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GRID ENGINEERING

GUIDE UTILISATEUR
Comptabilit & Gestion financire
Version 2.0 (Mai 2009)

Version 2.0

Guide Utilisation

TABLE DES MATIRES


TABLE DES MATIRES.............................................................................................2 Introduction............................................................................................................3 Dfinir un partenaire...........................................................................................3 Les contacts........................................................................................................6 Les proprits partenaires..................................................................................6 La comptabilit.......................................................................................................7 Dfinition des comptes........................................................................................7 Dfinition des journaux comptables....................................................................9 Ouverture d'un exercice comptable..................................................................10 Le flux comptable/facturation...........................................................................10 Relev bancaire.................................................................................................14 Rconciliation....................................................................................................15 Conditions de paiement et rappels....................................................................16 Les abonnements..............................................................................................18 La gestion lectronique des paiements.............................................................22 Tableau de bord financier..................................................................................23 Les rapports......................................................................................................24 La clotre..........................................................................................................24 Payer en devises...............................................................................................25 Les produits et les prix ........................................................................................26 Conclusion............................................................................................................33

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INTRODUCTION
Petit mais complet, OpenERP vous permet de garder la maitrise des processus de votre entreprise. OpenERP vous offre toutes les fonctions d'un grand systme grce son puissant modle objet qui permet de relier les actions de l'entreprise. OpenERP couvre la gestion clientle (CRM), la gestion des approvisionnement et de la production (MRP), la gestion de projet et des ressources humaines ainsi que la comptabilit, avec adaptation aux spcificits Camerounaises. OpenERP possde un kernel lger et une structure modulaire, il est donc toujours possible d'ajouter les fonctions adaptes aux processus de votre entreprise. Dans OpenERP, toutes les fonctionnalits sont totalement intgres entre elles. Par exemple, si un commercial cre un devis, il pourra automatiquement produire un bon de commande partir du devis. Ensuite, le bon de commande gnrera automatiquement des factures, des bons de livraisons/ordres de productions selon les prfrences clients. De mme, une facture va gnrer automatiquement des critures comptables et la chane continue suivant les modules installs. La conception modulaire de OpenERP permet de grer finement les droits d'accs des utilisateurs et de leur prsenter des menus simplifis, ne contenant que les commandes utiles. Le module comptabilit permet de tenir la comptabilit analytique et financire de l'entreprise. La plupart des entres comptables sont gnres automatiquement par le systme partir des oprations tels que la cration des factures et les mouvements de stocks. La comptabilit est gre en multi-devises. Le prsent document a pour but de prsenter lutilisation de OpenERP pour la comptabilit et la gestions financire.

DFINIR UN PARTENAIRE
Le fichier partenaire de Open ERP est disponible via le menu: Partenaires > Partenaires.

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Le premier onglet donne les informations de base sur le partenaire et ses diffrents contacts. Seul le nom est obligatoire. Le titre du partenaire dsigne la fonction sociale de l'entreprise: sarl, sa, eurl, asbl, etc. Vous pouvez dfinir vos propres titres grce au menu: Partenaires > Definitions > Titres. Le code du partenaire est souvent utilis pour donner un raccourci au partenaire. Ainsi, lorsque vous recherchez un partenaire (par exemple, depuis un devis), il est parfois plus facile de travailler par code que par nom. La recherche dans un champ rfrence vers un partenaire se fait donc d'abord sur le champ code, si aucun partenaire n'est trouv la recherche continue sur le champ 'Nom'. La langue du partenaire permet de dfinir dans quelle langue les documents doivent tre imprims pour ce partenaire. La section suivante permet de dfinir les diffrents contacts pour ce partenaire. Chaque contact possde ses propres informations de localisation et ses donnes de contact. Ceux-ci peuvent tre de diffrents types: par dfaut, facturation, livraison, contact ou autre. Cela permet, par exemple,lors de la saisie d'un bon de commande, de slectionner automatiquement les adresses de livraison, facturation et commande en fonction du partenaire choisi. La dernire section du premier onglet de la fiche partenaire permet d'indiquer les catgories auxquelles ce partenaire appartient. Vous pouvez ajouter ou supprimer autant de catgories ncessaires grce aux boutons 'Ajouter' et 'Supprimer'.
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Des informations supplmentaires sont renseignes dans le deuxime onglet, intitul 'Extra Info'.

Vous y trouverez le numro de TVA du partenaire, ses conditions de paiement et sa limite de crdit. Les champs 'Dbit' et 'Crdit' indiquent respectivement combien nous doit le client et combien nous devons au fournisseur. Ces deux champs sont accessibles en lecture uniquement et sont automatiquement calculs grce l'interface avec le module de comptabilit. Il y a galement un champ "Actif" qui permet de dsactiver une fiche partenaire, sans devoir le supprimer. Lorsqu'une ressource est dsactive, elle n'est plus disponible lors d'une recherche. Vous pouvez cependant rechercher parmi les partenaires dsactivs en spcifiant explicitement lors de la recherche le critre "Active" No. Cette fonctionnalit de Open ERP est trs intressante pour cacher des partenaires avec qui l'on ne travaille plus mais qui doivent rester dans la base de donne car d'autres documents sont lis cette fiche (des factures, bons de commande, ...). Cela sert galement de fonctionnalit d'archivage. Open ERP est capable de grer les relations hirarchiques entre diffrents partenaires. Ainsi, pour indiquer qu'un partenaire est une filiale, une franchise ou est simplement attach un autre partenaire, compltez le champ socit mre. Cela permet de construire des relations structures entre diffrents partenaires.

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Le champ note vous permet de saisir tout type d'informations informelles propos de ce partenaire. Il n'y a aucune limite de taille sur les notes saisies. Enfin, en bas du deuxime onglet se trouvent les diffrents comptes bancaires du partenaire. C'est au sein de ce formulaire que les informations bancaires sur le partenaires sont rgles pour ensuite insrer une facture ou un paiement.

LES CONTACTS
Les contacts peuvent tre saisis directement depuis la fiche partenaire dans le premier onglet. Un partenaire peut avoir autant de contacts que ncessaire. Mais vous pouvez galement accder votre carnet d'adresses directement par le menu: Partenaires > Contacts Partenaires.

Toute modification ou cration faite dans ce formulaire est quivalente cette mme opration faite directement depuis la fiche du partenaire associ ce contact. Dans Open ERP, ce principe est appel gr par deux vues diffrentes du mme objet. L'avantage de passer par ce menu est que la recherche d'un contact porte sur ses champs directement: nom du partenaire, nom du contact, adresse, pays, code postal, ...

