Contab

En la ciudad de Guayaquil a los 3 dias del mes de mayo del ao 2012 se registra en este canton en la notaria publica
del Dr. Luis Lavalle Ronquillo notario Decimo e inscrita en el Registro Mercantil con el nombre de CPA 6/21 S.A.
con un capital autorizado de
$
12,000,000.00
y suscrito de
$
10,000,000.00
Acciones numeradas 000001 a 10.000.000 con valor nominal de $ 1,00 siendo los promotores :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NOMBRES
Roberto Eduardo Marcial Asinc.
Rosa Marilim Vera Snchez.
Sara Isabel Sarango Rueda.
Adriana Estefana De los Santos Bustamante.
Evelyn Jazmn Chavarra Hernndez.
Lisbeth Jazmn Zamora Morocho.
Leidy Dayana Montao Nazareno.
Dbora Samantha Len Castro.
Katherine Lorena Len Nazareno.
Erika Janeth Dvila Mendoza.
C.I
097284850-8
092869144-3
172357139-2
093049199-8
093071905-9
093005761-7
080325463-0
091837515-5
093010152-2
092523675-3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Los promotores fundadores arriba indicados proceden a cancelar su aporte por el 80% de la siguiente manera:
1.
Roberto Eduardo Marcial Asinc abona a su aporte en la siguiente forma:
Equipo de Computacin
60%
$
Efectivo
40%
$
2.
Rosa Marilim Vera Snchez abona a su aporte en la siguiente forma:
1 Vehculo - blindado
Efectivo
3.
480,000.00
320,000.00
70%
30%
$
$
560,000.00
240,000.00
30%
40%
30%
$
$
$
240,000.00
320,000.00
240,000.00
$
$
520,000.00
280,000.00
Sara Isabel Sarango Rueda abona a su aporte en la siguiente forma:
Entrega de formatos, chequeras, N/D, N/C

1 Vehculo
Efectivo
4.
Adriana Estefana De los Santos Bustamante abona a su aporte en la siguiente forma:
Entrega de escritorios, sillas, mesa de prresidencia, sillas para sala de espera
65%
Efectivo
35%
5.
SERIE
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Evelyn Jazmn Chavarra Hernndez abona a su aporte en la siguiente forma:
1 Vehculo - blindado
Efectivo
70%
30%
$
$
560,000.00
240,000.00
6.
Lisbeth Jazmn Zamora Morocho abona a su aporte en la siguiente forma:
Papelera
Hojas formato para abrir Ctas. de Ahorro, Libretas de Ahorro, solicitudes
Efectivo
20%
30%
50%
$
$
$
160,000.00
240,000.00
400,000.00
7.
Leidy Dayana Montao Nazareno abona a su aporte en la siguiente forma:
Aire acondicionado, ventiladores
Efectivo
40%
60%
$
$
320,000.00
480,000.00
8.
Dbora Samantha Len Castro abona a su aporte en la siguiente forma:
Efectivo
100%
800,000.00
9.
Katherine Lorena Len Nazareno abona a su aporte en la siguiente forma:
Equipo de Computacin
Efectivo
70%
30%
$
$
560,000.00
240,000.00
80%
640,000.00
10.
Erika Janeth Dvila Mendoza abona a su aporte en la siguiente forma:
Mostrador de concreto con instalacin de encimero de mrmol italiano
Efectivo
20%
160,000.00
DEPSITOS EN CTA. CTE.:

Janeth Mercedes Zambrano Alvarado.
Gnesis Lissette Correa Murillo.
Jenny Lissette Guale Oviedo.
Norma Rosaura Lpez Rodrguez.
SE GIRAN CH/ A FAVOR DE:
Vctor Manuel Ordoez Gleas.
Joselyn Gabriela Arriaga Len.
Katherine Liliana Chica Villamar.
Marcelina Maricela Valencia Ocampo.
DEPSITOS EN CTA. DE AHORRO:
Andrea Guzmn.
SE GIRAN CH/ A FAVOR DE:
Jos Escobedo.
1. Las cuentas que se indican a continuacin presentan los siguientes saldos:

ROSA ZAMBRANO
Cta. Cte. 210110
Depsitos monetarios que no generan intereses.
FECHA
MOTIVO
Saldo a favor.
REF.
DEBE
-----------
TOTAL
HABER
SALDO
-----------
$ 3,000.00
$ 3,000.00
-----------
$ 3,000.00
La presente Cta. Cte. recibe un CH/ de $4.000,00 y el banco lo cubre.

SHEILA ACUA
Cta. Cte. 210110
FECHA
MOTIVO
Saldo a favor.
REF.
DEBE
-----------
TOTAL
HABER
SALDO
-----------
$ 5,000.00
$ 5,000.00
-----------
$ 5,000.00
La presente Cta. Cte. recibe un CH/ de $5.500,00 y el banco lo cubre.

JAIRO VARGAS
Cta. Cte. 210110
FECHA
MOTIVO
Saldo a favor.
REF.
DEBE
-----------
TOTAL
HABER
SALDO
-----------
$ 2,000.00
$ 2,000.00
-----------
$ 2,000.00
La presente Cta. Cte. recibe un CH/ de $3.500,00, tiene un contrato de sobregiro.

KAREN GARCA
Cta. Cte. 210110
FECHA
MOTIVO
Saldo a favor.
REF.
DEBE
-----------
-----------
HABER
$ 10,000.00
SALDO
$ 10,000.00
TOTAL
-----------
$ 10,000.00
La presente Cta. Cte. recibe un CH/ de $8.000,00 y otros de $3.000,00, tiene un contarto de
sobregiro.
Janeth Zambrano deposita lo siguiente:

10 billetes de
50 billetes de
25 billetes de
80 billetes de
35 billetes de
120 monedas de
30 monedas de
25 monedas de
15 monedas de
3 monedas de
14 monedas de
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,000.00
2,500.00
500.00
800.00
175.00
120.00
15.00
6.25
1.50
0.15
0.14
5,118.04
8,500.00
ANDREA GUZMAN deposita en su libreta de ahorro
1,800.00
Pago de CH/ a Victor Ordoez de la cta cte. De Janeth Z.
300.00
Retiro de la cta. Ahorro de ANDREA GUZMAN
100.00
Pago de CH/ a Joselin Arreaga de la cta. Cte. De Genesis C.
2,000.00
Emision de nueva chequera a Janeth Zambrano
1,000.00
Jenny Guale deposita a su Cta. Cte.
5,000.00
ANDREA GUZMAN deposita a su Cta. Ahorro
5,000.00
Pago de CH/ a Katherine Chica de cta. Cte. De Jenny Guale
2,000.00
andrea guzman retira de su cta. Ahorro
300.00
Pago de CH/ a Marcelina Valencia de la cta.cte. De Janeth Z.
3,500.00
Norma Lpez deposita en su cta.cte.
1,000.00
sobregiro al bco. por pago de Ch/ a Victor de la cta.cte. De Norma
2,000.00
Pago de Ch/ a Victor de la cta.cte. De Norma Lpez
3,000.00
Norma Lpez deposita en su cta.cte.
2,000.00
Cobro de sobregiro de la cta.cte.Norma Lpez
2,000.00
Genesis Correa deposita en efectivo
$ 100.00
$ 50.00
$ 20.00
$ 10.00
$ 5.00
$ 1.00
$ 0.50
$ 0.25
$ 0.10
$ 0.05
$ 0.01
Pago de interes por sobregiro ocasional de la cta.cte. De Norma
10.00
Emision de nueva chequera a Genesis Correa
30.00
Camara de Comercio de Guayaquil envio al banco un deposito a la cta.cte.de

Janeth Z. correpondientes al bco.bolivariano el mismo que fue rechazado por $
firmas inconformes.
3,000.00
Confirmacion de ch/ de la Camara de Comp. del Bco. de Janeth
3,000.00
Cobro de multas a Janeth por ch/ protest. por no disp.de fondo
3.00
que suman un total de y

