champ vide sera considr comme ayant la valeur 2 (CMUP) en cas dimportation sur les codes 3 et 4.

Suivi de stock

1 caractre numrique de 0 5

Exemple Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalit de son catalogue. Vous souhaitez procder de la manire suivante : mettre jour les rfrences fournisseurs, crer les rfrences fournisseurs pour les articles n'ayant pas de rfrence fournisseur BILLO, crer les articles inexistants, mettre jour les informations de la fiche principale de l'article. Vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article et le code d'importation 4. Le fichier d'importation aura l'apparence ci-aprs. BILLO 4 BAAR01 BA100 186,00 10 1 12 21 12 1 2 0 Bague argent BIJOUXARG 0 0 2 BAOR01 BOR10 286,00 10 1 12 21 12 1 2 0 Emeraude Bague or et pierres BIJOUXOR 4 0 2 CHARVAR CR02 255,00 10 1 12 21 12 1 2 0 42 cm Classique Chane longueur et maille variable BIJOUXARG 5 6 2
La tabulation est reprsente par le signe .

IMPORTANT. Limportation des rfrences fournisseurs darticles gamme de type produit seffectuera par la prsence dune ligne par numr ou couple dnumr dans le fichier dimportation. Le prix dachat ne sera alors mis jour ou cr que pour lnumr ou le couple dnumr concern.

Valeurs reprises par dfaut en cration darticle


La cration darticle seffectue lidentique de la cration en saisie. Les diffrents lments de la famille indique dans le fichier dimportation seront reports sauf les informations susceptibles d'exister dans la famille et qui concernent les tarifs fournisseurs. (unit de vente, statistiques, garantie, catgories comptables...).

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Les lments prsents dans le tableau suivant sont repris du fichier dimportation pour la cration de la fiche article.
Champ Rfrence article Prix dachat Dsignation Code Famille Capacit de la zone 18 caractres alphanumriques majuscules 14 caractres numriques 69 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques majuscules Commentaire La cration de l'article ne sera pas possible si ce champ est vide. Le prix d'achat est identique celui de la rfrence fournisseur. La cration de l'article ne sera pas possible si ce champ est vide. Information obligatoire. Le code famille doit exister dans le fichier commercial. Les diffrentes informations de la famille (coefficient, unit de vente, passerelle comptable) seront reportes dans l'article. N dordre de la gamme de type produit dans le fichier commercial (volet A propos de / Options). N dordre de la gamme de type produit dans le fichier commercial (volet A propos de / Options). Code interne correspondant la mthode de valorisation du stock de l'article. 0 = Aucun 1 = Srialis 2 = CMUP 3 = FIFO 4 = LIFO 5 = Par lot Un champ vide sera considr comme ayant la valeur 2 (CMUP) en cas dimportation sur les codes 3 et 4.

Gamme 1 Gamme 2 Suivi de stock

2 caractres numriques de 0 30 2 caractres numriques de 0 30 1 caractre numrique de 0 5

Les lments suivants sont repris pour la cration de la rfrence fournisseur de l'article.
Champ Rfrence fournisseur Prix dachat Capacit de la zone 18 caractres alphanumriques majuscules 14 caractres numriques Commentaire Information obligatoire. Le prix d'achat est exprim en monnaie de tenue commerciale si la zone devise est gale zro. Dans le cas contraire, le prix d'achat est exprim dans la devise correspondant au code indiqu dans le champ devise. Ce prix d'achat correspond au prix de lnumr pour une ligne darticle gamme. Cette valeur sera reporte dans la zone prix dachat de la fiche principale pour un code importation gal 2 ou 4 uniquement si le champ devise est gal zro. Aucune valeur ne sera enregistre dans la zone si ce champ est vide. N d'ordre des units d'achat et de vente (volet A propos de / Options) La valeur 1 sera enregistre dans la zone si ce champ est vide. Unit de conversion entre l'unit d'achat et l'unit de vente. La valeur 1 sera enregistre dans la zone si ce champ est vide.

Remise Unit dachat

14 caractres numriques 2 caractres numriques de 1 30

Conversion

14 caractres numriques

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Champ Dlai dapprovisionnement Capacit de la zone 3 caractres numriques Commentaire Exprim en nombre de jours. Aucune valeur ne sera enregistre dans la zone si ce champ est vide. Exprim en nombre de mois. Aucune valeur ne sera enregistre dans la zone si ce champ est vide. La valeur 1 sera enregistre dans la zone si ce champ est vide. Si l'article est gamme uniquement. Pour les articles sans gamme cette zone sera ignore. Si article est gamme uniquement. Pour les articles sans gamme cette zone sera ignore.

Garantie

4 caractres numriques

Colisage Intitul numr de gamme 1 Intitul numr de gamme 2

14 caractres numriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques

Gestion des erreurs en import de donnes Format Ligne 30 et 100


IMPORTANT. Les informations ci-aprs ne concernent que les imports de donnes au moyen de fichiers au format texte.

Rappelons que lors de limportation de donnes, le programme procde en deux temps : dabord il vrifie la cohrence de la totalit du fichier dimport et, en cas danomalie, rejette ce fichier en totalit, ensuite, si la premire phase na dtect aucune anomalie, il procde limport des enregistrements. Si un des enregistrements prsente une anomalie, ceux qui le prcdent sont cependant imports. Diffrentes solutions sont alors proposes lutilisateur : soit mettre fin limport des donnes (comme dans les versions prcdentes), soit poursuivre limportation des donnes en ignorant lenregistrement posant problme. Dans ce cas, un message saffichera : [Description de lanomalie]. Souhaitez-vous poursuivre limport en ignorant cet enregistrement ? Oui Non Suivant la rponse faite, il se produira les vnements suivants : Oui : le programme reprend limportation des donnes en ignorant lenregistrement litigieux. Les trois premires lignes de ce dernier sont reportes dans un fichier texte Journal dimport . Lenregistrement erron complet, y compris les fichiers qui en dpendent, sont reports dans un nouveau fichier texte comportant le mme nom que celui du fichier dimport mais auquel un numro dordre est ajout (1 pour la premire anomalie, 2 pour la deuxime, etc.). Non : le processus dimport est arrt. Les enregistrements qui prcdaient sont imports. Les enregistrements restants sont reports dans une copie du fichier dimport reprenant le nom du fichier dimport en le faisant prcder automatiquement dun numro dordre. Le fichier dorigine est enregistr avec lextension .OLD. Exemple Supposons un fichier IMPLCLI.TXT permettant limport de fiches clients dans un fichier commercial. Il se compose des lignes suivantes : #VER 11 #CCLI

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DUPONT .../... #CCLI DUVAL .../... #CCDL ADRESSE DUVAL .../... #CCLI DURAND .../... #FIN En import de donnes, le message suivant saffiche : Le client DUVAL existe dj comme fournisseur, ligne XXX ! Souhaitez-vous poursuivre limport en ignorant cet enregistrement ? Oui Non - Si la rponse est Oui, les oprations suivantes vont seffectuer : Report de lerreur Le client DUVAL existe dj comme fournisseur, ligne XXX dans le Journal import. Report des trois premires lignes du fichier dans le Journal import : #CCLI DUVAL Client Duval Report du message Reprise de limport Date et Heure Report de lenregistrement erron complet dans un nouveau fichier texte. Reprise de limport des donnes partir de DURAND. - Si la rponse est Non, les oprations suivantes vont seffectuer : Limport de donnes est arrt mais le client DUPONT est import. Report de lerreur Le client DUVAL existe dj comme fournisseur, ligne XXX dans le Journal import. Report du message Arrt de limport Date et Heure Cration du fichier IMPLCLI1.TXT avec les fichiers non imports : #CCLI DUVAL .../... #CCDL ADRESSE DUVAL .../... #CCLI DURAND .../... #FIN Report du message Cration du fichier IMPCLI1.TXT dans le Journal import. Le fichier IMPLCLI.TXT est renomm IMPLCLI.OLD.

Journal dimport Format Ligne 30 et 100


Le journal dimport portera le nom JIMPORT.TXT. Il comportera les informations suivantes : si aucune anomalie na t dtecte : date et heure du dbut de limportation avec le nom du fichier import, nombre denregistrements imports, date et heure de la fin de limport ; si la structure du fichier est incorrecte : date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import, type dincohrence dtecte, date et heure de larrt du traitement ;

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si des enregistrements incorrects ont t trouvs : date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import, erreur dtecte et ligne avec affichage du numro dordre du caractre, ligne denregistrement concerne (seulement les caractres concerns), nombre denregistrements crits, nombre derreurs dimportation, recopie du fichier dorigine, date et heure de larrt du traitement. Ces fichiers peuvent tre consults et imprims au moyen dun programme de traitement de texte ou bien des utilitaires Bloc Notes ou WordPad sur Windows et TeachText ou SimpleText sur Macintosh.

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Importer au format dimportation paramtrable


Fichier / Importer / Format paramtrable

Cette commande permet de traiter des fichiers dimportation ayant un format paramtrable par lutilisateur. Limportation de donnes laide dun format paramtrable est dtaille dans le Manuel de la gamme. On peut lancer la commande Importer au format paramtrable en cliquant sur le bouton Importer selon un format paramtrable de la barre doutils Fonctions avances. Cette fonction permet de slectionner un des formats qui auraient pu tre crs au pralable dans la fonction Format import/export paramtrable. Voir cette commande Format import/export paramtrable, page 237. Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection dun format dimportation paramtr.

Les fichiers de formats paramtrables comportent, sous Windows, lextension .EGC. La slection dun fichier non compatible entrane laffichage dun message derreur. Si des erreurs sont constates lors dimportations, le programme les signale. Voir le titre Gestion des erreurs en import de donnes Format paramtrable, page 220.

Gnralits sur les importations au format paramtrable


Les importations peuvent porter sur : certaines donnes du menu Structure : fiches articles, fiches familles, fiches clients et fiches fournisseurs, les documents du menu Traitement : ventes, achats, stocks.

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Limportation peut, de plus, seffectuer en modification ou en ajout.

Importation en modification
Dans ce cas, deux possibilits sont considrer : Certaines donnes importes existent dj dans le fichier commercial : la mise jour des donnes existantes est ralise si loption Import en mise jour du volet Prfrences de la fiche de lentreprise lautorise (paramtrage autre que Sans modification). Les donnes importes nexistent pas : elles sont cres dans le fichier commercial. Si certains champs sont absents dans le fichier dimportation, ils sont renseigns avec les valeurs par dfaut (qui pourront tre modifies manuellement et ponctuellement). Voir le Volet Prfrences A propos de, page 105. Les valeurs par dfaut sont dtailles sous le titre Format import/export paramtrable, page 237. Limportation des documents ne peut pas tre ralise en modification. Limportation des tarifs par catgories tarifaires et des tarifs fournisseurs prsentent des particularits dtailles ci-dessous. Il en est de mme pour les articles.

Importation en ajout
Limportation ne peut se faire que pour des donnes nexistant pas dans le fichier commercial destinataire. Cest notamment le cas des documents dont limportation prsente les caractristiques suivantes : Si le programme constate quune rfrence pice existe dj dans le fichier destinataire, il stoppe limportation et affiche un message derreur dans le journal de traitement. Si le tiers destinataire du document import est absent du fichier, le programme nimporte pas le document et mentionne cette erreur dans le journal de traitement. Toutes les donnes de len-tte ne sont pas importes. Les valeurs non importes sont remplaces par les valeurs par dfaut. Il en est de mme pour les lignes pour lesquelles les valeurs non importes sont remplaces par les valeurs par dfaut. Les conditions de paiement ne sont pas importes. Elles sont remplaces par les conditions par dfaut existant dans la fiche du tiers.

Importation des articles


Toutes les donnes de larticle ne peuvent tre importes en une seule fois. Il est ncessaire de lancer trois importations pour les donnes ci-dessous (enrespectant lordre dimportation) : donnes de la fiche article, tarifs par catgories tarifaires, tarifs fournisseurs. Dans ces deux derniers cas, limportation en ajout nest pas totale. Les donnes non prsentes dans le fichier destinataires ne sont pas supprimes. Exemple Larticle BAAR01 comporte des tarifs pour les catgories tarifaires Grossiste, Dtaillant et Vente comptoir. On lance une importation paramtrable dun fichier comportant uniquement les tarifs de la catgorie tari-

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faire Grossiste et dans lequel larticle BAAR01 est mentionn. Le programme ne supprime pas les tarifs Dtaillant et Vente comptoir pour le dit article.

Gestion des erreurs en import de donnes Format paramtrable


IMPORTANT. Les informations ci-aprs ne concernent que les imports de donnes au moyen de fichiers au format texte.

Rappelons que lors de limportation de donnes, le programme procde en deux temps : dabord il vrifie la cohrence de la totalit du fichier dimport et, en cas danomalie, rejette ce fichier en totalit, ensuite, si la premire phase na dtect aucune anomalie, il procde limport des enregistrements. Si un des enregistrements prsente une anomalie, ceux qui le prcdent sont cependant imports. Des messages derreur apparatront dans les cas suivants et limportation sera refuse : la structure du fichier dimport ne correspond pas celle dfinie dans le format. Limportation sera galement refuse : si la famille dont dpend un article import nexiste pas ; si le compte comptable gnral associ un tiers nexiste pas ; et dune faon gnrale en cas de prsence de tout lment non dfini dans le fichier dimportation et manquant dans le fichier destinataire. Longueur des champs Dans le cas de champs alphanumriques, si la longueur des donnes importes est suprieure celles du fichier destinataire, la valeur importe sera tronque des derniers caractres. Dans le cas des champs numriques : si la longueur des donnes importes est suprieure celles du fichier destinataire, la valeur importe sera galement tronque des derniers caractres, dcimales comprises. Si les donnes importes sont plus courtes, aucune incidence.

Journal dimport Format paramtrable


Le journal dimport portera le nom JIMPORT.TXT. Il comportera les informations suivantes : si aucune anomalie na t dtecte : date et heure du dbut de limportation avec le nom du fichier import, nombre denregistrements imports, date et heure de la fin de limport ; si la structure du fichier est incorrecte : date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import, type dincohrence dtecte, date et heure de larrt du traitement ; si des enregistrements incorrects ont t trouvs : date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import, erreur dtecte et ligne, ligne denregistrement concerne,

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nombre denregistrements crits, nombre derreurs dimportation, recopie du fichier dorigine, date et heure de larrt du traitement. Ces fichiers peuvent tre consults et imprims au moyen dun programme de traitement de texte ou bien des utilitaires Bloc Notes ou WordPad sur Windows et TeachText ou SimpleText sur Macintosh.

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Exporter
Fichier / Exporter

Cette commande permet dexporter des informations dun fichier de gestion commerciale. Elle ouvre un menu hirarchique.

La forme des fichiers dexportation peut tre : un format fixe propos par le programme : Format Ligne 30 et 100, HTML. un Format paramtrable par lutilisateur. Voir ci-aprs les descriptions de ces fonctions : Exporter au format Ligne 30 et 100, HTML, page 223, Exporter au format dexportation paramtrable, page 233, Format import/export paramtrable, page 237.

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Exporter au format Ligne 30 et 100, HTML


Fichier / Exporter / Format Ligne 30 et 100, HTML

Cette commande permet dexporter les donnes enregistres dans le fichier de gestion commerciale vers un tableur ou un programme acceptant des donnes sous forme de fichiers au format SYLK ou texte. Elle permet de traiter des fichiers dexportation ayant un format fixe propos par le programme. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Exporter au format Ligne 30 et 100 de la barre doutils Fonctions avances. Cette commande vous permet dextraire dun fichier du programme Sage Gestion commerciale tout ou partie des donnes sous forme de : fichier au format SYLK qui prsente les donnes sous une configuration reconnue par beaucoup de tableurs, fichier au format Texte qui enregistre les donnes sous la forme dun fichier texte au format dimport de la Ligne 30 ou de la Ligne 100, fichier au format HTML qui pourra tre directement exploit par les programmes de navigation sur Internet, fichier au format Classeur Microsoft Excel (version 7.00 ou ultrieure) qui lancera automatiquement louverture de ce programme, la lecture des donnes exportes et leur exploitation.
Windows

Cette dernire option nest disponible que sur les versions du programme fonctionnant sur Windows. Les documents gnrs par cette commande devront tre ouverts partir des applications (tableur, traitement de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-dessus. Si lexportation seffectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours gnres en colonne, spares par un retour chariot et agrmentes de drapeaux, codes permettant au programme de dterminer lorigine, le fichier concern et la fin des enregistrements. Toutes explications concernant ces drapeaux sont donnes dans les Annexes.
Lexportation sous forme de fichier au format Texte seffectue dans le format que le programme Sage Gestion commerciale utilise pour ses importations. Il est donc possible de rutiliser un tel fichier en import sur un autre micro-ordinateur quip de ce programme.

Le lancement de cette commande fait tout dabord apparatre une fentre Ouvrir le modle dexport permettant dappeler un format dexportation dj cr ou den enregistrer un nouveau.

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Menu Fichier
Slectionnez le modle que vous voulez utiliser ou modifier puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou sur le bouton Nouveau pour enregistrer un nouveau modle de slection.
Windows

Sous Windows, ils comportent lextension .MGC. Si vous choisissez de crer un modle de slection, une nouvelle fentre Enregistrer le modle dexport souvre pour la saisie du nom, de la taille et de lemplacement de stockage de ce fichier. La taille de 200 Ko propose par le programme est en rgle gnrale largement suffisante. Dans les deux cas, un cran de paramtrage Liaison externe apparat ensuite.

Le principe de cet cran est identique celui des formats de slection utiliss lors de limpression laide du bouton Plus de critres. Les colonnes servent au stockage des critres de slection et les zones au dessus des titres des colonnes servent leur saisie. Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Paramtrage des modles dexportation, page 225. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques. Linformation saisie ici est simplement destine dcrire plus prcisment le modle. Elle nest pas transfre dans le fichier gnr. Bouton Imprimer le modle dexport Permet dditer et de conserver sous forme imprime la liste des critres du modle. Bouton Exporter Permet de lancer la gnration du fichier dexportation en fonction des critres enregistrs dans les colonnes de la fentre. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fentre souvre pour vous permettre de donner un nom au fichier qui va recevoir les informations et de dterminer lemplacement de stockage de ce fichier qui sera gnr.

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Windows

Le programme indique lextension ajouter au nom du fichier en fonction du type dexport ralis. Si vous ne la saisissez pas, le programme lajoutera de lui-mme. Type Cette liste droulante propose les choix suivants : Format texte (*.TXT) (valeur par dfaut), Format sylk (*.SLK), Format html (*.HTM), Format Classeur Microsoft Excel (*.XLS).

Windows

Cette dernire option nest disponible que sur Windows.

Paramtrage des modles dexportation


Les colonnes qui occupent la fentre de paramtrage sont surmontes des zones dans lesquelles seffectue lenregistrement des critres. Ces zones de saisie prsentent soit des listes droulantes non ditables, soit des zones de saisie, soit des zones mixtes (listes droulantes ditables). Les colonnes affichent la liste de tous les critres de slection dj enregistrs. Le programme slectionne par dfaut tous les lments correspondant un critre non mentionn. La cration dun modle seffectue comme suit : 1. 2. 3. appel de la fonction et cration dun nouveau modle, enregistrement dun titre (simple information permettant de dcrire le modle plus prcisment que son nom de document), pour chaque ligne de critre, enregistrement : du fichier, du champ, du groupe ventuel, de la cellule origine du transfert si rutilisation dans un tableur, du critre de slection si le champ donne lieu une liste droulante ou de la fourchette de critres si le champ est ditable, de lchelonnement ventuel des valeurs si la ligne de critre le permet, impression ventuelle de la liste des critres, enregistrement du modle en refermant la fentre.

4. 5.

Par dfaut, toutes les informations dpendant dun critre de slection non mentionn sont slectionnes. Ajouter un critre : il suffit denregistrer ses valeurs dans les zones de saisie puis dutiliser le bouton Cration dun lment (ou Ajouter) de la barre doutils Navigation. Prenez garde, avant deffectuer cet ajout, de vrifier quaucune ligne de critre ne soit slectionne. Dans ce cas, cest la ligne slectionne qui serait modifie. Supprimer un critre : il faut cliquer sur sa ligne pour la slectionner puis sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Modifier un critre : il faut cliquer sur sa ligne pour le slectionner. Les informations apparaissent alors dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier. Lorsque ces modifications sont termines, utilisez le bouton Ajouter pour les enregistrer.

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Lorsque les critres ont t saisis, cliquez sur le bouton Imprimer pour lancer ldition de ltat. Le dialogue de limprimante vous est alors propos. Les colonnes dans lesquelles sont enregistrs les critres ne peuvent pas tre dplaces mais on peut en modifier la largeur. On peut galement modifier la dimension de la fentre. Les colonnes proposes sont de gauche droite : Colonne Fichier Cette colonne permet la slection du fichier dont seront extraites les informations exporter. Sa zone de saisie est une liste droulante.
Lexportation des informations sur lentreprise (dossier de lentreprise) se fait dun seul bloc sans possibilit de slection particulire.

Colonne Champ Cette colonne permet de prciser le champ dont doivent tre extraites les informations exporter. Les champs dpendent bien videmment du fichier slectionn dans la colonne prcdente. La zone de saisie est galement une liste droulante. Colonne Groupe Permet de runir des lignes de critres affectes la mme slection. Un modle dexportation peut comporter autant de groupes que cette zone permet den saisir. Un et logique stablit entre les lignes dun mme groupe. Un ou logique stablit entre les groupes. Un complment dinformation est donn plus loin sur les groupes sous le titre Groupes, page 227. Colonne Cellule L:C Cette colonne sert lenregistrement de la cellule du tableur partir de laquelle les informations de la ligne en question seront transfres. Rappelons que les informations exportes sont insres en colonne partir de la cellule indique ici. Ladresse de la cellule doit tre prcise de la faon suivante : X:Y. X est le numro de la ligne, Y le numro de la colonne. Les valeurs doivent tre infrieures aux limites du programme destinataire. Il ne faut pas taper de L pour ligne ni de C pour colonne. Ladresse est toujours numrique mme si le tableur destinataire numrote les colonnes par des lettres. Une ligne comportant comme adresse 0:0 (zro:zro) est simplement destine la slection (voir lexemple ci-dessus). Ses valeurs ne seront pas transfres dans le fichier export. Une ligne comportant comme adresse 0:Y impose au programme dajouter les informations la suite de celles dj insres dans cette mme colonne. Cette possibilit nest envisageable que si vous prcisez des groupes. Si les transferts doivent seffectuer au format texte les informations saisies dans cette colonne nont aucune importance. Colonne De Cette colonne sert la saisie dun critre de slection. Ce critre est unique dans le cas o le champ slectionn limpose. La liste droulante permet alors douvrir la liste des rponses possibles. Dans le cas o une fourchette de limites peut tre saisie, les valeurs doivent tre tapes dans cette colonne et la suivante. La zone de saisie de la colonne De est mixte puisquelle offre une liste droulante ou une zone de saisie. Dans le cas o le critre de slection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule cette colonne doit tre saisie. La liste droulante ne fonctionne que si les critres champ et fichier sy prtent. Si la valeur de slection doit tre tape en toutes lettres, aucune liste ne souvrira si vous cliquez dessus. Le programme permet des recherches par dfaut. Si votre slection porte du dbut dune liste un certain lment de la liste, vous pouvez laisser vide la colonne De et ne remplir que la colonne . Dans le mme esprit, si la slection porte dun lment dune liste jusquau dernier, vous saisissez llment dans la colonne De et laissez vide la colonne . Colonne Colonne servant lenregistrement manuel de la deuxime limite de slection si le champ limpose.

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Colonne Echelonnement Cette colonne permet de slectionner lchelonnement des priodes daprs lesquelles les valeurs vont tre extraites. La zone de saisie est une liste droulante proposant les options suivantes : Aucun : les valeurs sont extraites en dtail, Jour : les valeurs sont totalises par jour, Semaine : les valeurs sont totalises par semaine, Mois : seuls les totaux mensuels sont extraits, Trimestre : les valeurs extraites sont les totaux trimestriels calendaires, Semestre : les valeurs extraites sont les totaux semestriels calendaires, Anne : les totaux de lanne sont exports.

Critres de slection
Critres de slection standard

Un fichier particulier porte la dnomination : Slection standard. Ce fichier permet des slections rapides qui optimisent le temps dimpression des documents. La colonne Fichier permet de choisir le fichier sur lequel va porter la slection. Les champs de slection proposs pour ce fichier sont galement proposs pour dautres fichiers. Si le mme champ est slectionn dans le fichier Slection standard et dans un autre fichier, priorit sera donne au fichier Slection standard.
Dates

Les lignes de critres concernant des dates bnficient de possibilits de slection largies. Il est maintenant possible de paramtrer les valeurs de date en cours en les mentionnant sous forme littrale JJMMAA : JJ correspond au jour de la date systme (date du micro-ordinateur) ; MM correspond au mois de la date systme ; AA correspond lanne de la date systme. Exemple De JJMMAA JJMMAA : ce paramtrage ne slectionnera que les donnes relatives au jour de lexportation. De 01MM03 31MM03 : ce paramtrage slectionnera toutes les donnes du mois en cours (sil appartient lanne 2003). De 0101AA 01MMAA : ce paramtrage slectionnera toutes les donnes depuis le 1er janvier de lanne en cours jusquau premier jour du mois en cours.
Groupes

Il est possible de regrouper des critres de slection dun tat pour raliser plusieurs slections simultanes et indpendantes. Pour raliser ce regroupement, il est ncessaire que chaque ligne de critre appartenant un groupe mentionne la mme rfrence de groupe. Cette rfrence, qui doit tre tape dans la colonne Groupe, se compose dun maximum de 6 caractres alphanumriques. Lorsque vous enregistrez un critre de groupe, le programme le relie aux autres critres dj saisis par un oprateur Ou.
A lintrieur dun groupe (ou lorsque aucun groupe nest utilis), chaque ligne de critre est lie la prcdente par un Et logique.

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Les groupes permettent de crer des formats de slection que les seuls oprateurs ne permettent pas de raliser. Exemple Supposons que lon veuille extraire les noms des clients appartenant aux catgories tarifaires Grossiste (la premire saisie) et Centrales dachat (la troisime saisie). On ne peut raliser une slection continue car la catgorie tarifaire Dtaillant qui est la deuxime serait galement slectionne. Il nous faut donc utiliser les groupes et nous paramtrerons le modle comme suit.
Fichier Clients Clients Clients Clients Champ Catgorie tarifaire Intitul Catgorie tarifaire Intitul A A B B Groupe Cellule L:C 0:0 1:1 0:0 0:1 Centrale dachat De Grossiste

Le groupe A servira donc slectionner les clients grossistes mais ninsrera que leur nom dans la feuille de calcul partir de la cellule L1 :C1. Le groupe B fera de mme pour les clients centrales dachat et insrera leur nom la suite de ceux appartenant la catgorie Grossiste. Cest la raison pour laquelle nous avons mentionn 0 :1 dans la colonne Cellule L:C.

Formats dexportation
Les documents gnrs par cette commande devront tre ouverts partir des applications (tableur, traitement de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-dessus.

Format texte
Si lexportation seffectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours gnres en colonne, spares par un retour chariot et agrmentes de drapeaux, codes permettant au programme de dterminer lorigine, le fichier concern et la fin des enregistrements. Toutes explications concernant ces drapeaux sont donnes dans la commande Fichier / Importer... et dans le fichier Annexes. Lexportation sous forme de fichier au format Texte (ou ASCII) seffectue dans le format que le programme Sage Gestion commerciale utilise pour ses importations. Il est donc possible de rutiliser un tel fichier en import sur un autre micro-ordinateur quip de ce programme.

Format Sylk
Le format Sylk est un format reconnu par la plupart des tableurs.
Si vous disposez dExcel version 7 ou ultrieure, vous pouvez galement exporter les valeurs sous la forme dun classeur Microsoft Excel.

Voir le titre Format Classeur Microsoft Excel, page 230.

Format HTML
Le format HTML (Hyper Text Markup Language) permet la gnration dun fichier qui pourra directement tre exploit par des navigateurs Internet.

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Ce format vous permettra, par exemple, de crer un catalogue darticles que vous copierez sur un site Internet et qui pourra tre consult par vos clients. Le paramtrage du modle dexport seffectue comme pour le format SYLK. Par contre ladresse de cellule indique pour chaque ligne du format dexport nest utilise que pour dfinir lordre de lexport. Exemple Vous voulez exporter votre fichier article avec les informations suivantes : Rfrence article, Dsignation et Prix de vente. Le format dexport est le suivant :

Lexport au format SYLK donnerait le rsultat suivant :

Vous pouvez constater que ladressage des cellules est bien respect. Le prix de vente est enregistr dans la sixime colonne. Lexport au format HTML donne le rsultat ci aprs :

Lordre du format est respect mais les adresses de cellules ne sont pas prises en compte. Le prix de vente est enregistr dans la troisime colonne alors que ctait la sixime qui tait indique dans le format dexport.

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Menu Fichier Format Classeur Microsoft Excel


L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de Microsoft Excel et l'ouverture du fichier export. Cette exportation fonctionne identique de l'exportation au format Sylk. Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur Microsoft Excel est le suivant : 1. 2. 3. 4. cration d'un fichier dot de l'extension .XLS, ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel, extraction des informations du fichier de gestion, affichage des informations sous Microsoft Excel.

L'exportation n'est ralisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est install sur le poste de travail.

Dclaration dchange de biens intra-communautaire


Pour faciliter ltablissement de la Dclaration dchanges de biens intra-communautaire, des champs ont t crs dans le cas dun export au format Sylk des lignes des documents. Ces champs concernent essentiellement la dclaration dchanges de biens et permettent aprs modification du fichier Sylk de rimporter les informations souhaites dans le produit Idep/CN8 (sur Windows exclusivement).
On peut galement lancer limpression de la Dclaration dchange de biens partir de la commande Traitement / Recherche de documents / Lignes de documents. Voir cette commande.

Les champs sont les suivants : Doc. vente entte / Transaction A Ce critre permet lexport du premier caractre du champ Transaction renseign dans lentte des documents des ventes. Doc. vente entte / Transaction B Ce critre permet lexport du second caractre du champ Transaction renseign dans lentte des documents des ventes. Doc. achat entte / Transaction A Ce critre permet lexport du premier caractre du champ Transaction renseign dans lentte des documents des achats.
Version

En fonction de la version du programme utilise, ce critre peut tre prsent mais non utilisable si vous ne disposez pas des fonctionnalits des achats. Doc. achat entte / Transaction B Ce critre permet lexport du second caractre du champ Transaction renseign dans lentte des documents des achats.

Version

En fonction de la version du programme utilise, ce critre peut tre prsent mais non utilisable si vous ne disposez pas des fonctionnalits des achats. Document ligne / Pays dorigine Ce critre permet lexport de la zone code Pays du pays dorigine rattach la rfrence article de la ligne du document.

230 Sage France

Menu Fichier
Document ligne / Code NC8 Ce critre permet lexport des 8 premiers caractres de la zone code fiscal de la rfrence article de la ligne du document. Document ligne / Code NGP9 Ce critre permet lexport du neuvime caractre de la zone code fiscal de la rfrence article de la ligne du document. Document ligne / Dpartement Ce critre permet lexport des 2 premiers caractres du code postal du dpt de stockage de la ligne du document. Document ligne / Condition de livraison Ce critre permet lexport des 3 premiers caractres de la zone code condition de livraison de la condition de livraison affecte lentte du document. Document ligne / Situation du lieu Ce critre permet lexport du quatrime caractre de la zone code condition de livraison de la condition de livraison affecte lentte du document. Document ligne / Valeur statistique Ce critre permet lexport du montant hors taxes de la ligne du document major des frais correspondant aux coefficient de transport et coefficient dassurance dfinis pour le pays du lieu de livraison dsign dans lentte du document.
La valeur statistique est dtermine par la formule suivante : Montant HT de la ligne + (((Montant HT de la ligne) * (Coefficient de transport du pays tiers)) Montant HT de la ligne) + (((Montant HT de la ligne) * (Coefficient dassurance du pays tiers) Montant HT de la ligne). Les coefficients de transport et dassurance sont extraits de loption Pays de la commande Fichier / A propos de....

Pour retrouver sous Microsoft Excel les informations relatives la dclaration dchanges de biens, vous devez donc utiliser le format dexport suivant.

231 Sage France

Menu Fichier Champs de la dclaration


Fichier Slection mouvements Slection mouvements Code Risf Code NC8 Code NGP9 Nature transaction A Nature transaction B Rgime statistique Description produit Pays Prov./Dest. Pays origine Dpartement Masse nette Units supplmentaires N TVA client Mode de transport Valeur fiscale Valeur statistique N rfrence dclarant Condition livraison Lieu cond. livraison Situation du lieu Valeur fact. devise Code Devise Document ligne Clients Document ligne Document ligne Document ligne Doc. vente entte Doc. vente entte Doc. vente entte Document ligne Dossier entreprise Document ligne Document ligne Document ligne Document ligne Client Dossier entreprise Document ligne Document ligne Doc. vente entte Document ligne Client Document ligne Document ligne Dossier entreprise Champ Date Statistique X 0:0 0:0 Cellule (1) DEI De
(1)

DEI

Rfrence article 1:1 Code NC8 Code NGP9 Transaction A Transaction B Rgime Dsignation Code DEI Pays dorigine Dpartement Poids net global Quantit N identifiant Code expdition Montant HT 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 1:13 1:14 1:15

Valeur statistique 1:16 N pice Condition livraison Ville dpt Situation du lieu Montant HT devise Code Devise 1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:22

1. Dates complter en fonction des mouvements slectionns.

Les deux premires lignes de ce format dexport permettent de slectionner la priode de la dclaration et de ne reprendre que les clients dont le champ statistique N X est renseign par un code rserv la dclaration. La cration de ce champ est laiss la discrtion de lutilisateur.
Cet exportation devra tre ralise au format Sylk. Le produit Idep CN8 nacceptant pas limportation de donnes au format Sylk, il sera ncessaire de lenregistrer sous Microsoft Excel au format DIF.

232 Sage France

Menu Fichier

Exporter au format dexportation paramtrable


Fichier / Exporter / Format paramtrable

Cette commande permet de traiter des fichiers dexportation ayant un format paramtrable par lutilisateur. Lexportation de donnes au moyen dun format paramtrable est dtaille dans le Manuel de la gamme . On peut lancer la commande Exporter au format paramtrable en cliquant sur le bouton Exporter au format paramtrable de la barre doutils Fonctions avances. Cette fonction permet de slectionner un des formats qui auraient pu tre crs au pralable dans la fonction Format import/export paramtrable. Voir cette commande Format import/export paramtrable, page 237. Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection du modle dexportation qui doit tre utilis dans le cadre de lexportation de donnes envisage.

Ce format peut concerner des donnes sur : les clients, les fournisseurs, les articles ou les familles darticles. Ce format comporte, sous Windows, lextension .EGC et doit avoir t paramtr au pralable laide de la fonction Fichier / Format import/export paramtrable. Voir cette fonction ainsi que les explications donnes dans le Manuel de la gamme. Un message derreur apparatra si le fichier slectionn nest pas un format paramtrable. Aprs la slection du format, le programme demande quon lui fournisse le nom ainsi que lemplacement de stockage du fichier de texte qui va tre gnr.

233 Sage France

Menu Fichier

Donnez un nom et un emplacement de stockage au fichier .TXT qui va tre cr. Cliquez sur le bouton Enregistrer ou validez.

Slection des informations exportes


Suivant le choix du format qui aura t fait, des fentres vont apparatre afin que vous prcisiez les informations exporter.
Les critres de slection proposs sont des champs dont la prsence est obligatoire dans le format paramtrable.

Le titre de ces deux zones de slection dpend du format paramtrable slectionn. La slection seffectuera sur : le N client dans le cas dune exportation des donnes clients,

le N fournisseur dans le cas dune exportation des donnes fournisseurs,

la Rfrence article dans le cas dune exportation des donnes articles,

la Rfrence article et la Catgorie tarifaire dans le cas dune exportation des tarifs par catgories tarifaires,

234 Sage France

Menu Fichier

la Rfrence article et le N fournisseur dans le cas dune exportation des tarifs fournisseurs,

le Code famille dans le cas dune exportation des donnes sur les familles darticles.

Les zones de et sont des listes droulantes ditables qui permettent de choisir une fourchette dinformations exporter. La slection est faite sur un champ qui dpend du choix fait dans la zone prcdente et qui est prcis dans le tableau ci-dessous.
Type dexportation Clients Fournisseurs Articles Tarifs par catgories tarifaires N client N fournisseur Rfrence article Rfrence article Catgories tarifaire Tarifs fournisseurs Rfrence article N fournisseur Familles Code famille Slection Taille 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques Toutes Liste des catgories tarifaires 18 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques

Si vous laissez ces deux zones vides, la totalit des donnes sera exporte. Cliquez sur le bouton OK pour gnrer le fichier.

Exportation des documents

Dans le cas de lexportation des documents, la fentre de slection est plus complte.

235 Sage France

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Elle propose les choix suivants : Domaine : Ventes, Achats, Stocks, Type document : Tous ou Liste des documents en fonction du domaine, Date de / , N pice de / , N tiers de / qui : offre la liste des clients si le domaine est Ventes, offre la liste des fournisseurs si le domaine est Achats, est gris si le domaine est Stocks, Dpt de / . Si vous laissez ces zones vides, la totalit des donnes sera exporte. Cliquez sur le bouton OK pour gnrer le fichier.

236 Sage France

Menu Fichier

Format import/export paramtrable


Fichier / Format import/export paramtrable

Cette fonction permet de paramtrer les formats de fichiers : pour limportation ou lexportation de donnes, et pour limportation en mise jour de donnes de structure, cest--dire de donnes concernant les tiers, les articles ou les familles qui viendront sajouter aux donnes existantes dans le fichier commercial. La dfinition de formats de fichiers paramtrables permet d'importer ou d'exporter des donnes concernant : les clients, les fournisseurs, les articles, les tarifs par catgories tarifaires, les tarifs fournisseurs, les familles darticles, les documents. de et vers n'importe quel logiciel capable d'mettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII. Vous pouvez galement accder cette commande en cliquant sur le bouton Dfinir les formats dimport/export paramtrable de la barre doutils Fonctions avances. Cette fonction, disponible sur tous les programmes de la gamme Ligne 100 Sage est dtaille dans le Manuel de la gamme. Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de dialogue Ouvrir le format paramtrable permettant de slectionner un format existant ou den crer un nouveau.

Si vous choisissez de crer un format, une seconde fentre Enregistrer le format paramtrable souvre.

237 Sage France

Menu Fichier

Donnez un nom au format et choisissez un emplacement de stockage.

Format de fichier Dtail de la fiche


La fentre dans laquelle seffectue ce paramtrage comporte lintitul Format de fichier complt par le type de donne concern et par lintitul du format.

On accde aux volets de cette fentre par des onglets sur Windows et par une zone liste droulante sur Macintosh. Le second volet Particularits et les zones quil comporte est prsent dans le Manuel de la gamme.

Les zones du volet Description de cette fentre sont les suivantes. Bouton Vrifier le format Ce bouton lance une vrification du paramtrage du format par rapport au fichier qui doit tre import. Il ne ralise aucune importation mais affiche des messages derreur quand il rencontre des incohrences entre le fichier importer et le paramtrage du format. Bouton Gnrer un fichier test Ce bouton permet de vrifier le format paramtr en ditant un fichier qui contient des valeurs fictives, suites de lettres et de chiffres en fonction du format des champs insrs. Le programme

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demande le nom du fichier gnrer. Ce fichier au format TXT peut tre consult avec un diteur de texte ou un programme de traitement de texte. Bouton Editer le format Ce bouton lance ldition dun document rsumant le paramtrage du format en cours de consultation. Le format de ce document est fixe. Bouton Paramtrage dimport Ce bouton nest disponible que lors du paramtrage des formats de type : Clients, Fournisseurs. Ce bouton ouvre une fentre Paramtrages dimport qui permet de modifier la numrotation des comptes imports. Voir le titre Paramtrages dimport, page 240. Intitul Intitul que vous pouvez donner au format. Il sera rappel dans le titre de la fentre. Il peut tre diffrent du nom du fichier. Type de donnes Zone liste droulante prcisant le type de donnes qui peuvent tre paramtres dans le format dimport/ export paramtrable. Ce sont : Clients (valeur propose par dfaut), Fournisseurs, Articles, Catgories tarifaires, Tarifs fournisseurs, Familles (darticles), Documents. Ds quune ligne de champ a t enregistre dans la liste, cette zone sestompe et ne peut plus tre modifie. Liste des champs Cette zone de liste affiche les champs qui peuvent tre insrs dans les formats dimportation ou dexportation en fonction du type de donnes slectionn dans la zone correspondante. Les boutons qui grent le contenu de cette liste sont dtaills ci-dessous. Linsertion des champs seffectue : en les slectionnant dans la zone liste droulante en dessous de la liste, en paramtrant leur longueur si elle ne correspond pas la valeur propose par dfaut, en cliquant sur le bouton Insrer. Les champs marqus dune astrisque (*) dans la liste des champs sont obligtoires. Leur absence la fermeture du format entranera un message derreur : Le champ XXX est obligatoire ! OK Les informations donnes dans cette liste sont les suivantes : Champ : intitul du champ. Non modifiable. Valeur par dfaut : valeur ventuellement enregistre dans la fentre ouverte par le bouton Proprits. Longueur : nombre de caractres dont se compose le champ. Les valeurs proposes par dfaut sont modifiables. Position : position du premier caractre du champ dans la ligne denregistrement dun fichier de type Largeur fixe ou Longueur fixe. Correspond la somme de la position et de la longueur du champ prcdent dans la liste.

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Les colonnes Longueur et Position sont vides lorsque le type de champ est Dlimit.