LES PROPRITS PARTENAIRES


Lorsque vous avez slectionn un partenaire l'cran, vous pouvez cliquer sur l'icne 'Proprits'. Open ERP vous donne alors la liste des proprits disponibles pour ce partenaire. Si une proprit est vide, Open ERP utilise alors les valeurs dfinies par dfaut. La liste des proprits dfinies est la suivante: Stockage fournisseur : zone de stockage pour la contrepartie des mouvements de stock lors de la rception de marchandises d'un fournisseur. Stockage client : zone de stockage pour la contrepartie des mouvements de stock lors de la livraison de marchandises chez un client.
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Compte client : compte tiers client de la comptabilit gnrale, Compte fournisseur : compte tiers fournisseur de la comptabilit gnrale, Mthode de livaison : mthode de livraison par dfaut pour ce partenaire, Liste de prix d'achat : liste de prix par dfaut lors d'un achat un fournisseur, Liste de prix de vente : liste de prix par dfaut lors d'une vente un client. Si vous installez des modules supplmentaires, ceux-ci peuvent ajouter des proprits sur chaque partenaire.

LA COMPTABILIT
Le module comptable de OpenERP couvre la comptabilit gnrale, analytique et budgtaire. La comptabilit est gre en double-entre et multi-devises. Toute la comptabilit est tenue dans une devise par dfaut (celle qui est dfinie dans la socit) mais chaque compte et/ou transaction peut avoir une devise secondaire (celle dfinie dans le compte). L'intgration avec les autres modules permet de diminuer le travail de la comptabilit car la plupart des critures sont gnres par les ventes et les achats. Les factures sont cres par les commandes (achats ou ventes) ou peuvent tre encodes manuellement. Sur la base des commandes, OpenERP ne cre automatiquement que des propositions de factures (= factures l'tat draft). Il faut donc l'intervention manuelle d'un comptable pour valider une facture. Lorsqu'il clique sur le bouton 'Crer facture' d'une proposition de facture, la facture est gnre et deviens 'active' dans la comptabilit. Lors de sa cration, un numro de facture squentiel lui est donc attribu et les critures comptables correspondantes sont gnres. La phase suivante est de payer cette facture. Dans OpenERP, cela se fait en deux temps: 1. 2. Encodage des mouvements de caisse ou des extraits de compte, Rconciliation des entres de la facture et du paiement.

Cela se fait en deux temps car une facture ne correspond pas toujours un et un seul paiement (avance et rglement du solde, ajustement de quelques cents, paiement de plusieurs factures en une fois, ...) Il faut donc un systme de rconciliation efficace. L'utilisateur encode les paiements grce aux diffrentes mthodes de saisie d'critures vues dans les sections prcdentes. Ensuite, il peut soit utiliser le systme de rconciliation automatique soit faire une rconciliation manuelle. Une fois les critures de la facture rconcilie avec les critures du ou des paiements, l'information remonte automatiquement la facture. Celle-ci passe l'tat 'paye'. Si la facture provient d'un bon de commande (client ou fournisseur), celui-ci se marque alors comme pay et continue les oprations suivant sa configuration.

DFINITION DES COMPTES


Signification des diffrents champs d'un compte.

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Nom: Indiquez ce que vous dsirez comme dsignation du compte. Actif: Vous pouvez dsactiver un compte, il ne sera alors plus visible dans le plan de compte, mais pourra tre ractiv par la suite. Type de Compte: Les types de comptes dterminent les comptes utilisables pour chaque journal. Vous pouvez ajouter de nouveaux types via le menu: Comptabilit et finances > Dfinitions > Plan comptable financier > Types de compte. Utilisez le type 'Vue' pour les comptes qui servent structurer le plan comptable et dans lesquels il ne peut y avoir d'criture. No de compte: Le code du compte, il n'y a pas de limite sur le nombre de chiffres. Utilisez le code 0 pour tous les comptes racines. Devise: La devise par dfaut, secondaire, de ce compte. Report nouveau: Dtermine comment traiter ce compte et ses critures lors de la clture de fin d'anne. Quatre mthodes sont disponibles;

Solde: Seul le solde du compte est report nouveau lors du nouvel exercice (utilis

pour les comptes de bilan). Aucun: Aucun solde n'est report (pour les comptes de charges et produits), Dtail: Ensemble des critures sont conserves pour le nouvel exercice. Non rconcili: Seule les critures non rconcilies sont reportes dans le nouvel

exercice comptable (utilis pour les comptes de tiers). Rconciliation: Dtermine si l'on peut faire des rconciliations d'critures sur ce compte.
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Parents: Dtermine quels sont les comptes parents, pour la structure du plan comptable. Taxes par dfaut: Quelles sont les taxes par dfaut utilises lors de ventes ou d'achats utilisant ce compte. Cela permet de gnrer automatiquement les critures de taxes lors d'une facture ou d'une criture manuelle.

DFINITION DES JOURNAUX COMPTABLES


Toutes les critures comptables doivent obligatoirement appartenir un journal comptable. Pour apporter une visibilit plus grande des critures comptables, il est fortement conseill de crer les journaux suivants:

Journal des ventes (pour les factures clients). Journal des achats (pour les factures fournisseurs). Journal d'ouverture (pour les critures d'ouverture et de clture) Journeaux pour chaque caisse ou compte banque.

Les comptes de crdit et de dbit par dfaut permettent de gnrer automatiquement les contreparties des critures en mode saisie rapide dans un journal. Par exemple, dans un journal de banque, il est bon de mettre le compte banque associ en compte de crdit et dbit par dfaut ce qui vous vite de crer les contreparties chaque entre. Un journal peut tre marqu comme centralisateur. Dans ce cas, les contreparties des entres saisies ne seront plus propres chaque entre mais globales pour le journal et la priode donne. Vous aurez donc une ligne de crdit et une ligne de dbit centralisatrice pour chaque journal. C'est notamment le cas du journal d'ouverture. Gestion des droits sur les journaux Deux contrles peuvent tre implments sur les journaux dans Open ERP; 1. Contrle sur les comptes comptables 2. Contrle d'accs par rapport aux groupes d'utilisateurs. En plus de ces contrles, vous pouvez bien sr appliquer les rgles standard de gestion des droits de OpenERP. Afin d'viter la saisie de mauvais comptes comptables dans les critures, vous pouvez placer des conditions sur les comptes gnraux qui peuvent tre utiliss dans un journal donn. Pour ce faire, il faut lister tous les comptes valides dans le deuxime onglet 'Entry Controls'. Si vous n'encodez aucun compte, Open ERP n'applique aucun contrle sur les critures comptables. Si vous listez les comptes qui peuvent tre utiliss dans un journal, OpenERP empche toute criture qui utilise un compte non list. Cette vrification se fera au moment de la sauvegarde de l'criture. Cette fonctionnalit est intressante pour limiter les erreurs de saisie. Ainsi, dans un journal de banque vous pouvez limiter l'utilisation des comptes uniquement au compte de cette banque et aux classes 1 5. Cela empche donc l'utilisateur de saisir des critures errones pour ce journal.
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OUVERTURE D'UN EXERCICE COMPTABLE


