AGENCIA.

AREA DE TRABAJO TAREA

BOVEDA

Arqueo General Inventario

Recepcin remesas proval Envio remesas Pedido de efectivo ASO Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE Apertura dual Relleno de cajero dual

Envio de Documentacion

Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE Envio de bolsas de distribucin Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE

Revicin de Endoso de la compensaci Revicin de endoso correcto Garantizar endoso anotar acciones. anotar acciones.

Control de Tarjetas para destruccin Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE

anotar acciones.

control de expedientes Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE

anotar acciones.

Recepcin de Dlares Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE Utilizacin de Claves Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE Inventarios de Formas Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE Secreto Bancario Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE

anotar acciones. anotar acciones. anotar acciones. anotar acciones.

Servicio de clientes que mandan responsables y no tienen firmas. Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE Actualizaciones. Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE Calificaciones Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE Gestiones Incluir mas tareas que considere mejorar URGENTE

anotar acciones.

anotar acciones. anotar acciones. anotar acciones.

PRIORIDADES Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO.

ACCION 1 Arqueo semanal y enviar correo a Astrid Hernandez, Maritza Aguilar, Zonal y Regional. Cumplir con dejar constancias. Inventarios diarios de supernumerario y cumplir con dejar constancia. Conteo del 100%, cambio de precintos sello y firmas JO agencia. Utilizar testigo, Finalizar gestin. Preparar numerario de acuerdo al procedimiento. Utilizar testigo, Revicin de bolsas, marchamos, bauchers. Contra vale de pedido, sertificado, firmado y sellado pro ASO.

FRECUENCIA RESPONSABL ROMOCION DE PRODUCTO P Uno semanal y sorpresivo. Uno diario al final del da Cada vez que se recibe Cada vez que se envia Cada vez que se pide Gerente de Agencia. Gerente de Agencia. Jefe Operativo Jefe Operativo JO. Y ASO

No aplica. No aplica.

No aplica. No aplica. No aplica.

Venta a cliente titular de Interbanking, Cheque en firme, Intermovil, intertokem. Para seguridad del cliente.