Les donnes qui peuvent faire lobjet dun format dimport/export paramtrable et leurs particularits sont rsumes sous les titres suivants : Champs du fichier Clients, page 245, Champs du fichier Fournisseurs, page 249, Champs du fichier Articles, page 252, Champs du fichier Catgories tarifaires, page 255, Champs du fichier Tarifs fournisseurs, page 256, Champs du fichier Familles darticles, page 257, Champs du fichier Documents, page 259. Bouton Insrer Insre dans la liste le champ qui a t slectionn dans les zones en dessous de la liste. Si une ligne est slectionne lors de cette insertion, la nouvelle ligne sera insre au dessus. Les lignes insres peuvent tre dplaces dans la liste par le biais des boutons Monter et Descendre. Le programme ne contrle pas si un champ est insr plusieurs fois. Bouton Supprimer Supprime la ligne qui est slectionne dans la liste. Bouton Proprits Ouvre la fentre Champ dcrite ci-dessous sous le titre Proprits des champs. Bouton Monter Ce bouton dplace la ligne slectionne vers le haut de la liste (si cette ligne nest pas la premire). Bouton Descendre Ce bouton dplace la ligne slectionne vers le bas de la liste (si cette ligne nest pas la dernire). Pour enregistrer le format, il suffit de fermer la fentre ou de passer au volet Particularits.

Paramtrages dimport
Cette fonction est lance en cliquant sur le bouton Paramtrage dimport de la fentre de la fonction Format import/export paramtrable. Elle nest disponible que dans les formats dont le type de donnes est : Clients, Fournisseurs. Elle permet de modifier la structure des comptes et, ventuellement, de leur affecter un compte collectif si celui-ci est manquant dans le fichier dorigine.

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Pour modifier une numrotation, cliquez sur la ligne : Numrotation des comptes de tiers : si vous voulez modifier leur structure lors de limportation, Affectation de compte principal : si vous voulez affecter un compte collectif particulier, puis cliquez sur le bouton OK ou validez. Une fentre Numrotation des comptes de tiers apparat dans le premier cas : elle sapplique aux formats Client et Fournisseur.Une fentre Affectation de compte principal apparat dans le second cas : elle sapplique aux formats Client et Fournisseur.

Numrotation des comptes de tiers


La fentre Numrotation des comptes de tiers permet de modifier la structure des comptes de tiers.

Cette fentre propose toujours les comptes clients et fournisseurs, quel que soit le format paramtr. Si un des critres, Client ou Fournisseur, ne doit pas tre utilis pour les slections, mettre les valeurs proposes pour sa codification zro.

Le principe de paramtrage est le suivant : Avant conversion : toute valeur alphabtique ou numrique saisie est remplace. Aprs conversion : toute valeur alphabtique ou numrique saisie remplace ce qui se trouvait la position. Lastrisque (*) remplace tous les caractres du numro partir de la position de lastrisque. Exemple Inspirez-vous des exemples donns dans le tableau ci-dessous pour vos paramtrages.
Paramtrage Avant conversion 411* * Aprs conversion Rsultat obtenu Avant conversion 411DUPON Aprs conversion DUPON Commentaires

Le radical 411 est supprim. Le compte tiers est alors compos des derniers caractres du compte initial. Le radical 411 est supprim et remplac par la lettre C. Les derniers caractres du compte initial sont conservs. Le compte initial est conserv et la lettre F est ajoute devant. Type de modification apporter si un client et un fournisseur comportent le mme numro 001.

411*

C*

411DUPON

CDUPON

* 001

F* F001

001 001

F001 F001

Pour paramtrer une conversion : 1. 2. 3. Slectionnez la ligne paramtrer. Enregistrez les modifications dans les zones de saisie en dessous de la liste. Validez.

241 Sage France

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4. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les paramtrages.

Critre de slection Permet de prciser si les paramtres de numrotation constituent galement des critres de slection. Cette option nest pas coche par dfaut. Cette option est commune tous les masques de paramtrage. Exemple Le compte fournisseur 401* est coch comme critre de slection. Seules les lignes correspondant ce critre seront slectionnes, les autres seront ignores.

Affectation de compte principal


La fentre Affectation de compte principal permet daffecter un compte principal ou collectif aux comptes de tiers traits.

Par dfaut les comptes suivants sont proposs : pour les comptes clients 411* : 4110000, pour les comptes fournisseurs 401* : 4010000. Lutilisation de cette fentre est identique celle de la numrotation.

Proprits des champs


Pour chacun des champs que lon peut insrer dans un format de fichier, il est possible douvrir une fentre Champ en slectionnant la ligne correspondante et en cliquant sur le bouton Proprits. Cette fentre, en fonction de la ligne qui tait slectionne lors de son ouverture, peut prendre divers aspects : Elle peut comporter un ou deux volets : Proprits : volet toujours prsent qui permet denregistrer les valeurs par dfaut que doit prendre le champ correspondant lors de son exportation ou de son importation, en particulier si ce champ est absent du fichier import. Ce volet peut comporter deux ou trois zones en fonction des informations saisir. Ces informations sont dtailles ci-dessous. Correspondance : volet qui napparat que lorsque le champ correspond une donne variable. Exemple Dans le cas du fichier documents, le domaine peut tre : Ventes, Achats ou Stocks. Le type de document, fonction du domaine, peut tre : Devis, Bon de retour, Facture, etc. On accde ces volets par des onglets sur Windows et par une zone liste droulante sur Macintosh.

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Menu Fichier Volet Proprit Champs des formats de fichiers paramtrables

Prsentation de base

La prsentation la plus frquemment propose est la suivante.

Valeur par dfaut Zone de saisie dont le type (alphanumrique, alphanumrique majuscules, nombre, date, etc;) dpend du champ dont lintitul est rappel dans le titre de la fentre. Les tableaux qui suivent prcisent les caractristiques de chacun de ces champs. Cette zone permet denregistrer la valeur fixe que prendra le champ correspondant lors de son exportation ou de son importation. Exemple Affectation dun numro de compte collectif fixe 4110000 pour les clients exports. Non prsent dans le fichier Case cocher qui prcise au programme que le champ correspondant est absent du fichier qui sera import et quil doit ajouter ce champ, ventuellement en y mentionnant la valeur par dfaut saisie dans la zone correspondante, la position o il a t paramtr. Cette option nest pas coche par dfaut.

Champs formats

Lorsque le champ peut prsenter diffrents formats, tels les champs de date, une zone supplmentaire apparat pour prciser le format utilis dans le fichier import ou export.

Format Enregistrez dans cette zone le format de date du champ. Les formats de date sont dcrits en Annexe.

Champs avec indice

Lorsquun champ peut prendre plusieurs valeurs tels les champs des informations libres, le programme ajoute une zone supplmentaire pour prciser la position de linformation libre.

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Numro dindice Enregistrez dans cette zone le numro dindice du champ importer / exporter. Ce numro dindice est affich dans la liste des champs aprs lintitul du champ. Exemple Linformation libre Pourcentage teneur en or a t enregistre en quatrime position de la liste des informations libres articles. Si cette information doit tre traite, il faudra enregistrer 4 dans la zone Numro dindice. Les comptes gnraux de comptabilisation des mouvements des articles dpendent de la catgorie comptable qui leur est affecte. Pour que le programme sache quelle catgorie le compte import ou export est affect, il faut prciser la position de la catgorie comptable dans la liste (volet Complment de la fiche article).
Une telle zone peut tre insre plusieurs fois avec des numros dindices diffrents.

Volet Correspondance Champs des formats de fichiers paramtrables


Certains champs de fichiers permettent de choisir entre diffrentes valeurs. Exemple Prenons le champ Unit de poids des articles. Il peut prendre comme valeurs : tonne, quintal, kilogramme, etc. Le fichier importer mentionne T pour tonne, Q pour quintal, K pour kilogramme, etc. Cette correspondance permet de dfinir quelle est la valeur de correspondance entre les deux fichiers. Pour avoir accs ces choix : 1. 2. 3. cliquez sur la ligne du champ pour la slectionner ; cliquez sur le bouton Proprits dans le volet Description ; cliquez sur longlet Correspondance pour ouvrir le volet du mme nom ;

4. 5. 6. 7.

slectionnez la ligne qui convient ; enregistrez la correspondance et validez par la touche ENTRE ; faites de mme pour les autres valeurs possibles ; cliquez sur le bouton OK pour refermer la fentre aprs paramtrage.

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Menu Fichier

Champs du fichier Clients


Le programme permet l'import des fiches clients.

Champs disponibles Champs du fichier Clients


Liste des champs disponibles.
Zones N compte client Intitul N compte collectif Classement Qualit Contact Adresse Complment adresse Code postal Ville Rgion Pays N Siret NAF N identifiant Tlphone Tlcopie E-mail Site Catgorie comptable Payeur Code devise ISO Intitul banque Structure banque Code devise ISO compte Code banque Code guichet Numro de compte Cl RIB Commentaire banque Intitul livraison Adresse livraison Complment livraison Longueur 17 35 13 17 17 35 35 35 9 35 25 35 14 5 25 21 21 69 69 2 17 3 35 1 3 14 17 17 2 69 35 35 35 AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN N AN AN AN N AN AN AN AN N AN AN AN AN Lieu de livraison principal uniquement Numrique pour la structure locale Banque principale uniquement Correspondance dfinir Correspondance dfinir Majuscules Type Obligatoire Oui Oui Oui Format compte Particularits Majuscules

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Zones CP livraison Ville livraison Rgion livraison Pays livraison Catgorie tarifaire Taux remise Taux escompte Taux relev Taux R.F.A. Inutilis 9 35 25 35 2 14 14 14 14 Longueur AN AN AN AN N N N N N Correspondance dfinir Format double Format double Format double Format double Permet dindiquer un champ du fichier qui doit tre ignor Type Obligatoire Particularits

AN = alphanumrique. N = numrique.

Correspondance des champs Champs du fichier Clients


Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent de choisir entre diffrentes valeurs dans un champ offrant des choix multiples. Voir le titre Volet Correspondance Champs des formats de fichiers paramtrables, page 244. Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Catgorie comptable Correspondances Catgorie comptable 1 Catgorie comptable 50 Locale Autre BBAN IBAN Catgorie tarifaire 1 Catgorie tarifaire 32 1 50 0 1 2 3 1 32 1 Valeur par dfaut Commentaires

Structure banque

Catgorie tarifaire

Valeurs par dfaut Champs du fichier Clients


Lors dune importation, les champs non obligatoires de la fiche client et ceux qui ne seraient pas prsents dans le fichier dimportation prennent les valeurs rsumes dans le tableau suivant.
Zones Qualit Classement Contact Adresse Complment adresse Vide 17 premiers caractres de lintitul Vide Vide Vide Valeurs

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Zones Code postal Ville Rgion Pays Enumr statistique 1 10 En-cours maximum Plafond assurance crdit Payeur Taux remise Taux escompte Taux relev Taux R.F.A. Catgorie comptable Devise Code risque Nom reprsentant Prnom reprsentant Catgorie tarifaire Priodicit Langue Raccourci Nb facture 1 BL/facture N Siret NAF N identifiant Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Commentaire Contrle dencours Dpt par dfaut Mise en sommeil Plan analytique Code affaire Date cration Tlphone Tlcopie E-mail Site Vide Vide Vide Vide Vide 0 0 N client 0 0 0 0 Premier lment de la liste des catgories comptables Aucune Premier lment de la liste des codes risques Vide Vide Premier lment de la liste des catgories tarifaires Premier lment de la liste des priodicits Aucune Vide 1 Non coche Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Automatique Dpt principal Non coche Plan analytique dfini comme plan analytique affaires Vide Date systme de lordinateur Vide Vide Vide Vide Valeurs

247 Sage France

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Zones N Coface Plac sous surveillance Date cration socit Forme juridique Effectif Chiffre daffaires Rsultat net Incidents de paiement Date du dernier incident Privilges Rgularit de paiement Cotation de solvabilit Date dernire mise jour Objet dernire mise jour Comptes rattachs Intitul lieu de livraison Adresse lieu de livraison Complment adresse lieu de livraison Code postal lieu de livraison Ville lieu de livraison Rgion lieu de livraison Pays lieu de livraison Contact lieu de livraison Expdition Condition de livraison Principal Tlphone Tlcopie Aucun Donnes relatives aux banques tiers Vide Non coche Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Aucun Intitul du volet Fiche Principale Adresse du volet Fiche Principale Complment adresse du volet Fiche Principale Code postal du volet Fiche Principale Ville du volet Fiche Principale Rgion du volet Fiche Principale Pays du volet Fiche Principale Contact du volet Fiche Principale Premier lment de la liste des modes dexpdition Premier lment de la liste des conditions de livraison Oui Tlphone du volet Fiche Principale Tlcopie du volet Fiche Principale aucun du volet Fiche Principale Aucune Valeurs

Donnes relatives aux conditions de paiement Aucune Donnes relatives aux contacts clients Donnes relatives aux informations libres Aucune Aucune

248 Sage France

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Champs du fichier Fournisseurs


Le programme permet l'import des fiches fournisseurs.

Champs disponibles Champs du fichier Fournisseurs


Liste des champs disponibles.
Zones N compte fournisseur Intitul N compte collectif Classement Qualit Contact Adresse Complment adresse Code postal Ville Rgion Pays N Siret NAF N identifiant Tlphone Tlcopie E-mail Site Catgorie comptable Encaisseur Code devise ISO Intitul banque Structure banque Code banque Code guichet Numro de compte Cl RIB Code devise ISO banque Commentaire banque Taux remise Taux escompte Taux relev Longueur 17 35 13 17 17 35 35 35 9 35 25 35 14 5 25 21 21 69 69 2 17 3 35 1 14 17 17 2 2 69 14 14 14 AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN N AN AN AN N AN AN AN N N AN N N N Format double Format double Format double Banque principale uniquement Correspondance dfinir (*) Numrique pour la structure locale Correspondance dfinir (*) Majuscules Type Obligatoire Oui Oui Oui Format compte Particularits Majuscules

249 Sage France

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Zones Taux R.F.A. Inutilis Longueur 14 N Type Obligatoire Particularits Format double Permet dindiquer un champ du fichier qui doit tre ignor

Correspondance des champs Champs du fichier Fournisseurs


Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent de choisir entre diffrentes valeurs. Voir le titre Volet Correspondance Champs des formats de fichiers paramtrables, page 244. Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Catgorie comptable Correspondances Catgorie comptable 1 Catgorie comptable 50 Locale Autre BBAN IBAN 1 50 0 1 2 3 1 Valeur par dfaut Commentaires

Structure banque

Valeurs par dfaut Champs du fichier Fournisseurs


Lors dune importation, les champs non obligatoires de la fiche fournisseur et ceux qui ne seraient pas prsents dans le fichier dimportation prennent les valeurs rsumes dans le tableau suivant.
Zones Qualit Classement Contact Adresse Complment adresse Code postal Ville Rgion Pays Enumr statistique 1 10 En-cours maximum Encaisseur Taux remise Taux escompte Taux relev Taux R.F.A. Catgorie comptable Devise Vide 17 premiers caractres de lintitul Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide 0 N fournisseur 0 0 0 0 Premier lment de la liste des catgories comptables Aucune Valeurs

250 Sage France

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Zones Langue Raccourci N Siret NAF N identifiant Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Commentaire Expdition Condition livraison Dpt par dfaut Mise en sommeil Plan analytique Code affaire Date cration Tlphone Tlcopie E-mail Site N Coface Plac sous surveillance Date cration socit Forme juridique Effectif Chiffre daffaires Rsultat net Incidents de paiement Date du dernier incident Privilges Rgularit de paiement Cotation de solvabilit Date dernire mise jour Objet dernire mise jour Comptes rattachs Donnes relatives aux contacts Donnes relatives aux informations libres Aucune Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Premier lment de la liste des modes dexpdition Premier lment de la liste des conditions de livraison Dpt principal Non coche Plan analytique dfini comme plan analytique affaires Vide Date systme de lordinateur Vide Vide Vide Vide Vide Non coche Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Aucun Aucune Aucune Valeurs

251 Sage France

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Champs du fichier Articles


Le programme permet l'import des fiches articles.

Champs disponibles Champs du fichier Articles


Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns /Indice.
Zones Rfrence Dsignation Famille Prix dachat Coefficient Type prix de vente Prix de vente Gamme 1 Gamme 2 Conditionnement Unit vente Unit poids Poids net Poids brut Code barres Suivi stock Champ statistique / Indice Compte gnral / Indice Section analytique / Indice Code taxe 1 / Indice Taux de taxe 1 / Indice Code taxe 2 / Indice Taux de taxe 2 / Indice Code taxe 3 / Indice Taux de taxe 3 / Indice Valeur info libre / Indice Inutilis Longueur 18 69 10 14 14 1 14 2 2 2 2 1 14 14 18 1 21 13 13 3 14 3 14 3 14 69 AN AN AN N N N N N N N N N N N AN N AN AN AN AN N AN N AN N AN Permet dindiquer un champ du fichier qui doit tre ignor Format compte Format section analytique Type Obligatoire Oui Oui Oui Format prix Format double Correspondance dfinir Format prix Correspondance dfinir Correspondance dfinir Correspondance dfinir Correspondance dfinir Correspondance dfinir Format double Format double Contrle unicit dans le fichier articles et les numrs de gamme Correspondance dfinir Particularits Majuscules

Correspondance des champs Champs du fichier Articles


Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent de choisir entre diffrentes valeurs. Voir le titre Volet Correspondance Champs des formats de fichiers paramtrables, page 244.
252 Sage France

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Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Type prix de vente Gamme 1 Correspondances Prix de vente HT Prix de vente TTC Aucune Gamme 1 Gamme 50 Aucune Gamme 1 Gamme 50 Aucun Conditionnement 1 Conditionnement 20 Unit vente 1 Unit vente 30 Tonne Quintal Kilogramme Gramme Milligramme Aucun Srialis CMUP FIFO LIFO Par lot 0 1 0 1 50 0 1 50 0 1 20 1 30 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 0 Valeur par dfaut Commentaire

Gamme 2

Conditionnement

Unit vente

Unit poids

Suivi stock

Valeurs par dfaut Champs du fichier Articles


Lors dune importation, les champs non obligatoires de la fiche article et ceux qui ne seraient pas prsents dans le fichier dimportation prennent les valeurs rsumes dans le tableau suivant.
Zones Substitution Raccourci Garantie Unit de poids Poids net Poids brut Unit de vente Prix dachat Coefficient Prix de vente Gamme 1 Gamme 2 Conditionnement Aucun Vide 0 Issu de la famille 0 0 Premier lment de la liste des units de vente et dachat 0 Issu de la famille 0 Aucune Aucune Premier lment de la liste des conditionnements Valeurs

253 Sage France

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Zones Nomenclature Suivi stock Enumr statistique 1 10 Type prix de vente Hors statistiques Vente au dbit Non impression Mise en sommeil Non soumis lescompte Dlai livraison Langue 1 Langue 2 Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Code EDI 4 Code barres Code fiscal Pays origine Intitul frais 1 Frais 1 Intitul frais 2 Frais 2 Intitul frais 3 Frais 3 Contremarque Facturation sur le poids Facturation forfaitaire Vente au dbit Date de cration Date modification Publi sur le site marchand Enumr gamme Aucune Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Issu de la famille Date systme de lordinateur Date systme de lordinateur Issu de la famille Issu de la fiche A propos de sil y a une Gamme 1 (et une Gamme 2) Valeurs

Donnes relatives aux informations libres Aucune Donnes relatives aux nomenclatures (composants) Aucune

Donnes relatives aux numrs de con- Issu de la fiche A propos de sil y a un conditionnement ditionnement Donnes relatives aux tarifs par numrs de gamme Glossaires articles Passerelle comptable Issu de le fiche principale Aucun Issu de la famille

254 Sage France

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Zones Donnes relatives aux rfrences fournisseurs Donnes relatives aux tarifs clients Donnes relatives aux tarifs par numr de conditionnement Donnes relatives aux dpts de stockage (stock mini, maxi, emplacement) Modles denregistrement Issu de la famille Issu de la famille Aucune Aucune Issu de la famille Valeurs

Champs du fichier Catgories tarifaires


Le programme permet l'import des fiches des tarifs par catgories tarifaires.

Champs disponibles Champs du fichier Tarifs par catgories tarifaires


Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns /Indice.
Zone Rfrence article Catgorie tarifaire Coefficient / Indice Type prix de vente / Indice Prix de vente / Indice Devise / Indice Prix de vente en devise / Indice Valeur remise / Indice Inutilis Longueur 18 2 14 1 14 1 14 14 AN AN N N N N N N Format double Correspondance dfinir Format prix Correspondance dfinir Format prix Format double Permet dindiquer un champ du fichier qui doit tre ignor Type Obligatoire Oui Particularits Majuscules

Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs par catgories tarifaires


Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent de choisir entre diffrentes valeurs. Voir le titre Volet Correspondance Champs des formats de fichiers paramtrables, page 244.

255 Sage France

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Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Type prix de vente Devise Correspondances Prix de vente HT Prix de vente TTC Aucune Devise 1 Devise 32 0 1 0 1 32 0 0 Valeur par dfaut Commentaire

Champs du fichier Tarifs fournisseurs


Le programme permet l'import des fiches des tarifs fournisseurs.

Champs disponibles Champs du fichier Tarifs fournisseurs


Liste des champs disponibles.
Zone Rfrence article N fournisseur Rfrence fournisseur Principal Prix dachat Devise Prix dachat en devise Valeur remise Unit dachat Nbre unit dachat Nbre unit de vente Longueur 18 18 18 1 14 1 14 14 1 14 14 AN AN AN N N N N N N N N Type Obligatoire Oui Oui Particularits Majuscules Majuscules Majuscules Correspondance dfinir Format prix Correspondance dfinir Format prix Format double Correspondance dfinir

Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs fournisseurs


Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent de choisir entre diffrentes valeurs. Voir le titre Volet Correspondance Champs des formats de fichiers paramtrables, page 244. Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Principal Non Oui Correspondances 0 1 0 Valeur par dfaut Commentaire

256 Sage France

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Champ Devise Correspondances Aucune Devise 1 Devise 32 Unit 1 Unit 20 0 1 32 1 20 0 Valeur par dfaut Commentaire

Unit dachat

Champs du fichier Familles darticles


Le programme permet l'import des fiches familles articles.

Champs disponibles Champs du fichier Familles darticles


Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns /Indice.
Zone Code Intitul Unit de vente Suivi stock Coefficient Unit poids Champ statistique / Indice Compte gnral / Indice Section analytique / Indice Code taxe 1 / Indice Taux de taxe 1 / Indice Code taxe 2 / Indice Taux de taxe 2 / Indice Code taxe 3 / Indice Taux de taxe 3 / Indice Inutilis Longueur 10 35 2 2 14 1 21 13 13 3 14 3 14 3 14 AN AN N N N N AN AN AN AN N AN N AN N Permet dindiquer un champ du fichier qui doit tre ignor Format compte Format section analytique Type Obligatoire Oui Oui Correspondance dfinir (*) Correspondance dfinir (*) Format double Correspondance dfinir (*) Particularits Majuscules

Correspondance des champs Champs du fichier Familles darticles


Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent de choisir entre diffrentes valeurs. Voir le titre Volet Correspondance Champs des formats de fichiers paramtrables, page 244.

257 Sage France

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Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Unit de vente Correspondances Unit vente 1 Unit vente 30 Aucun Srialis CMUP FIFO LIFO Par lot Tonne Quintal Kilogramme Gramme Milligramme 1 30 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 Valeur par dfaut Commentaire

Suivi stock

Unit poids

Valeurs par dfaut Champs du fichier Familles darticles


Lors dune importation, les champs non obligatoires de la fiche famille article et ceux qui ne seraient pas prsents dans le fichier dimportation prennent les valeurs rsumes dans le tableau suivant.
Zones Unit de vente Catgorie produit Coefficient Suivi stock Garantie Pays dorigine Code fiscal Famille centralisatrice Enumr statistique 1 Enumr statistique 2 Enumr statistique 3 Enumr statistique 4 Enumr statistique 5 Unit de poids Hors statistiques Vente au dbit Non impression Non soumis lescompte Dlai livraison Intitul frais 1 Frais 1 Intitul frais 2 Frais 2 Valeurs Premier lment de la liste des units de vente et dachat Premier lment de la liste des catgories de produits Vide Aucun 0 Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Issu de la fiche A propos de Non coche Non coche Non coche Non coche 0 Cot de stockage Vide Cot de transport Vide

258 Sage France

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Zones Intitul frais 3 Frais 3 Contremarque Facturation sur le poids Facturation forfaitaire Publi sur le site marchand Donnes relatives la passerelle comptable Donnes relatives aux tarifs fournisseurs Donnes relatives aux tarifs par catgories tarifaires Donnes relatives aux tarifs par client Donnes relatives aux modles denregistrement Vide Vide Non coche Non coche Non coche Non coche Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Valeurs

Champs du fichier Documents


Le programme permet l'import des documents.

Champs disponibles Champs du fichier Documents


Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns /Indice.
Zone Domaine Type document N pice Date Tiers Rfrence article Dsignation Rfrence Enumr de gamme 1 Enumr de gamme 2 N srie/lot Type prix Prix unitaire Quantit Conditionnement Poids net global Remise Prix revient unitaire Taux de taxe 1 1 2 8 6 18 18 69 17 21 21 30 1 14 14 35 14 14 14 Longueur N N N N N AN AN AN AN AN AN N N N AN N N N N Format double Format double Format prix Format double Oui Correspondance dfinir Format prix Coreespondance dfinir Correspondance dfinir Oui Oui Oui Oui Format date Type Obligatoire Particularits Correspondance dfinir Correspondance dfinir

259 Sage France

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Zone Type taux taxe 1 Taux de taxe 2 Type taux taxe 2 Taux de taxe 3 Type taux taxe 3 Dpt Valeur info libre / Indice Inutilis 1 35 69 1 1 Longueur N N N N N AN AN Permet dindiquer un champ du fichier qui doit tre ignor Type Obligatoire Particularits Correspondance dfinir Format double Correspondance dfinir Format double Correspondance dfinir

Correspondance des champs Champs du fichier Documents


Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent de choisir entre diffrentes valeurs. Voir le titre Volet Correspondance Champs des formats de fichiers paramtrables, page 244. Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Domaine Ventes Achats Stocks Devis Bon de commande vente Prparation de livraison Bon de livraison vente Bon de retour vente Bon davoir financier vente Facture vente Prparation de commande achat Bon de commande achat Bon de livraison achat Bon de retour achat Bon davoir financier achat Facture achat Mouvement dentre Mouvement de sortie Dprciation Virement dpt dpt Prparation de fabrication Ordre de fabrication Bon de fabrication Aucun Gamme 1 Gamme 50 Aucun Gamme 1 Gamme 50 Correspondances 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 0 1 50 0 1 50 0 Valeur par dfaut Commentaire

Type document

Enumr Gamme 1

Enumr Gamme 2

260 Sage France

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Champ Type prix Type taux taxe 1 3 HT TTC Pourcentage Forfaitaire Par unit Correspondances 0 1 0 1 2 0 0 Valeur par dfaut Commentaire

Lorsque les champs sont absents dans le format paramtrable, les informations de la 1re ligne sont reprises par dfaut (exemple Dpt). Si linformation de len-tte nexiste pas dans les lignes (exemple Lieu de livraison), linformation est reprise par dfaut comme en saisie de document.

Valeurs par dfaut Champs du fichier Documents


Lors dune importation, les champs non obligatoires des documents et ceux qui ne seraient pas prsents dans le fichier dimportation prennent les valeurs rsumes dans le tableau suivant.
Zones Provenance Souche Rfrence Date livraison Dpt de stockage Dpt de livraison Priodicit Devise Cours Payeur / Encaisseur Expdition Condition de livraison Langue Nom reprsentant Prnom reprsentant Entte 1 4 Affaire Catgorie tarifaire Rgime Transaction Colisage Unit de colisage Nbre exemplaires 1 BL/Facture Normale Premire souche disponible pour le type de document dans les options de la socit Rfrence de la 1re ligne Vide Dpt de la 1re ligne du document Dpt de livraison principal du tiers du document Priodicit du tiers du document (vente seulement) Aucune Vide Payeur / encaisseur du tiers du document (vente / achat) Expdition du lieu de livraison principal du client ou du fournisseur du document Condition de livraison du lieu de livraison principal du client ou du fournisseur du document Aucune Vide Vide Vide Affaire du tiers du document (achat / vente) Catgorie tarifaire du tiers du document (achat / vente) Valeur par dfaut en fonction du type du document (achat / vente) Valeur par dfaut en fonction du type du document (achat / vente) Valeur par dfaut (vente) : 1 Valeur par dfaut (vente) : 1re de la liste Nombre dexemplaires du tiers du document (vente) Option du tiers du document (vente) Valeurs

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Zones Taux descompte Ecart valorisation Catgorie comptable Statut Compte gnral Heure Caisse Caissier nom Caissier prnom Cltur Numro site marchand Ventilation IFRS Type valeur calcul frais dexpdition Valeur frais dexpdition Type valeur frais expdition Type valeur calcul franco de port Valeur franco de port Type valeur franco de port Valeurs Taux descompte du tiers du document (achat / vente) Vide Catgorie comptable du tiers du document (achat / vente) Premier statut disponible pour le document Compte collectif du tiers du document (achat / vente) Heure de cration du document Vide Vide Vide 0 Non Vide Section ventilation IFRS du tiers du document (achat / vente) HT 0 Forfaitaire Montant 0 HT

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Communication site site


Fichier / Communication site site

Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs aux fonctions suivantes : une fonction Communication, page 264 permettant lchange de donnes via la messagerie Internet entre le prsent programme et dautres programmes Sage tels que Sage Saisie de caisse dcentralise ou un autre programme Sage Gestion commerciale install sur un autre site ; une fonction de planification Communications planifies, page 281 permettant denvoyer ou de recevoir des informations priodes rgulires dautres programmes tels Sage Gestion commerciale ou Sage Saisie de caisse dcentralise.

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Communication
Fichier / Communication site site / Communication

Cette commande permet un change dinformations et de donnes beaucoup plus simple entre le programme Sage Saisie de caisse dcentralise et le programme Sage Gestion commerciale que les classiques fonctions importer et exporter dcrites prcdemment.
Cette commande est identique, quelques amliorations prs, la fonction Communication site site des versions prcdentes du programme.

Elle sera utilise en cas de transfert de donnes exceptionnel. Pour les transferts (mission ou rception) raliss de faon rptitive, la commande Communications planifies du mme menu est beaucoup plus indique puisquelle conserve les paramtrages faits. Elle gnre les donnes sous forme de : fichiers joints des messages aucun qui sont automatiquement envoys par utilisation de la technologie Internet : cette option ncessite que chaque site soit quip dun modem et dispose dune adresse aucun auprs dun fournisseur de service Internet ; ou de fichiers magntiques qui sont gnrs mais dont lenvoi doit tre assur par lutilisateur luimme selon les techniques sa disposition (programme de transfert de fichiers par modem ou simple disquette).
Macintosh

Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent gnrer que des fichiers magntiques.
Cette commande permet galement de transfrer des donnes entre deux programmes Sage Gestion commerciale si ncessaire.

Les oprations denvoi et de rception de donnes ainsi que lintgration des donnes dans les programmes destinataires seffectuent laide dun assistant qui dcompose chaque opration effectuer et guide lutilisateur pas pas.
Lutilisation de cette commande nest conseille que dans le cas de gestion sur des postes distants. Si tous les postes sont connects par le biais dun rseau aux mmes fichiers de donnes, lutilisation de cette fonction est inutile.

Les donnes ainsi transfres ne sont pas supprimes du site partir duquel elles sont exportes. Il est possible de restreindre les fichiers reus seulement ceux destins aux dpts prsents dans le fichier commercial. Cette restriction sobtient en slectionnant loption Fichiers pour le dossier dans la zone Intgration des fichiers reus de ce mme volet. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Communication site site de la barre doutils Fonctions avances.

Oprations prliminaires
Le transfert des donnes entre les programmes Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse dcentralise ncessite les paramtrages pralables suivants : Saisie du nom du dpt de stockage metteur cest--dire de la dsignation du dpt (ou site principal) partir duquel les donnes sont transmises vers les postes de saisie dcentralise (articles, clients, inventaire) ou qui reoit les informations priodiquement reues de ces mmes postes dcentraliss (pices de vente, rglements, clients). Cette saisie seffectue dans le volet Fichier / A propos de / Communication.

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Saisie de ladresse aucun du dpt de stockage metteur cest--dire du site principal dtaill cidessus : cette saisie doit seffectuer galement dans le volet Fichier / A propos de / Communication. Cette information permettra lassistant de connatre ladresse de mail dans laquelle il doit rcuprer les informations reues.
Lenregistrement dune adresse aucun dun dpt metteur na aucun influence sur les slections que le programme peut effectuer. Il est indispensable que tous les dpts des sites dcentraliss soient rfrencs dans le fichier commercial du site principal afin que les donnes concernant les articles et familles puissent leur parvenir.

Saisie des adresses aucun des dpts : cette saisie seffectuera dans les fiches des dpts de la commande Structure / Dpts de stockage. Code des dpts : cette information est obligatoire afin que lassistant identifie de faon certaine les informations quil envoie aux sites dcentraliss. Cette information doit tre unique pour tous les sites ainsi connects. La saisie de cette information, ainsi que de la suivante, seffectue dans la commande Structure / Dpts de stockage. Adresse aucun des dpts : cette adresse servira au programme pour envoyer les messages et les fichiers joints aux sites dcentraliss. Profil pour la communication des donnes aucun : cette zone, qui apparat dans la commande Fentre / Prfrences, sert enregistrer le nom du profil utilisateur paramtr dans la fonction Courrier du Panneau de configuration Windows. Les informations contenues dans le profil serviront lidentification du poste appelant et du poste appel suivant le cas.
Macintosh

Cette dernire information nest pas disponible sur ce micro-ordinateur. Voir les explications donnes sur ce point dans la documentation Windows.
Labsence de ces informations gnrera des messages derreur lors de lutilisation de cette commande.

Lors de linstallation du programme, lutilitaire dinstallation crera un dossier (ou rpertoire) COMMUNICATION dans lequel se trouveront quatre sous-dossiers : EMIS : dossier destin au stockage des fichiers dexportation une fois leur expdition ralise, RECUS : dossier destin au stockage des fichiers dimportation reus et dans lequel le programme va rechercher les donnes intgrer dans les fichiers de gestion, REJETES : dossier contenant les fichiers non reconnus par le programme, TRAITES : dossier contenant les fichiers dimportation dont les donnes ont t intgres dans les fichiers de gestion utiliss par le programme. Si lon ne demande pas la suppression des fichiers dimportation, il sera ncessaire de vider priodiquement ces dossiers par les fonctions de lExplorateur Windows ou bien du Finder Macintosh afin de ne pas les laisser encombrs de fichiers devenus inutiles. Ces dossiers se trouvent : sur Windows : dans le dossier systme contenant les programmes communs ; cet emplacement peut tre modifi au moment de linstallation du programme ; sur Macintosh : dans le dossier SYSTME. Il nest pas possible dans ce cas de modifier leur emplacement.
Il est essentiel de ne modifier ni le nom ni lemplacement de stockage de ces dossiers une fois linstallation faite. Un message derreur apparatra si le programme ne les trouve pas lendroit o il sattend les trouver et il sera ncessaire de recommencer linstallation du programme.

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Donnes concernes
Les informations quil est possible de transfrer par le biais de la commande Communication sont rsumes dans le tableau suivant.
Donnes Articles Clients Documents et rglements Bons de commande Inventaire T Gestion commerciale T T T T T Saisie de caisse dcentralise

La lettre T indique que les donnes correspondantes peuvent tre transfres dun site quip du programme considr vers un site quip dun autre programme. Exemple Les fiches clients peuvent tre transfres de la gestion commerciale vers la saisie de caisse dcentralise et rciproquement. Les articles ne peuvent tre transfrs que de la gestion commerciale vers la saisie de caisse dcentralise.

Envoi de donnes
Le lancement de la commande Communication fait apparatre une fentre dassistant.

Assistant communication de site site Envoi de donnes


Choix du type de traitement

La premire fentre de lassistant permet de slectionner le type de traitement.

Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affiches par chaque fentre de lassistant. Cette fentre offre choisir entre : Emettre les donnes (valeur par dfaut) et

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Recevoir les donnes. Bouton Suivant Lance le traitement dont on a coch loption. Bouton Annuler Referme lassistant sans rien faire. Ce bouton a un rle identique dans toutes les fentres de lassistant.
Choix des donnes transfrer

La validation du traitement Emettre les donnes par le bouton Suivant fait apparatre une nouvelle fentre de lassistant.

Cette fentre permet dexporter : Les fiches articles (et les tarifs qui leur sont rattachs) qui ont pu tre enregistres dans le programme Sage Gestion commerciale, option coche par dfaut, Les fiches des clients qui ont pu tre enregistres dans le programme Sage Gestion commerciale, option coche par dfaut, Linventaire ou ltat des stocks. Option galement coche par dfaut.
En ce qui concerne la gestion des stocks dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise, nous invitons lutilisateur consulter le paragraphe concernant ce point dispos dans le chapitre concernant la commande Traitement / Documents des stocks du manuel de rfrence de ce programme.

Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui voqu prcdemment. Bouton Prcdent Ce bouton permet de revenir au stade prcdent de lassistant afin de modifier les valeurs paramtres. Ce bouton a un rle identique dans toutes les fentres de lassistant. La validation par le bouton Suivant de la fentre va ouvrir dautres fentres de lassistant en fonction des choix faits.
Transfert des tarifs et articles

Si loption Articles et tarifs tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer, la fentre suivante va souvrir (aprs validation de la prcdente par le bouton Suivant).

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Type de transmission Cette zone liste droulante permet la slection des articles transfrer : Nouveaux articles : (valeur par dfaut) tous les articles non encore transfrs seront slectionns. Articles dj transmis : tous les articles dj transfrs seront exports. Tous : tous les articles, quils aient dj t transfrs ou non, seront exports. Famille de / Ces deux zones de saisie de 10 caractres alphanumriques permettent de slectionner les articles dune famille ou dune fourchette de familles. Rfrence article de / Ces deux zones liste droulante permettent de slectionner un article ou une fourchette darticles. Date de cration de / Ces zones permettent de slectionner les articles en fonction de leur date de cration. Date modification de / Ces zones permettent de slectionner les articles en fonction de la date de leur dernire modification. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Transmettre les donnes lies aux articles Cette case, coche par dfaut, permet de transfrer les donnes lies aux articles telles les glossaires, les modles denregistrement, les familles, les dpts, etc.
Si un compte affect un article nexiste pas dans le fichier destinataire, il sera cr avec lintitul Compte crer. Transfert des clients

Si loption Clients tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer, la fentre suivante va souvrir (ventuellement aprs validation de la prcdente par le bouton Suivant).

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N client de / Ces deux zones permettent de slectionner une fourchette de clients transfrer.
Rappelons que si des zones de slection sont laisses vides, cest la totalit des informations correspondantes qui sont slectionnes, dans ce cas tous les comptes tiers et/ou toutes les dates de cration.

Date de cration de / Ces deux zones permettent la slection des fiches clients en fonction de leur date de cration. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.
Transfert de linventaire / tat des stocks

Si loption Inventaire/tat des stocks tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer, la fentre suivante va souvrir (ventuellement aprs validation de la prcdente par le bouton Suivant).

Transfert de ltat des stocks actuels (cumuls de stock) Permet le transfert des stocks des articles tels que vous pouvez les visualiser dans les volets Stock des fiches articles. Lorsque ce choix est fait (propos par dfaut), le programme ninterroge pas lhistorique des lignes de documents pour valoriser la situation des stocks transfrer. Cette mthode est plus rapide que la suivante mais ne permet pas de slection de date.

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Transfert de ltat des stocks la date indique Lorsque cette option est slectionne, les quantits darticles en stock sont extraites de lhistorique des lignes de documents jusqu une date dfinie dans la zone suivante. Cette case doption nest pas accessible si le choix Articles mouvements seulement a t fait dans la zone Type de transmission. Cette zone est dcrite plus loin. Date dinventaire Cette zone permet de slectionner la date dinventaire (ou de ltat du stock). Le programme propose par dfaut la date systme (date du micro-ordinateur). Elle nest disponible que si loption Transfert de ltat des stocks la date indique a t slectionne. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Inventaire transfrer Ces trois cases cocher, exclusives lune de lautre, permettent de prciser comment lexportation du stock devra tre ralise : Transmettre le stock du site uniquement : (valeur par dfaut) si cette option est coche, seule la situation dinventaire du dpt destinataire sera exporte. Le ou les dpts destinataires seront slectionns dans la fentre suivante de lassistant. Exemple Trois dpts A, B et C sont grs dans la base du site principal. A est le dpt metteur et correspond au site principal. B et C sont les dpts des sites distants. Si cette option est slectionne : - la situation du stock de B est exporte destination de B, - la situation du stock de C est exporte destination de C. Transmettre le stock du site concern et du site principal : dans ce cas, la situation dinventaire du dpt destinataire sera exporte accompagne de la situation de stock du dpt metteur. Exemple Trois dpts A, B et C sont grs dans la base du site principal. A est le dpt metteur et correspond au site principal. B et C sont les dpts des sites distants. Si cette option est slectionne : - la situation du stock de A et de B est exporte destination de B, - la situation du stock de A et de C est exporte destination de C. Transmettre le stock de tous les sites : dans ce cas, toutes les situations des dpts de stock seront exportes destination des sites distants. Exemple Trois dpts A, B et C sont grs dans la base du site principal. A est le dpt metteur et correspond au site principal. B et C sont les dpts des sites distants. Si cette option est slectionne : - la situation du stock de A, B et C est exporte destination de B, - la situation du stock de A, B et C est exporte destination de C.
Pour ce qui concerne la gestion des stocks dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise, nous renvoyons le lecteur la documentation fournie avec ce programme. Les donnes dinventaire ne seront exploitables dans le programme destinataire que si les dpts concerns sont rfrencs dans les dits programmes (commande Structure / Dpts de stockage).