Bilan d'ouverture Utiliser le menu 'Finance/Comptabilit > Ecritures > Ecritures par journal' pour saisir les soldes nouveau. Choisissez le journal d'ouverture, vous pouvez alors passer de critures manuelles. Vous devez inscrire les montants effectivement en solde dans les comptes CCP et Banque aux dbits de ceux-ci. Lorsque vous saisissez la premire ligne d'criture, OpenERP va ajouter deux lignes de centralisation (Centralisation dbit et Centralisation crdit). Ces 2 lignes vont contenir le total des critures passes (le journal 'Ouverture' est dfini comme un journal centralisateur). Ouvrez le plan de compte (menu 'Finance/Comptabilit > Configuration > Comptes financiers > Plan de comptes'), les soldes sont en place.

LE FLUX COMPTABLE/FACTURATION
A sa cration, une facture est l'tat brouillon et n'a aucune influence sur la comptabilit. C'est lors de la validation (validation de la commande ou de la vente) que la facture passe au status 'ouvert' et que l'criture comptable est gnre. Lors de la saisie des relevs bancaires, la rconciliation (ou lettrage ) est lance entre les factures et les paiements. C'est ce moment que la facture passe au statut pay. Lors de la saisie d'une facture, il est prfrable de faire en sorte que toutes les lignes contiennent un code de TVA, mme si il s'agt de prestations non-soumises. Cela permet d'obtenir un dcompte TVA en ligne avec le chiffre d'affaire de la socit. L'ordre de priorit de la TVA est le suivant: Partenaire / Produit / Compte. C'est--dire que le taux de TVA du partenaire prime sur celui du produit qui prime sur celui du compte.

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Lors de la cration d'une facture, elle possde l'tat de brouillon, ce qui veut dire qu'elle n'a aucune influence sur la comptabilit. Ce n'est que lorsque l'on valide cette dernire et qu'elle passe au statut "ouvert", que l'criture comptable de la facture est gnre. A intervalle rgulier, et indpendamment des factures, le comptable saisi les relevs bancaires (manuellement ou via l'importation des fichiers V11 d'encaissements) et lance une rconciliation (ou lettrage), soit automatique, soit manuellement, pour faire le lien entre les factures et leurs paiements. C'est ce moment que la facture prend le statut de paye et qu'elle n'apparatra plus dans la liste des factures ouvertes; l'criture de paiement est alors gnre au niveau comptable. Note : Etant donn que 90% des critures comptables sont lies aux factures dbiteurs et cranciers, nous vous recommandons de passer par la cration d'une facture au lieu de passer des critures comptables manuellement. Dans Open ERP, le traitement d'une facture crancier et identique que pour une facture dbiteur.

AJOUT D'UNE FACTURES


Avec OpenERP, il est possible d'avoir un suivi prcis des clients et des fournisseurs. Le fonctionnement est identique pour une facture de client que pour une facture de fournisseur. Il suffit dans notre cas de rajouter une nouvelle facture via le menu : Comptabilit et Finances >Factures.

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Si vous dsirez obtenir la liste des propositions de factures gnres par Open ERP, vous pouvez utiliser le menu: Comptabilit et finances > Factures > Factures clients > Facture brouillon. Idem pour le menu fournisseur pour les factures d'achat qui n'ont pas encore t reues et valides. Pour ajouter une nouvelle facture, il suffit de passer par le menu Finance/comptabilit > Factures et remplir les champs suivants: Description: Simple description de la facture qui sera utilise comme libell de l'criture comptable, pour une description plus dtaille, vous pouvez utiliser les commentaires du troisime onglet. Devise: dsigne la devise de la facture. Type de facture: Facture client, Note de crdit client, Facture Fournisseur, Note de crdit fournisseur

Partenaire: Lorsque vous indiquez le partenaire, Open ERP complte automatiquement les champs adresses de livraison et le compte tiers associ. Si le partenaire n'existe pas, vous pouvez sans autres le rajouter en pressant sur le bouton "Ajout"

Compte de tiers: le compte tiers dans lequel seront gnrs les critures de contrepartie des critures de vente (compte de tiers). Ce champ est automatiquement complt grce aux proprits d'une fiche partenaire.

Il suffit ensuite de rajouter les diffrentes lignes de la facture dans la partie du bas "Dtail facture" en pressant sur le bouton "Ajout" => le formulaire suivant apparait :

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IL SUFFIT DE REMPLIR LES CHAMPS SUIVANTS : Description : ligne qui apparait sur la facture => vous pouvez sans autre crire un long texte Compte achat/vente : si une taxe a t dfinie pour le compte slectionner, la taxe apparaitra automatiquement dans la partie du bas du formulaire Quantit Banque du fournisseur En cas de BVR, il convient de renseigner le no de rfrence BVR Prix unitaire Eventuellement une escompte (en %)

Si cette facture sera ensuite paye au moyen d'un fichier DTA, il convient de spcifier le statut DTA "A payer". La facture sera donc ensuite disponible dans la liste des paiements faire viaDTA. Vous pouvez modifier la liste des taxe si le compte achat/vente n'a pas t paramtrer avec la taxe ou si au contraire il faut supprimer la taxe mise par dfaut (exportation). Les taxes sont automatiquement calcules et reportes sur le deuxime onglet de la facture partir des taxes dfinies dans chaque ligne de facture. Pour calculer les taxes, vous pouvez soit: Crer la facture

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Cliquer sur le bouton 'Calculer'.

Les conditions de paiement sont automatiquement assignes partir des informations provenant du partenaire. Pensez-donc mettre les conditions de paiement dans la fiche partenaire si vous dsirez utiliser des conditions particulires par client. Si aucune condition de paiement n'est assigne, Open ERP considre que c'est du paiement comptant. Dans Open ERP, il est possible d'annuler une facture, de la corriger et de la recrer par la suite. Pour ce faire, utilisez les boutons en bas droite de ce formulaire. Il est galement possible d'extourner la facture au moyen de l'action "Extourner facture" se trouvant dans le menu de droite" Si il s'agit d'une facture fournisseur, vous avez maintenant la possibilit de payer cette facture au moyen d'un fichier DTA envoyer votre banque. Il suffit d'aller dans le menu "Finance/comptabilit > Factures > Paiement payer DTA". Au moyen du bouton "Rechercher", vous pouvez slectionner les factures que vous dsirez payer et une fois la liste tablie, pressez sur "Action" et slectionner "Cration DTA" dans la liste. Un fichier DTA sera ensuite gnr et vous pourrez le sauvegarder pour pouvoir ensuite l'envoyer auprs de votre tablissement bancaire.