Los cheque sfueron confirmandos y
fueron devueltos por insuficiencia de fondos
$
$
$
146,000.00
146,000.00
110,000.00
El banco cobro multa por cheques protestados
3.00
Jenny Guale envia al cobro un paquete de fact. Debidamente autorizadas,

legalizadas, analizadas y verificadas por
9,000,000.00
Cobran por la gestion de

cobranza
3%
81,000.00
comision sobre el monto

cobrado
30%
2,700,000.00
9,000,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
90,000.00
10.00
150,000.00
5,250.00
150,000.00
6,125.00
125.00
3,000.00
4,000.00
1,000.00
5,000.00
5,500.00
500.00
2,000.00
3,500.00
1,500.00
10,000.00
8,000.00
3,000.00
1,000.00
En la Camara de Compesacion fueron registrados 15 cheques
Norma Lopez envia al cobro un paquete de fact. Debidamente autorizadas,

legalizadas, analizadas y vereficadas por
sobre el monto total negociado
se cobra el
1%
se cobro a norma la multa de sobregiro
Prestamo otorgado por el bco. a GENESIS

interes del 14%, 90 dias
Prestamo ortorgado por el bco. a JENY por
Rosa Zambrano apertura cta.cte con el siguiente valor

Pago de ch/ de la cta.cte. De Rosa Zambrano por
el cual lo cubre el banco por haber un sobregiro de
Sheila Acua apertura una cta.cte. Con un valor de
Pago de ch/ de cta.cte.de Sheila por
Jairo Vargas apertura una cta.cte.con un valor de
Pago de ch/ de cta.cte.de Jairo por
Karen Poveda apertura una cta.cte. Con un valor de
gira un ch/ por
y otro ch/ por
PLAN DE CUENTAS.
INDICE
CUENTAS
CDIGO
SE CARGA A:
Efectivo
110105
Por los ingresos de dinero en efectivo,

tanto en moneda de uso local u otras
monedas.
Efectos de cobro inmediato
1104
Por el valor de los cheques que reciba la

entidad a cargo de otra institucin.
De 1 a 30 das
140105
De 31 a 90 das
140110
De 31 a 90 das
142110
Por el valor de los prstamos y de las

correspondientes porciones de principal de
las cuotas o dividendos vencidos y de los
cnones.
Cartera de crditos comercial
160305
Por el valor proporcional de los intereses

devengados hasta el vencimiento del
prstamo.
Muebles, enseres y Equipos de Oficina
1805
Por el valor de adquisicin de los bienes.
Equipos de Computacin
1806
Unidades de Transporte
1807
10
Depreciacin acumulada de Muebles, enseres

189915
y equipo de oficina
Por el valor de depreciacin

acumulada
11
Depreciacin acumulada de Equipos de

computacin

acumulada
189920
12
Depreciacin acumulada de Unidades de

transporte
189925

acumulada
13
Gastos de Constitucin y Organizacin
190505
Por los gastos incurridos en la

constitucin, organizacin e instalacin de
la entidad, asi como en los estudios y
programas de computacin.
14
Provedura
190615
Por el reingreso de materiales,

mercaderas o tiles no utilizados.
15
Depsitos monetarios que generan intereses
210105
1. Por el pago de los cheques girados.

2. Por el valor de las notas de dbito
1. Por el pago de los cheques girados.
16
Depsitos monetarios que no generan intereses
210110
17
Depsitos por confirmar
210150
18
Multas
250510
19
20
Gasto de operacin, depreciaciones, muebles,

450525
enseres y equipo de oficina
Gastos de operacin, depreciaciones Equipo
450530
de Computacin.
2. Por el valor de las notas de debito

autorizada por los depositantes.
Por la transferencia a las cuentas 210105
Depsitos monetarios que generan
intereses, 210110 Depsitos monetarios
que no generan intereses, cuando se
hayan efectivizado los fondos.
Por el valor pagado al beneficiario.
Por el valor de la cuota mensual de la

depreciacin calculada sobre el valor
de los bienes
21
22
23
Gastos de operacin , depreciaciones,

De mora
450535

de los bienes
510405
Por el valor de la reversin de los intereses

ganados y no recaudados
luego del plazo determinado en la
normativa legal vigente, de ser exigibles.
510430
Por el valor de la reversin de los intereses

ganados y no recaudados
luego del plazo determinado en la
normativa legal vigente, de ser exigibles.
24
Cartera de Crdito
5201
Por el valor de la reversin de las

comisiones ganadas y no recaudadas,
luego de ser exigibles, conforme el plazo
determinado en la normativa vigente.
25
Devolucin de impuestos y multas
560415
Por cierre del ejercicio.
26
En cobranza
710105
Por el valor nominal de los documentos

entregados a terceros para su cobro.
27
Valores y bienes propios en poder de terceros
7201
SE ABONA A:
Por los egresos de dinero en efectivo en
moneda de uso local u otras monedas.
1. Por el valor de los cheques remitidos a
Cmara de Compensacin una vez que
los fondos han sido confirmados o
acreditados.
2. Por el valor de los cheques rechazados
con dbito a las respectivas cuentas de los
clientes incluidas en el grupo 21
Obligaciones con el pblico.
Por abono o cancelacin por parte del

cliente.
Por la recuperacion efectiva de los
intereses devengados, dentro del plazo
determinado en la normativa legal vigente
para su exigibilidad de cobro.
Por el saldo en libros de los bienes
enajenados.
Por el valor de la acumulacin

mensual
mensual

mensual
Por el valor de la alcuota mensual de la

amortizacin correspondiente al valor
registrado.
Por el valor de los materiales y

mercaderas que salen de las bodegas
mediante rdenes de egreso debidamente
autorizados.
1. Por el valor de los depositos en efectivo.
2. Por los depositos en cheque
1. Por el valor de los depositos en efectivo.
2. Por los depositos en cheque
transferidos en la subcuenta 210150Depsitos por confirmar, cuando se hayan
Por los depsitos recibidos en cheques
remitidos al cobro a travs de la Cmara
de Compensacin.
Por el valor de las comisiones, impuestos

y multas causados.
Por reversin de las cuotas de

depreciaciones excesivas o
indebidamente realizadas

indebidamente realizadas
Por el valor de los intereses devengados
que se debitan a la cuenta 1603 Intereses
por cobrar de cartera de crdito.
Por el valor de los intereses devengados

que se debitan a la cuenta 1603 Intereses
por cobrar de cartera de crdito.
Por el valor cobrado o ganado de las

comisiones.
Por el reintegro de impuestos pagados en
exceso y multas devueltas.
Por la reccuperacin efectiva de las
comisiones.
COMPROBANTES.
1
N
CDIGO
CUENTAS
Acciones a emitir
Capital Autorizado
TOTAL
DEBE
$ 12,000,000.00
$ 12,000,000.00
ASUNTO: Constitucin del Banco-capital autorizado
2
N
CDIGO
CUENTAS
Acciones Emitidas
Acciones a emitir
TOTAL
ASUNTO: Capital Suscrito.

N
CDIGO
DEBE
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
CUENTAS
Accionista
Acciones Emitidas
TOTAL
DEBE
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
ASUNTO: registro de acciones entregadas a los accionistas
CDIGO
CUENTAS
Capital Autorizado
Capital Suscrito No Pagado
TOTAL
DEBE
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
ASUNTO: registro de acciones entregadas a los accionistas
N
8
1
CDIGO
1806
110105
CUENTAS
Efectivo
Accionista
TOTAL
DEBE
$ 480,000.00
$ 320,000.00
$ 800,000.00
ASUNTO: Roberto Marcial cancel su aporte por el 80%.
CDIGO
CUENTAS
Capital Suscrito Pagado
TOTAL
ASUNTO: Roberto Marcial cancel su aporte.

N
9
1
CDIGO
1807
110105
DEBE
$ 800,000.00
$ 800,000.00
CUENTAS
Efectivo
Accionista
TOTAL
DEBE
$ 560,000.00
$ 240,000.00
$ 800,000.00
ASUNTO: Rosa Vera cancel su aporte por el 80%.
CDIGO
CUENTAS
TOTAL
DEBE
$ 800,000.00
$ 800,000.00
ASUNTO: Rosa Vera cancel su aporte.