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Type de transmission Cette zone liste droulante offre les choix suivants : Articles mouvements uniquement : (valeur par dfaut) seuls les articles mouvements depuis la dernire communication feront lobjet dune nouvelle transmission ; Tous les articles : tous les articles seront transmis, quils aient t mouvements ou non depuis la dernire communication. Rajustement des valeurs de stock Ces cases cocher permettent, si Oui (coch par dfaut), de procder un rajustement du stock avant et aprs limportation dinventaire.
Mode de transfert des donnes

La validation de la fentre Transfert de linventaire/tat des stocks (ou dune autre fentre de lassistant si cette dernire na pas t slectionne) ouvre une dernire fentre de lassistant.

Sites (dpts) destinataires de / Cette dernire tape permet denregistrer le ou les sites (ou dpts) auxquels les informations slectionnes dans les crans prcdents de lassistant doivent tre envoys. Deux zones liste droulante servent la slection de la dsignation dun dpt ou dune fourchette des dpts enregistrs dans la commande Structure / Dpts de stockage. En cas denvoi par aucun, ce sont les adresses de mail enregistres dans les fiches des dpts retenus qui seront utilises pour ladressage.
Si vous navez pas enregistr de code dpt dans la fiche des dpts concerns, aucun traitement ne sera ralis les concernant.

Moyen de communication utiliser Cette dernire tape de lassistant prcise galement sous quelle forme les donnes transfrer doivent tre exportes : sous la forme dun fichier joint un message aucun (valeur par dfaut), sous la forme dun fichier magntique.
Macintosh

Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent gnrer que des fichiers magntiques. Bouton Fin Le bouton Suivant change de nom dans cette fentre et devient le bouton Fin. Il marque ainsi la fin du traitement, la slection des donnes en fonction des critres enregistrs et la gnration du message ou du fichier magntique.

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Le ou les mails seront envoys ds lutilisation de ce bouton. Si le modem est indisponible, le ou les mails seront classs dans les messages en attente et lutilisateur devra alors le / les mettre de faon manuelle par lintermdiaire de son programme de messagerie. La validation par le bouton Fin du dernier cran de lassistant fait apparatre, si lon a choisi E-mail, une fentre demandant de prciser le profil Microsoft Exchange du site metteur si cette information na pas t enregistre dans la zone Profil pour le transfert des donnes par aucun de la commande Fentre / Prfrences. Cette fentre ne saffiche que si le programme de courrier dfini dans les options de Internet Explorer est : Microsoft Outlook, Microsoft Exchange 32. Il convient alors de choisir le profil utilis pour se connecter la messagerie. Pour plus de dtail sur la dfinition des paramtres des profils, nous renvoyons lutilisateur vers la documentation Microsoft. Si aucune adresse na t enregistre dans la zone E-mail du ou des dpts de destination, un message derreur apparatra. Ladresse E_mail du dpt XXX nest pas renseigne ! OK Si le code du dpt destinataire na t enregistr dans la zone Code dpt de sa fiche (commande Structure / Dpts de stockage), un message derreur apparatra. Le dpt XXX ne possde pas de code dpt ! Aucun fichier ne sera gnr pour ce dpt. Souhaitez-vous continuer ? Oui Non Dans le cas o la gnration dun fichier magntique a t demande, celui-ci sera stock dans le dossier EMIS lui-mme prsent dans le dossier COMMUNICATION.

Exportation de donnes par la communication de site site


Message E-mail

Dans le cas o le choix dun message aucun a t fait, le programme gnrera autant de messages : quil y a de fichier articles/familles/clients : les articles, les familles et les clients destins un dpt dcentralis sont cependant regroups dans un seul fichier ; quil y a de fichiers dinventaire et de dpts destinataires : les fichiers dinventaire de tous les dpts sont regroups dans un seul fichier. Un drapeau dinventaire permet au programme de diffrencier les situations dinventaire appartenant chacun des dpts. Pour plus dinformations, reportez-vous aux Annexes, page 1572. Les messages pourront tre de deux types suivant les slections faites : si lon a choisi dexporter des articles, des familles ou des clients, un fichier sera gnr qui contiendra les donnes de structure ; si lon a choisi dexporter une situation de stock, un fichier sera gnr qui contiendra ltat du stock de tous les dpts considrs, les informations concernant chaque dpt tant spares de celles des autres par un drapeau dinventaire ; si lon a choisi dexporter la fois des donnes structurelles et des situations de stock, ce seront deux fichiers qui seront mis avec deux messages distincts.

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Les fichiers joints aux messages e-mail sont systmatiquement compacts afin dutiliser moins de place. A la rception, ils sont automatiquement dcompacts au moment de leur enregistrement dans le dossier (ou rpertoire) RECUS. Ce compactage se traduit par la modification de lobjet du message et du nom du fichier joint.
Macintosh

Ce compactage nest pas ralis dans cet environnement. Exemple Trois dpts A, B et C sont grs dans la base du site principal. A est le dpt metteur et correspond au site principal. B et C sont les dpts des sites distants. Les codes des dpts sont les suivants : D01 pour le dpt A, D02 pour le dpt B, D03 pour le dpt C. Le site principal met le 12/08/02 un mail chaque dpt distant. Ce mail comporte : les nouveaux clients et les nouveaux articles ainsi que leurs familles, un inventaire de tous les dpts ( la date du mail). Le programme va alors mettre 4 mails dont lobjet (voir plus loin la codification des objets des mails) et le contenu sont rsums dans les tableaux suivants : A lintention du dpt dcentralis B (code dpt : D02) :
Objet du message GSC12080201D02 GIC12080201D02 Contenu du fichier joint Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et C au 12/08/02

A lintention du dpt dcentralis C (code dpt : D03) :


Objet du message GSC12080301D03 GIC12080301D03 Contenu du fichier joint Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et C au 12/08/03

Chaque message aura les caractristiques suivantes : ladresse du destinataire sera celle enregistre dans la zone aucun de la fiche du dpt destinataire (si aucune adresse na t mentionne, un message derreur apparatra, voir ci-dessus), lobjet du message sera automatiquement cr par le programme et se composera des caractres suivants : le premier caractre alphanumrique reprsentera le programme ayant gnr le message : G pour le programme Sage Gestion commerciale, les deux caractres alphanumriques suivants identifient la structure du fichier : le programme Sage Gestion commerciale peut gnrer des fichiers : ST : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients non compact, SC : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients compact (ces fichiers concernent uniquement les envois par messagerie), IV : pour un fichier inventaire non compact, IC : pour un fichier inventaire compact (ces fichiers concernent uniquement les envois par messagerie) ; les 6 caractres numriques suivants reprsenteront la date de gnration du message sous la forme JJMMAA, les deux caractres suivants reprsentent le code dincrmentation : les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le code du dpt destinataire enregistr dans la zone Code dpt de la fiche du dpt (commande Structure/ Dpts de stockage).
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Rappelons que ce code doit tre unique pour chaque dpt gr. Le code dincrmentation permet de signaler lexistence dun fichier dimportation qui aurait t conserv dans le dossier (ou rpertoire) RECUS pour une raison quelconque.

Exemple Exemple dobjet de message gnr par le programme : GSC15060301DE01 G programme Sage Gestion commerciale SC structure de fichier standard compact 150603 le mail a t gnr le 15/06/03 01 code dincrmentation DE01 code du dpt destinataire. un fichier de texte au format reconnu par le programme destinataire sera joint au message et contiendra les informations transfres. Le nom de ce fichier est gnr automatiquement par le programme selon la codification suivante : le premier caractre alphanumrique reprsentera le programme ayant gnr le fichier : G pour le programme Sage Gestion commerciale, les deux caractres alphanumriques suivants identifient la structure du fichier : le programme Sage Gestion commerciale peut gnrer des fichiers : ST : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients non compact, SC : pour un fichier darticles, de familles et/ou de clients compact (ces fichiers concernent uniquement les envois par messagerie), IV : pour un fichier inventaire non compact, IC : pour un fichier inventaire compact (ces fichiers concernent uniquement les envois par messagerie) ; les 6 caractres numriques suivants reprsentent la date de gnration du fichier sous la forme JJMMAA, les deux caractres suivants reprsentent le code dincrmentation : pour les fichiers de type ST ou SC ce code est systmatiquement 01, pour les fichiers de type IV ou IC ce code est systmatiquement 01 ; voir lexemple cidessus ; les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le code du dpt destinataire enregistr dans la zone Code dpt de la fiche du dpt (commande Structure/ Dpts de stockage) ; lextension .TXT pour un fichier de texte. Exemple Exemple de dsignation de fichier joint gnr par le programme : GIC15060301DE01.TXT G programme Sage Gestion commerciale IC structure de fichier dinventaire compact 150603 le fichier a t gnr le 15/06/03 01 code dincrmentation DE01 code du dpt destinataire .TXT extension du fichier.
Macintosh

Il ny a pas dextension dans le cas des fichiers Macintosh. Exemple Reprenons lexemple ci-dessus. Le programme va mettre 4 mails auxquels seront rattachs les fichiers joints rsums dans les tableaux suivants :

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A lintention du dpt dcentralis B (code dpt : D02) :
Dsignation du fichier joint GSC12080301D02.TXT GIC12080301D02.TXT Contenu du fichier joint Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et C au 12/08/03

A lintention du dpt dcentralis C (code dpt : D03) :


Dsignation du fichier joint GSC12080301D03.TXT GIC12080301D03.TXT Contenu du fichier joint Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et C au 12/08/03

Il ny a pas dextension TXT dans le cas des fichiers Macintosh.


Fichier magntique

Le fichier magntique gnr, si le paramtrage a t fait en ce sens, est strictement identique au fichier joint dcrit ci-dessus. Il est enregistr dans le dossier (ou rpertoire) EMIS qui, lui-mme, se trouve dans le dossier COMMUNICATION. Voir plus haut les informations donnes sur ces dossiers. Lutilisateur devra alors utiliser les moyens en sa possession pour faire parvenir ce fichier au site principal o il devra tre enregistr dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Les fichiers ne sont pas compacts dans ce cas.

Exemple Dans le cas des exemples ci-dessus, les fichiers magntiques gnrs auraient les rfrences suivantes : A lintention du dpt dcentralis B (code dpt : D02) :
Dsignation du fichier GST12080301D02.TXT GIV12080301D02.TXT Contenu du fichier Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et C au 12/08/03

A lintention du dpt dcentralis C (code dpt : D03) :


Dsignation du fichier GST12080301D03.TXT GIV12080301D03.TXT Contenu du fichier Fichier dexport contenant les articles, les familles et les clients Fichier dexport concernant la situation du stock des dpts A, B et C au 12/08/03

Rception de donnes
Le choix de la rception de donnes seffectue dans la premire fentre de lassistant ouverte au lancement de la commande Communication. Le programme accepte limportation de fichiers cods : G : les donnes proviennent dun autre programme Sage Gestion commerciale, S : les donnes proviennent dun programme Sage Saisie de caisse dcentralise.

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La codification des fichiers est dcrite plus haut.

Assistant communication de site site Rception de donnes


Choix du type de traitement

Il est ncessaire de slectionner loption Recevoir les donnes avant de cliquer sur le bouton Suivant.

Intgration des donnes

La validation de la fentre prcdente fait souvrir la fentre suivante.

Articles intgrer Cette zone permet de slectionner la manire avec laquelle les articles seront imports : Nouveaux articles : (valeur par dfaut) tous les articles non prsents dans le fichier commercial seront imports. Les articles existant dj dans le fichier seront conservs en ltat. Les familles associes aux articles seront cres si elles nexistent pas dans la base. Si elles existent dj, elles seront conserves en ltat. Tous : tous les articles seront imports. Les articles inexistants seront crs. Les articles prsents seront modifis. Fonctionnement identique pour les familles.

276 Sage France

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Lintgration darticles nest possible qu partir dun fichier provenant dun autre programme Sage Gestion commerciale (code G). Le paramtrage fait dans cette zone et dans la suivante annule, temporairement, les rglages faits concernant les importations dans la zone Import en mise jour du volet Fichier / A propos de / Prfrences.

Clients intgrer Cette zone permet de slectionner la manire avec laquelle les clients seront imports : Nouveaux clients : (valeur par dfaut) tous les clients non prsents dans le fichier commercial seront imports. Les clients existant dj dans le fichier seront conservs en ltat. Tous : tous les clients seront imports. Les clients inexistants seront crs. Les clients prsents seront modifis. Si le compte gnral associ nexiste pas, il sera cr dans le plan comptable avec lintitul Compte crer. Rajustement des valeurs de stock Ces cases cocher permettent, si Oui (coch par dfaut), de procder un rajustement du stock avant et aprs limportation dinventaire.
Lintgration dune situation de stock nest possible qu partir dun fichier provenant dun autre programme Sage Gestion commerciale (code G). Dans ce cas, si le fichier dimport contient des informations concernant plusieurs dpts, le rajustement seffectue une seule fois avant et aprs importation.

Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui voqu prcdemment. La validation par le bouton Suivant de la fentre va ouvrir une autre fentre de lassistant.
Rception des donnes

La validation de loption Recevoir les donnes par le bouton Suivant dans la fentre de lassistant prcdente fait apparatre une nouvelle fentre.

Moyen de communication utilis Cette fentre permet de slectionner la faon avec laquelle vous devez recevoir les donnes en provenance des sites dcentraliss : Recevoir les donnes par messagerie, option coche par dfaut : le programme recherchera les messages aucun non lus dans la bote aux lettres dont ladresse est enregistre dans la fiche du dpt (commande Structure / Dpts de stockage) dont le nom a t saisi dans la zone Dpt metteur du volet Fichier / A propos de / Communication ; sil en trouve, il incorporera le contenu du fichier joint dans les fichiers de gestion ouverts sur le programme ;

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Recevoir les donnes par fichier magntique : le programme recherchera les fichiers de donnes entreposs dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Macintosh

Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent recevoir que des fichiers magntiques et cette zone de choix napparat pas. Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation Cette option, coche par dfaut, entranera la suppression des mails ou des fichiers magntiques aprs leur incorporation dans les fichiers du programme Sage Gestion commerciale. Si cette case nest pas coche, les messages aucun sont conservs dans la bote de rception de votre programme de messagerie (mais nots comme lus) et les fichiers magntiques sont transfrs dans le sousdossier TRAITS du dossier COMMUNICATION. Afficher le journal dimport Cette option est coche par dfaut. Elle entrane laffichage systmatique du journal dimport aprs un transfert de donnes. Bouton Fin Le bouton Suivant change de nom dans cette fentre et devient le bouton Fin. Il marque ainsi la fin du traitement et lintgration du message ou du fichier magntique.

Importation des donnes par la communication de site site


La validation de la fentre Rception des donnes laide du bouton Fin lance limportation des donnes. Les articles, les familles et les clients sont traits comme prcis plus haut. Les documents des ventes sont imports comme dans la commande Fichier / Importer. Deux cas sont considrer suivant la forme sous laquelle les donnes sont importes : sous la forme dun fichier joint un message aucun, sous la forme dun fichier magntique.
Limportation darticles ne gnre aucun mouvement de stock. Si le fichier dimportation dinventaire contient des informations concernant des dpts non enregistrs dans la commande Structure / Dpts dinventaire, les informations concernant ces dpts napparatront pas dans les fonctions du programme qui les mentionnent (volet Stock de la fiche article par exemple). Pour que le programme puisse exploiter ces donnes, il est ncessaire que les dpts aient t rfrencs pralablement dans la commande cite plus haut.

Message E-mail
Dans le cas o limportation des donnes est ralise partir dun message aucun, le programme accepte les messages dont le code origine est : G : les donnes proviennent dun autre programme Sage Gestion commerciale, S : les donnes proviennent dun programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Le programme acceptera les messages et les fichiers joints quel que soit le code dpt mentionn dans lobjet du mail ou dans le nom du fichier. Voir plus haut la forme des messages et des fichiers gnrs lors de lexportation. Les messages non lus ayant comme objet une codification reconnue par lassistant et possdant en pice jointe un fichier dont le nom est galement accept seront traits.

278 Sage France

Menu Fichier
Les autres messages dont lobjet ne correspond pas seront ignors. Si le programme ne trouve aucun message traiter, il affiche un message davertissement. Vous navez aucun nouveau message ou fichier traiter ! OK Lorsque les messages ont t traits par lassistant communication site site, ils sont, en fonction du paramtrage fait dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation, soit supprims soit nots comme lus dans la bote de rception de votre programme de messagerie. Il sera alors ncessaire que lutilisateur du programme supprime les messages dont il na plus lutilit. Cette opration devra seffectuer dans le programme de messagerie.

Fichier magntique
Si limportation est faite partir dun fichier magntique, le programme incorporera les donnes de tous les fichiers de texte placs dans le dossier (ou rpertoire) RECUS qui, lui-mme, se trouve dans le dossier COMMUNICATION. Voir plus haut les informations donnes sur ces dossiers.
Les fichiers magntiques ntant pas compacts, aucune opration de dcompactage na lieu lorsquils sons enregistrs dans le dossier RECUS.

Le programme nacceptera que les fichiers magntiques dont le code dpt est identique celui du dpt paramtr dans la zone Dpt metteur du volet Fichier / A propos de / Communication. Si le dossier RECUS nexiste pas, un message derreur saffichera. Vous navez aucun nouveau message ou fichier traiter ! OK Si ce dossier ne contient aucune donne intgrer, un message dalerte similaire celui dcrit plus haut apparatra. Une fois limportation des donnes effectue, les fichiers magntiques sont, en fonction du paramtrage fait dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation, supprims ou transfrs dans le dossier TRAIT do ils devront tre priodiquement supprims partir de lExplorateur Windows ou du Finder Macintosh.

Journal de traitement
Chaque fois que le programme traite un fichier dimportation par le biais de la commande Communication site site il gnre ou complte un journal dimport avec les caractristiques des donnes importes ainsi que les erreurs rencontres. Ce fichier a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh. Il est enregistr dans le dossier du programme. Il peut tre consult ou imprim par lintermdiaire dun diteur de texte (Bloc-notes ou WordPad sur Windows, TeachText ou SimpleText sur Macintosh) ou bien au moyen de la commande Edition / Afficher le journal de traitement (consultation lcran seulement).

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Menu Fichier

Il peut tre supprim au moyen de lExplorateur Windows ou du Finder Macintosh.

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Menu Fichier

Communications planifies
Fichier / Communication site site / Communications planifies

Cette commande permet de paramtrer des transferts (mission ou rception) de donnes ayant un caractre rptitif. On peut la lancer en cliquant sur le bouton Communications planifies de la barre doutils Fonctions avances. Elle permet : dune part denregistrer les priodes auxquelles les fonctions de la communication de site site seront automatiquement effectues ; dautre part de conserver les paramtres de slection des donnes mettre ou recevoir. De plus, cette fonction permet de lancer les communications que le programme Sage Gestion commerciale soit actif ou non (le micro-ordinateur doit cependant tre allum !). Les particularits de la transmission lorsque le programme est ferm sont donnes plus loin.
Les slections que cette fonction permet sont strictement identiques ceux dcrits plus haut dans la commande Communication. Nous invitons le lecteur sy rfrer pour plus de dtails.

Un historique des communications planifies est conserv dans le journal dimport (JIMPOT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh). Lexcution dune communication planifie est impossible si plusieurs utilisateurs sont connects au fichier commercial. Un message davertissement apparatra alors sur tous les postes, incitant les utilisateurs se dconnecter. Il existe plusieurs utilisateurs connects. La communication site site prvue ne peut tre lance. Cliquez sur OK lorsque vous serez prt lancer le traitement ! OK OK : lexcution du traitement planifi sera alors excute si le programme constate quil ny a plus quun seul utilisateur sinon le message reste. Si le programme ne trouve aucune donne transmettre ou recevoir en fonction des paramtrages raliss ou bien si aucun paramtrage na t fait, un message saffichera.

Liste des communications planifies


La fonction souvre sur la liste des communications dj planifies.

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Menu Fichier

La cration, la consultation, la modification ou la suppression des communications planifies se font comme dans toute liste dlments des programmes Sage Ligne 100. Voir le Manuel de la gamme sur ces points. La fonction Atteindre nest pas disponible sur cette commande. Le classement des communications planifies obit la commande Tri de la barre doutils Navigation : sur lIntitul (valeur par dfaut), sur le Type ou sur la Frquence.

Menu contextuel de la liste des communications planifies


Un menu contextuel est disponible sur cette liste.

Voir le Manuel de la gamme pour toutes les explications concernant ces menus.

Personnalisation de la liste des communications planifies


Il est possible de modifier les colonnes apparaissant dans la liste des communications planifies soit par une commande du menu contextuel soit par la commande Fentre / Personnaliser la liste.

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Menu Fichier

Il nest pas possible dajouter de colonnes mais on peut en retrancher (il est cependant ncessaire den conserver au moins une).

Dtail dune communication planifie


La saisie des communications planifies seffectue dans une fentre intitule Communication planifie. Ce titre est suivi de lintitul de llment. Cette fiche se compose de deux volets auxquels on accde par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh. Onglet / Bouton Fiche principale Permet de revenir au volet Fiche principale quand on se trouve sur lautre. Ce volet permet denregistrer les donnes gnrales concernant llment. Onglet / Bouton Donnes Permet daccder au Volet Donnes Communications planifies, page 285 qui sert lenregistrements des informations transfrer ou recevoir.

Volet Fiche principale Communication planifie

Les zones de cette fentre ont les rles suivants. Type Zone liste droulante offrant les choix suivants : Transfert de donnes : (valeur par dfaut) la session de communication concernera un envoi de donnes. Rception de donnes : la session concernera une rception de donnes.

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Menu Fichier
Moyen de communication Zone liste droulante permettant de slectionner le moyen par lequel seffectuera la transmission dinformations : Messagerie : (valeur par dfaut) cest--dire par le biais dun aucun et dun logiciel de communication via Internet ; Fichier magntique : les informations seront transmises sur support magntique. Dans ce cas, le fichier devra tre disponible lendroit o le programme sattend le trouver.
Macintosh

Cette zone nexiste pas sur ces versions du programme car seules les transmissions par Fichier magntique sont disponibles dans cet environnement. La commande Communication, page 264 pour les oprations dmission ou de rception de donnes. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la dsignation de la communication planifie. Frquence Zone liste droulante permettant de paramtrer la frquence des communications : Quotidienne : (valeur par dfaut) la transmission seffectuera tous les jours y compris les samedis et dimanches. Jour ouvr : la transmission seffectuera tous les jours du lundi au vendredi. Hebdomadaire : la transmission aura lieu une fois par semaine. Dans ce cas, la zone Le devient active pour prciser le jour. Mensuelle : la transmission aura lieu une fois par mois. Dans ce cas, la zone Le devient active pour prciser le jour. Le Cette zone nest active que si le choix fait dans la zone Frquence est Hebdomadaire ou Mensuelle. Elle offre suivant le cas : Hebdomadaire : tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche), Mensuelle : tous les jours du mois (du 1 au 31). Dans le cas des mois de 28, 29 ou 30 jours, lenregistrement de la valeur 31 (ou 29 ou 30 dans le cas de fvrier) entranera un report de la date de transmission au dernier jour du mois. Heure Lheure de transmission doit tre enregistre suivant le format HH :MM. Dmarrage Zone liste droulante offrant les choix suivants : Lorsque lapplication est lance : (valeur par dfaut) le dclenchement de la procdure de transmission naura lieu que si le programme Sage Gestion commerciale est lanc (mais pas forcment actif). Lorsque lapplication est arrte : le dclenchement de la procdure de transmission aura lieu mme si le programme Sage Gestion commerciale nest pas lanc. Le micro-ordinateur doit cependant tre allum.

Macintosh

Cette zone nexiste pas sur cette version. Le dmarrage ne peut avoir lieu que si le programme est lanc (mais pas forcment actif). Dpts destinataires de / Ces deux zones liste droulante affichent la liste des dpts destinataires et permettent den slectionner un ou une fourchette. Voir la fonction Communication, page 264.

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Menu Fichier Volet Donnes Communications planifies


On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou sur le bouton Donnes sur Macintosh. Le contenu de ce volet diffre : dune part en fonction du type de transmission slectionn (mission ou rception), dautre part en fonction du type de donnes slectionn dans la liste de gauche.
Emission de donnes

Dans ce cas, il est possible de paramtrer la slection : des articles et tarifs, des clients et des inventaires et tats des stocks. La liste la partie gauche de la fentre repre par une coche ( ) les donnes concernes par la transmission ainsi paramtre. Il est possible de slectionner plusieurs types de donnes transfrer dans une mme session.

Articles et tarifs

Si la transmission doit concerner les tarifs et les articles, slectionnez cet item dans la liste puis cliquez sur la case Articles et tarifs la partie droite. Une coche ( ) apparat en face de cette dsignation dans la liste lorsque vous validez par la touche ENTRE.

Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant communication site site. Veuillez vous y reporter.

Clients

Si la transmission doit concerner les clients, slectionnez cet item dans la liste puis cliquez sur la case Clients la partie droite. Une coche ( ) apparat en face de cette dsignation dans la liste lorsque vous validez par la touche ENTREE.

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Menu Fichier

Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant de communication de site site. Veuillez vous y reporter.

Inventaires/ tats des stocks

Si la transmission doit concerner les inventaires et tats des stocks, slectionnez cet item dans la liste puis cliquez sur la case Inventaires/tats des stocks la partie droite. Une coche ( ) apparat en face de cette dsignation dans la liste lorsque vous validez par la touche ENTRE.

Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant de communication de site site. Veuillez vous y reporter.
Rception de donnes

Dans ce cas, un seul type de paramtrage est propos.

Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant communication site site. Veuillez vous y reporter.

286 Sage France

Menu Fichier

Communications planifies lorsque le programme est arrt


Windows

Les informations qui suivent ne concernent que les versions Windows du programme. Si vous dsirez que les oprations de transfert de donnes puissent seffectuer lorsque le programme nest pas en fonctionnement, il faut vous assurer des conditions suivantes : si vous utilisez Windows NT4, il est indispensable dutiliser le programme Microsoft Internet Explorer version 5 ou ultrieure dont linstallation saccompagne dun programme annexe nomm Tches planifies, si vous utilisez Windows 98 SE ou une version ultrieure (Windows 2000 par exemple), le gestionnaire des tches planifies est automatiquement install.
Si vous voulez vrifier sa prsence, le gestionnaire des Tches planifies apparat normalement dans le dossier Programmes / Accessoires / Outils systme du menu Dmarrer. Si vous utilisez le programme Netscape Navigator, il sera ncessaire dinstaller Microsoft Internet Explorer version 5 si vous nutilisez pas Windows 98 ou Windows 2000 afin de pouvoir bnficier de lutilitaire des tches planifies. Vous pourrez nanmoins utiliser le navigateur de votre choix malgr cette double installation.

Lenregistrement dune communication planifie lorsque lapplication est arrte entranera lapparition dune telle tche dans la fentre des tches planifies. Si une communication planifie est supprime : dans la prsente fonction : elle disparatra galement du gestionnaire des tches planifies ; dans le gestionnaire des tches planifies : elle ne sera pas supprime dans la prsente fonction. Cette suppression devra donc se faire manuellement. Pour ractiver une communication planifie qui aurait t supprime par mgarde dans le gestionnaire de tches, il est ncessaire de la valider nouveau.

287 Sage France

Menu Fichier

Impression des paramtres socit


Fichier / Impression des paramtres socit

Cette commande permet dimprimer les informations enregistres dans les fichiers et concernant lentreprise. Limpression de ces donnes tait autrefois accessible partir de la fonction Rechercher de la barre doutils Navigation (ou du menu Edition). Par suite de la complte refonte de la fonction Rechercher, ces commandes dimpression se retrouvent donc ce niveau. Cette commande ouvre un menu hirarchique.

Les lments dont il est possible dobtenir limpression sont les suivants : Dossier entreprise, Options, Agenda, Champs statistiques tiers, Champs statistiques articles, Conditionnement et Gamme. Le processus est le mme pour chacune des commandes du menu : sa slection ouvre la fentre de paramtrage des impressions.

288 Sage France

Menu Fichier

Mise en page
Fichier / Mise en page

Cette commande permet de mettre en page les tats et courriers que certaines commandes du programme Sage Gestion commerciale permettent dimprimer. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Mise en page de la barre doutils Standard. Elle donne accs un vritable programme de mise en page comportant ses propres menus. Ce programme sert llaboration des documents de vente et dachat et des lettres du mailing pour les adapter vos habitudes ou votre papier lettre. Il est dcrit dans le Manuel de la gamme.
Plusieurs modles de documents ont t fournis sur le Cd-rom original. Vous pouvez les utiliser tels quels sils vous conviennent ou les adapter vos besoins. Vous pouvez galement en crer de nouveaux.

Les objets de mise en page spcifiques au programme Sage Gestion commerciale sont dcrits en Annexe.

289 Sage France

Menu Fichier

Format dimpression
Fichier / Format dimpression

Cette commande permet de paramtrer le format dimpression des documents que le programme permet dimprimer. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Format dimpression de la barre doutils Standard.

Les paramtres affichs dans cette fentre dpendent de limprimante slectionne. Vous pouvez y paramtrer des informations comme : les caractristiques dimpression, la rsolution graphique de limpression, le type dalimentation en papier (cas des imprimantes matricielles), les dimensions du papier utilis, son orientation la franaise (portrait) ou litalienne (paysage), le mode dimpression (normal ou preuve), etc. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les ventuelles modifications.

290 Sage France

Menu Fichier

Impression diffre
Fichier / Impression diffre

Cette commande permet de lancer les impressions dont vous avez diffr lexcution. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton Impression diffre de la barre doutils Standard. Lorsque vous la lancez, une liste saffiche avec toutes les impressions diffres demandes.
Windows Macintosh

La commande est estompe si aucune impression diffre na t enregistre. Si aucune impression diffre na t paramtre, un message vous en avertira. Les impressions diffres sont enregistres partir des fentres dimpression ou des formats de slection.

Tous les documents sont dirigs vers la mme imprimante. Ils disparaissent de la liste ds leur impression acheve. Liste des tats slectionns Cette liste prsente tous les documents dont on a demand limpression diffre. Bouton OK Cliquez sur ce bouton pour lancer limpression des documents. Bouton Annuler Referme la commande sans lancer dimpression. Les documents restent inchangs dans la liste. Bouton Modifier Ce bouton permet de modifier les caractristiques d'une impression diffre (que vous avez slectionne au pralable) : en la supprimant de la liste, en affichant un message : Limpression diffre devra tre enregistre nouveau ! OK Annuler que vous accepterez en cliquant sur le bouton OK, en ouvrant le format de slection (non simplifi) de la commande dont est issu l'tat modifi. Il vous appartient alors de modifier les slections faites et de relancer l'impression diffre en cliquant sur le bouton adquate. Il est possible d'annuler cette modification en cliquant sur le bouton Annuler ou en validant dans la fentre du message. Vous pouvez aussi lancer cette commande en effectuant un double-clic sur la ligne modifier. En cas de slections multiples, seul le premier tat vous est propos la modification.

291 Sage France

Menu Fichier
Rappelons que lon peut maintenant grer le double-clic poste par poste. Ce paramtrage seffectue dans la commande Fentre / Prfrences.

Bouton Supprimer Supprime les documents slectionns dans la liste. Le Manuel de la gamme vous informe sur la slection dans les listes.

292 Sage France

Menu Fichier

Outils
Fichier / Outils

Cette fonction ouvre un menu hirarchique qui donne accs deux fonctions.

Les deux fonctions de ce menu : Importer les prfrences, page 294 et Exporter les prfrences, page 295 permettent lune dexporter les prfrences du poste partir duquel la fonction est lance, et lautre dimporter les prfrences dun autre poste de faon harmoniser les paramtrages de fonctionnement entre les deux postes et de permettre ainsi un change dinformations sans disparits. Le format des fichiers utilis autorise le transfert des donnes entre deux postes quips de systmes dexploitation diffrents (par exemple Windows XP sur lun et Windows 200 Server sur lautre) ou sur le mme poste entre deux utilisateurs diffrents. Les fichiers spcifiques comportent. lextension .PREF.
Cette fonction nautorise pas les transferts entre les systmes dexploitation Microsoft Windows et Apple Mac OS. Elle nautorise pas non plus les transferts entres deux applications Sage diffrentes : exemple Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse dcentralise. Des messages derreur vous le rappelleront.

Les informations concernes par cet change sont prcises dans le tableau ci-dessous.
lment Prfrences gnrales du poste Description Taille et positionnement de la fentre de lapplication Taille et positionnement des fentres Options de la fonction Prfrences Affichage et ordonnancement des colonnes Personnalisation de la barre verticale Personnalisation des menus Personnalisation des barres doutils Affichage et ordonnancement de la barre verticale Dfinition des menus et fonctions Boutons des barres doutils Fentre / Prfrences Fichier / A propos de / Options / Organisation Menu contextuel de la barre verticale Volet Fentre / Personnaliser linterface / Menus Volet Fentre / Personnaliser linterface / Barres doutils ou menu contextuel des barres doutils Volet Fentre / Personnaliser linterface / Clavier Fentre / Personnaliser les crans et menu contextuel de len-tte des pices Fonction du programme

Personnalisation des raccourcis clavier Personnalisation des crans

Dfinition des raccourcis clavier Personnalisation des crans

293 Sage France

Menu Fichier

Importer les prfrences


Fichier / Outils / Importer les prfrences

Cette fonction permet dimporter un fichier de prfrences. Elle ouvre une fentre Ouvrir qui propose par dfaut douvrir un fichier de prfrences. Extension .PREF.

Slectionnez le fichier dans le dossier o il a t stock et cliquez sur le bouton Ouvrir ou validez. Si le poste dans lequel le fichier de prfrences est import comporte dj une personnalisation des menus, cette personnalisation reste inchange dans le cas o le fichier de prfrences importer ne comporte pas de paramtrage des menus.

294 Sage France

Menu Fichier

Exporter les prfrences


Fichier / Outils / Exporter les prfrences

Cette fonction permet dexporter un fichier de prfrences. Elle ouvre une fentre Enregistrer sous qui permet denregistrer un fichier de prfrences sous le nom et dans le dossier voulus par lutilisateur. Lextension de ces fichiers est .PREF. Elle sera ajoute automatiquement par le programme.

Sil y a exportation des prfrences dun poste sur lequel les menus nont pas t personnaliss, aucune personnalisation des menus ne sera enregistre dans le fichier. Si le poste destinataire de limportation des prfrences comporte une personnalisation des menus, cette dernire ne sera pas modifie.

295 Sage France

Menu Fichier

Lancement des applications


Fichier / Applications Sage

Vont apparatre cet emplacement du menu Fichier les intituls des applications Sage Lignes 30 et 100 dont vous disposez sur votre poste. Cette dtermination est faite automatiquement au lancement du programme qui recherche sur les disques durs de votre poste les applications Sage Lignes 30 et 100 qui pourraient sy trouver. La slection de la dsignation dune application Sage lancera cette application en ouvrant le fichier de donnes paramtr et fermera ou non le programme Sage Gestion commerciale suivant le paramtrage fait dans les options du poste de travail. Voir la commande Prfrences, page 1554. Si vous avez enregistr, dans le volet Fichiers lis des options de lentreprise, les noms des fichiers de donnes sur lesquels vous souhaitez travailler par dfaut, le lancement par ce biais dun programme Sage ouvrira le fichier associ. Voir loption Fichiers lis, page 138. Les dsignations qui peuvent apparatre cet endroit du menu Fichier sont les suivantes : Comptabilit pour le lancement du programme Sage Comptabilit, Immobilisations pour le lancement du programme Sage Immobilisations, Moyens de paiement pour le lancement du programme Sage Moyens de paiement, Paie pour le lancement du programme Sage Paie Macintosh.
Macintosh

Cette dernire dsignation ne pourra apparatre que sur la version Macintosh du programme.

296 Sage France

Menu Fichier

Quitter
Fichier / Quitter

Cette commande permet de quitter le programme. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + Q. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + Q ou ALT + F4. Cette commande fait quitter compltement le programme Sage Gestion commerciale. Les fichiers qui pouvaient tre ouverts sont referms et les dernires modifications enregistres. Les impressions diffres non encore imprimes sont supprimes. Un message apparat. Les impression diffres vont tre supprimes ! OK Annuler Il est encore possible, en cliquant sur le bouton Annuler, d'annuler l'opration et de lancer les impressions. Si vous cliquez sur le bouton OK ou si vous validez, les impressions sont supprimes et le programme referm ainsi que les fichiers.
Il n'est pas ncessaire de refermer les fentres ou les fichiers avant de quitter le programme. Le fichier REPRENDRE LA GESTION COMMERCIALE (GECOMAES.RGC) enregistre tous les lments ouverts au moment o vous quittez le programme et vous les proposera nouveau tels que vous les avez quitts lorsque vous relancerez le programme.

297 Sage France

Menu Edition

Menu Edition
Le menu Edition est un menu classique pour toutes les applications tournant sur Macintosh ou sous Windows. Ce menu donne accs aux commandes ddition de texte.

Pour plus dinformations, voir... Annuler, page 299, Couper, page 300, Copier, page 301, Coller, page 302, Effacer, page 303, Slectionner tout, page 304, Dupliquer, page 305, Inverseur, page 307, Calculette Sage, page 308, Ajouter, page 309, Voir/Modifier, page 310, Consulter, page 311, Supprimer, page 312, Prcdent, page 313, Suivant, page 314, Rechercher, page 315, Atteindre, page 316. Une commande permet de consulter lcran le contenu du journal dimportation cr ou complt par le programme chaque opration dimportation de donnes par le biais de la commande Importer : Afficher le journal de traitement, page 317.
298 Sage France

Menu Edition

Annuler
Edition / Annuler

Cette commande annule, quand cela est possible, la dernire saisie non valide faite au clavier. Si elle apparat en estomp, son utilisation nest pas possible. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + Z. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + Z. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Annuler de la barre doutils Standard. Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur les barres doutils.

299 Sage France

Menu Edition

Couper
Edition / Couper

Cette commande permet de couper le texte ou les informations slectionnes et de les placer dans le Pressepapiers. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + X. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + X. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Couper de la barre doutils Standard. Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur les barres doutils.
Tout ce que vous coupez ou copiez dans le Presse-papiers remplace ce qui sy trouvait.

300 Sage France

Menu Edition

Copier
Edition / Copier

Cette commande permet de copier le texte ou les informations slectionnes et de placer cette copie dans le Presse-papiers. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + C. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + C. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Copier de la barre doutils Standard.
Tout ce que vous coupez ou copiez dans le Presse-papiers remplace ce qui sy trouvait.

301 Sage France

Menu Edition

Coller
Edition / Coller

Cette commande permet de coller le contenu du Presse-papiers lendroit du curseur. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + V. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + V. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Coller de la barre doutils Standard.

302 Sage France

Menu Edition

Effacer
Edition / Effacer

Cette commande permet de supprimer dfinitivement le texte ou les informations slectionnes sans les placer dans le Presse-papiers. Equivalent clavier sous Windows : SUPPR. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Effacer de la barre doutils Standard.

303 Sage France

Menu Edition

Slectionner tout
Edition / Slectionner tout

Cette commande permet de slectionner la totalit des lments dune liste. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + A. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + A.
Lorsquune fentre comporte plusieurs listes, il est ncessaire dactiver au pralable la liste concerne soit en cliquant dedans, soit en utilisant la touche TABULATION.

304 Sage France

Menu Edition

Dupliquer
Edition / Dupliquer

Cette commande permet de recopier dans une nouvelle fentre certaines des informations tires dune prcdente. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + D. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + D. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton Dupliquer de la barre doutils Standard. Elle vous rendra de grands services lors de la saisie dinformations rptitives en reportant dune pice une autre les mmes renseignements. Ne sont pas reportes les informations permettant de diffrencier les pices entre elles. Exemple Vous avez annonc une promotion dans la presse et plusieurs clients vous demandent des devis identiques ? Vous pourrez utiliser cette commande pour crer une nouvelle pice partir dune autre, pour un autre client ou pour une autre priode. Laction de la commande Dupliquer stend plusieurs types dlments. La gestion commerciale vous permet de dupliquer les lments suivants : Fiche Famille, Fiche Article Fiche Nomenclature, Compte gnral, Section analytique, Code affaire, Modle de rglement, Modle de grille, Devis client, Bon de commande client, Prparation de livraison client, Bon de livraison client, Bon de retour client, Bon davoir client, Facture client (comptabilises ou non), Facture de retour client, Facture davoir client, Prparation de commande fournisseur, Bon de commande fournisseur, Bon de livraison fournisseur, Bon de retour fournisseur, Bon davoir fournisseur,
305 Sage France

Menu Edition
Facture fournisseur (comptabilises ou non), Facture de retour fournisseur, Facture davoir fournisseur. Si le stock rel ne permet pas de satisfaire cette duplication, la fentre dindisponibilit apparatra. Laffectation des numros de srie et de lots seffectue lidentique des fonctions de saisie de documents. Utilisez la duplication de la faon suivante : 1. 2. 3. rendez active, en louvrant, en cliquant dessus ou en la slectionnant dans le menu Fentre, la fentre de llment que vous voulez dupliquer ; slectionnez la commande Dupliquer ; compltez les informations de la nouvelle fiche.

La fiche dorigine nest modifie en aucune faon.


Une mise jour des tarifs peut tre possible lors de la duplication des pices de vente ou dachat. Ces cas particuliers sont dtaills dans le chapitre traitant des documents de vente et dachat.

