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    sur 2

    FUND NAME : ICICI PRUDENTIAL DISCOVERY FUND (GROTH

    (GROWTH)
    FOLIO NO. 5485066/76
    DATE
    AMOUNT NO.OF UNITS NAV
    TOTAL UNITS

    SL.NO.
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12

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    15-02-2011
    15-03-2011
    15-04-2011
    15-05-2011
    15-06-2011
    15-07-2011
    15-08-2011
    15-09-2011
    15-10-2011
    15-11-2011
    15-12-2011

    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500

    51.642
    53.191
    55.298
    50.485
    51
    51.335
    50.05
    55.593
    56.664
    56.948
    58.248
    61.29

    48.41
    47.00
    45.21
    49.52
    49.02
    48.70
    49.95
    44.97
    44.12
    43.90
    42.92
    40.79

    51.64
    104.83
    160.13
    210.62
    261.62
    312.95
    363.00
    418.59
    475.26
    532.21
    590.45
    651.74

    FUND NAME :HDFC TOP 200 [DIVIDEND PAY OUT]


    (GROWTH)
    FOLIO NO. 7326496/33
    DATE
    AMOUNT NO.OF UNITS NAV
    TOTAL UNITS

    SL.NO.
    1
    2
    3
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12

    15-01-2011
    15-02-2011
    15-03-2011
    15-04-2011
    15-05-2011
    15-06-2011
    15-07-2011
    15-08-2011
    15-09-2011
    15-10-2011
    15-11-2011
    15-12-2011

    2500
    2500
    409.6
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500

    51.642
    53.191

    48.41
    47.00

    51.64
    104.83

    55.298
    50.485
    51
    51.335
    50.05
    55.593
    56.664
    56.948
    58.248
    61.29

    45.21
    49.52
    49.02
    48.70
    49.95
    44.97
    44.12
    43.90
    42.92
    40.79

    160.13
    210.62
    261.62
    312.95
    363.00
    418.59
    475.26
    532.21
    590.45
    651.74

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