N
14
9
1
CDIGO
190615
1807
110105
CUENTAS
Provedura
Efectivo
Accionista
TOTAL
DEBE
$ 240,000.00
$ 320,000.00
$ 240,000.00
$ 800,000.00
ASUNTO: Sara Sarango cancel su aporte por el 80%.
10
CDIGO
CUENTAS
TOTAL
DEBE
$ 800,000.00
$ 800,000.00
ASUNTO: Sara Sarango cancel su aporte.
11
CDIGO
CUENTAS
DEBE
1805
$ 520,000.00
110105
Efectivo
$ 280,000.00
Accionista
TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Adriana De los Santos cancel su aporte por el 80%.
12
N
CDIGO
CUENTAS
DEBE
$ 800,000.00

TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Adriana De los Santos cancel su aporte.
13
CDIGO
CUENTAS
DEBE
1807
$ 560,000.00
110105
Efectivo
$ 240,000.00
Accionista
TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Evelyn Chavarra cancel su aporte por el 80%.
14
CDIGO
CUENTAS
DEBE
$ 800,000.00

TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Evelyn Chavarra cancel su aporte.
15
CDIGO
CUENTAS
14
190615
Provedura
$ 400,000.00
110105
Efectivo
$ 400,000.00
Accionista
TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Lisbeth Zamora cancel su aporte por el 80%.
16
DEBE
CDIGO
CUENTAS
DEBE
$ 800,000.00

TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Lisbeth Zamora cancel su aporte.
17
N
CDIGO
CUENTAS
DEBE
1805
$ 320,000.00
110105
Efectivo
$ 480,000.00
Accionista
TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Leidy Montao cancel su aporte por el 80%.
18
CDIGO
CUENTAS
$ 800,000.00

TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Leidy Montao cancel su aporte.

N
1
CDIGO
110105
DEBE
19
CUENTAS
DEBE
Efectivo
$ 800,000.00
Accionista
TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Dbora Len cancel su aporte por el 80%.
20
CDIGO
CUENTAS
$ 800,000.00

TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Dbora Len cancel su aporte.

N
DEBE
CDIGO
21
CUENTAS
DEBE
1806
$ 560,000.00
110105
Efectivo
$ 240,000.00
Accionista
TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Katherine Len cancel su aporte por el 80%.
22
CDIGO
CUENTAS
$ 800,000.00

TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Katherine Len cancel su aporte.

N
DEBE
CDIGO
23
CUENTAS
DEBE
1805
$ 640,000.00
110105
Efectivo
$ 160,000.00
Accionista
TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Erika Dvila cancel su aporte por el 80%.
24
CDIGO
CUENTAS
$ 800,000.00

TOTAL
$ 800,000.00
ASUNTO: Erika Dvila cancel su aporte.

N
CDIGO
1
16
110105
210110
DEBE
25
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 5,118.04
$ 5,118.04
ASUNTO: Janeth Zambrano deposit en la Cta. Cte. $5.118,04
26
CDIGO
1
16
110105
210110
CUENTAS
DEBE
Efectivo
TOTAL
$ 8,500.00
$ 8,500.00
ASUNTO: Gnesis Correa deposit en la Cta. Cte. $8.500,00
27
CDIGO
1
15
110105
210105
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 1,800.00
$ 1,800.00
ASUNTO: Andrea Guzman deposit en la Cuenta de Ahorro $1.800,00
28
CDIGO
16
1
210110
110105
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 300.00
$ 300.00
ASUNTO: Vctor Ordoez retir de la Cta. Cte. de Janeth Zambrano $300,00
29
CDIGO
15
1
210105
110105
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 100.00
$ 100.00
ASUNTO: Jos Escobar retir de la Cta. de Ahorro de Andrea Guzman $100,00
30
CDIGO
16
1
210110
110105
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 2,000.00
$ 2,000.00
ASUNTO: Joselyn Arriaga retir de la Cta. Cte. de Gnesis Correa $2.000,00
31
CDIGO
16
14
210110
190615
CUENTAS
Provedura
DEBE
$ 1,000.00
$ 1,000.00
ASUNTO: Janeth Zambrano recibe una N/D por emisin de chequera $1.000,00
32
N
CDIGO
1
16
110105
210110
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 5,000.00
$ 5,000.00
ASUNTO: Jenny Guale deposit en la Cta. Cte. $5.000,00

33
N
CDIGO
1
15
110105
210105
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 5,000.00
$ 5,000.00
ASUNTO: Andrea Guzman deposit en la Cta. de Ahorro $5.000,00
34
CDIGO
16
1
210110
110105
CUENTAS
DEBE

Efectivo
TOTAL
$ 2,000.00
$ 2,000.00
ASUNTO: Katherine Chica retir de la Cta. Cte. De Jenny Guale $2.000,00
35
N
CDIGO
15
1
210105
110105
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 300.00
$ 300.00
ASUNTO: Jos Escobar retir de la Cta. Cte. de Ahorro de Andrea Guzman $300,00
36
CDIGO
16
1
210110
110105
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
ASUNTO: Maricela Valencia retir de la Cta. Cte. de Janeth Zambrano $3.500,00

37
N
CDIGO
CUENTAS
1
16
110105
210110
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 3,500.00
$ 3,500.00
DEBE
$ 1,000.00
$ 1,000.00
ASUNTO: Norma Lpez deposit en la Cta. Cte. $1.000,00
38
N
CDIGO
3
16
140105
210110
CUENTAS
De 1 a 30 das
TOTAL
DEBE
$ 2,000.00
$ 2,000.00
ASUNTO: Norma Lpez tiene un sobregiro de $2.000,00
39
N
CDIGO
16
1
210110
110105
CUENTAS
Efectivo
DEBE
$ 3,000.00
TOTAL
$ 3,000.00
ASUNTO: Vctor Ordoez retir de la Cta. Cte. De Norma Lpez $3.000,00
40
N
CDIGO
1
16
110105
210110
CUENTAS
DEBE
Efectivo
TOTAL
$ 2,000.00
$ 2,000.00
ASUNTO: Norma Lpez deposit en la Cta. Cte. $2.000,00
41
N
CDIGO
16
3
210110
140105
CUENTAS
DEBE

De 1 a 30 das
TOTAL
$ 2,000.00
$ 2,000.00
ASUNTO: El Bco. le cobra a Norma Lpez $2.000,00 por prstamo por sobregiro.
42
N
CDIGO
6
22
160305
510405
CUENTAS
DEBE

TOTAL
$ 10.00
$ 10.00
ASUNTO: El Bco. le cobra a Norma Lpez $10,00 por inters.
43
N
CDIGO
16
14
210110
190615
CUENTAS
DEBE

Provedura
TOTAL
$ 30.00
$ 30.00
ASUNTO: Gnesis Correa recibe una N/D por emisin de chequera $30,00
44
N
CDIGO
2
17
1104
210150
CUENTAS
TOTAL
DEBE
$ 3,000.00
$ 3,000.00
ASUNTO: Janeth Zambrano deposita cheques de otros bcos. por $3.000,00
45
N
CDIGO
17
2
210150
1104
CUENTAS
TOTAL
DEBE
$ 3,000.00
$ 3,000.00
ASUNTO: Ch/ devuelto a Janeth Zambrano por firma inconforme.
46
N
CDIGO
16
25
210110
560415
CUENTAS
DEBE

TOTAL
$ 3.00
$ 3.00
ASUNTO: El Bco. le cobra a Janeth Zambrano $3,00 de multa por firma inconforme.
47
N
CDIGO
1104
CUENTAS
DEBE
$ 146,000.00
17
210150

TOTAL
$ 146,000.00
ASUNTO: Gnesis Correa deposit en la Cta. Cte. $146.000,00
48
N
CDIGO
17
2
210150
1104
CUENTAS
TOTAL
DEBE
$ 146,000.00
$ 146,000.00
ASUNTO: Ch/ devuelto a Gnesis Correa por insuficiencia de fondo.
49
N
CDIGO
1
16
110105
210110
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 110,000.00
$ 110,000.00
ASUNTO: Confirmacin de los cheques de Gnesis Correa.
50
N
CDIGO
16
25
210110
560415
CUENTAS
DEBE

TOTAL
$ 3.00
$ 3.00
ASUNTO: El Bco. le cobra a Gnesis Correa $3,00 de multa por firma inconforme.
51
N
CDIGO
26
27
710105
7201
CUENTAS
En cobranza
TOTAL
ASUNTO: Entrega de facturas para la gestin de cobranza.

52
N
CDIGO
CUENTAS
27
7201
26
710105
En cobranza
TOTAL
DEBE
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
DEBE
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
ASUNTO: Cancelacin
53
N
CDIGO
1
16
110105
210110
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 2,700,000.00
$ 2,700,000.00
ASUNTO: Jenny Guale deposito por facturas cobradas
54
N
CDIGO
16
24
210110
5201
CUENTAS
Cartera de Crdito
TOTAL
DEBE
$ 81,000.00
$ 81,000.00
ASUNTO: Jenny Guale

55
N
26
CDIGO
710105
CUENTAS
En cobranza
DEBE
$ 9,000,000.00
27
7201

TOTAL
ASUNTO: Norma Lpez entrega de facturas para la gestin de cobranza.

