Vous êtes sur la page 1sur 6

PLANILHA DE FLUXO DE C

Previso 1 ENTRADAS Previso de recebimento vendas Contas a receber-vendas realizadas Outros recebimentos TOTAL DAS ENTRADAS SADAS Fornecedores Folha de pagamento INSS a recolher FGTS Retiradas scios Impostos s/ vendas Aluguis Energia eltrica Telefone Servios contabilidade Combustveis Manut. de veculos Manuteno fbrica Despesas diversas Frias 13 salrio Verbas para resciso Emprstimos bancrios Financiamentos equip. Despesas financeiras Pagamento novos emprstimos Outros pagamentos TOTAL DAS SADAS 1 (ENTRADAS - SADAS) 2 SALDO ANTERIOR 3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS 5 SALDO FINAL (3 + 4) Realizado 1 Previso 2 Realizado 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA


Previso 3 Realizado 3 Previso 4 Realizado 4 Previso 5 Realizado 5 Previso 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizado 6

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILHA DE FLUXO D
Previso 7 ENTRADAS Previso de recebimento vendas Contas a receber-vendas realizadas Outros recebimentos TOTAL DAS ENTRADAS SADAS Fornecedores Folha de pagamento INSS a recolher FGTS Retiradas scios Impostos s/ vendas Aluguis Energia eltrica Telefone Servios contabilidade Combustveis Manut. de veculos Manuteno fbrica Despesas diversas Frias 13 salrio Verbas para resciso Emprstimos bancrios Financiamentos equip. Despesas financeiras Pagamento novos emprstimos Outros pagamentos TOTAL DAS SADAS 1 (ENTRADAS - SADAS) 2 SALDO ANTERIOR 3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS 5 SALDO FINAL (3 + 4) Realizado 7 Previso 8 Realizado 8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA


Previso 9 Realizado 9 Previso 10 Realizado 10 Previso 11 Realizado 11 Previso 12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizado 12

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00