Duplication par Glisser / Dposer


Voir le Manuel de la Gamme pour le mode opratoire de cette fonction. Il est possible de : glisser / dposer des lignes dun document dans un autre. Pour cela il faut que les documents soient ouverts cte cte (ou avec un lger recouvrement). glisser / dposer un document dans un autre. Pour cela il faut : 1. 2. 3. 4. avoir cr le document destinataire et avoir valid son en-tte, avoir ouvert le document destinataire, mettre cte cte la liste des documents et le document ouvert, faire glisser la ligne du document dorigine (de la liste des pices) sur la zone daffichage des lignes du document destinataire tout en pressant la touche ALT sous Windows et la touche OPTION sur Macintosh.

Lorsque les documents dorigine et destinataire sont de mme type, il y a duplication. Si les documents sont de types diffrents, il y a transformation. Rappelons que la transformation nest possible que pour les documents dun mme tiers. La fentre de duplication ne saffiche pas.

306 Sage France

Menu Edition

Inverseur
Edition / Inverseur

Cette commande permet dafficher les montants soit dans la devise de tenue de compte (leuro le plus souvent), soit dans la devise dquivalence (lancienne monnaie locale ou toute autre devise). Cette commande est coche ( ) lorsque lInverseur est actif. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Inverseur de la barre doutils Navigation. Le Guide de lEuro vous donnera toutes explications sur cette commande. La devise affiche lcran est rappele sur la Barre dtat.

307 Sage France

Menu Edition

Calculette Sage
Edition / Calculette Sage

Cette commande permet dappeler, et de refermer, la Calculette Sage. Cette calculette offre de nombreuses possibilits : simple outil de calcul immdiatement disponible et disposant de toutes les fonctionnalits dune calculatrice volue, insertion la demande du rsultat du calcul si le curseur se trouve dans une zone acceptant des montants ou des valeurs, conversion montaires directes monnaie locale / euro pendant la priode transitoire, plusieurs dizaines de calculs prprogramms au choix de lutilisateur pour raliser ses oprations les plus courantes (calcul des montants de TVA, calculs de change, etc.). Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Calculette Sage de la barre doutils Navigation. Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur cette calculette.

308 Sage France

Menu Edition

Ajouter
Edition / Ajouter

Cette commande permet dajouter un lment une liste. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + J. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + J. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Cration dun lment (ou Ajouter) de la barre doutils Navigation. Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur cette commande.

309 Sage France

Menu Edition

Voir/Modifier
Edition / Voir/Modifier

Cette commande permet de consulter ou de modifier un lment dans une liste. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + M. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + M. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation. Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur cette commande.

310 Sage France

Menu Edition

Consulter
Edition / Consulter

Cette commande permet de consulter un lment dune liste mais sans pouvoir le modifier. Elle sera utile, en particulier, pour les utilisateurs travaillant en rseau qui pourront ainsi ouvrir un lment dj ouvert sur un autre poste. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + L. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + L. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Consulter de la barre doutils Navigation. Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur cette commande.

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Supprimer
Edition / Supprimer

Cette commande permet de supprimer un lment dune liste. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + U. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + U. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur cette commande.
Ne confondez pas cette commande avec la commande Effacer du mme menu.

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Menu Edition

Prcdent
Edition / Prcdent

Cette commande permet dafficher : soit la page prcdente dune liste si une telle fentre est active, soit llment prcdent si celui qui est actif lcran appartient une liste. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + MOINS. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + GAUCHE. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Prcdent de la barre doutils Navigation. Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur cette commande.

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Menu Edition

Suivant
Edition / Suivant

Cette commande permet dafficher : soit la page suivante dune liste si une telle fentre est active, soit llment suivant si celui qui est actif lcran appartient une liste. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + PLUS. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + DROITE. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Suivant de la barre doutils Navigation. Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur cette commande.

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Menu Edition

Rechercher
Edition / Rechercher

Cette commande lance la fonction Rechercher/Remplacer qui permet deffectuer des recherches dans les fichiers, den imprimer le rsultat et, ventuellement, de remplacer les lments trouvs par dautres. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + F. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + F. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation. Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur cette commande et ses possibilits. Le rsultat dune recherche peut tre report dans une zone de saisie par un glisser / dposer. Exemple Vous recherchez un article particulier en saisie de document de vente. Aprs saisie des critres de slection, vous lancez la recherche. Dans la fentre affichant le rsultat des recherches, vous cliquez sur la ligne de larticle recherch. Vous faites glisser cette rfrence dans la zone de saisie de la rfrence du bandeau de saisie de la pice de vente en maintenant la touche ALT enfonce (touche OPTION sur Macintosh).

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Menu Edition

Atteindre
Edition / Atteindre

Cette commande permet datteindre certains lments des fichiers. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + T. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + T. Cette commande a exactement le mme rle que le bouton Atteindre de la barre doutils Navigation. Le Manuel de la Gamme vous donnera toutes explications sur cette commande.

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Afficher le journal de traitement


Edition / Afficher le journal de traitement

Cette commande permet de consulter lcran le contenu du journal dimportation cr ou complt par le programme chaque opration dimportation de donnes par le biais des commandes Communication site site et Importer du menu Fichier. Il ouvre une fentre de consultation.

Le fichier du journal dimport a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh. Il est enregistr dans le dossier du programme. Il peut tre imprim par lintermdiaire dun diteur de texte (Bloc-notes sur Windows, TeachText sur Macintosh). Il peut tre supprim au moyen de lExplorateur Windows ou du Bureau Macintosh.

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Menu Structure

Menu Structure

Ce menu donne accs toutes les commandes permettant le paramtrage des fichiers du programme Sage Gestion commerciale : Familles darticles, page 320, Articles, page 338, Nomenclatures, page 403, Comptabilit, page 432 qui donne accs aux fonctions suivantes : Plan comptable, page 433, Plan analytique, page 449, Taux de taxes, page 464, Codes journaux, page 469, Banques, page 480, Modles de rglement, page 489, Modles de grille, page 493, Codes affaires, page 497, Clients, page 511, Fournisseurs, page 552, Barmes, page 585 comprenant : Commissions, page 586, Rabais, remises et ristournes, page 594, Soldes et promotions, page 599, Glossaires, page 602, Modles denregistrement, page 605, Ressources, page 612, Centres de charges, page 619, Reprsentants, page 627, Dpts de stockage, page 632, Mise jour des tarifs, page 637, Mise jour des prvisions, page 661.

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Le plan comptable, le plan analytique, les taux de taxes, les codes journaux, les banques et les modles de rglement et de grille sont repris du fichier comptable associ. Il en est de mme des clients et des fournisseurs.

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Familles darticles
Structure / Familles darticles

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les familles darticles. Son lancement ouvre la liste des familles dj saisies. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Liste des familles de la barre doutils Gestion des articles et stocks.

On peut aussi ouvrir la liste des familles en cliquant sur licne Liste des familles de la barre verticale Gestion des articles et stocks. Une famille darticles sert dune part au classement des articles et dautre part laffectation des caractristiques communes aux articles dune mme famille.

Liste des familles darticles

Toutes les manipulations qui peuvent tre ralises sur les listes sont dtailles dans le Manuel de la gamme. Cette liste permet la cration, la slection pour consultation, modification ou suppression des familles darticles. Le nombre de familles nest limit que par la taille du fichier. Elle affiche par dfaut : le Type de famille, le Code famille et son Intitul. Les colonnes affiches par cette fentre peuvent tre modifies. Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Personnaliser la liste des familles darticles, page 323.

Classement des familles darticles

Le classement de la liste seffectue en fonction de la position de la zone Tri de la barre doutils Navigation : Famille : classement sur le Code famille (classement par dfaut), Intitul : classement sur lIntitul de la famille,

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Type : classement sur le Type de la famille (voir ci-dessous le dtail des icnes qui correspondent chaque type).
Il est galement possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant ces critres de tri.

Une colonne affiche des informations particulires. Colonne Type Le type de famille est symbolis par une icne : Dtail, Total, Centralisateur.

Oprations possibles sur la liste des familles darticles


La cration, la modification, la consultation et la suppression des familles darticles seffectuent comme dans toutes les listes des programmes Sage. Voir le Manuel de la gamme sur ce point.

Cration des familles par duplication

Il est possible, partir de la liste des familles darticles, de crer des familles par duplication. Cette possibilit ne sapplique quaux familles de type Dtail. Pour crer une famille par duplication : 1. 2. 3. Ouvrez la fiche de la famille qui doit tre duplique. Cliquez sur le bouton Dupliquer de la barre doutils Standard ou tapez CTRL + D (COMMANDE + D sur Macintosh) ou encore utilisez la fonction du menu Edition. Une fentre Dupliquer une famille souvre pour vous permettre denregistrer le code et lintitul de la nouvelle famille (informations obligatoires).

4.

Cliquez sur le bouton OK ou validez pour crer cette nouvelle famille.

Les informations NON reprises ou reprises sous condition dans la nouvelle famille lors dune duplication sont rsumes dans le tableau suivant.
Zone Fiche principale Code Intitul Type Non reprise Non reprise Reprise Code saisi avant cration Intitul saisi avant cration Non modifiable : Dtail Etat Commentaire

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Toutes les autres zones sont reprises et modifiables, mme les zones permettant des choix multiples (exemple : catgories comptables).

Suppression dune famille darticle

Il est impossible de supprimer une famille dans les cas suivants : un article au moins a t affect une famille de type Dtail, une autre famille a t affecte la famille de type Centralisateur que lon veut supprimer, la famille a t affecte un barme. Les slections multiples sont possibles dans le cas des suppressions.

Dfilement de la liste

Les boutons Prcdent et Suivant de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des familles darticles lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher une famille darticle

Utilisez le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation dont le maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme. Pour rechercher rapidement une famille darticle dans la liste, tapez les premiers caractres de sa rfrence ou de sa dsignation (contenu de la zone Classement) selon le mode de tri actif.
Il est important de saisir les caractres exactement comme ils ont t saisis pour llment recherch. Le radical tap doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramtr sur la barre doutils Navigation.

Dans le cas de slections multiples, seule la premire famille slectionne souvrira en cas de modification ou de consultation.

Impression des familles darticles

Limpression des familles darticles et des informations associes seffectue au moyen de la commande Rechercher de la barre doutils Navigation. On peut imprimer : la Liste des familles darticles, les Fiches des familles darticles (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type dimpression de la fentre qui saffiche lors du lancement de limpression par la fonction Rechercher/Remplacer), les Catgories tarifaires par famille, les Remises clients par famille, les Fournisseurs par famille, les Catgories comptables par familles darticles en slectionnant, pour ces dernires possibilit, les fichiers correspondants dans la liste droulante Fichier de la commande Rechercher. Pour plus dinformations sur la fonction Rechercher/Remplacer, reportez-vous au Manuel de la gamme.

Menu contextuel de la liste des familles darticles


Un menu contextuel est disponible sur la liste des familles darticles. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes prcisions son sujet.

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Personnaliser la liste des familles darticles


On peut personnaliser la liste des familles darticles soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.

Cette liste affiche par dfaut les lments dcrits plus haut. Il est possible dajouter les colonnes suivantes : Catgorie de produit, Centralisation. Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste.

Famille darticles Dtail de la fiche


Il existe trois types de familles darticles : les familles de type Dtail sont destines au regroupement des articles ; les familles de type Total servent la totalisation des familles de type Dtail ayant mme radical (de Code famille) ; les familles de type Centralisateur permettent de regrouper des familles possdant une caractristique commune constituant ainsi des sous-familles et dobtenir des ruptures et des sous-totaux dans certains tats. Pour plus dinformations, reportez-vous aux commandes du Menu Etat, page 1438. La fentre de saisie est identique dans les trois cas. Seules les zones disponibles diffrent.

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Une fiche famille se compose de trois volets auxquels on accde par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Onglet / Bouton Fiche principale Permet de revenir au volet Fiche principale lorsque lon consulte un autre volet de la fiche famille. Onglet / Bouton Complment Permet de passer au Volet Complment Familles darticles, page 327. Ce volet regroupe des informations permettant la gestion tarifaire de la famille. Onglet / Bouton Tarification Permet de passer au Volet Tarification Familles darticles, page 331. Ce volet regroupe des informations permettant la gestion des attributs principaux des tarifs de vente et dachat par famille.

Volet Fiche Principale - Famille darticles


Le volet Fiche principale de la famille est illustr ci-dessus. Les diffrentes zones entrant dans sa composition sont dcrites ci-aprs. Les boutons et onglets apparaissant en haut de cette fentre ont le rle dcrit ci-dessous. Toutes les informations saisies dans la famille sont reportes dans les fiches des articles appartenant cette famille, lexception de la catgorie de produit et du centralisateur. Il est cependant possible de modifier ponctuellement toutes ces informations dans larticle. Le report des informations seffectue : en cration de la fiche article pour toutes les zones concernant les donnes comptables (comptes gnraux, sections analytiques et taux de taxes), en utilisation courante tant quil existe un lien entre les donnes comptables de la famille et celles de larticle. Ce lien est rompu ds linstant o une modification est faite dans la fiche article concernant le paramtrage des comptes gnraux, des sections analytiques ou des taux de taxes. Exemple Si la plupart des articles dune mme famille sont vendus par palette, mentionner cette valeur dans Unit de vente. Code famille Zone de 10 caractres alphanumriques au maximum permettant de saisir le code de la famille. Cette saisie est obligatoire. Chaque famille a un code qui lui est propre. Une fois la fiche enregistre, cette information
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nest plus modifiable. Si vous vous tes tromp, il est ncessaire de supprimer la famille et de la recrer. Les valeurs saisies apparaissent systmatiquement en majuscules. Type Cette liste permet de slectionner lun des trois types de familles possibles : Dtail (valeur par dfaut), Total, Centralisateur. Cette information nest plus modifiable une fois la fiche enregistre. A chaque type correspond une icne reproduite dans la liste des familles. Du choix du type dpend la disponibilit de certaines zones de cette fentre. Si le type est Total ou Centralisateur, les zones suivantes sont estompes et inaccessibles : Unit de vente, Champ statistique, Enumr statistique, Centralisation, Catgorie produits, Suivi du stock, Coefficient, Garantie, Pays dorigine, Code fiscal, Catgorie comptable. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie de lintitul de la famille. Cette saisie est obligatoire. Unit de vente Liste droulante donnant la liste des units dachat et de vente enregistres dans les options de lentreprise. La premire unit saisie sera toujours propose par dfaut. Les informations enregistres dans cette zone seront utilises dans la dtermination des quantits en stock. Centralisation Liste droulante ditable permettant de slectionner une famille darticle de type Centralisateur et de laffecter celle en cours de saisie. Il est possible de crer une famille darticle de ce type partir de cette zone. Il suffit dans ce cas de taper le code de la nouvelle famille. Catgorie produits Liste droulante donnant la liste des catgories de produits saisies dans les options de lentreprise. Par dfaut la premire catgorie de produits est propose. Cette information servira raliser des ruptures dans limpression de certains tats. Suivi stock Liste droulante offrant le choix du mode de gestion des stocks de la famille darticle : Aucun : (valeur par dfaut) les articles de la famille ne sont pas suivis en stock, aucun calcul de la valeur du stock et des quantits en stock nest donc effectu. Si la catgorie de produits choisie nest pas suivie en stock (se rfrer loption Fichier / A propos de / Options / Catgorie de produit), cette zone affichera Aucun et sera estompe, Srialis : chaque article est repr par son numro de srie qui est demand chaque transaction (achat, vente et stock). Un article srialis est vendu lunit sans possibilit dy attacher un conditionnement ; ce suivi nest pas compatible avec les articles gamme, la gestion des conditionnements et la vente au dbit (voir plus loin). La valorisation du stock est faite lunit en tenant compte de la date de premption et de fabrication,

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CMUP : abrviation de Cot Moyen Unitaire Pondr. La valorisation du stock rsulte du quotient des valeurs dachat par les quantits entres. Cette information est toujours calcule par le programme, quelle que soit la mthode de suivi de stock utilise. Elle permet ainsi des comparaisons, LIFO : abrviation de la dsignation anglo-saxonne Last In, First Out ou dernier entr, premier sorti. La valeur de sortie des articles du stock est dtermine sur le cot des articles entrs en dernier, FIFO : abrviation de la dsignation anglo-saxonne First In, First Out ou premier entr, premier sorti. La valorisation de sortie des articles du stock est dtermine sur le cot des articles les plus anciens,. Par lot : chaque article est repr par son numro de lot. Lors dune sortie de stock, le programme propose la liste des lots avec leurs quantits disponibles. Une date de fabrication ainsi quune date de premption peuvent tre associes au numro de lot. La gestion du stock par lot est incompatible avec les articles gamme de type produit, les articles conditionnement et les articles vendus au dbit.
La valeur saisies dans les bons davoir financier et les bons de dprciation pour les articles grs en srialis, FIFO, LIFO ou par lot, ne sera rpercute que sur la valeur CMUP de larticle. La valeur du prix de revient en srialis, FIFO, LIFO ou par lot nest pas affecte par les bons davoir financier et les bons de dprciation.

Pays dorigine Liste droulante ditable permettant la slection dun des pays enregistrs dans les options de lentreprise. Il est possible de saisir lintitul du pays sur 35 caractres alphanumriques au maximum. Champ statistique Liste droulante proposant la liste des champs statistiques articles enregistrs dans les options de lentreprise. La slection dune information dans cette zone et dans la suivante permet limpression de statistiques prcises. Le premier champ statistique enregistr est propos par dfaut. Enumrs statistiques Liste droulante ditable proposant la liste des numrs attachs au champ statistique enregistr dans la zone prcdente. Il est possible de ne pas rattacher les articles de la famille un champ statistique en effaant la dsignation de lnumr mentionne dans cette zone. Coefficient Enregistrez dans cette zone le coefficient appliquer au prix dachat pour ltablissement du prix de vente des articles de la famille. Cette zone comprend 14 caractres numriques au maximum (y compris la virgule ventuelle). Il est possible de modifier ce coefficient dans chaque fiche article. Garantie Zone de 4 caractres numriques au maximum permettant denregistrer la dure de la garantie en mois. Code fiscal Zone de 25 caractres alphanumriques permettant de saisir le numro de nomenclature douanire de la famille de larticle.

Catgories comptables

Toute la partie infrieure de la fentre concerne les catgories comptables.

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Une liste droulante permet de slectionner les catgories comptables enregistres dans les options de lentreprise. Par dfaut, elle affiche la premire catgorie concernant les ventes. La slection dune catgorie fait safficher les comptes correspondants dans la liste du bas (si des comptes ont t saisis). Pour chacune des catgories comptables vous pouvez enregistrer : un compte gnral de produits, de charges ou de stock suivant le cas, une section analytique, un compte de taxe 1 (TVA) identifi par son numro de compte et son code taxe, un compte de taxe 2 (taxe parafiscale) sil y a lieu, identifi de faon identique au prcdent, un compte de taxe 3 sil y a lieu. Il nest pas obligatoire de saisir un compte gnral et un compte de taxe pour chaque catgorie comptable existante (les comptes de taxe ne sont pas obligatoires pour la gestion des stocks), mais ces informations sont nanmoins ncessaires pour toute passation comptable et pour le calcul des taxes dans les documents de vente et dachat.
Les comptes de taxe sont identifis la fois par leur numro de compte et par leur code taxe (enregistr dans leur fiche).

Liste des comptes Cette zone affiche, pour la catgorie comptable slectionne, les numros de comptes affects avec leurs intituls (ventuellement tronqus) et leur taux (dans le cas des comptes de taxe 1, de taxe 2 et de taxe 3).
Cette liste dispose dun menu contextuel dont seules les commandes Supprimer les lments slectionns, Ajouter un nouvel lment, Atteindre et Rechercher sont disponibles.

Compte Cette zone affiche cinq intituls. Les valeurs qui saffichent correspondent la catgorie comptable slectionne : Compte gnral, Section analytique, Compte Taxe 1, Compte Taxe 2, Compte Taxe 3. Elle est constitue dune liste droulante ditable qui permet la slection des comptes dans les fichiers de la comptabilit. Il est ncessaire que les comptes aient t enregistrs au pralable. Dans le cas des comptes de taxe, une prslection est faite par le programme sur les comptes affects des taux de taxe. Pour renseigner ou modifier un compte : il suffit de cliquer sur sa ligne puis dutiliser la liste droulante pour le choix du numro. Enregistrez le compte par la touche ENTRE. Un contrle est fait sur les comptes slectionns. Pour supprimer un compte : slectionnez sa ligne et utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Les sections analytiques proposes dans la liste droulante correspondent au Plan analytique article dsign dans les options de lentreprise.

Volet Complment Familles darticles


On accde au volet Complment de la fiche famille en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton Complment sur Macintosh.

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Ce volet permet de grer les attributs tarifaires des familles. Ces attributs seront repris par dfaut dans les fiches des articles rattachs la famille (lors de la cration des articles uniquement) o ils pourront tre modifis suivant les besoins. Facturation forfaitaire Si cette option est coche, les quantits saisies sur les articles appartenant la famille ne sont pas totalises.
Rappelons que la saisie dune quantit sur une ligne de pice est obligatoire et que sa valeur par dfaut est 1.

Cette option permet dutiliser des articles de charge (frais de port, emballage, remise, consignation) qui ne ncessitent pas la saisie dune quantit. Dans les documents utilisant de tels articles, les quantits saisies sur les lignes correspondantes ne fausseront pas les totaux relatifs aux quantits. Ces quantits seront toutefois utilises pour calculer le montant HT de la ligne. Non impression document Option permettant de ne pas faire figurer larticle dans le corps du document. Toutefois il pourra apparatre nimporte quel endroit du document, si la mise en page le permet. Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port dans le corps du document, mais uniquement dans le pied ( condition que le modle de mise en page utilis le prvoit). Hors statistiques Option permettant de ne pas prendre en compte le chiffre daffaires gnr par les articles de cette famille lors des calculs des impressions des statistiques. Cette option peut tre coche pour les articles comme les frais de port. Elle peut tre rvoque lors des impressions. Non soumis lescompte Cette option permet de dfinir les articles de la famille comme non soumis lescompte. Dans ce cas le montant hors taxe de larticle ne rentrera pas dans la base de calcul de lescompte (option non coche par dfaut). Exemple Pour crer un article concernant les frais de transport, il faut slectionner cette option. Le montant des frais de transport ne sera pas compris dans la base de calcul de lescompte. Article en contremarque Case cocher permettant d'indiquer que les articles de cette famille sont grs en contremarque. Voir la commande Contremarque, page 1250. Un article en contremarque peut bnficier de toutes les options lies aux articles. Il peut tre gr en stock ou non.

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Sa gestion en stock, cependant, offre quelques particularits car, bien que son stock soit thoriquement toujours nul, il peut tre emmagasin temporairement le temps de prparer la livraison du client sitt celle du fournisseur effectue. Voir le volet Volet Stock Articles, page 385. Vente au dbit Option permettant de saisir dans la colonne Conditionnement dun document de vente ou dachat, les oprateurs et les oprandes servant au calcul de la quantit.
Cette option est incompatible (la zone est estompe) avec : le suivi de stock par lot, le suivi de stock srialis, les articles gamme de type produit, les articles conditionnement.

Exemple Larticle Fermoir cliquet est gr en vente au dbit. Le corps de la facture reprend les lments suivants :
Rfrence Dsignation Quantit Quantit colise Conditionnement

Valeur saisie sur la ligne de pice CHFE01 Fermoir cliquet 1 1 = 6*2

Valeur affiche sur la ligne aprs validation CHFE01 Fermoir cliquet 12 12 6*2

Linformation de la colonne Conditionnement est la seule information saisie.


Le signe gal (=) disparat aprs validation de la ligne. Il ne sert qu permettre au programme de faire la distinction entre un texte et une formule.

Facturation / poids net Cette option permet dobtenir une unit de facturation (le poids net) diffrente de lunit de gestion du stock (la quantit). Pour un tel article, le cochage de cette option entrane que le montant HT est calcul daprs la formule suivante : (Prix unitaire Poids net global) Remise = Montant HT Le poids net global enregistr pour chaque article sera propos par dfaut en saisie des documents dans la colonne Poids net. Cette valeur par dfaut sera ensuite multiplie par les quantits saisies.
Pour un article appartenant une famille pour laquelle l'option Facturation / poids net est slectionne, les prix renseigns dans les tarifs de vente et d'achat sont exprims pour une unit de l'unit de poids renseigne dans le volet A propos de... / Commercial.

Les remises de type U (remise unitaire) sappliquent sur les quantits. Publi sur le site marchand Cette option permettra de publier tous les articles de la famille sur un site marchand Internet. Intgration des frais Liste droulante ditable permettant la gestion des cots de stockage, de transport et dautres frais pouvant tre dfinis par lutilisateur. Les intituls sont modifiables pour larticle et proposent par dfaut Cot de stockage et Cot de transport plus une troisime zone libre. Ces trois zones permettent la saisie de la dnomination des frais (21 caractres alphanumriques), la zone qui se trouve en dessous de cette zone liste droulante permet la saisie de la valeur de ces frais (45 carac329 Sage France

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tres numriques ainsi que les oprateurs + et - et ceux mentionns ci-aprs). Le format de saisie de cette zone est identique celui dune zone Remise dun numr de gamme de remise et permet des expressions du type %, U et F (voir la commande Clients de ce mme menu). Ces frais seront automatiquement ajouts au prix dachat des articles de la famille pour obtenir le prix de revient unitaire propos en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire pourra tre modifi manuellement en saisie. Unit de poids Liste droulante permettant de dterminer lunit de poids utilise pour les articles de la famille. Cette zone affiche par dfaut lunit de poids slectionne dans le volet Fichier / A propos de... / Commercial / Paramtres gnraux.
Il est possible de facturer des articles en fonction du poids. Voir plus haut les explications donnes.

Dlai de livraison Zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au dlai de livraison des articles de la famille, quel que soit le format slection dans le volet A propos de / Commercial / Paramtres gnraux. Rappelons quil peut tre compris entre 0 et 999 jours.
Cette information est toujours enregistre en jours bien que la zone cite plus haut permette denregistrer les dates en jours, en semaines ou en calendrier Julien.

Racine rfrence Cette zone permet lenregistrement dune racine de 18 caractres alphanumriques majuscules maximum qui pourra tre utilise la gnration automatique des rfrences articles lors de leur cration. Voir loption Codification automatique, page 118 pour plus dinformations sur la codification automatique. Racine code barres Cette zone permet lenregistrement dune racine de 18 caractres alphanumriques majuscules maximum qui pourra tre utilise la gnration automatique des codes barres articles lors de leur cration. Voir loption Codification automatique, page 118 pour plus dinformations sur la codification automatique.

Modles denregistrement Familles d'articles


La zone en bas du volet Complment de la commande Familles darticles permet la slection de modles denregistrement crs auparavant dans la commande Modles denregistrement de ce mme menu. Rappelons que les modles denregistrement permettent linsertion de valeurs numriques ou alphanumriques dans certaines colonnes des pices de vente, dachat ou de stock pour des articles auxquels ces modles sont affects. Pour slectionner un modle : 1. 2. 3. slectionnez un modle dans la liste de ceux dj enregistrs, slectionnez un domaine, validez.

On ne peut affecter que cinq modles denregistrement au maximum une famille (un par domaine). Pour supprimer un modle : 1. 2. slectionnez-le dans la liste, utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation ou pressez la touche SUPPR.

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Liste des modles denregistrement Cette liste ne peut comporter plus de cinq modles. Chaque modle est repr par sa dsignation suivie de son domaine dapplication.
Cette liste dispose dun menu contextuel dont seules les commandes Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes ne sont pas disponibles.

Modle Cette zone liste droulante affiche et permet de slectionner un des modles denregistrement enregistrs dans la commande correspondante du menu Structure. Domaine Zone liste droulante permettant daffecter le modle denregistrement slectionn dans la zone prcdente un des domaines suivants : Tous les domaines : le modle denregistrement sappliquera tous les domaines, ventes, achats et stocks. Toute slection dun autre modle pour la famille, quel que soit le domaine choisi, entranera le remplacement du prcdent. Ventes : le modle denregistrement ne sappliquera quaux ventes. Achats : le modle denregistrement ne sappliquera quaux achats. Stocks : le modle denregistrement ne sappliquera quaux stocks. Ventes comptoir : le modle denregistrement ne sappliquera quaux tickets (les donnes de structure tant communes aux programmes Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse dcentralise). Il nest pas possible daffecter plus dun modle par domaine. Cest la raison pour laquelle un maximum de quatre modles peut tre affect une mme famille. Un mme modle peut tre affect trois domaines (ventes, ventes comptoir et achats par exemple) sans tre affect un quatrime. Toute slection dun modle pour un domaine donn remplace celui qui tait dj affect au mme domaine.
Lutilisation des modles denregistrement est facultative. Elle doit tre rserve aux modes de calcul particuliers pouvant exister pour certains articles. Si vous nutilisez pas les modles denregistrement, les principes de saisie et de calcul classiques de lenregistrement des articles dans les lignes de pices sont appliqus.

Volet Tarification Familles darticles


On accde au volet Tarification de la fiche famille en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton Tarification sur Macintosh.

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Ce volet permet de grer les principaux attributs des tarifs de vente et dachat des articles de la famille. Ces attributs seront repris par dfaut dans les tarifs des fiches articles rattachs la famille uniquement lors de la cration des articles.
Les trois zones de liste de cette fentre disposent dun menu contextuel dont seules les commandes suivantes sont disponibles en fonction des slections faites : Voir/Modifier llment slectionn, Supprimer les lments slectionns, Ajouter un nouvel lment, Atteindre et Rechercher.

Fournisseurs par famille darticles


La zone suprieure de la fentre sert lenregistrement des fournisseurs principaux des articles de la famille concerne. Les informations mentionnes sur la liste des tarifs dachat sont : le Type de fournisseur (principal ou non), le Numro Fournisseur, le Nom du fournisseur, lUnit dachat, le taux de Conversion, et le Taux de remise ou le mot Gamme si une gamme de remise est affecte. Le fournisseur principal est prcd dune coche ( ). La liste est classe par numro de fournisseur. Le nombre des fournisseurs rattachs une famille est illimit. 1. Pour ajouter un fournisseur, cliquez dans la zone de liste correspondante et cliquez sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. Pour consulter et/ou modifier un fournisseur, slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation. Vous pouvez aussi faire un double-clic sur sa ligne. Pour supprimer un fournisseur, slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.

2.

3.

Rappelons que lon peut maintenant grer le double-clic par poste. Ce paramtrage seffectue dans la commande Fentre / Prfrences.

Paramtrage des fournisseurs Familles darticles


La fentre de paramtrage dun fournisseur a laspect suivant.

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Numro Liste droulante ditable permettant de slectionner le numro du fournisseur (qui doit avoir t cr au pralable). Cette slection est obligatoire et nest pas modifiable aprs validation de la fentre rfrence fournisseur. Remise Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie. La liste droulante offre deux choix : Remise (valeur par dfaut) : la remise enregistre dans la zone de saisie adjacente est indpendante du volume quantitatif ou qualitatif des diffrents achats effectus chez le fournisseur. Cette zone est limite lenregistrement dun taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t paramtre pour la rfrence fournisseur. Hors remise : aucune remise nest applique et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des grilles de remise deviennent inaccessibles. Si vous slectionnez cette deuxime option alors que des remises ont t enregistres, deux vnements peuvent se produire : la remise globale tait enregistre dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprime et la zone devient inaccessible ; une grille de remise tait enregistre : un message davertissement apparat pour vous prvenir que la grille de remise va tre supprime. Vous pouvez encore rpondre Non ce message et conserver les valeurs telles quelles taient. Si vous rpondez Oui, la grille de remise est efface et toutes les zones de saisie de remise sestompent.
Cette liste dispose dun menu contextuel dont seules les commandes suivantes sont disponibles : Supprimer les lments slectionns, Slectionner tout, Desslectionner llment courant, Desslectionner tout, Atteindre et Rechercher.

Unit dachat Liste droulante permettant de slectionner lunit dachat. Par dfaut, la premire unit est propose. Il sagit ici de lunit dans laquelle sera exprim le prix dachat de la fiche rfrence fournisseur. Ces units sont enregistres dans les Options de lentreprise. Unit(s) dachat = Unit(s) de vente Ces deux zones de saisie serviront au programme pour convertir les units dachat entrant en stock en units de vente dans lesquelles sont grs les stocks. Exemple Un article est achet par palettes de 50 et revendu par lots de 2. La valeur 50 devra tre saisie dans la zone Unit(s) dachat et la valeur 2 dans la zone Unit(s) de vente.
Il est trs important de bien renseigner ces deux zones dans le cas dun article ayant une unit dachat diffrente de celle de vente. Si ces zones ne sont pas renseignes, le programme considre que lunit dachat est la mme que celle de vente. Cela risque de fausser les quantits entres en stock ainsi que sa valorisation.

333 Sage France

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Fournisseur principal Option prcisant le fournisseur principal de larticle. Cette information est obligatoire. Le fait de slectionner cette option pour un fournisseur donn desslectionne le prcdent. Laffectation dun fournisseur comme principal aura une influence sur les commandes automatiques. Voir le paragraphe Articles en indisponibilit - Documents des ventes, page 766. Cette prcision est rappele dans la liste des fournisseurs par une coche ( ) au dbut de sa ligne. Pour la premire rfrence fournisseur cre, le fournisseur est par dfaut principal. Devise Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant le fournisseur si vous voulez exprimer le prix dachat en devise (valeur par dfaut Aucune, cest--dire la mme devise que celle de lentreprise). Ces devises sont celles enregistres dans la commande Fichier / A propos de... / Options. Colisage Quantit minimale impose par le fournisseur. Cette information doit tre enregistre en units dachat. 14 caractres numriques au maximum. Exemple Vous achetez un article par cartons de 12. Vous avez enregistr Carton de 12 comme unit dachat. Votre fournisseur vous livre ces cartons par palette de 4 et vous impose un minimum de 2 palettes. Le colisage saisir est donc 8. QEC (Quantit conomique de commande) Zone de 14 caractres numriques au maximum permettant la saisie de la quantit minimum de commande que lon se fixe. Cette valeur ne peut tre infrieure au colisage et doit tre enregistre en unit dachat. Garantie Garantie du fournisseur pour larticle exprim en mois. Valeurs limites 0 9999. Dlai appro (approvisionnement) Dlai dapprovisionnement moyen exprim en jours. Valeurs limites : 0 999. Slection dune gamme de remise La liste droulante sert la slection du type de remise et propose les gammes de types Remise par quantit et Remise par montant enregistres dans loption A propos de / Options / Gamme. Cette liste propose un item supplmentaire Aucune, aucun tarif dgressif nest propos pour la famille et le fournisseur slectionns. La valeur slectionne dans cette liste droulante reste affiche par dfaut. Si aucune gamme na t enregistre dans les options de lentreprise, les zones de saisie sont estompes. Il nest pas possible denregistrer simultanment plusieurs gammes de remises. La slection dune nouvelle annule la prcdente. Un message vous le rappellera. La slection dune grille de remise estompe la zone de saisie de la remise globale (voir plus haut). Liste des tranches de remise La liste en bas de la fentre affiche les diffrentes tranches enregistres dans les options de lentreprise pour la gamme donne. Jusqu Ces deux zones servent lenregistrement des remises. Pour enregistrer un taux : 1. 2. 3. 4. slectionnez la ligne en cliquant dessus, ventuellement modifiez la limite dans la zone de gauche (14 caractres numriques), tapez le montant de la remise dans la zone de droite (voir ci-dessous), validez pour enregistrer.

Pour ajouter une tranche :


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1. 2. desslectionnez celle qui pourrait tre slectionne en cliquant sur sa ligne tout en pressant la touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh, tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez.

Les tranches sont classes automatiquement par valeur croissante des limites. Pour supprimer une tranche, slectionnez-la et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Les ajouts, modifications et suppressions de tranches de remise ne valent que pour la famille darticles en cours et ne sont pas reports dans les options de lentreprise. Ils ne sont pas reports non plus aux autres tarifs de la famille darticles. La faon dont vous tapez le montant de la remise conditionnera son calcul : 1. 2. 3. 4. 5. si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme remise en pourcentage (il saffichera complt dun %), si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en valeur forfaitaire ou en devises de la remise, si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en valeur ou en devises de la remise, vous pouvez additionner les remises en les sparant par le signe + mais vous ne pouvez taper que deux oprateurs au maximum, cest--dire 3 remises successives au maximum, vous pouvez combiner remises en pourcentage et remises en montant (monnaie locale ou devises).

Exemple Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la remise effectivement applique sera de 16,14 %. Elle est calcule de la faon suivante : -------------------------------------------------------------------------------R = 100 ( 100 9 ) ( 100 5 ) ( 100 3 ) 100 100 Exemple Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise applique sera celle rsultant du calcul des 5% augmente de 500. Lordre avec lequel vous saisissez les remises a une grande importance. Exemple Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise en pourcentage sappliquera sur la tranche et la remise fixe sera dduite ensuite. Exemple Si vous tapez une remise de 500 F + 5, la remise de 500 sera dduite avant que le calcul des 5 % seffectue sur le solde. Si une tranche ne doit pas subir de remise, laissez vide le montant de sa remise. Vous pouvez galement la supprimer. Pour enregistrer la tranche maximale, tapez des 9 refus.
Si le prix est exprim en devise, les remises globales en montant ou lunit (type U ou F) seront considres comme des remises en devise.

Pour enregistrer une fiche fournisseur, refermez sa fentre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.

Catgorie tarifaires par famille darticles


Nous revenons au volet Tarification de la fiche famille darticles.

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La zone mdiane de la fentre permet lenregistrement des attributs des tarifs par catgorie tarifaire que vous consentez vos clients. Les informations mentionnes sur la liste sont : lIntitul de la catgorie tarifaire, le Coefficient, le Type de prix, et le Taux de remise ou le mot Gamme si une gamme de remise est affecte. La liste est classe selon lordre des catgories tarifaires. Il est impossible ce niveau de crer une catgorie tarifaire, celle-ci doit tre cre dans les Options de lentreprise. Toutes les catgories tarifaires dont lintitul a t saisi au niveau de loption Catgorie tarifaire sont reprises dans cette fentre avec le coefficient renseign dans le volet Fiche principale. 1. 2. Pour consulter et / ou modifier une catgorie tarifaire, slectionnez sa ligne et utilisez le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation ou faites un double-clic sur celle-ci. La suppression dune catgorie tarifaire seffectue dans loption correspondante. Pour supprimer le paramtrage dune catgorie tarifaire (revenir au paramtrage par dfaut), slectionnez sa ligne et utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.

Dtail dune catgorie tarifaire Familles darticles

La fentre suivante permet le paramtrage des catgories tarifaires.

Coefficient Zone de 14 caractres numriques autorisant la saisie dun coefficient jusqu 4 dcimales. Le coefficient doit tre dtermin par rapport lexpression du prix de vente. Type Liste droulante permettant lexpression du prix de vente en : PV HT (valeur propose par dfaut), PV TTC. Arrondi Liste droulante reprenant la liste des arrondis enregistrs dans les Options de lentreprise. Un item supplmentaire, Aucun, est propos par dfaut si aucun arrondi ne doit tre observ. Cette zone nest pas accessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise. Remise Ces deux zones, liste droulante et zone de saisie, se comportent exactement comme celles dcrites plus haut dans le paragraphe Paramtrage des fournisseurs. Veuillez vous y reporter. Devise Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant la catgorie tarifaire si vous voulez exprimer le prix de vente en devise (valeur par dfaut Aucune).
336 Sage France

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Cette zone est inaccessible si la suivante est coche. Calcul du PV / P. revient Cette option, non coche par dfaut, indique au programme que le prix de vente propos en saisie de document sera systmatiquement calcul par application du coefficient sur le prix de revient. Cette option permet de vendre prix cotant ou selon un coefficient de marge dfini. La slection de cette option entrane la dsactivation de la zone Devise. Gammes de remises La zone du bas de la fentre sert lenregistrement des tarifs dgressifs sil y en a. La slection de la gamme de remise est explique ci-dessus (cf. Slection dune gamme de remise).
Cette liste dispose dun menu contextuel dont seules les commandes suivantes sont disponibles : Supprimer les lments slectionns, Slectionner tout, Desslectionner llment courant, Desslectionner tout, Atteindre et Rechercher..

Remise par client par famille darticles


Nous revenons au volet Tarification de la fiche famille et nous dcrivons la zone au bas de ce volet. Les informations mentionnes dans la liste des tarifs particuliers pour la famille sont : le N Client, lIntitul du client, le Taux de remise. Cette liste reprend toutes les remises par clients dfinies dans le volet Tarifs de la fiche client. Elle est classe selon le numro de client. 1. 2. Pour ajouter une remise par client, slectionnez le client dans la liste droulante ditable se situant dans la partie infrieure gauche de la fentre, saisissez sa remise dans la zone de droite puis validez. Pour consulter et/ou modifier un client, slectionnez sa ligne et renseignez les zones en bas de la fentre. Pour supprimer une remise client, slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.

3.

337 Sage France

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Articles
Structure / Articles

Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les fiches articles. Les articles peuvent tre : des articles simples vendus seuls, des articles nomenclature : de fabrication : articles qui sont assembls par les soins de lentreprise et dans la composition desquels entrent dautres articles grs par lentreprise ; les procds de fabrication (machines, personnel et outillage) sont pris en compte dans la dtermination de leur prix de revient ; commerciale/compos : plusieurs articles sont vendus ensemble et grs sous une seule rfrence article ; commerciale/composant : plusieurs articles sont vendus ensemble mais restent grs article par article ; des articles lis : dans ce cas lappel dun de ces articles dans une pice de vente entrane automatiquement la mention dautres articles. Dans ces quatre cas, la gestion de la nomenclature elle-mme ou du lien seffectue dans une autre fonction du menu Structure, la fonction Nomenclature. Voir la fonctionNomenclatures, page 403 . On peut lancer la commande Articles en cliquant sur le bouton Liste des articles de la barre doutils Gestion des articles et stocks.

On peut aussi lancer cette fonction en cliquant sur licne Liste des articles de la barre verticale Gestion des articles et stocks.