56
N
CDIGO
CUENTAS
27
7201
26
710105
TOTAL
$ 9,000,000.00
DEBE
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
ASUNTO: Norma Lpez

N
CDIGO
1
16
110105
210110
57
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
ASUNTO: Norma Lpez deposita en Cta. Cte $9.000.000,00
58
N
CDIGO
16
24
210110
5201
CUENTAS
Cartera de Crdito
TOTAL
ASUNTO: Le cobran a Norma Lpez el 1% por comisin.

59
N
CDIGO
CUENTAS
16
210110
6
160305
TOTAL
DEBE
$ 90,000.00
$ 90,000.00
DEBE
$ 10.00
$ 10.00
ASUNTO: Le cobran a Norma Lpez una multa de $10.00
60
N
CDIGO
4
16
140110
210110
CUENTAS
De 31 a 90 das
TOTAL
DEBE
$ 150,000.00
$ 150,000.00
ASUNTO: GENESIS realiza un prstamo.
61
N
CDIGO
16
4
210110
140110
CUENTAS
De 31 a 90 das
TOTAL
DEBE
$ 150,000.00
$ 150,000.00
ASUNTO: Pago de prestamo de GENESIS
62
N
CDIGO
16
22
210110
510405
CUENTAS
TOTAL
DEBE
$ 5,250.00
$ 5,250.00
ASUNTO: interes pagado por Janeth Zambrano.
63
N
CDIGO
4
16
140110
210110
CUENTAS
De 31 a 90 das
TOTAL
DEBE
$ 150,000.00
$ 150,000.00
ASUNTO: JENNY solicita un prstamo.

N
5
4
CDIGO
142110
140110
64
CUENTAS
De 31 a 90 das
De 31 a 90 das
TOTAL
DEBE
$ 150,000.00
$ 150,000.00
ASUNTO: Prstamo vencido de Gnesis Correa.
65
N
CDIGO
16
23
210110
510430
CUENTAS
De mora
TOTAL
DEBE
$ 6,125.00
$ 6,125.00
ASUNTO: Cobro de inters a Gnesis Correa por 105 das.
66
N
CDIGO
16
23
210110
510430
CUENTAS
De mora
TOTAL
DEBE
$ 125.00
$ 125.00
ASUNTO: Cobro de inters por mora a JENY
67
N
CDIGO
1
16
110105
210110
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 3,000.00
$ 3,000.00
ASUNTO: Saldo a favor de Rosa Zambrano.
68
N
CDIGO
3
16
140105
210110
CUENTAS
De 1 a 30 das
TOTAL
DEBE
$ 1,000.00
$ 1,000.00
ASUNTO: Rosa Zambrano tiene un sobregiro de $1.000,00
69
N
CDIGO
16
1
210110
110105
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 4,000.00
$ 4,000.00
ASUNTO: Rosa Zambrano retir de la Cta. Cte $4.000,00
70
N
CDIGO
1
16
110105
210110
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 5,000.00
$ 5,000.00
ASUNTO: Saldo a favor de Sheila Acua.
71
N
CDIGO
3
16
140105
210110
CUENTAS
De 1 a 30 das
TOTAL
DEBE
$ 500.00
$ 500.00
ASUNTO: Sheila Acua tiene un sobregiro de $500,00
72
N
CDIGO
16
1
210110
110105
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 5,500.00
$ 5,500.00
ASUNTO: Sheila Acua retir de la Cta. Cte. $5.500,00
73
N
CDIGO
1
16
110105
210110
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 2,000.00
$ 2,000.00
ASUNTO: Saldo a favor de Jairo Vargas.
74
N
CDIGO
3
16
140105
210110
CUENTAS
De 1 a 30 das
TOTAL
DEBE
$ 1,500.00
$ 1,500.00
ASUNTO: Jairo Vargas tiene un sobregiro de $1.500,00
75
N
CDIGO
16
1
210110
110105
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 3,500.00
$ 3,500.00
ASUNTO: Jairo Vargas retir de la Cta. Cte. $3.500,00
76
CDIGO
1
16
110105
210110
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 10,000.00
$ 10,000.00
ASUNTO: Saldo a favor de Karen Garca.
77
CDIGO
16
1
210110
110105
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
DEBE
$ 8,000.00
$ 8,000.00
ASUNTO: Karen Garca retir de la Cta. Cte. $8.000,00
78
CDIGO
3
16
140105
210110
CUENTAS
De 1 a 30 das
TOTAL
DEBE
$ 1,000.00
$ 1,000.00
ASUNTO: Karen Garca tiene un sobregiro de $1.000,00
79
CDIGO
16
1
210110
110105
CUENTAS
Efectivo
TOTAL
ASUNTO: Karen Garca retir de la Cta. Cte. $3.000,00
80
DEBE
$ 3,000.00
$ 3,000.00
CDIGO
10
19
189915
450525
CUENTAS
DEBE
Depreciacin acumulada de Muebles, enseres y equipo de oficina