RELEV BANCAIRE
1. Comme nous l'avons vu dans le flux comptable, Open ERP traite de manire
indpendante la facture et le paiement de celle-ci. En effet, nous avons d'un ct l'entre des factures dbiteur et crancier et de l'autre la saisie des relevs bancaires. Une facture sera considre comme paye lorsque le lien entre la facture et son paiement aura t effectu 2. La premire tape consiste spcifier le journal sur lequel les critures bancaires seront passes (il est prfrable d'avoir un journal par compte bancaire) et de prciser le solde initial (normalement celui-ci est repris du relev prcdent) et le solde restant sur le compte la fin du relev. 3. Utiliser le menu 'Finance/Comptabilit > Traitements priodique > Rconciliation bancaire > Extraits par entres importes' et prenez le relev bancaire pour saisir lignes par lignes les entres et sorties effectus sur le compte.

4.

5. Lors de la saisie, OpenERP cherche complter la ligne sur la base du nom du


partenaire. Losrque le montant total des lignes correspond au montant du solde final, il est possible de confirmer le relev. OpenERP Gnre alors les critures dans le journal de banque.

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6.

Date

date laquelle les montants sont entrs ou sortis du compte

Libell

libell de l'criture

Type

cette colonne est importante car elle permet de slectionner le bon compte de tiers (client ou fournisseur) spcifi dans le partenaire

Partenair e

pour permettre une rconciliation automatique il convient imprativement de spcifier le partenaire touch par l'ecaissement ou le paiement

Compte

compte tiers utilis pour la contrepartie => le compte automatiquement insr en fonction du type de l'criture et du partenaire

Montant

Positif = entre sur le compte Ngatif = sortie du compte A la fin de la saisie, pressez sur le bouton "confirmer" pour tester si le solde final calcul correspond au solde final spcifi en haut du formulaire. Si le test est concluant alors les critures sont automatiquement passes dans le journal bancaire slectionn. Cette faon de faire vite de chercher pendant des heures chercher des erreurs entre le solde comptable et le solde rel de nos comptes de liquidit.

RCONCILIATION RCONCILIATION OU LETTRAGE


Nous avons maintenant d'un ct les factures et de l'autre les mouvements bancaires, il est donc temps de faire pass les factures (achat et vente) du status 'Ouvert' au status 'Pay'. La rconciliation peut tre effectue de 2 manires : 1. Mthode automatique => recherche mettre ensemble une facture avec un ou

plusieurs paiements de manire automatique 2. Mthode manuelle

Ces deux mthodes sont accessibles par le menu: Finance/comptabilit > Traitements priodiques.

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Si ont laisse OpenERP gnrer les entres comptable depuis les achats et les ventes, alors, lorsque vous cliquez sur l'action 'Payer la facture', l'criture du journal de achat (ou de vente) et l'criture du journal de banque correspondante sont marques comme rconcilies. En cas de saisie manuelle des critures directement dans le journal des ventes ou des achats, il est ncessaire de saisir ensuite le relev bancaire et de rconcilier les critures. Utiliser le menu 'Finance/Comptabilit > Traitements priodique > Rconciliation bancaire > Extraits par entres importes' et prenez le relev bancaire pour saisir lignes par lignes les entres et sorties effectus sur le compte.

Lors de la saisie, OpenERP cherche complter la ligne sur la base du nom du partenaire. Losrque le montant total des lignes correspond au montant du solde final, il est possible de confirmer le relev. OpenERP Gnre alors les critures dans le journal de banque.

Si nous avons les critures suivantes dans le journal des ventes. Ouvrir la reconciliation manuelle et slectionner le compte 1100 (contre partie des ventes). Slectionner les 2 lignes et utiliser l'icne 'Engrenage' du menu pour lancer la rconciliation. En seconde tape, il vous faudra choisir un compte pour la diffrence entre le montant factur et le montant pay.

LA RCONCILIATION AUTOMATIQUE
Dans un premier temps, il faut choisir les comptes tiers que vous souhaitez rconcilier (parmi la liste des comptes dont la coche "rconciliation" a t active). Ensuite il convient de choisir une puissance. Celle-ci indique le nombre d'critures qui peuvent tre rconcilies en mme temps. Ainsi, une puissance de 5 sera capable de rconcilier 3 factures Plus vous choisissez avec une puissance 2 leve, plus le paiements. temps de calcul est long.

Vous pouvez galement indiquer un montant d'ajustement qui permet de rconcilier des critures mme si la somme des crdits n'est pas exactement gale la somme de dbits (diffrence de change par exemple): la diffrence doit tre infrieure l'ajustement donn. Les critures rconcilies ne peuvent plus tre modifies. Vous pouvez cependant enlever la rconciliation grce l'outil du menu: Comptabilit et finances > Traitements priodiques > Annulation des rconciliations.

CONDITIONS DE PAIEMENT ET RAPPELS


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Conditions de paiement Vous pouvez dfinir autant de conditions de paiement que ncessaire dans Open ERP. Les conditions de paiement dfinissent les dates d'chance pour le paiement d'une facture. Pour dfinir de nouvelle conditions de paiement, utilisez le menu: Comptabilit et finances > Configuration > Conditions de paiement > Conditions de paiement. Pour chaque ligne vous devez indiquer un nom. Celui-ci est donn titre informatif et n'a pas d'effet sur le calcul des conditions. Le champ squence permet de dfinir dans quel ordre sont values les rgles. Le champ valeur permet de calculer le montant payer pour cette ligne:

Pourcent: La ligne correspond un pourcent du montant total, le facteur est donn par

la case 'Montant'. Celle-ci doit prendre une valeur entre 0.0 et 1.0. Valeur: Une valeur fixe, donne par la case 'Montant'. Balance: Le solde restant par rapport aux autres lignes.

