DISTMAFERQUI S.A.C.

BALANCE GENERAL 31/ 12/ 2003 Y 31/ 12/ 2004

ACTIVOS

2,004

2,003

Caja y Bancos

194,196

191,303

Cuentas por cobrar

741,289

809,514

1,452,419

1,347,423

Gastos pagados por anti ci pado

22,684

18,795

Otros activos Corri entes

38,473

31,874

2,449,060

2,398,908

Inventarios

Acti vos Corri entes

Propi edad, planta y equi po

1,745,231

1,681,415

(-) depreciaci n acumulada

936,425

864,705

Acti vos Fijos Netos

808,805

816,710

Inversin de largo plazo

Otros Activos

69,263
224,215

224,726

3,551,344

3,440,345

Prstamos bancari os y pagars

490,173

389,630

Cuentas por pagar

162,215

149,501

39,566

139,295

208,675

179,546

900,630

857,972

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y CAPI TAL SOCIAL

Impuestos acumulados
Otros pasi vos acumulados
Pasivos Corri entes
Deudas de largo plazo
TOTAL PASIVOS

689,380

684,656

1,590,010

1,542,627

459,921

459,917

Capi tal de los Accionistas

Acciones comunes (UM 5.50 valor
a la par)
Capi tal adi cional pagado

394,708

394,600

Uti li dades retenidas

1,106,705

1,045,203

TOTAL PATRI MONI O

1,961,334

1,899,720

3,551,344

3,442,348

TOTAL PASIVO Y PATRIMONI O

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DISTMAFERQUI S.A.C.
E ST ADO DE GANACIAS Y P E RDIDAS 31/ 12/ 2003 Y 31/ 12/ 2004

2,004

2,003

Ventas netas

4,363,670

4,066,930

Inventari o Ini ci al

1,752,682

1,631,850

Compras

2,629,024

2,447,775

Inventari o Fi nal

1,452,419

1,347,423

Costo de ventas

2,929,287

2,732,202

1,434,383

1,334,728

875,842

794,491

121,868

124,578

436,673

415,659

93,196

76,245

343,478

339,414

123,541

122,793

219,937

216,621

156,249

142,574

63,687

74,047

Uti li dad Bruta

Gastos de ventas, generales y
admi ni strati vos
Depreci aci n
Uti li dad antes de i ntereses
Intereses pagados
Uti li dad despus de i ntereses
Impuesto a la renta
Uti li dad despus de i mpuestos
Di vi dendos en efecti vo
Uti li dad Neta

COST O DE VENT AS = INV. INICIAL + COMP RAS - INV. FINAL