$ 133,200.00
Gasto de operacin, depreciaciones, muebles, enseres y equipo de oficina
TOTAL
$ 133,200.00
ASUNTO: DEPRECIACION DE MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
81
N
CDIGO
11
20
189920
450530
CUENTAS
DEBE
138,673.60
Depreciacin acumulada de Equipos de computacin $
Gastos de operacin, depreciaciones Equipo de Computacin.
TOTAL
$ 138,673.60
ASUNTO: DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
82
N
CDIGO
12
21
189925
450535
CUENTAS
Depreciacin acumulada de Unidades de transporte
TOTAL
ASUNTO: DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE
DEBE
$ 64,800.00
$ 64,800.00
HABER
$ 12,000,000.00
$ 12,000,000.00
HABER
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
HABER
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
HABER
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
HABER
$ 5,118.04
$ 5,118.04
HABER
$ 8,500.00
$ 8,500.00
HABER
$ 1,800.00
$ 1,800.00
HABER
$ 300.00
$ 300.00
HABER
$ 100.00
$ 100.00
HABER
$ 2,000.00
$ 2,000.00
HABER
$ 1,000.00
$ 1,000.00
HABER
$ 5,000.00
$ 5,000.00
HABER
$ 5,000.00
$ 5,000.00
HABER
$ 2,000.00
$ 2,000.00
HABER
$ 300.00
$ 300.00
0
HABER
$ 3,500.00
$ 3,500.00
HABER
$ 1,000.00
$ 1,000.00
HABER
$ 2,000.00
$ 2,000.00
HABER
$ 3,000.00
$ 3,000.00
HABER
$ 2,000.00
$ 2,000.00
HABER
$ 2,000.00
$ 2,000.00
HABER
$ 10.00
$ 10.00
HABER
$ 30.00
$ 30.00
HABER
$ 3,000.00
$ 3,000.00
HABER
$ 3,000.00
$ 3,000.00
HABER
$ 3.00
$ 3.00
HABER
$ 146,000.00
$ 146,000.00
HABER
$ 146,000.00
$ 146,000.00
HABER
$ 110,000.00
$ 110,000.00
HABER
$ 3.00
$ 3.00
HABER
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
HABER
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
HABER
$ 2,700,000.00
$ 2,700,000.00
HABER
$ 81,000.00
$ 81,000.00
HABER
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
HABER
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
HABER
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
HABER
$ 90,000.00
$ 90,000.00
HABER
$ 10.00
$ 10.00
HABER
$ 150,000.00
$ 150,000.00
HABER
$ 150,000.00
$ 150,000.00
HABER
$ 5,250.00
$ 5,250.00
HABER
$ 150,000.00
$ 150,000.00
HABER
$ 150,000.00
$ 150,000.00
HABER
$ 6,125.00
$ 6,125.00
HABER
$ 125.00
$ 125.00
HABER
$ 3,000.00
$ 3,000.00
HABER
$ 1,000.00
$ 1,000.00
HABER
$ 4,000.00
$ 4,000.00
HABER
$ 5,000.00
$ 5,000.00
HABER
$ 500.00
$ 500.00
HABER
$ 5,500.00
$ 5,500.00
HABER
$ 2,000.00
$ 2,000.00
HABER
$ 1,500.00
$ 1,500.00
HABER
$ 3,500.00
$ 3,500.00
HABER
$ 10,000.00
$ 10,000.00
HABER
$ 8,000.00
$ 8,000.00
HABER
$ 1,000.00
$ 1,000.00
HABER
$ 3,000.00
$ 3,000.00
HABER
$ 133,300.00
$ 133,300.00
HABER
$ 138,673.60
$ 138,673.60
HABER
$ 64,800.00
$ 64,800.00
MAYORES.
FECHA
FECHA
110105
EFECTIVO
MOTIVO
REF.
5
CANCELACION DE ACCIONES ROBERTO
7
CANCELACION DE ACCIONES MARILIN
9
CANCELACION DE ACCIONES SARA
11
CANCELACION DE ACCIONES ADRIANA
13
CANCELACION DE ACCIONES EVELIN
15
CANCELACION DE ACCIONES LISBETH
17
CANCELACION DE ACCIONES LADY
19
CANCELACION DE ACCIONES DEBORAH
21
CANCELACION DE ACCIONES KATHERINE
23
CANCELACION DE ACCIONES ERICKA
25
DEPOSITO CTA. CTE. JANETH Z.
26
DEPOSITO CTA.CTE. GENESIS C.
27
DEPOSITO EN CTA. AHORRO ANDREA GUZMAN
28
PAGO DE CH. A VICTOR DE JANETH
29
RETIRO CTA. AH. ANDREA GUZMAN
30
PAGO DE CH. A JOSELYN DE GENESIS
32
DEPOSITO EN CTA.CTE. JENNY
33
DEPOSITO CTA. AH. ANDREA GUZMAN
34
PAGO DE CH. A KATHY DE JENNY
35
RETIRO CTA. AH. ANDREA GUZMAN
36
PAGO DE CH. A MARCELINA DE JANETH
37
DEPOSITO CTA. CTE. NORMA
39
PAGO CH. A VICTOR DE CTA. CTE. NORMA
40
DEPOSITO EN CTA. CTE. NORMA
49
DEP. CONF. POR CAM COMP Q TIENE FOND GEN.
53
COBRO CART DE CLIENT 30% DEL TOTAL CART JENN
57
COBRO DE CARTERA DEL 100% DE NORMA
67
APERTURA DE CTA. CTE. ROSA ZAMBRANO
69
PAGO DE CH/ A LUZ DE ROSA ZAMBRANO
70
APERTURA DE CTA. CTE. SHEILA ACUA
72
PAGO DE CH/ SHEILA
73
APERTURA CTA. CTE. JAIRO
75
PAGO DE CH/JAIRO
76
APERTURA CTA. CTE. KAREN
77
PAGO DE CH/ KAREN
PAGO DE CH/ KAREN GARCIA
79
TOTAL
MOTIVO
DEPOSITOS POR CONFIRMAR
DEPOSITOS CONFIRMADOS
TOTAL
DEBE
$ 320,000.00
$ 240,000.00
$ 240,000.00
$ 280,000.00
$ 240,000.00
$ 400,000.00
$ 480,000.00
$ 800,000.00
$ 240,000.00
$ 160,000.00
$ 5,118.04
$ 8,500.00
$ 1,800.00
------------------------------5,000.00
5,000.00
------------------------------1,000.00
----------2,000.00
110,000.00
2,700,000.00
9,000,000.00
3,000.00
----------5,000.00
----------2,000.00
----------10,000.00
--------------------$ 15,258,418.04
1104
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
REF.
DEBE
44
$ 3,000.00
45
----------47
$ 146,000.00
48
----------$ 149,000.00
FECHA
MOTIVO
PRESTAMO BANCARIO A NORMA LOPEZ

COBRO DE SOBREGIRO DE NORMA
SOBREGIRO A ROSA ZAMBRANO
TOTAL
FECHA
FECHA
MOTIVO
PRESTAMO A GENESIS
CANCELACION DE PRESTAMO
PREATAMO A JENY
PRESTAMO POR PAGAR JENY
TOTAL
MOTIVO
PRESTAMO POR PAGAR
TOTAL
FECHA
MOTIVO
interes por sobregiro
TOTAL
FECHA
FECHA
140105
DE 1 A 30 DAS
REF.
38
41
68
71
74
78
140110
DE 31 A 90 DAS
REF.
60
61
63
64
142110
DE 31 A 90 DAS
REF.
64
DEBE
$ 2,000.00
----------$ 1,000.00
500.00
$ 1,500.00
$ 1,000.00
$ 6,000.00
DEBE
$ 150,000.00
----------150,000.00
----------$ 300,000.00
DEBE
$ 150,000.00
$ 150,000.00
160305
CATERA DE CRDITOS COMERCIAL
REF.
DEBE
42
$ 10.00
59
----------$ 10.00
1805
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
MOTIVO
REF.
DEBE
$
520,000.00
11
$ 320,000.00
17
23
$ 640,000.00
TOTAL
$ 1,480,000.00
1806
EQUIPO DE COMPUTACIN
MOTIVO
REF.
DEBE
5
$ 480,000.00
CANCELACION DE ACCIONES KATHERINE LEON
21
$ 560,000.00
TOTAL
$ 1,040,000.00
1807
UNIDADES DE TRANSPORTE
FECHA
MOTIVO
REF.
CANCELACCION DE ACCIONES MARILIN

CANCELACCION DE ACCIONES SARA
CANCELACCION DE ACCIONES EVELIN
7
9
13
TOTAL
FECHA
MOTIVO

EMISION DE CHEQUERA JANETH ZAM.
EMISION DE CHEQUERA Genesis correa
TOTAL
FECHA
FECHA
190615
PROVEDURA
REF.
9
15
31
43
DEBE
$ 560,000.00
$ 320,000.00
$ 560,000.00
$ 1,440,000.00
DEBE
$ 240,000.00
$ 400,000.00
--------------------$ 640,000.00
210105
DEPSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
MOTIVO
REF.
DEBE
DEPOSITO EN LA CUENTA DE ENDREA GUZMAN
27
----------RETIRO DE LA CTA DE ANDREA GUZMAN
29
$ 100.00
DEPOSITO EN LA CUENTA DE ENDREA GUZMAN
33
----------RETIRO DE LA CTA DE ANDREA GUZMAN
35
$ 300.00
TOTAL
$ 400.00
210110
DEPSITOS MONETARIOS QUE NO GENERAN INTERESES
MOTIVO
REF.
DEBE
25
----------DEPOSITO CTA. CTE. JANETH Z.
26
----------DEPOSITO CTA.CTE. GENESIS C.
28
$ 300.00
PAGO DE CH/ A VICTOR DE JANETH ZAM.
30
$ 2,000.00
PAGO DE CH/ A JOSELIN DE GENESIS C.
31
$ 1,000.00
EMISION DE CHEQUERA JANETH ZAM.
32
----------DEPOSITO CTA. CTE. DE JENNY G.
34
$ 2,000.00
PAGO DE CH/ A CHICA DE JENNY G.
36
3,500.00
PAGO DE CH/ A MARCELINA DE JANETH
37
DEPOSITO CTA. CTE. NORMA LOPEZ
38
----------PRESTAMO BANCARIO A NORMA LOPEZ
39
$ 3,000.00
PAGO DE CH/ A VICTOR DE NORMA
40
DEPOSITO EN CTA. CTE. DE NORMA
41
2,000.00
COBRO DE SOBREGIRO DE NORMA
43
$ 30.00
EMISION DE CHEQUERA GENESIS CORREA.
46
3.00
COBRO DE MULTA A JANETH POR PROT.
49
DEPOSITO DE CHS CONFIRMADOS
50
$ 3.00
COBRO DE MULTA A GENESIS POR PROT.
53
COBRO DE CLIENTES DE JENNY 30%
54
$ 81,000.00
COBRO DE COMISION GANADA CLIENT.
57
COBRO DE CARTERA CLIENT. NORMA
58
$ 90,000.00
COBRO DE COMISIONES DE 1% NORMA
59
10.00
COBRO INTERSE SOBREGIRO NORMA
60
PRESTAMO A GENESIS
CANCELACION DE PRESTAMO GENESIS