Pensez bien mettre la dernire ligne de calcul 'solde', afin d'viter tout erreur d'arrondi. Celle-ci doit avoir la squence la plus leve pour tre value en dernier. Les deux derniers champs permettent de calculer le dlai de paiement pour cette ligne. Ce dlai peut tre exprim en jours net ou en jours fin de mois. Par exemple, si vous indiquez 15 jours fin de mois, Open ERP ajoute 15 jours la date actuelle et demande le paiement la fin du mois donn par cette date calcule. Vous pouvez ensuite attribuer des conditions de paiement un partenaire grce aux proprits de la fiche partenaire.

LES RAPPELS
Priodiquement cliquer sur le menu: Comptabilit et finances > Traitements priodiques > Envoyer les relances. Une fentre apparat avec la liste des relances ffectuer. N'oubliez pas d'imprimer le document PDF qui apparat l'cran car une fois le systme lanc, Open ERP a enregistr les critures comme tant rappeles et le prochain rappel ne se fera que au prochain niveau.

ETAT D'UN COMPTE CLIENT


Pour imprimer l'tat d'un compte client (toutes les sommes dues en fonction des facturations et des conditions de paiement), il faut slectionner un ou plusieurs partenaires et de cliquer sur l'icne imprimante. Choisissez alors le rapport nomm 'Rappels'. Vous pouvez slectionner plusieurs partenaires, et imprimer les rappels en mode liste afin de tous les imprimer en une seule fois, le rappel sera imprim dans la langue dfinie dans le partenaire.

PAIEMENT PARTIEL

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Il n'existe pas encore une mthode pour permettre de diviser une facture pour d'enregistrer un paiement partiel (un module est en cours de prparation -> Avril 2008). En attendant, il faut saisir une criture dans le journal de banque et la laisser sans rconciliation. Cette criture sera automatiquement porte sur le document de rappel.

LES ABONNEMENTS
Les abonnements Pour les frais rcurrents tel que le loyer, Il est possible de dfinir des critures d'abonnement dans Open ERP. Pour ce faire, chaque abonnement doit tre dfini via le menu: Finance/Comptabilit > Ecritures > Ecritures d'abonnement. Vous devez commencer par dfinir un modle qui va tre utilis pour gnrer les critures. Aller dans le menu 'Finance/Comptabilit > Configuration > Modles > Dfinition des modles'. Vous devez complter les champs suivants; 1. 2. 3. Date de dpart: Date de la premire criture Nombre de priodes: Nombre d'critures gnrer Priode et Priode Type: Dtermine l'cart entre chaque criture qui sera gnre

dans le temps, 4. Le modle d'criture: doit tre une pice comptable valide (somme des crdits =

somme des dbits). Vous pouvez crer un nouveau modle d'criture ou rutiliser un modle existant.

Dans le menu 'Finance/Comptabilit > Ecritures > Ecritures d'abonnement', crer un nouvel abonnement. Aprs avoir indiqu les paramtres de priodicit et li cet abonnement son modle.

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Lorsque votre abonnement est dfini, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton 'Calcul'. Open ERP va alors gnrer automatiquement les dates de gnration des critures dans la section 'Lignes d'abonnement'. A intervalle rgulier, il convient de lancer les critures priodiques en passant par le menu 'Finance/comptabilit > Traitements priodiques > Crer les entres d'abonnement'. Toutes les critures priodiques dont la date est infrieure ou gale la date spcifie seront alors comptabilises. Ces critures vont apparatre dans le journal concern en mode brouillon.

LA SAISIE MANUELLE DES CRITURES


Si il faut bien sr privilgier la gnration de la comptabilit par la saisie des ventes et des achats, il est possible galement de saisir directement les critures comptables dans l'un des journeaux. C'est le cas, par exemple des petits achats et des frais bancaires. Pour une saisie directe, il faut utiliser le menu 'Finance/Comptabilit > Ecriture > Ecritures par journal'. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Nouveau' une ligne de saisie s'ouvre. Indiquer un compte, un libll et un montant. OpenERP va chercher complter votre saisie en ajoutant une ligne de TVA (si il y a lieu). Pour une criture multiple, remplacer la nouvelle ligne propose par OpenERP par une seconde saisie, tant que vous procdez de cette manire OpenERP comprend votre saisie comme une criture multiple et cherchera vous proposer une contre criture globale (y compris TVA). Nota: La TVA est gre ligne par ligne, il est donc possible d'avoir sur une mme facture ou criture des taux de TVA diffrents. Le taux de TVA utilis est en rfrence avec le compte imput.

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Lorsqu'une criture est complte, elle passe du statut 'Brouillon' au statut 'Valid' et de la couleur rouge au noir. Nota: Le calcul des montants de la TVA se fait en fonction des priodes dfinies lors de la cration de l'exercice comptable. OpenERP utilise le champ 'Priode' de l'criture pour l'attribuer cette dernire. Si vous encodez un paiment au dbut Avril, et que la TVA associe doit tre prise en compte dans le premier trimestre de l'anne, alors il faut passer en mode 'full' et forcer manuellement la priode. Cela ne modifie pas la date du paiement, mais la priode prise en compte pour le dcompte TVA.

ANNULER UNE CRITURE


Lors de la validation d'une criture ou d'une facture, des contre critures sont gnres. Il n'est donc pas possible de simplement supprimer la facture. Si vous avez cochez l'option' Permettre l'anulation des critures' dans la dfinition du journal cporrespondant, alors vous pouvez annuler, puis ffacer ces critures. C'est alors qu'il sera possible d'annuler er de supprimer la facture. Attention, si la facture ou l'criture est marque comme 'Rconcilie' (c'est--dire que le paiement correspond a t enregistr dans un journal de banque ou de caisse), il est impossible de la supprimer. Il faut tablir une note de crdit pour rgulariser le cas. PAYER LES FACTURES, RCONCILIER LES PAIEMENTS Il est possible de payer les factures (et de rconcilier les critures) en utilisant le bouton de la colonne de droit 'Payer la facture'. Si vous avez beaucoup de mouvement, il est plus rapide et rationnel de passer par l'encodage des extraits de banque et de caisse 'Finance/Comptabilit > Ecritures > Extraits'. La premire tape consiste spcifier le journal sur lequel les critures bancaires seront passes (il est prfrable d'avoir un journal par compte bancaire) et de prciser le solde initial (normalement celui-ci est repris du relev prcdent) et le solde restant sur le compte la fin du relev. Si des montants en devises doivent tre saisi, la conversion dans la devise de la comptabilit de votre socit se fera lors de la confirmation de l'extrait en utilisant le taux du jour tel que dfini dans le menu 'Administration > Configuration > Base > Dfinir les devises'. Saissisez le nom du partenaire et le type (Gnral, Supplier, Customer), OpenERP complte alors le champ 'Montant' par le total des dbits ou crdits de ce partenaire. Dplcez votre curseur sur le champ 'Rconcilier' et tapez la touche 'F1' de votre clavier. Dans la fentre qui s'ouvre, utiliser le bouton 'Ajouter' pour demander OpenERP de chercher les critures correspondantes ce partenaire.

