Date

17.07.2011
22.07.2011
22.07.2011
31.07.2011
01.08.2011
01.08.2011
02.08.2011
03.08.2011
05.08.2011
05.08.2011
08.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
11.08.2011
11.08.2011
11.08.2011

6869 Panchakanya Steel P. Ltd.

Withdrawls
Deposits
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Remarks Date
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Telex
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17.07.2011
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card
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18.07.2011 CASH
LC
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18.07.2011
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19.07.2011 CASH
19.07.2011 CASH
19.07.2011 CASH
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19.07.2011
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22.07.2011 CASH
22.07.2011 CASH
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24.07.2011
24.07.2011
25.07.2011
25.07.2011
25.07.2011
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26.07.2011
26.07.2011
27.07.2011
27.07.2011
27.07.2011
27.07.2011
27.07.2011
27.07.2011
28.07.2011
28.07.2011
28.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
31.07.2011
31.07.2011
31.07.2011
31.07.2011
31.07.2011
31.07.2011
01.08.2011
01.08.2011
01.08.2011
01.08.2011
01.08.2011
02.08.2011
02.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
04.08.2011
05.08.2011

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CASH
CASH
CASH
CASH
CASH
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CASH
CASH
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CASH
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CASH
CASH
Trf Credit
Trf. Credit
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CASH

05.08.2011
05.08.2011
07.08.2011
07.08.2011
07.08.2011
07.08.2011
07.08.2011
07.08.2011
07.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
10.08.2011
10.08.2011
10.08.2011
10.08.2011
11.08.2011
11.08.2011
11.08.2011
11.08.2011
11.08.2011
15.08.2011
15.08.2011
Total

1,571,017.73

CASH
CASH
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46530
CASH
CASH
CASH
CASH
264390
CASH
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13383502
Provision Margin
2487428
13327189
Total

Ltd.
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Amount
Remarks
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141,720.00
45,107.00
700,000.00
134,840.00
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1,200,000.00
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124,211.87
200,000.00
500,000.00
850,000.00 lohani & brothers
600,000.00
1,200,000.00
200,000.00
600,000.00
500,000.00
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50,000.00
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21,548.37
1,200,000.00
785,000.00
600,000.00
800,000.00
600,000.00
775,000.00
106,114.28
600,000.00
200,000.00
1,614,280.00
33,000.00
425,000.00
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600,000.00
800,000.00
1,180,000.00
300,000.00
100,000.00
575,000.00

122,000.00
7,875,588.42
400,000.00
100,000.00
9,891.27
800,000.00
134,000.00
300,000.00
300,000.00 lohani & brothers
400,000.00
800,000.00
1,000,000.00
600,000.00
500,000.00
48,500.00
200,000.00
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371,115.00
100,000.00
9,791.00
22,000.00
17,732.66
800,000.00
800,000.00
400,000.00
119,707.00
500,000.00
50,000.00
600,000.00
65,148.81
790,000.00
780,000.00
411,392.05
105,830.94
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411,392.05
325,636.45
411,392.05
411,392.05
411,392.05
85,755.60
85,755.60
85,755.60
325,636.45
411,392.05
600,000.00
89,608.00
1,312,632.40
2,300,000.00
13,000.00

10,000.00
32,000.00
600,000.00
600,000.00
100,000.00
400,000.00
200,000.00
500,000.00
400,000.00
1,000,000.00
117,308.47
17,000.00
10,000.00
64,000.00
400,000.00
780,000.00
500,000.00
300,000.00
400,000.00
13,755.42
500,000.00
2,300,000.00
60,872,877.77

Balance as per Bank Book

4,260,839.19

Add

513,310.45

Less

7,708,108.00

Less: Debited by Banj but not credited in Book

1,571,017.73

Add: Credited by Bank but not Debited in Book

60,872,877.77

Less: opening Diff

58,554,336.00

Balance As per Bank Statement

(2,186,434.32)
(2,181,243.67)

4D164

Diff.

(5,190.65)