COBRO DE INTERESES A GENESIS
PRESTAMO OTORGAGO A JENNY
INTERES PENDIENTE DE COBRO JENY
INTERES PEND. COBRO JENY MORA
APERTURA CTA. CTE. ROSA
ACREDITACION POR SOBREGIRO ROSA
PAGO DE CH/ TISALEMA DE ROSA
APERTURA CTA. CTE. SHEILA
ACREDITACION POR SOBREGIRO SHEILA
PAGO DE CH/ SHEILA
APERTURA CTA. CTE. JAIRO
ACREDITACION POR SOBREGIRO JAIRO
PAGO DE CH/JAIRO
APERTURA CTA. CTE. KAREN
PAGO DE CH/ KAREN
ACREDITACION POR SOBREGIROKAREN
PAGO DE CH/ TKAREN
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
TOTAL
FECHA
MOTIVO
TOTAL
FECHA
MOTIVO
COBRO DE INTERES
TOTAL
FECHA
MOTIVO
INTERES POR MORA
INTERES POR COBRAR
TOTAL
FECHA
MOTIVO
COMISION 30%
comision de 1%
TOTAL
150,000.00
5,250.00
6,125.00
125.00
4,000.00
5,500.00
3,500.00
8,000.00
3,000.00
$ 370,346.00
210150
DEPSITOS POR CONFIRMAR
REF.
DEBE
44
----------45
$ 3,000.00
47
----------48
$ 146,000.00
$ 149,000.00
510405
REF.
DEBE
42
----------62
----------------------------------------510430
DE MORA
REF.
65
66
5201
CATERA DE CRDITOS
REF.
54
58
DEBE
---------------------
DEBE
-------------------------------
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
560415
DEVOLUCIN DE IMPUESTOS Y MULTAS
MOTIVO
REF.
DEBE
MULTA POR CHEQUES RECHAZADOS
46
----------MULTA POR CHEQUES RECHAZADOS
50
----------TOTAL
----------710105
EN COBRANZA
REF.
51
52
55
56
MOTIVO
FACTURAS POR COBRAR
FACTURAS POR COBRAR
FACTURAS POR COBRAR
FACTURAS POR COBRAR
TOTAL
$ 9,000,000.00
$ 18,000,000.00
7201
VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS
MOTIVO
REF.
DEBE
FACTURAS POR COBRAR
51
----------FACTURAS POR COBRAR
52
$ 9,000,000.00
FACTURAS POR COBRAR
55
FACTURAS POR COBRAR
56
$ 9,000,000.00
TOTAL
$ 18,000,000.00
MOTIVO
Constitucin del Banco-capital autorizado
ACCIONES A EMITIR
REF.
1
Capital Suscrito.
2
TOTAL
FECHA
MOTIVO
Capital Suscrito.
ACCIONES EMITIDAS
REF.
2
registro de acciones entregadas a los accionistas

TOTAL
FECHA
DEBE
$ 9,000,000.00
MOTIVO
ENTREGA DE ACCIONES
CANCELACION DE ACCIONES MARILIN
CANCELACION DE ACCIONES EVELIN
CANCELACION DE ACCIONES DEBORAH
CANCELACION DE ACCIONES KATHERINE
ACCIONISTAS
REF.
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
DEBE
12000000
----------$ 12,000,000.00
DEBE
10000000
----------$ 10,000,000.00
DEBE
10000000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL
FECHA
$ 10,000,000.00
MOTIVO
Constitucin del Banco-capital autorizado
CAPITAL AUTORIZADO
REF.
1
registro de acciones entregadas a los accionistas

TOTAL
FECHA
MOTIVO
CAPITAL CANCELADO ROBERTO

CAPITAL CANCELADO MARILIN
CAPITAL CANCELADO SARA
CAPITAL CANCELADO ADRIANA
CAPITAL CANCELADO EVELIN
CAPITAL CANCELADO LISBETH
CAPITAL CANCELADO LADY
CAPITAL CANCELADO DEBORAH
CAPITAL CANCELADO KATHERINE LEON
CAPITAL CANCELADO ERICKA
10000000
$ 10,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO PAGADO

REF.
DEBE
----------6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
TOTAL
FECHA
DEBE
-----------
-------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO