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Slectionnez ces paiements et utiliser le bouton 'Calculer' pour demander OpenERP de vrifier les montants reus par rapport aux montants facturs. Si les montants ne concordent pas, vous devez utiliser la partie infrieure du formulaire pour indiquer le compte financier dans lequel OpenERP doit placer la diffrence. Lorsque le champ 'Balance' est zro, vous pouvez valider votre rconciliation. La capture d'cran montre un cas dans lequel un virement de 3'000.- est accept en paiement d'une facture de 3'125.78 La diffrence est passe dans un compte de pertes. Si le solde final correspond au solde initial et aux entres encodes, alors il est possible de valider votre extrait. C'est ce moment que les critures correspondantes seront passes dans les journeaux (elles sont visibles dans l'onglet 'Entres relles') et que la facture correspondante sera marque comme rconcilie.

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L'opration de rconciliation est importante car elle permet de retirer la facture de la liste des rappels. La rconciliation partielle n'est pas encore possible dans OpenERP 4.2 mais sera

probablement incluse dans la version 4.4 (3me trimestre 2008). Il faut actuellement laisser les versements comme non rconcili dans l'attente du montant global.

LA GESTION LECTRONIQUE DES PAIEMENTS


OpenERP intgre un module adapt au trafic des paiements lectronique. Pour l'utiliser, il faut commencer par renseigner les infos de paiement en utilisant l'onglet 'Extra info' de la fiche partenaire. Dans la relation 'Bank Details', renseigner les infos de paiement.

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Pour crer un fichier DTA de transfert des ordres de paiement votre banque, utiliser le menu 'Finance/Comptabilit > Payment > Payment Orders'. 1. 2. 3. Due date indique des paiements ffecter la date d'chance Fixed date indique une seule date pour ffectuer tous les paiements Directly indique que les paiements sont effectuer de suite

TABLEAU DE BORD FINANCIER


OpenERP propose un tableau de bord avec des graphiques rcapitulatifs des tats financiers.

LE TABLEAU DE BORD 'COMPTABILIT'



Comptes analytique facturer indique les prestations passer de la compta

analytique financire Comptes facturer montre les factures en attente de validation Le tableau 'Cots facturer' montre l'volution par semaine des cots qui peuvent

tre facturs mais qui ne le sont pas encore. Le tableau 'Crances ags' montre une volution dans le temps des dpenses Le tableau 'Revenus ags' montre une volution dans le temps de recettes

LA BALANCE AGE DES PARTENAIRES


Permet de visualiser l'tat des comptes et un tableau des crances. Relances multi-niveaux Vous pouvez dfinir autant de conditions de paiement que ncessaire dans Open ERP. Les conditions de paiement dfinissent les dates d'chance pour le paiement d'une facture. Pour

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dfinir de nouvelle conditions de paiement, utilisez le menu: 'Finance/Comptabilit > Configuration > Conditions de paiement '. Pour chaque ligne vous devez indiquer un nom. Celui-ci est donn titre informatif et n'a pas d'effet sur le calcul des conditions. Le champ squence permet de dfinir dans quel ordre sont values les rgles. Le champ 'Calcul' permet de calculer le montant payer pour ce niveau de relance:

1.
2. 3.

Pourcent: La ligne correspond un pourcent du montant total, le facteur est donn par

la case 'Montant'. Celle-ci doit prendre une valeur entre 0.0 et 1.0. Montant fixe: Une valeur fixe, donne par la case 'Montant'. Solde: Le solde restant par rapport aux autres lignes.

Vous pouvez ensuite attribuer des conditions de paiement un partenaire grce aux proprits de la fiche partenaire.

LES RAPPORTS
Les rapports L'impression du Bilan, du comptes d'exploitation (P&P) et du grand-livre se fait directement depuis le menu Finance/comptabilit > Plan comptable => il suffit de slectionner les comptes souhaits et de slectionner le menu "Imprimer" et choisir le rapport souhait.

Le menu Finance/comptabilit > Rapports vous donne accs aux autres rapports: Echancier des partenaires => solde de chaque partenaire dans un chancier Balance des tiers => solde de chaque partenaire Relev de compte des tiers => dtail des montants

LA CLOTRE
La clotre OpenERP permet de clturer les priodes indpendamment de la clture annuelle. Ces cltures de priodes permettent de figer les critures comptables un moment donn, en particulier aprs un dcompte TVA. Ds que la priode est clture, il n'est plus possible de saisir d'anne d'anne > > Clturer Clturer d'critures une priode l'exercice dessus. comptable. comptable. Pour clturer une priode, il faut aller au menu Finance/comptabilit > Traitement de fin La clture annuelle se fait au travers du menu Finance/comptabilit > Traitement de fin

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Spcifier l'exercice que vous souhaitez clturer ainsi que le nouveau (il faudra d'abord crer le nouvel exercice et les priodes associes) ainsi que le libell que vous souhaitez donner aux critures d'ouverture. Vous devez galement spcifier le journal d'ouverture qui sera utilis => ce journal devra imprativement tre un journal de type "centralisateur"

PAYER EN DEVISES
CONFIGURATION

Dans le menu 'Administration > Configuration > Base > Dfinir les devises' vrifier les
taux de changes.

Dans le menu 'Administration > Configuration > Compte > Modifier le plan de compte'
crer un compte de type 'Liquidits' de signe positif dont la devise est l'Euro.

Dans le menu 'Administration > Configuration > Compte > Ajouter un journal de
compte' crer un journal de type 'Caisse' avec comme compte de dbit et de crdit par dfaut le compte cre ci-dessus. La devise est l'Euro

Dans le menu 'Produits > Listes de prix > Listes de prix' crer une liste de prix
(purchase) dont la devise est l'Euro

Dans la fiche 'Partenaire', onglet 'Proprits', lier le fournisseur la liste de prix en


Euro.

Dans le menu 'Produits > Produits', crer un produit et exprimer sont prix d'achat (prix
standard) en francs suisse. EXECUTION

Dans le menu 'Gestion des achats > Commande d'achat' crer une commande de ce
produit chez ce fournisseur. Le montant et les documents sont gnrs avec la valeur en Euro.

Confirmer et approver la commande Dans le menu 'Finance/Comptabilit > Factures > Facture fournisseur > Factures en
attente' valider la facture. La somme due (en francs suisse - devise de la comptabilit) est enregistre dans le compte 2010. Le dtail de l'criture indique la devise et le montant en Euro.