Liste des articles


Cette liste ne souvrira pas si aucune famille darticle na t cre.

Le nombre darticles nest limit que par la taille du fichier.

338 Sage France

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Les colonnes affiches par cette fentre dpendent dune part du mode de classement et dautre part de la personnalisation de la liste. Voir plus loin le titre Personnaliser la liste des articles, page 342.

Oprations possibles sur la liste des articles


La cration, la consultation, la modification, limpression, la suppression des articles seffectuent comme dans toute liste dlments des programmes Sage. Voir le Manuel de la gamme.

Classement des articles

La liste des articles peut se prsenter sous deux aspects en fonction de la slection faite dans la liste droulante Classement. Classement Liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre et proposant les choix suivants : Rfrence Article : classement par dfaut donnant le type, la rfrence article, la dsignation et la famille ; Rfrence Fournisseur : les colonnes prcisent de gauche droite le type, la rfrence fournisseur, la dsignation, le fournisseur et la rfrence article. Le classement de la liste est ralis en fonction de la zone Tri de la barre doutils Navigation. Si le classement seffectue sur la Rfrence article, lordre est le suivant : Rfrence article (classement par dfaut), Dsignation de larticle, Famille. Si le classement seffectue sur la Rfrence fournisseur, lordre est le suivant : Rfrence fournisseur, Numro de Fournisseur, Rfrence article (classement par dfaut).
Il est galement possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant ces critres de tri.

Enregistrements en sommeil Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre de liste permet de slectionner entre : Tous les articles : (valeur par dfaut) tous les articles sont affichs ; Articles actifs : seuls les articles dont loption Mise en sommeil nest pas coche sont affichs ; Articles mis en sommeil : seuls les articles dont loption Mise en sommeil est coche sont affichs.
La zone Mise en sommeil apparat dans le volet Complment de la fiche article. Ce filtre daffichage nest disponible que si les articles sont classs sur la Rfrence article.

Une colonne affiche des informations particulires. Colonne Type Le type darticle est symbolis par une icne : Article simple, Article nomenclature de fabrication, Article nomenclature commerciale compos,

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Article nomenclature commerciale composant, Article li. Licne Article simple est affecte tout nouvel article. Si vous dfinissez un type de nomenclature, l'icne correspondante est automatiquement applique.

Rechercher un article

Utilisez le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation. Son maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme. Pour slectionner rapidement une rfrence article, tapez simplement les premiers caractres de llment.
Il est important de saisir les caractres exactement comme ils ont t enregistrs pour llment recherch. Le radical tap doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramtr sur la barre doutils Navigation.

On peut aussi rechercher un article en cliquant sur le bouton Atteindre un article de la barre doutils Gestion des articles et stocks. On peut galement utiliser le bouton Atteindre de la barre doutils Navigation. Cette fonction propose par dfaut le fichier des articles et les critres de slection suivants : Rfrence (valeur par dfaut), Dsignation, Rfrence client, Rfrence fournisseur.

Dfilement de la liste

Les boutons Prcdent et Suivant de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des articles et nomenclatures lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Cration dun article

Lajout dun article seffectue comme dans toutes les listes des programmes Sage. On peut crer un article en cliquant sur le bouton Crer un article de la barre doutils Gestion des articles et stocks.

On peut aussi crer un article en cliquant sur licne Crer un article de la barre verticale Gestion des articles et stocks. On peut enfin crer un article en utilisant le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation ou en tapant la combinaison de touches CTRL + J sur Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh lorsque la liste des articles est la fentre active. Voir le Manuel de la gamme sur ce point.

Duplication dun article

Un article peut tre cr par duplication. Oprez comme suit : 1. Ouvrez la fiche de larticle dupliquer.

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2. 3. 4. Lancez la commande Edition / Dupliquer du menu Edition ou cliquez sur le bouton Dupliquer de la barre doutils Standard. Renseignez la rfrence et la dsignation du nouvel article dans la fentre Dupliquer un article qui souvre. Cliquez sur le bouton OK ou validez.

Certaines donnes sont reprises de larticle dupliqu mais peuvent tre modifies.

Suppression dun article

Il est impossible de supprimer un article dans les cas suivants : des cumuls de stock existent pour cet article, larticle a t utilis dans un barme, un vnement de lagenda est associ larticle, larticle est mentionn dans une pice, larticle est mentionn dans une nomenclature, larticle est mentionn dans le volet A propos de... / Comptable / Gnral comme article descompte ou de TVA non perue, larticle est utilis comme article de substitution, larticle est mentionn dans un abonnement. larticle est mentionn dans le volet A propos de / Communication comme article dattente de la communication Sage e-commerce, larticle est mentionn dans le volet A propos de / Commercial / Paramtres gnraux comme article de gestion des nomenclatures et ressources. Les slections multiples sont possibles dans cette liste pour les suppressions. Pour les modifications et consultations, seul le premier article slectionn souvrira.
La suppression dune fiche article entrane automatiquement celle de la fiche nomenclature si larticle en possde.

Voir la fonction Nomenclatures, page 403.

Impression des articles

Pour imprimer les articles et les fonctions associes, utilisez la commande Rechercher de la barre doutils Navigation. Vous pouvez imprimer : la liste des articles, les fiches articles (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type dimpression de la fentre qui saffiche lors du lancement de limpression par la fonction Rechercher/Remplacer),

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la liste des nomenclatures, les fiches nomenclatures (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type dimpression de la fentre qui saffiche lors du lancement de limpression par la fonction Rechercher/Remplacer), les tarifs par catgories tarifaires, les tarifs par clients, les tarifs par fournisseurs, la liste des nomenclatures, les fiches nomenclatures, les catgories comptables par article en slectionnant, pour ces dernires possibilits, les fichiers correspondants dans la liste droulante Fichier de la commande Rechercher.

Menu contextuel de la liste des articles


Un menu contextuel est disponible sur la liste des articles. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes prcisions son sujet.

Le menu contextuel propos dans cette fentre prsente une fonction supplmentaire : Interroger le compte de larticle Fait apparatre la fentre de la commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article pour la rfrence article slectionne dans la liste.

Personnaliser la liste des articles


On peut personnaliser la liste des articles soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.

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Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste. Les colonnes prsentes par dfaut dans la liste des articles et nomenclatures et celles que lon peut ajouter dpendent du mode de classement, sur la Rfrence article ou sur la Rfrence fournisseur (zone Classement dispose sur le bord infrieur de la fentre). Les tableaux qui suivent prsentent les possibilits offertes.
Liste affiche par Rfrence article
Colonnes proposes Type Rfrence article Dsignation Famille Mise en sommeil Unit de vente Conditionnement Gamme 1 Gamme 2 Prix dachat Prix de vente (1) Fournisseur principal Stock rel Stock terme Valeur par dfaut Fiche principale Fiche principale Fiche principale Fiche principale Fiche principale Fiche principale Fiche principale Fiche principale Fiche principale Fiche principale Fiche principale Fournisseur principal Dpt principal Dpt principal Affiche par dfaut Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui (dfaut) Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Critre de tri

1. Le prix de vente est affich suivi du type de prix (HT ou TTC).

Exemple 100,00 HT ou 100,00 TTC.


Liste affiche par Rfrence fournisseur

La liste darticles affiche autant de lignes quil y a de rfrences fournisseurs.


Colonnes proposes Type Rfrence fournisseur Dsignation Valeur par dfaut Fiche principale Rfrence fournisseur Fiche principale Affiche par dfaut Oui Oui Oui Non Oui (dfaut) Non Ctirre de tri

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Colonnes proposes Fournisseur Rfrence article Famille Unit de vente Conditionnement Gamme 1 Gamme 2 Prix achat Prix de vente (1) Remise (2) Unit dachat Conversion (3) Stock rel Stock terme Valeur par dfaut Rfrence fournisseur Fiche principale Fiche principale Fiche principale Fiche principale Fiche principale Fiche principale Rfrence fournisseur Fiche principale Rfrence fournisseur Rfrence fournisseur Rfrence fournisseur Dpt principal Dpt principal Affiche par dfaut Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Ctirre de tri

1. Le prix de vente est affich suivi du type de prix. 2. Lorsquune gamme de remise est affecte un tarif client ou fournisseur, la colonne Remise affiche la mention Gamme. 3. Pour laffichage de la conversion, voir les explications donnes dans le volet Structure / Articles/ nomenclatures / Fiche principale sous le titre Dtail dun fournisseur.

Les articles ne comportant pas de rfrence fournisseur dans leur fiche sont absents de cette liste.

Article Dtail de la fiche


La fiche article porte le titre Article. Ce titre est suivi de la rfrence et de la dsignation de larticle concern. Elle se compose de six volets. Onglet / Bouton Fiche principale Permet de revenir au Volet Fiche principale Articles, page 346 de larticle quand on en consulte un autre. Onglet / Bouton Complment Permet daccder au Volet Complment - Articles, page 371 de larticle. Onglet / Bouton Descriptif Permet daccder au Volet Descriptif - Articles, page 375 de larticle. Onglet / Bouton Champs libres Permet daccder au Volet Champs libres Article, page 379 de larticle. Onglet / Bouton Stock Permet daccder au Volet Stock Articles, page 385 de larticle.

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Onglet / Bouton Statistiques Permet daccder au Volet Statistiques - Articles, page 398 de larticle. Bouton Dtail de la nomenclature Ce bouton nest disponible que si larticle dont la fiche est ouverte comporte une nomenclature quelle soit de fabrication, commerciale/compos, commerciale/composant ou articles lis. Dans ce cas, ce bouton ouvre la fiche nomenclature de larticle. Voir la fonction Nomenclatures, page 403.
Seuls les articles comportant une nomenclature sont concerns par cette fonctionnalit. Les composants de la nomenclature ou les articles sur lesquels porte un lien ne sont pas concerns et le bouton restera estomp dans leur fiche. Ce bouton devient actif ds linstant o la zone Nomenclature du volet Fiche principale de larticle comporte une valeur diffrente de Aucune.

Bouton Visualisation dun graphique Ce bouton donne accs la fonction daffichage des graphiques. Il permet laffichage de graphiques correspondant aux valeurs statistiques affiches dans le volet Statistiques. Veuillez vous reporter au paragraphe Gestion des graphiques Articles, page 400. Bouton Interrogation article Ce bouton donne accs la fentre dinterrogation de larticle considr. On peut aussi afficher la fentre dinterrogation de larticle considr en cliquant sur le bouton Interrogation de compte article de la barre doutils Gestion des articles et stocks. Il est ncessaire, une fois la fentre de cette fonction ouverte, de valider pour faire apparatre les lignes concernant larticle. Il est possible, avant cette validation, de modifier la rfrence de larticle consulter ou bien de slectionner le volet correspondant linformation attendue. Voir la commande Interrogation de compte article, page 1298. Date de cration Cette information nest pas modifiable. Elle est ajoute automatiquement par le programme lors de la cration de la fiche article. La date du jour (date de lordinateur) y est inscrite. Les modifications ultrieures ne modifient pas cette information. Cette date pourra tre utilise comme critre de slection dans les commandes Rechercher, Exporter et dans les impressions.
Dans le cas dune importation ou dune conversion de fichier, la date enregistre est celle du jour de limportation ou de la conversion (date du micro-ordinateur).

Date de modification Cette information est identique la prcdente mais concerne la date de dernire modification. Cette information tout comme la prcdente pourront servir la slection des articles dans certaines fonctions.
Macintosh

Les dates de cration et de modification sont inscrites en bas et gauche du premier volet de larticle.

345 Sage France

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La date de modification est modifie chaque fois que lon modifie une information concernant les articles sauf dans les cas rsums dans le tableau suivant.
Fichier Articles Article/stock Modification nentranant pas de mise jour de la date de modification Article transfr Dernier prix dachat Valeur du stock Quantit en stock Quantit rserve Quantit commande Quantit rserve contremarque Quantit commandes contremarque Valeur du stock Quantit en stock Quantit rserve Quantit commande Quantit rserve contremarque Quantit commandes contremarque

Article/gamme stock

Volet Fiche principale Articles


Ce volet est destin lenregistrement des informations gnrales sur larticle. On accde ce volet, quand on se trouve sur un autre, en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton Fiche principale sur Macintosh.

Les zones composant cette fentre ont les caractristiques suivantes. Rfrence Zone de 18 caractres alphanumriques au maximum permettant de saisir la rfrence de larticle. Cette information est obligatoire et ne pourra plus tre modifie une fois la fiche enregistre. Les caractres saisis sont transforms en majuscules.
La zone Rfrence accepte galement les 7 caractres suivants : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace. Macintosh

Les dates apparaissant en bas et gauche sont dcrites plus haut sous les titres Date de cration et Date de modification.

346 Sage France

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Nomenclature Cette zone liste droulante non ditable permet de choisir le type de nomenclature : Aucune : (valeur par dfaut) larticle ne possde aucune nomenclature. Fabrication : cas classique dun article compos dun ou de plusieurs autres. Un tel article est assembl par les soins de lentreprise utilisatrice du programme. Lassemblage et le dsassemblage sont grs par les bons de fabrication (voir les Documents de stock). Commerciale / compos : un article nomenclature commerciale / compos est compos dun certain nombre darticles et sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de larticle compos et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition. Commerciale / composant : un article nomenclature commerciale / composant est, comme le prcdent, compos dun certain nombre darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition. Article li : un article li est associ dautres articles qui sont gnralement vendus ensemble. Lappel dun article li dans une pice gnrera, lors de sa validation, lapparition des lignes des articles lis. Ces articles nont aucun lien avec larticle dorigine et peuvent tre supprims ou modifis si besoin est. Le tableau ci-dessous prcise quels sont les articles nomenclature qui peuvent entrer dans la composition dun autre article nomenclature. Comme vous pouvez le constater, un article nomenclature commerciale ne peut jamais entrer dans la composition dun autre article nomenclature commerciale.
Nomenclature Fabrication Fabrication Commerciale / compos Commerciale / composant Article li Oui (1) Oui (2) Oui (2) Oui (2) Composants nomenclaturs Commerciale/ compos Non Non Non Non Commerciale/ composant Non Non Non Non Articles lis Oui (2) Non Non Oui (2)

1. Un article nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition dun autre article nomenclature de fabrication et ceci jusqu 10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point. 2. Un article nomenclature de fabrication ou lie peut constituer un composant dun article nomenclature quel que soit son type. Cette facult est limite un seul niveau.

La zone Nomenclature se fige sur la valeur slectionne ds lors quune slection autre que Aucun est faite dans la liste et quun article est affect la nomenclature. Elle ne redevient disponible que si on supprime tous les articles de la nomenclature. Ds quune valeur autre que Aucune est slectionne, deux oprations sont ralises par le programme : une fiche comportant la rfrence de larticle en cours de paramtrage est cre dans la fonction Structure / Nomenclatures, le bouton Dtail de la nomenclature devient utilisable et permet daccder cette fentre Fiche nomenclature pour consultation ou modification de la nomenclature. Voir la fonction Nomenclatures, page 403.
Les composants des nomenclatures, sauf sils sont eux-mmes des nomenclatures, et les articles sur lesquels porte un lien doivent rester paramtrs sur Aucune. Un article gamme de type Produit peut tre nomenclature. Les articles sur lesquels porte un lien doivent rester paramtrs sur Aucune. Un article nomenclature commerciale (commerciale / composant ou commerciale / compos) ne peut tre gr en stock. Un message derreur vous le rappellera. Pour paramtrer un tel article, il est ncessaire douvrir le volet Stock au pralable, de paramtrer la zone Suivi stock sur Aucun et de revenir dans le volet Fiche principale pour slectionner un de ces deux types de nomenclatures.

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Dsignation Zone de 69 caractres alphanumriques permettant la saisie du nom de larticle. Cette information est obligatoire mais pourra tre modifie aprs validation de la fiche article. Famille Liste droulante ditable permettant de slectionner la famille darticles de type Dtail laquelle larticle est rattach. Cette information est obligatoire. Une fois la famille affecte et la dsignation renseigne, la zone Rfrence ne peut plus tre modifie, larticle est cr. Les informations renseignes dans la famille (catgorie tarifaire, catgorie comptable, rfrence fournisseur...) sont alors attribues larticle en cration (mais restent modifiables). Il est obligatoire dutiliser la touche TABULATION pour accder aux autres zones de saisie. Les autres zones de la fiche ne deviennent actives que lorsque les informations obligatoires (rfrence, dsignation, et famille) ont t saisies. Prix dachat Zone permettant la saisie du prix dachat HT de base. Lorsque pour un mme article plusieurs fournisseurs sont rfrencs indiquer ici le prix moyen dachat. Exemple Si vous achetez des brosses dent par cartons de 100 au prix dachat de 300 (le carton) et que vous les revendez lunit, le prix dachat mentionner est de 3 . Si vous les revendez par deux, le prix dachat sera alors de 6 . Coefficient Zone reprenant par dfaut le coefficient enregistr dans la famille article. Il est modifiable. Le prix de vente est dtermin par dfaut par lapplication de ce coefficient au prix dachat. Le coefficient doit tre dtermin par rapport au prix de vente. Prix de vente Liste droulante permettant lexpression du prix de vente en : PV HT (valeur propose par dfaut), PV TTC. La zone de saisie adjacente sert enregistrer ce montant. Il est par dfaut gal au produit du prix dachat par le coefficient. Il peut cependant tre modifi.
Si vous modifiez ponctuellement le prix dachat, le coefficient ou le prix de vente, les automatismes de calcul Prix dachat * Coefficient et les arrondis ne seffectueront plus. Pour revenir cet automatisme, supprimer le prix de vente et taper la touche TABULATION.

Gamme 1 / Gamme 2 Listes droulantes proposant la liste des gammes de type Produit saisies dans les options de lentreprise. Elle offre un item supplmentaire Aucune si larticle nen comporte pas. La liste droulante Gamme 1 propose uniquement les gammes de type Produit. La slection dune gamme dans cette liste droulante rend valide la liste droulante Gamme 2. Il est possible de rattacher une fiche article une ou deux gammes de type Produit. La gestion des gammes de ce type permet de dfinir, par article, diffrentes combinaisons tout en ne gnrant quune seule fiche article. La gestion des gammes est incompatible avec : la gestion du stock en srialis, la gestion du stock par lot, la gestion dun conditionnement, la vente au dbit. Conditionnement Liste droulante donnant la liste des conditionnements enregistrs dans les options de lentreprise. Par dfaut le programme ouvre cette liste sur litem supplmentaire Aucun.

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Le conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons tout en ne grant en stock quune seule entit. La gestion des conditionnements ne concerne que les tarifs de vente (tarifs par catgorie tarifaire et tarifs dexception) et ne sera utilise quen chane des ventes. La slection dun conditionnement invalide les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2. La gestion dun conditionnement est incompatible avec : la gestion du stock en srialis, la gestion du stock par lot, la gestion dune gamme, la vente au dbit. Unit de vente Liste droulante reprenant par dfaut lunit de vente saisie dans la famille darticle laquelle le produit est affect. Cette valeur peut tre modifie. Lunit de vente correspond lunit dans laquelle est exprim le prix de vente. Au bas de lcran, une liste droulante, sur Macintosh, ou des onglets, sur Windows, permettent de slectionner : les Catgories tarifaires articles (Tarifs de vente), page 349 (valeur affiche par dfaut) : tarifs de vente appliqus en fonction des catgories de clients, les Tarifs clients, page 357 : tarifs dexception consentis aux clients, la Gestion des rfrences fournisseurs Tarifs dachat, page 360 et les tarifs dachat, la Gestion des numrs de gamme, page 367 (seulement dans le cas darticles gamme), la Gestion des conditionnements, page 369 (seulement dans le cas darticles conditionnements), le Nouveau tarif, page 370 : modification des conditions de vente futures ou compter dune date donne.
Les articles ne peuvent tre simultanment gamme et conditionnement.

Catgories tarifaires articles (Tarifs de vente)


Cette liste est accessible par la slection de Catgories tarifaires dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au dessus de la liste qui se situe en bas du volet Fiche principale de la fiche article.

Elle propose lensemble des catgories tarifaires enregistres dans les options de lentreprise. La liste reprend les informations suivantes : lintitul de la catgorie tarifaire, le coefficient, le prix de vente suivi du type de prix (HT, TTC ou au format devise),

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le taux de remise ou le mot Gamme si une gamme de remise a t affecte. Elle reprend par dfaut le paramtrage dfini dans la fiche tarifs de la famille de larticle.
Il est impossible dajouter (ou de supprimer) une Catgorie tarifaire dans cette fonction. Ceci doit tre fait dans les Catgories tarifaires des options de lentreprise.

La suppression dune catgorie tarifaire permet de revenir au tarif enregistr dans le volet Fiche principale.

Articles Liste des catgories tarifaires Menu contextuel


Un menu contextuel est disponible sur la liste des catgories tarifaires qui apparat au bas du volet Fiche principale de la fiche article.

Pour plus dinformations sur les menus contextuels, reportez-vous au Manuel de la gamme. Le menu contextuel propos dans cette fentre prsente des commandes inaccessibles : Consulter llment slectionn, Personnaliser la liste, Ajustement des colonnes.

Dtail dune catgorie tarifaire


La fentre qui apparat si larticle ne comporte pas de gamme est diffrente de celle des articles gamme. Voir plus loin la description de celle qui correspond aux articles avec gamme de type produit et celle des articles conditionnement. Pour consulter une catgorie tarifaire on peut faire un double-clic sur la ligne dune catgorie ou la slectionner puis utiliser le bouton Voir/Modifier de la barre doutils Navigation. Cette fentre se compose de deux volets.
Volet Tarif actuel dune catgorie tarifaire article

Ce volet affiche les conditions de vente qui sont actuellement appliques larticle.

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Prix dachat Zone reprenant la valeur saisie dans la zone Prix dachat du volet Fiche principale de la fiche article. Elle nest pas modifiable. Coefficient Zone reprenant la valeur saisie dans la zone Coefficient du volet Fiche principale de la fiche article. Elle est modifiable. Elle est inaccessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise. Prix de vente Liste droulante destine la dtermination du prix de vente : PV HT (valeur propose par dfaut), PV TTC. Le type de prix de vente propos par dfaut est celui dfini pour la catgorie tarifaire considre dans loption Fichier / A propos de / Options / Catgories tarifaires. La zone de saisie adjacente sert enregistrer ce montant qui est par dfaut gal au produit du prix dachat par le coefficient. Il peut cependant tre modifi. Cette zone est inaccessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise ou si loption Calcul du prix de vente par rapport au prix de revient a t coche. Remise Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie. La liste droulante offre deux choix : Remise (valeur par dfaut) : la remise enregistre dans la zone de saisie adjacente est indpendante du volume quantitatif ou qualitatif des ventes effectues aux clients de la catgorie. Cette zone est limite lenregistrement dun seul taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t paramtre pour la catgorie tarifaire. Hors remise : aucune remise nest applique et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des grilles de remise deviennent inaccessibles. Si vous slectionnez cette deuxime option alors que des remises ont t enregistres, deux vnements peuvent se produire : la remise globale tait enregistre dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprime et la zone devient inaccessible ; une grille de remise tait enregistre : un message davertissement apparat pour vous prvenir que la grille de remise va tre supprime. La tarification actuelle sera perdue. Voulez-vous rellement changer de tarification ? Oui Non Vous pouvez encore rpondre Non ce message et conserver les valeurs telles quelles taient. Si vous rpondez Oui, la grille de remise est efface et toutes les zones de saisie de remise sestompent. Devise Liste droulante permettant de slectionner la devise dans laquelle la catgorie tarifaire est exprime (valeur par dfaut Aucune). La liste est celle qui a t enregistre dans loption Devise de la fiche de lentreprise.
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PV en devise Il sagit du prix de vente en devise de larticle. 14 caractres numriques. Cette zone nest saisissable que si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise. Le contenu de cette zone est rgi par le format de devise dfini dans loption de la fiche de lentreprise. Cette zone et la prcdente sont inaccessibles si loption Calcul du prix de vente par rapport au prix de revient a t coche. Arrondi Liste droulante reprenant la liste des arrondis enregistrs dans les options de lentreprise. Un item supplmentaire, Aucun, est propos par dfaut si aucun arrondi ne doit tre observ. Cette zone nest pas accessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise. Cet arrondi ne sapplique que dans le cas o le prix de vente rsulte du calcul Prix dachat * Coefficient. Les arrondis apparaissent dans la liste sous une forme codifie : Proche : +/, Suprieur : +, Infrieur : , Fin proche : F+/, Fin suprieur : F+, Fin infrieur : F. Calcul du Prix de vente / Prix de revient Cette option, non coche par dfaut, indique au programme que le prix de vente doit tre calcul par rapport au prix de revient par application du coefficient dfini pour larticle et le client. Ce prix de vente sera alors dtermin lors de la saisie du document de vente en fonction du prix de revient de la ligne. Lutilisation de cette option invalide les zones Prix de vente, Devise et PV en devise. Cette option permet de vendre prix cotant ou selon un coefficient de marge dfini. Gamme de remise Cette zone liste droulante et les zones adjacentes permettent denregistrer des tarifs dgressifs en fonction des quantits vendues. Elle affiche la liste des grilles de remise par quantit, montant ou prix nets enregistres dans loption Gammes de la fiche de lentreprise. Voir loption Gamme, page 140.
Rappelons que la liste affiche les intituls des grilles de remises que vous avez paramtres.

Rappelons que les types de grilles de remises offerts dans les options de lentreprise sont les suivants : Aucune : (valeur par dfaut) aucune grille de remise ne sera applique larticle. Quantit : la slection de cette option permet denregistrer une grille de remise par quantits dans les zones disposes en dessous. Montant : la slection de cette option permet denregistrer une grille de remise par montants dans les zones disposes en dessous. Prix nets : la slection de cette option fait safficher la gamme de remise sur prix nets enregistre dans les options de lentreprise. Il faut, dans ce cas, mentionner le prix net de vente appliquer en fonction des quantits vendues. Lorsquon slectionne une gamme de remise diffrente de celle qui existe, un message avertit que les valeurs prcdemment saisies seront perdues. La tarification actuelle sera perdue. Voulez-vous rellement changer de tarification ? Oui Non

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Liste des tranches de remise La zone de liste dispose en dessous affiche les diffrentes tranches de remise ou de prix nets enregistres pour larticle et la catgorie tarifaire considrs. Lenregistrement dune tranche seffectue dans les zones disposes en dessous de la liste. Les tranches sont classes par ordre croissant de quantits. Pour modifier une tranche : 1. 2. 3. Cliquez sur sa ligne pour la slectionner. Les valeurs saffichent dans les zones de saisie. Apportez les modifications voulues. Il nest pas possible que les quantits de deux tranches se recouvrent. Validez.

Pour supprimer une tranche : 1. 2. Slectionnez sa ligne en cliquant dessus. Utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.

Saisie des tranches Les deux zones disposes sous la liste des tranches ne deviennent accessibles que si une dsignation de grille diffrente de Aucune est slectionne dans la zone Gamme de remise. Dans ce cas, la zone de gauche sert saisir les quantits et celle de droite le montant des remises ou les prix nets dans le cas dune grille de remise de ce type. Il faut valider (presser la touche ENTREE) aprs chaque saisie de tranche qui vient alors sinscrire sa position logique dans la liste. La quantit indique pour une tranche est toujours sa borne suprieure, sa borne infrieure tant reprsente par la limite de la tranche qui lui est immdiatement infrieure. Pour indiquer la tranche maximale, taper des 9 refus. La saisie des remises seffectue comme suit : si la tranche ne comporte aucune remise, laissez cette zone vide ; si la remise sapplique en pour-cent, tapez simplement la valeur du pourcentage sans le faire suivre daucun symbole distinctif ; si la remise est une valeur globale en monnaie de tenue commerciale, tapez le montant de la remise suivi du symbole F ; si la remise est compte unitairement en fonction de la quantit, tapez le montant de la remise suivi du symbole U ; si le type de grille est prix net, saisissez le montant HT du prix de vente correspondant la tranche ; il est possible de cumuler jusqu' trois remises diffrentes pour une mme tranche en les sparant par le signe plus (+) ; le calcul de la remise rsultante seffectue alors de la gauche vers la droite ; on peut combiner des remises en pour-cent et en montant.
Il nest pas possible de cumuler ou de mlanger des remises et des prix nets.

Exemple Une grille de remise pourra avoir laspect suivant.


Quantit 50 100 150 200 250 99999999999 3% 3%+ 2% 250F 250F + 10% 15U Remise

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Ce qui se traduira de la faon suivante : jusqu' 50 articles pas de remise de 51 100 articles 3 % de remise sur le montant global de la vente de 101 150 articles 4,94 % de remise sur le montant global de la vente de 151 200 articles remise globale de 250 (si la monnaie de tenue est leuro) de 201 250 articles remise globale de 250 plus 10 % sur le montant global remise fixe dduite au dessus de 251 articles remise de 15 par article.
Volet Nouveau tarif dune catgorie tarifaire article

Ce volet permet denregistrer les nouveaux tarifs que vous voulez appliquer la prsente catgorie tarifaire de larticle ainsi que leur ventuelle date dapplication. La mise jour globale des nouveaux tarifs spcifiques ainsi enregistrs se fera laide de la fonction Structure / Mise jour des tarifs. Voir la fonction Mise jour des tarifs, page 637.

Ne peuvent tre saisies dans ce volet que les informations suivantes : Date dapplication : zone dont la saisie est facultative et qui permet de fixer lavance la date laquelle la modification de tarif interviendra. Cette modification nest cependant pas automatique et doit se faire par lintermdiaire de la fonction Mise jour des tarifs. Coefficient, Prix de vente, Remise, PV en devise. Seules les valeurs enregistres dans ces zones seront prises en compte lors de la mise jour automatise des tarifs. Les autres zones peuvent tre modifies dans ce volet mais leurs modifications seront immdiatement reportes dans les zones quivalentes du volet Tarif actuel de la mme fiche.

Dtail dune catgorie tarifaire Articles une seule gamme


Un article simple gamme comporte une gamme de produit (seule la liste droulante Gamme 1 a t renseigne).

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La partie centrale des deux volets Tarifs actuel et Nouveau tarif de la fentre dcrite prcdemment sest augmente dune zone dans laquelle vous pouvez dfinir un prix pour chacun des numrs composant la gamme. Par dfaut, le prix appliqu chacun est celui dtermin dans la zone Prix de vente. Pour ajouter un numr : tapez les informations dans les zones de saisie et validez. Si un numr est slectionn, il faut le desslectionner au pralable, sinon il est modifi. La slection et la desslection des lments dans les listes sont dcrites dans le Manuel de la gamme. Les numrs sont classs par ordre alphabtique. Pour modifier un prix (ou un numr de la gamme) : cliquez sur sa ligne puis utilisez les zones de saisie en dessous de la liste. Validez pour enregistrer les modifications. Pour supprimer un numr : slectionnez-le et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Les ajouts, modifications et suppressions dnumrs de gammes ne valent que pour larticle en cours et ne sont pas reports dans les options de lentreprise. Ils se rpercutent cependant tous les tarifs de larticle (tarifs dachat et de vente). Toutes les autres zones sont identiques celles de la fentre des articles sans gamme.
Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles simple gamme. Dans ce cas, le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la tranche correspondante.

Dtail dune catgorie tarifaire Articles double gamme


Si larticle est double gamme, la fentre de dfinition est quasi identique celle dun article simple gamme. La liste droulante Gamme 2 dispose au dessus de la liste des numrs de Gamme 1 permet dafficher les lments suivants : Gamme 2 : dans ce cas, la liste affiche les diffrents numrs de la gamme 2 quil est alors possible de modifier (ajout ou suppression dun numr de gamme). Enumrs de la gamme 2 : dans ce cas la liste affiche les numrs de la gamme 1 disponibles pour lnumr de gamme 2 slectionn. Il est alors possible de modifier cette gamme 1 par modification, ajout ou suppression dnumr ou du prix unitaire. Par dfaut la liste droulante est sur le premier numr de la gamme 2 et la liste affiche les numrs de la gamme 1 avec leur tarif.
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Aprs slection dun numr de la gamme 2, la liste affiche les numrs de la gamme 1 permettant la modification du prix unitaire de chacun des numrs. La modification, la suppression ainsi que la cration dnumrs de gamme seffectuent comme dans le cas dun article mono gamme. Les tarifs ne peuvent tre dfinis que par couple dnumrs.
Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles double gamme. Dans ce cas, le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la tranche correspondante.

Dtail dune catgorie tarifaire Article conditionnement


La cration dun tel article seffectue par la slection dun conditionnement dans le volet Fiche principale de larticle. La gestion du conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons en ne grant en stock quune seule entit (unit de vente). Elle napporte aucune modification aux tarifs des achats. La fentre qui souvre comporte deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif. Voir le titre Dtail dune catgorie tarifaire, page 350 pour la description de ces volets.

Les lments de la liste sont les suivants. Conditionnement Zone reprenant par dfaut les numrs du conditionnement dfini dans loption Conditionnement (voir les Options de lentreprise). Il est possible de crer, de modifier ou de supprimer un conditionnement. La cration dun conditionnement se rpercute aussi sur les catgories tarifaires. Pour ajouter un conditionnement : saisissez les valeurs dans les zones en dessous du tableau Conditionnement, la dsignation, la quantit et le prix unitaire du conditionnement et validez. Pour modifier un conditionnement : il suffit de le slectionner et deffectuer les modifications souhaites dans la zone conditionnement puis de valider. Pour supprimer un conditionnement : slectionnez-le et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.

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Quantit de vente Lunit de vente de larticle est rappele dans le titre de la colonne Quantit. Il est possible de modifier la quantit en slectionnant le conditionnement, et en modifiant la quantit dans la zone prvue cet effet. La quantit de vente reprend par dfaut la quantit dfinie pour lnumr dans loption Conditionnement (commande A propos de). Prix unitaire du conditionnement Le prix de vente du tarif multipli par la quantit dunit de vente du conditionnement est repris par dfaut. Il est possible de modifier le prix unitaire en slectionnant le conditionnement et en modifiant son prix unitaire dans la zone prvue cet effet. Le nombre de conditionnements par article est illimit.
Les modifications apportes aux conditionnements se rpercutent lensemble des tarifs de vente de larticle.

Gamme de remise La zone du bas de la fentre sert lenregistrement des tarifs dgressifs sil y en a. Les remises ou les prix nets enregistres dans ces zones sappliqueront dans les pices mentionnant larticle. La slection dune gamme de remise est prcise sous le titre Paramtrage des fournisseurs Familles darticles, page 332.
Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles conditionnement. Dans ce cas, le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la tranche correspondante.

Pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fentre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.

Tarifs clients
Cette liste est accessible par la slection de Tarifs clients dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au dessus de la liste qui constitue le bas du volet Fiche principale de la fiche article.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il est identique celui dcrit pour les Catgories tarifaires. Veuillez vous y reporter.

Lors de la saisie de larticle dans un document, le programme procdera de la manire suivante : sil existe un tarif pour le client concern, cest le prix dfini dans le tarif client de larticle qui sera propos, sil ny a pas de tarif client, cest le prix dfini dans la catgorie tarifaire du client qui sera affich, sil ny a pas de tarif client et sil nexiste aucune catgorie tarifaire, cest le prix dfini dans la fiche principale qui sera propos.
Rappelons que le tarif client doit sutiliser uniquement pour grer les exceptions.

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La liste prsente les lments suivants : le N du client, la Rfrence client : rfrence de larticle pour le client (18 caractres alphanumriques), le Coefficient, le Prix de vente, et la Remise. Le prix de vente est suivi de HT si le prix est exprim en hors taxe, de TTC si celui-ci est dfini toutes taxes comprises et sil est exprim en devise, dans le format de la devise. Le mot Remise est remplac par le mot Gamme si le tarif en question possde une gamme de type Remise par Quantit ou Remise par Montant ou Prix net.
Lutilisation du tarif client doit se faire pour les exceptions uniquement. En effet, les catgories tarifaires qui ont t saisies dans loption Catgorie tarifaire (options de lentreprise) sont systmatiquement rattaches aux articles. Par contre, les tarifs par client doivent tre crs pour chaque article.

Exemple Un de vos client est gros consommateur dun article bien particulier. De ce fait, il vous demande pour cet article une tarification correspondant sa masse dachat. Vous allez crer pour larticle en question un tarif client qui lui sera rserv. Dans la mesure du possible, et pour ne pas alourdir inutilement le fichier commercial, privilgier lutilisation des catgories tarifaires. 1. Pour ajouter un tarif, assurez-vous que le pointill de slection se trouve bien dans la liste (ou quune ligne y est slectionne) puis cliquez sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. Le nombre de tarifs par client pour un article nest limit que par la taille de vos fichiers. Leur consultation/modification ainsi que leur suppression seffectue comme pour les listes classiques (voir le Manuel de la gamme). On peut utiliser les boutons Prcdent et Suivant pour faire dfiler les fiches tarifs.

2.

Dtail dun tarif client Article sans gamme ni conditionnement


La plupart des zones de la fentre de saisie des tarifs dexception ont un fonctionnement identique celui dcrit pour les catgories tarifaires. Veuillez vous y rfrer. La fentre qui souvre comporte notamment deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif. Voir le titre Dtail dune catgorie tarifaire, page 350 pour la description de ces volets. Seules les zones dcrites ci-aprs sont particulires aux tarifs dexception.

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Rfrence Zone de 18 caractres alphanumriques (similaire la rfrence article) qui permet dindiquer une rfrence article pour le client. Cette rfrence article client est unique pour le client tous articles confondus. Si le programme constate un doublon dans les rfrences articles clients, il affiche un message derreur. Numro client Cette liste droulante ditable permet la slection dun numro de client condition quil ait t enregistr au pralable dans les fiches clients.

Dtail dun tarif client Article gamme


La plupart des zones de la fentre de saisie des tarifs dexception ont un fonctionnement identique celui dcrit pour les catgories tarifaires et pour les articles sans gamme ni conditionnement. Veuillez vous y rfrer. Seule la zone dcrite ci-aprs est particulire aux tarifs dexception des articles gamme.

Rfrence numr Cette zone de 18 caractres alphanumriques (similaire la rfrence article) apparat dans la liste des numrs. Elle permet dindiquer une rfrence numr rserve au client. Cette rfrence numr client est unique pour le client tous articles confondus. Si le programme constate un doublon dans les rfrences numrs clients, il affiche un message derreur.

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Les articles double gamme sont grs comme ceux simple gamme. Une rfrence numr peut sappliquer chaque couple dnumrs.

Gestion des rfrences fournisseurs Tarifs dachat


Cette liste, dispose au bas du volet Fiche principale de larticle, est accessible par la slection de Fournisseurs dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Elle affiche lensemble des fournisseurs susceptibles de livrer larticle considr.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il est identique celui dcrit pour les Catgories tarifaires. Veuillez vous y reporter.

Le fournisseur principal est marqu dune coche ( ). Elle reprend par dfaut les fournisseurs dfinis dans la famille de larticle pour lesquels il vous faut renseigner la rfrence et le prix dachat. Pour crer une rfrence fournisseur, cliquez dans la zone puis sur le bouton Cration dun lment (ou Ajouter) de la barre doutils Navigation. La liste reprend les informations suivantes : le Type de fournisseur (principal), le Nom du fournisseur, la Rfrence de larticle chez le fournisseur, le Prix dachat au format de la devise si celui-ci est exprim en devise, le Taux de remise (ou Gamme si une gamme de remise est affecte), et le Taux de Conversion. La liste des rfrences fournisseurs est classe par numro de fournisseur. La consultation, la modification des fournisseurs ainsi que leur suppression seffectue comme pour les listes classiques (voir le Manuel de la gamme ).
Les fiches fournisseurs des articles conditionnement ne prsentent pas de caractristiques particulires.

On peut utiliser les boutons Prcdent et Suivant de la barre d'outils Navigation pour faire dfiler les fiches tarifs.

Dtail dun fournisseur Article sans gamme


La fentre dcrite ici est celle qui saffiche si larticle ne comporte pas de gamme. La fentre qui souvre comporte deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif.

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Voir le titre Dtail dune catgorie tarifaire, page 350 pour la description de ces volets. Si larticle comporte une gamme de type produit, la fentre de dfinition est diffrente. Voir le titre Dtail dun fournisseur Article une seule gamme, page 364.

Rfrence Il sagit de la rfrence de larticle chez le fournisseur. Zone de 18 caractres alphanumriques au maximum. Ce que vous tapez est automatiquement converti en majuscules.
La zone Rfrence accepte galement les 7 caractres suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.