REF.
DEBE
4
----------POR CAPITAL AUTORIZADO
$ 800,000.00
CAPITAL CANCELADO ROBERTO
6
$ 800,000.00
CAPITAL CANCELADO MARILIN
8
$ 800,000.00
CAPITAL CANCELADO SARA
10
$ 800,000.00
CAPITAL CANCELADO ADRIANA
12
$ 800,000.00
CAPITAL CANCELADO EVELIN
14
$ 800,000.00
CAPITAL CANCELADO LISBETH
16
$ 800,000.00
CAPITAL CANCELADO LADY
18
$ 800,000.00
CAPITAL CANCELADO DEBORAH
20
$ 800,000.00
CAPITAL CANCELADO KATHERINE LEON
22
CAPITAL CANCELADO ERICKA
24
$ 800,000.00
TOTAL
$ 8,000,000.00
MOTIVO
189915
Depreciacin acumulada de Muebles, enseres y equipo de oficina
FECHA
MOTIVO
depreciacion de muebles enseres y equipos de oficina
REF.
80
DEBE
133200
-----------
TOTAL
$ 133,200.00
189920
Depreciacin acumulada de Equipos de computacin
FECHA
MOTIVO
depreciacion de equipos de computacion
REF.
DEBE
81
-----------
138,673.60
-----------
TOTAL
$ 138,673.60
189925
Depreciacin acumulada de Unidades de transporte
FECHA
MOTIVO
depreciacion de unidades de transporte
REF.
DEBE
82
64,800.00
-----------
TOTAL
$ 64,800.00
450525
Gasto de operacin, depreciaciones, muebles, enseres y equipo de oficina
FECHA
MOTIVO
depreciacion de muebles enseres y equipos de oficina
REF.
80
DEBE
-----------
TOTAL
-----------
450530
Gastos de operacin, depreciaciones Equipo de Computacin.
FECHA
MOTIVO
depreciacion de equipos de computacion
REF.
DEBE
81
-----------
---------------------
TOTAL
-----------
450535
Gastos de operacin, depreciaciones Eunidades de tranposrte.
FECHA
MOTIVO
depreciacion de unidades de transporte
TOTAL
REF.
DEBE
82
-------------------------------
HABER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$ 300.00
$ 100.00
$ 2,000.00
--------------------$ 2,000.00
$ 300.00
$ 3,500.00
----------3,000.00
--------------------------------------------------4,000.00
----------5,500.00
----------3,500.00
----------$ 8,000.00
$ 3,000.00
$ 35,200.00
SALDO
$ 320,000.00
$ 560,000.00
$ 800,000.00
$ 1,080,000.00
$ 1,320,000.00
$ 1,720,000.00
$ 2,200,000.00
$ 3,000,000.00
$ 3,240,000.00
$ 3,400,000.00
$ 3,405,118.04
$ 3,413,618.04
$ 3,415,418.04
$ 3,415,118.04
$ 3,415,018.04
$ 3,413,018.04
$ 3,418,018.04
$ 3,423,018.04
$ 3,421,018.04
$ 3,420,718.04
$ 3,417,218.04
$ 3,418,218.04
$ 3,415,218.04
$ 3,417,218.04
$ 3,527,218.04
$ 6,227,218.04
$ 15,227,218.04
$ 15,230,218.04
$ 15,226,218.04
$ 15,231,218.04
$ 15,225,718.04
$ 15,227,718.04
$ 15,224,218.04
$ 15,234,218.04
$ 15,226,218.04
$ 15,223,218.04
HABER
----------$ 3,000.00
----------$ 146,000.00
$ 149,000.00
SALDO
$ 3,000.00
$ 0.00
$ 146,000.00
$ 0.00
EDIATO
HABER
----------$ 2,000.00
------------------------------$ 2,000.00
HABER
----------$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 300,000.00
SALDO
$ 2,000.00
$ 0.00
$ 1,000.00
$ 1,500.00
$ 3,000.00
$ 4,000.00
SALDO
$ 150,000.00
$ 0.00
$ 150,000.00
$ 0.00
HABER
---------------------
SALDO
$ 150,000.00
HABER
----------$ 10.00
$ 10.00
SALDO
$ 10.00
$ 0.00
MERCIAL
DE OFICINA
HABER
-----------------------------------------
SALDO
$ 520,000.00
$ 840,000.00
$ 1,480,000.00
HABER
-------------------------------
SALDO
$ 480,000.00
$ 1,040,000.00
CIN
ORTE
HABER
-----------------------------------------
SALDO
$ 560,000.00
$ 880,000.00
$ 1,440,000.00
HABER
--------------------$ 1,000.00
$ 30.00
$ 1,030.00
SALDO
$ 240,000.00
$ 640,000.00
$ 639,000.00
$ 638,970.00
HABER
$ 1,800.00
----------$ 5,000.00
----------$ 6,800.00
SALDO
$ 1,800.00
$ 1,700.00
$ 6,700.00
$ 6,400.00
HABER
$ 5,118.04
$ 8,500.00
------------------------------$ 5,000.00
-----------
SALDO
$ 5,118.04
$ 13,618.04
$ 13,318.04
$ 11,318.04
$ 10,318.04
$ 15,318.04
$ 13,318.04
$ 9,818.04
$ 10,818.04
$ 12,818.04
$ 9,818.04
$ 11,818.04
$ 9,818.04
$ 9,788.04
$ 9,785.04
$ 119,785.04
$ 119,782.04
$ 2,819,782.04
$ 2,738,782.04
$ 11,738,782.04
$ 11,648,782.04
$ 11,648,772.04
$ 11,798,772.04
ERAN INTERESES
NERAN INTERESES
1,000.00
2,000.00
----------2,000.00
----------110,000.00
----------2,700,000.00
9,000,000.00
150,000.00
150,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
500.00
2,000.00
1,500.00
10,000.00
1,000.00
----------$ 12,157,618.04
$ 11,648,772.04
$ 11,643,522.04
$ 11,793,522.04
$ 11,787,397.04
$ 11,787,272.04
$ 11,790,272.04
$ 11,791,272.04
$ 11,787,272.04
$ 11,792,272.04
$ 11,792,772.04
$ 11,787,272.04
$ 11,789,272.04
$ 11,790,772.04
$ 11,787,272.04
$ 11,797,272.04
$ 11,789,272.04
$ 11,790,272.04
$ 11,787,272.04
RMAR
HABER
$ 3,000.00
----------$ 146,000.00
----------$ 149,000.00
SALDO
$ 3,000.00
$ 0.00
$ 146,000.00
$ 0.00
HABER
$ 10.00
$ 5,250.00
SALDO
$ 10.00
$ 5,260.00
$ 5,260.00
MERCIAL
$ 5,260.00
HABER
6125
$ 125.00
$ 6,250.00
SALDO
6125
$ 6,250.00
HABER
$ 81,000.00
$ 90,000.00
$ 171,000.00
SALDO
$ 81,000.00
$ 171,000.00
OS
Y MULTAS
HABER
$ 3.00
$ 3.00
$ 6.00
HABER
----------$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
$ 18,000,000.00
SALDO
$ 3.00
$ 6.00
SALDO
$ 9,000,000.00
$ 0.00
$ 9,000,000.00
$ 0.00
ER DE TERCEROS
HABER
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
SALDO
$ 9,000,000.00
$ 0.00
$ 9,000,000.00
$ 0.00
$ 18,000,000.00
R
HABER
---------$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
SALDO
$ 12,000,000.00
$ 2,000,000.00
S
HABER
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
SALDO
$ 10,000,000.00
$ 0.00
SALDO
$ 10,000,000.00
$ 9,200,000.00
$ 8,400,000.00
$ 7,600,000.00
$ 6,800,000.00
$ 6,000,000.00
$ 5,200,000.00
$ 4,400,000.00
$ 3,600,000.00
$ 2,800,000.00
$ 2,000,000.00
$ 8,000,000.00
O
HABER
$ 12,000,000.00
SALDO
$ 12,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 12,000,000.00
GADO
HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 8,000,000.00
SALDO
$ 800,000.00
$ 1,600,000.00
$ 2,400,000.00
$ 3,200,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,800,000.00
$ 5,600,000.00
$ 6,400,000.00
$ 7,200,000.00
$ 8,000,000.00
HABER
$ 10,000,000.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------$ 10,000,000.00
SALDO
$ 10,000,000.00
$ 9,200,000.00
$ 8,400,000.00
$ 7,600,000.00
$ 6,800,000.00
$ 6,000,000.00
$ 5,200,000.00
$ 4,400,000.00
$ 3,600,000.00
$ 2,800,000.00
$ 2,000,000.00
AGADO
res y equipo de oficina

HABER
0
$ 0.00
SALDO
133200
$ 133,200.00
$ 0.00
de computacin
HABER
$ 0.00
SALDO
$ 138,673.60
$ 138,673.60
$ 0.00
es de transporte
HABER
$ 0.00
$ 0.00
SALDO
$ 64,800.00
$ 64,800.00
$ 0.00
enseres y equipo de oficina

HABER
133200
SALDO
133200
$ 133,200.00
$ 133,200.00
ipo de Computacin.
HABER
$ 138,673.60
SALDO
$ 138,673.60
$ 138,673.60
$ 138,673.60
idades de tranposrte.
HABER
$ 64,800.00
$ 0.00
$ 64,800.00
SALDO
$ 64,800.00
$ 64,800.00
MAYORES.
JANETH ZAMBRANO
Cta. Cte. 210110
FECHA
MOTIVO
REF.
Depsito
Retiro
n/d por emision de chequera
retiro
mula por cheques devueltos
25
26
31
36
46
TOTAL
DEBE
HABER
----------300.00
1,000.00
3,500.00
3.00
5,118.04
-----------
$ 4,803.00
$ 5,118.04
-----------
SALDO
5,118.04
4,818.04
3,818.04
318.04
315.04
GNESIS CORREA
Cta. Cte. 210110
FECHA
MOTIVO
REF.
Depsito
Retiro
26
30
emision de chequera
43
deposito de cheques confirmados 49
multa por cheques inconformes50 50
PRESTAMO
60
PRESTAMO CANCELADO
61
INTERES
62
TOTAL
DEBE
HABER
8,500.00
2,000.00
30.00
110,000.00
3.00
150,000.00
150,000.00
5,250.00
$ 157,283.00
SALDO
8,500.00
6,500.00
6,470.00
116,470.00
116,467.00
266,467.00
116,467.00
111,217.00
$ 268,500.00
JENNY GUALE
Cta. Cte. 210110
FECHA
MOTIVO
REF.
DEPOSITO
32
retiro
deposito por factura cobradas
n/d por comision del banco 30%
PRESTAMO
INTERES POR MORA
INTERES POR MORA
34
53
54
63
65
66
TOTAL
DEBE
2,000.00
HABER
SALDO
5,000.00
5,000.00
----------2,700,000.00
81,000.00
150,000.00
6,125.00
125.00
$ 83,000.00
3,000.00
2,703,000.00
2,622,000.00
2,772,000.00
2,765,875.00
2,765,750.00
$ 2,855,000.00
NORMA LPEZ
Cta. Cte. 210110
FECHA
MOTIVO
Depsito
sobregiro
retiro
REF.
37
38
39
DEBE
HABER
1,000.00
2,000.00
3,000.00
SALDO
1,000.00
3,000.00
0.00
deposito
40
cobro de sobregiro
41
deposito por cheques cobrados
57
N/D COMISION DEL BANCO
58
COBRO EINTERES POR SOBREGIRO
59
TOTAL
2,000.00
2,000.00
9,000,000.00
90,000.00
10.00
$ 95,010.00
2,000.00
0.00
9,000,000.00
8,910,000.00
8,909,990.00
$ 9,005,000.00
ANDREA GUZMN
Cta. de Ahorro 210105
FECHA
MOTIVO
Depsito
Retiro
Depsito
retiro
REF.
27
29
33
35
TOTAL
DEBE
----------100.00
HABER
1,800.00
----------5,000.00
300.00
$ 100.00
SALDO
1,800.00
1,700.00
6,700.00
6,400.00
$ 1,800.00
ROSA ZAMBRANO
Cta. Cte. 210110
FECHA
MOTIVO
Saldo a favor.
Sobregiro
Retiro
REF.
-------------------------------
TOTAL
DEBE
HABER
--------------------4,000.00
3,000.00
1,000.00
-----------
$ 4,000.00
$ 4,000.00
SALDO
3,000.00
4,000.00
0.00
SHEILA ACUA
Cta. Cte. 210110
FECHA
MOTIVO
Saldo a favor.
Sobregiro
Retiro
REF.
-------------------------------
TOTAL
DEBE
--------------------5,500.00
HABER
5,000.00
500.00
-----------
$ 5,500.00
SALDO
5,000.00
5,500.00
0.00
$ 5,500.00
JAIRO VARGAS
Cta. Cte. 210110
FECHA
MOTIVO
Saldo a favor.
Sobregiro
Retiro
REF.
-------------------------------
TOTAL
DEBE
--------------------3,500.00
HABER
2,000.00
1,500.00
-----------
$ 3,500.00
SALDO
2,000.00
3,500.00
0.00
$ 3,500.00
KAREN GARCA
Cta. Cte. 210110
FECHA
MOTIVO
REF.
DEBE
HABER
SALDO
Saldo a favor.
Retiro
Sobregiro
Retiro
TOTAL
-----------------------------------------
-----------
8,000.00
----------3,000.00
$ 11,000.00
10,000.00
----------1,000.00
-----------
$ 11,000.00
10,000.00
2,000.00
3,000.00
0.00
$ 315.04
$ 6,400.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
BALANCE DE COMPROBACIN SUMAS Y SALDOS