Utiliser le bouton de la barre de droite pour payer la facture. Le montant affich est
exprim en Euro et vous choisissez le journal en Euro. Le paiement choue avec un message d'erreur 'Couldn't create move with currency different than the secondary currency of the account'. En effet, le compte '4200 - Achats de marchandises' n'est pas exprim en Euro. Il faut donc passer par la rconciliation bancaire pour marquer cette facture comme paye.

Dans le menu 'Administration > Configuration > Base > Dfinir les devises' modifier le
taux de change.

Dans le menu 'Finance/Comptabilit > Ecritures > Extraits' crer un extrait bancaire
pour le journal de banque en Euro.

Dans l'onglet 'Encoder entre' cliquer sur l'icne 'Create a new entry'. Inscrivez le
libell, choississez le type 'Fournisseur'. Dans le champ 'Partenaire' inscrivez le nom du
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fournuisseur. OpenERP complte la ligne avec le compte de contre partie et le montant rconcilier. Corriger donc ce montant si ncessaire.

Dans le champ 'Rconcilier' utiliser la touche 'F1' de votre clavier pour ouvrir le popup
de rconciliation.

Dans le popup de rconciliation, utiliser le bouton 'Ajouter' pour slectionner la facture


rconcilier.

Dans le popup de rconciliation, cliquer sur le bouton 'Calculer' pour faire apparatre la
balance.

Dans le popup de rconciliation, cliquer sur l'icne 'Create a new entry' du menu WriteOff et slectionner le compte 'Pertes de change...' pour inscrire la diffrence. Effectuer une nouvelle fois le calcul, si la balance est zro, vous pouvez valider.

Dans l'extrait de compte, utiliser le bouton 'Calculer' pour afficher le solde final,
vrifier avec votre bordereau bancaire et inscrivez ce montant dans le champ 'Solde final'. Confirmer le relev.

LES PRODUITS ET LES PRIX

Les types de produits Les consommables: Sont des produits traits comme des produits stockables (comptabilit) mais pour lesquels la gestion de stock n'est pas prise en compte. OpenERP suppose qu'il y a toujours suffisamment de consommables en stock et ne va jamais en commander. Paramtrer les emplacements OpenERP utilise une mthode de gestion des stocks analogue au systme de double entre comptable. Un stock se dplace toujours d'un lieu A vers un lieu B:

De fournisseur stock De stock sous-traitant De sous-traitant stock De stock client De client rparation ....

Cette mthode facilite la traceabilit des produits lors de la gestion de stock en consignation ou de retour de marchandise.

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Chaque entrept se compose de 3 emplacements; 1. 2. Input

Stock (dtermine le nombre de produit effectivement disponible)

3.

Output (ne doit pas contrairement Input se situer

sous l'emplacement 'Stock' pour viter la prise en compte de ces produits dans l'inventaire de l'entreprise et la valorisation du stock. Pour mettre en place un contrle de qualit la rception des produits, il faut placer 'Input' au mme niveau que 'Stock'. Ainsi les produits de l'emplacement 'Input' ne pouront pas tre assign des livraisons avant d'tre dplac manuellement dans l'emplacement 'Stock'.

Les variantes de produits OpenERP permet de grer des gammes de produit plusieurs dimensions, par exemple des Tshirts en diffrentes tailles et diffrentes couleurs (3 dimensions). Il faut travailler avec des modles et de variantes de produits. Dans OpenERP, un modle est un chablon qui dfini un ensemble de proprit que toutes les variantes du produits vont hriter, notamment les paramtres suivants;

Marge sur le prix (un facteur multiplicateur du prix de base) Extra sur le prix (un montant absolu ajout au prix de base)

Nota: Ces 2 paramtres sont cumulatifs. Les dlais et mthodes d'approvisionnement Lors d'une vente, le calcul de la date de disponibilit pour livraison prend en compte le champ 'Dlais d'approvisionnement'. Lors d'un achat, le calcul de la date de livraison prend en compte le champ 'Dlais de livraison' du fournisseur associ au produit. Si ce champ est vide, alors la date de livraison est fixe au lendemain de la date de commande. Si des rgles de stocks minimaux ont t dfinies, alors la gnration des commandes prends en compte ces rgles et les dlais de livraison des fournisseurs. Le fournisseur slectionn est le fournisseur ayant le numro de squence le plus bas. Le dlais de livraison pris en compte est alors celui de ce fournisseur 3 jours. Les niveaux de stock et les mthodes d'approvisionnement L'tat de stock de chaque produit est reprsent par 3 valeurs:

Quantit disponible (ce qui est physiquement dans l'entreprise valoris en compta)

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Stock disponible (ce qui est dans l'entreprise - ce qui est en commande) Stock virtuel (ce qui est dans l'entreprise + ce qui est en commande ce qui est vendu

mais en attente de livraison) La mthode de gestion et d'approvisionnement du produit est reprsente par 2 champs qui ont (version 4.2 - langue Franais) la mme traduction. Sur le premier onglet, le champ 'Mthode d'appro.' indique QUANT il faut rapprovisionner (MTO ou MTS). Sur le second onglet, le champ 'Mthode d'appro.' indique COMMENT il faut rapprovisionner (Produce / Buy). C'est ce champ qui indique au systme si il doit gnrer un ordre de fabrication ou d'approvisionnement.

Si le produit est en mode MTO (sur commande) la proposition de commande gnre

prend en compte la quantit actuellement en commande par des clients. Si un stock minimum est dfini, la quantit commander est ajuste en fonction de ce stock.

Si le produit est en mode MTS (sur stock), alors les quantits actuellement en

commande par des clients sont ignores. Seul le niveau de stock est dterminant pour la gnration des propositions d'achat. Les units de mesures Avant de pouvoir saisir les produits, il faut encore paramtrer les units de mesures. OpenERP permet la gestion de produits avec plusieurs units de mesure. Des units de mesures appartenant la mme catgorie peuvent tre converties entre elles. Aller dans le menu 'Produits > Configuration > Unit de mesure > Unit de mesure' et ajouter une nouvelle catgorie d'unit, le temps. Aller dans le menu 'Produits > Configuration > Unit de mesure > Unit de mesure' et ajouter 2 nouvelle units.

L'heure La journe (la journe ayant un facteur de 8x par rapport l'heure)

Dans la dfinition de l'unit de mesure, le champ 'Facteur' exprime le nombre d'unit de stock obtenue lors de l'approvisionnement d'une unit d'achat. Dans l'exemple ci-dessus, l'unit par dfaut est l'heure. Cette unit n'est pas divisible (Prcision d'arrondi = 1), le facteur est de 8x (car il y a 8 heures dans une journe de travail). Sur la fiche produit, vous pouvez dfinir des units de mesure par dfaut l'achat et la vente/gestion de stock. Si vous achetez une unit du produit (1 jours) vous aurez 8 heures en stock.