Code barres Zone de 18 caractres alphanumriques permettant denregistrer un code barres propre au fournisseur de larticle considr. Ce code barres doit tre unique pour le fournisseur tous articles confondus. Un message derreur apparat en cas de doublon. Les polices codes barres installes par le programme Sage Gestion commerciale 100 sont les polices Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html. Prix dachat Il sagit du prix dachat HT de larticle chez le fournisseur. Par dfaut le programme reprend le prix dachat du volet Fiche principale de larticle. Cette zone est estompe si une devise est slectionne. Cette zone peut tre mise jour si loption Mise jour du prix dachat en saisie a t paramtre sur une valeur diffrente de Aucune. Voir le volet Volet Prfrences A propos de, page 105. Selon que larticle dispose dune unit de conversion diffrente de 1 ou quil soit gamme, la mise jour du prix mentionn dans cette zone prsente diffrentes particularits. Voir le titre Mise jour du prix dachat dans les rfrences fournisseurs, page 365. Remise Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie. La liste droulante offre deux choix :

361 Sage France

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Remise (valeur par dfaut) : la remise enregistre dans la zone de saisie adjacente est indpendante du volume quantitatif ou qualitatif des diffrents achats effectus chez le fournisseur. Cette zone est limite lenregistrement dun taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t paramtre pour la rfrence fournisseur. Hors remise : aucune remise nest applique et la zone de saisie adjacente ainsi que la liste des grilles de remise deviennent inaccessibles. Si vous slectionnez cette deuxime option alors que des remises ont t enregistres, deux vnements peuvent se produire : la remise globale tait enregistre dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprime et la zone devient inaccessible ; une grille de remise tait enregistre : un message davertissement apparat pour vous prvenir que la grille de remise va tre supprime. Vous pouvez encore rpondre Non ce message et conserver les valeurs telles quelles taient. Si vous rpondez Oui, la grille de remise est efface et toutes les zones de saisie de remise sestompent. Unit dachat Liste droulante proposant la liste des units dachat. Il sagit de lunit dans laquelle est exprim le prix dachat. Unit(s) dachat = Unit(s) de vente Ces deux zones permettent denregistrer les deux facteurs pris en compte par le programme pour convertir les units dachat entrant en stock en units de vente dans lesquelles sont grs les stocks : lunit dachat et lunit de vente. Par dfaut ces deux valeurs sont gales 1. Lunit de conversion est le rapport entre lunit dachat et celle de vente. La dtermination de lunit de conversion se fait de la faon suivante : Si lunit dachat est gale 1 ou si elle na pas t renseigne, lunit de conversion est gale lunit de vente. Si cette dernire valeur na pas t prcise, lunit de conversion prend la valeur 1. Si lunit dachat a une valeur suprieure 1, lunit de conversion sexprime alors par le rapport Unit de vente ---------------------------------Unit dachat Si lunit de vente na pas t prcise, sa valeur est prise gale 1. Lunit ainsi dtermine sera celle mentionne lors des impressions. Exemple Un article est achet par palettes de 50 et revendu par lots de 2. La valeur 50 doit tre saisie dans la zone Unit(s) dachat et la valeur 2 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est alors de 25. En dautres termes : 2 units dachat = 50 units de vente ou plus simplement 1 unit dachat = 25 units de vente. Un article est achet la douzaine et revendu lunit. La valeur 12 doit tre saisie dans la zone Unit(s) dachat et la valeur 1 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est 12. En dautres termes : 1 unit dachat = 12 units de vente. Un article est achet au kilogramme et revendu au quintal. La valeur 1 doit tre saisie dans la zone Unit(s) dachat et la valeur 100 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est 1;100. En dautres termes : 100 units dachat = 1 unit de vente. Un article est achet par lots de 3 et revendus par lots de 2. La valeur 3 doit tre saisie dans la zone Unit(s) dachat et la valeur 2 dans Unit(s) de vente. Lunit de conversion est 3;2. En dautres termes : 2 units dachat = 3 units de vente.
Il est trs important de bien renseigner ces deux zones dans le cas dun article ayant une unit dachat diffrente de celle de vente. Si ces zones ne sont pas renseignes, le programme considre que lunit

362 Sage France

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dachat est gale celle de vente (taux de conversion = 1). Cela risque de fausser les quantits entres en stock ainsi que sa valorisation.

Fournisseur principal Case cocher permettant de slectionner le fournisseur principal. Cette information est obligatoire. Le fait de slectionner cette option pour un fournisseur donn desslectionne le prcdent. Le programme reprend par dfaut le fournisseur principal enregistr dans la famille de larticle. Laffectation dun fournisseur comme principal aura une influence sur les commandes automatiques (voir articles en indisponibilit dans les Documents des ventes). Cette prcision est rappele dans la liste des rfrences fournisseurs par une coche ( ) au dbut de sa ligne. Numro fournisseur Liste droulante ditable permettant de slectionner le numro du fournisseur et son intitul condition quil ait t cr au pralable. Devise Liste droulante permettant de slectionner la devise enregistre dans loption A propos de... / Options / Devise. PA en devise Zone de 14 caractres numriques permettant de saisir le prix dachat en devise de larticle chez le fournisseur. Cette zone nest saisissable que si une devise est rattache la rfrence fournisseur. Le montant indiqu est rgi par le format de la devise (cf. loption Fichier / A propos de / Options / Devise). Le fait daffecter une devise active la zone PA en devise et rend inactive la zone Prix dachat. Colisage Quantit minimale impose par le fournisseur. Cette information doit tre enregistre en units dachat. 14 caractres numriques au maximum. Lintitul de lunit dachat slectionne apparat droite de la zone de saisie. Exemple Vous achetez un article par cartons de 12. Vous avez enregistr Carton de 12 comme unit dachat. Votre fournisseur vous livre ces cartons par palette de 4 et vous impose un minimum de 2 palettes. Le colisage saisir est donc 8. QEC (Quantit conomique de commande) Minimum de commande que lon se fixe. 14 caractres numriques au maximum. Cette valeur ne peut tre infrieure au Colisage et doit tre enregistre en units dachat. Lintitul de lunit dachat slectionne apparat droite de la zone de saisie. Garantie Garantie du fournisseur pour larticle en mois comprise entre 0 et 9999. Dlai dapprovisionnement (appro) Dlai dapprovisionnement moyen en jours compris entre 0 et 999.
Gamme de remise

La zone du bas de la fentre sert lenregistrement des tarifs dgressifs sil y en a. Les remises enregistres dans ces zones sappliqueront dans les pices mentionnant larticle. Slection dune gamme de remise La liste droulante propose les gammes de types Remise par quantit, Remise par montant et Prix nets enregistres dans loption A propos de / Options / Gamme. Cette liste propose un item supplmentaire Aucune : aucun tarif dgressif nest propos pour larticle et le fournisseurs slectionns.

363 Sage France

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La slection dune gamme de remise est prcise sous le titre Paramtrage des fournisseurs Familles darticles, page 332.

Dtail dun fournisseur Article une seule gamme


Si larticle est simple gamme, la fentre de dfinition est diffrente. Un article simple gamme comporte une seule gamme de produit (seule la liste droulante Gamme 1 a t renseigne).

La partie centrale de cette fentre sest augmente dune zone dans laquelle vous pouvez dfinir une rfrence numr, un code barres et un prix pour chacun des articles composant la gamme. Par dfaut, le prix appliqu chacun est celui dtermin dans la zone Prix dachat. Pour ajouter un numr, tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez. Si un numr est slectionn, il faut le desslectionner au pralable, sinon il est modifi. Voir le Manuel de la gamme en ce qui concerne les slections et desslections dans les listes. Les numrs sont classs par ordre alphabtique. 1. Pour modifier un prix (ou un numr de la gamme), cliquez sur sa ligne puis utilisez les zones de saisie en dessous de la liste. Validez pour enregistrer les modifications. Pour supprimer un numr, slectionnez-le et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.

2.

Les ajouts, modifications et suppressions dnumrs de gammes ne valent que pour larticle en cours et ne sont pas reports dans les options de lentreprise. Ils se rpercutent cependant tous les tarifs de larticle (tarifs dachat et de vente). Toutes les zones sont identiques celles de la fentre des articles sans gamme lexception des deux suivantes qui apparaissent dans la liste des numrs. Rfrence numr Cette zone de 18 caractres alphanumriques (similaire la rfrence article) apparat dans la liste des numrs.

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Elle permet dindiquer une rfrence numr pour le fournisseur. Cette rfrence numr fournisseur est unique pour le fournisseur tous articles confondus. Si le programme constate un doublon dans les rfrences numrs fournisseurs, il affiche un message derreur. Code barres Zone de 18 caractres alphanumriques permettant dindiquer un code barres pour chaque numr de gamme ou couple dnumrs de gamme. Le code barre doit tre unique pour lensemble des articles du fournisseur. Un message derreur apparatra si le programme constate la prsence dun doublon. Les polices codes barres installes par le programme Sage Gestion commerciale 100 sont les polices Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.

Dtail dun fournisseur Article deux gammes


Si larticle est double gamme, la fentre de dfinition est quasi identique celle dun article simple gamme. La liste droulante Gamme 2 dispose au dessus de la liste des numrs de Gamme 1 permet dafficher les lments suivants : Gamme 2 : dans ce cas, la liste affiche les diffrents numrs de la gamme 2 quil est alors possible de modifier (ajout ou suppression dun numr de gamme). Enumrs de la gamme 2 : dans ce cas la liste affiche les numrs de la gamme 1 disponibles pour lnumr de gamme 2 slectionn. Il est alors possible de modifier cette gamme 1 par modification, ajout ou suppression dnumr ou du prix unitaire. Par dfaut la liste droulante est positionne sur le premier numr de la gamme 2 et la liste affiche les numrs de la gamme 1 avec leur tarif. Aprs slection dun numr de la gamme 2, la liste affiche les numrs de la gamme 1 permettant la modification du prix unitaire de chacun des numrs de la gamme 1, la suppression des numrs, la cration des numrs de la gamme 1. Les tarifs ne peuvent tre dfinis que par couple dnumrs. Pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fentre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.

Mise jour du prix dachat dans les rfrences fournisseurs


Mise jour en cas dunit de conversion

Deux cas peuvent se prsenter : Lunit de conversion est gale 1 : le prix dachat est report sans modification. Lunit de conversion est diffrente de 1 : le prix dachat est recalcul en appliquant la conversion. Lunit de conversion est dcrite plus haut dans cette fonction. Exemple Soient les rfrences fournisseurs suivantes : 1 unit dachat = 1 unit de vente Prix dachat saisi dans le document : 100,00 Prix mentionn lors de la mise jour : 100,00

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1 unit dachat = 12 units de vente Prix dachat saisi dans le document : 100,00 Prix mentionn lors de la mise jour : 100, 00 ----------------- = 8, 33 12 3 units dachat = 1 unit de vente Prix dachat saisi dans le document : 100,00 Prix mentionn lors de la mise jour : 100, 00 ----------------- = 300, 00 1 -3
Mise jour en cas darticle gamme de type produit

Lorsque la saisie est effectue partir de la fentre de saisie des numrs de gamme, plusieurs lignes peuvent tre enregistres automatiquement dans le document dachat. Le prix dachat modifi sera celui de chaque numr concern.
En cas darticle mentionnant un prix dachat en devise, cest cette valeur qui est modifie dans la rfrence fournisseur. La saisie des documents dachat ne permet pas de saisir un document ayant une devise enregistre dans len-tte diffrente de celle de la rfrence du fournisseur. La devise ne peut pas tre modifie ce niveau.

Le tableau qui suit prcise les types de documents qui mettent ou non jour les prix dachat en fonction du choix fait dans la zone Mise jour du prix dachat en saisie de la fiche de lentreprise. Exemple
Type de document Position de loption Mise jour du prix dachat en saisie Aucune Prparation de commande Bon de commande Bon de livraison Bon de retour Bon davoir fournisseur Facture Non Non Non Non Non Non PrparaBon de tion de commande commande Oui Oui Oui Non Non Oui Non Oui Oui Non Non Oui Bon de livraison Non Non Oui Non Non Oui Facture Non Non Non Non Non Oui

Exemple Larticle simple BAAR01 a la rfrence fournisseur suivante : N fournisseur BILLO Rfrence fournisseur BAR1 Prix dachat 150,00 Devise Aucune Prix dachat en devise Vide Option Mise jour du prix dachat en saisie positionne sur Bon de commande. Saisie dune prparation de commande pour le fournisseur BILLO Prix dachat mentionn dans la pice = 140,00 Prix dachat mentionn dans la rfrence fournisseur : 150,00 Pas de modification Saisie dun bon de commande pour le fournisseur BILLO Prix dachat mentionn dans la pice = 160,00 Prix dachat mentionn dans la rfrence fournisseur : 160,00

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Modification du prix dachat Saisie dun bon de livraison pour le fournisseur BILLO Prix dachat mentionn dans la pice = 130,00 Prix dachat mentionn dans la rfrence fournisseur : 130,00 Modification du prix dachat Saisie dune facture pour le fournisseur BILLO Prix dachat mentionn dans la pice = 155,00 Prix dachat mentionn dans la rfrence fournisseur : 155,00 Modification du prix dachat Exemple Larticle BRAAR10 a la rfrence fournisseur suivante : N fournisseur ECLAT Rfrence fournisseur BR001 Prix dachat Vide Devise Prix dachat en devise 40,00 Option Mise jour du prix dachat en saisie positionne sur Bon de commande. Saisie dune prparation de commande pour le fournisseur ECLAT Devise den-tte de pice : Prix dachat en devise mentionn dans la pice = 35,00 Prix dachat en devise mentionn dans la rfrence fournisseur : 40,00 Pas de modification Saisie dun bon de commande pour le fournisseur ECLAT Devise den-tte de pice : Prix dachat en devise mentionn dans la pice = 60,00 Prix dachat en devise mentionn dans la rfrence fournisseur : 60,00 Modification du prix dachat Saisie dun bon de livraison pour le fournisseur ECLAT Devise den-tte de pice : Prix dachat en devise mentionn dans la pice = 30,00 Prix dachat en devise mentionn dans la rfrence fournisseur : 30,00 Modification du prix dachat

Gestion des numrs de gamme


Cette fonction, et le volet qui lui correspond, nest disponible que pour les articles disposant dune ou de deux gammes. Cette liste est accessible par la slection de Gamme dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au dessus de la liste qui constitue le bas du volet Fiche principale de la fiche article.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il est identique celui dcrit pour les Catgories tarifaires. Veuillez vous y reporter.

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Cette commande permet daffecter une rfrence, un code barres et un prix dachat aux articles simple gamme ou double gamme. Elle permet aussi de grer directement et plus simplement les combinaisons de gammes en cas darticles deux gammes.
Les polices codes barres installes par le programme Sage Gestion commerciale 100 sont les polices Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.

Lors de la saisie des documents de vente, si lon enregistre directement, dans la colonne Rfrence article, la rfrence par numr de gamme, la fentre de slection des gammes ne saffichera pas et la ou les colonnes Gamme se complteront du ou des numrs correspondants. La rfrence de larticle sera automatiquement convertie dans celle de larticle.
En cas de conversion des fichiers dune version antrieure la version 6.00, le prix dachat affect aux numrs sera celui enregistr dans la fiche du fournisseur principal (si elle existe) sinon ce sera le prix dachat enregistr dans le volet Fiche principale de larticle.

La saisie de ces informations seffectue directement dans cette fentre sans quil soit ncessaire den faire apparatre une particulire. Code barres Zone de 18 caractres alphanumriques permettant dindiquer un code barre pour chaque numr de gamme ou couple dnumrs de gamme. Le code barre doit tre unique pour lensemble du fichier des articles. Un message derreur apparatra si le programme constate la prsence dun doublon. Les polices codes barres installes par le programme Sage Gestion commerciale 100 sont les polices Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.

Existence dun nouveau tarif

Lorsquun nouveau tarif dachat comportant une date dapplication a t enregistr dans le volet Nouveau tarif accessible ce mme niveau, une case cocher Nouveau tarif au apparat dans cette fentre.

Elle mentionne lexistence dun nouveau tarif gnral enregistr pour la gamme de larticle avec application une date donne. Quand on la coche, le nouveau tarif gnral dachat apparat droite de chaque lment de gamme (si le nouveau tarif porte sur le prix dachat). Il est alors possible de moduler le tarif dachat en fonction de llment de gamme en slectionnant chaque ligne et en portant les modifications dans les zones de saisie au bas de la liste puis en validant. Cet affichage et ces saisies nont aucun effet sur les documents dachat qui resteront tarifs aux prix actuels tant quune mise jour des tarifs naura pas t ralise.

Article une seule gamme


Dans le cas dun article une seule gamme, les zones de saisie ont laspect illustr plus haut. Il est possible dajouter ou de supprimer des numrs pour larticle en cours de paramtrage. Pour ajouter un numr : assurez-vous quaucune ligne nest slectionne et enregistrez rfrence, nouvel numr et prix dachat dans les zones de saisie en dessous de la liste. Validez aprs saisie.
368 Sage France

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Voir le Manuel de la gamme pour la slection ou la desslection des lments dans les listes. Pour modifier un numr : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez. Pour supprimer un numr : slectionnez sa ligne dans la liste et utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Rfrence Cette colonne permet lenregistrement de la rfrence de larticle (18 caractres alphanumriques) correspondant lnumr de gamme mentionn. Cette rfrence doit tre unique pour lensemble du fichier article. Elle peut tre imprime dans les tats. Enumr Cette colonne, dont le contenu est modifiable, reprend lnumr de gamme de type Produit affect larticle en cours de saisie. Prix dachat Cette colonne permet la saisie du prix dachat correspondant lnumr.

Articles deux gammes


Dans le cas dun article deux gammes, les zones de saisie ont laspect illustr ci-dessous.

Gamme 2 Cette liste droulante dispos au dessus de la liste des numrs permet de choisir un des numrs de second niveau pour affecter rfrences, numrs (de second niveau) et prix dachat. Le maniement est identique celui dtaill ci-dessus.
Pour modifier les numrs de premier niveau (Gamme 1) il faut afficher Gamme 2 dans cette liste droulante. Dans ce cas, la liste des numrs de niveau 1 apparat et vous pouvez travailler dessus mais seulement pour en modifier la gamme.

Gestion des conditionnements


Cette commande nest disponible que pour les articles disposant dun conditionnement. Cette liste est accessible par la slection de Conditionnement dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au dessus de la liste qui constitue le bas du volet Fiche principale de la fiche article.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il est identique celui dcrit pour les Catgories tarifaires. Veuillez vous y reporter.

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Cette commande permet daffecter une rfrence particulire aux diffrents conditionnements pratiqus. Il est possible de modifier les quantits et dajouter, de modifier ou de supprimer les numrs de conditionnements. Le maniement des zones de cette liste seffectue exactement comme celui des numrs de gamme. Veuillez vous y reporter. La liste mentionne une colonne Codes barres qui peut tre saisie manuellement (18 caractres alphanumriques majuscules) ou renseigne automatiquement par le programme lors de la cration de larticle si on utilise la codification automatique. Ce code barres peut servir lappel de larticle dans une pice. Le programme vrifie lunicit de ce code. Voir loption Codification automatique, page 118 de la fiche de lentreprise. Une colonne P (Principal) prcise, sous la forme dune coche ( ), le conditionnement principal, cest-dire celui qui sera propos par dfaut lors de la saisie de larticle dans une pice de vente. Il ne peut y avoir quun seul article principal. Le fait de cocher une ligne desslectionne celle qui tait coche auparavant. Le conditionnement par dfaut est report dans le volet Stock pour laffichage des valeurs. Le programme naffecte aucun conditionnement par dfaut. Cette information nest pas obligatoire.
Si on veut, en saisie de pice, modifier le conditionnement propos par dfaut, il faut presser la touche de fonction F4 depuis la colonne Conditionnement pour ouvrir la fentre Conditionnement de larticle et slectionner celui qui convient.

Nouveau tarif
Cette liste est accessible par la slection de Nouveau tarif dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au dessus de la liste qui constitue le bas du volet Fiche principale de la fiche article.

Ce volet permet de dfinir le nouveau tarif principal de larticle.


Les valeurs enregistres dans ce volet concernent larticle en gnral et nont aucune influence sur les tarifs spciaux appliqus aux catgories de clients, tarifs dexception clients, etc. Les modifications de ces tarifs spciaux seffectuent dans les volets Nouveau tarif accessibles dans les fiches des catgories tarifaires, tarifs dexception et autres dcrites sous les titres qui les concernent.

370 Sage France

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La mise jour des tarifs gnraux des articles seffectue par le biais de la fonction Structure / Mise jour des tarifs. Reportez-vous la fonction Mise jour des tarifs, page 637 pour toute information concernant le droulement des mises jour. Pour saisir une nouvelle valeur : 1. 2. 3. cliquez sur la ligne pour la slectionner ; enregistrez la nouvelle valeur dans la zone de saisie en bas du volet ; validez.

Pour modifier une valeur : 1. 2. 3. cliquez sur la ligne pour la slectionner ; enregistrez la valeur modifie dans la zone de saisie en bas du volet ; validez.

Pour supprimer une valeur : 1. 2. 3. cliquez sur la ligne pour la slectionner ; effacez la valeur dans la zone de saisie en bas du volet ; validez.

Date dapplication du nouveau tarif La saisie de cette date est obligatoire. Si aucune date nest renseigne, le programme affiche un message derreur la fermeture de la fentre ou au changement de volet. Un calendrier peut tre ouvert partir de cette zone pour faciliter la slection et la saisie des dates. Lutilisation du calendrier est dcrite dans le Manuel de la gamme. Nouveau prix dachat / Nouveau coefficient / Nouveau prix de vente La saisie de ces trois valeurs nest pas obligatoire. Si le prix dachat et le coefficient sont saisis, le programme dtermine automatiquement le prix de vente ; ce prix de vente peut nanmoins tre modifi.

Volet Complment - Articles


On accde au volet Complment de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton Complment sur Macintosh. Cette fiche rassemble des informations diverses et en particulier les informations concernant les catgories comptables attaches larticle. Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits plus haut. En cration de fiche article, la plupart de ces zones reprennent les valeurs paramtres dans la fiche de la famille laquelle larticle appartient. Toutes sont modifiables.

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Unit de poids Liste droulante permettant de dterminer lunit dans les deux zones qui la suivent : Poids net, permettant de saisir le poids net unitaire de larticle, Poids brut, permettant de saisir le poids brut unitaire de larticle.
Il est possible de facturer des articles en fonction du poids. Voir plus loin les explications donnes sur ce point.

Dlai de livraison Zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au dlai de livraison, quel que soit le format de la date de livraison dans le volet A propos de... / Commercial. Rappelons quil peut tre compris entre 0 et 999. Garantie Zone reprenant la valeur saisie dans la famille. Elle est galement modifiable. Elle doit tre comprise entre 0 et 9999 et tre saisie en mois. Raccourci Zone de 6 caractres alphanumriques au maximum. Ce code permet dappeler larticle correspondant lors des saisies de pices. Les indications portes la suite de la dsignation de la zone ne sont quun simple rappel de la faon dont, en saisie de pice, on peut appeler ce raccourci, cest--dire en tapant ce dernier en mme temps que vous maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh. Article en contremarque Case cocher permettant d'indiquer que l'article est gr en contremarque. Voir la commande Contremarque, page 1250. Un article en contremarque peut bnficier de toutes les options lies aux articles. Il peut tre gr en stock ou non. Sa gestion en stock, cependant, offre quelques particularits car, bien que son stock soit thoriquement toujours nul, il peut tre emmagasin temporairement le temps de prparer la livraison du client sitt celle du fournisseur effectue. Voir le volet Volet Stock Articles, page 385.

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Vente au dbit Option permettant de saisir dans la colonne Conditionnement dun document de vente ou dachat, les oprateurs et les oprandes servant au calcul de la quantit.
Cette option est incompatible (la zone est estompe) avec : le suivi de stock par lot, le suivi de stock srialis, les articles gamme de type produit, les articles conditionnement.

Exemple Larticle Fermoir cliquet est gr en vente au dbit. Le corps de la facture reprend les lments suivants :
Rfrence Dsignation Quantit Quantit colise Conditionnement

Valeur saisie sur la ligne de pice CHFE01 Fermoir cliquet 1 1 = 6*2

Valeur affiche sur la ligne aprs validation CHFE01 Fermoir cliquet 12 12 6*2

Linformation de la colonne Conditionnement est la seule information saisie.


Le signe gal (=) disparat aprs validation de la ligne. Il ne sert qu permettre au programme de faire la distinction entre un texte et une formule.

Facturation / poids net Cette option permet dobtenir une unit de facturation (le poids net) diffrente de lunit de gestion du stock (la quantit). Pour un tel article, le cochage de cette option entrane que le montant HT est calcul daprs la formule suivante : (Prix unitaire * Poids net global) Remise = Montant HT Le poids net enregistr dans cette fentre sera propos par dfaut en saisie des documents dans la colonne Poids net. Cette valeur par dfaut sera ensuite multiplie par les quantits saisies.
Pour un article pour lequel l'option Facturation / poids net est slectionne, les prix renseigns dans les tarifs de vente et d'achat sont exprims pour une unit de l'unit de poids renseigne dans le volet A propos de.... / Commercial.

Les remises de type U (remise unitaire) sappliquent sur les quantits.


La modification de cette option nest pas rpercute sur les articles dj enregistrs dans les pices.

Facturation forfaitaire Pour un article dont cette option est coche, les quantits saisies ne sont pas totalises.
Rappelons que la saisie dune quantit sur une ligne de pice est obligatoire et que sa valeur par dfaut est 1.

Cette option permet dutiliser des articles de charge (frais de port, emballage, remise, consignation) qui ne ncessitent pas la saisie dune quantit. Dans les documents utilisant de tels articles, les quantits saisies sur les lignes correspondantes ne fausseront pas les totaux relatifs aux quantits. Ces quantits seront toutefois utilises pour calculer le montant HT de la ligne. Non soumis lescompte Cette option permet de dfinir larticle comme non soumis lescompte. Dans ce cas, le montant hors taxe de larticle nentrera pas dans la base de calcul de lescompte (option non coche par dfaut).

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Exemple Pour crer un article concernant les frais de transport, il faut slectionner cette option. Le montant des frais de transport ne sera pas compris dans la base de calcul de lescompte.
La modification de cette option nest pas rpercute sur les articles dj enregistrs dans les pices.

Non impression document Option permettant de ne pas faire figurer larticle dans le corps du document. Toutefois il pourra apparatre nimporte quel endroit du document, si la mise en page le permet. Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port dans le corps du document, mais uniquement dans le pied ( condition que le modle de mise en page utilis le prvoit). Hors statistiques Option permettant de ne pas prendre en compte le chiffre daffaires gnr par cet article lors des calculs des impressions des statistiques. Cette option peut tre coche pour les articles comme les frais de port. Elle peut tre rvoque lors des impressions. Mise en sommeil Option permettant de retirer du catalogue les articles pour lesquels la distribution nest plus assure. Lors de la saisie des documents, un message prviendra que cet article nest plus au catalogue de lentreprise. Ce message permettra toutefois la saisie de larticle. Lors de la procdure darchivage, il sera possible de supprimer les fiches articles pour lesquelles cette option a t coche. Le chiffre daffaires et la quantit vendue de ces articles seront reports sur un article gnrique que vous aurez slectionn. Voir la commande Archivage, page 1423. Publi sur le site marchand Cette option permettra la slection de larticle pour publication sur un site marchand.

Catgories comptables articles


La liste occupant le bas de lcran est reprise intgralement de la famille darticles dont dpend celui en cours de saisie. Elle prsente les catgories comptables affectes larticle. Vous pouvez y apporter toutes les modifications que vous jugez ncessaires.

Voir la commande Familles darticles, page 320. Les catgories comptables peuvent ne pas tre renseignes dans les articles. Trois cas peuvent se produire lors de la gnration des critures comptables : les catgories comptables ont t renseignes dans la fiche article : le programme y recherchera les informations pour mouvementer les comptes ; les catgories comptables nont t renseignes que dans la fiche famille : celles-ci seront reprises par dfaut dans chaque article appartenant cette famille ; contrairement aux familles darticles, les comptes ne peuvent tre supprims mais modifis ; pour revenir aux comptes hrits de la famille, utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation ;

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ni les articles, ni les familles nont t renseigns : un message saffiche indiquant que larticle ne dispose daucun compte gnral. Le tableau suivant rcapitule les diffrents types darticles.
Article Sans particularit Simple gamme Caractristiques Article pour lequel aucune gamme, aucun conditionnement, aucun numro de srie ou de lot na t dfini. Cet article nest pas gr en vente au dbit. Article pour lequel la liste droulante Gamme 1 a t renseign par une gamme de type Produit dfinie dans loption Gamme (commande A propos de). Exemple : article gr par tailles. Article pour lequel les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2 ont t renseigns par des gammes de type Produit dfinies dans loption Gamme (commande A propos de). Exemple : article gr par tailles et par couleurs. Le conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons de stock tout en ne grant quune seule entit en stock. Exemple : ampoules lectriques. Article pour lequel un numro de srie doit tre dfini. Le numro de srie est propre chaque article. Exemple : des imprimantes informatiques. Article pour lequel un numro de lot doit tre dfini. Plusieurs peuvent avoir le mme numro de lot. Exemple : articles pharmaceutiques.

Double gamme

A conditionnement

Suivi en srialis

Suivi par lot

Gr en vente au dbit La colonne Conditionnement des pices de vente est destine la saisie dinformations autres que lintitul du conditionnement, comme les oprateurs et les oprandes servant au calcul de la quantit. Le pris unitaire reste celui renseign dans la fiche article. Exemple : vente de 80 sections de 7 m de cordages en Nylon 76 /m. Poids net Article vendu au poids. Exemple : vente de 1 (quantit) poulet de 3 kg (poids net) 15 /kg (prix unitaire), ce qui entrane un montant de 45 pour la ligne. Article dont on ne tient pas compte de la quantit saisie. Seul le prix unitaire est mentionn dans la pice. Exemple : frais de port.

Forfaitaire

Volet Descriptif - Articles


On accde au volet Descriptif de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton Descriptif sur Macintosh.

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Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits plus haut. Langue 1 / Langue 2 Zones de 69 caractres alphanumriques chacune permettant la facturation des articles avec un libell dans une langue trangre. Cette option se retrouve au niveau des fiches client et fournisseur ainsi que dans chaque en-tte de document. Code EDI Zones permettant la saisie de la rfrence de larticle aux normes EDIFACT. Ces zones ne sont pas gres dans la version actuelle du programme. Code barres Zone de 18 caractres alphanumriques permettant de relire une rfrence code barre diffrente de la rfrence article. Cette zone peut se substituer la rfrence article. Lors de la lecture dun code barre dans la colonne Rfrence article des documents, le programme vrifiera si une rfrence article correspond la valeur lue avant de rechercher une rfrence code barres. Les polices codes barres installes par le programme Sage Gestion commerciale 100 sont les polices Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html. Les deux informations suivantes sont ncessaires llaboration de la dclaration dchanges de biens intracommunautaire. Code fiscal Zone de 25 caractres alphanumriques permettant de saisir le numro de nomenclature douanire du produit. Pays dorigine Liste droulante ouvrant la liste des pays renseigne dans les options de lentreprise. Le pays slectionn doit tre celui do provient larticle. Statistique Liste droulante permettant de complter la fiche article par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques articles enregistrs dans le volet Fichier / A propos de... / Options. Rappelons quun champ statistique correspond un ensemble dinformations saisies par vos soins : les numrs statistiques. A chacun des 5 champs statistiques articles peut correspondre un nombre illimit dnumrs.

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Cette zone permet de slectionner le champ statistique dont lun des numrs (significatif pour larticle en cours) sera slectionn dans la zone situe en dessous. Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections et ruptures lors des impressions. Enumr statistique La liste droulante propose les numrs enregistrs pour le champ statistique actuellement affich sur la zone prcdente. Exemple Pour pouvoir inventorier lensemble des articles de style classique de la collection Printemps/t, vous pouvez slectionner ici le champ statistique Style et prciser sur la zone suivante, Classique. Pour que linventaire puisse faire lobjet dune tude parallle concernant la collection, slectionner le champ statistique Collection puis sur la zone suivante, Printemps/t.

Rubriques du glossaire Volet Descriptif de la fiche article


Les glossaires lis larticle sont runis dans un volet au bas de cette fentre (version Windows) ou accessibles par un menu droulant (sur Macintosh).

Liste des glossaires Liste proposant les glossaires qui sont rattachs larticle. Elle se compose de la rubrique (intitul du glossaire) ainsi que de la priode dapplication. Pour rattacher un glossaire un article : il faut slectionner son intitul dans la liste droulante ditable Rubrique et valider par la touche ENTRE. Seuls les glossaires disposant du domaine Article sont proposs Aprs avoir rattach le glossaire larticle, il pourra tre visualis ou modifi en faisant un double-clic sur sa ligne.
Toute modification au texte dun glossaire se rpercute sur tous les articles disposant de ce glossaire.

La liste des glossaires est classe selon lordre de leur rattachement larticle. Il est toutefois possible dinsrer un glossaire avant un autre. Slectionnez dans la liste le glossaire qui doit figurer aprs celui insrer. Slectionnez laide de la liste droulante ditable le nouveau glossaire et validez par la touche ENTRE. La suppression dun intitul de glossaire seffectue comme dans une liste classique. Il est possible de crer des glossaires directement partir de cette zone. Pour cela : 1. 2. Tapez le titre du glossaire dans la zone Rubrique. Si le nom tap ne correspond pas celui dun glossaire existant, un message proposera de le crer. Le glossaire XXX nexiste pas, voulez-vous le crer ? Oui Non 3. 4. La rponse Oui au message prcdent entranera laffichage de la classique fentre de saisie des glossaires. La rponse Non effacera le nom tap.

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A la validation, le glossaire est enregistr et affect larticle en cours.

Modles denregistrement
Le bas du volet Descriptif de la fiche article comporte un deuxime volet pour laffectation des modles denregistrement. ce volet est accessible par un onglet sur Windows ou par un menu droulant sur Macintosh.

Dans cette liste apparatront les modles denregistrement affects la famille de larticle considr. Il est possible den ajouter ou den supprimer. Apparatront galement les modles auxquels larticle en question a t associ. Voir la commande Modles denregistrement, page 605. Rappelons que les modles denregistrement permettent linsertion de valeurs numriques ou alphanumriques dans certaines colonnes des pices de vente, dachat ou de stock pour les articles auxquels ces modles sont affects. Pour slectionner un modle : 1. 2. 3. slectionnez un modle dans la liste de ceux dj enregistrs, slectionnez un domaine, validez.

On ne peut affecter que trois modles denregistrement au maximum un article. Pour supprimer un modle : 1. 2. slectionnez-le dans la liste, cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.

Liste des modles denregistrement Cette liste ne peut comporter plus de trois modles. Chaque modle est repr par sa dsignation suivie de son domaine dapplication. Modle Cette zone liste droulante affiche et permet de slectionner un des modles denregistrement enregistrs dans la commande correspondante du menu Structure. Domaine Zone liste droulante permettant daffecter le modle denregistrement slectionn dans la zone prcdente un des domaines suivants : Tous les domaines : le modle denregistrement sappliquera tous les domaines, ventes, achats et stocks. Toute slection dun autre modle pour larticle considr, quel que soit le domaine choisi, entranera le remplacement du prcdent. Ventes : le modle denregistrement ne sappliquera quaux ventes. Achats : le modle denregistrement ne sappliquera quaux achats.
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Stocks : le modle denregistrement ne sappliquera quaux stocks. Ventes comptoir : le modle denregistrement ne sappliquera quaux ventes comptoir. Il nest pas possible daffecter plus dun modle par domaine. Cest la raison pour laquelle un maximum de quatre modles peut tre affect un mme article. Un mme modle peut tre affect trois domaines (ventes et achats par exemple) sans tre affect un quatrime. Toute slection dun modle pour un domaine donn remplace celui qui tait dj affect au mme domaine.

Volet Champs libres Article


On accde au volet Champs libres de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton Champs libres sur Macintosh. Ce volet permet de consulter ou de renseigner : les champs statistiques articles, les informations libres concernant larticle, une image de larticle (ou un document scanneris) et des documents divers concernant larticle (documents dorigines diverses, objets multimdia, etc.).
Rappelons que les champs statistiques ainsi que les dsignations des informations libres sont enregistrs dans les Options de lentreprise.

Cette fentre donne accs quatre sous volets intituls : Sous-volet Statistique article Volet Champs libres des articles, page 379, Sous-volet Information libre Volet Champs libres des articles, page 381, Sous-volet Photo Volet Champs libres des articles, page 382 et Sous-volet Documents Volet Champs libres des articles, page 384.

Sous-volet Statistique article Volet Champs libres des articles


Ce sous-volet permet de paramtrer les champs statistiques articles affects larticle. On y accde en slectionnant un onglet sur Windows ou en utilisant une zone liste droulante sur Macintosh.

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Champ statistique article Cette liste permet de complter la fiche article par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques articles enregistrs dans les Options de la commande Fichier / A propos de.

Rappelons quun champ statistique correspond un ensemble dinformations saisies par vos soins : les numrs statistiques. Chacun des 5 champs statistiques articles peut correspondre un nombre illimit dnumrs. La liste droulante de cette zone permet de slectionner le champ statistique dont lun des numrs (significatif pour larticle en cours) sera slectionn sur la zone situe en dessous. Exemple Pour pouvoir tudier les ventes saisonnires de vos articles, vous slectionnez ici le champ statistique Collection et vous prcisez sur la zone suivante, la saison correspondant la commercialisation du produit. Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections lors des impressions.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules quatre de ses commandes, Supprimer llment slectionn, Ajouter un nouvel lment, Atteindre et Rechercher sont accessibles.

Enumr statistique Liste droulante dispose en dessous de la liste et proposant les numrs enregistrs pour le champ statistique actuellement slectionn dans la liste. Vous pouvez procder successivement plusieurs slections : 1. 2. 3. 4. 5. slectionner le premier champ statistique qui vous intresse (exemple Collection) dans la liste, puis choisir l'numr associer au client (par exemple Printemps/t) dans la zone du bas de la fentre, choisir le second champ statistique tudier (exemple Style), puis l'numr associer au client (par exemple Classique) et ainsi de suite.

Il est possible, aprs affectation dun numr statistique, de leffacer en tapant la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIRE sur Macintosh. De cette faon vous signifiez au programme que le client ne doit pas ou plus tre rattach au champ statistique correspondant.

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Sous-volet Information libre Volet Champs libres des articles


Ce sous volet permet de consulter ou de renseigner les informations libres concernant larticle. Il napparat pas si aucune information libre na t paramtre pour les articles dans loption Fichier / A propos de / Options / Information libre.
Rappelons que les dsignations des informations libres sont enregistres dans les Options de lentreprise.

On y accde en slectionnant un onglet sur Windows ou en utilisant une zone liste droulante sur Macintosh.

La liste reprend lensemble des informations libres concernant le fichier des articles et nomenclatures.
Les informations libres de type Numro srie/lot napparaissent pas dans ce volet mais dans les fentres de saisie des numros de srie ou de lot lors dune entre en stock.

Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne particulire. Pour renseigner une information libre : cliquez sur sa ligne, saisissez la valeur dans la zone de saisie en bas de la fentre puis validez. Sil sagit dune information libre de type Valeur calcule, sa mise jour se fait normalement par lintermdiaire de la fonction Fichier / Lire les informations. Cette mise jour remplacera la valeur prcdente quelle ait t gnre par calcul ou saisie manuellement. Voir la commande Lire les informations, page 185. Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de calcul nest pas dtruite par cette saisie manuelle. Sil sagit dune information libre de type Table, la zone de saisie est une zone liste droulante ditable. Si vous saisissez un numr de table qui nexiste pas, le programme vous proposera de le crer. Lnumr de table XXX nexiste pas. Voulez-vous le crer ? Oui Non Pour modifier une valeur : slectionnez sa ligne et faites comme pour un ajout. Pour supprimer une valeur : slectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie et validez.

381 Sage France

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Il nest pas possible dajouter ni de supprimer une catgorie dinformation libre ce niveau, il faut le faire, avec tous les risques que cela comporte dans le volet Options de la fiche de lentreprise. Voir les explications donnes, notamment sur les suppressions. Rappelons que les Informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de critre de slection dans la commande Rechercher et dans les fonctions du menu Etat.

Menu contextuel de la liste des informations libres


Un menu contextuel est disponible sur la liste des informations libres de larticle. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes prcisions son sujet.

Le menu contextuel propos dans cette fentre comporte quelques commandes non disponibles : Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn, Slectionner tout, Desslectionner llment courant, Desslectionner tout, Personnaliser la liste, Ajustement des colonnes. La commande Supprimer les lments slectionns nest pas active si aucun des lments nest slectionn.

Sous-volet Photo Volet Champs libres des articles


Ce sous-volet permet denregistrer une image concernant larticle.

382 Sage France

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On peut associer la fiche article tout fichier dimage lisible sous Windows (JPG, BMP, GIF, PCT,). Si le type nest pas gr, un message derreur apparatra lors de lattachement.

Pour attacher une image la fiche article


Cliquez sur le bouton Attacher. Une fentre de slection Slectionner un document souvre.

Slectionnez le fichier concern et cliquez sur le bouton Ouvrir. Il nest pas possible dassocier plus dune image une fiche article. Le bouton Attacher devient inactif ds quune image a t associe. Lattachement ne modifie en rien le fichier image dorigine qui reste dans le dossier o il se trouvait. Une copie du fichier dimage est ralise et stocke dans un sous-dossier (ou rpertoire) MULTIMEDIA cr au niveau o le fichier commercial est stock. Exemple Soit un fichier dimage stock dans le dossier suivant : C:\IMAGES\BRACELET.JPG Ce fichier est associ larticle BRA OR MA. Le fichier commercial est stock dans le dossier : C:\PROGRAM FILES\GECOMAES Le programme va faire une copie de ce fichier et la stocker sous un nouveau nom dans le dossier : C:\PROGRAM FILES\GECOMAES\MULTIMEDIA\BRA_OR_MA.JPG
Dans le cas o la rfrence de larticle comprendrait les caractres /, - (tiret), %, +, $, le point (.) ou lespace, ces caractres seront, pour permettre un ventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exemple), remplacs par un trait de soulignement (_). En cas de doublons, un numro dordre (1, 2, 3,) sera ajout la suite du nom du fichier dimage. Une mme image peut tre associe un nombre illimit darticles. Le lien entre document photo et fiche article est conserv dans le fichier commercial.

Pour supprimer une image associe


Cliquez sur le bouton Supprimer. Ce bouton est inactif si aucun fichier dimage na t associ la fiche article. Cette suppression entrane dune part la suppression du lien entre la fiche article et le fichier image mais aussi la suppression du fichier existant dans le dossier MULTIMEDIA.

383 Sage France

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Sous-volet Documents Volet Champs libres des articles


Ce sous-volet permet denregistrer des informations diverses concernant larticle.