CDIGO
110105
1104
140105
140110
142110
160305
1805
1806
1807
190615
210105
210110
210150
510405
510430
5201
560415
710105
7201
189915
450525
189920
450530
189925
450535
SUMAS
CUENTAS
EFECTIVO
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
DE 1 A 30 DAS
DE 31 A 90 DAS
DE 31 A 90 DAS
PROVEDURA
DEPSITOS POR CONFIRMAR
DE MORA
CATERA DE CRDITOS
EN COBRANZA
VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUMULADA DE UNIDADES DE TRANSPORTE
DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE
ACCIONES A EMITIR
ACCIONES EMITIDAS
ACCIONISTAS
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO PAGADO
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO
TOTAL
DEBE
15,258,418.04
149,000.00
6,000.00
300,000.00
150,000.00
10.00
1,480,000.00
1,040,000.00
1,440,000.00
640,000.00
400.00
370,346.00
149,000.00
----------------------------------------18,000,000.00
18,000,000.00
133,200.00
138,673.60
64,800.00
12,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
----------8,000,000.00
107,319,847.64
SUMAS Y SALDOS
SUMAS
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
HABER
35,200.00
149,000.00
2,000.00
300,000.00
----------10.00
------------------------------1,030.00
6,800.00
12,157,618.04
149,000.00
5,260.00
6,250.00
171,000.00
6.00
18,000,000.00
18,000,000.00
$
$
$
$
15,223,218.04
---------4,000.00
---------150,000.00
---------1,480,000.00
1,040,000.00
1,440,000.00
638,970.00
---------------------------------------------------------------------------------133,200.00
133,200.00
$
138,673.60
64,800.00
138,673.60
-------------------------0.00
-------------------
---------6,400.00
11,787,272.04
---------5,260.00
6,250.00
171,000.00
6.00
------------------$
133,200.00
138,673.60
64,800.00
10,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
12,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
2,000,000.00
0.00
-------------------------------------
64,800.00
---------------------------2,000,000.00
8,000,000.00
----------
107,319,847.64
22,312,861.64
22,312,861.64
ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510405
5,260.00
510430
DE MORA
6,250.00
COMISIONES GANADAS
5201
171,000.00
CATERA DE CRDITOS
OTROS INGRESOS
560415
6.00
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
450525
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES
133,200.00
450530
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION

DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE
138,673.60
64,800.00
450535
PERDIDA DEL EJERCICIO
182,516.00
336,673.60
(154,157.60)
BALANCE DE SITUACIN FINANCIERA

ACTIVOS
FONDOS DIPONIBLES
110105
EFECTIVO
CARTERA DE CRDITOS
140105
142110
DE 1 A 30 DAS (Cartera de Crditos Comercial por vencer)

DE 31 A 90 DAS (Cartera de Crditos Comercial vencida)
PROPIEDAD Y EQUIPO
1805
189915 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES

1806
189920 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION

1807
189925 DEPRECIACION ACUMULADA DE UNIDADES DE TRANSPORTE

OTROS ACTIVOS
190615
PROVEDURA
TOTAL DEL ACTIVO

PASIVOS
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
210105
210110
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
Capital suscrito PAGADO
perdida del ejercicio

TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO
N FINANCIERA
15,223,218.04
4,000.00
150,000.00
$
$
$
$
$
$
15,223,218.04
154,000.00
3,623,326.40
638,970.00
1,480,000.00
(133,200.00)
1,040,000.00
(138,673.60)
1,440,000.00
(64,800.00)
638,970.00
$
$
6,400.00
11,787,272.04
$
$
$
19,639,514.44
11,793,672.04
7,845,842.40
19,639,514.44
11,793,672.04
7,845,842.40
8,000,000.00
(154,157.60)

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En la ciudad de Guayaquil a los 3 dias del mes de mayo del ao 2012 se registra en este canton en la notaria publica

Sara Isabel Sarango Rueda abona a su aporte en la siguiente forma:

Entrega de formatos, chequeras, N/D, N/C

Evelyn Jazmn Chavarra Hernndez abona a su aporte en la siguiente forma:

DEPSITOS EN CTA. CTE.:

1. Las cuentas que se indican a continuacin presentan los siguientes saldos:

La presente Cta. Cte. recibe un CH/ de $4.000,00 y el banco lo cubre.

La presente Cta. Cte. recibe un CH/ de $5.500,00 y el banco lo cubre.

La presente Cta. Cte. recibe un CH/ de $3.500,00, tiene un contrato de sobregiro.

Janeth Zambrano deposita lo siguiente:

ANDREA GUZMAN deposita en su libreta de ahorro

Pago de CH/ a Victor Ordoez de la cta cte. De Janeth Z.

Retiro de la cta. Ahorro de ANDREA GUZMAN

Pago de CH/ a Joselin Arreaga de la cta. Cte. De Genesis C.

Emision de nueva chequera a Janeth Zambrano

Jenny Guale deposita a su Cta. Cte.

ANDREA GUZMAN deposita a su Cta. Ahorro

Pago de CH/ a Katherine Chica de cta. Cte. De Jenny Guale

andrea guzman retira de su cta. Ahorro

Pago de CH/ a Marcelina Valencia de la cta.cte. De Janeth Z.

Norma Lpez deposita en su cta.cte.

sobregiro al bco. por pago de Ch/ a Victor de la cta.cte. De Norma

Pago de Ch/ a Victor de la cta.cte. De Norma Lpez

Norma Lpez deposita en su cta.cte.

Cobro de sobregiro de la cta.cte.Norma Lpez

Genesis Correa deposita en efectivo

Pago de interes por sobregiro ocasional de la cta.cte. De Norma

Emision de nueva chequera a Genesis Correa

Camara de Comercio de Guayaquil envio al banco un deposito a la cta.cte.de

Confirmacion de ch/ de la Camara de Comp. del Bco. de Janeth

Cobro de multas a Janeth por ch/ protest. por no disp.de fondo

que suman un total de y

El banco cobro multa por cheques protestados

Jenny Guale envia al cobro un paquete de fact. Debidamente autorizadas,

Cobran por la gestion de

comision sobre el monto

En la Camara de Compesacion fueron registrados 15 cheques

Norma Lopez envia al cobro un paquete de fact. Debidamente autorizadas,

se cobro a norma la multa de sobregiro

Prestamo otorgado por el bco. a GENESIS

Prestamo ortorgado por el bco. a JENY por

Rosa Zambrano apertura cta.cte con el siguiente valor

Por los ingresos de dinero en efectivo,

Efectos de cobro inmediato

Por el valor de los cheques que reciba la

Por el valor de los prstamos y de las

Cartera de crditos comercial

Por el valor proporcional de los intereses

Muebles, enseres y Equipos de Oficina

Por el valor de adquisicin de los bienes.

Depreciacin acumulada de Muebles, enseres

Por el valor de depreciacin

Depreciacin acumulada de Equipos de

Por el valor de depreciacin

Depreciacin acumulada de Unidades de

Por el valor de depreciacin

Gastos de Constitucin y Organizacin

Por los gastos incurridos en la

Por el reingreso de materiales,

Depsitos monetarios que generan intereses

1. Por el pago de los cheques girados.

Depsitos monetarios que no generan intereses

Depsitos por confirmar