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Nota: Les prix sont TOUJOURS des prix exprims par rapport l'unit de base, l'unit d'achat est la journe, mais le prix indiquer sur la fiche produit est le prix l'heure. Ces dfinitions sont uniquement des valeurs par dfaut car vous pouvez changer d'unit au moment de l'utilisation du produit. Les frais de transport Installer le module 'delivery' qui va permettre d'ajouter une position transport pour les factures. Le transport correspond un produit de type service. Aller dans le menu 'Products > Products' et crez un produit 'Livraison client'. Ce produit est du type 'Service'. Pour crer ce produit, vous devez galement saisir une catgorie et ajouter les taxes (TVA achat et vente) . Laissez les prix lists et standards 1. Aller dans le menu 'Inventory Control > Configuration > Delivery'. Crez une 'Delivery Method' et deux 'Delivery Pricelist'.

Base sur la valeur de la commande Base sur le poids du produit

Les commandes en dessous de 100.- sont majores de 10.Les commandes entre 100.- et 250.- sont majores de 5.Les commandes de plus de 250.- sont franco de port.

L'onglet 'Destination' permet de dfinir une zone gographique de validit pour une liste de prix, par exemple dans un pays, une zone gographique ou un range de NPA.

Une taxe spciale de 25.- est applique ds 500 Kg. Lors de la saisie d'une commande d'un client, c'est le bouton 'Add delivery line' de la zone droite de l'cran qui permet d'ajouter des lignes de frais de livraisons. Il est possible d'avoir plusieurs lignes de taxes. Les listes de prix

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Les listes de prix dans OpenERP permettent d'encoder les prix de vente et d'achat d'un produit selon diffrentes conditions comme la priode, la quantit commande, le type de produit, etc. Les types de prix Par dfaut, OpenERP fonctionne avec 2 types de prix, le prix list et le prix standard.

Le prix list est le prix utilis comme base de calcul pour les listes de prix. Le prix standard est le prix de valorisation du produit en stock.

Il est possible de rajouter un type prix en utilisant le menu 'Produits > Configuration > Type de prix'. Par exemple un prix bas sur le volume du produit.

OpenERP possde 2 types de tarifs, achat et vente. Pour chaque type de tarif, OpenERP permet la cration d'une ou de plusieurs liste de prix. Une liste de prix se dcline elle-mme en version comprenant diffrentes rgles.

Type de tarif

Permet de dfinir le champ d'utilisation, achat, vente, client

Liste de prix

Permet de dfinir la devise et de relier un partenaire une liste

Version de liste

Permet de dfinir une priode (date de dbut - date de fin)

Rgles

Permet de dfinir la mthode de calcul du prix sur la base de rgles priorises.

Une version de liste de prix est constitue d'un ensemble de rgles qui s'appliquent sur les prix des produits durant une priode donne. Les listes de prix sont ensuite relis des partenaires . Lors d'une mme commande Open ERP value alors les rgles par priorit afin de slectionner laquelle il doit appliquer pour le calcul du prix demand. Si plusieurs rgles sont applicables, seule la premire est calcule. L'ordre d'application des rgles est donn par le champ 'Priorit', de la priorit la plus faible la plus leve. Dans chaque liste de prix, il doit exister une rgle par dfaut, qui va donner le prix au cas ou aucune rgle n'est satisfaite.

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Crer une nouvelle liste de prix 'Special sale'

Utiliser le bouton 'Pricelist versions' pour continuer.

Ceci cre une rgle dans laquelle le prix est gal au volume augment d'une taxe de base de 8.Si le volume est de 32 litres, alors le prix unitaire est de 40.-

La priorit est de 4, cela indique que cette rgle sera prise en compte avant la rgle par dfaut (priorit 5) La mthode d'arrondi vous permet de spcifier des prix arrondis 5 centimes (0.05) Le premier champ indique donc une ristourne. Indiquez par exemple 0.20 pour une ristourne de 20% par rapport au prix de base. Si votre prix est bas sur le cot standard vous pouvez indiquer -0.15 pour faire 15% de bnfice sur le prix de vente par rapport au cot standard. Ensuite, vous avez la possibilit de donner une mthode d'arrondi. Le calcul de l'arrondi se fait au nombre le plus proche. Par exemple, si vous indiquez 0.05 dans cette case, un prix de 45.66 sera arrondi 45.65.
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Les marges minimum et maximum permettent de garantir une marge donne par rapport au prix de base. Ainsi, une marge de 10 EUR permet de vrifier que la ristourne ne descend pas en dessous de 10 EUR de marge. Une fois la liste de prix dfinie, vous pouvez l'attribuer un partenaire. Pour ce faire, slectionnez un partenaire et cliquez sur l'icne 'Proprits'. ATTENTION, il faut saisir le Nb d'unit AVANT de choisir le produit, pour rapatrier le bon prix. Multi devises Chaque liste de prix est exprime dans une seule devise. Si votre entreprise vend ses produits dans plusieurs devises, il faut crer autant de listes de prix que de devises concernes. Seulement, les tarifs d'une liste de prix peuvent dpendre d'une autre liste, ce qui vite de redfinir toutes les conditions de chaque produit. Ainsi la liste de prix en EUR peut tre base sur la liste de prix en CHF. Ainsi, toute modification de la liste de prix en CHF sera rpercut sur la liste en EUR, cette dernire ne fait que la conversion selon le cours indiqu.

Si notre socit de ngoce dsire lancer un catalogue produits dans une nouvelle devise, plusieurs solutions s'offrent alors: 1. Encoder les prix dans une nouvelle liste de prix indpendante et tenir jour les listes

dans deux devises sparment. 2. Crer un champ sur la fiche produit pour cette nouvelle devise et faire dpendre la

nouvelle liste sur ce champ. Les prix sont alors maintenus sparment mais au niveau de la fiche produit. 3. Crer une nouvelle liste de prix pour la seconde devise et faire dpendre cette liste sur

une autre liste de prix ou un prix produit. La conversion des devises se fait alors automatiquement au dernier taux en vigueur.

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CONCLUSION
Ce manuel a prsent la gestion comptable et financire de OpenERP. Dans la mme collection, vous trouverez des documents qui traitent des diffrents domaines couverts par OpenERP, savoir la facturation et la gestion des approvisionnement et la production.

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