Les informations qui peuvent tre stockes dans ce volet sous forme de fichiers peuvent tre de diffrentes origines : textes, feuilles de calcul, vidos, sons, etc. Liste des fichiers Cette liste prsente les fichiers dans lordre o ils ont t associs la fiche article. A chaque nom de fichier peut tre associ un commentaire. Le nombre de fichiers pouvant tre associs nest pas limit. Pour attacher un fichier : voir le bouton Attacher ci-dessous. Pour modifier un fichier : ceci doit tre fait dans le programme ayant servi la cration du fichier. Pour supprimer un fichier : slectionnez le fichier dans la liste ; utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. La suppression dun fichier naffecte pas le fichier original mais supprime le lien entre le fichier et la fiche article ainsi que la copie du fichier stocke dans le dossier MULTIMEDIA. Commentaire sur le fichier Cette zone permet denregistrer un commentaire de 69 caractres alphanumriques maximum concernant le fichier slectionn dans la liste.
Le commentaire peut aussi tre enregistr avant de slectionner un nouveau fichier associer. Dans ce cas, il concernera le fichier choisi.

Bouton Attacher Ce bouton permet dassocier un fichier la fiche article concerne. Son utilisation ouvre une fentre Slectionner un document.

384 Sage France

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Si le type de fichier nest pas gr, un message derreur apparatra. Lattachement ne modifie en rien le fichier dorigine qui reste dans le dossier o il se trouvait. Une copie du fichier est ralise et stocke dans un sous-dossier (ou rpertoire) MULTIMEDIA cr au niveau o le fichier commercial est stock. Exemple Soit un document stock dans le dossier suivant : C:\CONTRATS\CONTRAT MARS.DOC Ce fichier est associ larticle BRAORMA. Le fichier commercial est stock dans le dossier : C:\PROGRAM FILES\GECOMAES Le programme va faire une copie de ce fichier et la stocker dans le dossier : C:\PROGRAM FILES\GECOMAES\MULTIMEDIA\CONTRAT_MARS.DOC
Dans le cas o le nom du fichier comprendrait les caractres /, - (tiret), %, +, $, le point (.) ou lespace, ces caractres seront, pour permettre un ventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exemple), remplacs par un trait de soulignement (_). En cas de doublons, un numro dordre (1, 2, 3,) sera ajout la suite du nom du fichier du document. Un mme document peut tre associ un nombre illimit darticles. Le lien entre document multimdia et fiche article est conserv dans le fichier commercial.

Volet Stock Articles


On accde au volet Stock de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton Stock sur Macintosh. Cette fiche permet de connatre ltat du stock de larticle.
La commande Traitement / Interrogation de compte / Interrogation de compte article vous donnera des informations plus compltes sur les stocks et les mouvements. La prsentation du volet change selon que larticle possde ou non une gamme de type Produit.

385 Sage France

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Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits plus haut. Les zones dont se compose cette fentre sont les suivantes. Suivi du stock Cette liste droulante reprend par dfaut la valeur enregistre dans la famille de larticle. Elle est modifiable tant que des mouvements nont pas t enregistrs pour larticle. Si larticle doit tre nomenclature commerciale / composant ou commerciale / compos, il ne peut tre suivi en stock et cette zone doit tre ncessairement sur Aucun pour pouvoir paramtrer un de ces deux types de nomenclatures dans le volet Fiche principale de larticle. Si larticle dispose de conditionnements ou dune gamme de type produit ou encore est vendu au dbit, la gestion des stocks en mode srialis ou par lot nest pas disponible. La gestion des stocks en mode FIFO ou LIFO tant une gestion par lots, les entres en stock ne sont plus modifiables ds lors que le lot est entam.
La valeur des bons davoir financier dachat et des bons de dprciation ne sera pas reporte sur la valeur du prix de revient des articles grs en FIFO, LIFO, srialis et par lot. Ces mouvements naffectent que la valeur CMUP du stock.

Substitution Liste droulante ditable permettant denregistrer un article qui sera propos la place de larticle en cours en cas de rupture de stock. Si larticle en cours de saisie dispose dune gamme de type produit, il ne sera pas possible denregistrer de substitut (zone estompe). La rfrence de substitution tant un numr de gamme. Intgration des frais Liste droulante ditable permettant la gestion des cots de stockage, de transport et dautres frais pouvant tre dfinis par lutilisateur. Les intituls sont modifiables pour larticle et proposent par dfaut Cot de stockage, Cot de transport plus une zone libre. Ces trois zones permettent la saisie de la dnomination des frais, la zone qui se trouve en dessous permet la saisie de la valeur de ces frais. Le format de saisie de cette zone est identique celui des zones Remise dans les numrs de gamme de remise et permet des expressions du type %, U et F. Ces frais seront automatiquement ajouts au prix dachat de larticle pour obtenir le prix de revient unitaire propos en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire pourra tre modifi manuellement en saisie. Unit daffichage des valeurs de stock Cette zone nest utilise que dans le cadre des articles conditionnement. Elle permet de dfinir dans quelle unit les valeurs de stock doivent tre affiches.

386 Sage France

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Voir le titre Article conditionnement Volet Stock de la fiche article, page 394. Liste des dpts Cette liste mentionne tous les dpts dans lequel larticle est rfrenc. Le bas de cette liste affiche les totaux correspondants. Slection Dpt Liste droulante, dispose juste au-dessus de la liste, permettant de slectionner les dpts auxquels larticle a t affect et dafficher les diffrents cumuls correspondants. La liste des dpts affiche les informations suivantes : le nom des dpts (classement par ordre de saisie), ces dsignations sont remplaces par celles des numrs de la gamme si elle est demande, le stock rel, le stock terme qui est le rsultat du calcul : Stock rel + Stock command Stock rserv Stock prpar. Le stock rel reprsente les quantits effectivement en stock. CMUP (valeur du stock). Voir la fonction Interrogation de compte article, page 1298 pour un complment dinformation sur les stocks. Le dpt principal est marqu dune coche ( ). Laffectation dun dpt larticle seffectue au moyen des zones du bas de la fentre. Il seffectue aussi automatiquement partir dun mouvement de stock. La ligne Total indique le stock rel, le stock terme et la valeur du stock rel. Les zones suivantes ne sont pas accessibles si la valeur Aucun est slectionne dans la zone Suivi du stock. Dpts Cette liste droulante ditable permet de slectionner un dpt. Emplacement Cette zone permet la saisie de lemplacement de stockage de larticle pour le dpt slectionn. 21 caractres alphanumriques. Cette information peut tre imprime dans les documents des ventes, des achats et des stocks ainsi que dans ltat libre Liste darticles. Les emplacements de stockage dun article gamme peuvent tre dfinis par numr de gamme. Voir les titres Article simple gamme Volet Stock de la fiche article, page 390 et Article double gamme Volet Stock de la fiche article, page 392. Stock Mini Saisir ici la quantit minimale exige en stock. Le stock minimal dun article gamme peut tre dfini par numr de gamme. Voir les titres Article simple gamme Volet Stock de la fiche article, page 390 et Article double gamme Volet Stock de la fiche article, page 392. Stock Maxi Saisir ici la quantit maximale autorise en stock. Valider pour enregistrer ces valeurs. 14 caractres numriques maximum dans chacune de ces zones. Le stock maximal dun article gamme peut tre dfini par numr de gamme. Ces informations serviront dans la commande Traitement / Rapprovisionnement.

387 Sage France

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Pour connatre les quantits minimales et maximales : cliquez sur la ligne du dpt. Les valeurs saffichent dans les zones du bas. Pour supprimer un dpt : cliquez sur sa ligne et utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Cette suppression ne peut seffectuer que sil nexiste aucun mouvement pour larticle dans le dpt concern. Principal Cette option permet didentifier un seul des dpts comme principal. Le fait de cocher un dpt comme principal desslectionne le prcdent. Cot standard Cette zone permet de saisir le cot standard de larticle. Ce cot standard sera repris dans le volet Composition des fiches nomanclatures comme cot standard des composants. Il permet alors de dterminer le cot global unitaire. Voir le Volet Composition Nomenclature, page 409. Dernier prix dachat Cette zone de 14 caractres numriques affiche des valeurs dpendant du type de larticle (simple ou avec gamme) ou des pices dachat enregistres. Voir ci-aprs les diffrents cas rencontrs sous les titres Dernier prix dachat Article sans gamme, page 388 et Dernier prix dachat Article avec gamme(s), page 391.

Menu contextuel de la liste des dpts Volet Stock de la fiche article


Un menu contextuel est disponible sur la liste des dpts. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes prcisions son sujet.

Le menu contextuel propos dans cette fentre comporte quelques commandes non disponibles : Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn, Slectionner tout, Desslectionner llment courant, Desslectionner tout, Personnaliser la liste, Ajustement des colonnes. La commande Supprimer les lments slectionns a un rle particulier : elle permet de supprimer un dpt rattach par erreur larticle. Cette suppression ne peut seffectuer que sil nexiste aucun cumul de stock.

Dernier prix dachat Article sans gamme


Dans le cas dun article sans gamme (simple ou double) cette zone affiche le dernier prix dachat net remise dduite exprim dans la monnaie de tenue commerciale saisie pour larticle dans le dernier bon de livraison dachat ou la dernire facture dachat.
388 Sage France

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Cette valeur est modifiable. La valeur saisie sera conserve tant quaucun document dachat (bon de livraison ou facture) nest saisi pour larticle. Ds lenregistrement dun BL ou dune FA, la zone sera mise jour avec la nouvelle valeur issue du document. La valeur apparaissant dans cette zone servira la valorisation des inventaires sur le dernier prix dachat. Elle servira galement au calcul de la marge sur le dernier prix dachat dans les tats suivants : Analyse clients, Cadencier clients, Statistiques clients, Statistiques articles, Statistiques reprsentants, Inventaire. Elle servira aussi dans les traitements suivants : fonction Recalcul dans la commande Fichier / Lire les informations, affichage dans la commande Interrogation de stock article, affichage du stock en saisie dans les documents dachat et de stock. Exemple Le dernier prix dachat de larticle BAAR01 est 100,00. La valeur est modifie 150,00. Lors de limpression de linventaire avec une valorisation sur le dernier prix dachat, la valeur 150,00 est imprime dans la colonne Prix unitaire. Une facture est saisie pour le fournisseur BILLO :
Date 150102 Rfrence article BAAR01 10 Quantit Prix unitaire 150,00 10% Remise Montant HT 1350,00

La valeur mentionne dans la zone Dernier prix dachat est modifie en 135,00. Lors de limpression de linventaire avec une valorisation sur le dernier prix dachat, la valeur 135,00 est imprime dans la colonne Prix unitaire. Une nouvelle facture est saisie pour le fournisseur BILLO :
Date 150102 Rfrence article BAAR01 10 Quantit Prix unitaire 150,00 10U Remise Montant HT 280,00

La valeur mentionne dans la zone Dernier prix dachat est modifie en 140,00. Lors de limpression de linventaire avec une valorisation sur le dernier prix dachat, la valeur 140,00 est imprime dans la colonne Prix unitaire. Une troisime facture est saisie pour le fournisseur BILLO :
Date 150102 Rfrence article BAAR01 10 Quantit Prix unitaire 150,00 10F Remise Montant HT 590,00

La valeur mentionne dans la zone Dernier prix dachat est modifie en 147,50. Lors de limpression de linventaire avec une valorisation sur le dernier prix dachat, la valeur 147,50 est imprime dans la colonne Prix unitaire.

389 Sage France

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Articles particuliers Volet stock de la fiche article


Certains articles disposent dinformations spcifiques en fonction de leurs types. Ces informations sont dtailles sous les titres suivants : Article simple gamme Volet Stock de la fiche article, page 390, Article double gamme Volet Stock de la fiche article, page 392, Article conditionnement Volet Stock de la fiche article, page 394, Article suivi en srialis Volet Stock de la fiche article, page 395, Article gr par lot Volet Stock de la fiche article, page 397, Article en contremarque Volet Stock de la fiche article, page 397.

Article simple gamme Volet Stock de la fiche article


Dans le cas dun article gamme, le volet Stock de la fiche article vous permet de visualiser ltat des stocks par numr de gamme.

La partie centrale de la fentre comporte deux listes droulantes dans lesquelles vous pouvez slectionner : Slection Dpt : Tous les dpts, un des dpts. Slection Gamme 1 : Gamme 1, Intitul de la gamme 1, ou lun des numrs de la gamme 1. Le tableau suivant rcapitule les diffrentes combinaisons possibles :
Slection dpt Tous les dpts Gamme 1 Gamme 1 Intitul de gamme Affichage liste Stock total tous dpts et tous numrs confondus Stock tous dpts numr par numr

390 Sage France

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Slection dpt Gamme 1 Enumr de gamme Dpt X Gamme 1 Intitul de gamme Enumr de gamme Affichage liste Stock tous dpts de lnumr slectionn Stock tous numrs confondus dans le dpt slectionn Stock numr par numr dans le dpt slectionn Stock de lnumr slectionn dans le dpt slectionn

Stock Mini / Stock Maxi / Emplacement Ces informations peuvent tre prcises pour chaque numr de gamme et pour chaque dpt. Cot standard Ce cot peut tre prcis pour chaque numr de gamme (mais pour tous les dpts confondus).

Dernier prix dachat Article avec gamme(s)


Dans le cas dun article simple ou double gamme la zone Dernier prix dachat ne devient active que lorsque le dtail des numrs de gamme est demand et quun des numrs est slectionn dans la liste. Dans ce cas, cette zone affiche le prix unitaire net remise dduite du dernier numr ou couple dnumr saisi quel quil soit. Voir les exemples qui suivent. Ce montant est exprim dans la monnaie de tenue commerciale. Exemple Larticle BAOR01 possde la gamme Pierres avec les numrs et les valeurs suivantes : Dernier prix dachat : 100,00.
numr Emeraude Rubis Saphir Dernier prix dachat de lnumr 100,00 120,00 140,00

Les valeurs sont modifies de la manire suivante (saisie directe dans la fiche article) : Dernier prix dachat : 200,00.
numr Emeraude Rubis Saphir Dernier prix dachat de lnumr 110,00 150,00 200,00

Lors de limpression de linventaire avec une valorisation sur le dernier prix dachat, les valeurs suivantes sont imprimes dans la colonne Prix unitaire :
numr Emeraude Rubis Saphir Prix unitaire 110,00 150,00 200,00

La zone Dernier prix dachat de larticle nest pas utilise. Elle ne sert qu titre informatif.

391 Sage France

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Une facture est saisie pour le fournisseur BILLO :
Date 150101 150101 150101 Rfrence article BAOR01 BAOR01 BAOR01 numr Emeraude Rubis Saphir 3 7 10 Quantit Prix unitaire 120,00 140,00 160,00 Remise Montant HT 360,00 980,00 1600,00

Les valeurs sont alors modifies de la manire suivante : Dernier prix dachat : 160,00 (dernire ligne saisie dans la facture).
numr Emeraude Rubis Saphir Dernier prix dachat de lnumr 120,00 140,00 160,00

Lors de limpression de linventaire avec une valorisation sur le dernier prix dachat, les valeurs suivantes sont imprimes dans la colonne Prix unitaire :
numr Emeraude Rubis Saphir 120,00 140,00 160,00 Prix unitaire

La zone Dernier prix dachat de larticle nest pas utilise. Elle ne sert qu titre informatif.

Article double gamme Volet Stock de la fiche article


Dans le cas dun article double gamme, le volet Stock de la fiche article vous permet de visualiser ltat des stocks par numr de gamme.

La partie centrale de la fentre comporte trois listes droulantes dans lesquelles vous pouvez slectionner :

392 Sage France

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Slection dpt : Tous les dpts, un des dpts. Slection Gamme 1 : Gamme 1, Intitul de la gamme 1, ou lun des numrs de la gamme 1. Slection Gamme 2 : Gamme 2, Intitul de la gamme 2, ou lun des numrs de la gamme 2. Le tableau suivant rcapitule les diffrentes combinaisons possibles.
Slection dpt Tous les dpts Gamme 1 Gamme 1 Gamme 2 Gamme 2 Intitul de gamme Enumr de gamme Intitul de gamme Gamme 2 Intitul de gamme Enumr de gamme Affichage liste Stock total tous dpts, toutes gammes et tous numrs confondus Stock tous dpts et pour toute la gamme 1 avec le dtail des numrs de la gamme 2 Stock tous dpts et pour toute la gamme 1 mais pour lnumr de la gamme 2 slectionn Stock tous dpts avec le dtail des numrs de la gamme 1 mais sans celui de la gamme 2 Slection impossible Stock tous dpts avec le dtail des numrs de la gamme 1 pour lnumr de la gamme 2 slectionn Stock tous dpts de lnumr de la gamme 1 slectionn pour tous les numrs de la gamme 2 Stock tous dpts de lnumr de la gamme 1 slectionn pour chaque numr de la gamme 2 Stock tous dpts de lnumr de la gamme 1 slectionn pour lnumr de la gamme 2 slectionn Stock tous numrs confondus dans le dpt slectionn Stock tous numrs confondus de la gamme 1 avec le dtail des numrs de la gamme 2, dans le dpt slectionn Stock tous numrs confondus de la gamme 1 pour lnumr de la gamme 2 slectionn, dans le dpt slectionn Stock numr par numr de la gamme 1 sans dtail de la gamme 2, dans le dpt slectionn Slection impossible Stock numr par numr de la gamme 1 pour lnumr de la gamme 2 slectionn, dans le dpt slectionn

Enumr de gamme

Gamme 2

Intitul de gamme

Enumr de gamme

Dpt X

Gamme 1

Gamme 2 Intitul de gamme

Enumr de gamme

Intitul de gamme

Gamme 2

Intitul de gamme Enumr de gamme

393 Sage France

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Slection dpt Gamme 1 Enumr de gamme Gamme 2 Gamme 2 Affichage liste Stock de lnumr slectionn de la gamme 1 pour tous les numrs de la gamme 2, dans le dpt slectionn Stock de lnumr slectionn de la gamme 1 pour chaque numr de la gamme 2, dans le dpt slectionn Stock de lnumr slectionn de la gamme 1 pour lnumr slectionn de la gamme 2, dans le dpt slectionn

Intitul de gamme

Enumr de gamme

La zone Dernier prix dachat se comporte pour les articles double gamme exactement comme ceux simple gamme. Voir plus haut les explications donnes sur cette zone. Stock Mini / Stock Maxi / Emplacement Ces informations peuvent tre prcises pour chaque numr de gamme et pour chaque dpt. Cot standard Ce cot peut tre prcis pour chaque numr de gamme (mais pour tous les dpts confondus).

Article conditionnement Volet Stock de la fiche article


Le stock des articles conditionnement est automatiquement gr en unit de vente. Le volet Stock permet la visualisation du stock par conditionnement.

La partie suprieure de la fentre comporte une fonction spcifique ce type de produit. Unit daffichage des valeurs de stock Cette zone liste droulante nest utilisable que dans le cadre des articles conditionnement. Elle permet de prciser dans quelle unit de conditionnement laffichage des valeurs de stock doit tre ralis. La saisie dinventaire pourra tre ralise dans lune ou lautre des units de conditionnement proposes. Elle offre les choix suivants : Unit de vente de la fiche principale : (valeur par dfaut) les valeurs de stock affiches correspondent lunit de vente mentionne dans la zone Unit de vente du volet Fiche principale de larticle.
394 Sage France

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Liste des numrs de conditionnement : affichage de la liste des numrs de conditionnement affects larticle. Les valeurs affiches dans la liste sont calcules par rapport lnumr de conditionnement slectionn. Lnumr par dfaut est repr par une coche ( ) dans la liste ouverte par cette zone.
Si un conditionnement diffrent de celui par dfaut est slectionn, cette slection sera conserve pendant toute la dure de la session ou jusqu ce quune autre unit de conditionnement soit slectionne.

La partie centrale de la fentre comporte deux listes droulantes dans lesquelles vous pouvez slectionner : Slection dpt : Tous les dpts, un des dpts. Slection Conditionnement : Tous les conditionnements, la liste droulante affiche alors lUnit de vente ; lun des numrs de conditionnement enregistr dans les tarifs de vente. Le conditionnement dfini comme Principal est marqu dune coche ( ). Pour voir le dtail de chaque valeur, vous pouvez directement consulter la commande Interrogation article en cliquant sur le bouton du mme nom. En fonction de la slection des listes droulantes, les valeurs affiches sont rsumes dans le tableau suivant :
Slection dpt Tous les dpts Slection conditionnement Unit de vente Conditionnement particulier Dpt X Unit de vente Conditionnement particulier Information affiche Valeurs globales des stocks pour chaque dpt tous conditionnements confondus Valeurs globales des stocks dans chaque dpt pour le conditionnement slectionn Valeurs globales des stocks dans le dpt slectionn tous conditionnements confondus Valeur des stocks dans le dpt slectionn pour le conditionnement slectionn

Article suivi en srialis Volet Stock de la fiche article


Le dtail des numros de srie peut tre consult dans la fiche de stock.

395 Sage France

Menu Structure

La partie centrale de la fentre comporte deux listes droulantes dans lesquelles vous pouvez slectionner : Slection dpt : Tous les dpts, un des dpts. Slection Numros srie : Numros de srie, ou Numros de srie puiss. En fonction de la slection dans les listes droulantes, les valeurs affiches sont rsumes dans le tableau suivant :
Slection dpt Tous les dpts Slection numro srie Aucun N srie N srie puiss Dpt X Aucun N srie N srie puiss Information affiche Valeurs globales des stocks pour chaque dpt tous articles srialiss confondus Stock de chacun des articles srialiss sans distinction du dpt de stockage Numros de srie non disponibles (sortis du stock) sans distinction du dpt dorigine Valeurs globales des stocks pour le dpt slectionn tous articles srialiss confondus Stock de chacun des articles srialiss dans le dpt slectionn Numros de srie non disponibles (sortis du stock) pour le dpt slectionn

Lorsque laffichage des numros de srie est demand, la liste reprend les informations suivantes : le stock rel du numro de srie, le stock terme du numro de srie, le CMUP affiche le prix de revient srialis pour le numro de srie considr.

396 Sage France

Menu Structure

Article gr par lot Volet Stock de la fiche article


Le dtail du numro de lot peut tre consult dans la fiche de stock. La partie centrale de la fentre sest augmente dune liste droulante dans lequel vous pouvez slectionner : La partie centrale de la fentre comporte deux listes droulantes dans lesquelles vous pouvez slectionner : Slection dpt : Tous les dpts, un des dpts. Slection numros de lot : Numros de lot, ou Numros de lot puiss. Comme pour les numros de srie, lorsque laffichage des numros est demand, la liste reprend les informations suivantes : le stock rel du numro de lot (quantit disponible du lot), le stock terme du numro de lot, le CMUP affiche le prix de revient du lot pour le numro considr. Voir le tableau donn pour les articles srialiss. Les informations affiches sont exactement les mmes.

Article en contremarque Volet Stock de la fiche article


Afin que les articles en contremarque soient bien livrs au client l'origine de leur commande puis de leur livraison par le fournisseur et de leur mise temporaire en stock, il est ncessaire de grer leur passage dans les dpts de l'entreprise avec un soin tout particulier. A cet effet, la gestion des articles en contremarque utilise diffrents cumuls de stock : Stock rel : quantits physiquement en stock, Command : quantits saisies dans les documents suivants : prparations de commande fournisseur, commandes fournisseurs, prparations de fabrication, Command contremarque : quantits saisies dans les documents suivants prparations de commande fournisseurs lies des commandes clients, bons de commande fournisseurs lis des commandes clients, Rserv : quantits saisies dans les bons de commande clients, Rserv contremarque : quantits saisies dans les bons de commande clients lis des prparations de commande fournisseurs, bons de commande fournisseurs, Stock terme : toujours calcul comme Stock terme = Stock rel + Command - Rserv Prpar. Le volet Stock n'affiche pas les cumuls Command, Command contremarque, Rserv, Rserv contremarque et Prpar. Pour cela, il faut lancer la fonction Interrogation de compte article en cliquant sur le bouton Interrogation article.

397 Sage France

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Voir la commande Interrogation de compte article, page 1298.

Volet Statistiques - Articles


On accde au volet Statistiques de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton Statistiques sur Macintosh. Ce volet donne accs deux sous-volets : Sous-volet Statistiques de vente Volet Statistiques des articles, page 398, Sous-volet Statistiques dachat Volet Statistiques des articles, page 399. Ce volet permet le calcul en temps rel des statistiques de vente ou dachat.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il se rduit aux commandes Ajouter un nouvel lment (cest--dire un nouvel article), Atteindre... et Rechercher...

Sous-volet Statistiques de vente Volet Statistiques des articles


Windows Macintosh

On fait apparatre les listes des statistiques de ventes en cliquant sur longlet correspondant. On fait apparatre les listes des statistiques de ventes en slectionnant le titre correspondant dans une liste droulante. Le calcul des statistiques seffectue en prenant en compte les factures, les factures comptabilises ainsi que tous les documents compacts. Aprs slection des statistiques une fentre dattente saffiche permettant dannuler la fonction. La liste prsente : la priode, la quantit, le chiffre daffaires HT Net, le taux de remise moyen, et la marge.
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Par dfaut la liste prsente les priodes compter du premier document mis jusquau mois de la date systme du micro-ordinateur. Les mois durant lesquels aucune pice na t mise sont indiqus. Les valeurs affiches sont dtermines des manires suivantes. Ca HT net Il est dtermin comme : CA HT net = Montant HT des lignes Taux de remise Il est dtermin comme suit : ( Montant HT brut des lignes Montant HT des lignes ) 100 Taux de remise = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montant HT brut des lignes o, pour les articles simples : Montant HT brut des lignes = PU * Qt ou Montant HT brut des lignes = PU * Poids net global de la ligne si larticle est factur sur le poids net. Marge Elle est dtermine comme : Marge = Marges en valeur des lignes Prix moyen Reprsente le rapport entre le chiffre daffaires HT Net et la quantit. Chiffre daffaires HT net Prix moyen de vente = ----------------------------------------------------------Quantit Prix de revient moyen Reprsente le rapport du prix de revient global des lignes de vente par la quantit. Prix de revient global Prix de revient moyen = --------------------------------------------------Quantit % Marge / Prix de revient HT Reprsente le rapport entre la marge bnficiaire et le prix de vente de larticle. Marge 100 % Marge / PRHT net = -----------------------------PR global % Marge / CA HT Reprsente le rapport entre la marge bnficiaire et le prix de revient de larticle. % Marge / CA HT net = Marge 100 -----------------------------CA HT net

Sous-volet Statistiques dachat Volet Statistiques des articles


Windows

On fait apparatre les listes des statistiques dachat en cliquant sur longlet correspondant.

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Macintosh

On fait apparatre les listes des statistiques dachat en slectionnant le titre correspondant dans une liste droulante. Le calcul des statistiques dachat seffectue exactement comme celles des ventes lexception des quelques points dtaills ci-aprs. Montant HT brut Il est dtermin comme suit : pour un article simple : PU * Qt colise, pour un article factur sur le poids net : PU;Conversion* Poids net global Prix moyen Reprsente le rapport entre le chiffre daffaires HT Net et la quantit.
Prix moyen dachat = Chiffre daffaires HT net --------------------------------------------------------Quantit

Prix de revient moyen Reprsente le rapport du prix de revient global des lignes dachat par la quantit. Prix de revient global Prix de revient moyen = --------------------------------------------------Quantit

Gestion des graphiques Articles


Bien que le bouton lanant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche article, les valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires de ce volet. Cest la raison pour laquelle elle est dcrite ici.

Le bouton Visualisation dun graphique est disponible dans les fiches articles. Il permet laffichage de graphiques correspondant aux valeurs statistiques affiches dans le volet Statistiques. Il donne accs une premire fentre permettant la slection des valeurs utiliser pour le graphique.

Slection de la srie du graphique


Cette fentre permet la slection des informations imprimer.

Les valeurs quil est possible dimprimer pour les articles sont les suivantes : Statistiques de vente, Statistiques dachat, C.A. H.T. net, Quantit, Taux de remise,

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Marge sur prix de revient. Par dfaut toutes les options (sauf les statistiques dachat) sont coches. Il suffit de laisser cocher celles qui vous intressent. En fonction des slections faites dans la fentre Slection de la srie du graphique, les deux axes verticaux (axes des y) prsenteront les informations rsumes dans le tableau ci-dessous.
Options slectionnes Toutes (ventes et / ou achats) Axe vertical de gauche - CA HT Net (ventes et / ou achats) Quantits (ventes et / ou achats) - Marge (ventes) - Prix de revient (achats) % remise (ventes et / ou achats) - CA HT Net (ventes et /ou achats) - Marge (ventes) - Prix de revient (achats) Quantits (ventes et /ou achats) Axe vertical de droite % remise (ventes et / ou achats)

% remise (ventes et /ou achats) - CA HT Net (ventes et /ou achats) - Quantits (ventes et /ou achats) - Marge (ventes) - Prix de revient (achats) - % remise (ventes et /ou achats) - Quantits (ventes et /ou achats)

Nant Quantits (ventes et /ou achats)

% remise (ventes et /ou achats)

Les diffrentes reprsentations graphiques peuvent apparatre sous la forme dhistogrammes, de courbes ou de secteurs.

Les diffrentes reprsentations graphiques


Les graphiques peuvent tre affichs sous trois formes diffrentes. Laccs aux diffrents graphiques se fait par lintermdiaire de trois boutons :

Le bouton Histogramme permet de visualiser un graphique sous la forme de colonnes.

Le bouton Courbe permet de visualiser un graphique sous la forme de courbes.

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Le bouton Secteur permet de visualiser un graphique sous la forme dun graphique secteurs (camembert). Une seule valeur sera reprsente sur les diffrentes priodes renseignes. Dans le cas ou plusieurs valeurs sont slectionnes (exemple : C.A. H.T, et Marge), cest la premire qui sera systmatiquement propose.

Les graphiques peuvent tre imprims sous les diffrents formes cites prcdemment en cliquant sur le bouton Imprimer. Cliquez sur le bouton Annuler pour les refermer.

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Nomenclatures
Structure / Nomenclatures

Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les fiches des nomenclatures et des articles lis. Les nomenclatures sont des regroupements darticles vendus ensemble sous une mme rfrence. Ils prsentent les particularits suivantes : ils peuvent tre saisie variable cest dire que leur composition peut tre modifie en saisie de document de vente ou de bon de fabrication (cas des nomenclatures de fabrication) ; ils peuvent tre gamme simple ou double (et comporter bien videmment des articles composants gamme simple ou double) ; ils peuvent donner lieu des prvisions de fabrication. Ces nouveaux modes de gestion entranent lapparition de nombreux volets ddis. Les articles lis sont des articles qui en appellent dautres en saisie de pice. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Liste des nomenclatures de la barre doutils Gestion des articles et stocks.

Liste des nomenclatures


Cette liste ne souvrira pas si aucune famille darticle na t cre.

Le nombre de nomenclatures nest limit que par la taille du fichier. Les colonnes affiches par cette fentre dpendent de la personnalisation de la liste. Voir plus loin le titre Personnaliser la liste des nomenclatures, page 406.

Oprations possibles sur la liste des nomenclatures


La consultation, la modification, limpression, la suppression des nomenclatures seffectuent comme dans toute liste dlments des programmes Sage. La cration dune nomenclature seffectue uniquement partir de la fiche article.

403 Sage France

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Voir le Manuel de la gamme.

Classement des nomenclatures

Le classement de la liste est ralis en fonction de la zone Tri de la barre doutils Navigation. Lordre est le suivant : Rfrence Article (classement par dfaut), Dsignation de larticle.
Il est galement possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant ces critres de tri.

Deux colonnes affichent des informations particulires. Colonne Type Le type de nomenclature est symbolis par une icne : Fabrication, Commerciale/compos, Commerciale/composant, Article li. Colonne Saisie variable Cette colonne affiche sous la forme dune coche ( ) les nomenclatures dont la saisie est variable cest-dire dont on peut modifier la composition en saisie de document de vente ou lors de la fabrication. Voir les explications donnes pour les pices de vente sous le titre Articles nomenclature et saisie variable, page 762 et pour les bons de fabrication sous le titre Articles nomenclature et saisie variable, page 992.
Lors de la conversion dun fichier dune version prcdente du programme, cette option nest pas coche par dfaut.

Slection des nomenclatures Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de slectionner les nomenclatures par type : Toutes les nomenclatures : (valeur par dfaut) affiche la liste de toutes les nomenclatures, Fabrication : seules les nomenclatures de ce type sont affiches, Commerciale/compos : seules les nomenclatures de ce type sont affiches, Commerciale/composant : seules les nomenclatures de ce type sont affiches, Article li: seules les nomenclatures de ce type sont affiches.

Rechercher une nomenclature

Utilisez le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation. Son maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme. Pour slectionner rapidement une rfrence de nomenclature, tapez simplement les premiers caractres de llment.
Il est important de saisir les caractres exactement comme ils ont t enregistrs pour llment recherch. Le radical tap doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramtr sur la barre doutils Navigation.

On peut galement utiliser le bouton Atteindre de la barre doutils Navigation. Cette fonction propose par dfaut le fichier des articles et les critres de slection suivants : Rfrence (valeur par dfaut),

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Dsignation, Rfrence client, Rfrence fournisseur.

Dfilement de la liste

Les boutons Prcdent et Suivant de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des nomenclatures lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Cration dune nomenclature

Lajout dune nomenclature seffectue uniquement dans la fiche article aprs dtermination du type de nomenclature. La fiche nomenclature est cre ds lors quun composant est ajout dans la fiche nomenclature de larticle. Il nest alors plus possible de modifier le type de larticle ( moins de supprimer les composants si aucun mouvement na t enregistr pour larticle). Voir la fonction Articles, page 338.

Duplication dune nomenclature

Une nomenclature peut tre cre par duplication. Oprez comme suit : 1. 2. 3. 4. Ouvrez la fiche la fiche de larticle correspondant la nomenclature dupliquer. Lancez la commande Edition / Dupliquer ou cliquez sur le bouton Dupliquer de la barre doutils Standard. Renseignez la rfrence et la dsignation du nouvel article dans la fentre Dupliquer un article qui souvre. Cliquez sur le bouton OK ou validez.

Certaines donnes sont reprises de larticle dupliqu mais peuvent tre modifies. En particulier, la nouvelle nomenclature est de mme type que loriginale.

Suppression dune nomenclature

Il est impossible de supprimer un article nomenclature partir de la prsente fonction. La suppression ne peut seffectuer qu partir de la liste des articles. Pour supprimer une fiche nomenclature sans supprimer larticle : 1. 2. 3. Supprimez les articles composants dans le volet Composition. Supprimez la gamme opratoire dans le volet du mme nom. Revenez la fiche article. Le type peut alors tre paramtr sur Aucun ce qui entrane ipso facto la suppression de la fiche nomenclature associe.

Impression des nomenclatures

Pour imprimer les articles et les fonctions associes, utilisez la commande Rechercher de la barre doutils Navigation. Vous pouvez imprimer :
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la liste des nomenclatures, les fiches nomenclatures (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type dimpression de la fentre qui saffiche lors du lancement de limpression par la fonction Rechercher/Remplacer), les tarifs par catgories tarifaires, les tarifs par clients, les tarifs par fournisseurs, les catgories comptables par article en slectionnant, pour ces dernires possibilit, les fichiers correspondants dans la liste droulante Fichier de la commande Rechercher.

Menu contextuel de la liste des nomenclatures


Un menu contextuel est disponible sur la liste des nomenclatures. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes prcisions son sujet.

Certaines fonctions de ce menu ne sont pas disponibles : Supprimer les lments slectionns, Ajouter un nouvel lment. Le menu contextuel propos dans cette fentre prsente une fonction supplmentaire. Interroger le compte de la nomenclature Fait apparatre la fentre de la commande Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de compte nomenclature pour la rfrence de la nomenclature slectionne dans la liste.

Personnaliser la liste des nomenclatures


On peut personnaliser la liste des nomenclatures soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.

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Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste. Les colonnes prsentes par dfaut dans la liste des nomenclatures sont dtailles dans le tableau suivant.
Colonnes proposes Type Rfrence article Dsignation Famille Saisie variable Unit de vente Conditionnement Mise en sommeil Prix dachat Prix de vente (1) Fournisseur principal Stock rel Stock terme Valeur par dfaut Fiche principale article Fiche principale article Fiche principale article Fiche principale article Fiche nomenclature Fiche principale article Fiche principale article Fiche principale article Fiche principale article Fiche principale article Fournisseur principal article Dpt principal article Dpt principal article Affiche par dfaut Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui (dfaut) Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Critre de tri

1. Le prix de vente est affich suivi du type de prix.

Exemple 100,00 HT ou 100,00 TTC.

Nomenclature Dtail de la fiche


La fiche nomenclature porte le titre Fiche nomenclature suivi de la rfrence et de la dsignation de la nomenclature. Le nombre darticles composant une nomenclature est illimit. Un article peut comporter dans sa nomenclature dautres articles avec nomenclature condition que ces derniers ne comportent pas larticle de la fiche actuellement ouverte. Le nombre de niveaux de nomenclatures imbriqus est limit 10. Les zones dcrites ci-dessous sont toutes celles qui apparaissent sur le volet Composition. Toutes ne sont pas utilisables pour chaque type de nomenclature. Voir les explications dtailles donnes pour chaque un peu plus loin.

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Elle se compose de plusieurs volets. Onglet / Bouton Composition Permet de revenir au Volet Composition Nomenclature, page 409 quand on en consulte un autre. Onglet / Bouton Composition / Gammes Permet daccder au volet Volet Composition / Gammes Nomenclatures, page 421 de larticle : ce volet est disponible dans le cas o la nomenclature est gamme simple ou double. Onglet / Bouton Gamme opratoire Permet daccder au Volet Gamme opratoire Nomenclatures, page 422 de larticle : ce volet nest disponible que dans le cas des nomenclatures de type Fabrication. Onglet / Bouton Gamme opratoire / Gamme Permet daccder au volet Volet Gamme opratoire / Gamme Nomenclatures, page 426 de larticle : ce volet nest disponible que dans le cas o la nomenclature est de type Fabrication et gamme simple ou double. Onglet / Bouton Prvisions Permet daccder au Volet Prvisions Nomenclatures, page 428 des nomenclatures de type Fabrication. Onglet / Bouton Prvisions / gamme Permet daccder au Volet Prvisions / Gammes Nomenclatures, page 431 des nomenclatures de type Fabrication et gamme simple ou double. Bouton Simulation de fabrication Ce bouton nest actif que dans le cas o la fiche nomenclature ouverte concerne une nomenclature de type Fabrication. Ce bouton a un rle diffrent suivant le volet do la simulation est lance. Voir pour chaque volet la description qui en est faite. Voir la fonction Simulation de fabrication, page 1036.

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Bouton Interrogation nomenclature Fait apparatre la fentre de la commande Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de compte nomenclature pour la rfrence de la nomenclature slectionne dans la liste. Il est ncessaire, une fois la fentre de cette fonction ouverte, de valider pour faire apparatre les lignes concernant la nomenclature. Il est possible, avant cette validation, de modifier la rfrence de la nomenclature consulter ou bien de slectionner le volet correspondant linformation attendue. Voir la commande Interrogation de compte nomenclature, page 1047. Date de cration Cette information nest pas modifiable. Elle est ajoute automatiquement par le programme lors de la cration de la fiche article. La date du jour (date de lordinateur) y est inscrite. Les modifications ultrieures ne modifient pas cette information. Cette date pourra tre utilise comme critre de slection dans les commandes Rechercher, Exporter et dans les impressions.
Dans le cas dune importation ou dune conversion de fichier, la date enregistre est celle du jour de limportation ou de la conversion (date du micro-ordinateur).

Date de modification Cette information est identique la prcdente mais concerne la date de dernire modification. Cette information tout comme la prcdente pourront servir la slection des articles dans certaines fonctions. La date de modification est mise jour chaque fois que lon modifie une information concernant les articles sauf dans les cas rsums dans le tableau suivant.
Fichier Articles Article/stock Modification nentranant pas de mise jour de la date de modification Article transfr Dernier prix dachat Valeur du stock Quantit en stock Quantit rserve Quantit commande Quantit rserve contremarque Quantit commandes contremarque Valeur du stock Quantit en stock Quantit rserve Quantit commande Quantit rserve contremarque Quantit commandes contremarque

Article/gamme stock

Volet Composition Nomenclature


Ce volet est destin lenregistrement des informations gnrales sur la nomenclature. On accde ce volet, quand on se trouve sur un autre, en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou sur le bouton Composition sur Macintosh.

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Zones communes aux volets

Les zones composant cette fentre ont les caractristiques suivantes. Rfrence Zone non saisissable affichant la rfrence de larticle nomenclature. Cette rfrence est un lien qui permet, en cliquant dessus, daccder directement la fiche de larticle. Type de nomenclature Cette zone affiche le type de nomenclature affect larticle dans sa fiche. Rappelons que les nomenclatures peuvent tre des types suivants : Fabrication : cas classique dun article compos dun ou plusieurs autres. Un tel article est assembl par les soins de lentreprise utilisatrice du programme. Lassemblage et le dsassemblage sont grs par les prparations de fabrication, ordres de fabrication et bons de fabrication (voir les Documents de stock). Dans ce cas, les frais en machines, personnels, outillages et centres de charges peuvent tre inclus dans le prix de revient de larticle. Ces informations sont enregistres dans le volet Gamme opratoire de la prsente fonction, ou le volet Gamme opratoire / Gamme dans le cas des articles nomenclaturs gamme. Commerciale / compos : un article nomenclature commerciale / compos est compos dun certain nombre darticles et sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de larticle compos et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition. Commerciale / composant : un article nomenclature commerciale / composant est, comme le prcdent, compos dun certain nombre darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition. Article li : un article li est associ dautres articles qui sont gnralement vendus ensemble. Lappel dun article li dans une pice gnrera, lors de sa validation, lapparition des lignes des articles lis. Ces articles nont aucun lien avec larticle dorigine et peuvent tre supprims ou modifis si besoin est. Cot global unitaire Le cot global unitaire dun article nomenclatur est dtermin de la faon suivante : Cot global unitaire = Cot global standard de la composition + Cot global standard gamme opratoire -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quantit du compos fabriqu

Quantit conomique Cette zone nest disponible que lorsque larticle est nomenclature de type Fabrication.

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Dans ce cas elle sert lenregistrement de la quantit minimale en dessous de laquelle il ne serait pas rentable de lancer une fabrication de larticle considr. Lors de la saisie des documents de types Prparation de fabrication (PF), Ordre de fabrication (OF) et Bon de fabrication (BF), un message davertissement apparatra si les quantits saisies sont infrieures cette valeur.

Zones du volet Composition

Les zones propres au volet Composition sont les suivantes. Dfinition de la nomenclature pour compos(s) fabriqu(s) Cette zone nest disponible que dans les nomenclatures de type Fabrication. Elle est dcrite comme la "quantit de fabrication de la nomenclature" dans certaines fonctions annexes. Elle sert prciser le nombre darticles nomenclaturs correspondant aux nombres darticles composants mentionns dans la liste. Par dfaut, la valeur de cette zone est gale 1. Il est cependant possible dy mentionner une valeur suprieure en rapport avec les quantits de composs mentionns dans la liste. Lorsque cette quantit est diffrente de 1, la sortie des composants de type Variable est calcule au prorata de leur quantit dans le compos :
Quantit du composant dans la nomenclature Quantit du composant sortir = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quantit de composs fabriqus Quantit de fabrication de la nomenclature

Exemple Un demi litre dun liquide entre dans la composition dun article. Ce liquide est stock par bidons de 1,5 litres. Vous ne voulez pas stocker de bidons entams. Vaus aurez donc intrt lancer des fabrications par tranches de 3 articles nomenclaturs et enregistrer une quantit de 1,5 pour le liquide dans la liste des composants. Pour les composants de type Fixe, il ny a pas de calcul. La valeur sortie correspond la quantit dfinie dans la composition de la nomenclature quel que soit le nombre darticles fabriqus.
La valeur saisie dans cette zone doit tre identique celle saisie dans la zone de mme nom du volet Gamme opratoire.

Saisie variable Cette case cocher permet de prciser que la nomenclature affiche est saisie variable cest--dire quil sera possible de modifier sa composition : en saisie de pice de vente pour les nomenclatures de type Commercial, ou dans les bons de fabrication pour les nomenclatures de type Fabrication. Lors de la conversion de fichiers de versions prcdentes du programme, cette option nest pas coche. Voir le titre Articles nomenclature et saisie variable, page 762 en ce qui concerne les pices de vente et en ce qui conserne les bons de fabrication Articles nomenclature et saisie variable, page 992. Liste des composants Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition de la nomenclature. Voir ci-dessous la description des informations donnes dans cette zone sous le titre Liste des composants, page 413. Rfrence Liste droulante permettant la slection dun article composant. Toutes les possibilits de slection proposes dans la saisie des lignes de pice sont disponibles. Si larticle possde une gamme de type Produit, la ou les zones Gamme 1 et Gamme 2 deviennent accessibles.

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Le tableau ci-dessous prcise quels sont les articles nomenclature qui peuvent entrer dans la composition dun autre article nomenclature. Comme vous pouvez le constater, un article nomenclature commerciale ne peut jamais entrer dans la composition dun autre article nomenclature commerciale.
Composants nomenclaturs Nomenclature Fabrication Oui (1) Oui (2) Oui (2) Oui (2) Commerciale/ compos Oui Non Non Non Commerciale/ composant Oui Non Non Non Articles lis Oui (2) Non Non Oui (2)

Fabrication Commerciale / compos Commerciale / composant Article li

1. Un article nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition dun autre article nomenclature de fabrication et ceci jusqu 10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point. 2. Un article nomenclature de fabrication ou lie peut constituer un composant dun article nomenclature quel que soit son type. Cette facult est limite un seul niveau.

Gamme 1 / Gamme 2 Listes droulantes proposant la liste des gammes de type Produit affectes larticle slectionn. Dans ce cas, leur intitul devient celui de la gamme. Exemple Si larticle dispose dune seule gamme Pierres, lintitul Gamme 1 devient Pierres. Lintitul Gamme 2 nest pas utilisable. Si larticle dispose de deux gammes : dans lordre Longueur et Mailles, lintitul Gamme 1 devient Longueur et lintitul Gamme 2 Maille. Il est obligatoire de slectionner un numr gamme 1 dans le cas dun article simple gamme et deux numrs gamme 1 et gamme 2 dans le cas dun article double gamme. Si plusieurs numrs de mme gamme dun mme article doivent figurer dans la nomenclature, ils doivent faire lobjet dautant de lignes spares. Dpt de sortie Cette zone nest accessible que dans le cas des articles nomenclature de type Fabrication. Dans ce cas elle permet de choisir entre : Dpt document : (valeur par dfaut) larticle composant sera extrait du dpt mentionn sur le bon de fabrication. Liste des dpts : la sortie du composant seffectuera sur le dpt dfini lors de la fabrication du compos. N opration Cette zone de 10 caractres alphanumriques permet daffecter un numro dordre lopration affecte au composant ainsi quaux ressources. Ce numro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra dobtenir le dtail des composants et des ressources faire intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature. Quantit Zone de 14 caractres numriques maximum permettant de saisir le nombre darticles. En cas de nomenclature de fabrication, ce nombre doit tre exprim en fonction de la valeur saisie dans la zone Composition de la nomenclature pour. Exemple Si la quantit de fabrication de la nomenclature est de 5 articles et que chaque nomenclature comporte 2 articles X, il faudra mentionner 10 sur la ligne du composant X. Voir ci-dessous les informations donnes sur les articles composants saisis avec une quantit ngative sous le titre Nomenclatures de fabrication, page 415.

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Type de traitement de la quantit Cette zone liste droulante non ditable se trouve immdiatement droite de celle destine la saisie de la quantit. Elle propose les choix suivants : Fixe : la quantit mentionne pour larticle composant ou li sera indpendante de celle enregistre pour larticle compos. Voir lexemple ci-dessous. Variable : (valeur par dfaut) la quantit des articles composants ou lis est fonction de la quantit de larticle nomenclature. Voir lexemple ci-dessous. Exemple Larticle GRAVURE saccompagne de frais de dossiers enregistrs comme un article sous le numro FRAIDOS. La ralisation de plusieurs gravures nentrane la perception que dun seul frais de dossier. Vous enregistrerez 1 comme Quantit de larticle FRAIDOS et Fixe comme Type. Exemple Larticle THAR, Thire argent, est vendu avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier. Lenregistrement dune ligne de n THAR doit faire automatiquement apparatre les lignes suivantes : n * 6 Tasse n * 6 Sous-tasse n Sucrier. Vous enregistrerez le Type Variable pour les tasses, les sous-tasses et le sucrier. % Rpartition Cette zone nest disponible que dans le cas dun article nomenclature commerciale / compos ou commerciale / composant. Elle permet alors de prciser le prix de vente unitaire net des composants par rapport au prix unitaire du compos. Cette rpartition peut tre faite automatiquement laide du bouton Rpartition automatique. Si elle est faite manuellement, un message derreur avertira au cas o la rpartition dpasserait 100 %. Dans le cas des articles nomenclaturs gamme, la rpartition doit tre faite 100 % pour chaque numr ou paire dnumr dans le cas des gammes doubles. Bouton Rpartition automatique Comme la zone prcdente, ce bouton nest disponible que dans le cas des articles nomenclature commerciale/compos ou commerciale/composant. Il permet, une rpartition automatique du pourcentage de chaque composant par rapport au prix total du compos. Voir plus loin les explications donnes sur ce bouton. Commentaire Zone permettant la saisie dun commentaire concernant larticle composant. Bouton Simulation de fabrication Ce bouton nest actif que dans le cas o la fiche nomenclature ouverte concerne une nomenclature de type Fabrication. Dans le cas dune nomenclature simple, elle donne accs : soit lAssistant de simulation de fabrication si la fonction Fentre / Mode assistant est active, soit, dans le cas contraire, la fentre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Simulation de fabrication en slectionnant le volet Simulation fabrication de cette fonction. Lorsque ce bouton est utilis partir du volet Composition dune nomenclature gamme(s) de produit, la simulation seffectue sur le premier numr ou le premier couple dnumrs.

Liste des composants

Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition dune nomenclature. Une ligne de totalisation apparat au bas de cette liste. Un double clic sur une ligne ouvre la fiche article du composant slectionn. Pour ajouter un article : 1. Saisissez les informations concernant ce nouvel article dans les zones disposes en dessous de la liste.

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2. Validez.

Pour modifier un article : 1. 2. 3. Cliquez sur la ligne de larticle modifier. Apportez les modifications voulues dans les zones en dessous de la liste. Validez.

Pour supprimer un article : 1. 2. Cliquez sur la ligne de larticle supprimer. Utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.

Les informations mentionnes pour chaque article sont les suivantes. Rappelons que les valeurs affiches sont celles saisies dans les zones du mme nom en dessous de la liste. Colonne Rfrence Cette colonne mentionne la fois la rfrence de larticle et son type symbolis par une icne : Article simple, Article nomenclature de fabrication, Article nomenclature commerciale compos, Article nomenclature commerciale composant, Article li. Si une ligne mentionne un article nomenclature, elle est prcde dun triangle vertical ( ). Un clic sur ce symbole fait apparatre la liste des composants de cet article avec un dcalage. Le triangle devient alors horizontal ( ). Un nouveau clic sur ce bouton fait disparatre la liste. Un double clic sur la ligne dun tel article ou lutilisation de la fonction Voir/Modifier du menu contextuel ou de la barre doutils Navigation fait apparatre la fiche nomenclature de cet article. Colonne Dsignation Mention de la dsignation de larticle composant. Colonne N opration Cette colonne affiche le numro dordre de lopration affecte au composant. Ce numro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra dobtenir le dtail des composants faire intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature. Colonne Quantit Mention de la quantit correspondant la quantit de fabrication de la nomenclature. Colonne C.M.U.P. Le C.M.U.P. du compos est gale la somme des C.M.U.P. des composants. Le CMUP des composants est tir de leur fiche article. Si ce CMUP nest pas disponible, le DPA (Dernier Prix dAchat) sera mentionn et, dfaut, le PA (Prix dAchat) tir de la fiche article. Colonne Type Cette colonne prcise par une icne le type de sortie du composant : Variable, Fixe. Colonne Cot Std (standard) Prcise le cot standard de chaque composant (saisi dans sa fiche article ou dtermin dans la prsente fonction sil sagit dune nomenclature). Un cumul en est fait sur la ligne de totalisation en bas de la liste.

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La dtermination du cot standard seffectue de manire identique celle du C.M.U.P.. Voir les explications donnes ci-dessus pour la colonne C.M.U.P.. Colonne Prix vente Affiche le prix de vente de chaque composant tel quil apparat dans sa fiche.

Totaux composants

La zone en dessous de la liste affiche les totaux des colonnes correspondantes de la liste au dessus. Dans le cas o la nomenclature comporte un composant qui est lui-mme une nomenclature, la slection de la ligne de ce composant fait apparatre dans cette zone de totalisation les cumuls correspondant larticle slectionn.
Cette possibilit est rserve aux seuls composants nomenclature.

Menu contextuel de la liste des composants


Un menu contextuel est disponible sur la liste des composants de la nomenclature. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes prcisions son sujet.

Le menu contextuel propos comporte quelques commandes non disponibles : Consulter llment slectionn, Personnaliser la liste, Ajustement des colonnes.

Nomenclatures de fabrication
Rappelons que les articles avec nomenclature de fabrication sont reprs par licne ci-contre dans la liste des articles. Les nomenclatures de fabrication disposent de volets particuliers qui sont dtaills aux pages suivantes du manuel : Volet Gamme opratoire Nomenclatures, page 422, Volet Gamme opratoire / Gamme Nomenclatures, page 426, Volet Prvisions Nomenclatures, page 428, Volet Prvisions / Gammes Nomenclatures, page 431. Une nomenclature de fabrication reprsente le cas gnral dun article dans la composition duquel entrent un ou plusieurs autres articles qui peuvent tre vendus sparment. La saisie dun tel article dans un bon de fabrication dclenchera automatiquement des mouvements sur les articles qui entrent dans sa nomenclature. Voir la commande Documents des stocks, page 929. Une nomenclature peut, elle-mme, tre gamme simple ou double.

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Voir le titre Volet Composition / Gammes Nomenclatures, page 421. Elle peut donner lieu des prvisions de fabrication. Voir les titres Volet Prvisions Nomenclatures, page 428 et Volet Prvisions / Gammes Nomenclatures, page 431. Le programme Sage Gestion commerciale 100 permet de dfinir pour un article nomenclature des composants disposant dune quantit ngative pour indiquer lentre en stock dun sous produit. Ces composants ngatifs seront entrs en stock lors de la fabrication du compos avec comme valorisation le prix dachat du volet Fiche principale.
Ces composantes ngatives ne sont pas prises en compte dans la dtermination du prix de revient dentre en stock de larticle nomenclature.

Larticle de substitution enregistr dans le volet Stock de la fiche article nest pas propos si un des articles dune nomenclature de fabrication est manquant lors de la saisie dun bon de fabrication.
La zone % Rpartition et le bouton Rpartition automatique ne sont pas disponibles pour les articles nomenclature de fabrication.

Nomenclature commerciale / compos


Un article nomenclature commerciale/compos est compos dun certain nombre darticles et sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de larticle compos et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition. Un article avec nomenclature commerciale/compos est repr dans la liste des articles par licne cicontre. La gestion de ces articles est identique celle des articles nomenclature de fabrication. Lappel dun tel article dans une pice fait apparatre, sa validation les lignes des composants qui forment sa nomenclature. Si les lignes apparaissent avec leur montant dans la pice, elles ne sont cependant pas comptabilises dans la fentre de valorisation. La TVA est calcule sur larticle compos. Les articles nomenclature commerciale ne peuvent tre grs en stock. Un lien reste tabli entre compos et composants afin de pouvoir obtenir des statistiques de vente prcises. Exemple Soit un article SERCAF, Service caf, compos des articles suivants : 1 cafetire prix tarif : 350,00 6 tasses et sous-tasses prix tarif 580,00 1 sucrier prix tarif 190,00 Lensemble est vendu sous forme de nomenclature commerciale/compos au prix tarif de 850,00 supportant une TVA de 5,5 %. La valorisation dune facture comportant 2 SERCAF est la suivante : Montant HT : 850,00 * 2 = 1700,00 TVA : 1700,00 * 5,5 / 100 = 93,50 Montant TTC 1700,00 + 93,50 = 1793,50 Toutes les oprations lies aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs dexception, ruptures de stock) sappliqueront lors de lapparition des lignes dans les pices.
La rpartition des tarifs de vente concerne uniquement les documents des ventes. Les nomenclatures commerciales ne concernent dailleurs que les documents des ventes. Dans les documents des achats, les articles nomenclature commerciale sont considrs comme des articles simples.

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% Rpartition Afin de connatre la part de chaque composant dans le prix total de larticle nomenclature, le compos, il est possible daffecter chaque composant un pourcentage de rpartition qui permettra au programme de dterminer le prix unitaire net du composant par rapport au prix total du compos. Il est possible de nenregistrer aucun pourcentage de rpartition. Ce cas sera voqu plus loin.
Valorisation avec rpartition

Cette rpartition peut se faire manuellement en enregistrant pour chaque composant un pourcentage dans la zone % Rpartition, ou bien de manire automatique en cliquant sur le bouton Rpartition automatique (voir ci-dessous). La valeur de ce pourcentage peut comprendre jusqu 4 dcimales pour plus de prcision dans les calculs. Il est ncessaire que la somme des pourcentages soit gale 100 sinon un message derreur vous en prviendra. Le bouton Rpartition automatique permet, une rpartition automatique du pourcentage de chaque composant par rapport au prix total du compos. Le calcul de la rpartition en pourcentage pour un article composant (sauf le dernier) se fait de la manire suivante : Prix unitaire du composant Quantit du composant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 ( Prix unitaire des composants Quantits des composants ) Pour le dernier composant de la liste, la mthode de calcul est la suivante : 100 Pourcentages des composants dj rpartis
Rappelons que le symbole mathmatique signifie somme.

Pour excuter une rpartition automatique, oprez comme suit : 1. 2. enregistrez tous les composants de la nomenclature, cliquez sur le bouton Rpartition automatique.

Si des pourcentages avaient dj t enregistrs pour certains articles, un message davertissement vous prviendra de leur suppression et vous permettra dannuler lopration au besoin. Exemple Soit un service caf compos des articles suivants : 1 cafetire prix tarif 350,00 6 tasses et sous-tasses prix tarif 580,00 1 sucrier prix tarif 190,00 Lensemble est vendu sous forme de nomenclature commerciale / compos au prix tarif de 850,00 . La rpartition automatique donnera les pourcentages suivants :
Article Cafetire Tasses et sous-tasses Sucrier Totaux Prix tarif 350,00 580,00 190,00 1120,00 % rpartition 31,25 % 51,79 % 16,96 % 100,00 % Mode de calcul = 350 / 1120 * 100 = 580 / 1120 * 100 = 100 - (31,25 + 51,79) Prix unitaire 850 * 31,25% = 265,63 850 * 51,79% = 440,22 850 * 16,96% = 144,15 850,00

Le montant HT de la ligne des composants est obtenu par le calcul suivant : Montant HT = Prix unitaire * Quantit * % rpartition

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Du fait que le prix de vente du tarif est utilis pour la ligne, la remise est calcule de manire obtenir un montant HT correspondant au pourcentage de rpartition : Remise = Prix unitaire * Quantit Montant HT calcul par application du % de rpartition Cette remise sera considre comme remise en valeur et suivie du symbole F (qui reprsente ici la monnaie de tenue commerciale). Si le document est exprim en devise, les remises en valeur (F) seront galement exprimes en devise. Cette devise sera celle de len-tte du document. Si larticle composant est factur sur le poids net, le montant de la remise et celui du prix unitaire net sont calculs partir du montant HT brut et du montant HT calcul. Exemple Saisie dans un document de vente, pour un client ne bnficiant daucune remise, dun article nomenclature commerciale compos COFFORLUI vendu 750 HT et compos de :
Rfrence BJFORLUI MOOR01 STYPLOR Dsignation Bote bijou pour lui Montre de ville homme Stylo plume dor 1 1 1 Quantit Prix de vente 105,00 539,00 250,00 % rpartition 10,00 60,00 30,00

Les valeurs enregistres pour les composants dans la pice sont les suivantes :
Article COFFORLUI BJFORLUI MOOR01 STYPLOR Total Prix unitaire 750,00 105,00 539,00 250,00 30,00F 89,00F 25,00F 144,00 Remise Prix unitaire net 750,00 95,55 490,49 227,50 750,00 750,00 * 10,00 / 100 = 75,00 750,00 * 60,00 / 100 = 450,00 750,00 * 30,00 / 100 = 225,00 750,00 Montant HT

Les remises pratiques de ce fait sur chaque article composant sont values par rapport au montant HT du compos. Dans le cas o larticle compos bnficie dune remises (article, famille ou client), le programme appliquera cette remise sur le montant HT de la ligne du compos et les valeurs de chaque composant seront dtermines en fonction de ce montant. Les remises individuelles dont peuvent bnficier les articles composants sont ignores et remplaces par celles calcules. Exemple Supposons que ce mme article est vendu un client bnficiant dune remise de 20 % dans sa fiche client. Les valeurs enregistres pour les composants dans la pice deviennent :
Article COFFORLUI BJFORLUI MOOR01 STYPLOR Total Prix unitaire 750,00 105,00 539,00 250,00 Remise 20% 45,00F 179,00F 70,00F 294,00 Prix unitaire net 600,00 60,00 360,00 180,00 600,00 600,00 * 10,00 / 100 = 60,00 600,00 * 60,00 / 100 = 360,00 600,00 * 30,00 / 100 = 180,00 600,00 Montant HT

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La remise client est dtermine sur le prix unitaire net du compos et les prix unitaires nets des composants sont dduits de cette valeur ainsi que les remises pratiques sur les composants. Voir le paragraphe Valorisation des documents de ventes, page 782 o des tableaux rsument les diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.
Valorisation sans rpartition - Articles nomenclature commerciale / compos

Si aucun pourcentage de rpartition nest enregistr pour les composants dun tel article, le programme calculera normalement les valeurs de la ligne du compos mais celles des composants ne seront pas dtermines et il sen suivra des erreurs dans les tats statistiques puisque les remises appliques aux articles composants ne seront pas prises en compte et leur prix de revient dtermin sur le tarif de larticle. Voir le paragraphe Valorisation des documents de ventes, page 782 o des tableaux rsument les diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.

Nomenclature commerciale / composant


Un article nomenclature commerciale/composant est, comme le prcdent, compos dun certains nombres darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition. Un article avec nomenclature commerciale/composant est repr dans la liste des articles par licne ci-contre. La gestion de ces articles est identique celle des articles nomenclature de fabrication. Lappel dun tel article dans une pice fait apparatre, sa validation les lignes des composants qui forment sa nomenclature. Ces lignes apparaissent avec leur montant dans la pice et elles sont comptabilises dans la fentre de valorisation. Seule la ligne de larticle nomenclature, qui apparat galement avec son montant, nest pas valorise dans la pice. La TVA ainsi que les remises sont calcules sur chacun des articles composants. Les articles nomenclature commerciale ne peuvent tre grs en stock. Il nexiste pas de lien entre les lignes darticles composs et le lignes darticles composants aprs validation. Les lignes deviennent indpendantes les unes des autres aprs insertion dans une pice. Il est cependant possible de visualiser la rfrence du compos et le type de ligne. Les tats statistiques sont calculs partir de la rfrence article, de la rfrence du compos et du type de ligne (suivant le type de nomenclature utilis). Exemple Soit le mme article SERCAF, Service caf, vendu sous forme de nomenclature commerciale / composant et compos des articles suivants :
Article Cafetire Tasses et sous-tasses Sucrier 1 6 1 Quantit Prix unitaire 350,00 580,00 190,00 20,6 % 5,5 % 20,6 % TVA

Une facture de 2 articles SERCAF comportera les lignes suivantes :


Article Cafetire Tasses et sous-tasses Montant HT 2 * 350,00 = 700,00 2 * 580,00 = 1160,00 TVA 700,00 * 20,6% = 144,20 1160,00 * 5,5% = 63,80 Montant TTC 844,20 1223,80

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Article Sucrier Totaux Montant HT 2 * 190,00 = 380,00 2240,00 TVA 380,00 * 20,6% = 78,28 286,28 Montant TTC 458,28 2526,28

Toutes les oprations lies aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs dexception, ruptures de stock) sappliqueront lors de lapparition des lignes dans les pices.
Valorisation avec rpartition - Articles nomenclature commerciale / composant

De la mme faon que lon peut valoriser les composants dun article nomenclature commerciale / compos, il est possible de valoriser larticle nomenclature commerciale / composant partir des valeurs des diffrents composants. La zone % Rpartition ainsi que le bouton Rpartition automatique sont galement disponibles dans un tel article pour prciser le poids de chaque composant dans le prix total de larticle nomenclatur. Ce dernier ntant pas valoris dans les documents de vente, cette rpartition ne sert qu des fins statistiques. Voir le paragraphe Valorisation des documents de ventes, page 782 o des tableaux rsument les diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.
Valorisation sans rpartition - Articles nomenclature commerciale / composant

Si lon nenregistre aucun pourcentage de rpartition des composants dans larticle compos, la valorisation des fin statistiques sera faite sur les valeurs par dfaut et non les valeurs dtermines par calcul. Voir le paragraphe Valorisation des documents de ventes, page 782 o des tableaux rsument les diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.

Articles lis - Nomenclatures


Un article comportant des articles lis est repr par licne ci-contre dans la liste des articles. Les articles lis ne sont destins qu faciliter lenregistrement de certains articles que lon vend habituellement ensemble sans que cela ait un caractre dobligation. Lenregistrement dans une pice dun article li dautres fera apparatre automatiquement les lignes de ces articles dont les quantits seront ajustes par rapport la ligne de larticle matre . Aucun lien nexiste entre ces articles aprs insertion dans une pice. Il est possible ensuite de supprimer des lignes, modifier des quantits sans que cela ait une rpercussion sur les autres articles. Exemple Larticle THAR, Thire argent, est vendu habituellement avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier. Lenregistrement dune ligne de n THAR fera automatiquement apparatre les lignes suivantes n * 6 Tasse n * 6 Sous-tasse n Sucrier. Si le client ne dsire que les thires et les sucriers, les lignes des tasses et sous-tasses pourront tre supprimes.
La zone % Rpartition et le bouton Rpartition automatique ne sont pas disponibles pour les articles lis.

Pour connatre la compatibilit entre articles nomenclature de fabrication, nomenclature commerciale et articles lis, nous renvoyons le lecteur aux explications de la zone Type de nomenclatures et au tableau expos plus haut.

420 Sage France

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Volet Composition / Gammes Nomenclatures


On accde au volet Composition / Gamme de la fiche nomenclature en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh. Ce volet apparat lorsque larticle nomenclatur dispose dune ou de deux gammes de type Produit. Les gammes dont il dispose ont t parmtres dans le volet Fiche principale de la fiche de larticle nomenclature. Ce volet est disponible dans les nomenclatures de types Commerciale et Fabrication. Dans ce cas, la saisie des lments de la nomenclature doit seffectuer de la faon suivante : les articles entrant dans la composition de base de la nomenclature peuvent tre saisis dans le volet Composition ; les articles propres un numr de gamme, ou deux dans le cas dune gamme double, sont saisis dans le volet Composition / Gamme. Exemple Soit une bague qui peut tre fournie avec des brillants et une pierre : meraude, rubis ou saphir. Elle se compose : - dune monture : article MONTBAGOR01, - dun ensemble de brillants : article ENSBRILL, - et dune pierre variable suivant le cas : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001. La monture et les brillants seront enregistrs dans le volet Composition et le volet Composition / Gamme servira lenregistrement de chaque article pierre pour lnumr considr.

Toutes les zones de la fentre sont identiques celles du volet Composition dcrit prcdemment. Seules en diffrent les zones suivantes. Cot global unitaire Dans le cas dune nomenclature gamme de produit, le cot global est calcul de la faon suivante :
CGSC + CGSC/G + CGSGO + CGSGO/G Cot global unitaire = -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quantit du compos fabriqu

avec : CGSC = Cot global standard composition, CGSC/G = Cot global spcifique composition / Gamme,

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CGSGO = Cot global standard gamme opratoire, CGSGO/G = Cot global spcifique gamme opratoire / Gamme. Ces deux dernires valeurs ne sont prises en compte que dans le cas de nomenclatures de fabrication dans lesquelles des gammes opratoires sont paramtres. Gamme 1 Cette zone liste droulante propose la premire gamme de type Produit affecte larticle nomenclatur. Elle permet, en slectionnant un numr de gamme prcis, de saisir (ou de consulter), dans la liste en dessous, les articles composant la nomenclature pour cet numr. Gamme 2 Cette zone liste droulante napparat que lorsque la nomenclature est deux gammes. Dans ce cas elle propose les numrs de la seconde gamme et, comme pour la zone prcdente, permet de saisir ou de consulter les articles entrant dans la composition de la nomenclature pour les deux numrs de gamme affichs. Le contrle dunicit des composants seffectue entre les volets Composition et Composition / Gammes sur le couple numro dopration + code article composant. Si un mme article composant est enregistr dans les deux volets avec des numros dopration diffrents, il figurera en double dans la nomenclature. Bouton Simulation de fabrication Ce bouton nest actif que dans le cas o la fiche nomenclature ouverte concerne une nomenclature de type Fabrication. Il donne accs aux mmes fonctions que celles dcrites dans le volet Composition. A partir du volet Composition / Gammes, la simulation seffectue sur lnumr ou le couple dnumrs actuellement affich.

Totaux composants

Les zones de totalisation disposes en dessous de la liste affichent les totaux des colonnes correspondantes des volets Composition et Composition / Gammes.

Volet Gamme opratoire Nomenclatures


On accde au volet Gamme opratoire de la fiche nomenclature en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh. Ce volet permet denregistrer les cots de fabrication en machines, personnels et outillage dun article nomenclature et de les inclure dans le prix de revient. Il est possible denregistrer tous ces lments dans leur dtail ou dutiliser les centres de charges.
Rappelons que ce volet nest disponible que dans le cas des nomenclatures de type Fabrication.

Les centres de charges sont dcrits dans la fonction Centres de charges, page 619.

422 Sage France

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Les zones de la partie suprieure de la fentre ont t dcrites plus haut. Les zones propres au volet Gamme opratoire sont les suivantes. Dfinition de la nomenclature pour compos(s) fabriqu(s) Cette zone nest disponible que dans les nomenclatures de type Fabrication. Elle sert prciser le nombre darticles nomenclaturs correspondant aux oparations mentionnes dans la liste. Par dfaut, la valeur de cette zone est gale 1. Il est cependant possible dy mentionner une valeur suprieure en rapport avec les quantits de composs mentionns dans la liste ou dans la composition de la nomenclature.
La valeur mentionne dans cette zone du volet Gamme opratoire doit tre identique celle mentionne dans la zone du mme nom du volet Composition. La modification de cette valeur entranera automatiquement celle de la zone correspondante du volet Composition.

Liste des gammes opratoires Cette zone mentionne la liste des oprations mises en jeu lors de la fabrication de la nomenclature. Voir ci-dessous la description des informations donnes dans cette zone sous le titre Liste des gammes opratoires, page 424. N opration Cette zone de 10 caractres alphanumriques permet daffecter un numro dordre la ressource affecte au composant. Ce numro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra dobtenir le dtail des ressources faire intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature. Code Cette zone liste droulante permet de slectionner une des ressources en machine, personnel ou outillage enregistres dans la fonction Structure / Ressources ou un des centres de charges enregistrs dans la fonction Structure / Centres de charges. Il est possible de mlanger ressources et centres de charges. Voir les fonctions Ressources, page 612 et Centres de charges, page 619.

423 Sage France

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Si une ressource est enregistre dans une gamme opratoire alors quelle existe dans un centre de charges galement compt dans la gamme, elle sera applique deux fois.

Temps total Zone permettant de saisir le temps ncessaire pour la ralisation de lopration. Ce temps doit tre exprim dans lunit de temps saisie dans la zone Unit de temps du volet Fichier / propos de / Commercial / Paramtres gnraux. Exemple Si lunit de temps est heures, toutes les oprations devront tre values en heures sans dcimales. Si le temps peut comporter des fractions dheures, il est ncessaire dutiliser lunit de temps Heures centimes. Un changement dunit de temps modifie uniquement la valeur affiche dans cette zone. Les modes de calcul ne sont pas modifis. Type de traitement du temps Cette zone liste droulante non ditable se trouve immdiatement droite de celle destine la saisie du temps total. Elle propose les choix suivants : Fixe : le temps est indpendant du nombre darticles composs fabriqus. Voir lexemple ci-dessous. Variable : (valeur par dfaut) le temps dutilisation de la ressource est fonction de la quantit darticles fabriqus. Voir lexemple ci-dessous. Exemple Une machine utilise dans la fabrication dun article ncessite un tarage avant utilisation. Ce temps sera de type Fixe car il est le mme quel que soit le nombre darticles fabriqus. Ce temps de prparation devra tre enregistr comme une opration distincte. Par contre, une fois dmarre, la mme machine met 15 secondes pour raliser lopration qui lui est demande. Il faudra donc enregistrer une autre opration de type Variable pour cette action. Description de lopration Cette zone de 250 caractres alphanumriques permet la saisie dune description de la ressource dans la gamme opratoire. Bouton Simulation de fabrication Ce bouton est toujours actif puisque le volet Gamme opratoire apparat systmatiquement dans le cas o la fiche nomenclature ouverte concerne une nomenclature de type Fabrication. Dans le cas dune nomenclature simple, il donne accs : soit lAssistant de simulation de fabrication si la fonction Fentre / Mode assistant est active, soit, dans le cas contraire, la fentre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Simulation de fabrication en slectionnant le volet Simulation ressources de cette fonction. Si la nomenclature est gamme(s) de produit, la simulation seffectue sur les ressources du premier numr ou du premier couple dnumrs.

Liste des gammes opratoires

Cette zone mentionne la liste des gammes opratoires entrant dans la fabrication de la nomenclature. Une ligne de totalisation apparat au bas de cette liste. Un double clic sur une ligne ouvre la fiche de la ressource ou du centre de charges concern. Pour ajouter une opration : 1. 2. Saisissez les informations concernant cette nouvelle opration dans les zones disposes en dessous de la liste. Validez.

424 Sage France

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Pour modifier une opration : 1. 2. 3. Cliquez sur la ligne de lopration modifier. Apportez les modifications voulues dans les zones en dessous de la liste. Validez.

Pour supprimer une opration : 1. 2. Cliquez sur la ligne de lopration supprimer. Utilisez le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.

Les informations mentionnes pour chaque opration sont les suivantes. Rappelons que les valeurs affiches sont celles saisies dans les zones du mme nom en dessous de la liste. Colonne N opration Cette colonne affiche le numro dordre de la ressource affecte au composant. Ce numro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra dobtenir le dtail des ressources faire intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature. Colonne Code Mention du code et de la dsignation de la ressource ou du centre de charges. Colonne Description Mention du contenu de la zone Description de la ressource ou du centre de charges. Colonne Type Cette colonne prcise par une icne le type de calcul du temps de lopration : Variable, Fixe. Colonne Temps total Zone permettant de saisir le temps ncessaire la ralisation de lopration. Ce temps doit tre exprim dans lunit de temps saisie dans la zone Unit de temps du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux. Exemple Si lunit de temps est Heure, toutes les oprations devront tre values en heures sans dcimales. Si le temps peut comporter des fractions dheures, il est ncessaire dutiliser lunit de temps Heures centimes. Un changement dunit de temps modifie uniquement la valeur affiche dans cette zone. Les modes de calcul ne sont pas modifis. Colonne Cot total std (standard) Prcise le cot horaire standard de chaque ressource/centre de charges (valu en fonction du cot horaire standard saisi dans la fiche ressource/centre de charges). Un cumul en est fait sur la ligne de totalisation en bas de la liste. La dtermination du cot standard seffectue en ralisant les oprations suivantes : 1. 2. Les temps sont exprims en secondes. Le cot horaire de la ressource/centre de charges est alors appliqu cette valeur calcule et ramen ensuite en heures.

Exemple Soit une ressource dont le cot horaire est de 150,00. Le temps total dutilisation de la ressource dans la fabrication dun article nomenclatur est de 01:45:30 heures. Exprim en secondes, ce temps quivant : ( 1 3600 ) + ( 45 60 ) + 30 = 6330 Multipli par le cot horaire de la ressource cela donne ramen en heures:
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150 6330 = 263, 75 -------------------------3600

Boutons Monter / Descendre Ces boutons ne sont actifs que lorsquune ligne dopration est slectionne et ce en fonction de sa position. Ils permettent de dplacer la position de lopration dans la liste.

Menu contextuel de la liste des gammes opratoires


Un menu contextuel est disponible sur la liste des gammes opratoires de la nomenclature. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes prcisions son sujet.

Le menu contextuel propos comporte quelques commandes non disponibles : Consulter llment slectionn, Personnaliser la liste, Ajustement des colonnes.

Volet Gamme opratoire / Gamme Nomenclatures


On accde au volet Gamme opratoire / Gamme de la fiche nomenclature en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh. Ce volet permet denregistrer les cots de fabrication en machines, personnels et outillage (ou des centres de charges) dun article nomenclature gamme de produit simple ou double et de les inclure dans le prix de revient. Ce volet apparat lorsque larticle nomenclatur dispose dune ou de deux gammes de type Produit. Les gammes de produit dont il dispose ont t parmtres dans le volet Fiche principale de la fiche de larticle nomenclatur.
Rappelons que ce volet nest disponible que dans le cas des nomenclatures de type Fabrication.

La saisie des gammes opratoires de la nomenclature peut seffectuer de la faon suivante : la gamme opratoire des articles entrant dans la composition de base de la nomenclature peut tre saisie dans le volet Gamme opratoire ; la gamme opratoire des articles propres un numr de gamme, ou deux dans le cas dune gamme double, est saisie dans le volet Gamme opratoire / Gammes. Exemple Reprenons lexemple de la bague qui peut tre fournie avec des brillants et une pierre : meraude, rubis ou saphir. Elle se compose : - dune monture : article MONTBAGOR01, - dun ensemble de brillants : article ENSBRILL, - et dune pierre variable suivant le cas : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001. Lassemblage de la monture, des brillants, les outils, machines et personnels utiliss dans ce but seront en-

426 Sage France

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registrs dans le volet Gamme opratoire puisquils ralisent des oprations communes toutes les bagues de cette nomenclature. Les oprations propres au montage de la pierre elle-mme, meraude, rubis ou saphir, les machines, outils et personnels utiliss cette fin seront enregistrs dans le volet Gamme opratoire / Gammes. Il sera ncessaire denregistrer les gammes opratoires de chaque numr ou couple dnumrs de gamme.

Toutes les zones du volet sont identiques celles du volet Gamme opratoire dcrit prcdemment. Seules en diffrent les zones suivantes. Gamme 1 Cette zone liste droulante propose la premire gamme de type Produit affecte larticle nomenclatur. Elle permet, en slectionnant un numr de gamme prcis, de saisir (ou de consulter), dans la liste en dessous, les gammes opratoires entrant dans la fabrication de la nomenclature pour cet numr. Gamme 2 Cette zone liste droulante napparat que lorsque la nomenclature est deux gammes. Dans ce cas elle propose les numrs de la seconde gamme et, comme pour la zone prcdente, permet de saisir ou de consulter les articles entrant dans la fabrication de la nomenclature pour les deux numrs de gamme affichs. Le contrle dunicit des ressources et des centres de charges seffectue entre les volets Gamme opratoire et Gamme opratoire / Gammes sur le couple numro dopration + ressource ou centre de charge. Si une mme ressource ou centre de charges est enregistr dans les deux volets avec des numros dopration diffrents, il figurera en double dans la nomenclature. Ce contrle seffectue galement pour chaque gamme opratoire correspondant un numr ou un couple dnumrs. Bouton Simulation de fabrication Ce bouton donne accs aux mmes fonctions que celles dcrites dans le volet Gamme opratoire. A partir du volet Gamme opratoire / Gammes, la simulation seffectue sur les ressources de lnumr ou du couple dnumrs actuellement affich.

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Volet Prvisions Nomenclatures


On accde au volet Prvisions de la fiche nomenclature en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh. Ce volet nest disponible que pour les nomenclatures de type Fabrication. Ce volet affiche et permet de saisir les prvisions de fabrication de larticle nomenclatur. Ces prvisions peuvent tre dtermines automatiquement par la fonction Structure / Mise jour des prvisions. Voir la fonction Mise jour des prvisions, page 661.
Si larticle nomenclatur possde une gamme de type Produit, un autre volet Prvisions / Gammes apparat galement. Voir sa description sous le titre Volet Prvisions / Gammes Nomenclatures, page 431. Les prvisions paramtres dans le volet Prvisions / Gammes sont prioritaires sur celles enregistres dans le volet Prvisions. Ce volet ne souvrira pas si le suivi du stock de larticle nomenclatur est Aucun (volet Stock de la fiche article).

Ce volet affiche les diffrentes priodes de lexercice en cours, du prcdent et du suivant (ces deux derniers accessibles par la zone liste droulante Exercice). Exercice Cette zone liste droulante permet de slectionner lexercice dont on veut consulter ou modifier les prvisions. Par dfaut elle affiche lexercice en cours. Type priodicit Cette zone affiche les choix suivants : Anne, Semestre, Trimestre, Mois, Semaine. Elle affiche par dfaut la valeur paramtre dans la zone Type priodicit du volet Initialisation de la fiche de lentreprise.

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Voir le Volet Initialisation A propos de, page 76. Elle permet de slectionner un autre type de priodicit parmi ceux proposs. Dans ce cas, le programme recalcule les valeurs affiches dans la liste des priodicits comme prcis dans le tableau ci-dessous. Le programme enregistre systmatiquement les prvisions dans la plus petite unit : Semaine et dtermine les valeurs affiches en cumulant le nombre de semaines prsentes dans la priodicit.
Priodicit Anne Intituls des priodicits Exercice N 1 Exercice N Exercicie N + 1 Semestre 1 Semestre 2 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Janvier Fvrirer Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre Semaine 1 Samaine 2 Semaine n Valeur affiche Cumul des prvisions de lanne slectionne Cumul des prvisions du semestre Cumul des prvisions du trimestre Commentaire Si la semaine appartient deux priodicits, les prvisions sont cumules dans la priodicit du lundi. Si la semaine appartient deux priodicits, les prvisions sont cumules dans la priodicit du lundi. Si la semaine appartient deux priodicits, les prvisions sont cumules dans la priodicit du lundi. Si la semaine appartient deux priodicits, les prvisions sont cumules dans la priodicit du lundi.

Semestre

Trimestre

Mois

Cumul des prvisions du mois

Semaine

Valeur des prvisions de la semaine

Soit saisie, soit calcule automatiquement. Attention, le nombre et le numro de la semaine correspondent aux calendriers classiques

Rappro. (Rapprovisionnement) / prvisions Si cette bote est coche, les prvisions de quantits fabriques seront utilises lors du rapprovisionnement. Voir les descriptions faites dans le cadre du rapprovisionnement sous le titre Rapprovisionnement, page 1103. Dpt Zone liste droulante proposant les choix suivants : Tous les dpts : les quantits fabriquer seront les quantits cumules de la totalit des dpts. Liste des dpts : les quantits fabriquer seront celles du dpt slectionn. Le dpt principal de larticle esr propos par dfaut. Priodicit Cette liste affiche les priodicits correspondant lexercice slectionn et au type de priodicit choisi. Le premier mois de la priodicit est celui qui a t paramtr dans la zone Mois dbut exercice du volet Initialisation de la fiche de lentreprise. Il nest pas m